SAP R/3 4.7
Diciembre 2004
Español
Operaciones de CierreArgentina(J03)
Business Process Procedure
SAP AGNeurottstr. 1669190 WalldorfGermany
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Iconos
Icono Significado
Precaución
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones tipográficas
Tipo de Estilo Descripción
Texto de Ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, títulos de la pantalla, botones así como nombres de menú, las trayectorias y las opciones.
Referencias cruzadas a otra documentación.Texto de Ejemplo Palabras o frases en texto del cuerpo, títulos de gráficos y tablas que se
desean resaltar.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del informe, nombres del programa, códigos de transacción, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programación, cuando son acompañadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE.
Texto de Ejemplo Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, código de fuente, nombres de variables y parámetros así como nombres de instalación, upgrade y de base de datos.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR.
Texto de Ejemplo Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentación.
<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.
Abreviaciones
R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
Contenido
Operaciones de Cierre.................................................................................................................... 7
Introducción................................................................................................................................. 7
Objetivo........................................................................................................................................ 7
Entradas Recurrentes..................................................................................................................8
Modificar un Documento............................................................................................................10
Visualizar el Documento Recurrente..........................................................................................11
Contabilizar el Documento Recurrente......................................................................................13
Ejecutar un Juego de Datos Bacth Input....................................................................................15
Visualizar un Documento...........................................................................................................17
Arrastre de Saldos.....................................................................................................................18
Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores.......................................................21
Lista de Partidas Abiertas de Proveedores................................................................................23
Listado de Análisis de la cuenta EM/RF....................................................................................25
Asiento Contable de Reclasificación..........................................................................................27
Reagrupamiento de Partidas de Clientes y Proveedores..........................................................29
Cierre de Período Contable en FI..............................................................................................37
Libro Diario................................................................................................................................ 38
Valoración de Partidas en Moneda Extranjera...........................................................................40
Confirmaciones de Saldos.........................................................................................................45
Documentos Periódicos.............................................................................................................48
Registrar el Documento Periódico.............................................................................................49
Reversando el Documento de Periodificación...........................................................................53
Reportes de Cierre..................................................................................................................... 54
Operaciones de Cierre
IntroducciónEl sistema SAP realice diferentes actividades antes de proceder a un cierre contable como ser:
Contabilizaciones de Provisiones.
Entradas Recurrentes.
Valuaciones de Partidas en Moneda Extranjera.
Reagrupamiento y reclasificaciones de Proveedores y Clientes.
Cálculo de Interes.
Ajustes de Partidas.
Confirmaciones de Saldos.
ObjetivoRealizar las diferentes actividades necesarias para proceder a un cierre contable en SAP.
Entradas RecurrentesHay ciertas contabilizaciones que se repiten periódicamente como ser prestaciones bancarias, alquileres, etc.
Para estas entradas los siguientes datos normalmente no cambian:
Clave de Contabilización
Cuenta Contable
Importes
Entonces se ingresan estos datos que raramente cambian en un documento recurrente. Este documento no resulta en un asiento contable hasta que el mismo es contabilizado por un proceso batch input.
ObjetivoIngresar un documento recurrente en el Sistema SAP para su posterior contabilizaicón.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización Documentos de referencia Documento periódico
Código de transacción FBD1
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
1ª ejecución el R Descripción de 1ª ejecución el.
Ejemplo: 01.11.2004
Última ejecución el R Descripción de Última ejecución el.
Ejemplo: 31.12.2004
Intervalo en meses R Descripción de Intervalo en meses.
Ejemplo: 1
Día de ejecución R Descripción de Día de ejecución.
Ejemplo: 15
3. Haga clic en .
4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Clase de documento R Descripción de Clase de documento.
Ejemplo: SA
Moneda/T/C R Descripción de Moneda/T/C.
Ejemplo: ARS
Referencia R Descripción de Referencia.
Ejemplo: Alquileres
ClvCT R Descripción de ClvCT.
Ejemplo: 40
Cuenta R Descripción de Cuenta.
Ejemplo: 471000
Referencia R Descripción de Referencia.
Ejemplo: Alquileres
Última ejecución el R Descripción de Última ejecución el.
Ejemplo: 31.12.2004
Entrar contab. periódica: Añadir Posición de cta. mayor
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 500
Ind.impuestos R Descripción de Ind.impuestos.
Ejemplo: C0
6. Haga clic en .
7. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Centro de coste R Descripción de Centro de coste.
Ejemplo: 1101
Texto R Descripción de Texto.
