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H A U S H A L T S S A T Z U N G U N D H A U S H A L T S P L A N
2 0 1 6
der
HLG. GEIST- UND GRITSCH’SCHEN FUNDATIONSSTIFTUNG
PFAFFENHOFEN A. D. ILM
Seite 1
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
Seite
1. Inhaltsverzeichnis 1
2. Haushaltssatzung 2 - 3
3. Nachweisung der Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung und Auflegung
4 - 5
4. Vorbericht 6 - 18
5. Gesamtplan
.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 19 - 22
.2 Haushaltsquerschnitt 23 - 27
.3 Gruppierungsübersicht 28 - 38
.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 39
6. Verwaltungshaushalt 40 - 68
7. Vermögenshaushalt 69 - 85
8. Stellenplan und Stellenübersicht 86 - 87
9. Sammelnachweis für Personalausgaben 88 - 91
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
92
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 93
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 94
13. Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste 95
14. Deckungskreise 96 - 100
15. Finanzplan 101 - 108
16. Investitionsprogramm 109
Seite 2
in den Einnahmen und Ausgaben mit
in den Einnahmen und Ausgaben mit 678.641,00 € ab.
Verwaltungshaushalt
H A U S H A L T S S A T Z U N G
§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt im
1.010.050,00 €
und im
Vermögenshaushalt
für das
Hlg. Geist- und Gritsch’schen Fundationsstiftung Pfaffenhofen a.d.Ilm
d e r
H A U S H A L T S S A T Z U N G
Haushaltsjahr 2016
Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat Pfaffenhofen a.d.Ilm für die Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung Pfaffenhofen a.d.Ilm folgende
Seite 3
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
Pfaffenhofen a.d.Ilm,
§ 2
Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung
Thomas Herker1. Bürgermeister
§ 4
§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2016 in Kraft.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 400.000,00 € festgesetzt.
Seite 4
N A C H W E I S U N G
der
Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2 0 1 6
und Auflegung des Haushaltsplanes 2 0 1 6
1. Beschlussfassung Die Haushaltssatzung 2016 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a.d.Ilm vom 14.04.2016 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.
Pfaffenhofen a.d.Ilm,
Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung
Thomas Herker 1. Bürgermeister
2. Verfügung - Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung 2016 lt. Verfügung vom Nr. aufsichtlich geprüft und genehmigt.
Seite 5 3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes Nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2016 gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 1
Bekanntmachungsverordnung und § 37 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Pfaffenhofen a.d.Ilm durch Niederlegung zur Einsicht in der Stadtverwaltung amtlich bekanntgemacht.
Die Niederlegung wurde durch Mitteilung an der Amtstafel im Rathaus in der Zeit vom bis sowie im Pfaffenhofener Kurier vom bekanntgemacht.
Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung wurde der Haushaltsplan gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung eine
Woche lang, nämlich in der Zeit
vom mit im Rathaus Pfaffenhofen a.d.Ilm -Stadtkämmerei- innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegt. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem gemäß § 4 Bekanntmachungsverordnung während des ganzen Jahres im Rat-
haus Pfaffenhofen a.d.Ilm -Stadtkämmerei- innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. Die Haushaltssatzung ist damit rechtswirksam.
Pfaffenhofen a.d.Ilm,
Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung
Thomas Herker 1. Bürgermeister
Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung Seite 6 Pfaffenhofen a.d.Ilm
V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015: 1) Ermittlung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2015:
Verwaltungshaushalt €
Vermögenshaushalt €
Gesamthaushalt €
Einnahmen Solleinnahmen (= Anordnungssoll) 1.215.145,47 2.068.750,55 3.283.896,02 + neue Haushaltseinnahmereste 0,00 0,00 0,00 ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste 0,00 0,00 0,00 ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 5.750,05 0,00 5.750,05 Summe bereinigte Solleinnahmen 1.209.395,42 2.068.750,55 3.278.145,97
Ausgaben Sollausgaben (= Anordnungssoll) 1.209.395,42 1.141.211,88 2.350.607,30 + neue Haushaltsausgabereste 0,00 927.538,67 927.538,67 ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste 0,00 0,00 0,00 ./. Abgang alter Kassenausgabereste 0,00 0,00 0,00 Summe bereinigte Sollausgaben 1.209.395,42 12.068.750,55 3.278.145,97
Unterschied 0,00 0,00 0,00 Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen ./. bereinigte Sollausgaben
Seite 7 2) Entwicklung des Verwaltungshaushaltes:
Die nachfolgende Übersicht stellt die wesentlichen Mehr- und Mindereinnahmen bzw. die Minder- und Mehrausgaben dar. Vereinzelte Ab-
weichungen stehen noch im Zusammenhang mit dem Verkauf des Altenheimes und des Personalwohnheimes. Alle anderen Abweichun-gen ergeben sich von Fall zu Fall und sind begründet. Auf Grund der nachfolgenden Veränderungen und den vielen kleineren Veränderun-gen konnte die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt um rd. 180.000 € gesteigert werden.
Mindereinnahmen bei den Haushaltsstellen:
S 42000.14300 Nebenkosten Wohnanlage St. Josef ca. 14.000,00 €
S 42100.14000 Mieteinnahmen Nutzung Altbau Pflegeheim ca. 39.000,00 €
S 91000.20500 Zinsen aus Rücklagen ca. 15.000,00 €
Summe: 68.000,00 €
Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen:
S 40000.15900 Mehreinnahme aus Mietrückstände Altenheim St. Franziskus ca. 22.000,00 €
S 42000.14000 Mieteinnahmen Wohnanlage St. Josef ca. 6.000,00 €
S 42300.14000 Mieteinnahmen und Nebenkostenabrechnung ca. 60.000,00 €
S 43000.13100 Erlöse aus Holzverkauf ca. 48.000,00 €
Summe: 136.000,00 €
Minderausgaben bei den Haushaltsstellen:
S 40000.65500 Sachverständigenkosten Neuausrichtung Stiftung ca. 47.000,00 €
S 42000.65500 Stromkosten Wohnanlage St. Josef ca. 6.000,00 €
S 43000.51300 Unterhalt von Waldwegen ca. 5.000,00 €
S 44002.54200 Heizkosten Biomasse, Dr. Bergmeister-Str. ca. 5.000,00 € Summe: 63.000,00 €
Seite 8 Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen:
S 91600.86000 Zuführung an den Vermögenshaushalt ca. 180.000,00 €
S 43000.63000 Kosten für Holzfällung ca. 5.000,00 €
Summe: 185.000,00 € Die einzelnen Unterabschnitte haben im Verwaltungshaushalt wie folgt abgeschlossen:
UA Text Einnahmen € Ausgaben € Unterschied €
40000 Allgemeine Stiftungsverwaltung 21.968,81 44.355,05 ./. 22.386,24
41000 Stiftungskirche 5.471,76 15.204,22 ./. 9.732,46
42000 Wohnanlage St. Josef 297.366,63 131.118,42 + 166.248,21
42100 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus 124.930,71 2.500,95 + 122.429,76
42200 Personalwohnheim -702,73 -2.420,63 + 1.717,90
42300 Altenwohnungen Ingolstädter Str. 59.718,22 49.483,59 + 10.234,63
43000 Stiftungsforst 161.182,39 101.367,39 + 59.815,00
44000 Bebauter Grundbesitz 177.619,01 110.079,41 + 67.539,60
45000 Unbebauter Grundbesitz 339.673,26 28.322,45 + 311.350,81
91000 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft 22.167,36 *729.384,57 ./. 707.217,21
Summe 1.209.395,42 1.209.395,42 0,00
* Darin enthalten ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt lt. Sollabschluss 2015 in Höhe von 712.972,19 € (lt. Haus-haltsplan 532.306 €, Mehrzuführung in Höhe von 180.666,19 €).
Seite 9 3) Entwicklung des Vermögenshaushaltes: Im Vermögenshaushalt konnten manche Positionen noch nicht wie im Haushaltsplan eingeplant vollzogen werden. Für die Abwicklung die-
ser Maßnahmen wurden aber entsprechende Haushaltsreste gebildet, so z.B. für die Sanierung der Stiftungskirche, dem Neubau des Mehrgenerationenhauses und der Sanierung des Wohngebäudes Dr. Bergmeister Straße. Durch die Mehreinnahmen und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt konnte über die stärkere Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt die Zuführung an die allgemeine Rücklage von 211.689,00 € auf 560.123,60 € gesteigert werden.
Die allgemeine Rücklage hat sich 2015 sodann wie folgt entwickelt: Stand 01.01.2015 3.672.980,74 € + Zinsen 2015 22.165,08 € + Zuführung 560.123,60 € ./. Entnahme 0,00 €
Stand am 31.12.2015/01.01.2016 4.255.269,42 € Entwicklung der Schulden im Jahr 2015 Stand 01.01.2015 2.450.166,11 € ./. Tilgungen 2015 117.524,50 € ./. Sondertilgung 2015 0,00 € + Aufnahme 2015 0,00 €
Stand am 31.12.2015/01.01.2016 2.332.641,61 € darin enthalten ist ein tilgungsfreies Darlehen für den Erweiterungsbau St. Franziskus in Höhe von 1,278 Mio. €
Seite 10 B. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2016: Der Verwaltungshaushalt ist mit 1.010.050 € in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen (Vorjahr 1.108.150 €) und ergibt eine Zuführung an
den Vermögenshaushalt in Höhe von 392.641 € (Vorjahr 532.306 €). Erwähnenswerte Ausgaben sind die Sachverständigenkosten für die Neu-ausrichtung der Stiftung mit 30.000 €, die neu angesetzt wurden, die derzeit jährlich anfallenden Mietzuschüsse mit 45.000 € für die Umsied-lung der Altenwohnungsmieter an der Ingolstädter Straße und der noch laufende Contractingvertrag mit der ESB für den Altbau, der sich im Eigentum der Stiftung befindet und derzeit ungenutzt ist. Der Bau des Mehrgenerationenhauses steht erst am Anfang der Planungen.
Alle anderen Bereiche stellen sich positiv dar, wobei der Ertrag aus sog. unbebauten Grundstücken (Pachten und Erbbaurechtsgrundstücke)
mit einem Plus von 311.480 € herausragt, allerdings entfallen die Mieteinnahmen für die „Nochnutzung“ des Altbaues des Alten- und Pflege-heimes durch den Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ab 2016. Die Wohnanlage St. Josef erzielt auch einen „rechnerischen Überschuss“ von 169.500 €, der allerdings im Hinblick auf notwendige Sanierungsmaßnahmen dringend nötig ist. „Wermutstropfen“ ist die derzeitige Nichtnut-zung des Altbaues des ehem. alten Krankenhausgebäudes, denn hier muss auch noch die von der Fa. ESB im Jahre 2010 eingebaute Hei-zungsanlage mit Nebenkosten von der Stiftung getragen werden. Eine anderweitige Nutzung des Gebäudestraktes wäre wünschenswert (evtl. Asylbewerber) bzw. soll der Contractingvertrag mit der ESB sobald als möglich einvernehmlich beendet werden.
Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit der Summe von 678.641 € (Vorjahr 1.990.306 €) ab. Diese Minderung der
Haushaltssumme rührt aus der Grundstücksveräußerung in 2015 im Rahmen des Investorenwettbewerbs beim Gartenschaugelände. Für die Innenrenovierung des Wohngebäudes Dr. Bergmeister Straße 51 – 53 ist der Restbetrag von 47.000 € der sich nach Untersuchung des Wohnbestandes durch Maier/Neuberger ergibt, mit Haushaltsresten in Höhe von 603.000 € angesetzt. Die Abschlusszahlung in Höhe von 226.000 € an den Paritätischen Wohlfahrtsverband ist für die Übernahme des Alten- und Pflegeheimes St. Franziskus.
Zur Abwicklung der Sanierung der Spitalkirche sind Haushaltsausgabereste in Höhe von 341.764,67 € gebildet worden, ebenso 452.774,00 €
für den Verlustausgleich an den Paritätischen Wohlfahrtsverband (Mittel in 2015 nicht abgerufen). Für die Weiterplanung des Mehrgenerationenhauses auf dem Altenheimgelände wurden die Haushaltsausgabereste in Höhe von 100.000 €
aus dem Jahre 2014 belassen und auch für sonstige Maßnahmen wie z. B. Grundstückserwerbe, – täusche oder auch Veräußerungen wurden entsprechende Beträge eingesetzt. Diese müssen aber im Einzelnen noch beschlossen werden.
Wesentliche Einnahmen im Vermögenshaushalt sind die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, rd. 0,4 Mio. € und die neu angesetzten Einnah-
men für die Sanierung der Spitalkirche (Zuschüsse). Das Gesamtvolumen des Stiftungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2016 beziffert sich auf 1.688.691 € (Vorjahr 3.098.456 €). Die Finanzpla-
nungsjahre 2017 – 2019 werden vom Bau des Mehrgenerationenhauses bestimmt.
Seite 11 Deckungskreis Bezeichnung Ansatz 2016
in € Ansatz 2015
in € Ausgabe 2015
in € Differenz
in € Nr. 01 Personalausgaben 16.500,00 16.750,00 15.123,33 1.626,67
02 Gebäude- und Grundstücksun-terhalt
85.200,00 74.500,00 63.490,57 11.009,43
04 Zahlungen an das KU 42.300,00 28.000,00 29.258,98 -1.258,98
05 Haus- und Grundstückslasten 171.550,00 136.550,00 117.806,44 18.743,56
07 Sach- und Geschäftsbedarf 77.550,00 97.350,00 51.092,94 46.257,06
Summe: 393.100,00 353.150,00 276.772,26 76.377,74
Seite 12 1) Verwaltungshaushalt: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Unterabschnitte: Hh.Plan 2016 Hh.Plan 2015 Einnahmen € Ausgaben € Unterschied € Einnahmen € Ausgaben € Unterschied €
S 400 Allgem. Stift.Verwaltung 0,00 71.296,00 ./. 71.296,00 0,00 85.916,00 ./. 85.916,00
S 410 Stiftungskirche 5.600,00 18.860,00 ./. 13.260,00 5.650,00 19.860,00 ./. 14.210,00
S 420 Wohnanlage St. Josef 310.000,00 140.500,00 + 169.500,00 305.000,00 138.800,00 + 166.200,00
S 421 Alten- und Pflegeheim 0,00 55.200,00 ./. 55.200,00 144.000,00 10.900,00 + 133.100,00
S 423 Altenwohnungen Ing.Str. 35.000,00 47.500,00 ./. 12.500,00 0,00 53.250,00 ./. 53.250,00
S 43 Stiftungsforst 131.500,00 106.820,00 + 24.680,00 112.500,00 100.600,00 + 11.900,00
S 44 Bebauter Grundbesitz 174.950,00 131.038,00 + 43.912,00 191.000,00 122.000,00 + 69.000,00
S 45 Unbebauter Grundbesitz 343.000,00 31.520,00 + 311.480,00 343.000,00 28.100,00 + 314.900,00
S 91 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
10.000,00 *407.316,00 ./. 397.316,00 7.000,00 *548.724,00 ./. 436.724,00
Summe Verwaltungshaushalt: 1.010.050,00 1.010.050,00 0,00 1.108.150,00 1.108.150,00 0,00 * enthaltene Zuführung zum * enthaltene Zuführung zum Vermögenshaushalt 392.641,00 € Vermögenshaushalt 532.306,00 € Aus den nachfolgenden Grafiken sind die Einnahmen und Ausgaben des gesamten Verwaltungshaushaltes nach Einnahme- und
Ausgabearten ersichtlich.
