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San Severino MarcheBILANCIO PREVISIONALE
2008 – 2009 - 2010www.comune.sanseverinomarche.mc.it
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Valenza dei bilanci di previsione Per l’Amministrazione Comunale:
Concretizzazione della propria politica e delle specifiche linee programmatiche, attraverso un adeguato reperimento dei fondi (entrate) e la definizione delle priorità nel relativo utilizzo. Funzione di controllo dell’operatività dell’Ente.
Per la Struttura Comunale: Chiarezza e formalizzazione delle priorità dei programmi amministrativi e delle esigenze dei cittadini, che devono soddisfare in prima persona.
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Riferimenti e norme fondamentali Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali - D.Leg. 18 agosto 2000, n. 267 (Parte II – Ordinamento finanziario e contabile)
Legge 24 dicembre 2007 n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)
Obiettivi finanziari: Pareggio finanziario di previsione, rispetto patto di stabilità
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Popolazione
-In lieve incremento la popolazione residente negli ultimi 10 anni (+2%)-Bassa densità della popolazione, pari a 68 abitanti per kmq contro i 114 abitanti per kmq della provincia di Macerata (194 kmq di superficie comunale)-5.334 nuclei familiari e comunità/convivenze con una media di 2,5 componenti- 26 % (3.378) dei residenti ha più di 65 anni e 11% (1.412) fino a 14 anni
L’incremento demografico nel 2007
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Incremento complessivo di32 persone
Saldo naturale – 62 persone
Incremento dovuto al saldomigratorio positivo +94 persone
Movimento migratorio
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7,6% dei residenti è di cittadinanza straniera (tot. 1.011 persone)15% circa dei residenti con età0-5 anni e 25-40 anni è di cittadinanzastraniera
Principali Paesi:Albania 373 personeRomania 152 personeMarocco 73 personeIndia 56 personeMacedonia 45 personeNigeria 36 personePolonia 35 personeCina 35 persone
I settempedani nel mondo
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Settempedani e discendentidi emigranti settempedani (1.794 tot.)risiedono principalmente in:
Argentina 1.110 personeGermania 120 personeBelgio 112 personeBrasile 100 personeSpagna 76 personeSvizzera 65 personeCile 58 personeFrancia 42 persone
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Economia locale
Predominanza delle imprese agricole, però in diminuzione nei confronti dell’anno precedente
Nuove iscrizioni di imprese prevalentemente nel settore commercio e costruzioni
Il 73% è composto da imprese individuali (1.184) nel settore agricolo, edile e commerciale; il 16% società di persone; 9% società di capitale (152); il 2% altre forme
Tipo impresa 2007 2008 DifferenzaAgricoltura 603 601 -2Commercio 340 343 3Attività manufatturiere e logistica 235 235 0Costruzioni 211 216 5Alberghi e ristoranti 52 53 1Altre imprese 179 177 -2Totale imprese 1620 1625 5
Totale residenti 13200 13223 23Totale famiglie 5236 5334 98
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I redditi
Reddito medio imponibile pro-contribuente al di sotto della media della Provincia di Macerata, pari a 18.152 Euro per i redditi 2004 (www.finanze.it)
I dati disponibili sono relativi al periodo fino al 2005. In quell’anno si è verificata una flessione importante del reddito medio ai fini addizionale IRPEF (dichiarazione dei redditi persone fisiche)
Reddito medio settempedano incrementato dal 2000 al 2005 del 12%
Economia locale 2003 2004 2005 * Differenza
Totale contribuenti 10505 10369 10384 15
Contribuenti con imposta netta 6921 7146 7174 28
Reddito medio ai fini addizionale IRPEF 17411 17570 17049 -521
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Bilancio previsionale 2008 – 2009 - 2010
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Il sistema dei valori
Trasparenza Legalità Partecipazione Rispetto e valorizzazione dell’individuo Tutela dei più deboli Sostenibilità ambientale Qualità e innovazione
