UDEF_2014_01_31_Gürtel_pendrive Izquierdo

MINISTERIO DEL INTERIOR

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL BRIGADA CENTRAL INVESTIGACIÓN BLANQUEO DE CAPITALES Y ANTICORRUPCIÓN

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

C/ Julián González Segador s/n 28043 – MADRID TEL.- 91 582 24 92 FAX.- 91 582 23 80

CORREO ELECTRÓNICO:

[email protected]

INFORME

N/Refª: Registro de Salida número 8.924/´13 UDEF-BLA

S/Refª: Diligencias Previas 275/´08

Fecha: 31 de enero de 2014

Asunto: Análisis archivos pendrive José Luis IZQUIERDO LÓPEZ. (R16-Exp.05)

Destinatario: Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional

INDICE DE CONTENIDOS:

1 Resumen ejecutivo ................................................................................................ 6 2 Introducción........................................................................................................... 8 3 Descripción de los archivos ................................................................................... 9

3.1 Actos de la formación política........................................................................ 9 3.1.1 “Acto NNGG Sgo.Compostela.xls”............................................................. 9 3.1.2 “Acto Vitoria.xls” ........................................................................................ 9 3.1.3 “Campaña Elec.Madrid.xls” ..................................................................... 10 3.1.4 “Campaña Elec.Nacional.xls” .................................................................. 10 3.1.5 “Campaña Gallega 99.xls” ....................................................................... 10 3.1.6 “Campaña Gallega '01.xls” ...................................................................... 11 3.1.7 “Campeonato Escolar Murcia.xls”............................................................ 11 3.1.8 “Congreso PPE Julio'99 Marbella.xls”...................................................... 12 3.1.9 “Congreso Regional de Valencia.xls”....................................................... 12 3.1.10 “Convencion Miami.xls” ....................................................................... 13 3.1.11 “Costes Elecciones Gallegas.xls”......................................................... 13 3.1.12 “Cta.Especial PPE.xls”......................................................................... 13 3.1.13 “Extracto PP Galicia.xls” ...................................................................... 14 3.1.14 “Gastos Elecc.Vascas.xls” ................................................................... 14 3.1.15 “Gastos Venezuela.xls”........................................................................ 15 3.1.16 “Gtos.Elec.Gall..xls” ............................................................................. 15 3.1.17 “Gtps.PC Campaña Elecciones.xls”..................................................... 16 3.1.18 “Medios Camp.Elec.Auton.y Municipales '03.xls”................................. 16 3.1.19 “Pagos.Proveed.E.Gall..xls”................................................................. 16 3.1.20 “RELACION DE ACTOS CAMPAÑA MUNICIPAL Y AUTONOMICA.doc” 17 3.1.21 “Saldo Pendiente PP Galicia.xls” ......................................................... 17

3.2 Cajas de Seguridad..................................................................................... 18 3.2.1 “Box BM286.xls” ...................................................................................... 18

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3.2.2 “Box GO156.xls” ...................................................................................... 18 3.2.3 “Box GV41.xls” ........................................................................................ 19 3.2.4 “Box V31.xls” ........................................................................................... 19 3.2.5 “Box V51.xls” ........................................................................................... 20 3.2.6 “Seguridad.xls” ........................................................................................ 20

3.3 Cajas B ....................................................................................................... 20 3.3.1 “Caja B Actual.xls” ................................................................................... 20 3.3.2 “Caja B.xls”.............................................................................................. 21 3.3.3 “Caja Divisas.xls”..................................................................................... 22 3.3.4 “Caja Pagos B.xls”................................................................................... 22 3.3.5 “Caja Pagos Inversiones.xls” ................................................................... 23 3.3.6 “Caja X PC.xls” ....................................................................................... 23 3.3.7 “Caja X PC Caja Madrid.xls” .................................................................... 24

3.4 Cargos Públicos .......................................................................................... 25 3.4.1 “Cuenta A.L.V - Albertto López Viejo.xls”................................................. 25 3.4.2 “Cuenta Arturo González Panero.xls” ...................................................... 28 3.4.3 “Cuentas Gerardo Galeote.xls” ................................................................ 28 3.4.4 “Cuentas L.B..xls” .................................................................................... 30 3.4.5 “Cuentas Ricardo Galeote.xls”................................................................. 31 3.4.6 “Extracto Benjamin Martin.xls” ................................................................. 31 3.4.7 “Extracto Gines López.xls”....................................................................... 32 3.4.8 “MasMaj.xls” ............................................................................................ 33

3.5 Otras personas............................................................................................ 34 3.5.1 “Alejandro Agag.doc”............................................................................... 34 3.5.2 “Extracto A. Agag.xls”.............................................................................. 34

3.6 Personal de la Organización ....................................................................... 34 3.6.1 “Alvaro +.xls” ........................................................................................... 34 3.6.2 “Alvaro P. Deuda.xls”............................................................................... 36 3.6.3 “Alvaro Pérez.xls” .................................................................................... 36 3.6.4 “Antoine Sanchez.xls”.............................................................................. 37 3.6.5 “Antoine Sánchez.xls”.............................................................................. 38 3.6.6 “F.Torres.xls” ........................................................................................... 38 3.6.7 “Luis Lopez Salvador.xls” ........................................................................ 38 3.6.8 “Pablo Crespo.xls” ................................................................................... 39 3.6.9 “Pau Collado.xls” ..................................................................................... 39 3.6.10 “Préstamo Araceli.xls”.......................................................................... 39 3.6.11 “Préstamo Rocio.xls” ........................................................................... 40 3.6.12 “Recibos final de mes.doc” .................................................................. 40 3.6.13 “Victor Sabio martine miami.xls” .......................................................... 40

3.7 Sociedades Patrimoniales ........................................................................... 41 3.7.1 “Archivo PC.doc” ..................................................................................... 41 3.7.2 “Banco Pastor - INV.KINTAMANI.xls” ...................................................... 41 3.7.3 “Banco Popular - CAROKI.xls”................................................................. 43 3.7.4 “Barclays - RUSTFIELD.xls” .................................................................... 45 3.7.5 “Barclays - WINDRATE.xls” ..................................................................... 46 3.7.6 “Bienes Inmuebles - CAROKI.xls”............................................................ 47 3.7.7 “Bienes Inmuebles KINTAMANI.xls” ........................................................ 47 3.7.8 “Bienes Inmuebles VACIO.xls” ................................................................ 48 3.7.9 “CAROKI.XLS” ........................................................................................ 48 3.7.10 “Detalle Vta.Barco.xls” ......................................................................... 48

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3.7.11 “Ibiza.xls” ............................................................................................. 49 3.7.12 “Montalbo.xls” ...................................................................................... 49 3.7.13 “Montecristo.xls” .................................................................................. 50 3.7.14 “Osiris.xls” ........................................................................................... 50 3.7.15 “Propiedades Inversiones Kintamani.xls” ............................................. 50 3.7.16 “RELACION DE ESCRITURAS DE INMUEBLES DE INVERSIONES KINTAMANI.doc” ................................................................................................. 51 3.7.17 “Relacion Escrituras CAROKI.doc” ...................................................... 51 3.7.18 “Relación Escrituras KINTAMANI.doc”................................................. 51 3.7.19 “RESULTA.XLS”.................................................................................. 52 3.7.20 “RESULTAcopia.xls”............................................................................ 52 3.7.21 “Sotogrande.xls” .................................................................................. 52

3.8 Sociedades de Servicios ............................................................................. 53 3.8.1 “Avance Bancos.xls”................................................................................ 53 3.8.2 “Avance Tesoreria.xls”............................................................................. 53 3.8.3 “Caja B Orange.xls” ................................................................................. 53 3.8.4 “Caja DTC.xls”......................................................................................... 54 3.8.5 “Detalle Pagos ORANGE MARKET.xls” .................................................. 54 3.8.6 “Detalle Ventas Incentivos '97.xls” ........................................................... 55 3.8.7 “Easy C.xls” ............................................................................................. 55 3.8.8 “Situación Tesoreria.xls” .......................................................................... 55 3.8.9 “TCM Carta.doc”...................................................................................... 55 3.8.10 “TCM.XLS” .......................................................................................... 56 3.8.11 “Vtas.Estimadas 97 Incent..xls” ........................................................... 56

3.9 Otras sociedades vinculadas....................................................................... 57 3.9.1 “BEGAR.XLS”.......................................................................................... 57 3.9.2 “TECONSA Marbella.xls”......................................................................... 57 3.9.3 “TECONSA.XLS”..................................................................................... 58

3.10 Estructura exterior: costes de funcionamiento ............................................. 58 3.10.1 “FACTURAS DE MIGUEL ABOGADO.doc”......................................... 58 3.10.2 “SOCIEDADES.xls” ............................................................................. 59

3.11 Concursos Públicos..................................................................................... 59 3.11.1 “Concurso Toledo.doc” ........................................................................ 59 3.11.2 “Gastos Vacas Locas.xls” .................................................................... 60 3.11.3 “Liq. Las Rozas.xls” ............................................................................. 60

3.12 Recepciones de fondos con origen en operaciones de intermediación........ 60 3.12.1 “Jacobo Gordon.xls” ............................................................................ 60 3.12.2 “Jardines.xls” ....................................................................................... 61 3.12.3 “OPA.XLS”........................................................................................... 61

3.13 Otros ........................................................................................................... 62 3.13.1 “CABITEL.XLS” ................................................................................... 62 3.13.2 “Apuntes Contrato Casa CL Níscalo.doc” ............................................ 62 3.13.3 “Clementina.xls”................................................................................... 62 3.13.4 “Guardamuebles Urbano.xls”............................................................... 63 3.13.5 “Hospital.doc” ...................................................................................... 63 3.13.6 “Inventario Guard.doc“......................................................................... 63 3.13.7 “Milagros Zapatero.doc”....................................................................... 63 3.13.8 “Recibo PC.doc” .................................................................................. 63

4 Análisis ................................................................................................................ 63 4.1 “Caja B Actual.xls”....................................................................................... 64

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4.1.1 Hoja 2005................................................................................................ 64 4.1.2 Hoja 2006................................................................................................ 73 4.1.3 Hoja 2007................................................................................................ 84 4.1.4 Hoja 2008.............................................................................................. 101 4.1.5 Hoja 2009.............................................................................................. 109 4.1.6 Resumen de los flujos de dinero............................................................ 112

4.2 “Caja B.xls”................................................................................................ 112 4.2.1 “Hoja 1” (1996) ...................................................................................... 112 4.2.2 “Hoja 16” (1997) .................................................................................... 116 4.2.3 “Hoja 2” (1997-1998-1999) .................................................................... 118 4.2.4 “Hoja 3” (1999-2000) ............................................................................. 121 4.2.5 “Hoja 4” (2001) ...................................................................................... 124 4.2.6 Resumen de los flujos de dinero............................................................ 127

4.3 “Caja Divisas.xls”....................................................................................... 128 4.4 “Caja Pagos B.xls”..................................................................................... 128

4.4.1 “Hoja 1” (2002-2003) ............................................................................. 128 4.4.2 “Hoja 2” (2004) ...................................................................................... 137 4.4.3 “Hoja 3” (2005) ...................................................................................... 143 4.4.4 Resumen de los flujos de dinero............................................................ 145

4.5 “Caja Pagos Inversiones.xls” ..................................................................... 146 4.6 “Caja X PC.xls”.......................................................................................... 149

4.6.1 “Hoja 1” (1998-1999-2000-2001-2002) .................................................. 149 4.6.2 “Hoja 2” (2002) ...................................................................................... 160 4.6.3 “Hoja 3” (2003) ...................................................................................... 170 4.6.4 “Hoja 4” (2004) ...................................................................................... 182 4.6.5 “Hoja 5 (I) y Hoja 5 (II)” (2005)............................................................... 188 4.6.6 “Hoja 6” (2006 y 2007)........................................................................... 190 4.6.7 Resumen de los flujos de dinero............................................................ 192

4.7 “Seguridad.xls” .......................................................................................... 193 4.8 “Caja X PC Caja Madrid.xls”........................................................................... 193

4.8.1 “Hoja 1” (2000).......................................................................................... 193 4.8.2 “Hoja 2” (1997, 1998 y 1999)................................................................. 196 4.8.3 “Hoja 3” (1999, 2000, 2001 y 2002) ....................................................... 203 4.8.4 “Hoja 4” (2002).......................................................................................... 210 4.8.5 “Hoja 5” (2002).......................................................................................... 212 4.8.6 “Hoja 6” ................................................................................................. 215 4.8.7 Resumen de los flujos de dinero............................................................ 220

5 Análisis Cajas de Sociedades de Eventos ......................................................... 221 5.1 “Caja B EASY CONCEPT” ........................................................................ 221 5.2 “Caja B Orange.xls”................................................................................... 221

5.2.1 “Hoja 050607”........................................................................................ 221 5.2.2 “Hoja 20008.09”..................................................................................... 229 5.2.3 Resumen de los flujos de dinero............................................................ 230

5.3 “Caja DTC.xls”........................................................................................... 231 5.4 “Detalle pagos ORANGE MARKET.xls”..................................................... 238 5.5 “Easy C.xls”............................................................................................... 240 5.6 “Situación Tesorería.xls”............................................................................ 242 5.7 “TCM.XLS” ................................................................................................ 244

5.7.1 “Hoja1” .................................................................................................. 244 5.7.2 “Hoja2” .................................................................................................. 245

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5.7.3 “Hoja3” .................................................................................................. 246 5.8 “Vtas.Estimadas 97 Incent..xls” ................................................................. 249

6 Conclusiones ..................................................................................................... 251 7 Anexos .............................................................................................................. 265

7.1 Anexo I. Pendrive José Luis IZQUIERDO LÓPEZ (R16-Exp05) ................ 265 7.2 Anexo II. Caja B Orange Market................................................................ 265

7.2.1 Documentación genérica sobre Caja “B” de ORANGE MARKET (R17-Doc. 2) 265 7.2.2 Documentación genérica sobre Caja “B” de ORANGE MARKET (R17-Doc. 3) 265 7.2.3 “R17-C05-E43-T14 (1)-Folios7510-7516” .............................................. 265 7.2.4 “Caja 2.pdf”: Cajas.xls ........................................................................... 266

7.3 Anexo III. Caja B Easy Concept ................................................................ 266 7.4 Anexo IV. Carpeta Azul (R16-Exp02) ........................................................ 266 7.5 Anexo V. Documentación genérica adjunta ............................................... 266

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1 Resumen ejecutivo

En el presente documento se analiza el soporte informático, en forma de

memoria externa de almacenamiento, intervenido en poder de José Luis IZQUIERDO

LÓPEZ en el registro de su domicilio particular en ejecución del mandamiento librado

por el magistrado instructor en fecha seis de febrero de dos mil nueve, y cuya

trazabilidad esta puesta de manifiesto en los documentos que plasman las

operaciones realizadas al amparo de la fe pública judicial.

El estudio del contenido pone de manifiesto como en el mismo se recogen un

conjunto de archivos donde se plasma en forma de apuntes o anotaciones, a modo de

sistema de contabilización, las operaciones con dinero en efectivo que llevó a cabo la

organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ entre 1997 y 2009.

Su examen permite conocer tanto el origen de los recursos con los que se ha

dotado dicha organización como el destino al que se han aplicado los mismos. Este

proceso ha sido objeto de tratamiento e integración en el conjunto de informes

elaborados dentro del procedimiento a partir de su intervención comenzando por el

Informe 17.843 UDF-BLA de fecha veintitrés de febrero de dos mil nueve.

Los recursos proceden fundamentalmente de dos vías: la adjudicación de

contratos públicos y de la realización de actos para el Partido Popular, así como de las

comisiones obtenidas por su intervención en procesos de intermediación para la

adjudicación de contratos públicos de carácter urbanístico, de prestación de servicios

públicos y de infraestructuras.

Los mecanismo para alimentar la caja B, en el sentido que son fondos que no

están en el circuito financiero, son diversas desde la recepción de fondos de ese

carácter principalmente en billetes de alta denominación con especial prevalencia de

los billetes de 500 euros, hasta la transformación de fondos en el circuito económico

(cuentas bancarias) en fondos B mediante la creación de un artificio comercial en el

sentido de idear una supuesta prestación de servicios y tratar de justificar en base a la

misma una transferencia de recursos, cuyo destino no es el pago al prestatario del

servicios sino su incorporación a la caja B a través del cobro de cheques al portador,

transfiriendo en algunos casos únicamente el importe del IVA, dando así una

apariencia externa de legalidad a la operación.

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La aplicación de dichos fondos ha devenido principalmente en el

mantenimiento de la estructura de la organización, la transferencia hacia el exterior de

capitales de origen ilícito iniciando el circuito de blanqueo de dicho fondos mediante su

incorporación al sistema económico a través de sistemas de compensación (fase de

introducción o colocación) que posteriormente se reintroducían en España mediante el

uso del sistema financiero internacional como canal de blanqueo y la realización de

operaciones de capital (fase de estratificación), y cuyo destino era la realización de

inversiones inmobiliarias (fase de integración); y el pago a las personas del medio

político y el desarrollo de un nivel de vida elevado.

La intervención de personas del medio político es una constante desde el inicio

de las actuaciones de Francisco CORREA, y piezas esenciales del engranaje

desarrollado. Estas personas reciben un conjunto de contraprestaciones de naturaleza

económica desde entregas en efectivo, hasta prestación de servicios de turísticos,

pasando por entrega de objetos de lujo; si bien en una evolución de su forma de actuar

intervienen no solo en la génesis de la adjudicación pública sino también durante el el

desarrollo del negocio subyacente, para lo cual se dotan de una estructura societaria

capaz de diluir el retorno de los beneficios generados por estas operaciones donde

Francisco CORREA también interviene aportando su propia estructura de blanqueo

de capitales y a su creador Luis de MIGUEL PÉREZ.

Como rasgos del manejo de los fondos ajenos al circuito legal se define una

unidad de caja en la organización siendo el domicilio de Serrano el centro de

referencia donde convergen los capitales generados en las distintas sociedades

asentadas en Madrid y Valencia, así como una interrelación interna entre los distintos

lugares de depósito (cajas de seguridad en entidades financieras y caja fuerte en

Serrano), siendo Francisco CORREA SÁNCHEZ y Pablo CRESPO SABARÍS, quiénes

en primera personas dan las instrucciones a José Luis IZQUIERDO LÓPEZ en

relación con las operaciones con dichos recursos.

El volumen de dinero en efectivo que ha circulado por la Caja B de Serrano en

el periodo comprendido entre 1996 y 2009 se estima en 25.570.757,84 €, presentando

su nivel de ingresos más elevado en los años 2002 y 2007. En el trienio 2001-2003 los

ingresos están vinculados fundamentalmente a los contratos públicos de las

sociedades de eventos y a los actos realizados para el partido Popular y en el bienio

2006-´07 a las entradas de la caja B de ORANE MARKET merced a sus operaciones

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en la Comunidad Valenciana centradas en las adjudicaciones públicas y en la

prestación de servicios al Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

2 Introducción

En el presente Informe se lleva a cabo un estudio del contenido de la memoria

externa de almacenamiento -Pendrive de 8 GB TRASCEND JF V10 de color negro-

intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, sito en la calle Perú, nº

22, 3º-4ª de Coslada (Madrid), el día 06/02/2009, en ejecución del mandamiento que

acordaba la entrada y registro en el mismo por el Magistrado-Instructor en el marco de

la D.P. 275/´08.

El documento se divide en dos partes diferenciadas: en la primera de ellas se

procede a realizar una descripción de cada uno de los archivos que contiene el

soporte informático objeto de examen, y en la segunda se lleva a cabo un análisis de

los apuntes que figuran en los archivos que recogen los movimientos de fondos ajenos

a los circuitos económicos -Caja B-, en el periodo de tiempo en el que constan

anotaciones que comprende entre el año 1997 y 2009.

Resaltar que en el Informe 119.107 UDEF-BLA de fecha 14 de diciembre de

2010 se llevó a cabo un estudio de los archivos que recogen las operaciones

registradas en las Cajas de Seguridad de las que disponía la organización en distintas

entidades financieras así como de los flujos de dinero generados.

Se participa asimismo que entre la documentación intervenida en el registro

mencionado se intervino también una carpeta con referencia (R16-Exp02), que

contenía entre otras cuestiones copias en papel de “Operaciones de Caja B” llevadas

a cabo entre 1996 y 2003, las cuáles fueron objeto de estudio en el Informe 71.718

UDEF-BLA de fecha 28 de julio de 2011, ampliado mediante Oficio 32.030 UDEF-BLA

de fecha 2 de abril de 2012.

También se quiere hacer constar que el archivo “Caja B EASY CONCEPT” ha

sido objeto de estudio en el Informe nº 32.058/´12 UDEF-BLA, de 02 de abril, sobre

análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN, en base a

documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa Isabel

JORDÁN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, nº1, Chalet 47 de Boadilla del

Monte (Madrid).

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Señalar que varios de los archivos del dispositivo externo de memoria, ya sea

de forma total o parcial, han sido objeto de análisis en diferentes informes aportados al

procedimiento, siendo el objetivo del presente ofrecer una visión de conjunto de su

contenido, así como de detalle respecto de los flujos de dinero ajenos al sistema

financiero generados por la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ mediante

el estudio del origen y aplicación de los mismos.

3 Descripción de los archivos

En el presente apartado se define el contenido del conjunto de archivos

informáticos en formatos word y excel contenidos en la memoria de almacenamiento

externo objeto de estudio, explicitando su estructura, el periodo temporal que abarcan

los apuntes, los montantes reseñadas, y los informes en los que se ha analizado.

3.1 Actos de la formación política

3.1.1 “Acto NNGG Sgo.Compostela.xls”

Este archivo en formato Excel tiene el título: “Proveedores Acto NNGG

Santiago de Compostela 25 Abril ‘98”. Según declaración de José Luis IZQUIERDO1

es un acto de Nuevas Generaciones Santiago de Compostela. Está compuesto por

tres columnas denominadas como: “Proveedor”; “Coste” y “Observaciones”. El coste

total sin IVA asciende a 1.523.745 Pts (9.157,89 €). Los datos al parecer son

aportados por Fernando MARISCAL según consta en el campo observaciones.

3.1.2 “Acto Vitoria.xls”

Este archivo en formato Excel tiene el título: “Proveedores Acto Vitoria”. Según

declaración de José Luis IZQUIERDO es un acto de Nuevas Generaciones del Partido

Popular en esta localidad. Está compuesto por cuatro columnas denominadas como:

“Proveedor”; “Presupuestado”; “Facturado” y “Observaciones”. El importe total de lo

presupuestado alcanza una cantidad de 4.443.000 Pts (26.702,97 €), y el importe total

de lo facturado 5.907.612 Pts (35.505,46 €). Alguno de los importes pagados se

1 Declaración de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ en sede policial de fecha 12/02/2009

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realizan a través de tarjetas Dinners o Visa, cheque o Caja, según consta en el campo

observaciones.

3.1.3 “Campaña Elec.Madrid.xls”

Este archivo en formato Excel tiene el título: “Campaña Elec. Municipales y

Autonómicas Madrid (400900002)”. Según declaración de José Luis IZQUIERDO1 el

contenido refleja el desglose de costes de diversos gastos, abonados por SPECIAL

EVENTS. Está compuesto por ocho columnas denominadas como: “Proveedor”;

“Factura”; “B.Imponible”; “I.V.A”; “Total”; “Situación”; “Acto”; y “Observaciones”. El

importe total facturado (IVA incluido) asciende a 1.708.447 Pts (10.267,97 €). Esta

facturación se refiere al año 1999.

3.1.4 “Campaña Elec.Nacional.xls”

Este archivo en formato Excel tiene el título: “Campaña Elec. Municipales y

Autonómicas Nacional (400900003)”. Está compuesto por ocho columnas

denominadas como: “Proveedor”; “Factura”; “B.Imponible”; “I.V.A”; “Total”; “Situación”;

“Acto”; y “Observaciones”. Se encuentra vacío.

3.1.5 “Campaña Gallega 99.xls”

Este archivo en formato Excel, tiene el título denominado: “Saldo Pendiente

Campaña Gallega 99”. Según declaración de José Luis IZQUIERDO este archivo

contiene un cuadrante de facturas pendientes de cobro de dicha campaña. Está formado

por cuatro tablas, tres de ellas recogen el coste de distintos eventos: Precampaña

Municipal por un importe de 16.294.520 Pts (97.932,04 €); Campaña Municipal por

importe de 32.800.000 Pts (197.131,97 €); Acto Monte Faro 17/07/99, por importe de

4.500.000 Pts (27.045,54 €); y en la cuarta se anotan los importes recibidos por valor

en conjunto de 12.500.000 Pts (75.126,51 €) mediante una aportación con fecha “9-jul”

de 11.000.000 pesetas, y tres facturas abonados por el PP de Orense, Lugo y

Pontevedra.

Este documento se relaciona con el archivo en formato Excel denominado

“Caja X PC Caja Madrid.xls” (hoja 2), en el que figura un apunte de fecha

07/07/1999, con un cobro de 50.000.000 Pts (300.506,05 €), vinculado al concepto

“Cobro de Elec. Gallegas ’98 y ‘99”. También se relaciona con el archivo de Excel

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denominado Caja X PC.xls (hoja 1), archivo en el que figuran varios apuntes

vinculados a ese cobro de 50.000.000 Pts (300.506,05 €); los cuales se analizan en el

punto 4.8.1 y 4.6.1 del presente informe.

3.1.6 “Campaña Gallega '01.xls”

Este archivo en formato Excel tiene el título denominado: “Informe Económico

Elecciones Gallegas 2001”. Según declaración de José Luis IZQUIERDO se trata de

un informe económico de ingresos y gastos de las elecciones gallegas del año 2001.

Está compuesto por cuatro columnas denominadas como: “Conceptos”; “Detalle”;

“Importe s/IVA”; y “Cobros s/VA”. El total del capítulo “importe s/IVA”, que recoge los

gastos incurridos en la campaña, es de 76.380.000 pts (459.053,05 €); y el importe

total cobrado s/IVA asciende a 56.380.000 Pts (338.850,62 €), de los cuales

34.676.552 pta (208.410,27 €) son cobrados en efectivo en dos entregas, y el resto

mediante tres cheques, quedando un “Saldo Pendiente” de cobro por importe de

20.000.000 Pts (120.202,42 €).

Este documento se relaciona con el archivo en formato Excel denominado Caja

X PC Caja Madrid.xls (hoja 3), en el que figuran varios apuntes vinculados a ingresos

procedentes de las elecciones gallegas, los cuales se analizan en el punto 4.8.3 del

presente informe.

Este archivo fue objeto de estudio en el Informe 115.259/’13 UDEF-BLA de

fecha 30/12/´13 sobre análisis de la documentación hallada en el domicilio central de

las sociedades de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ sito en la calle

Serrano número 40, 4º izquierda de Madrid.

3.1.7 “Campeonato Escolar Murcia.xls”

Este archivo en formato Excel tiene el título: “Campeonato Escolar Murcia”.

Según declaración de José Luis IZQUIERDO se trata de un archivo que recoge un

listado de ingresos y gastos de un campeonato escolar en Murcia. Está compuesto por

ocho columnas denominadas como: “Proveedor”; “Total”; “1er Pago”; “2º Pago”; “3er

Pago”; “4º Pago”; “Pendiente”; y “Observación”. El importe total de los gastos ascendió

a 67.283.456 Pts. (404.381,71 €).

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3.1.8 “Congreso PPE Julio'99 Marbella.xls”

Archivo en formato Excel bajo el título: “Congreso PPE2 Julio/99 en Marbella”.

Contiene una relación de gastos pagados con cargo a la cuenta de PASADENA y

SPECIAL EVENTS en el año 1999 según declaración de José Luis IZQUIERDO. Está

compuesto por nueve columnas con las siguientes denominaciones: “Fecha”;

“Proveedor”; “Factura”; “B.Imponible”; “I.V.A.”; “Total”; “Situación”; “Cuenta”, donde

consta la anotación de “Pasadena” o bien de “S.Events”; y “Observaciones”. Los

apuntes hacen referencia al periodo comprendido entre el 15/01/1999 al 20/05/1999. A

tenor del contenido de las anotaciones registradas en el campo factura, éstas

corresponden con gastos abonados con tarjeta bancaria (estancias en hoteles, billetes,

restaurantes), y son facturados tanto a PASADENA VIAJES, como a EASY

CONCEPT, siendo el importe total 1.342.519 Pts (8.078,70 €).

3.1.9 “Congreso Regional de Valencia.xls”

Archivo en formato Excel con el título: “Congreso Regional de la Comunidad de

Valencia.”. Consta de ocho columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Valor Congreso”;

“Facturado A”; “Facturado B”; “Cobros A”; “Cobros B”; y “Observaciones”. El importe

total de Cobros A tiene un valor de 90.151,82€, y de Cobros B es de 150.421,00 €. Los

cobros B constan todos como cobros en efectivo. En el apartado observaciones

constan un número de factura, así como “invitaciones por cortesía” por valor de 3.500

€, vinculadas a Cobro B en efectivo. Los apuntes abarcan el periodo comprendido

entre septiembre de 2002 y el 23/01/2003.

En el informe UDEF-BLA 17.843/´09 de 23 de febrero, donde se analiza el

citado archivo, se concluye que en el archivo figura un valor del congreso por

240.582,77 euros que se desglosa en facturación en dinero A por 90.151,82 euros, y

en facturación en dinero B por 150.430,95 euros. Los cobros que constan son

asimismo en A por valor de 90.151,82 euros, y en B por 150.421 euros recibidos en

efectivo.

Este congreso al que se refiere es el X Congreso Regional del PP que se

celebró en Valencia el 28/09/´02 donde Zaplana fue reelegido como Presidente por

cuarto mandato consecutivo, y Camps fue elegido Secretario General. Se señala que

el pago por los gastos de la organización del congreso del PP en Valencia facturados

2 PPE: Partido Popular Europeo

- 13 -


por ORANGE MARKET SL, y abonados por el PPCV se realiza con dinero de

procedencia A y B, entendiendo por dinero B aquél fuera del circuito económico y en

efectivo.

3.1.10 “Convencion Miami.xls”

Archivo Excel con el título: “Congreso Fundación Popular Iberoamericana en

Miami”. Según declaración de José Luis IZQUIERDO es el detalle de costes del

“Congreso Fundación Popular en Miami”. Está formado por cuatro columnas con los

siguientes epígrafes: “Fecha”; “Concepto”; “Costes”; y “Observaciones”. La facturación

comprende desde 02/06/1998 hasta el 17/06/1998, y alcanza un importe total de

7.497.343 Pts (45.059,94 €).

Entre los gastos cabe destacar los siguientes:

Fecha Concepto Costes Observaciones Alb.1740 Aéreo Mad-Miami-Mad. Diaz/Ginés 220.982 Pts 06/06/1998 Fra. Club Naútico, Alq.Barco 574.84 $ Visa 87.432 Pts Facturado PP 800$ Fra. Yuca Restaurant, 836,10 $ Visa 127.668 Pts Facturado PP 936$ Fra. Yuca Restaurant, 458,50 $ Visa 70.011 Pts Facturado PP 558$ Fra. Nemo Restaurant, 700$ Visa 106.617 Pts Facturado PP 800$ 07/06/1998 Fra. La Dorada Miami, 256.39 $ (1) 45.808 Pts Facturado PP 256$

3.1.11 “Costes Elecciones Gallegas.xls”

Archivo en formato Excel con el título: “Detalle costes y gastos Elecciones

Gallegas”. Está formado por cuatro columnas con las referencias: “Proveedor”;

“Importe Neto”; “IVA”; y “Total Facturado”. El importe total neto asciende a 93.667.196

Pts (562.951,19 €), y el importe total facturado presenta un valor de 87.637.539 Pts

(526.712,22 €).

3.1.12 “Cta.Especial PPE.xls”

Documento en formato Excel con el título: “Detalle Gastos Electorales CTA.

Especial Grupo PPE”. Compuesto de cinco columnas: “Fecha”; “Documento”;

“Clientes”; “Concepto”; e “Importe”. Los apuntes abarcan desde 17/05/1999 al

30/06/1999, y se refieren a estancias y billetes de avión. Figuran anotaciones sobre

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personas como Gerardo GALEOTE, (elegido en esas fechas como diputado en el

Parlamento Europeo por el Partido Popular) y Alejandro AGAG. El importe total

asciende a 1.775.304 Pts (10.669,79 €).

3.1.13 “Extracto PP Galicia.xls”

Archivo Excel con el título: “Extracto Cuenta Pte. P.P. Galicia”. Según

declaración de José Luis IZQUIERDO recoge un extracto de gastos por distintos actos

al PP de Galicia en Precampaña, y Campaña municipal. Está formado por cinco tablas

donde se recogen por un lado los gastos incurridos bajo las siguientes

denominaciones: “Precampaña Municipal”, por importe de 17.668.370 Pts (106.189,04

€); “Campaña Municipal”, por importe de 34.363.000 Pts (206.525,79 €); “Acto Monte

Faro” por importe de 5.970.000 Pts (35.880,42 €); “Congreso PP Galicia”, por importe

de 8.750.000 Pts (52.588,56 €); y por otro los “Importes Recibidos” para financiar los

actos realizados, por un valor de 45.498.276 Pts (273.450,15 €). Finalmente consta un

capital pendiente por valor de 20.803.094 Pts (125.029,11 €), que recoge la deuda

pendiente de cobro.

Este documento está relacionado con el archivo en formato excell “Campaña

Gallega 99.xls”, y recoje los datos de los gastos realizados por actos (campaña,

precampaña, congreso) y los ingresos obtenidos (importes recibidos) con un nivel de

ejecución superior.

Un documento de similares características, en un estado de ejecución

posterior, denominado también “EXTRACTO CUENTA PTE. P.P. GALICIA”, ya fue

objeto de análisis3 en anteriores Informes.

3.1.14 “Gastos Elecc.Vascas.xls”

Archivo en formato Excel con el título: “Gastos Elecciones Vascas”. Constan las

siguientes columnas: “Fecha”; “Concepto”; e “Importe”. Dichos gastos abarcan desde

06/02/1998 al 31/10/1998, alcanzan un montante de 1.684.121 Pts (10.121,77 €), y se

refieren a importes de billetes de avión de “P.C” (Francisco CORREA), Raúl GASCÓN,

y Eduardo JAUSSI; restaurantes; y alojamientos.

3 Informe 108.921 UDEF-BLA de fecha 4/12/´13 sobre documentación hallada en el Registro del domicilio particular de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ en C/Perú 22, 2º, de Coslada (Madrid).

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3.1.15 “Gastos Venezuela.xls”

Documento en formato Excel, que consta de dos hojas:

Hoja1: con título “Gastos Venezuela”. Consta de cuatro columnas: únicamente la

última columna figura una denominación bajo la referencia: “Notas”. Las anotaciones

van del 26/05/1998 al 10/11/1998. En ella constan una serie de gastos tales como

gastos de hospedaje, billetes de avión, restaurantes cargados en tarjetas Visa o

Dinners por un importe total de 21.226.593 Pts (127.574,39 €).

En este archivo donde aparece una relación de billetes aéreos y hospedajes pagados

con VISA (de la organización), figuran nombres como Alejandro AGAG, Pedro

ARRIOLA, y Adolfo SUAREZ, todos ellos miembros del Partido Popular. En la columna

“Notas”, figuran apuntes de facturación de tres apuntes cargados al Partido Popular,

de todas las demás anotaciones no existen apuntes al respecto.

Otra de la personas vinculada con la organización, y que viajó en la misma expedición

es Manuel DELGADO.

También constan apuntes, de gastos a nombre de Francisco CORREA, y de personal

de la organización como Eduardo JAUSSI o León FEBRES.

Hoja2: con el título: “Gastos Venezuela”; “Apunte 2º”. Consta de cuatro columnas igual

que la hoja anterior. Recoge apuntes que abarcan un periodo que va desde el

20/08/1998 al 10/11/1998, reflejando gastos de restauración y hospedajes abonados

con cargo a tarjetas bancarias por un importe total de 9.340.126 Pts (56.135,29 €).

Al igual que la hoja número 1, se realizan anotaciones de gastos de las mismas

personas anteriormente mencionadas, excepto de Pedro ARRIOLA que no figura.

Al parecer este archivo recoge los distintos gastos ocasionados por el desplazamiento

de miembros del Partido Popular a Venezuela. Según declaración de José Luis

IZQUIERDO son gastos generados ante la posibilidad de hacer determinados actos en

Venezuela en el año 98.

3.1.16 “Gtos.Elec.Gall..xls”

Archivo en formato Excel, con el título: “Detalle de Gastos Elecciones

Gallegas”. Constan las siguientes columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Importe”. Dichos

gastos abarcan desde 09/04/1997 al 10/12/1998, y ascienden a 7.417.076 Pts

(44.577,52 €), y se refieren a gastos de restauración, billetes aéreos, y alojamientos.

Este documento está relacionado con el archivo “Costes Elecciones Gallegas.xls”, de

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tal forma que el importe total por los distintos servicios recogidos en el documento

“Gtos.Elec.Gall..xls” que asciende a 7.417.076 Pts figura como un coste más de las

elecciones gallegas. En concreto el apunte 52 del archivo “Costes Elecciones

Gallegas.xls” recoge la anotación “Gastos FCS s/anexo 1”, por dicho valor.

3.1.17 “Gtps.PC Campaña Elecciones.xls”

Documento en formato Excel sin título. Formado por tres columnas con las

siguientes referencias: “Fecha”; “Concepto”; e “Importe”. Recoge apuntes entre el

10/01/2000 y el 03/04/2000, en el que constan gastos de restaurantes abonados con

tarjeta bancaria visa o dinners, por un importe de 1.028.394 Pts (6.180,77 €). José Luis

IZQUIERDO manifiesta en su declaración que son gastos de Francisco CORREA

(PC).

3.1.18 “Medios Camp.Elec.Auton.y Municipales '03.xls”

Archivo en formato Excel con el título: “Detalle de Medios de la Caravana de

Prensa del PP de las Elecc. Munic. y Auton. ´03”. Recoge el detalle de facturas

presentadas a los medios de comunicación en la caravana de prensa del PP, de las

Elecciones del 2003, según declaración de José Luis IZQUIERDO. Dicha tabla está

compuesta por seis columnas: “Medio”; “Titular Factura”; “Expediente”; “Importe”;

“Observaciones”; “Cobro”. El importe total facturado a distintos medios de

comunicación asciende a 402.513,67 €, y según se indica en las anotaciones fue

cobrado en su totalidad.

3.1.19 “Pagos.Proveed.E.Gall..xls”

Archivo en formato Excel con el título: “Pagos a Proveedores Elecciones

Gallegas ´97”. Está compuesto por cuatro columnas denominadas como: “Fecha”;

“Proveedor”; “Pagos A”; y “Pagos B”. El periodo comprende desde el 16/09/1997 hasta

el 14/10/1997, siendo el importe total de pagos en “A” (IVA incluido) de 18.832.458 Pts

(113.185,35 €), y de los pagos realizados en “B”, por valor de 1.350.000 Pts (8.113,66

€).

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Fecha Proveedor PAGOS "A" PAGOS "B" Importe Neto I.V.A. Importe 07/10/1997 Siluj Iluminación 350.000 € 09/10/1997 Marigazo 1.000.000 €

Sumas 16.596.038 Pts

886.420 Pts

1.350.000 Pts

3.1.20 “RELACION DE ACTOS CAMPAÑA MUNICIPAL Y

AUTONOMICA.doc”

Archivo realizado en formato “Word” con el título: “RELACION DE ACTOS

CAMPAÑA MUNICIPAL Y AUTONOMICA, PENDIENTE DE INCLUIR EXTRAS, ASI

COMO NUEVOS ACTOS SECTORIALES SOLICITADOS DURANTE LA CAMPAÑA.”

contiene una relación nominal de actos de campaña del Partido Popular en distintas

ciudades españolas durante el periodo 26/05/1999 al 11/06/1999. El importe total

asciende a 58.812.000 Ptas (353.467,24 €) IVA incluido.

Existe una nota en la cual el Sr. GURREA de UPN manifiesta que su partido no

se hace cargo del importe del acto celebrado en Pamplona, y que debe ser el Partido

Popular en Madrid.

3.1.21 “Saldo Pendiente PP Galicia.xls”

Archivo en formato Excel con el título: “Saldo Pendiente PP Galicia”. Está

compuesto por una tabla integrada por cinco columnas denominadas: “Fecha”;

“Concepto”; “Importe”; “Cobros”; y “Observaciones”. El importe total de la facturación

correspondiente al periodo comprendido entre octubre 1997 y el 06/10/1998 asciende

a 148.836.620 Pts (894.526,10 €), habiendo cobrado 147.250.000 Pts (884.990,32 €)

mediante entregas en efectivo 62.000.000 Pts (372.627,50 €) o cheque.

Existe otra tabla en la cual figuran distintos actos del PP de Galicia por un

importe de 14.636.800 Pts (87.968,94 €). La deuda final asciende a 16.223.420 Pts

(97.504,72 €).

PAGOS A PROVEEDORES ELECCIONES GALLEGAS '97

- 18 -


3.2 Cajas de Seguridad

Los archivos que se describen a continuación han sido analizados en el

Informe nº 119.107/´10 UDEF-BLA, de 14 de diciembre , donde se estudia la

documentación aportada por las entidades financieras relativa a las Cajas de

Seguridad titularidad de la organización en las mismas, así como las anotaciones que

constan en las propias hojas de excel que recogen los movimientos de los fondos que

han transitado por las mismas.

3.2.1 “Box BM286.xls”

Se corresponde con la caja de seguridad nº 5 de la sucursal de Caja Madrid,

sita en la calle Bravo Murillo 286 de Madrid.

Documento en formato Excel sin título. Con clave de seguridad: “bruja”. Consta

de siete columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Observaciones”; “Entradas”; “Salidas”;

“Saldo”; y una columna sin título. Esta tabla recoge anotaciones que abarcan el

periodo de tiempo comprendido entre el 30/07/2008 y el 13/01/2009. La cantidad total

de dinero que entró ascendió a 635.000,00 €, y la cantidad que salió alcanzó un

montante de 400.000,00 €.

El origen del dinero que llega a la caja procede de trasvases de otras cajas de

seguridad o de “Caja B”, y las aplicaciones corresponden a traspasos a “Caja B”.

Asimismo constan anotaciones relativas al tipo de billetaje en el que se encuentra el

dinero depositado en forma de billetes de alta denominación.

3.2.2 “Box GO156.xls”

Se corresponde con la Caja de seguridad nº 156 de la sucursal de Caja Madrid,

sita en la calle General Oraa, 32 de Madrid.

Documento en formato Excel con el título: “Box GO156”. Con clave de

seguridad: “bruja”. Consta de siete columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Referencia”;

“Entradas”; “Salidas”; “Saldo”; y “Observaciones”. Los datos que recoge la tabla

abarcan el periodo de tiempo comprendido entre el 29/10/2007 y el 05/08/2008.

Contiene distintas anotaciones relativas al origen de los fondos que proceden

del trasvase de otra caja de seguridad, y a las aplicaciones de los mismos mediante

traspasos a “Caja B”, y a otra caja de seguridad. La cantidad total de dinero que circuló

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por dicha caja -entrada y salida- ascendió a 500.000,00€. También constan

anotaciones relativas al tipo de billetaje en el que se encontraban los fondos,

correspondiendo estos a billetes de alta denominación.

Figura como titular la sociedad PASADENA VIAJES.

3.2.3 “Box GV41.xls”


sita en la calle Gran Vía 15 de Madrid.

Documento en formato Excel con el título: “Box GV 41”. Con clave de


“Entradas”; “Salidas”; “Saldo”; y “Observaciones”.

En ella se recoge únicamente una anotación de fecha 29/10/2007,

correspondiendo a una entrada de 500.000,00 € por cuenta de Pablo CRESPO.

Asimismo figura el nombre del titular de la misma, Mónica MAGARIÑOS.

3.2.4 “Box V31.xls”


sita en la calle Velázquez 96 de Madrid.

Documento en formato Excel con el título: “Box 39 Caja Madrid”. Con clave de


“Entradas”; “Salidas”; “Saldo”; y “Observaciones”. Existen dos hojas: una denominada

“0607” relativa al periodo comprendido entre el 17/03/2006 y el 31/12/2007, siendo la

cantidad total de dinero que ha circulado por la caja (entradas y salidas) de

5.302.800,00 €; y la segunda nombrada como “2008” que abarca entre el 02/01/2008 y

el 01/09/2008, siendo la cantidad entrante de 215.000,00 €, y la cantidad saliente de

185.000,00 €.

En estas tablas se realiza un control financiero de los fondos de la organización

anotando las entradas que tienen su origen en comisiones y traspasos de otras cajas

de seguridad, así como las salidas destinadas al pago del gasto corriente de la

organización, pago a cargos públicos y gastos del personal (Francisco CORREA,

Pablo CRESPO, Álvaro PÉREZ).

Figura como titular Pablo CRESPO.

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3.2.5 “Box V51.xls”

Se corresponde con la Caja de seguridad nº 051, sucursal de Caja Madrid, sita

en la calle Velázquez 96 de Madrid.

Documento en formato Excel con el título: “Box 51 Caja Madrid”. Con clave de

seguridad: “bruja”. Consta de seis columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Entradas”;

“Salidas”; “Saldo”; y “Observaciones”. En este archivo figura una única entrada de

900.000,00 €, la cual es repartida entre distintos cargos públicos. El titular de la misma

es Pablo CRESPO. Los apuntes se refieren al periodo comprendido entre el 22 y el 29

de mayo de 2007.

En el mencionado informe, y a partir del análisis de los flujos de dinero, se

concluyó que la organización operaba mediante una caja única situada en las oficinas

de la calle Serrano 40, desde donde personas de la organización realizaban depósitos

de grandes cantidades de dinero en efectivo (fondos B) en las distintas Cajas de

Seguridad tituladas por ellos mismos o por terceros vinculados, existiendo una

interrelación entre éstas y la caja de Serrano 40.

3.2.6 “Seguridad.xls”

Documento en formato Excel, con clave: “gato”. Tiene el título: “Box 39 Caja

Madrid” (el mismo que el archivo “Box V31.xls”). Consta de siete columnas: “Fecha”;

“Concepto”; “Referencia”; “Entradas”; “Salidas”; “Saldo”; y “Observaciones”. Recoge

datos comprendidos entre el 17/03/2006 y el 12/06/2007. Con un saldo final de

1.304.000,00 €. Las entradas proceden de comisiones y de traspasos de “Caja B”, y el

destino de los fondos son: traspasos a “Caja B”, entregas a cargos públicos y a

Francisco CORREA. Tiene una estructura y contenido similar a la hoja “0607” del

archivo “Box V31.xls” con un nivel de ejecución inferior.

3.3 Cajas B

3.3.1 “Caja B Actual.xls”

Documento en formato Excel, con el título: “Caja B” más el año respectivo. Con

clave de seguridad: “bruja”. Consta de seis columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Entradas”;

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“Salidas”; “Saldo”; y “Observaciones”. Esta compuesto por cinco hojas denominadas:

“2005”; “2006”; “2007”; “2008”; “2009”, abarcando cada uno de esos ejercicios.

A través de este archivo la organización realiza un control financiero de los

fondos “B”, los cuales proceden de comisiones por operaciones de intermediación en

la adjudicación de contratos públicos y traspasos de cajas de seguridad.

Los fondos se aplican al pago de gastos corrientes de la organización, gastos

de personal de la organización, pago a cargos públicos, y traspasos a otras cajas de

seguridad

.

3.3.2 “Caja B.xls”

Documento en formato Excel, compuesto de cinco hojas:

Hoja1, con el título de “OPERACIONES DE CAJA “b””, consta de seis columnas con

los epígrafes: “Fecha”; “Concepto”; “Entradas”; “Salidas”; “Saldo”; y “Cuenta”. Los

apuntes abarcan desde 30/01/1996 al 31/12/1996. Figura un capital entrante de

4.441.665 Pts (26694,94 €), y un capital saliente de 4.257.647 Pts (25.588,97 €).

Hoja2, con el título de “OPERACIONES DE CAJA “b”, consta de seis columnas con los

epígrafes: “Fecha”; “Concepto”; “Entradas”; “Salidas”; “Saldo”; y “Cuenta”. Los apuntes

comprenden desde 09/01/1997 al 13/07/1999. Consta de un capital entrante de

3.115.341 Pts (18.723,58 €), y un capital saliente de 792.798 Pts. (4.764,81 €).

Hoja3, sin título, consta de cinco columnas con los epígrafes: “Fecha”; “Concepto”;

“Entradas”; “Salidas”; y “Saldo”. Los apuntes abarcan desde 23/12/1999 al 14/12/2000.

Tiene un capital entrante de 12.510.000 Pts (75.186,61 €), y un capital saliente de

12.510.000 Pts (75.186,61 €).

Hoja4, sin título, consta de cinco columnas con los epígrafes: “Fecha”; “Concepto”;

“Entradas”; “Salidas”; y “Saldo”. Los apuntes comprende desde 31/01/2001 al

26/12/2001. Figura un capital entrante de 11.150.000 Pts. (67.012,85 €), y un capital

saliente de 9.972.695 Pts. (59.937,10 €).

Hoja16, con el título de “OPERACIONES DE CAJA “b”, consta de seis columnas con

los epígrafes: “Fecha”; “Concepto”; “Entradas”; “Salidas”; “Saldo”; y “Cuenta”. Los

apuntes van desde 09/01/1997 al 04/07/1997. Consta de un capital entrante de

1.041.868 Pts (6.261,75 €), y un capital saliente de 804.905 Pts. (4.837,58 €).

Esta última hoja coincide en periodo y apuntes con la Hoja2, excepto en los

siguientes apuntes los cuales no figuran en la citada Hoja2:

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FECHAFECHAFECHAFECHA C O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T O ENTRADASENTRADASENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS SALDOSALDOSALDOSALDO CUENTACUENTACUENTACUENTA

31/03/1997 Cobro Ayto.Arganda / Efectivo Grupo a Paris 500.000 09/05/1997 n/Ent. Paco Correa / Congreso NNGG 100.000 13/06/1997 n/Ent.Paco Correa 150.000 24/06/1997 n/Ent.P.Correa 250.000

3.3.3 “Caja Divisas.xls”

Documento en formato Excel, sin título, compuesto de seis columnas: “Fecha”;

“Concepto”; “USD *A”; “Saldo *A”; “DM”; y “Saldo DM”. Los apuntes comprenden el

periodo entre el 18/02/1997 y el 07/07/1999. Mediante el mismo se llevaba un control

financiero de los fondos en moneda dólares y marcos entregados para viajes al

extranjero.

3.3.4 “Caja Pagos B.xls”

Documento en formato Excel, con clave de seguridad “bruja”. Está formado por

seis hojas:

Hoja1: con el título “Caja Pagos “B””. Integrado por cuatro columnas: “Fecha”,

“Concepto”; “Importe”; y “Saldo”. Los apuntes abarcan desde el 31/10/2002 al

31/12/2003, con un saldo final de 3.338,00 €.

Hoja2: con el título “Caja Pagos “B””. Está formado por cuatro columnas: “Fecha”,

“Concepto”; “Importe”; y “Saldo”. Los apuntes comprenden desde el 01/01/2004 al

30/12/2004, con un saldo final de 14.874,00 €.

Hoja3: con el título “Caja Pagos “B””. Contiene cuatro columnas: “Fecha”, “Concepto”;

“Importe”; y “Saldo”. Los apuntes abarcan desde el 05/01/2005 al 28/02/2005, con un

saldo final de 535,36 €.

Hoja4: sin contenido.



Su función es la de servir como control financiero de los gastos de la

organización, y los fondos allegados se emplean en parte para realizar pagos a cargos

públicos.

- 23 -


3.3.5 “Caja Pagos Inversiones.xls”

Documento en formato Excel, sin título, el cual está formado por cinco

columnas: “Fecha”; “Concepto”; Impte. Ch.”; “Pago IVA Prov.”; y “Neto Ingresado”. Los

apuntes realizados abarcan desde el 17/06/2004 al 29/06/2004. Tiene un saldo final de

0,00 €, siendo el capital total que ha circulado por la cuenta de 592.599,92 €.

Las entradas tienen su origen en ingresos efectuados mediante cheques por

facturas de las sociedades SPECIAL EVENTS y TCM; y las salidas de los mismos

son: pago de IVA de las facturas anteriores; entrega a Guillermo ORTEGA; traspasos

a las sociedades de la organización RUSTFIELD, WINDRATE mediante entregas a

Eduardo ERASO para su expatriación; pago de comisión a Eduardo ERASO por esta

actuación; y traspaso a Caja Pagos B.

3.3.6 “Caja X PC.xls”

Documento en formato Excel, con clave de seguridad: “bruja”. Compuesto por

siete hojas:

Hoja1: sin título, constan cinco columnas sin denominación. Abarca el periodo

comprendido entre el 18/05/1998 y el 07/10/1999.

Las entradas se corresponden con ingresos en efectivo cobradas por Francisco

CORREA, y el destino de los fondos son inversiones y gastos personales. Esta cuenta

tiene relación con otra tabla que figura en la misma hoja.

Existe una segunda tabla con el título: “Cuentas Aparte PC”, formada por cinco

columnas, en la cual figuran: “fechas”, “conceptos”, “referencias”, “entradas y salidas”,

y “saldo”. Abarca desde el 28/07/1999 al 01/02/2002. Al igual que la anterior se refiere

a entradas por cobros en efectivo, y el destino son abono de gastos personales y de la

organización.

Hoja2: Sin título. Consta de cinco columnas con las referencias: “Fecha”; “Concepto”;

“Notas”; “Importe”; y “Saldo”. Los apuntes abarcan desde el 05/02/2002 hasta el

31/12/2002. Al igual que la hoja anterior constituye un sistema de control de caja en

relación a los cobros y pagos en efectivo. El origen de fondos recibidos procede de

Eduardo ERASO, Gonzalo NARANJO, y otros son aportados por Pablo CRESPO o

Luis de MIGUEL. El destino del dinero es el mismo: abono de gastos personales o de

la organización y entregas a cargos públicos.

- 24 -



“Referencia”; “Importe”; y “Saldo”. Los apuntes comprenden desde el 01/01/2003 al

31/12/2003.


“Referencia”; “Importe”; y “Saldo”. Los apuntes abarcan desde el 13/01/2004 al

29/12/2004.

Hoja5 (I): Sin título. Consta de cinco columnas con las referencias: “Fecha”;

“Concepto”; “Referencia”; “Importe”; y “Saldo”. Los apuntes comprenden desde el

01/01/2005 al 12/03/2005.

Hoja5 (II): Sin título. Consta de cinco columnas con las referencias: “Fecha”;

“Concepto”; “Referencia”; “Importe”; y “Saldo”. Los apuntes abarcan desde el

28/11/2005 al 20/12/2005.

Hoja6: Con el título: “Nuevos Movimientos Caja PC”. Consta de seis columnas con las

referencias: “Fecha”; “Concepto”; “Ingresos”; “Pagos”; “Saldo”; y “Observaciones”. Los

apuntes comprenden desde el 08/09/2006 al 22/05/2007. Las entradas se refieren a

fondos pagados por Ángela NAVARRO por la venta de un inmueble en la urbanización

El Embrujo de Marbella; y el destino de los fondos son traspasos a “Caja B”, y

entregas a Francisco CORREA.

3.3.7 “Caja X PC Caja Madrid.xls”

Documento en formato Excel, con clave de seguridad: “bruja”. Compuesto por

siete hojas:

Hoja1: sin título, consta de cinco columnas con las referencias: “Fecha”; “Concepto”;

Entradas”; “Salidas”; y “Saldo”. Abarca el periodo del 23/03/2000 al 12/06/2000. Los

ingresos son por un pago de Edicarvi (Concesionario de Automóviles) y un cobro por

parte de PP Valencia, siendo el total de entradas: 6.790.000 Pts. (40.808,72 €). El

destino de los fondos es mayoritariamente el pago de nóminas y traspasos a otras

cuentas de Caja B como “Caja X PC”.

Hoja2: con título: “Cobro de Elecciones Gallegas”. Formado por ocho columnas:

“Fecha”; “Concepto”; “Cobros”; “Pagos Proveed.”; “Pagos Diversos”; “Saldos Mov.”;

“Caja de Seguridad”; y “Observaciones”. De fecha 12/09/1997 al 31/05/1999. Se

refiere a cobros y pago de proveedores, pago de personal de la organización y pagos

corrientes, así como pago a cargo público.

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Hoja3: Sin título, compuesto de cinco columnas sin referencias. Apuntes desde el

21/10/1999 al 23/01/2002. El objeto es el control financiero de las entradas y salidas

en efectivo. El origen de los fondos son cobros de Francisco CORREA o Pablo

CRESPO, cobros PP Valencia, o cobros elecciones gallegas. El destino de los fondos

es para el pago de gastos corrientes, gastos personales de Francisco CORREA, y

traspasos a otras cuentas.

Hoja4: Sin título, está compuesto por cinco columnas con las siguientes referencias:

“Fecha”; “Concepto”; “Importe en Pts.”; “Importe en Euros”; y “Observaciones”.

Anotaciones entre el 09/01/2002 y el 06/02/2002. Se anotan los cambios de moneda

de peseta a euro, en las distintas cuentas bancarias, por un importe total de

105.000.000 Pts (631.062,71 €). Existen apuntes de entregas a Eduardo ERASO, y a

Francisco CORREA. Al final hay una nota según la cual, una vez descontadas las

entregas hay un saldo de 43.875 €, desglosando asimismo la distribución de billetes.

Este capital pasa a la hoja5.

Hoja5: sin título, con seis columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Importe”; “Saldo”; “Saldo en

Pts.”; y “Observaciones”. Apuntes de fecha 15/02/2002 a 19/12/2002. Son ingresos en

efectivo y mayoritariamente entregas a Eduardo ERASO, así como sobres a Francisco

CORREA.

Hoja6: sin título, con seis columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Importe”; “Saldo”; “Valor

Pts.”; y “Observaciones”. Anotaciones de fecha 19/12/2002 a 02/01/2008. El origen de

los fondos se refiere a ingresos por comisiones o parte de ellas. El destino de los

fondos son normalmente entregas a Eduardo ERASO, así como pagos de gastos de la

organización. El saldo final se liquida en dólares para viaje de Francisco CORREA. A

pie de página se encuentra la nota: “En Box 51”, en referencia a la caja de seguridad

de sita en la sucursal de la calle Velázquez 96 de Madrid.

3.4 Cargos Públicos

3.4.1 “Cuenta A.L.V - Albertto López Viejo.xls”

Alberto LÓPEZ VIEJO, fue diputado de la Asamblea de Madrid, consejero de

Deportes y viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid (noviembre

2003-febrero 2009), así como teniente de alcalde y concejal de limpieza en el

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Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular (1999-2003). Documento en formato

Excel. Con el título: “Cuenta A.L.V./Alberto López Viejo”. Consta de cinco columnas:

“Fecha”; “Concepto”; “D”; “H”; y “Saldo”. El periodo de tiempo que comprende es

desde el 24/11/2004 al 16/02/2007. El importe total de “D” (entendiendo “D” como

debe) asciende a 286.000,00 € y el importe total de “H” (entendiendo “H” como haber)

asciende a 240.000,00 €.

El detalle de los apuntes reflejados en el archivo es el siguiente:

F e ch a C o n c e p t o D H Saldo

24/11/2004 Pendiente de Pago 240.000,00 € 24/11/2004 Entrega de PC 100.000,00 € 140.000,00 €

20/09/2004 Pago ALV (Ref.DTC) 6.000,00 € 04/02/2005 Pago Cdad.Madrid x Cta.dtc 30.000,00 € 07/02/2006 Ent.Caja "B" 50.000,00 € 02/08/2006 Ent.Caja "B" 25.000,00 € 05/10/2006 Ent.Caja "B" 25.000,00 € 4.000,00 €

16/02/2007 Ent. c/P.Crespo (Rec.de I.Jordán) 50.000,00 €

286.000,00 € 240.000,00 €

Estos apuntes se correlacionan con anotaciones de los siguientes archivos,

pertenecientes al pendrive de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, y a la Caja B de EASY

CONCEPT:

“Caja Pagos B.xls”

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 20/09/2004 Pago A.L.V. (Ref.DTC) - Ent.a Pablo Crespo - 6.000,00 €

“Caja Pagos B.xls. Hoja2”

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“Caja B Actual.xls”

F e c h a C o n c e p t o Entradas Salidas S a l d o 04/02/2005 Pago Comunidad de Madrid por cuenta de DTC 30.000,00 €

“Caja B Actual.xls. Hoja2005”

Fecha C o n c e p t o Observaciones Entradas Salidas Saldo 07/02/2006 Ent.P.Crespo sobre Ref. ALV Autorizado PC 50.000,00 € 02/08/2006 Ent.P.Crespo sobre Ref. ALV 25.000,00 € 05/10/2006 Ent.P.Crespo sobre Ref. ALV Instrucciones PC 25.000,00 €

“Caja B Actual.xls. Hoja2006”

R-09, Exp.009, folio 1015

“Caja B Actual.xls”

F e c h a C o n c e p t o Observaciones Entradas Salidas Saldo

15/02/2007 Rec.de Isabel Jordán p/Ent.ALV 50.000,00 € 16/02/2007 Ent.sobre P.Crespo Ref. ALV 50.000,00 €

“Caja B Actual.xls. Hoja2007” Con esta tabla se trata de tener un control sobre las cantidades entregadas a

Alberto LÓPEZ VIEJO.

El origen de los fondos de la cuenta de Alberto LÓPEZ VIEJO, procede de las

comisiones devengadas por cada acto realizado por las empresas de CORREA para la

Comunidad de Madrid, que a fecha 24/11/2004 se encontraban pendientes de pago

por importe de 240.000,00 €, y que se fueron abonando de forma diferida en el tiempo.

Dichas comisiones eran imputadas por la organización como un coste más de

- 28 -


producción del evento, sobre el que aplicaban un margen de beneficio. Al final se

puede comprobar como la cantidad percibida por Alberto LÓPEZ es superior a la

prevista inicialmente, 286.000,00 €.

Estos fondos proceden de la denominada por la organización, “Caja B”, que

tienen su origen en comisiones cobradas, ingresos en B, y el importe de la base

imponible de facturas por prestaciones de servicios ficticias que permiten la

transformación del dinero. Estas cantidades son posteriormente utilizadas para el pago

de comisiones a cargos públicos, inversiones de la organización, gastos corrientes, y

gasto del personal de la organización. (Este punto se desarrolla con más detalle en el

apartado cuarto de este informe).

La relación que mantenía Alberto LÓPEZ VIEJO con la organización ha sido

tratada en diversos Informes4.

3.4.2 “Cuenta Arturo González Panero.xls”

Arturo GONZÁLEZ PANERO, fue alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del

Monte donde también ha ocupado otros puestos de responsabilidad (1991-2009). Este

documento está en formato Excel, bajo el título “Cuenta Arturo González Panero”, y

está formado por tres columnas: “Fecha”; “concepto”; e “Importe”. Recoge anotaciones

entre el 21/08/2002 y el 25/10/2004. Los conceptos a los que se refieren estos apuntes

son: billetes aéreos, estancias en hotel en Miami, regalos en especie, comidas, etc. El

importe total asciende a 48.941,99 €5.

3.4.3 “Cuentas Gerardo Galeote.xls”

Gerardo GALEOTE, fue eurodiputado por el PP entre 1994 y 2009. Este

documento en formato Excel está formado por tres hojas:

Hoja1: con el título: “Extracto de Cuenta de D. Gerardo Galeote”, tiene cuatro

columnas: “Fecha”; “Factura”; “Importe Debe”; e “Importe Haber”. Contiene apuntes

4 Informes: 17.843/´09 UDEF-BLA, de 23 de enero, 102.857/´09 UDEF-BLA, de 27 de octubre; 32.058/´12, de 2 de abril sobre análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN; 51.528/´12 de 30 de mayo sobre abono de gastos particulares de Alberto LOPEZ VIEJO; 62.969/´13 de 8 de julio sobre compraventas inmobiliarias; 62.970/´13 de julio sobre análisis de la cuenta bancaria 407409-5352 en la entidad MIRABAUD & CIE, y 69.343/’13 de 29 de julio sobre la entrega de comisiones a Alberto LÓPEZ VIEJO por parte de la Organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ, debido a la contratación de eventos para la Comunidad de Madrid. 5 Ver Informe nº 17.843/´09 UDEF-BLA, de 23 de febrero , Informe nº 56.567/´09 UDEF-BLA, de 08 de junio , e Informe nº 19.805/´11 UDEF-BLA, de 1 de marzo .

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que van desde el 10/04/1996 hasta el 03/11/2000. En ella se recoge una relación de

facturas numeradas. Al final de la tabla consta un total de los importes facturados

(suma debe) de 29.729.764 pta. (178.679,48 €) y un importe total del haber de

1.341.315 pta. (8.061,47 €), figurando un saldo positivo para la organización de

28.388.449 pta. (170.618,01 €).

Entre las facturas que figuran cabe destacar las siguientes:

Fecha Factura Importe Debe Importe Haber

Trabajo Gaston y Daniela 1.150.849

05/08/1999 V.Fuerteventura 287.435

16/08/1999 Ht.Don Carlos 616.245

23/12/1999 Tapiceria Farroca 69.970

30/12/1999 Vehic.Mercedes 3.500.000

Rva.Apto.Estepo. 500.000 Grande

Rva.Apto.Estepo. 500.000 Pequeño

s/Entrega 5000 $ 625.000

s/Entrega 2500 $ 320.000

Abono Fr.409 C.B. 367.250

Sumas 29.729.764 1.341.315

Saldo a n/Favor 28.388.449 “Hoja1”

Las anotaciones: ”Rva.Apto.Estepo.”, por dos importes de 500.000 Pts, son

referidas a operaciones realizadas para la adquisición de apartamentos en la

Urbanización El Mirador de Bermuda Beach, en Estepona (Málaga)6.

Hoja2: con el título: “Ingresos Sr. Galeote”. Consta de tres tablas diferenciadas: La

primera de ellas formada por cuatro columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Importe”; y

“Observaciones”, abarca un periodo que comprende desde el 10/10/1996 hasta el

22/10/1998, y en el campo concepto se reflejan las cantidades remitidas en la moneda

Florín, siendo la suma total de 199.828,02 Florines (96.678,39 €). En la segunda

consta un apunte de conversión de Pta./Florín 75,5030, y los apuntes van desde el

20/01/1999 hasta el 23/12/1999, ascendiendo las cantidades recibidas en moneda

6 Ver Informe nº 43.800/´12 UDEF-BLA, de 9 de mayo, sobre Información inmobiliaria relativa a la promoción “Bermuda Beach” de Estepona.

Extracto de Cuenta de D.Gerardo Galeote

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pesetas a un importe total de 7.101.042 Pts (46.678,12 €). La tercera de las tablas

abarca un periodo comprendido entre 21/01/2000 y el 19/09/2000, siendo el total de

las cantidades recibidas de 5.035.270 Pts (30.262,58 €). El montante total de las tres

tablas es de 27.223.927 Pts (163.619,10 €).

Hoja3: Sin título. Formado por cinco columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Importes Debe”;

“Importes Haber”; y “Saldo”. De fecha 15/01/2001 al 31/12/2001. Los conceptos son

referidos a Ingresos en la cuenta de la sociedad AWBERRY LICENSE en la entidad

financiera ABN AMRO de Amsterdam (Haber), así como distintas facturas numeradas

de PASADENA VIAJES. El importe total del debe es de 4.306.689 Pts. (25.883,72 €), y

el del haber asciende a 12.401.932 Pts (74.537,11 €), obteniéndose un saldo final de

8.095.243 pesetas (48.653,39€).

Este archivo ha sido analizado en la Causa7.

3.4.4 “Cuentas L.B..xls”

La persona referida con las iniciales L.B., según Informes UDEF/BLA 17.843/09

de 23/02/’09, 29.296 UDEF-BLA de fecha 25/03/´11, y 14.167 UDEF-BLA de 15/02/´12

ha sido identificada como Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, el cual ostentó el cargo de

senador por el Partido Popular (2004-2009), y el de gerente desde 1990, y tesorero

nacional del Partido Popular (2008-2009).

Documento en formato Excel, con el título: “Detalle Entregas L.B.”, que está

compuesto por cinco columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Notas”; “Importe”; y

“Acumulado”. Sólo consta un apunte de fecha 12/03/2002, en referencia a “Ref. Fra.

Touralp”, por un importe de 3.480,00 €, en referencia a una entrega de dicha cantidad

en un sobre a Francisco CORREA.

7 Informe nº 17.843/´09 UDEF-BLA, de 23 de enero , sobre la participación de cargos públicos en las actividades de Francisco CORREA; e Informe nº 28.728/´09 UDEF-BLA de 23 de marzo , sobre las actividades de la organización de Francisco CORREA. El contenido de la Hoja 3 fue estudiado en el Informe 115.259/´13 UDEF-BLA de 30 de diciembre sobre análisis de la documentación hallada en el domicilio central de las sociedades de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano número 40, 4º izquierda de Madrid

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Fecha C o n c e p t o N o t a s Importe Acumulado

12/03/2002 Ent.en unsobre a PC Ref.Fra.Touralp 3.480,00 €

Este archivo ya ha sido analizado en la Causa8.

3.4.5 “Cuentas Ricardo Galeote.xls”

Ricardo GALEOTE, fue gerente de la Sociedad Municipal Turismo y

Actividades recreativas en el Ayuntamiento de Estepona (octubre de 2001-2003).

Documento en formato Excel, sin título. En el cual figuran las siguientes columnas:

“Fecha”; “Concepto”; “Importes Debe”; “Importes Haber”; y “Saldo”. Contiene apuntes

de fechas 01/01/2001 al 20/08/2001. En el haber se anota el cobro de comisiones en

distintas facturas que se aplica al pago de facturas numeradas. El saldo final es de -

490.100 Pts (2.950,97 €). El total de importe en el apartado “Importes Debe” asciende

a 259.900 Pts (1.562,03 €), y el de “Importes del Haber” a 750.000 Pts (4.507,59 €).

Fecha C o n c e p t o Importes DEBE Importes HABER Saldo

01/01/2001 Comisión Fra.00/0147 Moqueta 300.000 pta 30/03/2001 Comisión Fra.01/0037 Moqueta 200.000 pta 14/05/2001 n/Fra.0268/01 48.622 pta 13/06/2001 n/Fra.0344/01 32.943 pta 04/07/2001 n/Fra.0405/01 178.335 pta 20/08/2001 Comisión Fra.01/0096 Carpa 250.000 pta - 490.100 pta

Este archivo ya ha sido analizado en diversos Informes9.

