Manual de Programa ContpaQ
Presenta:
M. en A. Rigoberto López Escalera
Septiembre de 2009.
Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas
Objetivo
Que los alumnos adquieran losconocimientos de la Informática en el ÁreaContable y Administrativa y la utilicencomo herramienta en la eficiencia de sustareas profesionales.
Justificación
Que el estudiante de la Licenciatura deContaduría, Administración e Informáticase familiarice con la paquetería contable yadministrativa mas nueva y actual delmercado conociendo la estructura de estospaquetes, para el mejor desarrollo de suactividad profesional.
INTRODUCCION
AL CURSO
ESTRUCTURA DEL CURSO
CREANDO UNA
EMPRESA
RESPALDANDO SU
INFORMACION
ANALISIS DE
PRESUPUESTOS
CONOCIENDO
ContPAQPERSONALIZANDO
LA EMPRESA
CAPTURA INICIAL
DE MOVIMIENTOS
OBTENIENDO
INFORMACION
ANALISIS DE
GASTOS DEPTOS.
CONCENTRANDO
EDOS. FINANC.
CERRANDO EL
EJERCICIO
OBTENIENDO
AYUDA
CARACTERISTICAS DE ContPAQ
EL SISTEMA ContPAQ ES LA MEJORHERRAMIENTA PARA LLEVAR LACONTABILIDAD DE SU EMPRESA. YA QUE LEPERMITE OBTENER LA INFORMACIONFINANCIERA Y FISCAL NECESARIA PARAFACILITAR EL TRABAJO, ASÍ COMO PARAHACER MAS EFICIENTE LA RAPIDA YOPORTUNA TOMA DE DECISIONES DE SUCOMPAÑÍA A NIVEL DIRECTIVO Y GERENCIAL.
CONOCIENDO ContPAQ
• LE PERMITE LLEVAR UNA CONTABILIDAD ORDENADA YCONFIABLE DE ACUERDO LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.
• PODRA GENERAR EN FORMA AUTOMATICA TODA LAINFORMACION FINANCIERA PARA LA OPERACIÓN DIARIA DELA COMPAÑÍA.
• PODRA PERSONALIZAR REPORTES E INFORMACIONFINANCIERA.
• PODRA INTEGRAR TODA LA CONTABILIDAD CON LAINFORMACION QUE USTED CONTROLA DESDE EXCEL.
• LE AHORRA TIEMPO Y RECURSOS YA QUE PODRA OBTENER LAINFORMACION NECESARIA PARA EL ADECUADO Y OPORTUNOCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.
• LE DARA MAYOR SEGURIDAD EN EL CONTROL Y REGISTRO DELA CONTABILIDAD.
• LE AHORRA TIEMPO AL EVITAR LOS LARGOS Y LABORIOSOSCIERRES MENSUALES
• LE AYUDA EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONESREPETITIVAS DE LA EMPRESA.
• LE DARA UNA CONTABILIDAD FLEXIBLE PARAMOFIFICACIONES EN PERIODOS ANTERIORES O FUTUROS.
