Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
1
Megvalósíthatósági Terv ellenőrző kérdései
1. Ismertesse, a megvalósíthatósági terv célját és felépítését (7)2. Ismertesse, a megvalósíthatósági terv felhasználása és tartalma közötti összefüggést (beruházás típusa, értéke, tőke felhasználás) 3. Ismertesse, a megvalósíthatósági terv piaci helyezet elemzés tartalmát (3) és jelentőségét4. Ismertesse, az üzemeltetési forgatókönyv szerepét, célját és tartalmát 5. Ismertesse, a szállodák üzemeltetések jogi feltételeit, a szakhatósági engedélyeket (4) és kötelező bejelentéseket (6) 6. Ismertese, a szállodák Üzleti Tervének tartalmát, részterveit (4) és felhasználásukat7. Ismertesse, a turisztikai és egyéb (3) hatásvizsgálatok célját és tartalmát8. Ismertesse, a kockázat elemzések és veszélyek kezelésének okait, lehetséges (3) területeit
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
2
bizottság
megbízonyósodás
tulajdonos
project – beruházás megvalósítható
piaci feltételek – kereslet – kínálat - bevétel
jövedelmezőség - megtérülés
befektetett pénz - jövőbeni eredmény - kockázat
befektető
Cél
vezetés
termék fejlesztés megtérül
pénzügyi befektetés megtérül
pályázati pénz odaítélhető
megfelel elvárásnak
szakmai szempontból a
project jó
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
3Szállodai gazdálkodás és vezetés
stratégiai
beruházás
Feasibility study felhasználása
alacsony
összegérték
10 - 50 m Ft
egyszerűbb összeállítás
fejlesztés célú beruházás
átalakítás új szálloda
építés vásárlásbővítés átépítés
közepes
érték
50 - 1.000 m Ft
magas
összeg érték
1.000 - m Ft
részleges átalakítás
koncepció váltás
részletes összeállítás
cégek belsőszabályzata
pénzintézetek szabályzata
pályázati előírások
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
üzemeltetési - elkerülhetetlen
beruházás
eszközpótlás
kisebb
összegérték
1 - 10 m Ft
cég szabályzat
egyszerű Indoklás
engedélyeztetés
éves eszközpótlás
beruházási terv
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
4
Piac elemzés
Üzemeltetési forgatókönyvTermék meghatározás, engedélyek
Marketing terv - Piaci célok Bevételi terv
felépítése - fejezetei
Pénzügyi tervMegtérülés számítás
Virtuális szálloda megvalósíthatósági terve
Hatásvizsgálatok
Összefoglaló
Emberi erőforrástervEmberi célok
Jövedelmezőségi terv költség – eredmény
gazdasági célok
I. II.
Üzleti terv
Műszaki terv
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
5
Összegzés
Pénzügyi terv
Műszaki terv
Hatásvizsgálatok
fejezetei (7)
Üzleti terv
Üzemeltetési terv
Piac elemzés
Szállodák megvalósíthatósági tanulmány
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
6
Piacelemzés tartalma (3)
piaci Helyzet elemzés
Kereslet, kínálat,árADR, Revpar
Múlt, jelen, jövőTrend, megoszlásPozíció, részarány
piaci Versenytárs elemzés
4 – 6 szálloda
„piaci szűk környezet”
helyszín, minőség, típus
SzállodaSzolgáltatásai,
árai,minőség,nagyság
SWOTEGYLV
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
erősség gyengeség
lehetőség STRATÉGIAJÖVŐ
megszüntetni
veszély védekezés csapás
piaci Környezet elemzésSzállodai és egyéb
beruházások alakulása
Ország, régió, városKözvetlen környék
Szűk piaci környezet
Piacelemzés
veszélyek kezelése
Hasonló de részletesebb mint marketing tervben
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
7
Üzemeltetési forgatókönyv tartalma
Bejelentési Kötelezettségek
Osztályba sorolás, KSH,
Országos Vám és Pénzügyi Hivatal
RendőrségFogyasztóvédelmi
FelügyeletMunkaügyi Felügyelet
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
45/1998. (VI. 24.) IKIM 54/2003 (VIII.29.)GKM rendelet
a kereskedelmi és a fizető vendéglátó szálláshelyek osztályba
sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről
Üzemeltetési forgatókönyv
Tervező, építész ez alapján tervez közösen
Szobaszám, szobatükör szolgáltatások
nagyság, férőhelyNyitva tartás
vendég szegmensek útvonalai és létszámaiegységek, rendszerek
Termék meghatározásHelyszín,Név,
típus, színvonal, logó, küldetés, stratégia,
Specializáció, Tematika,
Szakhatósági engedélyek
Önkormányzat, ÁNTSZTűzoltóság,
Állategészségügy
4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletAz üzletek működéséről és a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről
Termék terv
Piac elemzés
74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet25. A létesítmény működése
25.1 Önállóan, elkülönült szervezeti egységként
25.2 Állandó, idényüzemű, állandó üzemű részleggel
25.3 Működési napok száma/hét 25.4 Napi kezelési turnusok száma,
időtartama 25.5 Igénybevétel módja orvosi beutalóval,
közvetlen igénybevétel
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
8
Éves üzleti terv tartalma - Megvalósíthatósági terv
része is az üzleti tervMarketing tervpiac, környezet,
versenytárs,célszegmensek, árak,
jövőkép
Bevételi tervvendégstatisztikai terv
tevékenységek szegmensek szerinti
termékszám - árbevétel – átlagár
első év havi bontás
2 - 5 év éves bontás6 – 15 év előrevetítés
Emberi erőforrás tervmunkaügyi, élőmunka,humánerőforrás terv.
