ReferatBestyrelsesmøde
Gråsten Andelsboligforeningtirsdag den 25. april 2017, kl. 17.00
Ahlefeldvej 1 – Gråsten
Revisormøde
Side 1 af 8Gråsten Andelsboligforening
Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af referat ...................................................................................................... 2 2 Bestyrelsesanliggender ...................................................................................................... 2 3 Økonomi – pr. dags dato .................................................................................................... 4 4 Foreningsanliggender ........................................................................................................ 4 5 Medlemsanliggender – Lukket punkt ................................................................................. 5 6 Love og cirkulærer ............................................................................................................. 5 7 Beboeranliggender ............................................................................................................. 5 8 Afdelingsanliggender .......................................................................................................... 6 9 Personaleforhold – LUKKET PUNKT ................................................................................. 6 10 Eventuelt .......................................................................................................................... 7 11 Næste møde .................................................................................................................... 7
Medlemmer: Lejf Hedegaard, Kjeld Nielsen, Kjeld T. Christensen, Niels Christiansen ogJonna Petersen
Ansatte: Jimmy Povlsen (ref,)Rene Kirkegaard, statsaut.revisor Deloitte
Afbud: Jonna Petersen, sygemeldt
1 Godkendelse af referat 1.1 Bestyrelsesmøde den 27. marts 2017
IndstillingIngen.
Beslutning:Godkendt og underskrevet.
2 Bestyrelsesanliggender
2.1 Årsregnskab 2016
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2016 - se bilag.
Bilag - Regnskab til underskriftBilag - Komprimeret regnskab afdelingerne.
IndstillingTil drøftelse.
Beslutning:Statsaut.revisor Rene Kirkegaard gennemgik protokollen til årsrapporten for
Side 2 af 8Gråsten Andelsboligforening
2016, Hovedforeningen og afdelingerne.
Hovedforeningen 2016Resultat t.kr. 139Aktiver t.kr. 54.840Egenkapital t.kr. 18.962
Afdelingerne:Årets drift har resulteret i, at 14 afdelinger udviser et overskud på t.kr. 1.005, mod sidste års 15 afdelinger og et overskud på t.kr. 449.
Herudover viser 14 afdelinger underskud på i alt t.kr. 364, mod sidste års 13 afdelinger og et underskud på t.kr. 316.
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2016 blev godkendt og underskrevet.
2.2 Plan for bestyrelsens arbejde
* Serviceniveau* Anvendelsesmuligheder for nuværende administrationsbygning.
Ombygning af administrationsbygning. Kunne man bytte om ? Udleje stueplan og administration på 1. sal.BBM arbejder på et oplæg til næste møde.
IndstillingTil drøftelse.
Beslutning:Taget til efterretning.
2.3 Ordinær generalforsamling 2017
Dato for den ordinære generalforsamling er fastsat til den 11. maj 2017 - Ahlmannsparken i Gråsten.
Udkast til endelig dagsorden - se bilag.
Flere forslag ??
IndstillingIngen.
Beslutning:Taget til efterretning.
Side 3 af 8Gråsten Andelsboligforening
2.4 Fugtproblem – Ahlefeldvej 1 - Administrationsbygning
Mekanisk udsugning i kælder er etableret.
Der tages stilling til fugtproblemet, når vi har fået en løsning på "lokale" problemet.
Indstilling
Beslutning:Afventer, se punkt 2.2
2.5 Byggesager i GAB
Oversigt over byggesager - Se bilag
IndstillingTil orientering.
Beslutning:Taget til efterretning.
2.6 Bestyrelseshonorar – LUKKET PUNKT
3 Økonomi – pr. dags datoBalance år til dato -Se bilag.
Indstilling:Ingen
Beslutning:Taget til efterretning.
4 Foreningsanliggender 4.1 Nyt fra kontaktudvalget
Der har været afholdt møde den 5. april 2017 - Referat se bilag.
Side 4 af 8Gråsten Andelsboligforening
Næste møde er den 30. august 2017. Vært GAB.
IndstillingIngen.
Beslutning:Taget til efterretning.
5 Medlemsanliggender – Lukket punkt
6 Love og cirkulærer 6.1 BL-informerer
Se link - https://bl.dk/bl-informerer/
IndstillingIngen.
Beslutning:Kort drøftelse vedrørende persondata loven.
Taget til efterretning.
6.2 Nyt fra Landsbyggefonden
Se link: https://lbf.dk/om-lbf/lbf-orienterer/
IndstillingIngen.
Beslutning:Taget til efterretning.
7 BeboeranliggenderIntet under dette punkt.
Side 5 af 8Gråsten Andelsboligforening
IndstillingIngen.
Beslutning:Taget til efterretning.
8 Afdelingsanliggender 8.1 Afdeling 7 – Forurenet jord
Der er afholdt møde med Sønderborg Kommune. Nyt udspil fra kommunen afventes - gentagelse.
IndstillingTil orientering.
Beslutning:Endnu ingen tilbagemelding fra Sønderborg kommune.
8.2 Afdeling 17 og 20 – Kvistrenovering
Projektet kører planmæssigt.
IndstillingIntet.
Beslutning:Taget til efterretning.
8.3 Afdeling 42 – Kloakering
Reklamation og afhjælpning af mangler pågår via ekstern rådgiver.
IndstillingIntet.
Beslutning:Intet at referere.
9 Personaleforhold – LUKKET PUNKT 9.1 Personale
Side 6 af 8Gråsten Andelsboligforening
9.2 Samarbejdsudvalg - SALUS
Næste møde afholdes den 22. maj 2017.
IndstillingIngen.
Beslutning:Taget til efterretning.
10 EventueltDrøftelse af klipning af levende hegn.
Hvornår træder Stofa aftalen i kraft ? (BBM)Efter mødets afslutning har BBM oplyst af kontrakten træder i kraft den 1. juli 2017.
P-fond, afd. 42, vi vil søge om at få indbetaling tilbage, når "fri-skole" grunden er tilskrevet afdeling 42.(BBM)
11 Næste møde MØDEDATOER 2017:
Tirsdag den 23. maj 2017, kl. 17.00 - Konstituerende mødeTirsdag den 20. juni 2017, kl. 17.00
Ordinær generalforsamling 11. maj 2017 - Ahlmannsparken i Gråsten.
Fælleskurser i SALUS:
Vedligeholdelse og fraflytningTorsdag den 14. september 2017 - Folkehjem, Aabenraa..... BBM og VR.
Introduktion for nyvalgteAfholdes fremover hvert andet år. Næste gang oktober 2018 - Hotel Tønder Hus, Tønder..... BBM, TARN og JP.
Side 7 af 8Gråsten Andelsboligforening
Hvis intet andet er nævnt afholdes mødet på adressen Ahlefeldvej 1 – Gråsten.
Gråsten 25. april 2017
Lejf Hedegaardformand
Kjeld Nielsennæstformand
Kjeld T. Christensen
Niels Christiansen Jonna Petersen
Side 8 af 8Gråsten Andelsboligforening
Deloitte Statsautoriseret RevisionspartnerselskabCVR-nr. 33 96 35 56 Kongevej 28
6400 Sønderborg
Telefon 74 42 99 11 Telefax 74 42 99 95 www.deloitte.dk
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Gråsten Andelsboligforening
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2016
Bilag 2 1
Deloitte
Indholdsfortegnelse
Side ____
1. Revision af årsregnskabet 447
1.1 Årsregnskabet 447
2. Revisionens gennemførelse 447
2.1 Risikovurdering og revisionsstrategi 447
2.2 Revision af forretningsgange og interne kontroller 447
3. Forvaltningsrevision 449
3.1 Kommentarer til den udførte forvaltningsrevision 449
3.2 Konklusion 451
4. Kommentarer til årsregnskabet 452
4.1 Tilsynsmyndighedernes godkendelse af tidligere årsregnskaber 452
4.2 Hovedforeningen 452
4.3 Afdelingerne 455
5. Øvrige oplysninger 462
5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 462
5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 462
5.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver 462
5.4 Forsikringsforhold 463
6. Konklusion på den udførte revision 463
6.1 Revision af årsregnskabet 463
7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 463
Deloitte 447
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2016
1. Revision af årsregnskabet
1.1 Årsregnskabet
Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Gråsten Andelsboligfor-
ening. Årsregnskabet udviser følgende:
2016 2015 t.kr. t.kr. _______ _______
Resultat (139) (210)
Aktiver 54.840 56.738
Egenkapital 18.962 17.722
2. Revisionens gennemførelse
2.1 Risikovurdering og revisionsstrategi
Revisionen er foretaget i overensstemmelse med instruks om revision af almene boligorganisationers
regnskaber samt internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning.
Revisionen har hovedsagligt omfattet de regnskabsposter og de dele af foreningens registreringssy-
stemer og forretningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl eller mangler er størst.
Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-
en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og
administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet.