VENTANA PRINCIPAL
BARRA DE TITULOBARRA DE MENU
BARRA DE
HERRAMIENTAS
AREA DE TRABAJO
BARRA DE
ESTADO
MANEJO DE
EMPRESAS
BARRA DE HERRAMIENTAS
ESTADO DEL
SISTEMA
ACCESORIOS
MODULOS
PREFERENCIAS
TECLAS DE ACCESO RAPIDO
CTRL + E CATALOGO DE EMPRESAS
CTRL + R REDEFINIR IMPRESA
CTRL + U USUARIOS Y TABLAS
CTRL + F REDUCCION FISICA DE ARCHIVOS
F3 RESTAURAR EMPRESA
ALT + F4 CERRAR VENTANA ACTIVA
CTRL + X CORTAR
CTRL + V PEGAR
CTRL + P POLIZAS
CTRL + O PREPOLIZAS
F4 BAJAR POLIZA
TECLAS DE ACCESO RAPIDO
F5 CARGAR POLIZA
CTRL+ D CUADRAR POLIZA
CTRL + T CAMBIAR UN IMPORTE DE DE CARGO POR
ABONO Y VICEVERSA
CTRL + B DESPLEGAR LA LISTA DE CONCEPTOS Y
DIARIO
CTRL + F3 VENTANA PARA CAPTURA DE CATALOGO
ALT + F3 DESPLIEGUE DEL CATALOGO
F6 BAJAR CATALOGO
F7 CARGAR CATALOGO
CTRL + N NUEVO
CTRL + L ELIMINACION DE PERIODOS ANTERIORES
F1 AYUDA
CTRL+ S SALDA CERO A LA BASE DE DATOSUADRAR
POLIZA
ESTRUCTURA SEGMENTOS DIGITOS EJEMPLOS
33 2 6 102-208
34 2 7 102-0208
2433
333
A2
SISTEMA DE CODIFICACION
ESTRUCTURA DEL CATALOGO
PODEMOS MANEJAR HASTA 20 DIGITOS Y 9 SEGMENTOS
CUENTA CADA SEGMENTO SI ES UN NIVEL
CADA SEGMENTO NO ES UN NIVEL
A PARTIR DE LAS CUENTAS
DE MAYOR
EJEMPLOS: SEGMENTOS = 5 ESTRUCTURA = 22222
SEGMENTO = 2 ESTRUCTURA = 33
SEGMENTOS = 3 ESTRUCTURA = 333
ACTIVO 01-00-00-00-00 001-000 100-000-000
CIRCULANTE 01-01-00-00-00 011-000 110-000-000
FIJO 01-02-00-00-00 012-000 120-000-000
DIFERIDO 01-03-00-00-00 013-000 130-000-000
CAJA 01-01-01-00-00 101-000 111-000-000
BANCOS 01-01-02-00-00 102-000 112-000-000
BANCO X 01-01-02-01-00 102-001 112-100-000
BANCO Y 01-01-02-02-00 102-002
CHEQUERA X1 01-01-02-01-01
CHEQUERA X2 01-01-02-01-02
CHEQUERA Y1
CLIENTES
CAPTURANDO TABLAS
NUMERO NOMBRE
1 COBRANZA DEL DIA
2 PAGO DE LA FACTURA NUM.
3 VENTA SEGÚN FACTURA NUM.
4 COMPRA DE MERCANCIA
¿COMO REGISTRAR CONCEPTOS?
CAPTURANDO DIARIOS ESPECIALES
NUMERO NOMBRE TIPO
1 COMPRAS MOVIMIENTOS
2 VENTA DE ACTIVO FIJO
MOVIMIENTOS
ALTA DE MONEDA EXTRANJERA
MODIFICAR TIPO CAMBIARIO
USUARIOS Y ACCESOS
PARA RESPALDAR LA EMPRESA F2
PARA RESTAURAR LA EMPRESA F3
CAPTURA INICIAL DE MOVIMIENTOS
ETAPAS PARA LA CAPTURA
CONFIGURACION
DE LA VENTANA
POLIZAS
CAPTURAR SALDOS
INICIALES
CONFIGURACION
DE PREPOLIZAS
CAPTURAR DIARIA
DE MOVIMIENTOS
C
O
N
F
I
G
U
R
A
R
V
E
N
T
A
N
A
MODIFICA TAMBIEN
EL ANCHO DE LAS
COLUMNAS
CAPTURA DE SALDOS INICILALES
SI DESEA COMENZAR A OPERAR LA EMPRESA EN
ENTONCES CAPTURE LA POLIZA DE APERTURA EN
ENERO DEL 2003 DICIEMBRE 2002
