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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
OBJETIVOS
1. PRINCIPIOS
2. ABRANGÊNCIA
3. PRÉ REQUISITOS
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
5. PAPÉIS E ATRIBUIÇÕES
6. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
7. RISCOS ASSOCIADOS
1. INTRODUÇÃO
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Este manual estabelece as diretrizes e orientações necessárias para utilização do Módulo
CIAP SOFICOM – SAP, para a geração e controle dos créditos de ICMS sobre aquisição
de Ativo Permanente.
2. OBJETIVOS
Garantir a utilização correta da ferramenta e evitando re-trabalhos.
3. PRINCIPIOS
Facilitar o desempenho da atividade.
4. ABRANGENCIA
Positivo Informática: Bettega, Accioly, Parque Software, Ilhéus e Fábrica Manaus.
5. PRÉ – REQUISITOS
Infra-estrutura e suporte de TI (Tecnologia da Informação);
Acesso ao Sistema SAP – Módulo SOFICOM CIAP (Transação: /n/pgtpa/ciap)
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Passo 1 – Para acessar o módulo SOFICOM/CIAP execute a transação /n/pgtpa/ciap,
Visualize os menus:
Configuração;
Processamento;
Relatórios.
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Passo 2 – Utilizando o Menu Configurações.
Passo 2.1 – Acesse Configurações CIAP ou execute a transação /n/pgtpa/ciap_001.
Este acesso permitirá configurar Regras para:
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1 – Regra ICMS entre Estados: Transferências de Imobilizados entre filiais interestaduais.
2 – Filiais centraliz. p/ Estado: Cadastro de filiais com apuração de CIAP centralizada.
3 – IVAs habilitados para tomada de crédito: Define os IVAs específicos para tomada de
crédito de ICMS.
Para incluir um IVA na tabela clique em Entradas Novas e depois salve .
Para eliminar um IVA da tabela clique em eliminar linha e depois salve .
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Passo 2.2 – Acesse Configuração de Tomada de Créditos ou execute a transação
/n/pgtpa/ciap_ctcredito.
Este acesso permitirá configurar Regras para:
1 – Config. de tomada de créditos por Empresa: Configuração para quantidades de
parcelas para tomada de crédito de ICMS, PIS e Cofins por empresa.
2 – Config. de tomada de créditos por Centro de Custo: Configuração do crédito de para
tomada de crédito de ICMS, PIS e Cofins por Centro de Custo.
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3 – Config. de tomada de créditos por Imobilizado Centro de Custo: Configuração do
crédito de para tomada de crédito de ICMS, PIS e Cofins por Centro de Custo.
Passo 3 – Utilizando o Menu Processamento.
Passo 3.1 – Acesse Notas Fiscais de Entrada Ativo Fixo ou execute a transação
/n/pgtpa/ciap_CCE.
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Este acesso permitirá visualizar os Ativos Imobilizados registrados como entrada.
Passo 3.2 – Acesse Notas Fiscais de Saída Ativo Fixo ou execute a transação
/n/pgtpa/ciap_CCS.
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Este acesso permitirá visualizar os Ativos Imobilizados registrados como saída.
Passo 3.3 – Acesse Transf. Entre Filiais ou execute a transação /n/pgtpa/ciap_tranimo.
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Este acesso permitirá a transferência, entre filiais, de saldo remanescente de ICMS.
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Passo 3.4 – Acesse Transf. Entre Filiais – Saídas ou execute a transação
/n/pgtpa/ciap_tranfils
Este acesso permitirá a emissão de NF de Saída de Transferência.
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Passo 3.5 – Acesse Transf. Entre Filiais – Entradas ou execute a transação
/n/pgtpa/ciap_tranfile.
Este acesso permitirá a emissão de NF de Entrada de Transferência.
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Passo 3.6 – Acesse o menu Fechamento Mensal.
Passo 3.6.1 – Acesse Informações de Entrada do Ativo Fixo (sem SPED Fiscal) ou
execute a transação /n/pgtpa/ciap_ficha.
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Este acesso permitirá a incluir um imobilizado sem movimentar o Bloco do G do Sped
Fiscal.
Passo 3.6.2 – Acesse Atualiza fatores por filial ou execute a transação /n/pgtpa/ciap_fatf.
Preencha os campos: Empresa, Exercício e Mês
Este acesso permitirá que seja informado o valor do Livro de Apuração de ICMS para o
calculo do valor mensal da parcela de ICMS.
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Obs.: Preencha os campos com base no livro de apuração de ICMS. (Para maiores
detalhes leia o Manual de Apropriação de Crédito de CIAP SOFICOM).
Passo 3.6.3 – Acesse Associação de Objetos de Custo ao Imobilizado ou execute a
transação /n/pgtpa/ciap_iea_def.
Este acesso permitirá que o um imobilizado em andamento seja vinculado com o
Imobilizado definitivo.
