アストマックス投信投資顧問株式会社

◆ 基準価額、純資産総額 ◆ 基準価額の推移グラフ（2017.4.28（設定日）～2020.7.3）

◆ 資産構成

投資信託証券

世界株式最小分散

米国債券

現金等

合計

※比率は純資産総額に対する比率です。

+ 0.7 %

先週の動き（2020/7/3現在の騰落率、6/26比、基準価額反映ベース）

基準日　2020年7月3日

Yjam ライト！

100.0 %

0.5 %

24.8 %

24.9 %

49.8 %

99.5 %

10,743 円

純資産総額 19.67 億円

米ドル建てを除く世界債券

基準価額

（前週末比）

0.6%

0.4%

2.5%

3.0%

1.9%

-0.5%

2.1%

-0.1%

0.5%

1.2%

0.7%

-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%

（参考）ユーロ円

（参考）米ドル円

（参考）新興国株式（円換算）

（参考）欧州株式（円換算）

（参考）S&P500（円換算）

（参考）日経平均

（参考）世界株式（円換算）

米ドル建てを除く世界債券ETF（円ヘッジ）

米国債券ETF（円ヘッジ）

世界株式最小分散ETF（円ヘッジ）

Yjamライト！

0

5

10

15

20

25

30

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

2017/04/28 2018/04/28 2019/04/28 2020/04/28

(億円)

純資産総額（右軸）

基準価額（左軸）※ 基準価額は信託報酬等控除後のものです。※ 基準価額は10,000口当たりで表示しています。※ 分配金込み基準価額は、課税前分配金を決算日の

基準価額で全額再投資したと仮定した基準価額です。

(円)

週次レポート（販売用資料）

• 世界の株式市場（ファンド基準価額反映ベース）は概ね堅調でした。日本は日銀発表の企業短期経済観測調査で、大企業

製造業の業況判断指数が2009年6月以来の低水準となったことなどから軟調でした。中国を始めとする新興国や欧米で企業

景況感が改善し、米民間雇用統計も良好だったことで投資家がリスク選好に傾き、リスク性資産市場への資金シフトが見られまし

た。米NASDAQ総合指数は連日で最高値を更新し、アジア新興国の主力ハイテク銘柄も買われました。米製薬大手と独バイオ

ベンチャーがワクチン開発の進展を発表したことも好感されました。

• 投資家のリスクテイク姿勢が強まりましたが、1日当たりの新型コロナウイルス感染者数が米国で初めて5万人を超え、世界全体でも過去最多となるなど感染拡大に歯止めがかかっていないことで、主要先進国国債にもリスクヘッジ目的の買いが入りました。FRB

がコロナ禍の緊急対策として導入した社債購入を流通市場から発行市場にも拡大したことで米国の投資適格社債が特に好調

でした。

• Yjamライト！は小幅に上昇しました。世界株式最小分散ETFが堅調に推移し、債券ETFも底堅い動きでした。

※次ページの〔本資料のご利用についてのご留意事項〕をご確認ください。

ブルームバーグのデータを基にアストマックス投信投資顧問株

式会社が作成。グラフや表において表示されている実績はあ

くまでも過去のものであり、将来の投資成果を保証するもの

でも示唆するものでもありません。ETF（円ヘッジ）の騰落

率は為替取引（円ヘッジ）コストが差し引かれています。

Yjamライト！の基準価額、ETF価格からは運用管理費用

（信託報酬）等が差し引かれています。その他資産では運

用管理費用、税金、売買手数料等を考慮しておりませんの

で、投資家の皆様の実際の投資成果とは異なります。

世界株式最小分散ETFとはiShares Edge MSCIミニマム

ボラティリティグローバル・ETF、米国債券ETFはバンガード・

トータルボンドマーケット・ETF、米ドル建てを除く世界債券

ETFはバンガード・トータルインターナショナルボンド・ETF、世

界株式はMSCI All Country World Index（円換算）、

S&P500はS&P500種株価指数（円換算）、欧州株式

はSTOXX Europe 600種株価指数（円換算）、新興

国株式はMSCI新興国株式指数（円換算）、米ドル円・

ユーロ円はTTM（三菱UFJ銀行対顧客公示相場仲値）

です。（円ヘッジ）とは外貨建てのETFもしくは指数の騰落

率から為替ヘッジコスト相当分を差し引いています。

日経平均は海外資産同様、期初と期末それぞれの前営業

日で比較しています。

Yjam ライト！ 1　/　3

週次レポート（販売用資料）

■ お客様に直接ご負担いただく費用

■ 保有期間中に間接的にご負担いただく費用

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

委託会社

受託会社

販売会社

その他の

費用・手数料

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た

金額とします。

購入時手数料は、購入時の商品および投資環境に関する説明や情報提供、事務手続き等の対価として販売会社にお支

払いいただきます。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額 ありません。

信託財産の純資産総額に年0.539％（税抜年0.49％）の率を乗じて得た額です。

委託会社、販売会社、受託会社間の配分等については次の通りです。

配分等

① 法定開示に係る費用、公告に係る費用、信託財産の監査に係る費用、法律顧問、税務顧問に対する報酬等は、信託

　　報酬の支払いと同一の時期に信託財産中から支払われます。

② 有価証券売買時の売買委託手数料、借入金の利息、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外

　　貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がお客様の保有期間中、その都度信託財産

　　中から支払われます。

※ 上記①および②の費用等については運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。

年0.67025% 程度

（税込）

年0.13125% 程度

年0.03％（税抜）受託会社

投資対象とする

投資信託証券

実質的な負担

役務の内容等

資金の運用の対価

運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情

報提供等の対価

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

投資対象とする投資信託証券における運用管理費用等（概算）です。

信託報酬に投資対象とする投資信託証券の運用管理費用等（概算）を

加えたものであり、実際の組入状況により変動します。また、投資対象とする

投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。

年0.25％（税抜）

年0.21％（税抜）委託会社

販売会社

購入時手数料

運用管理費用

（信託報酬）

アストマックス投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第387号

加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／ 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

信託財産の運用指図等を行ないます。

みずほ信託銀行株式会社

信託財産の管理業務等を行ないます。

募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金・償還金・一部解約金の支払いの取扱い等を行ないます。

投資リスク

■基準価額の主な変動要因について

当ファンドは、投資信託証券を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります）に実質的に投資しますので、

基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。

当ファンドの運用による損益は、全て投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドの基準価額の主な変動要因は株

価変動リスク、金利変動（公社債等の価格変動）リスク、流動性リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替リスクなどです。

お客様にご負担いただく主な費用

委託会社その他関係法人

当資料はアストマックス投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料

は、信頼できると判断した情報に基づいて作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当資料中に記載して

いる内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更することがあります。当資料中で使用している各指数に

関する著作権、知的所有権その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。当資料中のいかなる内容も将来の

投資収益を示唆ないし保証するものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファン

ドの取得のお申込みに当たっては、販売会社から目論見書等をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認のうえお客さまご自身でご判断

くださいますようお願い申し上げます。投資信託は、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険・保険契約者保護機構の保護の

対象ではありません。また、銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の補償の対象ではありません。当ファ

ンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

◆本資料のご利用についてのご留意事項

Yjam ライト！ 2　/　3

週次レポート（販売用資料）

（お取扱い開始日順、お取扱い開始日が同一の場合、五十音順）

楽天証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号

日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引

業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業

協会／一般社団法人日本投資顧問業協会

販売会社 登録番号 加入協会

株式会社福岡銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第7号日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

日本証券業協会

株式会社親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第3号 日本証券業協会

株式会社熊本銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第6号

FFG証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第5号 日本証券業協会

株式会社伊予銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第2号日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

四国アライアンス証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第21号 日本証券業協会

株式会社大垣共立銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第3号日本証券業協会

一般社団法人 金融先物取引業協会

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社北洋銀行（委託金融商品

取引業者 北洋証券株式会社）登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号

日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第5号日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社千葉興業銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第40号 日本証券業協会

株式会社群馬銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第46号日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

ワイジェイFX株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第271号

日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

株式会社京都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社七十七銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第5号日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

七十七証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37号 日本証券業協会

株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

北洋証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号 日本証券業協会

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号

日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ＯＫＢ証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第191号 日本証券業協会

株式会社十八銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第2号 日本証券業協会

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

auカブコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）等のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。

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