Ejemplo: Alquileres Maquinarias Taller
ClvCT R Descripción de ClvCT.
Ejemplo: 50
Cuenta R Descripción de Cuenta.
Ejemplo: 158520
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 500
Texto R Descripción de Texto.
Ejemplo: Provision Alquiler de Maquinarias
8. Haga clic en .y se generará el Número de Documento recurrente, este documento, como ya mencionamos antes no se encuentra registrado en la contabilidad hasta que se preoceda a registrarlo a través de un proceso Batch Input.
Modificar un Documento
ObjetivoModificar una posición del Documento ingresado en la opción anterior.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Documento Modificar
Código de transacción FB03
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Nº documento R Descripción de Nº documento.
Ejemplo: 9100000000
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
3. Haga clic en .
4. Haga doble-clic en .
Modificar doc.: Posición 001
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: procedemos a cambiar por ejemplo el Centro de Coste.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Centro de coste R Descripción de Centro de coste.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Ejemplo: 1102
6. Haga clic en y el Documento Recurrente se habrá modificado.
Visualizar el Documento Recurrente
ObjetivoVer los Documentos Recurrentes existentes en el sistema para la Sociedad del ejercicio.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Contabilizaciones
periódicas Listas
Código de transacción F.15
Doc.orig. de contabiliz.periódica
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
3. Haga clic en .
Doc.orig. de contabiliz.periódica
Contabilizar el Documento Recurrente
ObjetivoContabilizar el Documento Recurrente correspondiente al período tratado.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Contabilizaciones periódicas Ejecutar
Código de transacción
Crear docs. contables a partir de docs. periódicos
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
Intervalo de liquidaci n R Descripción de Intervalo de liquidaci n.
Ejemplo: 01.11.2004
a R Descripción de a.
Ejemplo: 30.11.2004
Nombre del juego datos BI
R Descripción de Nombre del juego datos BI.
Ejemplo: RECURRENTE
3. Haga clic en y la session de Batch Input se habrá generado.
Ejecutar un Juego de Datos Bacth Input
ObjetivoEjecutar un juego de Datos Batch Input para contabilizar el Documento Recurrente ya ingresado.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Sistema Servicios Batch Input Carpetas
Código de transacción SM35
Batch input: Resumen de juegos de datos
2. Haga clic en .
Ejecutar juego de datos RECURRENTE
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
Batch input: Resumen de juegos de datos
5. Haga clic en .
Podemos ver que el sistema h agenerado de forma automática el Documento Recurrente tal como se lo indicamos.
Visualizar un Documento
ObjetivoVisualizar el Documento Recurrente registrado en el paso anterior.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Documento FB03 - Visualizar
Código de transacción FB03
Visualizar documento: Acceso
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Nº documento R Descripción de Nº documento.
Ejemplo: 100000021
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
3. Haga clic en .
Resumen de documentos: Visualizar
Arrastre de Saldos
ObjetivoRealizar el arrastre de Saldos entre diferentes ejercicios.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre Arrastrar F.16 - Arrastre de saldos
Código de transacción F.16
Arrastre de saldos
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Ledger R Descripción de Ledger.
Ejemplo: 0
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Arrastre al ejercicio R Descripción de Arrastre al ejercicio.
Ejemplo: 2005
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
Visualización de cuentas arrastre resultados
Repetir los pasos para el Ledger Z0 que realize el arrastre para la Moneda Fuerte (USD)
Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores
ObjetivoRealizar el Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores de un ejercicio a otro.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Operaciones periódicas Cierres Arrastrar
F.07 - Arrastre de saldos
Código de transacción F.07
Arrastre de saldos cuenta corriente
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Arrastre al ejercicio R Descripción de Arrastre al ejercicio.
Ejemplo: 2005
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Haga clic en .
Arrastre de saldos cuenta corrpara el año 2005 Ejec.test
Lista de Partidas Abiertas de Proveedores
ObjetivoEmitir un listado de Partidas Abierta de Proveedores en el sistema SAP para enviarlo al responsable del sector para su análisis.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Sistema de información Informes para
contabilidad acreedores Acreedores partidas Lista impresión partidas de acreedor abiertas
Código de transacción S_ALR_87012083
Lista partidas abiertas acreedores
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Partid.abiert.en fecha clave
R Descripción de Partid.abiert.en fecha clave.
Ejemplo: 05.11.2004
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Ind.clasif.dat.reg.mtro.(1-8)
R Descripción de Ind.clasif.dat.reg.mtro.(1-8).
Ejemplo: 1
Ind.clasif.dat.partidas (1-7)
R Descripción de Ind.clasif.dat.partidas (1-7).
