MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Macaé
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
AV. PRESIDENTE FELICIANO SODRE
2227919008
CENTRO
RJ
27913080
534
29115474000160
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
2227919008
ALUIZIO DOS SANTOS JUNIOR 00104229780
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
03.567.964/0001-04 INSTITUTO DE PREVIDENCA SOCIAL MUNICIPIO DE MACAE
RUA TENETE RUI LOPES RIBEIRO 293
CENTRO 27910000 [email protected]
2227961217 Autarquia
490.539.307-87 RODOLFO TANUS MADEIRA
Presidente [email protected]
2227961217 Servidor Efetivo
01/01/2017
Investidor Profissional 01/03/2017
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
28/06/2019
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoDataTotal de Recursos do
RPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Gestor de Recursos do RPPS
74417878749 CPF: Nome: AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 01/01/2017 Ato: Data do Ato:
CPA 20
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
24/03/2020
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Membro Conselho - Efetivo
49053930787 CPF: Nome: RODOLFO TANUS MADEIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE
Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 01/01/2017 Ato: Data do Ato:
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Membro Conselho - Efetivo
03521947742 CPF: Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNCIPAL DE MACAÉ
Cargo: Diretor Complemento do Cargo: Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 01/01/2017 Ato: Data do Ato:
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Autorizador da Operação
42186463768 CPF: Nome: JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: APOSENTADO - MACAEPREVI
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 09/02/2013 Ato: Data do Ato:
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/05/2009
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
119
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
011.872.727-36 CPF: Nome: ALEXANDER FERREIRA GONÇALVES
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/05/2009
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
119
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
976.891.817-91 CPF: Nome: SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/05/2009
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
119
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
079.132.117-76 CPF: Nome: JUNIR MIRANDA DE LACERDA
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/05/2009
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
119
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
024.993.567-82 CPF: Nome: JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/05/2009
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
119
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
421.864.637-68 CPF: Nome: JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/05/2009
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
119
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
736.997.997-00 CPF: Nome: FLAVIO MANCEBO DE AZEVEDO
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/05/2009
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
119
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
084.700.017-60 CPF: Nome: LIVIA MUSSI DE OLIVEIRA SANT'ANA
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/05/2009
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
119
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
377.219.927-53 CPF: Nome: RUI DE VASCONCELOS
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/05/2009
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
119
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: CARLA MUSSI RAMOS
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Servidor - Poder Executivo
Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação Fim da Atuação
771.779.247-87
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/05/2009
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
119
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Servidor
Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação Fim da Atuação
098.517.307-69
Descrição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/05/2009
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
119
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Servidor - Poder Executivo
Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação Fim da Atuação
680.067.057-04
Descrição:
Observação:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 25/11/2015
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
246
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
744.178.787-49 CPF: Nome: AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 16/02/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 25/11/2015
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
246
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
058.008.477-97 CPF: Nome: ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNCIPAL DE MACAÉ Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 16/02/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 25/11/2015
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
246
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
084.170.177-63 CPF: Nome: PATRICK ALVES DE VASCONCELOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 16/02/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 25/11/2015
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
246
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
035.393.347-34 CPF: Nome: MARIA AUXILIADORA DE MORA FERREIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: APOSENTADO - MACAEPREV Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 16/02/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
118 19/07/2019 13:10:01Página 22 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 25/11/2015
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
246
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
035.219.477-42 CPF: Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 16/02/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 25/11/2015
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
246
