za poruke Kliringa direktnih zaduženja UBS

UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE p.u. KLIRINŠKA INSTITUCIJA BANAKA

TEHNIČKO UPUTSTVOza poruke Kliringa direktnih zaduženja UBS

IndexKardina

lnostTip Opis i poslovna pravila

1.0 M 1 + GroupHeader20 Zaglavlje poruke

1.1 M 1 + + Max35TextJedinstveni identifikator poruke koji formira

pošiljalac poruke.

1.2 M 1 + + ISODateTime Datum kreiranja poruke.

1.5 M 1 + + Max15NumericText Ukupan broj instrukcija u poruci.

1.7 M 1 + + EuroMax15Amount Ukupan iznos instrukcija u poruci

1.7 M 1 + + + Decimal, 15,2 Ukupan iznos instrukcija u poruci

1.7 M 1 + + + EuroCurrencyCode Kod domaće valute: RSD

1.8 M 1 + + IDODate Datum izvršenja

1.9 M 1 + + SettlementInformation12 Informacije o netiranju

1.10 M 1 + + + SettlementMethod2Code Vrednost: CLRG

1.12 M 1 + + + ClearingSystemIdentification1Choice Identifikacija Operatora

1.13 M 1 + + + + CashClearingSystem3Code Vrednost: KIB

1.15 M 1 + + PaymentTypeInformation Informacije o tipu platnog servisa

1.17 M 1 + + + ServiceLevelIdentification Identifikacija platnog servisa

1.18 M 1 + + + + ServiceLevelCode Vrednost: SEPA

1.26 M 1 + + FinancialInstitution2 Pošiljalac poruke

1.26 M 1 + + + FinancialInstitutionIdentification4 Identifikacija pošiljaoca poruke

1.26 M 1 + + + + BICIdentifier BIC pošiljaoca poruke

1.27 M 1 + + FinancialInstitution2 Primalac poruke

1.27 M 1 + + + FinancialInstitutionIdentification4 Identifikacija primaoca poruke

1.27 M 1 + + + + BICIdentifier BIC primaoca poruke

2.0 M 1-n + DirectDebitTransactionInformation5 Telo poruke instrukcija direktnog zaduženja

2.1 M 1 + + PaymentIdentification2 Identifikatori plaćanja

2.1 M 1 + + + Max35TextPoziv na broj primaoca plaćanja ili

„NONPROVIDED“.

2.1 M 1 + + + Max35TextJedinstveni Id transakcije podnosioca instrukcije

direktnog zaduženja.

2.2 M 1 + + PaymentTypeInformation8 Tip plaćanja

2.11 M 1 + + + SequenceType1Code Vrednosti: FRST,RECR,FINL,ONEO

2.12 M 1 + + + CategoryPurposeCodeVrednost:

01 – Saglasnost UBS

2.13 M 1 + + EuroMax15Amount Iznos zaduženja

2.13 M 1 + + + Decimal, 15,2 Iznos zaduženja u domaćoj valuti


2.15 O 0-1 + + CurrencyAndAmount Iznos zaduženja, ugovorena valuta

2.15 M 1 + + + Decimal, 9,2 Ugovoreni iznos zaduženja

2.15 M 1 + + + CurrencyCode Kod ugovorene valute

2.16 O 0-1 + + Decimal, 9,4 Kurs ugovorene valute

2.17 M 1 + + ChargeBearerType2Code Vrednost: SLEV

2.18 M 1 + + IDODate Datum izvršenja direktnog zaduženja

2.19 M 1 + + ISODate Datum dospeća direktnog zaduženja

2.20 M 1 + + DirectDebitTransaction4 Informacija o direktnom zaduženju

2.21 M 1 + + + MandateRelatedInformation4 Informacije o Saglasnosti UBS

2.22 M 1 + + + + Max22Number Identifikacija Saglasnosti UBS

2.23 M 1 + + + + ISODate Datum potpisivanja Saglasnosti UBS

2.37 M 1 + + + + ISODate Datum dospeća (prve) obaveze

2.38 M 1 + + + + ISODate Datum isteka Saglasnosti UBS

2.39 M 1 + + + + TrueFalseIndicator Indikator prava na povraćaj sredstava

2.40 M 1 + + + + Max35Text Evidencioni broj pružaoca platnih usluga

PORUKA pacs.003.003.01 COLLECTION

Koristi se za iniciranje i izvršenje instrukcija direktnog zaduženja

Generiše je učesnik - pružalac platnih usluga primaoca plaćanja i ispostavlja Operatoru

Poruka se sastoji od zaglavlja (Group Header) koje nosi zajedničke informacije svih instrukcija direktnog zaduženja iz

poruke i tela poruke (Transaction Information) koje nosi informacije o pojedinačnim instrukcijama direktnog zaduženja koje

učesnik inicira.

Struktura poruke:

Struktura: SerbianCollection

ServiceLevel

ServiceCode

InstructingAgent

AgentId

RefundIndicator

DebtorAgentEvId

MandateInformation

FirstCollectionDate

FinalCollectionDate

ExchangeAmount

ChargeBearerCode

SettlementDate

RequestedDate

DirectDebitTransaction

SettlementAmount

Amount

Element poruke

Header

BICAgent

TransactionInformation

PaymentId

EndToEndId

MandateId

CurrencyCode

InstructedAmount

Amount

CurrencyCode

DateSignature

TransactionId

PaymentType

SequenceType

CategoryPurpose

MessageId

CreationDate

NumberTransaction

TotalAmount

Amount

Currency Code

BICAgent

InstructedAgent

AgentId

ClearingSystemIdentification

PaymentTypeInformation

SettlementDate

SettlementInformation

SettlementMethodCode

ClearingSystem

IndexKardina

lnostTip Opis i poslovna pravilaElement poruke

Header2.43 M 1 + + PartyIdentification13 Primalac plaćanja

2.43 M 1 + + + Max35Text Id primaoca plaćanja

2.43 M 1 + + + Max70Text Naziv primaoca plaćanja

2.43 M 1 + + + PostalAddress4 Poštanska adresa primaoca plaćanja

2.43 M 1 + + + + Max35Text Adresa primaoca plaćanja

2.43 M 1 + + + + Max35Text Poštanski broj i grad primaoca plaćanja

2.43 M 1 + + + + CountryCode Kod države primaoca plaćanja (za Srbiju: RS)

2.44 M 1 + + CashAccount8 Broj računa primaoca plaćanja

2.44 M 1 + + + AccountIdentification2 Identifikacija računa primaoca plaćanja

2.44 M 1 + + + + IBANIdentifier IBAN broj računa primaoca plaćanja

2.45 M 1 + + FinancialInstitution3 Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja

2.45 M 1 + + + FinancialInstitutionIdentification4Identifikacija pružaoca platnih usluga primaoca

plaćanja

2.45 M 1 + + + + BIC IdentifierBIC ili Id pružaoca platnih usluga primaoca

plaćanja

2.45 M 1 + + + Max70TextNaziv pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja

2.47 O 0-1 + + Institution2 Pravna lica

2.47 M 1 + + + InstitutionIdentification Identifikacija pravnog lica

2.47 M 1 + + + + PIBIdentifier PIB primaoca plaćanja za pravna lica

2.57 M 1 + + PartyIdentification13 Platilac

2.57 M 1 + + + Max35Text Id platioca

2.57 M 1 + + + Max70Text Naziv platioca

2.57 M 1 + + + PostalAddress4 Poštanska adresa platioca

2.57 M 1 + + + + Max35Text Adresa platioca

2.57 M 1 + + + + Max35Text Poštanski broj i grad platioca

2.57 M 1 + + + + CountryCode Kod države platioca (za Srbiju: RS)

2.58 M 1 + + CashAccount8 Broj računa platioca

2.58 M 1 + + + AccountIdentification2 Identifikacija računa platioca

2.58 M 1 + + + + IBANIdentifier IBAN broj računa platioca

2.59 M 1 + + FinancialInstitution3 Pružalac platnih usluga platioca

2.59 M 1 + + + FinancialInstitutionIdentification4 Identifikacija pružaoca platnih usluga platioca

2.59 M 1 + + + + BIC Identifier BIC ili Id pružaoca platnih usluga platioca

2.59 M 1 + + + Max70Text Naziv pružaoca platnih usluga platioca



2.61 M 1 + + + + PIBIdentifier PIB platioca za pravna lica

2.62 M 1 + + Purpose1Choice Informacija o svrsi plaćanja

Svrhe plaćanja sa šifrom plaćanja :