2.2 Revision af forretningsgange og interne kontroller
Revisionen har omfattet en vurdering af, om foreningens rapporteringssystemer, forretningsgange og
interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrekte, trovær-
dige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen.
Foreningens administrations- og økonomiafdeling består af få personer, hvilket betyder, at der på
grund af foreningens begrænsede personalemæssige ressourcer, ikke kan etableres en reel og fuld-
stændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i for-
eningen.
Den manglende funktionsadskillelse øger risikoen for fejl i foreningens og afdelingernes årsregnska-
ber som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler. Fejl i årsregnskaberne, der er en
Deloitte 448
følge af besvigelser, vil ikke nødvendigvis blive opdaget under revisionen, da fejl af denne karakter
sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult.
Vi er opmærksomme på, at det på grund af foreningens begrænsede ressourcer ikke umiddelbart er
praktisk muligt at etablere fornøden funktionsadskillelse på de nævnte områder.
Vi skal understrege, at ovennævnte bemærkninger ikke er udtryk for, at vi under vores revision har
konstateret konkrete forhold, der kunne indikere uregelmæssigheder eller besvigelser, men de skal ses
som en understregning af, at funktionsadskillelse normalt er et væsentligt led i foreningens interne
kontrol.
Vi har som følge af den manglende funktionsadskillelse ikke foretaget en detaljeret gennemgang af
foreningens interne kontroller, ligesom det som følge heraf ikke har været muligt at basere revisionen
af årsregnskabet på foreningens forretningsgange og interne kontroller.
2.2.1 Drøftelser med ledelsen om besvigelser samt bestyrelsens bekræftelse
Vi har drøftet risikoen for besvigelser i foreningen og de interne kontroller, som ledelsen har og vil
have implementeret for at forebygge disse risici. Ledelsen har i denne forbindelse oplyst, at man ikke
har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser. Ledelsen vurde-
rer endvidere, at der ikke er særlig risiko for væsentlige fejl i foreningens årsregnskab, som følge af
regnskabsmanipulation eller misbrug af foreningens aktiver. Vi skal i denne forbindelse bemærke, at
vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser.
Ved underskrift af nærværende revisionsprotokol bekræfter bestyrelsen, at de ikke har kendskab til
besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, eller at der ikke vurderes at være
særlig risiko for væsentlige fejl i foreningens årsregnskab som følge af regnskabsmanipulation eller
misbrug af foreningens aktiver.
2.2.2 Fuldmagtsforhold
Vi har som en del af vores revision indhentet engagementsforespørgsel fra foreningens pengeinstitut-
ter. Pengeinstitutterne har oplyst, hvem der har adgang til foreningens netbank samt fuldmagt til at
disponere over foreningens midler. Betalinger skal foretages af to personer i forening og det kan kon-
stateres, at fuldmagtsforholdene ajourføres løbende.
2.2.3 Revision i årets løb
Vi har foretaget revision i årets løb, herunder uanmeldt beholdningseftersyn den 1. december 2016.
Deloitte 449
2.2.4 Revision i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet
Ved gennemgang af foreningens regnskab har vi undersøgt, om regnskabet er rigtigt aflagt i overens-
stemmelse med bestemmelserne i lovgivningen, de med hjemmel heri udfærdigede bestemmelser samt
foreningens vedtægter og den anvendte regnskabspraksis. Herunder har vi især foretaget de undersø-
gelser, der er nævnt i instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber.
Revisionen har blandt andet bestået i analyser af de enkelte regnskaber, ligesom vi ved en analytisk
tilgang (stikprøvevis) har afstemt/revideret huslejer, lønninger, prioritetsgæld- og ydelser, ejendoms-
skatter, kreditorer, mellemværender med pengeinstitutter, mellemregningskonti, bidrag til boligorgani-
sationen samt varmeregnskab mv.
3. Forvaltningsrevision
Gråsten Andelsboligforening er omfattet af reglerne om forvaltningsrevision.
Formålet med forvaltningsrevisionen er, at vurdere om der ved forvaltningen er taget skyldige økono-
miske hensyn. Vurderingen tager udgangspunkt i foreningens rapportering om mål og opnåede resulta-
ter, herunder om der er udvist:
• sparsommelighed
• produktivitet
• effektivitet
Det er foreningens opgave at udføre forvaltningsrevision. I henhold til ”Bekendtgørelse om drift af
almene boliger” skal der i årsberetningen rapporteres om mål og opnåede resultater på baggrund af
den gennemførte forvaltningsrevision.
Som foreningens revisorer har vi gennemgået den af Gråsten Andelsboligforening udførte forvalt-
ningsrevision, herunder rapportering om fastlagte målsætninger og opnåede resultater for sparsomme-
lighed, produktivitet og effektivitet.
Vi henviser til ledelsens rapportering omkring forvaltningsrevision i årsberetningen.
3.1 Kommentarer til den udførte forvaltningsrevision
Styringsdialogen med Sønderborg Kommune anvendes blandt andet til at måle foreningens forvalt-
ning.
Deloitte 450
Vi påser at beregnede nøgletal og øvrige talmæssige oplysninger, der indgår i årsberetningen for Grå-
sten Andelsboligforening, er i overensstemmelse med reviderede regnskaber, og at nøgletal, der an-
vendes til benchmark, er dokumenterede.
I forbindelse med den finansielle revision er vi i øvrigt ikke stødt på forhold, der indikerer, at forenin-
gen ikke lever op til kravene om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
Vi har konstateret at foreningen blandt andet,
• foretager benchmarking på relevante nøgletal
• indhenter flere tilbud i forbindelse med større anskaffelser og renoveringsarbejder samt bygge-
sager
• løbende undersøger markedet for køb af relevante ydelser, som f.eks. forsikringer, revision og
realkreditfinansiering
• foretager vurdering af den løbende kapitalforvaltning, herunder at overskudslikviditet placeres
optimalt og udarbejder benchmark på opnået afkast.
Som led i vores gennemgang af forvaltningsrevisionen har vi ligeledes vurderet afholdte udgifter til
bestyrelse og andre folkevalgte samt foreningens bruttoadministrationsudgifter, jf. nedenfor.
3.1.1 Udgifter til bestyrelse og andre folkevalgte
Udgifterne til bestyrelsen og andre folkevalgte kan specificeres således:
2016 2015 kr. kr. ___________ ___________
Bestyrelseshonorar for afdelinger i drift 34.656 35.786
Omkostningsgodtgørelse 4.000 5.000
Generalforsamling 15.626 2.216
Møder og kurser 65.425 10.587
Repræsentation 10.893 7.676
Kontingenter og tidsskrifter 700 1.200
Ansvarsforsikring 11.021 10.911 ___________ ___________
142.321 73.376 ___________ ___________
Vi har gennemgået kontiene og udvalgt enkelte bilag til gennemlæsning. Vi har foretaget en sammen-
ligning med tilgængelige regnskabsdatabaser af tilsvarende udgifter opdelt pr. lejemål hos andre bo-
ligorganisationer inden for den seneste årrække. Stigningen i udgifter kan henføres til afholdelse af
flere generalforsamlinger, hvor der er valgt en ny bestyrelse og uddannelse heraf. Vores gennemgang
af udgifter til bestyrelsen og andre folkevalgte har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.
Deloitte 451
3.1.2 Bruttoadministrationsudgifter
Foreningens bruttoadministrationsudgifter har de seneste år udviklet sig som anført nedenfor.
2014 2015 2016 kr. kr. kr. ___________ ___________ ___________
Bruttoadministrationsudgift 3.460.407 3.824.896 3.825.048
Pr. lejemålsenhed 4.813 5.312 5.313
Vi har gennemgået kontiene og udvalgt enkelte bilag til gennemlæsning. Vi har foretaget en sammen-
ligning med tilgængelige regnskabsdatabaser af tilsvarende udgifter, opdelt pr. lejemål hos andre bo-
ligorganisationer inden for den seneste årrække. Det ses at bruttoadministrationsudgifter ligger over
landsgennemsnittet. Ledelsen arbejder som følge heraf på at reducere bruttoadministrationsudgifterne
og vi har ingen yderligere bemærkninger.
3.2 Konklusion
Vi kan sammenfattende udtrykke, at det er vores vurdering, at foreningen i forvaltningen har taget
skyldige økonomiske hensyn, at der arbejdes med målsætninger til opfyldelse af god forvaltning og at
foreningen har fokus på styringsdialogen.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2013 2014 2015 2016 2017
Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret BUDGET
Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed
Revision Afskrivninger driftsmidler KontorholdForretningsførelse Personaleudgifter Udgifter til bestyrelseLandsgennemsnit
Deloitte 452
4. Kommentarer til årsregnskabet
4.1 Tilsynsmyndighedernes godkendelse af tidligere årsregnskaber
Sønderborg Kommunes regnskabsgennemgang er en del af styringsdialogen. Vi har gennemlæst sty-
ringsrapporten for 2015.