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
891.398.957-34 CPF: Nome: ROSE MARY GOMES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 16/02/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 25/11/2015
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
246
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
015.872.897-17 CPF: Nome: ISABELLA FELIX VIANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 16/02/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Lei Complementar
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 25/11/2015
Número da Norma:
GABINETE DO PREFEITO
246
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
118.232.697-88 CPF: Nome: ALFREDO TANUS FILHO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MACAÉ Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 16/02/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
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REGISTRO DE ATAS
Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 05/06/2019 Local da Reunião: MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Comitê de Investimentos: Alfredo Tanos Filho, Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinâncio, Maria Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e Rose Mary Gomes, instituídosatravés da portaria de nomeação nº 208/2016, além dos membros do Conselho Previdenciário; e ainda, os representantes do Banco do Brasil Marcelo Viana Mouzer, Marcella Torturella Machado e o analista do BB DTVM Sr. Denison MartinsFernandes. I – JUSTIFICATIVA: Iniciada a reunião, foi justificada a ausência do membro Erenildo por encontrar-se de férias. II - APRESENTAÇÃO: Passada a palavra ao gerente Marcelo, fez os cumprimentos iniciais em conjunto com a gerenteMarcella, passando em seguida, a palavra ao analista do BB DTVM S.A., Sr. Denison que abordou os temas elencados abaixo. III - CENÁRIO MACROECONÔMICO EXTERNO: A economia global busca estabilizar-se após marcantedesaceleração iniciado em 2018, causada pelo enfraquecimento industrial e contrabalançada pelo setor de serviços, este último beneficiado por políticas monetárias e fiscais expansionistas. Fragilidades e choques recentes devem prejudicar oritmo e o perfil de crescimento nos próximos meses, com destaque para a intensificação da guerra comercial, que tem potencial de afetar direta (via comércio) e indiretamente (via incerteza, confiança e condições financeiras), a atividadeeconômica. Citou que a China, por seu turno, deve seguir adotando estímulos moderados na busca de contrapor os choques e estabilizar decisivamente a economia; sendo que o BB DTVM espera por adicional flexibilização monetária por partePBoC. Noticiou ainda, que elevaram-se os riscos de frustação com o ritmo de crescimento global, já desequilibrado a favor dos EUA, fator que, aliado à divergência também entre as políticas monetárias mais avançadas, tende a sustentar aforça global do dólar. Que no âmbito das comodities há risco significativo de queda de preços no petróleo e perspectiva de sustentação, a cur
Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 12/06/2019 Local da Reunião: MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Comitê de Investimentos: Alfredo Tanos Filho, Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, Erenildo Motta da Silva Júnior, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinâncio, Maria Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e RoseMary Gomes, instituídos através da portaria de nomeação nº 208/2016. Iniciada a reunião, foram abordados os assuntos a seguir: I – CENÁRIO ECONÔMICO INTERNO: Pelo gestor de investimentos e membro Augusto, foi apresentado oRelatório Focus, o qual segue anexo à presente ata e informado que os economistas das instituições financeiras reduziram a estimativa de alta do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano de 1,13% para 1,00%. Foi a décima quinta quedaconsecutiva do indicador. A previsão consta no boletim de mercado também conhecido como relatório "Focus", divulgado nesta segunda-feira (10), pelo Banco Central (BC). O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada commais de cem instituições financeiras. As revisões para baixo na expectativa de crescimento do mercado financeiro para o PIB deste ano começaram com mais intensidade, após a divulgação do resultado do ano passado, quando a economiaavançou 1,10%, e continuaram após a divulgação de uma contração no primeiro trimestre de 2019 (tombo de 0,2%). No fim de março, o Banco Central estimou expansão de 2% para a economia brasileira neste ano (número pode ser revisto nofim de junho) e, na mais recentemente, o Ministério da Economia baixou a previsão de crescimento de 2,2% para 1,6% em 2019. O mercado financeiro também começou a revisar a projeção de crescimento para 2020, que começou a recuar. Nasemana passada, baixou a estimativa de alta do PIB do ano que vem de 2,50% para 2,23%. Os economistas dos bancos não alteraram a previsão de expansão da economia para 2021 e para 2022, que continuou em 2,5% para os dois anos. Osanalistas dos bancos também reduziram sua previsão de crescimento da produção industrial para este ano - que caiu de 1,49% para 0,47%. Para 2020, a
Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 17/06/2019 Local da Reunião: MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Comitê de Investimentos: Alfredo Tanos Filho, Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, Erenildo Motta da Silva Júnior, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinâncio, Maria Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e RoseMary Gomes, instituídos através da portaria de nomeação nº 208/2016. I - CARTEIRA DO MACAEPREV: Pelo membro Augusto foi informado que a Carteira do Macaeprev referente ao mês de maio apresentou o seu melhor resultado no ano,com sua média ponderada total ficando em +1,58%, bem superior ao mês anterior que foi de +0,92%, principalmente com a expectativa positiva do mercado pela aprovação da reforma da Previdência, devido à melhora do diálogo e a união entreos três poderes e também por ter passado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Com o resultado, superou em 154,84% a meta atuarial, pois esta fechou maio em +0,62%, devido à desaceleração da inflação. Com isso a médiaponderada total