MARZO DEL 2003 FEBRERO 2003
CAPTURAR POLIZA CON LOS SIG. DATOS
CAMPO DATO
FECHA 31-12-2002
TIPO DIARIO
No. 1
CONCEPTO SALDO INICIAL
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CARGO ABONO
101-0000 CAJA 10,000.00
102-1001 BANCOS 1 CTA. 80889-4 1.068.390.00
102-1002 BANCOS 2 CTA. 35789-2 757.640.00
103-0001 AMALIA DISEÑOS 78.200.00
103-0002 CLAUDIA PEREZ 11.500.00
103-0004 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 11.500.00
103-0005 SEARS 34.500.00
106-0001 I.V.A. ACREDITABLE 15% 105,670.00
200-0002 MERCERIA DE GUADALAJARA 48.875.00
200-0003 TELAS FINAS DE MEXICO 43,125.00
200-0004 HILOS Y JOYERIA DE FANTASIA 46,000.00
200-0005 COMERCIAL DEL CENTRO 11,500.00
200-0006 EQUIPO DE COSTURA CAMACHO 1,150.00
204-0001 I.V.A. TRASLADADO 15% 62,700.00
000-0310 CAPITAL SOCIAL 1,864,050.00
TOTALES 2,077,400.00 2,077,400.00
POLIZA
CREAR UNA PREPOLIZA
CTROL + O
APLICANDO LA PREPOLIZA
cuenta Cargo Abono
102-1001 1,000.00
400-1000 500.00
204-0001 500.00
¿PARA CAMBIAR EL PERIODO DE TRABAJO O
SABER EN QUE PERIODO ME ENCUENTRO?
PARA CONOCER QUE POLIZAS TIENEN LA CUENTA DE CUADRE
IDENTIFICACION DE LA CUENTA DE CUADRE
POLIZA IDENTIFICADA
CAMBIO DE PERIODO PARA ENTRAR A
MARZO 2002
QUITAR LA CUENTA DE CUADRE DE LA POLIZAR
QUE ES TRASPASO DE AUXILIARES
ES EL PROCESO POR EL QUE ES POSIBLE TRANSFERIR LOSMOVIMIENTOS DE UNA CUENTA A OTRA SIN NECESIDAD DEBORRARLOS Y RECUPERARLOS.
ES MUY UTIL CUANDO SE HAN REALIZADO REGISTROS AUNA CUENTA INCORRECTA, LA CORRECCION DESDE LAPOLIZA SERIA MUY LENTA Y TEDIOSA.
REQUISITO UNICAMENTE PUDE SER EN CUENTASAFECTABLES.
ADELANTANDO LA CAPTURA EN POLIZASES EL ESTADO EN QUE PUEDEN PERMANECER LASPOLIZAS PARA QUE ESTAS NO AFECTEN OMODIFIQUEN LOS SALDOS, ES DECIR, LAS POLIZASQUE ESTAN MARCADAS SIN AFECTAR NO SERANCONSIDERADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
EJEMPLO
CAPTURE LOS SIGUIENTES DATOS
CAMPO DATO
FECHA 10-03-02
TIPO DIARIO
NUMERO 3
HAGA CLIC EN LA OPCION CLASE SINAFECTAR, COMO LA POLIZA YA EXISTE SOLO PRECIONE EL BOTON ACEPTAR
NOTA: SI DECEAS QUE TODAS LAS POLIZAS SE GUARDEN COMO CLASE SIN AFECTAR IR A
POLIZAS QUE SE ENCUANTRA EN LA VENTANA DE PARAMETROS DE LA REDEFINICION DE
EMPRESA.
PARA IDENTIFICAR LAS POLIZAS SIN AFECTAR
POLIZA CLASE SIN AFECTAR
CUANDO SE HAN CAPTURADO POLIZAS SIN AFECTAR Y ES
NECESARIO QUE ESTAS AFECTENA LOS SALDOS DES PUES
DE UN PERIODO DE TIEMPO, ES NECESARIO REALIZAR EL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.
