Universidad de Quintana Roosigc.uqroo.mx/doctos/Manuales/Organizacion/Recurso… · Web viewManual de Organización Recursos financieros I. DEFINICIÓN DEL PUESTO 1.1. Nombre del

Universidad de Quintana RooManual de Organización

RECURSOS FINANCIEROS

Revisión 3 Código: M.O.

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Responsable del área de contabilidad

Responsable del área de presupuesto y tesorería

Asistente de Control presupuestal

Asistente de Caja de egresos

PU DRF-CAE

Analista Proyectos

Asistente de Caja de ingresos

PU DRF-CAI

Asistente de Pólizas

Analista Proyectos Especiales


I. DEFINICIÓN DEL PUESTO1.1. Nombre del

puestoJefe del departamento de Recursos Financieros

1.2. Subordinado a: Director de la Dirección de Administración y Finanzas1.3. Subordinados: Personal del área de Presupuesto y Tesorería

Personal del área de Contabilidad1.4. Relación

interna con:Profesores, alumnos y administrativos de la universidad

1.5. Relación externa con:

Público en generalProveedores de Bienes y ServiciosInstituciones BancariasInstituciones Públicas del Gobierno del Estado y del Gobierno FederalInstituciones Privadas de toda índole

1.6. Nivel 2

II. REQUISITOS DEL PUESTO2.1. Edad en años 25 años en adelante2.2. Sexo Indistinto2.3. Escolaridad Licenciatura en Administración, Contaduría Pública o

Finanzas, titulado 2.4. Estado civil Indistinto2.5. Experiencia y/o

conocimientos en:

2 años en la administración de recursos financieros y control presupuestal gubernamental

Contabilidad General, contabilidad gubernamental, Administración y manejo de presupuestos públicos-gubernamentales,

Conocimientos de Auditoria, conocimientos en materia de leyes fiscales, leyes laborales,

Conocimiento en materia de normatividad para el ejercicio de los presupuestos gubernamentales y manejo de paqueterías Word, Excel, Power Point

III. FUNCIONES DEL PUESTO3.1 Genéricas Coordinar actividades del departamento.

Revisa funciones y puestos. Generar y articular formas de funcionamiento del

departamento. Hacer evaluación. Coordinar actividades con directores y

responsables de área. Supervisar y Registrar contablemente todas las

operaciones que se generen en la Universidad; supervisar la elaboración de los estados financieros de la universidad, supervisar los registros por los ingresos y egresos de la Universidad, supervisar y


realizar las afectaciones presupuéstales de las distintas dependencias que integran la Universidad.

3.2 Específicas Supervisar la captación de ingresos por concepto de Subsidios, Federales, Estatales y por servicios que recibe la Universidad.

Coordinar la operación de los sistemas y procedimientos contables y de control financiero.

Supervisar el cálculo y determinación las obligaciones fiscales de la Universidad y efectuar el entero correspondiente, conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

Supervisar y elaborar los estados financieros de la Universidad.

Supervisar y revisar los cheques emitidos, así como la documentación contable y fiscal soporte.

Supervisar y registrar en las partidas correspondientes los egresos por los compromisos de la Universidad con los acreedores.

Revisar y analizar la información contable de la Universidad.

Supervisar el debido resguardo de la documentación contable que se genera de la Universidad.

Supervisar y elaborar los reportes financieros y fiscales mensuales y anuales de la Universidad.

Supervisar, elaborar y validar, las conciliaciones mensuales bancarias y de las demás cuentas contables que integran los Estados Financieros de la Universidad.

Supervisar la captación de ingresos que por diversos conceptos recibe la Universidad.

Efectuar las gestiones necesarias para la oportuna obtención de fondos de los diferentes organismos que aportan ingresos a la Universidad.

Elaborar la programación financiera de los diferentes ingresos que recibe la Universidad e informar de ello, al Director de Administración y Finanzas.

Informar a las diferentes áreas de la Universidad sobre el presupuesto ejercido a efecto de que conozcan oportunamente de los recursos disponibles.