3.4.6 “Extracto Benjamin Martin.xls”

Benjamín MARTÍN VASCO, fue diputado de la Asamblea de Madrid, teniente-

alcalde del ayuntamiento de Arganda del Rey, y gerente de la empresa Fomento y

8 Informe nº 17.843/´09, de 23 de enero , Informe nº 45.406/´09, de 08 de mayo , e Informe nº 29.296/´11 UDEF-BLA, de 25 de marzo

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Desarrollo Municipal S.A de dicha localidad. Este documento aparece en formato

Excel, y tiene el título: “Extracto Servicios Benjamín Martín”. Está compuesto por

cuatro columnas: “Fecha”; “Documento”; “Concepto”; e “Importe”. De fecha 26/08/2003

al 17/10/2008. Con un importe total de 345.166,63 €. Los conceptos están referidos a

billetes de avión, estancias en hoteles, compras en joyerías, y entregas en efectivo. De

las que se pueden destacar:

FECHA DOCUMENTO C O N C E P T O IMPORTE

11/07/2004 Atención Viaje de novios a USA y Polinesia del 12/07 al 06/08 - Fra.Incentivos 28.888,57 €

No poner en detalle a PC

14/07/2004 299 Suárez Joyeria 10.000,00 € 19/04/2005 545 Suarez Joyeria 3.975,00 € 13/05/2005 Entrega efectivo 30.000,00 € 18/05/2005 Entrega efectivo 50.000,00 € 29/07/2005 Entrega efectivo 150.000,00 €

06/09/2004 Atención Recibido a Cta. (Ingresos BBVA 09/09/04 9,828'47€-9,828'47€ y 10,282'30€) - 30.000,00 €

No poner en detalle a PC


3.4.7 “Extracto Gines López.xls”

Ginés LÓPEZ, fue alcalde del Ayuntamiento de Arganda del Rey (1995-1999 y

2003-2009). Este documento figura en formato Excel, con título “Extracto Servicios

Ginés López”, y está formado por cuatro columnas: “Fecha”; “Documento”; “Concepto”;

“Importe”. Las anotaciones comprenden un periodo de tiempo desde el 23/01/2004

hasta el 27/03/2008. El importe total asciende a 523.427,85 €. Los conceptos

9 Informe nº 17.843/´09, de 23 de enero , y en Informe nº 35.859/´11U UDEF-BLA, de 12 de abril 10 Informe nº 17.843/´09, de 23 de enero , e Informe nº 89.843/´09, de 16 de septiembre . En relación a las entregas en efectivo, éstas fueron objeto de estudio en los Informes: 6.228/´12 UDEF-BLA, de 24 de enero , sobre antecedentes de blanqueo de la sociedad Distribuidora FERMAYOR, y 28.729/´10, de 18 de marzo , sobre la venta del Barco CARMEN JUNIOR III

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obedecen a billetes de avión, estancias en hoteles, y entregas de dinero. Se pueden

destacar los siguientes apuntes:

FECHA DOCUMENTO C O N C E P T O IMPORTE 24/02/2006 Ent.sobre c/Andrés p/Instrucc.PC 30.000,00 € 28/12/2006 Ent.sobre c/PC 300.000,00 € 13/07/2007 Ent.por P.Crespo 150.000,00 €

Este archivo ha sido analizado en diversos Informes11.

3.4.8 “MasMaj.xls”

Este archivo hace referencia a José Luis Peñas Domingo, persona que fue

entre el año 2003 y 2005 Concejal de Urbanismo por el Partido Popular en el

Ayuntamiento de Majadahonda, y entre 2005 y 2007 concejal independiente en el

ayuntamiento referido; y Juan José Moreno Alonso, que fue Concejal de Hacienda por

el Partido Popular en el Ayuntamiento de Majadahonda entre 2003 y 2005 y concejal

independiente entre 2005 y 2007. Este documento figura en formato Excel, precisa de

una palabra clave para acceder al contenido del mismo, siendo ésta “premio”. El

documento está compuesto por dos hojas:

Hoja1: sin título. Formado por cuatro columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Importe”; y

“Observaciones”: Los apuntes que se recogen comprenden desde el 31/03/2005 al

31/10/2005, y se refiere a pagos mensuales a José Luis PEÑAS y Juan José

MORENO. El importe total abonado asciende a 79.000,00 €.

Hoja2: sin título. Formado por siete columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Referencia”;

“Ingresos”; “Salidas”; “Saldo”; y “Neg. Acumulado”. Recoge datos entre el 04/11/2005 y

el 29/05/2007. Este archivo se corresponde con el control financiero de las entregas de

dinero básicamente a “Pepe” y “Juanjo” (José Luis PEÑAS y Juan José MORENO).

Los fondos tienen su origen en la “Caja B” de Serrano. El importe total de ingresos es

de 219.500,00 €, y el de las salidas es de 376.300,00 €, quedando la cuenta con saldo

negativo.

11 Informe 17.843/´09, de 23 de enero , Informe nº 28.728/´09, de 23 de marzo, y 28.745/´09, de 23 de marzo

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Este archivo fue analizado en el Informe nº 71.943/´09 UDEF-BLA, de 20 de

julio.

3.5 Otras personas

3.5.1 “Alejandro Agag.doc”

Archivo en formato Word con el título de “Relación de Facturas Pendientes de

D. Alejandro Agag”, que contiene datos comprendidos entre el 23/03/1998 y el

22/07/1999. Los conceptos son relativos a billetes de avión, hospedajes y alquiler de

vehículo. El importe total asciende a 874.471 Pts (5.255,68 €).

3.5.2 “Extracto A. Agag.xls”

Documento en formato Excel. Con el título de “Relación de Facturas

Pendientes de D. Alejandro Agag”. De fecha 29/03/1998 a 02/09/1999. Los conceptos

son relativos a billetes de avión, hospedajes y alquiler de vehículos. El importe total

asciende a 1.081.624 Pts (6.500,69 €). Tiene un contenido similar al archivo “Alejandro

Agag.doc”, ya reseñado, con un nivel de ejecución superior.

3.6 Personal de la Organización

3.6.1 “Alvaro +.xls”

Archivo en formato Excel, con el título: “Álvaro +”. Está formado por seis

columnas referenciadas como: “Fecha”; “Concepto”; “Observaciones”; “Entradas”;

“Salidas”; y “Saldo”. Contiene apuntes entre el 26/01/2006 y el 02/02/2007.

El origen de los fondos es un traspaso de la “Caja B” de ORANGE MARKET

por importe de 33.000€, el cual fue entregado por Álvaro PÉREZ ALONSO de

Valencia, en relación a “Acto 21/01/2006”, posiblemente acto organizado por el Partido

Popular de Valencia en Alicante12.

FECHA C O N C E P T O O B S E R V A

C I O N E S INGRESOS PAGOS SALDO SUELDO

Pasado a Caja Pagos "B" ALVARO

26/01/2006 Traspaso a Cta. A.Perez + 33.000,00 €

Fuente: Caja B Orange.xls. Hoja “050607”.

12 Fuente: Diario “Las Provincias”, de 21/01/2006 www.lasprovincias.es.

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El destino dado a estos fondos son principalmente entregas periódicas de

3.000,00€ al propio Álvaro PÉREZ, los cuales son abonadas directamente por Pablo

CRESPO, o con su conformidad (“Autorizado P. Crespo”, “Instrucciones P. Crespo”, o

“Ent. Por P. Crespo”).

En conclusión el archivo es un sistema de control financiero de las cantidades

aportadas por Álvaro PÉREZ a la Caja B de Serrano con origen en la caja B de

ORANGE MARKET, y vinculada a un acto concreto, que se destinan a nutrir su cuenta

personal, abonándose a éste de forma diferida mediante una renta fija mensual bajo

autorización o instrucción de Pablo CRESPO.

F e c h a C o n c e p t o O b s e r v a

c i o n e s Entradas Salidas Saldo

26/01/2006 Trasp.de Caja B (Ent.A.Pérez Valencia) Acto 21/01/2006

33.000,00 € 33.000,00 €

27/02/2006 Ent.Alvaro Pérez por Pablo Crespo 3.000,00 € 30.000,00 € 29/03/2006 Enta. P.Crespo p/Alvaro Pérez 3.000,00 € 27.000,00 €

17/05/2006 Ent.Alvaro Pérez Autorizado P.Crespo 3.000,00 € 24.000,00 €



31/08/2006 Ent.Alvaro Pérez por P.Crespo 3.000,00 € 15.000,00 € 04/10/2006 Ent.Alvaro Pérez por P.Crespo 3.000,00 € 12.000,00 €

19/10/2006 Ent.Madre Alvaro Pérez Instrucciones P.Crespo 600,00 €

26/10/2006 Ent.a A.Pérez en oficina

Descontar 600de sueldo 3.000,00 € 8.400,00 €

15/11/2006 Ent.Madre Alvaro Pérez Ent.por P.Crespo 1.000,00 € 7.400,00 €

30/11/2006 Ent.Alvaro Pérez en oficina Instrucciones P.Crespo 3.000,00 € 4.400,00 €

04/01/2007 Ent.Alvaro Pérez por P.Crespo Instrucciones P.Crespo 3.000,00 € 1.400,00 €

02/02/2007 Ent.Alvaro Pérez 1.400,00 € - €

15/11/2006 Att.En Nov.descontar los 1.600 Orden P.Crespo

Pagar Solo 1400

30/11/2006 Por indicaciones telefónicas de P.Crespo NO se le descuentan los 1.600 €

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3.6.2 “Alvaro P. Deuda.xls”

Documento en formato Excel, con título: “Deuda Álvaro Pérez”. Compuesto por

cinco columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Importe”; “Saldo”; y “Observaciones”. Contiene

datos que abarcan el periodo de tiempo comprendido entre el 12/04/2006 y el

29/01/2009. La suma de todos los importes asciende a 698.607,35 €. Todos los

apuntes se refieren a entregas a Álvaro PÉREZ en concepto de: nómina, a la familia

de Álvaro PÉREZ, pago de deuda tributaria, pago apartamento y escrituras, gastos de

boda. La mayoría de los movimientos son autorizados u ordenados por Pablo

CRESPO o Francisco CORREA según consta de forma expresa en el campo

observaciones (“Ent c/Pablo”, “Autorizado PC”, “Instrucciones PC”, “Instrucciones P.

Crespo”, “Comunicado P. Crespo”), o bien proceden de una relación de pagos

efectuados en Valencia enviada por correo electrónico por Cándido HERRERO

MARTÍNEZ (“Email Cándido”).

Cabe destacar el siguiente apunte en relación a “Luis “El Cabrón”, (uno de los

nombres que la organización daba a Luis BARCENAS GUTIERREZ, exsenador del

Partido Popular, y exgerente del mismo partido):

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo Observaciones

05/06/2007 Ent.Alvaro y P.Crespo Ref.Luis "El Cabrón" 72.000,00 € Sobre a P.Crespo

Este archivo ha sido analizado en diversos Informes13.

3.6.3 “Alvaro Pérez.xls”

Documento en formato Excel, con título: “Cuenta Álvaro Pérez”. Formado por

cuatro columnas: “Fecha”; “Concepto; “Movimientos”; y “Saldo”. Contiene apuntes

entre el 24/11/2004 y el 05/04/2005. Según declaración de José Luis IZQUIERDO en

el mismo constan una serie de pagos a Álvaro PEREZ de la caja B de Serrano.

13 Informe nº 113.131/´10 UDEF-BLA, de 25 de noviembre ; e Informe 119.107/´10 UDEF-BLA, de 14

de diciembre.

- 37 -


En la misma hoja se relaciona dentro de la columna concepto aparte

cantidades de dinero periódicas abonadas en meses consecutivos entre noviembre de

2004 y octubre de 2005, siendo el total 84.000.00 €.

El origen de los fondos hace referencia a una provisión de fondos del PP de

Valencia según instrucciones de PC (Francisco CORREA).

El destino de los fondos son entregas a Álvaro PÉREZ como nóminas, gastos

para su familia, y entregas en sobre a “JS” (Jesús SEPULVEDA, exalcalde de Pozuelo

de Alarcón) autorizados o por instrucciones de Pablo CRESPO.

Del estudio de este archivo al igual que el archivo denominado “Alvaro +.xls”,

se puede concluir que ambos se emplean para llevar a cabo un control financiero de

unos fondos recibidos vinculados a un acto en la Comunidad Valenciana y a una

provisión de fondos del PP de Valencia, y la posterior distribución de los mismos.

Cabe destacar los siguientes apuntes:

F e c h a C o n c e p t o Movimientos Saldo

24/11/2004 Prov.de fondos del PP de Valencia Instruc.PC 84.000,00 € 84.000,00 € 29/11/2004 Ent.Sobre JS en Serrano 50 - 6.000,00 € 78.000,00 € 20/12/2004 Ent.A.Pérez / Instrucciones Pablo Crespo - 10.800,00 € 67.200,00 € 28/12/2004 Ent.Sobre JS - 6.000,00 € 61.200,00 € 04/01/2005 Ent.A.Pérez / Instrucciones Pablo Crespo - 7.000,00 € 54.200,00 € 31/01/2005 Ent.sobre JS - 6.000,00 € 48.200,00 € 08/02/2005 Ent.esposa A.Pérez / Instrucciones P.Crespo - 7.000,00 € 41.200,00 € 14/02/2005 Ent.Madre A.Pérez / Instrucciones P.Crespo - 1.500,00 € 39.700,00 € 28/02/2005 Ent.sobre JS - 6.000,00 € 33.700,00 € 14/03/2005 Pago Alquiler piso A.Pérez en Valencia - 26.841,00 € 6.859,00 € 18/03/2005 Ent.A.Pérez / Comunicado a PC - 2.000,00 € 4.859,00 € 28/03/2005 Ent.A.Pérez - 1.000,00 € 3.859,00 € 05/04/2005 Ingreso en Bco.Santander - 6.000,00 € - 2.141,00 €

3.6.4 “Antoine Sanchez.xls”

Documento en formato Excel. Sin título. Compuesto por cuatro columnas sin

denominación pero que hacen referencia a fechas, concepto, importe y total. Estas

columnas están agrupadas en años, figurando la suma total. De las mismas se

desprende que se trata de un sistema de control de las cantidades entregadas a

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Antoine SÁNCHEZ ya sea en efectivo o mediante transferencia a través de Western

Union a Senegal, así como la asunción de gastos en los que ha incurrido abonados

por la organización como teléfono o billetes de avión abonados a través de

PASADENA VIAJES. La cantidad total asciende a 271.248,61 €, durante el periodo

2002 al 2008. Destacar como en algunas de las entregas en efectivo consta que

fueron realizadas por instrucciones de Francisco CORREA (“Instruc. PC”), y varios

envíos mediante gestoras de transferencias fueron realizados como se anota por José

Luis IZQUIERDO, Mónica MAGARIÑOS, Fernando TORRES y Victoria ROMERO.

Este archivo ha sido analizado en el Informe 71.824/’10 UDEF/BLA de 16 de julio.

3.6.5 “Antoine Sánchez.xls”

Documento en formato Excel. Sin título. Formado por tres columnas: “Fecha”;

“Concepto”; e “Importe”. Los apuntes comprenden un periodo que abarca entre el

19/12/2002 y el 28/11/2008. Del estudio del mismo se desprende que sirve de control

de las cantidades entregadas a Antoine SÁNCHEZ, y de los gastos en los que ha

incurrido, abonados por la organización. El montante total alcanza 271.248,61 €, cifra

que coincide con el archivo anterior. Este archivo ha sido analizado en el Informe

71.824/’10 UDEF/BLA de 16 de julio, y tiene un contenido similar al reseñado con

anterioridad “Antoine Sanchez.xls”.

3.6.6 “F.Torres.xls”

Documento en formato Excel. Con el título: “Fernando Torres”. Compuesto por

tres columnas: “Fecha”; “Concepto”; e “Importe”. Contiene cinco apuntes que van

desde el 20/08/2007 hasta el 28/12/2007, todos de importe de 2.000,00 €, que hacen

un total de 10.000,00 €. En relación con este archivo, José Luis IZQUIERDO

manifiesta en su declaración que Fernando TORRES MANSO, era diseñador en Special

Events, trabajaba de forma esporádica, si bien cobra una mensualidad de 2000 €

mensuales en el año 2007, de la caja B.

3.6.7 “Luis Lopez Salvador.xls”

Documento en formato Excel. Sin título. Compuesto por cinco columnas:

“Fecha”; “Concepto”; “Observaciones”; “Importe”; y “Saldo”. Contiene seis apuntes que

van desde el 28/02/2007 al 13/07/2007. Recoge entregas en efectivo que ascienden a

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63.871,75 €. Según declaración de Francisco CORREA SÁNCHEZ, de fecha 30 de

abril de 2009 en la sede de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia

de Madrid, esta persona era un Director de la División de Johnson, al cual ayudó

económicamente, y le financió un viaje a Azerbaiyán para un proyecto con el gobierno

de ese país.

En este archivo se recogen los pagos realizados por la organización a esta

persona por instrucciones de Pablo Crespo.

3.6.8 “Pablo Crespo.xls”

Documento en formato Excel. Con título: “Facturas pendientes D. Pablo

Crespo”. Constan de cuatro columnas: “Fecha”; “Albarán”; “Importe”; y

“Observaciones”. Contiene apuntes desde el 18/01/2000 al 20/09/2000. Los conceptos

son: billetes aéreos y hospedajes, por un importe total de 2.899.632 Pts (17.427,13 €).

Según declaración de José Luis IZQUIERDO este archivo recoge facturas pendientes

con Pasadena Viajes.

3.6.9 “Pau Collado.xls”

Documento en formato Excel. Con el título: “Pau Collado”. Constando de cuatro

columnas: “fecha”; “Concepto”; “Importe”; y “Saldo”. Hay anotados tres apuntes, en

concepto de entregado a Pau Collado, en referencia a Pablo COLLADO SERRA, por

Pablo Crespo, dos sin especificar su motivo y otro para muebles y electrodomésticos,

por un importe total de 90.000 €. José Luis IZQUIERDO manifiesta en su declaración

que son fondos provenientes de la caja B de Serrano 40.

3.6.10 “Préstamo Araceli.xls”

Documento en formato Excel. Con título: “Préstamo Araceli”. Constan diez

apuntes entre el 26/04/2007 y el 31/01/2008. En el primero de ellos figura la entrega

en concepto de préstamo de una cantidad por importe de 6.000€, y posteriormente se

anotan las amortizaciones periódicas mediante un acuerdo de devolución de 300

euros mensuales, quedando un capital pendiente de devolución al final del periodo de

3.916,00€. Araceli es una persona que trabajaba para Francisco CORREA, prestando

sus servicios en la casa donde vivían la madre y el hermano de este, ejerciendo

labores de servicio doméstico, y atención y cuidado a estas dos personas.

- 40 -


3.6.11 “Préstamo Rocio.xls”

Documento en formato Excel. Con título: “Préstamo Rocío Simbaña”.

Constando de cuatro columnas: “Fecha”; “Importe”; “Concepto”; y “Saldo”. En el cual

figuran unas cantidades prestadas, y las amortizaciones de las mismas. Los apuntes

recogidos abarcan desde el 15/12/2006 al 30/12/2008, quedando una cantidad

pendiente de 5.207,36 € al final del periodo. Según consta anotado el préstamo se

realizó con fondos de “Caja B” con origen en una factura de BG (iniciales de Blasco

Garay, oficinas de PASADENA VIAJES), y dos entregas en efectivo efectuadas ya sea

por el propio Francisco CORREA o directamente de caja B. Posteriormente van

descontando la cuota de amortización mediante la retención de 200 euros de la

nómina mensual que se le paga con fondos de “Caja B”, como se puede ver en el

archivo “Caja B Actual.xls”. Esta persona ha sido identificada como Rita del Rocío

SIMBAÑA TASINTUÑA, y desempeñaba labores domésticas en la casa donde

Francisco CORREA reside cuando se encuentra en Madrid, estando dada de alta

como trabajadora en la mercantil TCM SL.

3.6.12 “Recibos final de mes.doc”

Documento en formato Word. Sin título. Consistente en un recibo mediante el

cual se da cuenta que José Luis DIEZ, el 30/12/2008 ha recibido la cantidad de 2.680

€, correspondiente a la colaboración del mes de diciembre. José Luis DIEZ

BERRENDO era la persona que se encargaba de la contabilidad de las sociedades

PASADENA VIAJES SL, SPECIAL EVENTS SL y TCM SL.

3.6.13 “Victor Sabio martine miami.xls”

Documento en formato Excel. Sin título. Consta de cuatro columnas: “Fecha”;

“Concepto”; “importe €”; e “importe $”. Se recogen los gastos realizados (comidas, taxi,

etc.), por un importe total de 1.175,99 $, y 167,10 €. Según declaración de José Luis

IZQUIERDO, Francisco CORREA contrató a Víctor MARTÍN SABIO para la realización

de visita a exposición de salón náutico en New York, en el año 2004, recogiendo la tabla

los gastos corrientes generados por la misma.

- 41 -


3.7 Sociedades Patrimoniales

3.7.1 “Archivo PC.doc”

Documento en formato Word. Con fecha de 23/04/2002. Relaciona distintas

sociedades: KINTAMANI, PACSA LIMITED, WINDRATE, AWBERRY LICENSE NV,

BYTHEWAY CORPORATE asociándolas a determinada documentación de carácter

societario (certificados de inscripción registral, constitución de sociedad, estatutos,

ampliación de capital, nombramiento y cese de administradores o apoderados, libros

de socios, compraventa de participaciones sociales, declaración de accionistas y

directores fiduciarios, títulos de acciones al portador de entidades offshore, registro de

nombre comercial y marca); patrimonial (compraventa de bienes inmuebles, registros

de inversiones extranjeras); y privada (contrato de compraventa o de alquiler); así

como correspondencia y fotocopias de documentos de identidad en lo que se infiere es

un índice informático de un archivo físico de documentos con el siguiente literal:

-“KINTAMANI- Carpeta I”: Relación de escrituras, y documentación en relación a la

sociedad KINTAMANI.

-“KINTAMANI - Carpeta II – Sanchinarro”: Documentación en relación a la sociedad

KINTAMANI e inversión en Sanchinarro (Madrid).

-“KINTAMANI – Carpeta III – Sotogrande”: Documentación en relación a la sociedad

KINTAMANI, y las viviendas y atraques de Sotogrande.

-“KINTAMANI – Carpeta IV” – Marbella – Las Rozas – Tarifa – Estepona: escrituras de

inmuebles en los municipios indicados y documentación relativa a la sociedad

KINTAMANI y los inmuebles.

-“PACSA LIMITED”: relación de documentación en relación a la sociedad PACSA

LIMITED.

-“WINDRATE”: relación de documentación en relación a la sociedad WINDRATE.

-“AWBERRY LINCENSE NV”: relación de documentación en relación a la sociedad

AWBERRY LINCENSE NV.

-“BYTHEWAY CORPORATE”: relación de documentación en relación a la sociedad

BYTHEWAY CORPORATE.

3.7.2 “Banco Pastor - INV.KINTAMANI.xls”

Documento en formato Excel. Con el título “Banco Pastor – Inv. Kintamani”,

formado por cinco columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Debe”; “Haber”; y “Saldo”, que

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contiene apuntes contables que van desde el 02/01/2004 al 28/10/2005. Este

documento precisa de una palabra clave para acceder al contenido del mismo, siendo

ésta “bruja”.

El origen de los fondos se debe primero a un saldo positivo de 306.869,16€ a

31/12/´04. Posteriormente recibe transferencias por parte de RUSTFIELD en concepto

de aumento de capital por valor en conjunto de 1.500.000,00 € (13/04/04 por

800.000€; 21/07/´04 por 400.000€; 21/09/´04 por 300.000€). Hay otros ingresos con

origen en cobro de cheques por devolución de reservas, por devolución de gastos de

notaria y por venta Algetares entre otros; fianza inmuebles El Embrujo; alquiler de

inmueble tipo ático y bajo en El Embrujo de Marbella.

El destino de los fondos es principalmente para la compra de inmuebles (atraque en

Sotogrande, casa en Valgrande, parcelas de terreno en Sotogrande, vivienda en la

promoción Mirador de Palacio en Madrid); para sufragar los gastos que ocasionan

(electricidad, comunidad, reformas, combustible, limpieza parcela, notario, agua,

telefónica, basuras), efectuar una transferencia a CAROKI, o pago de impuestos

(IRPF, IS).

Los apuntes reflejados en esta tabla se corresponden con los movimientos existentes

a partir de 2004, en la cuenta nº 0072 0516 35 0000104560 que la sociedad

INVERSIONES KINTAMANI SL, tiene abierta en el Banco Pastor. Este archivo ya ha

sido objeto de análisis en diversos Informes14. El contenido del mismo es el siguiente:

Fecha C o n c e p t o Debe Haber Saldo 02/01/2004 Saldo al 31/12/04 306.869,16 € 306.869,16 € 02/01/2004 Recibo 632,13 € 08/01/2004 Transfª Atraque nº6 Ribera Arquero 121.286,45 € 08/01/2004 Transfª Casa 207P Urb.Valgrande 42.307,79 € 29/01/2004 Transfª Obras y reformas baño 10.231,11 € 30/01/2004 R/ Casa Bami Algetares 4 6.430,70 € 122.415,97 € 13/04/2004 Transf.Rustfield / Aumento Capital 800.000,00 € 30/04/2004 Efecto Mirador de Palacio 1ºB 25.118,25 € 10/05/2004 Ch.2487102 / Mod.600 Aumento Capital 8.000,00 € 13/05/2004 Transfª a Caroki 20.002,75 €

14 Informes 94.010/´10 UDEF-BLA de 27 de septiembre y 59.473/´11 UDEF-BLA, de 20 de junio

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13/05/2004 Ch.Bancario / Parcela 500804 492.103,96 € 18/06/2004 Transfª Prov.Esc.Parcela y Atraque 8.818,14 € 21/07/2004 Ingreso Ch. / Devolución reservas 6.008,12 € 21/07/2004 Ingreso Ch. / Devolución reservas 6.008,12 € 21/07/2004 Transf.Rustfield / Aumento Capital 400.000,00 € 21/07/2004 Ch.Bancario / Parcela 500805 487.700,70 € 22/07/2004 Transfª Proyecto Chalet c/Granada 14.648,62 € 04/08/2004 Ch.2487107 / Mod.600 Ampl.Capital 4.000,00 € 209.418,75 € 05/08/2004 R/ Casa Bami Algetares 4 6.431,48 € 06/08/2004 Ch.Bancario / Reforma Mirador Palacio 13.491,92 € 21/09/2004 Transf.Rustfield 300.000,00 € 485.024,24 € 30/09/2004 Efecto Mirador de Palacio 1ºB 25.118,25 € 26/10/2004 Ch.2487111 / Mod.600 Aumento Capital 3.000,00 € 26/10/2004 Transfª / Parcela 500814 Sotogrande 34.809,62 €

2005

15/01/2005 Ch.2487115 Vallermoso por Cta.de Caroki Piso Mirador de Palac 178.690,00 €

27/04/2005 Transferencia a Karoki 20.010,56 € 18/05/2005 Ch.bancario pago IVA Casa 4 Algetares en Algeciras 13.530,54 € 181.041,92 € 24/05/2005 Arrendamiento Mayo Atico Urb.El embrujo Marbella 1.600,00 € 02/06/2005 Ingreso Ch. Venta Algetares 78.128,58 € 249.862,08 € 15/06/2005 Arrendamiento Junio Atico Urb.El Embrujo Marbella 1.600,00 € 01/07/2005 s/Orden Transferencia 12.024,56 € 13/07/2005 Arrendamiento Julio Atico Urb.El Embrujo Marbella 1.600,00 € 24/08/2005 Arrendamiento Agosto Atico Urb-El Embrujo Marbella 1.600,00 € 11/10/2005 Arrendamiento Sep.y Octubre ático Urb.El Embrujo 3.200,00 €

24/10/2005 1er mes de arrendamiento de Piso bajo El Embrujo de Marbella 2.000,00 €

27/10/2005 50% Fianza arrendamiento piso bajo El Embrujo de Marbella 2.000,00 €

28/10/2005 50% Fianza arrendamiento piso bajo El Embrujo de Marbella 2.000,00 €

3.7.3 “Banco Popular - CAROKI.xls”

Documento en formato Excel. Con el título “Banco Popular/ Caroki”, formado

por cinco columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Debe”; “Haber”; y “Saldo”, que contiene

apuntes contables que van desde el 15/12/2004 al 02/06/2005.

El origen de los fondos son transferencias realizadas por parte de la mercantil

portuguesa CASTORINA SERVICES (transferencia de 398.501,62 € de fecha

15/12/2004), por parte de INVERSIONES KINTAMANI (transferencia de 20.000,00 €

de fecha 27/04/2005), y dos transferencias por parte de RUSTFIELD como ampliación

de capital por un valor total de 770.000,00 € (transferencias realizadas el 07/01/2005 y

el 28/04/2005, por 120.000,00 € y 650.000,00 € respectivamente).

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El destino de los mismos son compras de inmuebles (parcela en Sotogrande, opción

de compra Ibiza, vivienda Mirador de Palacio), y transferencias a otras cuentas de la

organización (préstamo a RUSTFIELD para aumento de capital del Real Estate Equity

Portfolio).

Los apuntes reflejados en esta tabla (de fecha 15-12-2004 al 02-06-2005) se

corresponden con los movimientos existentes, en la cuenta bancaria nº 0075 0322 89

0600528506 que la sociedad CAROKI SL, tiene abierta en el Banco Popular. Este

archivo ya ha sido analizado en diversos Informes15. El contenido del mismo es el

siguiente:

Fecha C o n c e p t o D e b e H a b e r S a l d o

15/12/2004 Transfª de Castorina Services 398.501,62 € 30/12/2004 Transfª Sotogrande / Resto Parc.500825 389.433,27 € 9.068,35 € 07/01/2005 Transfª de Rustfield Ampliación Capital 120.000,00 € 07/01/2005 Com.Transfª 0,27 € 129.068,08 € 24/01/2476 Pago Mod,600 Ampliación Capital 5.213,00 € 27/04/2005 Transfª de Kintamani 20.000,00 € 27/04/2005 Opción de compra Ibiza 135.000,00 € 27/04/2005 Comisión Transferencia 120,56 € 28/04/2005 Trfª Rusfield Barclays / Amp.Capital 650.000,00 € 28/04/2005 Préstamo Rusfield p/Aum.Cap.REEP 100.000,00 € 28/04/2005 Comisión Transferencia 100,56 € 558.633,68 € 28/04/005 Comisión ingreso 0,28 € 05/05/2005 Intereses 606,16 € 05/05/2005 Comisiones 12,00 € 05/05/2005 Comisiones descubierto 30,05 € 13/05/2005 Pago fra. Reg.Mercantil 577,28 € 557.408,19 €

17/05/2005 Ch.Mirador de Palacio bajo Miguel Correa 401.908,08 € 155.500,11 €

02/06/2005 Ingreso Ch.Dev.Depósotp Notaria 960,33 € 156.460,44 €

15 Ver Informe 94.010/´10 UDEF-BLA de 27 de septiembre , y 59.473/´11 UDEF-BLA, de 20 de junio

- 45 -


3.7.4 “Barclays - RUSTFIELD.xls”

Documento en formato Excel. Con el título “Barclays - Rustfield”, formado por

cinco columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Debe”; “Haber”; y “Saldo”, que contiene apuntes

contables que van desde el 02/04/2004 a 12/09/2005.

El origen de los fondos proviene de: el saldo positivo del periodo anterior,

envíos de Eduardo ERASO, y de otras personas como: Puig Rapos, Echevarría, De

Mora Ru; también de sociedades como Awberry License, Windrate, y Trebol Services

todas ellas vinculadas entre si.

El destino de los mismos es principalmente aportaciones de capital a las

sociedades patrimoniales de la organización como: KINTAMANI, CAROKI y

PROYEDICON, o transferencias a través de Castorina Service.

Mediante este documento se realiza control financiero de la cuenta bancaria en

la entidad BARCLAYS, a través de la cual se realizan las operaciones.

Este archivo ha sido analizado objeto de análisis en diversos Informes16.

Fecha C o n c e p t o Debe Haber Saldo

02/04/2004 Saldo según extracto al 02/04/2004 884.802,86 € 884.802,86 € 08/04/2004 Aumento capital Inv.Kintamani 800.000,00 € 08/04/2004 Gtos.Transfª. 1.276,78 € 83.526,58 € 25/06/2004 Envío por Eduardo Eraso 300.000,00 € 383.526,58 € 06/07/2004 Transfª PROYEDICON Ampl.Capital 260.000,00 € 123.526,58 € 06/07/2004 Gtos.Transfª. 465,08 € 123.061,50 € 15/07/2004 Rec.de Puig Rapos 30.000,00 € 16/07/2004 Rec.de Echevarria 70.000,00 € 16/07/2004 Rec.de De Mora Ru 200.000,00 €

20/07/2004 Transf.Inv.Kintamani Aumento Capital 400.000,00 €

20/07/2004 Gtos.Transf. 675,63 € 02/08/2004 Gtos.Transf. 76,28 € 02/08/2004 Pago a Pears Trust Inc 1.119,00 € 03/08/2004 Transf.Proyedicon 20.000,00 € 03/08/2004 Gtos.Transf. 106,53 € 1.084,06 € ok 14/09/2004 Enviado por Eduardo Eraso 300.000,00 € 301.084,06 € 20/09/2004 Transf.Inv.Kintamani 300.000,00 € 1.084,06 €

16 Informes 94.010/´10 UDEF-BLA de 27 de septiembre sobre análisis de la documentación recogida en

el despacho de Ramón BLANCO BALÍN; y 59.473/´11 UDEF-BLA, de 20 de junio ampliatorio al anterior.

- 46 -


20/09/2004 Gtos.Transfª. 524,23 € 559,83 € 23/10/2004 Rec.de Trebol Services 29.976,60 € 30.536,43 € ok 04/11/2004 Transfª a Proyedicom 30.000,00 € 04/11/2004 Gtos.Transfª. 117,73 € 418,70 € 24/11/2004 Rec.de Windrate 100.000,00 € 29/11/2004 Enviado por Eduardo Eraso 300.000,00 € 300.559,83 € 02/12/2004 Transfª.a Castorina Service 400.000,00 € 02/12/2004 Gtos.Transfª. 219,30 € 199,40 € ok 07/12/2004 Rec.de E.Eraso 100.000,00 € 08/12/2004 Rec.de E.Eraso 24.000,00 €

2 0 0 5 07/01/2005 Transfª a Caroki 120.000,00 € 4.199,40 € 07/01/2005 Gtos.Transfª 251,63 € 3.947,77 € 04/02/2005 Rec.de E.Eraso 30.000,00 € 33.947,77 € 23/02/2005 Transfª a Proyedicon 30.000,00 € 23/02/2005 Gtos.Transfª 117,75 € 3.830,02 € 18/04/2005 Gtos.bancarios 81,32 € 18/04/2005 Gtos.bancarios 137,62 € 3.611,08 € 19/04/2005 Rec.de Awberry Licence 669.625,01 € 27/04/2005 Transfª a Caroki / Bco.Popular 650.000,00 € 27/04/2005 Gtos.Transfª 1.049,18 € 22.186,91 € ok 06/05/2005 Rec.de Windrate 30.000,00 € 11/05/2005 Transfª Proyedicon 30.000,00 € 11/05/2005 Gtos.Transfª 118,75 € 22.068,16 € ok 12/09/2005 Env.P.Crespo por medio de E.Eraso 30.000,00 €

06/09/2005 Ultima actualización movimientos

3.7.5 “Barclays - WINDRATE.xls”

Documento en formato Excel. Con el título “Barclays-Windrate”, formado por

cinco columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Debe”; “Haber”; y “Saldo”, que contiene apuntes

contables que va desde el 01/07/2004 a 06/05/2005.

El origen de los fondos son aportaciones por distintas personas físicas: M.

Ortiz, Juan HERRERA FERNÁNDEZ y Cristina MARTÍN. El importe total recibido es

de 229.975,97 €.

El destino de parte del dinero son dos transferencias a RUSTFIELD, por

importe de 130.043,25 €.

Mediante este documento se realiza un control financiero de la cuenta bancaria

en Barclays, mediante la cual realizan operaciones.

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Este archivo ya ha sido analizado en la Causa17.


01/07/2004 Recibido Ref. M.Ortiz 100.000,00 € 05/07/2004 Recibido Juan Herrera Fdez. 99.975,97 € 199.975,97 € ok 24/11/2004 Transf.a Rustfiel 100.000,00 € 24/11/2004 Gtos.Transfª. 43,25 € 99.932,72 € ok

2005 27/04/2005 Recibido de Cristina Martin 30.000,00 € 06/05/2005 Transfª a Rustfield 30.000,00 € 99.932,72 € ok

06/09/2005 Ultima actualización movimientos

3.7.6 “Bienes Inmuebles - CAROKI.xls”

Documento en formato Excel. Con título “Bienes Inmuebles Caroki”, formado

por seis columnas: “Fecha”; “Descripción”; “Propiedad”; “Nº Escritura”; “Identificación”;

y “Observaciones”. En este documento constan cinco apuntes de distintos inmuebles

(parcelas en Sotogrande y pisos en el residencial Mirador de Palacio). Los Informes

44.448/’11 UDEF-BLA, de 9 de mayo, y 94.010/´10, UDEF-BLA, de 27 de septiembre,

en relación al análisis de la documentación intervenida en el despacho de Ramón

BLANCO BALÍN recogen el análisis de los bienes inmuebles que se incluyen en este

archivo. Las certificaciones registrales de dichos inmuebles han sido aportadas en el

Informe 8.704/´11 UDEF-BLA de fecha de 01 de febrero.

3.7.7 “Bienes Inmuebles KINTAMANI.xls”

Documento en formato Excel. Sin título, formado por seis columnas: “Fecha”;

“Descripción”; “Propiedad”; “Nº Escritura”; “Identificación”; y “Observaciones”. En este

documento constan distintos apuntes en relación a diversos inmuebles (vivienda en

Marbella; parcela en Las Rozas; parcelas en Sotogrande; fincas en Tarifa; vivienda,

atraques y garages en Sotogrande), los protocolos notariales vinculados a sus

17 Informes 94.010/´10 UDEF-BLA de 27 de septiembre , y 59.473/´11 UDEF-BLA, de 20 de junio

- 48 -


adquisiciones, y los valores de compra o cantidades pendientes de pago de los

mismos, desde 02/08/1996 a 22/07/2004. El Informe 44.448/’11 UDEF-BLA, de 9 de

mayo, relativo al estudio de la documentación intervenida en la vivienda de

Sotogrande, recoge el análisis de los inmuebles que se incluyen en este archivo. Las

certificaciones registrales de dichos inmuebles han sido aportadas en el Informe

8.704/´11 UDEF-BLA de fecha de 01 de febrero.

3.7.8 “Bienes Inmuebles VACIO.xls”

Documento en formato Excel. Sin título, formado por seis columnas: “Fecha”;

“Descripción”; “Propiedad”; “Nº Escritura”; “Identificación”; y “Observaciones”. No tiene

ningún apunte.

3.7.9 “CAROKI.XLS”

Documento en formato Excel. Con el título “Operaciones con Caroki”, formado

por seis columnas con las referencias: “Fecha”; “Concepto”; “Observaciones”;

“Entradas”; “Salidas”; y “Saldo”. No consta ningún apunte.

3.7.10 “Detalle Vta.Barco.xls”

Documento en formato Excel. Sin título. Compuesto de cinco columnas sin que

figure referencia en las mismas. El origen de los fondos procede de la venta de la

embarcación Carmen Junior III a José Luis ULIBARRI CORMEZANA cuyo precio

declarado fue de 192.323,87 euros, si bien en realidad la cantidad abonada ascendió a

420.788,77 euros, pagado mediante nueve facturas giradas en fechas 20 y 22 de abril

de 2005 por sociedades de su grupo empresarial CONSEIL CABINET SL, BEGAR

MEDIO AMBIENTE SA, PEÑALBA SERVICIOS INMOBILIARIOS SA, BEGAR

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, y BEGAR SA a las empresas de CORREA

PASADENA VIAJES, TCM, EASY CONCEPT, RIALGREEN y GOOD AND BETTER.

Se aplican parcialmente a una entrega de 80.000,00 € a Benjamín MARTÍN VASCO:

“17/05/05 Recibidos en Caja "B" de DTC 79.345,67 € de Fras. del barco / Mayo 2005

Ent.Benjamin Martin 80.000 €.”, que deriva de la transformación de los fondos

previamente recibidos de la sociedad PEÑALBA SERVICIOS INMOBILIARIOS en

dinero ajeno al sistema económico mediante cuatro facturas emitidas por Vicente

MARTÍN BERMEJO DNI 50.158.324-Q a Down Town Consulting por importe de

- 49 -


79.345,67 euros sin IVA. El valor del IVA de las facturas que asciende a 11.000 euros

le fue entregado con fondos de Caja B.

Este documento ha sido analizado en diversos Informes18.

3.7.11 “Ibiza.xls”

Documento en formato Excel. Formado por dos hojas:

Hoja1: con el título “Obra Casa IBIZA”, compuesto por seis columnas: “Fecha”;

“Concepto”; “Referencia”; “Importe*”; “Pagado por:”; y “Observaciones”. Importes por

trabajos de construcción de la casa de Ibiza con IVA incluido correspondiente al

periodo comprendido entre el 21/03/2006 y el 14/06/2007, pagados por distintas

sociedades de la organización o vinculadas. Por un importe total de 625.041,89 €.

Hoja2: con el título “Pagos efectuados a PEPE TORRES”, compuesto por seis

columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Referencia”; “Importe*”; “Pagado por:”; y

“Observaciones”. Contiene cuatro apuntes, dos de ellos de fecha 22/03/2006 por

importe de 17.400,00 €, IVA incluido cada uno, y dos pendientes por importes de

30.000,00 € y 60.000,00 €, pagados por sociedades de la organización y vinculadas.

Este documento ha sido analizado en diversos Informes19.

3.7.12 “Montalbo.xls”

Documento en formato Excel. Sin título y formado por cuatro columnas:

“Fecha”; “concepto”; “Importe”; y “Observaciones”: Los apuntes abarcan desde el

07/07/2006 al 27/08/2007. Y gran parte de las anotaciones se refieren a entregas de

efectivo a Javier SÁNCHEZ, por parte de Pablo CRESPO procedente de Caja B. El

importe total es de 146.000,00 €. PARQUE LOGÍSTICO DE MONTALBO S.L., es una

18 Informes 28.729/´10 UDEF-BLA, de 18 de marzo sobre venta del Barco CARMEN JUNIOR III, y

52.471/´10 UDEF-BLA, de 21 de mayo ampliatorio al anterior ; 94.010/´10, de 27 de septiembre ;

32.058/´12, de 02 de abril sobre análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN; e

Informe 115.259 UDEF-BLA de fecha 30/12/´13 análisis de la documentación hallada en el domicilio

central de las sociedades de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano

número 40, 4º izquierda de Madrid.

19 Informes 62.992/´10 UDEF-BLA, de fecha 22 de junio y 86.036/’10 de fecha 1 de septiembre , y está

relacionado con la compra y reforma de bienes inmuebles en Ibiza por la sociedad OSIRIS

PATRIMONIAL.

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sociedad que tiene como objeto social la adquisición, promoción, venta y

arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles. Desde el año 2006, fecha de su

creación el administrador único de la sociedad fue Jacobo GORGON LEVENFELD.

Con fecha 23 de octubre de 2006 Jacobo otorga poder a favor de José Javier

SÁNCHEZ–FERRERO ROMERO para que ejerza “poder” sobre unas fincas en el

término municipal de Montalbo. Esta operación fue analizada en el Informe nº

19.939/´11 UDEF-BLA, de 2 de marzo.

3.7.13 “Montecristo.xls”

Documento en formato Excel. Con el título: “Montecristo en V31”. Formado por

seis columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Referencia”; “Entradas”; “Salidas”; y “Saldo”: Los

apuntes abarcan el periodo comprendido entre el 21/01/2008 y el 17/08/2008,

quedando al final un saldo cero, con importe de entradas y salidas por valor de

297.979,00 €. Este archivo hace referencia al control financiero que llevaba la

organización en una subcuenta dentro de la caja de seguridad “Box V31”, relacionada

con la compra y rehabilitación de la embarcación “Montecristo”. El origen de los fondos

eran aportaciones entregadas por Javier TUDELA DE LA CONCEPCIÓN y traspasos

de “Caja B”.; y el destino de los fondos fue para gastos de la organización

generalmente (entregas a Francisco CORREA, María del Carmen RODRÍGUEZ

QUIJANO o Pablo CRESPO, traspasos a Caja B), y pagos a Rafael CALDERÓN

ÁLVAREZ de la sociedad ALQUINAVAL INGENIERÍA.

Este documento ha sido analizado en diversos informes20.

3.7.14 “Osiris.xls”

Documento en formato Excel. Con el título: Pagos efectuados por OSIRIS”.

Formado por cinco columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Referencia”; “Importe”; y

“Observaciones”. No consta ningún apunte.

3.7.15 “Propiedades Inversiones Kintamani.xls”

Documento en formato Excel. Sin título. Formado por nueve columnas:

“Propiedad”; “sin título”; “Teléfono”; “Electricidad”; “Gas”; “Seguro”; “IBI”; “Comunidad”;

20 Informe 119.107/’10, de 14 de diciembre; Informe 62.992/’10 de 22 de junio e Informe 94.010/’10 de 27 de septiembre.

- 51 -


y “T.Basuras”. En el apartado propiedades consta una relación de inmuebles titularidad

de INVERSIONES KINTAMANI (parcela en Las Rozas; apartamento en Marbella;

parcelas en Tarifa; viviendas, atraques y garages en Sotogrande) realizando

anotaciones relativas a si los distintos servicios de suministros (teléfono, electricidad,

gas) y mantenimiento (seguro, IBI, Comunidad, T. basuras) están domiciliados o no. El

Informe 44.448/’11 UDEF-BLA, de 9 de mayo, recoge el análisis de varios de los

inmuebles que se incluyen en este archivo.

3.7.16 “RELACION DE ESCRITURAS DE INMUEBLES DE

INVERSIONES KINTAMANI.doc”

Documento en formato Word. Con el mismo título. Donde se relacionan de

forma correlativa veintitrés inmuebles ubicados en Marbella, Las Rozas, Tarifa y

Sotogrande de los cuales cuatro figuran con la etiqueta “vendido” en lo que se infiere

es un índice de un archivo físico de documentos. El Informe 44.448/’11 UDEF-BLA, de

9 de mayo, recoge el análisis de varios de los inmuebles que se incluyen en este

archivo.

3.7.17 “Relacion Escrituras CAROKI.doc”

Documento en formato Word, con el título “RELACION DE ESCRITURAS DE

CAROKI, SL”, en las que se hace referencia de forma correlativa a seis protocolos

notariales relacionados con esta sociedad en lo que se infiere es un índice de un

archivo físico de documentos. Se refieren a: la constitución de la sociedad, a la compra

de las parcelas nº 500312 y 500313 de Urbanización Sotogrande en San Roque

(Cádiz), y los cuatro restantes hacen referencia a otras tantas ampliaciones de capital

por un importe total de 1.220.000,00 €21.

3.7.18 “Relación Escrituras KINTAMANI.doc”

Documento en formato Word. Con el título: “Relación de Escrituras

Corporativas Inversiones KINTAMANI”. Se relacionan de forma correlativa veinticuatro

escrituras en relación a INVERSIONES KINTAMANI en lo que se infiere es un índice

de un archivo físico de documentos, relativas a: ampliaciones de capital,

21 Ver Informe nº 94.010/´10 UDEF-BLA de 27 de septiembre , en relación al análisis de la

documentación intervenida en el despacho de Ramón BLANCO BALÍN.

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nombramiento o cese de administradores, capitulaciones matrimoniales, constitución,

nombramiento y cese de administradores, cambio de domicilio social y otorgamiento

de poder. 18 de las 24 escrituras relacionadas se corresponden con ampliaciones de

capital, por un valor total de 5.336.251,86 €, realizadas desde el 31/10/1996 hasta el

06/10/200422.

3.7.19 “RESULTA.XLS”

Documento en formato Excel. Compuesto por dieciséis hojas: con los títulos de

“Enero”; “Febrero”; “Marzo”; “Abril”; “Mayo”; “Junio”; “Julio”; “Agosto”; “Septiembre”;

“Octubre”; “Noviembre”; “Diciembre”; “Portada”; “Plantilla”; ”Hoja15”; y “Hoja16”. Estas

hojas contienen la cuenta de resultados totales mensuales y acumulados, de

PASADENA VIAJES (oficinas de Blasco de Garay, de Velázquez y de la División de

Incentivos), correspondientes a los años 1997, 1998 y 1999.

3.7.20 “RESULTAcopia.xls”

Documento en formato Excel. Compuesto por dieciséis hojas: con los títulos de

“Enero”; “Febrero”; “Marzo”; “Abril”; “Mayo”; “Junio”; “Julio”; “Agosto”; “Septiembre”;

“Octubre”; “Noviembre”; “Diciembre”; “Portada”; “Plantilla”; ”Hoja15”; y “Hoja16”. Estas

hojas corresponden con la cuenta de resultados totales mensuales y acumulados, de

PASADENA VIAJES (Oficinas de Blasco de Garay, Velázquez y de la División de

Incentivos) correspondiente al año 1997. En las hojas de octubre, noviembre y

diciembre no constan anotaciones contables. La “Hoja15”, corresponde a

Presupuestos 1997, y la “Hoja16” corresponde a Resultados 1997.

3.7.21 “Sotogrande.xls”

Documento en formato Excel. Con el título “Sotogrande”. Formado por seis

columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Referencia”; “Importe”; “Pagado por”; y

“Observaciones”. Consiste en una relación de facturas giradas por distintos

proveedores vinculadas a la vivienda de Sotogrande donde se realizan distintas

mejoras y acondicionamiento, y las sociedades de la organización que se hacen cargo

del pago de las mismas (SERVIMADRID, EASY CONCEPT, ORANGE MARKET) y

22 Informe nº 94.010/´10 UDEF-BLA de 27 de septiembre , en relación al análisis de la documentación

intervenida en el despacho de Ramón BLANCO BALÍN.

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ajenas como (BEGAR). El importe total con IVA asciende a 320.187,31 €. El Anexo III

del Informe 44.448/´11, de 9 de mayo, recoge el análisis de las facturas que se

incluyen en este archivo.

3.8 Sociedades de Servicios

3.8.1 “Avance Bancos.xls”

Archivo en formato Excel. Formado por tres Hojas con los títulos: “PASADENA

– CAJA MADRID”; “PASADENA – SANTANDER”; “SPECIAL EVENTS –

SANTANDER”. Dichos archivos no contienen ningún apunte.

3.8.2 “Avance Tesoreria.xls”

Documento en formato Excel. Formado por tres hojas:

Hoja1: con el título “Avance Tesorería”, consiste en un archivo mediante el cual se

realiza un control financiero de las distintas cuentas bancarias de las sociedades

PASADENA, y SPECIAL EVENTS en las entidades Caja Madrid, Santander, Fibanc,

Banesto y BSN figurando: los saldos iniciales a 19/11/2002, los pagos y cobros

pendientes, y el valor de la cartera de activos financieros (fondos SCH, y SAFEI).

Hoja2: consistente en dos tablas con los títulos de: “Previsión Pagos”; “Previsión

Cobros” donde constan distintos apuntes de noviembre de 1999, correspondiente a las

sociedades PASADENA y SPECIAL EVENTS.

Hoja3: Con el título “Comunicado Tesorería” a fecha de 2 de febrero de 2009. Constan

los saldos en las cuentas corrientes y en los fondos de inversión en las siguientes

instituciones financieras: Caja Madrid, BSCH, BBVA y Renta 4, correspondientes a las

sociedades: SPECIAL EVENTS, PASADENA VIAJES, TCM y FOREVER, cuyo

importe total ascendía a 200.087,87 euros y 3.496,46 USD.

3.8.3 “Caja B Orange.xls”

Documento en formato Excel, sin título. Con clave de seguridad: “bruja”. Consta

de siete columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Entradas”; “Salidas”; “Saldo”;

“Observaciones”; y “Sueldo Álvaro”. Esta compuesto por dos hojas: la primera de ellas

abarca desde el 31/08/2005 hasta el 31/12/2007; la segunda desde el 29/01/2008

hasta el 23/01/2009.

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Este archivo sustenta un control financiero de los fondos recibidos por parte de

la organización a través de su sociedad ORANGE MARKET en Valencia cuya suma

asciende a 2.594.400€, y de acuerdo a las anotaciones son entregados en su mayoria

por Pablo CRESPO. El destino de los fondos comprende: el pago a cargos públicos,

traspasos a “Caja B” de Madrid en las oficinas de la calle Serrano, gasto corriente de

la organización, y pago de nóminas y gastos propios del personal de la organización,

cuyo montante alcanza 492.513€.

El contenido de este Archivo ya ha sido analizado en la Causa23.

3.8.4 “Caja DTC.xls”

Documento en formato Excel. Formado por doce hojas. Con el título

“Operaciones de Caja Down Town Consulting”. Cada hoja corresponde a un mes del

año 2004 (febrero a diciembre). El origen de los fondos deriva del saldo positivo del

periodo anterior, reposición en efectivo, cobro de cheques, retrocesión entrega previa,

traspaso de la caja a cargo de Javier NOMBELA, que se aplican al pago de los gastos

corrientes de personal de la sociedad como Javier NOMBELA, Alejandra LASCARAY,

Isabel JORDÁN, Pedro FUSTÉ, Miguel TORROJA, Paula SECO, y Marta OLEA en

concepto de liquidación de gastos, y de facturas diversas.

3.8.5 “Detalle Pagos ORANGE MARKET.xls”

Documento en formato Excel. Con el título “Detalle de Pagos ORANGE

MARKET”, formado por tres columnas “Fecha”; “Concepto”; e “Importe”. En él se

recogen los gastos de la sociedad ORANGE MARKET vinculados principalmente a la

realización del stand de FITUR 2005 (liquidación gastos Álvaro PÉREZ o Rocío

PEREA, compra de materiales, fianza, compra de ropa, alquiler de vivienda, pago de

gratificaciones) desde el 18/01/2005 hasta el 04/04/2005. El importe total asciende a la

suma de 61.596,51 €.

23 Ver Informe 75.881/’09 UDEF/BLA, de fecha 31 de julio , relativo a la sociedad ORANGE MARKET,

recoge el análisis del contenido de dicho archivo.

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3.8.6 “Detalle Ventas Incentivos '97.xls”

Documento en formato Excel. Sin título. Formado por cuatro columnas,

“Cliente”; “Concepto”; “Facturado”; y ”Beneficio”. Se refiere a los servicios prestados

para distintas empresas por promociones, convenciones o viajes, por un importe

facturado de 174.232.949 pta. (1.047.161,11 €), que les ha generado un beneficio de

50.066.397 pta. (300.905,10 €).

3.8.7 “Easy C.xls”

Documento en formato Excel. Con el título “EASY CONCEPT”, está formado

por siete columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Referencias”; “Entradas”; “Salidas”; “Saldo”;

y “Observaciones”. Recoge anotaciones desde el 13/01/2006 hasta el 14/02/2008. En

él figuran la relación del origen y destino de los fondos de esta sociedad en ese

periodo, siendo el total de entradas 531.698,05 €, y el total de salidas 79.920,00 €.

Dicho archivo ha sido analizado en el Informe número 32.058/´12 UDEF-BLA, de 02 de

abril, sobre el análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN, en base

a documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa Isabel

JORDÁN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, nº1, Chalet 47 de Boadilla del

Monte (Madrid).

3.8.8 “Situación Tesoreria.xls”

Documento en formato Excel. Con el título “Situación de Tesorería Diciembre”,

formado por cuatro columnas “sin título”; “Tesorería”; “Cobros Pdtes.”; y “Pagos

Pdtes.” Muestra el saldo de la tesorería en distintas entidades financieras (fondos y

cuentas corrientes), así como los cobros y pagos pendientes de clientes y

proveedores, presentando un saldo final pendiente de pago de 60.724.436 Pts.

(364.964,21 €). Existe otra tabla con el título: “Cuenta Resultados 31 Diciembre”, que

recoge el remanente a 31/12/1996 y el beneficio estimado a 31/12/1997 con un saldo

final positivo de 59.814.000 Pts (359.489,38 €), referida al año1997.

3.8.9 “TCM Carta.doc”

Documento en formato Word, que contiene una carta enviada por parte de José

Luis IZQUIERDO a Caja Madrid para la realización de una transferencia a favor de

Hospital Cantábrico (cuenta en Credit Lyonnais) por importe de 30.001 Pts (180,31 €),

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de fecha 16/06/2000. En el membrete consta, además del anagrama de la empresa, la

indicación del domicilio fiscal sito en el Paseo de la Castellana, 151 de Madrid, que se

corresponde con el domicilio social del despacho de Luis de MIGUEL; y del domicilio

social ubicado en la calle Serrano 40 de Madrid, sede central del conglomerado

empresarial de Francisco CORREA.

3.8.10 “TCM.XLS”

Documento en formato Excel. Compuesto por tres hojas:

Hoja1: Con el título “Pasadena Viajes”. Formado por cinco columnas: “Fecha”;

“Concepto”; “D”; “H”; y “S”. En el debe se anotan entradas de fondos correspondientes

a cuatro pagos iguales por importe de 220.400 Pts (1.324,63 €) correspondientes a

otras tantas facturas de enero, febrero, marzo y abril de 2000; y en el haber figuran

transferencias a Caja Madrid, el pago del alquiler mensual de las oficinas de la calle

Serrano 40 de Madrid, y de una factura de la compañía aérea Air Afrique.

Hoja2: con el título “SPECIAL EVENTS”, y con la misma estructura que el anterior se

recoge la entrada de dinero con origen en cuatro facturas por importe de 220.400 Pts

(1.324,63 €) cada una, que se aplican a la realización de dos transferencias a Caja

Madrid.

Hoja3: Con el título “Extracto Cuenta TCM en Caja Madrid”, con la misma estructura

que las hojas anteriores, recoge apuntes contables desde el 14/02/2000 hasta el

02/08/2000. En el debe figuran entradas con origen en varias trasferencias de 220.400

Pts (1.324,63 €) por parte de PASADENA VIAJES y de EASY CONCEPT, así como de

SPECIAL EVENTS (5.300.000 pts), y cobros con origen en Radiotrónica y SIEMENS.

En el haber constan salidas de fondos para el pago de distintos gastos como: cuota y

cargos de la tarjeta de crédito, entregas mediante cheques (Antoine SÁNCHEZ,

BORNIKA, FREETOWN), alquiler de Serrano, transferencias a las entidades

FREETOWN y BOUSNIKA, y teléfono.

3.8.11 “Vtas.Estimadas 97 Incent..xls”

Documento en formato Excel. Formado por dos tablas:

1ª Con el título “Ventas Estimadas Velázquez 1998”, se recogen distintos negocios

captados definiendo las ventas generadas y los beneficios aportados; asimismo

- 57 -


contiene los nuevos negocios pendientes de gestión. En conjunto el beneficio

generado asciende a 21.369.000 pta. (128.430,28 €).

2ª Con el título “Ventas Estimadas D. Incentivos 1998”, recoge al igual que la tabla

anterior una relación de negocios captados y nuevos negocios pendientes de gestión

definiendo las ventas generadas y los beneficios aportados, que generan un beneficio

total de 37.503.183 pta. (225.398.67 €).

3.9 Otras sociedades vinculadas

3.9.1 “BEGAR.XLS”

Documento en formato Excel. Compuesto por dos hojas:

Hoja1: Con el título “Operaciones con BEGAR”. Formado con siete columnas: “Fecha”;

“Concepto”; “Referencia”; ”Ingresos”; “Pagos”; “Saldo”; y “Observaciones”. Contiene

apuntes entre el 25/05/2006 y el 7/06/2006. Recoge una entrada de fondos relativa a

un ingreso según indicaciones de “PC” (Francisco CORREA) por valor de 300.000,00

€, y con este fondo se van pagando gastos del acondicionamiento del inmueble de

Sotogrande (79.406,34 €) y de la construcción de la casa de Ibiza (220.593,65 €). Este

archivo está relacionado con los archivos “Ibiza.xls” y “Sotogrande.xls”.

Hoja2: sin título. Formado con seis columnas: “Fecha”, “Concepto”, “Importe Base”,

“Retenciones”, “IVA”, “Importe pagado”. En él se recogen distintas anotaciones en

relación a la factura “Fra 030-06 Patrim. Planas”, la cual está contabilizada en la

“Hoja1”.


3.9.2 “TECONSA Marbella.xls”


24 Informe 44.448/´11 UDEF-BLA, de 9 de mayo , recoge el análisis de las facturas que se

incluyen en este archivo. Un documento similar fue objeto de estudio en el Informe 115.259 UDEF-BLA

de fecha 30/12/´13 sobre análisis de la documentación hallada en el domicilio central de las sociedades

de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano número 40, 4º izquierda de

Madrid

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Hoja1: Con el título “Deposito TECONSA para obra reforma Marbella”, formado por

seis columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Observaciones”; “Entradas”; “Salidas”; y “Saldo”.

Recoge apuntes en el periodo comprendido entre el 17/04/2007 y el 22/06/2007. El

origen de las entradas corresponde a cantidades recibidas por Pablo Crespo de

Teconsa, y a un ingreso de “caja B”, todo por un importe total de 60.614,08 €; y el

destino es para el pago de gastos de reforma de la vivienda de Sotogrande que

ascienden a 31.556,46 €.

Hoja2: Sin título pero con la misma estructura que la hoja anterior. Abarca un

periodo desde el 17/04/2007 hasta el 19/03/2008. Los ingresos se corresponden a

cantidades recibidas por Pablo CRESPO, y a traspasos de “Caja B”, por valor de

66.172,87 €.

Los pagos a Manuel JIMÉNEZ ya han sido objeto de análisis en la Causa25.

3.9.3 “TECONSA.XLS”

Documento en formato Excel. Es una copia del archivo anteriormente descrito.

3.10 Estructura exterior: costes de funcionamiento

3.10.1 “FACTURAS DE MIGUEL ABOGADO.doc”

Documento en formato Word, que recoge en una tabla los gastos derivados del

mantenimiento de las sociedades: RUSTFIELD TRADING, WINDRATE LIMITED,

FOUNTAIN LAKE, PACSA LIMITED, FREE TOWN, AWBERRY LICENSE, durante los

ejercicios 2002, 2003, 2004, y 2005 en relación a: registros anuales, tasas,

mantenimiento, domiciliación, administración, director y secretario, teléfono, gastos de

notario, otorgamiento de poder, correo, impuestos, cámara de comercio, etc en

moneda euros y dólares USA. Este archivo recoge los gastos de mantenimiento de la

estructura societaria exterior devengadas al responsable de la misma Luis de Miguel

PÉREZ. En el Informe 9.307 UDEF-BLA de 1 de febrero de 2010 se analizan las

estructuras societarias creadas por Luis de MIGUEL PÉREZ para Francisco CORREA,

y otras personas relacionadas.

25 Informe 86.036/´10 UDEF-BLA de fecha 1 de septiembre sobre operaciones de inversión de OSIRIS PATRIMONIAL en la Urbanización Punta Grossa en la cala Sant Vicent

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3.10.2 “SOCIEDADES.xls”

Documento en formato Excel, Sin título, formado por nueve columnas donde se

indica: “Factura”; “Importe”; “Sociedad”; “Emisor FR.”; “Factura”; “Fecha FR.”;

“Importe”; “Concepto”; y “Observación”. Este archivo relaciona facturas en concepto de

gastos de abogados, notarios, registros, apertura de cuentas y gastos bancarios,

conversión en euros de las sociedades FREETOWN, PACSA, FOUNTAIN,

WINDRATE, RUSTFIELD, AWBERRY, relativos a los años 2001, 2002 y 2003. Dichos

gastos son justificados mediante la elaboración de facturas emitidas por las

sociedades de servicios: PASADENA VIAJES (factura 174/2002 por importe de

1.914,16€) y SPECIAL EVENTS (factura 296/2002 por importe de 5.259€).

Existe también una relación similar de facturas pendientes de pago de las entidades

FREETOWN, PACSA, WINDRATE, RUSTFIELD, y AWBERRY relativas a la

preparación de cuentas anuales, los gastos de apoderamiento, el director y el

mantenimiento de libros. Dichos gastos se prevee su justificación mediante la

elaboración de las facturas: nº 154/2003 por importe de 3.075€, nº 157/2003 por valor

de 1.800€, y nº 208/2003 de 4.336,38€.

Este archivo recoge por tanto los gastos de mantenimiento de la estructura societaria

exterior pagadera a los gestores de la misma en el exterior. Las entidades emisoras

son: Caetano de Freitas & Associados (FREETOWN); Morning Star Holdings Limited

(PACSA, FOUNTAIN); Pearse Trust (WINDRATE, RUSTFIELD); y Van Doorn

Managemente N.V. (AWBERRY). En el Informe 9.307 UDEF-BLA de 1 de febrero de

2010 se analizan las estructuras societarias creadas por Luis de MIGUEL PÉREZ para

Francisco CORREA, y otras personas relacionadas.

3.11 Concursos Públicos

3.11.1 “Concurso Toledo.doc”

Documento en formato Word, suscrito el 09/04/2001, por Fernando TORRES

MANSO como representante de SPECIAL EVENTS, mediante el cual se compromete

a realizar el concurso publicado por la Diputación Provincial de Toledo, el “plan integral

de Ferial 2001” por un importe de 40.300.000 Pts. (242.207,88 €) según el proyecto,

memoria descriptiva que aporta.

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3.11.2 “Gastos Vacas Locas.xls”

Documentación en formato Excel. Sin título. Formado con tres columnas:

“Fecha”; “Concepto”; e “Importe”. Abarca el periodo desde el 31/03/2001 al

20/07/2001. En este documento se recogen gastos de vuelos, pagos con Visa,

restauración, etc por un importe total de 899.615 pta. (5.406,79 €).

3.11.3 “Liq. Las Rozas.xls”

Documento en formato Excel. Con el título “21 Nov. 1996”. Formado por cinco

columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Proveedor”; “Importe”; y “Ventas”. Control financiero

de distintos actos culturales del Ayuntamiento, que abarca el periodo comprendido

entre el 07/09/1996 y el 08/12/1996. La diferencia entre el coste de los actos

facturados y los ingresos obtenidos genera un resultado positivo de 1.579.644 pta.

(5.753,49 €).

3.12 Recepciones de fondos con origen en operaciones de intermediación

3.12.1 “Jacobo Gordon.xls”


Hoja1: Con el título “Consultoría Gestión e Inversiones”, formada por seis columnas:

“Fecha”; “Concepto”; ”Ingresos”; “Pagos”; “Saldo”; y “Observaciones”. Recoge el

periodo de 23/01/2006 hasta el 05/04/2006. En él se registra un primer ingreso por

importe de 1.000.000,00 €, y posteriormente se realizan distintas trasferencias a: otras

sociedades de la organización (EASY CONCEPT, ORANGE MARKET), al constructor

de la casa de Ibiza para el pago de gastos, a Sotogrande, a Pablo CRESPO SABARIS

(CRESVA), a la realización de inversiones (REEP y CASTAÑO CORPORATE), y a

Cesar Tomás MARTÍN MORALES (FREECONSULTING).

Hoja2: Con el título “Easy Concept Comunicación”. Formada por siete columnas:

“Fecha”; “Concepto”; “Referencia”;”Ingresos”; “Pagos”; “Saldo”; y “Observaciones”.

Recoge apuntes durante el periodo comprendido entre el 22/06/2002 y el 06/02/2007.

El origen de los fondos proviene del abono de tres facturas por parte de Consultoría y

Gestión de Inversiones por un importe de 160.000,00 €, que se aplican al pago de

gastos destinados al acondicionamiento de la casa de Sotogrande, y de las obras de

construcción de la casa de Ibiza, por un importe total de 175.187,39 €.

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Hoja3: Con el título “ORANGE MARKET”. Compuesto de siete columnas: “Fecha”;

“Concepto”; “Referencia”; ”Ingresos”; “Pagos”; “Saldo”; y “Observaciones”. El periodo

abarca desde el 01/03/2006 hasta el 08/03/2007. Los fondos tienen su origen en el

abono de una factura por parte de Consultoría y Gestión de Inversiones, por un

importe de 40.000,00 €, que se destinan al acondicionamiento de la casa de

Sotogrande y de La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid), por un importe de

68.076,29€.

El contenido de este archivo fue objeto de análisis en diversos Informes26.

3.12.2 “Jardines.xls”

Documentación en formato Excel. Con el título “Jardines”. Formado por seis

columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Ingresos”; “Entregas”; “Saldo”; y “Observaciones”.

Los apuntes son de fecha 24/05/2006. Con este documento se lleva un control

financiero de una comisión percibida vinculada a la denominación del archivo, y del

reparto de la misma. Se ingresa en total 250.000,00 € y una vez repartido, el saldo

positivo resultante de 45.000,00 € se ingresa en “En Box A”. La distribución es la

siguiente: 85.000,00 € a PC (Francisco CORREA SÁNCHEZ), 35.000,00 € a TM

(Tomás MARTÍN MORALES), 25.000,00 € a AB (Alfonso BOSCH TEJEDOR),

25.000,00€ a Pcs (Pablo CRESPO SABARIS), y 35.000,00 € relacionados con la

referencia “Ent.a DV sobre p/TM”. Destacar que los perceptores estaban en ese

momento temporal vinculados al Ayuntamiento de Boadilla del Monte27.

3.12.3 “OPA.XLS”

Documento en formato Excel. Con el título “OPA”, formado por siete columnas:

“Fecha”; “Concepto”; “Referencia”; “Ingresos”; “Pagos”; “Saldo”; y “Observaciones”:

Los apuntes abarcan desde el 21/06/2006 hasta el 07/07/2006. Contiene cinco

anotaciones las cuales se refieren a ingresos con la referencia “OPA”, por un importe

total de 957.300,00 € recibidos por Pablo CRESPO en su viaje a Sevilla, que se

26 Informes números: 75.644/´10 UDEF-BLA, de 29 de julio , sobre adjudicación de Parcela en Boadilla del Monte a la Sociedad U.F.C., SA; 86.036/´10 UDEF-BLA, de 01 de septiembre , sobre la operación de inversión de la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL S.A. en la urbanización Punta Grossa de la Cala de Sant Vicent en la isla de Ibiza; 44.448/´11 UDEF-BLA, de 9 de mayo ; 72.490 UDEF-BLA de fecha 29/07/´11 ; Informe 107.179 UDEF-BLA de fecha 23/11/´11; Informe 115.259/´13 UDEF-BLA de fecha 30/12/´13 sobre análisis de la documentación hallada en el domicilio central de las sociedades de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano número 40, 4º izquierda de Madrid 27 Informe 17.843/´09 UDEF-BLA, de 23 de enero de 2009, sobre cargos públicos

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aplican parcialmente a nutrir la caja de seguridad de la sucursal bancaria sita en la

calle Velázquez 96 de Madrid (957.300€), a un pago con la referencia “Montalvo”, y a

la entrega a PC (Paco CORREA) con la referencia “15.500 p/Jeep”, por valor de

60.000,00 € cada uno. Este archivo ya ha sido analizado en diversos Informes28.

3.13 Otros

3.13.1 “CABITEL.XLS”

Documento en formato Excel. Con el título “Grupo CABITEL a Brasil”, formado

por cuatro columnas: “Fecha”; “Conceptos”; “Costes”; y “Facturación”. Recoge apuntes

que comprenden desde el 27/06/1996 al 28/11/1996. En este archivo se reflejan los

gastos generados por operaciones con el grupo CABITEL en relación a viajes,

estancias, un regalo de pluma de Joyería Juárez, obteniendo un beneficio de

12.082.741 pta. (72.618,74 €).

3.13.2 “Apuntes Contrato Casa CL Níscalo.doc”

Documento en formato Word. Sin título. Se refiere a distintos cambios de

titularidad de los contratos de luz, agua y gas de la casa de la calle Níscalo, de Madrid.

Hace referencia a las personas Víctor GOYENECHEA y Paquita PUENTE.

3.13.3 “Clementina.xls”

Documento en formato Excel. Con el título “Cuenta de C. CLEMENTINA”,

formado por seis columnas: “Fecha”; “Concepto”; “Referencia”; “sin título”; “Importe”; y

“Observaciones”. Consta de dos apuntes correspondientes a dos sobres entregados

por Andrés en mayo y julio de 2007, por un importe total de 13.600,00 €, fondos que

tienen su origen en la “Caja B”.

28 Informes nº 73.296/´09 UDEF-BLA, de fecha 23 de julio sobre comisión de intermediación en el acto de la Visita del Papa a Valencia (2006), y nº 113.131/´10 UDEF-BLA de 25 de noviembre ampliatorio al mismo

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3.13.4 “Guardamuebles Urbano.xls”

Documento en formato Excel. Sin título, formado por cinco columnas:

“Descripción”; “Unidades”; “Nº Contenedor”; “Referencia”; y “Observaciones”: Relación

de distinto mobiliario y lugar de depósito.

3.13.5 “Hospital.doc”

Documento en formato Word. Con clave “Bruja”. De fecha 12/03/2004, en el

cual se manifiesta una mala praxis médica en una operación quirúrgica.

