Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REGIÓN BESKYDY
Výročná správa 2016
Ing. Renáta Remeňová a Lenka Čurhová
SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA REGIÓN BESKYDY ZA ROK 2016
1
Obsah
1 Základné informácie o združení Región Beskydy ................................................................................. 2
2 Aktivity združenia Región Beskydy v roku 2016 a implementácia projektov ......................................... 2
3 Členská základňa združenia Región Beskydy ...................................................................................... 3
4 Zápis z revíznej komisie ....................................................................................................................... 4
5 Hospodárenie za rok 2016 ................................................................................................................ 166
6 Návrh rozpočtu na rok 2017 ................................................................................................................. 7
7 Plán činnosti združenia na rok 2017 ..................................................................................................... 9
SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA REGIÓN BESKYDY ZA ROK 2016
2
1 Základné informácie o združení Región Beskydy Združenie Región Beskydy vzniklo zápisom do registra záujmových združení právnických osôb dňa 29.7.1999. Zakladateľmi bolo 33 obcí a 2 pridružení členovia (Slovenská obchodná a priemyselná komora, Regionálna komora Žilina a Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Žilina). Členská základňa združenia Región Beskydy sa postupne rozširovala. K 31.12.2015 malo združenie 6 miest, 63 obcí + 5 členov. Dňa 4.10.2007 na Valnom zhromaždení združenia Región Beskydy došlo k zvoleniu nového predsedu predstavenstva a zároveň štatutárneho zástupcu Združenia. p. Miroslava Rejdu (primátora mesta Turzovka), ktorý zastával post predsedu predstavenstva Združenia od roku 1999. V roku 2006 bol zvolený za predsedu p. Ivan Harman (primátor mesta Žilina) v novom volebnom období je predsedom združenia Ing. Igor Choma. 2 Aktivity združenia Región Beskydy v roku 2016 a implementácia projektov Združenie v roku 2014 podalo na základe výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR projekt pod názvom "Rajecká cyklomagistrála", v ktorom partnermi projektu bolo mesto Žilina, Rajecké Teplice, Poluvsie, Lietavská Lúčka, Porúbka. Hlavným cieľom projektu bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrasy v smere Žilina - Rajecké Teplice. Celková výška projektu bola po uskutočnení všetkých aktivít vo výške 60 703,92 € a z toho: - štátny príspevok vo výške 40 000,00 € - zdroje združenia vo výške 1 920,00 € - príspevok dotknutých obcí vo výške 18 783,92. Úspešným uchádzačom a realizátorom projektovej dokumentácie bola spoločnosť ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby z Prešova. V súčasnosti je projekt ukončený a projektová dokumentácia odovzdaná na 85% a očakáva sa stanovisko EIA o tom, že navrhovaná cyklotrasa a následne činnosti, ktoré sa v rámci realizácie plánujú, nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Združenie v roku 2015 podalo na základe výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR projekt pod názvom "Terchovská cyklomagistrála", v ktorom partnermi projektu bola MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu a Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina. Hlavným cieľom projektu bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrasy v smere Žilina - Terchová. Úspešným uchádzačom a realizátorom projektovej dokumentácie bola skupina dodávateľov – Ateliér DK, JCHprojekt - Ing. Jozef Chrenšč a Ing. Ján Kotúľ. Celková výška projektu bola po uskutočnení všetkých aktivít vo výške 48 900,00 € a z toho: - štátny príspevok vo výške 40 000,00 € - zdroje združenia vo výške 300,00 € - príspevok dotknutých obcí vo výške 8 600,00. Dňa 9.11.2016 bola na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR odovzdaná záverečná monitorovacia správa spolu s projektovou dokumentáciou a projekt bol ukončený. Na základe administratívnej finančnej kontroly vyplynuli združenie určité nápravné opatrenia administratívneho charakteru, ktoré boli dňa 01.12.2016 doručené ministerstvu.
SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA REGIÓN BESKYDY ZA ROK 2016
3
Dňa 14.11.2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo výzvu na podporu euroregionálnych aktivít na rok 2016. Termín odovzdania projektu bol stanovený na 02.12.2016. Na výzvu reagovali len dvaja členovia združenia Kláštor kapucínov Pátra Pia a obec Klin. Pôvodný zámer bol podať projekt v spolupráci s novým členom združenia, nakoľko predstava projektových zámerov bola so združením konzultovaná v rámci iných výziev, ale z určitých dôvodov sa muselo odstúpiť od tohto zámeru a v spolupráci so starostom obce Klin pánom Štefanom Peňákom združenie dňa 02.12.2016 odovzdalo projekt na ministerstvo pod názvom „Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka a rekonštrukciu cesty s cieľom zvýšiť potenciál športového cestovného ruchu v obci Klin“. Projekt bol vyčíslený vo výške 38 011,00 € pričom požadovaná výška dotácie je 33 566,00 €. Vlastné zdroje projektu vo výške 4 445,00 € budú hradené združením a obcou Klin pomerovo, bude však záležať od výšky sumy, ktorá, pokiaľ bude projekt úspešný, bude výsledkom verejného obstarávania. 3 Členská základňa združenia Región Beskydy Obce a mestá Babín Beňadovo Bitarová Bobrov Breza Bytča Bziny Čierne Dolná Tižina Horný Hričov Hôrky Hričovské Podhradie Hruštín Jablonové Kamenná Poruba Klin Klokočov Kotrčiná Lúčka Krasňany Lietava Lietavská Lúčka Lodno Lutiše Lysica Mojš Mútne
Námestovo Nededza Nezbudská Lúčka Novoť Olešná Oravská Jasenica Oravská Lesná Oravská Polhora Oravské Veselé Oravský Podzámok Ovčiarsko Paština Závada Porúbka Povina Rabča Rabčice Radoľa Rajec Rajecká Lesná Rajecké Teplice Rudina Sihelné Snežnica Staškov Stráňavy Stránske
Stráža Strečno Súľov-Hradná Svederník Ťapešovo Teplička n.Váhom Terchová Turzovka Varín Vavrečka Veličná Veľká Čierna Vysoká nad Kysucou Zákamenné Zázrivá Zubrohlava Žilina Členovia SOPK Žilina Žilinská univerzita Živnostenské spoločenstvo ZA DSS Fantázia, KNM Kláštor kapucínov Pátra Pia
SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA REGIÓN BESKYDY ZA ROK 2016
4
4 Zápis z revíznej komisie Inventúrny súpis
Por. č.
Názov Dátum nadobudnutia
Číslo HIM/DHIM
Nadobúdacia cena
Dané do spotreby
Výrobné číslo
1. Kopírovací stroj Minolta 1054
14.5.2001 1 MVVRR SR
43 665,00 14.5.2001 21809468
2.
PC Schuttle 733 MHz s príslušenstvom (so zapojeným internetom)
21.5.2001 2 MVVRR SR
109 023,50 21.5.2001
S/N:2001-PIII 733/14-5-2001
3. Atramentová tlačiareň HP Desk Jet 1125C A3
21.5.2001 3 MVVRR SR
20 014,60 21.5.2001 TN 11131358
4. Telefón/fax prístroj Panasonic KX-FM131CE
21.5.2001 4 MVVRR SR
20 153,60 21.5.2001 1353 01
5. Zostava kanc. nábytku OFIS L
25.5.2001 5 MVVRR SR
57 095,40 25.5.2001
5.1 Pracovné stoličky (9 ks)
25.5.2001 5 MVVRR SR/1 - 9
x 25.5.2001
5.2 Pracovný stôl 25.5.2001 5 MVVRR SR/10
x 25.5.2001
5.3 Konferenčný stôl 25.5.2001 5 MVVRR SR/11
x 25.5.2001
5.4 Stôl pod počítač 25.5.2001 5 MVVRR SR/12
x 25.5.2001
5.5 Skrinky (7 ks) 25.5.2001 5 MVVRR SR/13 - 19
x 25.5.2001
6.
