Virtual Portfolio User Manual V2 - SETTRADE.COMVirtual Portfolio User Manual Settrade.com • Derivatives Portfolio ของประเภทหล กทร พย อน พ นธ

Virtual Portfolio User Manual

Settrade.com

คมอการใชงาน

Virtual Portfolio (Settrade.com)


Settrade.com

TABLE OF CONTENT วตถประสงค 3 การเขาใชงาน Virtual Portfolio 3 เมนตางๆ ของ Virtual Portfolio 5 Portfolio 5 Place Order 14 Cash Management 17 หนาจอ Virtual Portfolio บน Mobile 19


Settrade.com

วตถประสงค เพ?อใหผใชงาน Settrade.com สามารถสรางพอรตการลงทนสวนตวสมบรณแบบ ซ?งครอบคลมท Gงหน ตราสารอนพนธ และกองทนรวม ผานระบบพอรตการลงทนจาลอง (Virtual Portfolio) โดยไมตองใชเงนลงทนจรง

การบรหารพอรตการลงทนจาลอง สามารถทาการซGอและขายหน ตราสารอนพนธ หรอกองทนรวม และสามารถตดตามผลกาไร/ขาดทน ท Gงแบบ Real-time และขอมลยอนหลง โดยมฟงกชนการใชงานตางๆ เทยบเคยงกบพอรตกางลงทนจรงท?สด (Actual Portfolio) การเขาใชงาน Virtual Portfolio

1. เรยกใชงาน http://www.settrade.com 2. Login เขาระบบสมาชก จากกลอง Login ดานซายมอ โดยกรอก Username/Password และเลอกระบบ

เปน Settrade

3. เลอกใชงานเมนพอรตการลงทนจาลอง จากหนาจอหนาแรกสมาชก


Settrade.com

4. หากเร?มตนใชงานเปนคร Gงแรก นกลงทนจะตองกาหนดเงนลงทนเร?มตน และกดยนยน เพ?อเร?มตนสรางพอรตการลงทนจาลอง

5. เสรจสGนการต Gงคาเร?มตน สามารถเร?มใชงานพอรตการลงทนจาลองได


Settrade.com

เมนตางๆ ของ Virtual Portfolio 1. Portfolio

Portfolio เปนเมนสาหรบเลอกดขอมลเก?ยวกบวงเงนของนกลงทน และหลกทรพยท?นกลงทนถอครอง โดย

สามารถเลอกดแยกตามประเภทหลกทรพย ซ?งไดแก หลกทรพย (Stock), อนพนธ (Derivatives), กองทนรวม (Mutual Fund) และภาพรวมทกตลาด (Summary) ดงนG • Stock

Portfolio ของประเภทหลกทรพย หลกทรพย (Stock) จะแบงออกเปน 2 สวน คอ Account Balance ซ?งใชสาหรบดขอมลเก?ยวกบวงเงน และ Portfolio สาหรบดขอมลหลกทรพยท?ถอครอง

สวน Account Balance ประกอบดวยขอมลตางๆ และความหมาย ดงนG

ขอมล ความหมาย เงนสดคงเหลอ จานวนเงนคงเหลอ ท?สามารถทาการซGอหลกทรพยได รวมมลคาหลกทรพยในปจจบน มลคาหลกทรพยท?ถอครอง คดตามราคาตลาด รวมตนทน มลคาหลกทรพยท?ถอครอง คดตามราคาท?ซGอหลกทรพย กาไร/ขาดทน กาไร/ขาดทน ของหลกทรพยสวนท?ถอครองอย คานวณจากผลตางของ รวมมลคา

หลกทรพยในปจจบน และ รวมตนทน


Settrade.com

กาไร/ขาดทนท?เกดจากการขาย กาไร/ขาดทน ของหลกทรยพสวนท?ขายออกไปจาก Portfolio แลว กาไร/ขาดทนรวม กาไร/ขาดทน รวมจากท Gงสวนท?ถอครอง และสวนท?ขายออกไปจาก Portfolio แลว สวน Portfolio ประกอบดวยขอมลตางๆ ของหลกทรพยท?ถอครอง และความหมาย ดงนG