3.13.6 “Inventario Guard.doc“

Documento en formato Word. Relación de mobiliario de oficina que se

almacena en guardamuebles.

3.13.7 “Milagros Zapatero.doc”

Documento en formato Word. Consiste en un recibí por parte de Milagros

ZAPATERO, manifestando que ha recibido la cantidad total de 149.800 pts, (900,32 €)

el 05/06/2000, por parte de María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, en concepto

de alquiler y gastos de la vivienda sita en Avda. de Europa de Urb. Los Acantos.

3.13.8 “Recibo PC.doc”

Documento en formato Word. Sin título. Consistente en un recibo mediante el

cual se da cuenta que Tomasa LARA, el 11/04/2001, recibió por parte de Francisco

CORREA y María del Carmen RODRÍGUEZ, la cantidad de 3.000 dólares USA, en

concepto de reintegro de préstamo, recibido mediante cheque 066010597-114003738,

el 20/02/2001.

4 Análisis

A continuación se va a realizar un estudio analítico del contenido de los archivos que

recojen movimientos de dinero ajeno a los circuitos económicos determinando el

origen de los fondos que han entrado en la caja B de la organización, y la aplicación

dada a los mismos con el fin de concretar de donde provienen los recursos y cuál es el

destino de éstos.

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La estructura de los archivos se articula, con carácter general, en base a una serie de

columnas que recogen:

- Fecha, el momento en el que se realiza la operación

- Concepto, se describe la naturaleza de la operación, y datos de la misma

como la persona relacionada o el número de factura asociada.

- Observaciones, define la persona que la autoriza.

- Debe, recoge las partidas de gastos efectuados como por ejemplo facturas

pagadas, o las salidas de dinero.

- Haber, recoge las partidas de ingresos o entradas de dinero, y las

aportaciones realizadas.

- Saldo, la diferencia entre el debe y el haber en un momento temporal

determinado.

La finalidad de la llevanza de este tipo de sistemas es el registro de las operaciones

que se realizan con el objetivo de efectuar un control de la situación financiera. Los

movimientos anotados mediante apuntes reflejan transacciones de dinero en efectivo,

definiendo el origen y la aplicación de los mismos.

Se recogen datos del periodo de tiempo comprendido entre 1997 y 2009. Las

cantidades están expresadas en moneda pesetas hasta 2001, y a partir de ese año en

moneda euros.

4.1 “Caja B Actual.xls”

4.1.1 Hoja 2005

Primero.- Origen de los fondos

F e c h a C o n c e p t o Entradas Salidas S a l d o 18/11/2004 Recibidos c/Pablo Crespo de Valencia 200.000,00 € 22/11/2004 Recibidos c/Pablo Crespo de Valencia 120.000,00 € 29/11/2004 Recibidos c/Pablo Crespo de Valencia 60.000,00 € 31/01/2005 Recibidos c/Alvaro Pérez de Valencia 25.000,00 € 31/01/2005 A.Pérez s/Ent.devolución Ent.26/01/05 500,00 € 08/02/2005 DTC s/Ent. Dev.Parc.Ent.Cdad.de 18.000,00 €

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Madrid

20/02/2005 Recibidos c/Alvaro Pérez de Valencia 100.000,00 €

14/03/2005 Rec.de PC por retrocesión n/Ent.12/03/05 30.000,00 €



23/03/2005 Rec.de PC por retrocesión n/Ent.12/03/05

Depositado en caja 17.000,00 €

30/03/2005 Cobro Ch.9196311 Eduardo Jaussi 75.400,00 € 14/04/2005 Ch 9196332 Eduardo Jaussi 46.400,00 € 18/04/2005 Ch. 9196336 Eduardo Jaussi 55.434,08 €

10/05/2005 Recibido de P.Crespo / Ref.Guillermo Ortega

Confirmado con PC 30.000,00 €

12/05/2005 Cobro Vicente Martin Fras. Reducción de beneficios 9.396,82 € 34.201,38 €

17/05/2005 Cobro de DTC Fras.barco 79.345,87 € 81.547,25 €

17/05/2005 DTC s/Ent,IVA's Fras.Vicente Martin Bermejo 11.000,00 €

18/05/2005 Cobro Fra.de José Luis Informático a Orange Market

Comunicado a PC 49.560,00 € 89.088,25 €

09/06/2005 Rec.de Antonio Villaverde Ref.Guillermo Ortega

Instrucciones PC 30.000,00 €

28/06/2005 Cobro J.L.Cortés Transfª Fra,066/05 Pasadena Viajes 5.000,00 €

28/06/2005 Cobro J.L.Cortés Transfª Fra.051/05 TCM 25.500,00 €

28/06/2005 Cobro J.L.Cortés Transfª Fra,065/05 TCM 25.500,00 €

27/07/2005 Pablo Crespo s/Ent. recibidos de Valencia

Recibido por Díez 6.000,00 €

31/08/2005 Rec.de Pablo Crespo / Ref.Ent.del PP de Valencia 15.000,00 €

01/09/2005 Ch.9197342 BBVA - TCM / La Trastienda 34.800,00 €

08/09/2005 Rec.de Pablo Crespo / Ref.Ent. Catering Valencia 12.000,00 €

08/09/2005 Rec.de Pablo Crespo / Ref.Ent.Mónica de Valencia 22.500,00 €

29/09/2005 Ch.9197345 BBVA - TCM / Caja 15.000,00 €

07/10/2005 Rec.de Pablo Crespo Ref. Guillermo Ortega 30.000,00 €

03/11/2005 Ch.9197348 TCM Autorizado PC 30.000,00 €

11/11/2005 Liq.Gtos.de Ent.del 07Oct.05 por P.Crespo 75,00 €

14/12/2005 Rec.de Pablo Crespo / Valencia 17.900,00 € 21/12/2005 Rec.de Pablo Crespo / Valencia 6.000,00 € 21/12/2005 Rec.de Pablo Crespo / Valencia 38.000,00 € 22/12/2005 Traspaso de Caja PC 16.890,00 € Sumas 1.274.201,77 € 1.274.201,77 €

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El origen de los fondos es el siguiente:

I. De la caja B de la empresa ORANGE MARKET, con sede en

Valencia, cuya dirección ejercía Álvaro PÉREZ ALONSO, bajo la

supervisión de Pablo CRESPO SABARÍS. Ésta es la principal

proveedora de los fondos B de la organización en el año 2005, cuya

aportación ascendió a 622.400,00 €. Paralelamente se lleva un

control individualizado de los fondos B aportados por ORANGE

MARKET, mediante la cuenta denominada “Caja B Orange.xls”, cuyo

primer apunte es de fecha 31/08/200529.

II. Facturación ficticia de empresas de la organización (ORANGE

MARKET, PASADENA VIAJES y TCM) con proveedores que se

prestan a ello (Proveedores B). Se pueden destacar los importes de

J.L. CORTES, por valor de 56.000,00€ + 49.560,00€. Para trasformar

dinero que circula por el sistema económico en fondos B se crea una

factura por una supuesta prestación de servicios de un proveedor,

José Luis CORTÉS, sin que haya un traspaso real de fondos sino

únicamente un abono del IVA que posteriormente se integra en la

liquidación tributaria a Hacienda, o bien, en otras ocasiones, también

el propio valor del impuesto se ingresa en caja B. El resultado es que

no existe flujo de dinero sino que los fondos en poder de la

organización se incorporan a la Caja B. Un ejemplo de esta práctica

se observa en la factura 066/05 (R-05-Folio 499), cuya trasferencia

asociada se encuentra en el mismo registro R05-Folio 28.746 y

28.747. (Anexo V)30. Otras personas que llevan a cabo la misma

práctica son Eduardo JAUSSI, el cual realiza ingresos mediante

29 Informe 75.881/´09 UDEF-BLA, de fecha 31 de julio de 2009 , sobre ORANGE MARKET SL: sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana; e Informe 119.107/´10 UDEF-BLA, de fecha 14 de diciembre de 2010 , en relación a las cajas de seguridad. Informe 38.668/´12 UDEF-BLA, de 23 de abril , en relación a la facturación de ORANGE MARKET en los certámenes de FITUR-TCV-EXPOVACACIONES-SITC-INTUR años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 a la Agencia Valenciana de Turismo remitido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 30 Informe 115.259/´13 UDEF-BLA, de 30 de diciembre , Análisis de la documentación hallada en el domicilio central de las sociedades de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano número 40, 4º izquierda de Madrid

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cheques (177.234,08 €) y Vicente MARTÍN BERMEJO (20.396,82 €).

Asímismo se incorpora el importe de cheques cobrados por TCM y

DTC por valor de 177.145,87€. De esta forma la base imponible de

las facturas en unos casos o el importe bruto en otros integra los

fondos B de la organización31.

III. Existen tres ingresos en los que figura como referencia Guillermo

ORTEGA, exalcalde del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), por

un importe total de 90.000,00 €, repartidos en tres meses, y

recepcionados en los mismos primeros días del mes por parte de

Pablo CRESPO y Antonio VILLAVERDE32.

IV. Existen cuatro anotaciones con el concepto de “Rec.de PC por

retrocesión n/Ent.12/03/05”, por un importe total de 64.000,00 €. Se

trata de cantidades aportadas por “PC” (Francisco CORREA

SÁNCHEZ), derivado de una devolución de cantidades entregadas

previamente, en fecha de 12/03/2005. De tal forma que en esa fecha

Francisco CORREA recibe de forma indirecta 12.000,00 € entregados

en sobre a Francisco JURADO, empleado de la sucursal de Blasco

Garay, sede de PASADENA VIAJES, y de forma directa 180.000,00

€.

V. Traspasos del cobro parcial por la venta barco CARMEN JUNIOR III.

El importe de la base imponible de cuatro facturas ficticias

confeccionadas por las sociedades PEÑALVA SERVICIOS

INMOBILIARIOS a EASY CONCEPT (3); y por BEGAR SA a GOOD

& BETTER (1) para enjugar parte del precio pagado por la compra de

la embarcación, previa transformación, se ingresa íntegramente en la

Caja B33.

Segundo.- Aplicación de los fondos

31 Informe 32.058/´12, de 02 de abril sobre análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN. 32 Informe 17.843/´09, de 23 de enero , sobre cargos públicos, e Informe 98.435/´09 UDEF-BLA, de 14 de octubre, sobre contenido de Archivo de Excel sobre Guillermo ORTEGA ALONSO (“WILLY”). 33 Informe 28.729/´10 de fecha 18 de marzo de 2010 sobre venta del Barco CARMEN JUNIOR III, ampliado por Informe 52.471/´10 de fecha 21 de mayo de 2010.

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El destino de los fondos es:

I. Entregas a cargos públicos

F e c h a C o n c e p t o Entradas Salidas S a l d

o

31/03/2004 Ent.a P.Crespo sobre para Pepe Peñas


31/03/2005 Ent.a P.Crespo sobre para Juanjo Instrucciones PC 3.000,00 €

29/04/2005 Ent.sobre a Pepe Peñas Instrucciones PC 3.000,00 €

29/04/2005 Ent.sobre a Juanjo Instrucciones PC 3.000,00 €

11/05/2005 Ent.sobre Juanjo / Incentivo cobro Guillermo Ortega


11/05/2005 Ent.sobre Pepe Peñas / Incentivo cobro Guillermo Ortega


13/05/2005 Ent.sobre a Andrés Bernabé p/Benjamin Martin


18/05/2005 Ent.sobre a PC p/Benjamin Martin Instrucciones PC 50.000,00 €

30/05/2005 Ent.sobre Juan Jose Moreno Instrucciones PC 3.500,00 €

30/05/2005 Ent.sobre José Luis Peñas Instrucciones PC 3.500,00 €

72.885,25 €

09/06/2005 Pago Juan Jose Moreno Junio y Extra Ent.30/06/05


09/06/2006 Pago José Luis Peñas Junio y Extra Ent.30/06/05


01/08/2005 Pago Jose Luis Peñas / Julio Instrucciones PC 3.500,00 €

01/08/2005 Pago Juan José Moreno / Julio Instrucciones PC 3.500,00 €

31/08/2005 Pago Jose Luis Peñas / Agosto Instrucciones PC 3.500,00 €

31/08/2005 Pago Juan José Moreno / Agosto Instrucciones PC 3.500,00 €

30/09/2005 Pago José Luis Peñas / Septiembre 3.500,00 €

30/09/2005 Pago Juan José Moreno / Septiembre 3.500,00 €

11/10/2005 Ent.sobre a José Luis Peñas y Juan José Moreno


31/10/2005 Pago José Luis Peñas / Octubre Orden permanente 3.500,00 €

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31/10/2005 Pago Juan José Moreno / Octubre Orden permanente 3.500,00 €

Existen pagos periódicos, a José Luis PEÑAS DOMINGO, exconcejal de

Urbanismo del Ayuntamiento de Majadahonda por el Partido Popular entre 2003 y

2005; y a Juan José MORENO ALONSO exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de

Majadahonda por el Partido Popular entre 2003 y 2005, tal es así que hacen constar la

anotación “Orden permanente”. En conjunto perciben 36.500,00 € cada uno en el año

2005. Estas anotaciones están relacionadas con el archivo denominado “MasMaj.xls”,

contenido en el pen drive intervenido a José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, y descrito en el

apartado 3.4.10 de este informe34. Destacar como, parte de los pagos recibidos por

estas dos personas se consideran por la organización como un incentivo sobre los

cobros de Guillermo ORTEGA, de tal forma que se infiere que se vincula la percepción

de estas cantidades a su participación directa en operaciones con esta persona.

Otro de los cargos públicos que figuran es Benjamín MARTÍN VASCO,

exdiputado Autonómico de la Comunidad de Madrid, por el Partido Popular, habiendo

recibido la cantidad de 80.000,00 €, mediante sobre entregado a “PC” (Francisco

CORREA SÁNCHEZ) o a Andrés BERNABÉ35. Las entregas en efectivo a esta

persona ya han sido analizadas en la presente Causa36.

II. Expatriación de fondos mediante traspasos a Eduardo ERASO

CAMPUZANO. Persona vinculada a la organización, que recibe

cantidades de dinero para sacarlo al exterior a las cuentas de la

estructura financiera, en concreto a las posiciones en BARCLAYS en el

Reino Unido de las sociedades WINDRATE y RUSTFIELD. De los

fondos existentes en este archivo durante el año 2005, recibió

90.000,00 €, cobrando una comisión del 1%, por valor de 900,00 €37.

34 Ver Informe número 71.943/´09 UDEF-BLA , de fecha 20 de julio, sobre José Luis Peñas Domingo y Juan José Moreno Alonso. 35 Informe número 17.843/´09, de 23 de enero , sobre cargos públicos, e Informe número 89.843/´09 UDEF-BLA, de fecha 16 de septiembre , sobre contenido de Archivo de Excel sobre Benjamín MARTIN VASCO. 36 Informe nº 6.228/´12 UDEF-BLA , de 24 de enero , sobre antecedentes de blanqueo de la sociedad Distribuidora FERMAYOR; Informe 28.729/´10, de 18 de marzo, sobre la venta del Barco CARMEN JUNIOR III; e Informe 32.058/´12, de 02 de abril sobre análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN. 37 Informe número 28.728/´09 UDEF-BLA, de 23 de marzo , sobre las actividades de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ, e Informe 59.473/´11 UDEF-BLA, de 20 de junio , ampliatorio al Informe 94.010/´10 UDEF-BLA, de 27 de septiembre, en relación al análisis de la documentación intervenida en el despacho de Ramón BLANCO BALÍN.

- 70 -


F e c h a C o n c e p t o Entradas Salidas S a l d o

02/02/2005 Ent.a Eduardo Eraso / Para Transfª a Rustfield 30.000,00 €

02/02/2005 Ent. A Eduardo Eraso Comisión envío a Rustfield 300,00 € 178.398,47 €

25/04/2005 Ent.Eduardo Eraso para enviar a Windrate

Autorizado PC 30.000,00 € 34.241,56 €

25/04/2005 Pago Eduardo Eraso Comisión 30.000 € 300,00 €

12/09/2005 Ent.E.Eraso Com.envío a Rustfiel 30.000 Rec.de P.Crespo 300,00 €

III. Pagos stand Fitur 2005. Esta referencia guarda relación con el stand de

la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo del año

2005, que realizó la organización de Francisco CORREA, a través de la

sociedad ORANGE MARKET, sufragando gastos de producción de este

evento con “fondos B”, siendo el importe total de 20.616,88 €. Todo ello

ha sido desarrollado en diversos Informes38.

F e c h a C o n c e p t o Entradas Salidas S a l d o 18/01/2005 Compra Mat. Stand Fitur '05 1.200,00 € 18/01/2005 Canon montaje Stand Fitur '05 6.405,98 € 18/01/2005 Pago Market Trend Asesores Stand Fitur '05 2.640,54 € 19/01/2005 Pago ZARA Trajes azafatas Stand Fitur '05 218,90 € 19/01/2005 Fianza dispensadores de agua Stand Fitur '05 630,00 € 20/01/2005 Pago ZARA uniformes azafatas Stand Fitur '05 2.000,00 € 24/01/2005 Fianza cafetera Stand Fitur '05 500,00 €

25/01/2005 Ticket Cortefiel / Camisas azafatas Stand Fitur '05 128,00 €

25/01/2005 Compra camisas azafatas Stand Fitur '05 939,60 € 31/01/2005 Pago A.Pérez Gtos.Stand Fitur '05 638,51 € 02/02/2005 Liq.Gtos.Rocío Perea Fitur '05 115,35 € 177.583,12 € ok

38 Informe 38.668/´12 UDEF-BLA, de 23 de abril , en relación a la facturación de ORANGE MARKET en los certámenes de FITUR-TCV-EXPOVACACIONES-SITC-INTUR años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 a la Agencia Valenciana de Turismo, ampliado por los informes 67.268 UDEF-BLA de 16/07/´12 y 81.468/’12 UDEF-BLA de 6 de septiembre remitidos al TSJCV.

- 71 -


14/03/2005 Ent.Mónica Magariños / Ref. Fitur Autorizado PC 3.000,00 €

04/04/2005 Pago Rocío Perez / Gratificación FITUR 600,00 € 04/04/2005 Pago Fatima Rodero / Gratificación FITUR 600,00 € 04/04/2005 Pago Teresa Osuna / Gratificación FITUR 1.000,00 €

IV. Gasto corriente de la organización. Estos fondos también eran utilizados

para el pago de facturas de hoteles, líneas de teléfono que abonan a

algunos empleados, gastos ocasionados por eventos, pago de

residencia y auxiliares, impuesto de circulación vehículo, abonos socio

fútbol, ropa, etc. Señalar que Andrés BERNABÉ, chofer personal de

Francisco CORREA, era el encargado de realizar algunos pagos de

estos gastos.

V. Nóminas, gratificaciones y préstamos. Los empleados de la

organización aparte de la nómina oficial, cobraban mensualmente otra

parte en “dinero B”. También percibían distintos incentivos por trabajos

realizados, como eventos, que se pagaban con estos fondos. E incluso

se realizaban préstamos al personal sin intereses para el pago de

gastos personales, cuyas cuotas mensuales eran descontados

posteriormente de los fondos a percibir de las “nóminas B”.

VI. Entregas directas de dinero. Francisco CORREA SÁNCHEZ, Álvaro

PÉREZ ALONSO, Pablo CRESPO SABARÍS (reseñar una de fecha

25/07/´05 con Ref.Radin entregada por José Luis Díez por importe de

24.000 euros), Antoine SÁNCHEZ, son personas que recibían

cantidades de estos fondos B, para gastos personales.

VII. Mantenimiento cajas de seguridad. Como el volumen de los fondos

allegados a la Caja B era considerable, pasaron a guardar parte de los

mismos en Cajas de Seguridad en entidades bancarias, recogiendo

este año un ingreso en Caja Madrid por cargo de cajas de seguridad. El

detalle de las operaciones realizadas consta en el Informe número

119.107/´10 UDEF-BLA, de fecha 14 de diciembre de 2010, en relación

a las cajas de seguridad. Esos fondos posteriormente eran extraídos de

dichas cajas según las necesidades de la organización.


31/10/2005 Ingreso Caja Madrid Cta.PC / Cargo cajas de seguridad

600,00 €

- 72 -


VIII. Ampliación de capital DOWN TOWN CONSULTING (B-83777565). Con

fondos procedentes de la caja B de la organización se realiza una

ampliación de capital de la sociedad DOWN TOWN (posteriormente

denominada EASY CONCEPT). En fecha 08/03/2005 Isabel JORDÁN

adquiere 12.000 participaciones de 1,00 € nominal cada una de ellas.

De esta manera se amplió el capital de la empresa en 12.000,00 €, que

fue inscrito en el registro Mercantil el 14/03/´05, fijándose entonces el

capital en 15.006,00 €39.


14/03/2005 Ampliación Capital DTC / Easy Concept Autorizado PC 15.006,00 €

IX. Constitución de la entidad TOP EVENTOS. Con fecha 18/04/´05 se

produce una entrega de 3.500 euros a Javier PASANAU para el capital

de la entidad TOP EVENTOS autorizado por Francisco CORREA “PC”.


18/04/2005 Ent.Javier Pasanau / Capital Social Top Eventos Autorizado PC 3.500,00 €

X. Traspasos otras cajas. Se registran salidas de fondos para la caja de

SPECIAL EVENTS.

F e c h a C o n c e p t o Entradas Salidas S a l d o 04/01/2005 Traspaso Caja SE 3.000,00 €

XI. Compra máquina de contar dinero para Valencia. Entrega de fondos a

Pablo CRESPO para adquirir una máquina para contar dinero para

Valencia por importe de 540 euros.


17/10/2005 Ent.Pablo Crespo / Compra máquina contar dinero Valencia

540,00 €

39 Informe 46.145 de 21 de mayo de 2013 sobre análisis de la documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa Isabel JORDAN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, nº1, Chalet 47 de Boadilla del Monte (Madrid). Apartado 3.1.4 EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL.

- 73 -


4.1.2 Hoja 2006


Fecha C o n c e p t o Observaciones Entradas Salidas Saldo

01/01/2006 Traspaso de Hoja 1 - Año 2005 8.053,00 € 8.053,00 €

13/01/2006 Recibido de Pablo Crespo de Easy Concept

53.700,00 €

17/01/2006 Rec.de Luis de Miguel / Liquidación Bousnika ?

18.950,00 €

24/01/2006 Indemnización despido J.Luis Izquierdo

40.000,00 €

26/01/2006 Rec.de Alvaro Pérez (Ref.Acto 21/01/2006) Pablo Crespo

110.000,00 €

09/02/2006 Indemnización Liq.despido Fernando Torres

13.812,44 €

09/02/2006 Indemnización Liq.despido Gabriel Rodriguez

5.611,79 € 41.617,14 €

21/02/2006 Ingreso Ref.cuadre Almondiguilla -Jardineria

124.390,00 €

27/02/2006 Rec.de Orange Market c/Pablo 30.000,00 €

09/03/2006 Rec.de Alvaro Pérez s/Ref. 31.100,00 €

10/03/2006 Rec.de Dvito c/Andrés 150.000,00 €

17/03/2006 Rec.de Pablo Crespo de Orange Market

37.000,00 €

23/03/2006 Rec.de Pablo Crespo s/Referencia Comunicado PC 50.000,00 €

07/04/2006 Recibidos de Alvaro Pérez 21.000,00 €

26/04/2006 Traspaso de Box 39 50.000,00 €

03/05/2006 Rec.de Easy Concept c/Javier Nombela

80.000,00 €

11/05/2006 Traspaso de Box 39 50.000,00 €

25/05/2006 Traspaso de Box 39 30.000,00 €

26/05/2006 Rec.de Valencia c/P.Crespo 100.000,00 €

01/06/2006 Traspaso de Box 39 35.000,00 € 32.258,32 €

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21/06/2006 Ingreso indemnización Rocío Simbaña

5.464,46 €

21/06/2006 Traspaso de Box 39 20.000,00 €

21/06/2006 Traspaso de Box 39 Solicitado PC 25.000,00 €

21/06/2006 Rec.de P.Crespo viaje a Sevilla OPA 88.850,00 €

22/06/2006 Rec.de P.Crespo de viaje a Sevilla OPA 256.000,00 €

22/06/2006 Rec.de P.Crespo de Fras. de Easy Concept Easy Concerpt

48.400,00 €

29/06/2006 Traspaso de Box 39 / Para pagos Easy Orden P.Crespo

19.000,00 €

29/06/2006 Traspaso de Box 39 30.000,00 €

30/06/2006 Rec.de P.Crespo viaje a Sevilla OPA 612.450,00 €

07/07/2006 Traspaso de Box 39 149.800,00 €

12/07/2006 Traspaso de Box 39 30.000,00 €

13/07/2006 Traspaso de Box 39 Instrucciones PC 50.000,00 €

14/07/2006 Traspaso de Box 39 60.000,00 €

18/07/2006 Traspaso de Box 39 30.000,00 €

01/08/2006 Traspaso de Box 39 50.000,00 €

02/08/2006 Rec.de Caja B Easy Concept 7.984,05 €

03/08/2006 Traspaso de Box 39 30.000,00 €

30/08/2006 Recibido c/P.Crespo Ref. Donut's Informado PC 209.000,00 €

27/09/2006 Dev.de P.Crespo firma Notario Alicante

5.235,00 €

27/09/2006 Traspaso de Box 39 50.000,00 €

05/10/2006 Traspaso de Box 39 45.000,00 €

26/10/2006 Traspaso de Box 39 30.000,00 €

06/11/2006 Traspaso de Box 39 30.000,00 €

15/11/2006 Traspaso de Box 39 30.000,00 €

21/11/2006 Traspaso de Box39 30.000,00 €

30/11/2006 Traspaso de Box 39 50.000,00 €

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01/12/2006 Rec.de Pablo Crespo Ref.Devolución Crevillente

60.000,00 €

04/12/2006 Rec.de Easy Concept c/Alicia (Fras.B Proveed.) Fras.Proveedores

156.000,00 €

05/12/2006 Rec.de Easy Concept c/Isabel Fras.Proveedores 46.254,00 €

05/12/2006 Rec.de Servimadrid s/Isabel Fras.Proveedores 60.000,00 €

07/12/2006 Rec.de Easy y Diseño Asimetrico c/Alicia Fras.Proveedores

56.620,00 €

14/12/2006 Traspaso de Box 39 60.000,00 €

20/12/2006 Traspaso de Box 39 55.000,00 €

28/12/2006 Traspaso de Box 39 300.000,00 €

Sumas

3.974.674,74 €

- €

Las entradas de dinero tienen su origen en:

I. Traspaso del remanente del año anterior. Se inicia con el

”Traspaso de la HOJA 1 – Año 2005” cuyo importe ascendía a

8.053€.

II. Traspasos de la Caja de Seguridad, principalmente de la “Box

39”, (número de contrato de la caja de seguridad 19290000239,

de la sucursal sita en la calle Velázquez, 96 de Madrid), siendo

una de las vías principales de alimentación de la “Caja B” en

este año. El total de capital traspasado asciende a 1.319.800,00

€40.

III. Traspasos de la Caja B de Valencia. Las distintas comisiones

derivadas de distintas actuaciones de ORANGE MARKET se

centralizan en la sede de la calle Serrano 40 de Madrid ya sea

mediante entregas directas del propio Álvaro PÉREZ o de Pablo

CRESPO SABARIS. El total ingresado en el año 2006 asciende

a 479.100,00 €. Paralelamente se lleva un control individualizado

de los fondos B aportados por ORANGE MARKET, mediante la

cuenta denominada “Caja B Orange.xls”.

40 Ver Informe número 119.107/´10 UDEF-BLA, de fecha 14 de diciembre de 2010 , en relación a las cajas de seguridad

- 76 -


IV. Traspasos de la Caja B de Pozuelo: facturación ficticia. A través

de ciertos proveedores se realizan facturas falsas para obtener

“fondos B”, los cuales son necesarios para el funcionamiento de

la organización. En este año se reciben fondos de las cajas de

las empresas: EASY CONCEPT, SERVIMADRID, y DISEÑO

ASIMÉTRICO. El dinero procedente de esta fuente asciende a

527.958,05 €41.

V. Comisiones. Se reciben distintos importes derivados de actos o

contratos públicos. Hay que destacar la referencia “OPA ”, cuyo

montante recibido suma una cantidad de dinero de 957.300,00

€, la cual se refiere a comisiones percibidas de los

subcontratistas de la adjudicación del contrato para la

sonorización de la visita del Papa a Valencia, que ha sido objeto

de estudio en la Causa42.

Con respecto a la referencia “Recibido c/P.Crespo Ref.

Donut's”, se recibe la cantidad de 209.000,00 €. Conectado con

este apunte existe otro archivo en formato Excell, con la

denominación “DONUTS.xls”, que se encuentra dentro del pen

drive intervenido en el registro efectuado en el domicilio de David

LUIS CEREZO, sito en la calle Paseo General Martínez Campos,

32 de Madrid. En este archivo figuran distintas comisiones a

percibir entre diferentes personas, y fue objeto de análisis en el

Informe 75.786/´10 UDEF-BLA, de fecha 29 de julio de 2010 ,

en relación a Adjudicación del Ayuntamiento de Boadilla del

Monte (Madrid).

El concepto “Ingreso Ref.cuadre Almondiguilla –

Jardineria ”, se refiere al balance de la operación

denominada Jardinería con la persona a la que nombran bajo el

apelativo de “Almondiguilla”, en referencia a Arturo GONZÁLEZ

41 Ver Informe número 119.107/´10 UDEF-BLA, de fecha 14 de diciembre de 2010 , en relación a las cajas de seguridad; e Informe número 32.058/´12, de 02 de abril , sobre análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN 42Ver Informe número 73.296/´09 UDEF-BLA, de 23 de julio de 2009 , referido al cobro de comisión por la intermediación en el Acto de la Visita Papa a Valencia (2006), ampliado mediante Informe número 113.131/´10 UDEF-BLA de fecha 25/11/´10

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PANERO, exalcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por

el Partido Popular, y tiene un montante de 124.390,00€. Éste

tuvo un papel activo en adjudicaciones de contratos públicos a

entidades vinculadas con la organización. Este apunte tiene

relación con el archivo denominado “Jardines.xls”, de este

pendrive. Todo ello fue analizado en el Informe 17.843/´09

UDEF-BLA, de 23 de enero de 2009, sobre cargos públicos43.

VI. Devolución de arras de la compra de la Finca de Ibiza: El 7 de

julio de 2006, Pablo CRESPO SABARÍS firma un contrato de

compraventa de una finca situada en Punta Grossa (Ibiza),

propiedad de una sociedad llamada YUVEN, S.A. con domicilio

en la calle Mayor, nº 7 de CREVILLENTE (Alicante), con C.I.F.

A-03316445. En ese momento hizo entrega en concepto de

arras de la cantidad de 60.000,00 €, la cual sale de los fondos

de la “Caja B”, tal y como consta en los apuntes del archivo

“Caja B Actual.xls”. Posteriormente, el 01/12/2006 y una vez

formalizada la compra de dicha finca, se realiza un ingreso a la

misma caja por el mismo importe y con la misma referencia44.

VII. Aportaciones de Francisco CORREA o Pablo CRESPO: Bajo las

referencias:

• “Rec.de Dvito c/Andrés”: Existe una entrada de fecha

03/10/2006 realizada por Dvito (Francisco CORREA

SÁNCHEZ) por importe de 150.000,00 € por cuenta de

Andrés, en referencia a Andrés BERNABÉ NIETO.

Posteriormente el mismo día le entregan en distintos

sobres a Andrés, las cantidades de 110.000,00 €;

12.000,00 €; 1.000,00 €; 1.000,00 €, bajo la denominación

de “Instrucciones PC”.

43 El grado de intervención de la organización en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte fue objeto de estudio en el Informe 115.259/´13 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre sobre análisis de la documentación hallada en el domicilio central de las sociedades de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ sito en la calle Serrano número 40, 4º izquierda de Madrid (pg 75 y ss). 44 Ver Informe 86.036/´10 UDEF-BLA, de 1 de septiembre de 2010 , sobre la inversión de OSIRIS PATRIMONIAL en la urbanización Punta Grossa de la Cala de Sant Vicent en la isla de Ibiza

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• “Rec.de Pablo Crespo s/Referencia”, Pablo CRESPO hace

entrega el día 23/03/2006 de 50.000,00 €. Por el concepto

“Dev.de P.Crespo firma Notario Alicante”, es decir

devolución de cantidades relacionadas con la firma de un

protocolo ante notario, ingresa 5.235,00€. Bajo la

denominación “Rec.de Pablo Crespo ref.Devolución

Crevillente” ingresa 60.000€

VIII. Liquidación por indemnizaciones de trabajadores por despido.

La organización ingresa la cuantía de las indemnizaciones

cobradas por José Luis IZQUIERDO, Fernando TORRES

MANSO, Gabriel RODRÍGUEZ y Rocío SIMBAÑA, ascendiendo

a un total de 64.888,96 €. Esta práctica se realiza, tal y como

declaró Felisa Isabel JORDAN GONCET, de tal forma que a los

trabajadores despedidos “les arreglaban los papeles del paro”, y

el dinero de la indemnización salía de las cuentas de la sociedad

para ser ingresado en la Caja B de la organización, obteniendo

así dinero en efectivo45.

IX. Liquidación de la sociedad BOUSNIKA: entregado por Luis DE

MIGUEL, por importe de 18.950,00 €46.


I. Al igual que el año anterior el destino de los fondos, entre otros,

es el pago de parte de la nómina de los empleados. También el

gasto corriente de la organización, así como gastos de

producción de eventos.

II. Gasto personal: con estos fondos se pagan gastos personales

de Francisco CORREA, Pablo CRESPO, Antoine SÁNCHEZ,

Álvaro PÉREZ, y María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO,

tales como compras realizadas en tiendas de ropa y joyería.

45 Ver Informe número 32.058/´12, de 02 de abril, sobre análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN 46 Ver Informe 19.939 UDEF-BLA de 2/03/´11 sobre análisis de la documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de David LUIS CEREZO, sito en la calle General Martínez Campos nº 32, piso 7º, puerta 6ª de Madrid. Informe 43.800 UDEF-BLA de fecha 9/05/´12 Rdo. Información inmobiliaria relativa a la promoción “Bermuda Beach” de Estepona

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También gastos para la adquisición de un apartamento por parte

de Álvaro PÉREZ, por valor de 12.000,00 €.

III. Pagos a Antonio HERRERO: Esta persona participa en la

estrategia de ocultación mediante la titularidad de los teléfonos

móviles utilizados por los responsables de la organización, por

parte de una de las empresas de la que es administrador

(INTERMEDIA EJA COMUNICACIONES INTEGRALES SL),

asumiendo el cargo de las facturas en las cuentas de la misma,

que posteriormente entrega a la organización la cual se las

reembolsa en efectivo. Durante el periodo 2006 de los fondos

pertenecientes a este archivo se abonaron a Antonio HERRERO

un total de 12.609,81 €47.

IV. Traspasos a Cajas de Seguridad, práctica habitual debido a la

gran cantidad de fondos que acumulaba la organización en la

sede de Serrano 40, de Madrid. En este año la cantidad

traspasada fue de 1.835.700,00 €48.

V. Traspasos a la caja de EASY CONCEPT, para “reposición de

caja” a través de Alicia MINGUEZ por importe de 22.920,00 €.

VI. Entregas a Isabel JORDAN GONCET: es una de las personas

receptoras de fondos B de la organización, percibiendo en el año

2006 la cantidad de 51.000,00€ con cargo a la caja B de

Serrano. Dichos abonos fueron objeto de estudio en diversos

Informes49.

VII. Constitución de la sociedad DISEÑO ASIMÉTRICO

(B84559095). Mediante fondos procedentes de la caja B de

Serrano se constituye la sociedad limitada DISEÑO

ASIMÉTRICO, aportando la cantidad de 3.000,00 €.

47Ver Informe número 8.727/’09, de 30 de enero , sobre las actividades de Francisco CORREA SÁNCHEZ 48 Ver Informe número 119.107/´10 UDEF-BLA, de fecha 14 de diciembre de 2010, en relación a las cajas de seguridad

- 80 -



14/02/2006 Ent.Pablo Crespo / Constitución Sdad.Diseño Asimétrico

Autorizado PC 3.000,00 € 23.317,07 €

VIII. Entregas a Cargos Públicos:

Fecha C o n c e p t o Observaciones Entradas Salidas Saldo 07/02/2006 Ent.P.Crespo sobre Ref. ALV Autorizado PC 50.000,00 €

24/02/2006 Sobre p/Ginés López Instrucciones PC 30.000,00 €

05/07/2006 Ent.sobre P.Crespo / Parte Pte.E.C. Ref. ABT 6.000,00 €

02/08/2006 Ent.P.Crespo sobre Ref. ALV 25.000,00 €

05/10/2006 Ent.P.Crespo sobre Ref. ALV Instrucciones PC 25.000,00 €

28/12/2006 Ent.sobre p/Ginés López a PC


Entre los cargos públicos figuran:

• con las siglas “ALV”, en referencia a Alberto LÓPEZ VIEJO, exconcejal del

Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular, como receptor de la

cantidad total de 100.000,00 €. Estas anotaciones están relacionadas con

el archivo “Cuenta A.L.V - Alberto López Viejo.xls”, en el cual figuran las

cantidades entregadas a esta persona. El conjunto de entregas está

desarrollado en diversos Informes obrantes en la Causa50.

• Ginés LÓPEZ RODRÍGUEZ, exalcalde de Arganda del Rey por el Partido

Popular, recibiendo un total de 330.000,00 €. Estas anotaciones están

49 Informe 46.145 UDEF-BLA de fecha 21 de mayo de 2013 sobre análisis de la documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa Isabel JORDAN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, nº1, Chalet 47 de Boadilla del Monte (Madrid) 50 Informes número 32.058/´12, de 02 de abril, sobre análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN; y número 69.343 UDEF-BLA de fecha 29 de julio de 2013 sobre entrega de comisiones a Alberto LÓPEZ VIEJO por parte de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ, debido a la contratación de eventos para la Comunidad de Madrid

- 81 -


relacionadas con el archivo “Extracto Gines López.xls”, en el cual figuran

las cantidades entregadas a esta persona, objeto de estudio en los

Informes 17.843 UDEF-BLA de fecha 32/01/´09 y 28.728 UDEF-BLA de

fecha 23 de marzo de 2009.

• Alfonso BOSCH TEJEDOR (“Ent.sobre P.Crespo / Parte Pte.E.C. Ref. ABT”),

mediante la cual se entrega un sobre a Pablo CRESPO como parte

pendiente de EASY CONCEPT con referencia a “ABT”, Alfonso BOSCH

TEJEDOR. Dicha anotación tiene su reflejo en el archivo “Easy C.xls”, del

pendrive intervenido a José Luis IZQUIERDO LÓPEZ. De otras

anotaciones relacionadas con Alfonso BOSCH TEJEDOR han sido

analizadas en Informe nº 32.058/´12 UDEF-BLA, de 02 de abril , sobre

análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN, en base a

documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de

Felisa Isabel JORDÁN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, nº1,

Chalet 47 de Boadilla del Monte (Madrid).

Fecha C o n c e p t o Referencia Entradas Salidas Saldo Observaciones 05/07/2006 Ent.sobre Pte.E.C. ABT 6.000,00 € Ent.a P.Crespo

IX. Traspasos a “MasMaj”: como se he dicho anteriormente estos

traspasos son pagos realizados a José Luis PEÑAS, y Juan

José MORENO, recibiendo en este periodo la cantidad de

148.000,00 €, a repartir entre ambos, mas el pago del seguro del

coche Mini por cuenta de José Luis PEÑAS por 918,00 €. Estos

apuntes están relacionados con el archivo “MasMaj.xls”, del

pendrive de José Luis IZQUIERDO, y el cual ha sido descrito en

el punto 3.4.10 de este informe.

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Fecha C o n c e p t o Observaciones

Entradas Salidas Saldo 30/03/2006 Traspaso a Caja "MasMaj" 100,00 € 21/04/2006 Traspaso a Caja "MasMaj" 9.000,00 € 24/05/2006 Traspaso a MasMaj 9.000,00 € 21/06/2006 Traspaso a MasMaj 7.000,00 €

30/06/2006 Trasp.MasMaj (Sueldo Junio Juanjo y Pepe) 7.000,00 € 32.301,73 €

30/06/2006 Trasp.MasMaj (Sueldos empleados) 5.000,00 €

18/07/2006 Traspaso MasMaj (Sueldo Julio y Extra Pepe y Juanjo) 14.000,00 € 30.654,29 €

01/08/2006 Traspaso MasMaj / Pago Corporación Pablo Crespo 10.000,00 €

31/08/2006 Traspaso MasMaj (Sueldo Agosto Juanjo y Pepe) Ent.a P.Crespo 7.000,00 €

31/08/2006 Traspaso MasMaj (Pagos Agosto Corporación) Ent.a P.Crespo 9.000,00 €

12/09/2006 Pago Pepe Peña Seguro Mini 918,00 € 29/09/2006 Traspaso MasMaj Septiembre 7.000,00 € 29/09/2006 Traspaso MasMaj 6.900,00 €

30/10/2006 Traspaso MasMaj Oct. Ent.a P.Crespo 7.000,00 €

30/10/2006 Traspaso a MasMaj - Ent.a P.Crespo 8.500,00 €

27/11/2006 Trasp.MasMaj Noviembre (Ent.P.Crespo) 10.000,00 €

27/11/2006 Trasp.MasMaj Noviembre (Ent.P.Crespo) 7.000,00 €

21/12/2006 Trasp.MasMaj Diciembre Instrucciones P.Crespo 14.000,00 €

21/12/2006 Trasp.MasMaj Diciembre Instrucciones P.Crespo 10.500,00 €

X. Inversiones:


Entradas Salidas Saldo

07/07/2006 Ent.Dvito en un sobre / Ref.Crev. Instrucciones PC 60.000,00 €

07/07/2006 Ent.Dvito en dos sobres / Ref.OPA Montalvo


30/08/2006 Ent.Javier Sanchez Ferrero por P.Crespo (Montalvo) Informado PC 9.000,00 €

15/11/2006 Ent.J.Javier Sanchez-Ferrero (Montalvo)-Sobre P.Crespo Autorizado PC 25.000,00 €

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22/12/2006 Ent.Dvito p/Izdo. Instrucciones PC 3.000,00 €

Estas dos inversiones se refieren por un lado a la compra de una finca en

Punta Grossa (Ibiza), de la cual se ha mencionado en el anterior punto de este informe

(Ref. Crevillente) al registrarse en diciembre una entrada de fondos por esa misma

cantidad; Y por otro lado la inversión realizada en relación a PARQUE LOGÍSTICO

MONTALVO51, cuyas anotaciones también se reflejan en el archivo “Montalbo.xls”, y

que se muestran a continuación:

F e c h a C o n c e p t o Importe O b s e r v a c i o n e s

07/07/2006 Ent.2 sobres a PC 60.000,00 € De Caja B 30/08/2006 Ent.Javier Sanchez Ferrero 9.000,00 € De Caja B 15/11/2006 Ent.c/Pablo 25.000,00 € De Caja B 22/12/2006 Ent.de Jacobo Gordon 3.000,00 € Indicado por PC

Archivo: “Montalvo.xls”

XI. Pagos de gastos de viajes: Estos fondos financian viajes y los

gastos derivados de los mismos, realizados por personas de la

organización como: Pablo CRESPO, Álvaro PÉREZ, y Francisco

CORREA SÁNCHEZ, o del bróker financiero Randy CARUSO,

mediante entrega directa en efectivo. Asimismo se efectúa un

ingreso en la cuenta de PASADENA VIAJES para pago facturas.



02/02/2006 Ent.P.Crespo p/Pago billetes aéreos Miami (Randy Caruso) Autorizado PC 4.750,00 € 113.715,07 €

08/03/2006 Ent.P.Crespo cº Libras viaje Londres 2.000,00 € 90.188,05 €

23/03/2006 Ent.a Alvaro Pérez p/Viaje a Italia Ent.por Pablo Crespo 2.000,00 €

30/03/2006 Ent.P.Crespo Viaje a Valencia c/PC 6.000,00 €

10/04/2006 Ent.Dvito en oficina (Ref.viaje Sotogrande) Personal 12.000,00 €

16/06/2006 Ent.Victor Martin (Gtos.Viaje Italia) Instrucciones PC 6.000,00 €

12/09/2006 Ent.P.Crespo / Viaje con PC 7.500,00 €

24/10/2006 Ingreso BBVA Pago Fras.BG por orden P.Crespo

1.505,70 €

51 Informe nº 19.939/´11 UDEF-BLA , de fecha 02 de marzo, sobre la documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de David LUIS CEREZO, sito en la calle General Martínez Campos nº 32, piso 7º, puerta 6ª de Madrid.

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02/11/2006 Ent.Dvito c/Andrés (Viaje Alicante) Personal 2.000,00 €

XII. Pago máquina de contar billetes

Fecha C o n c e p t o Observaciones Entradas Salidas Saldo 17/07/2006 Compra máquina contar billetes 590,00 €

4.1.3 Hoja 2007



”Traspaso de la HOJA 2006” cuyo importe ascendía a

16.161,70€.

II. Fondos procedentes de Caja B de ORANGE MARKET

F e c h a C o n c e p t o Observaciones Entradas

Salidas Saldo

17/01/2007 Rec.de Valencia c/P.Crespo s/Ref. 240.000,00 € 22/01/2007 Rec.de Valencia c/P.Crespo 70.000,00 € 26/03/2007 Rec.de Valencia c/P.Crespo 200.000,00 € 09/05/2007 Rec.de Valencia c/P.Crespo 50.000,00 € 10/05/2007 Rec.de Valencia c/P.Crespo 100.000,00 € 28/05/2007 Rec.de Valencia c/P.Crespo 65.000,00 €

05/06/2007 Rec.de Valencia c/P.Crespo y Alvaro 79.000,00 €


12/06/2007 Rec.de Valencia c/Alvaro Pérez 60.000,00 €


28/06/2007 Ent.de Valencia a MªCarmen Rodriguez

Indicado por P.Crespo 18.000,00 €

06/07/2007 Rec.de Valencia c/P.Crespo 70.000,00 € 84.669,80 € 10/07/2007 Rec.de Valencia x P.Crespo 70.000,00 € 27/07/2007 Rec.de Valencia por P.Crespo 100.000,00 €

14/08/2007 Rec.de Valencia c/Pablo Crespo 150.000,00 €

06/09/2007 Rec.de Valencia c/P.Crespo 160.000,00 € 10/09/2007 Rec.de Valencia c/P.Crespo 80.000,00 € 02/10/2007 Rec.de Valencia c/P.Crespo 70.000,00 € 17/10/2007 Rec.de Valencia c/Alvaro 60.000,00 €

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Pérez

22/10/2007 Rec.de Valencia c/Alvaro Pérez 60.000,00 €

El montante recibido de la Caja B de Valencia, ya sea directamente de

Álvaro PÉREZ o bien a través de Pablo CRESPO, ascendió a 2.032.000,00 €.

Estas cantidades son traspasadas en parte a las cajas de Seguridad en

distintas entidades financieras a modo de depósito, y posteriormente son

trasladadas de nuevo a la Caja B de Serrano para su aplicación. Paralelamente

se lleva un control individualizado de los fondos B aportados por ORANGE

MARKET, mediante la cuenta denominada “Caja B Orange.xls”.

III. Cantidades procedentes de las Cajas de Seguridad:

F e c h a C o n c e p t

o Observaciones Entradas Salidas Saldo

30/01/2007 Trasp.de Box 39 30.000,00 €

12/02/2007 Trasp.de Box 39 Solicitado por PC 30.000,00 €

16/02/2007 Trasp.de Box 39 75.000,00 € 26/02/2007 Trasp.de Box 39 30.000,00 € 28/02/2007 Traspaso de Box 39 60.000,00 € 06/03/2007 Trasp.de Box 39 30.000,00 € 19/03/2007 Trasp.de Box 39 30.000,00 € 27/03/2007 Trasp.de Box 39 30.000,00 € 04/04/2007 Traspaso de Box 39 30.000,00 € 11/04/2007 Trasp.de Box 39 30.000,00 € 16/04/2007 Trasp.de Box 39 Solicitado PC 200.000,00 € 18/04/2007 Trasp.de Box 39 35.000,00 € 19/04/2007 Trasp.de Box 39 35.000,00 € 25/04/2007 Trasp.de Box 39 100.000,00 € 04/05/2007 Trasp.de Box 39 30.000,00 € 04/06/2007 Trasp.de Box 39 100.000,00 € 06/06/2007 Trasp.de Box 39 Solicitado PC 200.000,00 € 06/06/2007 Trasp.de Box 39 30.000,00 € 15/06/2007 Trasp.de Box 39 60.000,00 € 28/06/2007 Trasp.de Box 39 30.000,00 € 13/07/2007 Trasp.de Box 39 150.000,00 € 08/08/2007 Trasp.de Box 39 30.000,00 € 29/08/2007 Trasp.de Box 39 55.000,00 €

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06/09/2007 Trasp.de Box 39 30.000,00 € 25/09/2007 Trasp.de Box 39 60.000,00 € 02/10/2007 Trasp.de Box 39 30.000,00 € 11/10/2007 Trasp.de Box 39 30.000,00 € 31/10/2007 Trasp.Box 31 30.000,00 € 14/11/2007 Trasp.de Box 31 30.000,00 € 16/11/2007 Trasp.de Box 31 60.000,00 € 27/11/2007 Trasp.Box V31 30.000,00 € 29/11/2007 Trasp.de BoxV31 30.000,00 € 12/12/2007 Trasp.de Box V31 30.000,00 € 20/12/2007 Trasp.BoxV31 30.000,00 €

El importe total de las cantidades traspasadas desde la Caja de

Seguridad Box 39, posteriormente denominada Box V31, fue de

1.820.000,00 €. Los flujos de dinero registrados en las distintas

cajas de seguridad fueron objeto de análisis la Causa52.

IV. Venta de bienes muebles e inmuebles: Las ventas de vehículos

e inmuebles (enajenación de vivienda en El Embrujo), en parte

son cobrados en dinero en efectivo ajeno a los circuitos

financieros, que pasa a formar parte de los “fondos B” de la

organización. En concreto en el año 2007 el valor total asciende

a 156.000,00 €.


Salidas

Saldo

03/01/2007 Cobro Vta.Jeep 34.000,00 €

30/01/2007 Rec.de P.Crespo / 3ªEntrega Angela Navarro 50.000,00 €

28/03/2007 Rec.de P.Crespo / Ref.Angela Navarro - El Embrujo 60.000,00 €

22/05/2007 Rec.de Angela Navarro c/P.Crespo / Escrituras El Embrujo 12.000,00 €

Ángela NAVARRO VALLADOLID, adquiere de la urbanización El

Embrujo de Marbella, un ático y tres plazas de garaje, junto a su

52 Ver Informe 119.107/´10 UDEF-BLA, de 14 de diciembre de 2010 , sobre Cajas de Seguridad

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marido Francisco GUERRERO COVACHO, Ana Isabel

GUERRO NAVARRO y Beatriz GUERRERO NAVARRO. Estas

propiedades pertenecían a INVERSIONES KINTAMANI, S.L.,

hasta 22/06/2007, que las venden a estas personas por un

precio conjunto de 584.000,00 €. Cobrando con dinero fuera del

circuito legal la cantidad de 122.000,00 € en este periodo 2007.

Estas cantidades se encuentran reflejadas en el archivo “Caja X

PC.xls”, en la “hoja6” (véase punto 4.6.6 de este informe).

Informe número 8.704/’12, de 1 de febrero, sobre operaciones

de compraventa de inmuebles vinculadas con la organización:

Relación de fincas, reconstrucción y análisis gráfico. Aportación

de las Certificaciones Literales.

V. Comisiones: Francisco CORREA y Pablo CRESPO son los

encargados de la recepción de fondos de distintas operaciones

realizadas. Esta hoja contiene recepciones de dinero con la

referencia a la operación concreta de donde proceden, para

llevar un control más exhaustivo de cada una.


Salidas

Saldo

10/01/2007 Rec.de P.Crespo Ref.Bujias 90.000,00 €

23/01/2007 Rec.sobre de Dvito c/Andrés s/Ref. 300.000,00 €

09/02/2007 Rec.de Javier Sanchez (Montalvo) c/P.Crespo

94 menos 30 mil 64.000,00 €

14/02/2007 Rec.de Joaquin Juan c/P.Crespo 72.000,00 €

22/02/2007 Rec.de P.Crespo (Parcial de 1MM €) 300.000,00 €

16/04/2007 Rec.c/Pablo Crespo Ref. Sevilla-Rialgreen 12.000,00 €

17/04/2007 Rec.de Teconsa c/P.Crespo Obras El Embrujo 24.000,00 €

08/05/2007 Rec.de Miguel Angel Vara / Dev.encartes Majadahonda 06/03/2007 11.000,00 €

10/05/2007 Rec.de Dvito 700.000,00 €

22/05/2007 Rec.de .Crespo Ref.Neveras - 2 150.000,00 €

14/06/2007 Rec.de Teconsa c/P.Crespo Obras El Embrujo 36.000,00 €

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21/06/2007 Trasp.Pagos Frs.Hugo Montalvan por Manuel Jimenez 5.000,00 €

02/08/2007 Rec.de Gines Lopez c/PC / Pago s/Fra.BG769 6.565,00 €

20/12/2007 Rec.de Pablo Crespo 50.000,00 €

Aportaciones directas de Francisco CORREA, “Dvito”, que hace entrega de

1.000.000,00 €; de Pablo CRESPO que aporta: 90.000 € con refencia “Bujias”,

64.000€ con referencia Montalvo, 72.000€ con referencia Joaquín Juan,

300.000,00 € procedentes de un cobro parcial de 1.000.000,00 €, 12.000€ con

referencia “Sevilla-Rialgreen”, 60.000€ de TECONSA por obras en El Embrujo,

150.000,00 € vinculado a “Neveras2”53, y 50.000€ sin referencia el mismo día

que se produce la entrega a Jesús MERINO.

• La referencia “Bujías” se refiere a Alfonso BOSCH, cuyo análisis se llevó a

cabo en el Informe 75.786/´10 de 29 de julio de 2010, sobre adjudicación del

Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

• La referencia “Montalvo” se refiere a PARQUE LOGÍSTICO MONTALVO, del

cual se ha hecho mención anteriormente. Este apunte se relaciona con el

archivo denominado “Montalbo.xls” del pendrive de José Luis IZQUIERDO

(R16-Doc. 5), en el cual existen dos anotaciones de fecha 09/02/2007, por los

mismos importes. Infiriendo que de la cuenta “Montalbo”, salen 94.000,00 €, de

los cuales 30.000,00 € van a Javier SÁNCHEZ y 64.000,00 € se ingresa en

“Caja B”.

F e c h a C o n c e p t o Importe O b s e r v a c i o n e s 09/02/2007 Recibidos de Javier Sanchez -94.000,00 € 09/02/2007 Ent.a Javier Sánchez 30.000,00 €

Fuente: “Montalbo.xls”

• La referencia “Rec.de Teconsa c/P.Crespo” , en relación a “Obras El Embrujo”,

son entregas (24.000,00 € + 36.000,00 €) de comisiones que la organización

recibe por parte de TECONSA por la intervención de Francisco CORREA en

adjudicaciones a esta empresa, siendo devuelto mediante la asunción de

facturas relativas a obras en los inmuebles de “El Embrujo de Marbella”, cuyo

53 Ver Informe 75.786/´10 de 29 de julio de 2010, sobre adjudicación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

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desglose consta en los archivos “TECONSA Marbella.xls” y “TECONSA.XLS”

(ambos documentos tienen el mismo contenido)54.

• La anotación “Rec.de Gines Lopez c/PC / Pago s/Fra.BG769” se infiere que

hace referencia a la recepción de fondos de Ginés LÓPEZ para el pago de la

factura 769 de Blasco Garay, sede de PASADENA VIAJES por la estancia en

el Hotel Sancti Petri en Cádiz. A tenor de lo anotado ese mismo día consta la

salida de esa cantidad para ingreso en Caja Madrid con fecha 8/07/´07.

Consultados los movimientos de la cuenta de PASADENA VIAJES en Caja

Madrid no se refleja el ingreso en efectivo señalado, pero si consta otro ingreso

en efectivo en concepto de factura 169, por importe de 6.650 €, el día

08/08/2007, igual que figura en el apunte 375, de la Hoja2007, del archivo

“Caja B Actual.xls”.

• La referencia “Rec.de Miguel Angel Vara / Dev.encartes Majadahonda” , y

según declaración en sede judicial de Miguel Ángel VARA, se refiere a trabajos

publicitarios contratados por Pablo CRESPO para el Ayuntamiento de

Majadahonda, con las sociedades SPECIAL EVENTS, TCM, y para Valencia

con ORANGE MARKET. Este apunte se refiere a una devolución de un importe

que fue abonado el 06/03/2007, tal y como figura en la misma tabla.


06/03/2007 Ent.sobre P.Crespo Ref.Encartes Majadahonda 11.000,00 €

• El concepto “Rec.c/Pablo Crespo Ref. Sevilla-Rialgreen”, hace referencia a la

sociedad RIALGREEN, la cual produce y gestiona obras audiovisuales, siendo

administrador Pablo CRESPO SABARIS, y adjudicataria de la campaña de las

Elecciones Andaluzas en 2004.

VI. Amortizaciones de préstamos de empleados. Los préstamos

realizados a empleados eran aportados de “fondos B”, y se

54 Ver Informe número 86.036/´10 UDEF-BLA, de 01 de septiembre, sobre operación de OSIRIS PATRIMONIAL en la isla de Ibiza

- 90 -


devolvían de igual forma mediante compensación con la parte

de nómina que se cobraba de estos mismos fondos.


I. Traspasos a Cajas de Seguridad: Estos depósitos eran

frecuentes para salvaguardar el dinero en efectivo que disponía

la organización.

El importe total de los fondos enviados a la Caja de Seguridad Box 39, en el

año 2007 fue de 2.589.000,00 €.

Así mismo consta la entrega de 700€ a Mónica Magariños con referencia “Caja

Gran Vía”, en relación a la caja de seguridad alquilada en la entidad financiera

CAJAMADRID en la sucursal de la calle Gran Vía, 15 de Madrid con contrato número

F e c h a C o n c e p t o Observaciones

Entradas Salidas

Saldo

03/01/2007 Trasp.Box 39 / 34.000,00 € 10/01/2007 Trasp.Box 39 90.000,00 € 17/01/2007 Trasp.a Box 39 85.000,00 € 24/01/2007 Traspaso a Box 39 300.000,00 € 30/01/2007 Trasp.Box 39 50.000,00 € 12/02/2007 Trasp.a Box 39 60.000,00 € 15/02/2007 Trasp.a Box 39 70.000,00 € 26/03/2007 Trasp.a Box 39 200.000,00 € 28/03/2007 Trasp.a Box 39 30.000,00 € 10/05/2007 Trasp.a Box 39 600.000,00 € 11/05/2007 Trasp.a Box 39 100.000,00 € 23/05/2007 Trasp.Box 39 50.000,00 € 08/06/2007 Trasp.a Box 39 250.000,00 € 12/06/2007 Trasp.a Box 39 60.000,00 €

19/06/2007 Trasp.a Box 39 Parc.de 80M Valencia 50.000,00 €

10/07/2007 Trasp.a Box 39 Por P.Crespo 70.000,00 € 14/08/2007 Trasp.a Box 39 140.000,00 € 06/09/2007 Trasp.a Box 39 160.000,00 € 02/10/2007 Trasp.a Box 39 70.000,00 € 17/10/2007 Trasp.a Box 39 60.000,00 € 23/10/2007 Trasp.a Box 39 60.000,00 €

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1170000000000162 (caja nº 41), donde figuraba como titular esta persona y como

apoderado el propio Pablo CRESPO. El contrato de alquiler de la caja de seguridad

se firma el 25 de octubre de 2005 y en el mismo figura en el apartado condiciones

particulares el importe de la fianza (210,35 euros), el precio de alquiler anual (261

euros IVA incluido55), y que el precio se incrementará un 50% por cada persona

autorizada adicional en este caso pablo CRESPO (fianza 210,35+alquiler 2 personas

522=732,35). La anotación es de fecha 25/10/´07 por valor de 700 euros, infiriendo por

tanto que se trata del coste de alquiler de la misma. Asimismo consta un apunte de

ingreso en Caja Madrid por valor de 4.000 euros destinado en parte al abono del

alquiler de las cajas de seguridad, entidad financiera donde contaban con catorce

cajas de seguridad56.



25/10/2007 Ent.Monica Magariños Ref.Caja Gran Vía

Orden P.Crespo 700,00 €

06/11/2007 Ingreso Caja Madrid / Pago Mutua Mad.MB y Cajas Seg. 4.000,00 €

II. Entregas a Cargos Públicos:


Entradas Salidas

Saldo 30/01/2007 Traspaso MasMaj Enero 7.000,00 €

30/01/2007 Traspaso MasMaj Corporativos Enero 11.000,00 €

16/02/2007 Ent.sobre P.Crespo Ref. ALV 50.000,00 € 22/02/2007 Ent.sobre a P.Crespo Ref.AB 84.000,00 € 27/02/2007 Trasp.MasMaj Febrero 7.000,00 € 27/02/2007 Trasp MasMaj corporativos Febrero 10.000,00 €

29/03/2007 Trasp.MasMaj. / Corporativos Marzo 13.800,00 €

11/04/2007 Trasp.MasMaj (Pago Corp.3.100€ + IVA 3.600,00 €

18/04/2007 Ent.P.Crespo p/Constitución Sdad.A.B. 2.500,00 €

55 Cálculo alquiler anual: 15dm3 (volumen de la caja) x 15€/dm3 x 1,16 IVA = 261 euros 56 Informe 119.107/´10 UDEF-BLA de fecha 14 de diciembre donde se analizan los flujos de dinero vinculados a las Cajas de Seguridad y se adjunta la documentación relacionada como los contratos de alquiler.

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27/04/2007 Trasp.MasMaj Abril 7.000,00 € 27/04/2007 Trasp.MasMaj / Gtos.Corporación 12.700,00 €

07/05/2007 Pago Pepe Peñas Gtos.vehículo Mini

Instrucciones P.Crespo 1.100,00 €

11/05/2007 Trasp.MasMaj por Ent.Pepe Peñas (Campaña Elec.)

Aut.PC y P.Crespo 8.500,00 €

29/05/2007 Trasp.MasMaj / Ent.Juanjo y Pepe Instrucciones P.Crespo 12.000,00 €

29/05/2007 Trasp.MasMaj / Ent.Juan y Pepe - Gastos Ent.P.Crespo 15.700,00 €

05/06/2007 Ent.sobre P.Crespo y Alvaro Ref.Luis "El cabrón"

En cuenta Alvaro 72.000,00 €

13/07/2007 Ent.al "Gafitas" por Dvito (Gines) 150.000,00 €

02/08/2007 Ingreso en Caja Madrid (07/08/07) Pago Gines Lopez 6.565,00 €

03/08/2007 Ent.Roman Cendoya / Instruc.PC 12.000,00 € 20/12/2007 Ent.a Jesus Merino 50.000,00 €

• Las referencias “Traspasos MasMaj”, “Pepe PEÑAS”; “Juan y Pepe”; “Juanjo y

Pepe”, son traspasos de fondos referidos a José Luis PEÑAS y Juan José

MORENO, de forma periódica, los cuáles recibieron las cantidades totales de

58.850,00 € y 49.250,00 € respectivamente en el año 200757.

• Con la referencia “ALV”, se refiere a Alberto LÓPEZ VIEJO, al cual le entregan

la cantidad de 50.000,00 €, la cual procede de la “Caja B” de EASY

CONCEPT58.

• Con la referencia “AB”, se refiere a Alfonso BOSCH TEJEDOR, por un lado

existe una entrega directa de fondos (84.000,00 €), y por otro lado para

constituir una sociedad de la que es el beneficiario económico (2.500,00 €)59.

• Con la referencia “Luis “El Cabrón””, se refiere a Luis BARCENAS

GUTIÉRREZ, el cual recibió la cantidad de 72.000,00 € mediante sobre

entregado a Álvaro PÉREZ y Pablo CRESPO.

• Con la referencia “Gafitas”; “Ginés”, “Ginés LÓPEZ”, se refiere a Ginés LÓPEZ

RODRÍGUEZ, el cual recibió la cantidad de 150.000,00 €. Con respecto al pago

de la factura BG 769 de Blasco GARAY (sede de PASADENA VIAJES), se

57 Ver Informe 71.943/´09, de 20 de julio, sobre José Luis PEÑAS DOMINGO y Juan José MORENO ALONSO 58 Ver Informe número 32.058/´12, de 02 de abril, sobre análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN, en base a documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa Isabel JORDÁN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, nº1, Chalet 47 de Boadilla del Monte (Madrid). 59 Ver nforme nº 44.448/´11, de 9 de mayo, Anexo IV, en relación a análisis de documentación efectuado en el domicilio de Sotogrande

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anotan los siguientes registros, correspondiendo a una entrega de dinero y a su

traspaso para cancelar la deuda en PASADENA VIAJES: (véase apartado

Origen de los fondos, del punto 4.1.3 de este informe)

F e c h a C o n c e p t o Observaciones Entradas Salidas

Saldo

02/08/2007 Rec.de Gines Lopez c/PC / Pago s/Fra.BG769 6.565,00 €

02/08/2007 Ingreso en Caja Madrid (07/08/07) Pago Gines Lopez 6.565,00 €

• Con la mención “Jesús Merino”, se está haciendo referencia a Jesús MERINO

DELGADO, al que se le hace entrega de 50.000,00 €60.

• La referencia “Román Cendoya”, se refiere a Román María CENDOYA

MARTÍNEZ exdirector de Comunicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación, apunte que hace referencia a la recepción por parte de éste de

12.000,00 €61.

Todos éstas referencias a cargos públicos ha sido analizadas en

Informe 17.843/´09 UDEF-BLA, de fecha 23 de enero de 2009, sobre la

participación de cargos públicos en las actividades de Francisco CORREA

SÁNCHEZ.

III. Traspasos vinculados a aportaciones de la Caja B de ORANGE

MARKET: Como se ha explicado anteriormente todos los fondos

B de la organización eran centralizados en la sede de Serrano

40 de Madrid. Ahí se aportaban fondos de otras sedes como la

de Valencia, para posteriormente y en virtud de las necesidades

realizar salidas relacionadas con actuaciones en Valencia como

60 Informe nº 19.939/´11, de 2 de marzo, en relación el análisis de documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio sito en la calle General Martínez Campos de Madrid 61 Informe nº 38.668/´12 UDEF-BLA, de 23 de abril , sobre la facturación de ORANGE MARKET en los certámenes de FITUR-TCV-EXPOVACACIONES-SITC-INTUR años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 a la Agencia Valenciana de Turismo remitido al TSJCV

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pagar en MILANO, o José OSUNA o simplemente entregas a

Francisco CORREA o Pablo CRESPO con origen en dinero

generado por ORANGE MARKERT.


Entradas Salidas

Saldo

15/01/2007 Pago resto honorarios J.Gutiez Cgo.Valencia


17/01/2007 Pagado por P.Crespo del ingreso de Valencia Ref.L.Lopez 18.000,00 €

17/01/2007 Ent.Dvito por P.Crespo del ingreso de Valencia 2.000,00 €

23/01/2007 Ent. A P.Crespo p/Pago en MILANO 4.821,00 € 14/08/2007 Retirados por P.Crespo (De Valencia) 4.000,00 €

11/10/2007 Pago Jose Osuna por Cta.de Orange Market 23.000,00 €

Los pagos con fondos previamente aportadas por la sociedad

ORANGE MARKET ascienden a 60.521,00 €.

IV. Entregas a Álvaro PÉREZ: Estos fondos son destinados al pago

de la nómina y demás necesidades de Álvaro PÉREZ y su

familia, percibiendo en el año 2007 la cantidad de 177.491,26 €

mediante entregas en efectivo, ingresos en cuenta, entregas a

“R. BLANCO” en referencia a Ramón BLANCO BALÍN para pago

deuda tributaria.


Entradas Salidas

Saldo

04/01/2007 Ent.Alvaro Pérez c/Pablo Crespo - Dic.2006


04/01/2007 Ent.Alvaro Pérez c/Pablo Crespo - Extra Dic.


30/01/2007 Ent.Alvaro Pérez c/P.Crespo - Enero 9.000,00 € 30/01/2007 Ent.Alvaro Pérez c/P.Crespo 6.000,00 €

14/02/2007 Ent.Hermana de Alvaro Pérez c/P.Crespo

Solicitado P.Crestpo 6.000,00 €

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Pago Alvaró Pérez mes de Marzo c/P.Crespo 9.000,00 €

10/05/2007 Ent.Madre A.Pérez p/Instrucciones P.Crespo 3.500,00 €

04/06/2007 Ent.R.Blanco / Pago deuda tributaria Alvaro Pérez


06/09/2007 Ent.Madre Alvaro Autorizado P.Crespo 1.000,00 €

14/09/2007 Ent.Madre de Alvaro por P.Crespo 2.000,00 €

21/09/2007 Ent.Madre Alvaro Instrucciones PC 1.000,00 €

25/09/2007 Ingreso Caja Madrid Pago Fra.217/07 Alvaro Pérez

Parc.Viaje USA 13.938,20 €

26/09/2007 Ingreso Caja Madrid Pago Fra.A/01024/07 Alvaro Pérez


26/09/2007 Ingreso Caja Madrid Pago Fra.A/01022/07 Alvaro Pérez


27/09/2007 Ingreso BBVA Pago Fra.A/01021/07Alvaro Pérez


01/10/2007 Ent.Madre Alvaro Orden P.Crespo 500,00 €

02/10/2007 Ent.Alvaro Pérez p+ or P.Crespo (01/10/07) 450,00 €

02/10/2007 Ingreso Caja Madrid Pago Fra.00206/07 Alvaro Pérez

Resto Viaje USA 7.902,65 €

17/10/2007 Retirados por Alvaro Pérez del sobre de Valencia

Comida Grupo Rafael 500,00 €

17/10/2007 Ent.Alvaro Pérez Instrucciones Pablo 1.000,00 €

31/10/2007 Ent.Alvaro Perez en oficina 500,00 €

14/11/2007 Ent.Alvaro Perez en oficina Comunicado a P.Crespo 1.000,00 €

16/11/2007 Ent.Madre Alvaro Pérez Instrucciones P.Crespo 2.700,00 €

05/12/2007 Ent.Madre Alvaro Pérez Instrucciones P.Crespo 500,00 €

11/12/2007 Ent.Alvaro Pérez (Ent.x Pablo) 700,00 €

V. Traspaso a la cuenta de “TECONSA”, en referencia a la

constructora Tecnología de la Construcción, de la que fue

administrador José MARTÍNEZ PARRA.


Entradas Salidas

Saldo

17/04/2007 Trasp.a Cta.Teconsa 24.000,00 €

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08/05/2007 Ingreso Manuel Jimenez / Gasoleo Feb.y Marzo

No pasado por Teconsa 415,95 €

28/05/2007 Trasp.fondos aTeconsa / Pago Hugo Montalvan 614,08 €

15/06/2007 Ent.sobre p/Dvito c/Andrés (Sobre de Teconsa) 36.000,00 €

15/06/2007 Trasp.a Teconsa (Reintegro x Ent.a PC 14/06/07) 36.000,00 €

19/06/2007 Pago Nota Contado Alm.Siles El Embrujo Marbella


19/06/2007 Pago Nota Contado Gomez Moreno El Embrujo Marbella


Esta hoja tiene relación con los archivos “TECONSA Marbella.xls”, y

“TECONSA.XLS”. Se refiere a la creación de una cuenta aparte para el control de

gastos ocasionados por el acondicionamiento de la casa de Marbella que se nutre con

fondos de la caja B, y que se inicia con un traspaso inicial de 24.000,00 € de donde se

van realizando pagos de diversos gastos.