XXX–svrha plaćanja

2.81 M 1 + + RemittanceInformation4 Informacije o plaćanju

2.82 O 0-1 + + + Max140Text Nestruktuirane informacije o plaćanju

2.83 M 1 + + + StructuredRemittanceInformation7 Struktuirane informacije o plaćanju

2.84 O 0-1 + + + + ReferredDocumentInformation1 Dokumentovanje plaćanja

2.84 O 0-1 + + + + + ReferredDocumentType1 Dokument (ugovor)

2.84 O 0-1 + + + + + + Max35Text Naziv/broj dokumenta/ugovora

2.86 O 0-1 + + + + Max3NumericText Ukupan broj obaveza po Saglasnosti UBS

2.87 O 0-1 + + + + Max15AmountUkupan iznos zaduženja po Saglasnosti UBS

(opcioni za fizička lica - potrošače)

2.87 M 1 + + + + + Decimal, 15,2 Ukupan iznos plaćanja.

2.87 M 1 + + + + + CurrencyCode Kod valute

{or

O 0-1

2.88 M 1 + + + + + Decimal, 15,2 Iznos plaćanja.


or }

O 0-1



2.89 O 0-1 + + + + FrequencyMetric Metrika dospeća

Metrika dospeća:

MNTH, za mesec

YEAR, za godinu

2.89 M 1 + + + + + Max15NumericText Periodika dospeća u datoj metrici

+ + +

CreditorAccount

Name

PostAddress

Address1

Address2

CountryCode

+

Amount

CurrencyCode

Fixed Amount

Frequency Metric

Frequency Code

Creditor

CreditorId

ReferredDocument

DocumentType

Purport

NumberOfCollection

AgentName

UltimateDebtor

Identification

Purport

Purpose

RemmitanceInformation

OrganisationId

Debtor

DebtorId

Name

UnstructuredRemmitance

StructuredRemmitance

DebtorAccount

AccountId

IBANAccount

Address2

CountryCode

PostAddress

Address1

Amount

CurrencyCode

Fiksni iznos u jednom zaduženja (collection)2.881 Max15Amount

FrequencyCode2.89 M 1 + +

Periodic

Max15AmountMaksimalni iznos u jednom zaduženju

(collection) 2.88 + + DebitAmount

TotalAmount

Amount

CurrencyCode

+ +

Max70Text

OrganisationId

DebtorAgent

AgentId

BICAgent

2.62 M 1 + +

+ + + +

UltimateCreditor

Identification

AccountId

IBANAccount

CreditorAgent

AgentId

BICAgent

AgentName

IndexKardina


Header

2.90 O 0-n + + + + FixedRequestInformation1

Informacije o fiksnim datumima dospeća i

iznosima pojedinačnih obaveza iz višekratne

Saglasnosti UBS

2.90 M 1 + + + + + ISODate Fiksni datumi dospeća (DueDate)

{or

O 0-1

2.90 M 1 + + + + + + Decimal, 15,2 Iznos plaćanja

2.90 M 1 + + + + + + CurrencyCode Kod valute

or }

O 0-1



2.91 O 0-1 + + + + Tolerancy Period tolerancije dospeća u danima

Kodirani znak perioda tolerancije:

PLS, po dospeću (PLUS)

Broj dana tolerancije u dospeću.

Vrednosti: 0

2.92 O 0-1 + + + + Exchange Valutni uslovi plaćanja

2.92 M 1 + + + + + CurrencyCode Kod ugovorene valute

Kurs ugovorene valute:

SEL – prodajni kurs

MID – srednji kurs

BUY – kupovni kurs

Vrednosti za kursnu listu :

NBS – Narodne banke Srbije

CBANK – pružaoca platnih usluga primaoca

plaćanja

DBANK – pružaoca platnih usluga platioca

2.97 O 0-1 + + + + CreditorReferenceInformation1Referisanje primaoca plaćanja na identifikator

platioca

2.97 O 0-1 + + + + + CreditorReferenceType1 Referenca

2.97 O 0-1 + + + + + + Max35Text Poziv na broj platioca

2.105 O 0-1 + + + + Max140Text Dodatne informacije o plaćanju

Max DebitAmount

+ + +

+ + + + +

+ +

+

+ + +

ReferenceType

Purport

AdditionalRemmitance

Exchange

CurrencyCode

ExchangeRate

Exchange list

CreditorReference

TolerancySign

TolerancyValue

CurrencyCode

Amount

CurrencyCode

Tolerancy

2.92 M 1 + +

2.92 M 1

Max1NumericText+ +2.91 M 1 + +

BaseOnList

+ + BaseOnRate

2.91 M 1

Max15AmountMaksimalni iznos pojedinačne obaveze

+ + +2.90 + +

TolerancySign

Max15AmountFiksni iznos pojedinačne obaveze

Amount

2.90 + +

Fixed Request Information

FixedReqDate

Fixed DebitAmount+

IndexKardina




pošiljalac poruke

1.2 M 1 + + ISODateTime Datum kreiranja poruke







3.0 M 1-n + PaymentTransactionInformation12 Telo poruke instrukcije odbijanja (Reject)

3.1 M 1 + + Max35Text Jedinstveni Id transakcije podnosioca instrukcije

3.2 M 1 + + OriginalGroupInformation8 Identifikacija originalne poruke

3.3 M 1 + + + Max35Text Jedinstveni identifikator originalne poruke

3.4 M 1 + + + Max35Text

Naziv originalne poruke. Vrednost:

pacs.003.003.01 - Collection

pacs.004.003.01 - Return/Refund

pacs.007.003.01 - Reversal

3.5 O 0-1 + + + ISODateTime Datum kreiranja originalne poruke

3.6 M 1 + + + FinancialInstitution2 Pošiljalac originalne poruke

3.6 M 1 + + + + FinancialInstitutionIdentification4 Identifikacija pošiljaoca originalne poruke

3.6 M 1 + + + + + BICIdentifier BIC pošiljaoca originalne poruke

3.7 M 1 + + Max35TextPoziv na broj primaoca plaćanja iz originalne

instrukcije

3.8 M 1 + + Max35Text Jedinstveni Id iz originalne instrukcije

3.9 M 1 + + TransactionIndividualStatus2Code Vrednost: RJCT

3.10 M 1 + + StatusReasonInformation4 Informacije o razlozima odbijanja

3.11 M 1 + + + PartyIdentification14Identifikacija inicijatora odbijanja instrukcije

(pružalac platnih usluga, Operator)

3.11 {or + + + + PartyOrganisation1ChoiceIdentifikacija inicijatora odbijanja instrukcije


3.11 M 1 + + + + + OrganisationIdentification3Identifikacija inicijatora odbijanja instrukcije


3.11 M 1 + + + + + + BICIdentifierBIC ili Id inicijatora odbijanja instrukcije


3.11 or} + + + + Max70Text Naziv platioca inicijatora odbijanje instrukcije

3.12 M 1 + + + StatusReason3Choice Kodirani razlog za odbijanje instrukcije

3.13 M 1 + + + + TransactionReturnReason4Code Kod razloga za odbijanje instrukcije

3.17 M 1 + + OriginalTransactionReference8 Podaci iz originalne instrukcije

3.18 M 1 + + + EuroMax15Amount Iznos zaduženja iz originalne instrukcije.

3.18 M 1 + + + + Decimal, 15,2Iznos zaduženja u domaćoj valuti iz originalne

instrukcije

3.18 M 1 + + + + EuroCurrencyCode Kod domaće valute iz originalne instrukcije: RSD

3.24 M 1 + + + ISODate Datum izvršenja iz originalne instrukcije

3.26 M 1 + + + ISODate Datum dospeća iz originalne transakcije

3.40 M 1 + + + PaymentTypeInformation9 Tip plaćanja iz originalne instrukcije

3.48 M 1 + + + + SequenceType1Code Kod tipa plaćanja iz originalne instrukcije

PORUKA pacs.002.003.02 REJECT

Struktura: SerbianReject

Koristi se za odbijanje ispostavljenih nerealizovanih instrukcija direktnog zaduženja i/ili instrukcija za povraćaj

Generiše je učesnik - pružalac platnih usluga platioca i ispostavlja Operatoru ili Operator i ispostavlja učesnicima

Poruka se sastoji od zaglavlja (Group Header) koje nosi zajedničke informacije svih instrukcija direktnog zaduženja ili

instrukcija za povraćaj koje se odbijaju iz poruke i tela poruke (Transaction Information) koje nosi informacije o pojedinačnim

instrukcijama direktnog zaduženja ili instrukcijama za povraćaj koje se odbijaju.

