YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI · sürekli döküm makinası ile çevre birimlerinin revizyonu 2012 yılında tamamlanmıştır. Böylece kütük boyutlarının çeşitlendirilmesi

YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI

1

Değerli ortaklarımız,

Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği

nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir. 2009 öncesinde toplam satış içindeki payı %85

olan ihracatımız, kriz döneminde özellikle de 2010 yılında % 48’e kadar düşmüş, 2011 yılında yeni

ihracat pazarları yaratılmasıyla tekrar yükselmeye başlayarak % 63’e ulaşmıştır.

Bir yandan faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam ederken diğer yandan da borç ve özkaynak

dengesi en verimli şekilde kullanılarak 2011 yılında 80 milyon lira yatırım yapılmış; 1,27 milyon

ton kütük, fason ürettirilen ile birlikte 1,16 milyon ton inşaat demiri üretilmiş ve 52,6 milyon lira

net kar elde edilmiştir.

2006 yılında tesislerimizin yenilenmesiyle başlayan ve üç gemi alınmasıyla devam eden büyüme;

katma değeri yüksek, iç ve dış pazarlarda satış imkanı olan ürünler üretmek ve yeni pazarlara daha

yüksek kar ile yeni ürünler sunabilmek amaçlı yeni yatırımlarla sürmektedir.

2010 yılı Ekim ayında başlanan, 2011 yılı boyunca süren ve toplam maliyeti 12 milyon EUR olan

sürekli döküm makinası ile çevre birimlerinin revizyonu 2012 yılında tamamlanmıştır. Böylece

kütük boyutlarının çeşitlendirilmesi ve blum üretilmesi imkanı sağlanmıştır. Yine ürün

çeşitlendirmesi amacıyla 2011 yılı başında başlanan 30 milyon EUR tutarındaki Orta Profil

Haddehanesi yatırımının 2012 yılında tamamlanması beklenmektedir. Bu yatırımla da yıllık 400

bin ton orta profil üretimi yapılabilecektir.

Ayrıca yine 2011 yılında bağlı ortağımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından toplam

yatırım maliyeti 350 milyon dolar olan elektrik santrali yatırımına başlanmıştır. Türkiye ve

uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak, en son teknoloji ile

kurulmasına başlanan bu santral tamamlandığında, ulusal iletim şebekesine ülkemizin yıllık

ihtiyacının yaklaşık %1’ine karşılık gelen 2,56 milyar KWh elektrik enerjisini çevreye saygılı,

sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde verecektir.

Şirketimiz çalışanlarının 2011 yılında da göstermiş oldukları özveri ve bağlılık nedeniyle

kendilerine teşekkür eder; yüksek ve modern teknoloji ile düşük maliyetli ve kaliteli üretim yapan

şirketimizin, ülkemiz ve pay sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sağlamayı amaçlayan bir vizyon

ile çalışmalarını sürdüreceği, aldığı doğru yatırım kararları ile bundan sonraki faaliyet

dönemlerinde de yüksek oranda karlılığa ulaşacağı inancı ile hepinize saygılarımı sunarım.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2

GİRİŞ

2011 yılı Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri

arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporu’nda geçen “rapor dönemi” 01.01.2011 -

31.12.2011 dönemini ifade etmektedir.

1. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

03.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılına ait 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile

görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri seçilmiştir. Seçilen üyelerin

görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi

Halil ŞAHİN Başkan 03.05.2011- 03.05.2014

Nuri ŞAHİN Başkan Yardımcısı 03.05.2011- 03.05.2014

Adil KOÇ Üye 03.05.2011- 03.05.2014

Serkan ŞAHİN Üye 03.05.2011- 03.05.2014

Hüseyin BAŞTUĞ Üye 03.05.2011- 03.05.2014

Denetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi

Ünal USLU Üye 03.05.2011- 03.05.2014

Ersan ERDOĞAN Üye 03.05.2011- 03.05.2014

Meriç KAPTAN Üye 03.05.2011- 03.05.2014

Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nda yer

verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da belirlendiği şekilde yıllık brüt 1.000 TL ücret

almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ile bunların

belirlenmesinde kullanılan bir performans değerleme sistemi bulunmamakla birlikte; Ana

Sözleşme’nin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ile Sermaye

Piyasası Kurulu tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrıldıktan sonra karın azami % 10’u

Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılabilmektedir.

Genel Kurul; Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi’ne uygun olarak, 2010 yılı karının

dağıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılması ve yasal kayıtlarda olağanüstü yedekler hesabına

aktarılması yönünde bir karar almıştır.

Şirketimizce, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat

verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulu’muzun 03.05.2011 tarihli ve 12 sayılı

toplantısında, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Denetimden Sorumlu

Komite'ye Halil ŞAHİN ve Nuri ŞAHİN'in üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Şirketimiz

tarafından yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmetleri alınmamakta ve

herhangi bir derecelendirme kuruluşu ile yapılmış bir anlaşma bulunmamaktadır.

Şirketin idaresini ve dışarıya karşı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu üyelerinin yetki sınırları,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun 23. maddesinde belirtilmektedir.



3

2. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Rapor döneminde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözleşmemizde

Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına

ilişkin esaslar açıklanmıştır. Bu bilgilere Şirket merkezinden, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan ve

www.izdemir.com.tr ve www.kap.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

3. SERMAYE VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER

150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemiz, tamamı sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından

karşılanmak üzere % 100 oranında artırılarak toplam 300.000.000 TL’na yükseltilmiş, yeni

sermaye 16.06.2011 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu’nca tescil edilmiştir. Dönem sonu

itibarıyla tamamı nama yazılı olmak üzere, çıkarılmış sermayenin 299,57 milyon TL kısmı kaydi

paylar tarafından, 0,43 milyon TL kısmı ise fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir.

Geçmiş yıllara ait bedelsiz hisse senedi dağıtım ve değişim işlemlerinin yapılmasına Şirket

merkezimizde devam edilmektedir.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 4487 sayılı Kanun’la eklenen 10/A maddesi ile sermaye

piyasası araçlarını ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

(MKK) oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin haklar MKK tarafından

bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır.

Takasbank’taki Müşteri İsmine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap

kayıtları 28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında

kayden izlenmeye başlanmıştır.

13.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı “Bazı Alacakların

Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile değişen

Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve eklenen dördüncü

fıkrasına göre henüz kaydileştirilmeyen hisse senetleri için uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir:

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A maddesinin yürürlüğe girmesini izleyen altıncı yılın sonuna

kadar ihraççı kuruluşlara, bunların yetkili kıldığı aracı kuruluşlara veya sermaye piyasası

araçlarının kaydını tutacak Merkezi Kayıt Kuruluşu’na teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları

bu tarihten sonra borsada işlem göremeyecek, aracı kurumlarca alım satımına aracılık

edilemeyecek ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamayacaktır. Her bir sermaye piyasası aracı

için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın

sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraçcıya kanunen intikal

edecektir.

Kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar, kaydileştirme işlemleri

mevcut uygulamada olduğu gibi aynen devam edecek, kaydileştirilmeyen hisse senetlerinin

temettü, bedelli/bedelsiz sermaye artırımı gibi mali hakları, senetlerin kaydileşmesi şartı

aranmadan, ihraçcı şirketler tarafından hak sahiplerine ödenebilecektir. Kaydileştirilmeyen hisse

senedi sahipleri genel kurullarda oy kullanabilecektir. Kaydileşmeyen hisse senedi ve hak sahibine

ödenmemiş kaydi paylar, kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonunda ihraçcıya

intikal edecek ve söz konusu payların satışı ihraçcılarca üç ay içerisinde yapılacaktır.

http://www.izdemir.com.tr/

http://www.kap.gov.tr/



4

Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, SPK’nın Seri IV, No:27 Tebliği ve

Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye

İntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gereği, dağıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı

süresi sonunda Hazine’ye aktarılacaktır.

05.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

uyarınca; 01.01.2009 tarihinden itibaren para biriminden “Yeni” ibaresi kaldırılmıştır. “Yeni Türk

Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan

nominal değeri halen TL olan eski hisse senetlerinin, nominal değeri 01.01.2009 tarihinden itibaren

“Türk Lirası” olarak ifade edilen “Yeni Türk Lirası” hisse senetleri ile karıştırılmaması,

uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle,

bunlardaki para biriminin hangi “Türk Lirası” olduğunun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcıların

dikkatli olması gerekmektedir.

Dönem sonu itibarıyla ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir.

Ortaklar Sermaye Tutarı

(TL)

Sermaye İçindeki Payı (%)

Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. 184.555.821,04 61,52

Halil Şahin 43.567.534,34 14,52

Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar 1.937.021,40 0,65

Diğer Ortaklar 69.939.623.22 23,31

Toplam 300.000.000,00 100,00

4. FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ

4.1. SEKTÖRÜN TANIMI

Demir çelik sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma

kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden

oluşmaktadır.

Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham

demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi

yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte,

yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri diğer

ürünlere dönüştürülmektedir.

Demir çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının

yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle,

ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul

edilmektedir.

4.2. SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAKİ YERİ

2007-2013 dönemini kapsayan 9.Kalkınma Planı'nda, imalat sanayi üretim ve ihracatında ağırlığı

devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine ve

çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının destekleneceği yer almaktadır.



5

4.3. TALEP TAHMİNLERİ

Uluslararası piyasalarda gündemi uzun süre meşgul eden Avrupa borç krizinin çözümüne yönelik

olarak gerçekleştirilen küresel işbirliği ve yürürlüğe konulan kurtarma paketleri, endişeleri geçici

bir süre de olsa kısmen azaltmış, ABD Merkez Bankasının yavaş seyreden bu ekonomik

iyileşmeye destek olarak 2014 sonuna kadar faiz oranlarını düşük tutacağını açıklaması da

piyasaların olumlu algısını güçlendirmiştir. Bu olumlu gelişmelerin üretimin merkezi konumundaki

Çin’e de yansıması beklenmektedir.

Küresel olarak uygulanan parasal genişleme odaklı politikaların emtia fiyatlarında yukarı yönlü

hareket sağlayabileceği düşünülmektedir.

Mevcut altyapı ve konut projeleri yanında, başta İstanbul olmak üzere tüm deprem bölgelerinde

tekrar gündeme gelen kentsel dönüşüm projeleri ile yabancıya konut satışında mütekabiliyet şartını

kaldıran yasanın inşaat sektörünün canlandırmasını ve 2011 yılında rekor kıran yurtiçi nervürlü

çubuk talebinin önümüzdeki yıl da süremesi beklenmektedir.

4.4. SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ

İDÇ 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin

önde gelen demir çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde 1.265.590 ton kütük üretilmiş,

851.285 ton çelik çubuk üretimi yapılmış ve fason ürettirilen 313.533 ton dahil satılabilir üretim

1.164.818 tona ulaşmıştır. Türk ham çelik üretiminde % 3,71, elektrik ark ocaklı tesislerin ham

çelik üretiminde ise % 5,01 payı olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik

sektöründeki saygınlığını devam ettirmektedir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre Ar-Ge

birimi ile teknolojik üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde,

enerji ve iş gücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak

sahip olduğu kalite belgeleri ile dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sağlamıştır.

Şirketimiz, kalite belgelerine de sahip olduğumuz UK CARES tarafından; tüm operasyonların;

karbonmonoksit emisyon kontrolü, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci

teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletişim, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği

konularında değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen “Sürdürülebilir İnşaat Çeliği” sertifikasını

almıştır. Şirketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk Demir Çelik firması olmuş ve

çevreci, sürdürülebilir inşaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli

bir rekabet avantajı sağlamıştır.

4.5. GRUP ŞİRKETLERİMİZ

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. rapor döneminde tamamı Şirketimiz adına 315.968 ton

mamul üretmiş, ikinci kalite mamul ve kütük satışları ile birlikte toplam 28.797.424 TL hasılat elde

etmiştir. 31.12.2011 itibarıyla personel mevcudu 139 kişidir. Şirketimiz, Akdemir’in 6.000.000 TL

olan sermayesi içerisinde % 90 oranında payı temsil eden 5.400.008 TL nominal bedelli hisseye

sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. Akdemir’in Şirketimiz

sermayesinde payı yoktur.



6

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 375 m. uzunluğunda 32 m. genişliğinde iskelesi, modern makine parkı

ve yetişmiş elemanları ile yıllık 7 milyon ton tahmil tahliye gerçekleştirmektedir. Rapor

döneminde, 497 adet gemide, 1 milyon 861 bin tonu Şirketimize, 880 bin tonu üçüncü şahıslara

olmak üzere toplam 2 milyon 741 bin ton yükleme ve boşaltma hizmeti verilmiş, toplam hasılat

20.201.261 TL olarak gerçekleşmiştir. Rapor dönemi itibarıyla personel mevcudu 138 kişidir.

Şirketimiz, İDÇ Liman’ın 23.000.000 TL olan sermayesi içerisinde % 99,81 oranında payı temsil

eden 22.957.098 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız

% 99,98'dir. İDÇ Liman’ın Şirketimiz sermayesinde payı yoktur.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 27.07.2007 tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, İzdemir

Enerji’nin Ocak 2012’de 65,625,000 TL’den 88,650,000 TL’ye artırılan sermayesinde, % 60

oranında payı temsil eden 53.190.000 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle

birlikte iştirak oranımız % 74,80’dir. Şirket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla T.C.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gerekli başvuruları yaparak 2009 yılında üretim lisansını,

2010 yılında ÇED Olumlu Belgesi’ni ve 2011 yılında inşaatına başladığı kısmın yapı ruhsatını

almıştır. İzdemir Enerji, Nisan 2011’de CMEC (China Machinery Engineering Corporation) ile

ekipman sözleşmesini ve İzmir Demir Çelik A.Ş. garantörlüğünde Garanti Bankası ile 280 milyon

dolarlık kredi sözleşmesini imzalamıştır. ÇED olumlu belgesi ve yapı ruhsatına ilişkin davaları

süren İzdemir Enerji’nin Şirketimiz sermayesinde payı yoktur.

