UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO CGCS/UA/RF 121 CRONO- GRAMA C TARJETA INFORMATIVA O

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO CGCS/UA/RF

121

CRONO-GRAMA

C

TARJETA INFORMATIVA

O

O

MANUAL DE OPERACION

OLINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

RECIBE

OFICIO CIRCULAR1

INICIO

ACUDE Y RECIBE

JEFE DELDEPARTAMENTODE RECURSOSFINANCIEROS

O

FOTOCOPIA

LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

MANUAL DE OPERACION

O

DETERMINA CLAVESE INFORMA

ACUDE A REUNION Y ENTREGA

PAQUETE DEDOCUMENTOS

¿LA CAPTURA DE LAS PARTIDAS EXCEDEN

LOS MONTOS AUTORIZADOS?

C

SECRETARIA DE FINANZASY PLANEACION

OLINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ANALIZA

1OFICIO CIRCULAR

RECIBE

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE RECURSOS FINANCIEROS

ELABORA

CRONOGRAMA

INTEGRA

LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

MANUAL DE OPERACION

PAQUETE DE DOCUMENTOS

RECIBE

SOLICITAAJUSTES

VIA TELEFONICA

1

SI

NO

RECIBE

UNIDADES PRESUPUESTALES

2

MONITOREA LACAPTURA

MÓDULO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE

PRESUPUESTO

VERIFICA Y DETERMINA

MÓDULO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE

PRESUPUESTO

1

ÁREAS DE LA COORDINACIÓN

TARJETA UOFICIO O



OFICIOO

C

PARA CADA UNO DE LOS USUARIOSDEL MÓDULO DE ELABORACION

DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

VIA TELEFONICAÁREAS DE LA COORDINACIÓN

C

C

C

O


ACCESA Y REALIZA AJUSTES

MODULO DE ELABORACION DE

PROYECTO DE PPTTO


ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOCGCS/UA/RF

122

OPROYECTO DE PRESUPUESTO

1

EMITE

MÓDULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE

PRESUPUESTO

OREPORTE POR CAPÍTULO DE GASTO

OREPORTE DE PRESUPUESTO CONCENTRADO COMPARATIVO A NIVEL SECTOR

ELABORA

O

O

REPORTE POR CAPITULODE GASTO


RECIBE

PROYECTO DE PRESUPUESTO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ACCEDE Y EFECTÚA AJUSTES

MODULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE

PRESUPUESTO

TPROYECTO DE PRESUPUESTO

EMITE

MODULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE

PRESUPUESTO UNIDAD ADMINISTRATIVA

C

1OFICIO DE AUTORIZACION

RECIBE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS FINANCIEROS

FIN

O

O

REPORTE POR CAPÍTULO DE GASTO


ENTREGA

PROYECTO DE PRESUPUESTO

JEFE DEL DEPARTAMENTODE RECURSOS FINANCIEROS

T

C

conOBSERVACIONES Y COMENTARIOS


C

CONSULTA DE FONDOS DISPONIBLES

DEL MES

O

RELACIÓN DE SUJETOS O


O




O

SISTEMA DE PRESUPUESTOS DEL SIAFEV

VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTALCGCS/UA/RF

125

ACCEDE Y EMITE

INICIO

OBTIENE

C

EXPEDIENTE DE PERSONAL DE

SERVICIO SOCIAL

VERIFICA

¿ EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?

CONSULTA NO


SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS, O ,

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

1

INFORMA Y ENTREGA

SI

1

VÍA TELEFÓNICA

LA OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR

ARCHIVA

FIN


SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS CGCS/UA/RF

129

OFICIO DE AUTORIZACIÓN

O

FORMATO DESOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 2-T

SISTEMA DE PRESUPUESTOCONSULTA DE

FONDOS DISPONIBLES


O

FORMATO DESOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 2T

C

OFICIO DE ENVÍO

O

FORMATO DESOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 2-T

PRESUPUESTO CALENDARIZADO

ANUAL O

INICIO

OBTIENE

AUTORIZADO POR LA SEFIPLAN

REVISA

PRESUPUESTO CALENDARIZADO

ANUAL

IDENTIFICA

ELABORA

C

PROMEDIO DE GASTO MENSUAL

C

LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES Y

ASIGNADAS

C

OFICIO DE ENVÍO

O

FORMATO DESOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 1T

ENVÍA Y RECABA SELLO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ESTABLECE

Y VERIFICA

VÍA TELEFÓNICA CON SEFIPLAN

¿PROCEDE LA RECALENDARIZACIÓN? ARCHIVA

NO

C

FIN

RECIBE

SIJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ACCEDE Y EMITE

VALIDA

C

FIN


SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CGCS/UA/RF

133


O

FORMATO DESOLICITUD DETRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS 2-T