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I principi economici del Bilancio Rispetto delle leggi vigenti anche in termini di patto di stabilità Contenimento di tasse, imposte e tariffe, tutela delle fasce deboli Equità fiscale: lotta all’evasione delle imposte Riduzione costi di esercizio (percolato, illuminazione pubblica,
riscaldamento attraverso fonti rinnovabili, telecomunicazioni) Monitoraggio costante delle opportunità di finanziamento UE-
statale-regionale-provinciale-CM Contenimento dell’indebitamento (accensione mutui) Collaborazione pubblico-privato per il finanziamento di eventi e
specifiche progettazioni Utilizzo patrimonio immobiliare (nuovo ufficio preposto e software
integrato) Controllo di gestione Trasparenza e informazione comprensibile ai cittadini (sito
internet, TV al consiglio comunale, newsletter, ecc)
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Totale entrate
TOTALE ENTRATE
Anni di raffronto 2006 2007 2008 2009 2010
Rendiconto
Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE
4.697.308 4.152.370 4.131.121 4.131.121 4.131.121
TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2.990.326 3.976.250 3.943.294 3.943.294 3.943.294
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.362.701 1.588.202 1.708.478 1.708.478 1.708.478
TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
1.454.017 2.202.208 4.336.735 1.640.000 1.345.000
TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
908.000 1.615.000 3.147.000 2.905.000 2.915.000
TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
3.413.942 9.861.362 9.861.362 9.861.362 9.861.362
TOTALE ENTRATE 14.826.292 23.395.392 27.127.990 24.189.255 23.904.255
- Sostanzialmente invariate le entrate tributarie e relative a trasferimentie contributi correnti- Incrementi alle entrate extratributarie, ai trasferimenti di capitale da altri enti per investimenti , da alienazioni e le entrate derivanti da accensioni di prestiti
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Totale spese
TOTALE SPESE
2006 2007 2008 2009 2010
Rendiconto
Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
TITOLO I: SPESE CORRENTI 8.845.329 9.563.027 9.625.254 9.595.713 9.649.542
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE
2.121.690 2.537.536 5.683.723 2.752.402 2.338.376
TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
469.474 2.003.467 1.957.651 1.979.778 2.054.974
TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
3.413.942 9.861.362 9.861.362 9.861.362 9.861.362
TOTALE SPESE 14.850.435 23.965.392 27.127.990 24.189.255 23.904.255
Spese correnti sostanzialmente allineate con il preconsuntivo 2007Investimenti consistenti in modo particolare per il 2008
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Bilancio previsionale (escluso conto terzi)
Pareggio finanziario
Titolo I: Entrate tributarie 4.131.121 Titolo I: Spese correnti 9.625.254
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici
3.943.294 Titolo II: Spese in conto capitale 5.683.723
Titolo III:Entrate extratributarie 1.708.478
Titolo IV:Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
4.336.735
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti 3.147.000
Titolo III:Spese per rimborso di prestiti 1.957.651
Totale 17.266.628 Totale 17.266.628
17.266.628 17.266.628
Quadro generale riassuntivo
SpeseEntrate
Totale complessivo entrate Totale complessivo spese
Avanzo di amministrazione 2007 presunto
Disavanzo di amministrazione 2007 presunto
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Patto di stabilità La manovra finanziaria è fissata dalla Legge Finanziaria 2008 in
termini di competenza per le entrate e spese correnti e in termini di cassa per gli investimenti (competenza “mista”)
Il Comune di San Severino si impegna al pieno rispetto del patto di stabilità per tutti e tre gli anni in questione
DETERMINAZIONE OBIETTIVI PROGRAMMATICI
ANNO Saldo Fin. Medio 2003/2005
Manovra Saldo Finanz. Programmatico
2008 - 1.052.263,29 305.161,81 - 747.101,48
2009 - 1.052.263,29 231.978,02 - 820.285,27
2010 - 1.052.263,29 231.978,02 - 820.285,27
Rispetto del patto di stabilità
Indebitamento
Indebitamento complessivo pari al 60% del bilancio annuale escluso conto terzi (Eu 10.400.000 ca.)