da carteira no acumulado do ano (janeiro a maio) de 2019 ficou em +5,45%, enquanto a meta atuarial ficou em + 4,74%. Isso fez com que a carteira de investimentos do Instituto no acumulado do ano, superasse a meta atuarial,em 14,79%, aumentando a probabilidade de ultrapassar a meta ao final do exercício de 2019, mostrando a boa diversificação e estratégia dos investimentos. Os melhores desempenhos no mês foram os fundos de renda fixa, atrelados ao IMA-B, do Banco do Brasil e do Itaú, como o Itaú Inflação, BB Previd IMA-B e BB Previd. IMA-B TP, que tiveram uma rentabilidade de +3,63% cada. O segundo melhor foi o fundo de renda fixa da CEF, também atrelado ao IMA-B, que teve umarentabilidade no mês de +3,58%, conforme relatórios em anexo. Todos os fundos de renda fixa de médio e alto risco, sem carência e com carência, superaram a meta atuarial. Já os fundos de renda fixa de baixo risco, somente os atrelados aoDI ficaram abaixo da meta atuarial, com a rentabilidade média respectiva de +0,48%. Já os fundos atrelados ao IDKA2 e IRF-M1, que també
Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 26/06/2019 Local da Reunião: MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Comitê de Investimentos: Alfredo Tanos Filho, Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, Erenildo Motta da Silva Júnior, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinâncio, Maria Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e RoseMary Gomes, instituídos através da portaria de nomeação nº 208/2016. I – FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA: Pelo membro Augusto foi entregue a Carta do Gestor Vila Rica Capital e o Relatório de Acompanhamento do FIDC Multisetorial Itáliareferente ao mês de maio de 2019, os quais seguem anexos à presente ata. 1 – Carta do Gestor: A opinião da Gestora é que no mês de maio de 2019, o FIDC Multisetorial Itália apresentou uma rentabilidade de 6,39%, devido aos seguinteseventos: pagamento de uma parcela do ativo LBV no valor de R$ 560.216,29, pagamento de juros do ativo CB Cril no valor de R$ 44.274,31, conforme acordo pactuado. No Relatório de Acompanhamento constam: o overview das empresaspertencentes à carteira do Fundo Itália, o detalhamento dos títulos do Fundo Itália, e as Renegociações. 2 – Renegociações: Acerca das Renegociações, pudemos constatar as relacionadas a seguir: CB CRIL – Saldo devedor atual: R$5.500.000,00; Valor Vencido: R$ 0,00; Acordo foi firmado em fevereiro de 2019; Valor recebido no mês: R$ 44.274,31 (parcela 3 – juros mensais); juros mensais (CDI + 4,53% a.a.); Amortização do principal (R$ 5,5 milhões) nas seguintescondições: parcela de R$ 1,0 milhão em 18, 24 e 48 meses, parcela de R$ 1,5 milhão em 36 meses, Parcela de R$ 100 mil durante o 25º ao 34º mês. LBV - Saldo devedor atual: R$ 2.093.134,13; Valor Vencido: R$ 1.592.949 (3 parcelas).Acordo foi firmado em maio de 2015; Valor recebido no mês: R$ 560.216,29 (parcela 46). O devedor está liquidando duas parcelas mensalmente, a fim de quitar todo o saldo devedor até a data final do fluxo de pagamentos previsto narenegociação (junho/2019). STANCORP - Saldo devedor atual: R$ 48.852.779,27 mais custos de manutenção mais custos legais; Valor Vencido: R$ 0,00; Acord
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REGISTRO DE ATAS
Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 19/06/2019 Local da Reunião: MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: dezenove de junho de dois mil e dezenove, estando presentes os membros: Júlio César Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Lívia Mussi de Oliveira Sant’Ana, Flávio Mancebo de Azevedo, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Juciarada Silva Sobrinho de Oliveira, Ana Beatriz Rangel Cooper Erichelli de Souza, Junir de Miranda Gomes, Rodolfo Tanus Madeira, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Inicialmente, o administrador do FundoPrevidenciário informou que a Carteira do Macaeprev, de maio, apresentou o seu melhor resultado no ano, com sua média ponderada total ficando em +1,58%, bem superior ao mês anterior que foi de +0,92%, principalmente com a expectativapositiva do mercado pela aprovação da reforma da Previdência, devido a melhora do diálogo e a união entre os três poderes e também que porque passou na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Com o resultado, superou em 154,84% ameta atuarial, pois esta fechou maio em +0,62%, devido à desaceleração da inflação. Com isso a média ponderada total da carteira no acumulado do ano (janeiro à maio), de 2019, ficou em +5,45%, enquanto a meta atuarial, ficou em + 4,74%.Isso fez com que a carteira de investimentos do Instituto no acumulado do ano, superasse a meta atuarial, em 14,79%, aumentando a probabilidade de ultrapassar a meta ao final do exercício de 2019, mostrando a boa diversificação e estratégiados investimentos. Os melhores desempenhos no mês, foram os fundos de renda fixa, atrelados ao IMA-B, do Banco do Brasil e do Itaú, como o Itaú Inflação, BB Previd IMA-B e BB Previd. IMA-B TP, que tiveram uma rentabilidade de +3,63%cada. O segundo melhor foi o fundo de renda fixa da CEF, também atrelado ao IMA-B, que teve uma rentabilidade no mês de +3,58%, conforme relatórios em anexo. Todos os fundos de renda fixa de médio e alto risco, sem carência e comcarência, superaram a meta atuarial. Já os fundos de renda fixa de baixo risco, somente os atrelados ao Di, ficaram abaixo da m
Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 05/06/2019 Local da Reunião: MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: os membros Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, às dezenove horas, aonde foi acordado entre os membros em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratosbancários da competência de fevereiro de 2019. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO 10610-010610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário pela conta BB PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário,pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizadosconforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8,aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pelaconta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme oextrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valoresestão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1+RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta
Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 27/06/2019 Local da Reunião: MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: O presente conselho após convocação, reuniram-se no MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia 27 de junho do ano dedois mil e dezenove, estando presente os membros Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, para em conjunto analisarem os assuntos abordados na reunião da
ATA nº 013/2019 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO do dia 19/06/2019 A reunião do do conselho previdenciário Inicia com a fala do administrador do Fundo Previdenciário informando que a Carteira do Macaeprev, de maio, teve o melhorresultado 2019, ficando com a média ponderada em +1,58%, o que em comparação ao mês anterior que um crescimento de +0,92%, o refredio crescimento é reflexo da expectativa pela aprovação da reforma da Previdência, baseado namanifestação CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Podemos então concluir que a meta atuarial encontra-se em 154,84%, fechando maio em +0,62%, haja visto à desaceleração da inflação. Com isso a média ponderada total da carteirano acumulado do ano (janeiro à maio), de 2019, ficou em +5,45%, enquanto a meta atuarial, ficou em + 4,74%. Isso fez com que a carteira de investimentos do Instituto no acumulado do ano, superasse a meta atuarial, em 14,79%, aumentandoa probabilidade de ultrapassar a meta ao final do exercício de 2019, mostrando a boa diversificação e estratégia dos investimentos. Os melhores desempenhos no mês, foram os fundos de renda fixa, atrelados ao IMA-B, do Banco do Brasil e doItaú, como o Itaú Inflação, BB Previd IMA-B e BB Previd. IMA-B TP, que tiveram uma rentabilidade de +3,63% cada. O segundo melhor foi o fundo de renda fixa da CEF, também atrelado ao IMA-B, que teve uma rentabilidade no mês de+3,58%, conforme relatórios em anexo. Todos os fundos de renda fixa de médio e alto risco, sem carência e com carência, superaram a meta atuarial. Já os fundos de renda fixa de baixo ri
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
118 19/07/2019 13:10:01Página 29 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
118 19/07/2019 13:10:01Página 30 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
31/01/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOSALGUMA PUNIÇÃO.
Resumo da Conclusão da Análise
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
118 19/07/2019 13:10:01Página 33 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117002
CNPJ:
31/01/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO
00360305000104
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOSALGUMA PUNIÇÃO.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.
Resumo da Conclusão da Análise
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO BRADESCO S.A.
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117003
CNPJ:
31/01/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO
60746948000112
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOSALGUMA PUNIÇÃO.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.
Resumo da Conclusão da Análise
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Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
ITAU UNIBANCO S.A.
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117004
CNPJ:
31/01/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO
60701190000104
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOSALGUMA PUNIÇÃO.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
118 19/07/2019 13:10:01Página 53 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
118 19/07/2019 13:10:01Página 55 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BRL TRUST DTVM S.A.
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117005
CNPJ:
31/01/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO
13990000000128
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOSALGUMA PUNIÇÃO.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
118 19/07/2019 13:10:01Página 59 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
118 19/07/2019 13:10:01Página 60 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
118 19/07/2019 13:10:01Página 61 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0119006
CNPJ:
31/01/2017
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO
33311713000125
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOSALGUMA PUNIÇÃO.
Resumo da Conclusão da Análise
118 19/07/2019 13:10:01Página 62 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
118 19/07/2019 13:10:01Página 63 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.
Resumo da Conclusão da Análise
118 19/07/2019 13:10:01Página 64 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
118 19/07/2019 13:10:01Página 65 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
118 19/07/2019 13:10:01Página 66 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
118 19/07/2019 13:10:01Página 67 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0119007
CNPJ:
31/01/2017
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO
62375134000144
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOSALGUMA PUNIÇÃO
Resumo da Conclusão da Análise
118 19/07/2019 13:10:01Página 68 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
118 19/07/2019 13:10:01Página 69 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.
Resumo da Conclusão da Análise
118 19/07/2019 13:10:01Página 70 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
118 19/07/2019 13:10:01Página 71 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
118 19/07/2019 13:10:01Página 72 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
118 19/07/2019 13:10:01Página 73 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0219008
CNPJ:
28/02/2019
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
NOTIFICAÇÃO 2019.004816.01
14751574000106
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOSALGUMA PUNIÇÃO.
Resumo da Conclusão da Análise
118 19/07/2019 13:10:01Página 74 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
118 19/07/2019 13:10:01Página 75 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.