5. OCAK – ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYETLERİMİZ

5.1. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2011

Sabit Kıymetler Fiili Artış / Azalış Sabit Kıymetler

( TL ) ( TL ) ( TL )

Arsa ve Araziler 10.903.033 187.302.540 198.205.573

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 12.981.619 3.513.772 16.495.391

Binalar 199.855.313 (40.916.519) 158.938.794

Makine ve Tesisler 422.601.492 48.345.704 470.947.196

Taşıt Araçları 120.472.647 431.051 120.903.698

Demirbaşlar 6.966.828 909.217 7.876.045

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - 39.197.464 39.197.464

Toplam 773.780.932 238.783.229 1.012.564.161

Henüz aktifleştirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı 57.587.063

TL'dir. Bu yatırımlarda yatırım teşviklerinden yararlanılmamıştır.

Arazi ve arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine, tesis ve cihazlar Sermaye Piyasası

Kurulu tarafından listeye alınmış bağımsız değerleme şirketi ABC Gayrimenkul Değerleme ve

Danışmanlık A.Ş. tarafından 15 Ağustos 2011 tarihinde değerlenmiştir. Değerleme sonucunda

208.502.558 TL değer artışı oluşmuştur.



7

5.2. ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİMİZ

2010 ve 2011 yılları Ocak-Aralık dönemi fason ürettirilenler hariç karşılaştırmalı üretimlerimiz

aşağıda verilmiştir.

2010 2011

Ocak – Aralık Ocak – Aralık Değişim Oranı

Mamul Cinsi (Ton) (Ton) (%)

Kütük 1.095.584 1.265.590 15,52

Hadde Mamulü 701.490 851.285 21,35

Ocak-Aralık ayları itibarıyla bakım için duruşlar dahil karşılaştırmalı olarak kapasite ve kapasite

kullanım oranındaki değişimler aşağıda verilmiştir.

2010 2010 2011 2011

Yılı Yılı Yılı Yılı Kapasite

Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki

(Ton) Kullanım Oranı (Ton) Kullanım Oranı Değişim

Çelikhane 1.320.000 83,00 % 1.320.000 95,88% 12,88%

Haddehane 900.000 77,94 % 900.000 94,59% 16,64%

2010/2011 OCAK- ARALIK KARŞILAŞTIRMALI ÜRETİM MİKTARLARI ( Ton ) Çelikhane Haddehane

Aylar 2010 2011 2010 2011

Ocak 70.981 103.387 46.469 68.661

Şubat 73.487 97.920 48.871 68.907

Mart 81.384 114.973 41.948 76.933

Nisan 99.518 100.902 59.213 74.372

Mayıs 99.675 53.559 59.805 20.146

Haziran 91.430 96.471 55.532 56.856

Temmuz 101.159 118.856 68.105 80.928

Ağustos 102.330 111.330 70.107 76.176

Eylül 89.986 118.385 60.001 86.116

Ekim 97.626 122.005 64.184 84.667

Kasım 81.606 110.029 57.845 71.484

Aralık 106.403 117.773 69.410 86.038

Toplam 1.095.584 1.265.590 701.490 851.285

Fason Ürettirilen - - 232.194 313.533

Toplam üretim

933.684 1.164.818

2011 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre % 26 artışla 1.154.924 tona ulaşan mamül satışı ile

birlikte 36.098 ton yarı mamul satışı gerçekleştirilmiştir.

2010 yılında 481.234 ton olan mamül ihracatımız, rapor döneminde % 52 artarak 731.876 ton

olarak gerçekleşmiştir.



8

2011 yılında ihracattan 522.613.922 USD, gemilerimizden 17.990.099 USD ve diğer satışlardan

40.193 USD olmak üzere toplam 540.644.215 USD tutarında mal ve hizmet ihracatı

gerçekleştirilmiştir. Buna göre geçen yılın aynı dönemine göre yurtdışı gelirlerimizde % 74,48 artış

başarısı sağlanmıştır.

2011 yılında yapılan ithalat ise 568.022.885 USD hammadde ve malzeme, 3.748.384 USD hizmet

olmak üzere toplam 571.771.268 USD dir.

Dönem içinde toplam 93.181 TL bağış yapılmıştır.

Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamullerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz

kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine

imkan vermektedir. Şirketimiz;

- BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) – Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi

- OHSAS 18001:2007 (Llyod’s Register QA ve UK CARES)- Uluslararası İş Sağlığı ve

Güvenliği Yönetim Sistemi

- ISO 14001:2004 (Llyod’s Register QA ve UK CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim

Sistemi

- UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir İnşaat Çeliği

uygunluk belgeleri ile,

- TSE - Türkiye

- UK CARES - İngiltere

- Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya

- Politecnico Di Torino - İtalya

- CSIC Eduardo Torroja - İspanya

- Bulgarkontrola SA - Bulgaristan

- ICECON Cert -Romanya

- TÜV SÜD - PSB – Singapur

- DCL – Dubai – B.A.E.

- INTN – Paraguay

- NIIZHB – Rusya Federasyonu

kalite belgelerine sahiptir.

5.3. AR-GE FAALİYETLERİMİZ

AR-GE faaliyetlerimiz, Foça Çelik Fabrikası'nın kurulması kararı ile başlamıştır. AR-GE

bölümünün temel işlevi gelişen ve değişen dünya üretimi ve pazar koşullarına paralel olarak

Şirketimizin rekabet gücünün sürekliliğini sağlayacak gelişmeler için çalışmalar ve yatırımlar

yapmaktır. 1990'dan bu yana bilgi birikimi ve deneyimi aşağıda belirtilen hizmetlerle yurtiçi ve

yurt dışı demir çelik şirketlerine transfer edilmektedir.

AR-GE çalışmaları;

- Foça Çelik Fabrikası’nda ve müşterinin tesislerinde eğitim programları

- Sunulan teknoloji ve teslim edilen makineler dahil olmak üzere üretim ve bakım için

danışmanlık programları

- Mühendislik tasarımları

- Çelikhane ve haddehane ekipmanları teslimi



9

- Elektrik ark ocakları duvar ve kapakları için su soğutma, hurda ön ısıtma, EBT, köpüklü

cüruf, ikiz ve çift ikiz haddeleme, haddehanede kontrollü soğutma, tav ocağı yakma

havasının oksijen ile zenginleştirilmesi konularında bilgi ve teknoloji aktarımı

- Anahtar teslim çelikhane ve haddehane kurulması

- Müşteriye ait tesislerin modernizasyonu

gibi konulardan oluşmaktadır.

Bugüne kadar 15'ten fazla yurt içi ve yurt dışı demir çelik fabrikasına, Foça Çelik Fabrikası’nda ve

müşteri tesislerinde eğitim ve süpervizyon hizmeti verilmiştir. Ayrıca Malezya'da ANTARA Steel

Mills çelikhane modernizasyonu ve kapasite artırımı yatırımları ve Umman Sharq Sohar Steel

haddehane modernizasyonu bütünüyle Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

6. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER ve RİSKLER

Şirketimiz bir yandan uluslararası talebe bağlı olarak; 2009 öncesinde % 85 dış piyasa, %15 iç

piyasa olan satış dağılımını 2011 yılında % 63 dış piyasa % 37 iç piyasa şekline dönüştürmüş,

diğer taraftan borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı

başarmıştır. Şirketimizce karlılığı maksimize edecek satış stratejilerinin uygulanmasına devam

edilerek, 2011 yılında net kar önceki yıla göre % 203 artışla 17.373.191 TL’ den 52.627.221 TL’ye

çıkarılmıştır.

İzmir Demir Çelik bu dönemde, konsolide satış gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre % 55

oranında artırma başarısını göstermiş ve 1.42 milyon TL’ye çıkarmıştır. 2011 yılı FAVÖK değeri

2010 yılına göre, % 199 oranında artış göstererek 92,6 milyon TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı %

3’den, % 6,5’e yükselmiş, net kar marjı ise % 1,86 dan % 3.56’ya çıkmıştır.

Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.

31.12.2011 31.12.2010

Dönen Varlıklar 621.961.880 315.083.050

Duran Varlıklar 614.696.696 315.317.349

K.V.Yabancı Kaynaklar 496.612.580 215.517.058

U.V.Yabancı Kaynaklar 137.162.515 23.392.897

Azınlık Payları 7.431.098 174.215

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 595.452.383 391.316.229

Finansal Oranlar 31.12.2011 31.12.2010

Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) 1,25 1,46

Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) 0,78 0,63

Toplam Borçlar / Özkaynaklar % 105 % 61

Maddi Duran Varlıklar / Özkaynaklar % 84 % 78

Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % 50 % 50

Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % 50 % 50

Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) 125.349.300 99.565.992

Rapor döneminde, 25.130.456 TL amortismanlardan, 135.073.151 TL kullanılan kredilerden,

121.762.822 TL işletme faaliyetlerinden toplam 281.966.429 TL nakit yaratılmış, 68.773.574 TL



10

yatırım faaliyetlerinde nakit kullanılmış, dönem başında 102.807.747 TL olan nakit mevcudu

dönem sonunda 316.000.602 TL olarak gerçekleşmiştir.

Grubun faaliyetlerinin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini amaçlayan risk

yönetimi ve iç kontrol mekanizması, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Yönetim Kurulu’na

bağlı olarak görev yapan İç Denetim Müdürlüğü, TTK gereği görev yapan Denetim Kurulu ve her

seviyedeki Şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır.

7. İDARİ FAALİYETLERİMİZ

7.1 FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ VE

ORGANİZASYON YAPIMIZ

Adı Soyadı Görevi Tecrübe Giriş Tarihi

Mehmet GÜRDAL Dış Ticaret Genel Müdür Yardımcısı 32 Yıl 19.10.2005

Levent PEKUYSAL Genel Müdür Yardımcısı ( Teknik ) 36 Yıl 09.11.2009

Nasuhi İzzet ULU Fabrika Müdürü 27 Yıl

20.06.1989

HUKUK MÜŞAVİRİ

YATIRIM VE ARGE MD.

DIŞ TİCARET GENEL

MD.YRD.

DIŞ TİCARET MD.

FİNANSMAN MD.

İÇ SATIŞ MD.

OTOMASYON MD.

DANIŞMANLAR

İDARİ İŞLER ŞEFİ ( MRK ) PERSONEL ŞEFİ

İDARİ İŞLER ŞEFİ ( FÇF )

GÜVENLİK ŞEFİ

GENEL MD. YRD. (TEKNİK)

FABRİKA MD.

MEKANİK BAKIM MD.

ELEKTRİK BAKIM MD.

YRD.TES. TEK. EMN. MD.

İÇ DENETİM MD.

ORTA PROFİL HAD. MD.

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

İÇ SATINALMA MD.

ÇELİKHANE MD.

HADDEHANE MD.

KAL. KONT. SEVK. MD.

MUHASEBE MD.



11

7.2. FAALİYET DÖNEMİNDEKİ PERSONEL VE İŞÇİ SİRKÜLASYONU

01.01.2011 Dönem Dönem 31.12.2011

Mevcudu İçinde İçinde Mevcudu

Giren Ayrılan

Genel Müdürlük 69 18 9 78

İstanbul Büro 10 2 3 9

Fabrika 649 132 89 692

Toplam 728 152 101 779

Rapor dönemi itibarıyla toplam personel sayımız bağlı ortaklıklarımız Akdemir Çelik Sanayi ve

Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş ve taşeronlarla

birlikte 1.085’dir.

7.3. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Üyesi bulunduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası

arasında 2010 - 2012 dönemine ilişkin Grup Toplu İş Sözleşmesi 13.11.2010 tarihinde

imzalanmıştır. Buna göre, kapsam içi personele birinci yıl ilk altı aylık dönemde işyeri ücret

ortalamasının % 5,35'i oranında maktu, birinci yıl ikinci altı aylık dönemde işyeri ücret ortalaması

ile TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranı çarpılarak bulunan tutarda maktu artış

yapılmış ve zam oranı % 3,97 olarak gerçekleşmiştir. İkinci yıl ilk altı aylık dönemde TÜİK

Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) oranında artış yapılmış ve zam oranı % 2,58 olarak

gerçekleşmiştir, ikinci yıl ikinci altı aylık dönemde TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks)

oranında artış yapılmış ve zam oranı % 7,66 olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal yardımlar ise birinci yıl için 01.09.2010 - 31.08.2011 döneminde türlerine göre %10 - %15

arasında, ikinci yıl için 01.09.2011 – 31.08.2012 döneminde ise % 6,5 oranında artırılmıştır.

8. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan 31.12.2011 tarihli mali tablolarında oluşan

vergi sonrası 50.573.308,38 TL tutarındaki dönem karı üzerinden hesaplanan 2.528.665,43 TL

1.tertip yasal yedek akçe dönem karından düşüldükten sonra, yasal kayıtlarımızda 48.044.642,95

TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında oluşan

52.627.221 TL vergi sonrası kar üzerinden 2.528.665,43 TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldükten

sonra, 50.098.555,57 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur. Bu tutara yıl içinde yapılan

93.181,50 TL bağışların ilavesiyle 50.191.737,07 TL 1.temettü matrahı hesaplanmıştır.

10.038.347,41 TL kısmı Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No: 27 sayılı tebliğine uygun olarak

hesaplanan % 20 oranındaki 1.temettüden, 30.996.216,27 TL kısmı birinci temettü dağıtımından

sonra kalan karın % 77,37’si oranındaki 2.temettüden olmak üzere toplam 41.034.563,68 TL’nin

pay sahiplerine paylarının % 13,68’i oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasını,

Ana Sözleşmemizin 7.maddesi uyarınca çıkarılan Kurucu İntifa Senedi sahiplerine, yine Ana

Sözleşmemizin 27.maddesi uyarınca 1.temettüden sonra kalan net dağıtılabilir karın % 10’u olan

4.006.020,82 TL’nin nakden ödenmesini,



12

Vergi Usul Kanunu’na göre hesaplanan 48.044.642,95 TL net dağıtılabilir dönem karından;

dağıtılmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre hesaplanan 10.038.347,41 TL 1.temettü ile

30.996.216,27 TL 2.temettünün ayrılmasını, Kurucu İntifa Senedi sahiplerine 4.006.020,82 TL

nakit temettü ödenmesini ve 3.004.058,45 TL’nin 2. tertip yasal yedek akçe olarak yasal

kayıtlarımıza aktarılmasını Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunarız.

9. SONUÇ

Rapor döneminde dış ticaret hacmi 1.112.415.872 USD olan şirketimiz, ülke ekonomisindeki ve

sektördeki tüm sıkıntılara rağmen yatırımlarını sürdürerek emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye

devam etmektedir. İDÇ, 2009 ve 2010 Bilanço verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi

kuruluşu değerlendirmesinde;

2009 2010

- İhracat sıralamasında 25. 35.

- Üretimden Satışlar sıralamasında 51. 50.

- Satış Hasılatı sıralamasında 66. 61.

sırada yer almıştır.

1985 yılında halka açılan, 1986 yılından itibaren hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda

işlem gören ve sektörde ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimiz; yüksek ve modern

teknoloji ile çalışıp, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satışlardaki artışı devam

ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı sağlamak amaçlarıyla yenilikçi ve

gelişmeye açık bir şirket olmayı daima sürdürecektir.



13

DENETİM KURULU RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. GENEL KURULU’NA

- Ortaklığın

Unvanı

Merkezi

Sermayesi (Çıkarılmış)

Faaliyet Konusu

- Denetçi veya denetçilerin adı ve görev süreleri,

Ortak veya Şirketin personeli olup olmadıkları

- Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme

Kurulu Toplantı Sayısı

- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde

yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde

inceleme yapıldığı ve varılan sonuç

- Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü maddesinin

1’nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince

ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve

sonuçları

- Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü maddesinin

1’nci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince

yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları

- İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar

hakkında yapılan işlemler.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İzmir

300.000.000.- (Üçyüzmilyon TL.)

Demir Çelik Sanayi

1) 3 yıl, Ünal USLU

2) 3 yıl, Ersan ERDOĞAN

3) 3 yıl, Meriç KAPTAN

Denetçiler Şirket personeli veya ortak değildir.

12 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmış,

12 Denetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

Her ay sonunda inceleme yapılmış, herhangi

bir usulsüzlük görülmemiştir.

4 defa yapılmış, herhangi bir usulsüzlük

görülmemiştir.

Her ay sonunda kayıt ve belgeler örnekleme

yöntemiyle taranmış, herhangi bir usulsüzlüğe

rastlanmıştır.

Şikayet ve yolsuzluk intikal etmemiştir.

İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi’nin 01.01.2011-31.12.2011 dönemi hesap ve

işlemlerini,Türk Ticaret Kanunu, Şirketin Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul

görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş

Bilanço,Şirketin anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemine ait Gelir

Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz

ederiz.

30 Mart 2012

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Ersan ERDOĞAN Ünal USLU Meriç KAPTAN



14

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM

KURULU’NUN

KARAR TARİHİ: 30.03.2012

KARAR SAYISI : 08

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN

SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ

GEREĞİNCE

SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş 2011

hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile 2011 yılı Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu’nun;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide

finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve

açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik

içermediğini,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal

raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle

birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir

biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon

kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve

belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını

beyan ederiz. 30.03.2012

İlker YALÇIN Nuri ŞAHİN

Muhasebe Müdürü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



15

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu’na, İzmir İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide kapsamlı gelir tablosunu, öz kaynak değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu Grup yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Member Firm of Kreston International

Dr. Ali YÜRÜDÜ

Sorumlu Ortak, Baş Denetçi

İstanbul, 30 Mart 2012



16

01.01.-31.12.2011 01.01.-31.12.2010

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Satış Gelirleri 1.424.211.534 919.944.663

Satışların Maliyeti (-) (1.332.974.636) (894.458.070)

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 91.236.898 25.486.593

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0

BRÜT KAR/ZARAR 91.236.898 25.486.593

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (8.734.294) (5.343.877)

Genel Yönetim Giderleri (-) (14.987.150) (13.522.447)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0

Diğer Faaliyet Gelirleri 4.416.952 8.255.751

Diğer Faaliyet Giderleri (-) (408.226) (31.083)

FAALİYET KARI/ZARARI 71.524.180 14.844.937

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların

Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0

(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 68.563.234 20.470.130

(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) (77.159.568) (17.482.798)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ

KARI/ZARARI 62.927.846 17.832.269

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (12.228.088) (680.157)

- Dönem Vergi Gelir/Gideri (12.407.207) (246.786)

- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 179.119 (433.371)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 50.699.758 17.152.112

DURDURULAN FAALİYETLER 0 0

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0 0

DÖNEM KARI/ZARARI 50.699.758 17.152.112

Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0

Azınlık Payları (1.927.463) (221.079)

Ana Ortaklık Payları 52.627.221 17.373.191

Hisse Başına Kazanç 0.2527 0.1158

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.2527 0.1158

KONSOLİDE GELİR TABLOSU ( TL )



17

KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU ( TL )

01.01.-31.12.2011 01.01.-31.12.2010

DÖNEM KARI / ZARARI 50.699.758 17.152.112

DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) :

Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim 0

Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim 182.790.405 0

Finansal riskten korunma fonundaki değişim 0

Yabancı para çevrim farklarındaki değişim 0

Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar 0

Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı

gelirlerinden paylar 0

Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/giderleri (31.269.926) 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) 151.520.479 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) 202.220.237 17.152.112

TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) DAĞILIMI

Azınlık payları (1.915.917) (221.079)

Ana ortaklık payları 204.136.154 17.373.191



18

KONSOLİDE BİLANÇO ( TL )

VARLIKLAR 31.12.2011 31.12.2010

Dönen Varlıklar 621.961.880 315.083.050

Nakit ve Nakit Benzerleri 316.000.602 102.807.747

Finansal Yatırımlar 927.838 109.109

Ticari Alacaklar 41.417.790 20.527.069

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0

Diğer Alacaklar 7.814 6.478

Stoklar 233.973.331 178.595.276

Canlı Varlıklar 0 0

Diğer Dönen Varlıklar 29.634.505 13.037.371

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0

Duran Varlıklar 614.696.696 315.317.349

Ticari Alacaklar 0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0

Diğer Alacaklar 67.693 69.126

Finansal Yatırımlar 435.511 544.924

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0

Canlı Varlıklar 0 0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 39.197.464 0

Maddi Duran Varlıklar 503.875.941 306.410.444

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 162.755 123.804

Şerefiye 0 0

Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.094.464 3.177.545

Diğer Duran Varlıklar 66.862.868 4.991.506

TOPLAM VARLIKLAR 1.236.658.576 630.400.399



19

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler 496.612.580 215.517.058

Finansal Borçlar 172.969.843 97.782.692

Diğer Finansal Yükümlülükler 1.042.535 38.077

Ticari Borçlar 243.578.866 93.032.166

Diğer Borçlar 8.332.521 5.367.024

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0

Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.407.207 246.786

Borç Karşılıkları 806.757 100.877

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 57.202.339 18.653.676

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı

Karşılığı) 272.512 295.760

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0

Uzun Vadeli Yükümlülükler 137.162.515 23.392.897

Finansal Borçlar 96.455.818 15.460.000

Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0

Ticari Borçlar 0 0

Diğer Borçlar 0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0

Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0

Borç Karşılıkları 0 0

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı

Karşılığı) 6.332.924 5.844.131

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.096.492 2.088.766

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 277.281 0

ÖZKAYNAKLAR 602.883.481 391.490.444

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 595.452.383 391.316.229

Ödenmiş Sermaye 300.000.000 150.000.000

Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 22.763.962 172.763.962

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0

Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0

Değer Artış Fonları 151.508.933 0

Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.322.687 20.322.687

Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 48.229.580 30.856.389

Net Dönem Karı / Zararı 52.627.221 17.373.191

Azınlık Payları 7.431.098 174.215

TOPLAM KAYNAKLAR 1.236.658.576 630.400.399



20

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.02.2012

tarih ve 5/136 sayılı kararının 2.fıkrası gereği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygula-