Notificar al Director de Administración y Finanzas los egresos efectuados en las partidas correspondientes.

Coordinar la elaboración de las cuentas por pagar de la Universidad, así como el desarrollo del sistema de pagos de la Universidad.

Supervisar la recepción de solicitudes de egresos con todos los requisitos.


Supervisar y coordinar la elaboración de cheques y el pago de viáticos, transportes y servicios diversos al personal de la Universidad.

Presentar en forma pormenorizada el informe de los egresos de la Universidad.

Llevar el control de los saldos reales en bancos e informar al Director de Administración y Finanzas

Supervisar y efectuar la recepción y trámite de los ingresos universitarios.

Supervisar funcionamiento de acuerdo a lineamientos del fondo fijo de caja.

Informar a las instancias respectivas respecto al estado que guardan los proyectos especiales asignados a ellas.

Atender los requerimientos de información de la auditoria externa

Coordinar la depuración de las cuentas por cobrar de la universidad.

Coordinar la depuración de las cuentas por pagar de la universidad.

Supervisar y coordinar la elaboración de reportes financieros de los diferentes proyectos y fondos autorizados para la universidad.

Supervisar y coordinar el resguardo de los equipos de cómputo del departamento y de la documentación contable financiera de la universidad.

Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o le sean expresamente encomendadas por sus superiores y que las leyes y reglamentos vigentes establezcan.

3.3 Diarias Supervisar la recepción de trámites para la elaboración de cheques.

Autorizar los pagos menores a través del fondo fijo de caja.

Supervisar la atención que se proporciona al personal docente, administrativo, alumnos, proveedores de bienes y servicios, en los apoyos solicitados y en su caso atender en forma personal a estos, así como a los Organismos públicos y privados.

Atención a los requerimientos de información recibidos de las diferentes áreas de la universidad, así como de fuentes externas.

Recepcionar del área de contabilidad los cheques emitidos, para su revisión.

Turnar a la Dirección de Administración los cheques elaborados en el departamento para las firmas


correspondientes. Elaborar reportes financieros de los fondos que maneja

la universidad. Atender la correspondencia recibida. Supervisar el oportuno envió de los depósitos

bancarios, por cortes de caja y por pagos a proveedores de Bienes y Servicios.

Supervisar que los saldos de las cuentas bancarias de la universidad no se sobregiren.

Firmar los recibos oficiales, que se expida la universidad por los ingresos recibidos, cuando sea de su competencia.

Expedición de constancias de no adeudo a los alumnos.

Supervisión de las inversiones en mesa de dinero, por los saldos diarios que se manejan en la cuenta bancaria del presupuesto ordinario.

Supervisión de los cobros en caja de acuerdo con las cuotas autorizadas.


3.4 Periódicas Elaboración de la información Financiera complementaria, para la Dirección General de Subsidio a Universidades, como complemento del dictamen de las auditorias externas.

Pago y entero de las retenciones de impuestos federales, a través de la modalidad de Pagos electrónicos vía Cash Windows.

Envío de los Estados Financieros de la universidad a las instancias fiscalizadoras (Contraloría del Gobierno del Estado y Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado)

Elaboración de Reportes presupuéstales mensuales para Auditoria Interna y Contraloría del Gobierno del estado.

Revisión de los informes y Avances financieros para las diversas dependencias que suministran los recursos autorizados a la universidad ( Dirección General de Educación Superior) mediante formatos que esta dependencia proporciona para tales efectos y en apego a la calendarización previamente establecida por las instancias en cuestión.

Revisión de la depuración de las cuentas deudoras y acreedoras por cada proyecto (Gastos por


comprobar, Deudores y Acreedores Diversos, Anticipos a Proveedores).


