Zveren et Obce RAANY za rok 2012
V Raanoch, 15. februra 2013
Vypracovala: Mria Tulejov
Vyvesen: 12.6.2013 Zvesen:
1
Zveren et obce za rok 2012
OBSAH :
1. Rozpoet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia prjmov za rok 2012
3. Rozbor plnenia vdavkov za rok 2012
4. Pouitie prebytku hospodrenia za rok 2012
5. Tvorba a pouitie prostriedkov rezervnho a socilneho fondu
6. Finann usporiadanie vzahov voi:
- ttnemu rozpotu - ttnym fondom - ostatnm prvnickm a fyzickm osobm - podnikateom
7. Bilancia aktv a pasv k 31.12.2012 8. Prehad o stave a vvoji dlhu k 31.12.2012
9. Zveren et obce Raany za rok 2012 ukazovatele, zdroje, pouitie.
10. Plnenie programovho rozpotu obce.
11. Nvrh uznesenia
2
Zveren et Obce RAANY za rok 2012 1. Rozpoet obce na rok 2012 Zkladnm nstrojom finannho hospodrenia obce bol rozpoet obce na rok 2012. Obec v roku 2012 zostavila rozpoet poda ustanovenia 10 odsek 7) zkona .583/2004 Z.z. o rozpotovch pravidlch zemnej samosprvy a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov. Rozpoet obce na rok 2012 bol zostaven ako vyrovnan. Ben rozpoet bol zostaven ako prebytkov a kapitlov rozpoet ako schodkov. Hospodrenie obce sa riadilo poda schvlenho rozpotu na rok 2012. Rozpoet obce bol schvlen obecnm zastupitestvom da 16. decembra 2011 uznesenm . 42/2011. Bol zmenen trikrt:
- prv zmena bola schvlen da 25. mja 2012 uznesenm . 20/2012, - druh zmena bola schvlen da 28. jna 2012 uznesenm . 31/2012, - tretia zmena bola schvlen da 23. novembra 2012 uznesenm . 45/2012, - tvrt zmena bola schvlen da 14. decembra 2012 uznesenm . 50/2012.
Rozpoet obce k 31.12.2012 v
Rozpoet schvlen 2012
Rozpoet po zmene 2012
Prjmy celkom 447 160 562 278 z toho : Ben prjmy 427 160 475 344 Kapitlov prjmy 20 000 86 934 Finann prjmy 0 0 Vdavky celkom 447 160 562 078 z toho : Ben vdavky 336 920 407 496 Kapitlov vdavky 90 240 134 582 Finann vdavky 20 000 20 000
2. Rozbor plnenia prjmov za rok 2012 v
Rozpoet na rok 2012 skutonos k 31.12.2012 % plnenia 562 278 569 607,82 101,30
1) Ben prjmy - daov prjmy :
Rozpoet na rok 2012 skutonos k 31.12.2012 % plnenia 475 344 454 710,24 95,66
a) Vnos dane z prjmov poukzan zemnej samosprve
3
Z predpokladanej finannej iastky vo vke 270 000 z vnosu dane z prjmov boli k 31.12.2012 poukzan prostriedky zo R vo vke 258 452,32 , o predstavuje plnenie na 95,72 %. b) Da z nehnutenost Z rozpotovanch 21 455 bol skuton prjem k 31.12.2012 vo vke 21 465,53 , o je 100,05 % plnenie. Prjmy dane z pozemkov boli vo vke 13 431,28 , dane zo stavieb boli vo vke 7 969,04 a dane z bytov vo vke 65,21 . K 31.12.2012 obec eviduje pohadvky na dani z nehnutenost vo vke 1 879,19 . c) Ostatn miestne dane a poplatky: a) Da za psa - rozpoet 562 , skuton prjem 570,54 , o je 101,52 %. Pohadvky na dani za psa s 37,24 . b) Poplatok za komunlny odpad a drobn stavebn odpad rozpoet 6 100 , skuton prjem bol 6 163,81 , o je 101,05 % a Spolonos ari - poplatok za uloenie odpadu - rozpoet 79 000 , skuton prjem vke 72 574,77 , o je 91,87 %. Pohadvky za vvoz KO k 31.12.2012 inia 3 928,24 . 2) Ben prjmy - nedaov prjmy :