Struktura poruke:

InstructedAgent

AgentId

BICAgent

InstructingAgent

AgentId

BICAgent

Element poruke

Header

MessageId

CreationDate


TransactionId

OriginalEndToEndId

OriginalTransaction

Information

OriginalMessageId

OriginalMessageName

StatusCode

BICOriginator

OriginatorName

StatusReason

OriginalCreationDate

OriginalInstructingAgent

AgentId

BICAgent

StatusOriginator

OriginatorId

Originator

OriginalTransactionId

TransactionStatus

StatusReasonInformation

CurrencyCode

SettlementDate

Additional

ReasonInformation

RequestedDate

OriginalTransaction

ReferenceOriginalSettlement

Amount

Amount

Dodatno obrazloženje za odbijanje instrukcije.3.14 O 0-1 Max105Text+ + +

PaymentType

SequenceType

IndexKardina


Header3.49 M 1 + + + + CategoryPurposeCode

Vrednost:


3.52 M 1 + + + MandateRelatedInformation4Informacije o Saglasnosti UBS iz originalne

instrukcije

3.52 M 1 + + + + Max22NumberIdentifikacija Saglasnosti UBS iz originalne

instrukcije

3.52 M 1 + + + + ISODateDatum potpisivanja Saglasnosti UBS iz

originalne instrukcije

3.53 M 1 + + + + ISODateDatum dospeća (prve) obaveze iz originalne

instrukcije

3.54 M 1 + + + + ISODateDatum isteka Saglasnosti UBS iz originalne

instrukcije

3.55 M 1 + + + + TrueFalseIndicatorIndikator prava na povraćaj sredstava iz


3.56 M 1 + + + + Max35TextEvidencioni broj pružaoca platnih usluga iz


3.71 O 0-1 + + + RemittanceInformation3 Informacije o plaćanju

3.71 O 0-1 + + + + Max140Text Nestruktuirane informacije o plaćanju

3.71 O 0-1 + + + + StructuredRemittanceInformation6 Struktuirane informacije o plaćanju

3.71 O 0-1 + + + + + ReferredDocumentInformation1 Dokumentovanje plaćanja

3.71 O 0-1 + + + + + + ReferredDocumentType1 Dokument

3.71 O 0-1 + + + + + + + Max35Text Naziv dokumenta

3.71 O 0-1 + + + + + Creditor Reference Information1Referisanje primaoca plaćanja na identifikator

platioca

3.71 O 0-1 + + + + + + CreditorReferenceType1 Referenca

3.71 O 0-1 + + + + + + + Max35Text Poziv na broj platioca

3.71 O 0-1 + + + + + Max140Text Dodatne informacije o plaćanju

3.97 M 1 + + + PartyIdentification13 Platilac iz originalne instrukcije

3.97 M 1 + + + + Max35Text ID platioca iz originalne instrukcije

3.97 M 1 + + + + Max70Text Naziv platioca iz originalne instrukcije

3.97 M 1 + + + + PostalAddress4 Poštanska adresa platioca iz originalne instrukcije

3.97 M 1 + + + + + Max35Text Adresa platioca iz originalne instrukcije

3.97 M 1 + + + + + Max35TextPoštanski broj i grad platioca iz originalne

instrukcije

3.97 M 1 + + + + + CountryCode Kod države platioca iz originalne instrukcije

3.98 M 1 + + + CashAccount8 Broj računa platioca iz originalne instrukcije

3.98 M 1 + + + + AccountIdentification2Identifikacija računa platioca iz originalne

instrukcije

3.98 M 1 + + + + + IBANIdentifierIBAN broj računa platioca iz originalne

instrukcije

3.99 M 1 + + + FinancialInstitution3Pružalac platnih usluga platioca iz originalne

instrukcije

3.99 M 1 + + + + FinancialInstitutionIdentification4Identifikacija pružaoca platnih usluga platioca iz


3.99 M 1 + + + + + BIC IdentifierBIC ili Id pružaoca platnih usluga platioca iz


3.99 M 1 + + + + Max70Text Naziv pružaoca platnih usluga platioca

3.100 O 0-1 + + + Institution2 Pravna lica

3.100 O 0-1 + + + + InstitutionIdentification Identifikacija pravnog lica

3.100 O 0-1 + + + + + PIBIdentifier PIB platioca za pravna lica

3.103 M 1 + + + PartyIdentification13 Primalac plaćanja iz originalne instrukcije.

3.103 M 1 + + + + Max35Text Id primaoca plaćanja iz originalne instrukcije.

3.103 M 1 + + + + Max70Text Naziv primaoca plaćanja iz originalne instrukcije

3.103 M 1 + + + + PostalAddress4Poštanska adresa primaoca plaćanja iz originalne

instrukcije

3.103 M 1 + + + + + Max35TextAdresa primaoca plaćanja iz originalne

instrukcije

3.103 M 1 + + + + + Max35TextPoštanski broj i grad primaoca plaćanja iz


3.103 M 1 + + + + + CountryCodeKod države primaoca plaćanja iz originalne

instrukcije

3.104 M 1 + + + CashAccount8Broj računa primaoca plaćanja iz originalne

instrukcije

3.104 M 1 + + + + AccountIdentification2Identifikacija računa primaoca plaćanja iz


3.104 M 1 + + + + + IBANIdentifierIBAN broj računa primaoca plaćanja iz originalne

instrukcije

3.105 M 1 + + + FinancialInstitution3Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja iz


DebtorAgentEvId



Purport

Name

PostAddress


Debtor

CreditorReference

ReferenceType


ReferredDocument

DocumentType

IBANAccount

CreditorAgent

CountryCode

CreditorAccount

AccountId

PostAddress

Address1

Address2

Creditor

CreditorId

Name

UltimateDebtor

Identification

DebtorAgent

BICAgent

AgentName

AccountId

AgentId

DebtorAccount

IBANAccount

Address1

Address2

CountryCode

DebtorId

Purport

FirstCollectionDate

FinalCollectionDate

RefundIndicator

MandateInformation

MandateId

DateSignature

CategoryPurpose

OrganisationId

IndexKardina


Header3.105 M 1 + + + + FinancialInstitutionIdentification4

Identifikacija pružaoca platnih usluga primaoca

plaćanja iz originalne instrukcije

3.105 M 1 + + + + + BICIdentifierBIC ili Id pružaoca platnih usluga primaoca


3.105 M 1 + + + + Max70Text Naziv pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja



3.106 O 0-1 + + + + + PIBIdentifier PIB primaoca plaćanja za pravna lica

AgentName

UltimateCreditor

Identification

OrganisationId

BICAgent

AgentId

IndexKardina




pošiljalac poruke


1.5 M 1 + + Max15NumericText Ukupan broj instrukcija u poruci.















3.0 M 1-n + PaymentTransactionInformation13 Telo poruke za Refund

3.1 M 1 + + Max35TextJedinstveni Id transakcije podnosioca instrukcije

za povraćaj



3.4 M 1 + + + Max35TextNaziv originalne poruke.

Vrednost: pacs.003.003.01



instrukcije


3.9 M 1 + + EuroMax15Amount Iznos zaduženja iz originalne instrukcije.

3.9 M 1 + + + Decimal, 15,2Iznos zaduženja u domaćoj valuti iz originalne

instrukcije

3.9 M 1 + + + EuroCurrencyCode Kod domaće valute iz originalne instrukcije: RSD

3.10 M 1 + + EuroMax15Amount Iznos sredstava za povraćaj

3.10 M 1 + + + Decimal, 15,2 Iznos za povraćaj u domaćoj valuti


3.19 M 1-n + + RefundReasonInformation4 Informacije o razlozima povraćaja

3.20 M 1 + + + PartyIdentification14

Identifikacija podnosioca instrukcije za povraćaj :

naziv platioca za Refund, pružaoca platnih usluga

platioca za Return

3.20 {or + + + + PartyOrganisation1ChoiceIdentifikacija pružaoca platnih usluga platioca,

podnosioca instrukcije za povraćaj

3.20 M 1 + + + + + OrganisationIdentification3 Identifikacija pružaoca platnih usluga platioca

3.20 M 1 + + + + + + BICIdentifier BIC ili Id pružaoca platnih usluga platioca

3.20 or} + + + + Max70Text Naziv platioca koji inicira povraćaj

3.21 M 1 + + + RefundReason3Choice Kodirani razlog za povraćaj

3.22 M 1 + + + + TransactionRefundReason5Code Kod razloga za povraćaj

InstructedAgent

Refund

ReasonInformation

RefundOriginator

OriginatorId

Originator

BICOriginator


Amount

CurrencyCode

AgentId

BICAgent

OriginalTransaction

Information

OriginalMessageId

OriginalMessageName

Refund

SettlementAmount

Amount

CurrencyCode

OriginatorName

RefundReason

ReasonCode


Original

SettlementAmount


TransactionId

OriginalEndToEndId

BICAgent

Element poruke

Header

MessageId

CreationDate

Currency Code

SettlementDate


NumberTransaction

TotalAmount

Amount


PORUKA pacs.004.003.01 RETURN/REFUND

Struktura: SerbianRefund

Koristi se za iniciranje i realizaciju prava platioca na povraćaj sredstava nakon pravilno izvršene instrukcije direktnog

zaduženja (Refund) ili pružaoca platnih usluga platioca na povraćaj sredstava nakon nepravilno izvršene instrukcije

direktnog zaduženja (Return)

Generiše je učesnik - pružalac platnih usluga platioca i ispostavlja Operatoru

Poruka se sastoji iz zaglavlja (Group Header) koje nosi zajedničke informacije svih instrukcija za povraćaj iz poruke i tela

poruke (Transaction Information) koje nosi informacije o pojedinačnim instrukcijama za povraćaj koje pružalac platnih usluga

inicira.

Struktura poruke:

InstructingAgent

AgentId

ClearingSystem

ClearingSystemIdentificati

on

IndexKardina


Header


3.32 M 1 + + + ISODate Datum izvršenja originalne instrukcije

3.34 M 1 + + + ISODate Datum dospeća iz originalne instrukcije



3.49 M 1 + + + + CategoryPurposeCodeVrednost:



instrukcije


instrukcije




instrukcije


instrukcije












platioca










instrukcije




instrukcije


instrukcije


instrukcije









3.103 M 1 + + + PartyIdentification13 Primalac plaćanja iz originalne instrukcije

3.103 M 1 + + + + Max35Text Id primaoca plaćanja iz originalne instrukcije.

3.103 M 1 + + + + Max70Text Ime primaoca plaćanja iz originalne instrukcije


instrukcije


instrukcije

3.103 M 1 + + + + + Max35TextPoštanski broj i grad primaoca plaćanja iz


AgentId

Name

PostAddress

Address1

Address2

Creditor

Max105Text Dodatno obrazloženje za povraćaj

ReferenceType

RefundIndicator

MandateId

DateSignature

FirstCollectionDate

FinalCollectionDate

SequenceType

MandateInformation

SettlementDate

RequestedDate

3.24 O 0-1 + + +

PaymentType

Original

TransactionReference

Additional

ReasonInformation

CreditorId

OrganisationId

AgentName

UltimateDebtor

Identification

BICAgent

IBANAccount

DebtorAgent

CountryCode

DebtorAccount

AccountId

Name

PostAddress

Address1

Address2


Debtor

DebtorId

Purport

DocumentType

CreditorReference

DebtorAgentEvId



ReferredDocument


Purport

CategoryPurpose

IndexKardina


Header3.103 M 1 + + + + + CountryCode

Kod države primaoca plaćanja iz originalne

instrukcije


instrukcije




instrukcije



3.105 M 1 + + + + FinancialInstitutionIdentification4Identifikacija pružaoca platnih usluga primaoca







3.106 O 0-1 + + + + + PIBIdentifier PIB primaoca plaćanja za pravna licaOrganisationId

Identification

AgentId

BICAgent

AgentName

UltimateCreditor

IBANAccount

CreditorAgent

CountryCode

CreditorAccount

AccountId

IndexKardina




pošiljalac poruke


1.5 M 1 + + Max15NumericText Ukupan broj instrukcija u poruci

1.7 M 1 + + TrueFalseIndicatorIndikator grupnog povraćaja.

Vrednost: FALSE















3.0 M 1-n + PaymentTransactionInformation14 Telo poruke za Reversal




3.4 M 1 + + + Max35TextNaziv originalne poruke.

Vrednost: pacs.003.003.01



instrukcije


3.9 M 1 + + EuroMax15Amount Iznos zaduženja iz originalne instrukcije.

3.9 M 1 + + + Decimal, 15,2Iznos zaduženja u domaćoj valuti iz originalne

instrukcije

3.9 M 1 + + + EuroCurrencyCode Kod domaće valute iz originalne instrukcije: RSD

3.10 M 1 + + EuroMax15Amount Iznos sredstava za povraćaj

3.10 M 1 + + + Decimal, 15,2 Iznos za povraćaj u domaćoj valuti


3.16 M 1-n + + ReversalReasonInformation4 Informacije o razlozima povraćaja

3.17 M 1 + + + PartyIdentification14Identifikacija podnosioca instrukcije za povraćaj

3.17 {or + + + + PartyOrganisation1ChoiceIdentifikacija pružaoca platnih usluga primaoca

plaćanja, podnosioca instrukcije za povraćaj

3.17 M 1 + + + + + OrganisationIdentification3Identifikacija pružaoca platnih usluga primaoca

plaćanja

3.17 M 1 + + + + + + BICIdentifierBIC ili Id pružaoca platnih usluga primaoca

plaćanja

3.17 or} + + + + Max70Text Naziv primaoca plaćanja koji inicira povraćaj

OriginalTransaction

Information

OriginalMessageId

OriginalMessageName


OriginatorName

ReversalOriginator

OriginatorId

Originator

BICOriginator

Amount

CurrencyCode

Reversal

ReasonInformation

Amount

CurrencyCode

Reversed

SettlementAmount

OriginalEndToEndId


Original

SettlementAmount


TransactionId

InstructedAgent

AgentId

BICAgent

InstructingAgent

AgentId

BICAgent


ClearingSystem

ClearingSystem

Identification

Currency Code

SettlementDate


Amount

Element poruke

Header

MessageId

CreationDate

GroupReserval

PORUKA pacs.007.003.01 REVERSAL

Struktura: SerbianReversal

Koristi se za iniciranje i realizaciju prava primaoca plaćanja na povraćaj sredstava platiocu nakon realizovane instrukcije

direktnog zaduženja

Generiše je učesnik - pružalac platnih usluga primaoca plaćanja i ispostavlja Operatoru

Poruka se sastoji od zaglavlja (Group Header) koje nosi zajedničke informacije svih instrukcija za povraćaj iz poruke i tela

poruke (Transaction Information) koje nosi informacije o pojedinačnim instrukcijama za povraćaj koje inicira pružalac platnih

usluga primaoca plaćanja

Struktura poruke:

NumberTransaction

TotalAmount

IndexKardina


Header3.18 M 1 + + + ReversalReason3Choice Kodirani razlog za povraćaj

3.19 M 1 + + + + TransactionReversalReason2Code Kod razloga za povraćaj


3.32 M 1 + + + ISODate Datum izvršenja iz originalne transakcije

3.34 M 1 + + + ISODate Datum dospeća iz originalne transakcije



3.49 M 1 + + + + CategoryPurposeCodeVrednost:



instrukcije


instrukcije




instrukcije


instrukcije












platioca










instrukcije




instrukcije


instrukcije


instrukcije









3.103 M 1 + + + PartyIdentification13 Primalac plaćanja iz originalne instrukcije

3.103 M 1 + + + + Max35Text Id primaoca plaćanja iz originalne instrukcije

3.103 M 1 + + + + Max70Text Naziv primaoca plaćanja iz originalne instrukcije


instrukcije


instrukcije

Name

PostAddress

OrganisationId

Creditor

AgentName

UltimateDebtor

Identification

IBANAccount

DebtorAgent

Address1

CreditorId

AgentId

BICAgent

Address1

Address2

CountryCode

DebtorAccount

AccountId

DebtorId

Name

PostAddress

Purport

CreditorReference

ReferenceType

Purport


Debtor



ReferredDocument

DocumentType

RefundIndicator

DebtorAgentEvId


DateSignature

FirstCollectionDate

FinalCollectionDate

CategoryPurpose

MandateInformation

MandateId

RequestedDate

PaymentType

SequenceType

Additional

ReasonInformationMax105Text Dodatno obrazloženje za povraćaj

Original

TransactionReference

SettlementDate

3.21 O 0-1 + + +

ReversalReason

ReasonCode

IndexKardina


Header3.103 M 1 + + + + + Max35Text

Poštanski broj i grad primaoca plaćanja iz


3.103 M 1 + + + + + CountryCodeKod države primaoca plaćanja iz originalne

instrukcije


instrukcije




instrukcije



3.105 M 1 + + + + FinancialInstitutionIdentification4Identifikacija pružaoca platnih usluga primaoca







3.106 O 0-1 + + + + + PIBIdentifier PIB primaoca plaćanja za pravna licaOrganisationId

Address2

CountryCode

CreditorAccount

AccountId

AgentName

UltimateCreditor

Identification

IBANAccount

CreditorAgent

AgentId

BICAgent

IndexKardina




pošiljalac poruke








2.0 M 1-n + TransactionInformationCancelTelo poruke za povlačenje poruke ili

pojedinačne instrukcije


2.2 M 1 + + OriginalTransactionInformation2 Identifikacija originalne poruke


2.4 M 1 + + + Max35Text Naziv originalne poruke (pacs.xxx.xxx.xx)


2.6 O 0-n + + Max35Text Jedinstveni Id iz originalne instrukcije

2.7 M 1 + + TransactionIndividualStatus2Code Vrednost: CNCL

CreationDate

PORUKA paos.002.001.01 REQUEST FOR CANCELLATION

Struktura: SerbianCancel

Koristi se za povlačenje ispostavljenih nerealizovanih instrukcija direktnog zaduženja i/ili instrukcija za povraćaj

Generiše je učesnik - pošiljalac inicijalne instrukcije i ispostavlja Operatoru

Poruka se sastoji iz zaglavlja (Group Header) koje nosi zajedničke informacije svih instrukcija koje se povlače a koje su

sadržane u poruci i tela poruke (Transaction Information) koje nosi informacije o pojedinačnim instrukcijama koje se

povlače.

Struktura poruke:

Element poruke

Header

MessageId

InstructingAgent

AgentId

BICAgent


InstructedAgent

AgentId

BICAgent

TransactionId

Original



TransactionStatus

OriginalMessageId

OriginalMessageName


IndexKardina




pošiljalac poruke








2.0 M 1 + TransactionInformationBalanceTelo poruke - izveštaj o izvršenim

instrukcijama po osnovu direktnog zaduženjaq

2.1 M 1 + + Max35TextIdetifikator izveštaja, jedinstven na nivou

učesnika i poslovne godine

2.2 M 1 + + YesNoIndicator Indikator poslednje poruke (YES/NO)

2.3 M 1 + + ISODate Datum izvršenja

2.4 M 1 + + SettlementInformation Informacije o netiranju


2.5 M 1-n + + ClearingCycle Informacije o ciklusu netiranja

2.6 M 1 + + + Max16Text Identifikacija ciklusa netiranja

2.7 M 1 + + + Max16TextIdentifikator poruke MT202 kojom je realizovana

neto pozicija učesnika

2.8 O 0-n + + + BalanceLine Izvršene instrukcije

2.9 M 1 + + + + Max15NumericText Redni broj stavke u izveštaju

2.10 M 1 + + + + MessageIdentification Identifikacija poruke

2.11 M 1 + + + + + Max35TextJedinstveni identifikator poruke koji formira

pošiljalac poruke

2.12 M 1 + + + + + Max35Text Naziv poruke (pacs.xxx.xxx.xx)

2.13 M 1 + + + + + ISODateTime Datum kreiranja poruke

2.14 M 1 + + + + + FinancialInstitution2 Pošiljalac poruke

2.14 M 1 + + + + + + FinancialInstitutionIdentification4 Identifikacija pošiljaoca poruke

2.14 M 1 + + + + + + + BICIdentifier BIC pošiljaoca poruke

2.15 M 1 + + + + + FinancialInstitution2 Primalac poruke

2.15 M 1 + + + + + + FinancialInstitutionIdentification4 Identifikacija primaoca poruke

2.15 M 1 + + + + + + + BICIdentifier BIC primaoca poruke

2.16 M 1 + + + + Max35Text Id instrukcije podnosioca

2.17 M 1 + + + + SettlementType Vrednost: CREDIT ili DEBIT

2.18 M 1 + + + + EuroMax15Amount Iznos

2.18 M 1 + + + + + Decimal, 15,2 Iznos u domaćoj valuti

2.18 M 1 + + + + + EuroCurrencyCode Kod domaće valute: RSD

2.19 M 1 + + + + CashAccount8 Broj računa zaduženja

2.19 M 1 + + + + + AccountIdentification2 Identifikacija broja računa zaduženja

2.19 M 1 + + + + + + IBANIdentifier IBAN broj računa zaduženja

2.20 M 1 + + + + CashAccount8 Broj računa odobrenja

2.20 M 1 + + + + + AccountIdentification2 Identifikacija računa odobrenja

2.20 M 1 + + + + + + IBANIdentifier IBAN broj računa odobrenja

2.21 M 1 + + + + StructuredRemmitance1 Struktuirane informacije o plaćanju

2.22 O 0-1 + + + + + Purpose1Choice Informacija o svrsi plaćanja

2.22 O 0-1 + + + + + + Max70Text Svrha plaćanja iz instrukcije zaduženja

2.23 O 0-1 + + + + + ReasonInformation Razlog povraćaja

2.23 O 0-1 + + + + + + Reason3Choice Kodirani razlog povraćaja

2.23 O 0-1 + + + + + + + TransactionReasonCode Kod razloga povraćaja


CreationDate

PORUKA paos.003.001.01 BALANCE

Struktura: SerbianBalance

Izveštaj o izvršenim instrukcijama po osnovu direktnog zaduženja

Generiše je Operator i dostavlja učesnicima

Poruka se sastoji iz zaglavlja (Group Header) koje nosi zajedničke informacije o izvršenim instrukcijama po osnovu

direktnog zaduženja koja se nalaze u izveštaju i tela poruke (Transaction Information) koje nosi informacije o pojedinačnim

izvršenim instrukcijama po osnovu direktnog zaduženja

Struktura poruke:

Element poruke

Header

MessageId

InstructingAgent

AgentId

BICAgent

InstructedAgent

AgentId

BICAgent


BalanceId


Trn

LastPage

SettlementDate


ClearingCycle

ClearinCycleId

MessageId

MessageName

CreationDate

InstructingAgent

BalanceLine

BalanceLineID

MessageIdentification

AgentId

BICAgent

BICAgent

AgentId

InstructedAgent

IBANAccount


SettlementType

SettlementAmount

Amount

CurrencyCode

DebtorAccount

AccountId


CreditorAccount

AccountId

IBANAccount


Purpose

Purport

ReasonInformation

Reason

ReasonCode

IndexKardina




pošiljalac poruke








2.0 M 1 + TransactionInformationQuery Telo poruke - uslovi za upit

2.1 M 1 + + Max35Text Jedinstveni identifikator upita

2.2 O 0-1 + + MessageIdentification

Identifikacija poruke

Upiti po proruci, odnosno:

- Za konkretnu poruku (MessageID)

- Za poruke određenog tipa (MessageName)

- Po datumu kreiranja poruke, za određeni dan

(CreationDate)

- U datom periodu realizacije (SettlementPeriod)

- Za konkretnog pošiljaoca (InstructingAgent)

- Za konkretnog primaoca (InstructedAgent)

2.3 O 0-1 + + + Max35TextJedinstveni identifikator poruke koji formira

pošiljalac poruke

2.4 O 0-1 + + + Max35Text Naziv poruke (pacs.xxx.xxx.xx)

2.5 O 0-1 + + + ISODateTime Datum kreiranja poruke

2.6 O 0-1 + + + Period Period

2.6 O 0-1 + + + + ISODate Datum od

2.6 O 0-1 + + + + ISODate Datum do

2.7 O 0-1 + + + FinancialInstitution2 Pošiljalac poruke

2.7 O 0-1 + + + + FinancialInstitutionIdentification4 Identifikacija pošiljaoca poruke

2.7 O 0-1 + + + + + BICIdentifier BIC pošiljaoca poruke

2.8 O 0-1 + + + FinancialInstitution2 Primalac poruke

2.8 O 0-1 + + + + FinancialInstitutionIdentification4 Identifikacija primaoca poruke

2.8 O 0-1 + + + + + BICIdentifier BIC primaoca poruke

2.9 O 0-1 + + Max35TextId transakcije podnosioca

Upiti po instrukciji za konkretnu instrukciju

2.10 O 0-1 + + SettlementType

Vrednost: CREDIT, DEBIT

Upit u instrukcije kojima se zadužuje ili odobrava

račun učesnika

2.11 O 0-1 + + MinMaxAmountRaspon iznosa transakcija. Upit u transakcije koje

su u datom rasponu iznosa.

2.11 O 0-1 + + + EuroMax15Amount Minimalni iznos transakcije

2.11 O 0-1 + + + + Decimal, 15,2 Iznos transakcije u domaćoj valuti

2.11 O 0-1 + + + + EuroCurrencyCode Kod domaće valute: RSD

2.11 O 0-1 + + + EuroMax15Amount Maksimalni iznos transakcije

2.11 O 0-1 + + + + Decimal, 15,2 Iznos transakcije u domaćoj valuti

2.11 O 0-1 + + + + EuroCurrencyCode Kod domaće valute: RSD

2.12 O 0-1 + + CashAccount8

Broj računa zaduženja

Upit u transakcije za datog platioca (podnosilac

upita predstavlja pružaoca platnih usluga

primaoca plaćanja)

2.12 O 0-1 + + + AccountIdentification2 Identifikacija broja računa zaduženja

2.12 O 0-1 + + + + IBANIdentifier IBAN broj računa zaduženja

CreationDate

PORUKA paos.006.001.01 COLLECTION QUERY

Struktura: SerbianQuery

Zahtev za realizaciju upita u instrukcije po osnovu direktnog zaduženja

Generiše je učesnik i dostavlja Operatoru

Poruka se sastoji od zaglavlja (Group Header) koje nosi zajedničke informacije upita i tela poruke (Transaction

Information) koje sadrži uslove za upit u instrukcije po osnovu direktnog zaduženja

Struktura poruke:

Element poruke

Header

MessageId

InstructingAgent

AgentId

BICAgent

InstructedAgent

AgentId

BICAgent


TransactionId

MessageIdentification

MessageId

MessageName

CreationDate

SettlementDateLast

InstructingAgent

AgentId

SettlementPeriod

SettlementDateFirst

SettlementType

BICAgent

InstructedAgent

AgentId

BICAgent


BetweenAmount

MinAmount

Amount

CurrencyCode

MaxAmount

Amount

CurrencyCode

DebtorAccount

AccountId

IBANAccount

IndexKardina


Header

2.13 O 0-1 + + CashAccount8

Broj računa odobrenja

Upit u transakcije za datog primaoca plaćanja

(podnosilac upita predstavlja pružaoca platnih

usluga platioca)

2.13 O 0-1 + + + AccountIdentification2 Identifikacija računa odobrenja

2.13 O 0-1 + + + + IBANIdentifier IBAN broj računa odobrenjaIBANAccount

CreditorAccount

AccountId

IndexKardina




pošiljalac poruke








2.0 M 1 +TransactionInformation

CollectionResponseOdgovor na postavljeni upit

2.1 M 1 + + Max35Text Jedinstveni identifikator odgovora na upit

2.2 M 1 + + Max35TextId transakcije podnosioca upita iz originalne

instrukcije

2.3 M 1-n + + QueryAndResponse Odgovor(i) na upit

2.4 M 1 + + + OriginalTransactionInformation Identifikacija originalne poruke

2.5 M 1 + + + + Max35Text Jedinstveni identifikator originalne poruke

2.6 M 1 + + + + Max35Text Naziv originalne poruke (pacs.xxx.xxx.xx)

2.7 O 0-1 + + + + ISODateTime Datum kreiranja originalne poruke

2.8 M 1 + + + Max35Text Jedinstveni Id iz originalne instrukcije

2.9 M 1 + + + TransactionIndividualStatus2Code Status instrukcije iz internog šifarnika Operatora

2.10 M 1 + + + TransactionInformation3 Telo poruke za instrukcije pacs.xxx.xxx.xx

2.11 M 1-n + + + + ##any Elementi iz poruke za instrukcije pacs.xxx.xxx.xx

CreationDate

PORUKA paos.007.001.01 COLLECTION RESPONSE

Struktura: SerbianResponse

Odgovor na upit

Generiše Operator i dostavlja učesniku koji je podneo zahtev za realizaciju upita


Information) koje sadrži instrukcije po osnovu direktnog zaduženja koje zadovoljavaju uslove postavljenog upita

Struktura poruke:

Element poruke

Header

MessageId

InstructingAgent

AgentId

BICAgent

InstructedAgent

AgentId

BICAgent


TransactionId



QueryResponse

OriginalMessageId

Original


OriginalMessageName

Original


Any


TransactionStatus

IndexKardina




pošiljalac poruke








2.0 M 1 + TransactionInformationConfirmationTelo poruke - infromacije o neto poziciji

učesnika

2.1 M 1 + + ISODate Datum izvršenja



2.3 M 1 + + Max16Text Identifikacija ciklusa netiranja

2.4 M 1 + + Max16TextIdentifikator swift poruke MT202 za realizaciju

neto pozicija učesnika

2.5 M 1 + + SettlementCreditInformation Instrukcije odobrenja

2.5 M 1 + + + EuroMax15Amount Iznos instrukcija odobrenja

2.5 M 1 + + + + Decimal, 15,2 Iznos instrukcija odobrenja u domaćoj valuti

2.5 M 1 + + + + EuroCurrencyCode Kod domaće valute: RSD

2.6 M 1 + + SettlementCreditInformation Instrukcije zaduženja

2.6 M 1 + + + EuroMax15Amount Iznos instrukcija zaduženja

2.6 M 1 + + + + Decimal, 15,2 Iznos instrukcija zaduženja u domaćoj valuti

2.6 M 1 + + + + EuroCurrencyCode Kod domaće valute: RSD

2.7 M 1 + + SettlementTypeVrednost u odnosu na neto poziciju učesnika:

CREDIT, DEBIT

2.8 M 1 + + EuroMax15Amount Iznos neto pozicije

2.8 M 1 + + + Decimal, 15,2 Iznos neto pozicije u domaćoj valuti


CreationDate

PORUKA paos.008.001.01 CONFIRMATION

Struktura: SerbianConfirmation

Informacija o neto poziciji učesnika za poravnanje u RTGS NBS sistemu

Generiše je Operator i dostavlja učesnicima po izvršenom netiranju

Poruka se sastoji od zaglavlja (Group Header) koje nosi zajedničke informacije o neto poziciji i tela poruke (Transaction

Information) koje sadrži neto poziciju učesnika.

Struktura poruke:

Element poruke

Header

MessageId

InstructingAgent

AgentId

BICAgent

InstructedAgent

AgentId

BICAgent


SettlementDate



SettlementAmount

Amount

CurrencyCode

SettlementAmount

ClearinCycleId

TRN

CreditType

CurrencyCode

DebitType

Amount

CurrencyCode

SettlementType

Interbank

SettlementAmount

Amount

IndexKardina




pošiljalac poruke








2.0 M 1-n + TransactionInformation1 Telo poruke za evidentiranje Saglasnosti UBS


evidentiranja Saglasnosti UBS

2.2 M 1 + + MandateInformation3 Informacije o Saglasnosti UBS

2.3 O 0-1 + + + Max35Text Broj ugovora po kome je izdata Saglasnost UBS

2.10 M 1 + + + MandateTypeInformation8 Tip saglasnosti

2.11 M 1 + + + + SequenceType1Code Vrednosti: RECR, ONEO

2.22 M 1 + + + Max22Number Identifikacija Saglasnosti UBS

2.23 M 1 + + + ISODate Datum potpisivanja Saglasnosti UBS

2.24 M 1 + + + TrueFalseIndicator Indikator prava na povraćaj sredstava

2.25 M 1 + + + Max35TextEvidencioni broj pružaoca platnih usluga koji vrši

evidentiranje Saglasnosti UBS

2.43 M 1 + + PartyIdentification13 Primalac plaćanja






2.43 M 1 + + + + CountryCode Kod države primaoca plaćanja






plaćanja


plaćanja











2.57 M 1 + + + + CountryCode Kod države platioca




PORUKA mndt.001.001.01 MANDATE

Struktura: SerbianMandateEvidence

Koristi se za evidentiranje Saglasnosti UBS

Generiše je učesnik i ispostavlja Operatoru

Poruka se sastoji od zaglavlja (Group Header) koje nosi zajedničke informacije svih Saglasnosti UBS iz poruke i tela

poruke (Transaction Information) koje nosi informacije o pojedinačnim Saglasnostima UBS koje učesnik evidentira.

Struktura poruke:

InstructingAgent

AgentId

BICAgent

Element poruke

Header

MessageId

CreationDate


TransactionId

MandateInformation

InstructedAgent

AgentId

BICAgent

Creditor

CreditorId

Name

RefundIndicator

DebtorAgentEvId

ContractId

MandateType

SequenceType

MandateId

DateSignature

CountryCode

CreditorAccount

AccountId

PostAddress

Address1

Address2

BICAgent

AgentName

UltimateCreditor

Debtor

IBANAccount

CreditorAgent

AgentId

DebtorId

Name

Identification

CountryCode

DebtorAccount

OrganisationId

AccountId

PostAddress

Address1

Address2

IBANAccount

IndexKardina


Header2.59 M 1 + + FinancialInstitution3 Pružalac platnih usluga platioca

2.59 M 1 + + + FinancialInstitutionIdentification4Identifikacija pružaoca platnih usluga platioca






2.81 M 1 + + RemittanceInformation4 Informacije o plaćanju

2.82 O 0-1 + + + Max140Text Nestruktuirane informacije o plaćanju

2.83 M 1 + + + StructuredRemittanceInformation7 Struktuirane informacije o plaćanju

2.84 M 1 + + + + ISODate Datum dospeća prve obaveze

2.85 M 1 + + + + ISODate Datum isteka Saglasnosti UBS

2.86 O 0-1 + + + + Max3NumericText Ukupan broj obaveza po Saglasnosti UBS

2.87 O 0-1 + + + + Max15AmountUkupan iznos zaduženja po Saglasnosti UBS

(opcioni za fizička lica - potrošače)

2.87 M 1 + + + + + Decimal, 15,2 Ukupan iznos plaćanja.


{or

O 0-1



or }

O 0-1



2.89 O 0-1 + + + + FrequencyMetric Metrika dospeća

Metrika dospeća:

MNTH, za mesec

YEAR, za godinu

2.89 M 1 + + + + + Max15NumericText Periodika dospeća u datoj metrici

2.90 O 0-n + + + + FixedRequestInformation1

Informacije o fiksnim datumima dospeća i

iznosima pojedinačnih obaveza iz višekratne

Saglasnosti UBS

2.90 M 1 + + + + + ISODate Fiksni datumi dospeća (DueDate)

{or

O 0-1



or }

O 0-1



2.91 O 0-1 + + + + Tolerancy Period tolerancije dospeća u danima

Kodirani znak perioda tolerancije:

PLS, po dospeću (PLUS)

Broj dana tolerancije u dospeću.

Vrednosti: 0

2.92 O 0-1 + + + + Exchange Valutni uslovi plaćanja

2.92 M 1 + + + + + CurrencyCode Kod ugovorene valute

Kurs ugovorene valute:

SEL – prodajni kurs

MID – srednji kurs

BUY – kupovni kurs

Vrednosti za kursnu listu :

NBS –Narodne banke Srbije

CBANK –banke poverioca

DBANK –banke dužnika

2.97 O 0-1 + + + + CreditorReferenceInformation1Referisanje primaoca plaćanja na identifikator

platioca

2.97 O 0-1 + + + + + CreditorReferenceType1 Referenca

2.97 O 0-1 + + + + + + Max35Text Poziv na broj platioca

2.105 O 0-1 + + + + Max140Text Dodatne informacije o plaćanju

BICAgent

AgentName

UltimateDebtor

DebtorAgent

AgentId

Identification

OrganisationId

FirstCollectionDate

FinalCollectionDate

NumberOfCollection




2.881 + + + +

TotalAmount

Amount

CurrencyCode

2.88 + + + +

Fixed Amount Max15AmountFiksni iznos u jednom zaduženja (collection)

Amount

CurrencyCode

DebitAmount Max15AmountMaksimalni iznos u jednom zaduženju

(collection)

Amount

CurrencyCode

2.90 + + + +

Frequency Metric

2.89 M 1 + + + + +

+ Fixed DebitAmount Max15AmountFiksni iznos pojedinačne obaveze

Amount

Frequency Code FrequencyCode

Periodic

Fixed Request Information

FixedReqDate

Max15AmountMaksimalni iznos pojedinačne obaveze

Amount

CurrencyCode

Tolerancy

CurrencyCode

2.90 + + + + +Max DebitAmount

2.91 M 1 + + + +

2.91 M 1 + + + +

+ TolerancyValue Max1NumericText

Exchange

+ TolerancySign TolerancySign

CurrencyCode

2.92 M 1 + + + + + ExchangeRate

2.92 M 1 + + + + + Exchange list BaseOnList

CreditorReference

ReferenceType

Purport


BaseOnRate

IndexKardina


Header2.200 M 1 + + ErrorInformation1 Informacije o grešci

FALSE - za evidentiranje Saglasnosti UBS

TRUE - za izmenu Saglasnosti UBS

2.202 O 0-1 + + + Max140TextDodatne informacije o grešci pri

dematerijalizaciji Saglasnosti UBS

TrueFalseIndicator2.201 M 1 + + +

ErrorInformation

Additional

ErrorInformation

ErrorIndicator

IndexKardina




pošiljalac poruke








2.0 M 1-n + TransactionInformation3 Telo poruke za povlačenje Saglasnosti UBS


za povlačenje

2.2 M 1 + + MandateInformation3 Informacije o Saglasnosti UBS

2.3 O 0-1 + + + Max35Text Broj ugovora po kome je izdata Saglasnost UBS

2.10 M 1 + + + MandateTypeInformation8 Tip Saglasnosti UBS

2.11 M 1 + + + + SequenceType1Code Vrednosti: RECR, ONEO


2.23 M 1 + + + ISODate Datum potpisivanja Saglasnosti UBS

2.24 M 1 + + + TrueFalseIndicator Indikator prava na povraćaj sredstava

2.25 M 1 + + + Max35Text Evidencioni broj pružaoca platnih usluga

2.43 M 1 + + PartyIdentification13 Primalac plaćanja






2.43 M 1 + + + + CountryCode Kod države primaoca plaćanja






plaćanja


plaćanja











2.57 M 1 + + + + CountryCode Kod države platioca




2.59 M 1 + + FinancialInstitution3 Pružalac platnih usluga platioca

Element poruke

Header

MessageId

CreationDate

PORUKA mndt.002.001.01 REMOVE MANDATE

Struktura: SerbianMandateRemove

Koristi se za povlačenje Saglasnosti UBS

Generiše je učesnik i ispostavlja Operatoru

Poruka se sastoji od zaglavlja (Group Header) koje nosi zajedničke informacije svih Saglasnosti UBS za povlačenje iz

poruke i tela poruke (Transaction Information) koje nosi informacije o pojedinačnim Saglasnostima UBS koje učesnik

povlači. Element MandateStatus ima vrednost REMO.

Struktura poruke:

InstructedAgent

AgentId

BICAgent

InstructingAgent

AgentId

BICAgent

ContractId

MandateType

SequenceType


TransactionId

MandateInformation

DebtorAgentEvId

Creditor

CreditorId

MandateId

DateSignature

RefundIndicator

Address2

CountryCode

CreditorAccount

Name

PostAddress

Address1

AgentId

BICAgent

AgentName

AccountId

IBANAccount

CreditorAgent

UltimateCreditor

Identification

Name

PostAddress

Address1

OrganisationId

Debtor

DebtorId

AccountId

IBANAccount

DebtorAgent

Address2

CountryCode

DebtorAccount

IndexKardina


Header2.59 M 1 + + + FinancialInstitutionIdentification4

Identifikacija pružaoca platnih usluga platioca






2.80 M 1 + + MandateIndividualStatus2Code Vrednosti: REMO

2.105 O 0-1 + + Max105extDodatno obrazloženje za povlačenje Saglasnosti

UBS

AgentId

BICAgent

AgentName

Additional

ReasonInformation

OrganisationId

MandateStatus

UltimateDebtor

Identification

IndexKardina


1.0 M 1 + GroupHeader Zaglavlje poruke


pošiljalac poruke








2.0 M 1 + TransactionInformation Telo poruke za upit u Registar saglasnosti

2.1 M 1 + + Max35Text Jedinstveni identifikator upita

2.2 O 0-n + + MandateIdentification Upit za datu Saglasnost UBS


2.2 M 1 + + + Max35Text Evidencioni broj pružaoca platnih usluga

2.4 O 0-n + + PartyIdentification19 Upit po primaocu plaćanja

2.4 O 0-1 + + + Max35Text Id primaoca plaćanja

2.4 O 0-1 + + + Max70Text Naziv primaoca plaćanja

2.5 O 0-n + + CashAccount8 Upit po broju računa primaoca plaćanja

2.5 O 0-1 + + + AccountIdentification2 Identifikacija računa primaoca plaćanja

2.5 O 0-1 + + + + IBANIdentifier IBAN broj računa primaoca plaćanja

2.6 O 0-n + + FinancialInstitution3Upit po pružaocu platnih usluga primaoca

plaćanja

2.6 O 0-1 + + + FinancialInstitutionIdentification5Identifikacija pružaoca platnih usluga primaoca

plaćanja

2.6 O 0-1 + + + + BIC IdentifierBIC ili Id pružaoca platnih usluga primaoca

plaćanja

2.7 O 0-n + + PartyIdentification19 Upit po platiocu

2.7 O 0-1 + + + Max35Text Id platioca

2.7 O 0-1 + + + Max70Text Naziv platioca

2.8 O 0-n + + CashAccount8 Upit po broju računa platioca

2.8 O 0-1 + + + AccountIdentification2 Identifikacija računa platioca

2.8 O 0-1 + + + + IBANIdentifier IBAN broj računa platioca

2.9 O 0-n + + FinancialInstitution3 Upit po pružaocu platnih usluga platioca

2.9 O 0-1 + + + FinancialInstitutionIdentification5Identifikacija pružaoca platnih usluga platioca

2.9 O 0-1 + + + + BIC Identifier BIC ili Id pružaoca platnih usluga platioca

CreationDate

PORUKA mndt.006.001.01 MANDATE QUERY

Struktura: SerbianMandateQuery

Koristi se za ispostavljanje zahteva za dobijanjem informacija o Saglasnosti UBS evidentiranih u Registru saglasnosti