SISTEMA DE PRESUPUESTO SIAFEV



O

FORMATO DESOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS 2T

C

OFICIO DE ENVÍO

O

FORMATO DESOLICITUD DE TRANSFERENCIADE RECURSOS FINANCIEROS 2-T

INICIO

ACCEDE Y EMITE

REVISA

IDENTIFICA PARTIDAS PRESUPUESTALES

REDISTRIBUYE RECURSOS

C

OFICIO DE ENVÍO

O

FORMATO DESOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS 1T


SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ESTABLECE

Y VERIFICA

VÍA TELEFÓNICA CON SEFIPLAN

¿PROCEDE LATRANSFERENCIA? ARCHIVA

NO

C

FIN

RECIBE

SIJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ACCEDE Y EMITE

VALIDA

C

FIN

SISTEMA DE PRESUPUESTO

DEL SIAFEVCONSULTA DE FONDOS

DISPONIBLES

ELABORA


REPORTES DE NÓMINA C

OFICIO DE NOTIFICACIÓN 5





OFICIO DE NOTIFICACIÓN O-5

MÓDULO DE PRESUPUESTOPROCESO DE AFECTAIÓN

REPORTES DE NÓMINA C

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE NÓMINACGCS/UA/RF

136

RECIBE Y ANALIZA

INICIO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

REALIZA

VERIFICA

¿ SE COMPLETÓ CORRECTAMENTE

EL PROCESO?

ANALIZA Y REALIZA MODIFICAIONES

NO

1

ELABORA, RECABA FIRMA Y

ESPECIFICA

1

SI

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE DE LA SEFIPLAN

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HAMNAOS DE LA SEFIPLAN

SUBTESORERÍA DE LA SEFIPLAN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA COORDINACIÓN

RECABA SELLO

C

FIN

OFICIO DE NOTIFICACIÓN O

DISTRIBUYE


FIN

3F

OFICIO DE ENVÍO

INF_AVANCE SECTOR A NIVEL PARTIDA

INF_AVANCE PROGRAMÁTICO

4T

4T

3O

OFICIO DE ENVÍO


CONTRALORÍA INTERNA


3T

3T

2O

OFICIO DE ENVÍO


CONTRALORÍA

GENERAL DEL ESTADO


2T

2TC

INF_AVANCE PROGRAMATICO

T

INF_ANÁLISIS DE

TRANSFERENCIAS

T

INF_SECTOR POR PARTIDA

C

INF_AVANCE PROGRAMATICO

T

INF_ANÁLISIS DE

TRANSFERENCIAS

T

INF_AVANCE PROGRAMATICO T

INF_ANÁLISIS DE

TRANSFERENCIAS

T


INF_ANÁLISIS DE

TRANSFERENCIAS

T

CIERRE MENSUAL PRESUPUESTALCGCS/UA/RF

140

INICIO

ACCEDE, EMITE Y VERIFICA

SISTEMAINTERNO DE

PRESUPUESTO

VERIFICA Y COMPARA AFECTACIONES

VERIFICA

VERIFICA

SISTEMAINTERNO DE

PRESUPUESTO

¿ CUAL ES LA CAUSA DE LASDIFERENCIAS ?

REGISTROS NO CONSIDERADOS

SISTEMA DEPRESUPUESTO

DEL SIAFEV

REALIZAACTUALIZACIONES

SISTEMAINTERNO DE

PRESUPUESTO

REACABA SELLO

C


INF_ANÁLISIS DE

TRANSFERENCIAS

T

DETERMINA DIFERENCIAS

CON OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR OFICINA DE CONTABILIDAD Y

SEFIPLAN LAS AFECTACIONES REALIZADAS

EFECTÚA AJUSTES, EMITE

T

C


4-T

INF_AVANCE

PROGRAMÁTICO

4-T

ACCEDE Y EMITE

SISTEMAINTERNO DE

PRESUPUESTO

OFICIO DE ENVÍO 3-O

ELABORA Y ENTREGA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE


RECIBE Y OBTIENE FOTOCOPIAS

OFICIO DE ENVÍO T

JEFE DE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

FINANCIEROS

3O3F

1OOFICIO DE ENVÍO


SEFIPLAN


1T

1T

DISTRIBUYE


o

3O

OFICIO

LISTADOS

TESORERÍA DE LA SEFIPLAN

3T

2O

OFICIO

LISTADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO DE LA SEFIPLAN

2T

OFICIO

3C

OFICIO3O

o

LISTADOS 4T

SISTEMA INTERNO DE

CONTROL

LISTADO POR MEDIO INFORMATIVO

FACTURA

O


SISTEMA INTERNO DE CONTROL

PAQUETE DE DOCUMENTOS SOPORTE



REGISTRO, VALIDACIÓN Y PAGO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

FACTURA

¿ CUMPLE CON LO REQUISITOS

ESTABLECIDOS?