Rate annuali per circa 944.000 Euro (ca. 10% spese correnti) Nessuna apertura di nuovi mutui nel 2007 (utilizzo degli avanzi) –
previsione mutui 2008-10 correlata alle entrate per contributi regionali, europei ecc. su specifici progetti
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anno 2006 2007 2008 2009 2010
residuo debito 10.434.564 10.870.539 10.409.194 11.598.543 12.523.765 nuovi prestiti 908.000 - 1.647.000 1.405.000 1.415.000 prestiti rimborsati 472.025 461.345 457.651 479.778 554.974 estinzioni anticipatetotale fine anno 10.870.539 10.409.194 11.598.543 12.523.765 13.383.791
anno 2006 2007 2008 2009 2010oneri finanziari 490.482 482.530 489.676 466.783 519.558 quota capitale 472.025 461.345 457.651 479.778 554.974 totale fine anno 962.507 943.875 947.327 946.561 1.074.532
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Principi per l’equilibrio di bilancio
TITOLI ENTRATE TITOLI USCITE
1 TRIBUTARIE
2 TRASFERIMENTI CORRENTI
3 EXTRATRIBUTARIE
4 ALIENAZ. E CONTR. IN C/CAPITALE 2 SPESE DI INVESTIMENTO
ACCENSIONE PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
ANTICIPAZ. TESORERIA RIMBORSO ANTICIPAZ. DI TESORERIA
6 SERVIZI C/TERZI 4 SERVIZI C/TERZI
TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE
IMPOSTAZIONE GENERALE DEL BILANCIO
5
1 SPESE CORRENTI
3
Entrate e uscite = a seconda del colore riportato in tabella
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Entrate correnti
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Trend entrate correnti
Trend delle entrate al Titolo I e II sostanzialmente in linea con la previsione definitiva 2007
Titolo III in incremento principalmente a seguito del contributo COSMARI per Euro 105.000 (ecoindennizzo discarica) e Euro 206.000 di restituzione rate mutui per acquedotto e fognatura da parte di ATO 3 (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale)
COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI
Anni di raffronto 2006 2007 2008 2009 2010
Rendiconto
Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE
4.697.308 4.152.370 4.131.121 4.131.121 4.131.121
TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2.990.326 3.976.250 3.943.294 3.943.294 3.943.294
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.362.701 1.588.202 1.708.478 1.708.478 1.708.478
TOTALE ENTRATE CORRENTI
9.050.334 9.716.822 9.782.893 9.782.893 9.782.893
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Entrate correnti (Titoli I-II-III)
Entrate tributarie (imposte e tasse) erogate direttamente al Comune da ogni cittadino: Euro 312 l’anno
Entrate erogate dal cittadino attraverso lo Stato: Euro 298 l’anno Entrate derivanti dai servizi al cittadino o da altre entrate (gestione
del territorio, contributi dei privati, ecc): Euro 129 l’anno
ENTRATE CORRENTI 2008 X CITTADINO
ENTRATE TRIBUTARIE
4.131.12142,23% 312
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 3.943.294
40,31% 298
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.708.478
17,46% 129
TOTALE ENTRATE 9.782.893
100,00% 740
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Dettaglio entrate correnti - Titolo I
Principale entrata: ICI Seconda entrata: tassa rifiuti (TARSU) Terza entrata: IRPEF
PRINCIPALI VOCI ENTRATE TRIBUTARIEAnni di raffronto 2006 2007 2008 2009 2010
Rendiconto
Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 1.675.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
COMPARTECIPAZIONE IRPEF 1.378.520 237.421 237.421 237.421 237.421
ADDIZIONALE IRPEF 265.000 620.000 610.000 610.000 610.000
TASSA RIFIUTI 960.691 962.500 962.500 962.500 962.500
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 133.419 127.107 130.000 130.000 130.000
TOTALE TITOLO I 4.412.630 3.747.028 3.739.921 3.739.921 3.739.921
NESSUN INCREMENTO DI TASSE O TRIBUTI PREVISTO PER I CITTADINI
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ICI e recuperi ICI
Oltre alla detrazione comunale per l’abitazione principale di Euro 129,11 ulteriore detrazione statale che verrà restituita ai Comuni dallo Stato
Possibile riduzione aliquota ICI dal 2009 (0,4%) per immobili in cui vengono installati pannelli solari o altra fonte di energia rinnovabile (Finanziaria 2008)
Intensa attività di accertamento evasione e recupero ICI da parte del Comune, con controlli incrociati tramite Agenzia del Territorio e ASSEM, nei seguenti ambiti:
1) Fabbricati ex-rurali
2) Aree fabbricabili
3) Tipo di accatastamento (A5 – A6) e destinazione d’uso
ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE 2006 2007 2008 2009ABITAZIONE PRINCIPALE 0,55% 0,50% 0,50% 0,50%IMMOBILI PER UTILIZZO IMPRENDITORIALE 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%ALIQUOTA ORDINARIA 0,65% 0,70% 0,70% 0,70%DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 129,11 129,11 129,11 129,11
PROCAPITE X FAM.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (inclusi i recuperi) 1.950.000 47,20% 147 366
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Dettaglio entrate correnti - Titolo II