4.2 Hovedforeningen
Vi har blandt andet foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning med
tidligere år og budgettet. Vi har stikprøvevist bilagsrevideret poster i resultatopgørelsen, ligesom vi
har gennemgået bilag efter balancedagen. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. Der henvi-
ses til årsregnskabet og specifikationerne hertil.
Følgende forhold ønsker vi at fremhæve:
4.2.1 Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen for 2016 udviser et underskud på 139 t.kr., som reducerer arbejdskapitalen. Der
var budgetteret med et resultat på 0 kr. Afvigelsen kan henføres til:
t.kr. _______
Færre personaleudgifter 224
Udgifter til forretningsførelse (210)
Flere udgifter til kontorhold, kontorlokaler (85)
Flere udgifter til revision (37)
Øvrige afvigelser (31) _______
Afvigelse i forhold til budgetteret resultat (139) _______
Årets resultat er præget af udskiftning i direktion og bestyrelse samt afledte omkostninger heraf. Det
forventes at stabilisere sig i 2017.
Deloitte 453
4.2.2 Indtægter
Til dækning af administrati-
onsudgifter er der opkrævet
administrationsbidrag hos afde-
lingerne i Gråsten Andelsbolig-
forening. Administrationsbi-
draget har i 2016 andraget ca.
4.800 kr. pr. lejemålsenhed. Vi
har afstemt indtægten i hoved-
foreningen med udgifterne i
afdelingerne.
Pr. lejemålsenhed er admini-
strationsbidraget under gen-
nemsnittet for SØBO og Nord-
borg Andelsboligforening, som
Gråsten normalt sammenligner
sig selv med.
4.2.3 Likviditet
Udviklingen i foreningens likviditet kan overordnet vises således:
2013 2014 2015 2016 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. _______ _______ _______ _______
Omsætningsaktiver 52.552 47.136 45.934 44.444
Kortfristet gæld (43.981) (38.758) (37.186) (34.131) _______ _______ _______ _______
Likviditet 8.571 8.378 8.748 10.313 _______ _______ _______ _______
Udviklingen i likviditeten giver ikke anledning til bemærkninger.
4.2.4 Egenkapital
Foreningens egenkapital udgør 18.962 t.kr. pr. 31.12.16 og sammensættes således:
2013 2014 2015 2016 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. _______ _______ _______ _______
Boligforeningsandele 309 309 309 309
Dispositionsfond 12.997 14.470 15.314 16.645
Arbejdskapital 2.278 2.309 2.099 2.008 _______ _______ _______ _______
15.584 17.088 17.722 18.962 _______ _______ _______ _______
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2013 2014 2015 2016
Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed
Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed
Landsgennemsnit
SØBO og Nordborg
Deloitte 454
Udviklingen i egenkapitalen giver ikke anled-
ning til bemærkninger, men vi gør opmærksom
på, at en andel af egenkapitalen består af bund-
ne reserver. Blandt andet er 5.453 t.kr. bundet i
form af ”Egen trækningsret” hos LBF. Det er
midler, som kan søges til finansiering af op til
2/3 af forbedringsarbejder og opretningsarbej-
der, herunder eksempelvis:
• Ombygning og tilbygning
• Modernisering
• Miljøforbedrende foranstaltninger
• Særligt udgiftskrævende opretningsarbejder
• Brandsikring
• Byfornyelser og forbedringer af bygninger
med socialt og kulturelt formål
4.2.4.1 Dispositionsfonden
Saldoen på dispositionsfonden pr.
31.12.2016 andrager 16.657 t.kr. Den di-
sponible del udgør 11.522 kr. pr. lejemåls-
enhed. Det lovmæssige minimum på 5.588
kr. i likvide midler pr. lejemålsenhed er
opfyldt.
Dispositionsfondens midler er forrentet med
0,0%, hvilket er i overensstemmelse med
gældende regler.
Dispositionsfonden skal dække afdelinger-
nes tab ved fraflytning i det omfang om-
kostningerne overstiger 322 kr. pr. leje-
målsenhed samt dække afdelingernes tab
ved lejeledighed. Dispositionsfonden har i
2016 dækket tab ved fraflytning samt leje-
ledighed for 433 t.kr.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2013 2014 2015 2016
Egenkapital
Bunden del af egenkapitalDisponibel del af egenkapital
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2013 2014 2015 2016
Dispositionsfond
Finansiering administrationsejendom
Bunden
Disponibel
Lovmæssig minimum x lejemålsenheder
Deloitte 455
4.3 Afdelingerne
Vi har foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning heraf med tidligere
år. Vi har stikprøvevist bilagsrevideret poster i resultatopgørelsen. Dette har ikke givet anledning til
bemærkninger. Der henvises til årsregnskaberne og specifikationerne hertil.
Følgende forhold ønsker vi at fremhæve:
4.3.1 Resultatopgørelsen
Årets drift har resulteret i, at 14 afdelinger udviser overskud på i alt 1.005 t.kr. mod sidste års 15 afde-
linger og et overskud på 449 t.kr. Herudover viser 14 afdelinger underskud på i alt 364 t.kr. mod sidste
års 13 afdelinger og et underskud på 316 t.kr.
Udviklingen i årets resultater kan vises således:
Vi har ingen bemærkninger til den samlede udvikling i årets resultater.
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2013 2014 2015 2016
Årets over- og underskud
Årets overskud Årets underskud Årets nettoresultat
Deloitte 456
De enkelte afdelingers resultat kan vises således:
(150.000) (100.000) (50.000) 0 50.000 100.000 150.000 200.000
Afd 43
Afd 36
Afd 18
Afd 17
Afd 7
Afd 11
Afd 29
Afd 37
Afd 33
Afd 31
Afd 28
Afd 34
Afd 45
Afd 16
Afd 30
Afd 42
Afd 26
Afd 20
Afd 23
Afd 40
Afd 10
Afd 1
Afd 13
Afd 6
Afd 12
Afd 27
Afd 9
Afd 44
Resultat 2016
Deloitte 457
4.3.2 Tab ved lejeledighed
I 2016 har Gråsten Andelsboligforening haft tab ved lejeledighed for 162 t.kr. Vi har fremhævet de
afdelinger, der har størst tab ved lejeledighed. Vi gør opmærksom på udviklingen i afdelingerne 27, 28
og 31 hvor der stort set ikke var lejeledighed for få år tilbage.
4.3.3 Tab ved fraflytninger
I 2016 har Gråsten Andelsboligforening haft tab ved fraflytninger for 383 t.kr. Udgifterne er nu på
niveau med foregående år, efter en helt ekstraordinær situation i 2015, hvor en beboer har misligholdt
sin lejlighed i et hidtil uset omfang.
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
2014
2015
2016
kr.
År
Tab ved lejeledighed
Øvrige 27, Konkel m.fl. 28, Vandtårnsvej m.fl. 31, Jernbanegade
0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000
2014
2015
2016
kr.
ÅrTab ved fraflytninger
43, Bakkegården 17, Degnevænget 7, Engparken Øvrige
Deloitte 458
4.3.4 Underskud
Vi gør opmærksom på, at der ikke må ske udlån fra foreningen til afdelinger med opsamlede driftsun-
derskud, der skyldes udlejningsvanskeligheder, eller til afdelinger, hvor udlejningsvanskeligheder
forventes. Vi henleder bestyrelsens opmærksomhed på følgende afdelinger:
I afdeling 34 bliver der budgetteret med 8 t.kr. i afvikling af underskud i 2017. Dette tiltag alene vil
ikke afvikle underskudssaldoen indenfor 3-5 år. I afdeling 43 bliver der budgetteret med 15 t.kr. i af-
vikling af underskud i 2017. Dette tiltag alene vil ikke afvikle underskudssaldoen indenfor 3-5 år.
I afdeling 18 bliver der ikke budgetteret med afvikling af underskud i 2017. Vi henleder bestyrelsens
opmærksomhed på, at opsamlet underskud skal afvikles indenfor 3-5 år.
4.3.5 Overskud
Vi har gennemgået nedestående afdelinger med væsentlige overskudssaldi. Vi henleder bestyrelsens
opmærksomhed på at opsamlet overskud skal afvikles indenfor 3-5 år.
I afdeling 27 bliver der budgetteret med 39 t.kr. i afvikling af overskud i 2017. Dette tiltag alene vil
ikke afvikle overskudssaldoen indenfor 3-5 år. I afdelingerne 26 og 30 bliver der ikke budgetteret med
afvikling af overskud i 2017. Vi henleder bestyrelsens opmærksomhed på at opsamlet overskud skal
afvikles indenfor 3-5 år.
-15.000
-10.000
-5.000
0
18, Ældreboliger 34, Bryggen 43, Bakkegården
Underskudssaldi pr. lejemålsenhed
2014
2015
2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
26, Vandtårnsvej 27, Konkel 30, Slotsgade
Overskudssaldi pr. lejemålsenhed
2014
2015
2016
Deloitte 459
4.3.6 Henlæggelser
Udviklingen i afdelingernes
henlæggelser bør vurderes på et
langsigtet grundlag og derfor
justeres i henhold til vedligehol-
delsesplaner. Vi har konstateret
at foreningen er i gang med at
opdatere sine vedligeholdelses-
planer.