IV. NOMBRE DE LA PERSONA QUE OCUPA EL PUESTO ACTUALMENTE

María Dolores Muñoz Centeno



puestoResponsable del Área de Presupuesto y Tesorería

1.2. Subordinado a: Jefe del Departamento de Recursos Financieros.Director de Administración y Finanzas

1.3. Subordinados: Personal de Control PresupuestalPersonal de la Caja de IngresosPersonal de la Caja de Egresos

1.4. Relación interna con:

Profesores, alumnos y administrativos de la universidad


Público en generalProveedores de Bienes y ServiciosInstituciones BancariasInstituciones Públicas del Gobierno del Estado y del Gobierno FederalInstituciones Privadas de toda índole

1.6. Nivel 3

II. REQUISITOS DEL PUESTO2.1. Edad en años 25 años en adelante2.2. Sexo Indistinto2.3. Escolaridad Licenciatura en Administración, Contaduría o

Finanzas, titulado2.4. Estado civil Indistinto2.5. Experiencia y/o

conocimientos en:

2 años en manejo de presupuestos y/o tesorería. Contabilidad Gubernamental, Administración y

manejo de presupuestos públicos-gubernamentales

Conocimiento en materia de leyes fiscales y laborales,

Conocimiento en materia de normatividad para el ejercicio de los presupuestos gubernamentales

Manejo de paqueterías Word, Excel, Power Point,

III. FUNCIONES DEL PUESTO3.1 Genéricas Desarrolla la operación de macro procesos de un

área Genera información puntual. Coordina con jefes de departamento. Coordina un grupo de analistas y auxiliares.

3.2 Específicas Gestionar ante las instancias del Gobierno Estatal y Federal los trámites para el cobro de los Subsidios autorizados a la universidad.

Recepcionar los diversos tipos de ingresos por proyectos especiales autorizados en coordinación


con otras instituciones públicas o privadas. Controlar el ejercicio de gastos que origina la

aplicación del procedimiento administrativo, en la ejecución del presupuesto de acuerdo a las normas y procedimientos autorizados por la Universidad.

Supervisar, revisar y controlar los egresos de la Universidad por servicios y adquisición de bienes.

Supervisar, revisar y controlar los ingresos que percibe la Universidad por la prestación de servicios.

Elaborar en coordinación con el área de adquisiciones el calendario de pago a proveedores.

Supervisar que se efectúen en tiempo y forma los diversos pagos que realiza la Universidad.

Vigilar que se dé cumplimiento a la política presupuestal establecida por la Universidad.

Revisar y validar la documentación fuente para que ésta cumpla con los requisitos fiscales establecidos por la autoridad tributaria y los lineamientos internos establecidos.

Efectuar en coordinación con el área de contabilidad las conciliaciones mensuales de los movimientos presupuéstales.

Resguardar los valores varios, ya sea en efectivo o documentos (fianzas, certificados de depósito y otros) propiedad de la Universidad.

Efectuar los pagos que origine la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, de acuerdo a las políticas establecidas por la universidad.

Vigilar la recepción, y registro de los ingresos por subsidios federales y estatales, así como los propios que genere la Universidad.

Practicar arqueos y efectuar corte de caja. Revisar y validar los cortes de caja por los

ingresos que percibe la Universidad. Revisar y validar las asignaciones y transferencias

de presupuesto tanto ordinario, de ingresos propios y de los proyectos especiales que maneja la universidad.

Revisión y validación de los reportes presupuéstales semanales que se elaboran en el área.


3.3 Diarias Revisión de los trámites para pagos al personal docente, administrativo, alumnos y proveedores de bienes y servicios de la universidad.


Autorización y validación de la documentación, que soporta los trámites para elaboración de pagos.

Revisión de la correcta aplicación al gasto, por los trámites en solicitudes de pagos.

Revisión y validación de los ingresos recibidos por la universidad, según los cortes de caja, para su depósito en bancos.

Revisión y verificación de los saldos en cuentas bancarias, para el debido pago de los cheques en las cajas de la universidad.

Elaboración de los documentos relacionados con los movimientos bancarios de los diferentes fideicomisos que tiene la universidad.

Control diario de los saldos en las cuentas bancarias que maneja la universidad.

Revisión de los saldos disponibles en el presupuesto de la universidad.

Verificar que los pagos de cheques en las cajas de la universidad, se efectúen debidamente y con apego a los lineamientos establecidos para el caso.

Verificar que se efectúen diariamente los depósitos por ingresos recibidos según cortes de caja.

