Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie · 2020-06-03 · Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Plik: zmiany_20512e Data: 01.06.2020 1.FK - Finanse Księgowość 1.1Wprowadzono zmiany

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wersja 2.0.51.2E

01 czerwca 2020

Oprogramowanie: SyriuszStd

Wersja: 2.0.51.2E Strona: 2 z 20


Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

Spis treści

FK - Finanse Księgowość1. 3

31.1. Wprowadzono zmiany dotyczące wyszukiwania powielonych

przelewów dot. pożyczki CovPoz

41.2. Rozszerzono możliwość parametryzacji tytułu przelewu i treści dekretu

księgowego

MF - Monitoring Finansowy2. 5

52.1. Wprowadzono zmiany dotyczące przeglądu i weryfikacji danych

dotyczących pożyczek CovPoz pod kątem należności

WK - Współpraca z Kontrahentem3. 9

93.1. Wprowadzono zmiany ustawień dot. obsługi pomocy publicznej w

ramach COVID-19

12

3.2. Wprowadzono automatyzację obsługi wniosku o pożyczkę CovPoz wzakresie weryfikacji poprawności wniosku, rozpatrywania pozytywnegooraz przesyłu dokumentów do FK



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

1. FK - Finanse Księgowość

1.1 Wprowadzono zmiany dotyczące wyszukiwania powielonych przelewów dot.pożyczki CovPoz

Aby ułatwić kontrolę, czy dany przedsiębiorca tylko raz otrzymał wypłatę pożyczki w ramachCOVID-19, na oknie listy "Przelewy/przekazy" (FK4100L) zostały wykonane opisane poniżejzmiany.Została dodana ramka "Selekcja duplikatów" z polem wyboru "wszystkie/duplikaty" orazpolem tekstowym. Wybór "duplikaty" wyszuka uwzględniając warunki selekcji z ramekRodzaj, Status, Data wystawienia, takie przelewy, które są powielone względem - numeru rachunku bankowego wierzyciela (dokładnie taki sam)- wpisu podanego w polu tekstowym, fragmentu tytułu przelewu (domyślnie COVID-15zzd).

Sugerowane jest wykonanie tej selekcji na przelewach przygotowanych do zatwierdzenia,tuż przed wykonaniem operacji zatwierdzenia oraz kontrolnie przed eksportem do plikuprzelewu elektronicznego.W zapytaniu pobierającym dane dla tego okna została dołączona tabela kontrahentów FK(fk_kontrahent) ze wszystkimi jej polami merytorycznymi: nazwa, nip, pesel, nr_konta_fk.



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

1.2 Rozszerzono możliwość parametryzacji tytułu przelewu i treści dekretuksięgowego

W procesie generacji tytułu przelewu i treści operacji dekretu księgowego na oknie wypłatyzostały obsłużone dwa nowe parametry:<<nip>><<pesel>>Oba parametry można wykorzystać w słownikach "Tytuł przelewu/przekazu" (PRl044) i"Treść operacji dekretu księgowego" (RPl045), są wypełniane danymi osoby lub organizacji- odbiorcy wypłaty.



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

2. MF - Monitoring Finansowy

2.1 Wprowadzono zmiany dotyczące przeglądu i weryfikacji danychdotyczących pożyczek CovPoz pod kątem należności

Aby umożliwić weryfikację kompletności danych dotyczących wniosków o pożyczkę CovPozod wniosku do należności, został dodany podgląd tych danych.Celem zmiany było pokazanie na oddzielnym oknie typu lista całej historii jednego wniosku opożyczkę od momentu rejestracji w bazie Syriusza (ręcznie lub wczytania z PGP) do stanunależności:- wniosek- umowa- wypłata- należność- wniosek o umorzenie- umorzenie/spłata

Okno główne komponentu WK (AD0000/WK)Na oknie głównym komponentu WK została dodana opcja menu WK > COVID-19 > Jednorazowa pożyczka > Przegląd / weryfikacja wnioskówOpcja otwiera nowe okno "Przegląd / weryfikacja wniosków" (WK0017L). Na nowe oknozostały przeniesione z okna "Wnioski" (WK0010L) procesy dotyczące należności.