Resumo da Conclusão da Análise
118 19/07/2019 13:10:01Página 76 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0219009
CNPJ:
28/02/2019
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
NOTIFICAÇÃO 2019.004816.01
13486793000142
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADERegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOSALGUMA PUNIÇÃO.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 13.990.000/0001-28 - BRL TRUST DTVM S.A. C0117005
Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
13990000000128 FIDC MULTISETORIAL ITALIA
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA FECHADO EM DIREITOS CREDITORIOS QUE TEM A META DE REMUNERAR CDI+3,5%.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. C0117003
Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
08246318000169 BRADESCO FI RF IMA GERAL
31/01/2017
TRATA-SE DE UM FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO DE MEDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA GERAL, SENDO MÉDIA PONDERADA DO IMA-B
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A. C0117004
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10474513000198 ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA, ATRELADO AO IMA-B, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS, SENDO DE ALTO RISCO.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A. C0117004
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10396381000123 ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA PREFIXADO, ATRELADO AO IRFM, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; SE BENEFICIA DE CENARIO DE QUEDA DE TAXA DE JUROS.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A. C0117004
Renda Variável e Investimentos Estruturados FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
08817414000110 ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA VARIAVEL ATIVO, QUE TEM A FINALIDADE DE SUPERAR O BENCHMARK. É UM FUNDO DE ALTO RISCO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA PELAS MELHORES AÇÕES QUE COMPOEM O INDICE BOVESPA.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. C0117001
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
07111384000169 BB PREVID. RF IRF-M TP
31/01/2017
FUNDO DE RENAD FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE MÉDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IRF-M; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. C0117001
Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
07861554000122 BB PREVID. RF IMA-B
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. C0117001
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
07442078000105 BB PREVID. RF IMA-B TP
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA DE ALTO RISCO, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E CUJO BENCHMARK É O IMA-B; APRESENTA ALTA VOLATILIDADE E SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOSFEDERAIS.
118 19/07/2019 13:10:01Página 87 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. C0117001
Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
03543447000103 BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, COM DURATION DE 5 ANOS, ATRELADO AO IMA-B5, DE BAIXO RISCO.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. C0117001
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11328882000135 BB PREVID. RF IRF-M1 TP
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E DURATION DE 1 ANO; TEM FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IRF-M1 E APRESENTA BAIXORISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. C0117001
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
19638649000160 BB PREVID. RF TP VIII FI
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA ATÉ JANEIRO/2017, CUJA CARTEIRA É COMPOSTA POR LTN.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. C0117001
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
13077418000149 BB PREVID. RF PERFIL
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CARENCIA, ATRELADO AO DI, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, TEM A FUNÇÃO DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO, PRESENVANDO SEU CAPITAL.
118 19/07/2019 13:10:01Página 88 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. C0117001
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
25069955000126 BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, FORMADO POR NTN-B, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, QUE PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. C0117001
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
13077415000105 BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, QUE É UMA CONTA AUTOMATICA, ATRELADO AO DI E CONSIDERADO DE BAIXO RISCO DE CREDITO.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10740670000106 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, SEM CARENCIA E DURATION DE 1 ANO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; ATRELADO AO IRF-M1 E TEM AFINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
14386926000171 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 2 ANOS, CUJO BENCHMARK É O IDKA2A, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATE 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS
118 19/07/2019 13:10:01Página 89 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11060913000110 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 5 ANOS; SEU BENCHMARK É O IMA-B5; CARTEITA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
10646895000190 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B, APRESENTA ALTA VOLATILIDADE.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
14508643000155 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO DE BAIXO RISCO, ATRELADO AO DI, FUNCIONA COM CONTA AUTOMATICA.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
19768733000107 CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, COM RESGATE EM 2018; PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.
118 19/07/2019 13:10:02Página 90 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
21919953000128 CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, CUJO RESGATE SERÁ EM 2020, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
20139595000178 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, E MARCAÇÃO A MERCADO, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2024, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
18598256000108 CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2018, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
18598154000192 CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2020; CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.
118 19/07/2019 13:10:02Página 91 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
18598117000184 CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
31/01/2017
FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2022, CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10577519000190 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP
19/02/2018
ATENDIMENTO DE MAIOR DIVERSIFICAÇÃO PARA MELHORAR RESULTADO DA MEDIA PONDERADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, SENDO UM FUNDO 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS, DE RENDA FIXA, PERTECENDO EADMINISTRADO PELA CEF.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. C0117001
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
13322205000135 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS
21/08/2018
FUNDO DE RENDA FIXA DE BAIXO RISCO, COM PRAZO MÉDIO DE 2 ANOS, ATRELADO AO IDKA 2 CUJO CARTEIRA É COMPOSTA DE 100% TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11061217000128 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
22/11/2018
FUNDO DE RENDA FIXA, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO; TEM FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IMA-GERAL, ESPELHO DOS DEMAIS ÍNDICES IMA E APRESENTAMODERADO RISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.
118 19/07/2019 13:10:02Página 92 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
14508605000100 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
20/12/2018
FUNDO DE RENDA FIXA, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO; COM A FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IRF-M,APRESENTA MODERADO RISCO DE CREDITO, POSSUI CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. C0117003
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
08246318000169 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL
31/01/2017
TRATA-SE DE UM FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO DE MEDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA GERAL, SENDO MÉDIA PONDERADA DO IMA-B.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002
Renda Variável e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
08070841000187 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO
30/05/2019
Fundo de Renda Variável, que busca rentabilidade superior à variação do CDI no longo prazo, por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos do mercado financeiro e de capitais, nacional einternacional.