ขอมล ความหมาย ช?อยอ ช?อยอหลกทรพยท?ถอครอง จานวน จานวนหนท?ถอครอง ราคาตนทนเฉล?ย ราคาตนทนเฉล?ยของหลกทรพยท?ถอครอง ราคาปจจบน ราคาตลาดของหลกทรพยท?ถอครอง มลคาตนทน คานวณจาก จานวน คณ ราคาตนทนเฉล?ย มลคาปจจบน คานวณจาก จานวน คณ ราคาปจจบน กาไร/ขาดทน กาไร/ขาดทน ของหลกทรพยสวนท?ถอครองอย คานวณจากผลตางของ มลคา

ปจจบน และมลคาตนทน กาไร/ขาดทนท?เกดจากการขาย กาไร/ขาดทน ของหลกทรยพสวนท?ขายออกไปจาก Portfolio แลว

และสามารถเลอกดกราฟแสดงมลคาตลาดของหลกทรพยท?ถอครอง โดยกดปม Chart หรอสามารถไปท?เมนสาหรบสงคาส ?งซGอขาย โดยกดปม Place Order


Settrade.com

• Derivatives Portfolio ของประเภทหลกทรพย อนพนธ (Derivatives) จะแบงออกเปน 2 สวน คอ Account Balance ซ?งใช

สาหรบดขอมลเก?ยวกบวงเงน และ Portfolio สาหรบดขอมลสญญาอนพนธท?ถอครอง


ขอมล ความหมาย เงนสดคงเหลอ จานวนเงนคงเหลอท Gงหมด รวมมลคาสญญาซGอขายในปจจบน มลคาสญญาท?ถอครอง คดตามราคาตลาด รวมมลคาสญญาซGอขายวนเปดสญญา มลคาสญญาท?ถอครอง คดตามราคาท?เปดสญญา รวมหลกประกน หลกประกนท?ตองจายสาหรบการถอครองสญญา วงเงนหลกหกหลกประกน จานวนเงนคงเหลอ ท?สามารถเปดสญญาได กาไร/ขาดทน กาไร/ขาดทน ของสญญาท?ถอครองอย คานวณจากผลตางรวมมลคาสญญาซGอ

ขายในปจจบน และ รวมมลคาสญญาซGอขายวนเปดสญญา กาไร/ขาดทนท?เกดจากการขาย กาไร/ขาดทน ของสญญาสวนท?ปดแลว กาไร/ขาดทนรวม กาไร/ขาดทน รวมจากท Gงสวนสญญาท?ถอครอง และสญญาท?ปดแลว


Settrade.com

สวน Portfolio ประกอบดวยขอมลตางๆ ของสญญาท?ถอครอง และความหมาย ดงนG

ขอมล ความหมาย ช?อยอ ช?อยอสญญาท?ถอครอง สถานะ Long หรอ Short จานวน จานวนสญญาท?ถอครอง ราคา ราคาตนทนเฉล?ยของสญญาท?ถอครอง มลคาตนทน คานวณจาก จานวน คณ ราคาตนทนเฉล?ย คณ ตวคณดชนของแตละประเภท

สญญา ราคาปจจบน ราคาตลาดของสญญาท?ถอครอง มลคาปจจบน คานวณจาก จานวน คณ ราคาปจจบน คณ ตวคณดชนของแตละประเภทสญญา กาไร/ขาดทน กาไร/ขาดทน ของสญญาสวนท?ถอครองอย คานวณจากผลตางของ มลคาปจจบน

และมลคาตนทน กาไร/ขาดทนท?เกดจากการขาย กาไร/ขาดทน ของสญญาสวนท?ปดแลว

และสามารถเลอกดกราฟแสดงสดสวนของสญญาท?ถอครอง โดยกดปม Chart หรอสามารถไปท?เมนสาหรบสงคาส ?งซGอขาย โดยกดปม Place Order


Settrade.com

• Mutual Fund Portfolio ของประเภทหลกทรพย กองทนรวม (Mutual Fund) จะแบงออกเปน 2 สวน คอ Account Balance