Okno Przegląd / weryfikacja wniosków (WK0017L)



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

Okno stanowi rodzaj raportu z przebiegu obsługi wniosku, domyślnie pokazujenajistotniejsze dane z historii wniosku, umożliwia prostą i złożoną selekcję danych, zapislisty ręcznej (wk_wn_ref) i raportu z listy.

WNIOSEKNr wniosku (wwr.nr_wniosku)Data złożenia (wwr.data_zloz_wn)Data rozp. wn. (wwr.data_rozpatrzenia)Nr dokum. wniosku (wwr.nr_dokumentu)Kwota przyzn. (wwr.kwota_przyznana)Uwagi (wwr.uwagi)Uwagi wn (wwr.uwagi_do_wniosku)Uzasadnienie (wwr.uzasadnienie_wniosku)Id dokumentu pgp (wwr.id_dokumentu_pgp) Id rach. bank. (wwr.id_rachunku) - identyfikator rachunku bankowego wskazanego nawnioskuTelefon (wwr.telefon) e-mail (wwr.email)

WNIOSKODAWCAId wnioskodawcy (wwr.id_wnioskodawcy)Wnioskodawca (sok.nazwa_organiz)NIP (sok.nip)Regon (sok.regon)Pesel (sok.pesel)Nr konta FK (sok.nr_konta_fk)Nr rach. bank. (sy_rachunek_bankowy.nr_rach_bank)

UMOWA//Tylko umowa główna, pomijane aneksyStatus um. (wg wur.kod_stat_dokum)Nr umowy (wur.nr_umowy)Nr dokum. umowy (wur.nr_dokumentu)Kod progr. um. (wur.kod_programu)



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

Data podp. um. (wur.data_podp_umowy)Kwota um (wur.kwota_ogolem)

WYPŁATA//Powinien być jeden wpis, jeśli jest więcej to powielenie wierszy na oknieNr wypłaty (sw.nr_wyplaty)Kod progr. wyp. (sw.kod_programu)Data wypłaty (sw.data_wyplaty)Kwota wyp. (sw.kwota_wyp)Status wypłaty (sw.status_wyp)

NALEŻNOŚĆ//Powinien być jeden wpis, jeśli jest więcej to powielenie wierszy na oknieNr decyzji o należn. (sdn.nr_decyzji)Data dec. nal. (sdn.data_nal)Data płatności (sdn.data_plat)Termin wn. umorz - termin wniosku o umorzenie, pole wyliczane Data dec. nal. + 3 mies. +14 dniKod zad/wyd nal. (sdn.kod_zad_wydat)Kwota nal. (sdn.kwota_naleznosci)Status dec. nal (sdn.status_dec) - status decyzji o należnościStatus nal. (sdn.status) - status należnościNr dowodu nal (sdn.nr_dow_nal)

DOKUMENTY NALEŻNOŚCI// Dokument typu "wniosek o umorzenie", powinien być jeden, jeśli więcej to powieleniewierszy na oknieNr wniosku umorz. (sndok.nr_dokum)Data wn. umorz. (sndok.data_dokum)Kwota wn. umorz. (sndok.kwota)Status wn. umorz. (sndok.status)

ODSETKISuma nal. odsetek (kwotaOdsetek=sum(sod.kwota)) - suma kwot naliczonych odsetek (zewszystkich wpisów)Szczegółowe pola z tabeli wypełniane tylko wtedy, jeśli istnieje tylko jeden wpis:Data naliczenia (sod.data) - data naliczenia odsetekNr dokum ods. (sod.nr_dokum) - nr dokumentu z naliczeniem odsetekNr dowodu ods. (sod.nr_dow) - nr dowodu FK dla naliczenia odsetek, nie puste, gdynaliczenie przesłano do FK

UMORZENIA Suma umorzeń (kwotaUmorzen=sum(sum.kwota)) - suma kwot umorzeń (ze wszystkichwpisów)Szczegółowe pola z tabeli wypełniane tylko wtedy, jeśli istnieje tylko jeden wpis:Data umorzenia (sum.data)Nr dokum umorz. (sum.nr_dokum) - nr dokumentu umorzeniaNr dowodu umorz (sum.nr_dow) ) - nr dowodu FK dla umorzenia, nie puste, gdy przesłanodo FK

SPŁATYKwota zwrotu (zwrotWypl) - spłata dokonana przed upływem 3 miesięcy uznawana za zwrotmylnej wypłaty Kwota spłat nal. (splataNal) - kwota spłat kapitału po upływie 3 miesięcy od wypłaty, przynegatywnie rozpatrzonym wniosku o umorzenie może się pojawićKwota spl. ods. (splataOds) - kwota spłat odsetek, jeśli były naliczone, to mogą się pojawić



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

spłaty odsetekSzczegółowe pola z tabeli wypełniane tylko wtedy, jeśli istnieje tylko jeden wpis:Data spłaty (sum.data_spl)Nr dowodu spłaty (sum.nr_dow) ) - nr dowodu FK dla spłaty, nie puste, gdy przesłano do FK

Wywołania modułów, przyciski [Czynności] > [Dodaj należności dla pożyczek CovPoz] - wywołanie procesu dodawania

należności dla wyselekcjonowanych wniosków [Czynności] > [Przesył do FK dla należności dot. pożyczek CovPoz] - wywołanie procesu

przesyłu do FK dla wyselekcjonowanych wniosków

Blokowanie / ukrywanie / wyliczanie pól

Etykieta Opis blokowania / ukrywania Sposób wyliczenia

Nr wniosku WnioskodawcaNr dokum. umowy Nr wypłaty Data wypłaty Kwota wyp.Status wypłaty Nr decyzji o należn.Status nal. Nr dowodu nal

Domyślnie widoczne, pozostałe nie wymienione pola domyślnie ukryte

Przesyły do FK dot. odsetek, umorzeń i spłat Na oknach dodatkowych danych dotyczących należności:- Odsetki i inne zwiększenia należności (SY0049U):- Umorzenia i inne zmniejszenia należności (SY0049U)- Spłaty (SY0041U)dla należności dotyczącej CovPoz zostaje automatycznie wykonany przesył do FKanalogicznie jak na oknie należności: nie jest pokazywane ani okno z listą typów refundacjiani okno z listą parametrów dekretacji reguły wytwarzania dokumentów księgowych.

Przesył UmorzeńPonieważ w regule Umorzenie użytkownik sam definiuje parametry dekretacji, abyujednolicić obsługę umorzeń, do reguły został dodany parametr S-UN-CovPoz. Przesyłumorzenia korzysta z parametru o takim kodzie. Zadaniem użytkownika jest zdefiniowanedekretacji dodanego parametru.



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

3. WK - Współpraca z Kontrahentem

W ramach komponentu dodano rozwiązanie umożliwiające automatyczną generacji danych dlajednorazowej pożyczki w ramach COVID-19:

- umów rozpatrzony pozytywnie

- wypłat o statusie zatwierdzona

- przelewów do FK

- dokumentów księgowych.

Dodano także możliwość grupowej weryfikacji wniosków na podstawie danych z CEiDG orazKRS. W ramach weryfikacji dodano także sprawdzanie czy wnioski są zdublowane, czy dladanego przedsiębiorcy o zadanym numerze NIP dodano już inny wniosek do systemu i czy dlapodanego we wniosku numeru rachunku bankowego istnieje wypłata.

3.1 Wprowadzono zmiany ustawień dot. obsługi pomocy publicznej w ramachCOVID-19

Zgodnie z wyjaśnieniami UOKiK dotyczącymi pomocy publicznej udzielanejprzedsiębiorcom, którzy ucierpieli w wyniku COVID-19 (https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3972) wykonane zostałyponiższe zmiany.

Wykonana została konfiguracja umożliwiająca obsługę pomocy publicznej: ręcznedodawanie informacji o udzielonej pomocy publicznej, automatyczną generację zapisów oudzielonej pomocy publicznej oraz w efekcie przygotowanie sprawozdania.

Do słownika RPl019 – Przeznaczenie pomocy publicznej dodane zostały dwie pozycje.Jeżeli w słowniku są już pozycje o danym kodzie pozostaną one bez zmian i sąwykorzystane nadal.



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

Do słownika RPl018 – Rodzaje udzielonej pomocy publicznej (okno SL0021L; tabelasl_rodzaj_pomocy) dodane zostały pozycje odpowiadające wsparciom w ramach COVID-19.Słownik umożliwia określenie formy pomocy i podstaw prawnych dla każdej pozycji.Jeżeli w słowniku znajdują się już pozycje o danym kodzie, zostaną one zmodyfikowane wzakresie pól Forma pomocy, Ustawa i Przepis ustawy i są wykorzystane nadal.

Wykonana została konfiguracja dla automatycznego generowania informacji o udzielonejpomocy publicznej.Dla zdarzeń będących podstawą udzielenia pomocy publicznej dotyczących COVID-19 (WK> Pomoc publiczna > Parametry przyznawania pomocy) (okno SL0022L; tabelasl_rodzaj_zdarz_pom) ustawione lub zmodyfikowane zostały rodzaj i przeznaczenie pomocyna dodane/zmodyfikowane wcześniej pozycje ze słowników. Wyłączona została flagaDyskontowanie.

Dodatkowo na oknie konfiguracji zdarzenia będących podstawą udzielenia pomocypublicznej (SL0022M) dodana została możliwość określenia domyślnego programupomocowego, w ramach którego udzielana jest pomoc. Dodane zostały pola Programpomocowy z możliwością wyboru ze słownika lokalnego (analogicznie jak w oknie udzielonejpomocy SY0079M przy ręcznej rejestracji/modyfikacji danych).



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

Wykonanie ww. konfiguracji umożliwia korzystanie z automatycznej generacji informacji oudzielonej pomocy publicznej z ustawieniami zalecanymi przez UOKiK (WK > Pomocpubliczna > Generacja zapisów o udz. pomocy) oraz automatycznie ustawianie informacji oprogramie pomocowym w wygenerowanych danych.

Ponieważ pomoc w ramach COVID-19 nie jest pomocą de minimis, w procesie generacjiinformacji o udzielonej pomocy publicznej wykonana została zmiana gwarantując, że dlawsparć dot. COVID-19 (CovPoz, CovDzG, CovWynP, CovWynO) flaga „Pomoc de minimis”nie jest włączana. Dotychczas każda pomoc udzielana w PUP była kwalifikowana jakopomoc de minimis, dlatego flaga domyślnie była zawsze włączana, bez względu na wybraneprzeznaczenie pomocy. Aby efekt zmiany był widoczny należy wartość parametrulokalnego RPl154 – PomocPublicznaDeMinimis (Czy wszystkie automatyczniegenerowane zapisy o pomocy publicznej mają być ustawiane jako pomoc deminimis?) ustawić na Nie. W procesie generacji jest wówczas analizowane przeznaczeniepomocy (dla przeznaczenia o kodzie e1 jest włączana flaga „Pomoc de minimis”, dla innegonie).Dodatkowo w procesie automatycznej generacji wykonana zostaje ustawianie programupomocowego na podstawie wskazanego w definicji zdarzenia będącego podstawąudzielenia pomocy.



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

Ponieważ dla pomocy publicznej w ramach COVID-19 (zgodnie z wyjaśnieniami UOKiK) niejest przewidziane wydawanie zaświadczenia na liście udzielonej pomocy (okno SY0078L,menu Dokumenty > Zaświadczenie o udzielonej pomocy) oraz w oknie danych udzielonejpomocy (SY0078M przycisk „Wydruk zaśw.”) ukryta została możliwość wydrukuzaświadczenia.

Przykładowy wydruk sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej dla wsparcia COVID-19(art. 15zzc, 15zzd, 15zzb):

3.2 Wprowadzono automatyzację obsługi wniosku o pożyczkę CovPoz wzakresie weryfikacji poprawności wniosku, rozpatrywania pozytywnego orazprzesyłu dokumentów do FK

Ze względu na dużą liczbę wniosków oraz różne sposoby organizacji pracy w urzędziezostały dodane nowe opcje menu umożliwiające automatyczną generację umów, wypłat orazautomatyczne przesyłanie do FK wypłat dla wybranych wniosków. Dodano także opcjęgrupowej weryfikacji wniosków.W związku z powyższym w Oprogramowaniu SyriuszStd zostały wykonane następującezmiany:

Na oknie Lista wniosków o pozostałe refundacje WK0010L dla typu refundacji CovPoz wmenu Czynności zostały dodane nowe opcje menu:

Weryfikacja wniosków Obsłuż pozytywnie wnioski Przesył do FK wypłat do wniosków



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

1. Proces "Weryfikacja wniosków"

Analiza poprawności danych zaczyna się od wyszukiwania przedsiębiorcy w CEiDG,natomiast, gdy CEiDG nie zwróci danych następuje wyszukiwanie w KRS.Powody negatywnej weryfikacji będącej wynikiem procesu Weryfikacja wniosku (dotyczy procesu wywoływanego z listy oraz z okna wniosku): NIP wnioskodawcy nie figuruje w CEIDG /KRS (zapytanie do CEIDG po numerze NIP

nie zwraca żadnych danych, zapytanie do KRS także nie zwraca żadnych danych)

podana nazwa firmy nie jest zgodna z nazwą podaną w CEIDG /KRS, czyli nazwa firmypodana na wniosku nie zawiera się w nazwie firmy pobranej z CEIDG /KRS,

firma nie jest aktywna na dzień złożenia wniosku lub na dzień weryfikacji wniosku (niejest aktywna lub daty rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalnościwskazują na zawieszenie działalności firmy),

firma nie prowadziła działalności przed 31.03.2020,

brakuje adresu „Stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej” w CEiDG (wKRS kontrola dotyczy adresu siedziby),

adres działalności gospodarczej z CEiDG (w KRS adres siedziby) jest spoza obszarudziałania urzędu (powiat adresu nie został umieszczony w parametrzePowiatObslPrzezUrzad),

w danych wnioskodawcy podano inny REGON w porównaniu z danymi z CEiDG/KRS(zgodność powinna być na pierwszych 9 znakach),

dla numeru rachunku bankowego wskazanego na wniosku istnieje już inny wniosek typuCovPoz o statusie rozpatrzony pozytywnie lub rozliczony bez rezygnacji wnioskodawcy inie pozostający bez rozpatrzenia i z tym samym numerem rachunku lub istnieje wypłataz innego wniosku typu „CovPoz” na ten sam rachunek bankowy,

dany wnioskodawca skorzystał już z pożyczki CovPoz w innym urzędzie (weryfikacja napodstawie danych zgromadzonych w Aplikacji Centralnej).

Proces ustawia w danych wniosku wynik weryfikacji (Brak/Pozytywny/Negatywny), datęweryfikacji oraz pracownika wykonującego proces.

Uwaga! W przypadku niedostępności CEiDG oraz KRS wynik weryfikacji zostanie ustawionyjako Brak (podobnie w przypadku, gdy jeden z rejestrów jest niedostępny a w drugim brak



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

danych podmiotu).

Na koniec dodany zostanie wpis do metryki z uwagami z przebiegu procesu (informacje dot.poszczególnych kroków weryfikacji). Dodatkowo w uwagach w metryce zapisana takżeinformacja, jeżeli przedsiębiorca nie jest "mikro". Wpisy do metryczki są dodawane dlakażdego z analizowanych wniosków.

2. Proces „Obsłuż pozytywnie wnioski”

Po wybraniu z menu opcji Czynności> Obsłuż pozytywnie wnioski zostaje wyświetlone oknoparametryzacji wraz z pytaniem:„Czy na pewno chcesz pozytywnie rozpatrzyć wszystkie wnioski z listy, dodać dla nichumowy, wypłaty oraz uzupełnić dane do przelewu?(Liczba wniosków na liście: <liczba_wniosków>”.Po potwierdzeniu za pomocą przycisku „Tak” zostaje uruchomiony proces pozytywnegorozpatrywania wniosków.

Na oknie parametryzacji procesu dostępne są następujące pola: Kod programu – wartość uzupełniana po wybraniu Zadania; wartość nie jest domyślnie

ustawiona Zadanie – wartość uzupełniania po wybraniu wartości z listy Wybór programu/projektu i

wydatku na zadaniu; wartość nie jest domyślnie ustawionaJednak po naciśnięciu zaznaczonego poniżej przycisku wartość zostaje uzupełniona na

podstawie ostatniej ustawionej wartości:

Uwaga! Wartości podane na oknie parametryzacji odnośnie Kodu programu i Zadania sąprzepisywane do wniosku, umowy i wypłaty tylko w sytuacji, gdy użytkownik wcześniej nieuzupełnił tych danych na wniosku.

Data wypłaty – domyślnie uzupełniany wartością bieżącą; Znacznik Przepisz numer dokumentu z wniosku do wypłaty – domyślnie zaznaczony;



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

Wynik weryfikacji: Pozytywny/Brak – z ustawioną wartością domyślną Pozytywny -informacja o tym, jakie wnioski tzn. z jakim Wynikiem weryfikacji należy uwzględnić wprocesie pozytywnej obsługi wniosków.

Żadne pole na oknie parametryzacji nie jest obowiązkowe i wszystkie posiadają domyślnewartości zależne od ustawień w systemie.

Algorytm działania procesu „Obsłuż pozytywnie wnioski”:Dla wszystkich pozycji z listy, dla których spełnione są poniższe warunki: status wniosku „Nierozpatrzony”, nie został zaznaczony znacznik Bez rozpatrzenia lub nie został zaznaczony znacznik

Rezygnacja wnioskodawcy, nie ma innego wniosku o typie refundacji „CovPoz” dla tego samego wnioskodawcy -

wniosek ze statusem innym niż „rozp. negatywnie” oraz nieoznaczony flagą Bezrozpatrzenia i Rezygnacja wnioskodawcy,

wynik weryfikacji wniosku jest Pozytywny lub Brak (w zależności od ustawienia na oknieparametryzacji).

należy: ustawić status wniosku na „rozpatrzony pozytywne”; o w sekcji Przyznane uzupełnić kwotę przyznaną oraz liczbę refundacji, przepisując

wartości z sekcji Wnioskowaneo jeśli na oknie Wniosku o refundację nie został określony Kod programu i Zadanie,

należy je uzupełnić wartościami domyślnymi z okna parametryzacji

wygenerować umowę:o data podpisania umowy zostanie uzupełniona datą wypłaty podaną na oknie

parametryzacji, a jeśli użytkownik jej nie wprowadził, wtedy zostanie ustawiona datąbieżącą;

o data zmiany (data zmiany statusu) zostanie uzupełniona datą bieżącą;o nr umowy zostanie pobrany z autonumeru (analogicznie jak ma to miejsce podczas

ręcznego dodawania umowy). W przypadku, gdy nadawanie numeru umowy niebazuje na autonumerach proces zostanie zakończony niepowodzeniem;

o kod programu oraz zadanie zostanie przepisane z wniosku, jeśli zostały uzupełnione,



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

w przeciwnym przypadku zostanie uzupełnione wartościami z okna parametryzacji;o kwota przyznana zostanie przepisana z wniosku z pola kwota przyznana;o numer dokumentu zostanie przepisany z wniosku.

uzupełnić rezerwacje – zostanie stworzona operacja na zadaniu z typem operacji ="Rezerwacja", analogicznie jak podczas zmiany statusu na podpisaną dwustronnie.

Uwaga! W przypadku, gdy urząd ma włączoną kontrolę limitów, po przekroczeniu limituwniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony.

dodać wypłatę:o status wypłaty zostanie ustawiony na „Zatwierdzona” o data wypłaty zostanie uzupełniona datą z okna parametryzacji, a jeśli użytkownik jej

nie wprowadzi, wtedy będzie uzupełniana datą bieżącą,



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

o numer dokumentu zostanie przepisany z wniosku, jeśli na oknie parametryzacjiużytkownik zaznaczył znacznik „Przepisz numer dokumentu z wniosku do wypłaty, wprzeciwnym przypadku pozostanie nieokreślony.

uzupełnić dane do przelewu:o analogicznie jak podczas ręcznego dodawania wypłaty, przy zmianie statusu na

"Zatwierdzona" na oknie wypłaty zostanie uzupełnione pole Tytuł operacji oraz poleUwagi,

o data realizacji przelewu pozostanie nieokreślona,

Na koniec dodany zostanie wpis do metryki z uwagami z przebiegu procesu. Wpisy dometryczki są dodawane dla każdego z analizowanych wniosków.

3. Proces "Przesył do FK wypłat do wniosku"

Po wybraniu z menu opcji Czynności> Przesył do FK wypłat do wniosku wyświetlany jestkomunikat:

Po potwierdzeniu za pomocą przycisku „Tak” uruchomiony jest proces.

Algorytm działania procesu „Przesył do FK wypłat do wniosku”:Dla wszystkich rekordów (wniosków) z listy, które: posiadają wypłaty o statusie "Zatwierdzona"zostanie: wygenerowany przesył do FK zawierający dane przelewu i dane niezbędne do

wytworzenia dokumentów księgowych, status wypłaty ustawiony na "Wypłacona", wytworzona operacja na zadaniu: Realizacja i Zadysponowanie.



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

Na koniec dodany zostanie wpis do metryki z uwagami z przebiegu procesu. Wpisy dometryczki są dodawane dla każdego z analizowanych wniosków.

4. Zmiany w metryczce

Każde wywołanie procesu: Przesył do FK wypłat do wniosku

Obsłuż pozytywnie wnioski

Weryfikacja wnioskówjest odnotowane w metryczce danego wniosku o refundację.

Sposób uzupełnienia danych w metryczce: Data – bieżąca data, Godzina – bieżąca godzina, Autor - dane użytkownika, który uruchomił proces, Systemowy – wartość Tak Wpis - nazwa uruchomionego procesu. Uwagi (w zależności od procesu, którego dotyczy wpis):o wynik weryfikacji formalnej wniosku o informacja o utworzeniu umowy o informacja o utworzeniu wypłaty o informacja o wykonaniu przesyłu do FK

5. Inne zmiany w interfejsie

Na oknie Wniosek o refundację WK0010M w ramce Weryfikacja wniosku zostały dodane



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

następujące pola: Wynik– lista rozwijana z wartościami Brak/Pozytywny/Negatywny, z domyślną wartością

„Brak”; Data – wartość uzupełniana przez proces weryfikacji wniosku; istnieje możliwość ręcznej

modyfikacji, zwłaszcza przy samodzielnym sprawdzaniu poprawności wniosku; Weryf. – pracownik wykonujący weryfikację - pole wypełniane automatycznie w procesie

weryfikacji wniosku. Istnieje możliwość ręcznej modyfikacji wartości ww. polu, pole takżemoże pozostać niewypełnione.

Ww. pola nigdy nie będą blokowane i zawsze będzie istniała możliwość ich modyfikacji.

Na oknie Wniosek o refundację WK0010M został dodany przycisk Weryfikuj wniosek. Ponaciśnięciu przycisku zostaje uruchomiony proces Weryfikacji wniosku, a informacje o jegoprzebiegu zostaną umieszczone w metryczce, a także zostanie uzupełniony wynik i dataweryfikacji oraz pracownik weryfikujący wniosek.

Na oknie Lista wniosków o pozostałe refundacje WK0010L zostanie dodana kolumnaWynik weryfikacji. Wartość ‘Pozytywny’ będzie oznaczana kolorem zielonym, a ‘Negatywny’kolorem czerwonym.



Plik: zmiany_20512e

Data: 01.06.2020

Documents

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie · 2020-06-03 · Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Plik: zmiany_20512e Data: 01.06.2020 1.FK - Finanse Księgowość 1.1Wprowadzono zmiany