Seite 15 2) Vermögenshaushalt: Zusammenstellung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:
Erwerb von beweglichem Vermögen, z.B. Motorsäge 800,00 €
Erwerb von Grundstücken, Erschließungskosten, Netzbeiträge 110.000,00 €
Eigenkapitaleinlage Alten- und Pflegeheim lt. Kaufvertrag 226.000,00 €
Altlastenentsorgungsanteil beim Neubau Parität.Altenheim 30.000,00 €
Wohnanlage St. Josef -Sanierungsuntersuchung- 35.000,00 €
Sanierung Stiftungskirche (über HAR) 0,00 €
Planungskosten Mehrgenerationen-Quartier (über HAR) 0,00 €
Sofortsanierungsmaßnahmen Stiftungsmietobjekte 50.000,00 €
Renovierungsmaßnahmen an Stiftungshäusern 55.000,00 €
Zuführungen an Rücklagen 52.578,00 €
Tilgungen 119.263,00 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 678.641,00 € Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:
Erlös aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken 40.000,00 €
Erstattung Erschließungs- und Netzbeiträge 0,00 € Zuführung vom Verwaltungshaushalt 392.641,00 €
Entnahme aus Rücklage 0,00 €
Zuschüsse Instandsetzung Spitalkirche 246.000,00 € Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 678.641,00 €
Seite 16 Voraussichtliche Veränderungen bei der allgem. Rücklage im Haushalts-Jahr 2016: Stand am 31.12.2015/01.01.2016 4.255.269,42 €
Zinszuführung 2016 + 10.000,00 €
Zuführung Überschuss Haushalt 2016 + 42.578,00 €
Sondertilgung ./. 0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2016 4.307.847,42 € Voraussichtliche Entwicklung bei den Schulden im Haushalts-Jahr 2016: Stand am 31.12.2015/01.01.2016 2.332.641,61 €
Tilgungen 2016 ./. 119.263,00 €
Sondertilgung ./. 0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2016 2.213.378,61 €
davon tilgungsfreies Darlehen 1.278.000,00 €
Seite 17 3) Investitionsprogramm und Finanzplan: Das Investitionsprogramm bis 2019 wird dominiert vom Neubau des Mehrgenerationenhauses. Für die noch nicht abgeschlossenen
Umstrukturierungsmaßnahmen sind Haushaltsreste gebildet worden. Die Jahre 2018 und 2019 sind dann eine starke Belastung der Stiftung durch den Bau des Mehrgenerationenhaus mit Ladeneinheiten und Tiefgarage anstelle des Altbaues des Alten- und Pflegeheimes (altes Krankenhausgebäude). Diese Belastung kann ohne Kreditaufnahmen nicht ausgeglichen werden. Eine entsprechend starke Rücklage mil-dert diese Kreditaufnahmen ab, allerdings stehen für anderweitige noch nicht feststehenden Maßnahmen keine Rücklagemittel mehr zur Verfügung.
Der Finanzplan 2015 - 2019 enthält im Vermögenshaushalt die entsprechenden Ausgaben des Investitionsprogrammes. Alle weiteren Einnahmen und Ausgaben sind entsprechend der geschätzten, voraussichtlichen Entwicklung Inhalt des Finanzplanes. Der
Verwaltungshaushalt ist in den Finanzplanungsjahren 2016 – 2019 ausgeglichen und ergibt jeweils eine ordentliche Zuführung. Die Mindest-zuführung an den Vermögenshaushalt wird jeweils erreicht.
Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt voraussichtlich: Zuführung Mindestzuführung (ordentliche Tilgung)
2017 430.755,00 € 122.000,00 €
2018 442.905,00 € 124.000,00 € 2019 443.415,00 € 124.000,00 € Voraussichtliche Entwicklung der Allgem. Rücklage nach der Finanzplanung:
Stand zu Beginn Zuführung Entnahme Stand Ende des Jahres des Jahres
2017 4.307.847,00 € 10.000,00 € 32.045,00 € 4.285.802,00 €
2018 4.285.802,00 € 10.000,00 € 3.001.895,00 € 1.293.907,00 €
2019 1.293.907,00 € 10.000,00 € 1.001.385,00 € 302.522,00 €
Voraussichtliche Entwicklung der Schulden nach der Finanzplanung: Seite 18
Stand zu Beginn Neuaufnahme Tilgung Stand Ende Ursprüngliche Festzinssatz/Laufzeit des Jahres des Jahres Darlehenssumme
2017 2.213.379,00 € 0,00 € 122.000,00 € 2.091.379,00 € 1.000.000,00 € 1,39 % bis 31.12.2024 (761.467,84 €) (Stand 31.12.2015)
2018 2.091.379,00 € 2.200.000,00 € 124.000,00 € 4.167.379,00 €
2019 4.167.379,00 € 1.200.000,00 € 124.000,00 € 5.243.379,00 € 1.000.000,00 € 1,62% bis 30.07.2022 (292.944,10 €) (Stand 31.12.2015)
und tilgungsfreies Darlehen mit 1,278 Mio. € bei der Bayer. Staatsschuldenverwaltung Zusammenfassung: Der Haushaltsplan 2016 weist keine wesentlich veränderten Daten als der Haushaltsplan 2015 auf. Er ist ausgeglichen und auch die Fi-
nanzplanungsjahre 2017 – 2019 können ausgeglichen werden. Allerdings muss die Rücklage stark reduziert und die Verschuldung wegen der Erstellung des Bauprojektes „Mehrgenerationenhaus“ in den Jahren 2018 und 2019 aufgebaut werden. Zum Abschluss der Umstruktu-rierung der Stiftung (u.a. Stiftungszweck) waren in 2015 50.000 € angesetzt, von denen aber nur 3.000 € benötigt wurden und deshalb wurden in 2016 30.000 € eingeplant. Für die Abwicklung der vorangegangenen „Tätigkeiten“ wie z.B. Umbaukosten im Altbau Altenheim St. Franziskus, Sanierungsuntersuchung Wohnanlage St. Josef, der Innensanierung des Mietobjektes Dr.-Bergmeister-Str. 51 – 53 und für Verlustausgleiche vom Altenheim St. Franziskus wie es im Übergabevertrag an den Paritätischen Wohlfahrtsverband beschlossen wurde, sind entsprechende Haushaltsreste bzw. restliche Ausgabemittel eingestellt, ebenso wie für die Sanierung der Spitalkirche. Die noch nicht eingegangenen Zuschüsse für die Sanierung der Spitalkirche wurden neu veranschlagt.
Das Haushaltsjahr 2016 dürfte in normalen Bahnen verlaufen, Unabwägbarkeiten sind aber nicht auszuschließen. Die Ansätze wurden nach den derzeitigen Erkenntnissen und Beschlüssen eingestellt. Die im Haushalt eingestellten Investitionen müssen vom Stadtrat im Einzelnen noch beschlossen werden. Dies betrifft insbesondere das Wohngebäude Dr.-Bergmeister-Straße 51/53.
Die Rücklagen entwickeln sich positiv, ebenso wie die Schulden, die in den letzten Jahren stark nach unten reduziert wurden bzw. bei den Zinssätzen für die Restschulden sehr günstige Konditionen erreicht werden konnten.
Erstellt, 14.04.2016
Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung
Rudolf Koppold Stadtkämmerer
Seite 19
G E S A M T P L A N
(§ 4 KommHV) 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 0 - 9, getrennt nach
Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt 2. Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten
(Haushaltsquerschnitt) 3. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht) 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
G e s a m t p l a n
1. Zusammenfassung der Einnahmen,
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Seite 20
Einnahmen Ausgaben
20152016 2016
Einnahmen Ausgaben
2015
Einnahmen Ausgaben
2014 2014
EP
Gesamtplan
Seite 21
Verwaltungshaushalt
1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben
Gemeinde Hl. Geist- Stiftung
Allgemeine Verwaltung
0,00 0,00 0 0 0 0
0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
0,00 0,00 0 0 0 0
1
Schulen
0,00 0,00 0 0 0 0
2
Wissenschaft, Forschung, Kultur
0,00 0,00 0 0 0 0
3
Soziale Sicherung
1.251.827,08 543.616,47 1.101.150 559.426 1.000.050 602.734
4
Gesundheit, Sport, Erholung
0,00 0,00 0 0 0 0
5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
0,00 0,00 0 0 0 0
6
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
0,00 0,00 0 0 0 0
7
Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen
0,00 0,00 0 0 0 0
8
Allgemeine Finanzwirtschaft
7.598,50 715.788,27 7.000 548.724 10.000 407.316
9
0 - 9 zusammen 1.010.050 1.010.050 1.108.150 1.108.150 1.259.425,58 1.259.404,74
Einnahmen Ausgaben
20152016 2016
Einnahmen Ausgaben
2015
Einnahmen Ausgaben
2014 2014
EP
Gesamtplan
Seite 22
2016
Verpfl.-Erm.
Vermögenshaushalt
1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Gemeinde Hl. Geist- Stiftung
Allgemeine Verwaltung
0,00 0,00 0 0 0 0 0
0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
0,00 0,00 0 0 0 0 0
1
Schulen
0,00 0,00 0 0 0 0 0
2
Wissenschaft, Forschung, Kultur
0,00 0,00 0 0 0 0 0
3
Soziale Sicherung
553.235,33 721.963,41 1.458.000 1.653.800 286.000 506.800 0
4
Gesundheit, Sport, Erholung
0,00 0,00 0 0 0 0 0
5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
0,00 0,00 0 0 0 0 0
6
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
0,00 0,00 0 0 0 0 0
7
Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen
0,00 0,00 0 0 0 0 0
8
Allgemeine Finanzwirtschaft
669.522,09 500.794,01 532.306 336.506 392.641 171.841 0
9
0 - 9 zusammen 678.641 678.641 0 1.990.306 1.990.306 1.222.757,42 1.222.757,42
Gesamthaushalt 1.688.691 1.688.691 0 3.098.456 3.098.456 2.482.183,00 2.482.162,16
Seite 23
G E S A M T P L A N
(§ 4 Nr. 2 KommHV) 2. Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten
(Haushaltsquerschnitt) Auszufüllen sind alle Abschnitte und Unterabschnitte, zu denen im Haushaltsplan Teilabschlüsse mit Beträgen gebildet sind.
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016
- in EUR -
Gemeinde : Hl. Geist- Stiftung
Einwohner: 0
Stand : . .
2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8
Seite 24
EUR
Einnahmen aus
Verwaltung
und Betrieb
10 - 17
Sonstige
Finanz-
einnahmen
20-22, 24-26
Personal-
ausgaben
40 - 46
Sächlicher Verw.-
und Betriebs-
aufwand, weitere
Finanzausgaben
50-68,84
Zuweisungen
und
Zuschüsse
70 - 78
Zuschussbedarf
(Sp.3 und 4
./.5 bis 7)
Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8
3 4 5 6 7 8
Objektbezogene
Einnahmen des
Verm.-HH
32 - 36
9 10 11 12
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Baumaßnahmen
94 - 96
Sonstige
Investitions-
ausgaben
92,93,98,99
Verpflich-
tungs-
ermäch-
tigungen
21
AufgabenbereichGld.
Nr.
Gruppierungsziffer
Gemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung
Seite 25
0 0Allgemeine Stiftungsverwaltung40
Je EW.
0 0 0 0 -71.296 0 71.296 0
0********** 0********** 0 0 0 0 0 0
0 5.600Stiftungskirche41
Je EW.
0 0 0 246.000 -13.260 10 11.850 7.000
************************************************** 0********** 0 0 0
0 345.000Altenheim, Altenpflegeheim, Personalwohnheim,
Wohnanlage St. Josef
42
Je EW.
0 226.000 30.000 0 101.800 0 237.200 6.000
0********** 0******************** 0********** 0********************
0 131.500Stiftungsforst43
Je EW.
0 800 0 0 24.680 0 106.820 0
0********** 0********** 0 0********** 0********** 0
0 174.950Bebauter Grundbesitz44
Je EW.
0 55.000 140.000 0 43.912 0 127.538 3.500
0********** 0******************** 0********** 0********************
0 343.000Unbebauter Grundbesitz45
Je EW.
0 55.000 0 40.000 311.480 0 31.520 0
******************** 0********** 0 0********** 0********** 0
0
Soziale Sicherung
0
397.316
0
10
**********
586.224
0
16.500
0
0
0
1.000.0504
Je EW.
286.000
0
0
0
336.800
0
170.000
0
Gesamt
0
397.316
0
10
**********
586.224
0
16.500
0
0
0
1.000.050
Je EW.
286.000
0
0
0
336.800
0
170.000
*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016
- in EUR -
Gemeinde : Hl. Geist- Stiftung
Einwohner: 0
Stand : . .
2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9
Seite 26
EUR
Steuern
und allgemeine
Zuweisungen
00 - 08
Einnahmen aus
Verw. u.Betrieb
Sonstige Finanz-
einnahmen
158,20,21,
23,26-28
Deckungs-
reserve
47, 85
Sonstige
Finanz-
ausgaben
80-84,86
Überschuss
(Sp.3+4
./.5+6)
Sonstige
Einnahmen
des VMH
30,31,37
Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9
3 4 5 6 7 8
Sonstige
Ausgaben des
VMH
90,91,97,
990,992
9
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
21
AufgabenbereichGld.
Nr.
Gruppierungsziffer
Gemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung
Seite 27
10.000 0Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft91
Je EW.
171.841 392.641 -397.316 407.316 0
**************************************** 0********** 0
**********
Allgemeine Finanzwirtschaft
**********
392.641
**********
-397.316
**********
407.316
0
0
**********
10.000
0
09
Je EW.
171.841
**********
Gesamt
**********
392.641
**********
-397.316
**********
407.316
0
0
**********
10.000
0
0
Je EW.
171.841
*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***
Seite 28
G E S A M T P L A N 3. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht nach § 4 Nr. 3 KommHV)
Grupp.-Nr.Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen
Ansatz
E i n n a h m e n
2016
Seite 29
jeEinwohner
in
Ansatz
2015
Rechnungs.-Erg.
2014
EUR EUREUR
GruppierungsübersichtGemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung
EUR
E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES
----------------------------------------------------------------------------------
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Grundsteuer A 0,00 0 0 000 0,00
Grundsteuer B 0,00 0 0 001 0,00
Gewerbesteuer 0,00 0 0 003 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 00 0,00
Beteiligung an der Einkommensteuer 0,00 0 0 010 0,00
Beteiligung an der Umsatzsteuer 0,00 0 0 012 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 01 0,00
Hundesteuer 0,00 0 0 022 0,00
Zuschlag zur Grunderwerbsteuer 0,00 0 0 024 0,00
Zweitwohnungssteuer 0,00 0 0 027 0,00
Sonstige Steuern 0,00 0 0 029 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 02 0,00
03 Steuerähnliche Einnahmen
Sonstige steuerähnliche Einnahmen 0,00 0 0 032 0,00
04 Schlüsselzuweisungen
vom Land 0,00 0 0 041 0,00
05 Bedarfszuweisungen
vom Land 0,00 0 0 051 0,00
06 Sonstige allgemeine Zuweisungen
vom Bund 0,00 0 0 060 0,00
vom Land 0,00 0 0 061 0,00
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 062 0,00
von Verwaltungsgemeinschaften 0,00 0 0 063 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 06 0,00
07 Allgemeine Umlagen
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 072 0,00
08 Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren
Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs-
geldern und Geldbußen
0,00 0 0 081 0,00
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten
Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
0,00 0 0 092 0,00
0 Z W I S C H E N S U M M E
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN
0 0,00 0 0,00
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 10 0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 396,18 350 300 11 ***.***.***,**
Zweckgebundene Abgaben 0,00 0 0 12 0,00
Einnahmen aus Verkauf 128.649,38 111.000 130.000 13 ***.***.***,**
Mieten und Pachten 1.121.082,16 988.400 868.350 14 ***.***.***,**
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 25,00 0 0 15 0,00
ZWISCHENSUMME 1.250.152,72 1.099.750 998.650 10-15 ***.***.***,**
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-
haushaltes
Grupp.-Nr.Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen
Ansatz
E i n n a h m e n
2016
Seite 30
jeEinwohner
in
Ansatz
2015
Rechnungs.-Erg.