Verificar la correcta aplicación y funcionamiento de los fondos fijos de caja.

3.4 Periódicas Efectuar la depuración mensual de los presupuestos reservados en el sistema SIIA.

Elaborar y entregar los informes de los diferentes fideicomisos que maneja la universidad, conjuntamente con los avances financieros que elabora el área contable de los fondos especiales, según calendario oficial.

Efectuar en forma mensual en coordinación con el área de contabilidad, la conciliación del presupuesto.

Revisar y validar los reportes semanales del ejercicio y comportamiento del presupuesto de la universidad.



Roberto Marcel Gómez Tun.


I. DEFINICIÓN DEL PUESTO

1.1. Nombre del puesto

Asistente de Control Presupuestal

1.2. Subordinado a: Jefe del Departamento de Recursos FinancierosResponsable del área de Presupuesto y Tesorería

1.3. Subordinados: Ninguno1.4. Relación



Proveedores de Bienes y Servicios

1.6. Nivel 5II. REQUISITOS DEL PUESTO

2.1. Edad en años 25 años en adelante2.2. Sexo Indistinto2.3. Escolaridad Bachillerato o Estudios Técnicos2.4. Estado civil Indistinto2.5. Experiencia y/o

conocimientos en:

2 años en el manejo de presupuestos, Conocimiento y manejo de paqueterías (Word,

Excel, Power Point) Conocimientos básicos de contabilidad y atención

al público.III. FUNCIONES DEL PUESTO

3.1 Genéricas Auxiliar en los micro procesos en la actividad de los analistas o responsables de área o jefe de departamento, dependiendo de a quien este auxiliando.

3.2 Específicas Apoyar en el registro y control de las diversas operaciones de afectación del presupuesto autorizado a la Universidad, acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para tal fin.

Apoyar en la elaboración de los informes y reportes presupuéstales.

Apoyar en la elaboración y control de los recibos oficiales, que amparan la recepción de los Ingresos por subsidios federales, estatales, y demás ingresos por proyectos especiales autorizados para la universidad.

Apoyar en el registro de los ingresos por concepto de colegiaturas y otros servicios que la universidad presta a la comunidad estudiantil.

Inserción de pagos en el procedimiento de la elaboración de cheques.

Apoyar en la depuración de los reservados en el presupuesto de la universidad.

Apoyar en el proceso de devolución de


documentación que no reúne los requisitos, en los trámites para pagos.


3.3 Diarias Llevar a cabo la inserción de pagos en el proceso de elaboración de cheques.

Llevar registro y control de las afectaciones por modificaciones al presupuesto autorizado a la universidad.

Realizar la facturación en el sistema SIIA, por aquellas operaciones diferentes de la adquisición de Bienes muebles y equipos.

Llevar a cabo la devolución por escrito de la documentación cuyo trámite no reúne los requisitos para pago.

3.4 Periódicas Elaboración de reportes semanales del comportamiento y ejercicio del presupuesto autorizado a la universidad.

Llevar a cabo la depuración y cancelación en el sistema SIIA, previa instrucción de su superior, de todas aquellas afectaciones al presupuesto, que por su antigüedad no se autorizó su trámite.

Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o le sean expresamente encomendadas por sus superiores y que las leyes y reglamentos vigentes establezcan


José Rolando Laguardia Castro.




Asistente de Caja de Ingresos





Público en general, Proveedores de bienes y servicios, Instituciones Bancarias e Instituciones Públicas o Privadas de toda índole



conocimientos en:

2 años en el manejo de caja Conocimiento y manejo de paqueterías de oficce. Conocimientos básicos de contabilidad y atención



3.2 Específicas Recepción de los pagos por concepto de colegiaturas, venta de libros, y servicios diversos que presta la Universidad.

Recepción de los pagos por concepto de devoluciones de gastos a comprobar del personal Docente y Administrativo de la Universidad

Recepción de los cheques para pago a proveedores de Bienes y Servicios de la Universidad

Realizar cortes de caja Realizar depósitos bancarios Controlar el fondo fijo de caja asignado Controlar y resguardar los folios de los recibos

oficiales de la universidad. 3.3 Diarias Recepción de pagos de los alumnos, docentes,

administrativos y público en general por los servicios que presta la universidad.