Rozpoet na rok 2012 skutonos k 31.12.2012 % plnenia 4 060 3 996,91 98,45 %
a) Prjmy z vlastnctva majetku Z rozpotovanch 3 200 bol skuton prjem k 31.12.2012 vo vke 3 040,78 , o je 95,02 % plnenie. Ide o prjem z prenajatch budov, priestorov a objektov vo vke 2 156,78 , prjem z prenajatch dopravnch prostriedkov vo vke 884,-- . b) Administratvne poplatky a in poplatky a platby Administratvne poplatky - sprvne poplatky : Z rozpotovanch 860 bol skuton prjem k 31.12.2012 vo vke 956,13 , o je 111,18 % plnenie. 3) Ben prjmy - ostatn prjmy :
Rozpoet na rok 2012 skutonos k 31.12.2012 % plnenia 94 167 106 564,20 113,17
a) Rzne poplatky a platby Z rozpotovanch 8 445 bol skuton prjem k 31.12.2012 vo vke 5 328,80 , o je 63,10 % plnenie. b) roky z vkladov Z rozpotovanch 70 bol skuton prjem k 31.12.2012 vo vke 60,60 , o je 86,57 % plnenie. c) In prjmy Prjmy z nhrad z poistnho plnenia a dobropisov rozpoet 2 217 , skuton prjem 2 529,11 , o je 114,08 % plnenie. Skuton prjem nerozpotovanch platieb bol 15 077,84 . d) Granty a transfery Z rozpotovanch transferov vo vke 83 435 bol skuton prjem 83 567,85 , o je 100,16 % plnenie. Obec prijala nasledovn granty a transfery :
4
P.. Poskytovate Suma v el
1. Nadcia SPP 1 750,-- Pamtn izba tefana Ondera 2. Spoloenstvo urbrnikov 100,-- ereobranie 3. Krajsk kolsk rad v Preove 1 834,-- M-predkolci 4. Ob Preov 495,99 REGOB 5. Ob Preov 187,20 Odmena pre skladnka CO 6. PSVaR Preov 83,-- kolsk potreby pre deti v HN 7. Krajsk rad P v Preove 44,28 Ochrana ivotnho prostredia 8. PSVaR Preov 3 067,70 Aktivan innos 9. PSVaR Preov 2 901,30 Rodinn prdavky pre zkolkov 10. PSVaR Preov 564,30 Strava pre deti v hmotnej ndzi 11. PSVaR Preov 29 584,81 Povodov prce - 50 12. PSVaR Preov 23 844,89 Revitalizcia krajiny 2. etapa 13. Ob Preov 952,46 Voby do NR SR 14. HVHZ 2 000,-- Dobrovon hasisk zbor 15. Fond socil. rozvoja Bratislava 4 344,54 Ternna socil. prca 1. projekt 16. Fond socil. rozvoja Bratislava 11 809,76 Tern. socil. prca nrod. projekt 17. Mesto Sabinov 3,62 Preplatok na vdavk. za SOc OS Spolu 83 567,85
Granty a transfery boli elovo viazan a boli pouit v slade s ich elom.
4) Kapitlov prjmy :
Rozpoet na rok 2012 Skutonos k 31.12.2012
% plnenia
86 934 86 934,28 100 P.. Poskytovate Suma v el
1. Ministerstvo vntra SR 7 500,-- Kamerov systm oblas prevencie 2. Ministerstvo vntra SR 3 000,-- Multifunk. ihrisko oblas prevencie 3. Pdohospod. platobn agentra 76 434,28 Vrten DPH za rekontr. MK a chod. Spolu 86 934,28 5) Prjmov finann opercie :
Rozpoet na rok 2012 Skutonos k 31.12.2012 % plnenia 0 27 963,30 0
Finann opercie zahaj nerozpotovan pohyby a to: - stravn v J zaplaten rodimi 11 907,66 , - ria J 3 170,18 , - zostatok prostriedkov z r. 2011 na 2. etapu revital. prc 12 582,19 , - zostatok prostriedkov z r. 2011 na potraviny RP zkolci 198,09 , - zostatok prostriedkov z r. 2011 od rodiov na vubu AJ v M 105,18 . 3. Rozbor plnenia vdavkov za rok 2012 v
Rozpoet na rok 2012 Skutonos k 31.12.2012 % plnenia 562 078 574 261,85 102,17
5
1) Ben vdavky :