2014
EUR EUREUR
GruppierungsübersichtGemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung
EUR
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 0 0 160 0,00
vom Land 0,00 0 0 161 0,00
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 162 0,00
von Zweckverbänden und dgl. 0,00 0 0 163 0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 164 0,00
von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 0 0 165 0,00
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0 0 166 0,00
von privaten Unternehmen 0,00 0 0 167 0,00
von übrigen Bereichen 0,00 0 0 168 0,00
Innere Verrechnungen 0,00 0 0 169 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 16 0,00
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 0 0 170 0,00
vom Land 824,70 800 800 171 ***.***.***,**
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 172 0,00
von Zweckverbänden und dgl. 0,00 0 0 173 0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 174 0,00
von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 0 0 175 0,00
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0 0 176 0,00
von privaten Unternehmen 0,00 0 0 177 0,00
von übrigen Bereichen 849,66 600 600 178 ***.***.***,**
ZWISCHENSUMME 1.674,36 1.400 1.400 17 ***.***.***,**
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und
Heizung an Arbeitssuchende
0,00 0 0 191 0,00
Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach §§ 19 ff SGB II (ohne Leistungen für
Unterkunft und Heizung)
0,00 0 0 192 0,00
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von
Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und
6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II
0,00 0 0 193 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 19 0,00
1 Z W I S C H E N S U M M E
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB
ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN
1.000.050 0,00 1.101.150 1.251.827,08
2 Sonstige Finanzeinnahmen
20 Zinseinnahmen
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 202 0,00
von Zweckverbänden und dgl. 0,00 0 0 203 0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 204 0,00
von kommunalen Sonderrechnungen 7.596,22 7.000 10.000 205 ***.***.***,**
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0 0 206 0,00
von privaten Unternehmen 0,00 0 0 207 0,00
vom übrigen Bereich 0,00 0 0 208 0,00
aus inneren Darlehen 0,00 0 0 209 0,00
ZWISCHENSUMME 7.596,22 7.000 10.000 20 ***.***.***,**
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen
und aus Beteiligungen
2,28 0 0 21 0,00
Konzessionsabgaben 0,00 0 0 22 0,00
Grupp.-Nr.Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen
Ansatz
E i n n a h m e n
2016
Seite 31
jeEinwohner
in
Ansatz
2015
Rechnungs.-Erg.
2014
EUR EUREUR
GruppierungsübersichtGemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung
EUR
23 Schuldendiensthilfen
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 0 0 230 0,00
vom Land 0,00 0 0 231 0,00
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 232 0,00
von Zweckverbänden und dgl. 0,00 0 0 233 0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 234 0,00
von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 0 0 235 0,00
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0 0 236 0,00
von privaten Unternehmen 0,00 0 0 237 0,00
von übrigen Bereichen 0,00 0 0 238 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 23 0,00
24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;
Kostenersatz - überörtliche Träger
0,00 0 0 240 0,00
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;
Kostenersatz - örtliche Träger
0,00 0 0 241 0,00
Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-
rechtlich Unterhaltsverpflichtete
- überörtliche Träger
0,00 0 0 242 0,00
Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.
Unterhaltsverpflichtete - örtliche Träger
0,00 0 0 243 0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern
- überörtlicher Träger
0,00 0 0 244 0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern
- örtlicher Träger
0,00 0 0 245 0,00
Sonstige Ersatzleistungen
- überörtliche Träger
0,00 0 0 246 0,00
Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger 0,00 0 0 247 0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich
Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger
0,00 0 0 248 0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen
von Darlehen) - örtlicher Träger
0,00 0 0 249 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 24 0,00
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;
Kostenersatz - überörtlicher Träger
0,00 0 0 250 0,00
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;
Kostenersatz - örtlicher Träger
0,00 0 0 251 0,00
Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich
Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger
0,00 0 0 252 0,00
Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.
Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger
0,00 0 0 253 0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern
- überörtlicher Träger
0,00 0 0 254 0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern
- örtlicher Träger
0,00 0 0 255 0,00
Sonstige Ersatzleistungen
- überörtlicher Träger
0,00 0 0 256 0,00
Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger 0,00 0 0 257 0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich
Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger
0,00 0 0 258 0,00
Grupp.-Nr.Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen
Ansatz
E i n n a h m e n
2016
Seite 32
jeEinwohner
in
Ansatz
2015
Rechnungs.-Erg.
2014
EUR EUREUR
GruppierungsübersichtGemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung
EUR
Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl.
Zinsen von Darlehen)- örtlicher Träger
0,00 0 0 259 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 25 0,00
Weitere Finanzeinnahmen 0,00 0 0 26 0,00
27 Kalkulatorische Einnahmen
Abschreibungen 0,00 0 0 270 0,00
Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem
Vermögen
0,00 0 0 271 0,00
Verzinsung des Anlagekapitals 0,00 0 0 275 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 27 0,00
28 Zuführung vom Vermögenshaushalt
Zuführung vom Vermögenshaushalt
(ohne Sonderrücklagen)
0,00 0 0 280 0,00
Zuführung vom Vermögenshaushalt
(aus Sonderrücklagen)
0,00 0 0 281-289 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 28 0,00
2 Z W I S C H E N S U M M E
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN
10.000 0,00 7.000 7.598,50
0-2999 G E S A M T E I N N A H M E N
DES VERWALTUNGSHAUSHALTES
1.010.050 0,00 1.108.150 1.259.425,58
0,00 0 0 0,00
3 E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES
------------------------------------------------------------------------------
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
(ohne Sonderrücklagen)
669.522,09 532.306 392.641 300 ***.***.***,**
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
(für Sonderrücklagen)
0,00 0 0 301-309 0,00
ZWISCHENSUMME 669.522,09 532.306 392.641 30 ***.***.***,**
31 Entnahme aus Rücklagen
Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) 0,00 0 0 310 0,00
Entnahme aus Sonderrücklagen 0,00 0 0 311-319 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 31 0,00
32 Rückflüsse von Darlehen
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 322 0,00
von Zweckverbänden und dgl. 0,00 0 0 323 0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 324 0,00
von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 0 0 325 0,00
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0 0 326 0,00
von privaten Unternehmen 0,00 0 0 327 0,00
von übrigen Bereichen 0,00 0 0 328 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 32 0,00
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen
und Rückflüsse von Kapitaleinlagen
0,00 0 0 33 0,00
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
Grundstücke 553.235,33 1.161.000 40.000 340 ***.***.***,**
Grupp.-Nr.Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen
Ansatz
E i n n a h m e n
2016
Seite 33
jeEinwohner
in
Ansatz
2015
Rechnungs.-Erg.
2014
EUR EUREUR
GruppierungsübersichtGemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung
EUR
Erschließungskostenerst. Öko-Baugebiet 0,00 0 0 341 0,00
Bewegliche Sachen 0,00 0 0 345 0,00
ZWISCHENSUMME 553.235,33 1.161.000 40.000 34 ***.***.***,**
Beiträge und ähnlichen Entgelte 0,00 0 0 35 0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 0 0 360 0,00
vom Land 0,00 255.000 159.000 361 ***.***.***,**
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 42.000 87.000 362 ***.***.***,**
von Zweckverbänden und dgl. 0,00 0 0 363 0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 364 0,00
von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 0 0 365 0,00
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0 0 366 0,00
von privaten Unternehmen 0,00 0 0 367 0,00
von übrigen Bereichen 0,00 0 0 368 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 297.000 246.000 36 ***.***.***,**
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 0 0 370 0,00
vom Land 0,00 0 0 371 0,00
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 372 0,00
von Zweckverbänden und dgl. 0,00 0 0 373 0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 374 0,00
von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 0 0 375 0,00
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0 0 376 0,00
von privaten Unternehmen 0,00 0 0 377 0,00
von übrigen Bereichen 0,00 0 0 378 0,00
Innere Darlehen 0,00 0 0 379 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 37 0,00
3 G E S A M T E I N N A H M E N
DES VERMÖGENSHAUSHALTES
678.641 0,00 1.990.306 1.222.757,42
G E S A M T E I N N A H M E N
D E S V W H H U N D V M H H
1.688.691 0,00 3.098.456 2.482.183,00
Grupp.-Nr.Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen
Ansatz
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GruppierungsübersichtGemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung
EUR
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES
--------------------------------------------------------------------------------
4 Personalausgaben
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0,00 0 0 40 0,00
Dienstbezüge und dgl. 11.524,78 12.200 12.000 41 ***.***.***,**
Versorgungsbezüge und dgl. 0,00 0 0 42 0,00
Beiträge zu Versorgungskassen 877,60 1.250 1.250 43 ***.***.***,**
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 3.057,70 3.300 3.250 44 ***.***.***,**
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 0,00 0 0 45 0,00
Personal-Nebenausgaben 0,00 0 0 46 0,00
Deckungsreserve für Personalausgaben 0,00 0 0 47 0,00
4 SUMME DER PERSONALAUSGABEN 16.500 0,00 16.750 15.460,08
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 117.824,11 122.000 139.800 50 ***.***.***,**
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 14.945,16 23.000 26.000 51 ***.***.***,**
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
1.275,44 1.300 1.300 52 ***.***.***,**
Mieten und Pachten 0,00 0 0 53 0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An-
lagen, usw.
130.147,11 148.450 183.050 54 ***.***.***,**
Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 0 55 0,00
Besondere Aufwendungen für Bedienstete 0,00 0 0 56 0,00
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30.985,94 33.800 38.800 57-63 ***.***.***,**
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 293,87 300 400 64 ***.***.***,**
Geschäftsausgaben 79.966,53 64.350 39.550 65 ***.***.***,**
Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 6.532,08 1.066 1.350 66 ***.***.***,**
ZWISCHENSUMME 381.970,24 394.266 430.250 5-66 ***.***.***,**
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 0 0 670 0,00
an Land 0,00 0 0 671 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbände 141.956,89 143.900 146.974 672 ***.***.***,**
an Zweckverbände und dgl. 0,00 0 0 673 0,00
an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 674 0,00
an kommunale Sonderrechnungen 0,00 0 0 675 0,00
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 0 0 676 0,00
an private Unternehmen 4.155,33 4.500 9.000 677 ***.***.***,**
an übrige Bereiche 0,00 0 0 678 0,00
Innere Verrechnungen 68,82 0 0 679 0,00
ZWISCHENSUMME 146.181,04 148.400 155.974 67 ***.***.***,**
68 Kalkulatorische Kosten
Abschreibungen 0,00 0 0 680 0,00
Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem
Vermögen
0,00 0 0 681 0,00
Verzinsung des Anlagekapitals 0,00 0 0 685 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 68 0,00
Grupp.-Nr.Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen
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GruppierungsübersichtGemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung
EUR
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und
Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
0,00 0 0 690 0,00
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und
Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II
0,00 0 0 691 0,00
Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von
Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II
0,00 0 0 692 0,00
Leistungsbeteilung bei einmaligen Leistungen an
Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II
0,00 0 0 693 0,00
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff.
SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)
0,00 0 0 694 0,00
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender
nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6 Abs. 3 und 4
SGB II
0,00 0 0 695 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 69 0,00
5-6 Z W I S C H E N S U M M E
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND
586.224 0,00 542.666 528.151,28
7 Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche
Einrichtungen
0,00 0 0 70 0,00
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende
Zwecke
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 0 0 710 0,00
an Land 0,00 0 0 711 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 712 0,00
an Zweckverbände und dgl. 0,00 0 0 713 0,00
an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 714 0,00
an kommunale Sonderrechnungen 0,00 0 0 715 0,00
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 0 0 716 0,00
an private Unternehmen 0,00 0 0 717 0,00
an übrige Bereiche 5,11 10 10 718 ***.***.***,**
ZWISCHENSUMME 5,11 10 10 71 ***.***.***,**
72 Schuldendiensthilfen
an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 722 0,00
an Zweckverbände und dgl. 0,00 0 0 723 0,00
an sonstien öffentlichen Bereich 0,00 0 0 724 0,00
an kommunale Sonderrechnungen 0,00 0 0 725 0,00
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 0 0 726 0,00
an private Unternehmen 0,00 0 0 727 0,00
an übrige Bereiche 0,00 0 0 728 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 72 0,00
Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen
- überörtlicher Träger
0,00 0 0 730 0,00
Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen
- örtlicher Träger
0,00 0 0 735 0,00
Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung in Einrichtungen
0,00 0 0 740 0,00
Grupp.-Nr.Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen
Ansatz
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GruppierungsübersichtGemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung
EUR
- überörtlicher Träger
Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung in Einrichtungen
- örtlicher Träger
0,00 0 0 745 0,00
Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche
Anspruchsberechtigte
0,00 0 0 75 0,00
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 76 0,00
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 0,00 0 0 77 0,00
78 Sonstige soziale Leistungen
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
nach § 22 SGB II
0,00 0 0 783 0,00
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §
16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II
0,00 0 0 784 0,00
Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach
§ 23 Abs. 3 SGB II
0,00 0 0 785 0,00
Arbeislosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen
für Unterkunft und Heizung)
0,00 0 0 786 0,00
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §
16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II
0,00 0 0 787 0,00
Weitere soziale Leistungen 0,00 0 0 788 0,00
Leistungen an jüdische Emigranten aus der ehemaligen
Sowjetunion
0,00 0 0 789 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 78 0,00
7 Z W I S C H E N S U M M E
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH
10 0,00 10 5,11
8 Sonstige Finanzausgaben
80 Zinsausgaben
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 0 0 800 0,00
an Land 534,37 0 0 801 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 802 0,00
an Zweckverbände und dgl. 0,00 0 0 803 0,00
an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 804 0,00
an kommunale Sonderrechnungen 0,00 0 0 805 0,00
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 45.731,81 16.418 14.675 806 ***.***.***,**
an private Unternehmen 0,00 0 0 807 0,00
an übrige Bereiche 0,00 0 0 808 0,00
Innere Darlehen 0,00 0 0 809 0,00
ZWISCHENSUMME 46.266,18 16.418 14.675 80 ***.***.***,**
81 Steuerbeteiligungen
Gewerbesteuerumlage 0,00 0 0 810 0,00
82 Allgemeine Zuweisungen
an Land 0,00 0 0 821 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 822 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 82 0,00
83 Allgemeine Umlagen
an Land (Solidarumlage netto) 0,00 0 0 831 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 832 0,00
an Zweckverbänden und dgl. 0,00 0 0 833 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 83 0,00
Grupp.-Nr.Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen
Ansatz
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GruppierungsübersichtGemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung
EUR
Weitere Finanzausgaben 0,00 0 0 84 0,00
Deckungsreserve 0,00 0 0 85 0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt
Zuführung zum Vermögenshaushalt
(ohne Sonderrücklage)
669.522,09 532.306 392.641 860 ***.***.***,**
Zuführung zum Vermögenshaushalt
(Sonderrücklagen)
0,00 0 0 861-869 0,00
ZWISCHENSUMME 669.522,09 532.306 392.641 86 ***.***.***,**
8 Z W I S C H E N S U M M E
SONSTIGE FINANZAUSGABEN
407.316 0,00 548.724 715.788,27
4-8999 G E S A M T A U S G A B E N
DES VERWALTUNGSHAUSHALTES
1.010.050 0,00 1.108.150 1.259.404,74
9 A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES
----------------------------------------------------------------------------
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt
Zuführung zum Verwaltungshaushalt
(ohne Sonderrücklagen)
0,00 0 0 900 0,00
Zuführung zum Verwaltungshaushalt
(Sonderrücklagen)
0,00 0 0 901-909 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 90 0,00
91 Zuführungen an Rücklagen
Zuführungen an Rücklagen
(ohne Sonderrücklage)
414.223,05 218.689 52.578 910 ***.***.***,**
Zuführungen an Rücklagen
(Sonderrücklagen)
0,00 0 0 911-919 0,00
ZWISCHENSUMME 414.223,05 218.689 52.578 91 ***.***.***,**
92 Gewährung von Darlehen
an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 922 0,00
an Zweckverbänden und dgl. 0,00 0 0 923 0,00
an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 924 0,00
an kommunale Sonderrechnungen 0,00 0 0 925 0,00
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 0 0 926 0,00
an private Unternehmen 0,00 0 0 927 0,00
an übrige Bereiche 0,00 0 0 928 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 92 0,00
93 Vermögenserwerb
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0,00 560.000 226.000 930 ***.***.***,**
Erwerb von Grundstücken 21.464,41 80.000 110.000 932 ***.***.***,**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-
vermögens
499,00 800 800 935 ***.***.***,**
ZWISCHENSUMME 21.963,41 640.800 336.800 93 ***.***.***,**
Baumaßnahmen 700.000,00 1.013.000 170.000 94-96 ***.***.***,**
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren
Darlehen
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 0 0 970 0,00
an Land 0,00 0 0 971 0,00
Grupp.-Nr.Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen
Ansatz
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Rechnungs.-Erg.