Obs.: Esta atividade deverá ser executada mensalmente pela Contabilidade Geral.
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Passo 3.6.4 – Acesse Conclusão de um Imobilizado em Andamento ou execute a
transação /n/pgtpa/ciap_iea_con.
Este acesso permitirá que o um imobilizado em andamento seja vinculado com o
Imobilizado definitivo.
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Passo 3.6.5 – Acesse Atualização Tabela Resumo Mensal ou execute a transação
/n/pgtpa/ciap_iea_rmes.
Este acesso permitirá que o seja calculado o valor mensal da parcela de ICMS.
(Para maiores detalhes leia o Manual de Apropriação de Crédito de CIAP SOFICOM).
Passo 3.6.6 – Acesse EFD Registro G126 – Outros Créditos CIAP ou execute a transação
/n/pgtpa/ciap_ifd_g126.
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Este acesso permitirá o lançamento ref. a outros créditos extemporâneos de CIAP.
Clique em Entradas Novas para efetuar os respectivos lançamentos.
Passo 3.6.7 – Acesse EFD Registro G126 – Identificação de Bem ou execute a
transação /n/pgtpa/ciap_ifd_g200.
Este acesso permitirá o cadastro de um bem (“cadastro de produto”), quando o bem não
estiver cadastrado no SAP.
Obs.: Geralmente esta funcionalidade será utilizada em cargas iniciais, para evitar o
cadastro de produtos no SAP.
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Clique em Entradas Novas.
Preencha o campo Material com um código de produto, este código será o mesmo à ser
utilizado na Planilha de Carga.
Passo 4 – Acesse o menu Relatórios.
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Passo 4.1 – Acesse Relatório Tipo de Movimento ou execute a transação
/n/pgtpa/ciap_reltm.
Este relatório demonstra o Tipo de Movimento do Imobilizado.
Passo 4.2 – Acesse Relatório Ficha do Bem ou execute a transação
/n/pgtpa/ciap_fichabem.
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Este relatório demonstra a Ficha do Bem.
Passo 4.3 – Acesse Relatório de Entradas ou execute a transação /n/pgtpa/ciap_relentr.
Este relatório demonstra todas as Entradas de Ativos.
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Passo 4.4 – Acesse Relatório de Saídas ou execute a transação /n/pgtpa/ciap_relsaida.
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Este relatório demonstra todas as Saidas de Ativos
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Passo 4.5 – Acesse Relatório Resumo Mensal ou execute a transação
/n/pgtpa/ciap_resmes.
Este relatório demonstra o Resumo dos Créditos de CIAP (PIS, Cofins e ICMS) do Mês.
Passo 4.6 – Acesse Relatório Analítico ou execute a transação /n/pgtpa/ciap_ranaliti.
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Este relatório demonstra todos os Ativos.
Passo 4.7 – Acesse Relatório Transf. Entre Filiais ou execute a transação
/n/pgtpa/ciap_tranfilr.
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Este relatório demonstra as Transferências de Ativos.
Passo 5 – Carga de Dados:
Passo 5.1 – Acesse a planilha Modelo Carga de Dados CIAP, cfe caminho abaixo:
H:\Departamentos\Controladoria\Fiscal\_IMPOSTOS INDIRETOS\Modelo Carga de
Dados CIAP
Passo 5.2 – Preencha os respectivos campos, dependendo da situação cfe exemplos
abaixo:
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Salve a planilha como arquivo CSV.
Clique OK.
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Clique SIM.
Feche a planilha e clique em SIM.
Clique em SIM.
Passo 5.3 - Para efetuar a Carga de Dados acesse o menu Carga de NF e CIAP ou
execute a transação /n/pgtpa/ciap_cargciap
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Importe a planilha no caminho onde foi salvo, cfe passo X.2 e altere o campo Linhas de
Cabeçalho para 2. Clique em executar.
Passo 6 – Inclusão de IVA:
Todos os IVAs que movimentam bens ou serviços de Ativo Imobilizado,
independentemente dando direito ao crédito de ICMS ou não, deverão constar na Tabela /
Visão.
Passo 6.1 – Acesse a transação SM30 e preencha o campo Tabela/visão, com a seguinte
descrição: ZIVAIMOBILIZADO.
Passo – Clique em Atualizar.
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Passo 6.2 – Clique em Entradas novas.
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Passo 6.3 – Preencha o campo com o IVA e depois clique em salvar .
7. PAPÉIS E ATRIBUIÇÕES
8. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
Os e-mails devem ser trocados somente por colaboradores do grupo.
Uso interno ao negócio.
9. RISCOS ASSOCIADOS
A apropriação indevidada da parcela do Credito de ICMS sobre Ativo Permanente
implicará em incoformidade com a legislação, desta forma, podendo a empresa ser
notificada pelo Fisco competente.
FIM
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