FechaFechaFechaFecha C o n c e p t oC o n c e p t oC o n c e p t oC o n c e p t o ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones IngresosIngresosIngresosIngresos PagosPagosPagosPagos SaldoSaldoSaldoSaldo 17/04/2007 Rec.c/ P.Crespo 24.000,00 € 14/06/2007 Rec.c/P.Crespo 36.000,00 € 30.001,67 €

Archivo: “TECOSA Marbella.xls” (Hoja2)

Fecha C o n c e p t o Obervaciones Entradas

Salidas Saldo

17/04/2007 Rec.de P.Crespo de TECONSA Dep.p/Pagos Reformas Marbella 24.000,00 € 24.000,00 €

14/06/2007 Rec.de P.Crespo de TECONSA 36.000,00 € Fuente: “TECONSA Marbella.xls” (Hoja1)

Estas anotaciones están relacionadas con la con el Folio 6438, del registro

realizado en la vivienda sita en la calle General Martínez Campos, nº 32 de Madrid.

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Fuente: “R11-C02-E53-T09.pdf”

Estos dos apuntes recogen dos ingresos en la cuenta con origen en TECONSA

y destinados a la reforma de la casa de Marbella. Hay una parte de los gastos (notas

al contado) que se abonan directamente de la Caja B, y no de la cuenta de TECONSA.

Los 36.000,00 € con origen en el “sobre de TECONSA” se entregan a Francisco

CORREA SÁNCHEZ, y por ello para reponer esa cantidad y poder nutrir la cuenta

destinada a los gastos de reforma tienen que realizar una nueva salida de 36.000,00 €.

Con relación a los proveedores que figuran en las anotaciones de este archivo

(TECONSA Marbella.xls) se ha podido constatar la realización de dos servicios y dos

abonos por parte de la sociedad TINO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL SLU., (CIF

B04237954) a la sociedad TECONSA, en concepto de “REFORMA EMBRUJO

MARBELLA P-2 ATICO B”. (Requerimiento a TINO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL

SLU. de fecha 28/06/2011). Anexo V.

FechaFechaFechaFecha C o n c e p t oC o n c e p t oC o n c e p t oC o n c e p t o ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones IngresosIngresosIngresosIngresos PagosPagosPagosPagos SaldoSaldoSaldoSaldo 30/04/2007 Fra.C04145 Tino Empresarial 1.539,98 €

30/04/2007 Fra.A04022 Tino Empresarial / Abono Abono s/Fra. C04145 - 88,62 €

30/04/2007 Fra.C04146 Tino Empresarial 5.846,69 € 30/04/2007 Fra.A04021 Tino Empresarial Abono s/Fra.C04146 - 804,37 €

VI. Entregas a Javier SÁNCHEZ FERRERO: La referencia

“Montalvo”, guarda relación con la operación en el PARQUE

LOGÍSTICO MONTALVO.



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04/04/2007 Ent.sobre a P.Crespo p/Javier Sanchez Ferrero (Montalvo) 12.000,00 €

09/04/2007 Ent.Javier Sanchez Ferrero (Montalvo) 20% nuevo vehículo 6.000,00 €

18/04/2007 Ent.sobre P.Crespo p/Javier Sanchez Ferrero Compra coche 35.000,00 €

03/05/2007 Ent.Javier Sanchez Ferrero (Montalvo)


23/05/2007 Ent.Javier Sanchez Ferrrero (Sueldo ?)


31/05/2007 Ent.Javier Sanchez (Montalvo) Instrucciones P.Crespo 9.000,00 €

27/06/2007 Ent.Javier Sanchez (Montalvo) Instrucciones P.Crespo 12.000,00 €

27/07/2007 Ent.Javier Sanchez (Montalvo) Efectuada por P.Crespo 12.000,00 €

27/08/2007 Ent.Javier Sanchez (Montalvo) x P.Crespo 12.000,00 € - 2.839,16 €

Estos apuntes se corresponden con el archivo realizado para el control

financiero de dicho proyecto denominando “Montalbo.xls”:

F e c h a C o n c e p t o Importe O b s e r v a c i o n e s

09/02/2007 Recibidos de Javier Sanchez -94.000,00 €

09/02/2007 Ent.a Javier Sánchez 30.000,00 € 04/04/2007 Ent.a Javier Sánchez 12.000,00 € 09/04/2007 Ent.a Javier Sánchez 6.000,00 € 20% nuevo vehículo 18/04/2007 Ent.a Javier Sánchez 35.000,00 € Nuevo vehículo 03/05/2007 Ent.a Javier Sánchez 12.000,00 € P.Crespo 23/05/2007 Ent.a Javier Sánchez 3.000,00 € P.Crespo 31/05/2007 Ent.a Javier Sánchez 9.000,00 € P.Crespo 27/06/2007 Ent.a Javier Sánchez 12.000,00 € P.Crespo 27/07/2007 Ent.a Javier Sánchez 12.000,00 € x P.Crespo 27/08/2007 Ent.a Javier Sánchez 12.000,00 €

Archivo: “Montalvo.xls”

Francisco Javier Sánchez Ferrero, era la persona que tenía los derechos sobre

los terrenos donde se iba a proyectar el PARQUE LOGÍSTICO MONTALVO, los

cuáles enajena a Pablo CRESPO SABARIS, siendo pagados con fondos de la “Caja

B”.62

62 Informe nº 19.939/´11 UDEF-BL, de fecha 02 de marzo, sobre la documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de David LUIS CEREZO, sito en la calle General Martínez Campos nº 32, piso 7º, puerta 6ª de Madrid

- 99 -


VII. Gasto corriente, nóminas, viajes de la organización, Joyería

Suárez, atraques barcos. Estos son algunos de los destinos que

tenían los fondos B de la organización para su funcionamiento.

Entre estos destacar la entrega de fondos a Pablo CRESPO con

referencia apartamento Martinez Campos 32 por importe de

10.400€, en referencia al inmueble alquilado y reformado sito en

el piso 7º, puerta 6 de Madrid, objeto de diligencia de entrada y

registro; y el pago de suministros del mismo.



08/01/2007 Ent.P.Crespo Ref.Apto.Martinez Campos 32

Ret.10.000 € sobre PC 10.400,00 €

01/03/2007 Ent.Juan Carlos Alvarez / A Cta.obra Martinez Campos

Confirmado por PC 4.000,00 €

09/03/2007 Pago Iberdrola casa Martinez Campos 67,13 €

28/12/2007 Pago a TCM recibos 2007 Iberdrola General Mnez.Campos 135,00 €

2.832,49 €

Así como al entrega de 50.000€ a Pau COLLADO SERRA en

fecha 12 de septiembre de 2007 relacionado en el archivo de

esta memoria externa “Pau collado.xls”; o el envío de 2.500€ a

Antoine SÁNCHEZ a través de Western Unión el 17/09/´07.

VIII. Entregas a Luis LÓPEZ SALVADOR. Esta persona estuvo

realizando viajes a Azerbaiyán, al parecer manteniendo

contactos con el gobierno de ese país para la realización de

inversiones por parte de la organización, por lo que le entregaron

diversas cantidades procedentes de la “Caja B”. Estos pagos se

registraron además en un archivo aparte en el pen drive de José

Luis IZQUIERDO, denominado “Luis Lopez Salvador.xls”.


Entradas Salidas

Saldo

17/01/2007 Pagado por P.Crespo del ingreso de Valencia Ref.L.Lopez 18.000,00 €

28/02/2007 Ent.sobre Luis Lopez Salvador Instrucciones 12.000,00 €

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PC

23/03/2007 Lliq.Gtos.Luis Lopez Salvador viaje Azerbaiyan 871,75 €

20/04/2007 Ent.Luis Lopez Salvador Instrucciones PC 12.000,00 €

01/06/2007 Ent.Luis Lopez Salvador Instrucciones PC 9.000,00 €

04/07/2007 Ent.Luis Lopez Salvador c/P.Crespo 6.000,00 €

13/07/2007 Ent.Luis Lopez Salvador / Efectuada por P.Crespo 6.000,00 €

Apuntes que se correlacionan con los realizados en el archivo

“Luis Lopez Salvador.xls”:

Fecha C o n c e p t o O b s e r v a c i o n e s Importe

Saldo

Sin Fecha Entregados por PC Dato facilitado por Pablo 18.000,00 €

28/02/2007 Ent.efectivo Instrucciones PC 12.000,00 €

23/03/2007 Liq,Gtos.Viaje Azerbaiyan Instrucciones PC 871,75 €

20/04/2007 Ent.efectivo Instrucciones PC 12.000,00 € 01/06/2007 Ent.efectivo Instrucciones PC 9.000,00 € 04/07/2007 Ent.efectivo P.Crespo 6.000,00 € 13/07/2007 Ent.efectivo x P.Crespo 6.000,00 €

Suma 63.871,75 € Archivo: “Luis Lopez Salvador.xls”

IX. Constitución sociedad STUDIOS VESUBIO SL. Entrega de

fondos -2.000€- a Pablo CRESPO para la creación de una nueva

entidad denominada STUDIOS VESUBIO SL63.



10/04/2007 Ent.P.Crespo Constituc.Sdad.Studios Vesubio SL) 2.000,00 €

X. Traspasos cancelación préstamo TCM. Se transfieren fondos por

valor de 45.000€ a la entidad TCM para cancelar un préstamos

del año 2005.



63 Informe 8.727 UDEF-BLA de 30/01/´09 sobre las actividades de Francisco CORREA SÁNCHEZ

- 101 -


25/04/2007 Ingresos en TCM (Cancelación préstamo 2005) 45.000,00 €

XI. Compra inhibidor de grabaciones, por orden de Pablo CRESPO;

y pago detectives para investigación.



28/09/2007 Ent.Jesus Martinez Campos c/Andrés / Ref.Investigación

Orden P.Crespo 2.000,00 €

23/10/2007 Compra inhibidor grabaciones / Ticket Globe Telecominicac

Orden P.Crespo 2.320,00 €

23/10/2007 Pago Jesus Detective c/sobre a P.Crespo 7.948,50 €

11/12/2007 Pago Jesus Martinez (Detective) c/Pablo 1.300,00 €

XII. Entrega a Emilio RODRÍGUEZ BUGALLO, administrador de la

entidad CONSTRUCCIONES SALAMANCA, por importe de

60.000€.



16/11/2007 Ent.Emilio Rguez.Bugallo en Construc.Salamanca


4.1.4 Hoja 2008



”Traspaso saldo al 31/12/2007” por importe de 2.832,49€.

II. Facturación Ficticia (Proveedores B):

Fecha C o n c e p t o Observaciones Entradas

Salidas

Saldo

02/01/2008 Rec.de Jose Luis (Informático) c/Pablo Fra.a Easy Concept 7.940,00 €

30/01/2008 Rec.de Jose Luis (Informático) c/Pablo Fra.a Easy Concept 13.700,00 €

- 102 -


Se sigue la misma dinámica de años anteriores para generar fondos B,

mediante el giro de facturas falsas del proveedor José Luis CORTÉS

BAÑARES (informático) a EASY CONCEPT, con el fin de nutrir la caja

de Serrano para destinarlos al funcionamiento de la organización.

III. Traspasos de Cajas de Seguridad


02/01/2008 Trasp.de Box V31 45.000,00 € 28/01/2008 Traspaso de Box V31 30.000,00 € 14/02/2008 Traspaso de Box V31 30.000,00 € 28/02/2008 Trasp.de Box V31 30.000,00 € 06/03/2008 Trasp.de Box V51 (PC 12/3/08) 10.000,00 € 26/03/2008 Trasp.de GO156 30.000,00 € 15/04/2008 Trasp.de GO156 50.000,00 € 08/05/2008 Trasp.de GO156 50.000,00 € 26/05/2008 Trasp.de GO156 50.000,00 € 09/06/2008 Trasp.de GO156 50.000,00 € 23/06/2008 Trasp.de GO156 50.000,00 € 24/07/2008 Trasp.V31 30.000,00 € 30/07/2008 Trasp.GO156 50.000,00 € 01/09/2008 Trasp.de Box V31 20.000,00 € 30/09/2008 Trasp.de BM256 50.000,00 € 13/10/2008 Trasp.de BM256 50.000,00 € 29/10/2008 Trasp.de BM256 50.000,00 € 19/11/2008 Trasp.de BM256 100.000,00 € 27/11/2008 Trasp.de BM286 50.000,00 € 30/12/2008 Trasp.de BM256 50.000,00 €

Este año con la apertura de nuevas Cajas de Seguridad en las sucursales de

General Oraa 156 y Bravo Murillo 286 se comienzan a depositar fondos en las nuevas

cajas por un montante de 875.000,00 €, desde donde se reintegran a la “Caja B” en

función de las necesidades de liquidez. El análisis de los flujos de dinero registrados

en las Cajas de Seguridad fue analizado en el Informe 119.107/´10 UDEF-BLA, de 14

de diciembre de 2010.

IV. Venta de embarcación “TUTTO MARE”:

- 103 -



Salidas

Saldo

31/03/2008 Dev.Montecristo por Ent.Dvito 12.000,00 € 23/05/2008 Trasp.Montecristo 6.000,00 € 29/05/2008 Trasp.Montecristo 6.000,00 € 30/05/2008 Trasp.Montecristo 3.000,00 € 02/06/2008 Trasp.Montecristo 12.000,00 € 05/06/2008 Trasp.Montecristo 6.000,00 € 26/06/2008 Trasp.Montecristo (Pagos autorizados PC) 40.000,00 € 22/07/2008 Trasp.Montecristo / Pagos PC 30.000,00 € 19/09/2008 Trasp.de Montecristo 19.000,00 € 10/11/2008 Trasp.Montecristo / Cobro pagaré 2.784,00 € 20/11/2008 Trasp.Montecristo / Cobro pagaré 2.784,00 €

17/12/2008 Trasp.de Montecristo por Ent.Javier Tudela a P.Crespo 10.000,00 €

Las cantidades registradas como traspasos de la cuenta “Montecristo” a la

“Caja B” ascienden a 149.568,00 €. Por la operación de venta de la embarcación

TUTTO MARE a Javier TUDELA DE LA CONCEPCIÓN, se realizó un archivo de

control individual denominado “Montecristo”, cuyos fondos se trasvasan a la caja de

seguridad con número de contrato 19290000239, de Caja Madrid, el cual fue analizado

en el Informe 119.107 UDEF-BLA, de 14 de diciembre de 2010, sobre las Cajas de

Seguridad.

V. Amortización de Préstamos: como se ha mencionado

anteriormente la organización realizaba préstamos al personal

empleado, entregando el dinero con “fondos B”, siendo devuelto

mensualmente en efectivo o a través de la compensación de la

parte de la nómina que recibían de los mismos fondos, pasando

a formar parte nuevamente de la “Caja B”.

VI. Entradas de fondos realizadas por Pablo CRESPO:

Fecha C o n c e p t


09/12/2008 Rec.de Pablo Crespo 50.000,00 €

- 104 -


VII. Devoluciones de cantidades entregadas a Mónica MAGARIÑOS:

Fecha C o n c e p t


08/05/2008 Ent.Mónica Magariños Instrucciones P.Crespo 18.000,00 €

08/05/2008 Dev.Mónica Magariños 18.000,00 €


I. Pagos factura de PASADENA VIAJES “BG Clientes Calle”:


Entradas Salidas

Saldo

02/01/2008 Pago Fras.BG Clientes Calle Instrucciones P.Crespo 3.152,07 €

02/01/2008 Pago Fras.BG Alvaro Pérez Instrucciones P.Crespo 6.863,53 €

02/01/2008 Pago Fra.02/101/04 BG a cargo de Alvaro Pérez

Instrucciones P.Crespo 85,60 €

01/04/2008 Ingreso Caja Madrid pago Fras.BG Instrucciones P.Crespo 2.572,09 €

19/05/2008 Pago Fra.BG 1.264,00 € Ingr.Caja Madrid Fras.BG 2.900,00 €

02/10/2008 Ingresos Caja Madrid a cuenta Fras.Clientes Calle BG


03/10/2008 Ingreso Caja Madrid a Cta.Fras.Clientes Calle BG 2.700,00 €






20/10/2008 Ingreso Caja Madrid a Cta.Fras.Clientes 5.400,00 €

- 105 -


Calle BG



Los servicios turísticos prestados por PASADENA VIAJES con domicilio en

Blasco de Garay, que se facturaban bajo el concepto interno “clientes calle”, recoge

los expedientes de personas vinculadas a las actividades de la organización cuya

deuda se salda mediante ingresos en efectivo en la cuenta de la agencia en Caja

Madrid. Todo ello ha sido analizados en diversos Informes64.

II. Traspasos a las cajas de seguridad:

Fecha C o n c e p t

o Observaciones

Entradas Salidas

Saldo

12/05/2008 Trasp.a V31 30.000,00 € 09/12/2009 Trasp.BM286 35.000,00 €

27/05/2008 Ingreso Caja Madrid Cta.P.Crespo / Renov.Boxes V31y51

2.100,00 €

En este año únicamente se realizaron dos ingresos en las cajas de seguridad,

por importe conjunto de 65.000,00 €, una es referida a la sita en la sucursal de Caja

Madrid de la calle Velázquez 96, y la otra sita en la calle Bravo Murillo 286, ambas de

Madrid. Asimismo se paga la renovación contrato cajas V31 y 51.

III. Gastos de la organización: como en años anteriores en este

archivo se recogen gastos propios de la organización, como es

el pago de una parte de las nóminas, préstamos, recibos de

teléfono, prendas de vestir para trabajo, gastos médicos, abonos

anuales del Real Madrid y Atlético de Madrid, etcétera.

64 Informe número 19.939/´11 UDEF-BLA, de 02 de marzo , en relación al análisis del registro efectuado en el domicilio particular de David LUIS CEREZO, sito en la calle General Martínez Campos, nº 32, piso 7º, puerta 6ª de Madrid; e Informe número 71.718/’11, de 28 de julio, sobre el análisis de la documentación contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ

- 106 -


También se incluyen los gastos personales de Francisco

CORREA SÁNCHEZ, su mujer María del Carmen RODRÍGUEZ

QUIJANO, y su primo Antoine SÁNCHEZ.

Destacar el pago del detective; del alquiler del apartamento de

Martínez Campos 32, amuebleamiento y suministros del mismo:


Entradas Salidas

Saldo

08/01/2008 Pago Jesus Martinez (Detective) c/Mónica Magariños

Instrucciones P.Crespo

1.500,00 €

08/01/2008 Pago alquiler Mnez.Campos 32 c/Andrés

Instrucciones P.Crespo

11.913,00 €

09/05/2008 Ent.David Luis / Compras en IKEA Instrucciones P.Crespo

4.000,00 €

15/12/2008 Pago TCM / Recibos iberdrola General Mnez.Campos

126,42 €

IV. Traspasos a la cuenta de TECONSA:


Entradas Salidas

Saldo

13/03/2008 Trasp.a Teconsa (DifªTransfª Manuel Jimenez) 172,87 €

19/03/2008 Trasp.a Teconsa (Pagos obra Ibiza) Instrucciones P.Crespo 6.000,00 €

Estos dos apuntes son transferidos a la cuenta “TECONSA Marbella.xls”, de

donde se abona el coste de reforma de la casa de Francisco CORREA en Marbella,

para compensar el saldo negativo de dicha cuenta en un momento determinado. Las

anotaciones que se realizan en el mencionado archivo que están vinculadas al

traspaso señalado son:

FechaFechaFechaFecha C o n c e p t oC o n c e p t oC o n c e p t oC o n c e p t o ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones IngresosIngresosIngresosIngresos PagosPagosPagosPagos SaldoSaldoSaldoSaldo

13/03/2008 Ingreso en Bco.Santander Cta.Manuel Jimenez

Pagos obra Ibiza 2.500,00 € - 172,87 €

13/03/2008 Trasp.de Caja B 172,87 € - € 19/03/2008 Trasp.de Caja B 6.000,00 €

19/03/2008 Ingreso en Bco.Santander Cta.Manuel Jimenez 2.500,00 €

- 107 -


Ingreso en Bco.Santander Cta.Manuel Jimenez 2.500,00 €

Ingreso en Bco.Santander Cta.Manuel Jimenez 1.000,00 € - €

66,172,87 € 66,172,87 €

Archivo: “TECONSA Marbella.xls”

Posteriormente se realizan ingresos por valor de seis mil euros a Manuel

JIMÉNEZ en el Banco Santander con cargo a los fondos trasvasados de la “Caja B”.

V. Entregas a responsables de la organización:

• Álvaro PÉREZ ALONSO: En este año Álvaro PÉREZ y sus

familiares recibieron fondos ya sea mediante entregas

directas o ingresos en una entidad financiera para sufragar

gastos, entre ellos la boda de aquél.


Entradas Salidas

Saldo

24/01/0/08 Ent.madre A.Pérez c/P.Crespo 500,00 €

31/01/2008 Ent.Hermana Alvaro Pérez Instrucciones P.Crespo 500,00 €

06/02/2008 Ent.Madre Alvaro Pérez Instrucciones P.Crespo 1.800,00 €

14/02/2008 Ent.a A.Pérez por P.Crespo 500,00 €

05/03/2008 Ent.Madre Alvaro Pérez Instrucciones Pablo 1.000,00 €

29/05/2008 Ingreso BBVA / A Cta.Fras.Boda Alvaro Pérez 3.000,00 €







06/06/2008 Ent.Madre Alvaro Pérez por P.Crespo 500,00 €

01/07/2008 Ent.Hermana Alvaro Pérez Ent.por 600,00 €

- 108 -


P.Crespo

09/07/2008 Ent.Hermana Alvaro Pérez Ent.por P.Crespo 1.200,00 €

11/07/2008 Ent.Hermana Alvaro Pérez Ent.por P.Crespo 300,00 €

30/07/2008 Ent.Alvaro Pérez (Pagos Valencia ?) Instrucciones P.Crespo 30.000,00 €

22/10/2008 Ent.Alvaro Pérez en oficina Instrucciones P.Crespo 1.500,00 €

30/10/2008 Ent.P.Crespo para pago personal de Alvaro Perez 600,00 €

02/12/2008 Ent.Alvaro Pérez por P.Crespo 1.000,00 € Ent.Alvaro Pérez por P.Crespo 1.000,00 €

De tal forma que en el año 2008 procedentes de la “Caja B”, la madre de Álvaro

PÉREZ recibe la cantidad de 3.800,00 €; la hermana de Álvaro PÉREZ recibe

2.600,00 €; y el propio Álvaro PÉREZ por gastos de la boda recibe 19.029,52 € y por

otros gastos 4.600,00 €. Significar que consta un apunte con el concepto de “Ent.Alvaro

Pérez (Pagos Valencia ?)”, de 30.000,00 €. La cantidad total recibida de los fondos B fue

de 60.029,52 €.

• Pablo COLLADO SERRA: administrador de EASY

CONCEPT COMUNICACIÓN S.L., recibe la cantidad de

40.000,00 €, de los cuales 10.000,00 € son para compra de

muebles y electrodomésticos. Estos apuntes están reflejados

en el archivo de esta memoria externa, “Pau Colado.xls”. El

importe total percibido por Pablo COLLADO SERRA anotado

en el archivo asciende a 90.000,00 €.


15/04/2008 Pago Pau Collado muebles y electrodomésticos


09/06/2008 Ent.Pau Collado c/P.Crespo Instrucciones P.Crespo 30.000,00 €

VI. Aportaciones a sociedades: “FILLMORE”, ACINIPO”.


31/01/2008 Ent.P.Crespo sobre para FILLMORE 551,00 €

13/02/2008 Pago Despacho Ramón Blanco Instrucciones

- 109 -


Gtos.Sdad.ACINIPO P.Crespo 245,90 €

VII. Constitución FOR EVER TRAVEL GROUP


15/07/2008 Constitución Forever Travel Group Ent.por P.Crespo 4.000,00 €

VIII. Pagos vinculados a CRESVA


24/07/2008 Pago r/Cámara Comercio de CRESVA Instrucciones P.Crespo

103,00 €

4.1.5 Hoja 2009



Salidas Saldo

01/01/2009 Saldo Anterior al 31/12/2008 35.586,57 € - €

- €

09/01/2009 Rec.de Easy Concept c/David Luis Stand de China 5.447,50 € 09/01/2009 Rec.de Easy Concept c/David Luis Stand de China 13.250,00 € 29/01/2009 Trasp.de Forever 4.000,00 € 30/01/2009 Trasp.de house 7.000,00 €

Sumas 65.284,07 € - €

I. Traspaso del remanente del año anterior. Se inicia con ”Saldo

Anterior al 31/12/2008” por importe de 35.586,57€.

II. Cobro de servicios con fondos ajenos al sistema económico.

Estos dos apuntes se refieren al cobro por el montaje del stand

de la Republica Popular China, en la Feria del Turismo de

Madrid (FITUR) del año 2009, a través de EASY CONCEPT, del

cual es empleado David LUIS CEREZO. Posteriormente estas

- 110 -


recepciones de dinero son traspasadas tres días después

(12/01/2009), por una lado 5.000,00 € a Pau COLLADO, y por

otra parte los 13.250,00 € son entregados al proveedor DYMO

STAND por el “stand de China”, tal y como se refleja en el

archivo. DYMO es una de las empresas que la organización

subcontrataba para la realización de eventos.


Entradas Salidas

Saldo 12/01/2009 Ent.David Luis para Dymo Stand Stand de China 13.250,00 € 12/01/2009 Ent.Pau Collado de Easy Concept 5.000,00 €

III. Traspasos: Tienen anotados dos traspasos por un lado de

“Forever”, en referencia a la empresa FOREVER TRAVEL

GROUP, por importe de 4.000,00 €, y por otra con la indicación

“house” por valor de 7.000,00 €, la cual se infiere se refiere a

una traslado de fondos depositados en casa (traducción del

inglés de la palabra house). En esos momentos José Luis

IZQUIERDO por indicaciones de Pablo CRESPO llevaba dinero

de la caja de Serrano a su domicilio particular65.




07/01/2009 Pago Residencia Enero, comidas y Extras Dic.c/Andrés 2.767,98 €

07/01/2009 Ent.Dvito c/Andrés en Htl.Fénix 1.000,00 €

65 Declaración de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ en sede policial de fecha 12/02/´09, y en la sede del TSJM de fecha 11 de Mayo de 2009.

- 111 -


09/01/2009 Ent.Pablo Crespo 1.000,00 € 12/01/2009 Ent.David Luis para Dymo Stand Stand de China 13.250,00 € 12/01/2009 Ent.Pau Collado de Easy Concept 5.000,00 € 13/01/2009 Cargo visita BM286 3,50 € 14/01/2009 Ent.Dvito por P.Crespo 400,00 € 14/01/2009 Ent.Antoine Sanchez por P.Crespo 200,00 €

14/01/2009 Ent.P.Crespo para pago Fra.Alvaro Pérez 1.000,00 €

14/01/2009 Ingreso Bco.Santander, Asunción Alonso por Cta.Alvaro P. 500,00 €

15/01/2009 Ent.Dvito c/Andrés (Viaje a Granada) 4.000,00 € 16/01/2009 Ent.Pablo Crespo (p/Antoine) 300,00 €

19/01/2009 Ent.Pablo Crespo (1.500€ p/Antoine - Amigdalitis s/hija) 2.000,00 €

23/01/2009 Ent.Pablo Crespo / Pagos por Cta.Orange Market 5.500,00 €

23/01/2009 Ent.Pablo Crespo / Viaje A.S. 2.500,00 €

28/01/2009 Ent.Alvaro Perez Instrucciones P.Crespo 1.500,00 €

29/01/2009 Ent.Dvito c/Andrés 6.000,00 € 29/01/2009 Pago Jose Luis Diez 2.680,00 € 29/01/2009 Ingreso Rocío 100,00 € 29/01/2009 Ingresos Manuel Jimenez 500,00 € 29/01/2009 Ent.P.Crespo 1.000,00 € 30/01/2009 Pago Fernando Torres 2.000,00 €

*** Fondo permanente a Cta.Gtos.Andrés Bernabé 2.000,00 €

3.000,00 € 7.082,59 € Sumas - € 58.201,48 €

I. Entregas a personas vinculadas con la organización: para sufragar

sueldos de empleados (José Luis IZQUIERDO, Rocío, Manuel

JIMÉNEZ, Fernando TORRES), fondo para gastos de Andrés

BERNABÉ y gastos corrientes (Francisco CORREA, Pablo CRESPO,

Pau COLLADO, Antoine SÁNCHEZ, Álvaro PÉREZ). Destacar la

entrega a Pablo CRESPO de 5.500,00 € por cuenta de la “Caja B de

Orange”.

FECHA C O N C E P T O OBSERVACIONES

INGRESOS PAGOS

SALDO


“Archivo Caja B Orange.xls, hoja 2008.09”

- 112 -


4.1.6 Resumen de los flujos de dinero

La caja de dinero ajeno a los circuitos económicos denominada “Caja B Actual”

ha registrado los siguientes movimientos de fondos en el periodo comprendido entre

2004 (noviembre) y 2009 (enero):

AÑO ENTRADAS SALIDAS SALDO NETO 2004 380.000,00 84.000,00 296.000,00 2005 894.201,77 1.182.148,77 -272.947,00 2006 3.966.621,74 3.958.513,04 8.108,70 2007 5.902.411,00 5.915.740,21 -13.329,21 2008 1.122.808,00 1.090.053,92 32.754,08 2009 29.697,50 58.201,48 -28.503,98

TOTAL 12.295.740,01 12.273.657,42 22.082,59 Fuente: Elaboración propia. Las cifras representan cantidades netas en cada ejercicio sin tener en cuenta los saldos al final del año anterior. Moneda euros.

En el periodo de tiempo comprendido entre 2004 y 2009 han circulado por esta

caja 12.295.740,01 euros. El saldo de la cuenta a fecha 30 de enero de 2009 presenta

un superávit de 7.082,59 €, siendo significativo que a fecha 06/02/2009, en el registro

realizado en las oficinas de Serrano 40 de Madrid, la cantidad intervenida en ese acto

fue de 7.255,00 €.

4.2 “Caja B.xls”

4.2.1 “Hoja 1” (1996)


FECHA C O N C E P T O ENTRADAS SALIDAS SALDO CUENTA

Saldo Anterior -

-

-

30/0196 Ch.699680 Bco.Santander / Ensamble y Decoración, SL

738.920

07/02/1996 Comisión Eurobelgian Air

5.661

15/03/1996 Chs.699775 y699776 Bco.Santander - Ensamble y Dec.

1.003.400

29/04/1996 Ch.699959 Santander / Fra.Hipersistemas 220.463

Ch.699960 Santander / Fras.Cafeteria Golden Gate

85.000

Ch.699961 Santander / Fra.Tecno Stage

OPERACIONES DE CAJA *b*

- 113 -


493.000

25/06/1996 Ch.700014 Bco.Santander / Ensamble y Decoración, SL

812.000

Suma y Sigue 3.358.444

3.037.075

321.369

Fecha C o n c e p t o Entradas Salidas Saldo Cuenta

Suma Anterior 3.358.444

3.037.075

321.369

02/09/1996 Ch.700076 Bco.Santander (Liq.Baja R.Gascón)

290.221

Raúl Gascón s/Ent.Impte.Fra.Torres Auto Radio

15.000

5.289

05/11/1996 Cobro en efectivo billetes aproximación Grupo Cabitel

778.000

Suma y Sigue a Cuenta Caja 1997 4.441.665 3.037.075

184.018

I. Cobro de cheques (Proveedores B): los ingresos en caja B

durante este periodo tienen su procedencia principalmente a

través del cobro de cheques, con origen en distintas empresas,

principalmente de “Ensamble y Decoración S.L.”. Estos fondos

pasan a formar parte de “Caja B”, infiriéndose que obedecen a

facturación ficticia. El importe total recibido en cheques es de

3.643.004 ptas. (21.894,90 euros).66.

II. Cobro en efectivo: existe una anotación de cobro en efectivo,

por parte del GRUPO CABITEL, por importe de 778.000 ptas.

(4.675,87 euros).

III. Cobro de la liquidación por baja de Raúl GASCÓN: por importe

de 290.221 ptas. (1.744,26 euros)


FECHA C O N C E P T O ENTRADAS SALIDAS SALDO CUENTA

Saldo Anterior -

-

-

Pago IVA J.L.Mazuelos

101.920

Ingreso Caja Madrid / Sueldo Enero Paco Correa

300.000

66 Ver Informe número 32.058/´12, de 02 de abril , sobre análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN


- 114 -


n/Ent. Jose Luis Diez / Difª Extra Dic.

211.805

n/Ent. Felipe Paramio

80.000

Pago Juan Antonio Muñoz comisión Grupo CIONE

50.000

856

Pago IVA J.L.Mazuelos 138.400

21/03/1996 Ingreso Caja Madrid Extra Paco Correa

300.000

22/03/1996 n/Ent. Paco Correa (Sastreria)

95.000

29/03/1996 n/Ent. Paco Correa (Sueldo Marzo)

300.000

n/Ent. Raúl Gascón / Difª Extra Marzo

47.045

n/Ent. Raúl Gascón / Difª Sueldo Marzo

49.224

23/04/1996 n/Ent. Francisco Gonzalez / Colaboración Informática

50.000

Ingreso Caja Madrid Sueldo Abril Paco Correa

300.000

n/Ent. Felipe Paramio / Sueldo Abril

300.000

Diferencia Sueldo Abril MªJosé Alcón 90.000

Diferencia Sueldo Abril Raúl Gascón

41.508

Sueldo Limpieza Abril

50.000

31/05/1996 Diferencia Sueldo Mayo Raúl Gascón

41.508

34

Pago IVA J.L.Mazuelos 112.000

700.034

25/06/1996 Pago Abonos 96-97 Real Madrid /M.Carmen-Paco Correa

232.000

28/06/1996 Sueldo Limpieza Junio 50.000

Sueldo Fernando León Junio (Motorista Alta Pte.)

66.665

Pago Lydia Aznar colaboración Junio Blasco de Garay

30.000

321.369

Suma y Sigue 3.358.444

3.037.075

321.369

Fecha C o n c e p t o Entradas Salidas Saldo Cuenta

Suma Anterior 3.358.444

3.037.075

321.369

28/06/1996 Difª Paga Extra Junio Raúl Gascón 39.961

Difº Sueldo Junio Raúl Gascón 41.508

22/07/1996 Pago 2º Trim.IVA F.C.S., S.A. 13.500

26/07/1996 Ingreso Caja Madrid Cta. F.C.S., S.A. 1.259

225.141

Difª Ingreso Caja Madrid, Cuenta FCS, SA 268

224.873

31/07/1996 Nómina Julio Fernando León

- 115 -


80.000 144.873

Difª Nómina Julio Raúl Gascón 41.508

103.365

Ingreso Caja Madrid Cta.FCS, SA 55.000

48.365

Sueldo Agosto Raúl Gascón 130.000

03/09/1996 Pago Winterthur Seg.Resp.Civil F.C.S., S.A. 27.530

181.056

27/09/1996 Alberto Garcia n/Ent.a Cta. Grabación Video Las Rozas

80.000

30/09/1996 Diferencia sueldo Sept. Raúl Gascón 28.646

72.410

31/10/1996 Pago 3er.Trim.IVA FCS, S.A. 3.475

31/10/1996 Colaboración J.Luis Izdo. en Las Rozas 50.000

18.935

Diferencia Sueldo Octubre Raúl Gascón 28.646

n/Ent.Victoria Romero / Colaboración Octubre

100.000

683.289

29/11/1996 n/Ent.Mª Carmen Mendez / Colaboración Noviembre

33.000

n/Ent.Victoria Romero / Colaboración Noviembre

175.000

475.289

09/12/1996 n/Ent.Victoria Romero / Dietas Noviembre 20.000

455.289

20/12/1996 Paga Extra Navidad Victoria Romero 40.625

27/12/1996 n/Ent. Paco Correa 60.000

31/12/1996 Difª Sueldo Diciembre Victoria Romero 130.000

Difª Sueldo Diciembre Mª Carmen Méndez (Retraso alta)

12.000

Difª Sueldo Diciembre Raúl Gascón

28.646

184.018

Suma y Sigue a Cuenta Caja 1997 3.358.444 4.257.647

184.018

I. Sueldos: el destino principal de los fondos durante este periodo

es el pago de salarios a los empleados (José Luis IZQUIERDO,

Victoria ROMERO, Raúl GASCÓN, Fernando LEÓN, José Luis

DIÉZ, Felipe PARAMO), como denominan en las anotaciones

por colaboraciones en las empresas de la organización. Cabe

destacar que Francisco CORREA tenía una asignación salarial

mensual de 300.000 ptas (1.803,04 euros).

- 116 -


II. Gastos personales: también se realiza el pago de gastos

particulares, como por ejemplo abonos de temporada del Real

Madrid y sastrería.

III. Gastos de las sociedades de la organización: de estos fondos se

liquidan impuestos como IVA de la sociedad FCS, y el seguro de

responsabilidad civil de FCS.

IV. Pago IVA de facturas a J.L. Mazuelos (Proveedores B): se trata

del abono del IVA correspondiente a facturas ficticias emitidas

por EASY DECORACIÓN, donde no existe prestación de

servicio, y que únicamente se realizan para justificar la

conversión de fondos A en dinero B, abonando el IVA para dar

la apariencia de veracidad a la operación. El importe total

pagado del IVA para este periodo fue de 352.320 ptas. (2.117,49

euros). El tipo general en ese año era del 16%, por ello la base

imponible de las facturas ascendió a 13.234,3€ (2.202.004

pesetas)

4.2.2 “Hoja 16” (1997)



Saldo Anterior 1996 184.018 -

184.018

Difª Liq.Natalia Peña (De Caja A) 87.500

04/0397 Luis Bárcenas s/Ent. pago billetes Olympic Airways 103.350 09/04/1997 Cobro Ayto.Arganda / Efectivo Grupo a Paris 190.000 09/05/1997 Pago Sr.Bárcenas viaje a Escocia 417.000

V.Romero s/Ent. Dev.Anticipo 60.000

Suma y Sigue 1.041.868 -

I. Traspaso remanente año 2006. El primer apunte es una entrada

de fondos correspondiente al “Saldo anterior 1996” por importe

de 184.018€.


- 117 -


II. Entregas de Luis BARCENAS: estas entradas en caja B se

destinan al pago de unos billetes de avión de viaje a Grecia, y

los costes de un viaje a Escocia. El total del importe asciende a

520.350 ptas. (3.127,37 euros).

III. Cobro Ayto. Arganda: entrega en efectivo de un viaje a París con

la referencia ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), por

valor de 190.000 ptas. (1.141,92 euros).

IV. Devolución de liquidaciones. Las diferencias registradas en las

liquidaciones a empleados de la organización era ingresado en

Caja B. En este caso la devolución efectuada por parte de

Natalia PEÑA, se infiere se debe a una liquidación por importe

superior cuya diferencia se ingresa posteriormente en efectivo

con origen en dinero de la caja A.

V. Devolución de anticipos: como ya se ha indicado era una

práctica habitual, la entrega de préstamos o anticipos a

empleados. En este caso Victoria ROMERO devuelve el importe

de un anticipo por valor de 60.000 ptas. (360,61 euros).


FECHAFECHAFECHAFECHA C O N C E PC O N C E PC O N C E PC O N C E P T O T O T O T O ENTRADASENTRADASENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS SALDOSALDOSALDOSALDO CUENTACUENTACUENTACUENTA


184.018

09/01/1997 Ingreso Caja Madrid Cuenta FCS, SA 30.000

30/01/1997 Pago 4ºTrim. IVA '96 F.C.S., S.A.

22.763

Difª.Sueldo enero Raúl Gascón

28.646

Difª.Sueldo enero Mariano Hernández / Ajuste dias alta.

37.333

07/02/1997 Ingreso Caja Madrid, cuenta de FCS, SA 25.000

28/02/1997 Difª Sueldo Febrero Raúl Gascón

28.646

Sueldo Febrero Hilario Saiz 29.000

03/03/1997 Pago a Castellón Abogados por cuenta de FCS, S.A.

538

Pago a Castellón Abogados por cuenta de


- 118 -


SPECIAL EVENTS, S.L. 11.706

03/04/1997 Ingreso Caja Madrid Cta. FCS, S.A.

25.000

Difª Extra Dic. Raúl Gascón

90.269

DifªSueldo Marzo Raúl Gascón

28.646

Paga Extra Marzo Raúl Gascón

130.000

21/04/1997 Pago 1er.Trim.IVA 97 FCS,SA 50.908

29/04/1997 Ingreso Caja Madrid, Pago Fra.Feb.97 SAVIA FCS,SA

23.200

16/06/1997 Fra.Udad.Ecografía P.Correa

12.000

n/Ent. P.Correa

10.000

31/06/97 Paga Extra Junio Raúl Gascón 130.000

01/07/1997 Difª Paga Extra Junio Victoria Romero 66.250

04/07/1997 Recibo Aval Caja Madrid FCS, S.A. 10.000

Recibo Aval Caja Madrid FCS, S.A. 15.000

236.963

Suma y Sigue 184.018

804.905

I. Sueldos: se realiza el pago de nóminas o parte de ellas con “fondos B”,

a empleados como Raúl GASCÓN, Victoria ROMERO, Hilario SAIZ, y

Mariano HERNÁNDEZ.

II. Ingresos en cuenta de FCS: se realizan ingresos a la sociedad FCS

S.A., mediante abonos en cuenta, con lo que se le dota de recursos

para el funcionamiento de la misma; así como el pago del recibo de aval

de la entidad Caja Madrid. El importe total abonado es de 150.963 Ptas.

(907,31 euros).

III. Gastos de las sociedades de la organización: se realizan pagos de

impuestos como el IVA de FCS, S.A.; así como a despachos de

abogados en relación a sociedades de la organización como FCS y

SPECIAL EVENTS.

IV. Gastos personales: se pagan gastos personales de Francisco

CORREA.

4.2.3 “Hoja 2” (1997-1998-1999)

- 119 -





184.018

Difª Liq.Natalia Peña (De Caja A) 87.500

04/0397 Luis Bárcenas s/Ent. pago billetes Olympic Airways 103.350 31/03/1997 Cobro Ayto.Arganda / Efectivo Grupo a Paris 500.000 09/04/1997 Cobro Ayto.Arganda / Efectivo Grupo a Paris 190.000 09/05/1997 Pago Sr.Bárcenas viaje a Escocia 417.000

V.Romero s/Ent. Dev.Anticipo 60.000

18/07/1997 Indemnización Hilario Saiz 350.000 12/07/1999 Liquidación Oficial V.Romero 1.223.673

Suma y Sigue 3.115.541 -

930

* Pasa a siguiente detalle en Hoja 3 *

Esta hoja tiene vinculación con la Hoja 16 analizada anteriormente, recogiendo

las operaciones del año 1997 con un nivel de ejecución superior (apartado 4.2.2). En

esta se anotan las mismas cantidades que en la anterior, excepto:

I. Un cobro del viaje a París con la referencia Ayuntamiento de

Arganda del Rey por importe de 500.000 ptas. (3.005,06 euros),

En total cobran 690.000 ptas. (4.146,98 euros).

II. Indemnizaciones pagadas a Hilario SAIZ. Se ingresan 350.000

pesetas (2.103,5€) vinculadas al resarcimiento de un perjuicio.

III. Devolución de liquidaciones. Las diferencias registradas en las

liquidaciones a empleados de la organización era ingresado en

Caja B. En el caso de Victoria ROMERO la diferencia entre la

liquidación oficial y la real se ingresa en Caja B resultado un

incremento neto de 223.673 pesetas (1.344,30€).




- 120 -


FECHAFECHAFECHAFECHA C O C O C O C O N C E P T ON C E P T ON C E P T ON C E P T O ENTRADASENTRADASENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDASSALIDASSALIDAS SALDOSALDOSALDOSALDO CUENTACUENTACUENTACUENTA

Saldo Anterior 1996 184.018 - 184.018

09/01/1997 Ingreso Caja Madrid Cuenta FCS, SA 30.000 30/01/1997 Pago 4ºTrim. IVA '96 F.C.S., S.A. 22.763 Difª.Sueldo enero Raúl Gascón 28.646

Difª.Sueldo enero Mariano Hernández / Ajuste dias alta. 37.333

07/02/1997 Ingreso Caja Madrid, cuenta de FCS, SA 25.000 28/02/1997 Difª Sueldo Febrero Raúl Gascón 28.646 Sueldo Febrero Hilario Saiz 29.000

03/03/1997 Pago a Castellón Abogados por cuenta de FCS, S.A. 538

Pago a Castellón Abogados por cuenta de SPECIAL EVENTS, S.L. 11.706

03/04/1997 Ingreso Caja Madrid Cta. FCS, S.A. 25.000 Difª Extra Dic. Raúl Gascón 90.269 DifªSueldo Marzo Raúl Gascón 28.646 Paga Extra Marzo Raúl Gascón 130.000 21/04/1997 Pago 1er.Trim.IVA 97 FCS,SA 50.908

29/04/1997 Ingreso Caja Madrid, Pago Fra.Feb.97 SAVIA FCS,SA 23.200

n/Ent. Paco Correa / Congreso NNGG 100.000 13/06/1997 n/Ent.Paco Correa 150.000 16/06/1997 Fra.Udad.Ecografía P.Correa 12.000 n/Ent. P.Correa 10.000 24/06/1997 n/Ent.P.Correa 250.000 31/06/97 Paga Extra Junio Raúl Gascón 130.000

01/07/1997 Difª Paga Extra Junio Victoria Romero 66.250 04/07/1997 Recibo Aval Caja Madrid FCS, S.A. 10.000

Recibo Aval Caja Madrid FCS, S.A. 15.000 236.963

21/07/1997 Pago 2ºTrim. IVA 97 de F.C.S.,S.A. 22.549

29/07/1997 Pago Javier Lizón Garcia / Fotos Estación Sur Autobuses 76.400

16/09/1997 n/Ent. Fco.González / Colaboración Informatica 50.000

01/10/1997 Pago Mutua Madrileña por cuenta de R.Gascón / Parc.Paga Extra 114.274

05/10/1997 Entrega a SILUJ Iluminación / Parcial 65.000 07/10/1997 n/Ent. P.Correa 110.000 27/10/1997 Ingreso Santander / Difª a favor de Raúl Gascón 15.127 31/10/1997 Pago Fco.González / colaboración Informática 60.000 14/11/1997 Pago BSP FCS,SA mes de Octubre 9.543 22/12/1997 n/Ent. Fco.González / Colaboración Informatica 50.000

16/01/1998 Gratificación Mariano Vacaciones '97 15.000 930

Liquidación Real V.Romero (Incluidas 250mil Gratif.Especial orden PC) - 1.000.000

223.673

13/07/1999 n/Ent. P.C. (Personal) - 100.000 123.673

- 121 -


Suma y Sigue 184.018 792.798 930

* Pasa a siguiente detalle en Hoja 3 *

Esta hoja tiene su correspondencia con la hoja 16 (apartado 4.2.2).

Se pueden destacar las siguientes anotaciones, a mayores de las ya indicadas:

I. Anotación liquidación Victoria ROMERO: se realiza un apunte de

“Liquidación Real V.Romero (Incluidas 250mil Gratif.Especial

orden PC), por importe de 1.000.000 ptas. (6.010,12 euros), por

lo que cabe inferir que se le indemniza por una cantidad distinta

a la oficial.

II. Nóminas y Gratificaciones: se pagan distintas gratificaciones e

incentivos desde la Caja B de la organización a Raúl GASCÓN,

Victoria ROMERO.

III. Pago de facturas: en muchas de ellas se realizan pagos por

servicios prestados como a Francisco GONZÁLEZ (informática);

a SILUJ (Iluminación); Javier LIZÓN GARCÍA (fotografía).

IV. Entregas a Francisco CORREA: por importe en conjunto de

720.000 ptas. (4.327,29 euros). Es de destacar que en una de

fecha 29/04/1997 figura la referencia de Congreso NNGG

(NUEVAS GENERACIONES).

V. Pago de impuestos: se paga el IVA Trimestral de la sociedad

FCS, S.A., por importe de 96.220 ptas. (578,29 euros).

4.2.4 “Hoja 3” (1999-2000)


Fecha C o n c e p t o Entradas Salidas Saldo 23/12/1999 Cobro Ch. Eduardo Jaussi 2.000.000 Pts 25/01/2000 Cobro Ch. Eduardo Jaussi - 2702233 2.000.000 Pts 27/01/2000 Ch.2702247 SE 2.000.000 Pts 08/03/2000 Ch.27023334 SE 960.000 Pts 10/07/2000 Ch.6529031 Santander PV 500.000 Pts 18/07/2000 Ch.6529033 Santander PV 2.200.000 Pts 10/10/2000 Ch.1002460 PV 450.000 Pts 07/11/2000 Ch.2702445 SE 400.000 Pts

- 122 -


14/11/2000 Ch.1001557 SE 500.000 Pts 21/11/2000 Ch.2702447 SE 500.000 Pts 30/11/2000 Ch.1001563 SE 500.000 Pts 14/12/2000 Ch.1001583 SE 500.000 Pts

Sumas 12.510.000 Pts - Pts

I. Cobro de cheques (Proveedores B): durante este periodo una de

las fuentes de ingresos de la Caja B fue el ingreso de dinero

procedente del cobro de cheques, correspondiente a facturación

ficticia. Mecanismo con origen en operaciones con Eduardo

JAUSSI, SPECIAL EVENTS (SE) y PASADENA VIAJES (PV).

Este medio fue utilizado por la organización de forma recurrente

para transformar fondos A en dinero B67.


Fecha C o n c e p t o Entradas Salidas Saldo

23/12/1999 Orden de pago de Rafael de León (4 sobres) - 275.000 Pts

27/12/1999 Orden de pago de Rafael de León (2 sobres) - 350.000 Pts

27/12/1999 Pago R.de León - 400.000 Pts 03/01/2000 Orden de pago de Rafael de León - 85.000 Pts 14/01/2000 n/Ent.PC (Cgo.Cumbre PPE Feb.2000) - 500.000 Pts 25/01/2000 Pago Raúl Gascón - Orden PC - 520.000 Pts 25/01/2000 Pago Raúl Gascón - Orden PC - 1.000.000 Pts 31/01/2000 Pago Rafael de León - 400.000 Pts 10/02/2000 Pago Raúl Gascón (Orden PC) - 120.000 Pts 10/02/2000 Sobre R.de León (Sin Ref.) - 25.000 Pts 10/02/2000 Sobre R.de León (Sin Ref.) - 100.000 Pts 10/02/2000 Sobre R.de León (Sin Ref.) - 50.000 Pts 22/02/2000 Sobre p/PC - 250.000 Pts 25/02/2000 Pago Joaquin Garcia Mármol - 125.000 Pts 03/03/2000 Pago Rafael de León - 300.000 Pts 10/03/2000 Rep.a Caja XPC Ent.Gdo.Glte.28/2/00 - 300.000 Pts 23/03/2000 Ingr.B.Santander Mercedes L.Semprun - 2.000.000 Pts 23/03/2000 Ent.L.Miguel Aptos.G.Galeote - 1.000.000 Pts 24/03/2000 Ent.R.Gascón Difª sueldo Enero - 150.000 Pts


- 123 -


25/03/2000 Pago R.de León P.extra - 400.000 Pts 31/03/2000 Pago Joaquin Gª Mármol - 150.000 Pts 31/03/2000 Pago Rafael de León - 400.000 Pts 28/04/2000 Pago Rafael de León - 400.000 Pts 30/04/2000 Pago Joaquin GªMármol - 150.000 Pts 08/05/2000 Gratif.Elecciones 2000 Mónica Pino - 90.000 Pts 08/05/2000 Gratif.Elecciones 2000 Ana Amor - 230.000 Pts 08/05/2000 Gratif.Elecciones 2000 Aida Ramos - 110.000 Pts 30/05/2000 Pago Rafael de León - 400.000 Pts 19/06/2000 Paga Extra Junio R d L - 400.000 Pts 29/06/2000 Pago Rafael de León - 400.000 Pts 29/06/2000 Pago R.de León - 400.000 Pts 24/07/2000 Ent.PC en un sobre - 500.000 Pts 24/07/2000 Ent.PC -Personal - 130.000 Pts 03/09/2000 Pago R.de León - 400.000 Pts Sumas - Pts -12.510.000 Pts

I. Entregas a personas vinculadas a la organización:

• Rafael DE LEÓN (“R d L”): era la persona de confianza de

Francisco CORREA antes de nombrar a Pablo CRESPO

SABARIS. Se registran distintas entregas de dinero a esta

persona por orden de Francisco CORREA, presumiblemente

en concepto de nómina y pagas extras, ya que recibe

cantidades de igual importe de forma periódica

(mensualmente). El importe total recibido fue de 5.185.000

Pts (31.162,48 euros).

• Pagos a Raúl GASCÓN: es otra de las personas que recibía

parte de la nómina o incentivos de los fondos B, siendo el

total de lo percibido durante ese periodo 1.790.000 Pts.

(10.758,12 euros).

• Pagos a Joaquín GARCÍA MARMOL: ha figurado como

consejero de las empresas PASADENA VIAJES y SPECIAL

EVENTS. Ha percibido la cantidad de 425.000 Pts. (2.554,30

euros).

• Otras gratificaciones: de estos fondos también se pagaban

gratificaciones a los empleados por trabajos realizados,

como los recibidos por las Elecciones 2000.

- 124 -


II. Entregas a Francisco CORREA SÁNCHEZ: utilizaba parte de

estos fondos para sus gastos personales. Cabe destacar una

entrega con la referencia a “cargo Cumbre PPE Feb. 2000”.

III. Entregas a cargos públicos o personas relacionadas:

• Gerardo GALEOTE QUECEDO: Eurodiputado por el Partido

Popular. Constan dos anotaciones: una referente a un pago

de 300.000 ptas. (1.803,04 euros), que se cubre con un

traspaso de la “Caja B.xls” y de la “Caja X PC.xls”; y otra en

relación a la entrega a Luis DE MIGUEL de 1.000.000 Pts.

(6.010,12 euros) por el pago de la reserva del apartamento

en la urbanización Bermuda Beach de Estepona (Málaga)68.

• Lourdes SEMPRUM: recibe a través de un ingreso en Banco

Santander la cantidad de 2.000.000 Pts. (12.020,24 euros).

Esta persona está relacionada con Gerardo GALEOTE, a

través de la sociedad SERVICIOS MANIPULADOS PARA

LA INTEGRACIÓN69.

4.2.5 “Hoja 4” (2001)


Fecha C o n c e p t o Entradas Salidas Saldo 30/03/2001 Pago E.Jaussi 1.500.000 Pts

21/06/2001 Ch.1001729 500.000 Pts

29/06/2001 Pago E.Jaussi 2.200.000 Pts 31/10/2001 Pago E.Jaussi 1.100.000 Pts

31/10/2001 Ch.1001821 500.000 Pts 05/12/2001 Ch.1001807 500.000 Pts

10/07/2001 Ch.1001736 1.450.000 Pts

68 Informe nº 22.575/´09 UDEF-BLA, de 5 de marzo, sobre ampliación Informe nº 17.843 relativo a la participación de cargos públicos en las actividades de Francisco CORREA SÁNCHEZ, Informe nº 71.718/´11 UDEF-BLA, de 28 de julio , sobre el análisis de la documentación contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, Oficio nº 32.030/´12 UDEF-BLA, de 2 de abril , sobre ampliación Informe nº 71.718/’11 UDEF-BLA, de 28 de julio, e Informe nº 43.800/´12 UDEF-BLA, de 9 de mayo, sobre Información inmobiliaria relativa a la promoción “Bermuda Beach” de Estepona 69 Informe 28.728/´09 UDEF-BLA de fecha 23 de marzo de 2009 sobre las actividades de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ

- 125 -


22/10/2001 Ch.1001794 500.000 Pts

12/11/2001 Ch.1001805 500.000 Pts

24/10/2001 Ch.1002899 1.200.000 Pts Pte.Decidir meter

23/04/2001 Ch.1002633 500.000 Pts

16/05/2001 Ch.1002641 700.000 Pts

Sumas 11.150.000 Pts - Pts

I. Cobro de cheques (Proveedores B): al igual que el año anterior

la fuente de ingresos de caja B fue a través de cheques, y de

pagos de Eduardo JAUSSI. Este método de actuación basado

en la elaboración de facturas ficticas fue una constante en el

devenir de la organización que le permitía transformar dinero del

circuito financiero en fondos B que finalmente allegaban a la caja

de Serrano.onde no conste la referencia. El importe total

ingresado ascendió a 11.150.000 Pts. (67.012,85 euros)70.


Fecha C o n c e p t o Entradas Salidas Saldo 31/01/2001 Pago Dic.Gabriel Rodriguez 74.960 Pts 31/01/2001 Com.L.Lopez Salvador 135.000 Pts 31/01/2001 Pago Enero Gabriel Rodriguez 75.000 Pts 28/02/2001 Pago Chema Gavari 150.000 Pts 28/02/2001 Pago Chema Gavari 150.000 Pts 28/02/2001 Pago Feb.Gabriel Rodriguez 75.000 Pts 30/03/2001 Pago Fernando Torres 100.000 Pts 30/03/2001 Pago Loreto Maestro 100.000 Pts 30/03/2001 Pago Marzo Gabriel Rodriguez 75.000 Pts 30/03/2001 Pago Marzo Fernando Torres 100.000 Pts 30/04/2001 Pago Chema Gavari 150.000 Pts 30/04/2001 Gratificación Maribel 25.000 Pts 30/04/2001 Pago Abril Gabriel Rodríguez 75.000 Pts 30/04/2001 Pago Chema Gavari 150.000 Pts 30/04/2001 Pago Abril Fernando Torres 100.000 Pts 31/05/2001 Pago Mayo Gabriel Rodriguez 75.000 Pts


- 126 -


31/05/2001 Pago Chema Gavari 150.000 Pts 31/05/2001 Pago Mayo Fernando Torres 100.000 Pts 29/06/2001 Pago L.Bermejo 65.000 Pts 29/06/2001 Pago Chema Gavari 150.000 Pts 29/06/2001 Pago Junio Fernando Torres 100.000 Pts 29/06/2001 Pago Junio Gabriel Rodriguez 75.000 Pts 31/07/2001 Alojamiento Srta.Albé 100.000 Pts 31/07/2001 Pago Julio Gabriel Rodriguez 75.000 Pts 31/07/2001 Pago Julio Fernando Torres 100.000 Pts 31/08/2001 Pago Chema Gavari 300.000 Pts 31/08/2001 Pago Agosto Fernando Torres 100.000 Pts 04/09/2001 Ent.Santiago Lago / Liq.Bankinter 4.000.000 Pts 28/09/2001 Pago Sep.Fernando Torres 100.000 Pts 28/09/2001 Pago Sep.Gabriel Rodriguez 75.000 Pts 31/10/2001 Pago Chema Gavari 150.000 Pts 31/10/2001 Pago Oct.Gabriel Rodriguez 75.000 Pts 31/10/2001 Pago Oct.Fernando Torres 100.000 Pts 30/11/2001 Pago Chema Gavari 150.000 Pts 30/11/2001 Ent.F.Torres (Anticipo?) 100.000 Pts 30/11/2001 Pago Nov.Gabriel Rodriguez 75.000 Pts 30/11/2001 Pago Nov.Fernando Torres 100.000 Pts 28/12/2001 Pago Chema Gavari 150.000 Pts 28/12/2001 Discoteca móvil Navidad 100.000 Pts 28/12/2001 Propinas Fiesta Navidad 100.000 Pts 28/12/2001 Ropa Domingo Magariños 247.735 Pts 28/12/2001 Pago Dic.Gabriel Rodriguez 75.000 Pts 19/12/2001 Difª Ch.1001841 / Pagos AENA 450.000 Pts 26/12/2001 Pago Balmoral 1.000.000 Pts Caja PC Sumas - Pts 9.972.695 Pts

I. Nóminas y Gratificaciones de empleados: mediante estos fondos

se realizan entregas periódicas, así como gratificaciones a

trabajadores de la organización, como Fernando TORRES,

Gabriel RODRÍGUEZ.

II. Gastos de la organización: tales como ropa de Domingo

MAGARIÑOS o alojamiento de señorita Albé, discoteca móvil

Navidad, propinas fiesta de Navidad, y local de copas Balmoral.

III. Entregas a Luis LÓPEZ SALVADOR: persona que realizó un

proyecto con Francisco CORREA SÁNCHEZ, en Azerbaiyán. Y

al que según declaración de Francisco CORREA le ayudó

económicamente.

- 127 -


IV. Entregas a Santiago LAGO para liquidación deudas: con

segundo apellido BORSTEIN, abogado que fue consejero de

PASADENA VIAJES y SPECIAL EVENTS. Le ayudó a resolver

la deuda que tenía Francisco CORREA con varias entidades

financieras, entre ellas BANKINTER, recibiendo de Caja B la

cantidad de 4.000.000 pesetas (24.000€). Está concretado que

se hizo cargo de una deuda de FCS SL en la KUTXA abonando

60.000€, cuyo origen fue una entrega en efectivo de la

organización en enero de 2002. Todo ello desarrollado en

diversos Informes71.

V. Pagos personal de AENA: la organización de Francisco

CORREA obtuvo contratos para llevar a cabo eventos para

AENA. Una de las personas vinculadas con AENA es José María

GAVARI GUIJARRO, conocido por la organización como Chema

GAVARI. Ha esta persona se le hace entrega de distintas

cantidades de dinero en metálico de forma prácticamente

mensual. Llegando a recibir en el año 2001 un montante de

1.650.000 pesetas (9.916,70 euros), mas un pago de 450.000

pesetas (2.704,55 euros), con la referencia “Difª Ch.

1001841/Pagos AENA”, lo que se infiere un pago con dinero

dentro del circuito legal, y otro pago fuera de dicho circuito72.


La caja de dinero ajena a los circuitos económicos denominada “Caja B” ha

registrado los siguientes movimientos de fondos en el periodo comprendido entre 1996

y 2001:

AÑO ENTRADAS SALIDAS SALDO NETO

71 Informe nº 59.473/’11, de 20 de junio, sobre ampliación del Informe 94.010 UDEF BLA de fecha 27 de septiembre de 2010, sobre el análisis de la documentación recogida en el despacho de Ramón BLANCO BALÍN sito en la calle Guzmán el bueno 133, 3º D de Madrid. Informe 115.259 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre de 2013 sobre análisis de la documentación hallada en el domicilio central de las sociedades de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano número 40, 4º izquierda de Madrid 72 Ver Informe nº 97.484/’11 UDEF-BLA, de fecha 25 de octubre , sobre contratación de las empresas de Fco. CORREA SANCHEZ con AENA y abono de gastos particulares a personal de dicho ente público

- 128 -


1996 26.694,94 25.588,97 1.105,97 1997 10.264,39 11.285,79 -1.021,40 1998 0,00 90,15 -90,15 1999 19.374,66 12.771,51 6.603,15 2000 63.166,37 69.026,24 -5859,87 2001 67.012,85 59.937,10 7.075,75

TOTAL 186.513,21 178.699,76

7.813,45 Fuente: Elaboración propia. Las cifras representan cantidades netas en cada ejercicio sin tener en cuenta los saldos al final del año anterior. Moneda euros


caja 186.513,21 euros. El saldo de la cuenta a fecha de 2001 presenta un superávit de

7.813,45 €.

4.3 “Caja Divisas.xls” Este archivo en formato Excell, es una hoja de control de las monedas dólares

americanos y marcos alemanes compradas y gastadas. Se han aplicado en gastos

ocasionados por viajes. Son entregados a Luciano GALLEGO, responsable de

producción, Victoria ROMERO de PASADENA VIAJES, y a Francisco CORREA

SÁNCHEZ.

El periodo controlado va desde el 18/02/1997 hasta el 07/07/1999. Los viajes

han sido realizados para GRUPO CABITEL, GRUPO SAIMAZA, GRUPO

SCHAWARZKOW, BOZZEL, GRUPO KRAFT. Los destinos son entre otros: Nueva

York, Cancún, Río de Janeiro, Atenas, y Sudamérica.

Este archivo tiene relación con otro del pendrive de José Luis IZQUIERDO, con

el nombre de “Detalle Ventas Incentivos ´97.xls”, en el cual se relacionan un conjunto

de clientes y promociones asociadas a los mismos. Se anota la cantidad facturada así

como el beneficio generado en cada actuación, cuyos montantes ascienden a:

174.232.949 pesetas (1.047.161€) y 50.066.397 pesetas (300.905€) respectivamente.

4.4 “Caja Pagos B.xls ” 4.4.1 “Hoja 1” (2002-2003)


- 129 -


Fecha C o n c e p t o Importe Saldo

31/10/2002 Ingreso por devolución Ch.PC 30.000,00 € 17/12/2002 Resto liquidación Ch.0103378 Bco.Santander 894,27 € 16.198,00 € 20/12/2002 Resto liquidación Ch.0103379 Bco.Santander 883,73 € 14.109,00 €

28/02/2003 Ch.0103401 Special Events - JL Cortes - Pago Fras.menos IVA's 7.500,00 €

28/02/2003 Ch.0103402 Special Events - E.Jaussi - Pago Fras.menos IVA's 6.400,00 €

24/04/2003 Ch.0103482 Eduardo Jaussi Sala 9.860,00 € 28/05/2003 Cobro Acto Aranjuez 20/05/2003 2.900,00 €

03/06/2003 Cobro B.I.Fra.03/069 Anulada del PP Villanueva de la Cañada 1.010,00 €

03/06/2003 Cobro B.I.Fra.03/089 Anulada del PP Villanueva de la Cañada 1.010,00 € 3.143,00 €

03/06/2003 Ch.0103537 Bco.Santander / Esther Redondo 21.356,17 €

19/06/2003 Ch.4036183 de BBVA / Pago resto Fra.Pedro Martinez Lopez 2001 25.543,02 €

24/06/2003 Dev.de Pablo Crespo de pagos Campaña Elecciones 123,02 € 2.689,19 € 30/06/2003 Cobro Ch.9972455 BBVA / Antonio Argüello Garrido 10.488,38 € 30/06/2003 Cobro Ch.9972457 BBVA / Fco.José Fuentes Cañeque 25.711,30 € 02/07/2003 Ch.9972474 BBVA / A Punto Contrucciones y Reformas 19.625,45 € 28/07/2003 Ch.9972504 BBVA / Daniel Vera 32.014,23 € 28/07/2003 Ch.0103544 Bco.Santander / Daniel Vera 33.649,98 € 01/08/2003 Ch.9972506 / BBVA / Eduardo Jaussi 26.841,20 €

10/09/2003 Cobro Ch.Parlamento Europeo a favor de E.Jaussi por n/Cuenta 13.400,00 €

12/09/2003 Cobro Ch.9972516 de BBVA / E.Montejo Criado 54.391,59 € 30/10/2003 Cobro Ch.9195821 Eduardo Jaussi 36.601,30 € 28/11/2003 Ch. 9195855 BBVA / Eduardo Jaussi (Pagos FEMP) 65.700,00 € 10/12/2003 Ch. 9195863 BBVA (Eduardo Jaussi) 53.701,00 € 51.756,00 € 17/12/2003 Ch. 0103547 Bco.Santander (Daniel Vera Fuentes) 32.244,00 € 29/12/2003 Ch. 9195866 BBVA / Eduardo Jaussi 63.684,00 € 30/12/2003 Ch. 0103548 Bco.Santander / Fco.Jose Fuentes Cañeque 24.923,97 € 30/12/2003 Ch. 0103549 Bco.Santander / Arias Tavel & Service 5.272,56 € 30/12/2003 E.Jaussi s/Ent.Fras.a Cgo.de Boomerang Drive 1.500,00 € 3.338,00 € 31/12/2003 Traspaso saldo a Hoja 2 / Año 2004 3.338,00 € - €

Los ingresos correspondientes al año 2003 son los siguientes: I. Facturas ficticias (Proveedores B): Distintos proveedores de la

organización como Eduardo JAUSSI o José Luis CORTES,

emiten facturas a entidades como: SPECIAL EVENTS o

- 130 -


BOOMERANG DRIVE, por supuestos servicios realizados

cobrando el cheque e incorporando el montante de la Base

Imponible como ingreso en los fondos B “Ch.0103401 Special

Events - JL Cortes - Pago Fras.menos IVA's”. En algunos casos se

descuenta el importe del IVA del valor cobrado el cual queda en

poder del proveedor, y en otros se le liquida posteriormente

mediante entrega con fondos de caja B como consta en el caso

de Eduardo JAUSSI73.

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 01/08/2003 Ch.9972506 / BBVA / Eduardo Jaussi 26.841,20 €

01/08/2003 Entrega a E.Jaussi / Parcial IVA Fras.emitidas 2ºTrim. - 18.600,00 € 3.987,73 €

Diferentes proveedores emiten facturas por servicios al

Parlamento Europeo o a la FEMP, y una vez pagados vía

cheque, este es cobrado por la organización e ingresado en Caja

B. Existen otro conjunto de cobros cuya metodología guarda

similitudes, cheques cobrados de proveedores74 como Daniel

Vera Fuentes, Fco. José Fuentes Cañeque y que no responden

a la lógica comercial, también han sido empleados como pantalla

para facturar el servicio, si bien quien estaba detrás eran las

empresas de Francisco CORREA porque es cobrado por la

organización e ingresado a caja B.


I. Pago de facturas de María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO,

en relación con el Ayuntamiento de Majadahonda:


73 Informe número 32.058/´12, de 02 de abril , sobre análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN. 74 Informe 115.259 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre de 2013 sobre análisis de la documentación hallada en el domicilio central de las sociedades de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano número 40, 4º izquierda de Madrid. Apartado 5.7 (pgs 172 y ss)

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04/11/2002 Pago Mª Carmen Rodríguez / Fras. 02/131 y 02/133 Ayto.Majadahonda 776,00 € 21.470,00 €

21/11/2002 Pago Mª Carmen Rodríguez / Fras. 02/140-141-142 Ayto.Majadahonda 1.457,00 € 18.413,00 €

19/12/2002 Pago Mª Carmen Rodríguez / Fras.02/160-1-2 Ayto.Majadahonda 1.323,00 € 13.225,00 €

08/01/2003 Pago Mª Carmen Rodríguez / Fras.02/171-174-175 Ayto.Majadahonda 1.450,00 € 10.492,00 €

20/02/2003 Pago MªCarmen Rodríguez / Fras.03/012-032-033 1.340,00 € 4.355,00 €

28/03/2003 Pago MªCarmen Rodríguez / Fras.03/051-052-053-055 Ayto.Majadahonda 1.900,00 €

11/04/2003 Pago MªCarmen Rodríguez / Fras.03/057-59 Ayto.Majadahonda 955,00 € 45,00 €

29/04/2003 Pago MªCarmen Rodríguez / Fras.03/77al81 Ayto.Majadahonda 2.400,00 €

22/05/2003 Pago MªCarmen Rodríguez / Fras.03/102-103 Ayto.Majadahonda 960,00 €

12/06/2003 Pago MªCarmen Rodríguez / Fras.03/117 a 03/123 Ayto.Majadahonda 3.475,00 € 3.166,17 €

04/11/2003 Pago MºCarmen Rguez, / Fras.03/157/221/222 Ayto.Majadahonda - 1.372,00 €

Las facturas realizadas al Ayuntamiento de Majadahonda ya han sido analizadas en

la Causa75.