NO

INICIO

SI

OBTIENE, ACCEDE Y CAPTURA

RECIBE Y VERIFICA

INFORMA , DEVUELVE Y

SOLICITA

MÓDULO DE RECURSOSHUMANOS DEL

SISTEMADESCONCENTRADO

PRESTADORDE SERVICIOS

PRESTADOR DE SERVICIOS

O

EMITE Y VALIDA


¿ EXISTEN INCONSISTENCIAS?

NO

SI

EMITE, RECABA Y RESPALDA

ANALIZA, REALIZA, Y EMITE

1T

T

DESTRUYE

DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

FINANCIEROS

ELABORA, RECABA Y OBTIENE

1O

OFICIO

LISTADOS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA

SEFIPLAN

1T

DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

FINANCIEROS

DISTRIBUYE

2

CGCS/UA/RF

146


RECIBE

PRESTADOR DE SERVICIOS

1

1


C

C

O

O

OFICIO

C

C

OFICIO C

OFICIO O-C

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS EJECUTADAS

O

REGISTRO, VALIDACIÓN Y PAGO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONALCGCS/UA/RH

147

1

3C

OFICIO

REACABA SELLOS DE RECIBIDO

C

OFICIO

RECIBE


O

LISTADOS


VERIFICA

O

4T

¿ COINCIDE LA INFORMACIÓN?

NO

SI

ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVIA

DEL TITULAR DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA


OFICIO

RECIBE, ANALIZA


O


SISTEMA INTERNO DE

CONTROL

ACCEDE Y CAPTURA

C

OFICIO

RECIBE, VERIFICA


O

LISTADOS

PAQUETES DE DOCUMENTOS SOPORTE

CLASIFICA

4T

POR MES, MEDIO Y DEPENDENCIA

O

O

FIN


ORDEN DE COMPRA 2-T

LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO

F


1


O


1


0-1

SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS

1


0-1

DOCUMENTOCOMPROBATORIO

O

INICIO

ÁREAS AUTORIZADAS

TRÁMITE DE PAGO DIRECTO A PROVEEDORES CGCS/UA/RF

152

¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS?

NO

SI


O

DEVUELVE Y EXPLICA MOTIVOS

1

OFICINA DE PRESUPUESTOS

¿EXISTE DISPONIBLIDAD

PRESUPUESTA?L

NO RESGUARDA

C

2

SI

2

1

MODULO DE CUENTAS POR PAGAR

ACCEDE, ELABORA, EMITE

Y VALIDA

¿EXISTE ALGUNA

INCONSISTENCIA?

ANALIZA Y REALIZA MODIFICACIONES

3

SI

EMITE Y RECABA

FIRMAS

NO


SEFIPLAN

RECABA SELLO DE RECIBIDO

2


O

RECIBEY VERIFICA


O

CLASIFICA, ASIGNA PARTIDA

Y VERIFICA

3


LISTADO DE ORDEN DE PAGO

F


F


1

ORDEN DE COMPRA 2DO. T


1

DOCUMENTO COMPROBATORIO

0


0

ORDEN DE COMPRA 1er.T

1

TURNA

ARCHIVA

C

VERIFICA

SEFIPLAN

SE ENVIÓ

PREVIAMENTE

¿FUE REALIZADA CORRECTAMENTE LA

TRANSFERENCIA POR SEFIPLAN?

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE


TRÁMITE DE PAGO DIRECTO A PROVEEDORES CGCS/UA/RF

153

INFORMA PARA REALIZAR GESTIÓN

NECESARIA

4

NO

VALIDA TRANSFERENCIA

E INFORMA

SI

VIA TELEFÓNICA A LOS PROVEEDORES

FIN

OFICINA DE CONTABILIDAD

4


INICIO

SEFIPLAN

DOCUMENTOSOPORTE

O

OFICIO DE AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS O

RECIBE YVERIFICA

DOCUMENTOSOPORTE

O


DEVUELVE Y EXPLICA MOTIVOS

1

¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS

ESTABLECIDOS’

NO

SI

OFICINA DE

PRESUPUESTOS

1

¿EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?

NO

DOCUMENTOSOPORTE

O

C

2

ORDEN DE COMPRA

C

ORDEN DE COMPRA

2-T

MODULO DE CUENTAS POR

PAGAR

¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA?