Digitálny fotoaparát Olympus s príslušenstvom (pamäťová karta, puzdro, nabíjačka)
17.10.2006 6 MVVRR SR
15 578,00 17.10.2006
SP-510 Ultra Zoom 7MPix 124737
7. Mobilný telefón Nokia 6600i
26.11.2009 1,00€ 26.11.2009
8. Mobilný modem Huawei E1752 USB
26.11.2009 1,00€ 26.11.2009
9. USB kľúč 12.12.2009 12,90 € 12.12.2009
10. Kopírovací stroj LEXMARK X 543 DN
9.6.2010 MVRR SR 380,00 €
11. Expozícia ERB- stánok celodrevený 4x4m
11.08.2010 MVRR SR 4 939,00 € 11.08.2010
SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA REGIÓN BESKYDY ZA ROK 2016
5
12. Chladnička VOV VRF.48W
11.01.2011 63,86 11.01.2011
13. Vozík 11.07.2011 19,99 11.07.2011
14. Výroba drevených striešok a lavičiek
17.08.2011 3000,00 17.08.2011
15. Výroba drevených striešok a lavičiek
17.08.2011 287.98 17,082011
16. Výroba tabúľ 06.09.2011 3497,40 06.09.2011
17. Tabule – projekt Triangel
10.11.2011 1199,96 10.11.2011
18. Tabule –projekt Magistrála
10.11.2011 613,20 10.11.2011
19. Vitríny do kancelárie
24.05.2012 149,97 24.05.2012
20. Výroba nábytku 05.06.2012 2376,43 05.06.2012
21. Stoličky – 30 ks 30.11.2012 501,00 30.11.2012
22. Projektor - plátno 14.12.2012 381,80 14.12.2012
23. Externý box na HDD
29.04.2013 19,90 29.04.2013
24. Mobil Samsung Galaxy S4 white
30.03.2014 129,00 30.03.2014
25. Notebook 13.04.2015 430,65 13.04.2015
5 Hospodárenie za rok 2016
Príjmy: suma v € Hospodárenie suma v €Úroky banky za rok 2015 0,01 € Príjmy spolu 113 763,67 €Tržby z predaja služieb 0,00 € Výdavky spolu 107 967,23 €Členské príspevky 18 371,00 € Rozdiel 5 796,44 €
Dotácia z projektov SPERA na rok 2014 40 000,00 €na rok 201531.12.2014 40 000,00 €
Rajecká cyklomagistrála*7 092,66 €
Terchovská cyklomagistrála** 8 300,00 €Príjmy spolu 113 763,67 € 300063003 3 956,60 €
300063011 0,00 €
300064006 0,00 €Vlastné výdavky (vrátane spolufinancovania suma v € 300065009 0,00 €Kancelárske potreby 26,08 € 300066001 3 989,87 €Ostatné materiálové náklady 50,71 € 300067004 0,00 €Cestovné 234,97 € pokladňa 27,31 €
Reprezentačné (občertvenie VZ, atletické preteky)
412,84 €Zostatok spolu 7 973,78 €
Telefónne poplatky 607,50 €Veľtrh cestovného ruchu 5 096,10 € Nedoplatok obcí na členskom suma v €Nájomné kancelária 1 345,10 € Čierne 440,00 €Ost.služby - stravné lístky 28,42 € Jablonové 150,00 €Poštovné 40,15 € Kotrčina Lúčka 100,00 €Ost.služby - webhosting 96,00 € Lietavská Lúčka 183,00 €Mzdy-závislá činnosť 4 913,14 € Lutiše 100,00 €Zákonné sociálne poistenie 1 466,25 € Mútne 290,50 €Náklady na stravné (55%) 371,90 € Nezbudská Lúčka 100,00 €Kolky 6,00 € Oravská Jasenica 183,50 €Ostatné pokuty a penále 120,00 € Rudina 174,00 €Bankové poplatky 120,81 € Snežnica 100,00 €Odpisy 480,20 € Strečno 237,00 €Spracovanie účtovníctva a účtovnej závierky 871,06 € Varín 372,00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rajecká cyklomagistrála
43 080,00 € Zákamenné535,50 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Terchovská cyklomagistrála
48 600,00 € Zázrivá272,50 €
Výdavky spolu 107 967,23 € Spolu nedoplatky 3 238,00 €
* úhrada za projektovú dokumentáciu
** úhrada za projektovú dokumentáciu
Obce trasa v m etapa v % I.platba v Eur do 31.5.2016II.platba v Eur po dodaní zvyšného projektu
Žilina 4163,16 28,89 889,78 € 4 536,69 €
Lietavská Lúčka 3447,91 23,93 736,91 € 3 757,27 €
Porúbka 2451,88 17,01 524,03 € 2 671,87 €
Poluvsie 1539,42 10,68 329,02 € 1 677,54 €
Rajecké Teplice 2808,55 19,49 600,26 € 3 060,54 €
spolu 14410,92 100,00 3 080,00 € 15 703,92 €
cena zákazky 58 783,92 € obce uhradili 7 092,66 €
I.etapa vyúčtovania: 45 000,00 €
zdroje MD,V a RR SR 40 000,00 € obce k úhrade 11 691,26 €
