Upload
beryl
View
78
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI http://www.stg.yildiz.edu.tr/butce. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HAKKINDA. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
http://www.stg.yildiz.edu.tr/butce
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HAKKINDA
• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 5436 Sayılı Kanunun 15. maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1/1/2006 tarihi itibariyle kurulmuştur.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
İç Kontrol Şube MüdürlüğüMuhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ
• 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği değiştiğinden Üniversitemizin tahakkuk birimlerine gerekli örneklemeler yapılarak bilgilendirme amaçlı kitaplar hazırlanarak dağıtılmıştır;
• Muhasebe Detaylı Hesap Planı
• Yükseköğretim Muhasebe Yönergesi
• Değişen Detaylı Hesap Planına göre örneklemeler kitapçığı
• Muhasebat Genel Müdürlüğünün Kamu İdareleri Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar (Tebliğ 24),
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ
• Mali yıl içerisindeki değişen mevzuat, yönetmelik ve kanunlarla ilgili çeşitli bilgilendirme kitapçıkları
1- Yükseköğretim Başkanlığı Koordinatörlüğünce düzenlenen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliğinin Uygulanışı ile ilgili Eğitim Semineri kitapçığı,
2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
3- Taşınır Mal Yönetmeliği (Taslak) Uygulanışı, Ayniyat Detaylı Hesap Planı 4.Düzey Kod Listesi.
4- 11 No’lu Bütçe Uygulama Talimatı,
5- İhtiyaç Belgesi İle ilgili Uygulamalı Bilgilendirme
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ
- 2007 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile ilgili uygulamaların sağlıklı yapılabilmesi için Harcama Birimleri ile Gerekli Bilgilendirme ve Koordinasyon sağlanmıştır.
- Üniversitemizin Stratejik plan ve hedeflerine Uygun Olarak 2008-2010 Mali Yılları Bütçeleri Hazırlanmış ve Kanunlaşmıştır.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2007 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(HAZİNE YARDIMI+ÖZGELİR)
KOD AÇIKLAMALARBAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
SERBEST ÖDENEK(A)
HARCAMA (B)
SERB.ÖD.KAL.(C) C=A-B
BAŞ.ÖD.GÖRE %
SER.ÖD. GÖRE %
01 PERSONEL GİDERLERİ 46.659.000 50.762.659 46.597.214 4.165.445 99 92
02
SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD. 10.475.000 7.237.535 6.189.412 1.048.122 59
86
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.743.000 18.468.679 14.021.696 4.446.984 110 76
05 CARİ TRANSFERLER 794.000 2.520.000 2.504.264 15.736 31599
06 SERMAYE GİDERLERİ 20.724.000 21.574.899 20.179.549 1.395.350 98 94
GENEL TOPLAM 91.395.000 100.563.772 89.492.135 11.071.637 98 89
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2007 MALİ YILI HAZİNE YARDIMI
GERÇEKLEŞMELERİ
KOD AÇIKLAMALARBAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (A)
SERBEST ÖDENEK(B)
HARCAMA (C)
SERB.ÖD.KAL.C=(A-B)
SER.ÖD.GÖRE %
01
PERSONEL GİDERLERİ 42.450.000 43.070.510 42.182.244 888.266
98
02
SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD. 9.213.000 7.093.035 6.067.628 1.025.407
86
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.646.000 9.657.275 8.572.848 1.084.427
89
05 CARİ TRANSFERLER 794.000 2.520.000 2.504.264 15.73599
06 SERMAYE GİDERLERİ 17.377.000 17.313.709 16.225.044 1.088.66694
GENEL TOPLAM 77.480.000 79.654.529 75.552.028 4.102.501 95
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI HAZİNE YARDIMI
GERÇEKLEŞMELERİ
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
PE
RS
ON
EL
SO
S.G
ÜV
.
MA
LV
E H
İZ
CA
Rİ
TR
AN
S
SE
RM
AY
E
Top
lam
Yılsonu Serb.Öde.
Harcama%98
%86%89 %94
%95
%99
PERSONELSOSYAL GÜVENLİK
MAL VE HİZ.ALIM.
CARİ TRANSFER
SERMAYE TOPLAM
Yılsonu Ödeneği 43.070.510 7.093.035 9.657.275 2.520.000 17.313.709
79.654.529
Harcama 42.182.243 6.067.628 8.572.847 2.504.264 16.225.04375.552.025
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2007 MALİ YILI ÖZGELİR GERÇEKLEŞMELERİ
KOD
AÇIKLAMALARBAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (A)
SERBEST ÖDENEK(B)
HARCAMA (C)
SERB.ÖD.KAL.C=(A-B)
SER.ÖD.GÖRE %
01 PERSONEL GİDERLERİ 4.209.000 7.692.149 4.414.970 3.277.179 57
02
SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD. 1.262.000 144.500 121.784 22.716
84
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.097.000 8.811.404 5.448.848 3.362.556
62
05 CARİ TRANSFERLER 0 0 0 0 0
06 SERMAYE GİDERLERİ 3.347.000 4.261.190 3.954.505 306.685 93
GENEL TOPLAM 13.915.000 20.909.243 13.940.107 6.969.136 67
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2007 MALİ YILI ÖZGELİR GERÇEKLEŞMELERİ
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
PE
RS
ON
EL
SO
S.G
ÜV
.