118 19/07/2019 13:10:02Página 93 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADA
SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVOFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RFINFLAÇÃO FICFI
896034,1206500000
R$ 34,1444350000
R$ 30.594.578,7900000000
1,04
R$ 411.945.374,3100000000
7,43
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RFPREFIXADO LP FICFI
149411,4617200000
R$ 29,0977330000
R$ 4.347.534,8200000000
0,15
R$ 177.059.024,4800000000
2,46
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP
57753397,6697590000
R$ 5,5235805280
R$ 319.005.542,7900000000
10,86
R$ 5.039.967.565,3300000000
6,33
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP
13362664,6393340000
R$ 5,7809833310
R$ 77.249.341,5400000000
2,63
R$ 5.680.713.628,0800000000
1,36
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP
56052961,5237610000
R$ 2,5526344440
R$ 143.082.720,2700000000
4,87
R$ 8.658.506.681,6800000000
1,65
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1TP RF
12172439,8597020000
R$ 2,4428740000
R$ 29.735.736,8500000000
1,01
R$ 14.698.908.177,1100000000
0,20
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2ARF LP
173630285,4303300000
R$ 2,1149520000
R$ 367.219.719,4300000000
12,51
R$ 8.682.626.787,5900000000
4,23
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP
47614517,9671080000
R$ 2,8456740000
R$ 135.495.395,8000000000
4,61
R$ 9.928.411.976,4600000000
1,36
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADA
SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVOFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IVTP RF
153057626,0289710000
R$ 1,2765180000
R$ 195.380.814,6600000000
6,65
R$ 1.006.284.922,1300000000
19,42
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IVTP RF
110658109,2971690000
R$ 1,4828360000
R$ 164.087.828,1600000000
5,59
R$ 1.365.132.922,6800000000
12,02
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP
121653837,4601670000
R$ 2,2713750000
R$ 276.321.485,0600000000
9,41
R$ 2.064.641.180,9400000000
13,38
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS
65548823,6722120000
R$ 2,5480970690
R$ 167.024.765,4800000000
5,69
R$ 7.591.725.749,2100000000
2,20
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMAGERAL TP RF LP
69280651,1195630000
R$ 2,7224820000
R$ 188.615.325,6200000000
6,42
R$ 1.490.732.072,0100000000
12,65
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-MRF LP
51979031,6256610000
R$ 2,1157110000
R$ 109.972.608,9800000000
3,75
R$ 2.617.049.423,0900000000
4,20
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
933.809.791,88
R$ 2.208.133.398,25
75,20
10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASILIMA-B RF LP
1016602,3638790000
R$ 3,4818200000
R$ 3.539.626,4400000000
0,12
R$ 2.814.799.610,3500000000
0,13
FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a
Renda Fixa 60,00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADA
SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVOFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LPFIC DE FI
18089894,8459650000
R$ 18,1831880760
R$ 328.931.960,2600000000
11,20
R$ 3.911.936.273,1900000000
8,41
FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a
Renda Fixa 60,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B
25802397,1330240000
R$ 5,1399156670
R$ 132.622.145,2700000000
4,52
R$ 1.440.039.605,3000000000
9,21
FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a
Renda Fixa 60,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a
44.908.894,34
R$ 465.093.731,97
15,84
18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 ITP RF
25000000,0000000000
R$ 1,3803900000
R$ 34.509.750,0000000000
1,18
R$ 138.038.995,1900000000
25,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 ITP RF
10000000,0000000000
R$ 1,3946370000
R$ 13.946.370,0000000000
0,47
R$ 80.989.776,3500000000
17,22
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FIEM COTAS DE FI
278625,0675330000
R$ 2,0347041720
R$ 566.919,5900000000
0,02
R$ 1.335.732.610,2100000000
0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASILDISPONIBILIDADES RF
1257,0183210000
R$ 1,8039310000
R$ 2.267,5700000000
0,00
R$ 495.376.450,1700000000
0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL
32395001,1121460000
R$ 2,1897009740
R$ 70.935.365,4900000000
2,42
R$ 3.283.915.059,1900000000
2,16
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADA
SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVOFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
08.246.318/0001-69 - BRADESCOINSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL
26855700,1738998000
R$ 4,0358908000
R$ 108.386.673,2600000000
3,69
R$ 868.274.868,4800000000
12,48
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
94.530.583,37
R$ 228.347.345,91
7,78
13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIALITALIA
9579,8545600000
R$ 26,4825451200
R$ 253.698,9300000000
0,01
R$ 6.961.195,5300000000
3,64
FI em Direitos Creditórios - CotaSênior - Art. 7º, VII, a
Renda Fixa 5,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI em Direitos Creditórios - CotaSênior - Art. 7º, VII, a
9.579,85
R$ 253.698,93
0,01
Sub-total por Segmento
1073258849.4454348000
R$ 2.901.828.175,06
98,83
08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕESIBOVESPA ATIVO
8931608,9537600000
R$ 2,6984140000
R$ 24.101.178,6400000000
0,82
R$ 868.670.247,5600000000
2,77
FI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
Renda Variável e InvestimentosEstruturados
30,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
8.931.608,95
R$ 24.101.178,64
0,82
08.070.841/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃOMACRO MULTIMERCADO
3280540,6855930000
R$ 3,1191010000
R$ 10.232.337,7300000000
0,35
R$ 1.334.157.431,4000000000
0,77
FI Multimercado - Aberto - Art.8º, III
Renda Variável e InvestimentosEstruturados
10,00
118 19/07/2019 13:10:02Página 97 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADA
SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVOFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art.8º, III
3.280.540,69
R$ 10.232.337,73
0,35
Sub-total por Segmento
12212149.6393530000
R$ 34.333.516,37
1,17
0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0515 / 59.350-8 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0515 / 67.650-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
Disponibilidades Financeiras
1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.