ANALÍZA Y REALIZA MODIFICACIONES

3

2VERIFICA SI EXISTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

3ACCEDE, ELABORA,

EMITE Y VALIDA INFORMACION

SI

NO

C

OFICIO DE AFECTACION

DE LOS SERVICIOS BASICOS O

LISTADO DE ORDENES DE PAGO

C


1-T

SOLICITUD DE COMPROBACION

DE RECURSOS C


DE RECURSOS 2-T

EMITE, RECAVA FIRMAS


C


1-T

ORDEN DE COMPRA

2 T


DE RECURSOS 1-T

ENVIA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. DE LA SEFIPLAN

DEPARTAMENTO DE ORDEN DE PAGO DE LA SEFIPLAN

RECAVA SELLO DE RECIBIDO

DOCUMENTOSSOPORTES

O

SOLICITUD DE COMPROBACION DERECURSOS O

ORDEN DE COMPRA

2-T


C

TURNAOFICINA DE

CONTABILIDAD

PAGO DEVIÁTICOS AL PERSONAL

COMISIONADO

TRÁMITE DE PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE TELEFONÍA CELULARCGCS/UA/RF

158


RESGUARDA

C

LISTADO DEORDEN DE

COMPRA F


DE RECURSOS O

ORDEN DE COMPRA

C

ARCHIVA

FIN



¿EXISTE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL?

NO

1

OFICINA DE

PRESUPUESTOSRECIBE YVERIFICA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE


ORDEN DE COMPRA 2-T


PAGAR

SI

1

¿EXISTE ALGUNA

INCONSISTENCIA?

ANALIZA Y REALIZA

MODIFICACIONES

NO

SI

2

2

ACCEDE, ELABORA, EMITE Y VALIDA

RECIBOS 2-O

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DEPTO

DE RECURSOS FINANCIEROS Y OFICINA DE

CAJA

ORDEN DE COMPRA

C

OFICIO DE SOLICITUD

2- O

RECIBO O

ORDEN DE COMPRA

1-T

OFICIO DE SOLICITUD

1-O

OFICIO DE SOLICITUD

2-C

OFICIO DE SOLICITUD

2-O

ELABORA RECABA FIRMAS Y

DISTRIBUYE

DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO DE LA SEFIPLAN

SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN

RECIBO 2-O

ORDEN DE COMPRA

2-T

OFICIO DE SOLICITUD

C

C


PAGAR’

¿FUE REGISTRADO EL RECURSO SOLICITADO?

INFORMA PARA REALIZAR GESTION

NECESARIA


3

3 ACCEDE Y VERIFICA

NO

SI

CONFIRMAEL IMPORTE


FIN

SOLICITUD DE SUJETOS A COMPROBAR CGCS/UA/RF

162

INICIO

INFORMA PARA REALIZAR GESTION

NECESARIA

ELABORA Y RECABA FIRMAS

ARCHIVA



0

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

0

SOLICITUD DE COMPROBACIÓN

DE RECURSOS 0

ORDEN DE COMPRA 1-T

RECIBO 0

ORDEN DE COMPRA 0


0


1-T

SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE

RECURSOS 2-T

RELACIÓN DE FACTURAS

0

ORDEN DE COMPRA

MODULO DE CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS



O

OFICINA DE CAJA


O

RECIBE

COTEJA Y VERIFICA

CORRECTAMENTE APLICADOS LA

ASIGNACIÓN PROGRMÁTICA PRESUPUESTAL

REQUISITOS ESTABLECIDOS

NO


O

DEVUELVE Y EXPLICA

EXPLICANDO POR EL C UAL NO PROCEDE

TRÁMITE

OFICINA DE CAJA

1ACCEDE, ELABORA, EMITE Y VALIDA

1

C

¿CUENTA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS?

SI

¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA?

ANALIZA ELMOTIVO Y REALIZA

MODIFICACIONES

2

SI

2

EMITE Y VALIDADATOS

NO

ENVÍA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO

SEFIPLAN

OFICIO DE SOLICITUD 0

OBTIENEY TURNA

OFICINA DE CONTABILIDAD


1

SOLICITUD DE COMPROBACIÓN

DE RECURSOS 1

ORDEN DE COMPRA 2-T

ARCHIVA

C

FIN

COMPROBACIÓN DE SUJETOS A COMPROBAR CGCS/UA/RF

166

INICIO


ORDEN DE COMPRA

2-T


O

RELACION DE FACTURA

I-T

RECIBE YVERIFICA

¿CUENTA CON LOS REQUISITOS

ESTABLECIDOS’

NO

SI

OFICINA DE

PRESUPUESTOS SI EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1

2 VERIFICA

OFICINA DE CAJA/ REPRESENTACIÓN EN

MEXICO, D.F.


O

DEVUELVE Y EXPLICA MOTIVO POR

EL CUAL NO PROCEDE

OFICINA DE

CAJA EN MEXICO

1

SI

NO

2

C


O

RESGUARDA¿EXISTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL’


PAGAR

ACCEDE, ELABORAEMITE Y VALIDAINFORMACION

ORDEN DE COMPRA

C

SIAFEV

¿EXISTE ALGUNA

INCONSISTENCIA?’