ซ?งใชสาหรบดขอมลเก?ยวกบวงเงน และ Portfolio สาหรบดขอมลสญญาอนพนธท?ถอครอง


ขอมล ความหมาย เงนสดคงเหลอ จานวนเงนคงเหลอ ท?สามารถทาการซGอหลกทรพยได รวมมลคาหนวยลงทนปจจบน มลคากองทนรวมท?ถอครอง คดตามราคาตลาด รวมตนทน มลคากองทนรวมท?ถอครอง คดตามราคาท?ซGอหลกทรพย กาไร/ขาดทน กาไร/ขาดทน ของกองทนรวมสวนท?ถอครองอย คานวณจากผลตางของ รวมมลคา

หนวยลงทนปจจบน และ รวมตนทน กาไร/ขาดทนท?เกดจากการขาย กาไร/ขาดทน ของกองทนรวมสวนท?ขายออกไปจาก Portfolio แลว กาไร/ขาดทนรวม กาไร/ขาดทน รวมจากท Gงสวนท?ถอครอง และสวนท?ขายออกไปจาก Portfolio แลว


Settrade.com

สวน Portfolio ประกอบดวยขอมลตางๆ ของกองทนรวมท?ถอครอง และความหมาย ดงนG

ขอมล ความหมาย บรษทหลกทรพยจดการกองทน ช?อบรษทหลกทรพยจดการกองทน กองทนรวม ช?อกองทนรวมท?ถอครอง จานวน จานวนกองทนรวมท?ถอครอง ตนทนตอหนวย ราคาตนทนเฉล?ยตอหนวยของกองทนรวมท?ถอครอง ตนทนรวม คานวณจาก จานวน คณ ตนทนตอหนวย ราคาตอหนวย ราคาตลาดตอหนวยของกองทนรวมท?ถอครอง กาไร/ขาดทน กาไร/ขาดทน ของกองทนรวมสวนท?ถอครองอย คานวณจากผลตางของ รวมมลคา

หนวยลงทนปจจบน และ รวมตนทน กาไร/ขาดทนท?เกดจากการขาย กาไร/ขาดทน ของกองทนรวมสวนท?ขายออกไปจาก Portfolio แลว

และสามารถเลอกดกราฟแสดงสดสวนของกองทนรวมท?ถอครอง โดยกดปม Chart หรอสามารถไปท?เมนสาหรบสงคาส ?งซGอขาย โดยกดปม Place Order


Settrade.com

• Mutual Fund Portfolio ของประเภทหลกทรพย ภาพรวม (Summary) จะแสดงขอมลภาพรวมท Gงหมดของ Portfolio ทก

ประเภทหลกทรพย โดยมขอมล 2 สวนคอ เงนสดคงเหลอ (Cash Balance) ท Gงหมด และตารางแสดงสดสวนในการถอครองหลกทรพยประเภทตางๆ

ในสวน สดสวนการถอครองหลกทรพย ประกอบดวยขอมลตางๆ และความหมาย ดงนG

ขอมล ความหมาย ประเภทหลกทรพย ประเภทหลกทรพย ตนทนท Gงหมด ตนทนของแตละประเภทหลกทรพยท?ถอครอง (สาหรบ Derivatives จะเปนขอมล

Margin Required) มลคาตลาด มลคาตลาดของแตละประเภทหลกทรพยท?ถอครอง (สาหรบ Derivatives จะไม

แสดงขอมล) กาไร/ขาดทน กาไร/ขาดทน ของแตละประเภทหลกทรพยท?ถอครองอย คานวณจากผลตางของ

มลคาตนทน และมลคาตลาด % กาไรขาดทน กาไร/ขาดทน คดเปน % (สาหรบ Derivatives จะไมแสดงขอมล)


Settrade.com

ในเมน Portfolio จะมฟงกชนยอย ใหใชงานเพ?มเตมดงนG

• Deposit / Withdraw ฟงกชนสาหรบฝากและหลกทรพย โดยสามารถใชงานไดเฉพาะ หลกทรพยประเภท หลกทรพย (Stock)

และ กองทนรวม (Mutual Fund) เทาน Gน การฝากหลกทรพย จะไมกระทบตอจานวนเงนสดคงเหลอ (ไมหกวงเงน) และสามารถฝากหลกทรพยท?ราคา