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EUR EUREUR
GruppierungsübersichtGemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung
EUR
an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 972 0,00
an Zweckverbänden und dgl. 0,00 0 0 973 0,00
an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 974 0,00
an kommunale Sonderrechnungen 0,00 0 0 975 0,00
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 86.570,96 117.817 119.263 976 ***.***.***,**
an private Unternehmen 0,00 0 0 977 0,00
an übrige Bereiche 0,00 0 0 978 0,00
Innere Darlehen 0,00 0 0 979 0,00
ZWISCHENSUMME 86.570,96 117.817 119.263 97 ***.***.***,**
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 0 0 980 0,00
an Land 0,00 0 0 981 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 982 0,00
an Zweckverbänden und dgl. 0,00 0 0 983 0,00
an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 984 0,00
an kommunale Sonderrechnungen 0,00 0 0 985 0,00
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 0 0 986 0,00
an private Unternehmen 0,00 0 0 987 0,00
an übrige Bereiche 0,00 0 0 988 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 98 0,00
99 Sonstiges
Kreditbeschaffungskosten 0,00 0 0 990 0,00
Ablösung von Dauerlasten 0,00 0 0 991 0,00
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) 0,00 0 0 992 0,00
ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 99 0,00
9 G E S A M T A U S G A B E N
DES VERMÖGENSHAUSHALTES
678.641 0,00 1.990.306 1.222.757,42
G E S A M T A U S G A B E N
D E S V W H H U N D V M H H
1.688.691 0,00 3.098.456 2.482.162,16
Seite 39
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 €
Haushaltsjahr
2014 1) 2015 2) 2016 3) 2017 4) 2018 4) 2019 4) Bemerkungen 5)
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich 670 532 393 431 443 443 Ergebnis 2015: 712.972,19 €
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – Sonderrücklagen - - - - - -
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051) - - - - - -
1.3 Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Hsh.St. 91.280) - - - - - -
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzügl. 58 118 119 122 124 124
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) - - - - - -
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Hsh.St. 90.361) - - - - - -
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)
- - - - - -
2. Bereinigtes Ergebnis 612 414 274 309 319 319
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt 5)
3. Einmalige Einnahmen - - - - - -
4. Einmalige Ausgaben - - - - - -
Nachrichtliche Ausgaben
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)
1 1 1 1 1 1
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgmV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)
700 1.013 170 380 5.500 2.500
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten - - - - - -
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)
- - - - - -
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) - - - - - -
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)
- - - - - -
1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsjahr) 2) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich von Nachtragshaushaltsplänen 3) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres 4) Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre 5) Eine zusammenfassende Beurteilung ist in den Vorbericht aufzunehmen
Seite 40
Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung Pfaffenhofen a.d.Ilm
a) Verwaltungshaushalt EPL AB UA 4 40 40000 Allgemeine Stiftungsverwaltung
41 41000 Stiftungskirche
42 42000 Wohnanlage St. Josef
42100 Alten- und Altenpflegeheim St. Franziskus
42200 Personalwohnheim –verkauft-
42300 Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.
43 43000 Stiftungsforst
44 44000 Bebauter Grundbesitz allgemein
44001 Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51-53
44002 Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51a-53a
44003 Bebauter Grundbesitz – Schleiferbergsiedlung 26-28
44004 Bebauter Grundbesitz – Oberfeldweg 8
44005 Bebauter Grundbesitz – Gritschstr. 27
44006 Bebauter Grundbesitz – Schrenkstr. 2
44007 Bebauter Grundbesitz – Wolfstr. 7
44008 Bebauter Grundbesitz – Ingolstädter Str. 71 (Bunker)
45 45000 Unbebauter Grundbesitz
9 91 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Kredite
91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
92 92000 Abwicklung der Vorjahre
EinzelplanAbschnitt
440
Soziale SicherungAllgemeine Stiftungsverwaltung
U-Abschnitt 40000 Allgemeine Stiftungsverwaltung
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 41Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00210
00Zuschuss Stadt an Stiftung für Brand-
schutz -Altbau-/ Defizitabbau
.17200 0 0 00,00200
00Gestattungsabgabe Biomasse GmbH .22000 0 0 00,00200
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00
00Mieten und Pachten .53000 0 0 00,00
00Edv-Kosten .63200 0 0 00410
1000Versicherungen .64400 100 100 1000130
200200Geschäftsbedarf .65000 200 200 2000,00200
200200Öffentliche Bekanntmachungen .65300 200 200 200179,12200
00Reisekostenvergütungen .65400 0 0 00,00410
30.00050.000Gerichts-, Notariats- und Sachverständi-
genkosten
.65500 0 0 051.025,83400
500500Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung .65501 500 500 50019.279,50200
500316KAV Jahresbeitrag .66100 500 500 500316,00410
400400Erstattungen an die Stadt
Erstattung für Fotokopien
.67200 400 400 400400,00200
30.39629.800Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt .67201 31.004 31.624 32.25729.800,00200
9.0004.500Kosten für Einkaufsbewohner .67700 9.000 9.500 10.0004.155,33200
00Zuschuss an St. Franziskus für
Beschäftigungstherapie
.71500 0 0 00,00200
EinzelplanAbschnitt
440
Soziale SicherungAllgemeine Stiftungsverwaltung
U-Abschnitt 40000 Allgemeine Stiftungsverwaltung
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 42Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
71.296 85.916
-71.296 -85.916
41.904
-41.904
43.024
-43.024
44.157
-44.157UAB 40000
Ausgaben
Zu-/Überschuß
105.155,78
-105.155,78
71.296 85.916
-71.296 -85.916
0 0
41.904
-41.904
0
43.024
-43.024
0
44.157
-44.157
0
AB 40
Ausgaben
Zu-/Überschuß
Einnahmen
105.155,78
-105.155,78
0,00
EinzelplanAbschnitt
441
Soziale SicherungStiftungskirche
U-Abschnitt 41000 Stiftungskirche
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 43Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 300350Gebühr für die Benutzung der Spitalorgel .11000 300 300 300396,18210
4.7004.700Mieten .14000 4.700 4.700 4.7004.720,00212
00Versicherungsleistung für Schadensfälle .15800 0 0 00,00130
600600Spenden (Opferstock, Krippe) .17800 600 600 600849,66200
A u s g a b e n
Einnahmen 5.600 5.650 5.600 5.600 5.600 5.965,84
5.0005.500Entgelt für geringfügig tariflich
Beschäftigte
.41401 5.000 5.200 5.4004.620,84410
500500Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.
Kasse für geringfügig Beschäftigte
.43401 500 500 500387,74410
1.5001.500Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig
Beschäftigte - Arbeitgeberanteil -
.44401 1.500 1.600 1.6001.516,66410
3.0003.000Gebäudeunterhalt .50000 3.000 3.100 3.2001.867,75320
3.0003.000Zahlungen an das KU .50005 3.100 3.200 3.3003.039,70200
800800Unterhalt u.Instands.der Einrichtungs-u.
Gebrauchsgegenst. bis 500 € u. Krippe
.52000 800 800 800966,60200
150150Reinigung .54300 150 150 1500,00320
3.5004.000Stromkosten .54400 3.500 3.500 3.5002.456,47210
600600Versicherungen für Gebäude .54600 700 700 700544,04130
800800Sonst.Kirchenbedarf (Ewig Licht,Messwein
Kerzen, Blumen, Christbäume u.Beleucht.)
.59500 800 800 800253,50200
1010Zuweisung an Ordinariat f. Anerkennungs-
gebühren
.71800 10 10 105,11340
EinzelplanAbschnitt
441
Soziale SicherungStiftungskirche
U-Abschnitt 41000 Stiftungskirche
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 44Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
18.860 19.860
-13.260 -14.210
19.060
-13.460
19.560
-13.960
19.960
-14.360UAB 41000
Ausgaben
Zu-/Überschuß
15.658,41
-9.692,57
18.860 19.860
-13.260 -14.210
5.600 5.650
19.060
-13.460
5.600
19.560
-13.960
5.600
19.960
-14.360
5.600
AB 41
Ausgaben
Zu-/Überschuß
Einnahmen
15.658,41
-9.692,57
5.965,84
EinzelplanAbschnitt
442
Soziale SicherungAltenheim, Altenpflegeheim, Personalwohnheim, Wohnanlage St. Josef
U-Abschnitt 42000 Wohnanlage St. Josef
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 45Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 250.000245.000Mieten .14000 250.000 250.000 250.000245.509,61212
60.00060.000Ersatz von Nebenkosten .14300 61.000 62.000 62.00069.066,94212
00Versicherungsleistung für Schadensfälle .15800 0 0 00,00130
A u s g a b e n
Einnahmen 310.000 305.000 311.000 312.000 312.000 314.576,55
4.5004.000Entgelt für tariflich Beschäftigte .41400 4.500 4.500 4.5004.139,15410
500500Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass
für tariflich Beschäftigte
.43400 500 500 500318,04410
1.0001.000Beiträge zur Soz. Versich. f. tariflich
Beschäftigte-Arbeitgeberanteil-
.44400 1.000 1.100 1.100822,70410
22.00022.000Gebäudeunterhalt .50000 22.000 23.000 24.00012.375,04320
20.00017.000Zahlungen an das KU .50005 20.000 20.000 21.00011.651,18212
16.00015.000Unterhalt der techn. Betriebsanlagen .51000 16.000 17.000 17.00014.945,16320
5.3005.000Kanal-, Müllgebühren und Steuern .54100 5.300 5.400 5.5004.928,56212
45.00045.000Heizkosten Biomasse .54200 45.000 46.000 47.00028.648,77210
4.0004.000Reinigungskosten .54300 4.200 4.200 4.2005.025,37320
8.00012.000Stromkosten .54400 8.000 8.200 8.4008.392,65212
5.0005.000Wasser- und Kanalgebühren .54500 5.000 5.100 5.2003.416,22212
5.5005.000Versicherungen für Gebäude .54600 5.500 5.500 5.5003.800,87130
2.8002.600Post-, Breitband- und sonst. Gebühren .65200 2.800 2.800 2.8002.626,14212
600600Fernsprech- und Wartungsgebühren .65202 600 600 600421,62420
00Reisekostenvergütungen .65400 0 0 00,00410
100100Vermischte Ausgaben .66200 100 100 1000212
2000Erstattung von Regielohn und -material
an die Stadt
.67200 200 200 200396,12320
EinzelplanAbschnitt
442
Soziale SicherungAltenheim, Altenpflegeheim, Personalwohnheim, Wohnanlage St. Josef
U-Abschnitt 42000 Wohnanlage St. Josef
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 46Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
140.500 138.800
169.500 166.200
140.700
170.300
144.200
167.800
147.600
164.400UAB 42000
Ausgaben
Zu-/Überschuß
101.907,59
212.668,96
EinzelplanAbschnitt
442
Soziale SicherungAltenheim, Altenpflegeheim, Personalwohnheim, Wohnanlage St. Josef
U-Abschnitt 42100 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 47Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 00Pensionskosten einschl. Pflegezulage .11500 0 0 00,00200
0144.000Mieten .14000 0 0 0205.706,64212
00Spenden von Privaten .17800 0 0 00200
A u s g a b e n
Einnahmen 0 144.000 0 0 0 205.706,64
3.0000Gebäudeunterhalt und Unterhalt der
Außenanlagen
.50000 3.000 3.000 3.000-269,34320
4.0000Zahlungen an das KU .50005 4.000 4.000 4.0000,00212
42.0000Heizkosten Contractingvertrag Erdgas .54200 42.000 42.000 42.0000212
00Heizkosten Gasversorgung .54205 0 0 00212
6.2005.900Versicherungen für Gebäude .54600 6.200 6.200 6.20014.021,63130
05.000Prüfungs- und Beratungskosten
Begleitung Umstrukturierungsmaßnahmen
.65500 0 0 00,00200
55.200 10.900
-55.200 133.100
55.200
-55.200
55.200
-55.200
55.200
-55.200UAB 42100
Ausgaben
Zu-/Überschuß
13.752,29
191.954,35
EinzelplanAbschnitt
442
Soziale SicherungAltenheim, Altenpflegeheim, Personalwohnheim, Wohnanlage St. Josef
U-Abschnitt 42200 Personalwohnheim
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 48Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 00Mieten .14000 0 0 014.873,16212
00Ersatz von Nebenleistungen .14300 0 0 04.429,23212
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 19.302,39
00Entgelt für tariflich Beschäftigte .41400 0 0 00,00410
00Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.
Kasse für tariflich Beschäftigte
.43400 0 0 00,00410
00Beiträge zur Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.
.44400 0 0 00,00410
00Gebäudeunterhalt .50000 0 0 07.092,97320
00Unterhalt der Betriebsanlagen .50001 0 0 0839,53320
00Zahlungen an das KU .50005 0 0 02.246,68212
00Unterhalt und Instandsetzung der Ein-
richtung
.52000 0 0 0106,86200
00Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrer-
gebühren
.54100 0 0 0686,30200
00Heizkosten Biomasse .54200 0 0 09.565,55210
00Reinigungskosten .54300 0 0 0761,60320
00Stromkosten .54400 0 0 01.374,76200
00Wasser- und Kanalgebühren .54500 0 0 0-205,74212
00Versicherungen für Gebäude .54600 0 0 02.035,46130
00Postgebühren .65200 0 0 02.397,97212
00Gerichtsvollzieher- und Vollstreckungs-
kosten
.65500 0 0 00,00212
EinzelplanAbschnitt
442
Soziale SicherungAltenheim, Altenpflegeheim, Personalwohnheim, Wohnanlage St. Josef
U-Abschnitt 42200 Personalwohnheim
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 49Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
00Verwaltungskostenbeitrag an Stadt .67201 0 0 00,00200
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0UAB 42200
Ausgaben
Zu-/Überschuß
26.901,94
-7.599,55
EinzelplanAbschnitt
442
Soziale SicherungAltenheim, Altenpflegeheim, Personalwohnheim, Wohnanlage St. Josef
U-Abschnitt 42300 Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 50Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 15.0000Mieten .14000 15.000 15.000 15.00030.475,34212
20.0000Ersatz von Nebenkosten .14300 20.000 20.000 20.00014.066,44212
00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00,00212
A u s g a b e n
Einnahmen 35.000 0 35.000 35.000 35.000 44.541,78
0200Entgelt für geringfügig Beschäftigte .41401 0 0 0162,57410
00Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.