Impresión de los recibos oficiales que amparan los pagos recibidos.

Elaboración de los cortes de caja al cierre del día. Efectuar los pagos de cheques a los proveedores

de Bienes y Servicios de la universidad, previa autorización y cotejo de los saldos disponibles en bancos, con el jefe inmediato.

Elaboración de fichas de depósito a las cuentas bancarias de la universidad por los ingresos recibidos según cortes de caja.

Impresión de las pólizas del corte de caja, acompañadas con las copias de los recibos oficiales.

Turnar los cortes de caja al jefe inmediato para su revisión y aprobación.

Realizar y resguardar el archivo de cortes de caja y recibos oficiales.

Resguardar el efectivo por los cobros realizados en la caja fuerte del departamento

Turnar las copias de cheques pagados a los proveedores de Bienes y Servicios, al área de contabilidad para su archivo.

3.4 Periódicas Depuración mensual de la antigüedad de cheques para pagos a proveedores de Bienes y Servicios bajo su resguardo.

Solicitar al inicio del ejercicio fiscal la autorización del fondo fijo de caja para cambios y devoluciones

Depuración y resguardo al final del ejercicio fiscal de la documentación generada en su operación.

Devolución en efectivo y depósito al finalizar el ejercicio fiscal del fondo fijo de caja.

Realizar actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o le sean expresamente encomendadas por sus superiores y que las leyes y reglamentos vigentes establezcan.


Ana Beatriz García Chan




Asistente de Caja de Egresos





Público en general, Proveedores, Instituciones Bancarias e Instituciones Públicas o Privadas de toda índole


2.1. Edad en años 25 años en adelante2.2. Sexo Indistinto2.3. Escolaridad Bachillerato y Estudios Técnicos2.4. Estado civil Indistinto2.5. Experiencia y/o

conocimientos en:

2 años en el manejo de caja, Conocimiento y manejo de paqueterías (Word,




3.2 Específicas Recepción de trámites para la elaboración de cheques

Recepción de la correspondencia. Impresión de cheques. Recepción de los cheques para pago al personal

Docente, Administrativos y alumnos de la Universidad

Realizar depósitos bancarios Controlar el fondo fijo de caja asignado Controlar y resguardar los folios de las chequeras

que maneja la universidad.

3.3 Diarias Recepción de trámites para la elaboración de cheques, tanto del presupuesto ordinario como de proyectos especiales por pagos al personal Docente, Administrativos, Alumnos, Proveedores


de Bienes y Servicios y Público en General, por concepto de sueldos y salarios, viáticos, becas, prestamos al fondo de ahorro, pensiones alimenticias, honorarios, y pagos por la adquisición y prestación de bienes y servicios que obtiene la universidad.

Llevar un control diario de los trámites recibidos. Recepción de la correspondencia interna y externa

dirigida al departamento de Recursos Financieros. Impresión de cheques para pagos al personal

docente, administrativo, alumnos, Proveedores de Bienes y Servicios de la universidad.

Turnar a contabilidad los cheques impresos, para que se anexen las pólizas contables.

Realizar el pago de los cheques al personal Docente, Administrativos y alumnos de la Universidad previa autorización y cotejo de los saldos disponibles en bancos, con el jefe inmediato.

Realizar depósitos bancarios, por pagos de becas Promep

Realizar pagos menores en efectivo a través del fondo fijo de caja asignado

Controlar y resguardar las copias de los folios de los cheques impresos.

Resguardar en la caja fuerte del departamento los cheques pendientes de pago.

Turnar las copias de cheques pagados a los Docentes, Administrativos, y alumnos al área de contabilidad para su archivo.

3.4 Periódicas Depuración mensual de la antigüedad de cheques para pagos a Personal Docente, Administrativo, y Alumnos bajo su resguardo.

