表一（第1页/共1页）
2020年市级一般公共预算收支总表
单位：万元
项 目
收入
预算数
项 目
支出
预算数
市本级收入
358000
市本级支出
500339
上级补助收入
162555
其中：市本级财力支出
493039
返还性收入
8267
一般债务安排支出
7300
一般性转移支付收入
123827
提前通知专项转移支付安排支出
30461
专项转移支付收入
30461
补助镇级支出
26909
镇级上解收入
89988
返还性支出
4899
上年结转收入
2122
一般性转移支付支出
20297
一般债务收入
8500
专项转移支付支出
1713
动用预算稳定调节基金
8602
其中：市本级财力专项转移支付支出
513
调入资金
6300
一般债务转移支付支出
1200
上解上级支出
78358
安排预算稳定调节基金
预计结余结转
收入总计
636067
支出总计
636067
表二（第1页/共2页）
2020年市级一般公共预算收入表
单位：万元
项 目
2019年
执行数
2020年
预算数
一、市本级收入
341163
358000
（一）税收收入
220866
239000
增值税
102236
100000
企业所得税
59073
71000
个人所得税
2595
3000
环境保护税
4570
5000
资源税
5464
7000
城市维护建设税
35229
38100
房产税
1684
2000
印花税
75
100
城镇土地使用税
461
500
耕地占用税
786
1850
契税
8375
10000
其他税收收入
318
450
（二）非税收入
120297
119000
专项收入
30646
34000
行政事业性收费
19977
22866
罚没收入
40881
49300
国有资本经营和国有资源(资产)有偿使用收入
9871
8885
表二（第2页/共2页）
2020年市级一般公共预算收入表
单位：万元
项 目
2019年
执行数
2020年
预算数
政府住房基金收入
3504
3570
捐赠收入
1
其他收入
15417
379
二、上级补助收入
246344
162555
返还性收入
8267
8267
一般性转移支付收入
172195
123827
专项转移支付收入
65882
30461
三、镇级上解收入
99031
89988
体制上解
12880
12880
市级下划收入上解
18728
17535
上解省级
43009
44225
其他应由乡镇承担的专项上解
24414
15348
四、上年结转结余收入
1475
2122
五、动用预算稳定调节基金
8929
8602
六、一般债务收入
55293
8500
七、调入资金
32331
6300
合 计
784566
636067
关于2020年市级一般公共预算收入
情况的说明
2020年市级一般公共预算收入总计636067万元，其中：市级收入358000万元，上级补助收入162555万元，镇级上解收入89988万元，一般债务收入8500万元，动用预算稳定调节基金8602万元，上年结转2122万元，调入资金6300万元。
一、市级收入主要项目情况
市级收入预算358000万元。其中：税收收入239000万元，非税收入119000万元。主要项目情况是：
1.增值税100000万元。
2.企业所得税71000万元。
3.个人所得税3000万元。
4.环境保护税5000万元。
5.资源税（含水资源税）7000万元。
6.城建税38100万元。
7.房产税2000万元。
8.耕地占用税1850万元。
9.契税10000万元。
10.专项收入34000万元。
11.行政事业性收费收入22866万元。
12.罚没收入49300万元。
13.国有资本经营和国有资源(资产)有偿使用收入8885万元。
14.政府住房基金收入3570万元。
二、上级补助收入项目情况
上级补助收入162555万元，其中：返还性收入8267万元，一般性转移支付收入123827万元和专项转移支付收入30461万元。具体项目情况是：
1.返还性收入8267万元。其中：增值税税收返还8494万元，所得税基数返还4732万元，成品油价格和税费改革税收返还3985万元，增值税“五五分享”税收返还-9096万元和消费税税收返还152万元为基数性补助，保持不变。
2.省提前通知一般性转移支付收入123827万元。其中：均衡性转移支付28602万元，成品油税费改革转移支付692万元，重点生态功能区转移支付62万元，固定数额补助收入9762万元，贫困地区转移支付287万元，结算补助收入6325万元，产粮（油）大县奖励资金907万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1035万元，医疗卫生共同财政事权转移支付27329万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入23318万元，交通运输共同财政事权转移支付收入980万元，节能环保共同事权转移支付收入897万元，农林水共同财政事权转移支付收入7495万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入526万元，住房保障共同事权转移支付收入2736万元，教育共同财政事权转移支付收入12874万元。
3.专项转移支付收入30461万元。其中：一般公共服务37万元，教育转移支付257万元，文化旅游体育与传媒类36万元，节能环保类8000万元，农林水事务转移支付5248万元，自然资源海洋气象等16883万元。
三、镇级上解收入
主要是根据现行市与镇级财政体制算账，镇级财政应上解市财政的原体制上解、下划收入基数和部分税收增量分成等。
四、上年结转收入
上年结转项目2122万元，其中：2019年城镇老旧小区改造资金2121万元,2019年身份证制证经费1万元。
表三（第1页/共2页）
2020年市级一般公共预算支出总表
单位：万元
科 目
市本级
合计
本级财力安排
专项
转移
支付
政府
一般
债券
小计
当年
财力
一般性转移支付
上年
结转
调入
资金
动用预算稳定调节基金
合 计
530800
493039
392933
83082
2122
6300
8602
30461
7300
一般公共服务支出
49949
49912
49768
144
37
国防支出
936
936
898
38
公共安全支出
34692
33662
32626
1035
1
1030
教育支出
131987
131730
118675
13055
257
科学技术支出
4973
4973
4474
499
文化旅游体育与传媒支出
9365
9329
8606
723
36
社会保障和就业支出
76593
76593
53361
23232
卫生健康支出
56429
56429
29043
27386
节能环保支出
16220
8220
7668
552
8000
城乡社区支出
9533
8933
8753
180
600
农林水支出
42229
35311
24389
10922
5248
1670
交通运输支出
13791
10791
9119
1672
3000
表三（第2页/共2页）
2020年市级一般公共预算支出总表
单位：万元
科 目
市本级
合计
本级财力安排
专项
转移
支付
政府
一般
债券
小计
当年
财力
一般性转移支付
上年
结转
调入
资金
动用预算稳定调节基金
资源勘探信息等支出
1293
1293
1293
商业服务业等支出
563
563
563
援助其他地区支出
820
820
820
自然资源海洋气象等支出
20782
2899
2899
16883
1000
住房保障支出
18278
18278
13421
2736
2121
粮油物资储备支出
1151
1151
243
908
灾害防治及应急管理支出
5721
5721
5721
预备费
13000
13000
13000
债务付息支出
22495
22495
7593
6300
8602
表四（第1页/共2页）
2020年市级一般公共预算支出表
单位：万元
项目
2019年
执行数
2020年