uygulamıyorsan açıkla esasıyla düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre hazırlanmıştır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygula-uygulamıyorsan açıkla esasıyla

düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aşağıda

sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduğunu beyan etmektedir. Henüz uygulamaya konulmamış

olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup gerekli çalışmaların tamamlanmasını takiben uygulamaya

geçilmesi planlanmaktadır. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. SPK

tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin

Tebliğ” kapsamında şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla

başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklere uyum

çalışmaları, SPK düzenlemeleri göz önünde bulundurularak sürdürülmekte olup ilgili Tebliğ’de ve

SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, Yönetim Kurulu’na raporlama

yapmak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere 24.12.2008

tarihinde, “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi; pay

sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Merkezi

Kaydi Sistem uygulamaları kapsamında sermaye artırımı ve kar payı dağıtımını gerçekleştirmek,

ortaklara ait hisse senetlerinin bedelsiz haklarının verilmesini sağlamak, kamuya açıklanmamış,

gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi

taleplerini yanıtlamak, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum kapasitesini artırmak, genel

kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun

olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği belgeleri

hazırlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her

türlü hususu gözetmek, izlemek ve benzeri faaliyetlerden sorumludur.

Muhasebe Müdürü İlker YALÇIN’ın yöneticiliğini, Av. Zihni Ozan AKIN’ın hukuk müşavirliğini

yaptığı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi aşağıda adı geçen bir şef ve bir görevliden oluşmaktadır.

Ali Levent DAYI Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefi

Remzi Okan GÖKDEMİR Menkul Kıymetler Görevlisi

Birim çalışanlarına 0 232 441 50 50 numaralı telefondan ve [email protected] adresinden

ulaşılabilmektedir. Bu birime yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayıları bir sonraki

maddede belirtilmiştir.

mailto:[email protected]



21

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; SPK'nın hükümleri

çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eşitlik ilkesi

gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de Şirket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde

ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; Şirket karlılığı, temettü dağıtımı, sermaye artırımı,

geçmiş hisse haklarının ne şekilde kullanılacağı, hisse senetlerinin nasıl kaydileştirileceği

konularında yoğunlaşmıştır. Rapor döneminde, bilgilendirmek amacıyla, 45 ortağımıza elektronik

posta gönderilmiş, çok sayıda ortağımızın ise telefonla yaptığı başvuruların tümü yanıtlanmış, 57

ortağımızın hisse senedi değişimi, kaydileştirme veya temettü işlemleri yapılmıştır.

SPK’nın Seri VIII No: 54 Tebliği gereği kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar Kamuyu

Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilmekte; www.kap.gov.tr ve şirketimiz internet sitesinde

yayımlanmaktadır.

Ana Sözleşmemizde, pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir

madde bulunmamaktadır, bu konuda Türk Ticaret Kanunu (TTK) 348. madde hükümleri geçerlidir

ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemiştir.

4.Genel Kurul Bilgileri

2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.05.2011 tarihinde % 76 oranında pay sahibinin

katılımıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca, menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden de 72 kişi

toplantıya iştirak etmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, ilgili

özel durumun KAP'a gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 12.04.2011 tarihli Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesi ile aynı tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile

gündem ve vekaletname ilan edilmiştir. Ayrıca, başvuruları sırasında adres bilgileri alınan

ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmiştir.

Pay sahiplerimizin, 2004-2010 yıllarına ait Genel Kurullara ilişkin belgelere www.izdemir.com.tr

adresinden ulaşmaları mümkündür.

Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri, www.izdemir.com.tr adresinin yanı sıra,

Şirket merkezinde ortakların incelemelerine açık tutulmaktadır. Şirketimizin bütün hisse senetleri

nama yazılıdır. Genel Kurul’a katılım için hisse senetlerini kaydileştirmiş olan pay sahiplerimizin

Genel Kurul tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) sisteminden alınan “Genel Kurul

Blokaj Listesi”nde adlarının yer alması zorunludur. Hisse senetlerini kaydileştirmeyen hak

sahipleri ise toplantı günü fiziki hisse senetlerini ibraz ederek hazır bulunanlar cetveline adlarını

kaydettirip toplantıya katılabilecektir.

Faaliyet raporu ve mali tablolar, süresi içinde kamuya açıklanmakta ve Genel Kurul tarihinden 21

gün önce Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.

Pay sahiplerimiz, Genel Kurul’da en uygun koşullarda soru sorma, bilgilenme, öneride bulunma ve

oy kullanma hakkına sahiptir. Son Genel Kurulumuzda pay sahiplerimizden birisi şirketimizle ilgili

bazı konularda bilgi almak için sorular yöneltmiş, düşünce ve önerilerini paylaşmıştır.

Ana Sözleşmemizin 3.maddesinde yer alan “Amaç ve Konu” kapsamındaki önemli tutarda

malvarlığı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ilişkin kararlar sadece Yönetim Kurulu

tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim

Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulacağı tabiidir.






22

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana Sözleşmemizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine

ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Genel Kurullarda her bir pay bir oyla temsil edilmektedir.

Ortaklarımız arasında Şirketimiz ile hakimiyet ilişkisi olan, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde

bulunan şirketler bulunmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar dağıtım kararı, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri

ile dağıtılabilir karın % 5’inin Kanuni Yedek Akçe’ye ayrılacağı, kalandan SPK tarafından

saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra kalan karın; yüzde onunun kurucu

intifa senedi sahiplerine, azami % 10’unun ise Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacağının

belirtildiği Ana Sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır.

7. Payların Devri

815 sayılı Kabotaj Kanunu ve TTK’nın Gemiye Türk Bayrağı çekilmesine ilişkin 823. maddesi

uyarınca; çoğunluk hisselerimizin yabancılara satışını engellemek amacıyla, Ana Sözleşmemizin 6.

maddesinde değişiklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi basılmış, geçici

maddede ise TTK’nın 823. maddesi ile çelişmemesi şartıyla, bu hisselerin beyaz cirolu olarak

kullanılması sağlanmıştır. Yine aynı maddede; “Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket

Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır. Nama yazılı paylar, Şirket tarafından sebep

gösterilmeksizin dahi kayıttan imtina olunabilir.” ibaresi yer almaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK Seri: VIII, No: 54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği

uyarınca Yönetim Kurulumuzun 09.04.2009 tarihli ve 8 sayılı toplantısında onaylanarak kamuya

açıklanan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 24.12.2009 tarih ve 37/147 sayılı kararı gereğince

Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli ve 8 sayılı toplantısında değiştirilip kamuya duyurulan

11.05.2010 tarihli Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve internet sitemizde de

yer alan Bilgilendirme Politikamız aşağıdaki gibidir;

“İDÇ, çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını

etkileyebilecek önemli olay ve gelişmeleri, öğrenildikleri anda eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya

duyurur. Duyurularda, Şirketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla Şirket, pay sahipleri ve

menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar yaratabilecek bilgilere yer verilemeyeceği gibi,

Şirkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bilgiler,en

kısa sürede şirket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin kamuya

açıklanana kadar gizli kalması, İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler ve Şirket

arasında imzalanan protokol ile sağlanır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdürü veya Pay

Sahipleriyle İlişkiler Birimi, gerektiğinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün

bilgilendirme kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleriyle, yatırımcılarla, analistlerle ve



23

menfaat sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eşitlik ilkesine bağlı kalınır.

Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar Şirket internet sitesinde yer alır. Basından gelen

röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise Şirket tarafından bu bilgilendirme politikasına uygun

olarak değerlendirilir ve yanıtlanır.

Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler, Pay

Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketimizin

duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dışında kalan bilgiler içeren

ve Şirketin çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını

etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doğru veya yeterli olup olmadığına

ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak

ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından bilgilendirme

politikası kapsamında ve eşitlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır.

Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de yayımlanır. Şirketin

bilgilendirme politikası ve bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayını takiben

kamuya açıklanır ve yapılacak ilk Genel Kurul’un bilgisine sunulur.”

Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Halil ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkanı

Nuri ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Adil KOÇ Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin BAŞTUĞ Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet GÜRDAL Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Levent PEKUYSAL Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)

Nasuhi İzzet ULU Fabrika Müdürü

İlker YALÇIN Muhasebe Müdürü

Zihni Ozan AKIN Hukuk Müşaviri

Ali Levent DAYI Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefi

Remzi Okan GÖKDEMİR Menkul Kıymetler Görevlisi

9. Özel Durum Açıklamaları

SPK düzenlemeleri uyarınca, rapor döneminde 19 özel durum açıklaması, süresi içinde KAP'a

gönderilmiştir. Bu bildirimlerle ilgili olarak SPK ve İMKB tarafından herhangi bir ek bilgi

talebinde bulunulmamıştır.

Şirketimizin hisseleri, yurtdışı borsalara kote olmadığından, bu borsalarda özel durum açıklaması

yapılmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak düzenlenen bilgilere www.izdemir.com.tr

adresindeki Şirket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse

değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya

duyurulduğu gibi internet sitemizde de yer almaktadır.




24

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Dönem sonu itibarıyla Şirketimiz sermayesinin % 61,52’sine Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.,

% 14,52'sine Halil Şahin, % 0,65'ine yabancı ortaklar ve % 23,31’lik kısmına diğer yatırımcılar

sahiptir. Bu konuya ilişkin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde

yayınlanmakta ve sürekli güncellenmektedir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir

durumun oluşmaması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek kişiler kamuya duyurulmamıştır.

Ancak, Şirketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ile bilgilendirme

politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler açıklanmaktadır.

Bunlar dışında kalan, tüm personelimiz, bağımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini yerine

getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlardan içsel bilgilere erişimi olanlar ile

ilgili bilgiler, 06.02.2009 tarihli SPK Seri VIII No:54 tebliğin 16 ve 29. maddeleri uyarınca 8 yıl

süreyle saklanmak üzere içsel bilgilere ulaşan kişilere ilişkin olarak hazırlanan bir dosyada

tutulmaktadır. Bunun yanında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 09.06.2011 tarih 556 no’lu mektubu

çerçevesinde 01.05.2009 tarihinden itibaren hazırlanmış olan içsel bilgilere erişimi olanlar

listesinde yer alan kişilere ilişkin bilgiler ve listede oluşan değişiklikler Merkezi Kaydi Sistem

kullanılarak Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmiştir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı

sıra aşağıdaki araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalışılmaktadır:

- Pay sahipleri ile Şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek tasarruf sahipleri; Ana Sözleşme

yanında, özel durum açıklamaları ve finansal raporların KAP’a bildirilmesi ve www.kap.gov.tr

adresinde yayımlanması ile;

- Çalışanlar; bireysel sözleşmeler ve toplu iş sözleşmeleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen

toplantılar ve elektronik posta ile,

- Müşteriler ve tedarikçiler; kendileri ile yapılan anlaşmalarla,

- Sendika; toplu iş sözleşmesi ile.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizin Ana Sözleşmesinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin yönetime katılması

konusunda herhangi bir çalışma yapılmamasına ve model oluşturulmamasına rağmen, Şirket

yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri daima dikkate alınmaktadır.




25

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları;

- Mevcut işlerimize uygun niteliklere sahip, eğitimli işgücünün temin edilmesi,

- Çeşitli eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi,

- Kariyer planlaması,

- Şirketin kuruluşundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal

davranış biçiminin geliştirilmesi,

- İşçi - işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güvene dayandırılması,

- İş barışı ve huzuru içerisinde yaratılan çalışma ortamının devamlılığı

olarak sıralanabilir.

İşyerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalışanlar ile ilişkilerimiz;

- İşçi Sendika Baş Temsilcisi Şevket Baran BULUT

- Baş Temsilci Yardımcısı Ömer Erdem KIRCALI ve Temsilcisi Düzgün YILMAZ

aracılığı ile yürütülmektedir.

Bu kişiler ayrıca, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan;

- İşçi Sağlığı İş Güvenliği,

- Yıllık İzin Kurulu,

- Disiplin Kurulu,

- Hasar Tespit Komisyonu

gibi kurullarımızda da İşçi Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar.

Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Şirketimiz, inşaat sektörüne düz ve nervürlü çelik çubuk

üretmektedir.

Müşteri memnuniyeti konusunda, faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer alan;

- BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) – Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi

- OHSAS 18001:2007 (Llyod’s Register QA ve UK CARES)- Uluslararası İş Sağlığı ve

Güvenliği Yönetim Sistemi

- ISO 14001:2004 (Llyod’s Register QA ve UK CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim

Sistemi

- UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir İnşaat Çeliği

uygunluk belgeleri ile,

- TSE - Türkiye

- UK CARES - İngiltere

- Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya

- Politecnico Di Torino - İtalya

- CSIC Eduardo Torroja - İspanya

- Bulgarkontrola SA - Bulgaristan

- ICECON Cert -Romanya

- TÜV SÜD - PSB – Singapur

- DCL – Dubai – B.A.E.

- INTN – Paraguay

- NIIZHB – Rusya Federasyonu

kalite belgelerine sahiptir.



26

Kalite belgelerindeki standartların sağlanması ve korunmasına azami özen gösterilmektedir. Kalite

yanında, zamanında teslime de büyük önem verilmekte, gemilerimiz ve limanımız sayesinde

talepler zamanında ve istenen şekilde karşılanabilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Özel durum açıklamalarında da yer alan çevreye yönelik yatırımlarımız, değişen yönetmelikler

paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığı ve

aleyhimize dava açılmadığı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de Şirketimiz bu konuda

takdir edilmektedir. Şirketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geliştirilmesi

ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup

çalışmalarında etik kurallar çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek

yüksekokulları/üniversite işbirliğinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda da destek

verilmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

A grubu imtiyazlı hisse çoğunluğunun Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nde olması nedeniyle,

Yönetim Kurulu üye adayları Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş tarafından belirlenmektedir.

Ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ataması konusunda Ana Sözleşmemizde herhangi bir

yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ataması yapılmamıştır.

Ancak SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak

yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında gerekli Ana Sözleşme değişiklikleri süresi içinde

yapılarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atanacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara

bağlanmamış, Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile TTK 334 ve 335. maddeleri

doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.



27

Şirket Ana Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin asgari niteliklerine ilişkin esaslar

bulunmamakla birlikte, 1975 yılından bu yana Yönetim Kurulu'muzda görev yapan tüm üyeler

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan şartlara sahiptir.

ŞİRKETTEKİ GÖREV

İSİM GÖREVİ SÜRESİ ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVİ

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Halil ŞAHİN Denetimden 3 Yıl İzmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Sorumlu

Komite Üyesi Şahin Gemicilik ve Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Sarımazı Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı

Şahin Nakliyat Ticaret Ltd. Şti. Ortağı

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Demir - Çelik Üreticileri Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı

Ege İhracatçı Birlikleri Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birlikleri Başkanı

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Başkan İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yardımcısı, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nuri ŞAHİN Denetimden 3 Yıl İzmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Sorumlu

Komite Üyesi

Şahin Gemicilik ve Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Sarımazı Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi.

Falcon Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Şahin Nakliyat Ticaret Ltd. Şti. Ortağı

Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. Şti. Ortağı

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Adil KOÇ Üye 3 Yıl İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Koç Haddecilik Teks. İnş. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Koç Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Dagi Giyim Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. Ortağı

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan ŞAHİN Üye 3 Yıl İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Ortağı

İzmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Şahin Gemicilik ve Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Sarımazı Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Şahin Kömür Ticaret A.Ş. Ortağı

Hüseyin BAŞTUĞ Üye 3 Yıl İzmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortağı

Şahin Kömür Ticaret A.Ş. Ortağı

Dönem sonu itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.



28

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

1985 yılında halka açılan, 1986 yılından itibaren hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda

işlem gören ve sektörde ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimizin vizyonu; Yüksek ve

modern teknoloji ile çalışarak, düşük maliyetli, kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve pay

sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sağlamak ve daima yenilikçi ve gelişmeye açık bir Şirket

olarak sektörde ilk olmayı sürdürmektir.

Misyonumuz ise;

- Sektörde en ileri teknolojiyi takip etmek,

- Bilgi, tecrübe ve yaratıcılığa dayalı kaliteli üretim anlayışımızla kalıcı ilişkiler kurmak,

- Sosyal ve ekonomik değer yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

- Know-How transfer etmek, yurt dışında tesisler kurmak, geliştirmek, iyileştirmek, işletmeye

almak,

- Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, pay sahiplerimiz ve ülkemiz için sürekli fayda

yaratmaktır.

Yönetim Kurulumuz, Şirket yöneticileri tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylar ve takip

eder. Yönetim Kurulu Üyeleri her Yönetim Kurulu toplantısında Şirketin faaliyetlerini ve

performansını kontrol eder.

21.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması oluşturularak, faaliyetlerin mevzuata ve iç

düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlük

içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtması amaçlanmaktadır.

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının işleyişi, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri,

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan İç Denetim Müdürlüğü, TTK gereği görev yapan

Denetim Kurulu ve her seviyedeki Şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri

ile sağlanmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Ana Sözleşmesinin; 10, 11 ve 12. maddelerinde Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları

belirtilmiştir. Ana Sözleşmede yer almayan konularda, TTK hükümleri ve ilgili mevzuat geçerlidir.

Yöneticileri Yönetim Kurulu belirler ve yetkilendirir. Yöneticiler Yönetim Kurulu'na karşı

sorumludur

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu gündemi; Yönetim Kurulu başkanı ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri tarafından

belirlenir. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği zamanlarda, Yönetim

Kurulu başkanı’nın daveti ile toplanır.

Şirketin Genel Müdürlük sekreteryasından yararlanılarak, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı

konusunda bilgilendirilmesi sağlanır. Rapor döneminde 23 toplantı yapılmıştır. Bugüne kadar

Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçesi karar

zaptına geçirilmemiş olmasına rağmen, buna engel bir durum yoktur. Yönetim Kurulu’nda

bağımsız üye bulunmamaktadır.



29

Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ve aşağıda açıklanan önemli

konuların görüşüldüğü toplantılara fiilen katılmaktadırlar.

a-Şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,

b-Genel Kurul’un olağan / olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili

konular,

c-Genel Kurul’a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,

d-Yönetim Kurulu Başkanı’nın, Başkan Vekili’nin seçilmesi ve yeni üye atanması,

e-İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,

f-İcra Başkanı’nın ve/veya Genel Müdür’ün atanması veya azledilmesi,

g-Komitelerin oluşturulması,

h-Şirketin tamamının veya duran varlıklarının %10’unun satılması veya %10’unun üzerinde

tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10’un üzerinde tutarlarda gider yapılması,

i-Şirketin bilgilendirme politikasının, kar dağıtım politikasının ve dağıtılacak dönem karı

miktarının tespit edilmesi,

j-Sermaye artırımı veya azaltımı.

Yönetim Kurulu kararına konular tartışıldıktan sonra varılan nihai sonuç yazılır. Bu nedenle

Yönetim Kurulu toplantısı sırasında Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular karar

zaptında yer almamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı

bulunmamaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

2010 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da TTK’nın 334 ve 335. maddeleri

okunmuş ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile işlem yapmasına ve rekabet edebilmesine

ilişkin gündem maddesi görüşülerek mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde oybirliği ile kabul

edilmiştir.

25.Etik Kuralları

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş ve kamuya açıklanmış yazılı etik kuralları bulunmamakla

birlikte bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir. Genel etik kurallarının Şirketimiz için de geçerli

olduğu tabiidir.

26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla,

Denetimden Sorumlu Komite ilk olarak 11.12.2002 tarihinde 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile

oluşturulmuştur. Son olarak 03.05.2011 tarihli 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Komite

üyeleri aşağıda verilmiştir;

Halil ŞAHİN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı

Nuri ŞAHİN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, mali tabloların ve raporlardaki diğer mali konulardaki

bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıtıp

yansıtmadığını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.



30

Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olmadığı için, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri icracı

olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Yazılı prosedürü olmamakla birlikte, gerek

duyulduğunda Yönetim Kurulu toplantısından önce Denetimden Sorumlu Komite de toplantı

yapmaktadır.

27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri; 03.05.2011 tarihinde yapılan 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

belirlendiği şekilde, yıllık brüt 1.000 TL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her

türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans değerleme

sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözleşme’nin 27. maddesinin c bendine göre birinci tertip

yedek akçe ve SPK tarafından saptanan oran ve miktarda 1.temettü ayrıldıktan sonra kalan karın

azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılabilmektedir.

Şirketimizce, Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat

verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır.

Documents

YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI · sürekli döküm makinası ile çevre birimlerinin revizyonu 2012 yılında tamamlanmıştır. Böylece kütük boyutlarının çeşitlendirilmesi