Til brug for bestyrelsens vurde-
ring af det nuværende niveau er
opstillet en oversigt over hen-
læggelserne ultimo til planlagt
og periodisk vedligeholdelse
hvorefter afdelingernes henlagte
kapital i alt er opdelt pr. lejemål.
Afdelingerne markeret med *
var fremhævet i styringsrapport
for 2015 til Sønderborg Kom-
mune. Afdelingerne 26, 29, 30
var fremhævet fordi de har store
henlæggelser pr. lejemål.
Vi mener det er mere relevant at
bestyrelsen forholder sig til
tilstrækkeligheden af den hen-
lagte kapital i de afdelinger vi
har markeret med rødt.
Vi skal bemærke at bestyrelsen
ligeledes bedes inddrage afde-
lingens ibrugtagningsår og ejen-
dommenes generelle stand i sin
vurdering.
Landsgennemsnit 2015 32.557 kr.
0 32.557 65.114 97.671
* Afd 1
Afd 6
Afd 7
Afd 9
Afd 10
Afd 11
Afd 12
Afd 13
Afd 16
Afd 17
Afd 18
Afd 20
Afd 23
* Afd 26
Afd 27
Afd 28
* Afd 29
* Afd 30
Afd 31
Afd 33
Afd 34
Afd 36
Afd 37
Afd 40
Afd 42
Afd 43
Afd 44
Afd 45
Planlagt periodisk vedligeholdelse pr. lejemålsenhed
Samlede henlæggelser til PPV pr. 31.12.16 pr. lejemålsenh.
Årets henlæggelse pr. lejemålsenh.
Deloitte 460
I vores revisionsprotokollat af 19. april 2016 afsnit 4.3.7.3.1 har vi gjort opmærksom på udviklingen i
afdelingernes samlede egenkapital, som følge af anvendelsen af betydelige midler af selskabets hen-
læggelser.
Udviklingen er fortsat i 2016 som følge af nødvendig eksekvering af igangsatte arbejder af den tidlige-
re direktion. Som det ses af ovenstående er henlæggelserne under landsgennemsnittet i mange afdelin-
ger. Nedenfor ses de samlede henlæggelser pr. lejemålsenhed for alle afdelinger i forhold til landsgen-
nemsnittet.
Det er den ny direktions målsætning at vende udviklingen og styrke henlæggelserne fremadrettet un-
der skyldig hensyntagen til de arbejder, der ikke forsvarligt kan udskydes.
Vi anbefaler at det er højt prioriteret at implementere opdaterede drifts- og vedligeholdelsesplaner, da
ovenstående skal ses i sammenhæng med vedligeholdelsesbehovet ud fra en opdateret drifts- og vedli-
geholdelsesplan.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2012 2013 2014 2015 2016
Henlæggelser pr. lejemålsenhed (kto 401 til 405)
GAB Landsgennemsnit
Deloitte 461
4.3.7 Egenkapital
Nedenfor ses en oversigt over niveauet i afdelingernes egenkapital (de samlede henlæggelser og op-
samlet resultat) pr. lejemålsenhed samt årets ændring heri pr. lejemålsenhed.
Landsgennemsnit 2015 49.178 kr.
-147.534 -98.356 -49.178 0 49.178 98.356 147.534 196.712 245.890
Afd 1
Afd 6
Afd 7
Afd 9
Afd 10
Afd 11
Afd 12
Afd 13
Afd 16
Afd 17
Afd 18
Afd 20
Afd 23
Afd 26
Afd 27
Afd 28
Afd 29
Afd 30
Afd 31
Afd 33
Afd 34
Afd 36
Afd 37
Afd 40
Afd 42
Afd 43
Afd 44
Afd 45
Henlæggelser og opsamlet resultat pr. 01.01.16 Ændring i 2016
Deloitte 462
Afdeling 9, Dyrkobbel
Årets ændring skyldes primært udskiftning af køkken, bad og entré. Det er vores vurdering at årets
ændring ikke skyldes udfordringer med den løbende drift.
Afdeling 11, Mejeritoften m.fl.
Årets ændring skyldes primært store udgifter til udskiftning af køle/fryseskabe. Det er vores vurdering
at årets ændring ikke skyldes udfordringer med den løbende drift.
Afdeling 17, Degnevænget
Årets ændring skyldes primært udskiftning af køkkener som følge af vandskade og følgeomkostninger
heraf såsom udgifter til bygningskontrol og selvrisiko. Det er vores vurdering at årets ændring ikke
skyldes udfordringer med den løbende drift.
Afdeling 30,
Årets ændring skyldes afdelingen som forventet har fået lagt nyt tag, hvorved henlæggelserne er redu-
ceret betragteligt. Det er vores vurdering at årets ændring ikke skyldes udfordringer med den løbende
drift.
Afdeling 36, Påkjær
Årets ændring skyldes primært at afdelingen har fået skiftet hoveddøre. Det er vores vurdering at årets
ændring ikke skyldes udfordringer med den løbende drift.
5. Øvrige oplysninger
5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet
Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring
over for os vedrørende årsregnskabet for 2016.
Ledelsen har endvidere erklæret, at alle fejl, som ledelsen er blevet forelagt, er korrigeret i årsregnska-
bet.
5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven
Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge lovgivningen er pålagt
med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi påset, at for-
eningen på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.
5.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver
Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 1. december 2016 har vi ikke udført opgaver for for-
eningen.
Deloitte 463
5.4 Forsikringsforhold
Vores revision har ikke omfattet foreningens forsikringsforhold. Vi anbefaler, at foreningen fortsat
mindst én gang årligt får gennemgået den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -
mægleren med henblik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegne-
de forsikringer er tilstrækkelig, og om foreningen eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige
områder.
Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsik-
ringer, der under hensyn til foreningens forhold skønnes tilstrækkelige til at dække foreningens even-
tuelle skadessituationer.
6. Konklusion på den udførte revision
6.1 Revision af årsregnskabet
Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med
en revisionspåtegning uden forbehold men med følgende fremhævelse:
”Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens
krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen
medtaget de af generalforsamlingen godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af års-
regnskabet, ikke været underlagt revision”.
7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling
I vores protokollat af 19. april 2016 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors rapportering
samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbe-
faler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmerfår udleveret et eksemplar heraf.
Deloitte 464
Sønderborg, den 11. maj 2017
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jan Thietje statsautoriseret revisor
Fremlagt på bestyrelsesmødet den
Bestyrelse
Lejf Hedegaard Kjeld Nielsen Kjeld T. Christensen formand næstformand
Niels Christiansen Jonna Petersen
Gråsten Andelsboligforening
Resultatopg. Budget Budget
Indeværende indev. komm.
år: år: år:
ORDINÆRE UDGIFTER Ej underlagt Ej underlagt
Konto Note revision revision
501 Bestyrelsesvederlag:
1 Afdelinger i drift 38.656 41.000 42.000
502 * Mødeudgifter, 101.450 101.000 87.000
511 * Personaleudgifter 2.172.406 2.396.000 2.370.000
512 Forretningsførelsesudgifter 210.000 0 0
513 * Kontorholdsudgifter 516.456 467.000 470.000
514 * Kontorlokaleudgifter 456.920 421.000 471.000
515 * Afskrivninger, driftsmidler 162.122 145.000 96.000
521 Revision 167.038 130.000 130.000
530 Bruttoadministrationsudgift 3.825.048 3.701.000 3.666.000
532 * Renteudgifter incl. Kurstab,
obligationer m.v. 852.952 351.000 0
533 * Henlæggelse af afdelingens
bidrag mv. til dispositionsfond m.m. 7.287.252 6.554.213 7.306.000
540 Samlede ordinære udgifter 11.965.252 10.606.213 10.972.000
550 Udgifter i alt 11.965.252 10.606.213 10.972.000
551 Overskudsfordeling
1 Henlæggelser til arbejdskapital 0 0 0
2 Udbytte, garantiselskab 0 0 0
560 Udgifter og evt. overskud i alt 11.965.252 10.606.213 10.972.000
Resultatopgørelse for perioden 1. Januar 2016 - 31. December 2016
Side 1 af 11
Gråsten Andelsboligforening
Resultatopg. Budget Budget
Indeværende indev. komm.
