Download pptx - EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK

Use this title slide only with an image

SAP FORUM İSTANBULDiscover SimpleTÜRK EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLEYÖNETİLİYORKonuşmacı Adı : Pelin ÖZKAN – Necmettin ÖZATAFirma Adı : TÜRK EXIMBANK

© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2

GÜNDEM

• TÜRK EXIMBANK KİMDİR• AMAÇ• UYGULAMA DETAYLARI


TÜRK EXIMBANK KİMDİR

• Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru,

• İhracat sektörüne 2014 yılında 20 milyar dolar nakdi kredi ve 11 milyar dolar sigorta imkanı,

• Müşteri sayısı >5 bin,

• Aktif büyüklüğü son 3 yılda 3’e katlanarak 15 milyar dolar seviyesinin üstünde,

• Bankacılık sektöründeki 47 banka arasında en büyük 12. banka konumunda.


AMAÇ

TÜRK EXIMBANK’ta yapılan Hazine Yönetimi Projesi kapsamında;

• Hazine operasyonlarının kayıt altına alınması,

• Hazine back office operasyonlarının ve onaylarının yapılması,

• Muhasebe sistemi ile entegrasyon sağlanarak hazine işlemleri konusunda oluşturulması gereken muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve raporların (Hazine, Üst Yönetim, Merkez Bankası, BDDK, Risk Yönetimi vb)üretilmesi,

• SWIFT ve EFT mesajlarının sistem üzerinden otomatik olarak üretilmesi,

• Nakit Yönetimi ve Gün Sonu banka mutabakatlarının sistem üzerinden yapılması

çalışmaları gerçekleştirilmiştir.


TÜRK EXIMBANK HAZİNE ENSTRÜMANLARI

• PARA PİYASALARI İŞLEMLERİo BORÇLANMA, PLASMAN İŞLEMLERİ

• TÜREV İŞLEMLERo OPSİYONLAR, FAİZ SWAPLARI, ÇAPRAZ PARA SWAPLARI, BAZ SWAPLARI

• DÖVİZ PİYASASI İŞLEMLERİo DÖVİZ ALIŞ/SATIŞ, FORWARD, PARA SWAPLARI,

• MENKUL DEĞERLER PİYASASI İŞLEMLERİo TAHVİL ALIM/SATIM, REPO, TERS REPO


xxxx

xxxxxxxx

xxxx

HAZİNE KULLANICI

Dealing SistemleriReuters/Bloomberg/OTASS

SAP TRM SERVER

DOCUMENTUM (DYS)

MUHASEBE – İÇ KONTROLKULLANICI

BANKACILIK SİSTEMİ

VERİ SAĞLAYICISİSTEMLER

Muhasebe fiş BilgisiEFT – SWIFT Mesajları

BDDK, Merkez BankasıÜst Yönetim Rapor verisi

Piyasa Verisi

SWIFT SİSTEMİ MERKEZ BANKASI – TAKASBANK

BACK OFFICE KULLANICI


• Swift Sistemi

• Documentum (DYS)

• Bankacılık

DİĞER SİSTEMLER İLE ENTEGRASYON

• Reuters

• Bloomberg

• EFT sistemi


E-POSTA UYARILARI


xxxx

xxxxxxxx

xxxx






Piyasa Verisi

MERKEZ BANKASI – TAKASBANK

xxxxxxxx

xxxx

xxxxxxxx

HAZİNE KULLANICI

DOCUMENTUM (DYS)

xxxxxx

xx


SAP TRM SERVER BANKACILIK SİSTEMİ

SWIFT SİSTEMİ


SWIFT ve EFT MESAJLARI


ENTEGRE EDİLEN SWIFT İŞLEM KODLARI

• MT202• MT210• MT295• MT296• MT299• MT300• MT320• MT305

• MT305• MT306• MT540• MT541• MT542• MT543• MT910• MT940


ANLIK LİMİT YÖNETİMİ


NAKİT AKIŞI YÖNETİMİ


xxxx

xxxxxxxx

xxxx





Piyasa Verisi

MERKEZ BANKASI – TAKASBANK

xxxxxxxx

xxxx

xxxxxxxx

xxxxxx

xx


BANKACILIK SİSTEMİ

SWIFT SİSTEMİ

xxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxHAZİNE

KULLANICI


DOCUMENTUM (DYS)

SAP TRM SERVER


TÜRK EXIMBANK TRM SİSTEMİ ÖZET İŞ AKIŞI

• Deal girişleri (TRM veya Diğer...) ve Deal entegrasyonu (Bloomberg, Reuters ve OTASS/ Documentum sistemi entegrasyonu)

• Limit kontrolü

• Back Office işlem kontrolü ve onayı

• Deal konfirmasyon ve ödeme için MT / EFT sistem mesajlarının oluşturulması

• Gün sonu itibari ile reeskont hesaplamaları ve banka muhasebe sistemine aktarım

• Gün içerisinde banka sisteminden TRM’e aktarım ile nakit akışı raporu oluşturulması

• MT950 mutabakatı yapılarak gün sonu oluşturulması

© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Teşekkürler