Vidēja termiņa darbības stratēģija - UDEKAudeka.lv/sites/default/files/videja_termina_darbibas...Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2023. gadam 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA:

Vidēja termiņa darbības stratēģija

2019.-2023. gadam

Pašvaldības SIA “ŪDEKA”

Ventspils, 2019

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2023. gadam

Saturs:

2

IEVADS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

2. MISIJA, VĪZIJA, VĒTĪBAS

3. STRATĒĢIJA, MĒRĶI, UZDEVUMI

4. DARBĪBAS VEIDI UN SNIEGTIE PAKALPOJUMI

5. TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU

APRAKSTS

6. STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE

7. NEFINANŠU UN FINANŠU MĒRĶI

7.1. NEFINANŠU MĒRĶI

7.2. FINANŠU MĒRĶI

8. RISKU ANALĪZE


IEVADS:

3

STRATĒĢIJĀ noteikti stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2020.

gada līdz 2023. gadam.

STRATĒĢIJA ir sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un

kapitālsabiedrību pārvaldības likumam.

STRATĒĢIJAS īstenošanas priekšnosacījums ir stabila valsts ekonomiskā

situācija, kā arī kapitāla daļu īpašnieka – Ventspils pilsētas domes – līdzdalības

saglabāšana kapitālsabiedrībā.

Izstrādājot STRATĒĢIJU, ir ņemti vērā šādi nozīmīgākie pieņēmumi:– netiek būtiski mainīti Sabiedrībai izvirzītie mērķi, uzdevumi un funkcijas;

– Sabiedrība turpina darbu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību statusā;

– netiek būtiski mainīti ar Sabiedrības saimniecisko darbību saistītie normatīvie dokumenti un nodokļu

sistēma.


1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA:

4

Sabiedrība veic Ventspils pilsētas domes vienu no autonomajām pašvaldības

funkcijām – nodrošina Ventspils iedzīvotājiem ūdensapgādes un kanalizācijas

pakalpojumus Ventspils administratīvajā teritorijā (2013. gada 13. septembrī

noslēgtais Līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu).

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam

viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos

pakalpojumus, tai skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu,

novadīšanu un attīrīšanu. Saskaņā ar likuma 14. panta pirmās daļas 1. punktu,

pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot

kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.

NOSAUKUMS: Pašvaldības SIA “ŪDEKA

JURIDISKAIS STATUSS: Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuREĢISTRĀCIJAS NUMURS: 41203000983ADRESE: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602REĢISTRĀCIJAS DATUMS: 30.09.2004.PAMATKAPITĀLS: 8 411 319 EURDALĪBNIEKI: Ventspils pilsētas domeDALĪBNIEKIEM PIEDEROŠO DAĻU SKAITS: 8 411 319 daļas


2. MISIJA, VĪZIJA UN VĒRTĪBAS:

5

VĪZIJA Nodrošināt kvalitatīvu

ūdenssaimniecības pakalpojumu

pieejamību visiem Ventspils iedzīvotājiem

VĒRTĪBAS

ATBILDĪBA

EFEKTIVITĀTE

ATVĒRTĪBA

MISIJA Nodrošināt kvalitatīvus,

klientu vajadzībām atbilstošus,

nepārtrauktus un videi draudzīgus

ūdenssaimniecības pakalpojumus, veicinot Sabiedrības ilgtspējīgu

attīstību

VĒRTĪBAS:

ATBILDĪBA – par katru veicamo darbu uzņemamies atbildību

EFEKTIVITĀTE – profesionāla personāla piesaiste, resursu izlietojuma izvērtējums atbilstoši darba efektivitātei

ATVĒRTĪBA – atvērti jaunām idejām, pārmaiņām, projektiem, atvērti komunikācijai ar klientiem


3. STRATĒĢIJA, MĒRĶI UN UZDEVUMI:

6

Sabiedrība darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, veicot pašvaldības funkciju

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu (ūdenssaimniecības pakalpojumu) jomā,

nodrošinot to kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nozares svarīguma nosacījumi ir IEKĻAUTI:

Ventspils pilsētas

ilgtspējīgas attīstības

stratēģijā līdz 2030.

gadam

Mērķis: Pilsētvide (P)

– Ērta, droša,

pievilcīga un vidi

saudzējoša dzīves un

darba telpa

Rīcības virziens:

P-3 – Visā pilsētā pieejama kvalitatīva

ūdenssaimniecība

Ventspils pilsētas

attīstības programma

no 2014. līdz 2020.