Ejemplo: 1
8. Haga clic en .
Lista partidas abiertas acreedores
Listado de Análisis de la cuenta EM/RF
ObjetivoEmitir un listado SAP para el análisis de las cuentas EM/RF de los distintos pedidos abiertos para decidir si alguna de ellas necesita su cierre contable.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre
Reclasificar Compensación EM/RF
Código de transacción F.19
Análisis cuentas compensación EM/RF y visualización IVA adquisición CE
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cuenta de mayor R Descripción de Cuenta de mayor.
Ejemplo: 191100
a R Descripción de a.
Ejemplo: 191200
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Fecha clave R Descripción de Fecha clave.
Ejemplo: Fecha de Cierre del Período
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
Análisis cuentas compensación EM/RF y visualización IVA adquisición CE
Asiento Contable de Reclasificación
ObjetivoNormalmente es necesario hacer ciertos asientos de ajuste en un cierre mensual o anual. Esos ajustes contables pueden hacerse a través de la transacción explicada más adelante.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilización Registrar doc.cuenta de
mayor
Código de transacción FB50
Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad BP01
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha documento R Descripción de Fecha documento.
Ejemplo: 05.11.2004
Moneda R Descripción de Moneda.
Ejemplo: ARS
Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..
Ejemplo: 05.11.2004
Txt.cab.doc. R Descripción de Txt.cab.doc..
Ejemplo: Reclasificaci n
Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo: 476100
D/H R Descripción de D?H.
Ejemplo: SDebe
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 1000
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo: 1101
Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo: 476500
476200 R Descripción de 476200.
Ejemplo: HHaber
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 1000
Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo: 1101
3. Haga clic en .
Resumen de documentos
4. Haga clic en .
Reagrupamiento de Partidas de Clientes y Proveedores
ObjetivoCiertas compañias en un cierre mensual y sobre todo en los anuales reclasifican ciertas partidas de Proveedores y Clientes por ejemplo debido al vencimiento (largo plazo) para una mejor exposición en el Balance. El sistema SAP posee el siguiente reporte para ayudar a realizar esta reclasificación.
Para poder verificar la mencionada prueba ingrese por ejemplo una Factura de Proveedor cuyo vencimiento sea posterior a los 360 días.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Operaciones periódicas Cierres
Reclasificar Reclasificación créditos/débitos
Código de transacción F101
Anexo balance-PA-Análisis por &
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Fecha clave del balance
R Descripción de Fecha clave del balance.
Ejemplo: 31.10.2004
Anexo balance-PA-Análisis por &
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
M←todo cuadro R Descripción de M←todo cuadro.
Ejemplo: SAP
Nombre del juego datos BI
R Descripción de Nombre del juego datos BI.
Ejemplo: REagrupacion
Clase de documento R Descripción de Clase de documento.
Ejemplo: SA
4. Haga clic en .
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Acreedor R Descripción de Acreedor.
Ejemplo: 100002
6. Haga clic en .
Anexo balance-PA-Análisis por &
7. Haga clic en .
8. Haga clic en .
Anexo balance-PA-Análisis por &
10. Haga clic en .
11. Haga clic en .
12. Haga clic en .
Deberá irse por la Transacción SM35 a ejecutar el juego de datos creado por el sistema. Como recomendación ejecutar de forma Invisible salvo que existan errores.
Batch input: Resumen de juegos de datos
14. Haga clic en .
Ejecutar juego de datos REAGRUPACION
15. Haga clic en .
Cierre de Período Contable en FI
ObjetivoExplicar la funcionalidad de cerrar períodos contables en FI para evitar que se sigan realizando contabilizaciones una vez concluído el cierre contable.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Entorno Opciones actuales
S_ALR_87003642 - Abrir y cerrar períodos contables
Código de transacción S_ALR_87003642
Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen
El cierre se puede ir realizando por Subledger (Cuentas a Pagar, a Cobrar, Activos Fijos, etc) pero antes es necesario haberlo realizado para toda la compañía, para ellos se utiliza la línea indicada con el símbolo “+”. En nuestro ejemplo utilizamos la Variante de Contabilización 0001 que está asociada a la empresa modelo BP01.
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
De Periodo + R Descripción de De Periodo +.
Ejemplo: 11
De Ejercicio + R Descripción de De Ejercicio +.
Ejemplo: 2004
De Periodo A R Descripción de De Periodo A.
Ejemplo: 11
De Ejercicio A R Descripción de De Ejercicio A.
