Unos i import izvoda

Stavka menija: Knjigovodstvo � Izvod � Unos Opis dokumenta: Ovaj dokument je predviđen pre svega za import izvoda preko jednog od dva trenutno podržana formata. Kroz ovaj dokument je moguć i ručni unos izvoda međutim u praksi operateri koji ručno unose izvode to rade preko maske za unos finansijskog naloga. Priprema šifarnika: U šifarniku banaka je potrebno, za svaku banku za koji će se raditi import, popuniti sledeća polja: Konto - popunjava sa kontom na kojem će se voditi promet za izabranu banku. Oznaka naloga – popunjava se sa oznakom finansijskog naloga na koji će se knjižiti promet za izabranu banku. El.format – birate jedan od ponuđenih formata zavisno od programa za elektronsko plaćanje koje koristite. Za sada možete birati između FX Client-a i Halcom-a.

U šifarniku za predloge konta treba mapirati sve kombinacije plaćanja i konta koja mogu da se pojave. Na slici je dat primer mapiranja. Z svaku stavku se definiše račun, šufra plaćanja i konto na koji će se proknjižiti transakcija sa izvoda.

Zaglavlje dokumenta: Banka – biramo banku za koju radimo (importujemo izvod) ID/Broj – prilikom snimanja zaglavlja sistem sam dodeljuje sledeći redni broj. Prilikom importa kolona broj se popunjava sa rednim brojem samog izvoda. Datum – datum izvoda Rj – radna jedinica pod kojim će se formirati finansijski nalog koji će se kreirati prilikom knjiženja izvoda Oznaka – oznaka finansijskog naloga koji će se kreirati iz izvoda

Stavke dokumenta: Žiro račun – žiro račun sa koga, ili na koji, su uplaćena sredstva za stavku izvoda koja se unosi. Prilikom importa ovo polje se automatski popunjava Komitent – komitent na koji se odnosi stavka dokumenta. Prilikom plaćanja pdv, poreza i ostalih dažbina u polje komitent se unosi ništa. Prilikom importa sistem upisuje šifru komitenta ako je prepoznao žiro račun. Ako je račun nepoznat korisnik je u obavezi da dodeli komitenta i kada se sledeći put transkacija sa ovim računom sistem će prepoznati komitenta. Primalac/Davalac – opis komitenta sa izvoda. Prilikom importa ovo polje se automatski popunjava i na osnuvu njega korisnik može jednoznačno da pridruži šifru komitenta. Šifra plaćanja – šifra plaćanja sa izvoda. Prilikom importa ovo polje se automatski popunjava. Srvha – opis transkacije sa izvoda. Prilikom importa ovo polje se automatski popunjava. Zaduženje – iznos sa dugovne strane izvoda. Prilikom importa ovo polje se automatski popunjava. Odobrenje – iznos sa potražne strane izvoda. Prilikom importa ovo polje se automatski popunjava. Konto – Unosi se konto na koji treba da se proknjiži transakcija sa izvoda. Većinom ovde se popunjavaju analitička konta kupaca i dobavljača shodno kontnom okviru. U slučaju drugih plaćanja i primanja konta se određuju po pravilima za dodelu koja su objašnjenja u prethodnom delu upustva. Poziv zad. – poziv na broj sa dugovne strane izvoda. Prilikom importa ovo polje se automatski popunjava. Poziv od. - poziv na broj sa potražne strane izvoda. Prilikom importa ovo polje se automatski popunjava. Datum valute – datum valute sa izvoda. Prilikom importa ovo polje se automatski popunjava.

Postupak za import izvoda: 1. Nakon otvaranja prozora za unos izvoda treba odabrati banku za koju se radi import izvoda.

2. Kada odaberete banku idete na opciju programa Fajl�Import

3. Odabraćete tekstualnu datoteku koju ste pre importa eskportovala iz programa za elektronsko plaćanja. Istu ovu datoteku ćete odabrati i kada vam program bude zahtevao datoteku za import stavki

4. Nakon toga će program importovati sve stavke izvoda. Vaša je obaveza da dopunite prazna polja na stavkama za koje program nije uspeo da nađe odgovarajuće vrednosti. Uglavnom se popunjavanje svodi na određivanje komitenata iz padajuće liste. Činjenica da je polje primalac/davalac automatski popunjeno prilikom importa olakšava izbor. Drugo polje koje je potrebno nekada popuniti je konto. Ova situacija se uglavnom dešava ako nisu kompletna podešavanja u predlozima konta. Zato je potrebno nakon knjiženja izvoda ovaj predlog dodati u šifarnik.

Knjiženje dokumenta: Kada smo sve zavrsili sa unosom ili importom stavki sa izvoda snimamo dokument klikom na

ikonicu , a potom ga i knjizimo klikom na ikonicu . Samim knjizenjem ulaznog dokumenta dobili smo finansijski nalog koji je spreman za knjiženje u glavnu knjigu i analitičke kartice komitenata. Oznaka i radna jedinica naloga su određene postavkama u šifarniku banaka dok broj naloga odgovara broju izvoda.