SI

NO

3

3

LISTADO DE ORDENES

DE PAGO C

LISTADO DE ORDENES

DE PAGO 1-T


DE RECURSOS 2-T

RECAVA FIRMAS DE AUTORIZACION ESTABLECIDAS

EMITE

LISTADO DE ORDENES

DE PAGO F

LISTADO DE ORDENES

DE PAGO C

LISTADO DE ORDENES

DE PAGO 1-T

DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

DE LA SEFIPLAN

RECAVA SELLO

DE RECIBIDO


DE RECURSOS 1-T

OFICINA DE

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

O


DE RECURSOS 1-T

ORDEN DE COMPRA 2-T

LISTADO DE ORDENES

DE PAGO 1-T

ENVIA RECAVAY OBTIENE

LISTADO DE ORDENES

DE PAGO F


DE RECURSOS C

ORDEN DE COMPRA C

C

ARCHIVA

FIN

REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CGCS/UA/RF

170

INICIO

ANALIZA MOTIVO Y REALIZA

MODIFICACIONES

TURNA


OFICIO COMISIÓN 1-C

FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES PARA EL PERSONAL ESTATAL

2º-T

OFICIO COMISIÓN 2º-C

FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES PARA

EL PERSONAL ESTATAL 2º-T

LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO

PENDIENTE DE COMPROBAR

1º-T



EFECTIVO

FORMATO CORTE DIARIO DE CAJA

OFICIO COMISIÓN O

EFECTIVO

FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES PARA EL PERSONAL ESTATAL

1º-T

OFICIO COMISIÓN O

FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES PARA EL PERSONAL ESTATAL 2-T

OFICIO COMISIÓN 2

OFICIO COMISIÓN 1

OFICIO COMISIÓN O-2

OFICIO COMISIÓN 2

OFICIO COMISIÓN 1

PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL COMISIONADOCGCS/UA/RF

173

INTERESADO

OFICIO DE COMISIÓN O-2

RECIBEY VERIFICA


NODEVUELVE SOLICITA

REQUISITOS FALTANTES

AL INTERESADO

1

ELABORA, Y ASIGNA

SI

RECABA FIRMA, ENTREGA

DEL INTERESADO

CEXPEDIENTE DE

COMISIONES

REGISTRA

C

ACTUALIZA, EMITE

C

EN LA CARPETA DE COMPROBACIONES

PENDIENTES

FIN

INTERESADO

INICIO

1


OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS

0

FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR

0



1-T


1


FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR 0-1

EFECTIVO


0


1

FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR 0-1

ENTREGA DE RECURSOS POR GASTOS SUJETOS A COMPROBARCGCS/UA/RF

176

INICIO

INTERESADO


RECIBEY VERIFICA

1


INFORMA MOTIVO Y SOLICITA

DATOS FALTANTES

NO

ELABORA Y REQUISITA

SI

ENTREGA, RECABA FIRMA, ENTREGA

SOLICITANTE

SOLICITANTE C


PENDIENTES

EFECTIVO


C

REGISTRA



ACTUALIZA, EMITE

C


PENDIENTES

FIN

1


FORMATO DE COMPROBACIÒN DE GASTOS

SUJETOS A COMPROBAR 1


SUJETOS A COMPROBAR 0-1

FORMATO REGISTR ÚNICO DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS

PARA PERSONAL ESTATAL 0-1

EFECTIVO


C

EFECTIVO


0

FACTURAS, NOTAS, O RECIBOS DE GASTOS 0




SUJETOS A COMPROBAR 0-1

FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS

PARA PERSONAL ESTATAL 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOSCGCS/UA/RF

180


PARA PERSONAL ESTATAL 0-1

RECIBEY VERIFICA


1

INTERESADO

INFORMA Y SOLICITA REQUISITOS

NO AL SOLICITANTE

1



OBTIENE Y VERIFICA

C

CARPETA DE COMPROBACIONES

PENDIENTES

¿EL IMPORTE COMPROBADO ES IGUAL

AL ASIGNADO?

DETERMINA Y

REINTEGRA

NO

REGISTRA

2

2



SELLA DE RECIBIDO Y ENTREGA

C

EN EL EXPEDIENTE DE

COMPROBACIONES

2

SI

SI

AL INTERESADO

INICIO




0




0

LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO PENDIENTE DE COMPROBAR

T



LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO PENDIENTE DE COMPROBAR

T


0




0

OFICIO COMISIÓN 0

2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOSCGCS/UA/RF

181

OBTIENE

ACTUALIZA Y EMITE

C


PENDIENTES

OFICIO COMISIÓN C

ARCHIVA

C

FIN

C

CARPETA DE COMPROBACIONES

PENDIENTES

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y COBRO DE FONDO REVOLVENTE


RELACIÓN DE FACTURAS, NOTAS

O RECIBOS DE GASTOS 2º-T

PAQUETE


O RECIBOS DE GASTOS 0

FORMATO COMPROBACIÒN DE GASTOS





0

FORMATO REGISTRO ÚNICO COMISIONES


OFICIO O TARJETA DE SOLICTUD DE RECURSOS

0

OFICIO COMISIÓN C


O RECIBOS DE GASTOS 1º-T


0




0

OFICIO COMISIÓN F

RELACIÓN DE FACTURAS, NOTAS O RECIBOS

DE GASTOS 2-T



0




0

SOLICITUD Y COBRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTECGCS/UA/RF