år år: år:
ORDINÆRE INDTÆGTER Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
601 * Administrationsbidrag:
1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 3.461.000 3.461.000 3.461.000
602 * Lovmæssige gebyrer mv. 224.162 240.000 205.000
603 * Renteindtægter: 852.952 351.000 0
604 * Afd. bidrag mv. t/disp.fond, arbejdskap. og 7.287.252 6.554.213 7.306.000
nybyggerifond
610 Samlede ordinære indtægter 11.825.366 10.606.213 10.972.000
611 * Ekstraordinære indtægter 1.134 0 0
620 Indtægter i alt 11.826.501 10.606.213 10.972.000
621 Årets underskud overført til konto 805 138.751 0 0
630 Indtægter og evt. underskud i alt 11.965.252 10.606.213 10.972.000
Resultatopgørelse for perioden 1. Januar 2016 - 31. December 2016
Side 2 af 11
Gråsten Andelsboligforening
Konto Note Indeværende år Sidste år
AktiverAnlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
701 * Administrationsbygning 3.081.214 3.183.401
Kontant værdi 1.150.000
heraf grundværdi 317.800
702 * Inventar 130.083 195.123
703 * Automobil 88.398 132.596
704 * EDB - anlæg 35.204 0
709 * Andre anlægsaktiver 34.715 118.125
Finansielle anlægsaktiver
714 Dispositionsfond/lån til afdelinger: 765.000 793.333
716 * Indestående i LBF 6.261.162 6.381.115
720 Anlægsaktiver i alt 10.395.776 10.803.692
Omsætningsaktiver
722 * Afdelinger under opførelse, nybyggeri 1.090.838 1.088.090
725 Debitorer 0 50.468
726 Andre tilgodehavender 29.082 25.278
727 Forudbetalte udgifter 663.977 630.546
730 Tilgodehavende renter mv. 27.883 38.209
731 * Værdipapir 21.045.530 22.649.505
732 Likvide beholdninger:
1 Kassebeholdning 0 5.247
* 2 Bankbeholdning 21.586.423 21.446.632
740 Omsætningsaktiver i alt 44.443.733 45.933.975
750 Aktiver i alt 54.839.508 56.737.668
Balance pr. 31. December 2016
Side 3 af 11
Gråsten Andelsboligforening
Indeværende år Sidste år
Passiver
Egenkapital
801 * Boligorganisationsandele 308.735 308.735
803 * Dispositionsfond 16.645.385 15.314.071
805 * Arbejdskapital 2.008.053 2.099.142
810 Egenkapital i alt 18.962.174 17.721.949
Langfristet gæld
811 Prioritetsgæld, adm. Bygning 1.746.740 1.829.895
820 Langfristet gæld i alt 1.746.740 1.829.895
Kortfristet gæld
821.1 * Afdelinger i drift 31.449.373 33.352.396
825 Kreditorer 673.655 312.909
827 * Afsætninger 219.012 374.004
828 Periodisering LBF 1.308.013 1.122.172
829 Feriepengeforpligtelser 480.541 531.845
830 Anden kortfristet gæld 0 1.492.498
840 Kortfristet gæld i alt 34.130.594 37.185.823
850 Passiver i alt 54.839.508 56.737.668
Balance pr. 31. December 2016
Side 4 af 11
Gråsten Andelsboligforening
Konto Noter Resultatopg. Budget Budget
indeværende indev. komm.
år: år: år:
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.
1. Generalforsamling 15.626 15.000 10.000
2. Kursus 49.800 35.000 30.000
3. Mødeudgifter 13.410 20.000 20.000
5. Rejser, kørsel 6.265 2.000 2.000
6. Restaurationsbesøg 1.925 5.000 5.000
7. Gaver, blomster 2.703 10.000 5.000
8. Kontingenter 700 3.000 3.000
10. Ansvarsforsikring 11.021 11.000 12.000
Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 101.450 101.000 87.000
511 Personaleudgifter
1. Lønninger, adm. Personale 1.373.796 1.480.000 1.475.000
2. Pension/pensionsbidrag 216.390 199.000 199.000
3. Andre udgifter til social sikring 153.236 102.000 113.000
4. Fremmed assistance 66.537 0 0
5. Forskydning i feriepengetilsvar, funktionærer -61.280 14.000 4.000
1.748.679 1.795.000 1.791.000
Oplysning om antal medarbejdere m.v.
o(omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 4
Ledelsesudgifter 423.727 601.000 579.000
Konto 511 i alt 2.172.406 2.396.000 2.370.000
513 Kontorholdsudgifter incl. EDB-drift
1. Kontorartikler 3.643 12.000 12.000
2. Porto 19.154 30.000 35.000
3. Papir og tryksager 12.058 15.000 10.000
4. Vedl. Kopimaskine og printere 1.143 10.000 2.000
5. Vedl. EDB, Hardware 2.259 0 0
6. Vedl. EDB, software 157.215 140.000 170.000
7. Omkostninger data-løn 8.810 15.000 15.000
8. Omkostninger PBS 45.679 45.000 45.000
9. Gebyrer 10.970 20.000 20.000
10. Telefon 58.484 65.000 67.000
11. Annoncer 5.913 15.000 20.000
12. Juridisk assistance 125.284 25.000 10.000
14. Fælles Opnotering 37.648 25.000 25.000
15. Forsikringer 10.194 15.000 16.000
16. Diverse (abonnementer) 18.000 35.000 23.000
Kontorholdsudgifter incl. EDB-drift i alt 516.456 467.000 470.000
Side 5 af 11
Gråsten Andelsboligforening
Konto Noter Resultatopg. Budget Budget
indeværende indev. komm.
år: år: år:
514 Kontorlokaleudgifter incl. Afsk. Adm.byg.
1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 61.744 70.000 65.000
2. Lejede lokaler, leje 76.361 80.000 80.000
3. Ejendomsskatter 9.469 10.000 11.000
4. El 37.835 30.000 35.000
5. Vand, varme 43.221 45.000 50.000
6. Forsikringer 11.076 5.000 7.500
7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 115.027 70.000 110.000
8. Intern forrentning, egenkap. I adm. 0 13.000 10.000
9. Afskrivning adm. Ejendom 102.187 98.000 102.500
Kontorlokaleudgifter incl. Afsk. Adm.byg. 456.920 421.000 471.000
Nettoudgift kontorlokaler 456.920 421.000 471.000
515 Afskrivninger, driftsmidler
1. Nyt inventar til kontoret 65.040 65.000 65.000
3. EDB & Kopimaskine 48.387 31.000 31.000
4. Andet 48.695 49.000 0
Afskrivninger, driftmidler i alt 162.122 145.000 96.000
533/604 Henlæggelse af afddelingernes bidrag m.v. til dispisitionsfonden
2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdeliger vedr. udamortiserede lån1.807.646 1.793.778 2.226.000
5. Indbetalinger til Landsbyggefonden 4.846.193 3.986.975 4.452.000
8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden 633.412 773.460 628.000
Henlæggelse af afddelingernes bidrag m.v. til dispisitionsfonden i alt7.287.252 6.554.213 7.306.000
601 Oversigt over administrationsomkostninger
Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 3.825.048 3.701.000 3.666.000
- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (kto 602) 224.162 0 0
Nettodriftadm.udgift vedr. egen afd. I drift 4.049.210,07 3.701.000 3.666.000
I alt pr. lejemålsenhed 5.623,90 5.140,28 5.091,67
Opgørelse af administrationsbidrag
1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.461.000 3.401.000 3.401.000
1.5 Tillægsydelser 0 60.000 60.000
1. Egne afdelinger i drift i alt 3.460.999,94 3.461.000 3.401.000
Administrationsbidrag i alt 3.460.999,94 3.461.000,00 3.401.000,00
Nettodriftadm.udgift vedr. egen afd. I drift, pr. lejemål 5.140 5.092
602 Lovmæssige gebyrer m.v.
1. Indmeldelse/kontingent 196.126,86 225.000 200.000
3. Restancegebyr 5.436 15.000 5.000
4. Ventelistegebyr 22.600 0 0
Lovmæssige gebyrer m.v. i alt 224.162 240.000 205.000
Side 6 af 11
Gråsten Andelsboligforening
Konto Noter Resultatopg. Budget Budget
indeværende indev. komm.