Ejemplo: 2004
3. Haga clic en .
Consulta orden Customizing
El sistema solicitará grabar este cierre contable en una Orden de Customizing aunque el responsible del sistema puede adaptarlo para que no sea necesario indicar ninguna.
4. Haga clic en .
Libro Diario
ObjetivoEmitir elLibro Diario de Asientos en el Sistema SAP.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes para libro
mayor Documento Argentina Diario compacto de documentos
Código de transacción S_ALR_87012294 -
Diario compacto doc.
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
Fecha de contabilización
R Descripción de Fecha de contabilización
Ejemplo: 01.10.2004
a R Descripción de a.
Ejemplo: 31.10.2004
3. Haga clic en .
Diario compacto doc.
Valoración de Partidas en Moneda Extranjera
ObjetivoEjecutar la valoración de las partidas contabilizadas en Moneda Extranjera de manera que la contabilidad se encuentre actualizada a los Tipos de Cambio de Cierre.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre Valorar F.05 - Valoración de moneda extranjera
Código de transacción F.05
Valoración moneda extranjera
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Fecha clave de la valoración
R Descripción de Fecha clave de la valoración.
Ejemplo: 31.10.2004
Método valoración R Descripción de M←todo valoración.
Ejemplo: EVR
Valoración en tipo moneda
R Descripción de Valoración en tipo moneda.
Ejemplo: 10
3. Haga clic en .
Valoración moneda extranjera
Se marcan los siguientes items si se desea contabilizar los ajustes por diferencia de cambio. También es posible repetir el proceso para la moneda fuerte (40).
8. Haga clic en .
9. Haga clic en .
Confirmaciones de Saldos
ObjetivoEs posible en SAP usar los Reportes de Confirmaciones de Saldos para revisar con el partner (Clientes o Proveedor) que ambos tienen la misma composición de importes. A través de esta transacción es posible obtener una carta que luego puede enviarse al respectivo partner.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Operaciones periódicas Imprimir correspondencia Confirmación saldos F.17 - Imprimir cartas
Código de transacción F.17 o F.18
Confirmación de saldos de deudor
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Deudor R Descripción de Deudor.
Ejemplo: 10000
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Fe.clv.reconciliac. R Descripción de Fe.clv.reconciliac..
Ejemplo: 31.10.2004
3. Haga clic en .
4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Clasificación correspondencia
R Descripción de Clasificación correspondencia.
Ejemplo: K2
Clasif.partidas individuales
R Descripción de Clasif.partidas individuales.
Ejemplo: P4
Fecha de emisión R Descripción de Fecha de emisión.
Ejemplo: 05.01.2005
5. Haga clic en .
6. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Impresora p/reg.formulario
R Descripción de Impresora p/reg.formulario.
Ejemplo: LOCL
7. Haga clic en .
Visualizar impresión para LOCL página 00001 de 00002
8. Haga clic en .
Documentos Periódicos
ObjetivoAlgunos documentos que se registran en la contabilidad requieren un devengamiento en meses posteriores. Para ello muchas veces es necesario registrar el Documento original por el importe total pero luego reversar una parte y registrarla en el mes subsiguiente.
En los siguientes pasos se ha de registrar la factura original y luego el correspondiente documento periódico.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización Factura
Código de transacción FB60
Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Acreedor R Descripción de Acreedor.
Ejemplo: 100000
Fecha factura R Descripción de Fecha factura.
Ejemplo: 01.11.2004
Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..
Ejemplo: 01.11.2004
Referencia R Descripción de Referencia.
Ejemplo: 0001A11001000
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 12100
Moneda R Descripción de Moneda.
Ejemplo: ARS
Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo: 447000
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 12.100,00
Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo: 1101
3. Haga clic en .
De esta manera hemos registrado el Documento original por un importe parte del cual corresponde a ejecricio futuros, en nuestro ejemplo supondremos que $ 10.000 corrresponde a futuros ejercicios.
Registrar el Documento Periódico.
ObjetivoRegistrar el Documento Periódico que reversa parte del gasto en el presente mes para registralo en el próximo mes.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre Valorar F.81 - Invertir documento de periodificación
Código de transacción FBS1
Registrar documento periodifi:Datos cabecera
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha documento R Descripción de Fecha documento.
Ejemplo: 30.11.2004
Clase doc. R Descripción de Clase doc..
Ejemplo: SA
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..
Ejemplo: 30.11.2004
Moneda/T/C R Descripción de Moneda/T/C.
Ejemplo: ARS
Motivo cont.inversa R Descripción de Motivo cont.inversa.