185

OFICIO COMISIÓN C

OBTIENE

CELABORA

OBTIENE

CEXPEDIENTE DE

COMPROBACIONES

INTEGRA PAQUETE

TURNA Y,RECABA SELLO

OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR

CREPOSICIÒN DE FONDO

REVOLVENTE

2

INICIO


CAJA FUERTE

ARQUEO DIARIO A

FONDO REVOLVENTE

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

CHEQUE

CHEQUE

1

SOLICITUD Y COBRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTECGCS/UA/RF

186

RECIBE NOTIFICACIÒN VERBALMENTE DE LA OFICINA CUENTAS POR PAGAR

ELABORA Y RECABA

ACUDE, COBRA Y RECIBE

INGRESA Y

RESGUARDA

REGISTRA Y REQUISITA

C

FIN


RELACIÒN DE FOLIOS 0


TARJETAS TELEFÒNICAS

CAJA FUERTE


CONTROL DE TARJETAS TELEFÒNICAS


CONTROL DE TARJETAS TELEFÒNICAS



OFICIO COMISIÓN 0




RECEPCIÓN Y SUMINISTRO DE TARJETAS TELEFÓNICASCGCS/UA/RF

189

INTERESADO

RECIBE

VALIDA

RESGUARDA

C

RECIBE Y

VERIFICA

OFICINA CUENTAS POR PAGAR

¿ESPECIFICA QUE LA COMISIÒN

REQUIERE DE TARJETAS TELEFÓNICAS?

NO

OBTIENE Y

REQUISITA

SI

CAJA FUERTE

ENTREGA Y RECABA

C

RESGUARDA

INTERESADO

FIRMA DEL INTERESADO

FIN

CAJA FUERTE

INICIO

FIN

OFICIO COMISIÓN 0

DEVUELVE Y SOLICITA

DATOS FALTANTES


RELACIÒN DE DENOMINACIONES 0

VALES DE GASOLINA

CAJA FUERTE



VALES DE GASOLINA

RECIBO DE OTORGAMIENTO

DE VALES DE GASOLINA

2ºT

TARJETA DE SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA

0



1ºT

VALES DE GASOLINA



2-T

SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINACGCS/UA/RF

192

RECIBE

VALES DE GASOLINA

VERIFICA

RESGUARDA

C

TARJETA DE SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA

0

RECIBEY

VERIFICA

INTERESADO

¿FALTA ALGUNA COMPROBACIÓN

DE VALES DE GASOLINA?

INFORMA MOTIVO

NOINTERESADO

ELABORA, REQUISTA Y RECABA FIRMA

INTERESADO

OBTIENEY

ENTREGA

CAJA FUERTE

ARCHIVA

C

FIN

INICIO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES


FORMATO DE RECIBO DE

REINTEGRO DE FONDOS F


REINTEGRO DE FONDOS C

REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS

0

REPORTE DE TRANSFERENCIA

C



EFECTIVO/CHEQUE


T


T


REINTEGRO DE FONDOS 3






REINTEGRO DE FONDOS 0-3


T

2


1ºT

SISTEMA


0

TARJETA DE SOLICITUD DE REINTEGROS POR

CHEQUES CANCELADOS 0

REINTEGRO DE RECURSOS A LA SEFIPLANCGCS/UA/RF

196

INICIO

RECIBEY

DETERMINA


PARA INICIAR TRÁMITE DE

REINTEGRO DE RECURSOS

¿QUÈ TIPO DE

PROCESO SE SEGUIRÁ?

REALIZA, PROCESA

Y EMITE

POR TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA

2

EFECTIVO

CHEQUE

ACUDEY

ENTREGA

RECABA FIRMA Y

SELLO DE RECIBIDO

CTURNA

C

FIN



OBTIENE


C

OBTIENE


REINTEGRO DE FONDOS 0-4

ELABORA


REPORTE DE CHEQUES PROTEGIDOS

2-T

REPORTE DE CHEQUES PROTEGIDOS 2ºT

TARJETA DE NOTIFICACIÓN

1


1


0-1

REPORTE DE CHEQUES PROTEGIDOS 1ºT

SISTEMA BANCARIO

SISTEMA BANCARIO

RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS O

SISTEMA BANCARIO

TARJETA DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE CHEQUES

0

RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS O

PROTECCIÓN DE CHEQUES DE NÓMINACGCS/UA/RF

199

RECIBE


DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL QUE DEBERÁ UTILIZAR PAR

COMPLEMENTAR PROCESO

ACCEDE, Y CAPTURA

REALIZA PROTECCIÓNY

VERIFICA

¿SE COMPLETO

CORRECTA Y COMPLETAMENTE EL PROCESO?