år: år: år:
603 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift
Anvendt renteberegningsmetode : dag til dag
Anvendt rentesats:
Renteindtægter:
1. Afdelinger (konto 603.11) 31.733 0 0
Afdelinger, rentesats 1,82 %
Afdelinger, dag til dag
3. Obligationer (inkl. Realiserede kursgevinster) 821.219 351.000 0
852.952 351.000 0
532 Renteudgifter
2. Afdelinger: 662.415 351.000 0
Henlagte midler (532.21)
Henlagte midler, rentesats 1,82 %
Henlagte midler, dag til dag
3. Bankgæld 3.722 0 0
5. Kurstab, obligationer m.v. 138.830 0 0
6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 323 0 0
805.290,22 351.000 0
Forrentning af fri arbejdskapital 47.662,08 0 0
Netto renteindtægt/-udgift 0,00 0,00 0,00
Netto renteindtægt/-udgift pr. lejemålsenhed 0 0 0
611 Ekstraordinære indtægter
2. Diverse 1.134 0 0
Ekstraordinære indtægter, i alt 1.134 0 0
Side 7 af 11
Gråsten Andelsboligforening
Konto Noter Indev. År Sidste år
701 Administrationsbygning
Anskaffelsessum primo 3.383.398 3.252.110
+ Nyanskaffelser i året 0 131.288
Samlet anskaffelsessum ultimo 3.383.398 3.383.398
Af- og nedskrivninger primo -199.997 -934.761
- Tilbageført nedskrivning af afhænede aktiver 0 836.951
+ Af- og nedskrivning i året -102.187 -102.187
Af- og nedskrivninger ultimo -302.184 -199.997
Bogført værdi ultimo 3.081.214 3.183.401
702 Inventar
Anskaffelsessum primo 325.203 325.203
Samlet anskaffelsessum ultimo 325.203 325.203
Af- og nedskrivninger primo -130.080 -65.040
+ Af- og nedskrivning i året -65.040 -65.040
Af- og nedskrivninger ultimo -195.120 -130.080
Bogført værdi ultimo 130.083 195.123
703 Bil
Anskaffelsessum primo 313.993 313.993
Samlet anskaffelsessum ultimo 313.993 313.993
Af- og nedskrivninger primo -181.397 -118.599
+ Af- og nedskrivning i året -44.198 -62.799
Af- og nedskrivninger ultimo -225.595 -181.397
Bogført værdi ultimo 88.398 132.596
704 EDB-anlæg
Anskaffelsessum primo 0 0
+ Nyanskaffelser i året 52.806 0
Samlet anskaffelsessum ultimo 52.806 0
Af- og nedskrivninger primo 0 0
+ Af- og nedskrivning i året -17.602 0
Af- og nedskrivninger ultimo -17.602 0
Bogført værdi ultimo 35.204 0
709 Andre anlægsaktiver
Anskaffelsessum primo 619.103 574.583
+ Nyanskaffelser i året 0 44.520
Samlet anskaffelsessum ultimo 619.103 619.103
Af- og nedskrivninger primo -500.978 -344.594
+ Af- og nedskrivning i året -83.410 -156.384
Af- og nedskrivninger ultimo -584.388 -500.978
Bogført værdi ultimo 34.715 118.125
Side 8 af 11
Gråsten Andelsboligforening
Konto Noter Indev. År Sidste år
716 Indestående i Landsbyggefonden:
1. Bundne A- og G indskud 776.223 776.223
2. C-indskud 32.090 32.090
3. Egen trækningsret
Primosaldo 5.572.802 5.150.284
Årets tilgang 380.047 371.934
Årets afgang -500.000 0
Tilskrevne renter 0 50.584
Ultimosaldo 5.452.849 5.572.802
Indestående i alt 6.261.162 6.381.115
722 Tilgodehavender i afdelinger under opførelse
Ringgade 6 1.090.838 1.088.090
Tilgodehavender i afdelinger under opførelse i alt 1.090.838 1.088.090
731 Værdipapier:
Anskaffelsessum primo 22.947.395 23.565.176
+ Tilgang i året 0 8.005.549
- Afgang -1.919.695 -8.608.938
Samlet anskaffelsessum ultimo 21.027.699 22.961.787
Samlede opskrivninger primo 231.483 466.955
- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver -52.177 -324.874
+ Opskrivninger i året 361.655 0
Samlede opskrivninger ultimo 540.962 142.081
Samlede nedskrivninger primo -523.170 -134.731
- Tilbageført nedskrivning på afhændede aktiver 2.464 0
+ Nedskrivninger i året -2.425 -319.631
Samlede nedskrivninger ultimo -523.131 -454.362
Værdipapier, i alt 21.045.530 22.649.505
732 Likvide midler
1. Sydbank 1.411.155 0
2. Sydbank Flensborg 15.255.583 21.255.803
3. Den Danske Bank 399.684 190.412
4. Sydbank, byggekonto afd. 12 4.000.000 0
5. Sydbank, byggekonto afd. 11 520.000 0
6. Højrentekonto Sydbank 0 418
Likvide midler, i alt 21.586.423 21.446.632
Side 9 af 11
Gråsten Andelsboligforening
Konto Noter Indev. År Sidste år
801 Boligforeningsandele
Boligforeningsandele á kr. 50 308.735 308.735
803 Dispositionsfond
1. Saldo primo 15.314.071 14.469.996
Tilgang:
4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 6.653.839 5.693.362
11. Pligtmæssig bidrag fra afdelinger 633.412 619.890
12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 0 50.584
Afgang:
21. Tilskud m.v. -250.000 0
22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere -432.691 -1.333.239
23. Diverse 0 -52.485
24. Indbetalinger til Landsbyggefonden -4.773.246 -4.114.483
25. Indbetaling til nybyggerifonden 0 -19.555
26. Tilskud fra Landsbyggefondentil overførsel til afd. (Trækningsret) -500.000 0
50. Saldo ultimo 16.645.385 15.314.071
Saldo ultimo opdelt:
Bunden del:
31. Udlån jf. spefikation, årets bevægelser 765.000 793.333
32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation 1.334.474 1.353.506
35. Indskud i Landsbyggefonden 6.261.162 6.381.115
40. Disponibel del: 8.284.749 6.786.118
50. Saldo ultimo 16.645.385 15.314.071
Dispositionsfond pr. lejemål: 11.507 9.425
Lovmæssig minimum for 2016 5.588
805 Arbejdskapital
1. Saldo primo 2.099.142 2.308.901
Tilgang:
Forrentning af arbejdskapital 47.662
Afgang:
4. Årets underskud -138.751 -209.759
Arbejdskapital, saldo ultimo 2.008.053 2.099.142
Saldo ultimo opdelt:
Bunden del:
9. Disponibel del: 2.008.053 2.099.142
50. Saldo ultimo 2.008.053 2.099.142
Side 10 af 11
Gråsten Andelsboligforening
Konto Noter Indev. År Sidste år
821.1 Afdelinger i drift
Afdeling 1 2.563.284 2.743.211
Afdeling 6 1.311.629 1.289.160
Afdeling 7 1.899.882 2.286.621
Afdeling 9 2.034.887 2.056.685
Afdeling 10 1.524.754 1.353.314
Afdeling 11 1.780.756 2.127.501
Afdeling 12 963.084 918.290
Afdeling 13 1.689.185 1.875.255
Afdeling 16 414.258 410.172
Afdeling 17 1.658.550 1.940.791
Afdeling 18 1.225.187 1.237.082
Afdeling 20 1.134.234 1.276.878
Afdeling 23 337.767 260.299
Afdeling 26 654.353 582.522
Afdeling 27 634.716 556.488
Afdeling 28 322.146 314.103
Afdeling 29 1.179.937 1.185.472
Afdeling 30 569.989 1.251.998
Afdeling 31 978.885 1.009.426
Afdeling 33 1.195.327 1.176.770
Afdeling 34 1.189.227 1.239.142
Afdeling 36 290.064 619.003
Afdeling 37 3.206.286 3.172.315
Afdeling 40 1.108.195 1.072.503
Afdeling 42 831.221 738.463
Afdeling 43 77.767 129.422
Afdeling 44 665.260 505.397
Afdeling 45 8.546 24.112
Afdelinger i drift, i alt 31.449.373 33.352.396
827 Afsætninger
1. Afsat revision 73.000 72.150
3. Skyldig ATP 7.668 16.113
4. Skyldig AMP pension 22.674 24.916
7. Afsat løn, renter m.m. 115.671 260.825
Afsætninger, i alt 219.012 374.004
Side 11 af 11
Boligforening: Tilsynsførende kommune:
Gråsten Andelsboligforening Sønderborg kommune
Ahlefeldvej 1 Rådhustorvet 10
6300 Gråsten 6400 Sønderborg
tlf. 7465 3010 tlf. 8872 6400
fax 8872 6402
Boligforeningen omfatter i alt:
Antal Brutto Antal lejemåls-
etageareal enheder
antal m2
Afdelinger: 27
Lejligheder: 720 56547 720
Fælleslokaler: 3
Garager/carporte:
Renteberegningsmetode: Dagsrenten
Rentesatser (gennemsnitlig): Udlån
Afdelingensmidler i forvaltning
1. Henlagte midler 1,82%
2. Driftmidler
Dispositionsfond 1,82%
Regnskabsperiode
1. januar 2016 - 31. december 2016
Gråsten Andelsboligforening
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til øverste myndighed i Gråsten Andelsboligforening
Revisionspåtegning på årsregnskabetKonklusion
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Gråsten Andelsboligforening for
regnskabsåret 1.januar - 31.december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens
krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens
aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af
boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overens-
stemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene
boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik idet
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene bolig-
organisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige
af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisor
(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendt-
gørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal
i resultatopgørelsen medtaget de af generalforsamlingen godkendte budgetter. Budgetterne har,
som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisatio-
ners regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelse af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne
Regnskab for selskab
Regnskabsperiode 1. januar 2016 - 31. december 2016
Gråsten Andelsboligforening
til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed,
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig
revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig
fejinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og
kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller
samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt
god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger
som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til
at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejl-
information forårgsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne
kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsnæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl boligorganisationens evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisions-
påtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at bolig-
organisationen ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende
billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en
ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om årsberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den
forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsisten med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejl-
information.
Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævende oplysninger i
henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og
driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis;
og at der er taget skyldige hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og
driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig
revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som
revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad
af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen,
er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de
undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved
forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Gråsten, den 11. maj 2017
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Jan Thietje
Statsautoriseret revisor
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
Gråsten, den 11. maj 2017
I bestyrelsen:
Lejf Hedegaard Kjeld Nielsen
formand næstformand
Kjeld T. Christensen Niels Christiansen
Jonna Petersen
Rådhustorvet 10
tlf. 8872 6400Noter Spørgsmål Ja Nej Irellevant
Selskabet:
1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt
med byggeaktivitetens omfang set over de seneste x
5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter
vedrørende byggeri er i balance ?
2. Er sædvanlig afskrivning på driftmidler udeladt eller
ændret? x
3. Er der - bortset fra ejendomme og værdipapirer -
foretaget opskrivning på aktiver? x
4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller
likviditetsproblemer som følge af:
a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter) x
b. Udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger x
c. Løbende retsager x
d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser x
e. Andre forhold x
*1 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning x
af afdelingers tab som følge af lejeledighed?
6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? x
7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet
og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld
sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens x
forpligtelser, herunder normal afvikling af
mellemregninger til afdelingerne?
Gråsten Andelsboligforening
Regnskabsperiode 1. januar 2016 - 31. december 2016
Spørgeskema
Gråsten Andelsboligforening
Noter Spørgsmål Ja Nej Irellevant
Selskab fortsat:
8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet
begivenheder af betydning for bedømmelsen af x
økonomien?
Afdelingerne:
9. Er der afdelinger:
a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med
regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på,
at der tilbagevendende bliver budgetteret med et x
overskud, der overstiger opsamlede underskud
og underfinansiering?
*2 b. Er der afdelinger med underskudssaldi og eller
underfinansiering? x
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? x
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller
likviditetsproblemer som følge af:
a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden x
fast ejendom
b. Løbende retssager x
c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum
(skema B) for ejendomme under opførelse x
d. Aktiverede projekteringsudgifter x
e. Udestående fordringer, herunder udlån til forening,
fordringer på fraflyttede, eller andre debitorer x
f. Andre forhold x
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser
skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede
fremtidige udgifter vedrørende:
a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? x
b. Istandsættelse ved fraflytning? x
*3 c. Tab ved fraflytning? x
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig
god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? x
Gråsten Andelsboligforening
NOTER
*1
Der er anvendt midler fra dispositionsfonden til dækning af tab ved lejeledighed
på kr. 148.306.
*2
Nedenfor anførte afdelinger har underskud:
Afdeling 7: Kr. 22.058
Afdeling 11: Kr. 20.350
Afdeling 16: Kr. 1.089
Afdeling 17: Kr. 44.322
Afdeling 18: Kr. 53.827
Afdeling 28: Kr. 7.179
Afdeling 29: Kr. 18.434
Afdeling 31: Kr. 7.543
Afdeling 33: Kr. 8.515
Afdeling 34: Kr. 6.809
Afdeling 36: Kr. 56.583
Afdeling 37: Kr. 17.583
Afdeling 43: Kr. 94.830
Afdeling 45: Kr. 3.629
*3
Afd. 7, afd. 11, afd. 28 har ikke tilstrækkelig henlagt til tab ved fraflytning.
Direktørs påtegning: Bestyrelsens påtegning:
Jimmy Povlsen Lejf Hedegaard
direktør formand
Revisor påtegning:
Foranstående besvarelse af spørgsmålene 1 - 18 har vi gennemgået i forbindelse med vor
revision af Gråsten Andelsboligforenings regnskab for 2016. Boligforeningens besvarelse
af spørgsmålene har ikke givet os anledning til bemærkninger.
Gråsten, den 11. maj 2017
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jan Thietje
Statsautoriseret revisor
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 1
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 156.733 149.000 157.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 1.370.409 1.410.000 1.369.000
119.9 Variable udgifter i alt 264.823 311.000 309.000
124.8 Henlæggelser i alt 415.000 415.000 447.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 2.206.966 2.285.000 2.282.000
137 Ekstraordinære udgifter 1.584.469 1.588.000 1.559.000
139 UDGIFTER I ALT 3.791.434 3.873.000 3.841.000
140 Årets overskud 69.477 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 3.860.912 3.873.000 3.841.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 3.858.189 3.873.000 3.841.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 2.722 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 3.860.912 3.873.000 3.841.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 3.860.912 3.873.000 3.841.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 23.480.123 24.364.965
309.9 Omsætningsaktiver 2.797.617 2.974.442
310 AKTIVER IALT 26.277.740 27.339.406
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 2.145.320 2.450.829
407 Opsamlet resultat 45.204 74.274
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 2.190.524 2.376.555
417 Langfristet gæld 24.072.013 24.929.365
426 Kortfristet gæld 15.203 33.486
430 PASSIVER IALT 26.277.740 27.339.406
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 6
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 148.760 147.000 150.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 337.127 433.000 420.000
119.9 Variable udgifter i alt 136.916 127.000 142.000
124.8 Henlæggelser i alt 157.000 157.000 188.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 779.803 864.000 900.000
137 Ekstraordinære udgifter 257.376 258.000 258.000
139 UDGIFTER I ALT 1.037.179 1.122.000 1.158.000
140 Årets overskud 102.452 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.139.631 1.122.000 1.158.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 1.138.661 1.122.000 1.158.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 969 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 1.139.631 1.122.000 1.158.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.139.631 1.122.000 1.158.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 6.144.669 6.246.033
309.9 Omsætningsaktiver 1.390.871 1.375.377
310 AKTIVER IALT 7.535.541 7.621.410
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 845.136 908.562
407 Opsamlet resultat 384.990 282.538
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.230.125 1.191.100
417 Langfristet gæld 6.254.829 6.345.553
426 Kortfristet gæld 50.586 84.757
430 PASSIVER IALT 7.535.541 7.621.410
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 7
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 1.289.511 1.222.000 1.222.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 938.337 943.000 886.000
119.9 Variable udgifter i alt 563.860 528.000 661.000
124.8 Henlæggelser i alt 474.000 474.000 478.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 3.265.707 3.167.000 3.247.000
137 Ekstraordinære udgifter 462.423 468.000 446.000
139 UDGIFTER I ALT 3.728.130 3.635.000 3.693.000
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 3.728.130 3.635.000 3.693.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 3.703.095 3.635.000 3.693.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 2.977 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 3.706.072 3.635.000 3.693.000
210 Årets underskud overført 22.058 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 3.728.130 3.635.000 3.693.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 25.676.056 25.953.681
309.9 Omsætningsaktiver 1.940.105 2.393.184
310 AKTIVER IALT 27.616.161 28.346.865
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 967.616 987.498
407 Opsamlet resultat 240.599 262.657
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.208.215 1.250.156
417 Langfristet gæld 26.104.046 26.346.341
426 Kortfristet gæld 303.900 750.368
430 PASSIVER IALT 27.616.161 28.346.865
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 9
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 751.987 752.000 752.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 413.199 443.000 418.000
119.9 Variable udgifter i alt 129.875 204.000 198.000
124.8 Henlæggelser i alt 250.000 250.000 290.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.545.061 1.649.000 1.658.000
137 Ekstraordinære udgifter 267.425 268.000 268.000
139 UDGIFTER I ALT 1.812.487 1.917.000 1.926.000
140 Årets overskud 142.586 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.955.073 1.917.000 1.926.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 1.948.184 1.917.000 1.926.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 6.888 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 1.955.073 1.917.000 1.926.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.955.073 1.917.000 1.926.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 24.777.869 24.876.680
309.9 Omsætningsaktiver 2.188.545 2.081.070
310 AKTIVER IALT 26.966.414 26.957.750
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 1.561.528 1.820.814
407 Opsamlet resultat 280.677 168.091
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.842.205 1.988.905
417 Langfristet gæld 24.858.109 24.948.080
426 Kortfristet gæld 266.100 20.765
430 PASSIVER IALT 26.966.414 26.957.750
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 10
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 790.144 793.000 795.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 356.265 386.000 359.000
119.9 Variable udgifter i alt 167.833 205.000 182.000
124.8 Henlæggelser i alt 232.000 232.000 260.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.546.243 1.616.000 1.596.000
137 Ekstraordinære udgifter 82.055 83.000 83.000
139 UDGIFTER I ALT 1.628.298 1.699.000 1.679.000
140 Årets overskud 69.234 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.697.532 1.699.000 1.679.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 1.695.921 1.699.000 1.679.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 1.611 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 1.697.532 1.699.000 1.679.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.697.532 1.699.000 1.679.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 24.163.514 24.164.630
309.9 Omsætningsaktiver 1.579.781 1.510.570
310 AKTIVER IALT 25.743.295 25.675.201
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 1.415.003 1.442.813
407 Opsamlet resultat 20.921 63.313
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.435.924 1.379.500