Solicitar al inicio del ejercicio fiscal la autorización del fondo fijo de caja para cubrir pagos por gastos menores en efectivo.

Depuración y resguardo al final del ejercicio fiscal de la documentación generada en su operación.

Devolución en efectivo y depósito al finalizar el ejercicio fiscal del fondo fijo de caja.


Ranferi María Arreola Pacheco

I. DEFINICIÓN DEL PUESTO1.1. Nombre del Responsable del Área de Contabilidad


puesto1.2. Subordinado a: Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

Director de Administración y Finanzas.

1.3. Subordinados: Analista de proyectos especiales (PIFI, Promep, CONACYT, Sisierra, Proadu).Analista de proyectos especiales (Fundación Ford, Gobierno del Estado)Capturista de Pólizas


Profesores, alumnos y administrativos de la universidad.


Público en general, Proveedores de Bienes y Servicios, Instituciones Bancarias, Instituciones Públicas del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, Instituciones Privadas de toda índole

1.6. Nivel 3

II. REQUISITOS DEL PUESTO2.1. Edad en años 25 años en adelante2.2. Sexo Indistinto2.3. Escolaridad Licenciatura en Administración, Contaduría o

Finanzas, titulado2.4. Estado civil Indistinto2.5. Experiencia y/o

conocimientos en:

Experiencia mínima de dos años en el área contable.

Contabilidad Gubernamental, Administración y manejo de presupuestos públicos-gubernamentales, conocimiento en materia de leyes fiscales y laborales, conocimiento en materia de normatividad para el ejercicio de los presupuestos gubernamentales y manejo de paqueterías Word, Excel, Power Point.

III. FUNCIONES DEL PUESTO3.1 Genéricas Desarrolla la operación de macro procesos de un

área Genera información puntual. Coordina con jefes de departamento. Coordina un grupo de analistas y auxiliares.

3.2 Específicas Manejar el sistema y los procedimientos contables establecidos por la Universidad para el ejercicio de su presupuesto.

Supervisar y revisar la elaboración de las diferentes pólizas contables (ingresos, egresos, diario) que soportan los cheques elaborados para pagos.

Elaborar los estados financieros de la Universidad.


Efectuar la depuración de las cuentas contables deudoras y acreedoras según registros.

Revisión y aprobación de las conciliaciones bancarias de la universidad.

Revisar las pólizas del registro de comprobaciones de gastos.

Revisión de las pólizas contables soporte de los cortes de caja por los ingresos que percibe la universidad.

Llevar a cabo en coordinación con la sección de Inventarios, las conciliaciones mensuales correspondientes.

Llevar a cabo en coordinación con la sección del área de Recursos Humanos, las conciliaciones mensuales correspondientes a los impuestos retenidos.

Capturar en el sistema SIIA, las pólizas de ingresos, egresos y diario.

Revisar los informes que son enviados a las instancias federales sobre el avance financiero de los diferentes fondos especiales autorizados a la universidad.

Determinación en tiempo y forma de los importes por enterar o pagar de los impuestos federales, por concepto de retenciones por sueldos y salarios, honorarios y servicios.


3.3 Diarias Elaboración de pólizas contables de diario, egresos e ingresos.

Supervisión y revisión de las pólizas contables de diario, egresos e ingresos.

Elaboración y revisión de las pólizas de comprobación de gastos.

Revisión de los soportes de los cheques emitidos. Revisión de las pólizas contables de cortes de caja

de ingresos que percibe la Universidad.

3.4 Periódicas Elaboración de los Estados Financieros de la Universidad.

Revisar y aprobar de las conciliaciones bancarias de la universidad.

Llevar a cabo en coordinación con la sección de Inventarios, las conciliaciones mensuales correspondientes.

Llevar a cabo en coordinación con la sección del área de Recursos Humanos, las conciliaciones mensuales correspondientes a los impuestos retenidos por


sueldos y salarios vs. los pagos efectuados. Revisión de los informes que son enviados a las

instancias federales sobre el avance financiero de los diferentes fondos especiales autorizados a la universidad.