II. Entregas de dinero o pagos en especie a cargos públicos o

personas vinculadas:

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 04/06/2003 Sobre JS (Ref.Europa) - Entregado a Pablo Crespo 12.000,00 € 6.731,17 € ok 30/06/2003 Reposición PC x Ent.19/06/03 Sobre J.S. - 12.000,00 € 30/06/2003 Reposición PC x Ent.13/06/03 Sobre J.O. - 18.000,00 € 30/06/2003 Reposición PC x Ent.27/06/03 Sobre Ref. Europa - 5.000,00 € 479,87 € ok

09/07/2003 Pago Abonos 2003/04 Guillermo Ortega, Club At.de Madrid - 3.300,00 € - 5.136,68 € ok

25/07/2003 Atenciones Alvaro de la Cruz (FEMP) - 750,00 €

18/09/2003 n/Ent.Alvaro Pérez / Compra regalo cortesía Alejandro Agag - 500,00 €

17/10/2003 Pago Pepe Peñas / Ayto.Majadahonda - Fras.Boomerangdrive, SL - 897,00 € 2.957,00 €

25/11/2003 Ingreso Caja Madrid / Pago Fr.154/1326/03 Tomás Martin - 14.000,00 €

12/12/2003 Ingreso BBVA Cta.Pasadena Viajes (Fra.Rocio Simbaña - 20.000,00 € 915,00 €

75 Informe número 53.173 UDEF-BLA, de 1 de junio, ampliatorio sobre archivo personal a nombre de Guillermo ORTEGA ALONSO “Willy”. Cuenta Gabinete de Majadahonda: sistema de financiación de servicios del Ayuntamiento y del PP de Majadahonda

- 132 -


y Sr.Sepúlveda

18/12/2003 Ingreso Caja Madrid / Pago Fras.Ricardo Galeote - 6.000,00 €

29/12/2003 Pago José Peñas Ayto.Majadahonda Fras.Boomerang Drive - 1.380,00 €

30/12/2003 Ingreso Bco.Santander Cta.Pasadena / Canc.Fras.Guillermo Ortega - 7.796,36 €

30/12/2003 Ingreso BBVA Cta.Pasadena / Canc.s/ G.Galeote - 22.031,33 € 1.838,00 € ok 30/06/2003 Reposición PC x Ent.13/06/03 Sobre J.O. - 18.000,00 €

• Jesús SEPULVEDA RECIO: La referencia “Sobre JS

(Ref.Europa) - Entregado a Pablo Crespo”, es en relación a

Jesús SEPÚLVEDA, que recibe la cantidad de 12.000,00 €,

vinculado al concepto Europa, a través de Pablo CRESPO.

La referencia “Reposición PC x Ent.19/06/03 Sobre J.S.”,

está en relación al reemplazamiento en la “Caja X PC” de

otra cantidad entregada a Jesús SEPÚLVEDA, con fecha de

19/06/2003, por parte de Francisco CORREA (PC), por un

importe de 12.000,00 €, desde dicha caja.

La referencia “Ingreso BBVA Cta.Pasadena Viajes (Fra.Rocio

Simbaña y Sr.Sepúlveda”, es un ingreso en la cuenta

bancaria en el BBVA de PASADENA VIAJES para cancelar

la deuda generada por los servicios turísticos prestados a

Jesús SEPULVEDA y Rocío SIMBAÑA (empleada de los

padres de Francisco CORREA).

• Guillermo ORTEGA ALONSO: La referencia “Pago Abonos

2003/04 Guillermo Ortega, Club At.de Madrid”, es el pago de

los abonos de temporada para el Atlético de Madrid, para

Guillermo ORTEGA.

La referencia “Ingreso Bco.Santander Cta.Pasadena /

Canc.Fras.Guillermo Ortega”, es el ingreso de 7.796,36 €, en

la cuenta del Banco Santander para cancelar una deuda por

servicios turísticos prestados por PASADENA VIAJES.

• Álvaro de la Cruz: La referencia “Atenciones Alvaro de la

Cruz (FEMP)”, se refiere a la realización de atenciones a

Álvaro DE LA CRUZ, secretario de la Federación Española

- 133 -


de Municipios y Provincias, en el año 2003, por valor de

750,00 €.

• Alejandro AGAG: La referencia “n/Ent.Alvaro Pérez / Compra

regalo cortesía Alejandro Agag”, se refiere a una entrega a

Álvaro PÉREZ de 500,00 € para la compra de regalo a

Alejandro AGAG.

• José Luis PEÑAS: La referencia “Pago Pepe Peñas /

Ayto.Majadahonda - Fras.Boomerangdrive, SL”, se refiere al

pago a José Luis PEÑAS, mediante facturación realizada por

BOOMERANGDRIVE al Ayuntamiento de Majadahonda, por

importe de 897,00 €.

• César Tomás MARTÍN MORALES: La referencia “Ingreso

Caja Madrid / Pago Fr.154/1326/03 Tomás Martin”, es el

ingreso de 14.000,00 €, en la entidad Caja Madrid para el

pago de una factura de Tomás MARTÍN.

• Ricardo GALEOTE: La referencia “Ingreso Caja Madrid /

Pago Fras.Ricardo Galeote”, indica que se ingresan fondos B

en la cuenta de Caja Madrid para el pago de una factura a

nombre de Ricardo GALEOTE.

• Gerardo GALEOTE: La referencia “Reposición PC x

Ent.27/06/03 Sobre Ref. Europa”, se refiere a la retroacción

en la “Caja X PC” de 5.000,00 €, como consecuencia de una

entrega previa de esa cantidad el 27/06/2003 a esa persona

desde dicha caja.

La referencia” Ingreso BBVA Cta.Pasadena / Canc.s/

G.Galeote”, es el ingreso de 22.031,33 €, de fondos B de la

organización, en la cuenta bancaria de PASADENA VIAJES

en la entidad BBVA para cancelar una deuda de Gerardo

GALEOTE por servicios turísticos prestados a esta persona.

• Persona nombrada con las siglas “J.O.”. La referencia

“Reposición PC x Ent.13/06/03 Sobre J.O.”, se refiere a la

retroacción en la “Caja X PC” de 18.000,00 €, como

consecuencia de una entrega previa de esa cantidad el

- 134 -


13/06/2003, vinculada a la persona tras las iniciales “J.O.”

desde dicha caja.

• Persona nombrada con las siglas “FJ”. Se registra una

entrega de fondos a Pablo CRESPO con destino a una

personas tras las iniciales “FJ” por importe de 12.000€. A

tenor del color empleado en el apunte, naranja, que es

utilizado de forma recurrente en los archivos para identificar

los movimientos vinculados a ORANGE MARKET, se infiere

que correspondería a alguna persona relacionada con dicha

sociedad.

En conclusión se puede deducir que uno de las aplicaciones de los fondos B

fue el pago de facturas por servicios prestados a cargos públicos por parte de

PASADENA VIAJES.

III. Entidades Públicas: Patronato Monte del Pilar

La referencia “Pago Fra.02/182 de Special Events a Patroneto

Monte del Pilar”, se refiere al Patronato Monte del Pilar que

pertenece al Ayuntamiento de Majadahonda. Con fondos B se

abona la factura del Patronato a favor de SPECIAL EVENTS.

Misma sistemática que el pago de facturas de cargos públicos76.


28/02/2003 Pago Fra.02/182 de Special Events a Patroneto Monte del Pilar 5.172,00 € 8.114,00 €

IV. Cantidades entregadas para pagos relacionados con campañas

electorales: ya sea mediante cheque entregado a Pablo

CRESPO (25.543,02 €), o entregas en efectivo (1.500,00 €).

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 19/06/2003 Importe Ch.entregado a Pablo Crespo para pagos 25.543,02 € 2.566,17 €

76 Ver Informe número 53.173 UDEF-BLA, de 1 de junio, ampliatorio sobre archivo personal a nombre de Guillermo ORTEGA ALONSO “Willy”. Cuenta Gabinete de Majadahonda: sistema de financiación de servicios del Ayuntamiento y del PP de Majadahonda

- 135 -


Campaña Elecciones

02/07/2003 Pago Campaña Elecciones - 1.500,00 € - 596,68 €

V. Pago de gastos, y comisiones vinculados al Congreso FEMP

2003. Por un lado se registran salidas de dinero para el pago de

gastos vinculados al congreso por importe de 1.050€ (900,00

+150,00), y atenciones a Álvaro DE LA CRUZ por valor de 750€;

y por otro dos pagos a “FEMP”, uno donde consta como

comisión por evento Asamblea (60.000,00 €), y otro acordado

directamente por Francisco CORREA (66.000,00 €), infiriendo

que ambos están relacionados con el pago de comisiones a

alguna persona vinculada directamente a ese ente y a la

organización, por la adjudicación de la organización del

Congreso a las empresas de CORREA77. Se observa como para

generar fondos ajenos a los circuitos económicos con los que

pagar las comisiones, se giran facturas ficticas con proveedores

como Daniel VERA y Eduardo JAUSSI, ingresando en Caja B el

importe cobrado de los cheques emitidos. De esta forma se

consigue transformar dinero A en B, y hacer frente al pago que

se produce en los días inmediantamente siguientes (cobros el

día 28 de julio y pago el 29 de julio; cobro el 28/11 y pago el

3/12).

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 09/07/2003 Gtos.Congreso FEMP - 900,00 € 09/07/2003 Gtos.Congreso FEMP - 150,00 € 25/07/2003 Atenciones Alvaro de la Cruz (FEMP) - 750,00 € 28/07/2003 Ch.9972504 BBVA / Daniel Vera 32.014,23 € 28/07/2003 Ch.0103544 Bco.Santander / Daniel Vera 33.649,98 € 29/07/2003 Pago a FEMP / Comisión por evento Asamblea - 60.000,00 € 28/11/2003 Ch. 9195855 BBVA / Eduardo Jaussi (Pagos FEMP) 65.700,00 € 03/12/2003 Pagos FEMP (PC) - 66.000,00 € - 1.945,00 € 28/07/2003 Ch.9972504 BBVA / Daniel Vera 32.014,23 €

77 Informe nº 45.406/´09, de 08 de mayo

- 136 -


28/07/2003 Ch.0103544 Bco.Santander / Daniel Vera 33.649,98 €

VI. Nóminas y gratificaciones: Estos fondos son destinados al pago

de nóminas, colaboraciones (Carmen LUIS), y gratificaciones

para personal de la organización (Fernando TORRES, Isabel

JORDAN, Ana AMOR, José Luis DÍEZ, José Luis IZQUIERDO,

Javier PASANAU, Liliana TAPIA).

VII. Constitución sociedad DOWN TOWN CONSULTING S.L. (CIF

B-83777565): Con “fondos B”, y a través de Verónica CASTAÑÉ

(empleada de DE MIGUEL Y ABOGADOS), se realiza la

constitución de la sociedad DOWN TOWN, sociedad que

posteriormente se denominará EASY CONCEPT

COMUNICACIÓN SL. En fecha de 14/03/2005, se realiza una

ampliación de capital de 15.006,00 €, teniendo el mismo origen.

Apunte que se analiza en este informe en el punto 4.1.1 “Hoja

2005”, del archivo “Caja B Actual.xls”.

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 19/09/2003 n/Ent.Verónica Castañé / Constitución Sdad.Down Town Consultig, SL - 3.006,00 €

VIII. Pagos a informador (“topo”): se realizan dos pagos en concepto

de informador o topo, de 1.100,00 € cada una.

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 08/09/2003 Ent.P.Crespo / Pago Topo ? - 1.100,00 € 21/10/2003 Pago Informador / Orden Pablo Crespo - 1.100,00 € 1.857,00 € ok

IX. Entregas a Francisco CORREA y Pablo CRESPO: Ambos son

receptores de dinero B de la caja de Serrano.

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 10/12/2003 n/Ent.PC viaje a Málaga (5/12/03) - 30.000,00 €

- 137 -


29/12/2003 Pagos PC (Ent.a Pablo Crespo 23/01/04 por Instrucciones PC) - 60.000,00 €

X. Pago IVA facturas ficticias a Eduardo JAUSSI (Proveedor B).

Con fecha 1/08/´03 le abonan parte del IVA correspondiente a

las facturas emitidas por éste a las empresas de la organización

en el 2º trimestre de 2003 por importe de 18.600€, y el 10/09 le

vuelven a hacer entrega de 13.400€ por emisión de facturas

ficticias. Teniendo en cuenta el tipo general del impuesto, que en

ese momento era del 16%, el valor de la base imponible de las

facturas emitidas por JAUSSI fue de 200.000€.

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 01/08/2003 Entrega a E.Jaussi / Parcial IVA Fras.emitidas 2ºTrim. - 18.600,00 € 3.987,73 € 10/09/2003 Pago E.Jaussi IVAs Fras.ficticias - 13.400,00 €

XI. Entregas de dinero a Antoine SÁNCHEZ a través de la sociedad

K127. Se utiliza la sociedad de Luis DE MIGUEL K127 como

canal interpuesto para la transferencia de fondos Antoine

SÁNCHEZ a Senegal por importe de 39.000€, mediante ingreso

en efectivo en esta entidad78.


12/09/2003 Ingreso K127 para Transfª indirecta a Antonio Sanchez en Senegal - 39.000,00 € 13.275,32 € ok

4.4.2 “Hoja 2” (2004)


Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 01/01/2004 Saldo Anterior al 31/12/2003 3.338,00 € 29/01/2004 Ch.9195878 BBVA Eduardo Jaussi 46.400,00 €

78 Ver Anexo I Informe 9.307/’09 UDEF-BLA de 1 de febrero, sobre las estructuras societarias creadas por Luis DE MIGUEL PÉREZ para Francisco CORREA SÁNCHEZ y otras personas relacionadas.

- 138 -


30/01/2004 Ch.9195880 BBVA / Eduardo Jaussi 65.540,00 € 06/02/2004 Alvaro Pérez s/Ent.Acto Mislata (Valencia) 16.200,00 € 09/02/2004 Ch.9197260 BBVA de TCM / Eduardo Jaussi 55.424,80 € 02/03/2004 Ch.9195891 BSCH / Cuberos Comunicación 15.080,00 € 31/03/2004 E.Jaussi s/Ent.x Dev.Pago IVA s/Fra.31011 800,00 €

31/03/2004 Parc.cobro de 13,625'26€ del PP de Cataluña (Resto en 8.800USD) 6.370,00 €

31/03/2004 Parc.cobro de 13.625'26€ del PP de Cataluña en 8.800 USD 7.255,26 €

28/04/2004 Cobro Felix Prieto (s/Fra.Arganda con menos costes Campaña) 4.794,00 €

30/04/2004 Ch.9197280 BBVA TCM Jose Luis Cortes Bañares 29.000,00 € 07/05/2004 Ch.9197281 BBVA TCM Jose Luis Cortes Bañares 29.000,00 €

10/05/2004 Cobro a Cta.de Acto PP 28/4/04 en Valencia / Rec.de Pablo Crespo 6.000,00 €

29/06/2004 Residuo operaciones Proveed."B" * VER DETALLE Y JUSTIFICANTES 523,60 €

07/07/2004 Ch.91973000 BBVA TCM - Jose Luis Cortes Bañares 65.627,00 € 08/07/2004 Ch.9196077 BBVA S.E. - Felix Prieto 54.484,15 € 01/09/2004 Ch.9196124 BBVA S.E. Jose Cabello Montensinos 10.855,00 € 01/09/2004 Ch.9196125 BBVA S.E. Jose Cabello Montensinos 32.564,03 €

13/10/2004 Ingreso Fra. 128/04 Easy Decoración / n/Transfª BBVA 7/10/04 48.720,00 €

13/10/2004 Ingreso Fra. 130/04 Easy Decoración / n/Transfª BBVA 7/10/04 46.400,00 €

28/12/2004 Ch.9197325 de BBVA de TCM, a /F Eduardo Jaussi 37.352,00 €

29/12/2004 Ch.9196267 de BBVA de S.E. a/F Juan Parraga Requena 20.880,00 €

29/12/2004 Ch.9196266 de BBVA de S.E. a/F Eduardo Jaussi 18.213,00 € 60.598,00 € 30/12/2004 Retrocesión pago a L.de Miguel por Cta.Pablo Crespo 500,00 € 14.874,00 € ok

I. Cobro de cheques derivada de facturación ficticia:

• Cobro facturas de proveedores B (Eduardo JAUSSI y José Luis

CORTES). Estas personas realizaban facturación ficticia a las

sociedades de la organización (SPECIAL EVENTS y TCM), que

pagaban mediante emisión de cheque generalmente al portador,

cobrando el importe contra la cuenta de la sociedad, quedándose el

importe de la base imponible de la factura y abonando únicamente el

IVA de la operación que Eduardo JAUSSI y José Luis CORTES

liquidaban. De estas operaciones la organización recibe un total de

223.729,80 € (Eduardo JAUSSI) + 123.627,00 € (José Luis

CORTES) + 523,60 € (residuo proveedores B), procedente de la

cuenta “Caja Pago Inversiones.xls”, en total 347.880,40 €.

- 139 -


• Hay dos ingresos correspondientes a las facturas 128/04 y 130/04

emitidas por EASY DECORACIÓN, por importe conjunto de

96.120,00 €. Esta entidad es una sociedad emisora de facturas falsas

con origen en el despacho de GALHER, y fue empleada como

sociedad facturera.

• Otros proveedores pantalla: siguiendo la misma operativa, otros

proveedores como: CUBEROS COMUNICACIÓN, Félix PRIETO,

José CABELLO MONTESINOS, Juan PÁRRAGA REQUENA emiten

facturas cuyo importe es ingresado en la Caja B, una vez efectuado

el cobro del cheque con el que se abona la factura ya sea para

trasvasar comisiones por la intervención en operaciones conjuntas o

símplemente para transformar dinero. El total de lo recibido por estos

proveedores fue de 262.284,18 €.

II. Cobros vinculados a actos de campaña. Existen varias anotaciones

sobre cantidades recibidas en relación a actos públicos del Partido

Popular (Mislata 6/02/´04, Cataluña 31/03/´04, Arganda del Rey

28/04/´04, acto Valencia 28/04/´04). El importe total de lo recibido

ascendió a 35.825,26 €. Las cantidades fueron entregadas por Álvaro

PÉREZ y Pablo CRESPO SABARÍS.

III. Devolución pago Luis DE MIGUEL: cantidad ingresada, que

previamente había sido entregada a Luis DE MIGUEL (500,00 €).


La aplicación de los fondos tiene el siguiente destino:

I. Nóminas y gratificaciones: uno de los destinos recurrentes de estos

fondos es el pago de nóminas a personal de la organización y

empleados, así como el pago de gratificaciones (Fernando TORRES,

Ana AMOR, José Luis DÍEZ, José Luis IZQUIERDO, Javier PASANAU,

Gabriel RODRÍGUEZ, Carmen LUIS, Paula SECO, Antonio CÁMARA).

II. Gastos de la organización: dentro de estos gastos se puede destacar el

pago de alquileres de pisos en la calle Claudio Coello, y en Valencia, y

de los gastos de luz. El pago por parte de Pablo CRESPO de un

informador siendo su pago de 1.100,00 €/mes. Otra de las partidas que

- 140 -


se pagan de estos fondos son los viajes realizados por Francisco

CORREA, disponiendo de efectivo para ellos. Antoine SANCHÉZ

también percibe la cantidad de 2.500,00 €. Por último también se paga

un incentivo anual de 24.000,00 € a Isabel JORDAN. Asimismo Pablo

CRESPO recibe la cantidad de 45.000,00 € durante el año 2004.

III. Pago IVA de facturas ficticias (Proveedores B): estos apuntes se

refieren al pago del IVA de facturas realizadas a la organización,

recibiendo el proveedor únicamente esa parte, siendo ingresado el

importe de la base imponible en Caja B. (EASY DECORACIÓN, J.L.

MAZUELOS, Eduardo JAUSSI, José María PÉREZ DE LA TORRE,

Ttes. Vera y Perejón, CUBEROS COMUNICACIÓN, José Luis

CORTES, José CABELLO MONTESINOS). Los apuntes están

vinculados de forma directa al ingreso de la base imponible de facturas

emitidas por cuanto se producen con una inmediatez temporal en la

mayor parte de los casos.


29/01/2004 Pago Jose Mº Pérez de la Torre / IVA's Fras.Diversas - 22.240,00 € 3.138,00 € ok

30/01/2004 Pago Fra.40106 de 2004 Eduardo Jaussi - 1.740,00 € 30/01/2004 Pago IVA's Fras.Ttes. Vera & Perejon - 13.900,00 €

09/02/2004 Pago E.Jaussi Liq.IVA's Fras. - 13.213,22 € 93.813,58 €

02/03/2004 n/Ent.I.Cuberos IVA s/Fra. - 2.080,00 € 07/07/2004 Pago Iva's Fras.Jose Luis Cortes Bañares - 4.526,00 € 31/08/2004 Pago IVA's Fras.José Cabello Montesinos - 4.491,62 € 13/10/2004 Pago JL Mazuelos IVA's Fras.Easy Decoración - 8.200,00 €

IV. Pago de comisiones a Eduardo ERASO por expatriar fondos al

extranjero. Esta persona recibió la cantidad de 3.000,00 €, en concepto

de comisión por enviar 300.000,00 € a la cuenta bancaria de

RUSTFIELD en BARCLAYS en el Reino Unido79.

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 25/06/2004 Pago E.Eraso / Com.envío a Rustfield de 300.000 € - 3.000,00 €

79 Informe número 28.728/´09 UDEF-BLA, de 23 de marzo , sobre las actividades de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ, e Informe 59.473/´11 UDEF-BLA, de 20 de junio , ampliatorio al Informe 94.010/´10 UDEF-BLA, de 27 de septiembre, en relación al análisis de la documentación intervenida en el despacho de Ramón BLANCO BALÍN

- 141 -


V. Entrega a Jesús CALVO SORIA: recibe la cantidad de 3.000,00 € a

través de Pablo CRESPO.

VI. Constitución de la sociedad PROYEDICON. Javier NOMBELA recibe

3.006,00€ de la caja B con el fin de aportar el capital inicial mínimo

requerido legalmente para la creación de la entidad PROYEDICON SL.


22/04/2004 Ent.J.Nombela para constitución Empresa PROYEDYCON,SL - 3.006,00 €

VII. Entregas a cargos Públicos:

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 20/01/2004 Pago Arturo Glez.Gil Presidente P.P. de Argentina - 1.629,00 € - 232,00 € 23/01/2004 Ent.a Pablo Crespo para pago A.B. - 3.000,00 € - 3.232,00 €

13/02/2004 Ingreso BBVA Cta.Pasadena /Canc.Exp.1/1435/00/03 Guillermo Ortega - 19.850,00 €

05/03/2004 Pago José Peña Ayto.Majadahonda B.I.Fras.Dow Town y Jaussi - 3.238,16 €

17/03/2004 Pago Alvaro Pérez / Ref.Trajes Pedro Garcia - 1.700,00 € 66.998,39 € ok

05/04/2004 Pago José Peña Ayto.Majadahonda B.I.Fr.Dow Town - 2.362,00 €

12/04/2004 Pago J.L.Peña del Ayto.de Majadahonda efectuado por P.Crespo - 9.000,00 €

14/04/2004 Pago Alvaro de la Cruz por P.Crespo y autorizado por P.Correa - 30.000,00 €

28/04/2004 Pago JL Peña Ayto Majadahonda efectuado por P.Crespo - 18.000,00 €

10/05/2004 Ent.P.Crespo pago Alfonso Bosch 1.550,00 €

29/07/2004 Ingreso BBVA Cta.Pasadena / Exp.Leon Febres y Guillermo Ortega - 15.000,00 € 64.892,09 €

20/09/2004 Pago A.L.V. (Ref.DTC) - Ent.a Pablo Crespo - 6.000,00 € 06/10/2004 Ent.Sobre p/Guillermo Ortega - 50.000,00 €

14/10/2004 Ingreso Caja Madrid, Canc.Fras.de Pasadena V.c/Cgo.Guillermo Ortega - 8.500,00 € 60.530,50 € ok

20/10/2004 Ingreso BBVA, Canc.Fras.de Pasadena V. c/Cgo.Jesús Sepulveda - 8.972,00 €

22/10/2004 Pago MORE / Cumpleaños Michavila - 480,00 €

03/12/2004 Compra entradas Circo del Sol Pte.Comunidad Valenciana - 701,50 € - 249,00 € ok

17/03/2004 Pago Alvaro Pérez / Ref.Trajes Pedro Garcia - 1.700,00 € 66.998,39 € ok

- 142 -


• Arturo GONZÁLEZ GIL: Con referencia “Pago Arturo Glez.Gil

Presidente P.P. de Argentina”, se anota la entrega de 1.629,00 €.

• Alfonso BOSCH TEJEDOR: Bajo las referencias “AB” y “Alfonso

BOSCH”, se registran dos pagos de 3.000,00 € y 1.550,00 €

respectivamente cuyo beneficiario es Alfonso BOSCH TEJEDOR.

• Guillermo ORTEGA ALONSO: La referencia: “Ingreso BBVA

Cta.Pasadena /Canc.Exp.1/1435/00/03 Guillermo Ortega”, se refiere al

pago de una deuda pendiente en PASADENA VIAJES por servicios

turísticos prestados a Guillermo ORTEGA a través del ingreso en la

cuenta bancaria de dicha sociedad en el BBVA por valor de 19.850,00 €

con fondos de Caja B. La referencia “Ingreso BBVA Cta.Pasadena /

Exp.Leon Febres y Guillermo Ortega”, de la misma forma es el pago de

deudas existentes en el expediente de PASADENA VIAJES de

Guillermo ORTEGA y León FEBRES por la vía señalada anteriormente.

La referencia “Ent.Sobre p/Guillermo Ortega”, es la entrega de un sobre

con la cantidad de 50.000,00 € a Guillermo ORTEGA.

La referencia “Ingreso Caja Madrid, Canc.Fras.de Pasadena

V.c/Cgo.Guillermo Ortega”, al igual que lo señalado anteriormente es el

pago de servicios prestados por PASADENA a Guillermo ORTEGA con

fondos B. El total percibido en el año 2004 a tenor de los apuntes

recogidos fue de 93.350,00 €.

• José Luis PEÑAS DOMÍNGUEZ: La referencia “Pago José Peña

Ayto.Majadahonda B.I.Fras.Dow Town y Jaussi”, se refiere a la entrega

de 3.238,16 € a José Luis PEÑAS, equivalente a la Base Imponible de

unas factura de DOWN TOWN CONSULTING y de Eduardo JAUSSI al

Ayuntamiento de Majadahonda.

La referencia “Pago José Peña Ayto.Majadahonda B.I.Fr.Dow Town”, al

igual que el apunte anterior es el pago a José Luis PEÑAS por una

factura realizada por DOWN TOWN CONSULTING al Ayuntamiento de

Majadahonda, por importe de 2.362,00 €.

La referencia “Pago J.L.Peña del Ayto.de Majadahonda efectuado por

P.Crespo”, es el pago directo a José Luis PEÑAS por parte de Pablo

CRESPO de la cantidad de 9.000,00 €. La referencia “Pago JL Peña

- 143 -


Ayto Majadahonda efectuado por P.Crespo”, al igual que apuntes

anteriores es un pago directo efectuado por Pablo CRESPO a favor de

José Luis PEÑAS, por valor de 18.000,00 €. El montante percibido en el

año 2004 a tenor de los apuntes señalados fue de 32.600,16 €.

• Álvaro DE LA CRUZ: La referencia “Pago Alvaro de la Cruz por

P.Crespo y autorizado por P.Correa”, es la entrega, a Álvaro DE LA

CRUZ, secretario de la FEMP en ese momento (Federación Española

de Municipios y Provincias), previa autorización de Francisco CORREA,

de la cantidad de 30.000,00 €.

• Alberto LÓPEZ VIEJO: Con la referencia “Pago A.L.V. (Ref.DTC) - Ent.a

Pablo Crespo”, se refieren a Alberto LÓPEZ VIEJO, y a un pago por

importe de 6.000,00 € de Pablo CRESPO, con referencia a DTC

(DOWN TOWN CONSULTING), en relación a actos realizados por esa

empresa.

• Jesús SEPULVEDA RECIO: La referencia “Ingreso BBVA,

Canc.Fras.de Pasadena V. c/Cgo.Jesús Sepulveda”, se refieren

también a la cancelación de deuda en PASADENA VIAJES, generada

por servicios turísticos prestados a Jesús SEPÚLVEDA, mediante

ingreso en la cuenta bancaria de la sociedad por importe de 8.972,00 €.

• Pedro GARCÍA: con el concepto “Pago Alvaro Pérez / Ref.Trajes Pedro

Garcia” se refiere al pago de Álvaro PÉREZ por compra de trajes a

Pedro GARCÍA, director de la Televisión Valenciana (Canal Nou), por

importe de 1.700,00 €.

• Otros: existen dos apuntes vinculados a personas que identifica como

MICHAVILA, y el Presidente de la Comunidad Valenciana en octubre y

diciembre de 2004 respectivamente.

4.4.3 “Hoja 3” (2005) Esta Hoja cuenta únicamente con apuntes de dos meses.


- 144 -


Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 03/01/2005 Saldo Anterior al 31/12/2004 14.874,00 € 13/01/2005 Ch.9196806 PV - BBVA / Daniel Vera Fuentes 9.511,91 € 13/01/2005 Ch.9196805 PV - BBVA / Fco.Jose Fuentes Cañeque 17.609,66 € 13/01/2005 Ch.9196803 PV - BBVA / Eduardo Jaussi 64.960,00 €

I. Cobro de cheques derivada de facturación ficticia (Proveedores B). Utilizando

la misma sistemática de emisión de facturas falsas, pago mediante cheques al

portador, cobro e ingreso del importe de la base imponible en Caja B ya

reseñada, con origen en proveedores “B” como Eduardo JAUSSI, Daniel VERA

FUENTES y Francisco José FUENTES CAÑEQUE.


Fecha C o n c e p t o Importe Saldo 03/01/2005 Saldo Anterior al 31/12/2004 14.874,00 € 05/01/2005 Pago Fco.Jurado / Anticipo Incentivo 2004 - 12.000,00 € 2.874,00 €

13/01/2005 Ingresos en Cta.P.V.de BBVA s/detalle efectuados desde 17 al 21 Ener - 79.474,21 € 15.481,36 €

31/01/2005 Pago Antonio Cámara / Difª sueldo enero - 3.325,00 € 31/01/2005 Pago Pablo Crespo / Difª sueldo enero - 2.721,00 € 31/01/2005 Pago Fernando Torres / Difª sueldo enero - 1.200,00 € 31/01/2005 Pago José Luis Díez - Difª sueldo enero - 900,00 € 31/01/2005 Pago Teresa Osuna / Difª sueldo enero - 600,00 € 31/01/2005 Pago Javier Pasanau / Difª sueldo enero - 300,00 € 31/01/2005 Pago Andrés Bernabé / Difª sueldo enero - 300,00 € 31/01/2005 Pago Alexandre Gicquel / Enero - 1.000,00 € 5.135,36 € ok 22/02/2005 Retirados - 300,00 € 4.835,36 € 28/02/2005 Pago Fernando Torres / Difª sueldo Febrero - 1.200,00 € 28/02/2005 Pago José Luis Díez / Difª sueldo Febrero - 900,00 € 28/02/2005 Pago Teresa Osuna / Difª sueldo Febrero - 600,00 € 28/02/2005 Paga Javier Pasanau / Difª sueldo Febrero - 300,00 € 28/02/2005 Pago Andrés Bernabé / Difª sueldo febrero - 300,00 € 28/02/2005 Pago Alexandre Gicquel / Febrero - 1.000,00 € 535,36 € ok 28/02/2005 Traspaso - 535,36 € - €

I. Abono de retribuciones a empleados. La aplicación de los fondos durante los

dos primeros meses del año 2005, es para el pago de nóminas e incentivos a

empleados y personal de la organización.

- 145 -


II. Liquidación deuda PASADENA VIAJES. Un apunte a destacar es el ingreso de

79.474,21 €, en la cuenta de PASADENA VIAJES, para el pago de distintos

servicios prestados desde el 17 al 21 de enero, cancelando así la deuda de

clientes, de igual forma que se realiza en ejercicios anteriores.

Esta tabla tiene vinculación con el archivo “Caja B Actual.xls” Hoja 2005, donde

existe el siguiente apunte:

Atención Existen otros apuntes de 2005 en Archivo "Caja Pagos B"

Hoja 3 / Sin saldo

Archivo: “Caja B Actual.xls” De ello se infiere que en el archivo “Caja B actual.xls” se continuaron anotando

los apuntes referidos al año 2005 y siguientes sustituyendo al archivo “Caja Pagos

B.xls”.

Todo ello ha sido analizado en el Informe 115.259/´13 UDEF-BLA de 30 de

diciembre, sobre análisis de la documentación hallada en el domicilio central de las

sociedades de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle

Serrano número 40, 4º izquierda de Madrid.


La caja de dinero ajeno a los circuitos económicos denominada “Caja Pagos B”

ha registrado los siguientes movimientos de fondos en el periodo 2002 (octubre a

diciembre) a 2005 (enero y febrero):

AÑO ENTRADAS SALIDAS SALDO NETO 2002 31.778,00 18.120,17 13.657,83 2003 575.451,17 412.428,44 163.022,73 2004 617.982,84 597.442,84 20.540,00 2005 92.081,57 106.955,57 -14.874,00

TOTAL 1.317.293,58 1.134.947,02 182.346,56 Fuente: Elaboración propia. Las cifras representan cantidades netas en cada ejercicio sin tener en cuenta los saldos al final del año anterior. Moneda euros


caja 1.317.293,58 euros. El saldo de la cuenta a fecha de 2005 presenta un superávit

de 535,36 €.

- 146 -


4.5 “Caja Pagos Inversiones.xls ”


Fecha C o n c e p t o Impte.Ch. Pago IVA Prov. Neto Ingresado 17/06/2004 Ch.9196037 S.E. Manuel Gómez 69.368,00 € 9.568,00 € 59.800,00 € 22/06/2004 Ch.9196040 S.E. Joaquin Aguilar 26.796,00 € 3.234,00 € 23.562,00 € 22/06/2004 Ch.9196038 S.E. Antonio Peral 102.729,60 € 12.398,00 € 90.331,60 € 22/06/2004 Ch.9196039 S.E. Pablo I.Sepúlveda 104.249,20 € 10.779,20 € 93.470,00 € 22/06/2004 Ch.9197292 TCM Pablo.I.Sepúlveda 27.260,00 € - € 27.260,00 € 23/06/2004 Ch.9196041 S.E. Ricardo Horche 65.076,00 € 7.854,00 € 57.222,00 € 23/06/2004 Ch.9196042 S.E. Roberto Cabedo 75.632,00 € 10.432,00 € 65.200,00 € 24/06/2004 Ch.9196048 S.E. Santos Bustos 54.868,00 € 6.622,00 € 48.246,00 € 24/06/2004 Ch.9196049 S.E. Europe Promoking SL 66.621,12 € 9.189,12 € 57.432,00 €

Sumas 592.599,92 € 592.599,92 € - 0,00 € ok

Facturas ficticias (Proveedores B). A tenor del contenido del archivo se infiere

que el origen de estos fondos sigue la misma dinámica ya expuesta, en el sentido que

por parte de proveedores de las empresas de servicios se elaboran facturas falsas por

unos supuestos servicios a las sociedades, en este caso SPECIAL EVENTS (“SE”), y

TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT (“TCM”). En pago la organización

emite los cheques por el importe bruto (Base Imponible + IVA) contra las cuentas

bancarias de SPECIAL EVENTS y TCM. Una vez cobrado se entrega el IVA a los

proveedores que lo liquidan en su declaración trimestral, ingresando en la “caja B” el

importe neto. En un caso el importe bruto del cheque se ingresa de forma íntegra en la

caja B80.

Si al importe bruto de los cheques 592.599,92 €, le descontamos el IVA de la

operación 70.076,32 €, se obtiene que valor generado con estas operaciones ascendió

a 522.523,60 €.


80 Informe nº 32.058/´12 UDEF-BLA, de 02 de abril , sobre análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT

COMUNICACIÓN, en base a documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa

Isabel JORDÁN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, nº1, Chalet 47 de Boadilla del Monte

(Madrid).

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Fecha C o n c e p t o Impte.Ch. Pago IVA Prov. Neto Ingresado 23/06/2004 Ent.Pablo Crespo para Guillermo Ortega 20.000,00 € - 20.000,00 € 25/06/2004 Ent.E.Eraso para envío a Rustfield 300.000,00 € - 300.000,00 € 29/06/2004 Ent.E.Eraso para envío a Windrate 200.000,00 € - 200.000,00 € 29/06/2004 Ent.E.Eraso Com.envío 200.000 € 2.000,00 € - 2.000,00 € 29/06/2004 Traspaso a Caja Pagos B 523,60 € - 523,60 €

Sumas - € 522.523,60 € - 522.523,60 € ok

I. Pago IVA facturas ficticias, por importe de 70.076,32 €.

II. Entrega a Guillermo ORTEGA: esta persona recibe la cantidad de

20.000,00 € en efectivo entregados por Pablo CRESPO SABARIS.

III. Entregas a Eduardo ERASO para expatriación de fondos81. Es la

persona encargada de sacar fondos al exterior hacia las sociedades de

la organización en el extranjero que posteriormente será introducido

nuevamente a través de ellas, integrándolo en el cauce legal del

sistema económico. Se realizan dos envíos uno para RUSTFIELD

TRADING LIMITED sociedad domiciliada en Reino Unido; y otro a la

sociedad WINDRATE, también con domicilio en Reino Unido, por

importes de 300.000,00 € y 200.000,00 € respectivamente. Por esta

actuación Eduardo ERASO recibe la cantidad de 2.000,00 € como

comisión del envío de 200.000,00 € suponiendo un 1% de la operación.

El movimiento de fondos a la sociedad RUSTFIELD está anotado en el

archivo donde se registraban las operaciones de la cuenta bancaria en

BARCLAYS de esta sociedad, así como la aplicación dada a los

mismos.


02/04/2004 Saldo según extracto al 02/04/2004 884.802,86 € 884.802,86 € 08/04/2004 Aumento capital Inv.Kintamani 800.000,00 €

81 Informe número 28.728/´09 UDEF-BLA, de 23 de marzo , sobre las actividades de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ; Informe 59.473/´11 UDEF-BLA, de 20 de junio, ampliatorio al Informe 94.010/´10 UDEF-BLA, de 27 de septiembre, en relación al análisis de la documentación intervenida en el despacho de Ramón BLANCO BALÍN.

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08/04/2004 Gtos.Transfª. 1.276,78 € 83.526,58 € 25/06/2004 Envío por Eduardo Eraso 300.000,00 € 383.526,58 € 06/07/2004 Transfª PROYEDICON Ampl.Capital 260.000,00 € 123.526,58 € 06/07/2004 Gtos.Transfª. 465,08 € 123.061,50 € 15/07/2004 Rec.de Puig Rapos 30.000,00 € 16/07/2004 Rec.de Echevarria 70.000,00 € 16/07/2004 Rec.de De Mora Ru 200.000,00 € 20/07/2004 Transf.Inv.Kintamani Aumento Capital 400.000,00 € 20/07/2004 Gtos.Transf. 675,63 €

Archivo “Barclays – RUSTFIELD.xls”

IV. Caja Pagos B: esta anotación está correlacionada con el apunte

realizado en el archivo “Caja Pagos B.xls” del pendrive intervenido a

José Luis IZQUIERDO, y que ha sido analizado en el punto 4.4 de este

informe. Los fondos sobrantes de las operaciones descritas por importe

de 523,60€ fueron traspasados a otra de las cajas B.


29/06/2004 Residuo operaciones Proveed."B" * VER DETALLE Y JUSTIFICANTES 523,60 €

Archivo “Caja Pagos B.xls”, Hoja2

Mediante este proceso descrito se consigue transformar dinero en circulación

en el sistema financiero en fondos B en cuantía de 522.523,6€ en el periodo entre el

17 y el 24 de junio de 2004, para cubrir las necesidades de la organización, que se

concretan en: la entrega de 20.000€ el 23 de junio a un cargo público -Guillermo

ORTEGA-; así como nutrir de fondos las cuentas de las sociedades RUSTFIELD y

WINDRATE en el exterior por importe de 500.000€ mediante entregas a Eduardo

ERASO para su expatriación los días 25 y 29 de junio, y que se aplica a suscribir las

ampliaciones de capital de las sociedades participadas constituidas en España:

PROYEDICON destinada a la compra de la finca en El Escorial, y de INVERSIONES

KINTAMANI SL. Con este mecanismo se consigue reintroducir en España, los

capitales previamente expatriados al exterior, empleando el sistema financiero como

canal de circulación de los fondos mediante transferencias internacionales justificando

las transacciones a través de operaciones de financiación concedida por sociedades

no residentes titulares de inversión directa (control directo o indirecto de al menos el

10% del capital de la sociedad residente) destinadas a la suscripción de ampliaciones

de capital de sus sociedades participadas residentes.

- 149 -


4.6 “Caja X PC.xls ” 4.6.1 “Hoja 1” (1998-1999-2000-2001-2002)


El origen de los fondos de esta cuenta es el siguiente:

18/05/1998 Retirado de Caja Elec.Galleg. P.C. 6.500.000 Pts 6.500.000 Pts 22/06/1998 Recibidas en Caja Fuerte Pago Elecc.Gallegas 5.000.000 Pts 5.000.000 Pts Ent. P.C. Efectivo Personal P.C. 170.000 Pts 1.500.000 Pts Mayo '99 Movimientos a Mayo Perdidos Saldo a Mayo '99 - Pts

24/05/1999 Difª.de Ent.L.Miguel Sobrante Env.Sotogr. 200.000 Pts 31/05/1999 De Caja Seguridad Pico de Envío Ginebra 1.000.000 Pts 1.200.000 Pts 07/06/1999 Cobro PP Castellón 450.000 Pts 17/06/1999 P.C. S/Ent. Personal 250.000 Pts 1.630.000 Pts 25/06/1999 P.C. S/Ent. Cobro 6 Mill.PP 2.500.000 Pts 4.130.000 Pts

Trasp.cobro Galicia 50Mill, 10.000.000 Pts 13.060.000 Pts 20/07/1999 Difª Cº USD P.Crespo 300.000 Pts 760.000 Pts P.C.s/Ent. Sanchinarro P.Crespo 250.000 Pts P.C.s/Ent. Joy.Súarez P.Crespo 700.000 Pts 1.710.000 Pts 30/07/1999 Trasp.Ctas.Aparte PC 100.000 Pts 1.410.000 Pts

I. Caja Elecciones Gallegas: la procedencia de estos ingresos son

los beneficios obtenidos de los actos realizados para el Partido

Popular en las Elecciones Gallegas. Son tres apuntes, siendo el

segundo de ellos recibido en la caja fuerte, lo que implica que se

refiere a dinero en metálico. El tercer apunte con respecto a

Galicia hace constar que se trata del traspaso de parte de un

cobro de cincuenta millones de pesetas. El total ingresado en

esta cuenta procedente de Elecciones Gallegas fue de

21.500.000 Pts. (126.212,54 euros).

II. Partido Popular: se anotan dos apuntes con respecto a dicha

formación política directamente. Por un lado es el cobro

procedente del “PP Castellón” por un importe de 450.000 Pts de

fecha 7/06/1999; y por otro lado una entrega de Francisco

CORREA por importe de 2.500.000 Pts con origen en “Cobro 6

- 150 -


Mill.PP”, siendo esta cantidad por tanto una parte perteneciente

a un ingreso mayor por importe de seis millones de pesetas. El

montante total ingresado en caja B asciendió a 2.950.000 Pts.

(17.729,86 euros).

III. Entregas en efectivo: estos ingresos son debidos a la devolución

del importe sobrante de cantidades retiradas previamente para

la realización de distintas operaciones.

• Cantidades entregadas a Luis DE MIGUEL, para pagos en

Sotogrande (Cádiz), por 200.000 ptas (1.202,02 euros).

• Cantidades entregadas a Francisco CORREA: de carácter

personal, 420.000 ptas (2.524,25 euros); para inversión de

Pablo CRESPO en un piso en Sanchinarro (Madrid) 250.000

ptas. (1.502,53 euros); o para el pago en Joyería Suárez a

realizar por Pablo CRESPO por 700.000 ptas. (4.207,08

euros). En total suman 1.370.000 ptas. (8.233,87 euros).

• Entregas a Pablo CRESPO: por el cambio de moneda a

dólares 300.000 ptas. (1.803,04 euros).

• Traspasos de otras cuentas de Francisco CORREA: 100.000

ptas. (601,01 euros).

• De la caja de seguridad: de un resto de una cantidad

remitida a Ginebra (Suiza) 1.000.000 ptas. (6.010,12 euros).

Dentro de la misma hoja de la tabla Excell existe una nueva tabla diferenciada

con el título: “Cuentas Aparte PC”. Esta tabla tiene el mismo formato que la anterior y

era utilizada para llevar un control financiero de los fondos. Siendo el origen de los

fondos el siguiente:

I. Caja de seguridad de Caja Madrid:

28/07/1999 De Caja de Madrid 6.000.000 Pts

USD Verificados $13.361 En Caja Seg.Caja Mad. 12/07/2000 Retirado de Caja Madrid 5.000.000 Pts 25/07/2000 Traspaso de Caja XX Caja Madrid 4.000.000 Pts

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04/01/2001 Ent.PC / De Caja Seg.P.Crespo 5.000.000 Pts 5.138.013 Pts 28/05/2001 Ingreso de Caja Madrid 3.000.000 Pts 4.637.302 Pts 30/05/2001 Retiradas de Caja Madrid 2.000.000 Pts 12/11/2001 Ingreso de retirada Caja Madrid 250.000 Pts 31/12/2001 Parcial de salida de Caja Madrid 1.000.000 Pts 2.271.000 Pts 01/02/2002 Parc.Cº 5MM Caja Madrid 1.000.000 Pts

El total de los ingresos relacionados entre 28/07/1999 y 01/02/2002 con las

cajas de la entidad Caja Madrid asciende a 27.250.000 Pts. (163.775,80 euros).

Destacar que en dichas Cajas también eran depositarías de moneda extranjera, en

este caso 13.361 dólares, que no están incluidos en la suma total.

II. Partido Popular de Valencia:

23/10/1999 Entrada efectivo PP Valencia 4.000.000 Pts 7.875.000 Pts 03/04/2000 Parc.cobro PP Valencia 750.000-140.000RG 410.000 Pts 915.000 Pts

El apunte de fecha 03/04/2000, con el concepto “Parc. Cobro PP Valencia”, está

relacionado con el Folio 95, del doc. 2 (Carpeta Azul), del registro R16, efectuado en el

domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, en cual se encuentra una anotación de

entrada de 750.000 pts (4.507,6 euros), con origen en “COBRO PPCV”82.

El importe total recibido en Caja B con origen en cobros del Partido Popular de

Valencia en este periodo fue de 4.410.000 Pts. (26.504,63 euros).

III. Elecciones Gallegas: al igual que la tabla anterior se siguen

recogiendo apuntes de cobros por las Elecciones Gallegas:

29/09/2000 Cobro Elecc.Galicia 5.000.000 Pts 08/01/2001 Ent.PC (2MM - 50.000 Ptas) Parc.Cobro Galicia ? 1.950.000 Pts 7.016.013 Pts 23/03/2001 Ent.PC (Cobro de Galicia) 3.800.000 Pts

82 Oficio nº 32.030/´12 UDEF-BLA, de 2 de abril , sobre ampliación Informe 71.718/’11 UDEF/BLA de 28 de julio, sobre el análisis de la documentación contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ.

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30/10/2001 Parcial cobro Elec.Gallegas Cobro de 11 MM 1.000.000 Pts 2.925.000 Pts

El importe total transferido a Caja B en relación a los cobros derivados de las

Elecciones Gallegas asciendió a 11.750.000 Pts. (70.618,92 euros).

IV. Reposición pago a Gerardo GALEOTE:

28/02/2000 n/Ent.PC G.Galeote (Reponer) - 300.000 Pts 705.000 Pts 10/03/2000 Reposición Ent.Gdo.Gte. De Caja "B" 300.000 Pts 955.000 Pts

Este apunte consta como un ingreso a la cuenta de PC en concepto de

“reposición”, por importe de 300.000 Pts. (1.803,04 euros), procedente del archivo “Caja

B.xls”, por el pago previo de esa cantidad a Gerardo GALEOTE QUECEDO, en fecha

28/02/2000.

Fecha C o n c e p t o Entradas Salidas Saldo 10/03/2000 Rep.a Caja XPC Ent.Gdo.Glte.28/2/00 - 300.000 Pts

Archivo “Caja B .xls” Hoja 3

Este apunte está relacionado con el Folio 95, del doc. 2 (Carpeta Azul), del registro

R16, efectuado en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ83.

Fuente: R16-Doc2-Folio 95

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

08/03/2000 Entrega a FC (G.G) 300.000 --------------- 80.000

83 Oficio nº 32.030/´12 UDEF-BLA, de 2 de abril, sobre ampliación Informe 71.718/’11 UDEF/BLA de 28 de julio, sobre el análisis de la documentación contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ.

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TOTAL 300.000 Fuente: Elaboración propia

V. Otros ingresos:

Entradas con origen en:

• Cobro de comisiones: 35.270.000 ptas. (211.976,97 euros)

21/10/1999 Entrada efectivo Parc.Ent. 25 Millones 4.000.000 Pts 4.000.000 Pts 28/03/2001 Traspaso de cobro de 40MM s/detalle carpeta 500.000 Pts 18/04/2001 Traspaso de cobro de 40MM Resto s/detalle carpeta 3.000.000 Pts 17/05/2001 Traspaso de cobro de 98MM Personal 3.000.000 Pts 20/06/2001 Residuo de cobro de 50MM 400.000 Pts 8.200.000 Pts 20/08/2001 Resto de cobro de J.M. 4.000.000 Pts 4.230.000 Pts 04/09/2001 Parcial cobro Agosto PC? Origen desconocido 6.000.000 Pts 07/11/2001 Parcial cobro desconocido PC 3.763.000 Pts 5.518.000 Pts 28/11/2001 Resto cobro del 5/11/01 Conexión c/3763000 1.207.000 Pts 10.653.000 Pts 13/12/2001 Parc.de cobro de 92MM 2.000.000 Pts 19/12/2001 Residuo cobro 37,5MM P.Vázquez 400.000 Pts 21/12/2001 Residuo cobro 17,5MM Comisión de 17,5 MM ? 2.500.000 Pts 21/12/2001 Parte de PC de cobro de 17,5MM Distribucción de 15MM 2.000.000 Pts 11.171.000 Pts 08/01/2002 Parc.Ent.17,5MM Enrique Carrasco 2.500.000 Pts

Ya en el año 1999 la caja B de la organización registra entradas de dinero

con origen en cobros en efectivo como consecuencia del reparto o

distribución de los mismos, que enlazan con los documentos intervenidos

en la denominada carpeta azul R16-Exp2. Así el 8/01/´02 se registra una

entrada de 2.500.000 pesetas (15.025,30€) con origen en una entrega en

un sobre de “Enrique Carrasco” en referencia a Enrique CARRASCO RUIZ

DE LA FUENTE por importe de 17.500.000 pesetas (105.177,11€)84. Se

identifica a alguno de los donantes como “P. Vázquez”, en referencia a

Plácido Ramón VÁZQUEZ DIEGUEZ; y a “J.M.” en referencia a Jesús

MERINO DELGADO.

• Cobro facturas ficticias/reintegros: 11.750.000 ptas. (70.618,92 euros)

84 Informe 71.718/´11 UDEF-BLA de fecha 28 de julio de 2011 sobre el análisis de la documentación contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ.

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Cobro Fra.Asturias 1.400.000 Pts

24/03/2000 Entrada efectivo Op.Canc.Fra.Mercedes 1.050.000 Pts 1.505.000 Pts 22/12/2000 Cobro Fra.BG 799 Javier Herrero Expediente 5044 BG 800.000 Pts 19/04/2001 Cobro Fras.Montenegro 3.000.000 Pts

26/09/2001 Reintegro Joyeria Montejo Compra reloj 500.000 Pts 5.490.000 Pts Dicho 5,530

14/11/2001 Recibido de Pablo Crespo Fras.Cresva 3.000.000 Pts 11/12/2001 Cobro Fras. Pablo Crespo 2.000.000 Pts

Se registran entradas derivadas del cobro de facturas ficticias emitidas por

CRESVA SL, y MONTENEGRO, así como reintegros del valor de facturas,

y cobro factura expediente PASADENA vinculado a Javier HERRERO.

• Aportaciones directas de “PC” Francisco CORREA: 54.800.000 ptas.

(329.354,63 euros)

PC s/Ent. En un sobre 4.000.000 Pts

12/09/2000 Recibido de PC Sobre Pto.Banús Personal 700.000 Pts 3.807.000 Pts 03/11/2000 Ent.por PC de P.Crespo 1.000.000 Pts 13/11/2000 Ent.por PC Regreso viaje Tarifa 8.000.000 Pts 20/12/2000 Ent. Por PC ? 2.400.000 Pts 04/01/2001 Ent.PC / De Caja Seg.P.Crespo 5.000.000 Pts 5.138.013 Pts 10/01/2001 Ent.PC Visita P.Crespo ? 5.000.000 Pts 05/02/2001 Ent.PC ? 1.000.000 Pts 5.266.013 Pts 07/02/2001 Ent.PC Regreso viaje Galicia 4.700.000 Pts 8.966.013 Pts 23/02/2001 Ent.xPC ? 10.000.000 Pts 15/06/2001 Entrega de PC ? 5.000.000 Pts 20/06/2001 Entrega de PC 5.000.000 Pts 27/11/2001 Ent.por PC En un sobre ? 3.000.000 Pts 9.446.000 Pts

• Ingresos por diferencias en cantidades entregadas previamente a Luis

DE MIGUEL o Eduardo ERASO: 2.260.100 ptas. (13.583,47 euros)

03/11/2000 Ent.por PC Sobrante Ent.L.Miguel 2.000.000 Pts 3.527.000 Pts

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27/03/2001 Ent.por L.de Miguel 90.100 Pts 22/11/2001 Ingreso Difª pago Eduardo Eraso 170.000 Pts 6.616.000 Pts

• Aportación de Pablo CRESPO: 3.000.000 ptas. (18.030,36 euros)

05/09/2000 Recibidos de D. Pablo Crespo 3.000.000 Pts

• Cobros por venta de barco: 6.000.000 ptas. (36.060,73 euros)

04/09/2000 Cobro Venta Barco Operación Fin Agosto 6.000.000 Pts

• Otros: cambios de moneda (franco), traspasos de otras cajas o

devoluciones 1.613.654 ptas. (9.698,26 euros)

19/03/2001 Venta de 10000Fr.F. Personal 253.654 Pts 22/03/2001 Dev.Parc.Teresa de Barrios 260.000 Pts 12/06/2000 Trasp.de Caja XX PC Baja Raúl 1.100.000 Pts 986.015 Pts

El importe total percibido por el conjunto de operaciones descritas ascendió a

114.693.754 Pts. (689.323,34 euros).


El destino dado a los fondos es el siguiente:

I. Entregas personales de Francisco CORREA SÁNCHEZ: es uno

de los principales destinos.

Personal P.Correa - 100.000 Pts 6.400.000 Pts 04/06/1998 Ent. a P.C. Personal - 50.000 Pts 100.000 Pts 25/06/1998 Pago en Joyeria Suarez Personal P.C. - 730.000 Pts 4.270.000 Pts 29/06/1998 Ent. P.C. En un sobre Personal P.C. -1.300.000 Pts Ent. P.C. En un sobre Personal P.C. -1.300.000 Pts 03/07/1998 Ent. P.C. (Conserjeria s/casa) Ent.JL Izdo. - 100.000 Pts 1.400.000 Pts 09/07/1998 Ent. P.C. (Psicotecnico) Personal P.C. - 20.000 Pts 1.380.000 Pts 23/07/1998 Ent. P.C. (En Of.Velázquez) Personal P.C. - 280.000 Pts 900.000 Pts 04/08/1998 Ent. P.C. (Efectivo) Personal P.C. - 350.000 Pts 250.000 Pts

- 156 -


07/08/1998 Ent. P.C. (Efectivo) Personal P.C. - 100.000 Pts 150.000 Pts 29/10/1998 Ent. P.C. (En Of.Velázquez) Personal P.C. - 30.000 Pts 120.000 Pts 28/06/1999 Fra.Bourguignon Personal P:C - 20.000 Pts 4.110.000 Pts

Retirado por PC De los 10Mill, - 1.000.000 Pts 12.060.000 Pts 14/07/1999 n/Ent. P.C. Ref.Caft.Riofrío - 500.000 Pts 560.000 Pts 16/07/1999 n/Ent. P.C. Personal - 100.000 Pts 460.000 Pts 22/07/1999 Ent. A P.C. en un sobre Personal - 300.000 Pts 1.410.000 Pts 28/07/1999 n/Ent.P.C. Invitación Boda - 100.000 Pts 1.310.000 Pts 09/09/1999 Enviadas Isabel Ruiz Invitación Boda - 100.000 Pts 1.310.000 Pts Env.Club Médico Diabetes Orden P.C. - 12.000 Pts 1.148.000 Pts 07/10/1999 Ent.P.C. Personal - 73.000 Pts - Pts

El importe total destinado al gasto personal de Francisco CORREA con origen

en esta cuenta ascendió entre junio de 1998 y octubre de 1999 a 6.565.000 Pts.

(39.456,44 euros).

II. Entregas a cargos públicos:

02/06/1998 Ent. a P.C. (2.050.000 Pts.) Visita J.G. - 50.000 Pts 150.000 Pts 21/07/1998 Ent. P.C. (J.Sepúlveda) Sobre Sede PP -200.000 Pts 1.180.000 Pts

Las iniciales “J.G.” se refieren a José GALEOTE, y la entrega del efectivo se

materializa en una visita del mismo. El segundo apunte se refiere a una entrega de la

cantidad de 200.000 Pts. (1.202,02 euros) a Jesús SEPÚLVEDA enun sobre en la

sede del Partido Popular. Por tanto ya en 1998 “P.C.”, en referencia a Francisco

CORREA, entregaba personalmente cantidades en efectivo a responsables políticos o

cargos públicos procedentes de la Caja B de la organización.

III. Gastos de la organización:

Ent.Luis de Miguel - 200.000 Pts 6.200.000 Pts

Ent. Luciano Gallego - 5.000.000 Pts 1.200.000 Pts

Ent. Rafael Montes Orden P.C. - 100.000 Pts - Pts

30/07/1998 Pago Pase Producciones Pte.Elecc.Gallegas - 300.000 Pts 600.000 Pts

04/06/1999 N/Ent.P.C. Pago Jesus Antolin - 100.000 Pts 1.100.000 Pts N/Ent.P.C. Investigación Camp. - 50.000 Pts 1.500.000 Pts 08/06/1999 N/Ent.P.C. Garaje J.GªMármol - 120.000 Pts 02/07/1999 N/Ent.Plácido Vázquez Orden P.C. - 1.000.000 Pts 3.110.000 Pts 07/07/1999 Ingreso Caja Madrid Cta.P.C. Lagasca - 50.000 Pts 3.060.000 Pts

Retirado por PC De los 10Mill, - 1.000.000 Pts 12.060.000 Pts Ent. A P.C. en cartera - 11.000.000 Pts 1.060.000 Pts

- 157 -


14/07/1999 n/Ent. P.C. Ref.Caft.Riofrío - 500.000 Pts 560.000 Pts 16/09/1999 Ent.P.C. Viaje Marbella - 50.000 Pts 17/09/1999 Enviadas a Jorge Trámites Lincoln - 100.000 Pts 28/09/1999 Ent.P.C. Coche J.L. - 300.000 Pts Ent.P.C. Joaquin - 100.000 Pts 748.000 Pts 30/09/1999 Enviadas a Jorge Trámites Lincoln - 75.000 Pts 673.000 Pts 01/10/1999 Ingreso Bco.Santander - 300.000 Pts 373.000 Pts Ent.P.C. Ent.x JL Diez - 300.000 Pts 73.000 Pts

Entre las personas receptoras de fondos se encuentran integrantes de la organización

como José Luis DÍEZ, Joaquín GARCÍA MARMOL y Luciano GALLEGO; el asesor

financiero Luis de MIGUEL PÉREZ; o un comisionista como Plácido VÁZQUEZ, en

referencia a Plácido Ramón VÁZQUEZ DIÉGUEZ.

También se realizan pagos por gastos de garaje a Joaquín GARCÍA MARMOL y

coches “J.L.”, así como ingresos en cuentas bancarias, y viajes, etc.

IV. Reintegro caja de seguridad. Se reponen parcialmente los

fondos extraidos de la caja de seguridad por importe de

1.000.000 pesetas (6.000€).

26/05/1998 Reintegro a Caja Seguridad Parcial de 1.500.000 - 1.000.000 Pts 200.000 Pts

Como se ha mencionado anteriormente, existe una tabla en la misma hoja con

el título de “Cuentas Aparte PC ”, siendo la aplicación de los fondos la siguiente:

I. Entregas a Francisco CORREA: recibe la cantidad de 10.500.000 ptas

II. Pago gastos personales: de estos fondos se siguen proveyendo para

los gastos personales de Francisco CORREA SÁNCHEZ, y María del

Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO (pago sastre, zapatería, consultas

médicas, ropa, viajes)

III. Gastos de la organización: se realizan pagos para gasto corriente

(impuesto de circulación coches) como el pago al personal de la misma

como: José Luis DÍEZ, Raúl GASCÓN, Joaquín GARCÍA MÁRMOL,

Francisco JURADO, Rafael de LEÓN, Luciano GALLEGO, Mónica

MAGARIÑOS, José Luis IZQUIERDO, Javier PASANAU, Álvaro PÉREZ

ALONSO o al asesor Luis de MIGUEL.

IV. Entregas a responsables políticos o cargos públicos:

- 158 -


n/Ent.PC (En un sobre) Visita A.Agag -1.500.000 Pts 17/01/2000 Pago ASINSER p/Orden PC Transfª BMW Ginés - 120.000 Pts 1.280.000 Pts 21/01/2000 n/Ent.PC Viaje c/Sr.Galeote - 50.000 Pts 1.230.000 Pts 28/02/2000 n/Ent.PC G.Galeote (Reponer) - 300.000 Pts 705.000 Pts 06/09/2000 Ent.Srta.Mamen de FEMP Orden PC - 3.500.000 Pts 02/10/2000 Ent.PC Chema Gavari - 100.000 Pts 07/11/2000 Ent.PC Chema Gavari - 100.000 Pts 18/12/2001 Ent.Pablo Crespo p/Alfonso Orden PC - 200.000 Pts

• La referencia “n/Ent.PC (En un sobre)”—“Visita A.Agag”, es una

entrega de efectivo a Francisco CORREA SÁNCHEZ para la visita

de Alejandro AGAG, siendo la cantidad entregada 1.500.000 Pts.

(9.015,18 euros). El apunte no tiene fecha concreta, si bien

analizados los registros anteriores y posteriores se produce entre el

30/07 y el 21/10 de 1999.

• La referencia “Pago ASINSER p/Orden PC “--“Transfª BMW Ginés”, es

el pago a ASINSER por parte de Francisco CORREA sobre la

transmisión del vehículo BMW de Ginés LÓPEZ a Jesús

SEPÚLVEDA. Dicho importe fue por 120.000 Pts. (721,21 euros)85.

• La referencia “n/Ent.PC”—“Viaje c/Sr.Galeote”; es la entrega de

50.000 Pts. (300,51 euros) a Francisco CORREA (PC), para el viaje

del Sr. GALEOTE, posiblemente sea referido a Gerardo GALEOTE

QUECEDO, por el siguiente apunte.

• La referencia “G.Galeote (Reponer)”, es la entrega a través de

Francisco CORREA (PC), para Gerardo GALEOTE, la cantidad de

300.000 Pts. (1.803,04 euros), que posteriormente se repone con

cargo a “Caja B.xls” el 10/03/2000. Este apunte está relacionado con

el Folio 95, del doc. 2 (Carpeta Azul), del registro R16, efectuado en

el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ86.

85 Informe nº 71.718/’11 UDEF-BLA, de 28 de julio , sobre el análisis de la documentación contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ. 86 Oficio nº 32.030/´12 UDEF-BLA, de 2 de abril , sobre Ampliación Informe 71.718/’11 UDEF/BLA de 28 de julio, sobre el análisis de la documentación contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ.

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• La referencia “Ent.Pablo Crespo p/Alfonso”—“Orden PC”, es la entrega

de 200.000 Pts. (1.202,02 euros) a Alfonso BOSCH, a través de Pablo

CRESPO, ordenado por Francisco CORREA (PC).

• Personal de la FEMP.

• Personal de AENA. El 2/10/´00, y el 7/11/´00 constan entregas a PC

para Chema GAVARI por importe de 100.000€ cada una.

V. Compra de terrenos en Tarifa. Inversión en bienes inmuebles por

importe de 6.000.000 pesetas (36.060,72€).

22/11/2000 Ent.PC (Viaje a Tarifa) Personal - 50.000 Pts 9.816.800 Pts 22/11/2000 Ent.PC (Pago en Tarifa) Compra terreno - 6.000.000 Pts 3.816.800 Pts

VI. Entrega a Santiago LAGO

20/08/2001 Ent.Santiago Lago (Crédit Lyonna.) Orden PC - 2.040.000 Pts 2.190.000 Pts

Esta persona ha actuado favoreciendo los intereses de CORREA

colocándose como acreedor de éste por deudas que mantenían con

entidades financieras. En este caso su intervención está relacionada

con la entidad Credit Lyonnais, percibiendo 2.040.000 pesetas

(12.260,6€) de caja B.

VII. Entrega a Luis de MIGUEL para cuentas de Francisco CORREA

relativas a inversiones internacionales.

07/09/2001 Parc.Ent.L.de Miguel 6+1 MM Ctas.PC Invers.Internac - 1.000.000 Pts 5.520.000 Pts Dicho 5,5

VIII. Entregas a Antonio VILLAVERDE LANDA: esta persona se encargada

de realizar envíos de dinero de la organización al exterior. La tabla

- 160 -


recoge tres entregas por un importe total de 10.236.000 Pts. (61.519,60

euros)87.

14/02/2001 Ent.Antonio Villaverde Ref.7.000 USD - 1.500.000 Pts. 17/05/2001 Traspaso de cobro de 98MM Personal 3.000.000 Pts 17/05/2001 Sobre para Antonio Villaverde - 2.736.000 Pts 2.026.602 Pts

21/12/2001 Residuo cobro 17,5MM Comisión de 17,5 MM ? 2.500.000 Pts

21/12/2001 Parte de PC de cobro de 17,5MM

Distribucción de 15MM 2.000.000 Pts 11.171.000 Pts

21/12/2001 Ent.A.Villaverde Instrucciones PC - 6.000.000 Pts 5.171.000 Pts

20/08/2001 Ent.Santiago Lago (Crédit Lyonna.) Orden PC - 2.040.000 Pts 2.190.000 Pts

La primera está vinculada a una operación en dólares americanos; y las otras dos

están relacionadas con comisiones percibidas por CORREA y la subsiguiente

distribución de las mismas (primer reparto). De forma que tras el cobro de 98MM y de

17,5M de pesetas se anota como entrada de fondos en Caja B la parte

correspondiente a PC, y de forma sucesiva se registra la entrega a Antonio

VILLAVERDE de una parte de dichas cantidades para su expatriación (segundo

reparto)88.

4.6.2 “Hoja 2” (2002)


I. Ingresos por comisiones89:

Fecha Concepto Notas Importe Saldo 05/02/2002 Parc.de Ent.de Plácido Vazquez Ref.Iso x 10 MM Ptas. 12.020,24 € 15/02/2002 Parc.de Ent.Plácido Vázquez Parc.de 50MM Ptas. 30.050,61 € 36.060,73 € 04/03/2002 Parc.Ent.P.Vázquez 50MM Pts. Resto a José Galeote 111.206,00 € 149.395,49 €

87 Informe número 69.364/’11, de 20 de julio , sobre ampliación del Informe 44.448/`11 UDEF-BLA de fecha 09 de Mayo de 2011 como consecuencia de la participación de Antonio VILLAVERDE LANDA en la organización creada por Francisco CORREA SANCHEZ. 88 Informe 44.448/`11 UDEF-BLA de fecha 09 de Mayo de 2011 como consecuencia de la participación de Antonio VILLAVERDE LANDA en la organización creada por Francisco CORREA SANCHEZ. 89 Informe 71.718/´11 UDEF-BLA de fecha 28 de julio de 2011 sobre el análisis de la documentación contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ.

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21/06/2002 Rec.de PC (Sobre Plac.Vázquez) Parc.Fr.051 Orense ? 42.071,00 € 60.246,62 € 10,024MM 05/07/2002 Parc.de Rec.P.Vázquez 3/7/02 De sobre c/15MM 30.000,00 € 65.141,62 € 10,838 MM

• Placido Ramón VÁZQUEZ DIÉGUEZ, empresario vinculado

a la organización que participa en la intermediación para la

adjudicación de concursos públicos.

Estos apuntes son entregas en efectivo a la organización, son

pagos parciales de un total, en las cuales la organización recibe:

- Entrega el 05/02/2002, 10.000.000 Pts. (60.101,21 €) la

cantidad de 2.000.000 Pts. (12.020,24 €).

- Entrega el 15/02/2002, 50.000.000 Pts. (300.506,05 €) la

cantidad de 5.000.000 Pts. (30.050,61 €).

- Entrega el 04/03/2002, 50.000.000 Pts. (300.506,05 €) la

cantidad de 18.503.122 Pts. (111.206,00 €). De los cuales el

resto (189.300,05 € = 31.496.878 Pts.) son para José

GALEOTE.

- Entrega el 14/06/2002, factura “051 Orense?” Se reciben

42.071,00 €.

- Entrega el 03/07/2002, 15.000.000 Pts. (90.151,82 €) la

cantidad de 5.000.000 Pts. (30.000,00 €).

• Entregas Rafael y Gonzalo NARANJO: padre e hijo

respectivamente, administradores de la empresa AURANTIA

3000 SL.,y vinculados a la empresa SUFI, han actuado como

intermediarios para la adjudicación de concursos públicos en

unión de Francisco CORREA. El importe total es de

88.800,00 €.

Fecha Concepto Notas Importe Saldo 18/04/2002 Rec.de Rafael Naranjo 30.000,00 € 30/05/2002 Recibidos de Gonzalo Naranjo 58.800,00 €

El último apunte se corresponde a la entrega de fecha

30/05/2002, donde la organización recibe 157.000,00 € de

- 162 -


los cuales 58.800,00€ forman la parte de Francisco

CORREA que se ingresa en esta Caja B.

• Otros: apuntes correspondientes a la parte de las comisiones

percibidas correspondiente a Francisco CORREA

SÁNCHEZ: el primero se refiere a la entrega recibida el

30/10/´02 por importe de 90.151,82€ de la que percibe

30.000€, quedando como residuo del reparto 16.000€ que

ingresa; el segundo se refiere a una recepción de 72.000€

de fecha 19/11/´02 de los que 41.000€ entran en la Caja B; y

el tercero hace referencia a un cobro de 1.000.000€ de fecha

18/12/´02.

Fecha Concepto Notas Importe Saldo

30/10/2002 Residuo cobro PC 30.000 € En s/casa 16.000,00 € 81.050,00 € 13,485 MM

19/11/2002 Cobro desconocido En Htl.Fénix 41.000,00 € 71.027,00 € 11,863 MM

19/12/2002 Parc.cobro PC 1MM€ 30.000,00 €

II. Ingresos derivados de contratos públicos y actos políticos:

Fecha Concepto Notas Importe Saldo 22/03/2002 Rec.de RdL Op.MR/Infoeuro 28.650,00 €

16/07/2002 Cobro Convención Valencia 17.429,35 €

20/09/2002 Cobro Congreso PP Valencia 25.000,00 €

16/10/2002 Rec.Campaña Galicia 148.000,00 € 150.450,00 €

23/10/2002 Cobro Congreso Valencia 30.000,00 € 69.050,00 € 11,489 MM

Estos apuntes están relacionados con distintos actos del Partido Popular

organizados por las empresas de Francisco CORREA (Convención y congreso

Valencia, y Campaña Galicia), ingresando en Caja B unas cantidades vinculadas a

dichos servicios.

La referencia “Op.MR/Infoeuro”, se corresponde con la traslación del beneficio

generado para la organización de Fco. CORREA, por la facturación entre M.R.