MA
LV
E H
İZ
CA
Rİ
TR
AN
S
SE
RM
AY
E
Top
lam
Yılsonu Serb.Öde.
Harcama
%57
%84
%62
%93
%67
%0
PERSONELSOSYAL GÜVENLİK
MAL VE HİZ.ALIM.
CARİ TRANSFER
SERMAYE TOPLAM
Yılsonu Ödeneği 7.692.149 144.500 8.811.404 0 4.261.190
20.909.243
Harcama 4.414.970 121.784 5.4448.848 0 3.954.50513.940.107
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
PE
RS
ON
EL
SO
SY
AL
GÜ
VE
NL
İK
MA
L V
E
HİZ
M.A
LIM
.
CA
Rİ
TR
AN
S.
SE
RM
AY
E
TO
PL
AM
Yılsonu Ödeneği
Top. Harcama
%92
%86
%76
%99
%94
%89
PERSONELSOSYAL GÜVENLİK
MAL VE HİZ.ALIM.
CARİ TRANSFER
SERMAYE TOPLAM
Yılsonu Ödeneği 50.762.659 7.237.535 18.468.679 2.520.000 21.574.899
100.563.772
Harcama 46.597.214 6.189.412 14.021.696 2.504.264 20.179.54989.492.135
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2007 MALİ YILI SEKTÖRLERE GÖRE
YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ
YATIRIM PROJESİNİN ADI BAŞ.ÖDE.(A) SERB.ÖD.(B) HARCANAN (C) SER.ÖD.KAL.
BAŞ.ÖD. SERB.
GÖRE % ÖDE.
GÖRE %
EĞİTİM SEKTÖRÜ 15.687.000 16.617.506 16.072.452 545.053 102 97
Kamulaştırma 200.000 1.000 0 1.000 0 0
Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri 170.000 152.883 152.692 191 90 100
Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binası 8.000.000 8.661.850 8.426.713 235.137 105 97
Restorasyon 230.000 0 0 0 0 0
Davutpaşa Kampüsü Alt yapısı 790.000 1.250.000 1.243.623 6.377 157 99
Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Büyük Onarımı 750.000 1.724.583 1.718.595 5.988 229 100
Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Mak. Teçh. Alımı 2.570.000 2.713.190 2.674.632 38.558 104 99
Yayın Alımı (Kütüphanecilik) 927.000 777.000 594.670 182.330 64 77
Bilgi Teknolojileri Alımı (Program Almı) 150.000 150.000 121.805 28.195 81 81
Bilgi Teknolojileri Alımı (Bilgisayar ) 1.900.000 1.187.000 1.139.722 47.277 60 96
SPOR SEKTÖRÜ 700.000 894 0 894 0 0
Açık ve Kapalı spor Tesisi 700.000 894 0 894 0 0
BİL.TEKN.ARŞ. PROJ. 4.337.000 4.956.499 4.107.098 849.401 95 96
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 4.337.000 4.956.499 4.107.098 849..401 95 83
GENEL YATIRIM TOPLAMI 20.724.000 21.574.899 20.179.550 1.395.348 97 94
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE
PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000B
il.Te
k.A
rş.
Prog
.Alım
ıPr
oje
Gid
er.
Mak
.Teç
h.A
lım.
Bilg
.Alım
ıY
ayın
Alım
ıB
üyük
Ona
rım
Spor
D.P
aşa
Eğt.v
e H
izm
.K
amul
aştır
ma
Alty
apı
Top
lam
Yılsonu Ödeneği
Harcama%83
%81 %100
%99
%96 %77
%100
%0
%97
%99
%0
%94
BİL.TEK.AR.
PROG.AL
ETÜT PROJE
MAKİNE TEÇH.
BİLGİ.ALIMI
YAYIN ALIM.
BÜY. ONA. SPOR
D.PAŞA EĞT.HİZM
KAMUL.
D.PAŞA ALTYAPI TOPLAM
Yılsonu Ödeneği 4.956.499 150.000 152.883 2.713.190 1.187.000 777.000 1.724.583 894 8.661.850 1.000 1.250.000 21.574.899
Yılsonu Harcama 4.107.098 121.805 152.692 2.674.632 1.139.722 594.670 1.718.595 0 8.426.713 0 1.243.623 20.179.550
AÇIKLAMABAŞLA. ÖDENEGİ
AYRILAN
PAY (%)
01 Personel Gideri46.659.000 51
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid.
10.475.000 11
03 Mal ve hizmet alım giderleri
12.743.000 14
05 Cari Transfer Gider. 794.000 1
06 Sermaye Giderleri 20.724.000 23
TOP.BAŞL.ÖD. 91.935.000 100
PERSONEL
SOSY.GÜV.
MAL VE HİZ.AL.
CARİTRANSFER
SERMAYE
%51
%14
%11
%23
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI
BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI
%1
AÇIKLAMAYILSONU ÖDENEGİ
AYRILAN
PAY (%)
01 Personel Gideri 50.762.659 51
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid.