Kasse für geringfügig Beschäftigte
.43401 0 0 00,00410
050Beiträge z. Sozialversicherung f. gering
fügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil-
.44401 0 0 045,82410
00Gebäudeunterhalt .50000 0 0 00,00320
00Unterhalt der Betriebsanlagen .50001 0 0 00,00320
00Zahlungen an das KU .50005 0 0 0632,02212
2.5000Leistungen Bauhof Umzug .50006 0 0 0556,70210
00Material- und Umzugskosten .50007 0 0 00,00210
45.00053.000Mietzuschüsse und Einmalzahlungen für
Umzüge
.50008 45.000 45.000 45.00056.000,29210
00GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren .54100 0 0 0193,87212
00Heizkosten Biomasse .54200 0 0 00,00212
00Reinigungskosten .54300 0 0 00,00212
00Stromkosten .54400 0 0 0-94,57212
00Versicherungen für Grundstück .54600 0 0 00,00130
00Postgebühren (Breitbandgebühren) .65200 0 0 00,00212
00Vermischte Ausgaben .66200 0 0 00,00212
EinzelplanAbschnitt
442
Soziale SicherungAltenheim, Altenpflegeheim, Personalwohnheim, Wohnanlage St. Josef
U-Abschnitt 42300 Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 51Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
00Erstattung von Personalkosten an
Altenheim St. Franziskus
.67700 0 0 00,00212
47.500 53.250
-12.500 -53.250
45.000
-10.000
45.000
-10.000
45.000
-10.000UAB 42300
Ausgaben
Zu-/Überschuß
57.496,70
-12.954,92
243.200 202.950
101.800 246.050
345.000 449.000
240.900
105.100
346.000
244.400
102.600
347.000
247.800
99.200
347.000
AB 42
Ausgaben
Zu-/Überschuß
Einnahmen
200.058,52
384.068,84
584.127,36
EinzelplanAbschnitt
443
Soziale SicherungStiftungsforst
U-Abschnitt 43000 Stiftungsforst
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 52Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 130.000111.000Erlöse aus Holzverkauf .13100 130.000 130.000 130.000128.649,38200
700700Jagdpachtanteil .14500 700 700 700745,77200
00Vermischte Einnahmen,auch Manöverschäden .15900 0 0 025,00200
800800Staatszuschüsse f.waldbauliche Maßnahmen .17100 800 800 800824,70200
A u s g a b e n
Einnahmen 131.500 112.500 131.500 131.500 131.500 130.244,85
00Unterhalt der Schutzhütte .50000 0 0 00,00200
00Zahlungen an das KU .50005 0 0 00,00212
8.0008.000Unterhalt der Wege .51300 3.000 3.000 3.0000,00200
00Unterhalt der Forstkulturen einschl.
Pflege
.51301 0 0 00,00200
500500Unterhalt der Geräte und Werkzeuge
einschl. Beschaffung bis zu 500 €
.52000 500 500 500201,98200
600500Steuern und Abgaben .54100 600 600 600456,35200
2.0002.000Beitrag an die Lbg .54600 2.000 2.000 2.0001.873,59340
3.0003.000Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs-
stoffe, Vogelfutter
.58600 3.000 3.000 3.0002.699,31200
35.00030.000Kosten für Holzfällung, Holzrücken,
Entrinden und Nasslagerung
.63000 35.000 35.000 35.00028.033,13200
00Dienstleistungen durch Dritte - Kosten
der Forstbetriebsleitung
.63690 0 0 00200
300300Versicherungen allgemein .64400 300 300 300293,87130
200200Geschäftsbedarf .65000 200 200 200169,32200
200200Mitgliedsbeiträge .66100 200 200 200216,08200
EinzelplanAbschnitt
443
Soziale SicherungStiftungsforst
U-Abschnitt 43000 Stiftungsforst
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 53Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
100100Vermischte Ausgaben einschl. Kosten für
Betriebsleitung
.66200 100 100 1000,00200
50.00049.000Erstattung der Personalkosten an die
Stadt für Forstwirt u. Vers. Umlage
.67200 51.000 52.000 52.00046.842,88210
6.1206.000Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt .67201 6.242 6.367 6.4956.000,00200
800800Erstattung an Stadt für Kfz-Zulage,
Telefon u. Dienstzimmer
.67202 800 800 800526,34210
106.820 100.600
24.680 11.900
102.942
28.558
104.067
27.433
104.195
27.305UAB 43000
Ausgaben
Zu-/Überschuß
87.312,85
42.932,00
106.820 100.600
24.680 11.900
131.500 112.500
102.942
28.558
131.500
104.067
27.433
131.500
104.195
27.305
131.500
AB 43
Ausgaben
Zu-/Überschuß
Einnahmen
87.312,85
42.932,00
130.244,85
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44000 Bebauter Grundbesitz allgemein
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 54Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 0200Mieten .14000 0 0 0102,26212
00Ersätze von Nebenkosten .14300 0 0 00,00212
00Versicherungsleistung f. Schadensfälle .15800 0 0 00,00130
00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00,00212
A u s g a b e n
Einnahmen 0 200 0 0 0 102,26
2.5002.500Entgelt für geringfügig tariflich
Beschäftigte
.41401 2.500 2.600 2.7002.602,22410
250250Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.
Kasse für tariflich Beschäftigte
.43401 300 300 300171,82410
00Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.
Kasse für Beschäftigungsentgelte
.43800 0 0 00,00410
750750Beiräge zur Sozialversicherung für tarif
lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-
.44401 800 800 800672,52410
00Beiträge zur Sozialversicherung für
Beschäftigungsentgelte
.44800 0 0 00,00410
5000Gebäudeunterhalt und Außenanlagen .50000 500 500 5000,00320
1.2000Zahlungen an das KU .50005 1.200 1.200 1.2000,00212
1.000700Steuern, Kanal-, Müll- und Kaminkehrer-
gebühren
.54100 1.000 1.000 1.000639,57212
100100Versicherungen .54600 100 100 10047,44130
00Vermischte Ausgaben .66200 0 0 00,00212
32.53831.900Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt .67201 33.189 33.853 34.53031.900,00200
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44000 Bebauter Grundbesitz allgemein
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 55Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
38.838 36.200
-38.838 -36.000
39.589
-39.589
40.353
-40.353
41.130
-41.130UAB 44000
Ausgaben
Zu-/Überschuß
36.033,57
-35.931,31
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44001 Bebauter Grundbesitz - Dr.-Bergmeister-Str. 51-53
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 56Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 13.00025.000Mieten .14000 13.000 27.000 27.00026.956,56212
5.0006.800Ersatz von Nebenkosten .14300 3.000 3.000 7.2006.827,62212
00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00,00212
A u s g a b e n
Einnahmen 18.000 31.800 16.000 30.000 34.200 33.784,18
5.5002.500Gebäudeunterhalt .50000 2.500 2.600 2.600972,17320
5.0001.000Zahlungen an das KU .50005 5.000 2.000 2.0001.559,32212
2.5002.000GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren .54100 2.500 2.500 2.5002.525,88212
01.500Heizkosten Biomasse .54200 0 0 0252,84212
500500Stromkosten .54400 500 600 600395,87212
1.000800Wasser- und Kanalgebühren .54500 1.000 1.000 1.000772,94212
500450Versicherungen für Grundstück .54600 500 500 500344,60130
1.5001.500Post-, Breitband- und sonst. Gebühren .65200 1.500 1.600 1.6001.416,44212
5050Vermischte Ausgaben .66200 50 50 506.000,00212
00Erstattung von Regielohn, -material
und Fahrzeugkosten an die Stadt
.67200 0 0 045,77320
00Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt .67201 0 0 00,00200
16.550 10.300
1.450 21.500
13.550
2.450
10.850
19.150
10.850
23.350UAB 44001
Ausgaben
Zu-/Überschuß
14.285,83
19.498,35
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44002 Bebauter Grundbesitz - Dr.-Bergmeister-Str. 51a-53a
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 57Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 46.00046.000Mieten .14000 46.000 46.000 46.00046.091,28212
30.00031.000Ersatz von Nebenkosten .14300 30.000 31.000 32.00029.685,99212
00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00,00212
A u s g a b e n
Einnahmen 76.000 77.000 76.000 77.000 78.000 75.777,27
2.0002.500Gebäudeunterhalt .50000 2.000 2.500 3.0002.797,04320
2.0001.500Zahlungen an das KU .50005 2.000 2.000 2.0002.180,70212
3.4003.500GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren .54100 3.500 3.600 3.7003.195,98212
25.00028.000Heizkosten Biomasse .54200 26.000 27.000 28.00014.652,66210
500200Stromkosten .54400 500 500 600956,79212
4.0004.500Wasser- und Kanalgebühren .54500 4.000 4.100 4.2003.944,84212
500500Versicherungen für Grundstück .54600 500 500 500389,87130
1.5001.500Post-, Breitband- und sonst. Gebühren .65200 1.500 1.600 1.7001.416,43212
5050Vermischte Ausgaben .66200 50 50 500,00212
00Erstattung von Regielohn, -material und
Fahrzeugkosten an die Stadt
.67200 0 0 045,78320
38.950 42.250
37.050 34.750
40.050
35.950
41.850
35.150
43.750
34.250UAB 44002
Ausgaben
Zu-/Überschuß
29.580,09
46.197,18
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44003 Bebauter Grundbesitz - Schleiferbergsiedlung 26-28
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 58Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 32.00032.000Mieten .14000 32.000 32.000 32.00030.851,54212
5.0004.800Ersatz von Nebenkosten .14300 5.000 5.000 5.0005.055,18212
00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00,00212
A u s g a b e n
Einnahmen 37.000 36.800 37.000 37.000 37.000 35.906,72
2.5002.500Gebäudeunterhalt .50000 2.500 2.600 2.7001.670,42320
3.0002.000Zahlungen an das KU .50005 3.000 3.000 3.0001.560,54212
2.0002.000GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren .54100 2.000 2.100 2.1002.274,37212
50100Heizkosten Biomasse .54200 50 50 5010,27210
300400Stromkosten .54400 300 300 400285,24212
2.2002.200Wasser- und Kanalgebühren .54500 2.200 2.200 2.2001.896,98212
400400Versicherungen für Grundstück .54600 400 400 400279,61130
5050Vermischte Ausgaben .66200 50 50 500,00212
00Innere Verrechnungen .67900 0 0 068,82111
10.500 9.650
26.500 27.150
10.500
26.500
10.700
26.300
10.900
26.100UAB 44003
Ausgaben
Zu-/Überschuß
8.046,25
27.860,47
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44004 Bebauter Grundbesitz - Oberfeldweg 8
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 59Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 7.5007.500Mieten .14000 7.500 8.000 8.0006.748,80212
4.0004.800Ersatz von Nebenkosten .14300 4.000 4.000 4.0004.739,39212
00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00,00212
A u s g a b e n
Einnahmen 11.500 12.300 11.500 12.000 12.000 11.488,19
3.0001.000Gebäudeunterhalt .50000 3.000 3.000 3.0003.402,47320
1.0001.500Zahlungen an das KU .50005 1.000 1.000 1.0001.064,75212
700700GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren .54100 700 800 800579,25212
2.3002.600Heizkosten Gasversorgung .54200 2.800 2.900 2.9002.283,28210
200200Stromkosten .54400 200 200 200169,87212
1.0001.000Wasser- und Kanalgebühren .54500 1.000 1.000 1.000944,03212
150150Versicherungen für Grundstück .54600 150 150 15087,70130
300300Post-, Breitband- und sonst. Gebühren .65200 300 300 300264,54212
5050Vermischte Ausgaben .66200 50 50 500,00212
8.700 7.500
2.800 4.800
9.200
2.300
9.400
2.600
9.400
2.600UAB 44004
Ausgaben
Zu-/Überschuß
8.795,89
2.692,30
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44005 Bebauter Grundbesitz - Gritschstr. 27
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 60Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 8.3508.500Mieten .14000 8.500 8.500 8.5008.340,00212
1.2001.500Ersatz von Nebenkosten .14300 1.200 1.200 1.200946,58212
00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00,00212
A u s g a b e n
Einnahmen 9.550 10.000 9.700 9.700 9.700 9.286,58
500500Gebäudeunterhalt .50000 500 500 5000,00320
5000Zahlungen an das KU .50005 500 500 5000,00212
500500GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren .54100 500 500 500413,20212
00Heizkosten Biomasse .54200 0 0 00,00210
5050Stromkosten .54400 50 50 500,00212
600700Wasser- und Kanalgebühren .54500 700 700 800628,94212
150120Versicherungen für Grundstück .54600 150 150 15082,63130
200200Post-, Breitband- und sonst. Gebühren .65200 200 200 200160,70212
5050Vermischte Ausgaben .66200 50 50 500,00212
2.550 2.120
7.000 7.880
2.650
7.050
2.650
7.050
2.750
6.950UAB 44005
Ausgaben
Zu-/Überschuß
1.285,47
8.001,11
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44006 Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 2
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 61Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 7.5007.500Mieten .14000 7.500 7.500 7.5007.375,44212
1.5001.500Ersatz von Nebenkosten .14300 1.500 1.500 1.5001.492,31212
00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00,00212
A u s g a b e n
Einnahmen 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 8.867,75
500500Gebäudeunterhalt .50000 500 500 5000,00320
1.0001.000Zahlungen an das KU .50005 1.000 1.000 1.000880,76212
400500GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren .54100 400 500 600334,51212
00Stromkosten .54400 0 0 00,00212
1.5001.400Wasser- und Kanalgebühren .54500 1.500 1.500 1.5001.307,57212
150100Versicherungen für Grundstück .54600 200 200 20075,44130
00Post-, Breitband- und sonst. Gebühren .65200 0 0 00,00212
5050Vermischte Ausgaben .66200 50 50 500,00212
3.600 3.550
5.400 5.450
3.650
5.350
3.750
5.250
3.850
5.150UAB 44006
Ausgaben
Zu-/Überschuß
2.598,28
6.269,47
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44007 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 7
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 62Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 8.2008.200Mieten .14000 8.200 8.200 8.2008.031,84212
1.2001.200Ersatz von Nebenkosten .14300 1.200 1.200 1.2001.104,64212
00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00,00212
A u s g a b e n
Einnahmen 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.136,48
1.0001.000Gebäudeunterhalt .50000 1.000 1.000 1.000464,34320
8001.000Zahlungen an das KU .50005 800 800 800754,01212
800800GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren .54100 800 900 900808,81212
600500Stromkosten .54400 600 700 700404,26212
400400Wasser- und Kanalgebühren .54500 400 400 400185,16212
200180Versicherungen für Grundstück .54600 200 200 200135,62130
550550Post-, Breitband- und sonst. Gebühren .65200 600 600 600529,07212
5050Vermischte Ausgaben .66200 50 50 500,00212
4.400 4.480
5.000 4.920
4.450
4.950
4.650
4.750
4.650
4.750UAB 44007
Ausgaben
Zu-/Überschuß
3.281,27
5.855,21
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44008 Bebauter Grundbesitz-Ingolstädter Str. 71 (Bunker)
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 63Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 4.5004.500Mieten .14000 4.500 4.500 4.5004.500,00212
00Ersatz von Nebenkosten .14300 0 0 00,00212
00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00,00130
A u s g a b e n
Einnahmen 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
3.0003.000Gebäudeunterhalt .50000 3.000 3.000 3.0001.743,45320
3.5002.500Zahlungen an das KU .50005 2.500 2.500 2.5002.741,62320
150150GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren .54100 150 150 1500,00212
00Stromkosten .54400 0 0 00,00210
00Wasser- und Kanalgebühren .54500 0 0 00,00210
300300Versicherungen für Gebäude .54600 300 300 3000,00130
6.950 5.950
-2.450 -1.450
5.950
-1.450
5.950
-1.450
5.950
-1.450UAB 44008
Ausgaben
Zu-/Überschuß
4.485,07
14,93
131.038 122.000
43.912 69.000
174.950 191.000
129.589
43.511
173.100
130.153
58.447
188.600
133.230
60.570
193.800
AB 44
Ausgaben
Zu-/Überschuß
Einnahmen
108.391,72
80.457,71
188.849,43
EinzelplanAbschnitt
445
Soziale SicherungUnbebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 45000 Unbebauter Grundbesitz
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 64Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 48.00048.000Pachten .14000 48.000 48.000 48.00048.383,68340
290.000290.000Erbbauzinsen .14600 290.000 292.000 295.000288.324,93340
5.0005.000Entschädigung f. grundstücksgl. Rechte .14700 5.000 5.000 5.0005.930,99340
00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00,00200
A u s g a b e n
Einnahmen 343.000 343.000 343.000 345.000 348.000 342.639,60
8000Zahlungen an das KU .50005 800 800 8000,00212
2.0000Unterhalt der Grundstücke .51000 0 0 00,00340
1.0001.000Steuern .54100 1.000 1.000 1.000883,58340
100100Beitrag an die Lbg .54600 100 100 10075,76340
1.0001.000Gerichts-, Notariats- und Vermessungs-
kosten,soweit nicht im Vermögenshaushalt
.65500 1.000 1.000 1.00079,85340
00Vergütungen an Dritte für die Aufstel-
lung von Bebauungsplänen
.65600 0 0 00,00350
1000Vermischte Ausgaben .66200 100 100 1000,00340
26.52026.000Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt .67201 27.050 27.591 28.14326.000,00200
31.520 28.100
311.480 314.900
30.050
312.950
30.591
314.409
31.143
316.857UAB 45000
Ausgaben
Zu-/Überschuß
27.039,19
315.600,41
31.520 28.100
311.480 314.900
343.000 343.000
30.050
312.950
343.000
30.591
314.409
345.000
31.143
316.857
348.000
AB 45
Ausgaben
Zu-/Überschuß
Einnahmen
27.039,19
315.600,41
342.639,60
602.734 559.426
397.316 541.724
1.000.050 1.101.150
564.445
434.755
999.200
571.795
445.905
1.017.700
580.485
445.415
1.025.900
EP 4Ausgaben
Zu-/Überschuß
Einnahmen
543.616,47
708.210,61
1.251.827,08
EinzelplanAbschnitt
991
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzeinnahmen/-ausgaben
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 65Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 10.0007.000Zinsen aus Rücklagen, Wertpapieranlagen
etc.