Asociados, SL. y el Ayuntamiento de Majadahonda relativa al “Contrato de Consultoría

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de Creatividad, Desarrollo de Materiales y Equipamiento Publicitario para el Stand de

Infoeuro”, adjudicado el día 22 de Noviembre de 2.001 a dicha empresa90.

Existen tres cobros relativos al Partido Popular en Valencia: uno por importe de

17.429,35€ vinculado a la parte cobrada en B derivada del acto celebrado el 8/06/´02

en el Palau de la Música de Valencia; y las otras dos de 25.000€ y 30.000€

respectivamente relacionadas con los cobros en B derivados de la ejecución del X

Congreso Regional del PPCV celebrado los días 27 al 29 de septiembre de 2.002 en el

Palacio de Congresos de Valencia. En conjunto se ingresa la cantidad de 72.429,35 €

en las cuentas de fondos B91.

La referencia “Rec.Campaña Galicia”, viene relacionada con el apunte del

archivo denominado “Campaña Gallega '01.xls”, del pendrive de José Luis

IZQUIERDO, ya analizado en este informe. Donde consta el cobro en efectivo por

importe de 148.000,00 €, con fecha 16/10/2002, que es íntegramente traspasado a

esta Caja B. El documento soporte de este cobro es un recibí de fecha 15/10/2002 de

148.309,06 euros entregados en efectivo por el Partido Popular de Galicia en concepto

“Cancelación resto campaña autonómicas 2001 y Monte Gozo 2001”92.

INFORME ECONOMICO ELECCIONES GALLEGAS 2001

C o n c e p t o s Detalle Importe

s/IVA Cobros s /VA 16/10/02 - Cobro en efectivo

148.309,06 € 24.676.552 €

Archivo: “Campaña Gallega '01.xls”

III. Entregas a Eduardo ERASO:


18/04/2002 Sobrante Ent. Eduardo Eraso 30MM Pts. PC 30.000,00 €

08/11/2002 Retrocesión Ent.E.Eraso Apunte 17/10/02 35.350,00 €

90 Informe 98.276 UDEF-BLA de fecha 04 de noviembre de 2013 sobre procedimiento de adjudicación de Expte. 32/04, relativo al Congreso PARJAP. Otros datos vinculados. 91 Informe 8.921 UDEF-BLA de fecha 31 de enero de 2014 sobre análisis de la documentación intervenida en el registro efectuado en la nave sita el la calle Arganda Poligono Industrial Ventorro del Cano de Alcorcón. 92 Informe 115.259 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre de 2013 sobre análisis de la documentación hallada en el domicilio central de las sociedades de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano número 40, 4º izquierda de Madrid

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Estos apuntes se refieren al ingreso del sobrante de una entrega previa de

fecha 18/04/´02, y a la devolución de fondos previamente entregados, a Eduardo

ERASO para su salida de territorio nacional93

IV. Fondos no distribuidos a Raúl HERAS:


14/06/2002 Sobre Raúl Heras no entregado

De Ent.Rec.30/05/02 15.000,00 € 58.132,62 € 9,672 MM

Se trata de un ingreso en la Caja B como consecuencia de la no distribución a

Raúl HERAS de los 15.000,00 €, inicialmente previstos con origen en la comisión

recibida el 30/05/2002 por parte de Gonzalo NARANJO.

V. Otros ingresos: Existen otras entradas procedentes de Pablo

CRESPO SABARIS y de Francisco CORREA SÁNCHEZ;

traspasos de los fondos depositados en las cajas de seguridad

con las que contaban en Caja Madrid (30.000,00 € + 47.300,00

€); devoluciones de Domingo MAGARIÑOS o Rocío por

compras; entregas por Luis DE MIGUEL (98.200,00 €); o cobro

por la venta de apartamento de la sociedad BOUSNIKA en

Estepona94.


25/02/2002 Recibidos de PC 15,3MM Ptas. Sin referencias 91.964,97 €

20/03/2002 Recibidos de Pablo Crespo ? 30.000,00 € 12/04/2002 Rec.de Pablo Crespo S/Fra. 004/02 20.000,00 € 23/04/2002 Rec.Parc.Ent.Pablo Crespo 19.000,00 € 100.516,49 € 29/04/2002 Rec.de PC ? 24.000,00 €

29/04/2002 Resto Operación 150mil€ Cobro-Gtos.Miami 3.400,00 €

93 Informe 59.473 UDEF-BLA de fecha 20 de junio de 2011 ampliación del Informe 94.010 UDEF BLA de fecha 27 de septiembre de 2010, sobre el análisis de la documentación recogida en el despacho de Ramón BLANCO BALÍN sito en la calle Guzmán el bueno 133, 3º D de Madrid. 94 Informe 43.800 UDEF-BLA de fecha 9 de mayo de 2012 rdo. Información inmobiliaria relativa a la promoción “Bermuda Beach” de Estepona.

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10/05/2002 Retirados de Caja Madrid Orden PC 30.000,00 €

28/05/2002 Dev.D.Magariños compra ropa 441,54 €

19/06/2002 Entregado por PC 23.000,00 € 25.995,62 € 4,325 MM

01/07/2002 Dev.Rocío Compras C.Inglés 50,00 € 46.141,62 €

7,677 MM

22/07/2002 Recibido de L.de Miguel 98.200,00 € 04/09/2002 Cobro Ch.Bco.Santander 30.000,00 € 30.784,02 €

14/10/2002 Cobro Vta.Apts.44 Bousnika Estepona 9.300,00 € 17.600,00 € 2,928 MM

19/12/2002 Retirado de Caja Madrid 47.300,00 €

30/12/2002 Retrocesión pagos Loewe y Hackett 3.262,00 € 35.704,00 €

5,940 MM


La aplicación de los fondos en el periodo 2002, fue la siguiente:

I. Pago de nóminas: se puede decir que con estos fondos se

pagaban periódicamente las nóminas o parte de ellas de

empleados de la organización como Rafael DE LEÓN

CEBREROS, y Joaquín GARCÍA MARMOL.

II. Abono de gastos personales de Francisco CORREA SÁNCHEZ

y Maria del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO: a través de estos

fondos realizaban el pago de gastos personales como gastos

médicos, joyerías, pago de impuestos de vehículos, pago en

tiendas de ropa, y otro tipo que eran entregados en sobre.

III. Gastos de la organización: también se pagaban gastos de la

organización que servían para el funcionamiento de la misma.

Entregas a Domingo MAGARIÑOS para gastos de viajes o

compra de ropa. Gastos de lotería.

IV. Traspasos entre cajas B. Con fecha 17/06/2002 salen 30.000 €

que ese mismo día entran en la cuenta Caja XPC Caja

Madrid.xls dentro de un ingreso mayor de 240.000 €.

V. Pagos a concesionarios de vehículos: existen distintos apuntes

en relación a concesionarios de vehículos, entre los que figuran.

Con la referencia GOLDEN MILE AUTO, existen dos pagos en

este periodo:

- 166 -


Fecha Concepto Notas Importe Saldo 26/02/2002 Ingreso en Cta.Golden Mile Auto 10MM Ptas.Bco.Urquijo -60.101,21 € 46.594,49 € 23/03/2002 Ingreso Bco.Urquijo/ G.Mile Auto Orden PC 7MM Pts. -42.070,00 € 47.515,49 €

El importe total abonado en la cuenta de Banco Urquijo de esta

empresa fue de 102.171,21 €. Esta empresa se dedica a la venta

de todo tipo de vehículos de motor.

La referencia AUTO SEGRE (en 2006 son apoderados de esta

empresa Julio VILAGRASA y Ramón ROCA), se refiere al

ingreso en cuenta de este concesionario:

Fecha Concepto Notas Importe Saldo 04/04/2002 Ingreso BBVA Auto Segre, SA Orden PC -24.040,00 €

La referencia VAYHAUTO se refiere a la compra de un vehículo

mini:

Fecha Concepto Notas Importe Saldo 30/05/2002 Ingreso VAYHAUTO 24/05/02 Compra Mini MªCarmen -12.000,00 € 47.329,62 € 7.874 MM

VI. Entregas de fondos a Eduardo ERASO y Santiago LAGO para

su expatriación95:

Fecha Concepto Notas Importe Saldo 06/03/2002 Ent.Santiago Lago Para Ent.E.Eraso -30.050,00 €

06/03/2002 Ent.Santiago Lago Com.Ent.10 MM Pts. - 1.200,00 €

12/03/2002 Ent.S.Lago (Com.Ent.30.0050€) Orden PC - 600,00 €

21/03/2002 Ent.Santiago Lago Emb.Novia R.Galeote -30.400,00 € 60.935,49 € *Ver Detalle

08/04/2002 Ent.E.Eraso / Llevado x Domingo Orden PC - 600,00 € 19.415,49 € Dicho 3,230

25/04/2002 Sobrante Ent.E.Eraso a Caja Mad. -30.000,00 € 22.216,49 € 3,696

09/05/2002 Ent.a Eduardo Eraso 5MM Orden PC -30.050,00 €

09/05/2002 Ent.a Eduardo Eraso (Comisión) Orden PC - 600,00 € 166,49 € 27.701 Pts.

17/10/2002 Sobre p/Eduardo Eraso Orden PC -35.000,00 € 17/10/2002 Comisión E.Eraso 1% Orden PC - 350,00 € 39.350,00 € 6.547 MM 28/10/2002 Sobre p/Eduardo Eraso Orden PC -75.000,00 €

95 Informe 59.473 UDEF-BLA de fecha 20 de junio de 2011 ampliación del Informe 94.010 UDEF BLA de fecha 27 de septiembre de 2010, sobre el análisis de la documentación recogida en el despacho de Ramón BLANCO BALÍN sito en la calle Guzmán el bueno 133, 3º D de Madrid.

- 167 -


28/10/2002 Comisión E.Eraso 1% - 750,00 € 66.050,00 € 10,989 MM 23/12/2002 Comisión E.Eraso 1% (Ent.30.000€ PC) - 300,00 €

La cantidad entregada a Eduardo ERASO y Santiago LAGO,

siendo esta última persona intermediaria entre Eduardo ERASO

y Francisco CORREA, fue de 230.500,00€, en el periodo de

tiempo comprendido entre el 06/03/2002 y el 28/10/2002, para la

salida al exterior de dichos fondos. Estas personas han cobrado

comisiones por llevar a cabo este servicio por importe de

4.400,00 €, de los cuales 1.800,00 € fueron para Santiago

LAGO. Una cantidad sobrante de una entrega a Eduardo

ERASO (30.000,00 €) se ingresa en las cajas de seguridad de

Caja Madrid.

VII. Antonio VILLAVERDE96: el 26/12/2002, son entregados a

Antonio VILLAVERDE la cantidad de 1.000,00 €, con carácter

personal, posiblemente como parte de sus retribuciones por

servicios, puesto que ese mismo día se le hace entrega de

150.000,00 €, de la cuenta “Caja X PC Caja Madrid.xls”.

Fecha Concepto Notas Importe Saldo 26/12/2002 Ent.PC en Antonio Villaverde Personal - 1.000,00 € 49.787,00 € Fuente: Caja X PC.xls”

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo Valor Pts. O b s e r v a

c i o n e s 26/12/2002 Retirados p/Antonio Villaverde - 150.000,00 € 720.000,00 € 119.780.000,00 Pts

Fuente: Caja XPC Caja Madrid.xls”

VIII. Pago alquiler casa en calle Níscalo: esta casa está situada en la

calle Níscalo, 11 de Madrid. Los propietarios son Víctor

GOYENECHEA, y Paquita PUENTE.


18/06/2002 Pago alquiler vivienda c/Niscalo Orden PC -21.637,00 € 2.995,62 € 498,429 Pts

27/12/2002 Pago Victor Goyenechea Casa PC - 8.113,00 € 38.174,00 € 6,351 MM

96 Informe 69.364/´11 de fecha 20 de Julio de 2011. Informe 62.529 UDEF-BLA de fecha 29 de Junio de 2012 sobre la actuación de Antonio VILLAVERDE LANDA para la Organización de Francisco CORREA SANCHEZ: Operaciones de compensación a través de entidades bancarias en Suiza.

- 168 -


El importe total abonado fue de 29.750,00 €, en concepto de

alquiler, como sede de SPECIAL EVENTS, hasta primeros del

año 2003.

IX. Entrega a Rafael MONTORO97: esta persona consta como

ordenante de una transferencia al extranjero en fecha

28/10/2002, a la cuenta de la sociedad HILGART en Miami, por

importe de 32.775,64 $, siendo posteriormente compensado

mediante la entrega en España del contravalor en moneda euros

por importe de 32.776,00€.

FECHA CRÉDITO/INGRESOS OBSERVACIONES

28/10/02

32.775,64

Ordenante: RAFAEL MONTORO GARCIA Dirección: PASEO IMPERIAL 91, PISO 4º A MADRID 28005

Fuente: cuenta número 510011775 en la sucursal de la entidad Caja de Ahorros de Valencia Castellón y Alicante, BANCAJA cuyo titular era la sociedad HILGART INVESTMENT

Fecha Concepto Notas Importe Saldo 14/11/2002 Ent.Rafael Montoro Orden PC -32.776,00 € 35.479,00 € 5,948 MM

X. Entregas a Cargos Públicos:

Fecha Concepto Notas Importe Saldo 21/02/2002 Ent.sobre J.S. Orden PC -18.030,00 € 17.530,73 € 05/03/2002 Sobre J.S. 2MM Pts. -12.020,00 €

06/03/2002 Sobre J.S. Ent.a Alvaro Pérez Orden PC - 3.000,00 € 72.575,49 €

12/03/2002 Sobre p/L.B. Orden PC - 3.480,00 €

09/04/2002 Sobre para JS Ent.a Alvaro Pérez Orden PC - 3.000,00 € 16.415,49 €

18/04/2002 En un sobre T.M. 3MM Pts. Instrucciones PC -18.000,00 €

23/04/2002 Ent.sobre JM a Alvaro Pérez Orden PC - 3.000,00 €

23/04/2002 Ent.sobre LB a Alvaro Pérez Orden PC - 3.000,00 € 46.415,49 €

26/04/2002 Sobre GL Ent.a PC -12.000,00 €

07/05/2002 Ent.Srta.Cayetana / Secret.Pío

Gª Escudero / Orden PC - 500,00 €

07/05/2002 Ent.Alvaro Pérez / Jesus Sepulveda OK Tno.PC - 600,00 € 30.816,49 € 5,127 Pts.

97 Informe número 44.448/´11 UDEF-BLA, de fecha 09 de mayo , en relación a la documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio particular de Francisco CORREA SÁNCHEZ y María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO, sito en la Avda. de los Cortijos, 2ª Fase, Bloque 7, de San Roque-Sotogrande (Cádiz).

- 169 -


13/05/2002 Ent.A.Pérez (Resto Ent.JS) Orden PC - 2.400,00 € 05/06/2002 Ent.A.Pérez sobre J.S. Orden PC - 3.000,00 € 39.929,62 € 6,643 MM

03/07/2002 Sobre J.S. Ent.a Alvaro Pérez Orden PC - 3.000,00 € 35.641,62 € 5,930 MM

11/07/2002 Sobre J.S. Ent.a Alvaro Pérez Orden PC - 6.000,00 €

09/09/2002 Sobre JS (Ent.a Alvaro Pérez) Orden PC - 6.000,00 €

03/10/2002 Sobre JS (Ent.a Alvaro Pérez) - 6.000,00 € 13.130,00 € 2,184 MM

31/10/2002 Sobre J.S. (Ent.a A.Pérez) Orden PC - 6.000,00 € 39.000,00 € 6,487 MM

26/11/2002 Sobre JS (Ent.a Alvaro Pérez) Orden PC - 6.000,00 € 57.927,00 € 9,850 MM

28/11/2002 Sobre JS (Ent.a Pablo Crespo) Orden PC - 6.000,00 €

Las referencias J.S., hacen mención a Jesús SEPULVEDA, recibiendo

entregas periódicas por valor en conjunto de 81.050,00 €, las cuáles son aportadas por

Álvaro PÉREZ, y en alguna ocasión por Pablo CRESPO.

Las referencias L.B. , son referidas a Luis BARCENAS, entregándole la

cantidad de 6.480,00 €.

La referencia a J.M., es referida a Jesús MERINO, haciéndole entrega en sobre

de 3.000,00 €.

La referencia a G.L., indica a Ginés LÓPEZ, percibiendo en sobre a través de

Francisco CORREA (PC) la cantidad de 12.000,00 €.

La referencia T.M., revela el nombre de Cesar Tomás MARTÍN MORALES,

percibiendo la cantidad de 18.000,00 €, según instrucciones de Francisco CORREA

(PC).

XI. Entregas a Álvaro PÉREZ: una de las aplicaciones de estos

fondos tiene como destinatario a Álvaro PÉREZ ALONSO, los

cuales no son utilizados únicamente para el desarrollo de la

actividad de la organización sino también para sus gastos

particulares. (13.000,00 €)


26/11/2002 Ent.a Alvaro Pérez (2MM Pts)

Orden PC -12.000,00 € 45.927,00 €

7,853 MM

13/12/2002 Ent.PC (C/Alvaro Pérez) Personal - 1.000,00 €

- 170 -


4.6.3 “Hoja 3” (2003)



I. Remanente del ejercicio anterior

El asiento de apertura es el traspaso del saldo existente en el

año 2002 por importe de 35.704,00€.

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 01/01/2003 Traspaso Saldo de Hoja 3 Apertura 2003 35.704,00 € 35.704,00 €

II. Ingresos por comisiones98:

- Boadilla del Monte:

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo

10/01/2003 Parc.cobro 1.466 MM€ 108.000,00 € 123.669,00 €

20,169 MM

Dicho 20MM

Este apunte tiene relación con el Folio 125 de la “Carpeta Azul”, del exp 02, del

R16, en el cual figuran una serie de distribuciones de dinero a partir de una entrega de

1.466.800€, de los cuales la parte correspondiente a Francisco CORREA es de

108.000,00 €.

- Teconsa:

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 29/01/2003 Parc.cobro's x 96.100 € 29.500,00 € 18,6 MM

Este apunte tiene relación con el Folio 152 y 153 de la “Carpeta Azul”, del exp

02, del R16, en el cual figuran una serie de distribuciones de dinero, del cual la parte

correspondiente a Francisco CORREA es de 29.500,00 €.

- Constructora Hispánica:


09/05/2003 Recbido de PC s/detalle en carpeta

Sin referencias 132.000,00 €

183.691,00 €

30,583 MM

Dicho 30,583

Este apunte tiene relación con el Folio 160 de la “Carpeta Azul”, del exp 02, del

R16, en el apunte viene reflejado el ingreso de un importe de 132.000 € en la Caja X


- 171 -


PC. La suma de todas los importes del folio 160, referentes a las anotaciones “Caja

PC o Retirados p/PC” hacen un total de 132.212 €, ingresándose 132.000 € en la Caja

PC como indica la última anotación del folio 160 “Importe Total ingresado en caja PC –

22 MM- 132.000 €”.

- Desconocido:


27/11/2003 Parc.Cobro de 600.000€ (100 MM) Sin referencias 30.000,00 €

Este apunte tiene relación con el Folio 141, de la “Carpeta Azul”, del exp 02, del

R16, en el cual la anotación “30.000 € (+- 5.000.000 Ptas.) Bolsa PC.” figuran

asociados al mismo los siguientes apuntes extraídos de este archivo.

- Desconocido:


02/12/2003 Parc.cobro de 300.500€ (50MM) PC Sin referencias 120.200,00 € 181.810,00 € 30,250 MM


R16, en el cual figuran las siguientes anotaciones:

Distribuidos.-

Entregados a PC 180.300 € 30.000.000 Ptas.

A Bolsa de PC 120.200 € 20.000.000 Ptas.

Sumas 300.500 € 50.000.000 Ptas.”

- Placido Ramón VÁZQUEZ DIEGUEZ


28/05/2003 Ingr.sobre Rec.13/5/03 Plácido Vazquez



R16, sobre la distribución de 64 millones de pesetas (364.700,00 €), de los cuales

Francisco CORREA ingresa 60.000,00 €, quedando pendientes de recibir para una

posterior reparto 216.000 €, para completar los 600.000 € contemplados como

comisión. Con relación a esta operación el Folio 133 de la misma carpeta refleja un

reparto de fecha 22/05/’03 de 156.000 €, con lo que con los 60.000,00 € anteriores

- 172 -


suman la cantidad pendiente de recibir (216.000,00 €) para completar la operación de

600.000,00 €.

- Alfonso GARCÍA POZUELO (Constructora Hispánica):

apoderado y presidente de CONSTRUCTORA HISPÁNICA,

realiza un pago parcial a la organización en fecha 23 de

diciembre de 2003 de 600.000€, cantidad que fue distribuida

entre PC y LB. De la parte que recibe CORREA, 30.000€ se

ingresan en esta Caja B.


23/12/2003 Parc.Remesa Gª Pozuelo 23/12/2003 30.000,00 € 87.005,00 €

14,476 MM

Dicho 14MM


R16, sobre la distribución de 600.000,00 €, entregados por Alfonso GARCÍA

POZUELO.

- Cobros sin referencias: el importe total obtenido es de

404.327,00 €, siendo estas cantidades aportadas por Pablo

CRESPO, Álvaro PÉREZ y Francisco CORREA. También

son referidas a cobros parciales.

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 01/04/2003 Cobro PC? (Rec.en Htl.Fénix) Sin referencias 60.100,00 € 09/04/2003 Recibido de Pablo Crespo Cobro ? 36.000,00 € 116.864,00 € 19,777 MM 18,200 MM

15/05/2003 Recibido de PC s/detalle en carpeta 24.000,00 € 200.691,00 € 33,392 MM Dicho 34 MM

16/06/2003 Cobro sin referencias (Ent.x A.Pérez) 90.000,00 € 23/09/2003 Cobro desconocido Recibido de PC 180.300,00 € 30/10/2003 Sobre recibido de Pablo Crespo ? 13.927,00 € 121.394,00 € 20,198 MM Verificados

III. Otros cobros:

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 20/01/2003 Menos Impte.Ent.23/12/02 Exerez 36,00 € 22/01/2003 Cobro Loteria de Navidad (269.545 Pts.) 1.620,00 € 13/06/2003 Menos Impte.Compra Champús Personal 275,00 € 04/07/2003 Sobrante por Difª.cº$ Sobre Silvia 2.050,00 €

- 173 -


Estos cobros se refieren a restos de dinero que ha salido para gasto personal y

el sobrante se ha reintegrado a la caja.

IV. Ingresos por actos políticos:

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 23/01/2003 Cobro resto Congreso Valencia 18.500,00 € 89.128,00 € 13,751 MM 27/10/2003 Bº Campaña Municipales (P.Crespo) Pablo Crespo 14.940,00 €

Efectuando la misma dinámica, la organización sigue obteniendo fondos B

procedentes de actos públicos de campaña, con origen en el último cobro en B

derivado del X Congreso de Valencia del PPCV, y en la campaña de las elecciones

municipales. El total de lo ingresado por este concepto es de 33.440,00 €.

V. Pago comisión a Eduardo ERASO: persona colaboradora con la

organización sacando fondos para ponerlos nuevamente en

circulación en sociedades de Francisco CORREA. Por cada una

de las operaciones obtenía una comisión a cambio.

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 01/07/2003 Cobro E.Eraso Comisión 1% 447,174€ 4.471,00 € 121.144,40 €

Esta comisión de 4.471,00 €, es por la salida de 447.174,00 € de la

organización, si bien se anota como entrada en Caja B.

VI. Cobro procedente de LUJECA99: Jesús CALVO SORIA,

administrador de esta entidad, colaboraba con la organización,

poniendo su estructura societaria al servicio de Francisco

CORREA.


27/06/2003 Parc.cobro Ch.Caja Camino 20.06.03

Ref.Jesus Calvo 24.000,00 €

99 Informe 9.307 Udef-Bla, de fecha 01 de febrero de 2.010, sobre las estructuras societarias creadas por Luis DE MIGUEL PEREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas. Informe 71.718/´11 UDEF-BLA de fecha 28 de julio de 2011 sobre el análisis de la documentación contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ. Informe 108.921/´13 UDEF-BLA de fecha 04 de diciembre de 2013 sobre documentación hallada en el Registro del domicilio particular de José Luis IZQUIERDO LOPEZ en C/Perú 22, 2º, de Coslada (Madrid).

- 174 -


Esta entrada deriva del reparto del importe de un cheque de 240.000,00 €

cobrado por José Luis IZQUIERDO con origen en una transferencia de RUSTFIELD a

la sociedad LUJECA, y que es distribuido entre varias personas: Plácido VÁZQUEZ,

Jesús SEPULVEDA y Francisco CORREA. Se genera un resto por importe de 24.000€

cuyo destino es el propio Paco Correa.

VII. Dotación de recursos para reponer un pago a Jesús

SEPULVEDA:

Entrada de fondos para reponer el dinero entregado previamente con fecha

19/06/2003 del archivo analizado “Caja X PC.xls”, del mismo pendrive.

19/06/2003 Sobre J.S. Ent.a PC en Htl.Fénix Instrucciones PC -12.000,00 €

Y que tienen su origen en los fondos existentes en el archivo Caja Pagos B


30/06/2003 Reposición PC x Ent.19/06/03 Sobre J.S. - 12.000,00 € Archivo: “Caja Pagos B.xls”

VIII. Dotación de recursos para reponer un pago a Gerardo Galeote


30/06/2003 Reposición Sobre Ref.Galeote 27/06/03 De Caja B 5.000,00 € 122.673,40 €

20,411 MM

Al igual que el apunte anterior se dota a la caja de fondos

previamente aplicados a Gerardo GALEOTE. En este mismo

archivo consta una salida por el mismo importe y la misma

referencia:


30/06/2003 Reposición Sobre Ref.J.S.19/06/03 De Caja B 12.000,00 €

> Ajuste >

Menos 12m€

- 175 -


27/06/2003 n/Ent.a PC Sobre Ref.Galeote x Díez

Instrucciones PC -5.000,00 €

Apuntes que se corresponden con el archivo del pendrive

de José Luis IZQUIERDO, “Caja Pagos B.xls”, de donde se

transvasa el dinero para reponer la entrega.


30/06/2003 Reposición PC x Ent.27/06/03 Sobre Ref. Europa - 5.000,00 € 479,87 € ok

Archivo: “Caja Pagos B.xls”

IX. Dotación de recursos para reponer un pago a una persona

identificada con las siglas “J.O.”

30/06/2003 Reposición Sobre Ref.J.O.13/6/03 De Caja B 18.000,00 €

Apunte que se corresponde con el archivo del pendrive de José Luis IZQUIERDO,

“Caja Pagos B.xls”, de donde se transvasa el dinero para reponer la entrega.


30/06/2003 Reposición PC x Ent.13/06/03 Sobre J.O. - 18.000,00 € Archivo: “Caja Pagos B.xls”


I. Pago de nóminas: se siguen abonando nóminas o incentivos a través

de estos fondos, como los anotados y recibidos por Pablo CRESPO,

Javier NOMBELA, Domingo MAGARIÑOS.

II. Pago de comisiones a Eduardo ERASO por expatriar fondos al

exterior100

100 Informe nº 59.473/’11 UDEF-BLA, de fecha 20 de junio , sobre análisis del despacho de José Ramón BLANCO BALÍN. Anexo I. Examen detallado de la entrega de dinero a Eduardo ERASO anotados en la contabilidad de José Luis IZQUIERDO.

- 176 -



17/012003 Com.E.Eraso Ent.371.500€ Instrucciones PC - 3.715,00 € 78.093,00 € 12,960 MM

04/03/2003 Com.E.Eraso Ent.50.000€ 14 Feb. 1% - 500,00 €

04/03/2003 Com.E.Eraso Ent.75.000€ 1% - 750,00 € 47.515,00 € 7.905 MM

30/07/2003 Ent.a Eduardo Eraso c/J.L.Díez - 1.400,00 €

Estos pagos realizados a Eduardo ERASO por sacar fondos al extranjero para

las sociedades de la organización, le suponen un 1% de la cantidad transferida, lo que

implica que la cantidad total entregada a Eduardo ERASO para sacar fuera de España

fue de 636.500,00 €.

III. Entregas a Antonio VILLAVERDE101

En fecha de 25/09/2003, recibe la cantidad de 60.000,00 €, por instrucciones

de Francisco CORREA.

IV. Gastos personales: dentro de esta cuenta se encuentran diversas

anotaciones de gastos personales tanto de Francisco CORREA como

de María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO. Entre estos se pagaban

gastos médicos, compras en tiendas de ropa (Fancy Men, Louis Vuitton,

Loewe, Hackett), joyería, lotería, y teléfono.

V. Pagos alquiler vivienda: Victor GOYENECHEA, como propietario de una

casa sita en al calle Níscalo de Madrid, en la cual al parecer estuvo la

sede de SPECIAL EVENTS, percibió la renta establecida.

VI. Ajuste de cuenta: existen varios apuntes con el concepto de “ajuste de

cuenta”, y/o el símbolo “#”. Con lo que se adecua el saldo de la cuenta a

su valor real.

VII. Entregas a Jesús CALVO SORIA. Se realiza un envío de 1.000,00€ a

favor de esta persona, que pudiera estar relacionado con la operación

101 Informe 69.364/´11 de fecha 20 de Julio de 2011. Informe 62.529 UDEF-BLA de fecha 29 de Junio de 2012 sobre la actuación de Antonio VILLAVERDE LANDA para la Organización de Francisco CORREA SANCHEZ: Operaciones de compensación a través de entidades bancarias en Suiza.


25/09/2003 Ent.a Antonio Villaverde Instrucciones PC - 60.000,00 € 123.886,00 € 20,945 MM Dicho 21MM

- 177 -


de recepción de una transferencia desde RUSTFIELD a LUJECA,

solicitada por Luis de MIGUEL el día 11/06/´03 al gestor de la cuenta

PEARSE TRUST, que posteriormente se hace llegar a la organización

vía emisión de un cheque de Caja de Caminos emitido el 19/06/´03,

cobrado el día 19/06/´03.

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 06/06/2003 Envío a Jesus Calvo Instrucciones PC -1.000,00 €

VIII. Entregas a José Luis DÍEZ BERRENDO:

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 27/06/2003 n/Ent.a PC Sobre Ref.Galeote x Díez Instrucciones PC - 5.000,00 € 27/06/2003 n/Ent.a PC en Htl.Fénix por Díez Personal - 1.000,00 € 04/07/2003 Ent.PC c/Diez Personal - 4.000,00 € 21/07/2003 Artículos Farmacia PC c/J.L.Díez - 84,00 € 21/07/2003 Ent.PC c/J.L.Díez - 3.000,00 € 25/07/2003 Ent.PC c/J.L.Díez - 6.000,00 € 30/07/2003 Ent.a Eduardo Eraso c/J.L.Díez - 1.400,00 € 31/07/2003 Ent.PC c/Pablo Créspo c/J.L.Díez - 3.500,00 € 01/08/2003 Ent.PC p/Completar Ent.18000€ c/J.L.Díez - 3.000,00 €

La suma total entregada a José Luis DÍEZ asciende a 26.984,00 €, el cual a su

vez la transfiere a Francisco CORREA, Eduardo ERASO, o GALEOTE, o bien a

realizar compras, actuando por tanto como persona que maneja fondos B de la

organización y los distribuye.

IX. Entregas a Francisco CORREA o María del Carmen RODRÍGUEZ

QUIJANO en el Hotel Fénix: esta referencia figura en muchos de los

apuntes, y se refiere al Hotel Gran Melia Fénix de Madrid, sito en la

calle Hermosilla, nº 2 de Madrid. Aquí se recogen las entregas en

efectivo en dicho establecimiento hotelero tanto a Francisco CORREA

como a María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO.

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 13/01/2003 Ent.PC en Htl.Fénix Personal - 1.500,00 € 29/01/2003 Ent.PC (En Htl.Fénix) Personal - 500,00 €

- 178 -


31/01/2003 Ent.a PC (En Htl.Fénix) Personal - 500,00 € 04/02/2003 Ent.PC en Htl.Fénix Personal - 1.000,00 € 17/02/2003 Ent.PC c/Domingo en Htl.Fénix Personal - 1.000,00 €

06/03/2003 Sobre MªCarmen Rodríguez Ent.a PC en Htl.Fénix - 600,00 €

06/03/2003 Ent.PC en Htl.Fénix x Olga Personal - 1.000,00 €

10/04/2003 Ent.en Htl.Fénix Personal - 1.000,00 € 115.814,00 €

11/04/2003 Ent.PC en Htl.Fénix Personal - 500,00 €

16/04/2003 Ent.PC por Domingo en Htl.Fénix Personal - 3.000,00 €

84.114,00 € 16 MM

14,000 MM

30/04/2003 Ent.PC en Htl.Fénix x Domingo Personal - 2.000,00 € 05/05/2003 Ent.PC en Htl.Fénix Personal - 500,00 €

09/05/2003 Ent.PC en Htl.Fénix Personal - 3.000,00 € 51.691,00 €

8,605 MM

09/05/2003 Ent.PC en Htl.Fénix p/Ent.en Málaga - 6.000,00 €

177.691,00 €

29,565 MM

10/06/2003 Ent.PC en Htlo Fénix Personal - 1.000,00 €

13/06/2003 Ent.a PC en Htl.Fénix Personal - 600,00 € 60.132,00 € 10 MM

Dicho 10 MM

16/06/2003 Ent.a PC en un sobre en Htl.Fénix -45.000,00 €

105.407,00 €

17,538 MM

Dicho 17 MM

19/06/2003 Sobre J.S. Ent.a PC en Htl.Fénix


19/06/2003 Ent.a PC en Htl.Fénix Personal - 1.000,00 € 89.702,00 €

14.925 MM



26/06/2003 Ent.MªCarmen Rguez.en Htl.Fénix

Recepción Htl.Fénix - 1.000,00 €

26/06/2003 n/Ent.PC en Htl.Fénix Personal - 1.000,00 €

27/06/2003 n/Ent.a PC en Htl.Fénix por Díez Personal - 1.000,00 €

01/07/2003 Ent.PC en Htl.Fénix Personal - 1.000,00 €

15/12/2003 Ent.PC x Jose Antonio en Htl.Fénix Personal - 150,00 €

15/12/2003 Ent.PC x Jose Antonio en Htl.Fénix Personal - 400,00 €

X. Entregas para viajes:


28/05/2003 Ent.sobre PC Ref.Viaje Valencia


28/05/2003 Ent.PC / Viaje Valencia Personal - 2.000,00 €

23/09/2003 Sobre entregado PC (Viaje Málaga)


05/12/2003 Sobre a PC (Con Viaje a -90.000,00 € 79.810,00 € 13,279 Dicho

- 179 -


30.000€+de Ch.Caja B) Málaga MM 13MM

05/12/2003 Sobre a PC Viaje a Málaga - 6.000,00 €

Estos apuntes se corresponden a tres viajes realizados por Francisco CORREA

(PC), en los cuales le entregan un sobre para pagos, y otro de menor cuantía

posiblemente para sus gastos personales durante el viaje.

Del viaje a Málaga de diciembre de 2003, la anotación realizada referida a la

entrega de 30.000,00 €, se corresponde con la anotación realizada en archivo “Caja

Pagos B.xls”, el cual se muestra a continuación:

10/12/2003 n/Ent.PC viaje a Málaga (5/12/03) - 30.000,00 € Archivo: “Caja Pagos B.xls”. Hoja 1

XI. Pago a Publio BELTRÁN: este apunte se refiere a la embarcación

“Carmen Junior III”, el cual fue propiedad de PASADENA VIAJES.


14/01/2003 Pago Publio Beltrán (Ref.Barco) Orden PC -7.000,00 € 112.240,00 €

18,645 MM

Publio BELTRÁN PALOMO, es ingeniero naval y director de la sociedad

Técnicas y Servicios de Ingeniería S.L., con C.I.F. B-78065638, con domicilio en la

avenida Pío XII, nº 44 de Madrid, cuyo objeto social es la realización de todo tipo de

estudios y proyectos de ingeniería.

Este apunte corresponde a una factura pagada con “fondos B”.

XII. Entregas a Luis BARCENAS102:


04/02/2003 Mas Impte.sobre LB 3'1MM 28/1/03

Instrucciones PC - 6.000,00 € 89.700,00 € 14,924MM

29/12/2003 Sobre para LB Ent.a P.Crespo Instrucciones PC -30.000,00 €

102 Informe nº 71.718/’11 UDEF-BLA, de 28 de julio , sobre el análisis de la documentación contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ.

- 180 -


Equivalen a la parte que se le distribuye de las comisiones percibidas por

Francisco CORREA, el 17 y 28/01/2003 derivada de la comisión percibida por la

organización por la adjudicación del contrato de obra a TECONSA por parte de la

Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León103; y el 23/12/2003 como

consecuencia de la entrega de 600.000€ por parte de Alfonso GARCÍA POZUELO

respectivamente.

XIII. Entregas a Juan PÉREZ MORA: con las iniciales “JP”, amigo de Pablo

CRESPO y Francisco CORREA, esta persona recibe la cantidad de

6.000,00 €.


10/01/2003 Sobre JP Ent.a PC -6.000,00 € 15.689,00 € 2,610 MM Dicho 2,2MM

XIV. Entregas a cargos públicos:

• Jesús SEPULVEDA:

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 02/01/2003 Sobre J.S. Ent.a Alvaro Pérez Orden PC - 6.000,00 € 30/01/2003 Sobre JS (Ent.a A.Pérez) Orden PC - 6.000,00 € 28/02/2003 Sobre JS (Ent.a A.Pérez) Instrucciones PC - 6.000,00 € 28/03/2003 Sobre JS (Ent.a A.Pérez) Instrucciones PC - 6.000,00 € 35.593,00 € 5,922 MM Dicho 5MM 30/04/2003 Sobre JS (Ent.a A.Pérez) Instrucciones PC - 6.000,00 € 63.914,00 € Dicho 10,815 28/05/2003 Ent.sobre a Pablo Crespo Ref. JS Instrucciones PC -24.000,00 € 02/06/2003 Sobre JS (Ent.a A.Pérez) Mayo Consultado PC - 6.000,00 € 88.846,00 € 14,782MM 19/06/2003 Sobre J.S. Ent.a PC en Htl.Fénix Instrucciones PC -12.000,00 € 01/07/2003 Sobre JS (Ent.A.Pérez) Junio Instrucciones PC - 6.000,00 € 116.673,40 € 19,412 MM Dicho 19MM

* Sobre JS (Ent.A.Pérez) Julio Instrucciones PC - 6.000,00 € 90.900,00 € 15,124 MM Verificados 01/09/2003 Sobre JS (Ent.A.Pérez) Agosto Instrucciones PC - 6.000,00 € 29/09/2003 Sobre JS (Ent.A.Pérez) Sep. Instrucciones PC - 6.000,00 € 117.886,00 € 19,780 MM Dicho 20MM 30/10/2003 Sobre JS (Ent.A.Pérez) Oct. Instrucciones PC - 6.000,00 € 102.394,00 € 17,037 MM Dicho 17MM 28/11/2003 Sobre JS Instrucciones PC - 6.000,00 € 26/12/2003 Sobre JS Ent.a Alvaro Pérez Instrucciones PC - 6.000,00 €

El importe total entregado a Jesús SEPULVEDA durante el año 2003

ascienden a 114.000,00 €. Todos ellos por orden, por instrucciones o previa consulta

de Francisco CORREA (PC). Existen anotaciones cada mes, periodicidad con la se le

103 Informe 17.843 UDEF/BLA de 23/01/’09 ampliado por el Informe 94.305/’09 de fecha 30/09/’09.

- 181 -


realizaban las entregas. Las cantidades son entregadas por Pablo CRESPO o Álvaro

PÉREZ.

• Gerardo GALEOTE: existen dos apuntes relacionados con

esta persona por valor de 5.000,00 € cada uno.

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 25/04/2003 Sobre G.G. Instrucciones PC -5.000,00 €

27/06/2003 n/Ent.a PC Sobre Ref.Galeote x Díez Instrucciones PC -5.000,00 €

• Guillermo ORTEGA: se le entrega la cantidad de 6.000,00 €,

a través de Francisco CORREA (PC).


07/08/2003 Ent.Guillermo Ortega para PC Instrucciones PC -6.000,00 €

• José Luis PEÑAS: recibe la cantidad de 18.000,00 €.


23/09/2003 Sobre entregado PC (Pepe Peñas Majad) Instrucciones PC -18.000,00 €

• Benjamín MARTÍN: recibe la cantidad de 12.000,00 €, en

dos pagos de 6.000,00 €.

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 30/10/2003 Ent.PC (Benjamin Martin) Instrucciones PC -6.000,00 €

02/12/2003 Sobre para Benjamin Martin Instrucciones PC -6.000,00 €

XV. Entregas a Javier DEL VALLE PETERSFELD, persona que figura como

beneficiario de la sociedad MEGABYTE MANAGEMENT Ltd,

perteneciente al entramado empresarial de la organización en Miami, y

que actuó como broker financiero para CORREA.


04/11/2003 Envío a Javier del Valle Instrucciones PC -10.300,00 € 92.094,00 € 15,323 MM

27/11/2003 Complemento para sobre Javier del Valle

51400 € Instrucciones PC - 1.400,00 €

- 182 -


4.6.4 “Hoja 4” (2004)



I. Remanente del ejercicio anterior

El asiento de apertura es el traspaso del saldo existente en el

año 2003 por importe de 48.992,00€.

II. Retrocesión de Luis BARCENAS: es una devolución de un pago

previo efectuado a Luis BARCENAS, realizado el 29/12/2003,

por un importe de 30.000,00 € con origen en la distribución de

600.000€ recibidos por CORREA de Alfonso GARCÍA

POZUELO el 23 diciembre de 2003.

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 29/12/2003 Sobre para LB Ent.a P.Crespo Instrucciones PC -30.000,00 €

13/01/2004 Retrocesión Ent.sobre LB a P.Crespo 29/12/2003 30.000,00 €

III. Ingresos por comisiones104:

• Constructora Hispánica105. El importe cobrado por parte de la

organización de CONSTRUCTORA HISPÁNICA, es de

79.900,00 €. Dichas cantidades se deben a comisiones

recibidas por parte de Francisco CORREA SÁNCHEZ como

mediador en la adjudicación de obras. Obras en este caso

en los municipios madrileños de Alcalá de Henares (Parque

de Bomberos), Pozuelo de Alarcón (Camino de las Huertas y

Operación Asfalto). Tienen vinculación con los Folios 188,

189, 276 y 277 de la carpeta azul, exp02 del R16.


104 Ver Informe nº 71.718/’11 UDEF-BLA, de 28 de julio, sobre el análisis de la documentación contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ 105 Informe nº 99.869/’09 UDEF-BLA, de 19 de octubre sobre cobro de comisiones con origen en adjudicaciones a Constructora Hispánica

- 183 -


25/03/2004 Cobro (Ref.Alcalá / Const.Hispánica?) PC en Rest.Sorolla 29.300,00 €

08/07/2004 Ingreso cobro C.Hispanica Pozuelo 34.500,00 € 08/07/2004 Ingreso cobro C.Hispanica Vicalvaro 15.900,00 €

• José Luis MARTÍNEZ PARRA: hijo del empresario José

MARTÍNEZ NUÑEZ, propietario de la empresa TECONSA

(TÉCNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.). La organización

a través de Francisco CORREA SÁNCHEZ, mediaba para la

adjudicación de concursos públicos, recibiendo posteriormente

una comisión por esa actividad. La organización recibe la

cantidad de 1.018.560,00 €, distribuyéndola posteriormente en

distintos destinos, siendo uno de ellos la “Caja X PC.xls”.


12/03/2004 Residuo Cobro 1.018.560 € (Ref.J.Luis Mnez.Parra) 12.000,00 € 18/03/2004 Parc.de cobro de 1.018.560 € En casa PC 38.000,00 €

24/03/2004 E.Eraso s/Ent.x menos Impte.n/Ent. 650000€ de 18y23 Marzo 5.330,00 € 64.848,00 €

25/06/2004 Resto cobro PC del 12/3/04 Cobro sin referencias 12.000,00 € 68.497,00 €

• Otras comisiones de origen desconocido: esta entrada de

fondos deriva de un cobro de origen desconocido por importe de

900.000,00€ en fecha 6/09/´04. En la distribución posterior se

recoge el reparto de 12.000,00€ para cartera de PC, cantidad

que engrosa la “Caja X PC.xls”.


06/09/2004 Parc.cobro desconocido de 900.000€ 12.000,00 €

IV. Otras entradas:

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 29/01/2004 Parc.Remesa efectivo 22.000,00 € 92.250,00 € ok 03/02/2004 Entrega de Pablo Crespo Boomerang Drive 14.200,00 € 96.065,00 €

27/05/2004 Recibido de PC c/Carlos 28.000,00 € 74.899,00 € ok 12,462 MM

30/06/2004 Dev.Hijo Antoine Sánchez 2.000,00 € 08/09/2004 PC s/Ent. c/Andrés 100.000,00 € 24/11/2004 Recibidos de PC en s/Casa Fondos personales 50.000,00 €

- 184 -


24/11/2004 Recibidos de PC en s/Casa Para ingreso en Santander 12.000,00 €

Existen otros ingresos durante el periodo 2004, de los cuales se puede

destacar:

• De Boomerangdrive, sociedad de la organización cuyo objeto

social era la realización de eventos. La cantidad recibida por

Pablo CRESPO por importe de 14.200,00 €, con origen en dicha

entidad, pudiera tener su origen en la transformación de fondos

a través de una factura ficticia de un proveedor B.

• Se reciben distintos importes en casa de Francisco CORREA

(62.000,00 €) de los cuales no se anotan la procedencia de los

mismos. Aunque si el destino que les van a dar como ingreso en

Banco Santander y para fondos personales, y así disponer de

efectivo.

• La anotación de “Dev. Hijo Antoine Sánchez”, es referida a la

devolución de unos fondos que tenían como destino el hijo de

Antoine SÁNCHEZ.

• La cantidad de 100.000,00 € entregada por Andrés (Andrés

BERNABÉ NIETO) previa aportación a éste de Francisco

CORREA.

• Entrada con origen en una remesa de efectivo (22.000,00 €).


La aplicación de los fondos es la siguiente:

I. Gastos personales: por parte de Francisco CORREA SÁNCHEZ,

y María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO, son numerosos los

gastos abonados con “fondos B”, de ellos podemos destacar:

gastos clínicos, abonos de temporada de clubes de fútbol,

tiendas de ropa, compra doméstica, escoltas, pagos realizados a

través de Andrés BERNABÉ, y gasto corriente Francisco

CORREA. Para dotar de recursos a María del Carmen

RODRÍGUEZ se suelen realizar ingresos en cuenta bancaria,

posiblemente para no utilizar efectivo y si pagos con tarjetas

- 185 -


bancarias. Existen varias anotaciones en las que a una persona

identificada como “José Antonio” le entregan determinadas

cantidades para restaurantes, dentista, tienda de ropa.

II. Pagos relacionados con vehículos: mediante estos fondos se

pagan vehículos de lujo en el concesionario C. de Salamanca,

que tiene sedes en Madrid y Marbella, del cual Francisco

CORREA era cliente.


04/02/2004 Sobre para C.de Salamanca (L.Rover)

Instrucciones PC - 30.000,00 € 63.865,00 € ok

10,626 MM

Dicho 11MM

18/02/2004 Fra.Range Rover - 917,00 €

22/03/2004 Ent.J.Antonio p/C.de Salamanca

Instrucciones PC - 3.000,00 € 63.118,00 €

III. Expatriación de fondos

• Eduardo ERASO CAMPUZANO: como es habitual las comisiones entregadas a

Eduardo ERASO, tienen su origen en un porcentaje de los fondos que la

organización le entrega para su expatriación. Las cantidades percibidas son:

29/01/2004 entrega de 1.100,00 €; 12/03/2004 entregas de 5.000,00 € y 600,00

€; y 06/09/2004 entregas de 30.000,00 € y 3.000,00 €106.


03/02/2004 Ent.E.Eraso (Comisión Ent.200.000 €) Instrucciones PC - 1.100,00 €

18/03/2004 Ent.E.Eraso (Ref.Ent.600.000€) Instrucciones PC - 5.000,00 €

28.118,00 € ok 4,678MM

Dicho 4,6MM

23/03/2004 Ent.E.Eraso Instrucciones PC - 600,00 €

14/09/2004 Ent.E.Eraso p/complemento 300.000 € Instrucciones PC - 30.000,00 €

14/09/2004 Ent.E.Eraso Comisión 300,000 € - 3.000,00 € 95.147,00 € 15,831 MM

106 Ver Informe nº 71.718/’11 UDEF-BLA, de 28 de julio , sobre el análisis de la documentación contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ e Informe nº 59.473/’11 UDEF-BLA, de 20 de junio, sobre ampliación de Informe nº 94.010/’10 UDEF-BLA, de 27 de septiembre, sobre el análisis de la documentación intervenida en el despacho de Ramón BLANCO BALÍN

- 186 -


La suma total de lo percibido por Eduardo ERASO por comisiones asciende a

9.700,00 € (1.100,00 + 5.000,00 + 600,00 + 3.000,00), por trasladar la cantidad de

1.200.000,00 €.

• Antonio VILLAVERDE LANDA: abogado que realiza operaciones de envío de

dinero al exterior mediante compensaciones, que posteriormente la

organización introduce nuevamente en España por cauce legal.

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 31/03/2004 Ent.Antonio Villaverde Instrucciones PC - 4.000,00 €

IV. Entregas a cargos públicos

• Jesús SEPÚLVEDA: existen varios pagos con periodicidad

mensual:

El importe total de lo percibido en este año 2004, son 60.000,00 €, en un

periodo de enero a octubre, siendo Álvaro PÉREZ la persona encargada de realizar

las entregas.

• José GALEOTE: Exconcejal del Ayuntamiento de Boadilla

del Monte por el Partido Popular. Se realiza un pago de un

seguro a la entidad Mapfre (compañía aseguradora).

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 07/05/2004 Pago Fr.MAPFRE José Galeote Intrucciones PC - 130,00 € 47.899,00 € 7,969 MM 8,5 MM

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 30/01/2004 Sobre JS Ent.a Alvaro Pérez Instrucciones PC - 6.000,00 € 84.748,00 € 01/03/2004 Ent.Alvaro Pérez sobre JS Febrero Autorizado PC - 6.000,00 € 29/03/2004 Ent.Alvaro Pérez sobre JS Marzo - 6.000,00 € 26/04/2004 Ent.Alvaro Pérez sobre JS Abril Instrucciones PC - 6.000,00 € 31/05/2004 Ent.Carlos sobre para JS - Mayo Instrucciones PC - 6.000,00 € 29/06/2004 Ent.Alvaro Pérez sobre JS Junio Instrucciones PC - 6.000,00 € 29/07/2004 Ent.Alvaro Perez sobre JS Julio Instrucciones PC - 6.000,00 €

31/08/2004 Ent.Alvaro Pérez sobre JS Agosto Instrucciones PC - 6.000,00 € 41.147,00 € 6,846 MM

28/09/2004 Ent.A.Pérez sobre JS - Septiembre Instrucciones PC - 6.000,00 € 70.147,00 € 28/10/2004 Ent.A.Pérez sobre JS - Octubre Instrucciones PC - 6.000,00 € 28.389,00 €

- 187 -


• Ginés LÓPEZ: Francisco CORREA, medió para la

transmisión de un vehículo de la marca Jeep, el cual estaba

a nombre de Jesús SEPÚLVEDA, el 19/10/2004 a Ginés

LÓPEZ. Con fondos de Caja B se paga la factura de la

asesoría que realiza los trámites. El vehículo en cuestión

tiene matrícula 4937 BRJ.

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 28/09/2004 Pago Gestoria Trama / Transfª.Cherokee Ginés López - 790,00 €

V. Gastos de personal de la organización: se realizan distintos

pagos para personal que trabaja en la organización, como Victor

Manuel (Patrón de barco); Francisco JURADO, León FEBRES,

Carmen LUIS, Domingo MAGARIÑOS. Existen otras

anotaciones referentes a personas residentes en el extranjero

como Nelly HINRICKSEN, y Ana Carlota FIGUEROA “Carlota”.

VI. Entregas a Antoine SÁNCHEZ: primo de Francisco CORREA,

esta persona era una de las receptoras de estos fondos, al igual

que su familia. Se realizan traspasos de esta caja para el “hijo

de Antoine”, “Alex GICQUEL”, y la mujer de Antoine SÁNCHEZ.

VII. Pago de nóminas: de estos fondos también se pagaban

sobresueldos de las personas más relevantes dentro de la

organización como: José Luis DÍEZ BERRENDO, José Luis

IZQUIERDO LÓPEZ, y Álvaro PÉREZ ALONSO.

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Saldo 10/02/2004 Ent.PC (x JL Díez) Personal - 6.000,00 € 51.365,00 € 9,378 MM 09/03/2004 Ent.PC x Diez Personal - 500,00 € 28.673,00 € 5,600 MM 08/07/2004 Ent.J.Luis Izquierdo - 3.000,00 € 08/07/2004 Sobre p/Alvaro Pérez Ent.a PC - 12.000,00 € 78.299,00 € 13,027 MM 23/07/2004 Ent.PC (x JL Díez) Personal - 2.000,00 € 06/09/2004 Ent.a Izdo. Instrucciones PC - 3.000,00 € 36.647,00 € 6,097 MM 23/12/2004 Ent.Izdo (3.000) Instrucciones PC - 6.000,00 €

VIII. Pago de escoltas:

01/09/2004 Pago escoltas Ibiza 3x4500 Instrucciones PC - 13.500,00 € 27.647,00 € 4,600 MM Dicho 4,7 MM

- 188 -


4.6.5 “Hoja 5 (I) y Hoja 5 (II)” (2005)


El año 2005, del archivo “Caja X PC.xls”, esta compuesto por dos hojas,

existiendo una carencia de apuntes entre las fechas 04/03/2005 hasta 28/11/2005. Se

reflejan únicamente los siguientes ingresos:

I. Traspaso de remanente de ejercicios anteriores. Se transfieren

3.604,00€ del ejercicio 2003.

II. Entregas de Francisco CORREA. Se reciben de CORREA dos

cantidades de dinero por importe de 88.000€. En el primero de los

casos se anota el número de billetes y su valor facial, correspondiendo

a 76 billetes de 500 euros, es decir papel moneda de alta

denominación.

III. Traspasos de cobro con origen en el congreso PPCV 2004. El concepto

anotado eso: “Trasp.de Ctas.Congreso PP Valencia '04”, en relación a

actos organizados al Partido Popular de Valencia por parte de la


01/01/2005

Saldo Anterior al

31/12/2004 3.604,00 €

0,599 MM Dicho 3000 €

10/01/2005 Rec.de PC c/Andrés 76x500 = 6,322 MM

38.000,00 €

39.604,00 €

6,589 MM

25/01/2005

Trasp.de Ctas.Congreso PP Valencia '04 Instrucciones PC

50.000,00 €

72.104,00 €

11,997 MM Dicho 12 MM

04/03/2005

Trasp.de Ctas.Congreso PP Valencia '04 Instrucciones PC

30.000,00 €

33.541,00 €

28/11/2005

Recibidos de PC en s/Casa

50.000,00 €

- 189 -


organización de Francisco CORREA, los cuales sirven para nutrir su

Caja B por importe de 80.000,00 €.


El destino de los fondos es el siguiente:

I. Pagos de gastos personales de Francisco CORREA SÁNCHEZ y María

del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO: estos fondos son empleados con

fines personales, pago de médicos, empleadas de hogar, compras en

establecimientos y restaurantes, y viajes. También se realizan ingresos

frecuentes en cuentas bancarias para el gasto personal de María del

Carmen RODRÍGUEZ, a través del uso de tarjetas bancarias en lugar

de dinero en efectivo.

II. Antoine SÁNCHEZ: Otra de las personas a las que habitualmente se le

facilitaban fondos para sus gastos personales procedentes de las

cuentas de fondos B.

III. Personal de la organización: practica habitual el pago en B de nóminas

o gratificaciones para el personal de la organización como Victor

Manuel (patrón del barco), o personas vinculadas como Nelly.

IV. Pagos cargos públicos. Con la referencia “Majadah”: este apunte se

refiere a la entrega de 6.000,00€, distribuidos en dos sobres de

3.000,00€, destinados a Juan Jose MORENO, y Jose Luis PEÑAS,

ambos miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de

Majadahonda.


02/03/2005 Ent.PC 2sobres c/3000€ Ud. Ref.Majadah

Instrucciones PC - 6.000,00 € 10.541,00 €

V. “Cierre cuenta”: Se realizan dos apuntes, para saldar el dinero de la

caja traspasando el resto a la caja de seguridad, quedando el saldo

nulo. Aunque posteriormente se siguen realizando anotaciones, y

realizando pagos desde esta cuenta.


- 190 -


12/03/2005 Ent. a PC en oficina Cierre cuenta - 32.500,00 € 41,00 € 12/03/2005 Regularizacion con caja SE Cierre cuenta - 41,00 € - €

4.6.6 “Hoja 6” (2006 y 2007)

Esta hoja consta con el título de “Nuevos Movimientos de Caja PC”, y son

apuntes referidos a la venta de “El Embrujo de Marbella”, propiedad de INVERSIONES

KINTAMANI y la distribución de los fondos.



I. Recepciones de Ángela Navarro por compraventa de inmueble:

Ángela NAVARRO VALLADOLID, adquiere de la urbanización El

Embrujo de Marbella, un ático y tres plazas de garaje, junto a su

marido Francisco GUERRERO COVACHO y Ana Isabel

GUERRO NAVARRO y Beatriz GUERRERO NAVARRO. Estas

propiedades pertenecían a INVERSIONES KINTAMANI, S.L.,

hasta 22/06/2007, que las venden a estas personas por un

precio conjunto de 584.000,00 €, cobrando con dinero fuera del

circuito legal la cantidad de 176.000,00 €, lo que supone un

incremento sobre el precio en escritura del 23,16 %107.

Archivo Caja X PC - Hoja 6

Fecha C o n c e p t o Ingresos

Pagos Saldo Observaciones

08/09/2006 Rec.de P.Crespo / 1ª Ent.Ref.Angela Navarro 24.000,00 € 24.000,00 €

Vta.El Embrujo de Marbella

31/10/2006 Rec.de P.Crespo / 2ª Ent.Ref.Angela Navarro 30.000,00 € 42.000,00 €

Vta.el Embrujo de Marbella

30/01/2007 Rec.de P.Crespo / 3ª Ent.Ref.Angela Navarro 50.000,00 €


28/03/2007 Rec.de P.Crespo / 4ª Ent.Ref.Angela Navarro 60.000,00 €


107 Informe número 8.704/’12, de 1 de febrero, sobre operaciones de compraventa de inmuebles vinculadas con la organización: Relación de fincas, reconstrucción y análisis gráfico. Aportación de las Certificaciones Literales

- 191 -


22/05/2007 Rec.de P.Crespo / Escritura Angela Navarro 12.000,00 €

Vta.El Embrujo Marbella

II. Transferencia a la tesoreria de KINTAMANI: se produce un

ingreso a través del despacho de Ramón BLANCO, a favor de

KINTAMANI por importe de 6.000€, y ese mismo día, la cantidad

sale de “Caja PC.xls”, para ingresar en la tesorería de

KINTAMANI.


Fecha C o n c e p t o Ingresos

Pagos Saldo Observaciones

Pago a Kintmani por Transfª Desp.Ramon Blanco 6.000,00 € 1ª Ent. 30.000 €

En tesoreria de Kintamani -6.000,00 € 24.000,00 € De Inmb.Cristina Sczikeley


El destino de los fondos es el siguiente:

I. Entregas a Francisco CORREA (PC): Recibe un total de

56.000,00 €.


Fecha C o n c e p t o

Ingresos Pagos Saldo Observaciones

05/10/2006 Ent.sobre PC c/Andrés s/Instrucciones 12.000,00 € 12.000,00 €

Saldo en efectivo en depósito

06/11/2006 Ent.PC en oficina 12.000,00 € 30.000,00 €

10/11/2006 Ent.PC sobre c/Andrés 6.000,00 € 24.000,00 € s/Instrucciones x Tno.

28/12/2006 Ent.sobre PC 24.000,00 € - € s/Instrucciones PC

II. Traspasos a Caja B:


Fecha C o n c e p t o Ingresos Pagos Saldo Observaciones 30/01/2007 Trasp.a Caja B 50.000,00 € - € 28/03/2007 Trasp.a Caja "B" 60.000,00 € - € 22/05/2007 Trasp.a Caja B 12.000,00 € - €

- 192 -


Los fondos recibidos en B de Ángela NAVARRO como pago por la

compraventa del apartamento en la urbanización El Embrujo de Marbella por importe

de 122.000€ fueron traspasados a la “Caja B Actual.xls”, desde donde posteriormente

fueron distribuidos mediante dos traspasos a la caja de seguridad Box 39 por importe

de 80.000€ en conjunto, una entrega a Francisco CORREA de 30.000€, y el resto

permanece en dicha caja.

F e c h a C o n c e p t o Observaciones Entradas Salidas

Saldo

30/01/2007 Rec.de P.Crespo / 3ªEntrega Angela Navarro 50.000,00 €

30/01/2007 Trasp.Box 39 50.000,00 €

28/03/2007 Rec.de P.Crespo / Ref.Angela Navarro - El Embrujo 60.000,00 €

28/03/2007 Ent.Dvito en oficina 30.000,00 € 28/03/2007 Trasp.a Box 39 30.000,00 €

22/05/2007 Rec.de Angela Navarro c/P.Crespo / Escrituras El Embrujo 12.000,00 €


La caja de dinero ajena a los circuitos económicos denominada “Caja X PC.xls”

ha registrado en su conjunto los movimientos de fondos en el periodo 1998 a 2007.

AÑO ENTRADAS SALIDAS SALDO NETO 1998 69.116,39 € 66.351,74 € 2.764,65 € 1999 211.255,75 € 142.740,37 € 68.515,38 € 2000 244.972,53 € 248.532,16 € -3.559,63 € 2001 539.370,82 € 499.145,16 € 40.225,66 € 2002 1.046.894,13 € 1.159.079,31 € -112.185,18 € 2003 1.014.919,00 € 965.351,56 € 49.567,44 € 2004 417.230,00 € 454.138,00 € -36.908,00 € 2005 168.000,00 € 136.692,00 € 31.308,00 € 2006 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 2007 122.000,00 € 122.000,00 € 0,00 €

TOTAL 3.893.758,62 € 3.854.030,30 € 39.728,32 € Fuente: Elaboración propia. Las cifras representan cantidades netas en cada ejercicio sin tener en cuenta los saldos al final del año anterior. Moneda euros

- 193 -



caja 3.893.758,62 euros. El saldo de la cuenta a fecha de 2005 presenta un superávit

de 16.890 €.

4.7 “Seguridad.xls ”

Este archivo, con el título “Box 39 Caja Madrid”, reproduce la hoja “0607”, del

archivo “Box V31.xls”108, Del pendrive intervenido a José Luis IZQUIERDO LÓPEZ,

con las siguientes excepciones:

El siguiente apunte no figura en el archivo “Seguridad.xls” y si en el archivo

“Box V31.xls”:

Fecha C o n c e p t o Referencia

Entradas Salidas Saldo Obervaciones 14/07/2006 Traspaso a Caja "B" 60.000,00 € 750.900,00 €

Archivo “Box V31.xls”

Así como los apuntes posteriores a la fecha 12/06/2007, anotaciones que si

figuran en el archivo “Box V31.xls” y donde se anotan movimientos hasta el

31/12/2007.

4.8 “Caja X PC Caja Madrid.xls ”

4.8.1 “Hoja 1” (2000)



Fecha Concepto Entradas Salidas Saldo 23/03/2000 Cobro Ch.Bco.Santander pago Fra.Edicarvi 6.450.000 pta

108 Informe número 119.107/´10 UDEF-BLA, de fecha 14 de diciembre de 2010, en relación a las cajas de seguridad

- 194 -


03/04/2000 Ingreso parcial cobro PP Valencia 340.000 pta 1.540.000 pta Sumas 6.790.000 pta 6.790.000 pta

I. Cobro de cheques: ingresos procedente del cobro de un cheque

por un importe de 6.450.000 pta. (38.765,28 €) procedente de la

empresa “Edicarvi Automóviles SL”, con CIF B82250234, con

objeto social de venta de automóviles y vehículos ligeros. Dentro

de la contabilidad de SPECIAL EVENTS del ejercicio 2000, en el

Balance de Sumas y Saldos, aparece anotación contable de

pago de factura a esta empresa por el mismo importe (Folio

6271, del registro R05).

II. Cobro PP Valencia: se anota un apunte con respecto a ingreso

parcial del Partido Popular de Valencia por un importe de

340.000 pta. (2.043,44 €).



Fecha Concepto Entradas Salidas Saldo

23/03/2000 Ingr.Bco.Santander Canc.Mercedes L.Semprun 2.000.000 pta

23/03/2000 Ent.L.de Miguel Aptos.G.Galeote 1.000.000 pta 24/03/2000 Ingreso Bco.Santander Cta.MC Rodríguez 700.000 pta 24/03/2000 Ent.efectivo PC 300.000 pta 24/03/2000 Trapaso a Caja X PC 1.050.000 pta 1.400.000 pta 24/03/2000 Ent.efectivo R.Gascón Difª Sueldo Febrero 110.000 pta 24/03/2000 Ent.efectivo JL Izdo. 90.000 pta 1.200.000 pta

04/04/2000 Ent.efectivo R.Gascón Difª sueldo Marzo y Extra 220.000 pta 1.300.000 pta

28/04/2000 Ent.efectivo R.Gascón Difª sueldo Abril 110.000 pta 1.210.000 pta 02/06/2000 Ent.efectivo R.Gascón Difª sueldo Mayo 110.000 pta 1.100.000 pta 12/06/2000 Trasp.a Caja X PC por baja Raúl 1.100.000 pta - pta

Sumas 6.790.000 pta 6.790.000 pta

Ent.efectivo R.Gascón Difª sueldo Junio y Extra 220.000 pta 880.000 pta

Ent.efectivo R.Gascón Difª sueldo Julio 110.000 pta 770.000 pta Ent.efectivo R.Gascón Difª sueldo Agosto 110.000 pta 660.000 pta Ent.efectivo R.Gascón Difª sueldo Sep.y extra 220.000 pta 440.000 pta Ent.efectivo R.Gascón Difª sueldo Octubre 110.000 pta 330.000 pta Ent.efectivo R.Gascón Difª sueldo Noviembre 110.000 pta 220.000 pta

- 195 -


Ent.efectivo R.Gascón Difª sueldo Dic. Y extra 220.000 pta - pta

I. Operaciones vinculadas a Gerardo GALEOTE: consta una salida

con el concepto “Ent.L.de Miguel Aptos.G.Galeote” por un

importe de 1.000.000 pta. (6.010,12 €) vinculado al pago de la

señal por la compra de dos apartamentos en Estepona (Málaga)

en la promoción Bermuda Beach109. Asimismo figura otro apunte

en el que se menciona el nombre de una persona bajo las

iniciales L. SEMPRÚN. Esta persona pudiera tratarse de

Lourdes SEMPRÚN BALENCIAGA, DNI: 05256811-T, mujer de

Gerardo GALEOTE. Esta anotación se refiere a una salida de

2.000.000 pta. (12.020,24 €) destinados a realizar un ingreso en

el Banco de Santander para la cancelación de una deuda

relativa a un vehículo Mercedes vinculado a L. Semprún.

En relación a este último apunte figuran los siguientes apuntes

extraídos de varios archivos contenidos en el pendrive Trascend

8 GB intervenido a José Luis IZQUIERDO, documento reseñado

como “R16 – Expediente 5”:

“Cuenta Gerardo Galeote.xls ”

En la hoja número uno consta un apunte de salida de dinero

para el pago de un vehículo Mercedes por valor de 3.500.000

pesetas110.

Fecha Factura Importe Debe Importe Haber 30/12/1999 Vehic.Mercedes 3.500.000

En la cuenta “CAJA B.xls ” se recoge el apunte 25

Fecha C o n c e p t o Entradas Salidas Saldo

23/03/2000 Ingr.B.Santander Mercedes L.Semprun - 2.000.000 Pts

109 Ver Informe nº 43.800/´12 UDEF-BLA, de 9 de mayo, sobre Información inmobiliaria relativa a la promoción “Bermuda Beach” de Estepona 110 Ver Informe UDEF/BLA 28.728/’09 de fecha 23 de marzo de 2009 .

- 196 -


II. Gastos Personales: de esta cuenta se siguen proveyendo

fondos para los gastos personales de Francisco CORREA

SÁNCHEZ, y María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO.

III. Pago de salarios. Entregas en efectivo a José Luis IZQUIERDO

de 90.000 pta. (540,91 €), y Raúl GASCÓN por un importe total

de 1.650.000 pta. (9.916,70 €) en concepto de sueldo.

4.8.2 “Hoja 2” (1997, 1998 y 1999)


Tabla 1


FECHA CONCEPTO COBROS PAGOS

PROVEED. PAGOS

DIVERSOS SALDOS MOV. CAJA

SEGURIDAD Observaciones 12/09/1997 Cobro en efectivo 10.000.000 Pts - Pts

06/10/1997 M.Carmen Rguez.s/Ent. 380.000 Pts - Pts

-

02/10/1997 Cobro en efectivo (Caja Seguridad) 20.000.000 Pts 20.000.000 Pts 20.000.000 Pts


Ent. P.Correa (Personal) 11.000.000 Pts 25.000.000 Pts 25.000.000 Pts (Personal PC)

Cobro en efectivo,- 2.000.000 Pts 9.000.000 Pts 9.000.000 Pts

15/06/1998 Ent.L.Barc.a PC (Caja Seguridad) 1.000.000 Pts 7.500.000 Pts 7.500.000 Pts

Sobre sin contar

22/06/1998 Cobro en efectivo (En Caja Fuerte) 5.000.000 Pts 12.500.000 Pts * Ver Hoja 2




74.380.000 Pts

7.585.000 Pts

- 1.205.000 Pts

I. Cobro en efectivo sin referencias: constan dos cobros en

efectivo por un importe de 12.000.000 pts. (72.121,45 €).

- 197 -


II. Cobro en efectivo con referencia “Caja Seguridad”: constan

cinco entradas con un importe total que asciende a 45.000.000

pts. (270.455,45 €). Dichas cantidades se depositan en una de

las cajas de seguridad de la organización como refleja la propia

tabla.

III. Cobro en efectivo con referencia “En caja fuerte”: consta una

entrada por un importe de 5.000.000 pts. (30.050,60 €).

Infiriendo que dicha cantidad se deposita en la caja fuerte

existente en la propia sede de Serrano 40.

IV. Entrada con referencia “Ent. P. Correa: consta un ingreso por

un importe de 11.000.000 pts. (66.111,33 €). Que realiza el

propio Francisco CORREA, y cuyo destino es para su uso

personal.

V. Entrada con referencia “Ent. L. Barc. a PC Caja Seguridad”:

consta un ingreso por un importe de 1.000.000 pts. (6.010,10

€). Las referencias “L. Barc.” y “PC” se refieren respectivamente

a Luis BARCENAS GUTIERREZ y a Francisco CORREA

SANCHEZ. Se trata de una entrega de fondos por parte de Luis

BARCENAS a Francisco CORREA, y como se señala en el

campo observaciones se produjo en un sobre y el dinero no se

contó, los cuales se depositan en la caja de seguridad.

VI. Entrega de María del Carmen RODRÍGUEZ: figura un ingreso

por valor de 380.000 pts. (2.283,85 €) aportado por esta

persona.

Tabla 2

En esta hoja consta una segunda tabla. El origen de los fondos de esta

segunda tabla es el siguiente:


PROVEED. PAGOS

DIVERSOS SALDOS

MOV. CAJA

SEGURIDAD

07/07/1999 Cobro de Elec.Gallegas '98 y '99 50.000.000 Pts 20/0799 Ingreso en Caja Seguridad 40.000.000 Pts

- 198 -


I. Ingreso con referencia “Cobro de Elec. Gallegas ’98 y 99”:

consta un cobro por un importe de 50.000.000 pts. (300.506,05

€).