ANALIZA MOTIVO Y

REALIZA CORRECCIONES

1

NO

EMITE

ELABORA, FIRMA

Y ENVÍA

SI


RECABA SELLO

C

FIN

O

O

O

INICIO

1


NOTIFICACIONDE DEPOSITONO COBRADO

T

NOMINAFIRMADA

T

FACTURA DE

CHEQUES T

OFICIO DE ENTREGADE NOMINA

FIRMADA O

ENTREGA DECHEQUES DE NÓMINA A PERSONAL DE BASE Y EVENTUALCGCS/UA/RF

203

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

FACTURA DE

CHEQUES 1-T

NOMINA 1-T

RECIBE Y VERIFICA

¿EXISTE ALGUNA

INCONSISTENCIA?

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

SI

AL PERSONAL DE BASE RECOJA NOTIFICACION DE DEPOSITO

NOMINA

AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL

CHEQUE O NOTIFICACION DE DEPOSITO

ENTREGA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO

DEL EMPLEADO

OFICIO DE ENTREGADE NOMINA

FIRMADA O-1

ELABORA YESPECIFICA

C

ENVIA

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

FACTURA DECHEQUE

1

OFICIO DEENTREGA DE

NOMINA 1

RECABA SELLO

FIN

NO

INICIO

ESTABLECE CONTACTO TELEFONICO E INFORMA

INFORMA

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

FACTURA DE

CHEQUES 1-T

NOMINA 1-T

RECIBE

1

1

FACTURA DE

CHEQUES O-1

FIRMA Y OBTIENE


POLIZAS T

AFECTACIÓN DE PÓLIZAS DE CUENTAS POR PAGARCGCS/UA/RF

207

MODULO DE CONTABILIDAD

GENERADAS POR LA OFICINA DE CUENTAS

POR PAGAR

REPORTE DE OMINISTRACIONES POR

FECHA FETALLADO

REPORTE DE ANALISIS DE

CUENTA O

REPORTE DE MINISTRACIONES

POR FECHA DETALLADA O

¿SON IGUALES LOS IMPORTES

REPORTE ANALISIS DE CUENTAS

O

POLIZAS T

VERIFICA

POLIZAS DE CORRECIÓN

T

1SI

NOANALIZA,

ELABORA Y EMITE

REPORTE DE MINISTRACIONES

POR FECHA DETALLADA O

REPORTE ANÁLISIS DE CUENTAS

O

POLIZAS


OBTIENE Y VERIFICA

C

¿CUENTA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS?

POLIZA DERECLASIFICACIÓN

ELABORA Y EMITE

2

1

NO

SI


POLIZAS DE RECLASIFICACIN

POLIZAS DE CORRECIÓN

POLIZAS

C

POR NUMERO

CONSECUTIVO

CLASIFICA

FIN

INICIO

ACCEDEY EMITE

EMITE

C

2


REVISIÓN DE AFECTACIÓN CONTABLE DE ARCHIVOS DE NÓMINACGCS/UA/RF

210

REPORTEPRESUPUESTAL

O

¿COINCIDE LA INFORMACIÓN?

SI


REPORTES DE NOMINA BASE

Y DE GRATIFICACI´ÓN EXTRAORDINARIA O

RECIBE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

T

EMITE Y VERIFICA

ANALIZA MOTIVOY SOLICITA

ACLARACIÓN

1

NO

PÓLIZA T

¿SE GENERÓ CORRECTAMENTE

LA PÓLIZA?

ANALIZA Y REALIZA MODIFICACIONES

EMITE Y VERIFICA

NO

SI

1

C

FIN

BALANZA DECOMPROBACIÓN

T

REPORTEPRESUPUESTAL

O

REPORTES DE NOMINA DE BASE Y

DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS O T

POLIZA T

ARCHIVA

REPORTES DE NOMINA BASE Y DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA

INICIO


BALANZA DECOMPROBACION

T

POLIZAS DE DIARIO MANUALES


O


POLIZAS

POLIZAS

REGISTRO DE PÓLIZAS MANUALESCGCS/UA/RF

214


O

OBTIENE


O

ANALIZA Y VERIFICA

¿SON CORRECTOS Y COMLETOS LOS DATOS?

ESTABLECE CONTACTO Y SOLICITA

ACLARACIONES

CON ÁREASRESPONSABLES

NO

SI


ANALIZA Y REALIZA

MODIFICACIONES

NO

SI

¿SON CORRECTOS LOS DATOS?

VERIFICA

C

2

INICIO

ACCEDE, ELABORA Y

VALIDA

¿FUERON CONTABILIZADAS LAS

PÓLIZAS DE DIARIO MENSUALES?