.20500 10.000 10.000 10.0007.596,22200
00Zinseinnahmen aus Festgeldkonten .20502 0 0 00,00230
00Gewinnanteile bei der Münchener Hypobank
GmbH
.21600 0 0 02,28210
A u s g a b e n
Einnahmen 10.000 7.000 10.000 10.000 10.000 7.598,50
00Deckungsreserve für über- u. außerplan-
mäßige Ausgaben gem. § 11 KommHV
.85000 0 0 00,00200
00Zuführung zum Vermögenshaushalt .86000 0 0 00,00200
0 0
10.000 7.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000UAB 91000
Ausgaben
Zu-/Überschuß
0,00
7.598,50
EinzelplanAbschnitt
991
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 66Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00
00Zinsen für Kredite Altenheim (Staats-
schuldenverwaltung und Labo)
.80100 0 0 0534,37210
14.67516.418Zinsen für Kredite Neubau St. Josef .80600 14.000 13.000 12.00045.731,81210
14.675 16.418
-14.675 -16.418
14.000
-14.000
13.000
-13.000
12.000
-12.000UAB 91200
Ausgaben
Zu-/Überschuß
46.266,18
-46.266,18
EinzelplanAbschnitt
991
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 67Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 00Zuführung vom Vermögenshaushalt .28000 0 0 00,00200
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00
392.641532.306Zuführung zum Vermögenshaushalt .86000 430.755 442.905 443.415669.522,09200
392.641 532.306
-392.641 -532.306
430.755
-430.755
442.905
-442.905
443.415
-443.415UAB 91600
Ausgaben
Zu-/Überschuß
669.522,09
-669.522,09
407.316 548.724
-397.316 -541.724
10.000 7.000
444.755
-434.755
10.000
455.905
-445.905
10.000
455.415
-445.415
10.000
AB 91
Ausgaben
Zu-/Überschuß
Einnahmen
715.788,27
-708.189,77
7.598,50
EinzelplanAbschnitt
992
Allgemeine FinanzwirtschaftAbwicklung der Vorjahre
U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 68Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 5 6 7 8
1. 2. 3.
- EUR -
2014
Rechnungserg.Amt
3 4 9
E i n n a h m e n 00Übertragungs- und Abschlussbuchungen .29500 0 0 00,00200
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00
00Übertragungs- und Abschlussbuchungen .89500 0 0 00,00200
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0UAB 92000
Ausgaben
Zu-/Überschuß
0,00
0,00
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AB 92
Ausgaben
Zu-/Überschuß
Einnahmen
0,00
0,00
0,00
407.316 548.724
-397.316 -541.724
10.000 7.000
444.755
-434.755
10.000
455.905
-445.905
10.000
455.415
-445.415
10.000
EP 9Ausgaben
Zu-/Überschuß
Einnahmen
715.788,27
-708.189,77
7.598,50
Seite 69
Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung Pfaffenhofen a.d.Ilm
b) Vermögenshaushalt EPL AB UA 4 40 40000 Allgemeine Stiftungsverwaltung
41 41000 Stiftungskirche
42 42100 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus
42200 Personalwohnheim
42400 Mehrgenerationenquartier
43 43000 Stiftungsforst
44 44000 Bebauter Grundbesitz
44001 Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51-53
44004 Bebauter Grundbesitz – Oberfeldweg 8
45 45000 Unbebauter Grundbesitz
9 91 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Kredite
91 91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
92 92000 Abwicklung der Vorjahre
EinzelplanAbschnitt
440
Soziale SicherungAllgemeine Stiftungsverwaltung
U-Abschnitt 40000 Allgemeine Stiftungsverwaltung
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 70Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n 00.34500 Einnahmen aus der Veräusserung von
bewegl. Sachen des Anlagevermögens
0 0 0 0,00200
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00
00.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
0 0 0 0,00200
UAB 40000
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuß 0 0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
AB 40
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuß 0 0
Einnahmen 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
EinzelplanAbschnitt
441
Soziale SicherungStiftungskirche
U-Abschnitt 41000 Stiftungskirche
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 71Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n 159.000255.000.36100 Zuwendungen für die Instandsetzung der
Spitalkirche
60.000 0 0 0,00210
87.00042.000.36200 Zuschuss Stadt für Renovierungsmaßnahmen 0 0 0 0,00200
A u s g a b e n
Einnahmen 246.000 297.000 60.000 0 0 0,00
00.93201 Erwerb von Grundvermögen 0 0 0 0,0034000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
0 0 0 0,00200
0625.000.94000 Umbaumaßnahmen
weitere Schritte Sanierung
HAR 15.797,01 €
Planung zur Dachstuhlsanierung und zum Museumsumbau
Kostenschätzung lt. Zuschussantrag 725.000,-
0 0 0 100.000,00320
00.94001 Spitalkirchenanbau - Umbau zum
Heimatmuseum
0 0 0 0320
00.96000 Beschaffung von Betriebsanlagen 0 0 0 0,00320
UAB 41000
Ausgaben 0 625.000
Zu-/Überschuß 246.000 -328.000
0
60.000
0
0
0
0
100.000,00
-100.000,00
AB 41
Ausgaben 0 625.000
Zu-/Überschuß 246.000 -328.000
Einnahmen 246.000 297.000
0
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
100.000,00
-100.000,00
0,00
EinzelplanAbschnitt
442
Soziale SicherungAltenheim, Altenpflegeheim, Personalwohnheim, Wohnanlage St. Josef
U-Abschnitt 42100 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 72Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n 00.34000 Erlös aus der Veräußerung von bebautem
Grundbesitz
0 0 0 9.001,00340
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 9.001,00
226.000560.000.93000 Eigenkapitaleinlag gGmbH
HAR 1.500.000,00 €
0 0 0 0,00200
00.93200 Erwerb von Grundvermögen 0 0 0 11.055,36340030.000.93290 Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung an
Privaten (Bewertungen, Notarkosten usw.)
0 0 0 0,00400
00.94000 Umbaumaßnahmen
HAR 263.041,01 €
0 0 0 0,00320
30.0000.94001 Altlastenentsorgungsanteil Neubau AH 0 0 0 0400
UAB 42100
Ausgaben 256.000 590.000
Zu-/Überschuß -256.000 -590.000
0
0
0
0
0
0
11.055,36
-2.054,36
EinzelplanAbschnitt
442
Soziale SicherungAltenheim, Altenpflegeheim, Personalwohnheim, Wohnanlage St. Josef
U-Abschnitt 42200 Personalwohnheim
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 73Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00
00.94000 Umbaumaßnahmen
HAR 36.672,14 €
0 0 0 0,00320
00.96000 Beschaffung von Betriebsanlagen 0 0 0 0,00320
UAB 42200
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuß 0 0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
EinzelplanAbschnitt
442
Soziale SicherungAltenheim, Altenpflegeheim, Personalwohnheim, Wohnanlage St. Josef
U-Abschnitt 42400 Mehrgenerationenquartier
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 74Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00
0200.000.94000 Neubau
Planungskosten/Durchführung VOF Verfahren mit
Planungswettbewerb
200.000 5.500.000 2.500.000 100.000,00320
UAB 42400
Ausgaben 0 200.000
Zu-/Überschuß 0 -200.000
200.000
-200.000
5.500.000
-5.500.000
2.500.000
-2.500.000
100.000,00
-100.000,00
AB 42
Ausgaben 256.000 790.000
Zu-/Überschuß -256.000 -790.000
Einnahmen 0 0
200.000
-200.000
0
5.500.000
-5.500.000
0
2.500.000
-2.500.000
0
111.055,36
-102.054,36
9.001,00
EinzelplanAbschnitt
443
Soziale SicherungStiftungsforst
U-Abschnitt 43000 Stiftungsforst
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 75Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n 00.34000 Veräußerung von Waldgrundstücken 0 0 0 0,0034000.34500 Einahmen aus der Veräußerung von
beweglichen Sachen des Anlagevermögens
0 0 0 0,00210
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00
00.93200 Erwerb von Waldgrundstücken 0 0 0 0,00340800800.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
800 800 800 0,00200
UAB 43000
Ausgaben 800 800
Zu-/Überschuß -800 -800
800
-800
800
-800
800
-800
0,00
0,00
AB 43
Ausgaben 800 800
Zu-/Überschuß -800 -800
Einnahmen 0 0
800
-800
0
800
-800
0
800
-800
0
0,00
0,00
0,00
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44000 Bebauter Grundbesitz allgemein
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 76Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n 01.136.000.34000 Erlös aus der Veräußerung von bebautem
Grundbesitz
0 0 0 0,00340
00.34010 Erstattung Bauausgaben und Kostenanteil
Erwerb von bewegl.Sachen durch die Stadt
0 0 0 0,00200
00.34500 Erlös aus der Veräußerung von bewegl.
Vermögen
0 0 0 0,00212
A u s g a b e n
Einnahmen 0 1.136.000 0 0 0 0,00
55.0000.93200 Erwerb von bebautem Grundbesitz 0 0 0 0,0034050.00050.000.94000 Ausbau-/Umbaumaßnahmen, Sofortmaßnahmen
lt. Feststellung Maier/Neuberger
0 0 0 0320
00.94001 Sanierung 0 0 0 0,0032000.94002 0 0 0 0,00320
35.00035.000.94004 Neubau Wohnanlage St. Josef
Sanierung Laubengänge
180.000 0 0 0,00320
UAB 44000
Ausgaben 140.000 85.000
Zu-/Überschuß -140.000 1.051.000
180.000
-180.000
0
0
0
0
0,00
0,00
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44001 Bebauter Grundbesitz - Dr.-Bergmeister-Str. 51-53
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 77Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00
00.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
0 0 0 0,00212
47.000103.000.94000 Umbaumaßnahmen
Fortführung der Sanierung lt. Kostenschätzung Architekten
Maier/Neuberger 03.11.14
0 0 0 500.000,00320
UAB 44001
Ausgaben 47.000 103.000
Zu-/Überschuß -47.000 -103.000
0
0
0
0
0
0
500.000,00
-500.000,00
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44002 Bebauter Grundbesitz - Dr.-Bergmeister-Str. 51a-53a
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 78Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00
00.94000 Umbaumaßnahmen 0 0 0 0,00
UAB 44002
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuß 0 0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44004 Bebauter Grundbesitz - Oberfeldweg 8
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 79Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00
00.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
0 0 0 499,00212
00.94000 Umbaumaßnahmen 0 0 0 0,00320
UAB 44004
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuß 0 0
0
0
0
0
0
0
499,00
-499,00
EinzelplanAbschnitt
444
Soziale SicherungBebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 44007
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 80Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00
8.0000.94000 Umbaumaßnahmen
Wolfstr. 7
0 0 0 0320
UAB 44007
Ausgaben 8.000 0
Zu-/Überschuß -8.000 0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
AB 44
Ausgaben 195.000 188.000
Zu-/Überschuß -195.000 948.000
Einnahmen 0 1.136.000
180.000
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
500.499,00
-500.499,00
0,00
EinzelplanAbschnitt
445
Soziale SicherungUnbebauter Grundbesitz
U-Abschnitt 45000 Unbebauter Grundbesitz
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 81Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n 40.00025.000.34000 Erlös aus Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 491.357,52340
00.34001 Erstattung von Erschließungs- und
Netzbeiträgen
10.000 10.000 10.000 52.876,81340
A u s g a b e n
Einnahmen 40.000 25.000 10.000 10.000 10.000 544.234,33
55.00050.000.93200 Erwerb von Grundstücken 10.000 10.000 10.000 10.409,0534000.93201 Erschließungs- und Netzbeiträge
Pauschale
10.000 10.000 10.000 0,00340
UAB 45000
Ausgaben 55.000 50.000
Zu-/Überschuß -15.000 -25.000
20.000
-10.000
20.000
-10.000
20.000
-10.000
10.409,05
533.825,28
AB 45
Ausgaben 55.000 50.000
Zu-/Überschuß -15.000 -25.000
Einnahmen 40.000 25.000
20.000
-10.000
10.000
20.000
-10.000
10.000
20.000
-10.000
10.000
10.409,05
533.825,28
544.234,33
EP 4
Ausgaben 506.800 1.653.800
Zu-/Überschuß -220.800 -195.800
Einnahmen 286.000 1.458.000
400.800
-330.800
70.000
5.520.800
-5.510.800
10.000
2.520.800
-2.510.800
10.000
721.963,41
-168.728,08
553.235,33
EinzelplanAbschnitt
991
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzeinnahmen/-ausgaben
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 82Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n 00.31000 Entnahme aus der allg. Rücklage 32.045 3.001.895 1.001.385 0,00200
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 32.045 3.001.895 1.001.385 0,00
10.0007.000.91000 Zinszuführung zur allg. Rücklage 10.000 10.000 10.000 7.596,2220042.578211.689.91002 Sonstige Zuführung zur allg. Rücklage 0 0 0 406.626,83210
UAB 91000
Ausgaben 52.578 218.689
Zu-/Überschuß -52.578 -218.689
10.000
22.045
10.000
2.991.895
10.000
991.385
414.223,05
-414.223,05
EinzelplanAbschnitt
991
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 83Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n 00.37160 Kredite vom Land 0 0 0 0,0020000.37560 Kreditaufnahmen 0 2.200.000 1.200.000 020000.37660 Kred. f. Umbau Altenheim St. Franziskus 0 0 0 0,00200
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 2.200.000 1.200.000 0,00
00.97060 Tilgung von Krediten vom Bund 0 0 0 0,0021000.97160 Tilgung von Krediten vom Land 0 0 0 0,00210
119.263117.525.97661 Tilgung von Krediten 122.000 124.000 124.000 57.554,382100292.97680 Tilgungen an Sparkasse f.Maßnahmen d.