ต?ากวาราคา Floor หรอมากกวาราคา Ceiling ได สวนการถอนหลกทรพย จะไมมการคานวณกาไร/ขาดทน เปนเพยงการลดจานวนหลกทรพยลงเทาน Gน

การฝากหรอถอนหลกทรพย สามารถทาไดสองวธคอ วธกรอกช?อหน จานวน (และราคา) และกด Submit ซ?งเปนการฝากหรอถอนหลกทรพย เปนรายหลกทรพย หรอ วธ Upload File ซ?งจะสามารถฝากหรอถอนหลกทรพย ไดทละหลายหลกทรพย (ไมเกน 30 หลกทรพย) สาหรบรปแบบของไฟลท?ถกตองสาหรบใช Upload สามาร Download ไดจากฟงกชน Deposit / Withdraw ในสวน Link ท?เขยนวา Example Deposit File สาหรบการฝากและ Example Withdraw File สาหรบการถอน • Transaction History

ฟงกชนสาหรบเรยกดการทารายการท Gงหมดยอนหลง ประกอบดวย ซGอหลกทรพย ขายหลกทรพย ฝาก หลกทรพย และถอนหลกทรพย โดยสามารถใชงานไดทกประเภทหลกทรพย


Settrade.com

• Performance ฟงกชนสาหรบเรยกด สรปกาไร/ขาดทน ยอนหลงท Gงหมด ของหลกทรพยท?ขายออกไปจาก Port แลว

(สาหรบ Derivatives จะรวมการทา Daily Settlement ทกสGนวนดวย) โดยสรปเปนรายหลกทรพย และสามารถดขอมลละเอยดท?สดไดในระดบท?สรปเปนรายวน

โดยประกอบดวยขอมลตางๆ และความหมาย ดงนG

ขอมล ความหมาย Date วนท? Symbol ช?อยอหลกทรพย (หรอช?อยอสญญา / ช?อยอกองทนรวม) Avg. Buy ราคาเฉล?ยในฝ ?งซGอหลกทรพย (หรอเปดสญญาอนพนธ) Avg. Sell ราคาเฉล?ยในฝ ?งขายหลกทรพย (หรอปดสญญาอนพนธ) Buy Value มลคาฝ ?งซGอ คานวณจาก Avg. Buy คณ จานวนหลกทรพยท?ขาย Sell Value มลคาฝ ?งขาย คานวณจาก Avg. Sell คณ จานวนหลกทรพยท?ขาย Com + VAT รวมมลคา Commission และVAT Realized P/L กาไร / ขาดทนท?เกดขGนจรง • Reset Portfolio

ฟงกชนสาหรบลบขอมลหลกทรพยท?ถอครองท Gงหมด รวมท Gง History และ Performance (Reset Portfolio) โดยแบงออกเปน 4 ฟงกชนยอย ในแตละประเภทหลกทรพย ดงนG

ช;อฟงกชน การทางานของฟงกชน Reset Portfolio Reset Stock Portfolio ลบขอมลเฉพาะประเภทหลกทรพย (Stock) Reset Derivatives Portfolio ลบขอมลเฉพาะประเภทอนพนธ (Derivatives) Reset Mutual Fund Portfolio ลบขอมลเฉพาะประเภทกองทน (Fund) Reset All Portfolio ลบขอมลทกประเภทหลกทรพย (เร?มตนใชงาน Virtual Portfolio ใหม)


Settrade.com

2. Place Order

Place Order เปนเมนสาหรบสงคาส ?งซGอ หรอส ?งขายหลกทรพย โดยสามารถสงคาส ?งซGอขายไดตามประเภท หลกทรพย ซ?งไดแก หลกทรพย (Stock), อนพนธ (Derivatives) และกองทนรวม (Mutual Fund) ดงนG • Stock

เมน Place Order ของประเภทหลกทรพย หลกทรพย (Stock) ประกอบดวย 3 สวน คอ สวนแสดงขอมล ราคาหลกทรพย (และสามารถเรยกดขอมลหลกทรพยเพ?มเตมไดจาก Link “ขอมลเพ?มเตม”), สวน Account Balance แสดงขอมลเงนสดคงเหลอ และสวนสงคาส ?งซGอขายหลกทรพย