II. Ingreso con referencia “Caja Seguridad”: consta un ingreso de

40.000.000 pts. (240.404,84 €), que se infiere que se deposita

en la caja de seguridad de la organización.


Tabla 1

La aplicación de los fondos se diferencia entre “Pagos Proveedores” y

“Pagos Diversos”. Por lo que se respecta a la columna “Pago

Proveedores” es la siguiente:

I. Pago con referencia “Entregadas a EQUIPO por P. Correa”:

consta un pago por un importe de 6.000.000 pts. (36.060,73 €).

II. Entrega realizada a Eduardo JAUSI: consta un pago realizado a

Eduardo JAUSI, por un importe de 300.000 pts. (1.803,04 €).

III. Pago realizado a la mercantil MARIGAZO SL: consta un pago

realizado a la mercantil MARIGAZO SL, B60423829, por un

importe de 1.000.000 pts. (6.010,12 €). El objeto social de esta

sociedad es la tenencia, administración y arrendamiento de

bienes destinados a la puesta en marcha, realización y

coordinación de promociones y campañas publicitarias así como

la organización de actos de ceremonia y protocolo. Esta


PROVEED. PAGOS


SEGURIDAD Observaciones

Entregadas a EQUIPO por P.Correa

6.000.000 Pts - Pts

13/09/1997 Entrega a Eduardo Jausi

300.000 Pts 3.700.000 Pts - Pts

09/10/1997 Ingreso Caixa Cta.Marigazo

1.000.000 Pts 287.108 Pts - Pts

10/10/1997 Pago SILUJ Ilum.(Parc.de350,000)

285.000 Pts 2.108 Pts - Pts

- 199 -


sociedad tiene su domicilio social en Barcelona, Calle

Constitución, 19, bloque 12, nave 15.

IV. Pago realizado a la empresa SILUJ ILUMINACION: consta un

pago por un importe de 285.000 pts. (1.712,88 €). Empresa con

domicilio en Trobajo del Camino, (León).

La aplicación de fondos referente a la columna “Pagos Diversos” es la

siguiente:

I. Entregas a cargos públicos:


PROVEED. PAGOS



19/09/1997 Ingr.C.Madrid por Cta.G.Galeote

1.025.000 Pts 2.343.150 Pts - Pts

24/09/1997 Ingr.C.Madrid por Cta.G.Galeote

1.436.042 Pts 907.108 Pts - Pts

Ent.P.Correa (Fra.L.Bárcenas)

1.900.000 Pts

02/06/1998 Ent.P.C.(Visita J.G.) 2.000.000 Pts 6.500.000 Pts 6.500.000 Pts (2.050.000 JG)

• Figuran dos apuntes de septiembre de 1997, con el concepto “Ingr. C.Madrid

por Cta. G.Galeote”. Son dos ingresos realizados a Gerardo GALEOTE en una

cuenta de Caja Madrid, por un importe total que asciende a 2.461.042 pts.

(14.791,16 €).

• Apunte de fecha 13/01/1997, con el concepto “Ent. P. Correa (Fra. L.

Bárcenas)”, que refleja una entrada de Francisco CORREA para el pago de

una factura de Luis BARCENAS GUTIERREZ por un importe de 1.900.000 pts

(11.419,23 €).

• Apunte con el concepto “Ent. P.C. (Visita J.G.). Pago de 2.000.000 pts

(12.020,24 €) realizado a “J.G.”, persona identificada como José GALEOTE.

II. Entregas a Luis DE MIGUEL PÉREZ:

- 200 -



PROVEED. PAGOS



02/04/1998 Ent.P.Correa (Desp.L.Miguel)

8.000.000 Pts

03/04/1998 Ent.P.Correa (Desp.L.Miguel)

3.500.000 Pts 13.500.000 Pts 13.500.000 Pts

21/05/1999 Ent.L.Miguel (Reserva Sotogrande)

- 3.500.000 Pts

Saldo a verificar

En relación a los pagos realizados a Luis DE MIGUEL PÉREZ constan

tres apuntes: los dos primeros son de 2 y 3 abril de 1998 con el

concepto “Ent. P. Correa (Desp. L.Miguel)” por un importe total de

11.500.000 pts. (69.116,39 €). El tercer apunte es de mayo de 1999,

con el concepto “Ent. L. Miguel (Reserva Sotogrande)” por un importe

de 3.500.000 pts. (21.035,42 €).

III. Fondos destinados a Suiza:


PROVEED. PAGOS

DIVERSOS SALDOS MOV. CAJA SEGURIDAD Observaciones

13/01/1997 Retirado por P.Correa (Zurich) 4.000.000 Pts 19.000.000 Pts 19.000.000 Pts

31/05/1999 Ingreso en CL de Ginebra - 30.000.000 Pts Contado 31 Mill.

Constan dos apuntes con salidas de dinero con destino a Suiza. Un

primer apunte con el concepto “Retirado por P. Correa (Zurich)” de

fecha 13/01/1997 de salida de 4.000.000 pts (24.040,48 €) entregada a

Francisco CORREA vinculada a un desplazamiento a Zurich. El

segundo apunte de fecha 31/05/1999 con concepto “Ingreso en CL de

Ginebra” señala una salida de 30.000.000 pts (180.303,63 €) hacia

cuentas que la organización tiene en Suiza. Las iniciales “CL” se infiere

que hacen referencia a la entidad financiera Credit Lyonnais, sucursal

en Ginebra (Suiza), donde en las fechas referidas la mercantil PACSA

LIMITED tenía abierta una cuenta.

IV. Entregas a Francisco CORREA SANCHEZ:

- 201 -



PROVEED. PAGOS



Entrega a P.Correa

331.850 Pts 3.368.150 Pts - Pts

03/12/1997 Retirado por P.Correa

4.000.000 Pts 15.000.000 Pts 15.000.000 Pts

05/12/1997 Reintegro P.Correa

- 4.000.000 Pts 19.000.000 Pts 19.000.000 Pts

18/05/1998 Retirado P.Correa

6.500.000 Pts 7.000.000 Pts 7.000.000 Pts * Ver Hoja 2

19/05/1998 Ent. P.Correa 2.000.000 Pts 7.000.000 Pts 7.000.000 Pts 1,5 RG?

En Caja para P.C.

- 1.000.000 Pts - Pts Saldo -0-

Ent.P.Correa (Ingreso Kintamani)

600.000 Pts 16.500.000 Pts 16.500.000 Pts

• En la tabla figuran varios apuntes que recogen diversas entregas y un reintegro

realizados por Francisco CORREA. El importe total del dinero retirado por

Francisco CORREA asciende a 9.831.850 pts (59.090,61 €).

• Apunte con el concepto “Ent P.Correa (Ingreso Kintamani)” por un importe de

600.000 pts. (3.606,07 €).

V. Otros pagos realizados:


PROVEED. PAGOS



Traspaso a Caja Admón. 2.108 Pts - Pts - Pts

-

02/10/1997 Previsión Pagos Sant.Compostela 1.000.000 Pts 19.000.000 Pts 19.000.000 Pts

10/03/1998 Ent.R.Gascón 1.000.000 Pts

Ent.Pocero Las Rozas 1.000.000 Pts

Ingreso Bco.Sabadell 500.000 Pts 14.000.000 Pts 14.000.000 Pts

26/05/1998 Reintegro a Caja Seguridad - 1.500.000 Pts 8.500.000 Pts 8.500.000 Pts

- 202 -


1. Apunte con el concepto “Traspaso a Caja Admón.” por un importe de

2.108 pts. (12,66 €).

2. Apunte con el concepto “Previsión Pagos Sant. Compostela” por un

importe de 1.000.000 pts. (6.010,12 €).

3. Apunte con el concepto “Ent R.Gascón” por un importe de 1.000.000

pts. (6.010,12 €). Este apunte refleja un pago a Raúl Gascón

empleado de la organización.

4. Apunte con el concepto “Ent. Pocero Las Rozas” por un importe de

1.000.000 pts. (6.010,12 €).

5. Apunte con el concepto “Ingreso Bco. Sabadell” por un importe de

500.000 pts. (3.005,06 €).

6. Apunte “Reintegro a Caja Seguridad” por un importe de -1.500.000

pts. (9.015,18 €).

Tabla 2

En esta hoja consta una segunda tabla. La aplicación de los fondos de

esta segunda tabla es la siguiente:

Ingreso en Caja Seguridad - 40.000.000 Pts Ingresado en Caja PC 10.000.000 Pts 40.000.000 Pts Difª pago a P.Crespo - 2.000.000 Pts 78.000.000 Pts 22/07/1999 Retirado por P.C. (L.Barc.?) - 15.000.000 Pts Retirado por P.C. (Personal) - 2.000.000 Pts 61.000.000 Pts 28/07/1999 Retirado PC (Ent.Sdad.Braganza) - 55.000.000 Pts Retirado PC (Pagos sobres Div.) - 6.000.000 Pts - Pts

I. Traspasadas a la caja de seguridad de la organización: Retirada

de 40.000.000 pts. (240.404,84 €) con referencia “Ingreso en

Caja de Seguridad”, fondos procedentes del cobro de Elecciones

Gallegas ’98 y ’99 por importe de 50.000.000 pts.

II. Traspasadas a la “Caja X PC.xls”: Retirada de 10.000.000 pts.

(60.101,21 €) con referencia “Ingresado en Caja PC” (Hoja1,

apunte 42)

III. Pago realizado a Pablo Crespo por un importe de 2.000.000

(12.020,24 €) con referencia “Difª pago a P.Crespo”

IV. Entregas a Francisco CORREA:

- 203 -


• Retirada de 15.000.000 pts (90.151,81 €) realizada por

Francisco Correa para Luis Bárcenas, con la referencia

“Retirado por P.C. (L.Barc.?)”.


Francisco Correa para gastos personales, con referencia

“Retirado por P.C. (Personal)”.


Francisco Correa, con referencia “Retirado P.C. (Ent. Sdad.

Braganza)”. La sociedad BRAGANZA se refiere a la

mercantil SAFEI BRAGANZA (CIF A79354452), de la que

era apoderado Antonio VILLAVERDE LANDA, persona

encargada de remisión de dinero de la organización al

extranjero111.


Francisco Correa, con referencia “Retirado P.C. (Pagos

sobres Div.)”.

4.8.3 “Hoja 3” (1999, 2000, 2001 y 2002)


21/10/1999 Entrada efectivo 25.000.000 Pts

Deposito en Cartera PC 4.000.000 Pts

Deposito en Caja Seguridad 20.000.000 Pts 20.000.000 Pts

04/11/1999 Traspaso Cartera PC 5.000.000 Pts 19.000.000 Pts 21/12/1999 Ingr.Cobro PP Valencia 8.000.000 Pts 27.000.000 Pts 04/05/2000 Ingr.Cobro PC? 100.000.000 Pts 127.000.000 Pts 11/10/2000 Ingr. Ent.D.P.Crespo 3.000.000 Pts Recibidos de P.Crespo 65.000.000 Pts 20/12/2000 Ingreso Cobro PC? 33.000.000 Pts 64.000.000 Pts 10/01/2001 Ingreso Cobro PC? 6.000.000 Pts

17/05/2001

Reajuste por comprobación en Caja Mad. 3.000.000 Pts 33.000.000 Pts

111 Informe número 69.364/´11, de 20 de julio , sobre Ampliación del Informe 44.448/`11 UDEF-BLA de fecha 09 de Mayo de 2011 como consecuencia de la participación de Antonio VILLAVERDE LANDA en la organización creada por Francisco CORREA SANCHEZ.

- 204 -


17/05/2001 Ingreso cobro PC ? 22.000.000 Pts De caja carton inicial c/25MM - 3MM de traspaso a cartera PC

17/05/2001 Ingreso cobro PC ? 30.000.000 Pts De transfer inicial c/30MM 85.000.000 Pts

17/05/2001 Caja para Antonio Villaverde 43.000.000 Pts

18/06/2001

Ajuste por combrobación en Caja Madrid 2.000.000 Pts 30.000.000 Pts

Operación efectuada en Julio '01 por PC y no controlada

30/10/2001 Recuento en Caja Madrid 45.000.000 Pts 45.000.000 Pts

30/10/2001 Ingreso de cobro Elecciones Gallegas 10.000.000 Pts

Parcial de cobro de 12,300 MM, y recibidos solo 11 MM 55.000.000 Pts

19/11/2001 Ingreso de E.Gallegas y Plácido Vazquez 40.000.000 Pts 44.000.000 Pts

13/12/2001 Ingreso de cobro 45.000.000 Pts Parcial de 92MM / 45Caja M.+45 en 1 paquete + 2MM a sobre PC 56.000.000 Pts

19/12/2001 Ingreso de cobro 9.000.000 Pts Parcial de 37,5MM / 65.000.000 Pts

26/12/2001 Ingreso de cobro de 70MM (C.Hispanica) 40.000.000 Pts

40MM a Caja Madrid y 30MM en un paquete. 105.000.000 Pts

15/01/2002 Ingreso de parcial de cobro PC 15MM 4.500.000 Pts 95.500.000 Pts

Cancelación Saldo en Ptas. Y Traspaso slado en € a Hoja 4

Ingresados 30.000 USD de parcial de cobro de 37,5MM del 19/12/01

I. Entregas de procedencia desconocida: existen cinco apuntes

correspondientes a otros tantos ingresos aportados en su mayoría por

“PC” o P.Crespo” por importe total de 167.000.000 pts. (1.003.690,21 €)

II. Entradas con origen en cobro de comisiones: recogen el resultado del

reparto de cantidades en efectivo aportadas por:

• Constructora Hispánica: En fecha de 26/12/2001, se recibe la

cantidad de 70.000.000 Pts. de los cuales 40.000.000 Pts. son

ingresados en esta cuenta y los otros 30.000.000 Pts. quedan en un

paquete.

• Enrique CARRASCO112: corresponde una entrega de fecha

08/01/2002 de 17.500.000 pts. (105.177,12 €) recogiendo este

apunte el ingreso de 4.500.000 pts.


- 205 -


• Donante desconocido: existen entradas procedentes de repartos de

dinero que si bien no consta quien los entrega sí aparece el

montante recibido en el campo observaciones: “De caja carton inicial

c/25MM - 3MM de traspaso a cartera PC”, “De transfer inicial

c/30MM”, “Parcial de cobro de 12,300 MM, y recibidos solo 11 MM”,

“Parcial de 92MM / 45Caja M.+45 en 1 paquete + 2MM a sobre PC”,

“Parcial de 37,5MM /”, “Ingresados 30.000 USD de parcial de cobro

de 37,5MM del 19/12/01”. En total suman 110.000.000 pts.

(661.113,31 €).

III. Ingreso de caja para entrega posterior a Antonio VILLAVERDE LANDA:

con relación a las operaciones que realiza dicha persona para la

organización se ingresan desde una caja la cantidad de 43.000.000 pts.

(258.435,20 €), de 17/05/2001, cantidad que le entregan posteriormente

en fecha de 30/05/2001113.

IV. Traspaso del dinero personal de Francisco CORREA: por importe de

5.000.000 pts. (30.050,61 €).

V. Ajustes contables: existen dos entradas derivadas de arqueos (ajustes

por comprobación) de la cuenta por importe total de 5.000.000 pts.

(30.050,61 €). Señalar que entre julio y octubre no se anotan las

operaciones realizadas, si bien a 30/10/2001 se realiza un apunte que

indica que se ha producido un recuento del saldo de los fondos en la

cuenta que implica una anotación de ingreso por valor de 45.000.000

pts. (270.455,45 €) como resultado de las operaciones efectuadas y no

contabilizadas.

VI. Entregas con origen en PP de Valencia: Se recibe por parte del Partido

Popular de Valencia la cantidad de 8.000.000 Pts. No se tienen ninguna

referencia en cuanto al concepto, que da origen a dicha entrada de

fondos B.

VII. Ingresos con origen en las Elecciones Gallegas: existen dos entradas

derivadas del cobro de los actos llevados a cabo, uno el 30/10/2001 de

10.000.000 pts. (60.101,21 €) con origen en el cobro parcial de 12,3

113 Informe número 69.364/´11, de 20 de julio, sobre ampliación del Informe 44.448/`11 UDEF-BLA de fecha 09 de Mayo de 2011 como consecuencia de la participación de Antonio VILLAVERDE LANDA en la organización creada por Francisco CORREA SANCHEZ.

- 206 -


millones de los que sólo han recibido 11 millones; y otro del 19/11/2001

por importe de 40.000.000 pts. (240.404,84 €) el que incluye una

cantidad indeterminada aportada por Plácido VÁZQUEZ DIÉGUEZ.



I. Entregas a Antonio VILLAVERDE LANDA: Existen distintas anotaciones

con entregas a su favor, dichas cantidades son destinadas a su

expatriación fuera del territorio nacional, y al cambio de moneda de

pesetas a euros. Antonio recibe en dos entregas de 50.000.000 Pts.

(300.506,05 euros) y 10.000.000 Pts. (60.101,21 euros), este último

para la operación de cambio a euros anotados en la hoja 4 del mismo

archivo. Anteriormente el 10/01/2001, se le hace entrega de 40.000.000

Pts. (240.404,84 euros), en “Despacho Braganza”, en referencia al

despacho de Antonio VILLAVERDE, puesto que era consejero delegado

de dicha sociedad. El montante total entregado a esta persona entre

mayo de 2001 y enero 2002 fue de 143.000.000 Pts. (859.447,31

euros)114. Despacho Braganza: Este despacho tiene relación con la

sociedad SAFEI BRAGANZA SA, CIF.:A79354452 fue constituida el

25/01/1990 y extinguida el 22/09/´03, y tenía como objeto social actuar

como representante en nombre y por cuenta de una única sociedad de

valores en las operaciones comprendidas en el ámbito de la declaración

de actividades de las sociedades de valores. En la misma constaba

como apoderado Antonio VILLAVERDE LANDA y como consejeros

Antonio VILLAVERDE SÁNCHEZ-COVISA y Ángel DE NICOLÁS

REDONDO. Por lo que, las cantidades percibidas para Antonio

VILLAVERDE RME. Por lo que se infiere que se realiza una inversión

financiera a través de la sociedad SAFEI-BRAGANZA mediante la

aportación de 40.000.000 pts. (240.404,84 €) a Antonio VILLAVERDE

LANDA.

114 Informe número 69.364/´11, de 20 de julio, sobre Ampliación del Informe 44.448/`11 UDEF-BLA de fecha 09 de Mayo de 2011 como consecuencia de la participación de Antonio VILLAVERDE LANDA en la organización creada por Francisco CORREA SANCHEZ

- 207 -


10/01/2001

Retirado para Ent.Despacho Braganza - 40.000.000 Pts

(En la caja 51,quedaron 2MM, por LQ en otra deben quedar el resto?) 30.000.000 Pts

30/05/2001 Retirada Caja p/Antonio Villaverde - 43.000.000 Pts

18/06/2001 Retirado p/Antonio Villaverde - 50.000.000 Pts

15/01/2002 Retirado - 10.000.000 Pts Entregados a Antonio Villaverde (Operación cº € 91.000.000 Pts

II. Pago de gastos personales de Francisco CORREA.

III. Salidas con destino Ginebra: se realizan dos envíos a Ginebra por un

importe total de 45.000.000 Pts., posiblemente para el ingreso en

alguna cuenta bancaria de esa ciudad con fechas 17 y 23/05/2000.

IV. Ingresos en entidades financieras: Se realizan multitud de ingresos en

entidades financieras, no distinguiendo si se realizan en cuenta o bien

en caja de seguridad. Se puede destacar que dichos ingresos pudieran

ser para gastos personales de Francisco CORREA.

Ingreso en Cta.PC Caja Madrid - 500.000 Pts

Ingreso en Cta.PC Bco.Santander - 500.000 Pts

30/05/2000 Retirado PC (La Caixa) - 5.000.000 Pts 73.000.000 Pts

Retirado PC (Ingreso Bco.Santand) - 1.000.000 Pts 67.000.000 Pts

25/07/2000

Retirado PC (Ingreso Bco.Santand) - 1.000.000 Pts

V. Transformación de moneda: La anotación de fecha 01/02/2002, con

correspondencia en la “Hoja 4”, se refiere a salida de dinero en pesetas

para su conversión en moneda euros, ya que en dicho año empezó a

circular la moneda común físicamente. Consultada la Hoja 4 de dicho

archivo, en la misma se refieren distintas anotaciones de cantidades y

entidades financieras donde realizaron dicho cambio de moneda.

17/05/2000 Retirado PC (Envío Ginebra ?) - 25.000.000 Pts

102.000.000 Pts

23/05/2000 Retirado PC (Envío Ginebra ?) - 20.000.000 Pts

- 208 -


01/02/2002 Cambios en Euros - 60.500.000 Pts Caja Madrid, Bcos.Santander y Bankinter Trasp.a Hoja 4 35.000.000 Pts

VI. Entregas a Luis de Miguel: Luis DE MIGUEL PÉREZ, es un abogado

que ha trabajado para Francisco CORREA, realizando para éste un

entramado de sociedades en el extranjero. El importe total de lo

entregado fue de 31.000.000 Pts. (186.313,75€), existiendo relación

entre las cantidades entregadas el 08/11/2000 y el 22/11/2000. Pablo

CRESPO aporta 3.000.000 pts. (18.030,36 €) el 11/10/2000. A

continuación le entregan a Luis DE MIGUEL el día 08/11/2000,

9.000.000. pts. (54.091,09 €) con el siguiente desglose “9MM + 3MM de

P.Crespo, Ref. Merino, Rec.7/11/00, Ent.L.de Miguel Ord.PC”, es decir 9

millones de Francisco CORREA y 3 millones de Pablo CRESPO. El

22/11/2000, se anota salida de los 3.000.000 pts. aportados

previamente por Pablo CRESPO, los incluye también en la anotación de

ese mismo día donde refleja el resto de la aportación correspondiente a

“otros”. Por lo que se puede deducir que estas entregas son

aportaciones correspondientes a alguna participación, en las que se

entregan unas determinadas cantidades por las partes en función de un

porcentaje en la operación.

11/10/2000 Ingr. Ent.D.P.Crespo 3.000.000 Pts Recibidos de P.Crespo 65.000.000 Pts

02/11/2000

Retirado PC (Pagos L.de Miguel) - 13.000.000 Pts 52.000.000 Pts

08/11/2000

Retirado PC (Ent.L.d Miguel 12 MM) - 9.000.000 Pts

9MM + 3MM de P.Crespo, Ref. Merino, Rec.7/11/00, Ent.L.de Miguel Ord.PC 43.000.000 Pts

22/11/2000

Retirada Ent.P.Crespo p/Lde Miguel - 3.000.000 Pts

22/11/2000 Retirado para Ent.Lde Miguel - 9.000.000 Pts

9MM + 3MM de P.Crespo + 6MM de otros - Total Ent.Lde Miguel 18MM 31.000.000 Pts

Referencia “Merino”: esta referencia hace pensar en una inversión

conjunta por las partes a través de Luis DE MIGUEL PÉREZ, siendo

inversores Francisco CORREA SÁNCHEZ aportando 9.000.000 Pts.;

Pablo CRESPO SABARIS, aportando 3.000.000 Pts; y “Otros”,

- 209 -


aportando 6.000.000 Pts. entre los que se incluye Jesús MERINO

DELGADO. De estas aportaciones se relacionan en el Informe número

75.636/´10 UDEF-BLA, de fecha 30 de julio, sobre las relaciones de

Francisco CORREA y el Grupo ROS ROCA, en el cual en su anexo 2,

página 17, existe una hoja de costes del año 2001, y entre los que

destacan gastos de constitución de sociedades y honorarios de Luis DE

MIGUEL, constituyendo un mes más tarde la sociedad SPINAKER 2000

SL, siendo administrador único esta persona, Luis DE MIGUEL PÉREZ.

De lo que se infiere que estos son las aportaciones iniciales para la

creación de la estructura societaria que da soporte a las operaciones

conjuntas en las que van a participar.

VII. Luis LÓPEZ SALVADOR: persona que realizó gestiones para

inversiones a favor de Francisco CORREA, en este periodo se le

entregan 2.000.000 Pts.

VIII. Expatriación de fondos:

• Santiago LAGO: persona conectada a la organización el cual trabaja

para Eduardo ERASO, quien realizaba operaciones sacando capital

al extranjero.

28/05/2001 Retirado - 5.000.000 Pts 2MM para Santiago Lago, asunto Crédit Lyonnais ? / 2MM Cartera PC 80.000.000 Pts

23/01/2002 Ent.a Santiago Lago p/Conversión € - 35.000.000 Pts

Entregados en despacho Eduardo Eraso 24/01/02 Trasp.a Hoja 4 - Pts

En el primera apunte se entrega una cantidad de 5.000.000 pts.

(30.050,61 €) vinculada a una operación en el Crédito Lyonais, y en

el segundo recibe 35.000.000 pts. (210.354,24 €) para su

transformación en euros anotando en la Hoja4 la entrada de la

moneda ya cambiada.

30/05/2001 Retirado para Luis López Salvador - 2.000.000 Pts 78.000.000 Pts

- 210 -


• Eduardo ERASO: como se ha mencionado anteriormente se

dedicaba a la salida de capital al extranjero para la organización.

13/12/2001 Retirado - 17.000.000 Pts 16.320.000 Ent.a Eduardo Eraso y 680.000 p/Izdo.x Intrucciones PC 11.000.000 Pts

Recibe con fecha 17/12/2001, 16.320.000 pts (98.085,18 €) para su

exportación.

• Despacho Castellana 36-38: en este despacho figura la sociedad

INTERNATIONAL MEDICAL ASISTENCE SL, CIF B-81285629,

siendo administrador Joaquín ERASO CAMPUZANO, y fecha de

constitución 25/09/1995, y objeto social: la consultoría en servicios

de asistencia en salud, en particular a las instituciones financieras,

entidades de seguros y cualesquiera otras personas físicas y

jurídicas115.

12/11/2001 Retirado - 51.000.000 Pts Entrega en Despacho Castellana 36-38 4.000.000 Pts

IX. Salidas divisas: se retiran 8.141 USD de los 40.000 disponibles

quedando un saldo de 35.000 USD.

Retirados 3.141 USD de los 13.141 * Quedando 10.000 USD

Ingresados 30.000 USD de parcial de cobro de 37,5MM del 19/12/01

31/12/2001 Retirados 5.000 USD para viaje a NY 35.000

4.8.4 “Hoja 4” (2002)

Recoge cambios de moneda pesetas a moneda euros por importe total de

105.000.000 Pts. (631.062,71 €), y el reparto de parte de dicha cantidad.


Cambio de moneda efectuada directamente en distintas entidades financieras

(Caja Madrid, Banco Santander, Bankinter), y a través de personas como Santiago

LAGO (35.000.000 pts- 210.354,24 €).

Fecha Concepto Importe en Ptas. Importe en Euros Observaciones

23/01/2002 Cambio Santiago Lago 35.000.000 Pts 210.354,24 €

- 211 -


Otra de las personas que realizan operaciones de cambio de moneda a euros

es Antonio VILLAVERDE, haciéndole entrega de 10.000.000 pts. (60.101,21 €), los

cuales fueron entregados seis días antes como consta en la hoja3 de este archivo,

“Caja X PC Caja Madrid.xls”.

Fecha Concepto Importe en Ptas. Importe en Euros Observaciones 21/01/2002 Cambio A.Villaverde 10.000.000 Pts 60.101,21 €

En conjunto se cambian 105.000.000 pesetas, cuyo contravalor fue de

631.062,7€.


I. Entregas a Eduardo ERASO: por un importe total de

581.470,00 €. Dos de ellas fueron materializadas a través

de Santiago LAGO.

Fecha Concepto Importe en Ptas. Importe en Euros Observaciones 24/01/2002 Ent.a Eduardo Eraso - 120.200,00 € X Santiago Lago 24/01/2002 Ent.a Eduardo Eraso - 210.350,00 € X Santiago Lago 06/02/2002 Ent.a Eduardo Eraso - 250.920,00 € 41MM + 820.000 Com.

II. Entregas a PC: de 1.000.000 pts. (6010,12 €).

Fecha Concepto Importe en Ptas. Importe en Euros Observaciones 01/02/2002 Trasp.a sobre PC - 6.010,12 € 1MM, pagos PC

Es significativo que se encuentre una nota relativa al cálculo material del saldo

resultante de las operaciones por importe de 43.575 €, y su distribución en billetes

integrada por: 200 billetes de 200€ (40.000€), 7 de 500€ (3.500€), 2 de 20€ (40€), 3

billetes de 10€ (30€) y un billete de 5€. Este capital pasa a la hoja5.

Recuento efectivo 06/02/02 200 x 200 40.000 € 7 x 500 3.500 € 2 x 20 40 € 3 x 10 30 € 1 x 5 5 €

115 Ver Informe nº 44.448/’11, de 9 de mayo, sobre análisis de la documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Francisco CORREA SÁNCHEZ y María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO, sito en la avenida de los Cortijos, s/n, 2º Fase, Bloque 7 de San Roque, Sotogrande (Cádiz)

- 212 -


Suma 43.575 € USD 50x100 + 30 Mil 35.000 USD

4.8.5 “Hoja 5” (2002)


Fecha C o n c e p t o Importe € Saldo € Saldo Pts. O b s e r v a c i

o n e s

15/02/2002 Traspaso Saldo de Hoja

4 43.575,00 € 43.575,00 €

20/02/2002 Ingreso 330.000,00 € Parcial de 130MM Ptas. 781.315'74€

20/02/2002 Ingreso 141.245,00 € 514.820,00 € Caja de 144.245€ - 3.000€ Izdo.

26/04/2002 Ingreso 6.000,00 € Residuo Rec.24/04/02

26/04/2002 Sobre GL 12.000,00 € Entregado de otra recepción

26/04/2002 Sobre P.Crespo 30.000,00 € 138.540,00 €

26/04/2002 Sobre E.Eraso 120.200,00 € Entregado de otra recepción

26/04/2002 Com.E.Eraso 2.400,00 € 261.140,00 € 43.450.040 Pts

Entregado de otra recepción

17/06/2002 Ingreso 240.000,00 € 363.140,00 € 60.421.412 Pts

03/07/2002 Retirados de P.Vázquez 420.000,00 € 683.140,00 €

*

Cierre Hoja y Continuación en Hoja 6

I. Traspaso del saldo de la hoja 4 a fecha 6 de febrero de 2002 por importe de

43.575€.

II. Ingresos derivados de comisiones recibidas con origen en116:

1. Entrega de 19/02/2002: la organización recibe (781.315,74 +

144.245,00) de Alfonso GACÍA POZUELO, de los cuales 330.000,00 €

correspondientes a la primera parte (Caja 1) son para Francisco

CORREA y se ingresan en Caja Madrid, y 141.245,00 correspondientes

a la segunda parte de la recepción (Caja 2) son íntegramente

ingresados en Caja B.


- 213 -


2. Entrega de 24/04/2002: la organización recibe 537.340,00 € de Alfonso

GARCÍA POZUELO, planteando una distribución inicial de dichos

fondos de la que eran beneficiarios Ginés LÓPEZ con 12.000,00 € que

no son aportados finalmente de esta recepción sino de otra

constituyendo finalmente un ingreso adicional.

• Ingreso con origen en sobre y comisión Eduardo ERASO: la

organización recibe con fecha 24/04/2002 una comisión entregada

por Alfonso GARCÍA POZUELO ASINS en cuya distribución figura

como uno de los receptores Eduardo ERASO CAMPUZANO por

valor de 120.000,00 € así como de la correspondiente comisión

2.400,00 €, si bien la entrega real no se materializa hasta el

30/04/2002. Por tanto, los dos apuntes de ingreso recogen la

entrada de fondos procedentes de la comisión pagada por GARCÍA

POZUELO y asignados inicialmente a Eduardo ERASO pero

finalmente no son entregados de ese dinero sino de otra recepción.

• Pablo CRESPO SABARIS: su parte asciende a 30.000,00 € que

entra como ingreso de Caja B de la que el mismo se nutre para sus

gastos.

• Ingreso de 6.000,00 € de Caja Madrid como residuo de la entrega.

3. Entrega de origen desconocido: entrada de 240.000,00 €, en fecha de

17/06/2002. Ese día se anota una salida del archivo “Caja B X PC.xls” por

30.000 € con referencia “a Caja Madrid”.

4. Entrega de 14/06/2002: la organización recoge 420.708,00 € de la casa de

Plácido VÁZQUEZ reflejándo en este apunte la entrada en Caja B de dichos

fondos.



I. Expatriación de fondos

• Eduardo ERASO: cantidades entregadas a esta persona por parte

de la organización:

Fecha C o n c e p t o Importe € Saldo € Saldo Pts.

O b s e r v a c i o n e s

21/03/2002 Retirado para Eduardo Eraso - 30.000,00 € 424.820,00 € Ent.por PC

- 214 -


18/04/2002 Retirados p/Eduardo Eraso - 180.300,00 €

30MM Ptas.PC (En un principio 35MM)

18/04/2002 Comisión Eduardo Eraso - 3.600,00 €

09/07/2002 Ent.a Eduardo Eraso - 613.000,00 € 102 MM (Miami ?)

09/07/2002 Com.Ent.Eduardo Eraso - 10.700,00 € 59.300,00 €

9.866.689 Pts 1,75% Comisión

Recibe la cantidad total de 823.300,00 €, destinado a sacar al

exterior. De esta cuenta también recibe como pago por comisión de

las operaciones la cantidad de 14.300,00 €.

Las dos entregas de 30.000,00 € y 180.300,00 € así como la

comisión pagada de 3.600,00 € tienen su origen en las cantidades

recibidas por la organización el 19/02/2002 de Alfonso GARCÍA

POZUELO ASINS. Asimismo la entrega de 613.000,00 € y de la

comisión de 10.700,00 € vinculada derivan de los fondos

procedentes de comisiones percibidas en el periodo comprendido

entre abril y junio de ese año (24/04/2002, 14/06/2002, 17/06/2002)

• Santiago LAGO: recibe la cantidad de 60.000,00 €, los cuales

entrega a Eduardo ERASO, para su remisión a la cuenta corriente

de la sociedad WINDRATE en Reino Unido con origen en la

transmisión recibida por la organización el 19/02/2002 de Alfonso

GACÍA POZUELO ASINS.

II. Luis DE MIGUEL: recibe la cantidad de 256.263,00 €, por orden de

Francisco CORREA (“PC”), con origen en fondos procedentes de

comisiones percibidas entre febrero y junio de 2002 (19/02/2002,

24/04/2002, 17/06/2002). La salida de fecha 10/05/2002 por importe de

30.000 € ”5MM Sobre PC” van a PC, y están anotados en el archivo

“Caja X PC.xls”.



08/04/2002 Retirado para L.de - 48.080,00 € 376.740,00 € Orden PC

Fecha C o n c e p t o Importe € Saldo € S aldo Pts. O b s e r v a c i o

n e s

04/03/2002 Retirado para Ent.S.Lago - 60.000,00 € 454.820,00 €

75.675.680 Pts

Ent.a E.Eraso / Env.10MMPtas.Windrate

- 215 -


Miguel 62.684.261 Pts

10/05/2002 Retirados orden PC - 138.000,00 € 123.140,00 €

20.488.772 Pts

18MM Ent.L.de Miguel + 5MM Sobre PC

20/06/2002 Retirados y Ent.a L.de Miguel - 100.000,00 € 263.140,00 €

43.782.812 Pts Instrucciones PC

III. Otras aplicaciones: derivadas de retiradas para Francisco CORREA

(161.740,00 €). Señalar que de la salida de fecha 19/12/2002 por

importe de 59.300 €, entran en “Caja X PC.xls” 47.300 €.



18/04/2002 Retirados en un sobre - 72.000,00 € PC ?

18/04/2002 A sobre PC - 30.300,00 € 90.540,00 € 15.064.588 Pts Sobrante de no entrega a E.Eraso

03/07/2002 Retirados x PC - 140,00 € 683.000,00 € 113.641.638 Pts Redondeo 19/12/2002 Retirado - 59.300,00 € - € Saldo "0"

18/04/2002 Retiradps por PC 5.000 USD

4.8.6 “Hoja 6”



Fecha C o n c e p t o Importe Saldo Valor Pts. O b s e r v a c i o

n e s

19/12/2002 Ingreso 420.000,00 € 420.000,00 € 69.882.120,00 Pts Parc.de cobro 1MM€ PC 18/12/02

24/12/2002 Ingreso 450.000,00 € 870.000,00 € 144.755.820,00 Pts Parc.de cobro 900.000€ PC 23/12/02

10/01/2003 Ingreso 600.000,00 € 1.320.000,00 € 219.629.520,00 Pts

Parc.de cobro 1.466.800€ PC Of.Serrano

28/11/2003 Ingreso (Parc.cobro 600.000 €) 190.000,00 € 310.000,00 € 51.579.660,00 Pts

24/12/2003 Parc.cobro 600.000 € Gª Pozuelo 210.000,00 € 280.000,00 € 46.588.080,00 Pts

17/11/2005 Ingreso c/PC 100.000,00 € 100.000,00 € Visita c/PC

En Box 51 * * * * * * * En Box 51 * * * * * * * En Box 51 * * * * * * * En Box 51 * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * ** * * * *

- 216 -


Ingresos derivados de comisiones percibidas con origen en117:

I. Entrega de 18/12/2002: la organización recibe 1.000.000,00 € de

donante desconocido, en la distribución subsiguiente 420.700,00 € se

vinculan a “P.P. VLC”, ingresando prácticamente ese importe en la Caja

B.

II. Entrega de 23/02/2002: la organización percibe 900.000,00 € de

donante desconocido ingresando 450.000,00 € en la caja de Francisco

CORREA de Caja Madrid.

III. Entrega de 10/01/2003: la organización recibe 1.466.800,00 € de

donante desconocido que reparte entre diferentes destinatarios

ingresando 600.000,00 € en la Caja B.

IV. Entrega de 06/11/2003: la organización percibe 600.000,00 € con origen

en Alfonso GARCÍA POZUELO destinando 190.000,00 € a la cuenta de

Caja Madrid.

V. Entrega de 23/12/2003: la organización recibe otros 600.000,00 € de

Alfonso GACÍA POZUELO aplicando 210.000,00 € a la cuenta de Caja

Madrid.

VI. Otros ingresos: Francisco CORREA HACE entrega de 110.000,00 € el

17/11/2005.

La referencia “Box 51” se debe a que los fondos de esta cuenta en ese periodo se

encontraban depositados en una caja de seguridad de la entidad financiera Caja

Madrid. Esta denominación era empleada habitualmente para referirse a estas cajas

de seguridad118.


La aplicación de fondos es la siguiente:

I. Expatriación de fondos:

• Antonio VILLAVERDE LANDA: recibe la cantidad total de 300.000,00 €.

Cantidad que va destinada al exterior, con origen en fondos recibidos por la

117 Informe 71.718/´11 UDEF-BLA de fecha 28 de julio de 2011 sobre el análisis de la documentación contenida en la carpeta azul (R16-Exp02) intervenida en el domicilio de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ. 118 Ver Informe 119.107 UDEF-BLA, de 14 de diciembre de 2010, sobre las Cajas de Seguridad

- 217 -


organización derivados de comisiones percibidas el 18/12/2002, 23/12/2002 y

10/01/2003119.

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo Valor Pts. O b s e r v a c i o n

e s

26/12/2002 Retirados p/Antonio Villaverde - 150.000,00 € 720.000,00 € 119.780.000,00 Pts

14/02/2003 Ent.Antonio Villaverde - 150.000,00 € 605.000,00 € 100.663.530,00 Pts Personal c/PC

• Eduardo ERASO: recibe la cantidad de 816.500,00 € para su traslado al

exterior, con origen en fondos recibidos por la organización derivados de

comisiones percibidas el 18/12/2002, 23/02/2002, 10/01/2003, 28/11/2003 y

23/12/2003.

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo Valor Pts. O b s e r v a c i o n

e s 17/01/2003 Ent.Eduardo Eraso - 341.500,00 € 17/01/2003 Ent.Eduardo Eraso - 30.000,00 € 948.500,00 € 157.817.121,00 Pts 30/01/2003 Ent.Eduardo Eraso - 30.000,00 € 14/02/2003 Ent.Eduardo Eraso - 50.000,00 € Personal c/PC 04/03/2002 Ent.Eduardo Eraso - 75.000,00 € 520.000,00 € 86.687.106,00 Pts

15/12/2003 Ent.Eduardo Eraso - 240.000,00 € 70.000,00 € 11.647.020,00 Pts Contado 100x500 + 40x500 c/PC

02/02/2004 Retirados c/PC para Eduardo Eraso - 50.000,00 € 130.000,00 € 21.630.180,00 Pts

Contado 2x100x500 + 60x500 c/PC

En el apartado observaciones figura el arqueo del billetaje, resultado ser papel

moneda de alta denominación en forma de billetes de 500 euros.

II. Abonos en joyería Suárez: De los fondos de la caja son destinados

53.500,00 €, para pagos realizados el mismo día en el establecimiento de

joyería de alta gama.

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo Valor Pts. O b s e r v a c i o n e s

30/01/2003 Pago en Suarez - 39.500,00 € 30/012003 Pago en Suarez - 14.000,00 €

III. Entregas a Jacobo GORDON: persona que gestionaba a Francisco

CORREA distintas inversiones, y al que le entrega 160.000,00 €.

119 Ver Informe número 69.364/’11, de 20 de julio, sobre ampliación del Informe 44.448/`11 UDEF-BLA de fecha 09 de Mayo de 2011 como consecuencia de la participación de Antonio VILLAVERDE LANDA en la organización creada por Francisco CORREA SANCHEZ

- 218 -


Fecha C o n c e p t o Importe Saldo Valor Pts. O b s e r v a c

i o n e s 30/01/2003 Sobre p/Jacobo - 60.000,00 € 805.000,00 € 133.940.730,00 Pts

19/01/2004 Retirados c/PC Ref.Jacobo Gordon - 100.000,00 € 180.000,00 € 29.949.480,00 Pts

IV. Entregas a Francisco CORREA: estos fondos son destinados al gasto

personal de Francisco CORREA, identificado como “PC”.


n e s 04/03/2003 Ent.PC - 9.000,00 € (Mamen de la FEMP) 04/03/2003 Redondeo a PC - 1.000,00 €

22/05/2003 Pagos Div.PC s/Referencias - 90.000,00 € 120.000,00 €

19.966.320,00

Pts Contado 2x100x500 + 40x500

11/04/2005 Retirados c/PC para PC - 30.000,00 € 100.000,00 €

16,638,600 Ptas

Contado 2x100x500 c/PC

19/09/2005 Retirados c/PC - 12.000,00 € 88.000,00 €

14.641.968,00

Pts Ref.Ent.a Andrés por PC 11.500 €

16/12/2005 Retirados 12.000,00 € 88.000,00 € Visita sin PC - Aut.c/Manuel Manzano

05/01/2006 Retirados 6.000,00 € Visita c/PC 05/01/2006 Retirados 12.000,00 € Visita c/PC

05/01/2006 Retirados (Sobre c/Andrés 04/01/06 20.000,00 € 50.000,00 € Visita c/PC

15/11/2006 Retirados para PC 20.000,00 €

21/02/2008 Retirados para Andrés 10.000,00 € 20.000,00 € Instrucciones PC

12/03/2008 Retirados para PC c/Andrés 20.000,00 € - € Instrucciones PC

17/12/2004 Contados en CM c/PC 19x10x100 19.000 USD Saldo

11/04/2005 Retirados por PC 9.000 USD 9.000 USD 10.000 USD

17/11/2005 Retirados por PC 2.000 USD 2.000 USD 8.000 USD

02/01/2008 Retirados para PC s/Instrucciones 8.000 USD 0 USD

Viaje a USA (Que no hizo)

El apunte “Mamen de la FEMP”, por un importe de 9.000,00 €, supone la

entrega de esa cantidad a una persona relacionada con la Federación Española de

Municipios y Provincias. Existen otros pagos realizados a la FEMP, en ese mismo

año.

Andrés BERNABÉ es otra de las personas receptoras de estos fondos, para

entregarlos a su vez a otras personas.

- 219 -


Las referencias “Contado 2x100x500 + 40x500”, y “ Contado 2x100x500

c/PC”, son referidas al valor intrínseco de los billetes, siendo de esta forma

comprobado el saldo existente. La primera cifra (2), son los montones que existen,

100 el número de billetes, y 500 el valor facial de los billetes. Existe una

propensión al empleo de billetes de alta denominación de 500 €.

La referencia “Visita sin PC - Aut.c/Manuel Manzano”, hace mención al director

de las sucursales de Velázquez 96 de Madrid, y posteriormente en Velázquez 80

de Madrid de la entidad Caja Madrid.

Esta cuenta también contaba con divisas, en este caso dólares que retiraba

Francisco CORREA para viajes a Estados Unidos.

V. Entregas a cargos públicos o responsables políticos

• Gerardo GALEOTE: recibe la cantidad de 20.000,00 €, no especificando el

concepto.


13/03/2003 Sobre GG - 20.000,00 €

• Luis Barcenas: recibe la cantidad de 30.000,00 €, siendo el mismo día que el

anterior apunte en relación a Gerardo GALEOTE, pese a la errata del año

anotado.


13/03/2002 Sobre L.B. - 30.000,00 €

E igual apunte recibe Francisco CORREA:


n e s 13/03/2002 Sobre PC - 20.000,00 € 450.000,00 € 74.873.000,00 Pts Dicho 450,000 €

VI. Aportaciones de Rustfield a inversiones inmobiliarias: este ingreso se

realiza en la cuenta de Caja Madrid, nº 2038 1122 67 6000744837, de NPI

SALOBREÑA 120.

120 Informe número 94.010/´10 UDEF-BLA, de 27 de septiembre , en relación al análisis de la documentación intervenida en el registro efectuado en el despacho de Ramón BLANCO BALÍN, sito en la calle Guzmán el Bueno número 133, 3º D, de Madrid

- 220 -



22/04/2003 Ingreso Caja Madrid x Cta.Rustfield - 240.000,00 € 210.000,00 €

VII. Pablo CRESPO: es otra de las personas que recibe fondos de esta cuenta

para posteriormente distribuirlos para gastos personales de Antoine

SÁNCHEZ y Francisco CORREA.

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo Valor Pts.


30/09/2005 Retirados c/Pablo Crespo - 88.000,00 €

- €

- Pts

Saldo"0"por retirada resto de fondos

Desglose de 88.000€ Retirados 6.000,00 €

Ent.Antoine

Sobre Ent.P.Crespo p/PC 64.500,00 €

Personal PC

Sobre Ent.P.Crespo p/PC 17.500,00 €

Personal PC


La caja de dinero ajena a los circuitos económicos denominada “Caja X PC

Caja Madrid.xls” ha registrado en su conjunto movimientos de fondos en el periodo

1997 a 2008.

AÑO ENTRADAS SALIDAS SALDO NETO 1997 206.627,96 € 107.460,96 € 99.167,00 € 1998 240.404,84 € 138.232,78 € 102.172,06 € 1999 769.295,49 € 967.629,49 € -198.334,00 € 2000 858.185,18 € 642.421,84 € 215.763,34 € 2001 1.772.985,71 € 1.400.358,20 € 372.627,51 € 2002 2.829.953,24 € 2.716.967,89 € 112.985,35 € 2003 1.100.000,00 € 1.440.000,00 € -340.000,00 € 2004 0,00 € 280.000,00 € -280.000,00 € 2005 100.000,00 € 12.000,00 € 88.000,00 € 2006 0,00 € 58.000,00 € -58.000,00 € 2007 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2008 0,00 € 30.000,00 € -30.000,00 €

TOTAL 7.877.452,42 € 7.793.071,16 € 84.381,26 € Fuente: Elaboración propia. Las cifras representan cantidades netas en cada ejercicio sin tener en cuenta los saldos al final del año anterior. Moneda euros

En esta tabla no están incluido el dinero en moneda dólares americanos, que a

fecha de 02/01/2008 presentan saldo nulo.

- 221 -



caja 7.877.452,42 euros. El saldo de la cuenta en marzo de 2008 era cero.

5 Análisis Cajas de Sociedades de Eventos

5.1 “Caja B EASY CONCEPT ”

Este archivo ha sido objeto de estudio en el Informe nº 32.058/´12 UDEF-BLA,

de 02 de abril , sobre análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN,

en base a documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Felisa

Isabel JORDÁN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, nº1, Chalet 47 de

Boadilla del Monte (Madrid).

5.2 “Caja B Orange.xls ”

5.2.1 “Hoja 050607 ”


Año 2005

FECHA C O N C E P T O O B S E R V A C I

O N E S INGRESOS PAGOS SALDO SUELDO


31/08/2005 Rec.de P.Crespo / Ref.ent. del PP de Valencia 15.000,00 €

08/09/2005 Rec.de P.Crespo / Ref.Ent.Catering Valencia 12.000,00 €

08/09/2005 Rec.de P.Crespo / Ent.Mónica 22.500,00 € 14/12/2005 Rec.de P.Crespo Traspaso a Caja B 17.900,00 € 21/12/2005 Rec.de P.Crespo Traspaso a Caja B 6.000,00 € 21/12/2005 Rec.de P.Crespo Traspaso a Caja B 38.000,00 €

I. Entregas de la Caja B de Orange Market: todas las recepciones son

recibidas por Pablo CRESPO SABARIS, ya sea directamente o a través

de Mónica MAGARIÑOS. Destacar la anotación de “Ref.ent. del PP de

Valencia”, y “Ref.Ent.Catering Valencia”, como pago con fondos B de

- 222 -


algún acto organizado por el Partido Popular de Valencia. Estas

recepciones de fondos pasan a formar parte de los fondos de “Caja B

Actual.xls” de la organización. Importe total recibido 111.400,00 €.


31/08/2005 Rec.de Pablo Crespo / Ref.Ent.del PP de Valencia 15.000,00 €

08/09/2005 Rec.de Pablo Crespo / Ref.Ent. Catering Valencia 12.000,00 €

08/09/2005 Rec.de Pablo Crespo / Ref.Ent.Mónica de Valencia 22.500,00 €

14/12/2005 Rec.de Pablo Crespo / Valencia 17.900,00 €



Estas recepciones posiblemente se deban a la organización por parte de la

Conselleria de Turisme de Valencia del “Expotural” (Edición 2005), concurso

adjudicado junto con la organización de FITUR 2005, por parte de la organización de

Francisco CORREA. El archivo “CAJA 2 BARCELONA.xls” perteneciente al Disco

Duro SEAGATE 7200.7 Model ST3160021A. s/n 3JS34TWP, denominado como doc. 2

del registro R17, intervenido en la entidad ORANGE MARKET sita en C/ Cristóbal

Colón, 18, 7ºA y 7ºB, de Valencia, era utilizado por la organización en su sede de

Valencia para llevar un control financiero del dinero B, ajeno al circuito legal.

Este archivo registraba tanto las entradas como las salidas durante el periodo

comprendido entre el 19/12/2005 y el 06/03/2006, siendo parte de estas últimas las

transferidas a la sede de Madrid. Todo ello se encontraba anotado también en los

archivos que se encuentran en el pendrive intervenido a José Luis IZQUIERDO

LÓPEZ.

De todo ello podemos destacar esa interrelación de archivos:

GASTOS CAJA 2

ORANGE MARKET, S.L

FECHA CONCEPTO INGRESO CARGO SALDO OBSERVACIONES 21/12/2005 A CAJA A 21.600,00 31.716,39 €

- 223 -


21/12/2005 A MADRID 15.000,00 16.716,39 € 21/12/2005 A MADRID 38.000,00 16.716,39 €

27/02/2006 MADRID 18.000,00 8.627,19 €

Año 2006

FECHA C O N C E P T O O B S E R V A C I

O N E S INGRESOS PAGOS SALDO SUELDO

26/01/2006 Rec.de Alvaro Pérez (Ref.Acto 21/01/06) 110.000,00 €

27/02/2006 Rec. De Orange Market de P.Crespo Traspaso Caja B 30.000,00 €

17/03/2006 Rec. c/Pablo Crespo Traspaso Caja B 37.000,00 €

07/04/2006 Rec.de Alvaró Pérez (24.000 - 3.000 = 21.000 €)

Trasp.Caja "B" 21.000€ 24.000,00 €

26/05/2006 Rec. c/Pablo Crespo 100.000,00 €

15/06/2006 Rec. c/Pablo Crespo Traspaso a Caja "B" 150.000,00 €

I. Entregas de la Caja B de Orange Market: siguen siendo recepcionadas

por Pablo CRESPO SABARIS. Álvaro PÉREZ ALONSO, también

realiza dos entregas descontando de una de ellas 3.000,00 €,

posiblemente en concepto de nómina. Estas cantidades son

traspasadas a “Caja B Actual.xls”. El importe total recibido fue de

451.000,00 €.


Salidas

Saldo

26/01/2006 Rec.de Alvaro Pérez (Ref.Acto 21/01/2006) Pablo Crespo 110.000,00 €

27/02/2006 Rec.de Orange Market c/Pablo 30.000,00 €

09/03/2006 Rec.de Alvaro Pérez s/Ref. 31.100,00 €

17/03/2006 Rec.de Pablo Crespo de Orange Market 37.000,00 €

07/04/2006 Recibidos de Alvaro Pérez 21.000,00 €



- 224 -


II. “Ref.Acto 21/01/2006”: Posiblemente acto realizado por el Partido

Popular de Valencia, en Alicante, el día 21/01/2006, por 110.000,00 €.

Año 2007

FECHA C O N C E P T O O B S E R V A C I O N E S INGRESOS PAGOS SALDO SUELDO


17/01/2007 Rec.c/P.Crespo 240.000,00 € 22/01/2004 Rec.c/P.Crespo 70.000,00 € 26/03/2007 Rec.c/P.Crespo 200.000,00 € 09/05/2007 Rec.c/P.Crespo 50.000,00 € 10/05/2007 Rec.c/P.Crespo 100.000,00 € 28/05/2007 Rec.c/P.Crespo 65.000,00 € 05/06/2007 Rec.c/P.Crespo y Alvaro 79.000,00 € 08/06/2007 Rec.c/P.Crespo 250.000,00 € 12/06/2007 Rec.c/A.Pérez 60.000,00 € 19/06/2007 Rec.c/P.Crespo 80.000,00 €

28/06/2007 Ent.a MªCarmen Rguez.en Valencia Indicaciones P.Crespo 18.000,00 €

06/07/2007 Rec.c/P.Crespo 70.000,00 € 10/07/2007 Rec.de Alvaro x P.Crespo 70.000,00 € 27/07/2007 Rec.de Alvaro c/P.Crespo 100.000,00 € 06/08/2007 Rec.de P.Crespo 150.000,00 € 06/09/2007 Rec.de P.Crespo 160.000,00 € 10/09/2007 Rec.de P.Crespo 80.000,00 € 02/10/2007 Rec.de P.Crespo 70.000,00 € 17/10/2007 Rec.de Alvaro Pérez 60.000,00 € 22/10/2007 Rec.de Alvaro Pérez 60.000,00 € 31/12/2007 Traspaso a Hoja 2008

Sumas 2.032.000,00 €

Entradas de las Cajas B de Orange Market: Todas las recepciones son

recibidas por Pablo CRESPO SABARIS y/o Álvaro PÉREZ ALONSO. Únicamente

existe una entrega a María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO, por valor de

18.000,00 €. El importe total recepcionado para el año 2007 asciendió a 2.032.000,00

€. Estos fondos proceden de la Caja B de la sede de ORANGE MARKET en Valencia,

siendo registrados en un archivo tipo excell, con el nombre “BARCELONA.xls”, dicho

archivo perteneciente al Disco Duro Maxtor 6Y160P0042811. s/n Y44F6C9E,

denominado como doc. 3 del registro R17, intervenido en la entidad ORANGE

MARKET sita en C/ Cristóbal Colón, 18, 7ºA y 7ºB, de Valencia, era utilizado por la

- 225 -


organización en su sede de Valencia para llevar un control financiero del dinero B,

ajeno al circuito legal.

Este archivo registraba tanto las entradas como las salidas, desde el

02/01/2007 al 12/11/2007, siendo parte de estas las transferidas a la sede de Madrid.

Y todo ello anotado también en los archivos que se encuentran en el pendrive

intervenido a José Luis IZQUIERDO LÓPEZ y de que ha sido analizado en este

informe.

De todo ello podemos destacar esa interrelación de archivos, existiendo una

correlación con el archivo “Caja B Orange.xls”:

MADRID 19-ene-07 ENTREGADO MADRID 70.000,00 €

MADRID 23-mar-07 200.000,00 €

MADRID 08-may-07 50.000,00 €

MADRID 10-may-07 100.000,00 €

MADRID 25-may-07 65.000,00 €

MADRID 04-jun-07 80.000,00 €

MADRID 07-jun-07 250.000,00 €

MADRID 12-jun-07 60.000,00 €

MADRID 18-jun-07 79.000,00 €

MADRID 29-jun-07 PUERTO CIPA AMERICA 18.000,00 €

MADRID 05-jul-07 70.000,00 €

MADRID 10-jul-07 70.000,00 €

MADRID 27-jul-07 100.000,00 €

MADRID 06-ago-07 150.000,00 €

MADRID 04-sep-07 150.000,00 €

MADRID 10-sep-07 ALVARO 80.000,00 €

MADRID 17-sep-07 SOCIEDAD 3.010,00 €

MADRID 01-oct-07 ALVARO 70.000,00 €

MADRID 16-oct-07 60.000,00 €

MADRID 22-oct-07 60.000,00 €

También el archivo “caja Barcelona.xls” perteneciente al Disco Duro Maxtor

6Y160P0042811. s/n Y44F6C9E, denominado como doc. 3 del registro R17,

intervenido en la entidad ORANGE MARKET sita en C/ Cristóbal Colón, 18, 7ºA y 7ºB,

de Valencia, era utilizado por la organización en su sede de Valencia para llevar un

- 226 -


control financiero del dinero B, ajeno al circuito legal, siendo similar al archivo anterior

(“BARCELONA.xls”), salvo que en éste el periodo que abarca comprende desde el

01/01/2007 al 26/09/2007, siendo los apuntes de este archivo incluidos en el anterior, y

por lo tanto ya analizados.


Año 2005




04/09/2005 Ent.a P.Crespo p/Pago en Valencia por A.Pérez 12.000,00 €

30/09/2005 Pago Alvaro Pérez Septiembre (Ent.a Pablo Crespo) 6.000,00 €

30/09/2005 Pago Juan Carlos Rincón Sep.(Ent.M.Magariños) 1.352,00 € 30.148,00 €

13/10/2005 Ent.Pablo Crespo / Gtos.viaje a Valencia 3.000,00 €

17/10/2005 Compra máquina contar dinero Valencia 540,00 € 26.608,00 €

I. Gastos organización: con ello se pagan gastos ocasionados por

viajes y compras, útiles como la máquina de contar dinero para

Valencia.

II. Pago de nóminas: se pagan sobresueldos e incentivos a Álvaro

PÉREZ ALONSO, y Juan Carlos RINCÓN, empleado de

ORANGE MARKET.

Año 2006




26/01/2006 Pago A.Pérez Enero Instrucciones P.Crespo 6.000,00 € Enero

26/01/2006 Pago A.Perez Enero + 3.000,00 € 26/01/2006 Traspaso a Cta. A.Perez + 33.000,00 €

06/02/2006 Ent.A. Pérez por orden P.Crespo 1.000,00 €

27/02/2006 Pago Juan Carlos Rincón por P.Crespo 12.000,00 €

23/03/2006 Ent.A.Pérez p/Viaje a Italia Ent.por Pablo Crespo 2.000,00 €

04/04/2006 Ent.Alvaro Pérez Sueldo Marzo Ent.por Pablo 6.000,00 € Marzo

- 227 -


Crespo

07/04/2006 Retenido para pagos en Valencia 3.000,00 €

12/04/2006 Ent.A.Pérez Ref.Compra Apartamento 12.000,00 €

03/05/2006 Ent.P.Crespo p/Alvaro Pérez (Parc.sueldo Abril) Instruc.P.Crespo 5.000,00 € Abril

17/05/2006 Ent.A.Pérez resto sueldo Abril 1.000,00 €

26/05/2006 Ent.Miguel Torroja / Prov.Fondos

Ent.por P.Crespo 3.000,00 €

22/06/2006 Ent.Miguel Torroja c/P.Crespo / Prov.Fondos 6.000,00 €

30/06/2006 Pago A.Pérez mes de Junio / Instrucc.P.Crespo De Caja B 6.000,00 € Junio

07/07/2006 Ent.P.Crespo / Gtos.producción Visita Papa 10.000,00 €

13/07/2006 Ent.A.Pérez Compra Apartamento 42.000,00 €

01/08/2006 Pago Alvaro Pérez mes de julio Instruc.P.Crespo 6.000,00 € Julio

03/08/2006 Ent.Alvaro Pérez / Sobre a P.Crespo 6.000,00 €

31/08/2006 Pago Alvaro Pérez mes de Agosto / Ent.x P.Crespo De Caja B 6.000,00 € Agosto

04/10/2006 Pago Alvaro Pérez mes de Sep. / Ent.x P.Crespo De Caja B 6.000,00 € 406.508,00 € Sep.

17/11/2006 Ent.A.Pérez p/Orden P.Crespo Ref.Hermana 5.000,00 €

30/11/2006 Pago Alvaro Pérez mes de Noviembre

Instrucciones P.Crespo 6.000,00 € 395.508,00 € Nov.

30/11/2006 Ent.sobre PC p/Alvaro Pérez Instrucciones PC 12.000,00 € 341.508,00 € 14/12/2006 Ent.A.Pérez s/Instruc.PC 36.000,00 €

I. Entregas a Álvaro PÉREZ: La gran mayoría de los fondos se

destinan al pago de las nóminas de Álvaro PÉREZ, y de sus

gastos tales como compra de su apartamento, y viaje a Italia. El

total recibido por Álvaro PÉREZ en el año 2006 fue de

210.000,00 €.

II. Pago de nóminas: A parte de Álvaro PEREZ también son

pagados sueldos a Juan Carlos RINCÓN, y trabajos realizados

por Miguel TORROJA.

III. Gastos de Producción: estos fondos son recibidos por Pablo

CRESPO y destinados para atender los denominados gastos de

producción del evento de la Visita del Papa a Valencia121.

121 Ver Informe 73.296 UDEF-BLA, de 23 de julio de 2009, sobre la comisión de intermediación de la Visita del Papa a Valencia

- 228 -


Año 2007

FECHA C O N C E P T O O B S E R V A C

I O N E S INGRESOS PAGOS SALDO SUELDO


04/01/2007 Ent.Alvaro Pérez c/ Pablo Crespo / Dic.2006

Instrucciones P.Crespo 6.000,00 € Dic.06

04/01/2007 Ent.Alvaro Pérez c/Pablo Crespo / Extra Dic.


15/01/2007 Pago resto honorarios J.Gútiez Cgo.Valencia


17/01/2007 Pago a I.López por P.Crespo 18.000,00 € 17/01/2007 Ent.PC por P.Crespo 2.000,00 € 17/01/2007 Ent.sobre a P.Crespo s/Ref. 85.000,00 €

23/01/2007 Ent.a P.Crespo p/Pago en MILANO 4.821,00 €

30/01/2007 Ent.A.Pérez c/P.Crespo - Enero '07 9.000,00 €

Enero '07

30/01/2007 Ent.A.Pérez c/P.Crespo 6.000,00 €

14/02/2007 Ent.Hermana A.Péres c/P.Crespo 6.000,00 €

02/03/2007 Ent.A.Pérez / Feb. '07 (Sobre Htl.Fenix) 9.000,00 € Feb.'07

30/03/2007 Pago Alvaro Pérez mes de marzo c/P.Crespo 9.000,00 €

11/05/2007 Ent.P.Crespo Gtos.Valencia 1.000,00 €

11/10/2007 Pago Jose Osuna / 50% Ppto.Gradas Valencia 23.000,00 €

31/12/2007 Traspaso a Hoja 2008 Sumas 193.521,00 €

I. Entregas a personas de la organización como:

• Álvaro PÉREZ: recibe sus nóminas de fondos B, así como

pago para gastos, incluyendo pagos a su familia como en

este apunte a su hermana, siendo el total percibido

51.000,00 €.

• Pablo CRESPO: Recibe la cantidad de 85.000,00 €, que son

traspasados a la Box 39, caja de seguridad de la sucursal de

Caja Madrid, sita en la calle Velázquez 96 de Madrid,

constando las anotaciones tanto en la “Caja B Actual.xls”

como en “Box V31.xls”.

- 229 -



17/01/2007 Ent.sobre a P.Crespo s/Ref. 85.000,00 € 17/01/2007 Trasp.a Box 39 85.000,00 €

Fecha C o n c e p t o Referencia Entradas Salidas Saldo Obervaciones

17/01/2007 Traspaso de Caja "B" Parc.de Valencia 85.000,00 € 424.000,00 €

II. Abono trabajos realizados: que son pagados mediante fondos B,

tales como lo entregado a José OSUNA, de la empresa P.M.

OSUNA S.L., encargada de la instalación de gradas.

III. Pagos gastos Milano: en fecha de 23/01/2007 se entregan

4.821,00 € a Pablo CRESPO, para el pago en la tienda de ropa

MILANO.

5.2.2 “Hoja 20008.09 ”

FECHA C O N C E P T O OBSERVACIONES INGRESOS PAGOS SALDO

Traspaso Sumas al 31 Dic. 2007 2.594.400,00 € 450.413,00 € 2.143.987,00 €

29/01/2008 Ent.Pablo Crespo / Invitación Feria Velencia 1.500,00 €

14/03/2008 Ent.Mónica Magariños Gtos.Elecc.'08 Valencia


17/03/2008 Ent.Mónica Magariños Colaborac.Elecc.'08 Valenc.


30/07/2008 Ent.A.Pérez (De Caja "B") Instrucciones P.Crespo 30.000,00 €

10/09/2008 Retirado por P.Crespo Cgo.Valencia 1.000,00 €


2.594.400,00 € 492.513,00 € - €

- 230 -


En esta hoja únicamente constan los gastos realizados a través de esta caja.

El origen de los fondos es un traspaso de saldo del periodo anterior por importe de

2.143.987,00 €.

La aplicación de estos fondos es la siguiente:

I. Entregas a Álvaro PÉREZ: sigue siendo uno de los mayores

receptores de los fondos. En este caso le son entregados

30.000,00 € por instrucciones de Pablo CRESPO.

II. Entregas a Mónica MAGARIÑOS: por su trabajo en las

Elecciones de 2008 en Valencia recibió pagos tanto para gastos

como incentivos por importe de 4.100,00 € por instrucciones de

Pablo CRESPO.

III. Gastos de ORANGE MARKET: estos gastos son pagos de

facturas que no se realizan por transferencia, e invitaciones que

realizan en la organización de eventos, y gastos de producción.


La caja de dinero ajena a los circuitos económicos denominada “Caja B

Orange” ha registrado en su conjunto los movimientos de fondos en el periodo 2005 a

2009:

AÑO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 2005 111.400,00 € 22.892,00 € 2006 451.000,00 € 234.000,00 € 2007 2.032.000,00 € 193.521,00 € 2008 0,00 € 36.600,00 € 2009 0,00 € 5.500,00 €

TOTAL 2.594.400,00 € 492.513,00 € 2.101.887,00 €

Fuente: Elaboración propia. Las cifras representan cantidades netas en cada ejercicio sin tener en cuenta los saldos al final del año anterior. Moneda euros


caja 2.594.400 euros. El saldo de la cuenta a fecha de 2009 presenta un superávit de

2.101.887,00 €.

- 231 -


5.3 “Caja DTC.xls ”

Hay que señalar que este archivo hace referencia a la sociedad DOWN TOWN

CONSULTING, sociedad que en 14/03/2005 cambió su denominación social por la de

EASY CONCEPT COMUNICACIÓN S.L., ambas con CIF B 83777565. Se analiza a

continuación la información contenida en las distintas Hojas que contiene de forma

global.


FECHA C O N C E P T O ENTRADAS SALIDAS SALDO

Saldo al 31/12/2002 1.333,82 € 1.333,82 €

28/01/2004 Fra. de Abono de Ikea Ibérica, S.A. 44,85 €

31/01/2004 Reposición efectivo (03/02/04) 3.000,00 €

07/04/2004 Reposición efectivo 3.000,00 €

11/05/2004 Reposición efecto cheques BBVA 2.500,00 €

27/05/2004 Ch. 3573482 BBVA 2.000,00 €

10/06/2004 Ch. 3573430 BBVA 1.500,00 €

10/06/2004 Ch. 3573431 BBVA 1.500,00 €

10/06/2004 Retrocesión Ent.31/05/2004 Isabel Jordán 1.200,00 €

10/06/2004 Retrocesión Ent.02/06/2004 Isabel Jordán 1.200,00 €

11/06/2004 Ch. 3573432 BBVA 1.500,00 €

11/06/2004 Ch. 3573433 BBVA 1.500,00 €

07/07/2004 Ch.7145830 BBVA 1.500,00 €

07/07/2004 Ch.7145832 BBVA 1.500,00 €

07/07/2004 Ch.7145831 BBVA 1.500,00 €

03/08/2004 Ch. 7145839 BBVA 1.500,00 €

03/08/2004 Ch. 7145840 BBVA 1.500,00 €

03/08/2004 Ch. 7145841 BBVA 1.500,00 €

04/08/2004 Ch. 7145842 BBVA

- 232 -


1.500,00 €

04/08/2004 Ch. 7145843 BBVA 1.500,00 €

03/09/2004 Javier Nombela s/Ent. Por Traspaso Caja a su cargo. ############

409,75 € - €

17/12/2003 Ch.57969826 BBVA 4.000,00 €

El fuente principal de los fondos procede del cobro de cheques del BBVA,

cargados a la cuenta número 0182 5516 02 0001507091, de la que es titular EASY

CONCEPT COMUNICACIÓN S.L. Existen otros ingresos como devoluciones de Isabel

JORDAN y Javier NOMBELA, dos de los representantes de la sociedad, por importes

recibidos anteriormente. Y también reposiciones en efectivo y de cheques.


Los fondos son destinados al pago de gastos derivados de las funciones

laborales de los empleados de la sociedad. Son varias las personas que reciben los

mismos. Importes que se procede a analizar.

I. Felisa Isabel JORDAN GONCET: ocupó el cargo de administradora única

en la sociedad EASYCONCEPT COMUNICACIÓN S.L., desde 01/03/2005

al 19/12/2007.


