TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF(Tidak Diaudit)
Tanggal 30 September 2013(Dalam Jutaan Rupiah)
TRANSAKSINoNilai Notional
Tujuan
BANK
A. Terkait dengan Nilai Tukar 1 Spot - - - - - 2 Forward - - - - - 3 Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 4 Future - - - - - 5 Swap - - - - - 6 Lainnya - - - - - B. Terkait dengan Suku Bunga 1 Forward - - - - - 2 Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 3 Future - - - - - 4 Swap - - - - - 5 Lainnya - - - - - C. Lainnya - - - - -
JUMLAH
Trading TagihanHedging Liabilitas
Tagihan dan Liabilitas Derivatif
PEMEGANG SAHAM
DEWAN KOMISARIS- Komisaris Utama : Budi Setiawan Halim- Komisaris Independen : Adiwarman Azwar Karim- Komisaris Independen : Boediarto S. Judo- Komisaris : Arsono Putranto
DIREKSI- Direktur Utama : Indra W. Supriadi- Direktur : Agresius R. Kadiaman- Direktur : Ganda Rahaja Rusli- Direktur Kepatuhan : Setyo Dwitanto
PENGURUS BANK
KOMPONEN MODAL
659
Transaksi rekening administratif
6.584 17.743
31
9.516
30 September 2013 (Tidak diaudit) 30 September 2012 (Tidak diaudit)
30 September 2013 30 September 2012
Dividen
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
f. Kerugian terkait risiko operasionalg. Kerugian dari penyertaan dengan equity methodh. Komisi/provisi/fee dan administrasii. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)j. Beban tenaga kerjak. Beban promosi
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALANTRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSATDIVIDENLABA BERSIH PER SAHAM
LABA (RUGI) OPERASIONAL
l. Beban lainnya
penghasilan terkait
1. Kas 20.000 6.816 2. Penempatan pada Bank Indonesia 366.716 158.062 3. Penempatan pada Bank lain 748 78 4. Tagihan spot dan derivatif - 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo 46.451 58.062 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) - - 8. Tagihan akseptasi - - 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 400.000 (400.000) 10. Pembiayaan Syariah - - 11. Penyertaan - - - 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga - - b. Kredit (17.195) (6.333) c. Lainnya - - 13. Aset tidak berwujud 1.248 1.244 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (1.102) (1.007) 14. Aset tetap dan inventaris 17.746 18.342 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- 17. Sewa pembiayaan - - 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya -
TOTAL ASET 797.836 678.755
1 . Giro 158.831 147.239 2. Tabungan 25.070 19.640 3. Simpanan berjangka 437.713 355.526 4. Dana investasi revenue sharing -- - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia - - 6. Pinjaman dari Bank lain - 2.251 7. Liabilitas spot dan derivatif - - 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 9. Utang akseptasi - - 10. Surat Berharga yang diterbitkan - - 11. Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pinjaman yang diterima lainnya 12. Setoran jaminan - - 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -- - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - 14. Liabilitas pajak tangguhan - - 15. Liabilitas lainnya 668 850 16. Dana investasi profit sharing 18.019- 11.791
TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor - - a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang di beli kembali (treasury stock) -/- 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/- c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19 . Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 400.000 400.000 b. Cadangan tujuan (280.000) (280.000) 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu - - b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 25. Kepentingan non pengendali
9.677523.352
170-
--
63.740--
--
---
1.065.981--
-(15.174)
-6.827
(1.847)33.263
(13.402)
-1.107-
----
83616.529
1.691.059
426.94430.037
866.651--9.070-
---
---
---
12.212-
1.344.914
400.000(180.000)
-
---
85.000-
-
----------
6.000-
33.0092.136
346.145
346.1451.691.059
Bank 30 September 2013 31 Desember 2012
POS-POS
Modal Inti1. Modal disetor 2. Cadangan Tambahan Modal 2.1. Faktor penambah a. Agio b. Modal sumbangan c. Cadangan umum d. Cadangan tujuan e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) f. Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan h. Dana setoran modal i. Waran yang diterbitkan (50%) j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%)
2.2. Faktor pengurang a. Disagio b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan e. Pendapatan komprehensif lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif g. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book
3. Modal Inovatif