สาหรบในสวนสงคาส ?งซGอขายหลกทรพย ตองระบขอมลตางๆ ดงนG

o เลอกซGอ หรอขายหลกทรพย o ระบช?อหลกทรพยท?ตองการซGอขาย o ระบปรมาณหลกทรพยท?ตองการซGอขาย o ระบราคาหลกทรพยท?ตองการซGอขาย o สามารถเลอกคานวณ หรอไมคานวณคาธรรมเนยมได หากตองการคานวณคาธรรมเนยม ให

เลอกท?ตวเลอกเพ?มเตม หนาทาวา “คาธรรมเนยม” และกรอก % คาธรรมเนยมท?ตองการ (ระบบจะใสคาเร?มตนใหเปน 0.15)

o สามารถเลอกกรอกบนทกชวยจาได ใหเลอกท?ตวเลอกเพ?มเตม หนาคาวา “บนทกชวยจา” โดยขอความท?กรอกลงไป จะไปแสดงอยในฟงกชน Transaction History ในเมน Portfolio


Settrade.com

• Derivatives เมน Place Order ของประเภทหลกทรพย อนพนธ (Derivatives) ประกอบดวย 3 สวน คอ สวนแสดงขอมล

ราคาสญญาอนพนธ, สวน Account Balance แสดงขอมลเงนสดคงเหลอ และสวนสงคาส ?งซGอขายสญญาอนพนธ

สาหรบในสวนสงคาส ?งซGอขายสญญาอนพนธ ตองระบขอมลตางๆ ดงนG

o เลอกซGอ หรอขายสญญาอนพนธ (ซGอหมายถง Long และขายหมายถง Short) o ระบช?อสญญาท?ตองการซGอขาย o ระบปรมาณสญญาท?ตองการซGอขาย o ระบราคาสญญาท?ตองการซGอขาย o สามารถเลอกคานวณ หรอไมคานวณคาธรรมเนยมได หากตองการคานวณคาธรรมเนยม ให

เลอกท?ตวเลอกเพ?มเตม หนาทาวา “คาธรรมเนยม” และกรอกคาธรรมเนยมท?ตองการ (ระบบจะใสคาเร?มตนใหเปน 450)

o สามารถเลอกกรอกบนทกชวยจาได ใหเลอกท?ตวเลอกเพ?มเตม หนาคาวา “บนทกชวยจา” โดยขอความท?กรอกลงไป จะไปแสดงอยในฟงกชน Transaction History ในเมน Portfolio


Settrade.com

• Mutual Fund เมน Place Order ของประเภทหลกทรพย กองทนรวม (Mutual Fund) ประกอบดวย 3 สวน คอ สวนแสดง

ขอมลราคากองทนรวม, สวน Account Balance แสดงขอมลเงนสดคงเหลอ และสวนสงคาส ?งซGอขายกองทนรวม

ในสวนแสดงขอมลราคากองทนรวม สามารถเลอกดขอมลเพ?มเตมของกองทนรวมไดโดยกด Link “ขอมลหนวยลงทน” และ Link “ขอมลกองทน”

สาหรบในสวนสงคาส ?งซGอขายหลกทรพย ตองระบขอมลตางๆ ดงนG o เลอกซGอ หรอขายกองทนรวม o ระบช?อกองทนรวมท?ตองการซGอขาย o ระบราคา (NAV) กองทนรวมท?ตองการซGอขาย o เลอกระบจานวนเงนทน หรอจานวนหนวย ท?ตองการซGอขาย o สามารถเลอกกรอกบนทกชวยจาได ใหเลอกท?ตวเลอกเพ?มเตม หนาคาวา “บนทกชวยจา” โดย

ขอความท?กรอกลงไป จะไปแสดงอยในฟงกชน Transaction History ในเมน Portfolio


Settrade.com

3. Cash Management

Cash Management เปนเมนสาหรบจดการวงเงน ประกอบดวยขอมล 3 สวนคอ สวนแสดงวงเงนของแตละ บญช, สวนท?ใชเลอกรวมบญชหรอแยกบญช และสวนฝาก ถอน โอนเงนในแตละบญช ดงนG