überw.aus Entgelten Dritter finanziert
0 0 0 29.016,58210
00.97800 Außerordentliche Tilgungen und
Umschuldung
0 0 0 0,00200
UAB 91200
Ausgaben 119.263 117.817
Zu-/Überschuß -119.263 -117.817
122.000
-122.000
124.000
2.076.000
124.000
1.076.000
86.570,96
-86.570,96
EinzelplanAbschnitt
991
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 84Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n 392.641532.306.30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 430.755 442.905 443.415 669.522,09200
A u s g a b e n
Einnahmen 392.641 532.306 430.755 442.905 443.415 669.522,09
00.90000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0,00200
UAB 91600
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuß 392.641 532.306
0
430.755
0
442.905
0
443.415
0,00
669.522,09
AB 91
Ausgaben 171.841 336.506
Zu-/Überschuß 220.800 195.800
Einnahmen 392.641 532.306
132.000
330.800
462.800
134.000
5.510.800
5.644.800
134.000
2.510.800
2.644.800
500.794,01
168.728,08
669.522,09
EinzelplanAbschnitt
992
Allgemeine FinanzwirtschaftAbwicklung der Vorjahre
U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre
Haushalts-stelle
Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr
2015
Seite 85Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung
Planjahr
2016 2017 2018 2019
Folgejahr
1 2 3 4 5 6 7
1. 2. 3.
- EUR -
8
Rechn.-Erg.
2014
Amt
E i n n a h m e n 00.39500 Übertragungs- und Abschlussbuchungen 0 0 0 0,00200
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00
00.99500 Übertragungs- und Abschlussbuchungen 0 0 0 0,00200
UAB 92000
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuß 0 0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
AB 92
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuß 0 0
Einnahmen 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
EP 9
Ausgaben 171.841 336.506
Zu-/Überschuß 220.800 195.800
Einnahmen 392.641 532.306
132.000
330.800
462.800
134.000
5.510.800
5.644.800
134.000
2.510.800
2.644.800
500.794,01
168.728,08
669.522,09
Seite 86
Stellenplan
für geringfügig Beschäftigte der
Hlg. Geist- und Gritsch´sche Fundationsstiftung
über das Haushaltsjahr 2016
genemigt mit Stadtratsbeschluss Nr. vom 14.04.2016
Seite 87
Insgesamt
10 9 8 7 6 5 4 3 2 2Ü 1Erläuteru
ngen
410Stiftungs-kirche
0,15 0,15
440Wohnungs-wesen
0,10 0,10
0,35
Abschnitt bzw. Unterabschnitt
Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte
Entgeltgruppen nach TVöD
Insgesamt
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans – Stellenübersicht für die geringf.Beschäftigten
Seite 88
S A M M E L N A C H W E I S (SN)
F Ü R P E R S O N A L A U S G A B E N
(§ 8 und § 18 Abs.1 Satz 2 KommHV)
.41401 Engelt für geringfügig tariflich Beschäftigte
.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorgungskasse für gerimgfügig tariflich Beschäftigte
.44401 Beiträge zur Sozialversicherung für geringfügig tariflich Beschäftigte (Arbeitgeberanteil)
Gemeinde
Sammelnachweis
2
40 Personalausgaben
Seite 89
- UAB Bezeichnung Ansätze € Rechnungs-Erg.€ Amt Erläuterung2016 2015 2014
Hl. Geist- Stiftung
HHST.
Stiftungskirche41000
4.620,845.000 5.500.41401 Entgelt für geringfügig tariflich 410 1
Beschäftigte
387,74500 500.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. 410 1
Kasse für geringfügig Beschäftigte
1.516,661.500 1.500.44401 Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig 410 1
Beschäftigte - Arbeitgeberanteil -
AB/UAB 7.000 7.500 6.525,2441000 Summe
Wohnanlage St. Josef42000
4.139,154.500 4.000.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte 410 1
318,04500 500.43400 Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass 410 1
für tariflich Beschäftigte
822,701.000 1.000.44400 Beiträge zur Soz. Versich. f. tariflich 410 1
Beschäftigte-Arbeitgeberanteil-
AB/UAB 6.000 5.500 5.279,8942000 Summe
Personalwohnheim42200
0 0,000.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte 410 1
0 0,000.43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. 410 1
Kasse für tariflich Beschäftigte
0 0,000.44400 Beiträge zur Sozialversicherung für 410 1
tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.
AB/UAB 0 0 0,0042200 Summe
Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.42300
162,570 200.41401 Entgelt für geringfügig Beschäftigte 410 1
0 0,000.43401 Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. 410 1
Kasse für geringfügig Beschäftigte
45,820 50.44401 Beiträge z. Sozialversicherung f. gering 410 1
fügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil-
AB/UAB 0 250 208,3942300 Summe
Bebauter Grundbesitz allgemein44000
2.602,222.500 2.500.41401 Entgelt für geringfügig tariflich 410 1
Beschäftigte
Gemeinde
Sammelnachweis
2
40 Personalausgaben
Seite 90
- UAB Bezeichnung Ansätze € Rechnungs-Erg.€ Amt Erläuterung2016 2015 2014
Hl. Geist- Stiftung
HHST.
171,82250 250.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. 410 1
Kasse für tariflich Beschäftigte
0 0,000.43800 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. 410 1
Kasse für Beschäftigungsentgelte
672,52750 750.44401 Beiräge zur Sozialversicherung für tarif 410 1
lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-
0 0,000.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für 410 1
Beschäftigungsentgelte
AB/UAB 3.500 3.500 3.446,5644000 Summe
16.500 16.750 15.460,08S u m m e SN 40
Gemeinde
Sammelnachweis
2
40 Personalausgaben
Seite 91
- UAB Bezeichnung Ansätze € Rechnungs-Erg.€ Amt Erläuterung2016 2015 2014
Hl. Geist- Stiftung
HHST.
Grupp-Nr. SN - Gruppe
.41401 Entgelt für geringfügig tariflich 410 3
Beschäftigte
12.000 12.200 11.524,78
.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. 410 8
Kasse für tariflich Beschäftigte
1.250 1.250 877,60
.43800 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. 410 20
Kasse für Beschäftigungsentgelte
0 0 0,00
.44401 Beiräge zur Sozialversicherung für tarif 410 11
lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-
3.250 3.300 3.057,70
.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für 410 16
Beschäftigungsentgelte
0 0 0,00
16.500 16.750 15.460,08S u m m e SN 40
Seite 92
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in 1000 €
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)
Voraussichtlich fällige Ausgaben 2)
2017 2018 2019 2020 2021 Erläuterungen 3) 1 2 3 4 5 6 7
Haushaltsjahr 2016 - - - - -
Summe: - - - - -
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: - 2.200 1.200 - - Darlehen für gesamten Haushalt
Summe: - - - - -
1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden 2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 mit 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 (zweiter Halbsatz) KommHV zu übernehmen und in die Erläuterungsspalte einzutragen
Seite 93
Stand zu Beginn des Vorjahres
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Zugang Abgang
1 2 3 4 5 6
1. Schulden aus Krediten von/vom
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.2 Land 1.278.229,70 € 1.278.229,70 € 0,00 € 0,00 € * 1.278.229,70 €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände
1.4 Zweckverbänden und dgl.
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV - KommGrPl)
1.171.936,41 € 1.054.411,91 € 0,00 € 119.263,00 € 935.148,91 €
Summe 1: 2.450.166,11 € 2.332.641,61 € 0,00 € 119.263,00 € 2.213.378,61 €
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV - KommGrPl - Nr. 3.3)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 0,00 € 0,00 €
3. Äußere Kassenkredite 0,00 € 0,00 €Zahlungen im Vorjahr
Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
--- ---
Nachrichtlich €0,00
119.263,00
-119.263,00
(Vorjahr) -(Vorjahr) -
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Voraussichtlicher
Art
* leistungsfreies Baudarlehen für den Erweiterungsbau St. Franziskus (1.278.229,70 €)
vorgesehene Aufnahme
./. vorgesehene Tilgung
Netto-Kreditaufnahmen
Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
Schuldenstand je Einwohner zu 31.12.2014 Schuldendienst je Einwohner im HH-Jahr 2013
A) Berechnung der Netto-Kreditaufnahmen:
B) Schuldendienst/-stand je Einwohner:
Seite 94
Stand zu Beginn des Vorjahres
Stand zu Beginn des Hauhaltsjahres
Zugang AbgangStand nach Ablauf des
Haushaltsjahres1 2 4 5 6
1. Allgemeine Rücklagen Summe 1: 3.672.980,74 € 4.255.269,42 € 52.578,00 € 0,00 € 4.307.847,42 €
2. Sonderrücklagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 2: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.672.980,74 € 4.255.269,42 € 52.578,00 € 0,00 € 4.307.847,42 €
2013 1.394.505,00 €2014 1.277.105,00 €2015 1.108.150,00 €
Gesamt 3.779.760,00 €
1.259.920,00 €
Hiervon 1 v.H. 12.599,20 €
Art
Nachrichtlich (Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren)Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV)
Voraussichtlicher
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen
Durchschnitt der letzten 3 Jahre
Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung Seite 95 Pfaffenhofen a.d.Ilm
Z u s a m m e n s t e l l u n g
der alten und neuen Haushaltsausgabereste aus der Rechnung 2015 des
Vermögenshaushaltes zur Übertragung auf 2016
alte HAR neue HAR lfd.Nr. Hsh.Stelle Bezeichnung zur Übertragung zur Übertragung
A 1 Hsh.St. 41000.94000 bauliche Sanierungsmaßnahme Stiftungskirche 0,00 € 341.764,67 € A 2 Hsh.St. 42100.93000 Eigenkapitaleinlage GmbH (Verlustausgleiche) 0,00 € 452.774,00 € A 3 Hsh.St. 42100.93290 Grundbreinigungskosten Altbau 0,00 € 30.000,00 € A 4 Hsh.St. 42100.94000 Umbaumaßnahmen Altbau, Andachtsraum, Sonstiges 59.676,71 € 0,00 € A 5 Hsh.St. 42200.94000 Abrechnung für Umbauk. Personalwohnheim mit Bayernland Immob. 34.951,33 € 0,00 € A 6 Hsh.St. 42400.94000 Neubau Mehrgenerationenhaus 100.000,00 € 0,00 € A 7 Hsh.St. 44001.94000 Innensanierung Dr.-Bergmeister-Str. 51-53 500.000,00 € 103.000,00 €
Summe 694.628,04 € 927.538,67 €
Übereinstimmung mit der Jahresrechnung 2015
R. Koppold Stadtkämmerer
Seite 96
Übersicht über die Deckungskreise 2016
Deckungskreis Bezeichnung Betrag 0001 Personalausgaben 16.500 €
0002 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 85.200 €
0004 Zahlungen an das Kommunalunternehmen 42.300 €
0005 Haus- und Grundstückslasten 171.550 €
0007 Sach- und Geschäftsbedarf 77.550 €
393.100 €
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Sg. 2.0 Stadtkämmerei/ko/se Seite 97
Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen 0001 Personalausgaben Ansätze €
41000.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte 0,00 41000.41401 Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte 5.000,00 41000.41600 Beschäftigungsentgelt 0,00 41000.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für geringfügig Beschäftigte 500,00 41000.43800 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte 0,00 41000.44401 Beiträge zur Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil 1.500,00 41000.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte 0,00 42000.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte 4.500,00 42000.43400 Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorgungs- Kasse für tariflich Beschäftigte 500,00 42000.44400 Beiträge zur Soz. Versicherung. f. tariflich Beschäftigte-Arbeitgeberanteil 1.000,00 42200.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte 0,00 42200.43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte 0,00 42200.44400 Beiträge und Umlagen zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte – Arbeitgeberanteil 0,00 42300.41401 Entgelt für geringfügig Beschäftigte 0,00 42300.41600 Beschäftigungsentgelte 0,00 42300.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für geringfügig Beschäftigte 0,00 42300.44401 Beiträge z. Sozialversicherung f. geringfügig Beschäftigte – Arbeitgeberanteil 0,00 42300.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte 0,00 44000.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte 0,00 44000.41401 Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte 2.500,00 44000.41600 Beschäftigungsentgelte 0,00 44000.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte 250,00 44000.43800 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte 0,00 44000.44401 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte –Arbeitgeberanteil 750,00 44400.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte 0,00 Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 16.500,00 Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen 0002 Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ansätze € 41000.50000 Gebäudeunterhalt 3.000,00 42000.50000 Gebäudeunterhalt 22.000,00 42000.51000 Unterhalt der techn. Betriebsanlagen 16.000,00 42000.54500 Wasser- und Kanalgebühren 5.000,00 42100.50000 Gebäudeunterhalt und Unterhalt der Außenanlagen 3.000,00 42200.50000 Gebäudeunterhalt 0,00 42200.50001 Unterhalt der Betriebsanlagen 0,00 42200.54500 Wasser- und Kanalgebühren 0,00 42300.50000 Gebäudeunterhalt 0,00 42300.50001 Unterhalt der Betriebsanlagen 0,00 43000.50000 Unterhalt der Schutzhütte 0,00 43000.51300 Unterhalt der Wege 8.000,00 43000.51301 Unterhalt der Forstkulturen einschl. Pflege 0,00 44000.50000 Gebäudeunterhalt und Außenanlagen 500,00 44001.50000 Gebäudeunterhalt 5.500,00 44001.54500 Wasser- und Kanalgebühren 1.000,00 44002.50000 Gebäudeunterhalt 2.000,00 44002.54500 Wasser- und Kanalgebühren 4.000,00 44003.50000 Gebäudeunterhalt 2.500,00 44003.54500 Wasser- und Kanalgebühren 2.200,00 44004.50000 Gebäudeunterhalt 3.000,00 44004.54500 Wasser- und Kanalgebühren 1.000,00 44005.50000 Gebäudeunterhalt 500,00 44005.54500 Wasser- und Kanalgebühren 600,00 44006.50000 Gebäudeunterhalt 500,00 44006.54500 Wasser- und Kanalgebühren 1.500,00 44007.50000 Gebäudeunterhalt 1.000,00 44007.54500 Wasser- und Kanalgebühren 400,00 45000.51000 Unterhalt der Grundstücke 2.000,00 Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 85.200,00
Seite 98 Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen 0004 Zahlungen an das KU Ansätze € 41000.50005 Zahlungen an das KU 3.000,00 42000.50005 Zahlungen an das KU 20.000,00 42100.50005 Zahlungen an das KU 4.000,00 42200.50005 Zahlungen an das KU 0,00 42300.50005 Zahlungen an das KU 0,00 43000.50005 Zahlungen an das KU 0,00 44000.50005 Zahlungen an das KU 1.200,00 44001.50005 Zahlungen an das KU 5.000,00 44002.50005 Zahlungen an das KU 2.000,00 44003.50005 Zahlungen an das KU 3.000,00 44004.50005 Zahlungen an das KU 1.000,00 44005.50005 Zahlungen an das KU 500,00 44006.50005 Zahlungen an das KU 1.000,00 44007.50005 Zahlungen an das KU 800,00 45000.50005 Zahlungen an das KU 800,00 Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 42.300,00