Minori contributi statali (fondo ordinario)1)ICI x immobili ex-rurali (783 mio Eu ma differenza in parte restituita)2)Organi istituzionali (313 mio Eu ma differenza in parte restituita)
TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Anni di raffronto 2006 2007 2008 2009 2010
Rendiconto
Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
2.044.377 2.971.379 2.955.554 2.955.554 2.955.554
CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
509.924 590.611 572.980 572.980 572.980
CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
253.189 293.260 293.260 293.260 293.260
CATEGORIA 4: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
- - - - -
CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
182.836 121.000 121.500 121.500 121.500
TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2.990.326 3.976.250 3.943.294 3.943.294 3.943.294
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Dettaglio entrate correnti - Titolo III Copertura media dei servizi comunali
del 38% - NESSUN INCREMENTO DI TARIFFA PREVISTO
Maggiori introiti dovuti a: 1) Contributo COSMARI per discarica Tolentino (Eu 105.000)
2) Restituzione spese mutui e quote ATO 3 per acquedotto e fognature (Eu 206.000)
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Anni di raffronto 2006 2007 2008 2009 2010
Rendiconto
Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
501.936 714.888 700.300 700.300 700.300
CATEGORIA 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
90.449 46.200 55.100 55.100 55.100
CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
45.117 99.568 52.543 52.543 52.543
CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI 725.199 727.546 900.535 900.535 900.535
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.362.701 1.588.202 1.708.478 1.708.478 1.708.478
Entrate/proventi prev. 2008
Spese/costi prev. 2008
% di copertura
2008
% di copertura
2007
Asilo nido 110.000,00 283.888,77 38,75% 40,17%
Impianti sportivi 16.800,00 157.979,80 10,63% 7,92%
Mattatoi pubblici -
Mense scolastiche 270.000,00 406.500,00 66,42% 64,90%
Stabilimenti balneari -
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 11.000,00 107.389,08 10,24% 14,59%
Teatro 1.000,00 139.976,61 0,71% 0,69%
Soggiorni stagionali 22.500,00 25.000,00 90,00% 75%
Totale 431.300,00 1.120.734,26 38,48% 37,92%
Servizi a domanda individuale
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Spese correnti
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Spese correnti per funzione
Le spese correnti per funzione rappresentano il totale spesa prevista nei diversi settori comunali, tenendo in considerazione i costi del personale comunale, del mantenimento e manutenzione delle strutture, i materiali, il costo dei servizi gestiti esternamente, ecc.
TITOLO I: SPESE CORRENTI
Anni di raffronto 2.007 2.008 2.009 2.010
Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
2.580.172 2.695.025 2.696.536 2.704.064
FUNZIONE 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
8.980 8.033 7.983 7.929
FUNZIONE 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
378.430 330.077 330.077 330.077
FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
1.184.037 1.184.175 1.191.725 1.193.795
FUNZIONE 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
783.943 767.741 767.312 766.859
FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
220.892 339.480 336.949 342.699
FUNZIONE 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
67.487 84.429 84.429 84.429
FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
1.098.897 1.112.478 1.102.625 1.147.691
FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
2.045.159 1.962.828 1.957.941 1.952.765
FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
1.065.871 1.011.288 990.675 990.025
FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
129.157 129.699 129.462 129.210
TITOLO I: SPESE CORRENTI 9.563.027 9.625.254 9.595.713 9.649.542
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Spese correnti per intervento
Importanza del personale diretto, che incide per il 37% del totale spese correnti
RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI
Anni di raffronto 2007 2008 2009 2010
Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
INTERVENTO 1: PERSONALE 3.405.636 3.541.883 3.541.883 3.541.883
INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI 502.710 454.300 454.300 454.300
INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI
4.478.438 4.312.316 4.322.316 4.322.315
INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI TERZI
58.230 137.000 137.000 137.000
INTERVENTO 5: SPESE PER TRASFERIMENTI
377.481 438.536 418.536 418.536
INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
489.353 489.676 466.783 519.558
INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE 217.084 214.205 214.205 214.205
INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA
34.096 37.337 40.689 41.745
RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI
9.563.027 9.625.254 9.595.713 9.649.542
29 marzo 2008 29
La piscina: + 120.000 Eu ca.