Rozpoet na rok 2012 Skutonos k 31.12.2012 % plnenia 407 496 407 129,85 99,91
v tom : v Funkn klasifikcia Oddiel Rozpoet Skutonos % plnenia Vdavky verejnej sprvy obce 01116 108 694 108 522,85 99,84 Finann a rozpotov oblas 0112 4 560 4 672,53 102,47 Veobecn verejn sluby 0160 1 752 952,46 54,36 Civiln ochrana 0220 150 188,69 125,79 Cestn doprava 0451 14 886 14 945,93 100,40 Nakladanie s odpadmi 0510 23 660 23 961,85 101,28 Nakladanie s odpadovmi vodami 0520 750 4 178,91 557,19 Ochrana ivotnho prostredia 0560 67 216 67 851,44 100,95 Rozvoj obci 0620 13 398 13 587,29 101,41 Verejn osvetlenie 0640 9 315 9 213,29 98,91 Rekrean a portov sluby 0810 9 344 9 175,11 98,19 Kino 08203 400 304 76,00 Kninica 08205 760 719,90 94,72 Ostatn kultrne sluby 08209 4 950 4 699,64 94,94 Vysielacie a vydavatesk sluby 0830 250 222,96 89,18 Nboensk a in spol. sluby 0840 270 0 0 Rekrecia, kultra 0860 250 247,10 98,84 Vzdelvanie - predkolsk vchova 09111 78 460 81 091,96 103,35 Vzdelvanie zkladn NZ CZ 09121 8 000 8 004,15 100,05 Vzdelvanie - kolsk stravovanie 09601 21 800 19 672,69 90,24 Soc. dvky pre obanov s a.zdrav. 10121 500 400,-- 80,00 Zariadenie soc. sluieb staroba-DSS 10201 300 303,44 101,15 Socilne sluby starobaopratr.slub 10202 6085 6 027,01 99,05 Prspevky nett. subj. staroba-KD 10203 600 522,67 87,11 Dvky soc. zabezp. - RP zkolci 10701 3 050 2 811,14 92,17 Dvky soc. zabezp. - RP zk.-2011 10701 0 198,09 0 Dvky soc. zabezp. - deti v HN 10701 700 564,30 80,61 Dvky soc. zabezp. - ueb. pomcky 10701 60 83,-- 101,03 alie soc. sluby - pomoc ob. v HN 10703 21 858 22 082,51 - Spolu 407 496 407 129,85 99,91
a) Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn vyrovnania Z rozpotovanch 133 197 bolo skuton erpanie k 31.12.2012 vo vke 131 307,48 , o je 98,58 % erpanie. Patria sem mzdov prostriedky pracovnkov Oc, poslancov, hlavnho kontrolra obce, knihovnky, pracovnkov kolstva matersk kola, kolsk jedle, opatrovateskej sluby a odmeny pri stan ODB, mzdy pracovnkov A a revitalizcie krajiny. b) Poistn a prspevok do poisovn Z rozpotovanch 54 684 bolo skutone erpan k 31.12.2012 vo vke 55 891,54 , o je 102,21 % erpanie. S tu zahrnut odvody poistnho z miezd pracovnkov za zamestnvatea. c) Tovary a sluby
6
Z rozpotovanch 171 655 bolo skutone erpan k 31.12.2012 vo vke 188 915,77 , o je 110,06 % erpanie. Ide o prevdzkov vdavky vetkch stredsk Oc, ako s cestovn nhrady, energie, materil, dopravn, rutinn a tandardn drba, njomn za njom a ostatn tovary a sluby, z toho tvoria zo R dvky soc. pomoci potraviny pre zkolkov rozpoet 3 050 a skutonos 2 811,14 . d) Ben transfery - zo R - z rozpotovanch 760 bolo skutone erpan k 31.12.2012 vo vke 647,30 , o predstavuje 85,17 % erpanie, - obce z rozpotovanch 19 816 bolo skutone erpan k 31.12.2012 vo vke 19 274,01 , o predstavuje 97,26 % erpanie. e) Splcanie rokov a ostatn platby svisiace s vermi, pikami a nvratnmi finannmi vpomocami Z rozpotovanch 810 bolo skutone vyerpan k 31.12.2012 vo vke 794,11 , o predstavuje 98,04 % erpanie. 2) Kapitlov vdavky :
Rozpoet na rok 2012 Skutonos k 31.12.2012 % plnenia 134 582 132 982 98,81