zdroje obcí 3 080,00 €
k úhrade ISPO v I. etape 43 080,00 € uhradené dňa 25.5.2016
k úhrade ISPO v II. etape 15 703,92 € neuhradené
Oblastná organizácia cestovného ruchu MALÁ FATRA3 000,00 € uhradené
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 5 300,00 uhradené
cena zákazky 48 300,00 €
zdroje MD,V a RR SR 40 000,00 €
zdroje obcí 8 300,00 €
Uhradené Ateliér DK 48 300,00 € dňa 29.09.2016
** úhrada za projektovú dokumentáciu - Terchovská cyklomagistrála
Výdavky
Zostatky na bankových účtoch a pokladni
suma v €
* úhrada za projektovú dokumentáciu - Rajecká cyklomagistrála
A B C D E F G
MJ Celkom v € MJ Celkom v €
1.Dlhodobý majetok - kapitálové 0,00 € 0,00 € 0,00 €042
2. Hlavná činnosť - bežné výdavky 38 298,54 € 40 000,00 € 78 298,54 €2.1. Materiálové náklady 970,00 € 0,00 € 970,00 €režijný materiál 501 633 kancelárske potreby 12 10,00 € 1 0,00 € 120,00 € 0,00 € 120,00 €priamy materiál pri org.akcií 501 633 občerstvenie, propagačný 5 70,00 € 1 0,00 € 350,00 € 0,00 € 350,00 €
drobný hmotný majetok (do 995,78 € ) 501 633
výroba nábytku, vybavenie
kancelárie, PC a pod.1 500,00 € 1 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €
2.2. Služby 6 226,12 € 0,00 € 6 226,12 €telefón, poštovné 518 632 poštovné 12 5,00 € 1 0,00 € 60,00 € 0,00 € 60,00 €mobil+mobilinternet 518 632 mobil 12 61,00 € 1 0,00 € 732,00 € 0,00 € 732,00 €
nájomné518 636
paušálna cena 12 134,51 € 1 0,00 € 1 614,12 € 0,00 € 1 614,12 €
ekonomické a právne služby, audit518 637
vedenie účtovníctva a miezd 1 1 000,00 € 1 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €
prevádzka internetu a poplatky za doménu
www stránky 518 637poplatok za rok 1 100,00 € 1 0,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 €
prenájom expozície, účasť na veľtrhu 518 637Veľtrh ITF Slovakiatour 1 0,00 € 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ubytovanie518 637
ubytovanie počas veľtrhov 1 0,00 € 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
cestovné 512 631 služobné cesty 500€/mesiac 12 60,00 € 1 0,00 € 720,00 € 0,00 € 720,00 €ostatné služby (v subdodávkach) 518 637 verejné obstarávanie 1 2 000,00 € 1 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €2.3. Osobné náklady 9 264,50 € 0,00 € 9 264,50 €
manažér združenia521 610
dohoda o pracovnej činnosti spolu
s odvodami12 0,00 € 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
priame mzdy - administratívny pracovník 521 610 rok (500*12)*odvody 12 500,00 € 1 0,00 € 6 000,00 € 0,00 € 6 000,00 €soc.zabezpečenie 524 620 odvody z miezd a dohôd 12 200,00 € 1 0,00 € 2 400,00 € 0,00 € 2 400,00 €
ost.soc.náklady527 620
stravné lístky (3,5 € x 247
prac.dní v roku 2017)1 864,50 € 1 0,00 € 864,50 € 0,00 € 864,50 €
2.4. Ostatné náklady 134,00 € 0,00 € 134,00 € - finančné náklady 549 637 poplatky banke 12 7,00 € 1 0,00 € 84,00 € 0,00 € 84,00 € - poistenie majetku 549 637 penále 1 50,00 € 1 0,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00 €2.4.1 Akcie organizované združením 21 703,92 € 40 000,00 € 61 703,92 €
Volejbalový turnaj549 637
občerstvenie, ceny, prenájom
telocvične, bowl. dráhy1 500,00 € 1 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €
Atletické preteky (ČR)549 637
autobusová preprava,
občerstvenie, pitný režim1 500,00 € 1 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €
Projektové aktivity549 637
príspevky dotknutých obcí a
finančná podpora MD,V a RR SR1 5 000,00 € 1 40 000,00 € 5 000,00 € 40 000,00 € 45 000,00 €
SPERA a dotácie
Vlastné
zdroje
SPERA,
dotácie
Výdaje
celkom
6 Návrh rozpočtu združenia Región Beskydy na rok 2017
Výdaje (Náklady) ÚčetEkon.
klasif.Rozpočet (v €)
Vlastné zdroje
Projektové aktivity549 637
Doplatenie spol. ISPO za projekt
Rajecká cyklomagistrála1 15 703,92 € 1 0,00 € 15 703,92 € 0,00 € 15 703,92 €
38 298,54 € 40 000,00 € 78 298,54 €
H I J
1. Na kapitálové výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 €384 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2. Na bežnú činnosť 30 816,91 € 53 432,26 € 84 248,17 €2.1. Vlastná činnosť 1,00 € 0,00 € 1,00 €organizovanie akcií 602 453 0,00 € 0,00 € 0,00 €ostatné príjmy 549 453 úroky 1,00 € 0,00 € 1,00 €2.2. Členské príspevky 30 815,91 € 0,00 € 30 815,91 €
stav v pokladni a na účtoch 664 312 k 31.10. 2016 27,31 € 0,00 € 27,31 €
stav na účtoch odhadom k 31.12.2016* 5 614,60 € 0,00 € 5 614,60 €
členské príspevky
664 312
predpoklad podľa počtu
obyvateľov k 31.12.2016
(predpoklad podľa roku 2016)
21 936,00 € 0,00 € 21 936,00 €
členské príspevky 664 312 nedoplatky za rok 2015-2016 3 238,00 € 0,00 € 3 238,00 €
2.3. Dotácie, príspevky, dary 0,00 € 53 432,26 € 53 432,26 €Projekty 691 341 finančný príspevok SPERA 0,00 € 40 000,00 € 40 000,00 €Grantové dotácie 691 341 grant mesta Žilina na podporu 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dary PO 662 312 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Príspevok obcí k Rajeckej cyklomagistrále662 312
Lietavská Lúčka, Porubka,
Poluvsie, Rajecké Teplice0,00 € 11 691,26 € 11 691,26 €
Príspevok obce Klin662 312
Klin 0,00 € 1 741,00 € 1 741,00 €
Príjmy celkom 30 816,91 € 53 432,26 € 84 249,17 €
5 950,63 €Rezerva a nepredvídateľné výdavky:
* stav hlavného účtu č.0300066001/5600 k 31.10.2016 bol 3 989,87 €. Po odrátaní nákladov, ktoré treba uhradiť v mesiacoch
november-december bude stav účtu odhadom cca 1 658,00 € + stav podúčtu č.0300063003/5600 - 3 956,60 €. Spolu 5 614,60 €.
Príjmy (Výnosy) ÚčetEkon.
klasif.Rozpočet (v €) Vlastné zdroje
Projektová
činnosť
Celkom
príjem
Výdaje celkom
SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA REGIÓN BESKYDY ZA ROK 2016
9
7 Plán činnosti združenia na rok 2017
zabezpečiť činnosť sekretariátu združenia Región Beskydy,
účasť na zasadnutí prezídia Euroregiónu Beskydy,
uskutočniť minimálne tri stretnutia predstavenstva združenia Región Beskydy,
zúčastňovať sa na zasadnutiach medzivládnych komisií cezhraničnej spolupráce Slovensko-českej/Česko-slovenskej a Slovensko-poľskej/Poľsko-slovenskej,
aktívne sa zúčastniť stretnutí Monitorovacích výborov pre programy teritoriálnej spolupráce,
budovať partnerstvá s regionálnymi rozvojovými agentúrami (RRA), Žilinským samosprávnym krajom, Fórom euroregiónov Slovenska (FERS) a ostatnými slovenskými euroregionálnymi združeniami,
byť aktívnym členom v Rade FERS,
uskutočniť zasadnutie valného zhromaždenia združenia Región Beskydy,
predloženie nových projektových zámerov na základe výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a
účasť na Medzinárodných atletických pretekoch žiakov základných škôl Euroregiónu Beskydy,
zorganizovať a aktívne sa zúčastniť medzinárodného športového turnaja starostov Euroregiónu Beskydy,
napĺňať a rozvíjať strategické ciele Euroregiónu Beskydy,
využívať národné i zahraničné zdroje na podporu euroregionálnych aktivít (podujatia športového a
kultúrneho charakteru, medzinárodné veľtrhy cestovného ruchu a propagačné materiály, konferencie,
stretávať sa s predstaviteľmi členských obcí ohľadom realizácie spoločných projektových zámerov,
stretávať sa s predstaviteľmi Žilinského VÚC ohľadom realizácie spoločných projektových zámerov. Vypracovali: Ing. Renáta Remeňová Lenka Čurhová Schválil: Ing. Igor Choma