Ejemplo: 05
Fe. anulación R Descripción de Fe. anulación.
Ejemplo: 01.12.2004
Fe. anulación R Descripción de Fe. anulación.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Ejemplo: 01.12.2004
ClvCT R Descripción de ClvCT.
Ejemplo: 50
Cuenta R Descripción de Cuenta.
Ejemplo: 447000
3. Haga clic en .
Registrar documento periodifi:Añadir Posición de cta. mayor
4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 10000
Centro de coste R Descripción de Centro de coste.
Ejemplo: 1101
ClvCT R Descripción de ClvCT.
Ejemplo: 40
Cuenta R Descripción de Cuenta.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Ejemplo: 158550
Ind.de Impuestos R Descripción de Ind.Impuestos.
Ejemplo: C0
5. Haga clic en .
Registrar documento periodifi:Añadir Posición de cta. mayor
6. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 10000
Texto R Descripción de Texto.
Ejemplo: Ejemplo Doc. de Periodificaci n
7. Haga clic en
Reversando el Documento de Periodificación.
ObjetivoReversar el Documento registrado en el paso anterior para reconocer la parte del gasto que corresponde al presente mes.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre Valorar Invertir documento de periodificación
Código de transacción F.81
Contab.inversa docs.periodificación
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Nᄎ documento R Descripción de Nᄎ documento.
Ejemplo: 100000022
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
Clase de documento R Descripción de Clase de documento.
Ejemplo: SA
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
Contabiliz.inversa doc.periodificación: Log Ej.act.
Reportes de CierreEmitir los reportes necesarios para un Cierre Contable en el Sistema SAP, esta actividad incluye tanto Reportes Contables necesarios para tareas de Auditoría como Reportes Impositivos.
ObjetivoEmitir un Balance General en el Sistema SAP utilizando la Estructura de Balance definida para tales efectos.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes para libro
mayor Balance/PyG/Flujo de caja General Comparaciones real/real Balance/PyG
Código de transacción S_ALR_87012284
Balance/PyG
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Plan de cuentas R Descripción de Plan de cuentas.
Ejemplo: INT
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Tipo de moneda R Descripción de Tipo de moneda.
Ejemplo: 10
Estructura balance/PyG
R Descripción de Estructura balance/PyG.
Ejemplo: BAAR
Idioma R Descripción de Idioma.
Ejemplo: ES
Año del informe R Descripción de Año del informe.
Ejemplo: 2004
Períodos del informe R Descripción de Períodos del informe.
Ejemplo: 1
A R Descripción de a.
Ejemplo: 16
Año de comparación R Descripción de Año de comparación
Ejemplo: 2003
Períodos de comparación
R Descripción de Per■odos de comparación.
Ejemplo: 1
A R Descripción de a.
Ejemplo: 16
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
Balance/PyG
ObjetivoEmitir el Libro IVA Compras y Ventas que cumpla con los requisitos impositivos.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Reporting de declaraciones Declaraciones
de IVA Argentina Report diario IVA
Código de transacción S_AL0_96000642
Report diario IVA
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Fe.contabilización R Descripción de Fe.contabilización.
Ejemplo: 01.10.2004
a R Descripción de a.
Ejemplo: 31.10.2004
Indicador de impuestos
R Descripción de Indicador de impuestos.
Ejemplo: C0
a R Descripción de a.
Ejemplo: CC
Versión R Descripción de Versión.
Ejemplo: 01
Clase de correspondencia
R Descripción de Clase de correspondencia.
Ejemplo: SAPA1
3. Haga clic en .
Report diario IVA
Es posible realizando selecciones a través de las Clases de Documento y los Indicadores de Impuestos restringir el mencionado libro a las selecciones deseadas.
ObjetivoObtener el Reporte de retenciones registradas en el Sistema SAP.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Retención de impuestos Argentina
Retenciones y Percepciones - RG 4110
Código de transacción S_ALR_87012123
Retenciones e impuestos adicionales: RG 4110
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
Fecha de contabilización
R Descripción de Fecha de contabilización.
Ejemplo: 01.10.2004
a R Descripción de a.
Ejemplo: 31.10.2004
Tipo retenciones R Descripción de Tipo retenciones.
Ejemplo: GA
3. Haga clic en .
Retenciones e impuestos adicionales
ResultadoSe ha procedido ha ejecutar un cierre contable en el Sistema SAP y se han recorrido las transacciones básicas que participan en casi todo cierre contable. Dependiendo de la empresa podrán existir transacciones nuevas a realizarse así como algunas de las aquí descriptas no ser necesarias.