29/03/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordan / Pozuelo 56,10 € 29/03/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordan / Móvil Enero 294,64 € 29/03/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán / Pozuelo-OAC-Somosaguas 12,00 € 29/03/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán / Pozuelo 1,00 € 29/03/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán / Oficina 72,20 € 29/03/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán / PARJAP2004 23,00 € 29/03/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán / Oficina 14,30 € 29/03/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán / Móvil Feb. 529,58 € 07/04/2004 Liq.Gtos.I.Jordán 69,43 € 07/04/2004 Liq.Gtos.I.Jordán / Acto Pta.El Sol 229,60 € 07/04/2004 Liq.Gtos.I.Jordán / Móvil Marzo 516,61 € 21/04/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 18,39 € 21/04/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 32,30 € 21/04/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 21,30 €

- 233 -


21/04/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 31,10 €

10/05/2004 n/Ent.Isabel Jordán / Pago bolsas Consejo Gral.Enfermeria Acto 12/05 285,82 €

27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jo0rdán / Varios 14,80 € 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán / Pozuelo de Alarcón 38,50 € 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán OAC Majadahonda 21,40 € 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán / Pozuelo de Alarcón 23,75 € 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán / Móvil Abril 446,01 € 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán / PARJAP '04 44,98 € 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán / Consejo Gral.Enfermeria 60,50 € 27/05/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán / PARJAP '04 83,83 € 27/05/2004 Comida Isabel Jordán 9,50 €

28/05/2004 n/Ent.Isabel Jordán /Pago soportes Carteles PARJAP '04 403,20 €

31/05/2004 n/Ent.Isabel Jordán / Gtos.varios PARJAP '04 1.200,00 € 02/06/2004 n/Ent.Isabel Jordán / compra sombrillas PARJAP 1.200,00 € 10/06/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 9,15 € 10/06/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 11,05 € 10/06/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 168,14 € 10/06/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 466,32 € 10/06/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 30,00 € 10/06/2004 Importe Pte.de Justificar por I.Jordán 351,62 € 11/06/2004 n/Ent.Isabel Jordán / Gtos.vestuario 1.200,00 € 23/07/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 86,75 € 23/07/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 134,45 € 23/07/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 517,80 € 02/08/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 210,40 € 02/08/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 142,11 € 02/08/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 30,00 € 02/08/2004 Liq.Gtos.Isabel Jordán 554,72 € 19/08/2004 n/Ent.Isabel Jordán / Pago mobiliario y viaje a Ibiza 2.000,00 € 01/12/2003 Gtos.I.Jordán 11/11/2003 4,20 € 01/12/2003 Gtos.I.Jordán 11/11/2003 13,00 € 01/12/2003 Gtos.I.Jordán 14/11/2003 78,94 € 30/12/2003 Gtos.I.Jordán 37,75 € 30/12/2003 Gtos.I.Jordán 570,00 € 30/12/2003 Gtos.I.Jordán 3,00 € 30/12/2003 Gtos.I.Jordán 31,90 € 30/12/2003 Gtos.I.Jordán 22,08 € 30/12/2003 Gtos.I.Jordán 135,25 € 30/12/2000 Gtos.I.Jordán 21,05 € 30/12/2003 Gtos.I.Jordán 29,00 € 30/12/2003 Gtos.I.Jordán 71,85 €

El importe total de gastos realizados por Isabel JORDAN durante el periodo

2004, ascendió a 12.684,37 €.

- 234 -


En los mismos constan gastos por servicios para PARJAP (Congreso de

Parques y Jardines Públicos, celebrado en Pozuelo de Alarcón del 1 al 5 de junio de

2004), Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y Consejo General de Enfermería.

II. José Javier NOMBELA OLMO: apoderado y administrador de la sociedad

EASY CONCEPT COMUNICACIÓN S.L., desde 25/11/2003 hasta el

23/07/2004, aunque estuvo en nómina de la sociedad desde el año 2000 al

año 2006, y posteriormente como asesor a la sociedad.


30/01/2004 Gtos.Javier Nombela 62,80 € 30/01/2004 Gtos.Javier Nombela 26,30 € 30/01/2004 Gtos.Javier Nombela 84,00 € 30/02/2004 Gtos.Javier Nombela 58,57 € 08/03/2004 Gtos.Móvil Javier Nombela 60,61 € 07/04/2004 Liq.Gtos.Javier Nombela 45,50 € 07/04/2004 Liq.Gtos.Javier Nombela 66,53 € 11/05/2004 Liq.Gtos.Javier Nombela 98,88 € 25/05/2004 Liq.Gtos.Javier Nombela / Varios 69,90 € 10/06/2004 Liq.Gtos.J.Nombela 1.161,68 € 11/06/2004 Liq.Gtos.Javier Nombela 18,90 € 11/06/2004 Liq.Gtos.Javier Nombela 16,50 € 22/06/2004 Liq.Gtos.Javier Nombela 437,90 € 22/06/2004 Liq.Gtos.Javier Nombela 32,05 € 22/06/2004 Liq.Gtos.Javier Nombela 63,65 €

22/06/2004 Pago Fra.13/04 menos IVA Fra.11/04 (Javier Nombela ?) 721,01 €

23/07/2004 Liq.Gtos.Javier Nombela 65,95 €

03/08/2004 n/Ent.Javier Nombela / Retirada escritura del Registro Mercantil 38,79 €

12/12/2003 Gtos.Javier Nombela 88,00 € 17/12/2003 Gtos.Javier Nombela 97,82 € 30/12/2003 Gtos.Javier Nombela 108,11 €

El importe total de gastos realizados por Javier NOMBELA durante el periodo

2004, ascendió a 3.423,45 €.

III. Paula SECO DE HERRERA LÓPEZ (DNI 30.822.973Y): trabajaba en el

departamento de Producción de EASY CONCEPT S.L., como encargada

- 235 -


de la producción de eventos y comunicación con los proveedores.

Vinculada a la organización desde el año 2003.


27/04/2004 Liq.Gtos.Paula Seco 15,00 € 10/06/2004 Liq.Gtos.Paula Seco 79,67 € 11/06/2004 Liq.Gtos.Paula Seco 72,96 € 25/06/2004 Liq.Gtos.Paula Seco 56,89 € 25/06/2004 Liq.Gtos.Paula Seco 3,80 € 07/07/2004 Liq.Gtos.Paula Seco / Comunidad de Madrid 84,17 € 21/07/2004 Liq.Gtos.Paula Seco 624,00 € 23/07/2004 Liq.Gtos.Paula Seco 60,41 € 23/07/2004 Liq.Gtos.Paula Seco 16,95 € 23/07/2004 Liq.Gtos.Paula Seco 84,17 € 23/07/2004 Liq.Gtos.Paula Seco 5,10 € 23/07/2004 Liq.Gtos.Paula Seco 54,22 € 17/12/2003 Gtos.Paula Seco 20,45 € 17/12/2003 Gtos.Paula Seco 137,41 € 17/12/2003 Gtos.Paula Seco 2,00 €

El importe total de gastos realizados por Paula SECO durante el periodo 2004,

ascendió a 1.317,20 €.

IV. Marta OLEA: trabaja como empleada en la producción de eventos.


12/01/2004 Gtos.papeleria Marta Olea 3,61 € 19/01/2004 Gtos.Marta Olea 6,00 € 19/01/2004 Gtos.Marta Olea 10,40 € 19/01/2004 Gtos.Marta Olea 8,00 € 26/01/2004 Gtos.Marta Olea 31,35 € 30/01/2004 Gtos.Marta Olea 16,60 € 30/01/2004 Gtos.Marta Olea 11,20 € 30/01/2004 Gtos.Marta Olea 35,56 € 11/05/2004 Gtos.móvil Marta Olea / 01/03/04 46,80 €

11/05/2004 Liq.Gtos.Marta Olea / 12/02/04 / Reunión PARJAP y Ayto.Pozuelo 7,00 €

11/05/2004 Liq.Gtos.Marta Olea / 17/02/04 / Campaña Asfalto 3,00 €

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Ayto.Pozuelo

11/05/2004 Liq.Gtos.Marta Olea / 17/02/04 / Traser< Prensa Plza.Toros Las Ventas 1,50 €

11/05/2004 Liq.Gtos.Marta Olea / 20/02/04 / Inauguración OAC Volturno 34,21 €

11/05/2004 Liq.Gtos.Marta Olea / 20/02/04 / Megafonía La Capilla Ayto.Pozuelo 2,00 €

01/12/2003 Gtos.Marta Olea 05/11/2003 3,00 € 01/12/2003 Gtos.Marta Olea 10/11/2003 12,50 € 17/12/2003 Gtos.Marta Olea 50,52 € 17/12/2003 Gtos.Marta Olea 4,26 € 17/12/2003 Gtos.Marta Olea 13,30 € 17/12/2003 Gtos.Marta Olea 20,70 € 17/12/2003 Gtos.Marta Olea 38,87 € 17/12/2003 Gtos.Marta Olea 5,70 € 30/12/2003 Gtos.móvil Marta Olea 167,56 € 30/12/2003 Gtos.parking Marta Olea 6,60 €

El total de gastos realizados por Marta OLEA fue de 540,24 €.

V. Alejandra LASCARAY HOLMBERG: empleada de la Sociedad EASY

CONCEPT COMUNICACIÓN, S.L., ha figurado como apoderada de dicha

sociedad durante el año 2004.


26/03/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray 30,00 € 07/04/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray 21,94 € 20/04/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray 44,75 € 20/04/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray / Tno.móvil 33,89 € 20/04/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray 30,00 €

10/05/2004 n/Ent.Alejandra Lascaray / Fianza mesas Acto Homenaje 11M 42,47 €

25/05/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray / Móvil Abril 41,49 € 25/05/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray 37,00 € 25/05/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray 2,00 € 10/06/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray 122,37 € 11/06/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray 58,95 € 11/06/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray 20,65 € 11/06/2004 Liq.Gtos.Móvil Alejandra Lascaray 48,19 € 11/06/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray 45,80 € 11/06/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray 13,15 € 05/08/2004 Liq.Gtos.móvil Alejandra Lascaray 59,79 € 05/08/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray 20,00 €

- 237 -


13/08/2004 Liq.Gtos.Alejandra Lascaray 3.996,27 €

El total de gastos realizados por Alejandra LASCARAY fue de 4.668,71 €.

VI. Pedro FUSTÉ BOLEDA: trabajaba para la sociedad EASY CONCEPT S.L.,

como encargado del departamento de Comunicación y Prensa.


19/01/2004 Gtos.Pedro Fusté 32,00 € 10/02/2004 Comida Pedro Fusté 116,24 € 07/04/2004 Liq.Gtos.Pedro Fusté / Contrato ADSL 48,77 € 07/04/2004 Liq.Gtos.Pedro Fusté / Contrato ADSL 48,77 € 11/05/2004 Liq.Gtos.Pedro Fusté 48,77 € 25/06/2004 Liq.Gtos.Pedro Fusté 54,77 € 22/12/2003 Gtos.Pedro Fusté 67,00 €

El gasto total realizado por Pedro FUSTÉ fue de 416,32 €.

VII. Otros gastos:


26/01/2004 Fra.Ikea Ibérica, S.A. 977,85 € 26/01/2004 Fra.Ikea Ibérica, S.A. 9,90 € 27/01/2004 Pago Raúl Gonzalez / Fin de semana FEMP 63,18 € 27/01/2004 Pago Francisco Leal / Fin de semana FEMP 77,68 € 20/02/2004 Fra.Pérez de Madrid y Sanz, CB 30,29 € 25/02/2004 Fra.Media Markt Majadahonda 299,00 € 25/02/2004 Ticket El Corte Inglés / Papeleria 4,24 € 03/03/2004 Comida de trabajo 52,70 € 25/03/2004 Pago Fra.Rager Servicios de Seguridad 1.243,52 € 30/03/2004 Pago Fra.Notaría Pérez de Madrid y Sanz.C.B. 16,68 €

07/04/2004 Ticket El Corte Inglés / Habanos obsequio Carlos Herrera 569,50 €

07/04/2004 Ticket el Corte Inglés / Papel Acto Homenaje 11M 14,30 € 07/04/2004 Liq.Gtos.Miguel Torroja 195,89 € 19/04/2004 Pago prácticas Bárbara Crespi 432,73 € 06/05/2004 Certificados correos 17,52 €

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07/05/2004 Pago mensajeros MRW 7,00 € 10/05/2004 Pago Ruben Alonso / Prácticas Abril 84,14 € 10/05/2004 Pago Barbera Crespi / Prácticas Abril 360,61 € 21/05/2004 Pago prácticas Barbara Crespi 406,66 € 27/05/2004 Fra. Jardiland Cimodin, SA / PARJAP '04 1.976,01 € 02/06/2004 Pago Rubén Alonso beca mes de mayo 420,00 € 01/07/2004 Liq.Gtos.Ruben Alonso 8,87 € 01/07/2004 Beca Junio Ruben Alonso 400,00 €

07/07/2004 Fianza Prov.Ayto.Majadahonda Concurso Serv.Of.Atención al Ciudadano 2.400,00 €

07/07/2004 Bastanteo Ayto.Majadahonda poderes notariales 24,00 € 13/07/2004 Fra.Notaría Pérez de Madrid y Sanz C.B. 131,55 € 02/08/2004 Beca Julio Rubén 400,00 € 04/08/2004 Envío mensajeros NACEX 8,31 € 08/08/2004 Pago Fr.Notaría Pérez de madrid y Sanz C.B. 213,24 € 08/08/2004 Bastanteo de Poderes en Ayto.Majadahonda 24,00 € 19/08/2004 Pago Javier Risco / Dias trabajados fuera de nómina 250,00 € 30/08/2004 Liq.Gtos.Caroly Erdelyi 380,58 € 12/12/2003 Prefranqueados Correos 330,00 € 22/12/2003 Papeleria 69,00 € 22/12/2003 Fra.El Corte Inglés 379,93 € 29/12/2003 Fra.Tienda Telefónica 19,99 € 29/12/2003 Fra.Office Depot 5,44 €

El resto de gastos realizados por la sociedad fue de 12.304,31 €, a lo largo del

año 2004, destinado a compras en El Corte Inglés, Correos, mensajería, pago de

personal en prácticas, notarías, etc.

5.4 “Detalle pagos ORANGE MARKET.xls ”

F e c h a C o n c e p t o I m p o r t e

18/01/2005 Compra materiales Stand FITUR '05 1.200,00 €

18/01/2005 Canon montaje Stand FITUR '05 6.405,98 €

18/01/2005 Pago Market Trend Asesores Stand FITUR '05 2.640,54 €

19/01/2005 Pago ZARA uniformes azafatas Stand FITUR '05 218,90 €

19/01/2005 Fianza dispensadores de agua Stand FITUR '05 630,00 €

20/01/2005 Pago ZARA uniformes azafatas Stand FITUR '05 2.000,00 €

24/01/2005 Fianza cafetera Stand FITUR '05 500,00 €

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25/01/2005 Ticket Cortefiel / Camisas azafatas Stand FITUR '05 128,00 €

25/01/2005 Pago Cortefiel / Camisas azafatas Stand FITUR '05 939,60 €

31/01/2005 Ingreso en La Caixa / Cuenta Orange Market 25.000,00 €

31/01/2005 Liq. Gtos. Alvaro Pérez FITUR '05 638,51 €

26/01/2005 Ent. Alvaró Pérez / Pte.de Justificar Stand FITUR '05 500,00 €

02/02/2005 Gratificación Rocio Perea / Congresos Valencianos 700,00 €

02/02/2005 Liq.Gtos. Rocio Perea FITUR '05 115,35 €

04/02/2005 Alquiler vivienda en Valencia Mónica Magariños 3.407,00 €

07/02/2005 Liq. Gtos. Alvaro Pérez 867,95 €

08/02/2005 Liq. Gtos. Rocío Perea Stand FITUR '05 458,95 €

20/02/2005 Ent. Alvaro Pérez / Pendiente de justiticar 1.500,00 €

21/02/2005 Liq. Gtos. Alvaro Pérez 1.347,60 €


28/02/2005 Ent. Alvaro Pérez / Salario Rincón 1.353,00 €


14/03/2005 Ent. Mónica Magariños / Ref. Fitur 3.000,00 €

16/03/2005 Liq. Gtos. Alvaro Pérez 405,02 €

01/04/2005 Ent. Alvaro Pérez / Pte. Justificar 1.000,00 €


04/04/2005 Pago Rocío Perea / Gratificación FITUR '05 600,00 €

04/04/2005 Pago Fátima Rodero / Gratificación FITUR '05 600,00 €

04/04/2005 Pago Teresa Osuna / Gratificación FITUR '05 1.000,00 €

Suma 61.596,51 €

De entre los pagos realizados cabe destacar los siguientes:

I. Fitur 2005: el total de gastos realizados para el stand de Fitur 2005,

derivados de la compra de materiales, canon de montaje, compra de

uniformes, pago de fianzas, ascendieron a 21.575,83€.

II. Álvaro PÉREZ ALONSO: los gastos realizados por Álvaro PÉREZ fueron de

9.560,68 €.

III. Mónica MAGARIÑOS: gastos acarreados por el alquiler de la vivienda en

Valencia, por importe de 3.407,00 €, y entrega de efectivo por valor de

3.000,00 €.

IV. Otros gastos: en este apartado se incluyen los distintos pagos como

gratificaciones y salarios: Rocío PERÉA 700,00 € por Congresos

Valencianos, y a Rincón que paga Álvaro por 1.353,00 €

V. Traspasos: realizan un ingreso de 25.000,00 € en la cuenta de ORANGE

MARKET, en la entidad La Caixa.

- 240 -


5.5 “Easy C.xls”

Como se ha dicho anteriormente, la sociedad EASY CONCEPT

COMUNICACIÓN S.L., es la nueva denominación que se le dio a la sociedad DOWN

TOWN CONSULTING, a partir del 14/03/2005.


I. Proveedores: Los distintos empleados de la sociedad EASY CONCEPT

aportaron a la Caja B cantidades en efectivo procedentes de facturas a

proveedores de las entidades EASY, SERVIMADRID y DISEÑO

ASIMÉTRICO. Entre ellos se encuentran Javier NOMBELA (87.984,05 €),

Isabel JORDAN (106.254,00 €), Alicia MÍNGUEZ (212.620,00 €) y Pedro

FUSTÉ (1.100,00 €). Dichas cantidades posteriormente son traspasadas a

la “caja B” de las oficinas de la calle Serrano 40 de Madrid y depositadas en

la caja de seguridad en la sucursal de Velázquez 96 de Madrid122.

II. Pablo CRESPO: recibe la cantidad de 102.100,00 €, con origen en fondos

B de EASY.

III. “José Luis Informático”: estos apuntes se refieren a José Luis CORTES

BAÑARES uno de los proveedores de las sociedades de la organización.

122 Informe número 32.058/´12 UDEF-BLA, de 02 de abril, sobre el análisis de la Caja “B” de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN, en base a documentación intervenida en el registro efectuado en el

Fecha C o n c e p t o Referencia Entradas Salidas Saldo Observaciones 13/01/2006 Rec.c/Pablo Crespo de Easy 53.700,00 € 03/05/2006 Rec.c/J.Nombela de Easy 80.000,00 € 22/06/2006 Rec.c/Pablo Crespo de Easy 48.400,00 € 02/08/2006 Rec.c/Javier Nombela De su Caja B 7.984,05 € 04/12/2006 Rec.c/Alicia de Easy Proveedores 156.000,00 € 05/12/2006 Rec.c/Isabel de Easy Proveedores 46.254,00 € 05/12/2006 Rec.c/Isabel de Servimadrid Proveedores 60.000,00 €

07/12/2006 Rec.s/Alicia de Easy y Diseñ.Asim. Proveedores 56.620,00 €

02/01/2008 Rec.de Jose Luis Informático Fra.Easy 7.940,00 € c/P.Crespo 30/01/2008 Rec.de Jose Luis Informático Fra.Easy 13.700,00 € c/P.Crespo 14/02/2008 Ent,Pedro Fusté 1.100,00 €

Sumas 531.698,05 €

- 241 -


Como se ha analizado en el punto 4.1.1 esta persona realizaba facturación

ficticia para transformar fondos A en B para la organización de Francisco

CORREA.

El importe total percibido por la sociedad EASY CONCEPT S.L., desde enero

de 2006 hasta febrero de 2008 ascendió a 531.698,05 €.


Fecha C o n c e p t o Referencia

Entradas Salidas Saldo Observaciones 13/01/2006 Ent.Alicia p/reposición caja 22.920,00 € 07/03/2006 Ent.I.Jordán a Cta. 2005 6.000,00 €

23/05/2006 Ent.I.Jordán sobre c/Pablo Crespo 9.000,00 €

30/06/2006 Ent.I.Jordán Cta.2005 c/Pablo Crespo 12.000,00 €

05/07/2006 Ent.sobre Pte.E.C. ABT 6.000,00 € Ent.a P.Crespo

07/07/2006 Ent.I.Jordán Cta.2005 c/Pablo Crespo 12.000,00 € 114.180,00 €

11/12/2006 Ent.I.Jordan a/Cta.2006 12.000,00 € Sobre a P.Crespo

Sumas 79.920,00 €

I. Entregas a Isabel JORDAN: es una de las receptoras de estos fondos,

recibiendo durante el año 2006 la cantidad de 51.000,00 €, de los cuales

30.000,00 € son por cuenta del periodo 2005. Dichas entregas se

realizaban con la conformidad de Pablo CRESPO.

II. Alfonso BOSCH TEJEDOR: definido con la referencia “ABT”. Se infiere que

ha percibido esta persona de la organización de Francisco CORREA con

origen en la caja B de EASY CONCEPT la cantidad de 6.000,00 €, siendo

entregados por Pablo CRESPO SABARIS.

III. Alicia MÍNGUEZ: empleada de EASY CONCEPT desde el año 2004.

Desempeñaba funciones administrativas. En este apunte es receptora de

domicilio de Felisa Isabel JORDÁN GONCET, sito en la calle Mariano Barbacid, nº1, Chalet 47 de Boadilla

- 242 -


22.920,00 €, para su ingreso en la caja corriente de EASY CONCEPT,

posiblemente para el gasto corriente de esta sociedad.

5.6 “Situación Tesorería.xls”

Tesorería

TESORERIA COBROS PDTES. PAGOS PDTES. SANTANDER C/C 10.500.000 FONDO TESORERIA 20.000.000 SANTANDER CTA US.16665 2.500.000 CAJA MADRID 11.724.407 SANTANDER-SPECIAL EVENTS 32.155.000

El importe de la tesorería integrada por las diferentes cuentas y fondos a

diciembre de 1997 fue de 76.879.407 Ptas. (462.054,54 €).

Cobros pendientes

TESORERIA COBROS PDTES. PAGOS PDTES. FACTURA CABITEL N.YORK 1.000.000 FACTURA CABITEL RIO 7.313.345 ELECCIONES GALLEGAS 33.586.620 IBOR EXTERIOR 5.106.400 PRESIDENCIA GOBIERNO 5.831.675 BOZZEL ESPAÑA 600.950 GERARDO GALEOTE 6.148.846 PARTIDO POPULAR 3.149.186 MARKETING HOUSE 423.945 GALLAHER CANARIAS 310.285 CLIENTES DIVERSOS BLASCO 2.111.000 VIAJES VARIOS SR.BARCENAS 2.187.762 REEMB.MCO IBERIA GRUPO RIO 3.029.100 FACTURACION ESTIMADA DIC/97 29.027.965 H.PUBLICA – IVA 1.250.000

Los cobros pendientes de pago en el año 1997 alcanzaron 101.077.079 Ptas.

(607.485,48 €), los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

del Monte (Madrid

- 243 -


I. Clientes: de los diversos clientes tienen pendiente de cobro la cantidad de

48.382.130 Ptas. (290.782,46 euros)

II. Partido Popular: dentro de este apartado se incluye facturación al Partido

Popular, por las Elecciones Gallegas y a Presidencia del Gobierno, siendo

el total pendiente de pago por parte del partido 42.567.481 Ptas.

(255.835,71 euros)

III. Luis BARCENAS: figura una deuda por parte de Luis BARCENAS por

importe de 2.187.762 Ptas. (13.148,71 euros) por viajes.

IV. Gerardo GALEOTE: figura una deuda por parte de Gerardo GALEOTE por

importe de 6.148.846 Pta,s (36.955,31 euros).

V. Hacienda Pública: deuda pendiente de cobro por importe de 1.250.000

Ptas. (7.512,65 euros).

Pagos pendientes

TESORERIA COBROS PDTES. PAGOS PDTES. ANTICIPOS CLIENTES BLASCO 541.000 PROVEEDORES ELEC.GALLEGAS 14.680.901 EQUIPO 26.100.000 HTL.HILTON BALI $51416,90 7.712.000 TIKA MAS $ 5197,60 779.640 ANTICIPO DUNIA GR.CASERA 300.000 KRAFT ESTAMBUL 1.368.000 PRVEEDORES CABITEL N.Y. 744.000 PROVEEDORES VARIOS NOV/97 4.281.000 LIQUIDACION BSP NOV/97 29.475.691 PROVEEDORES ESTIMADOS DIC/97 21.349.818 H.PUBLICA - IRPF 1.500.000 SEGURIDAD SOCIAL NOV-DIC 1.400.000 GTOS.GENERALES ESTIMADOS DIC 7.000.000

En la tabla de pagos pendientes acumulan una deuda de 117.232.050 Ptas.

(704.578,81 €), entre proveedores, Hacienda Publica y Seguridad Social.

En el archivo “Situación Tesorería.xls” una vez computadas todas las cifras

(Tesorería + Cobros Pendientes – Pagos Pendientes), la organización estimaba un

saldo acreedor de 60.724.436 Ptas. (364.961,21 euros).

- 244 -


Cuenta de resultados

REMANENTE BANCOS 31/12/96 16.000.000 BENEFICIO ESTIMADO 31/12/97 43.814.000

TOTALES 59.814.000 59.814.000

En esta tabla se estima un saldo positivo de 59.814.000 Ptas. (359.489,38

euros).

5.7 “TCM.XLS ”

5.7.1 “Hoja1”

Esta hoja es una subcuenta contable de TCM, en relación a PASADENA

VIAJES.

Fecha Concepto D H S 01/01/2000 Fra. 1B 220.400 pta 18/01/2000 Pago Alquiler Enero Serrano 40 171.500 pta 01/02/2000 Fra. 3B 220.400 pta 02/02/2000 Pago Alquiler Feb. Serrano 40 171.500 pta 16/02/2000 Ingreso Apertura Caja Madrid 5.000 pta 01/03/2000 Fra. 5B 220.400 pta 02/03/2000 Pago Alquiler Mar. Serrano 40 171.500 pta 14/03/2000 Transferencia Caja Madrid 141.700 pta 31/03/2000 Pago Air Afrique 272.794 pta 01/04/2000 Fra. 7B 220.400 pta 04/04/2000 Transferencia Caja Madrid 220.400 pta H 272.794 Pts.

Origen de los fondos:

CUENTA RESULTADOS 31 DICIEMBRE 1997

- 245 -


• Traspasos de dinero de PASADENA.- Las anotaciones Fra. 1B, 3B, 5B y 7B,

se corresponden con facturas que realiza TCM a PASADENA VIAJES por

“Prestación de servicios” del mes correspondiente.

El importe total para los cuatro primeros meses del año 2000 asciendió a

881.600 pta. (5.298,52 euros).

Aplicación de fondos:

• Pagos del alquiler de la vivienda de la calle Serrano 40 de Madrid a razón de

171.500 pts (1.030,74 €)/mes.

• Apertura de cuenta en Caja Madrid, con aportación inicial de 5.000 pts (30,05

€).

• Trasferencia a la cuenta por importe de 141.700 pts + 220.400 pts (Total

2.176,26 €).

• Pagos a proveedores, como a Air Afrique por valor de 272.794 pts (1.639,52 €).

5.7.2 “Hoja2”

Fecha Concepto D H S

01/01/2000 Fra. 2B 220.400 pta 01/02/2000 Fra. 4B 220.400 pta 01/03/2000 Fra. 6B 220.400 pta 14/03/2000 Transferencia Caja Madrid 661.200 pta 01/04/2000 Fra. 8B 220.400 pta 03/04/2000 Transferencia Caja Madrid 220.400 pta - pta

De igual forma que la hoja anterior de PASADENA VIAJES, esta tabla de

SPECIAL EVENTS, es similar en relación a los conceptos y las facturas.

La entradas corresponden a traspasos de fondos de SPECIAL EVENTS vía

facturas por “prestación de servicios” cuyo importe total para los cuatro primeros

meses del año 2000 asciende a 881.600 pta. (5.298,52 euros).

En cuanto a las salidas, constan transferencias por valor total de 881.60 pts.

(5.298,52 €) a la cuenta de Caja Madrid.

- 246 -


5.7.3 “Hoja3”

En esta tabla hay que reseñar que las anotaciones “Debe (D)” y “Haber (H)”

están intercambiados, deducción procedente del estudio de la misma. Los apuntes

reflejan los movimientos de la cuenta 2038 1929 77 6000081651 de TCM en Caja

Madrid.

I. Origen de los fondos

Fecha Concepto D H S 14/02/2000 Ingreso Apertura Cuenta 5.000 pta 14/03/2000 Transfª Pasadena 141.700 pta 14/03/2000 TransfªSpecial Events 661.200 pta 03/04/2000 Transfª Pasadena 220.400 pta 03/04/2000 Transfª Special Events 220.400 pta 05/04/2000 Cobro Pagaré Radiotrónica 3.712.000 pta 27/04/2000 Transfª Pasadena Viajes 220.400 pta 585.622 pta 28/04/2000 Transfª Special Events 220.400 pta 806.022 pta Transfª Pasadena Viajes 220.400 pta Transfª Special Events 220.400 pta 06/06/2000 Transfª de Special Events 4.000.000 pta Transfª de Special Events 1.300.000 pta 05/07/2000 Transfª de Pasadena Viajes 220.400 pta 06/07/2000 Transfª de Special Events 220.400 pta 547.381 pta 26/07/2000 Transfª Siemens 6.408.530 pta

El origen de los fondos se corresponde principalmente por las transferencias

realizadas por PASADENA VIAJES (1.023.300 pts = 6.150,16 €) y SPECIAL EVENTS

(6.842.800 pts.= 41.126,06 €), por conceptos anteriormente descritos.

Otro de los ingresos por valor de 6.408.530 pts. (38.516,04 €) procede de la

empresa SIEMENS a la cual realizaron diferentes proyectos en el año 2000.

En el disco duro WD 320 Gb s/n WCAMR4518692 presentado por Isabel

JORDAN GONCET ante notario, figura un documento con el título: “RELACION DE

LOS PRINCIPALES SERVICIOS O TRABAJOS REALIZADOS EN LOS TRES

- 247 -


ÚLTIMOS EJERCICIOS”, en el cual figuran los diferentes proyectos realizados por

TCM a SIEMENS, PASADENA VIAJES y SPECIAL EVENTS, AENA y diferentes

ayuntamientos entre otras.

Por último consta un cobro con origen en un pagaré de la empresa Raditrónica

por valor de 3.712.000 pts. (22.309,57 €).

II. Aplicación de los fondos

Fecha Concepto D H S 04/04/2000 Ch. 6762261 Fco.J. Salazar 1.035.000 pta 05/04/2000 Transfª Alquiler Abril Serrano 40 171.500 pta 05/04/2000 Transfª MJMM 186.200 pta 05/04/2000 Ch.6762262 A.Sánchez 100.000 pta 3.468.000 pta Ch.6762263 Free Town 500.000 pta Ch.6762264 Bousnika 900.000 pta 10/04/2000 Transfª 60000Fr.F.Elec.Ponthieu 1.529.771 pta 538.229 pta 11/04/2000 Ch.6762265 Gtos.ASyRdL 83.020 pta 11/04/2000 Ch.6762266 Gtos.Izdo, 89.987 pta 365.222 pta n/Transfª MJMM 240.100 pta 565.922 pta 03/05/2000 n/Transfª Alquiler Mayo Serrano 40 171.500 pta 394.422 pta 29/05/2000 Cuota anual Tarjeta VISA 2.600 pta 01/06/2000 n/Transfª Alquiler Mayo Serrano 40 171.500 pta n/Transfª MJMM 240.100 pta n/Transfª Polidima pago Fra. 44.901 pta 02/06/2000 Ch.6762267 Gtos.MJMM y A.Sánchez 273.790 pta 07/06/2000 Transfª 150000Fr.F. Elec.Ponthieu 3.822.928 pta 13/06/2000 Cgo.Telefónica Móviles (2 Panasonic N90) 23.200 pta 15/06/2000 Transfª H.Cantábrico / Alojamiento Técnicos 30.001 pta 226.202 pta 16/06/2000 Transfª Bousnika 300.000 pta 1.226.202 pta 25/06/2000 Intereses 471 pta 26/06/2000 Recibo Telefónica Móviles 60.204 pta 27/06/2000 Ch.6762260 Gtos.R d L. 75.775 pta 1.089.752 pta 30/06/2000 Cargo VISA 144.228 pta 945.524 pta 03/07/2000 Recibo Telefónica Móviles 332.263 pta Transfª MJMM 240.100 pta Ch. 6762269 - Gtos. J.Luis Izdo, 89.830 pta 427.559 pta Transfª Herederos A.Villalobos 176.750 pta 25/07/2000 Transfª BOUSNIKA 275.000 pta 25/07/2000 Transfª MJMM 240.100 pta

- 248 -


28/07/2000 Transfª MARK HANS 20.000 USD 3.584.298 pta 2.856.513 pta 01/08/2000 Recibo Telefónica Móviles 403.088 pta 2.453.425 pta 01/08/2000 Cargo Tarjeta Crédito 216.456 pta 2.236.969 pta 02/08/2000 Transfª 5.095 USD Fco.Salazar -Estimado- 915.000 pta 1.321.969 pta

- Una de las aplicaciones de dichos fondos es el pago del

alquiler de las oficinas de Serrano 40 de Madrid, oficinas

centrales de la organización de Francisco CORREA. El

importe mensual del mismo, hasta junio del 2000 es de

171.500 pta. (1.030,74 euros), importe que paga PASADENA

con los fondos aportados por dicha sociedad (véase punto

4.6.1 de este informe), aunque la facturación corresponde a

un importe superior de 220.400 pta., al igual que las

transferencias de SPECIAL EVENTS, lo que supone una

diferencia de 48.900 pta. (293,89 euros) de cada sociedad

con respecto a lo que abona TCM, por ese mismo concepto.

- Gastos en inversiones, como se ha mencionado

anteriormente TCM realizó proyectos para SIEMENS, uno de

ellos al parecer en Republica Checa, en la que intervinieron

Francisco SALAZAR y Mark HANS, para esa compañía,

acumulando un total de 5.534.298 pta. (33.261,80 euros).

- Transferencias a BOUSNIKA y FREE TOWN: Ambas

sociedades pertenecen al entramado de la organización,

transfiriendo desde TCM las cantidades de 1.475.000 pta.

(8.864,93 euros) y 500.000 pta. (3.005,06 euros)

respectivamente.

- Gastos personales: cubren los gastos de personas de la

organización como: José Luis IZQUIERDO, Rafael DE

LEÓN, Antoine Sánchez y MJMM (persona sin identificar),

los cuales suman un total de 3.718.004 pta. (22.345,65

euros).

- Otros gastos: dentro de este apartado se encuentran dos

pagos por el concepto “F. Elec. Ponthieu” sumando

5.352.699 pta. (32.170,37 euros) desconociendo hasta el

momento el destino de éste. También se abonan facturas de

- 249 -


Visa, hoteles, y teléfono alcanzando un importe para este

periodo de abril a agosto de 2000 de 1.257.412 pta.

(7.557,20 euros).

5.8 “Vtas.Estimadas 97 Incent..xls ”

I. Tabla 1

VENTAS ESTIMADAS

VELAZQUEZ 1998 Ventas Beneficio PAX F E C NEGOCIOS CAPTADOS

57 Enero Ayto. de Arganda- Roma 5.935.000 1.600.000 62 Febrero Ayto. de Arganda- Roma 6.464.000 2.000.000

Febrero Reunión EDU - Sevilla 2.119.000 650.000 Febrero Jesús Garcia Chiclana - Bangkok 194.000 29.000

30 Abril Grupo P.P. Europeo - Club F.Genova 220.000 50.000 60 Mayo BY THE WAY - Bilbao 525.000 150.000 60 Septiembre Schwarzkopf - Hamburgo 8.100.000 1.040.000

150 Octubre Schwarzkopf - Cuba 27.000.000 1.000.000 Octubre Elecciones Vascas 25.000.000 6.000.000 110 Noviembre Schwarzkopf - Crucero Caribe 38.830.000 6.000.000 250 Noviembre Congreso Int.Democristiano - Madrid - 200.000

Abril-Dic. Ayto. de Arganda - Varios 4.000.000 1.000.000 TOTAL CAPTADOS 118.387.000 19.719.000

PAX NUEVOS NEGOCIOS PDTES.GESTION

120 Abril G.P.S. - Marrakech 14.000.000 1.500.000 50 Mayo BY THE WAY - Bilbao 500.000 150.000

TOTAL NUEVOS NEGOCIOS 14.500.000 1.650.000 TOTAL PRESUPUESTO 132.887.000 21.369.000

En esta tabla se recogen los importes de ventas y beneficios estimados por los

distintos negocios captados para el año 1998, de cada uno de sus clientes, así como

nuevos negocios captados, realizados por la sociedad FCS TRAVEL GROUP SL.. La

- 250 -


facturación por servicios de turismo para empresas y administraciones total asciende a

132.887.000 pta. (798.666,96 euros), con un beneficio estimado de 21.369.000 pta.

(128.430,28 euros).

II. Tabla 2

VENTAS ESTIMADAS

D.INCENTIVOS 1998

Ventas Beneficio PAX NEGOCIOS CAPTADOS

180 Febrero Kraft Jacobs Suchard - Estambul 60.338.484 19.851.650 20 Febrero La Casera - Marrakech 2.345.160 341.636 48 Marzo Kraft Jacobs Suchard - Austria 3.853.056 1.409.987 2 Marzo Kraft Jacobs Suchard - Saimaza 202.800 82.910

140 Junio Kraft Jacobs Suchard - Mallorca 6.300.000 1.000.000 42 Julio Marketing House - Paris 4.200.000 630.000 14 Noviembre Gallaher - Crucero Caribe 3.712.800 607.000

220 Noviembre Cabitel - Cartagena 37.620.000 4.000.000 TOTAL CAPTADOS 118.572.300 27.923.183

NUEVOS NEGOCIOS PDTES.GESTION

2300 Junio Consejo Superior Deportes 70.000.000 5.000.000 14 Junio Reynolds - Los Angeles 2.688.000 280.000

100 Octubre Air Liquide - Svq-Rak-Est 9.000.000 1.300.000 Abril-Dic. Varios 20.000.000 3.000.000 TOTAL NUEVOS NEGOCIOS 101.688.000 9.580.000 TOTAL PRESUPUESTO 220.260.300 37.503.183

Esta tabla es similar a la anterior, pero con relación a la división de incentivos

de empresa, en la que se recogen los diversos viajes de incentivos realizados a sus

clientes, así como la captación de otros nuevos. La facturación para el año 1998

ascendería a un total de 220.260.300 pta. (1.323.791,06 euros), y el beneficio obtenido

se estima en 37.503.183 pta. (225.398,67 euros).

- 251 -


Por lo tanto para ese año 1998 el beneficio estimado tanto por servicios

turísticos como por incentivos fue de 58.872.183 pta. (353.828,95 euros).

6 Conclusiones

La memoria externa de almacenamiento, objeto de estudio en el presente

informe fue intervenida en poder de José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, durante la

ejecución del mandamiento de entada y registro acordado mediante auto por el

magistrado instructor con fecha seis de febrero de dos mil nueve en el domicilio de

esta persona sito en la calle Calle Perú, 22, 3º, 4ª Coslada (Madrid).

El acta donde se plasmó la ejecución de la diligencia de Entrada y Registro

realizada el 6 de febrero de 2009 a las 12:40 horas, en el domicilio de D. José Luis

Izquierdo López confeccionada por el secretario judicial señala:

“...Preguntado por si tiene en su poder algún pendrive, responde José Luis que no, el

agente le dice que se vacíe los bolsillos. Lo hace sacando sólo unas llaves y un móvil.

Reitera el agente su petición al dudar de si oculta algo.

José Luis saca las manos de los bolsillos ocultando algo en la mano y una cantidad de

dinero. El agente le pide que le de lo que tiene en la mano, negándose y teniendo que

agarrarle y forcejear con él, obteniendo finalmente el agente lo que escondía, se trata

de una llave de memoria de 8 GB, marca Trascend JF V10 de color negro. El dinero

que llevaba en el bolsillo era 5000 € en billetes de 500 € (página dos)…El pendrive se

precinta y se reseña con la etiqueta nº 05 (página tres)...”.(sic)

El desprecinto del pendrive referido, R16-Documento 05, se realiza, tal y como

consta en el Acta de Desprecinto levantada a tal efecto por el Secretario Judicial del

Juzgado Central de Instrucción Nº 5, en Madrid, el día 9 de febrero de 2009. En la

misma consta: “…Documento 5: Pen drive marca Trascend de 8 GB que volcada con

herramienta Forense Encase da un nº HASH:

319CA1278A2DD2857DOA16157E0BE270 (página 1)…Se procede al precinto de los

originales y estos con los demás efectos quedan en poder de la fuerza actuante a

disposición del Juzgado (página 3).”. (sic)

- 252 -


A partir del análisis inicial de su contenido y de las manifestaciones realizadas

en declaración prestada de forma voluntaria en sede policial el día doce de febrero de

dos mi nueve por parte de esta persona, se llevó a cabo un estudio preeliminar que se

aportó al procedimiento en el Informe 17.843/´09 UDEF-BLA de fecha 23 de febrero de

2009 sobre la participación de cargos públicos en las actividades de Francisco

CORREA SÁNCHEZ. En concreto en el apartado “3.- CONTABILIDAD B: CUENTAS

PERSONALES Y HOJAS DE INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN” se indicaba:

“José Luís IZQUIERDO LÓPEZ empleado de la empresa TCM SL, y empleado de confianza de Pablo CRESPO SABARIS y Francisco CORREA SÁNCHEZ es la persona dentro de las oficinas principales del conglomerado empresarial sitas en la calle Serrano 40-4º Izquierda de Madrid que es responsable del control del dinero existente en la caja B que se lleva en dicho lugar, así como de la contabilización de las operaciones de salida y entrada de fondos que se realizan con la misma. Y a tal fin por orden a Pablo CRESPO lleva un control de las cuentas de personas físicas y jurídicas así como de otros eventos. Para ello ha diseñado un sistema de archivos de hojas de excell personalizadas y a su vez otro archivo general enlazado con los anteriores que recoge los cambios efectuados en las cuentas particulares, de tal forma que es posible realizar consultas de la situación de los fondos de la caja B en un momento temporal determinado. José Luís IZQUIERDO era la única persona responsable de la llevanza de este control de operaciones con la caja B de Serrano 40. Había recibido instrucciones directas y expresas de Pablo CRESPO SABARIS para no tener esa información en ningún ordenador de la oficina sino en una memoria externa custodiada en un cajón de la mesa que ocupa José Luís. José Luís cerraba dicho cajón cuando no se encontraba en su puesto de trabajo para evitar que nadie accediera a esa información. Las únicas personas que tenían acceso a la información de las cuentas eran el propio José Luís IZQUIERDO LÓPEZ y Pablo CRESPO SABARIS. Pablo CRESPO en ocasiones le solicitaba un detalle de una cuenta en particular, lo cual consistía en que José Luís le imprimiera la/s hoja/s correspondientes a una una o varia cuentas, que le entregaba en mano en su despacho. Que el día en el que se desarrolló el operativo y una vez que los funcionarios actuantes se personaron en unión de la secretaria a dar cumplimiento al mandamiento de entrada y registro en las oficinas del conglomerado empresarial en la calle Serrano 40-4º Izquierda de Madrid, se produjo un lapso de tiempo entre que se llama al timbre de la puerta y se produce la apertura de la misma en torno a 3 o 4 minutos a pesar que en la mesa de trabajo de José Luís IZQUIERDO éste contaba con un video monitor con el que puede visionar las personas que se encuentran en el exterior de la puerta de acceso a las oficinas. Tras la apertura de la puerta y en ejecución del mandamiento judicial de entrada y registro en el domicilio particular se traslada a José Luís IZQUIERDO hasta su domicilio procedieron al cacheo del mismo momento en que saca de su bolsillo un objeto que cierra dentro del puño tratando de evitar la requisa del mismo, se trata de una memoria externa.

- 253 -


Este relato pone de manifiesto que José Luís IZQUIERDO conoce la relevancia de la información que almacena la memoria externa, conoce la confidencialidad y la sensibilidad de dichos datos y trata de evitar su requisa primero sacándolo de las oficinas de Serrano 40 y posteriormente ocultándolo. En las declaraciones realizadas en sede policial por José Luís IZQUIERDO manifiesta que el sistema de archivo de los apuntes contables lo ha realizado él para llevar un control de los mismos y poder dar cuenta a Pablo CRESPO de la situación, y para ello ha abierto una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable. Las persona físicas relacionadas son: Alejandro AGAG, Álvaro PÉREZ, Antaine SÁNCHEZ, Alberto LOPEZ VIEJO (ALV), Arturo GONZÁLEZ PANERO, Gerardo GALEOTE, L.B., Ricardo GALEOTE, Benjamín MARTÍN, Ginés LÓPEZ, F. TORRES, Jacobo GORDON, Luís LÓPEZ SALVADOR, Milagros ZAPATERO, Pablo CRESPO, Pau COLLADO, Araceli, Rocio, Sabio MARTINE, y las jurídicas INVERSIONES KINTAMANI, RUSTFIELD, WINDRATE, BEGAR, ORANGE MARKET, CAROKI, EASY CONCEPT, DE MIGUEL ABOGADOS, MONTALBO, OSIRIS, TCM, TECONSA. También aparecen cuentas individualizadas de distintos eventos como: Actos de Nuevas Generaciones, diversas campañas electorales (Madrid, Galicia), congresos, convenciones etc. Así como la cuenta de tesorería, las cuentas de las distintas cajas de seguridad, y la cuenta general de la caja B donde se vuelcan todos los apuntes de las distintas cuentas con el fin de obtener el saldo de las operaciones realizadas con la caja B y poder disponer de una visión de conjunto. En ese mismo momento manifestó que ese sistema de anotación de apuntes correspondía a pagos realizados con el dinero de la caja “B” existente en las oficinas de la calle Serrano 40-4º Izquierda de Madrid, lugar donde se encuentra el centro de decisión del conglomerado empresarial creado en torno a Francisco CORREA SÁNCHEZ. Los datos de los apuntes a realizar eran facilitados directamente por Pablo CRESPO SABARIS ya sea de forma verbal por teléfono o en su propio despacho. José Luís IZQUIERDO los anotaba en un papel para posteriormente traspasarlos a las cuentas destruyendo el papel con la anotación a continuación. La forma de nutrir la caja “B” era o bien mediante entrega en efectivo en la propia oficina por diversas personas, el propio Pablo CRESPO, Javier NOMBELA de la empresa EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL, Álvaro PÉREZ ALONSO de la empresa ORANGE MARKET SL o bien mediante la recogida de efectivo existente en cajas de seguridad de las que directa o indirectamente tenía capacidad de disposición José Luís IZQUIERDO LÓPEZ. Este conjunto de elementos permiten inferir un sistema de contabilización de operaciones con fondos de una caja paralela, que se nutre con dinero en efectivo de procedencia desconocida pero que a tenor de la investigación se ha puesto de manifiesto que procede de las comisiones por la adjudicación de obras urbanísticas y la consecución de un elevado número de adjudicaciones públicas irregulares que permiten concluir que se está produciendo una desviación del fin de los contratos públicos y que generan responsabilidades en el orden penal.

- 254 -


La estructura de la cuenta se articula con carácter general en base a una serie de columnas que recogen: Fecha, el momento en el que se realiza la operación Concepto, se describe la persona que realiza la operación y el motivo de la misma/ número de factura. Debe, recoge las partidas de gastos realizadas como por ejemplo facturas pagadas o salidas de dinero. Haber, recoge las partidas de ingresos o aportaciones realizadas Saldo, recoge la diferencia entre el debe y el haber en un momento temporal determinado. En ocasiones las columnas son: Fecha, documento (número de factura), concepto (descripción de la factura o de la operación), importe (valor en pesetas, euros, u otra moneda), suma (adición de las cantidades). Asimismo en el registro de su domicilio se encuentra una carpeta de color azul con la inscripción “CAJA B”, conteniendo diversa documentación consistente en hojas individualizadas de obtención de dinero y su posterior distribución desglosando las personas destinatarias y las cantidades que les corresponden, así como relación de empresas adjudicatarias de obras públicas con anotaciones manuscritas. José Luis señala que también había recibido instrucciones expresas de Pablo CRESPO para que se llevara esa documentación de las oficinas de la calle Serrano hasta su domicilio particular. Estos documentos ponen de manifiesto la entrada de fondos procedentes de empresas constructoras y su distribución a personas concretas y a las cajas de seguridad de la organización de las que se nutría la caja B de Serrano. Asimismo consta un fax con la adjudicación definitiva de obra por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a la sociedad TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN SA (TECONSA) con varios papeles grapados al documento donde se desglosan los pagos realizados con la comisión obtenida de la obra, y que están correlacionados con los apuntes contables en la cuenta “CAJA X PC” lo que permite inferir que la adjudicación estaba amañada participando Francisco CORREA y algún político que pueda influir en la decisión de adjudicar la obra a TECONSA, quedan acreditados los pagos y alguna de las personas beneficiarias de los mismos.” (sic)

El contenido del soporte está integrado por cuentas personalizadas de

responsables políticos y/o cargos públicos; por eventos; de control financiero de las

sociedades patrimoniales (INVERSIONES KINTAMANI, CAROKI, OSIRIS

PATRIMONIAL); control financiero de los fondos B; de las cantidades entregadas a

personal de la organización; control financiero de la sociedades de servicios: ORANGE

MARKET, EASY CONCEPT COMUNICACIÓN (DOWN TOWN CONSULTING),

TECHNOLOGY CONSULTUNG MANAGEMENT; y de control de los gastos de

funcionamiento de la estructura societaria exterior.

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Existen varios archivos de excel que recogen los movimientos ajenos al

sistema económico: “Caja B.xls”, “Caja B actual.xls”, “Caja X PC.xls”, “Caja X PC Caja

Madrid.xls”, “Caja Divisas.xls”, “Caja Pagos B.xls”, y “Caja Pagos Inversiones.xls”; y

los relativos a las cajas de seguridad: “Box BM286.xls”, “Box GO156.xls”,

“BoxGV41.xls”, “Box V31.xls”, “Box V51.xls”, y “Seguridad.xls”.

Los diversos archivos contienen anotaciones correspondientes al periodo de

tiempo comprendido entre 1997 y 2009.

Los archivos que recogen los movimientos de dinero representan un estado de

flujos financieros en efectivo a modo de sistema de contabilización manual e

informático. Se trata de entradas y salidas de fondos, es decir flujos financieros

registrados mediante anotaciones manuscritas o informáticas a modo de apuntes

contables que integran un estadillo (relación de cifras y nombres) recogiendo la

evolución en el tiempo.

La función de la llevanza de dichos archivos es el control de los flujos de

dinero ajeno a los circuitos económicos generados por la organización.

Una vez analizado el contenido se puede establecer el origen y aplicación de

los fondos que circulan por la caja B de la organización, en el sentido de conocer de

donde provienen los recursos que llegan (fuentes) y cuál es el destino dado a los

mismos (distribución)123:

1. Origen del dinero (fuentes de recursos o fondos):

• Remanente año anterior

• Traspaso de fondos de la caja B de ORANGE MARKET

• Traspaso de fondos de la caja B de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN

• Cobro de cheques por facturación ficticia con proveedores B.

Conversión de dinero A en B mediante facturación ficticia con origen en

facturas realizadas por distintos proveedores, que denominan “facturas

proveedores B” a las sociedades de servicios (EASY, ORANGE,

PASADENA y TCM).

• Traspasos del importe de la base imponible de facturas ficticias

confeccionadas por PEÑALVA SERVICIOS INMOBILIARIOS a EASY

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CONCEPT (3); y por BEGAR SA a GOOD & BETTER (1) para encubrir

la transferencia de fondos procedentes de la venta de la embarcación

CARMEN JUNIOR III a José Luis ULIBARRI CORMEZANA.

• Traspasos de fondos existentes en las cajas de seguridad previamente

alimentadas con dinero de la caja B.

• Cantidades asignadas derivadas de comisiones percibidas con origen

en adjudicaciones dirigidas de contratos públicos con las referencias:

OPA, DONUTS, jardines, neveras 2, TECONSA; o bien cantidades

entregadas directamente por Plácido Ramón VÁZQUEZ DIÉGUEZ,

Gonzalo NARANJO, Alfonso GARCÍA POZUELO derivadas de estas

operaciones.

• Importe percibido con fondos ajenos al sistema financiero en pago de

actos realizados por parte de ORANGE MARKET aportados por

Francisco CORREA, Pablo CRESPO, y Álvaro PÉREZ.

• Entregas directas de Francisco CORREA o Pablo CRESPO de origen

desconocido.

• Devolución arras entregadas para la compra de la finca de Ibiza en

Punta Grossa

• Liquidación de indemnizaciones de trabajadores, que permitían la

transformación de fondos A en B. Devolución de anticipos.

• Montante resultante de la liquidación de sociedades como BOUSNIKA

• Ventas de activos de la organización en los que parte del dinero se

recibe con fondos ajenos al sistema financiero (inmuebles: venta ático y

garajes en El Embrujo; muebles: coches, embarcación tutto mare)

• Amortizaciones préstamos a empleados

• Ingresos derivados de la realización de actos de campañas electorales

o de actos para el PPCV

• Cobro con origen en LUJECA

2. Aplicación de los fondos (uso de los recursos):

123 En el Informe 71.718 UDEF-BLA de fecha 28 de julio de 2011, se aportan parte de las operaciones con fondos ajenos a los circuitos económicos llevadas a cabo entre 1996 y 2003 recogidas en documentos manuscritos.

- 257 -


• entregas a cargos públicos y responsables políticos: Juan José

MORENO ALONSO, José Luis PEÑAS DOMINGO con la indicación

“orden permanente”, ”entregas periódicas” o “entregas sobre

Juanjo/Pepe Peñas /Incentivo cobro Guillermo ORTEGA”; Guillermo

ORTEGA; Arturo GONZÁLEZ PANERO; Benjamín MARTÍN VASCO,

Alberto LÓPEZ VIEJO (con origen en la Caja B de EASY), Ginés

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Alfonso BOSCH TEJEDOR (como parte

pendiente de EASY CONCEPT), Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ

(liquidaciones deudas por comisiones), Jesús MERINO DELGADO

(liquidaciones deudas por comisiones), José Gerardo GALEOTE

QUECEDO, Jesús SEPÚLVEDA RECIO, Álvaro DE LA CRUZ, César

Tomás MARTÍN MORALES, Ricardo GALEOTE, José GALEOTE,

Alfonso BOSCH TEJEDOR, Pedro GARCÍA.

• Entregas a personas de entes públicos como AENA José María

GAVARI, o la FEMP.

• Constitución de una sociedad para “ABT”, Alfonso BOSCH TEJEDOR

• Entregas de dinero a intermediarios como Eduardo ERASO

CAMPUZANO, Santiago LAGO BORNSTEIN o Antonio VILLAVERDE

LANDA para su traslado fuera de España (a posiciones bancarias de la

estructura societaria en el exterior: RUSTFIELD, WINDRATE, entre

otras) mediante sistemas de compensación, así como pago de su

comisión por estas operaciones.

• Pago de gastos corrientes (viajes, abonos fútbol, teléfono, compras

joyería Suárez)

• Pago de teléfonos a Antonio HERRERO

• Entregas a los responsables de la organización y sus familiares:

Francisco CORREA, Pablo CRESPO, Antoine SÁNCHEZ, Álvaro

PÉREZ ALONSO, Pablo COLLADO SERRA, José Luis IZQUIERDO

LÓPEZ, María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO para gastos

corrientes o inversiones inmobiliarias (Álvaro PÉREZ), ya sea en

efectivo o mediante ingreso en cuenta.

• Asignación mensual de una cantidad por Francisco CORREA (año 1996

1.803,04 euros).

- 258 -


• Pagos de cantidades a los empleados y personas vinculadas en

concepto de nóminas, gratificaciones, extras y préstamos (Raúl

GASCÓN, Victoria ROMERO, Hilario SAIZ, y Mariano HERNÁNDEZ,

Rafael DE LEÓN, Joaquín GARCÍA MÁRMOL, Rocío PEREA, Manuel

JIMÉNEZ, Fernando TORRES, Andrés BERNABÉ, Fernando LEÓN,

José Luis DÍEZ, Luciano GALLEGO).

• Traspasos a cajas de seguridad

• Traspasos a otras cajas B de las empresas SPECIAL EVENTS, EASY

CONCEPT, ORANGE MARKET

• Pagos vinculados a eventos como FITUR 2005

• Entregas a Isabel JORDÁN

• Pagos de inversiones inmobiliarias como: Finca de Ibiza, Parque

Logístico de Montalvo, compra de terrenos en Tarifa.

• Entregas a Luis de MIGUEL para inversiones

• Cantidades destinadas a Suiza

• Traspasos a cuentas específicas para la realización de operaciones

concretas: CAJA B ACTUAL.XLS-TECONSA MARBELLA.XLS

destinado a la realización de acondicionamiento de la casa de CORREA

en Marbella.

• Pago de facturas por servicios prestados por PASADENA VIAJES a

personas de la organización.

• Pagos para la constitución de sociedades mercantiles: DISEÑO

ASIMÉTRICO, TOP EVENTOS Y PRODUCCIONES SL, ESTUDIOS

VESUBIO SL, y PROYEDICON; o para la ampliación de capital de otras

EASY CONCEPT.

• Entregas a Ramón BLANCO “R. BLANCO” para pago de deuda

tributaria de Álvaro PÉREZ.

• Entregas gestores proyectos: Jesús CALVO SORIA, Javier SÁNCHEZ

FERRERO (Parque Logístico de Montalvo); Luis LÓPEZ SALVADOR

para el desarrollo de un proyecto en Azerbaiyán

• Ingresos en cuentas de PASADENA para liquidar deudas por servicios

turísticos prestados a personas vinculadas a la organización bajo la

etiqueta de “clientes calle”; o responsables políticos o cargos públicos.

- 259 -


• Pago operaciones sociedades: como póliza de seguros de

responsabilidad civil, liquidación trimestral del IVA y aval de la empresa

FCS.

• Pago IVA en operaciones económicas ficticias a proveedores B

• Pago mantenimiento cajas de seguridad

• Compras máquina de contar dinero para Madrid y Valencia, compra

inhibidores, pago detectives, pago informador, pago escoltas.

• Cancelación préstamos de TCM

• Entregas a Santiago LAGO para liquidación de deudas de las

sociedades de servicios con entidades financieras.

• Entregas a Javier DEL VALLE PETERSFELD para inversiones.

Las principales fuentes de recursos derivan de la transformación de fondos con

origen en actos realizados por las sociedades de eventos derivados en su mayor parte

de adjudicaciones públicas en las que no se han garantizado y cumplido los principios

que rigen la contratación administrativa publicidad, concurrencia, objetividad y

transparencia; de la recepción de cantidades con origen en el reparto de comisiones

pagadas por entidades adjudicatarias de contratos públicos donde ha intervenido la

organización en calidad de intermediario para dirigir los concursos; de la recepciones

de fondos ajenos al sistema financiero en pago por actos realizados por parte de

ORANGE MARKET para la formación política Partido Popular de la Comunidad

Valenciana; de cobros con fondos ajenos al sistema financiero derivados de

operaciones de compraventa de bienes muebles o inmuebles; y de aportaciones de

Francisco CORREA y Pablo CRESPO en efectivo de origen desconocido.

Este sistema de ingresos es una constante en el periodo objeto de

investigación, de forma que existen entradas por cobros derivados de actos para la

formación política desde el año 1999, en concreto del PPCV, y así mismo existe una

persistencia en el tiempo en el pago de comisiones por parte de entidades

adjudicatarias de contratos públicos como el caso de CONSTRUCTORA HISPÁNICA

que ya en el año 2001 le constan entregas de dinero a la organización.

Asimismo la aparición de personas políticamente expuestas (PEP´s) o

personas del medio político también es una constante en los apuntes de la Caja B

- 260 -


como receptores de contraprestaciones de naturaleza económica en forma de

entregas en efectivo o como beneficiarios de regalos o disfrute de servicios de carácter

turístico derivados de su participación en el favorecimiento de los intereses de las

sociedades de Francisco CORREA para la obtención de contratos públicos de las

Administraciones Públicas o entes vinculados, o de su actuación en unión de

CORREA en los procesos de intermediación pública ya sea como meros comisionistas

o como partícipes en la explotación de los proyectos que han contribuido a adjudicar.

En este sentido destacar como entre los apuntes analizados se encuentran varios de

noviembre de 2000 en el archivo “Caja X PC Caja Madrid.xls Hoja 3”, que se infiere se

sitúan en la génesis de las operaciones conjuntas con los responsables políticos con

los que intervino en las actuaciones con el grupo ROS ROCA entre otras, por cuanto

se refiere a una aportación de fondos entre varias personas señalando a Francisco

CORREA, Pablo CRESPO, Jesús MERINO y otros por valor en conjunto de

18.000.000 pesetas (108.182 €) con destino a Luis de MIGUEL PÉREZ para configurar

la estructura a emplear y dotarla de recursos económicos124.

Uno de los métodos empleados para generar fondos ajenos al sistema

financiero y atender las necesidades de la organización consistió en la extracción de

fondos de las cuentas bancarias de las sociedades de servicios por diferentes vías:

facturación falsa con los denominados proveedores B, que no son más que personas

con las que mantienen una relación comercial como: José Luis CORTÉS BAÑARES o

Eduardo JAUSSI J.L. Mazuelos (Ensamble y Decoración S.L) José María PÉREZ DE

LA TORRE, Ttes. Vera y Perejón, CUBEROS COMUNICACIÓN, José Luis CORTES,

José CABELLO MONTESINOS Daniel VERA FUENTES y Francisco José FUENTES

CAÑEQUE Vicente MARTÍN BERMEJO; y que se prestan a la confección de facturas

ficticias a las sociedades de servicios (SPECIAL EVENTS, EASY CONCEPT,

DISEÑO ASIMÉTRICO, SERVIMADRID INTEGRAL, ORANGE MARKET, PASADENA

VIAJES, TCM, BOOMERANGDRIVE), por unos supuesto servicios prestados con

conceptos creados ad hoc vinculado a la actividad de la empresa. El pago se hace

mediante cheque al portador que una vez cobrado se ingresa en la caja B entregando

al proveedor únicamente el importe del IVA a efectos de la liquidación tributaria del

124 Informe número 75.636/´10 UDEF-BLA, de fecha 30 de julio . Anexo II: Planta de purines. Página 17 donde se analiza el documento R05-Exp45-Folio 2.980, relativo al estado financiero de las operaciones a fecha 26/07/´04 (origen y aplicación de los fondos).

- 261 -


mismo, y de dar una apariencia externa de veracidad a la operación. Otra de los

mecanismos utilizado fue mediante la simulación de un despido de trabajadores al que

se le indemnizaba con fondos de las cuentas bancarias, si bien el importe de la misma

se ingresaba también en Caja B.

Respecto al funcionamiento financiero de la organización indicar que:

La organización actuaba con unidad de caja, es decir los ingresos y gastos con

fondos ajenos al sistema económico real se centralizan en las cajas B que disponía la

organización tanto en la sede de Serrano 40 como en los otros dos núcleos

(delegaciones) en Valencia (ORANGE MARKET) y Pozuelo de Alarcón (EASY

CONCEPT). Los fondos B de las cajas de Pozuelo y Valencia nutren la de Serrano.

Del análisis realizado se puede inferir la existencia de una interrelación de los

movimientos de fondos realizados por la organización entre los distintos archivos

informáticos que recogen los mismos, por ejemplo de la caja B de Serrano salían

fondos que se depositaban en las cajas de seguridad y que se reintegraban en función

de las necesidades de capital.

Desde Serrano 40 se controla la estructura societaria exterior de carácter

patrimonial de Francisco CORREA (RUSTFIELD TRADING, WINDRATE LIMITED,

FOUNTAIN LAKE, PACSA LIMITED, FREE TOWN, AWBERRY LICENSE), y de esta

forma en el soporte objeto de examen existen archivos donde se anotan los costes de

mantenimiento (registros anuales, tasas, mantenimiento, domiciliación, administración,

director y secretario, teléfono, gastos de notario, otorgamiento de poder, correo,

impuestos, cámara de comercio, etc) de la estructura offshore creada y administrada

por Luis de MIGUEL PÉREZ durante los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, y 2005

pagados a los despachos gestores de la misma: Caetano de Freitas & Associados

(FREETOWN); Morning Star Holdings Limited (PACSA, FOUNTAIN); Pearse Trust

(WINDRATE, RUSTFIELD); y Van Doorn Management N.V. (AWBERRY).

Existe una propensión en la organización por la utilización masiva de medios

de pago de alta liquidez, como lo es el dinero efectivo, sistema que se sitúa en el inicio

del proceso de blanqueo de capitales que tiene precisamente como característica

definidora el empleo sistemático de sistemas de pago transformables directamente en

- 262 -


dinero efectivo. El uso de efectivo125 sigue siendo el mayor, si no el sistema primario,

en el cual los fondos ilegales son generados hoy en día. El empleo de efectivo

normalmente se encuentra al comienzo de los procesos de blanqueo de capitales, en

la etapa de colocación. Para introducir el efectivo en el sistema financiero los

blanqueadores usan muchos métodos reales, incluyendo depósitos directos en

entidades financieras (normalmente a través de transferencias o de ingresos vía

cajeros automáticos); la compra de cierto tipo de activos: inmuebles, vehículos, joyas,

mobiliario, herramientas y objetos de colección (antigüedades, monedas, sellos, etc).

La utilización del dinero en efectivo se considera como una tipología del blanqueo de

capitales126.

En los archivos objeto de estudio figuran de forma recurrente anotaciones

relativas al arqueo del tipo de billetaje en el que se encuentra el papel moneda de las

Caja B, existiendo una prevalencia por los billetes de alta denominación, en especial

por los de valor facial de 500 euros. Existe una tendencia a su empleo con el fin de

facilitar su ocultación, almacenamiento y transporte eludiendo así los controles

administrativos sobre los movimientos de medios de pago. La ausencia de sistemas de

control por parte del sistema financiero en España ha permitido la circulación masiva

de este tipo de billetes favoreciendo su utilización por las organizaciones delictivas

para distribuir los fondos procedentes de actividades ilícitas, en este caso la recepción

de comisiones por la intermediación en la adjudicación de obra pública o contratos

públicos.

Respecto a las personas responsables de las operaciones plasmadas en los

archivos indicar que según consta en las propias anotaciones asociadas a los distintos

movimientos de dinero, estos han sido ordenados o supervisados por “PC” en

referencia a Francisco CORREA SÁNCHEZ, o “P. Crespo” en mención a Pablo

CRESPO con cláusulas del tipo: “confirmado por PC”, “comunicado a PC”,

“instrucciones PC”, “Instrucciones P. Crespo”, “Solicitado P. Crespo”, “Autorizado P.

Crespo”, “Orden P. Crespo”, “Comunicado a P. Crespo”. En alguna ocasión se anota

125 Informe del año 2000-´01 sobre tipologías de blanqueo de capitales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 126 Informe del año 2007 Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Capitales e Infracciones monetarias (SEPBLAC)

- 263 -


que la operación fue realizada por “M. Carmen”, en referencia a María del Carmen

RODRIGUEZ QUIJANO (Caja B actual.xls Hoja 2007).

Los archivos “BARCELONA.xls” y “caja Barcelona.xls” referidos en el punto

7.2.1 y 7.2.2, pertenecen al Disco Duro Maxtor 6Y160P0042811, denominado como

documento 2 del Registro R-17 realizado en las sede social de ORANGE MARKET SL,

y el archivo “CAJA 2 BARCELONA.xls”, referido en el punto 7.2.3, pertenece al Disco

Duro Seagate 7200.7 Model ST3160021A, denominado como documento 3 del

Registro R-17.

Dichos archivos recogen los movimientos de dinero ajeno al sistema financiero

de ORANGE MARKET. Ambos discos duros, reseñados como documentos 2 y 3, son

discos duros que pretendían ser sacados en una bolsa de plástico de las oficinas de

ORANGE MARKET SL, por Adrián SENÍN RICO, según consta en el Acta de la

Diligencia de Entrada y Registro realizada en el domicilio social de ORANGE MARKET

SL, el 6 de febrero de2009

El flujo anual de efectivo que recogen los archivos de Caja B es el siguiente:127

AÑO ENTRADAS SALIDAS 1996 26.694,94 € 25.588,97 € 1997 216.892,35 € 118.746,75 € 1998 309.521,23 € 204.674,67 € 1999 999.925,90 € 1.123.141,37 € 2000 1.166.324,08 € 959.980,24 € 2001 2.379.369,38 € 1.959.440,46 € 2002 3.908.625,37 € 3.894.167,37 € 2003 2.690.370,17 € 2.817.780,00 € 2004 1.415.212,84 € 1.415.580,84 € 2005 1.254.283,34 € 1.437.796,34 € 2006 4.026.621,74 € 4.076.513,04 € 2007 6.024.411,00 € 6.037.740,21 € 2008 1.122.808,00 € 1.120.053,92 € 2009 29.697,50 € 58.201,48 €

TOTAL 25.570.757,84 € 25.249.405,66 € Fuente: Elaboración propia. Moneda euros.

La representación gráfica del flujo de capital anual:

- 264 -


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

MIL

ES

DE

EU

RO

S

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AÑO

FLUJOS "CAJA B"

ENTRADAS

SALIDAS

Se ha realizado un cálculo del dinero que ha circulado por la Caja B de Serrano

a partir de los apuntes que constan en los archivos informáticos donde se plasman sus

movimientos con el fin de realizar una estimación de dichos flujos de efectivo. De esta

forma los movimientos de efectivo registrados en las Caja B en el periodo de tiempo

comprendido entre 1996 y 2009 ascienden a 25.570.757,84 €.

La gráfica de dichos flujos de capital muestra como existen dos picos de

ingresos en los años 2002 (3.908.625,37 €) y 2007 (6.024.411,00 €), siendo los

periodos 2001-2003, y 2006-2007 cuando las entradas son más importantes respecto

al resto de años de la serie histórica. La composición de los ingresos ha variado a lo

largo del periodo de tal forma que durante los años 2002, 2003 y 2004 las principales

fuentes de ingresos eran la transformación de dinero desde las cuentas de las

sociedades de servicios debido al elevado número de contratos adjudicados por las

Administraciones Públicas y a los eventos realizados para el Partido Popular, y la

recepción de comisiones por la intermediación en operaciones de naturaleza

urbanística, de contratación de servicios públicos e infraestructuras; y en cambio en

2007 las entradas más importantes en términos absolutos y relativos procedían de la

127 Se ha omitido la “Caja ORANGE.xls” ya que los fondos que se traspasan a la Caja de Serrano ya constan en ellas.

- 265 -


caja B de ORANGE MARKET merced a la obtención de dichos fondos de las

actividades realizadas en la Comunidad Valenciana concretadas en la adjudicación de

contratos públicos y en la prestación de servicios al Partido Popular de dicha

Comunidad Autónoma.

7 Anexos

7.1 Anexo I. Pendrive José Luis IZQUIERDO LÓPEZ (R16-Exp05)

Copia contenido pendrive (R16-Exp. 05). Debido al volumen del mismo

únicamente se adjunta copia en formato digital.

7.2 Anexo II. Caja B Orange Market

La documentación que se adjunta en este anexo y que se aporta en formato

digital mediante CD-Rom se refiere a la Caja B utilizada por la organización en su sede

de Valencia.

7.2.1 Documentación genérica sobre Caja “B” de ORANGE

MARKET (R17-Doc. 2)

Archivos pertenecientes al Disco Duro Maxtor 6Y160P0042811. s/n

Y44F6C9E, denominado como doc. 2 del registro R17, realizado la entidad ORANGE

MARKET sita en C/ Cristóbal Colón, 18, 7ºA y 7ºB, de Valencia: “BARCELONA.xls”,

“caja Barcelona.xls” y “CAJA 2 BARCELONA.xls”.

7.2.2 Documentación genérica sobre Caja “B” de ORANGE

MARKET (R17-Doc. 3)

Este archivo perteneciente al Disco Duro SEAGATE 7200.7 Model

ST3160021A. s/n 3JS34TWP, denoninado como doc. 3 del registro R17, realizado la

entidad ORANGE MARKET sita en C/ Cristóbal Colón, 18, 7ºA y 7ºB, de Valencia:

“BARCELONA.xls” y “caja Barcelona.xls”.

7.2.3 “R17-C05-E43-T14 (1)-Folios7510-7516”

Documentación perteneciente al registro R17, realizado la entidad ORANGE

MARKET sita en C/ Cristóbal Colón, 18, 7ºA y 7ºB, de Valencia.

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UDEF_2014_01_31_Gürtel_pendrive Izquierdo