Contratto nazionale dipendenti e segretario: +136.000 Eu. Ca.
Tutela minori: + Eu 40.000
Qualche dettaglio del bilancio – MAGGIORI SPESE
Tot. 151.500 Euro = 11 Euro l’anno per ogni cittadino residente
TIP. SPESA PREV. Al 30.11.2007
assegnaz. 2008DIFF 2007-
2008
Canone per utilizzo piscina 23.369,30 109.500,00 86.130,70
Appalto gestione piscina 8.400,00 42.000,00 33.600,00
Raccolta rifiuti differenziata porta a porta con COSMARI: + Eu 30.000 Progetto di estrema importanza per il rispetto e la tutela del territorio – sviluppo ecosostenibile. Obiettivo minimo: 60% di raccolta differenziata
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Qualche dettaglio del bilancio – MAGGIORI SPESE
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Qualche dettaglio del bilancio - RISPARMI
Il percolato: - 160.000 Eu da inizio 2007
Il calore: - 28.800 Eu
Incarichi per consulenze legali, pulizia uffici comunali, spese generali (telefono, assicurazioni, segretario): - 66.000 Eu
TIP. SPESA PREV. INIZ. 2007 assegnaz. 2008DIFF 2007-
2008
trasporto e smaltimento percolato 200.000,00 40.000,00 -160.000,00
fornitura calore 206.500,00 179.700,00 - 26.800,00
Servizi a domanda individuale
Servizi gestiti direttamente o con la collaborazione di associazioni o imprese
Recupero del 38% medio del costo complessivo Grande attenzione alla QUALITA’ dei servizi offerti
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Entrate/proventi prev. 2008
Spese/costi prev. 2008
% di copertura
2008
% di copertura
2007
Asilo nido 110.000,00 283.888,77 38,75% 40,17%
Impianti sportivi 16.800,00 157.979,80 10,63% 7,92%
Mattatoi pubblici -
Mense scolastiche 270.000,00 406.500,00 66,42% 64,90%
Stabilimenti balneari -
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 11.000,00 107.389,08 10,24% 14,59%
Teatro 1.000,00 139.976,61 0,71% 0,69%
Soggiorni stagionali 22.500,00 25.000,00 90,00% 75%
Totale 431.300,00 1.120.734,26 38,48% 37,92%
Servizi a domanda individuale
Entrate/proventi prev. nel 2008
Spese/costi prev. nel 2008
% di copertura nel 2008
% di copertura nel
2007
Altri servizi (trasporti scolastici) 63.000,00 292.994,95 21,50% 23,34%
Servizi diversi
Servizi indispensabili
Altre voci importanti delle spese correnti:
1) Illuminazione pubblica = Euro 335.000
2) Illuminazione immobili = Euro 126.000
3) Acqua = Euro 40.000
4) Riscaldamento = Euro 179.000
5) Spese telefoniche e postali = Euro 67.000
6) Manutenzioni ordinarie = Euro 419.000
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Entrate/proventi prev. nel 2008
Spese/costi prev. nel 2008
% di copertura nel 2008
% di copertura nel
2007
Fognatura e depurazione 61.500,00 126.271,53 48,70% 53,14%
Nettezza urbana 962.500,00 1.347.701,00 71,42% 66,24%
Servizi indispensabili
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Il Comune spende all’anno per ogni cittadinoRICLASSIFICAZIONE SPESE
CORRENTI 2008
Euro totale Eu x cittadino
INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.312.316 45% 326
INTERVENTO 1: PERSONALE 3.541.883 37% 268
INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 489.676 5% 37
INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI 454.300 5% 34
INTERVENTO 5: SPESE PER TRASFERIMENTI 438.536 5% 33
INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE 214.205 2% 16
INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI TERZI 137.000 1% 10
INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA 37.337 0% 3
TOTALE SPESE CORRENTI 9.625.254 100% 728
- IL VALORE RESTITUITO- DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (I SOCI AZIONISTI) E DEGLIAMMINISTRATORI (IL CDA DELL’ENTE COMUNALE)
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Centralità di San Severino
San Severino nel contesto territoriale
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L’ambiente
Energie rinnovabili: eolico, solare termico, fotovoltaico, biomasse
Progetto verde pubblico, decoro urbano Raccolta differenziata porta a porta Discariche e percolato Animali domestici: ordinanza e decoro pubblico Progetto “Adotta un cane comunale” Sostegno alle iniziative nazionali di tutela ambientale, di
Legambiente, NO-Turbogas, ecc.