4. Faktor Pengurang Modal Inti
5. Kepentingan Non Pengendali Modal Pelengkap 1. Level Atas (Upper Tier 2) 1.1. Saham preferen (perpetual kumulatif) 1.2. Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) 1.3. Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) 1.4. Mandatory convertible bond 1.5. Modal inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai modal inti 1.6. Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya 1.7. Revaluasi aset tetap 1.8. Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 1.9. Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual (45%)
2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti
3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap Eksposur Sekuritisasi Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E) ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR[III : (IV + V + VI)]
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA (Tidak Diaudit)(Dalam Jutaan Rupiah)
i. Rupiah
POS-POSNo. 2013Bank
20122013 2012 2013 2012
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :
Komisi/provisi/fee dan administrasi
LAPORAN POSISI KEUANGANTanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM(Tidak Diaudit)
Tanggal 30 September 2013 dan 2012(Dalam Jutaan Rupiah)
TABEL PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN(Tidak Diaudit)
Tanggal 30 September 2013 dan 2012
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN (Dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSITanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF(Tidak Diaudit)
Periode 01 Januari s/d 30 September 2013 dan 2012(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
Rasio Kinerja 11.409
293.3173.141-
--
126.588--
4.587-
---
1.846.762--
-(7.243)-7.408(2.958)
38.287(16.662)
-1.107-
----
5726.428
2.332.228
239.74741.033
1.574.983--7.174-
---
-50.000-
---
29.562-
1.942.499
400.000(95.000)
-
---
30.802-
-
----------
6.500-
34.64512.782
389.729
389.7292.332.228
258.153120.000138.153139.084
--6.000-
31.4311.653-
100.000--
931----
-
-
931
-
-
-
-
7.6877.687-------7.687
-
-
-
--
-
-
265.840
265.840
802.255
87.407
-
29.88%
29.88%
362.230 305.000 57.230 78.282
--
6.500 -
34.588 6.392 -
30.802 --
21.052 ----
-
20.048
1.004
-
-
-
- 17.743 17.743
-------
17.743
-
-
-
--
-
-
379.973
379.973
1.744.643
98.850
-
20.61%
20.61%
Catatan :
1. Informasi keuangan per 30 September 2013 dan 2012 tidak diaudit. Informasi keuangan per 31 Desember 2012 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Member Firm of RSM International) dengan Partner penanggung jawab Deddy Sukrisnadi, tanggal 28 Febuari 2013 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”
2. Komposisi pemegang saham di atas menunggu persetujuan Bank Indonesia
3. Informasi keuangan diatas disusun berdasarkan dengan hal-hal sebagai berikut :a. Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012
tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.b. Surat Edaran Bank Indonesia no. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember
2011 perihal Perubahan ketiga atas SE Bank Indonesia no. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia no. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005,
c. Sejak 1 Januari 2012 Bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2010) “Instrumen Keuangan : Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi 2011) “Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran”, dan PSAK No. 60 “Instrumen Keuangan : Pengungkapan”.
3.25913.911 7.841
1
8.674
I. TAGIHAN KOMITMEN 1 Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2 Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - - 3 Lainnya - - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 111.318 70.402 1 Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - - - Valuta asing - - ii. Uncommitted - Rupiah - - - Valuta asing - - b. Lainnya i. Committed 94.901 70.402 ii. Uncommitted 16.417 - 2 Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah - - - Valuta asing - - b. Uncommitted - Rupiah - - - Valuta asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri - - b. L/C dalam negeri - - 4 Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - - 5 Lainnya - - III. TAGIHAN KONTINJENSI 2.113 3.068 1 Garansi yang diterima a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2 Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 2.113 3.068 b. Bunga lainnya - - 3 Lainnya - -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI - 643 1 Garansi yang diberikan
a. Rupiah - 643 b. Valuta asing - - 2 Lainnya -
--
--
--
--
---
1.0991.0991.099----
-----
10.88510.885
--
3.1413.141-
--
126.588126.588
----