gadam

Uzdevumi:

P-3-1 – Paplašināt centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas tīklus un

pieslēgumus Pilsētā

P-3-2 – Atjaunot nolietojušos ūdenssaimniecības infrastruktūru

Ūdenssaimniecības

pakalpojumu

likums

2.pants. Likuma mērķis:

Kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība,

lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem,

līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un

sabiedrības ekonomiskās intereses


3. STRATĒĢIJA, MĒRĶI UN UZDEVUMI:

7

Līdz ar to Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Ventspils pilsētā

kvalitatīvus, nepārtrauktus un videi draudzīgus ūdenssaimniecības pakalpojumus:

Pašvaldības SIA

«ŪDEKA» vidēja

termiņa darbības

stratēģija (no 2019.

līdz 2023. gadam)Vidējais stratēģiskais mērķis:

nodrošināt Ventspils pilsētā

kvalitatīvus, nepārtrauktus un

videi draudzīgus

ūdenssaimniecības

pakalpojumus

1. uzdevums:

Paplašināt centralizētās ūdensapgādes un

notekūdeņu novadīšanas tīklus un pieslēgumus

2. uzdevums:

Atjaunot nolietojušos ūdenssaimniecības

infrastruktūru


4. DARBĪBAS VEIDI UN SNIEGTIE PAKALPOJUMI:

8

Sabiedrības pamatdarbības pakalpojumi ir SABIEDRISKIE ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMI:

ŪDENSAPGĀDE

ŪDENS RAŽOŠANA

– ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz

padevei centralizētajā ūdensvada tīklā

ŪDENS PIEGĀDE

– ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā ūdensvada

tīklā līdz piederības robežai

KANALIZĀCIJA

NOTEKŪDEŅU SAVĀKŠANA

– notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas

sistēmās no piederības robežas un novadīšanā līdz

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA

– notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos,

izņemot notekūdeņu savākšanu lietus kanalizācijas sistēmās


4. DARBĪBAS VEIDI UN SNIEGTIE PAKALPOJUMI:

9

Sabiedrības galvenie palīgdarbības pakalpojumi ir saistīti ar pamatdarbības pakalpojumu

nodrošināšanu, galvenie no tiem:

ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU

APKALPOŠANA

ĒKU UN BŪVJU

IEKŠĒJO TĪKLU

APKALPOŠANA

ĀRĒJO TĪKLU

APKALPOŠANA

ĀRPUS PIEDERĪBAS ROBEŽĀM

KANALIZĀCIJAS NOSĒDTVERTŅU

SKALOŠANA UN TĪRĪŠANA

ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU

UZSTĀDĪŠANA, NOMAIŅA UN

PLOMBĒŠANA


5. TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU APRAKSTS:

10

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (Sabiedrības pamatdarbības pakalpojumi) tirgus ir raksturīgs ar

lokālu izvietojumu, jo būtiska ir pakalpojuma sniegšanai izveidotā infrastruktūra – centralizētā ūdensapgādes

un centralizētā kanalizācijas sistēma. Līdz ar to konkurences iespējas šajā tirgū šobrīd ir ierobežotas. Būtiska

ietekme klientu struktūrā ir lielajām juridiskajām personām, kuru darbība var būtiski ietekmēt pamatdarbības

ieņēmumu apjomu.

Sabiedrības palīgdarbības pakalpojumi tiek sniegti tikai gadījumos, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt

sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, vai nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm

nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.


6. STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE:

11

NR. STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES1 2 3

1. Augsts pakalpojumu kvalitātes līmenis: atjaunota

centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas

infrastruktūra, kas nodrošina tīru ūdeni pakalpojuma

saņēmējiem un attīrītus notekūdeņus novadīšanai

Baltijas jūrā

Infrastruktūras attīstībai pastāvīgi nepieciešami apjomīgi

ilgtermiņa ieguldījumi: ES finansējums vairs netiek paredzēts

ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras atjaunošanai,

ūdensapgādes tīklu paplašināšanai, līdz ar to Sabiedrībai

nepieciešams ilgtermiņā plānot savu līdzekļu investēšanu

nepārtrauktu pakalpojumu nodrošināšanai

2. Augsts pakalpojumu pieejamības līmenis: jau 98,5%

mājsaimniecību ir pieejami centralizēti ūdensapgādes

un kanalizācijas tīkli

Netiek pilnā apmērā izmantoti centralizētie

ūdenssaimniecības pakalpojumi vietās, kurās tie ir pieejami,

jo iedzīvotājiem trūkst finanšu līdzekļu, lai pievienotos

centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai

3. Atzinīgs klientu un sabiedrības vērtējums: augsta (96%)

iedzīvotāju apmierinātība ar sniegtajiem

ūdenssaimniecības pakalpojumiem

Apgrūtinoša darba specifikai (īpaši specifisko tehnoloģisko

procesu pārzināšanai) atbilstošu darbinieku piesaiste:

notekūdeņu attīrīšanas un dzeramā ūdens attīrīšanas

tehnologu trūkums, speciālistu trūkums, kas pārzinātu

attālināti nolasāmo skaitītāju darbības specifiku

4. Spēja sniegt nepārtrauktus sabiedriskos pakalpojumus:

pietiekoši dzeramā ūdens resursi ūdensgūtnēs, kā arī

pietiekošas jaudas notekūdeņu attīrīšanai

Nozari regulējošos normatīvo aktu nesakārtotība valsts

līmenī, kas ietekmē Sabiedrības darbības ilgtermiņa

plānošanu un līdzdalību ES principa “piesārņotājs maksā”

ieviešanā

5. Sakārtoti iekšējie procesi: Sabiedrība pastāvīgi

pilnveido kvalitātes sistēmu, kā arī kopš 2018. gada ir

ieviests energopārvaldības standarts ISO 50001:2011

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2023.gadam

6. STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE:

12

NR. IESPĒJAS DRAUDI1 2 3

1. Sadarbojoties ar Ventspils pilsētas pašvaldību, iespēja

un profesionāla pieeja ES struktūrfondu līdzfinansējuma

piesaistē

ES atbalsta samazināšanās investīcijām ūdenssaimniecības

infrastruktūrā

2. Iespēja Sabiedrības speciālistiem iesaistīties nozares

normatīvo aktu pilnveidošanā, līdzdarbojoties dažādās

asociācijās un sabiedriskās organizācijās

Valsts nodokļu politikas, ekonomisko un ģeopolitisko

apstākļu izmaiņas, kas ietekmē pakalpojumu saņēmēju

maksātspēju

3. Iespēja piesaistīt ekspertus un nozares speciālistus

tehnoloģisko procesu pilnveidošanā un optimizēšanā,

izmantojot speciālistu ārpakalpojumus

Nelabvēlīgas demogrāfiskās situācijas Latvijā ietekme uz

pakalpojuma pieprasījuma apjomu

4. Iespēja atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu

likumam Sabiedrībai piedāvāt atlikto maksājumu

pieslēgumu izbūvei mājsaimniecībām

Nepietiekams atbalsts no valsts politikas viedokļa attiecībā

uz iespējām un pienākumiem mājsaimniecībām pieslēgties

ES projektu ietvaros izbūvētajiem ūdensapgādes un

kanalizācijas tīkliem

5. Sadarbojoties ar Ventspils pilsētas pašvaldību, iespēja

meklēt vislabākos risinājumus mājsaimniecību

pieslēgumu veicināšanai vidējā termiņā, kā arī

ilgtermiņā


7.1. NEFINANŠU MĒRĶI:

13

Stratēģiskais mērķis Uzdevums Pasākums Rezultatīvais rādītājs Mērķa vērtība (kvantitatīva, kvalitatīva)

2017

(izpilde)

2018

(izpilde)

2019

(plāns)

2020

(plāns)

2021

(prognoze)

2022

(prognoze)

2023

(prognoze)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nodrošināt Ventspils pilsētā

kvalitatīvus, nepārtrauktus un

videi draudzīgus

ūdenssaimniecības

pakalpojumus

1. Paplašināt

centralizētās

ūdensapgādes un

notekūdeņu

novadīšanas tīklus un

pieslēgumu iespējas

1.1. Ūdensapgādes un

kanalizācijas tīklu izbūve

Centralizētas ūdensapgādes

pakalpojuma pieejamība (% no

iedzīvotāju skaita)

98.3% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5%

Ūdensapgādes tīklu garums

(km)

183.63 184.81 184.96 185.13 185.13 186.02 186.03

Centralizētas kanalizācijas

pakalpojuma pieejamība (% no

iedzīvotāju skaita)