Jövedelmezőségi tervKöltségterv, részletes
mutatószámokkal
Hipotézismit – mennyit - miértbevétek – költségek
infláció + x %költségszintek %
Eredmény tervközvetlen - GOP - NOP
százalék – összeg
Éves üzleti tervEszközpótlási terv
Pénzügyi terv(külön is lehet)
Üzleti terv
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
9
Hatásvizsgálatok tartalma
Számítások
bevétel – költségelemzés - nagyság
összetétel - viszonyszámokszakmai mutatószámok
eladott szobára - vendégreadagra, darabra
jutó mutatószámok
Kockázat elemzésekveszélyek kezelése Pénzügyi – piaci –
- üzemeltetésikockázatok
mit teszünk ha,példa – 2O % bevétel
mennyi GOP
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
Turisztikai hatásvizsgálatok
Indikátorhatások bemutatása, Munkaerő, település fejlődése
Várható növekedésrégióban, településen
vendégszám vendég költés, tartózkodási idő
ciklikusság, rendezvények, egyéb szolgáltatások hatásai
Egyéb hatásvizsgálatok meghatározása, alátámasztása
KörnyezetvédelemEsélyegyenlőség
Fenntartható turizmus hatás tanulmányok, összehasonlítások
igazolások
Hatásvizsgálatok
Üzleti terv
Üzemeltetési
Piac elemzés
erősség gyengeség
lehetőség
STRATÉGIAJÖVŐ
megszüntetni
veszély
védekezés csapás
Veszélyek kezelése
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
10
tartalma
EszközökIngatlan, épület,
Szakmai csoportosításGép, berendezés
Eszköz,Bekerülési költség
Szoba – négyzetméter
Forgó eszközFogyó eszköz
Üveg, porcelán, textil
Bekerülési értékekköltségvetése
terv - technológia
Látványterv, épület, szoba
Közös területekalaprajzok
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
Műszaki terv dokumentáció
Gépészet,építési engedély
OTÉKOrszágos Településrendezési és
Építési Követelmények
éves terv isVagyongazdálkodási - eszközpótlási
Investment terv
Műszaki terv
Hatásvizsgálat
Üzleti terv
Üzemeltetési
Piac elemzés
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
11
Megtérülés számítás
jelenérték,ROCE,
Egyszerű megtérülési idő
Egy munkatársa jutó eredmény x 100 ezer forint
Pályázat kiírás tartalmazhat
pontos feltételeket
tartalma
pénzügyi terv
bevételek kiadásokpénzforgalmi módszerrel
kamat, hitel, ÉCSÉ, támogatás,
újabb beruházások figyelembe vétele
finanszírozássaját, hitel és támogatás
beruházás ütemezése
Likviditás - cash flowforgótőke igény
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
Éves terv is
Pénzügyi terv
Műszaki terv
Hatásvizsgálat
Üzleti terv
Üzemeltetési
Piac elemzés
Szállodavezetés és gazdálkodás „Megvalósíthatósági Terv”
Dr. Juhász László, Hotel Manager - PhD docens – BGF – KVIFK – Turizmus Intézet
12
összegzés
értékelés röviden
fő számok
szöveges magyarázat
mutatós, érthető
grafikonok
tartalma
cég formaműködés jogi feltételei
Alaptőke, saját tőke - hitel
megvalósíthatóság alátámasztása
minden releváns szempont ismertetése és bemutatása
Állami bevételek IFA, ÁFA, SZJA többlet
Kereslet indikátorokspecialitások
gyerek - család centrikus
Településnek előny vendég, vásárlókörnyezet barát zöld szálloda,
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány
Összegzés
Pénzügyi terv
Műszaki terv
Hatásvizsgálat
Üzleti terv
Üzemeltetési
Piac elemzés