预算数
一、本级支出
391649
392933
一般公共服务支出
47323
49768
国防支出
1602
898
公共安全支出
35247
32626
教育支出
116833
118675
科学技术支出
6199
4474
文化旅游体育与传媒支出
10343
8606
社会保障和就业支出
50756
53361
卫生健康支出
23990
29043
节能环保支出
8318
7668
城乡社区支出
19231
8753
农林水支出
23711
24389
交通运输支出
8468
9119
资源勘探信息等支出
1431
1293
商业服务业等支出
345
563
金融支出
96
援助其他地区支出
759
820
自然资源海洋气象等支出
3089
2899
表四（第2页/共2页）
2020年市级一般公共预算支出表
单位：万元
项目
2019年
执行数
2020年
预算数
住房保障支出
11697
13421
粮油物资储备支出
254
243
灾害防治及应急管理支出
5575
5721
预备费
13000
其他支出
10
债务付息支出
16372
7593
二、上解上级支出
76371
78358
体制上解支出
9952
9952
出口退税专项上解支出
2120
2120
专项上解支出
64299
66286
三、省提前通知转移支付安排支出
87367
113543
四、上级补助收入增量安排支出
90548
五、补助镇级支出
62205
26909
六、动用预算稳定调节基金安排支出
8929
8602
七、上年结转
1475
2122
八、调入资金安排的支出
6300
九、安排预算稳定调节基金
8602
十、一般债务还本支出
43898
十一、一般债务收入安排的支出
11400
7300
十二、结转下年
2122
合 计
784566
636067
关于2020年市级一般公共预算支出
情况的说明
2020年市级一般公共预算支出总计636067万元，其中：市本级财力安排支出392933万元，上解上级支出78358万元，省提前通知转移支付安排支出113543万元，补助镇级支出26909万元，动用预算稳定调节基金安排支出8602万元，调入资金安排的支出6300万元，上年结余结转2122万元，一般债务收入安排的支出7300万元。市本级支出主要项目情况：
一、市级支出主要项目情况
市级支出392933万元，主要支出科目情况是：
1.一般公共服务支出49768万元。
2.国防支出898万元。
3.公共安全支出32626万元。
4.教育支出118675万元。
5.科学技术支出4474万元。
6.文化旅游体育与传媒支出8606万元。
7.社会保障和就业支出53361万元。
8.卫生健康支出29043万元。
9.节能环保支出7668万元。
10.城乡社区支出8753万元。
11.农林水支出24389万元。
12.交通运输支出9119万元。
13.资源勘探信息等支出1293万元。
14.商业服务业等支出563万元。
15.援助其他地区支出820万元。
16.自然资源海洋气象等支出2899万元。
17.住房保障支出13421万元。
18.粮油物资储备支出243万元。
19.灾害防治及应急管理支出5721万元。
20.预备费支出13000万元。
21.债务付息支出13893万元。
二、上解上级支出
上解上级支出78358万元，包括原体制基数上解、出口退税专项上解和专项结算上解三部分。其中：体制上解支出9952万元，出口退税专项上解支出2120万元，专项上解支出66286万元。
三、市对镇级补助
市对镇级补助26909万元，包括返还性补助、一般性转移支付补助和专项转移支付补助，其中：返还性补助项目分为消费税和增值税税收返还和所得税基数返还。
四、预算执行情况
在市人大批准市级预算草案前，财政金融局按照新《预算法》规定，参照上一年同期预算支出数额安排1-4月份支出，用于必须支付的基本支出和项目支出，包括：人员和惠民补贴支出，运转支出和部分项目等支出。
表五（第1页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
392933
248488
144445
7300
400233
一般公共服务支出
49768
29613
20155
49768
人大事务
1462
826
636
1462
行政运行
826
826
826
一般行政管理事务
193
193
193
人大会议
108
108
108
人大监督
56
56
56
人大代表履职能力提升
72
72
72
其他人大事务支出
207
207
207
政协事务
987
505
482
987
行政运行
505
505
505
一般行政管理事务
113
113
113
政协会议
112
112
112
委员视察
48
48
48
参政议政
32
32
32
其他政协事务支出
177
177
177
政府办公厅（室）及相关机构事务
9879
5439
4440
9879
行政运行
3496
3496
3496
一般行政管理事务
58
58
58
表五（第2页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
机关服务
2223
2223
2223
专项业务活动
20
20
20
政务公开审批
1180
1180
1180
信访事务
217
217
217
事业运行
1748
1748
1748
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
937
195
742
937
发展与改革事务
3273
1368
1905
3273
行政运行
798
798
798
一般行政管理事务
47
47
47
物价管理
205
205
205
事业运行
365
365
365
其他发展与改革事务支出
1858
1858
1858
统计信息事务
909
645
264
909
行政运行
462
462
462
一般行政管理事务
69
69
69
专项普查活动
9
9
9
统计抽样调查
169
169
169
事业运行
183
183
183
其他统计信息事务支出
17
17
17
表五（第3页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
财政事务
6741
4461
2280
6741
行政运行
1669
1669
1669
一般行政管理事务
976
976
976
财政国库业务
5
5
5
财政监察
5
5
5
信息化建设
523
523
523
事业运行
2792
2792
2792
其他财政事务支出
771
771
771
税收事务
450
450
450
其他税收事务支出
450
450
450
审计事务
1490
597
893
1490
行政运行
597
597
597
审计业务
823
823
823
信息化建设
53
53
53
其他审计事务支出
17
17
17
人力资源事务
929
730
199
929
行政运行
353
353
353
一般行政管理事务
185
185
185
政府特殊津贴
3
3
3
表五（第4页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
事业运行
286
286
286
其他人力资源事务支出
102
91
11
102
纪检监察事务
1688
1300
388
1688
行政运行
1125
1125
1125
一般行政管理事务
181
181
181
大案要案查处
190
190
190
事业运行
175
175
175
其他纪检监察事务支出
17
17
17
商贸事务
1678
1226
452
1678
行政运行
485
485
485
招商引资
200
200
200
事业运行
741
741
741
其他商贸事务支出
252
252
252
知识产权事务
96
46
50
96
行政运行
46
46
46
知识产权宏观管理
5
5
5
其他知识产权事务支出
45
45
45
民族事务
274
112
162
274
行政运行
112
112
112
表五（第5页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
一般行政管理事务
22
22
22
民族工作专项
5
5
5
其他民族事务支出
135
135
135
港澳台侨事务
18
18
18
其他港澳台事务支出
18
18
18
档案事务
363
295
68
363
行政运行
295
295
295
档案馆
43
43
43
其他档案事务支出
25
25
25
民主党派及工商联事务
150
81
69
150
行政运行
81
81
81
参政议政
14
14
14
其他民主党派及工商联事务支出
55
55
55
群众团体事务
499
329
170
499
行政运行
220
220
220
一般行政管理事务
91
91
91
事业运行
109
109
109
其他群众团体事务支出
79
79
79
党委办公厅（室）及相关机构事务
4471
3223
1248
4471
表五（第6页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
行政运行
2441
2441
2441
一般行政管理事务
238
238
238
专项业务
652
652
652
事业运行
782
782
782
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
358
358
358
组织事务
2296
618
1678
2296
行政运行
515
515
515
一般行政管理事务
1560
1560
1560
事业运行
103
103
103
其他组织事务支出
118
118
118
宣传事务
1728
453
1275
1728
行政运行
327
327
327
一般行政管理事务
9
9
9
事业运行
126
126
126
其他宣传事务支出
1266
1266
1266
统战事务
416
294
122
416
行政运行
253
253
253
一般行政管理事务
45
45
45
事业运行
41
41
41
表五（第7页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
其他统战事务支出
77
77
77
市场监督管理事务
6526
5620
906
6526
行政运行
3852
3852
3852
市场主体管理
35
35
35
市场秩序执法
177
177
177
质量基础
112
112
112
化妆品事务
3
3
3
食品安全监管
5
5
5
事业运行
1768
1768
1768
其他市场监督管理事务
574
574
574
其他一般公共服务支出
3445
1445
2000
3445
其他一般公共服务支出
3445
1445
2000
3445
国防支出
898
340
558
898
公共安全支出
32626
20393
12233
1030
33656
教育支出
118675
105069
13606
118675
教育管理事务
2176
2084
92
2176
行政运行
283
283
283
其他教育管理事务支出
1893
1801
92
1893
普通教育
81419
78360
3059
81419
表五（第8页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
城市中小学校舍建设
150
150
150
其他教育费附加安排的支出
8108
8108
8108
其他教育支出
1425
1000
425
1425
其他教育支出
1425
1000
425
1425
科学技术支出
4474
1395
3079
4474
科学技术管理事务
578
465
113
578
行政运行
465
465
465
其他科学技术管理事务支出
113
113
113
基础研究
17
17
17
其他基础研究支出
17
17
17
技术研究与开发
1296
855
441
1296
机构运行
855
855
855
科技成果转化与扩散
441
441
441
科技条件与服务
37
37
37
其他科技条件与服务支出
37
37
37
科学技术普及
157
75
82
157
科普活动
25
25
25
科技馆站
125
75
50
125
其他科学技术普及支出
7
7
7
表五（第9页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
科技交流与合作
50
50
50
其他科技交流与合作支出
50
50
50
科技重大项目
353
353
353
重点研发计划
353
353
353
其他科学技术支出
1986
1986
1986
科技奖励
1986
1986
1986
文化旅游体育与传媒支出
8606
4191
4415
8606
文化和旅游
4589
3003
1586
4589
行政运行
1093
1093
1093
图书馆
510
410
100
510
艺术表演场所
138
133
5
138
艺术表演团体
862
852
10
862
文化活动
50
50
50
群众文化
281
170
111
281
文化和旅游市场管理
15
15
15
旅游宣传
1218
1218
1218
文化和旅游管理事务
216
216
216
其他文化和旅游支出
206
129
77
206
文物
337
229
108
337
表五（第10页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
文物保护
40
40
40
博物馆
134
89
45
134
其他文物支出
163
140
23
163
体育
469
459
10
469
行政运行
126
126
126
其他体育支出
343
333
10
343
新闻出版电影
2671
2671
2671
其他新闻出版电影支出
2671
2671
2671
广播电视
40
40
40
广播
25
25
25
其他广播电视支出
15
15
15
其他文化旅游体育与传媒支出
500
500
500
其他文化旅游体育与传媒支出
500
500
500
社会保障和就业支出
53361
34689
18672
53361
人力资源和社会保障管理事务
3976
2310
1666
3976
行政运行
1303
1303
1303
一般行政管理事务
11
11
11
机关服务
32
32
32
综合业务管理
20
20
20
表五（第11页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
劳动保障监察
5
5
5
就业管理事务
131
131
131
社会保险业务管理事务
333
333
333
信息化建设
66
66
66
社会保险经办机构
978
272
706
978
劳动关系和维权
14
14
14
公共就业服务和职业技能鉴定机构
128
128
128
其他人力资源和社会保障管理事务支出
955
735
220
955
民政管理事务
1613
464
1149
1613
行政运行
408
408
408
行政区划和地名管理
59
56
3
59
基层政权建设和社区治理
212
212
212
其他民政管理事务支出
934
934
934
行政事业单位养老支出
30451
29447
1004
30451
行政单位离退休
5097
5097
5097
事业单位离退休
9831
9831
9831
离退休人员管理机构
164
160
4
164
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14287
14287
14287
机关事业单位职业年金缴费支出
72
72
72
表五（第12页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
1000
1000
1000
就业补助
365
365
365
职业培训补贴
262
262
262
公益性岗位补贴
103
103
103
抚恤
2571
126
2445
2571
伤残抚恤
141
141
141
在乡复员、退伍军人生活补助
167
167
167
优抚事业单位支出
129
126
3
129
义务兵优待
1920
1920
1920
其他优抚支出
214
214
214
退役安置
633
322
311
633
退役士兵安置
285
285
285
军队移交政府的离退休人员安置
243
243
243
军队移交政府离退休干部管理机构
105
79
26
105
社会福利
2965
912
2053
2965
儿童福利
207
56
151
207
老年福利
1060
1060
1060
殡葬
929
454
475
929
社会福利事业单位
402
402
402
表五（第13页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
其他社会福利支出
367
367
367
残疾人事业
1306
524
782
1306
行政运行
144
144
144
机关服务
46
46
46
残疾人康复
70
70
70
残疾人就业和扶贫
20
20
20
残疾人体育
2
2
2
残疾人生活和护理补贴
525
525
525
其他残疾人事业支出
499
380
119
499
红十字事业
81
67
14
81
行政运行
67
67
67
其他红十字事业支出
14
14
14
最低生活保障
500
500
500
城市最低生活保障金支出
500
500
500
临时救助
539
34
505
539
临时救助支出
407
407
407
流浪乞讨人员救助支出
132
34
98
132
其他生活救助
12
12
12
其他城市生活救助
12
12
12
表五（第14页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
财政对基本养老保险基金的补助
6938
6938
6938
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
6938
6938
6938
退役军人管理事务
476
3
473
476
行政运行
3
3
3
拥军优属
138
138
138
其他退役军人事务管理支出
335
335
335
其他社会保障和就业支出
935
480
455
935
其他社会保障和就业支出
935
480
455
935
卫生健康支出
29043
9594
19449
29043
卫生健康管理事务
843
654
189
843
行政运行
597
597
597
一般行政管理事务
32
32
32
机关服务
1
1
1
其他卫生健康管理事务支出
213
57
156
213
公立医院
2728
2399
329
2728
综合医院
1937
1688
249
1937
中医（民族）医院
426
426
426
其他专科医院
365
285
80
365
基层医疗卫生机构
4126
4126
4126
表五（第15页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
乡镇卫生院
3414
3414
3414
其他基层医疗卫生机构支出
712
712
712
公共卫生
6510
2398
4112
6510
疾病预防控制机构
1018
978
40
1018
卫生监督机构
500
490
10
500
妇幼保健机构
669
669
669
精神卫生机构
88
88
88
采供血机构
173
173
173
基本公共卫生服务
1718
1718
1718
重大公共卫生服务
339
339
339
突发公共卫生事件应急处理
2000
2000
2000
其他公共卫生支出
5
5
5
计划生育事务
1726
376
1350
1726
计划生育机构
376
376
376
计划生育服务
633
633
633
其他计划生育事务支出
717
717
717
行政事业单位医疗
3622
1985
1637
3622
公务员医疗补助
1800
1800
1800
其他行政事业单位医疗支出
1822
185
1637
1822
表五（第16页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
财政对基本医疗保险基金的补助
6864
6864
6864
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
6864
6864
6864
医疗救助
586
586
586
城乡医疗救助
586
586
586
优抚对象医疗
246
246
246
优抚对象医疗补助
234
234
234
其他优抚对象医疗支出
12
12
12
医疗保障管理事务
782
782
782
行政运行
732
732
732
事业运行
50
50
50
其他卫生健康支出
1010
1000
10
1010
其他卫生健康支出
1010
1000
10
1010
节能环保支出
7668
1737
5931
7668
环境保护管理事务
2200
1737
463
2200
行政运行
260
260
260
一般行政管理事务
250
250
250
生态环境保护宣传
137
137
137
环境保护法规规划及标准
30
30
30
应对气候变化管理事务支出
19
19
19
表五（第17页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
其他环境保护管理事务支出
1504
1477
27
1504
环境监测与监察
616
616
616
其他环境监测与监察支出
616
616
616
污染防治
2890
2890
2890
水体
700
700
700
其他污染防治支出
2190
2190
2190
能源节约利用
1962
1962
1962
能源节约利用
1962
1962
1962
城乡社区支出
8753
5942
2811
600
9353
城乡社区管理事务
6285
4080
2205
6285
行政运行
528
528
528
城管执法
1835
513
1322
1835
工程建设标准规范编制与监管
246
246
246
工程建设管理
789
789
789
市政公用行业市场监管
124
124
124
住宅建设与房地产市场监管
680
655
25
680
其他城乡社区管理事务支出
2083
1225
858
2083
城乡社区规划与管理
651
545
106
651
城乡社区规划与管理
651
545
106
651
表五（第18页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
城乡社区公共设施
600
600
其他城乡社区公共设施支出
600
600
城乡社区环境卫生
935
817
118
935
城乡社区环境卫生
935
817
118
935
建设市场管理与监督
500
500
500
建设市场管理与监督
500
500
500
其他城乡社区支出
382
382
382
其他城乡社区支出
382
382
382
农林水支出
24389
14275
10114
1670
26059
农业农村
8489
6142
2347
8489
行政运行
765
765
765
事业运行
4567
4567
4567
科技转化与推广服务
62
8
54
62
病虫害控制
1041
1041
1041
农产品质量安全
516
516
516
执法监管
248
106
142
248
农业合作经济
28
28
28
农村社会事业
10
10
10
农村道路建设
696
696
696
表五（第19页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
其他农业农村支出
556
556
556
林业和草原
5560
4496
1064
5560
行政运行
1256
1256
1256
一般行政管理事务
12
12
12
事业机构
3240
3240
3240
森林资源培育
20
20
20
技术推广与转化
13
13
13
森林生态效益补偿
67
67
67
动植物保护
15
15
15
执法与监督
35
35
35
产业化管理
10
10
10
林业草原防灾减灾
248
248
248
其他林业和草原支出
644
644
644
水利
4396
2817
1579
1670
6066
行政运行
632
632
632
水利工程建设
50
50
50
水利工程运行与维护
503
387
116
503
水土保持
231
231
231
水资源节约管理与保护
907
907
907
表五（第20页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
水质监测
32
32
32
防汛
50
50
50
农村水利
200
200
200
江河湖库水系综合整治
1670
1670
其他水利支出
1791
660
1131
1791
扶贫
2411
220
2191
2411
行政运行
220
220
220
一般行政管理事务
220
220
220
扶贫贷款奖补和贴息
96
96
96
其他扶贫支出
1875
1875
1875
农村综合改革
330
330
330
对村集体经济组织的补助
230
230
230
其他农村综合改革支出
100
100
100
普惠金融发展支出
852
852
852
农业保险保费补贴
503
503
503
创业担保贷款贴息
349
349
349
其他农林水支出
2351
600
1751
2351
其他农林水支出
2351
600
1751
2351
交通运输支出
9119
5168
3951
3000
12119
表五（第21页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
公路水路运输
9072
5168
3904
3000
12072
行政运行
364
364
364
公路建设
3000
3000
公路养护
3209
3209
3209
公路和运输安全
403
403
403
公路运输管理
3921
3352
569
3921
航道维护
772
772
772
海事管理
255
238
17
255
其他公路水路运输支出
148
39
109
148
其他交通运输支出
47
47
47
公共交通运营补助
47
47
47
资源勘探信息等支出
1293
614
679
1293
工业和信息产业监管
1088
546
542
1088
行政运行
498
498
498
一般行政管理事务
6
6
6
其他工业和信息产业监管支出
584
48
536
584
支持中小企业发展和管理支出
205
68
137
205
其他支持中小企业发展和管理支出
205
68
137
205
商业服务业等支出
563
296
267
563
表五（第22页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
商业流通事务
379
296
83
379
行政运行
296
296
296
一般行政管理事务
82
82
82
其他商业流通事务支出
1
1
1
其他商业服务业等支出
184
184
184
其他商业服务业等支出
184
184
184
援助其他地区支出
820
820
820
其他支出
820
820
820
自然资源海洋气象等支出
2899
2709
190
1000
3899
自然资源事务
2643
2538
105
1000
3643
行政运行
371
371
371
自然资源利用与保护
1000
1000
事业运行
2167
2167
2167
其他自然资源事务支出
105
105
105
气象事务
256
171
85
256
气象事业机构
171
171
171
气象服务
75
75
75
其他气象事务支出
10
10
10
住房保障支出
13421
10935
2486
13421
表五（第23页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
保障性安居工程支出
2065
2065
2065
公共租赁住房
2065
2065
2065
住房改革支出
10719
10719
10719
住房公积金
10719
10719
10719
城乡社区住宅
637
216
421
637
住房公积金管理
637
216
421
637
粮油物资储备支出
243
221
22
243
粮油事务
243
221
22
243
行政运行
221
221
221
一般行政管理事务
11
11
11
其他粮油事务支出
11
11
11
灾害防治及应急管理支出
5721
1307
4414
5721
应急管理事务
1671
1169
502
1671
行政运行
461
461
461
安全监管
465
465
465
事业运行
708
708
708
其他应急管理支出
37
37
37
消防事务
3824
3824
3824
其他消防事务支出
3824
3824
3824
表五（第24页/共24页）
2020年市级一般公共预算支出明细表
单位：万元
项目
当年财力安排
政府一般债券
合计
小计
基本支出
项目支出
煤矿安全
47
47
47
事业运行
47
47
47
地震事务
109
91
18
109
行政运行
54
54
54
地震监测
16
16
16
地震灾害预防
1
1
1
地震应急救援
1
1
1
地震事业机构
37
37
37
自然灾害救灾及恢复重建支出
70
70
70
地方自然灾害生活补助
70
70
70
预备费
13000
13000
13000
预备费
13000
13000
13000
债务付息支出
7593
7593
7593
地方政府一般债务付息支出
7593
7593
7593
地方政府一般债券付息支出
7593
7593
7593
表六（第1页/共2页）
2020年市级一般公共预算基本支出预算表
（按政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
项 目
2020年预算数
机关工资福利支出
55785
工资奖金津补贴
28207
社会保障缴费
6808
住房公积金
2532
其他工资福利支出
18238
机关商品和服务支出
8187
办公经费
6293
会议费
8
培训费
23
专用材料购置费
2
委托业务费
199
公务接待费
108
公务用车运行维护费
732
维修（护）费
135
表六（第2页/共2页）
2020年市级一般公共预算基本支出预算表
（按政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
项 目
2020年预算数
其他商品和服务支出
687
机关资本性支出（一）
29
设备购置
29
对事业单位经常性补助
168798
工资福利支出
162146
商品和服务支出
6652
对事业单位资本性补助
88
资本性支出（一）
88
对个人和家庭的补助
15601
社会福利和救助
1056
离退休费
14545
合 计
248488
备注：按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起按预算支出经济分类科目编制政府预算。
表七（第1页/共1页）
2020年市级一般公共预算“三公”经费
支出预算表
单位：万元
项 目
2020年预算数
因公出国（境）费用
400
公务接待费
1488
公务用车购置及运行费
3386
其中：公务用车运行维护费
2594
公务用车购置费
792
合 计
5274
关于2020年市级一般公共预算“三公”经费
支出预算的说明
三公经费包括：因公出国（境）费用、公务车购置及运行费、公务招待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
为深入贯彻落实中央关于厉行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，2013年省委省政府要求全省各部门“三公经费”支出要在上年基础上压减10%，市财政按照要求，提请市政府同意，向市直各部门下达了三公经费支出压减和控制目标6737万元，比2012年压减749万元，压减10%。从2014年起，在编制预算时三公经费实行总量控制，经过持续压减一般性支出，并考虑车改减少的公务用车运行维护费，2020年市级三公经费支出预算总量控制在5274万元以内，与上年持平，其中：因公出国（境）费用预算400万元，公务接待费预算1488万元，公务用车运行及购置费预算3386万元，其中：公务用车购置792万元，运行维护费2594万元。
表八（第1页/共2页）
2020年市对镇一般公共预算税收返还
和转移支付预算表
单位：万元
集聚（开发）区、镇（街道）
合计
税收返还
一般性转移
支付
专项转移
支付
轵城镇
753
-476
1229
五龙口镇
1278
526
752
克井镇
1685
-2226
3843
68
承留镇
2695
-624
3319
坡头镇
1407
426
777
204
邵原镇
1359
335
714
310
梨林镇
1188
304
680
204
思礼镇
-592
-1500
858
50
大峪镇
1601
241
1047
313
下冶镇
1437
115
1151
171
王屋镇
1852
375
1084
393
济水街道
2800
2109
691
沁园街道
4065
3211
854
表八（第2页/共2页）
2020年市对镇一般公共预算税收返还
和转移支付预算表
单位：万元
集聚（开发）区、镇（街道）
合计
税收返还
一般性转移
支付
专项转移
支付
北海街道
1467
1007
460
天坛街道
2688
240
2448
玉泉街道
809
419
390
虎岭高新片区
190
190
玉川片区
227
227
合 计
26909
4899
20297
1713
表九（第1页/共3页）
2020年省提前通知转移支付明细表
单位：万元
项 目
中央、省对我市转移支付
合 计
162555
税收返还
8267
增值税返还
8494
所得税基数返还
4732
成品油税费改革税收返还
3985
增值税“五五分享”税收返还收入
-9096
消费税税收返还收入
152
一般性转移支付
123827
均衡性转移支付
28602
成品油税费改革转移支付
692
重点生态功能区转移支付
62
固定数额补助
9762
贫困地区转移支付
287
结算补助收入
6325
产粮（油）大县奖励资金
907
表九（第2页/共3页）
2020年省提前通知转移支付明细表
单位：万元
项 目
中央、省对我市转移支付
公共安全共同财政事权转移支付收入
1035
医疗卫生共同财政事权转移支付
27329
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入
23318
交通运输共同财政事权转移支付收入
980
节能环保共同财政事权转移支付收入
897
农林水共同财政事权转移支付收入
7495
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入
526
住房保障共同财政事权转移支付收入
2736
教育共同财政事权转移支付收入
12874
专项转移支付
30461
一般公共服务类
37
民族宗教发展
15
宗教事务
20
华侨事务
2
教育发展类
257
表九（第3页/共3页）
2020年省提前通知转移支付明细表
单位：万元
项 目
中央、省对我市转移支付
学前教育发展
192
高中教育发展
7
义务教育发展
58
文化旅游体育与传媒类
36
新闻出版电影支出
36
节能环保类
8000
能源节约利用
8000
农林水发展类
5248
农村综合改革
249
普惠金融发展
999
水利发展资金
2302
扶贫专项
894
自然资源海洋气象等支出
16883
自然资源利用与保护
16883
表十（第1页/共3页）
2020年市级基本建设支出预算表
单位：万元
项 目
2020年预算数
合 计
58708
一、一般公共服务支出
42
智慧城市指挥中心扩建项目尾款
24
96333电梯应急处置服务中心建设项目尾款
18
二、教育支出
1488
卢仝学校建设项目
76
农村中小学教师周转房建设项目
166
东湖小学建设项目
150
东环路幼儿园建设项目
22
太行路学校维修改造项目
168
济源五中维修改造项目
35
愚公移山干部学院建设项目
344
示范性综合实践基地建设项目
527
三、城乡社区支出
35479
城市供热项目
2450
路灯维修项目
370
城市道路维修资金
2000
表十（第2页/共3页）
2020年市级基本建设支出预算表
单位：万元
项 目
2020年预算数
超低能耗建筑和装配式建筑项目
355
世界地质公园博物馆整改建设项目
100
北斗数据处理分中心建设项目
55
土地开发项目
2000
增减挂钩项目及指标使用费支出
1500
河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复项目
16883
耕地提质改造补助项目
3000
农村房屋不动产登记项目
400
不动产登记补充权籍调查项目
300
小沟背景区古火山地质遗迹保护项目
400
第三次土地调查数据管理系统和共享服务平台建设项目
228
建筑垃圾资源化利用项目
109
拖挂式厕所采购项目
16
农村危房改造资金、贫困村安全饮水、村组道路建设
2313
妇女儿童医院建设项目
3000
四、农林水支出
1482
农村安全饮水维护积累金
200
表十（第3页/共3页）
2020年市级基本建设支出预算表
单位：万元
项 目
2020年预算数
农村综合改革项目
1182
太行山国家森林步道项目
100
五、节能环保支出
11462
北方地区冬季清洁取暖项目
9962
节能环保项目
1500
六、住房保障支出
7755
住房公积金内外网加固、信息化提升及数据平台接入建设项目尾款
68
保障房安居工程建设项目
4500
城镇老旧小区改造项目
3187
七、交通运输支出
1000
二级公路还贷项目
1000
表十一（第1页/共1页）
2019年和2020年政府一般债务余额情况表
单位：万元
项 目
预算数
执行数
2018年末政府一般债务余额实际数
624735
624735
2019年末政府一般债务余额限额
773346
773346
2019年政府一般债券发行额
55293
55293
2019年政府一般债券还本额
43898
43898
2019年末政府一般债务余额预计执行数
636130
636130
2020年提前下达政府一般债务新增限额
8500
8500
表十二（第1页/共1页）
2020年新增政府一般债券安排项目情况表
单位：万元
项 目
金额
项目说明
S312温邵线罡头至李八庄段改造工程
500
项目总投资38215万元。主要用于S312温邵线罡头至李八庄段改造工程，路线全长约29公里。
S245邵吉线邵原至下冶改建工程
500
项目总投资14906万元，主要用于S245邵吉线邵原至下冶改建工程，线路全长26.98公里。
S243郭木线市区至坡头段改建工程
500
项目总投资36547万元，主要用于济源S243郭木线市区至坡头段改建工程，全程16公里。
执法办案中心建设
530
项目总投资1950万元，主要用于就按执法办案中心建设
公安指挥中心建设
500
项目总投资1500万元，主要用于公安指挥中心建设。
南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程
1000
项目总投资25452万元，主要用于河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程。
愚公路（济源大道至蟒河桥）道路改造
1500
项目总投资7085万元，主要用于济源愚公路（济源大道至蟒河桥）道路改造。
济渎路电缆入地改造
600
项目总投资2058万元，主要用于济源济渎路电缆入地改造。
蟒河生态补水工程
500
项目总投资5613万元，主要用于济源蟒河生态补水工程。
盘溪河水生态综合治理工程
1170
项目总投资18465万元，济源盘溪河水生态综合治理工程。
2019年扶贫村村组道路工程（补助镇级）
1200
工程总投资1319万元，主要用于济源贫困村道路改扩建15.1公里。
合计
8500
表十三（第1页/共2页）
2020年全市政府性基金预算收支表
单位：万元
项 目
收入
预算数
项 目
支出
预算数
一、政府性基金收入
158100
（一）文化旅游体育与传媒支出
85
国有土地收益基金收入
2924
国家电影事业发展专项资安排的支出
39
农业土地开发资金收入
1217
旅游发展基金支出
46
国有土地使用权出让收入
138859
（二）社会保障和就业支出
3163
城市基础设施配套费收入
12000
大中型水库移民后期扶持基金支出
3163
污水处理费收入
3100
（三）城乡社区支出
146294
二、专项债券对应项目专项收入
1500
国有土地使用权出让收入安排的支出
127053
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入
1500
国有土地收益基金安排的支出
2924
农业土地开发资金安排的支出
1217
城市基础设施配套费安排的支出
12000
污水处理费安排的支出
3100
（四）农林水支出
171
大中型水库库区基金安排的支出
171
（五）其他支出
43936
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
43300
表十三（第2页/共2页）
2020年全市政府性基金预算收支表
单位：万元
项 目
收入
预算数
项 目
支出
预算数
彩票发行销售机构业务费安排的支出
167
彩票公益金安排的支出
469
（六）债务付息支出
6394
土地储备专项债券付息支出
4894
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出
1500
本年收入合计
159600
本年支出合计
200043
上级补助收入
3595
债务还本支出
922
上年结转收入
780
上解支出
10
专项债务收入
43300
调出资金
6300
收入总计
207275
支出总计
207275
关于2020年全市政府性基金预算收支
情况的说明
一、2020年全市政府性基金预算收入情况
2020年全市政府性基金预算收入总计207275万元，其中：全市收入159600万元，上级补助收入3595万元，上年结转780万元，专项债务收入43300万元。
（一）全市收入主要项目情况
收入预算159600万元，主要项目情况是：
1.国有土地使用权出让金收入138859万元。
2.国有土地收益基金收入2924万元。
3.农业土地开发资金收入1217万元。
4.城市基础设施配套费收入12000万元。
5.污水处理费收入3100万元。
（二）上级补助收入项目情况
上级补助收入3595万元，其中：旅游发展基金46万元，地方国家电影事业发展39万元，大中型水库移民后期扶持2383万元，农村基础设施建设支出320万元，大中型水库库区基金171万元，彩票公益金支持社会事业发展专项636万元。
（三）上年结转收入项目情况
上年结转资金780万元，其中：2019年大中型水库移民后期扶持基金780万元。
二、2020年全市政府性基金预算支出情况
2020年全市政府性基金预算支出总计207275万元，其中：本年支出200043万元，债务还本支出922万元，上解支出10万元，调出资金6300万元。主要支出项目如下：
1.国有土地使用权出让金支出127053万元。
2.国有土地收益基金支出2924万元。主要用于土地出让成本和费用等支出。
3.农业土地开发资金支出1217万元。主要用于农业土地开发整理。
4.城市基础设施配套费收入安排的支出12000万元。主要用于城市基础设施配套建设支出。
5.污水处理费收入安排的支出3100万元。主要用于城市污水处理。
6.国家电影事业发展支出39万元。
7.旅游发展基金支出46万元。
8.大中型水库移民后期扶持基金支出3163万元。
9.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出43300万元。
10.彩票发行销售机构业务费安排的支出167万元。主要用于彩票发行销售机构运转业务费等。
11.彩票公益金安排的支出469万元。
12.土地储备专项债券付息支出4894万元。
13.其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出1500万元。
表十四（第1页/共3页）
2020年全市政府性基金预算支出明细表
单位：万元
项 目
合计
当年收入安排数
转移支付收入安排数
新增政府专项债券安排支出
上年结转安排数
一、文化旅游体育与传媒支出
85
85
国家电影事业发展专项资金安排的支出
39
39
其他国家电影事业发展专项资金支出
39
39
旅游发展基金支出
46
46
地方旅游开发项目补助
46
46
二、社会保障和就业支出
3163
2383
780
大中型水库移民后期扶持基金支出
3163
2383
780
移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）
2383
2383
基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出
780
780
三、城乡社区支出
146294
145974
320
国有土地使用权出让收入安排的支出
127053
126733
320
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）
8765
8765
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）
5283
5283
城市建设支出
53496
53496
农村基础设施建设支出
2320
2000
320
支付破产或改制企业职工安置费
420
420
公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）
2500
2500
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
54269
54269
国有土地收益基金安排的支出
2924
2924
表十四（第2页/共3页）
2020年全市政府性基金预算支出明细表
单位：万元
项 目
合计
当年收入安排数
转移支付收入安排数
新增政府专项债券安排支出
上年结转安排数
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）
2924
2924
农业土地开发资金安排的支出
1217
1217
城市基础设施配套费安排的支出
12000
12000
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）
9570
9570
其他城市基础设施配套费安排的支出
2430
2430
污水处理费安排的支出
3100
3100
污水处理设施建设和运营
3100
3100
四、农林水支出
171
171
大中型水库库区基金安排的支出
171
171
基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）
171
171
五、其他支出
43936
636
43300
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
43300
43300
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
43300
43300
彩票发行销售机构业务费安排的支出
167
167
福利彩票销售机构的业务费支出
167
167
彩票公益金安排的支出
469
469
用于社会福利的彩票公益金支出
248
248
用于教育事业的彩票公益金支出
146
146
用于教育事业的彩票公益金支出
59
59
表十四（第3页/共3页）
2020年全市政府性基金预算支出明细表
单位：万元
项 目
合计
当年收入安排数
转移支付收入安排数
新增政府专项债券安排支出
上年结转安排数
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
16
16
六、债务付息支出
6394
6394
地方政府专项债务付息支出
6394
6394
土地储备专项债券付息支出
4894
4894
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出
1500
1500
合 计
200043
152368
3595
43300
780
表十五（第1页/共1页）
2020年政府性基金转移支付预算表
单位：万元
项 目
中央、省对我市转移支付
合计
3595
文化旅游体育与传媒支出
85
旅游发展基金
46
地方国家电影事业发展
39
社会保障和就业支出
2383
大中型水库移民后期扶持
2383
城乡社区支出
320
农村基础设施建设支出
320
农林水支出
171
大中型水库库区基金
171
其他支出
636
彩票公益金支持社会事业发展专项
636
表十六（第1页/共1页）
2019年和2020年政府专项债务余额情况表
单位：万元
项 目
预算数
执行数
2018年末政府专项债务余额实际数
132797
132797
2019年末政府专项债务余额限额
146400
146400
2019年政府专项债券发行额
13600
13600
2019年政府专项债券还本额
5200
5200
2019年末政府专项债务余额预计执行数
141197
141197
2020年提前下达政府专项债务新增限额
43300
43300
表十七（第1页/共1页）
2020年新增政府专项债券安排项目情况表
单位：万元
项 目
金额
项目说明
济源市沁北电厂向主城区供热项目
41300
新建换热首站1座，占地1.8亩；新建高温热水管网管线总长度33.77km，
济源市中医院二期扩建项目
2000
设置床位300张，建筑面积27500㎡，包括综合住院楼24154.56㎡（其中地上18654.56㎡，地下5500㎡）和中药制剂楼3345.44㎡。项目还包括与建筑相连的室外配套给排水、电力、暖通、消防等工程。
合计
43300
表十八（第1页/共1页）
2020年全市国有资本经营预算收支表
单位：万元
项 目
收入
预算数
项 目
支出
预算数
利润收入
23517
解决历史遗留问题及改革成本支出
股利、股息收入
国有企业资本金注入
产权转让收入
国有企业政策性补贴
清算收入
金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算收入
其他国有资本经营预算支出
23517
本年收入合计
23517
本年支出合计
23517
关于2020年全市国有资本经营预算
收支情况的说明
一、编制要求
全市国有资本经营预算按照“统筹兼顾、适度集中，科学安排、确保重点，收支平衡、相互衔接”的要求编制。
二、收入预算编制情况
全市国有资本经营预算的实施范围为市直各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资企业和国有控股、参股企业，以及从事生产经营的企业化管理事业单位。国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上交的应交利润，国有控股、参股企业上交的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。根据2019年我市国有企业经营状况，2020年全市国有资本经营预算收入总计23517万元，其中：利润收入23517万元。
三、支出预算编制情况
2020年全市国有资本经营预算支出总计23517万元，主要用于投资集团项目资本金。
表十九（第1页/共3页）
2020年全市社会保险基金预算收支表
单位：万元
项 目
收入
预算数
项 目
支出
预算数
企业职工基本养老保险基金收入
143892
企业职工基本养老保险基金支出
142956
企业职工基本养老保险费收入
108982
基本养老金支出
112673
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入
医疗补助金支出
企业职工基本养老保险基金利息收入
1582
丧葬抚恤补助支出
1329
企业职工基本养老保险基金其他收入
146
其他支出
32
企业职工基本养老保险转移收入
3780
转移支出
1248
企业职工基本养老保险上级补助收入
29402
上解上级支出
27674
机关事业单位基本养老保险基金收入
39791
机关事业单位基本养老保险基金支出
39882
机关事业单位基本养老保险费收入
36533
基本养老金支出
39882
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入
2876
其他支出
机关事业单位基本养老保险基金利息收入
50
转移支出
机关事业单位养老保险基金其他收入
机关事业单位养老保险基金转移收入
332
职工基本医疗保险基金收入
49336
职工基本医疗保险基金支出
51745
职工基本医疗保险费收入
47944
基本医疗保险待遇支出
51688
表十九（第2页/共3页）
2020年全市社会保险基金预算收支表
单位：万元
项 目
收入
预算数
项 目
支出
预算数
职工基本医疗保险基金财政补贴收入
其他支出
职工基本医疗保险基金利息收入
1305
转移支出
57
职工基本医疗保险基金转移收入
87
居民基本医疗保险基金收入
41623
居民基本医疗保险基金支出
48895
城乡居民基本医疗保险费收入
12881
基本医疗保险待遇支出
45546
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入
28339
大病保险支出
3349
城乡居民基本医疗保险基金利息收入
403
其他支出
城乡居民基本养老保险基金收入
20471
城乡居民基本养老保险基金支出
16661
城乡居民基本养老保险费收入
3562
基础养老金支出
15482
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入
16286
个人账户养老金支出
904
城乡居民基本养老保险基金利息收入
617
丧葬抚恤补助支出
270
城乡居民养老医疗保险基金转移收入
6
转移支出
5
城乡居民养老医疗保险基金其他收入
其他支出
工伤保险基金收入
4456
工伤保险基金支出
4067
工伤保险费收入
4411
工伤保险待遇支出
4043
表十九（第3页/共3页）
2020年全市社会保险基金预算收支表
单位：万元
项 目
收入
预算数
项 目
支出
预算数
工伤保险基金财政补贴收入
劳动能力鉴定支出
9
工伤保险基金利息收入
45
工伤预防费用支出
15
工伤保险基金其他收入
其他支出
失业保险基金收入
5455
失业保险基金支出
8133
失业保险费收入
4895
失业保险金支出
4925
失业保险基金财政补贴收入
医疗保险费支出
654
失业保险基金利息收入
297
丧葬抚恤补助支出
失业保险基金上级补助收入
236
职业培训补贴支出
47
失业保险基金转移收入
27
稳定岗位补贴支出
926
失业保险基金其他收入
技能提升补贴支出
978
其他费用支出
209
上解上级支出
261
转移支出
133
本年收入合计
305024
本年支出合计
312339
上年结余收入
227970
年终结余
220655
收入总计
532994
支出总计
532994
关于2020年全市社会保险基金预算收支
情况的说明
一、编制要求
2020年全市社会保险基金预算按照“统筹编制、专款专用，相对独立、有机衔接”的要求编制。
二、编报范围
2020年全市社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金。
三、收入预算编制情况
社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、转移收入和其他收入。2020年全市社会保险基金收入预算总计532994万元，其中：本年收入305024万元，主要项�
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