98.3% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5%

Kanalizācijas tīklu garums (km) 171.49 169.39 173.26 173.46 173.46 174.03 174.06

2. Atjaunot

nolietojušos

ūdenssaimniecības

infrastruktūru

2.1. Ūdensapgādes un sadzīves

kanalizācijas tīklu pārbūve un

atjaunošana

Ūdens zudumi tīklos (%)

(Realizētā ūdens attiecība pret

pacelto ūdeni)

84.9% 84.3% 83.1% 83.4% 83.5% 83.5% 83.5%

Attīrītie un novadītie

notekūdeņi jūrā, m³

3 153 950 2 515 318 2 670 000 2 745 114 2 745 114 2 745 114 2 745 114

2.2. Ūdensapgādes

pakalpojumu kvalitātes

uzlabošana

Dzeramā ūdens kvalitātes

rādītāji

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un

kontroles kārtība”

2.3. Notekūdeņu savākšanas un

novadīšanas pasākumu

uzlabošana, notekūdeņu dūņu

pārstrādes uzlabošana un vides

piesārņošanas novēršanas

pasākumi

Notekūdeņu kvalitātes rādītāji Atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”


7.2. FINANŠU MĒRĶI:

14

Sabiedrība plāno peļņu novirzīt kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un kapitālsabiedrības finansējuma nodrošināšanai investīciju

projektiem.

N.p.k. Rādītāji Darbības

veids

Mērv. 2017

(izpilde)

2018

(izpilde)

2019

(plāns)

2020

(plāns)

2021

(prognoze)

2022

(prognoze)

2023

(prognoze)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Ieņēmumi no saimnieciskās

darbības

Pamatdarbība EUR 3 388 528 3 396 607 3 311 679 3 273 884 3 275 838 3 369 102 3 368 102

Ūdensapgāde EUR 1 408 344 1 437 360 1 400 870 1 389 044 1 390 680 1 504 983 1 504 983

Kanalizācija EUR 1 980 185 1 959 247 1 910 809 1 884 840 1 885 157 1 863 119 1 863 119

Palīgdarbība EUR 165 496 166 987 172 515 203 195 203 195 203 195 203 195

2. Kārtējie izdevumi EUR 2 160 219 2 197 902 2 391 059 2 420 558 2 438 889 2 457 339 2 475 947

3. Peļņa vai zaudējumi EUR 2 676 828 576 539 183 386 134 934 74 056 138 923 126 402

4. Pamatkapitāls EUR 8 411 319 8 411 319 8 411 319 8 411 319 8 411 319 8 411 319 8 411 319

5. Pašu kapitāls EUR 14 904 528 15 481 067 15 297 776 15 792 033 15 866 089 16 005 012 16 131 415

6. Kopējās saistības EUR 44 710 220 42 415 374 40 684 693 38 215 062 36 629 902 34 608 660 32 624 649

7. Finanšu saistības (ilgtermiņa

aizdevumu pamatsummas

maksājumi)

EUR 4 521 010 3 564 062 2 756 914 2 349 766 2 246 792 1 752 937 1 192 684

8. Ieguldījumi un investīcijas EUR 559 441 819 166 601 672 976 954 712 503 826 500 577 050

9. EBITDA EUR 2 819 376 2 949 747 2 573 822 2 545 852 2 511 974 2 584 274 2 564 153

10. EBIT EUR 497 119 620 529 226 795 171 309 132 307 197 753 175 944

11. Pašu kapitāla atdeve, ROE 19.76 3.79 1.21 0.86 0.47 0.87 0.79

12. Likviditāte, CR (tai skaitā

nākamo periodu ieņēmumi)

0.59 0.51 0.46 0.37 0.46 0.39 0.36


8. RISKU ANALĪZE:

15

Sabiedrības vadība šobrīd nesaskata būtisku risku ietekmi uz veiksmīgas Sabiedrības

saimnieciskās darbības turpināšanu līdz 2023. gadam. Šobrīd pastāv risks attiecībā uz

juridisko personu ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa kritumu, kas var ietekmēt

pamatdarbības ieņēmumus nākotnē. Ja risks tomēr iestājas, Sabiedrībai, iespējams, būs

jāiesniedz tarifu projekts un tarifs jāapstiprina agrāk par 2022. gadu (nekā plānots vidēja

termiņa stratēģijā).

Pašvaldības SIA “ŪDEKA”

Valdes priekšsēdētājs

E. Daugelis

Ventspils, 2019

Documents

Vidēja termiņa darbības stratēģija - UDEKAudeka.lv/sites/default/files/videja_termina_darbibas...Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2023. gadam 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA: