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Budget rectificatif n°1

2021

Conseil d’administration du 26 novembre 2021

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3

Préambule

Propos liminaire

Le présent budget rectificatif constitue la première réévaluation proposée au conseil d’administration pour l’année 2021. Il s’agit d’un acte essentiellement technique tenant compte des conséquences de la loi de programmation de la recherche sur la dépense de masse salariale avec pour effet de porter la prévision de dépense au-delà du plafond voté fin 2020 par le conseil d’administration.

Le BR n°1 de 2021 intègre également une nouvelle prévision d’exécution des recettes et dépenses, tenant compte des effets de la crise sanitaire sur les activités de formation, de recherche, de support et de soutien.

Constituant une image intermédiaire de l’exercice 2021, ce budget rectificatif n’est pas assorti dans le rapport de l’ordonnateur d’analyses poussées de l’équilibre financier de l’établissement. Celles-ci seront effectuées dans le cadre du compte financier 2021, sur la base des données validées par les commissaires aux comptes début 2022.

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Le décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), a apporté trois grandes évolutions dans l’approche de la situation financière des établissements publics :

- La mise en œuvre d’une comptabilité budgétaire distincte de la comptabilité générale :

Pour rappel, la comptabilité générale enregistre les opérations de dépense seulement lors de la certification du service fait par l’ordonnateur, moment qui constate la naissance d’une dette à l’égard d’un tiers, on parle alors de « droit constaté ». Ce même principe s’applique pour les recettes.

La comptabilité budgétaire est quant à elle impactée en deux temps : d’une part, en amont, dès l’engagement juridique de l’établissement, ce qui se traduit par l’enregistrement d’une autorisation d’engagement (AE) et d’autre part, en aval, lors de son règlement au fournisseur, par la constatation d’un crédit de paiement (CP).

De façon prudentielle, l’enregistrement de la recette n’est réalisé que lors de son encaissement effectif, plus précisément lors du rapprochement de cet encaissement avec la facture prise en charge.

- L’approche pluriannuelle qui en découle :

Le mode d’enregistrement en comptabilité budgétaire, en séparant dans le temps le fait générateur (AE) de sa réalisation effective (CP), permet un suivi pluriannuel des dépenses. Cela offre une vision plus dynamique de l’exécution budgétaire en autorisant une reprogrammation des crédits en fonction de l’avancement des projets, tandis que jusqu’alors ce suivi ne pouvait s’opérer que par le mécanisme des reports. Cela est particulièrement sensible pour évaluer les effets des contrats pluriannuels ou des opérations de travaux.

- Une analyse de la soutenabilité désormais essentiellement basée sur une logique de trésorerie :

S’appuyant largement sur les impacts en termes d’encaissement et de décaissement, la comptabilité budgétaire comporte donc une forte dimension trésorerie. Alors que l’appréciation de la situation financière d’un établissement portait jusqu’alors uniquement sur l’analyse d’agrégats comptables en droits constatés (résultat, CAF, variation du FR), l’examen du niveau de trésorerie au regard des engagements vient désormais très largement compléter cette approche.

Les écarts entre comptabilité budgétaire et comptabilité générale sont parfaitement logiques et proviennent de quatre natures d’opérations :

- Des opérations ayant donné lieu à encaissement ou décaissement mais dont le fait générateur ne se situe pas sur l’exercice et qui sont de ce fait retraitées en comptabilité générale : charges constatées d’avance ou à payer, produits constatés d’avance ou à recevoir ;

- Des opérations inscrites en comptabilité générale mais non budgétaires car ne donnant pas lieu à mouvement de trésorerie, les dotations aux amortissements et leur corollaire en recette, la quote-part de subvention reprise au résultat, les provisions et reprises sur provisions, certaines annulations de charges ou produits sur exercices antérieurs… ;

- Des opérations budgétaires et comptables ayant des faits générateurs sur des exercices différents : restes à recouvrer sur produits de l’exercice, recouvrements au titre d’exercices antérieurs, factures de l'exercice non soldées au 31 décembre ou paiement de factures de l'exercice précédent ;

5

- Enfin, les opérations d’investissement qui figurent dans le solde budgétaire mais pas dans le résultat comptable.

Le retraitement de ces opérations permet de passer du résultat comptable au solde budgétaire et inversement.

Le BI signifie le Budget Initial. Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de l’établissement. Approuvé par le Conseil d’administration (CA), le budget est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée.

Le BR signifie le Budget Rectificatif. En cours d’année et en fonction de la réalisation des objectifs de recettes et de la consommation des crédits, l’établissement peut être amené à revoir les prévisions inscrites au budget primitif. Il le fait via un BR. Le BR est voté dans les mêmes formes que le budget initial. Généralement, afin d’avoir une bonne lecture des conventions et du projet pluriannuel d’investissement (PPI), un BR de reprogrammation peut être positionné en fin d’exercice et un BR de report peut avoir lieu, après la réalisation du

compte financier de l’année précédente, en début d’exercice.

Le CF signifie le Compte Financier. Document qui retrace l’exécution du budget de l’exercice précédent. Il rend compte du résultat de l'exercice, c'est-à-dire de l'écart entre les recettes et les dépenses, et aboutit au bilan.

Quelques précisions méthodologiques doivent enfin être apportées pour garantir la bonne lisibilité des données présentées :

Certaines données du présent budget soumis au vote (fonds de roulement, trésorerie, besoin en fonds de roulement) tiennent compte des chiffres votés au compte financier 2018, ajustés des variations adoptées lors du BI 2019. À ce titre, les données du BI 2019 inscrites diffèrent de celles adoptées lors du CA du 14/12/18. Ceci permet une meilleure projection de ces éléments au titre de 2020.

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Sommaire

1. LES IMPACTS SUR LA DEPENSE ....................................................................................................... 7 1.1. LES IMPACTS EN COMPTABILITE BUDGETAIRE (ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS)...................................... 7

1.1.1. Les impacts à la hausse ............................................................................. 7 1.1.2. Les impacts à la baisse .............................................................................. 8

1.2. LES IMPACTS EN DROITS CONSTATES ............................................................................................... 9

1.2.1. Les impacts à la hausse ............................................................................. 9 1.2.2. Les impacts à la baisse .............................................................................. 9

2. LES IMPACTS SUR LA RECETTE ....................................................................................................... 9 2.1. LES IMPACTS EN COMPTABILITE BUDGETAIRE (ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS)...................................... 9

2.1.1. Les impacts à la hausse ............................................................................. 9 2.1.2. Les impacts à la baisse ............................................................................. 10

2.2. LES IMPACTS EN DROITS CONSTATES .............................................................................................. 10

2.2.1. Les impacts à la hausse ............................................................................ 10 2.2.2. Les impacts à la baisse ............................................................................. 11

3. ANALYSE FINANCIERE ................................................................................................................ 12 3.1. INDICATEURS FINANCIERS ET RATIOS .............................................................................................. 12

3.1.1. Synthèse des principaux indicateurs ............................................................ 12 4. ANNEXES ................................................................................................................................ 14

7

exécution évolution exécution évolution évolution évolution

2019 CF19-CF20 2020 CF20-BI21 BR1 21-BI 21 BR1 21-CF 20

Autorisations d'engagement (AE) 150,035,724 € 93% -2% 146,483,143 € 77% 28% 187,855,629 € 162,278,667 € -14% 11%

Crédits de paiement (CP) 150,130,406 € 98% -2% 146,436,973 € 90% 10% 160,443,148 € 154,205,080 € -4% 5%

Reste à payer (AE-CP) -94,682 € -1% -149% 46,170 € 0% 27,412,481 € 8,073,587 € -71%

Encaissements (RE) 142,482,405 € 96% -1% 141,333,428 € 95% 18% 166,365,382 € 150,186,408 € -10% 6%

Solde budgétaire (encaissements - CP) -7,648,001 € 139% -33% -5,103,546 € 39% -216% 5,922,234 € -4,018,672 € -168% -21%

BR1 2021BI 2021CF 2019 CF 2020tableau 2

1. Les impacts sur la dépense En synthèse, le BR acte une contraction de la dépense de 14% en AE et 4% en CP. Le solde budgétaire, positif à 5,9 M€ en BI, se dégrade fortement à – 4 M€ (effet majeur du report des financements La Ruche). L’année 2021 a été marquée par une perturbation de l’activité de l’établissement, induisant une difficulté à exécuter certaines dépenses liées à ses missions de formation et de recherche.

NB : Les diverses variations induites sur les indicateurs de santé financière de l’établissement sont présentées au point 3 infra.

1.1. Les impacts en comptabilité budgétaire (encaissements et décaissements)

1.1.1. Les impacts à la hausse

Le budget rectificatif de 2021 acte une augmentation de la dépense globale de masse salariale de 1,96 M€, qui résulte de deux effets de sens contraire :

- Une augmentation des dépenses hors conventions estimée à + 3,31 M€ ; - Une déprogrammation de dépenses de masse salariale sur conventions, pour

un montant estimé à – 1,35 M€.

Le montant total passe donc de 122,97 M€ à 124,93 M€.

L'augmentation de la masse salariale s'explique par les facteurs suivants :

- la mise en œuvre de la LPR (loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche) : revalorisation des primes des enseignants,


2019 CF 19-CF 20 2020 CF 20-BI 21BR1 21-BI

21BR1 21-

CF 20Personnel 117 873 671 € 98,3% 2,4% 120 758 971 € 99,5% 1,8% 122 968 293 € 124 928 981 € 1,6% 3,5%

Fonctionnement 19 067 468 € 99,9% -17,4% 15 753 919 € 82,1% 29,9% 20 467 312 € 17 723 702 € -13,4% 12,5%

Investissement 13 189 268 € 90,9% -24,8% 9 924 084 € 46,3% 71,4% 17 007 543 € 11 552 397 € -32,1% 16,4%

TOTAL 150 130 407 € 97,8% -2,5% 146 436 973 € 90,4% 9,6% 160 443 148 € 154 205 080 € -3,9% 5,3%

BR1 2021BI 2021tableau 2 (CP) CF 2020CF 2019

8

augmentation du nombre de contrats doctoraux et revalorisation de leur rémunération ;

- les mesures liées à la crise sanitaire : accompagnement étudiant, prolongations "Covid" des contrats doctoraux ;

- les dépenses supplémentaires liées aux créations de places sur les filières en tension, en lien avec les demandes en ce sens du ministère de tutelle dont l’effort financier associé ne compense pas l’ensemble des coûts induits pour l’établissement (recrutements d'enseignants supplémentaires, hausses des heures complémentaires et des vacations d'enseignement…)

1.1.2. Les impacts à la baisse

Le budget rectificatif prend par ailleurs acte de la difficulté de l’établissement à réaliser, dans le contexte sanitaire de 2021, un certain nombre de dépenses. Ainsi :

- De nombreuses déprogrammations sont réalisées pour un montant global de 26,29 M€ en AE (dont 24,28 M€ liées au décalage à 2022 du démarrage de La Ruche, anciennement Learning Centre) et 5,49 M€ en CP, répartis entre 0,51 M€ de fonctionnement (principalement sur les conventions de recherche), et 4,98 M€ d’investissement (là encore, principalement liées au décalage de l’opération La Ruche) ;

- Des crédits de dotation (hors convention) ont été identifiés comme étant sans emploi au vu du contexte sanitaire de fermeture partielle des campus. Ce sont 1,24 M€ en AE (dont 0,64 M€ en fonctionnement et 0,6 M€ en investissement) et 2,24 M€ en CP (dont 1,64 M€ en fonctionnement et 0,6 M€ en investissement) qui font donc l’objet d’une annulation, entraînant une diminution de la dotation des centres financiers de l’établissement.

Par ailleurs, la prévision de dépense de fonctionnement est également diminuée de 580 k€ en CP avec l’annulation sur l’enveloppe centrale de réserve.

9

1.2. Les impacts en droits constatés

L’analyse en droits constatés intègre des notions absentes de la comptabilité budgétaire. Elle permet notamment d’analyser l’évolution du résultat de l’établissement.


Les dépenses de personnel augmentent de 1,6 % sous l’effet des diverses mesures exposées plus haut et ce malgré les déprogrammations réalisées sur certaines conventions de l’établissement.

Bien que la dépense globale de fonctionnement soit en baisse (cf. infra), les dépenses en droit constatés sont impactées à la hausse par la réévaluation de la dotation aux amortissements (+1,5 M€), dont le montant évalué au BR 2021 s’établit à 9,2 M€ contre une estimation de 7,7 M€ au budget initial.


Les dépenses de fonctionnement enregistrent une baisse de 6,8 % malgré le léger effet à la hausse induit sur les dépenses de masse salariale rattachées au titre du compte 633. La perturbation de l’activité a induit des déprogrammations ainsi que l’identification de crédits sans emplois.

2. Les impacts sur la recette Les recettes globalisées sont stables à 0,8% par rapport au BI 2021. Les recettes fléchées, affectées par le report à 2022 de l’opération La Ruche, reculent de 87,1% par rapport à la prévision initiale.

2.1. Les impacts en comptabilité budgétaire (encaissements et décaissements)


RE CF 2019

% exécution

évolution CF 19-CF

20 BI 2020 CF 2020

% exécution

évolution

CF 20-BI 21

BI 2021 évolution CF 20-BI

21BR1 2021

évolution BR1 21-BI

21

évolution BR1 21-CF

20

Recettes globalisées 139 510 748 € 98,7% 0,6% 143 555 655 € 140 333 173 € 97,8% 4,3% 146 387 156 € 4,3% 147 603 531 € 0,8% 5,2%

Recettes fléchées 2 971 657 € 44,7% -66,3% 5 504 528 € 1 000 254 € 18,2% 1897,3% 19 978 226 € 1897,3% 2 582 877 € -87,1% 158,2%

Total 142 482 405 € 96,3% -0,8% 149 060 183 € 141 333 428 € 94,8% 17,7% 166 365 382 € 17,7% 150 186 408 € -9,7% 6,3%


2019 CF 19-CF 20 2020 CF20-BI 21BR1 21-BI

21BR1 21-CF

20

Personnel 116 490 927 € 98,3% 2,2% 119 059 461 € 99,3% 2,0% 121 468 080 € 123 463 473 € 1,6% 3,7%

Fonctionnement 27 149 416 € 98,9% -0,7% 26 954 743 € 96,4% 10,1% 29 687 012 € 27 682 776 € -6,8% 2,7%

Investissement 12 936 722 € 89,2% -24,3% 9 798 927 € 45,7% 73,6% 17 007 543 € 11 412 561 € -32,9% 16,5%

TOTAL 156 577 064 € 97,6% -0,5% 155 813 131 € 92,0% 7,9% 168 162 635 € 162 558 810 € -3,3% 4,3%

BR1 2021BI 2021tableau 6 CF 2019 CF 2020

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La prévision de recette initiale est révisée à la hausse pour certaines recettes :

- Hausse de la subvention pour charge de service public : + 2,3 M€, principalement en vue de participer au financement des mesures d’application de la loi de programmation de la recherche précitée ;

- Hausse des recettes propres : + 965 k€, provenant d’une hausse projetée des droits d’inscriptions de 345 k€ au vu des titrages de septembre et octobre et de l’inscription d’une recette qui avait été omise en BI 2021 (620 k€), correspondant à une convention de reversement (la dépense, réalisée courant 2021, a été intégrée à la prévision finale réalisée pour le BR) ;

- Hausse des subventions publiques : + 1,37 M€, correspondant aux recettes déjà perçues au titre du plan de relance, qui n’avaient pas été inscrites en BI 2021 (les dépenses correspondantes, déjà effectuées, ont été intégrées à la prévision finale réalisée pour le BR).


La prévision de recette initiale est toutefois revue à la baisse pour d’autres recettes :

- Recettes propres de formation continue : - 800 k€ en raison de l’impact de la situation sanitaire sur certaines activités de l’établissement (notamment programmes courts et cours d’été en FLE) ;

- Déprogrammations de recettes de subventions : - 2,2 M€ liées aux difficultés d’exécution des conventions de l’établissement, principalement dans le domaine de la recherche, - 17,1 M€ liées au décalage à 2022 du lancement de l’opération La Ruche (-2,6 M€ sur la subvention d’Etat et -14,5 M€ sur la subvention Région) ;

- Révision à la baisse de la recette CVEC : -543 k€ suite à une erreur de calcul réalisée lors de l’élaboration du BI 2021.

2.2. Les impacts en droits constatés



2019 CF19-CF20 2020 CF20-BI21BR1 21-BI

21BR1 21-CF

20

Recettes de fonctionnement 145 418 847 € 99,2% 1,6% 147 751 522 € 99,9% 1,8% 150 452 006 € 152 502 799 € 1,4% 3,2%

Recettes d'investissement 2 532 132 € 50,6% -78,6% 541 180 € 11,4% 3483,6% 19 393 926 € 3 688 661 € -81,0% 581,6%

Autres ressources dont correctifs 2 784 253 €

TOTAL 150 735 232 € 99,4% -1,6% 148 292 702 € 97,2% 14,5% 169 845 932 € 156 191 460 € -8,0% 5,3%

Tableau 6 CF 2020CF 2019 BR1 2021BI 2021

11

Les recettes de fonctionnement enregistrent une augmentation de 1,4 % par rapport à la prévision initiale, principalement en raison d’une augmentation de la SCSP et des droits d’inscriptions compensant les déprogrammations de recettes sur conventions des activités de recherche.


Les recettes d’investissement enregistrent un recul de 81 % lié au report à 2022 du démarrage des opérations liées à La Ruche (anciennement Learning Centre), entraînant un décalage du financement de l’investissement par l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

12

3. Analyse financière

3.1. Indicateurs financiers et ratios

L’analyse financière de l’exercice 2021 sera réalisée à l’occasion du compte financier 2021. On notera toutefois le retour à un résultat excédentaire rendu possible par un niveau de dépense global inférieur à la prévision. De même, l’effet de la LPR ne permet pas d’améliorer le ratio dépenses de personnel/produits encaissables, projeté au même niveau qu’au CF 2020.

3.1.1. Synthèse des principaux indicateurs

INDICATEURS GBCP MESURE SEUIL DE

VIGILANCE SEUIL D'ALERTE

CF 2017

CF 2018

CF 2019

CF 2020

BI 2021

BR1 2021

Moyenne établissements

SHS CF 2019

Equilibre financier

Résultat net comptable (en M€) comptes classe 7 - comptes classe 6

alerte < 0 5.3 5.3 1.8 1.7 -0.7 1.4 0.2

Résultat / Produits encaissables (en %)

Résultat / Produits donnant lieu à un encaissement et à une variation de trésorerie

alerte < 0 < vigilance < 2

4.0 3.8 1.3 1.2 -0.5 0.9 0.2

Capacité d'autofinancement (CAF) (en M€)

produits encaissables - charges décaissables

alerte < 0 8.5 8.8 5.4 5.5 3.5 5.0 2.1

CAF / Produits encaissables (en %)

CAF / Produits donnant lieu à un encaissement et à une variation de trésorerie

alerte < 0,5 < vigilance < 1 6.3 6.4 3.8 3.9 2.4 3.4 1.6

Cycle d'exploitation

Fonds de roulement net global (en M€) ressources stables - emplois stables alerte < 0 35.9 43.3 41.1 37.3 34.1 34.6 14.8

Fonds de roulement en jours de charges décaissables

(FdR / charges décaissables) X 360

alerte < 25 < vigilance < 30 102.9 121.1 108.6 98.5 85.5 87.7 42.9

Besoin en fonds de roulement (en M€) Actif circulant – Dettes circulantes

-10.5 -12.1 -5.8 -5.3 -4.7 -4.2 -6.8

Trésorerie (en M€) alerte < 0 46.4 55.4 46.9 42.6 38.7 38.8 21.6

Trésorerie en jours de charges décaissables

(Trésorerie / Charges décaissables) X 360

alerte < 25 < vigilance < 30

133.1 155.0 123.9 112.5 97.2 98.4 62.4

Financement de l'activité

Charges décaissables / Produits encaissables (en %)

(Charges – Charges non décaissables) / Produits encaissables

98 < vigilance < 100 < alerte

93.7 93.6 96.2 96.1 97.6 96.6 98.4

Taux de rémunération des permanents (en %)

Masse salariale permanents (titulaires + CDI) / Total Masse salariale


80.5 81.1 80.4 80.1 80.0 80.1 80.4

Dépenses de personnel / Produits encaissables (en %)

Total masse salariale */ Produits encaissables *comptes 633 exclus


82.1 81.9 82.2 84.1 82.6 84.1 82.4

Ressources propres / Produits encaissables (en %)

Ressources propres (produits encaissables hors SCSP) / Produits encaissables


Autofinancement des investissements

CAF / Acquisitions d’immobilisations (en %)

CAF / Dépenses d’investissement


Indicateurs GBCP

Solde budgétaire (M€) encaissements - crédits de paiement 3.9 8.5 -7.6 -5.1 5.9 -4.0 2.1

NB: les données du cycle d'exploitation pour les BI sont actualisées avec les données des CF.

13

14

4. Annexes 1.1 Tableau 1 des autorisations d'emploi (pour vote)

1.2 Tableau 2 des autorisations budgétaires (pour vote)

1.3 Tableau 3 des dépenses par destination et des recettes par origine

1.4 Tableau 4 d'équilibre financier (pour vote)

1.5 Tableau 5 des opérations pour le compte de tiers

1.6 Tableau 6 de situation patrimoniale (pour vote)

1.7 Tableau 7 de plan de trésorerie

1.8 Tableau 8 des opérations sur recettes fléchées

1.9 Tableau 9 des opérations pluriannuelles (pour vote)

1.10 Tableaux 9bis relatifs au programme pluriannuel d'investissement

1.11 Tableau 10 détails des opérations pluriannuelles

1.12 Tableau de synthèse budgétaire et comptable

1

Budget rectificatif

2021

Conseil d’administration du 26 novembre 2021

15

2

16

3

Liasse budgétaire

17

Tabl

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n°1

- Em

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202

1BI 2

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mpr

unts

(ca

pita

l) ;

Nou

veau

x pr

êts

(cap

ital

) ;

Dép

ôts

et c

auti

onne

men

ts

(b1)

00

00

Nou

veau

x em

prun

ts (

capi

tal)

;Rem

bour

sem

ents

de

prêt

s (c

apit

al)

;D

épôt

s et

cau

tion

nem

ents

(b

2)

Opé

rati

ons

au n

om e

t po

ur le

com

pte

de t

iers

(c1

)**

512,

800

325,

800

-187

,000

512,

800

508,

000

-4,8

00O

péra

tion

s au

nom

et

pour

le

com

pte

de t

iers

(c2

)**

Aut

res

déca

isse

men

ts n

on b

udgé

tair

es (

e1)

00

00

Aut

res

enca

isse

men

ts n

on b

udgé

tair

es (

e2)

Sous-

tota

l des

opér

atio

ns

ayan

t un im

pac

t nég

atif

sur

la

trés

orer

ie d

e l'o

rgan

ism

e (1

)=D

2+(b

1)+

(c1)+

(e1)

512,8

00

4,3

44,4

72

3,8

31,6

72

6,43

5,03

450

8,00

0-5

,927

,034

Sous-

tota

l des

opér

atio

ns

ayan

t un im

pac

t pos

itif

sur

la

trés

orer

ie d

e l'o

rgan

ism

e (2

)=D

1+(b

2)+

(c2)+

(e2)

ABO

ND

EMEN

T d

e la

tré

sore

rie

(I)=

(2)

- (1

)5,9

22,2

34

0-5

,922,2

34

3,83

6,47

23,

836,

472

PR

LELE

VEM

ENT

de

la t

réso

reri

e (I

I)=(1

) -

(2)

dont

Abo

ndem

ent

de l

a tr

ésor

erie

flé

chée

(a)

***

12,2

21,3

840

-12,

221,

384

305,

450

305,

450

dont

Pré

lève

men

t su

r la

tré

sore

rie

fléc

hée

(a)*

**

dont

Abo

ndem

ent

de l

a tr

ésor

erie

non

flé

chée

(d)

00

6,29

9,15

03,

531,

022

-2,7

68,1

28do

nt P

rélè

vem

ent

sur

la t

réso

reri

e no

n fl

éché

e (d

)

TO

TA

L D

ES B

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INS

(1)

+ (

I)6,4

35,0

34

4,3

44,4

72

6,4

35,0

34

4,3

44,4

72

TO

TA

L D

ES F

INA

NC

EMEN

TS

(2)

+ (

II)

(*)

Mon

tant

iss

u du

tab

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"Aut

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ns b

udgé

tair

es"

(**)

Mon

tant

s is

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Opé

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ons

pour

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iers

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péra

tion

s su

r re

cett

es f

léch

ées"BES

OIN

SFIN

AN

CEM

EN

TS

RETO

UR

AU

SOM

MAI

RE

21

Tabl

eau

n°5

- O

péra

tion

s po

ur le

com

pte

de t

iers

- P

our

info

rmat

ion

Budg

et R

ecti

fica

tif

n°1

- 20

21

Com

pte

sLi

bel

léD

écai

ssem

ents

(c1

)En

cais

sem

ents

(c2

)

4671

216,

800.

0041

0,00

0.00

4450

0000

109,

000.

0098

,000

.00

47x

0.00

0.00

325,

800.

0050

8,0

00.0

0

NB.

: le

sold

e pr

évis

ionn

el c

rédi

teur

du

com

pte

4671

ser

a tr

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roba

blem

ent

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au

com

pte

4419

, da

ns l'a

tten

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es d

irec

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fin

ance

ur c

once

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t ce

t ex

céde

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Si u

n re

vers

emen

t es

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dé,

il y

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déc

lass

emen

t du

441

9 au

466

4 pu

is s

olde

par

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; si

réi

njec

tion

pou

r le

s bo

urse

s AM

I, il y

aura

déc

lass

emen

t du

441

9 au

467

1. Il

est

con

seill

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DRI s

e ra

ppro

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du f

inan

ceur

bou

rse

AM

I pou

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.

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BOU

RSE

S AM

I

TVA

Aut

res

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atio

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s en

com

pte

de t

iers

RETO

UR

22

Tabl

eau

n°6-

Sit

uati

on p

atri

mon

iale

- P

our

vote

Budg

et R

ecti

fica

tif

n°1

- 20

21

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ula

tion

au

:31/1

2/2

021

Com

pte

de

résu

ltat

CH

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Réa

lisé

2019

Réa

lisé

2020

BI 2021

BR

1 20

21

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t BR

- B

IPR

OD

UIT

SR

éalisé

2019

Réa

lisé

2020

BI 2021

BR

1 20

21

Ecar

t BR

- B

I

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onne

l11

6,49

0,92

711

9,05

9,46

112

1,46

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012

3,46

3,47

31,

995,

393

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enti

ons

de l'E

tat

120,

568,

755

120,

650,

863

120,

283,

119

122,

725,

189

2,44

2,07

0

dont

cha

rges

de

pens

ions

civ

iles

33,2

03,6

2534

,034

,110

0Fi

scal

ité

affe

ctée

2,94

5,91

02,

134,

858

2,17

8,47

71,

634,

515

-543

,962

Inte

rven

tion

s0

Aut

res

subv

enti

ons

5,60

8,04

35,

013,

018

10,0

80,0

197,

965,

452

-2,1

14,5

67

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tion

nem

ent

autr

e qu

e le

s ch

arge

s de

per

sonn

el27

,149

,416

26,9

54,7

4329

,687

,012

27,6

82,7

76-2

,004

,236

Aut

res

prod

uits

16,2

96,1

4019

,952

,783

17,9

10,3

9120

,177

,644

2,26

7,25

3

TO

TA

L de

s ch

arge

s143,6

40,3

42

146,0

14,2

04

151,1

55,0

92

151,1

46,2

49

-8,8

42

TO

TA

L de

s pro

duit

s145,4

18,8

47

147,7

51,5

22

150,4

52,0

06

152,5

02,7

99

2,0

50,7

94

Rés

ulta

t (B

ENEF

ICE)

1,7

78,5

05

1,737,3

18

01,3

56,5

50

Rés

ulta

t (P

ERT

E)595,3

57

0703,0

86

0

Tota

l éq

uilib

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u co

mpt

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ulta

t pr

évis

ionn

el14

5,41

8,84

714

7,75

1,52

215

1,15

5,09

215

2,50

2,79

9To

tal éq

uilib

re d

u co

mpt

e de

rés

ulta

t pr

évis

ionn

el14

6,01

4,20

414

7,75

1,52

215

1,15

5,09

215

2,50

2,79

9

EMPL

OIS

Réa

lisé

2019

Réa

lisé

2020

BI 2021

BR

1 20

21

Ecar

t BR

- B

IR

ESSO

UR

CES

Réa

lisé

2019

Réa

lisé

2020

BI 2021

BR

1 20

21

Ecar

t BR

- B

I

Insu

ffis

ance

d'a

utof

inan

cem

ent

00

00

Cap

acit

é d'

auto

fina

ncem

ent

5,39

4,92

95,

499,

794

3,53

5,85

14,

956,

042

1,42

0,19

1

0Fi

nanc

emen

t de

l'a

ctif

par

l'E

tat

677,

281

403,

116

3,97

6,74

12,

830,

740

-1,1

46,0

01

12,9

36,7

229,

803,

957

17,0

07,5

4311

,412

,561

-5,5

94,9

82Fi

nanc

emen

t de

l'a

ctif

par

des

tie

rs a

utre

s qu

e l'E

tat

1,85

4,85

213

8,97

415

,417

,185

857,

921

-14,

559,

264

0Aut

res

ress

ourc

es2,

784,

254

4,12

00

Rem

bour

sem

ent

des

dett

es f

inan

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es0

00

0Aug

men

tati

on d

es d

ette

s fi

nanc

ière

s0

00

TO

TA

L de

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ploi

s12,9

36,7

22

9,8

03,9

57

17,0

07,5

43

11,4

12,5

61

-5,5

94,9

82

TO

TA

L de

s re

ssou

rces

10,7

11,3

15

6,0

46,0

05

22,9

29,7

77

8,6

44,7

03

-14,2

85,0

74

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t au

fon

ds

de

roule

men

t0

05,

922,2

34

0Pré

lève

men

t su

r fo

nds

de

roule

men

t0

3,757,9

53

02,7

67,8

58

Réa

lisé

2019

Réa

lisé

2020

BI 2021

BR

1 20

21

Ecar

t BR

- B

I

Résu

ltat

de

l'exe

rcic

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37,3

18

1,7

37,3

18

1,7

37,3

18

1,3

56,5

50

-380

,768

+ do

tati

on a

ux a

mor

tiss

emen

ts,

dépr

écia

tion

s et

pro

visi

ons

7,38

7,45

59,

638,

706

7,71

9,48

79,

276,

121

1,55

6,63

4

- re

pris

es s

ur a

mor

tiss

emen

ts,

dépr

écia

tion

s et

pro

v21

0,19

225

,475

0

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leur

net

te c

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des

élé

men

ts d

'act

if c

édés

0

- pr

odui

ts d

e ce

ssio

n d'

élém

ents

d'a

ctif

s60

04,

120

0

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des

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vent

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isse

men

t vi

rée

au r

ésul

tat

de l'e

xerc

ice

3,56

0,23

95,

846,

635

3,48

0,55

05,

676,

629

2,19

6,07

9

= C

apac

ité

ou Ins

uffi

sanc

e d'a

uto

fina

ncem

ent

(CA

F

ou IA

F)

5,3

53,7

42

5,499,7

94

5,9

76,2

55

4,9

56,0

42

-1,0

20,2

13

Réa

lisé

2019

Réa

lisé

2020

BI 2021

BR

1 20

21

Ecar

t BR

- B

I

Var

iati

on d

u fo

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men

t (a

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t ou

pré

lève

men

t)-2

,225

,408

-3

,757

,953

5,

922,

234

-2,7

67,8

58

-8,6

90,0

92

Var

iati

on d

u be

soin

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fond

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lem

ent

(fon

ds d

e ro

ulem

ent-

trés

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ie)

6,31

9,88

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3,18

20

1,06

8,61

31,

068,

613

Var

iati

on d

e la

tré

sore

rie

(abo

ndem

ent

ou p

rélè

vem

ent)

-8,5

45,2

93

-4,2

61,1

35

5,92

2,23

4-3

,836

,472

-9

,758

,706

Niv

eau

du f

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roul

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t41

,087

,525

37,3

29,5

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,052

,101

34,5

61,7

1450

9,61

3

Niv

eau

du b

esoi

n en

fon

ds d

e ro

ulem

ent

-5,7

91,2

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-5,2

88,0

47

-5,7

91,2

30

-4,2

19,4

34

1,57

1,79

6

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eau

de l

a tr

ésor

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46,8

78,7

5442

,617

,619

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39,8

43,3

3038

,781

,147

-1,0

62,1

83

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apac

ité

d'a

uto

finan

cem

ent

(CA

F)

Var

iati

on e

t ni

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onds

de

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t, d

u bes

oin e

n fo

nds

de

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t et

de

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réso

reri

e

NB

:

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de

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luti

on d

e la

sit

uat

ion p

atri

mon

iale

en d

roit

s co

nst

atés

Inve

stis

sem

ents

RETO

UR

AU

SOM

MAI

RE

23

Tabl

eau

n°7

- Pl

an d

e tr

ésor

erie

- P

our

info

rmat

ion

Budg

et R

ecti

fica

tif

n°1

- 20

21

janvi

er

févr

ier

mar

sav

ril

mai

juin

juille

tao

ût

sept

embre

octo

bre

nov

embr

edéc

embr

eT

OT

AL

Var

iati

on d

e la

tr

ésor

erie

annuelle

42,6

17,6

19

63,3

93,4

69

51,7

15,1

13

41,7

80,8

33

61,4

42,6

87

52,1

21,1

93

41,2

38,8

66

73,7

38,1

95

63,7

53,8

45

54,5

36,3

00

45,9

81,3

17

50,4

19,8

10

795,7

36

31,8

21,6

89

1,1

92,6

38

884,1

69

31,2

29,9

02

1,5

64,1

19

46,2

11,3

89

387,6

51

3,5

32,0

36

437,7

09

19,8

48,5

26

9,6

97,9

66

147,6

03,5

31

029

,952

,788

00

30,5

04,3

020

41,9

42,9

280

01,

488,

945

18,0

96,6

870

121,

985,

650

00

34,3

000

80,0

000

438,

000

00

116,

551

00

668,

851

00

00

00

1,15

4,30

20

00

048

0,21

31,

634,

515

146,

796

1,02

0,93

028

2,54

343

7,65

024

8,29

21,

233,

486

367,

530

43,0

4075

4,23

640

1,32

069

5,28

03,

272,

652

8,90

3,75

664

8,94

184

7,97

187

5,79

544

6,51

939

7,30

833

0,63

32,

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L24

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012

,536

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94

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35,3

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,500

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sonn

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842

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sonn

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ent

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TA

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nnem

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33

Tableau n°12 - Synthèse budgétaire et comptable - Pour information Budget Rectificatif n°1 - 2021

Réalisé 2020 BI 2021 BR1 2021

1,314,925 30,749,487 1,361,095

41,087,525 28,129,866.9 37,329,572-5,791,230 -5,791,229.3 -5,288,047

46,878,754 33,921,096 42,617,619

4.a -420,372 0 117,852

4.b 47,299,126 0 42,499,767

Autorisations d'engagement 146,483,143 187,855,629 162,278,667

Résultat patrimonial 1,737,318 -703,086 1,356,550Capacité d'autofinancement (CAF) 5,499,794 3,535,851 4,956,042Variation du fonds de roulement -3,757,953 5,922,234 -2,767,858

Opérations bilancielles non budgétaires SENS 0 0

Nouvel emprunt / remboursement de prêt + / - 0 0Report à nouveau +Remboursement d'emprunt / prêt accordé + 0 0Cautionnements et dépôts - 0 0

Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires SENS 112,861 -11,576

Variation des stocks + / - 0 0

Production immobilisée + 0 0

Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables - -114,617 -139,506

Produits divers de gestion courante + 227,477 127,929

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires SENS 1,232,732 1,262,390Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs

+ / - -1,232,683 -1,812,422

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

+ / - 3,324,946 4,396,657

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs

+ / - -242,996 -301,721

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

+ / - -616,534 -1,020,124

-5,103,546 5,922,234 -4,018,67212.a 141,333,428 166,365,382 150,186,40812.b 146,436,973 160,443,148 154,205,080

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers -56,025 -182,200

Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de -786,385 0

Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14 -4,261,135 5,922,234 -3,836,47215.a 538,224 12,221,384 -305,45015.b -4,799,359 -6,299,150 -3,531,022

Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14 503,182 0 1,068,613

Restes à payer 46,170 27,412,481 6,389,192

Niveau final de restes à payer 1,361,095 58,161,968 7,750,287

37,329,572 34,052,101 34,561,714-5,288,047 -5,791,229 -4,219,43442,617,619 39,843,330 38,781,147

21.a 117,852 12,221,384 -187,598

21.b 42,499,767 -6,299,150 38,968,745

Comptabilité budgétaireComptabilité générale

21 Niveau final de la trésoreriedont niveau final de la trésorerie fléchée

dont niveau final de la trésorerie non fléchée

dont variation de la trésorerie fléchéedont variation de la trésorerie non fléchée

16

17

Stocks finaux

18

19 Niveau final du fonds de roulement20 Niveau final du besoin en fonds de roulement

Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11Recettes budgétairesCrédits de paiement ouverts

13

14

15

dont niveau initial de la trésorerie non fléchée

Flux de l'année

5

678

9

10

11

12

3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement

4 Niveau initial de la trésorerie

dont niveau initial de la trésorerie fléchée

Stocks initiaux

1 Niveau initial de restes à payer

2 Niveau initial du fonds de roulement

RETOUR AU SOMMAIRE

34

4

35

5

36

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