1,0000000000
Disponibilidades Financeiras
6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.
1,0000000000
R$ 8.030,0000000000
R$ 8.030,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADA
SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVOFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.
1,0000000000
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
7.0000000000
R$ 8.030,00
0,00
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 2.936.161.691,43
R$ 2.936.169.721,43
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1906001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906004 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906005 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906006 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906007 Resgate / Venda 30/06/2019 R$ 450.348,49176424.984452
A1906008 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 5.011.457,402051459.634044
A1906009 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906010 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 3.490.118,291226464.552870
A1906011 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906012 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906013 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906014 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906015 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906016 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906017 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906018 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 3.030.000,00166637.444838
A1906019 Resgate / Venda 30/06/2019 R$ 5.048.873,66277667.130450
A1906020 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
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Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1906021 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906022 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906023 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 13.244.716,276509406.354796
A1906024 Resgate / Venda 30/06/2019 R$ 13.097.947,096437273.423660
A1906025 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906026 Resgate / Venda 30/06/2019 R$ 136.269,6675540.392181
A1906027 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906028 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906031 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
A1906030 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000
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PORTFÓLIO
1,00 %896034.1206500000 R$ 34,14 R$ 30.594.578,79
896034.1206500000 1,00 %R$ 32,92 R$ 29.499.612,55
10.371,00 % 10.371,00 % 358,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 1.094.966,28
0,00 %149411.4617200000 R$ 29,10 R$ 4.347.534,82
149411.4617200000 0,00 %R$ 28,49 R$ 4.256.425,21
10.214,00 % 10.214,00 % 210,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LPFICFI
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 91.109,61
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11,00 %57753397.6697590000 R$ 5,52 R$ 319.005.542,79
57753397.6697590000 11,00 %R$ 5,41 R$ 312.321.714,65
10.214,00 % 10.214,00 % 210,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 6.683.828,14
3,00 %13362664.6393340000 R$ 5,78 R$ 77.249.341,54
13362664.6393340000 3,00 %R$ 5,57 R$ 74.483.117,53
10.371,00 % 10.371,00 % 358,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 2.766.224,01
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5,00 %56052961.5237610000 R$ 2,55 R$ 143.082.720,27
56229386.5082130000 5,00 %R$ 2,54 R$ 142.715.974,58
10.057,00 % 10.026,00 % 57,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 816.728,83
1,00 %12172439.8597020000 R$ 2,44 R$ 29.735.736,85
10120980.2256580000 1,00 %R$ 2,43 R$ 24.583.304,31
10.057,00 % 12.096,00 % 51,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 152.432,53
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13,00 %173630285.4303300000 R$ 2,11 R$ 367.219.719,43
173630285.4303300000 13,00 %R$ 2,09 R$ 362.797.529,69
10.122,00 % 10.122,00 % 120,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 4.422.189,74
5,00 %47614517.9671080000 R$ 2,85 R$ 135.495.395,80
46388053.4142380000 5,00 %R$ 2,80 R$ 129.800.917,21
10.170,00 % 10.439,00 % 165,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 2.234.478,59
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
7,00 %153057626.0289710000 R$ 1,28 R$ 195.380.814,66
153057626.0289710000 7,00 %R$ 1,27 R$ 194.188.801,87
10.061,00 % 10.061,00 % 61,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 1.192.012,79
6,00 %110658109.2971690000 R$ 1,48 R$ 164.087.828,16
110658109.2971690000 6,00 %R$ 1,44 R$ 159.347.456,07
10.297,00 % 10.297,00 % 289,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 4.740.372,09
118 19/07/2019 13:10:02Página 106 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
9,00 %121653837.4601670000 R$ 2,27 R$ 276.321.485,06
121653837.4601670000 9,00 %R$ 2,21 R$ 269.033.568,62
10.271,00 % 10.271,00 % 264,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 7.287.916,44
6,00 %65548823.6722120000 R$ 2,55 R$ 167.024.765,48
65548823.6722120000 6,00 %R$ 2,52 R$ 165.198.543,85
10.111,00 % 10.111,00 % 109,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXAIDKA 2 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 1.826.221,63