ACTIVE DEL MENU POLIZAS LA OPCION AFECTACION DE
POLIZAS.
NOTA: NO ES POSIBLE CERRAR EL PERIODO\EJERCICIO, SI EXISTEN POLIZAS DE CLASES SIN AFECTAR. POR LO QUE PUEDE ELIMINAR DICHAS POLIZAS DE CLASES SIN AFECTAR O ELIMINARLAS.
EJERCICIO EN LA EMPRESA CONFECIONES FINAS
S.A. DE. C.V. SUCURSAL MEXICO
1.- EN LA EMPRESA NO NECESITAN LA COLUMNA REFERENCIA EN LA CAPTURA
DE MOVIMIENTOS DE POLIZAS, POR LO TANTO, ES NECESARIO REDUCIR EL
TAMAÑO DE LA COLUMNAAL MINIMO.
2.- TODOS LOS DIAS 21 DE CADA MES SE DEBE PAGAR $100,000.00 AL
PROVEEDOR DE PUBLICIDAD PUBLICATE, S.A. DE C.V. CUENTA 200-0007, CON
UN CHEQUE DEL BANCO 1 CUENTA 102-1001, POR LO QUE ES NECESARIO
GENERAR TODAS LAS POLIZAS DE LOS PERIODOS DEL EJERCICIO PERO SIN
QUE AFECTEN SALDOS.
3.- EN LA EMPRESA SE HAN DADO CUENTAS QUE LOS SALDOS DE BALANCE NO
CUADRAN YA QUE APARECE UNA NOTA AL CALCE DEL REPORTE DONDE
INDICA QUE LA CUENTA DE CUADRE TINE MOVIMIENTOS, POR LO TANTO ES
NECESARIO LOCALIZAR LAS POLIZAS EN LA QUE SE ASIGNA LA CUENTA DE
CUADRE. ASIGENE TODOS LOS MOVIMIENTOS A LA CUENTA 200-0004.
4.- EL CONTADOR DECEA IMPRIMIR LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS EN
DONDE SE CONSIDEREN YA TODAS LAS POLIZAS CAPTURADAS, POR LO TANTO
ES NECESARIO REALIZAR LA AFECTACION DE LAS POLIZAS DE TODO EL
EJERCICIO.
5.- VERIFIQUE EL REPORTE DE BALANCE GENERAL AL MES DE MARZO Y
ASEGURECE QUE ESTE CUADRADO
REDUCIR
REFERENCIA
REGRESE A LAEMPRESA
CONFECCIONES FINAS S.A.DE C.V.
EJECURAR REPORTES DE LA HOJA
ELECTRONICA
ENTRAR A LA HOJA
DE POLIZAS
BUSCA EL NUMERO EN
FORMA AUTOMATICA
IMPRECION DE POLIZAS CHEQUES
REPORTES OTROS REPORTES
MANEJO DE PRESUPUESTOS
CERRANDO EL EJERCICIO
CAMBIO DE PERIODO
GENERACION DE POLIZA DE CIERRE
CIERRE DEL EJERCICIO
PARA REALIZAR UNA POLIZA DE CIERRE ES IMPORTANTE TOMAR ENCUENTA LO SIGUIENTE
1.- TODAS LAS VENTANAS DE DIALOGO DEBEN ESTARCERRADAS
2.- EN VERSIONES DE RED NINGUN USARIO DEBEESTAR UTILIZANDO LA EMPRESA
3.- CAMBIARSE AL PERIODO DE AJUSTE 14
4.- VERIFICAR QUE NO EXISTAN POLIZAS CONMOVIMIENTOS A LA CUENTA DE CUADRE
5.- VERIFICAR QUE NO EXISTAN POLIZAS SIN AFECTAR
6.- DAR DE ALTA UNA CUENTA DE CAPITALACREEDORA, EN LA QUE SE GUARDA EL RESULTADODEL EJERCICIO A CERRAR