Generiše je učesnik i dostavlja Operatoru


Information) koje sadrži uslove za upit u Registar saglasnosti – podnosioca upita.

Struktura poruke:

Element poruke

Header

MessageId

InstructingAgent

AgentId

BICAgent

InstructedAgent

AgentId

BICAgent

CreditorId


TransactionId

Mandate

MandatId

DebtorAgentEvId

Creditor

BICAgent

AccountId

IBANAccount

DebtorAgent

AgentId

DebtorId

Name

DebtorAccount

Debtor

BICAgent

Name

CreditorAccount

AccountId

IBANAccount

CreditorAgent

AgentId

IndexKardina


1.0 M 1 + GroupHeader Zaglavlje poruke


pošiljalac poruke








2.0 M 1 + TransactionInformation Odgovor na postavljeni upit

2.1 M 1 + + Max35Text Jedinstveni identifikator odgovora na upit

2.2 M 1 + + Max35TextId transakcije podnosioca upita iz originalne

instrukcije

2.3 M 1-n + + QueryAndResponse Odgovor(i) na upit

2.4 M 1 + + + OriginalTransactionInformation Identifikacija originalne poruke

2.5 M 1 + + + + Max35Text Jedinstveni identifikator originalne poruke

2.6 M 1 + + + + Max35Text Naziv originalne poruke (mndt.001.001.01)

2.7 O 0-1 + + + + ISODateTime Datum kreiranja originalne poruke

2.8 M 1 + + + Max35Text ID originalne instrukcije

2.9 M 1 + + + MandateIndividualStatus2CodeStatus Saglasnosti UBS iz internog šifarnika

Operatora

2.10 M 1 + + + TransactionInformation3Telo poruke za evidentiranje Saglasnosti UBS

mndt.001.001.01

2.11 M 1-n + + + + ##anyElementi iz poruke za evidentiranje Saglasnosti

UBS mndt.001.001.01

CreationDate

PORUKA mndt.007.001.01 MANDATE RESPONSE

Struktura: SerbianMandateResponse

Koristi se za davanje odgovora na podneti zahtev za dobijanjem informacija o Saglasnosti UBS evidentiranih u Registru

saglasnosti

Generiše je Operator i dostavlja učesniku koji je podneo zahtev za realizaciju upita

Poruka se sastoji od zaglavlja (Group Header) koje nosi zajedničke informacije odgovora i tela poruke (Transaction

Information) koje sadrži Saglasnosti UBS za zadovoljavajuće uslove postavljenog upita iz Registra saglasnosti.

Struktura poruke:

Element poruke

Header

MessageId

InstructingAgent

AgentId

BICAgent

InstructedAgent

AgentId

BICAgent


TransactionId


QueryResponse

Original


OriginalMessageId

OriginalMessageName



MandateStatus

Original


Any

IndexKardina




pošiljalac poruke








2.0 M 1-n + RejectionReason2 Opis razloga odbijanja

2.1 M 1 + + Max35Text Referenca

2.2 M 1 + + Max35Text Razlog odbijamja poruke

2.3 O 0-1 + + ISODateTime Vreme i datum odbijanja poruke

2.4 O 0-1 + + Max35Text Greška

2.5 O 0-1 + + Max350Text Opis razloga

2.6 O 0-1 + + Max20000Text Dodatni podaci

CreationDate

PORUKA admi.002.001.01 administrativna poruka

Struktura: SerbianAdministrativeRejection

Obaveštenje o odbijanju prethodno primljene poruke, koje Operator šalje pošiljaocu poruke i sadrži specifične informacije

o razlozima odbijanja

Generiše je Operator i dostavlja učesniku - pošiljaocu poruke

Poruka se sastoji od zaglavlja (Group Header) koje nosi zajedničke informacije i tela poruke (Rsn) koje sadrži specifične

informacije o razlozima odbijanja.

Struktura poruke:

Element poruke

Header

MessageId

InstructingAgent

AgentId

BICAgent

InstructedAgent

AgentId

BICAgent

Rsn

Ref

RjctgPtyRsn

AddtlData

RjctnDtTm

ErrLctn

RsnDesc

IndexKardina




pošiljalac poruke








3.0 M 1-n + Event1 Informacija o događaju

3.1 M 1 + + Max4AlphaNumericText Definisani kod događaja

3.2 O 0-1 + + Max35Text Parametri događaja

3.3 O 0-1 + + Max350Text Opis događaja

3.4 O 0-1 + + ISODateTime Vreme događaja

CreationDate

PORUKA admi.004.001.01 poruka za notifikaciju

Struktura: SerbianAdministrativeNotification

Obaveštenje o pojavi događaja u sistemu

Generiše je Operator i dostavlja učesnicima

Poruka se sastoji od zaglavlja (Group Header) koje nosi zajedničke informacije i tela poruke (EvtInf) koje sadrži

informaciju participantima o događaju koji su se pojavili u sistemu.

Struktura poruke:

Element poruke

Header

MessageId

InstructingAgent

AgentId

BICAgent

InstructedAgent

AgentId

BICAgent

EvtDesc

EvtTm

EvtInf

EvtCd

EvtParam

ISO kod Opis ISO kod Opis

AC01 Pogrešan broj računa AC01 Pogrešan broj računa

AC04 Račun zatvoren AC04 Račun zatvoren

AC06 Račun blokiran AC06 Račun blokiran

AG01 Transakcija zabranjena AG01 Transakcija zabranjena

AG02 Pogrešan kod banke AM03 Nedopuštena valuta

AM02 Nedopušten račun AM04 Nedovoljno sredstava

AM03 Nedopuštena valuta AM05 Duplirano zaduženje

AM04 Nedovoljno sredstava AM09 Pogrešan iznos

AM05 Duplirano zaduženje BE05 Neprepoznat primalac plaćanja

AM09 Pogrešan iznos BE06 Neprepoznat platilac

BE05 Neprepoznat primalac plaćanja DT01 Pogrešan datum

BE06 Neprepoznat platilac MD01 Nepostojeća Saglasnost UBS

DT01 Pogrešan datum MD02 Pogrešne informacije iz Saglasnosti UBS

MD01 Nepostojeća Saglasnost UBS MD07 Platilac je umro

MD02 Pogrešne informacije iz Saglasnosti UBS MS02 Nije naveden razlog od strane platioca

MD07 Platilac je umro MS03 Nije naveden razlog od strane pružaoca platnih usluga

MS02 Nije naveden razlog od strane platioca RC01 Pogrešan identifikator pružaoca platnih usluga

MS03 Nije naveden razlog od strane pružaoca platnih usluga SL01 Posebni servis pružaoca platnih usluga platioca

RC01 Pogrešan identifikator pružaoca platnih usluga NARR Opisno

RR01 Razlozi Operatora

SL01 Posebni servis pružaoca platnih usluga platioca

NARR Opisno

ISO kod Opis ISO kod Opis

MD06 Platilac je podneo zahtev za povraćaj AM05 Duplirano zaduženje

NARR Opisno MS02 Nije naveden razlog od strane primaoca plaćanja

MS03 Nije naveden razlog od strane pružaoca platnih usluga

NARR Opisno

Specifikacija ISO kodova za Return instrukcije:

Specifikacija ISO kodova za Reversal instrukcije:Specifikacija ISO kodova za Refund instrukcije:

Specifikacija ISO kodova za Reject instrukcije:

Documents

za poruke Kliringa direktnih zaduženja UBS