118 19/07/2019 13:10:02Página 107 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
6,00 %69280651.1195630000 R$ 2,72 R$ 188.615.325,62
69280651.1195630000 6,00 %R$ 2,67 R$ 185.064.068,73
10.192,00 % 10.192,00 % 188,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RFLP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 3.551.256,89
4,00 %51979031.6256610000 R$ 2,12 R$ 109.972.608,98
51979031.6256610000 4,00 %R$ 2,07 R$ 107.661.517,28
10.215,00 % 10.215,00 % 210,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 2.311.091,71
118 19/07/2019 13:10:02Página 108 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1016602.3638790000 R$ 3,48 R$ 3.539.626,44
1016602.3638790000 0,00 %R$ 3,36 R$ 3.413.916,44
10.368,00 % 10.368,00 % 355,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RFLP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
60.00
R$ 125.710,00
11,00 %18089894.8459650000 R$ 18,18 R$ 328.931.960,26
18200924.5315770000 11,00 %R$ 17,88 R$ 325.417.624,07
10.170,00 % 10.108,00 % 167,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa 03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
60.00
R$ 5.484.329,13
118 19/07/2019 13:10:02Página 109 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
5,00 %25802397.1330240000 R$ 5,14 R$ 132.622.145,27
25802397.1330240000 4,00 %R$ 4,96 R$ 127.882.607,65
10.371,00 % 10.371,00 % 357,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa 07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
60.00
R$ 4.739.537,62
1,00 %25000000.0000000000 R$ 1,38 R$ 34.509.750,00
25000000.0000000000 1,00 %R$ 1,37 R$ 34.357.625,00
10.044,00 % 10.044,00 % 44,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
R$ 152.125,00
118 19/07/2019 13:10:02Página 110 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %10000000.0000000000 R$ 1,39 R$ 13.946.370,00
10000000.0000000000 0,00 %R$ 1,39 R$ 13.885.750,00
10.044,00 % 10.044,00 % 43,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
R$ 60.620,00
0,00 %278625.0675330000 R$ 2,03 R$ 566.919,59
206492.1363970000 0,00 %R$ 2,03 R$ 418.534,37
10.039,00 % 13.545,00 % 213,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTASDE FI
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
R$ 12.072,58
118 19/07/2019 13:10:02Página 111 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1257.0183210000 R$ 1,80 R$ 2.267,57
76797.4105020000 0,00 %R$ 1,80 R$ 137.977,91
10.041,00 % 164,00 % 168,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADESRF
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
R$ 38,09
2,00 %32395001.1121460000 R$ 2,19 R$ 70.935.365,49
32395001.1121460000 2,00 %R$ 2,18 R$ 70.612.388,17
10.046,00 % 10.046,00 % 46,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
R$ 322.962,22
118 19/07/2019 13:10:02Página 112 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
4,00 %26855700.1738998000 R$ 4,04 R$ 108.386.673,26
26855700.1738998000 4,00 %R$ 3,95 R$ 106.146.362,69
10.211,00 % 10.211,00 % 207,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRF IMA-GERAL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
R$ 2.240.310,56
0,00 %9579.8545600000 R$ 26,48 R$ 253.698,93
9579.8545600000 0,00 %R$ 26,25 R$ 251.471,18
10.089,00 % 10.089,00 % 679,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º,VII, a
Renda Fixa 13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIAL ITALIA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
R$ 17.218,92
118 19/07/2019 13:10:02Página 113 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %8931608.9537600000 R$ 2,70 R$ 24.101.178,64
8931608.9537600000 1,00 %R$ 2,58 R$ 23.023.696,13
10.468,00 % 10.468,00 % 447,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -Art. 8º, I, a
Renda Variável e InvestimentosEstruturados
08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
R$ 1.077.482,51
0,00 %3280540.6855930000 R$ 3,12 R$ 10.232.337,73
3280540.6855930000 0,00 %R$ 3,05 R$ 10.000.000,00
10.232,00 % 10.232,00 % 227,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável e InvestimentosEstruturados
08.070.841/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACROMULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
10.00
R$ 232.337,73
118 19/07/2019 13:10:02Página 114 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 3,42 R$ 3,42
0,00 % 0,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0515 / 59.350-8 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
1.0000000000
1.0000000000
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0515 / 67.650-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
118 19/07/2019 13:10:02Página 116 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1.0000000000
1.0000000000
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 8.030,00 R$ 8.030,00
1.0000000000 0,00 %R$ 8.942,77 R$ 8.942,77
8.979,00 % 8.979,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
118 19/07/2019 13:10:02Página 117 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1.0000000000
1.0000000000
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 0,50
NESTE MÊS DE JUNHO, TODOS OS FUNDOS TIVERAM RENTABILIDADE POSITIVA; O IPCA DO MÊS FICOU EM 0,01%, A MÉDIA PONDERADA DA CARTEIRA EM 1,86%, FICANDO ACIMA DA META ATUARIAL DE 0,5%; A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ATINGIU372% FICANDO ACIMA DA META ATUARIAL MENSAL.
R$ 2.936.161.691,43
R$ 2.936.169.721,43
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