Seite 99 Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen 0005 Haus- und Grundstückslasten Ansätze € 40000.64400 Versicherungen 100,00 41000.54300 Reinigung 150,00 41000.54400 Stromkosten 3.500,00 41000.54600 Versicherungen für Gebäude 600,00 41000.59500 Sonstiger Kirchenbedarf (Ewig Licht, Messwein, Kerzen, Blumen, Christbäume.) 800,00 42000.54100 Kanal-, Müllgebühren und Steuern 5.300,00 42000.54200 Heizungskosten 45.000,00 42000.54300 Reinigungskosten 4.000,00 42000.54400 Stromkosten 8.000,00 42000.54600 Versicherungen für Gebäude 5.500,00 42100.54200 Heizkosten Contractingvertrag Erdgas 42.000,00 42100.54205 Heizkosten Gasversorgung 0,00 42100.54600 Versicherungen für Gebäude 6.200,00 42200.54100 Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergebühren 0,00 42200.54200 Heizkosten Biomasse 0,00 42200.54300 Reinigungskosten 0,00 42200.54400 Stromkosten 0,00 42200.54600 Versicherungen für Gebäude 0,00 42300.54100 GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren 0,00 42300.54200 Heizkosten Biomasse 0,00 42300.54300 Reinigungskosten 0,00 42300.54400 Stromkosten 0,00 42300.54600 Versicherungen für Grundstück 0,00 43000.54100 Steuern und Abgaben 600,00 43000.54600 Beitrag an die Lbg 2.000,00 43000.64400 Versicherungen allgemein 300,00 44000.54100 Steuern, Müll- und Kaminkehrer- Gebühren 1.000,00 44000.54600 Versicherungen 100,00 44001.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 2.500,00 44001.54200 Heizungskosten 0,00 44001.54400 Stromkosten 500,00 44001.54600 Versicherungen für Grundstück 500,00 44002.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 3.400,00 44002.54200 Heizungskosten 25.000,00 44002.54400 Stromkosten 500,00 44002.54600 Versicherungen für Grundstück 500,00 44003.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 2.000,00 44003.54200 Heizkosten Biomasse 50,00 44003.54400 Stromkosten 300,00 44003.54600 Versicherungen für Grundstück 400,00 44004.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 700,00 44004.54200 Heizungskosten 2.300,00 44004.54400 Stromkosten 200,00 44004.54600 Versicherungen für Grundstück 150,00 44005.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 500,00 44005.54200 Heizkosten Biomasse 0,00 44005.54400 Stromkosten 50,00 44005.54600 Versicherungen für Grundstück 150,00 44006.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 400,00 44006.54400 Stromkosten 0,00 44006.54600 Versicherungen für Grundstück 150,00 44007.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 800,00 44007.54400 Stromkosten 600,00 44007.54600 Versicherungen für Grundstück 200,00 44008.50000 Gebäudeunterhalt 3.000,00 44008.54100 GrSt, Müll-Kaminkehrergebühren 150,00 44008.54400 Stromkosten 0,00 44008.54500 Wasser- und Kanalgebühren 0,00 44008.54600 Versicherungen für Gebäude 300,00 45000.54100 Steuern 1.000,00 45000.54600 Beitrag an die Lbg 100,00 Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 171.550,00
Seite 100 Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen 0007 Sachbedarf Ansätze € 40000.63200 EDV-Kosten 0,00 40000.65000 Geschäftsbedarf 200,00 40000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen 200,00 40000.65500 Gerichts-, Notariats- und Sachverständigen-Kosten 30.000,00 40000.65501 Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung 500,00 42000.65200 Post-, Breitband- und sonst. Gebühren 2.800,00 42000.65202 Fernsprech- und Wartungsgebühren 600,00 42000.65400 Reisekostenvergütung 0,00 42100.65500 Prüfungs- und Beratungskosten Begleitung Umstrukturierungsmaßnahmen 0,00 42200.65200 Postgebühren 0,00 42200.65500 Gerichtsvollzieher- und Vollstreckungskosten 0,00 42300.65200 Postgebühren (Breitbandgebühren) 0,00 43000.58600 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebsstoffe, Vogelfutter 3.000,00 43000.63000 Kosten für Holzfällung, Holzrücken, Entrinden und Nasslagerung 35.000,00 43000.63690 Dienstleistungen durch Dritte – Kosten der Forsbetriebsleitung 0,00 43000.65000 Geschäftsbedarf 200,00 44001.65200 Post-, Breitband- und sonst. Gebühren 1.500,00 44002.65200 Post-, Breitband- und sonst. Gebühren 1.500,00 44004.65200 Post-, Breitband- und sonst. Gebühren 300,00 44005.65200 Post-, Breitband- und sonst. Gebühren 200,00 44006.65200 Post,- Breitband- und sonst. Gebühren 0,00 44007.65200 Post-, Breitband- und sonst. Gebühren 550,00 45000.65500 Gerichts-, Notariats- und Vermessungskosten, soweit nicht im Vermögenshaushalt 1.000,00 45000.65600 Vergütungen an Dritte für die Aufstellung von Bebauungsplänen 0,00 Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 77.550,00
Finanzplan
Seite 101
Gemeinde : Hl. Geist- Stiftung
2015 2019
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Grupp.-Nr Bezeichnung abgel.HJ.
E i n n a h m e n
2015
Seite 102
Gemeinde Hl. Geist- Stiftung
komm.HJ.
2016 2017
Schl.
Nr 2018 2019
F i n a n z p l a n u n g
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
==============================
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen
000,001 Grundsteuern A und B 0 0 0 0 01 0
003,004 Gewerbesteuer nach Ertrag und
Kapital
(einschl. Lohnsummensteuer)
0 0 0 0 02 0
010 Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
0 0 0 0 03 0
012 Beteiligung an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 04 0
02,03 Andere Steuern und steuerähnliche
Einnahmen
0 0 0 0 05 0
00-03 Steuern zusammen
-------------------------
0 0 0 0 0 06
04-06,und 08 Allgemeine Zuweisungen 0 0 0 0 07 0
07 Allgemeine Umlagen 0 0 0 0 08 0
09 Ausgleichsleistungen 0 0 0 0 09 0
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
und Umlagen zusammen
(Hauptgruppe 0)
-------------------------
0 0 0 0 0 09
Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte,
zweckgebundene Abgaben
0 0 0 0 10 0
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten,
Pachten, sonstige Verwaltungs- und
Betriebseinnahmen
998 1.099 998 1.016 11 1.024
16,17 Erstattungen von Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
Grupp.-Nr Bezeichnung abgel.HJ.
E i n n a h m e n
2015
Seite 103
Gemeinde Hl. Geist- Stiftung
komm.HJ.
2016 2017
Schl.
Nr 2018 2019
F i n a n z p l a n u n g
Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke
160,170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 12 0
161,171 vom Land 1 1 1 1 13 1
162,163,172,173 von Gemeinden, Gemeindeverbänden
und Zweckverbänden
0 0 0 0 14 0
164-168,169,
174-178
von sonstigen Bereichen 1 1 1 1 15 1
19 Aufgabenbezogene
Leistungsbeteiligung
0 0 0 0 19 0
1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)
-------------------------
1.000 1.101 1.000 1.018 1.026 16
Sonstige Finanzeinnahmen
20 Zinseinnahmen 10 7 10 10 17 10
23 Schuldendiensthilfen 0 0 0 0 18 0
21,22,24-28 Übrige Finanzeinnahmen 0 0 0 0 19 0
2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen
(Hauptgruppe 2)
-------------------------
10 7 10 10 10 20
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 0-2)
==============================
1.010 1.108 1.010 1.028 1.036 21
Einnahmen des Vermögenshaushalts
==============================
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 393 532 431 443 22 443
31 Entnahmen aus Rücklagen 0 0 32 3.002 23 1.001
32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von
Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der
Veräußerung von Beteiligungen und
40 1.161 10 10 24 10
Grupp.-Nr Bezeichnung abgel.HJ.
E i n n a h m e n
2015
Seite 104
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komm.HJ.
2016 2017
Schl.
Nr 2018 2019
F i n a n z p l a n u n g
von Sachen des Anlagevermögens
35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 25 0
36 Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen und Investitions-
förderungmaßnahmen
360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 26 0
361 vom Land 159 255 60 0 27 0
362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden
und Zweckverbänden
87 42 0 0 28 0
364-368 von sonstigen Bereichen
0 0 0 0 29 0
37 Einnahmen aus Krediten und
inneren Darlehen
370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 30 0
371 vom Land 0 0 0 0 31 0
372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden
und
Zweckverbänden
0 0 0 0 32 0
374,375,376,
377,378
vom sonstigen öffentlichen
Bereich und
Kreditmarkt
0 0 0 2.200 33 1.200
379 Innere Darlehen
0 0 0 0 34 0
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 3)
=========================
679 1.990 533 5.655 2.654 35
0-3 Summe der Einnahmen
(Hauptgruppen 0-3)
==============================
1.689 3.098 1.543 6.683 3.690 36
Grupp.-Nr Bezeichnung abgel.HJ.
A u s g a b e n
2015
Seite 105
Gemeinde Hl. Geist- Stiftung
komm.HJ.
2016 2017
Schl.
Nr 2018 2019
F i n a n z p l a n u n g
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
================================
40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)
-------------------------
17 17 17 17 17 37
Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
50-66 Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebaufwand
(ohne Gruppen 67 und 68)
430 394 389 392 38 398
670-678 Erstattungen von Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
156 148 159 162 39 165
679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 40 0
68 Kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 41 0
69 Aufgabenbezogene
Leistungsbeteiligung
0 0 0 0 69 0
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand zusammen
(Hauptgruppe 5/6)
-------------------------
586 542 548 554 563 42
Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an
soziale oder ähnliche
Einrichtungen
0 0 0 0 43 0
71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse
für lfd. Zwecke,
Schuldendiensthilfen
710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 44 0
711,721 an Land 0 0 0 0 45 0
712,713,722,723 an Gemeinden und 0 0 0 0 46 0
Grupp.-Nr Bezeichnung abgel.HJ.
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komm.HJ.
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Schl.
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F i n a n z p l a n u n g
Gemeindeverbände, an
Zweckverbände und dgl.
715,716,725,726 an kommunale und sonstige
öffentliche Sonderrechnungen
0 0 0 0 47 0
714,717,718,724
,727,728
an sonstige Bereiche 0 0 0 0 48 0
73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 0 0 0 0 49 0
7 Zuweisungen und Zuschüsse
zusammen (Hauptgruppe 7)
-------------------------
0 0 0 0 0 50
Sonstige Finanzausgaben
80 Zinsausgaben 15 16 14 13 51 12
81 Gewerbesteuerumlage 0 0 0 0 52 0
82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 0 0 0 0 53 0
84,85 Weitere Finanzausgaben,
Deckungsreserve
0 0 0 0 54 0
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 393 532 431 443 55 443
8 Sonstige Finanzausgaben zusammen
(Hauptgruppe 8)
-------------------------
408 548 445 456 455 56
4-8 Ausgaben des Verwaltunghaushalts
zusammen (Hauptgruppen 4-8)
==============================
1.011 1.107 1.010 1.027 1.035 57
Ausgaben des Vermögenshaushalts
==============================
92,98 Gewährung von Darlehen,
Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen
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920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 58 0
921,981 an Land 0 0 0 0 59 0
922,982,923,983 an Gemeinden und
Gemeindeverbänden, an
Zweckverbände und dgl.
0 0 0 0 60 0
924-928,984-988 an sonstige Bereiche
0 0 0 0 61 0
930 Vermögenserwerb
Erwerb von Beteiligungen,
Kapitaleinlagen
226 560 0 0 62 0
932 Erwerb von Grundstücken 110 80 20 20 63 20
935 Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
1 1 1 1 64 1
94,95,96 Baumaßnahmen 170 1.013 380 5.500 65 2.500
92-96,98 Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen Gesamt
507 1.654 401 5.521 2.521 66
90 Zuführungen zum
Verwaltungshaushalt
0 0 0 0 67 0
91 Zuführungen an Rücklagen 53 219 10 10 68 10
970 Tilgung von Krediten, Rückzahlung
von inneren Darlehen
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0 0 0 0 69 0
971 an Land 0 0 0 0 70 0
972, 973 an Gemeinden und
Gemeindeverbände, an
Zweckverbände und dgl.
0 0 0 0 71 0
974-978 an sonstigen öffentlichen Bereich
und Kreditmarkt
119 118 122 124 72 124
979 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 0 0 0 73 0
992 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 74 0
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(Soll-Fehlbeträgen)
990,991 Übrige Ausgaben des
Vermögenshaushalts
0 0 0 0 75 0
90,91,97,99 Sonstige Ausgaben des
Vermögenshaushalts zusammen
-------------------------
172 337 132 134 134 76
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 9)
==============================
679 1.991 533 5.655 2.655 77
4-9 Summe der Ausgaben
(Hauptgruppen 4-9)
==============================
1.690 3.098 1.543 6.682 3.690 78
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Haushaltsjahr2015
€
Haushaltsjahr 2016
€
Haushaltsjahr2017
€
Haushaltsjahr2018
€
Haushaltsjahr 2019
€1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 410 Stiftungskirche 625.000 625.000 0 0 0 0Dachsanierung
2 421 Alten- und Pflegeheim St. FranziskusEigenkapitalanlage gGmbH 786.000 560.000 226.000 0 0 0
Grundveräußerungsnebenkosten 30.000 30.000 0 0 0 0Altlastenentsorgungsanteil 30.000 0 30.000 0 0 0
3 424 MehrgenerationenquartierNeubau 8.400.000 200.000 0 200.000 5.500.000 2.500.000
4 430 StiftungsforstErwerb von beweglichen Sachen 4.000 800 800 800 800 800
5 440 Bebauter GrundbesitzWohnanlage St. Josef Sanierungsuntersuchung 250.000 35.000 35.000 180.000 0 0Renovierung von Wohngeb., Sofortmaßnahmen u.a. 108.000 50.000 58.000 0 0 0Dr.-Bergmeister-Str. 51/53 Innenrenovierung plus 150.000 103.000 47.000 0 0 0HAR in Höhe von 603.000 €
6 450 Unbebauter Grundbesitz
Erwerb von Grundvermögen 190.000 50.000 110.000 10.000 10.000 10.000
Erschließungs- und Netzbeiträge 30.000 0 0 10.000 10.000 10.000
Einzelplan 4 zusammen 10.603.000 1.653.800 506.800 400.800 5.520.800 2.520.800
ldf.Nr.
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
Teilbeträge in den einzelnen HaushaltsjahrenVor den vorgesehenen Investitionen (Spalte 3) einschl. der aus den Vorjahren
fortzuführenden Maßnahmen entfallen aufVeranschlagte
Investitionsaus-gaben
€
Vorgesehene Investitionen der Stiftung (z.B. Baumaßnahmen, Vermögenserwerb)
gegliedert nach AufgabenbereichenBezeichnung und kurze Beschreibung der Maßnahme
Nr. nach dem Gliederungsplan Abschnitt bzw. Unterabschnitt
(§ 24 Abs. 1 KommHV)