4.587-
1.716.601 1.187.129 1.187.129
- 529.472 529.472
-1.7871.787-
120.297--
100.433100.433
--
--
--
--
--
---1.0991.0991.099----
-----
10.88510.885
--
3.1413.141-
--
126.588126.588
----
4.587-
1.845.6631.312.7631.312.763
-532.900532.900
-7.6167.616-
128.657--
100.433100.433
-1.107
--
--
--
--
---
41.52428.04528.045
-13.47913.479
-
-----
42.44042.440
--
145145-
--
54.01054.010
----
--
784.128673.292673.292
-110.836110.836
-3.8533.853
-82.825
--
57.27257.272
--
--
--
--
--
---
41.52428.04528.045
-13.47913.479
-
-----
42.44042.440
--
145145-
--
54.01054.010
----
--
862.820745.304745.304
-117.516117.516
-7.6047.604
-111.308
--
57.57257.572
-1.107
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
49.81443.33643.336
-6.4786.478
-132132-
5.595--
300 300
--
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
2.6162.5592.559
-5757
- 690 690
-652-----207
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
1.0981.0981.098
--------------
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
25.16425.01925.019
-145145-
2.9292.929
-22.236
-----900
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
101.92598.49798.497
-3.4283.428
-4.9044.904
-8.261
------
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
8.4738.4738.473
---- 532532-
99------
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
6.4086.4086.408
- - --
6666
-------
207
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
12.25612.25612.256
- - --327327
-------900
--
7.24327.29071.08%
38.67%
95.65%
90.59%
--
2.257--
--
17.17016.51685.51%
33.12%
93.85%
83.29%
--529
--
154.344-
85.647-
68.697-
20.277
-----
------4.721
13.6931.863
70.995
----------
-7.740----
1-
36.530251
26.473(50.718)17.979
155-
(54)101
18.080
(4.520)(778)
12.782
-
-------
-12.782
12.782-
12.782
12.782-
12.782---
86.162-
46.359-
39.803-
16.567
-----
------4.215
11.2621.090
51.900
----------
-11.237
----
4 -
22.529514
17.616(35.333)
4.470
351-
(413)(62)
4.408
(1.102)- 3.306
-
-------
-3.306
3.306-3.306
3.306-3.306---
20.61%
1.32%1.33%
0.34%1.51%1.43%1.23%4.97%4.82%
89.70%97.72%
--
---
8.02%--
29.88%
2.43%2.55%
1.51%3.28%1.69%0.50%1.71%4.58%
95.65%91.93%
--
---
8.06%--
Jakarta, 15 November 2013Direksi P.T. Bank Sahabat Sampoerna
(Indra W. Supriadi) (Agresius R. Kadiaman) Direktur Utama Direktur
Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square-North Tower, Mezzanine Floor Jl. Jend. Sudirman, Kav. 45, Jakarta 12930, Telp. (021) 57951234, 57951515, Fax. (021) 57950626Cabang Slipi : Gedung W isma Se jah te ra J l . S . Pa rman Kav. 75 L t . 1 Jaka r ta Ba ra t 11410 , Te lp . ( 021 ) 5306360 (Hun t i ng ) , Fax . ( 021 ) 5306370Cabang Medan : J l . D r . S u t o m o N o . 2 7 D - E M e d a n 2 0 2 3 2 S u m a t e r a U t a r a , Te l p . ( 0 6 1 ) 4 5 6 5 6 6 6 ( H u n t i n g ) , F a x . ( 0 6 1 ) 4 5 3 0 0 1 3Cabang Pekanbaru : J l . T u a n k u T a m b u s a i N o . 3 9 1 P e k a n b a r u 2 8 2 8 2 , T e l p . ( 0 7 6 1 ) 8 3 9 5 9 0 - 9 1 , F a x : ( 0 7 6 1 ) 8 3 9 5 8 9Cabang Palembang : Komplek Ruko Ar io Kemun ing No.2 , J l . Jend .Sud i rman KM 4 ,5 . Ko ta Pa lembang 30128, Te lp . (0711)5610178-79 , Fax . (0711)5610180Cabang Surabaya : J l . D i p o n e g o r o 7 3 K e l . D a r m o K e c . W o n o k r o m o S u r a b a y a 6 0 2 4 1 , T e l p . ( 0 3 1 ) 5 6 8 7 1 5 7 , F a x . ( 0 3 1 ) 5 6 7 8 9 7 3Cabang Bandung : J l . P a s i r K a l i k i N o . 1 7 5 B a n d u n g 4 0 1 7 3 , T e l p . ( 0 2 2 ) 6 0 4 7 2 2 3 , F a x . ( 0 2 2 ) 6 0 4 7 2 2 4Capem Bandengan : J l . B a n d e n g a n U t a r a N o . 3 6 L t . 1 - 3 J a k a r t a U t a r a 11 2 4 0 , Te l p . ( 0 2 1 ) 6 9 1 3 0 9 2 , 6 9 1 3 0 9 3 , 6 9 1 3 0 9 4 , F a x . ( 0 2 1 ) 6 9 0 5 4 2 5Capem Pecenongan : Ruko Red Top Square Blok A 1-2 J l . Pecenongan No. 72 Jakar ta Pusat 10120, Telp. (021) 3500091-94, 3501337 Fax. (021) 3501338Capem Kelapa Gading : J l . Bou leva rd Raya B lok CN 3 No . 5 Ke lapa Gad ing Perma i Jaka r ta U ta ra 14240 , Te lp . (021 ) 4514581 - 83 , Fax . (021 ) 4514580Capem Matraman : Rukan Mi t ra Matraman Blok A1 No. 10, J l . Matraman Raya No. 148, Jakar ta Timur 13320, Telp. (021) 85918030, Fax. (021) 85912488Capem Fatmawati : J l . R S F a t m a w a t i N o . 3 7 H J a k a r t a S e l a t a n T e l p . ( 0 2 1 ) 7 5 9 1 3 8 6 8 F a x . ( 0 2 1 ) 7 5 9 1 0 2 8 9
Pemegang Saham Pengendali (PSP) : 1. Ultimate shareholder : - Michael Joseph Sampoerna - Eka Dharmajanto Kasih
melalui : - PT Sampoerna Investama 81%2. Eka Dharmajanto Kasih 1%Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal: 1. PT Cakrawala Mulia Prima 18%
Bank 30 September 2013 31 Desember 2012
Recommended