ESTABLECEY REALIZA

MODIFICACIONES

VÍA TELEFÓNICA DIRECCION GENERAL

DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE

LA SEFIPLAN

3

C

POLIZAS DE DIARIO MANUALES

T

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

C

EMITE VALIDA

EMITE Y RECABA

FIN

NO

SI

C

1

1

2

POLIZAS DE DIARIO MANUALES HAYAN SIDO CONTABILIZADAS

3


OFICIO DE ENVIO 3

ESTADOS FINANCIEROS

Y AUXILIARES 2F

OFICIO DE ENVIO 2

ESTADOS FINANCIEROS

Y AUXILIARES 1F

OFICIO DE ENVIO 1

ESTADOS FINANCIEROS

Y AUXILIARES 2O

OFICIO DE ENVIO O-3

ESTADOS FINANCIEROS

Y AUXILIARES 1T

AVANCE PRESUPUESTAL

1T

ESTADOS FINANCIEROS

Y AUXILIARES 1T


EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROSCGCS/UA/RF

219

¿EXISTE ALGUNA

INCONSISTENCIA EN LOS SALDOS?

NO

ESTABLECE CONTACTO Y CONFIRMA

SI

OFICINA DE PRESUPUESTO

VÍA TELEFÓNICA CON LADIRECCIÓN GENERAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA

SEFIPLAN

AVANCE PRESUPUESTAL

2T

RECIBE Y EMITE

ESTADOS FINANCIEROS

Y AUXILIARES 1T

CONCILIA Y VERIFICA

NOTAS DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS 2-T

ESTADOS FINANCIEROS

Y AUXILIARES T

MÓDULO DE CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

Y AUXILIARES 2O

ESTADOS FINANCIEROS

Y AUXILIARES 2F

ESTADOS FINANCIEROS

Y AUXILIARES 2O

OBTIENE EINTEGRA

INTEGRA Y RECABA

ACCEDE YEMITE

FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SEFIPLAN

CONTRALORIA GENERAL


C

ESTADOS FINANCIEROS

Y AUXILIARES 1O

ELABORA, RECABAY DISTRIBUYE

FIN

INICIO

ANALIZA Y DETERMINA

ELABORA YEMITE

VÍA TELEFÓNICA CON LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA CGCS O LA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE

LA SEFIPLAN

ESTABLECE Y REALIZA

CORRECIONES

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


C

OFICIO DE ENVÍO

2

CUADERNILLO DECONCILIACIÓN

BANCARIA 2

OFICIO DE ENVÍO

1


BANCARIA 1


OFICIO DE ENVÍO O-2


BANCARIA O

ESTADOS DE CUENTA MENSUALES

O

AUXILIARES DE CUENTAS DE BANCO

MENSUAL O

ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIASCGCS/UA/RF

223

REPORTE DE CHEQUES

EMITIDOS PAGADOS, CANCELADOS

Y EN TRÁNSITO O

AUXILIARES DE CUENTAS

DE BANCOS O


O

CONCILIACIÓN BANCARIA

0


O


O

PÓLIZA DE AJUSTES

MÓDULO DE CONTABILIDAD

AVISO DE DE ACLARACIÓN

DE PARTIDAS 0-1

1

OFICIO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN

0-1

AUXILIARES DE CUENTAS DE BANCO

MENSUAL O


O

RECIBE

DEBERÁ COINCIDIR EL LISTADO DE

ÓRDENES DE PAGO

1

JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


ACCEDE Y EMITE

VERIFICA

¿EXISTEN PARTIDAS

EN CONCILIACIÓN

SIFIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INSTITUCIÓN BANCARIA

C

ELABORA RECABA Y ENVÍA

RECIBE, ACCEDE Y REALIZA

INSTITUCIÓN BANCARIA

EMITE

C

1

ELABORA Y EMITE

RECABA FIRMA


INTEGRA CUADERNILLO

NO

CUADERNILLOCONCILIACIÓN

BANCARIA O-2

OBTIENE

ELABORA, RECABA Y DISTRIBUYE

FIRMA DEL TITULAR DE LA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

SEFIPLAN

FIN

INICIO


DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA

O


O


O


O


O


O


O


O


O

OFICINA DE

CUENTAS POR PAGAR

VERIFICA

¿COINCIDE LA INFORMACIÓN?

DEVUELVENO


O

REVISA1

¿CUENTA CON LOS REQUISITOS

ESTABLECIDOS

NO

CONFIRMA

SI

ORDENA

C

FIN

RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE EGRESOSCGCS/UA/RF

227

INICIO


O

RECIBE

OFICINA DE

CUENTAS POR PAGAR

1


O


O

RECIBE

OFICINA DE

CUENTAS POR PAGAR


O

DEVUELVEOFICINA DE

CUENTAS POR PAGAR

2

RECIBE

OFICINA DE

CUENTAS POR PAGAR

2

Documents

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO CGCS/UA/RF 121 CRONO- GRAMA C TARJETA INFORMATIVA O