• Account Information

แสดงจานวนเงนสดคงเหลอของแตละบญช โดยหากเลอกรวมบญช (1 บญชสาหรบทกตลาด) ระบบจะแสดง บญชหลก 1 บรรทด แตหากเลอกแยกบญช (1 บญชสาหรบแตละตลาด) ระบบจะแสดง 3 บญช แยกตามตลาด • Account Options

สวนท?ใชเลอกรวมบญช (1 บญชสาหรบทกตลาด) หรอแยกบญช (1 บญชสาหรบแตละตลาด) โดยเลอก ประเภทท?ตองการ และกดปมตกลง

โดยท?หากใชงานแยกบญช แลวเลอกรวมบญช ระบบจะทาการรวมเงนสดคงเหลอท Gงหมดไปท?บญชหลก แตหากใชงานรวมบญช แลวเลอกแยกบญช เงนสดคงเหลอจะอยท?บญชหลกท Gงหมด (ตองดาเนนการโอนยายเงนในสวน Cash Management ตอไป)

• Cash Management

สวนท?ใชสาหรบ ฝากเงน ถอนเงน และโอนเงนระหวางบญช โดยเลอก ฝาก/ถอน/โอน จากน Gนระบจานวนเงน และกดปมตกลง


Settrade.com

• ประวตการทารายการ ฟงกชนสาหรบเรยกดประวตการทารายการเก?ยวกบการ ฝากเงน ถอนเงน และโอนเงนระหวางบญชท Gงหมด

หมายเหต: Virtual Portfolio หรอพอรตการลงทนจาลองนG เปนเพยงเคร?องมอชวยอานวยความสะดวกในการทดลองซGอขาย และ/หรอตดตามการลงทนจาลองในพอรตของทานเทาน Gน ผลงทนควรศกษาขอมลใหรอบคอบ และใชวจารณญาณประกอบการตดสนใจกอนลงทนจรง


Settrade.com

หนาจอ Virtual Portfolio บน Mobile 1. เพ?มเมน Virtual Portfolio บนหนาจอกอน Login เม?อเรยกใชงาน m.settrade.com บน Mobile

2. หากเปนการเร?มใชงานคร Gงแรก ตองดาเนนการระบเงนลงทนต Gงตน


Settrade.com

3. หนาจอหลง Login เขาใชงาน Virtual Portfolio ประกอบดวย 3 เมนสาหรบใชงาน และเมนสาหรบ Lou out

4. หนาจอ Portfolio กรณเลอกประเภทหลกทรพย Stock


Settrade.com

5. หนาจอ Portfolio กรณเลอกประเภทหลกทรพย Derivatives

6. หนาจอ Portfolio กรณเลอกประเภทหลกทรพย Mutual Fund


Settrade.com

7. หนาจอ Portfolio กรณเลอก Summary

8. หนาจอฟงกชน Deposit/Withdraw ในเมน Portfolio

• สามารถฝาก/ถอนโดยใชวธกรองหลกทรพยเทาน Gน หากตองการฝาก/ถอนหลกทรพยดวยวธการ Upload File ตองดาเนนการผาน www.settrade.com เทาน Gน)


Settrade.com

9. หนาจอฟงกชน Transaction History ในเมน Portfolio • กดท?ลกศรชGขวา หรอซาย เพ?อเล?อนด Column อ?นๆ เพ?มเตม

10. หนาจอฟงกชน Performance ในเมน Portfolio

• กดท?ลกศรชGขวา หรอซาย เพ?อเล?อนด Column อ?นๆ เพ?มเตม


Settrade.com

11. หนาจอ Place Order กรณเลอกประเภทหลกทรพย Stock

12. หนาจอ Place Order กรณเลอกประเภทหลกทรพย Derivatives


Settrade.com

13. หนาจอ Place Order กรณเลอกประเภทหลกทรพย Mutual Fund

14. หนาจอ Cash Management กรณเลอกใชงาน 1 บญชสาหรบทกตลาด


Settrade.com

15. หนาจอ Cash Management กรณเลอกใชงาน 1 บญชสาหรบแตละตลาด

16. ฟงกชน Transaction History ในเมน Cash Management

Documents

Virtual Portfolio User Manual V2 - SETTRADE.COMVirtual Portfolio User Manual Settrade.com • Derivatives Portfolio ของประเภทหล กทร พย อน พ นธ