7.237.535 7
03 Mal ve hizmet alım giderleri
18.468.679 18
05 Cari Transfer Gider.
2.520.000 3
06 Sermaye Giderleri
21.574.899 21
TOP.Y.SONU ÖD. 100.562.872 100
PERSONEL
SOSY.GÜV.
MAL VE HİZ.AL.
CARİTRANSFER
SERMAYE
%51
%3
%18
%21
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI
TOPLAM ÖDENEĞİN YIL SONUÖDENEĞİNDEKİ PAYI
%7
AÇIKLAMAYILSONU HARCAMA
AYRILAN PAY
(%)
01 Personel Gideri46.597.214 52
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid.
6.189.412 7
03 Mal ve hizmet alım giderleri
14.021.696 16
05 Cari Transfer Gider.
2.504.264 2
06 Sermaye Giderleri
20.179.549 23
TOPLAM HARC. 89.492.135 100
PERSONEL
SOSY.GÜV.
MAL VE HİZ.AL.
CARİTRANSFER
SERMAYE
%52
%2
%16
%23
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI
HARCAMANIN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI
%7
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 -2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE
BÜTÇE ARTIŞI
KODAÇIKLAMALAR
2007 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
2007/2008 BÜTÇE ARTIŞI (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ 46.659.000 53.234.400 14
02 SOS.GÜV.KUR.DEV. PRİMİ GİD. 10.475.000 7.047.600 -30
03 MAL VE HİZMET ALIM GİD. 12.743.000 16.415.000 28
05 CARİ TRANSFERLER 794.000 887.500 11
06 SERMAYE GİDERLERİ 20.724.000 21.550.000 4
GENEL TOPLAM 91.395.000 99.134.500 8
0100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000000
100000000
20072008%28%-30
%11
%4
%14
%8
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 -2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE
YATIRIM (SEKTÖREL) ARTIŞI
YATIRIM PROJESİNİN ADI2007 YATIRIM 2008 YATIRIM
2007/2008 ARTIŞ (%)
EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI 15.687.000 18.110.000 5
Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri 170.000 175.000 3
Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binası 8.000.000 11.068.000 38
Merk.Kampüsü Hünkar Dairesi ve Tar. Bin.ve Köşkler Restorasyonu 230.000 0 0
Davutpaşa Kampüsü Alt yapısı 790.000 820.000 3
Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Büyük Onarımı 750.000 1.661.000 121
Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Makine teçhizat alımı 2.570.000 2.506.000 -2
Yayın Alımı (Kütüphanecilik) 927.000 820.000 -12
Bilgi Teknolojileri Alımı (Program Almı) 150.000 100.000 -33
Bilgi Teknolojileri Alımı (Bilgisayar ) 1.900.000 950.000 -50
Kamulaştırma 200.000 10.000 -95
SPOR SEKTÖRÜ TOPLAMI 700.000 735.000 5
Açık ve Kapalı Spor Tesisi 700.000 735.000 5
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ TOPLAMI 4.337.000 2.705.000 -38
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 4.337.000 2.705.000 -38
GENEL YATIRIM TOPLAMI 20.724.000 21.550.000 4
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 -2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE
YATIRIM (SEKTÖREL) ARTIŞI (%)
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Bil.T
ekn
.Arş
.
Pro
g.A
l.
Pro
je G
id.
Mak
.Teç
h.A
l.
Bilg
.Alı
m.
Büy
ük
On.
Sp
or
D.P
aşa
Eğt.
Yay
ın A
lım
.
Kam
ula
şt.
Res
tor.
D.P
aşa
To
pla
m
2007 YATIRIM
2008 YATIRIM
BİL.TEK.AR. PROG.AL
ETÜT PROJE
MAKİNE TEÇH.
BİLGİ.ALIMI
YAYIN ALIM.
BÜY. ONA. SPOR
D.PAŞA EĞT.HİZM
RESTOR.
D.PAŞA ALTYAPI KAMULAŞ.
2007 YATIRIM 4.337.000 150.000 170.000 2.570.000 1.900.000 927.000 750.000 700.000 8.000.000 230.000 790.000 200.000
2008 YATIRIM 2.705.000 100.000 175.000 2.506.000 950.000 820.000 1.661.000 735.000 11.068.000 0 820.000 10.000
%121%-33%3
%-2%-50 %-12%5
%38
%-38
%0 %3
%4
%-95
AÇIKLAMABÜTÇ E ÖDENEGİ
AYRILAN PAY
(%)
01 Personel Gideri52.234.400 53
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri
7.047.600 7
03 Mal ve hizmet alım giderleri
16.415.000 17
05 Cari Transfer Gider.
887.500 1
06 Sermaye Giderleri
21.550.000 22
TOPLAM 99.134.500 100
PERSONEL
SOSY.GÜV.
MAL VE HİZ.AL.
CARİTRANSFER
SERMAYE
%53
%17
%7
%22
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNE
TOPLAM ÖDENEKTEN AYRILAN PAY
%1