PEMERINTAH KOTA SURABAYALAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO URAIAN SALDO 2016 SALDO 2015 KENAIKAN /PENURUNAN %

1 2 3 4 5 = 3 - 4 6 = 5 / 4

KEGIATAN OPERASIONALPENDDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1 Pendapatan Pajak Daerah 2.949.073.775.788,00 2.803.463.507.992,00 145.610.394.197,00 5,19

2 Pendapatan Retribusi Daerah 313.867.093.493,52 347.480.744.879,48 (33.880.512.685,96) (9,75)

3 Pendapatan Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan

266.119.291.782,03 194.996.544.782,89 (63.401.751.690,89) (32,51)

4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 628.256.889.784,30 659.885.252.704,82 (30.588.696.144,00) (4,64)

TRANSFER PEMERINTAH PUSATDANA PERIMBANGAN

1 Dana Bagi Hasil Pajak 393.908.771.611,00 206.314.915.900,00 187.593.855.711,00 90,93

2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 17.670.366.544,00 20.556.131.270,00 (2.885.764.726,00) (14,04)

3 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.233.380.404.000,00 1.147.385.486.000,00 85.994.918.000,00 7,49

4 Dana Alokasi Khusus (DAK) 294.850.212.000,00 7.125.690.000,00 287.724.522.000,00 4.037,85

Jumlah Pendapatan Transfer DanaPerimbangan 1.939.809.754.155,00 1.381.382.223.170,00 558.427.530.985,00 40,43

TRANSFER PEMERINTAH PUSATLAINNYA

1 Dana Otonomi Khusus - - - -

2 Dana Keistimewaan - - - -

3 Dana Penyesuaian 5.000.000.000,00 487.828.199.000,00 (482.828.199.000,00) (98,98)

Jumlah Transfer Pemerintah PusatLainnya 5.000.000.000,00 487.828.199.000,00 (482.828.199.000,00) (98,98)

TRANSFER PEMERINTAH DAERAHLAINNYA

1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 729.274.345.874,00 801.803.295.934,00 (72.528.950.060,00) (9,05)

Jumlah Transfer Pemerintah DaerahLainnya 729.274.345.874,00 801.803.295.934,00 (72.528.950.060,00) (9,05)

BANTUAN KEUANGAN

1 Bantuan Keuangan dari PemerintahProvinsi Lainnya

2.825.400.000,00 3.107.400.000,00 (282.000.000,00) (9,08)

Jumlah Bantuan Keuangan dariPemerintah Provinsi Lainnya 2.825.400.000,00 3.107.400.000,00 (282.000.000,00) (9,08)

Jumlah Pendapatan Transfer 2.676.909.500.029,00 2.674.121.118.104,00 2.788.381.925,00 0,10

LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1 Pendapatan Hibah 253.157.053.199,00 299.876.291.670,00 (41.487.899.767,00) (13,84)

2 Pendapatan Dana Darurat - - - -

3 Pendapatan Lainnya 869.204.954,14 - 869.204.954,14 -

Jumlah Lain - Lain Pendapatan YangSah

1 Beban Pegawai 2.092.899.050.844,00 1.958.798.571.544,00 134.100.479.300,00 6,85

2 Beban Persediaan 562.576.254.366,26 793.802.390.533,60 145.326.719.518,78 18,31

3 Beban Jasa 2.418.677.316.695,19 1.674.143.937.405,05 378.443.478.364,75 22,61

4 Beban Pemeliharaan 193.722.964.989,00 190.540.587.280,41 3.182.377.708,59 1,67

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 4.157.317.050.847,85 4.005.826.050.359,19 151.491.000.488,66 3,78

PENDAPATAN TRANSFER

254.026.258.153,14 299.876.291.670,00 (45.850.033.516,86) (15,29)

JUMLAH PENDAPATAN 7.088.252.809.029,99 6.979.823.460.133,19 108.429.348.896,80 1,55

BEBAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYALAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO URAIAN SALDO 2016 SALDO 2015 KENAIKAN /PENURUNAN %

1 2 3 4 5 = 3 - 4 6 = 5 / 45 Beban Perjalanan Dinas 51.471.977.385,00 33.269.571.331,00 18.202.406.054,00 54,71

6 Beban Bunga - - - -

7 Beban Subsidi 19.005.408.000,00 - 19.005.408.000,00 -

8 Beban Hibah 214.488.143.792,48 253.000.003.417,00 (36.224.715.012,00) (14,32)

9 Beban Bantuan Sosial 1.128.270.000,00 732.571.000,00 395.699.000,00 54,02

10 Beban Penyusutan 798.082.618.311,04 381.248.444.187,64 298.620.012.741,94 78,33

11 Beban Amortisasi 4.546.351.197,54 604.907.700,10 (604.907.700,10) -

12 Beban Penyisihan Piutang 19.773.087.032,59 21.402.839.917,44 (29.202.273.397,60) (136,44)

13 Beban Transfer 1.878.832.650,00 1.816.400.010,00 62.432.640,00 3,44

14 Beban Lain - lain 107.881.530.972,22 5.676.056.784,26 23.566.440.358,08 415,19

SURPLUS/DEFISIT KEGIATANOPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATANNON OPERASIONAL

1 Surplus Penjualan Aset Nonlancar - - - -

2 Surplus Penyelesaian Kewajiban JangkaPanjang

- - - -

3 Defisit Penjualan Aset Nonlancar - - - -

4 Defisit Penyelesaian Kewajiban JangkaPanjang

- - - -

5 Surplus/Defisit dari Kegiatan NonOperasional Lainnya

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARIKEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POSLUAR BIASA

POS LUAR BIASA

1 Pendapatan Luar Biasa - - - -

2 Beban Luar Biasa - - - -

JUMLAH POST LUAR BIASA - - - -

Surabaya,WALIKOTA SURABAYA

JUMLAH BEBAN 6.486.131.806.235,32 5.315.036.281.110,50 1.171.095.525.124,82 22,03

602.121.002.787,52 1.630.113.806.194,94 (1.027.992.803.400,27) (63,06)

602.121.002.794,67 1.664.787.179.022,69 (1.062.666.176.228,02) (63,83)

SURPLUS/DEFISIT - LO 602.121.002.787,52 1.630.113.806.194,94 (1.027.992.803.400,27) (63,06)

(7,15) (34.673.372.827,75) 34.673.372.827,75 (100,00)

(7,15) (34.673.372.827,75) 34.673.372.827,75 (100,00)

TRI RISMAHARINI