DESEMPENHO FINANCEIRO
Setembro / 2016
Outras Receitas357.550
0,38%
Remuneração s/ Aplicação Financeira12.878.883
13,70%
Investimento14.346.610
15,26%
Serviços24.863.834
26,44%
Contribuição41.548.405
44,19%
Valores e Ganhos com Ativos
29.075
0,03%
R$ 94.024.357
Variações Patrimoniais Aumentativas (até setembro/2016)
Setembro / 2016
Descontos concedidos 139.247
0,20%
Diárias 131.527
0,19%
Serv. Prestado P. Física 768.346
1,10%
Transferências Concedidas / Federação
1.123.351
1,60%
Depreciação 2.781.535
3,96%
Consumo de material4.222.685
6,02%Serv. Prestado P. Jurídica 12.723.503
18,13%Outras Variaçoes
378.168
0,54%
Desvalorização e Perdas de Ativos3.230.508
4,60%
Tributárias50.522
0,07%
Pessoal e Encargos 44.623.115
63,59%R$ 70.172.507
Variações Patrimoniais Diminutivas (até setembro/2016)
Setembro / 2016
Resultado Patrimonial (até setembro/2016)
94.024.357
70.172.507
4.000.000
14.000.000
24.000.000
34.000.000
44.000.000
54.000.000
64.000.000
74.000.000
84.000.000
94.000.000
VPA VPD
SUPERÁVIT: R$ 23.851.850 (+ 34%)
Setembro / 2016
136.938.000
93.837.260
0
30.000.000
60.000.000
90.000.000
120.000.000
150.000.000
Prevista 2016 Realizada
Receita Orçamentária Acumulada (até setembro/2016)
68%
Setembro / 2016
Despesa Orçamentária Acumulada (até setembro/2016)
136.938.000
78.964.574
0
30.000.000
60.000.000
90.000.000
120.000.000
150.000.000
Prevista 2016 Realizada
58%
Setembro / 2016
Atenção Básica683.743
0,87%
Formação de Recursos Humanos300.587
0,38%
Comunicação Social882.958
1,12% Proteção e Benefícios ao Trabalhador
1.912.220
2,42%
Administração Financeira3.009.946
3,81%
Administração Geral
26.676.544
33,78%
Empregabilidade45.498.576
57,62%
R$ 70.964.574
Despesa Orçamentária por Subfunção (até setembro/2016)
Setembro / 2016
Receita Comparativa 2015 x 2016 (até setembro)
86.853.998 93.837.260
8.000.000
28.000.000
48.000.000
68.000.000
88.000.000
Receita 2015 Receita 2016
8%
RECEITAS 2015 2016 %
CONTRIBUIÇÃO 50.887.391 55.895.015 10
SERVIÇOS 26.148.913 24.901.168 -5
TÍTULOS DE RENDA 9.801.454 12.834.840 41
RECEITA DE CAPITAL 34.500 -
RECEITA PATRIMONIAL 16.240 171.737 957
TOTAL 86.853.998 93.837.260 8
87.527.37178.964.574
7.000.000
27.000.000
47.000.000
67.000.000
87.000.000
Despesa 2015 Despesa 2016
DESPESAS 2015 2016 %
CORRENTES 66.248.065 64.064.681 - 3
INVESTIMENTOS 21.279.306 14.899.893 -30
TOTAL 87.527.371 78.964.574 -10
- 10%
Despesa Comparativa 2015 x 2016 (até setembro)
Resultado OrçamentárioReceita x Despesa (até setembro/2016)
93.837.26078.964.574
3.000.000
13.000.000
23.000.000
33.000.000
43.000.000
53.000.000
63.000.000
73.000.000
83.000.000
93.000.000
Receita Despesa
SUPERÁVIT: 14.872.686 (+ 19%)
Setembro / 2016
+ 14% x setembro/2016
Disponibilidade Total (setembro/2016)
124.324.644
108.690.898 107.539.545
92.385.406 88.583.869
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
110.000.000
120.000.000
130.000.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2016
2015
2014
Setembro / 2016
Índices Financeiros (setembro/2016)
• Liquidez Geral: R$ 5,30
• Grau de Imobilização (Patrimônio Líquido): 42,55%
• Reserva Técnica: 523 dias
Setembro / 2016