Determinación en tiempo y forma de los importes por enterar o pagar de los impuestos federales, por concepto de retenciones por sueldos y salarios, honorarios y servicios.


Emir Ventura Castellanos



puestoAnalista de Proyectos de Especiales

1.2. Subordinado a:

Jefe del Departamento de Recursos Financieros.Responsable del área de Contabilidad




Proveedores de Bienes y Servicios, Instituciones Públicas del Gobierno Federal y Estatal.

1.6. Nivel 4

II. REQUISITOS DEL PUESTO2.1. Edad en años 25 años en adelante2.2. Sexo Indistinto2.3. Escolaridad Profesional Asociado titulado o Equivalente en

Administración, Contaduría o Finanzas.2.4. Estado civil Indistinto2.5. Experiencia

y/o conocimientos en:

2 años en análisis de productos. Conocimiento en Contabilidad Gubernamental,

Contabilidad General, Administración y manejo de presupuestos públicos-gubernamentales

Conocimiento en materia de leyes fiscales y laborales


Conocimiento en manejo financiero de proyectos Manejo de paqueterías Word, Excel, Power Point

III. FUNCIONES DEL PUESTO3.1 Genéricas Opera micro procesos que le son asignadas al

responsable de área en coordinación con el jefe de departamento.

Eventualmente coordina a un grupo de auxiliares.

3.2 Específicas Registro y control financiero de los proyectos PRONAD, PIFI, Y PROMEP, así como de cualquier otro fondo que sea autorizado a la universidad.

Control financiero por las aplicaciones al gasto en cada proyecto según los rubros autorizados.

Control financiero en Kardex por proyecto/maestro, en rubros autorizados Promep.

Registro y control de los pagos realizados en una base de datos de Excel, por cada proyecto autorizado a la universidad.

Control y registro de los cheques emitidos en una base de datos de Excel, por cada cuenta bancaria


que se maneje por proyecto. Verificación del soporte documental de los cheques

expedidos,(facturas, convenios ) Depuración de las cuentas deudoras y acreedoras

por cada proyecto ( Gastos por comprobar, Deudores y Acreedores Diversos, Anticipos a Proveedores)

Control y resguardo de la Documentación soporte del ejercicio del presupuesto por cada proyecto autorizado.

Recepción de documentación para comprobación de gastos de los proyectos autorizados.

Responsable de la elaboración de informes y Avances financieros para las diversas dependencias que suministran los recursos ( Dirección General de Educación Superior) mediante formatos que esta dependencia proporciona para tales efectos y en apego a la calendarización previamente establecida por las instancias en cuestión.


3.3 Diarias Recepción de cheques para impresión y revisión de las pólizas contables soporte.

Registro del consecutivo de cheques expedidos por cada proyecto.

Revisión de documentación soporte de los gastos comprobados.

Captura y registro de pólizas de comprobación de gastos.

Actualización de los reportes financieros, por cada proyecto.

Responsable del archivo y resguardo de la documentación soporte de los proyectos.

3.4 Periódicas Depuración de las cuentas deudoras y acreedoras por cada proyecto ( Gastos por comprobar, Deudores y Acreedores Diversos, Anticipos a Proveedores)

Elaboración de informes y Avances financieros para las diversas dependencias que suministran los recursos (Dirección General de Educación Superior) mediante formatos que esta dependencia proporciona para tales efectos y en apego a la calendarización previamente establecida por las instancias en cuestión.

Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o le sean expresamente encomendadas por sus superiores y que las leyes y


reglamentos vigentes establezcan


Flor Elena Uc Ibarra



puestoAnalista de Proyectos

1.2. Subordinado a:

Jefe del Departamento de Recursos Financieros.Responsable del área de Contabilidad




Proveedores de Bienes y Servicios, Instituciones Públicas del Gobierno Federal y Estatal.