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Gruppo comunale di Protezione Civile Centro operativo comunale (COC),
elaborazione piani di rischio Polizia municipale, risorse e articolazione
interventi anche in forma integrata con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio (Forze Forestali, Carabinieri, ecc.)
La sicurezza
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I servizi alla persona Infanzia
1. Asilo nido e Sezione Primavera
2. Scuole: la mensa a menu biologico, l’assistenza di sostegno scolastico, copertura delle vacanze estive
3. Bando provinciale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Diversamente abili
1. Piani personalizzati di vita indipendente
2. Borse lavoro per soggetti disabili
3. Nuova sede del centro diurno Il Girasole Anziani
1. Pensionati in attività di pubblica utilità
2. Progetto “Anziani non più soli”
3. Riattivazione dello Sportello dell’Anziano (Fiat Doblò)
4. Soggiorni estivi Iniziative sociali diverse
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La cultura e i beni culturali Patrimonio artistico: potenziamento e valorizzazione delle strutture, prolungamento
orari di apertura
1. Museo Archeologico: Sezione geologico-paleontologica
2. Collezione reperti Seconda Guerra Mondiale
3. Riallocazione testi Biblioteca Comunale
4. Pubblicazioni Attività culturali: approntare eventi che vivacizzano la vita di San Severino
1. Stagione teatrale e teatro per ragazzi e per anziani
2. Notte Bianca dei Musei
3. Festival di Musica da Camera “Armonie della Sera”
4. San Severino Blues Festival
5. Mostra d’arte: “L’Arte, il dramma, il sorriso. Protagonisti marchigiani del Novecento”
6. Premio Salimbeni
7. Pieno supporto alle associazioni nell’organizzazione delle principali manifestazioni, quali Il Palio dei Castelli, Proloco, ecc.
Attività educativo-didattica: promuovere iniziative di formazione e ampliare l’offerta scolastica
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Impianti sportivi
1. Completamento pista di pattinaggio
2. Erba sintetica per il campo sportivo “T. Leonori”
3. Area attività sportive presso Rione S. Michele
4. Impianto Volley per la pallavolo presso Bocciofila
5. Spogliatoio e area ricreativa presso Rione Settempeda
6. Progettazione di una nuova palestra polivalente presso la Scuola Media Tacchi Venturi
7. Riqualificazione area per atletica leggera presso la scuola Media Tacchi Venturi
8. Area per lo Skate Board
9. Impianti di solare termico e fotovoltaico, attività di controllo e gestione interna (esempio riduttori di acqua) e dell’illuminazione (es. stadio), volti al risparmio energetico delle strutture comunali
Società sportive ed eventi
1. Massima collaborazione alle iniziative sportive delle diverse associazioni settempedane
2. Consulta dello Sport
Lo sport e i giovani
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Lo Sviluppo economico e il turismo UFFICIO COMUNALE di promozione e sviluppo del territorio. Accorpamento Attività Produttive, Polizia
Amministrativa e Turismo, che operano in totale sinergia con l’Ufficio Cultura, che a sua volta organizza gli eventi e gestisce il patrimonio storico-artistico (presso uffici Ex ASSEM)
PROMOZIONE turistica: partecipazione a fiere e workshops, presenza nelle guide, nuovo depliant (Italiano, inglese, francese, tedesco), pubblicità stradale, sito internet (anche tradotto in inglese), invii regolari via email dei calendari delle manifestazioni, organizzazione tours (esempio Touring Club) nuovo concorso Un’Immagine per San Severino
ACCOGLIENZA turistica: miglioramento materiale di accoglienza (percorsi turistici in italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco), nuova guida, miglioramento segnaletica, aggiornamento elenchi ricettività e ristorazione, invii via email ai gestori settempedani dei calendari delle manifestazioni e orari di apertura dei musei, corsi di formazione per ricettività e ristorazione , nuovo ufficio turistico IAT in Piazza del Popolo per informazioni turistiche (Proloco) e vendita prodotti locali (Associazione I Tesori di San Severino)
AGRICOLTURA: Promozione produzioni tipiche locali, DOC (Partecipazione alla VII Rassegna Nazionale delle Città del Vino “La Selezione del Sindaco”), biologico, al fine di favorire maggiore redditività alle imprese
COMMERCIO: Agevolazioni creditizie, supporto per la realizzazione del Centro Commerciale Naturale ARTIGIANATO: Agevolazioni creditizie, promozione produzioni artistiche legate al territorio INDUSTRIA: Miglioramento della gestione domanda – offerta locale (Incontro tra studenti e
