Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf - Entwurf
Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte
© Warendorf 2013 | Jahresabschluss 2012 - Entwurf | Sachgebiet Finanzen | 04. Juli 2013
Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf
PlanT€
ISTT€
Erträge 60.555 65.798
Aufwand 62.545 64.886
Finanzergebnis - 172 63
Ergebnis - 2.162 975
Ergebnisrechnung 2012 – Entwurf
© Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012 2
Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf
PlanT€
ISTT€
Abweichung
Gewerbesteuer 14.700 17.110 + 2.410
Familienleistungsausgleich/Kompensation 1.421 1.546 + 125
Zuwendungen und allg. Umlagen 13.753 14.408 + 655
Sonstige ordentliche Erträge 3.367 3.410 + 297
Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.371 15.066 - 695
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.925 13.080 - 1.156
Ergebnisrechnung 2012 – Entwurf
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Ergebnisübersicht
Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf
© Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.106.2012 4
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Reihe1 3.921.597 -1.752.330 -2.910.945 -2.536.575 974.547 -2.085.732,00
2008 2009 2010 2011 Entwurf 2012 Plan 2013
Entwicklung der Ausgleichsrücklage
Stand: 01.01.2008 14.302.806 €
Stand: 31.12.2008(Zuführung des Überschusses in die Allg. Rücklage)
14.302.806 €
Stand: 31.12.2009 12.550.476 €
Stand: 31.12.2010 9.639.531 €
Stand: 31.12.2011 7.102.956 €
Umbuchung des Überschusses Jahresabschluss 2008
3.921.597 €
31.12.2012 11.024.554 €
Entwurf- Stand: Jahresüberschuss 31.12.2012 11.999.101 €
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Finanzrechnung 2012 - Entwurf
PlanT€
ISTT€
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit 56.095 58.482
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit 57.675 55.717
Einzahlungen Investitionstätigkeit 3.429 4.561
Auszahlungen Investitionstätigkeit 6.907 3.585
Saldo aus Investitionstätigkeit - 3.478 976
Liquide Mittel - 5.468 + 620
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Wesentliche Abweichungen Plan / Ergebnis 2012Finanzrechnung + = positiv / - ist negativ
T€Plan
T€Ist
Abweichung
Gewerbesteuer 14.700 16.135 + 1.435
Familienleistungsausgleich / Kompensation
1.386 1.546 + 160
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13.730 12.461 + 1.269
Einzahlung aus Investitionen 3.439 4.561 + 1.132
Auszahlung aus Investitionen 6.907 3.585 + 3.322
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nachrichtlich:Aufnahme von Krediten
712 0 712
Entwicklung der Verschuldung – langfristig
in T€
Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf
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21.22920.036
17.71416.707
15.775
13.333
14.40414.805
18.847
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entwicklung der Kassenkredite
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Quartalbetrachtung vom 31.03.2010 - 27.06.2013
31.03.2010
30.06.2010
31.06.2012
30.09.2012
30.09.2010
31.03.2011
31.12.2010
30.09.2011
30.06.2011
31.12.2011
31.03.2012
27.06.2013
31.03.2013
31.12.2012
-4.000.000,00
-3.500.000,00
-3.000.000,00
-2.500.000,00
-2.000.000,00
-1.500.000,00
-1.000.000,00
-500.000,00
0,00