1.6. Nivel 4

II. REQUISITOS DEL PUESTO2.1. Edad en años 25 años en adelante2.2. Sexo Indistinto2.3. Escolaridad Profesional Asociado titulado o Equivalente en

Administración, Contaduría o Finanzas.2.4. Estado civil Indistinto2.5. Experiencia

y/o conocimientos en:

2 años en análisis de proyectos. Conocimiento en Contabilidad Gubernamental,

Contabilidad General, Administración y manejo de presupuestos públicos-gubernamentales,

Conocimiento en materia de leyes fiscales y laborales


Conocimiento en manejo financiero de proyectos y manejo de paqueterías Word, Excel, Power Point

III. FUNCIONES DEL PUESTO3.1 Genéricas Opera micro procesos que le son asignadas al

responsable de área en coordinación con el jefe de departamento.

Eventualmente coordina a un grupo de auxiliares.

3.2 Específicas Registro y control financiero de los proyectos CONACYT, Sisierra-Conacyt, así como de cualquier otro fondo que sea autorizado a la universidad.

Control financiero por las aplicaciones al gasto en cada proyecto según los rubros autorizados.

Control financiero en Kardex por cada proyecto, en rubros autorizados.

Registro y control de los pagos realizados en una base de datos de Excel, por cada proyecto autorizado a la universidad.

Control y registro de los cheques emitidos en una


base de datos de Excel, por cada cuenta bancaria que se maneje por proyecto.

Verificación del soporte documental de los cheques expedidos,(facturas, convenios )

Depuración de las cuentas deudoras y acreedoras por cada proyecto ( Gastos por comprobar, Deudores y Acreedores Diversos, Anticipos a Proveedores)

Control y resguardo de la Documentación soporte del ejercicio del presupuesto por cada proyecto autorizado.

Recepción de documentación para comprobación de gastos de los proyectos autorizados.

Responsable de la elaboración de informes y Avances financieros para las diversas dependencias que suministran los recursos mediante formatos que esta dependencia proporciona para tales efectos.

Responsable de la elaboración de las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la universidad.

Responsable del registro de pólizas contables por concepto de Comisiones e Intereses bancarios.





Captura y registro de pólizas de comprobación de gastos e Ingresos.

Actualización de los reportes financieros, por cada proyecto.

Responsable del archivo y resguardo de la documentación soporte de los proyectos.


3.4 Periódicas Depuración de las cuentas deudoras y acreedoras por cada proyecto ( Gastos por comprobar, Deudores y Acreedores Diversos Diversos, Anticipos a Proveedores)

Elaboración de informes y Avances financieros para las diversas dependencias que suministran


los recursos mediante formatos que esta dependencia proporciona para tales efectos.



Rubysely Interián López




Asistente de Pólizas

1.2. Subordinado a: Jefe del Departamento de Recursos FinancierosResponsable del área de Contabilidad

1.3. Subordinados: Ninguno


Profesores, alumnos y administrativos de la universidad


N/A



conocimientos en:

1 año como capturista de datos, Conocimiento y manejo de paqueterías (Word,




Apoyar en el registro y captura de pólizas de ingresos, egresos y diario que se generen por la afectación al presupuesto de la Universidad.

3.2 Específicas Recibir la documentación de aplicación contable, del presupuesto ordinario, ingresos propios y proyectos especiales.

Revisar, clasificar, codificar y catalogar la documentación fuente de la información contable.

Capturar en el sistema las pólizas de ingresos, egresos y diario de las operaciones que afecten el presupuesto de la Universidad.

Capturar en el sistema las pólizas de comprobación de gastos del presupuesto ordinario, ingresos propios y proyectos especiales.

Recibir y registrar en una base de datos de Excel, los cheques emitidos por cada cuenta.

Archivar las pólizas de ingresos, egresos y diario con la documentación probatoria de la afectación al


presupuesto de la Universidad. Elaborar formatos de registros u otros vehículos de

registro contable para su procesamiento ulterior. Realizar todas aquellas actividades que deriven de

la naturaleza de su cargo o le sean expresamente encomendadas por sus superiores y que las leyes y reglamentos vigentes establezcan.




Captura y registro de pólizas de comprobación de gastos.

Archivar las pólizas de ingresos, egresos y diario con la documentación probatoria de la afectación al presupuesto de la Universidad.


3.4 Periódicas


Saydy Selene Coob Canto


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