imprenditori) GIOVANI: Bandi che favoriscano l’imprenditoria giovanile (esempio affitto locale comunale presso
Castello al Monte) INTEGRAZIONE tra le associazioni, Consulta dell’Economia, supporto per la realizzazione di Fiere e
manifestazioni (es. Mostra Attività Produttiva o La Fiera dei Tesori)
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Entrate e spese per investimenti
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Entrate per finanziare gli investimenti
Mezzi propri
- avanzo di amministrazione 2007 presunto
- avanzo del bilancio corrente -
- alienazione di beni 860.000,00
- altre risorse 739.988,27
1.599.988,27
Mezzi di terzi
- mutui 1.647.000,00
- prestiti obbligazionari
- aperture di credito
- contributi comunitari
- contributi statali -
- contributi regionali 2.396.735,19
- contributi da altri enti
- altri mezzi di terzi 40.000,00
4.083.735,19
5.683.723,46
5.683.723,46TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA
TOTALE RISORSE
Totale mezzi propri
Totale mezzi di terzi
- Alienazioni per lo più già dettagliate in precedenza + concessioni loculi cimiteriali- Tra le altre risorse, fondi ERP e oneri di urbanizzazione- Contributi regionali in parte già confermati (circa Eu 1.700.000)- Ai fini del patto di stabilità, i mutui non sono considerati come entrate effettive
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Spese per investimenti
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALEAnni di raffronto 2006 2007 2008 2009 2010
Rendiconto
Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
1.128.199 836.863 2.344.831 1.256.824 1.098.702
FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
594.579 152.000 1.911.735 335.000 485.000
FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
86.000 280.000 686.000 146.000 146.000
FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
167.169 320.000 280.000 500.000 300.000
FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
93.791 340.000 240.000 250.000 240.000
FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
30.174 608.674 221.157 264.577 68.674
FUNZIONE 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
21.779 - - - -
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE
2.121.690 2.537.536 5.683.723 2.752.402 2.338.376
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Il Piano opere pubbliche
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L’ Urbanistica Piano Regolatore Generale
1. Linee guida dell’Amministrazione: città d’arte, valorizzazione del territorio, qualità della vita
2. Ricucitura tessuto urbano, aree di espansione secondo criteri di sviluppo concentrico al centro storico, riqualificazione aree degradate, esaltazione spazi di aggregazione sociale, basse cubature
3. Costituzione Ufficio di Piano Edilizia convenzionata ed agevolata PIP di iniziativa pubblica Realizzazione nuovi parcheggi (demolizione immobile ex-AVIS, ex-
capannone mezzi ASSEM) Urbanizzazione primaria Borgo Conce Progetto di perimetrazione asta fluviale e percorso di mobilità urbana
sostenibile (Legge Regionale 16/2005) Variante non sostanziale al Piano Particolareggiato del Centro Storico
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Conclusioni• Il Bilancio previsionale 2008-9-10 dimostra grande attenzione e accuratezza nella gestione delle risorse economiche comunali, che di fatto appartengono a tutti i cittadini• EQUITA’ e QUALITA’ nella gestione dei SERVIZI al cittadino• Adeguata gestione e manutenzione delle proprietà IMMOBILIARI e della VIABILITA’ comunale• TUTELA del territorio e attenzione alla SICUREZZA• PROGETTUALITA’ in tutti i settori amministrati
PIENO RISPETTO DEL PATTO PRE-ELETTORALECON I CITTADINIE DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE ENUNCIATE
I CITTADINI AL PRIMO POSTO
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Amministrazionee Struttura Comunale
al servizio dei cittadini
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Grazie per la Vostra attenzione !
Servizio Idrico Integrato
Dlgs 152/2006 Norme in materia ambientale Art. 153: “Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’art. 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o i conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
ATO 3 (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale) Marche centro – Macerata: Servizio idrico integrato gestito da Società Centro Marche Acque, S.I. Marche e Unidra ognuna nei rispettivi territori di competenza (gestore).
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