417 Langfristet gæld 24.277.524 24.270.820
426 Kortfristet gæld 29.847 24.880
430 PASSIVER IALT 25.743.295 25.675.201
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 11
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 1.343.129 1.345.000 1.347.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 471.471 498.000 477.000
119.9 Variable udgifter i alt 309.407 300.000 265.000
124.8 Henlæggelser i alt 275.000 275.000 301.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 2.399.007 2.418.000 2.390.000
137 Ekstraordinære udgifter 35.710 5.000 0
139 UDGIFTER I ALT 2.434.717 2.423.000 2.390.000
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 2.434.717 2.423.000 2.390.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 2.414.305 2.423.000 2.390.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 62 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 2.414.367 2.423.000 2.390.000
210 Årets underskud overført 20.350 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 2.434.717 2.423.000 2.390.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 41.784.158 37.804.997
309.9 Omsætningsaktiver 2.204.544 2.488.467
310 AKTIVER IALT 43.988.702 40.293.464
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 1.998.863 2.168.066
407 Opsamlet resultat 2.258 13.092
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.996.605 2.181.159
417 Langfristet gæld 41.895.108 37.903.837
426 Kortfristet gæld 96.989 208.469
430 PASSIVER IALT 43.988.702 40.293.464
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 12
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 978.935 979.000 979.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 355.065 378.000 356.000
119.9 Variable udgifter i alt 175.868 169.000 177.000
124.8 Henlæggelser i alt 247.000 247.000 260.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.756.868 1.773.000 1.772.000
137 Ekstraordinære udgifter 1.417 0 0
139 UDGIFTER I ALT 1.758.284 1.773.000 1.772.000
140 Årets overskud 104.862 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.863.146 1.773.000 1.772.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 1.863.145 1.773.000 1.772.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 1 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 1.863.146 1.773.000 1.772.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.863.146 1.773.000 1.772.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 30.298.548 26.729.548
309.9 Omsætningsaktiver 1.341.713 1.226.925
310 AKTIVER IALT 31.640.261 27.956.473
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 1.042.070 979.118
407 Opsamlet resultat 165.724 60.863
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.207.795 1.039.981
417 Langfristet gæld 30.360.038 26.776.768
426 Kortfristet gæld 72.428 139.724
430 PASSIVER IALT 31.640.261 27.956.473
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 13
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 1.443.577 1.444.000 1.444.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 574.022 621.000 609.000
119.9 Variable udgifter i alt 269.570 286.000 269.000
124.8 Henlæggelser i alt 220.000 220.000 240.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 2.507.169 2.571.000 2.562.000
137 Ekstraordinære udgifter 0 0 0
139 UDGIFTER I ALT 2.507.169 2.571.000 2.562.000
140 Årets overskud 80.006 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 2.587.174 2.571.000 2.562.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 2.585.236 2.571.000 2.562.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 1.939 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 2.587.174 2.571.000 2.562.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 2.587.174 2.571.000 2.562.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 39.144.173 39.144.173
309.9 Omsætningsaktiver 1.822.426 1.972.906
310 AKTIVER IALT 40.966.599 41.117.080
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 1.345.579 1.402.568
407 Opsamlet resultat 237.952 207.946
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.583.531 1.610.514
417 Langfristet gæld 39.256.663 39.241.763
426 Kortfristet gæld 126.405 264.803
430 PASSIVER IALT 40.966.599 41.117.080
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 16
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 72.994 73.000 73.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 101.624 99.000 95.000
119.9 Variable udgifter i alt 44.573 48.000 48.000
124.8 Henlæggelser i alt 2.000 2.000 3.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 221.192 222.000 219.000
137 Ekstraordinære udgifter 215 0 0
139 UDGIFTER I ALT 221.406 222.000 219.000
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 221.406 222.000 219.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 220.093 222.000 219.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 224 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 220.317 222.000 219.000
210 Årets underskud overført 1.089 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 221.406 222.000 219.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 3.321.520 3.321.520
309.9 Omsætningsaktiver 423.608 411.243
310 AKTIVER IALT 3.745.128 3.732.764
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 327.616 332.040
407 Opsamlet resultat 9.791 10.881
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 337.407 342.920
417 Langfristet gæld 3.321.520 3.321.520
426 Kortfristet gæld 86.201 68.323
430 PASSIVER IALT 3.745.128 3.732.764
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 17
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 551.920 552.000 552.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 227.040 275.000 257.000
119.9 Variable udgifter i alt 175.958 79.000 81.000
124.8 Henlæggelser i alt 95.000 95.000 110.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.049.919 1.001.000 1.000.000
137 Ekstraordinære udgifter 0 0 0
139 UDGIFTER I ALT 1.049.919 1.001.000 1.000.000
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.049.919 1.001.000 1.000.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 1.004.851 1.001.000 1.000.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 746 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 1.005.596 1.001.000 1.000.000
210 Årets underskud overført 44.322 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.049.919 1.001.000 1.000.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 15.672.587 15.672.587
309.9 Omsætningsaktiver 1.787.023 1.940.791
310 AKTIVER IALT 17.459.610 17.613.378
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 1.675.375 1.797.051
407 Opsamlet resultat 44.002 88.324
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.719.377 1.885.375
417 Langfristet gæld 15.693.977 15.687.017
426 Kortfristet gæld 46.256 40.985
430 PASSIVER IALT 17.459.610 17.613.378
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 18
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 640.330 643.000 643.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 219.935 219.000 216.000
119.9 Variable udgifter i alt 155.897 116.000 124.000
124.8 Henlæggelser i alt 115.000 115.000 90.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.131.162 1.093.000 1.073.000
137 Ekstraordinære udgifter 0 0 12.000
139 UDGIFTER I ALT 1.131.162 1.093.000 1.085.000
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.131.162 1.093.000 1.085.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 1.077.243 1.093.000 1.085.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 93 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 1.077.335 1.093.000 1.085.000
210 Årets underskud overført 53.827 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.131.162 1.093.000 1.085.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 18.568.557 18.550.807
309.9 Omsætningsaktiver 1.238.138 1.316.314
310 AKTIVER IALT 19.806.695 19.867.120
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 1.292.843 1.358.633
407 Opsamlet resultat 113.851 60.024
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.178.993 1.298.609
417 Langfristet gæld 18.587.747 18.562.877
426 Kortfristet gæld 39.955 5.635
430 PASSIVER IALT 19.806.695 19.867.120
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 20
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 624.187 628.000 632.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 192.402 202.000 191.000
119.9 Variable udgifter i alt 83.950 103.000 82.000
124.8 Henlæggelser i alt 97.000 97.000 105.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 997.540 1.030.000 1.010.000
137 Ekstraordinære udgifter 0 0 0
139 UDGIFTER I ALT 997.540 1.030.000 1.010.000
140 Årets overskud 22.001 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.019.541 1.030.000 1.010.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 1.018.795 1.030.000 1.010.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 746 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 1.019.541 1.030.000 1.010.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.019.541 1.030.000 1.010.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 19.315.897 19.266.143
309.9 Omsætningsaktiver 1.204.283 1.283.974
310 AKTIVER IALT 20.520.181 20.550.117
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 1.128.403 1.235.238
407 Opsamlet resultat 19.478 2.523
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.147.880 1.232.715
417 Langfristet gæld 19.346.857 19.297.103
426 Kortfristet gæld 25.443 20.300
430 PASSIVER IALT 20.520.181 20.550.117
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 23
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 340.703 343.000 345.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 166.335 178.000 174.000
119.9 Variable udgifter i alt 66.827 78.000 91.000
124.8 Henlæggelser i alt 65.000 65.000 70.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 638.865 664.000 680.000
137 Ekstraordinære udgifter 0 0 0
139 UDGIFTER I ALT 638.865 664.000 680.000
140 Årets overskud 29.128 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 667.993 664.000 680.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 667.546 664.000 680.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 447 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 667.993 664.000 680.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 667.993 664.000 680.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 10.567.941 10.539.588
309.9 Omsætningsaktiver 337.767 260.299
310 AKTIVER IALT 10.905.708 10.799.887
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 253.870 204.043
407 Opsamlet resultat 51.854 22.726
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 305.723 226.769
417 Langfristet gæld 10.581.166 10.549.243
426 Kortfristet gæld 18.818 23.876
430 PASSIVER IALT 10.905.708 10.799.887
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 26
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 183.021 185.000 186.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 107.619 112.000 113.000
119.9 Variable udgifter i alt 32.949 47.000 54.000
124.8 Henlæggelser i alt 43.000 43.000 43.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 366.589 387.000 396.000
137 Ekstraordinære udgifter 0 0 0
139 UDGIFTER I ALT 366.589 387.000 396.000
140 Årets overskud 17.610 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 384.198 387.000 396.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 384.198 387.000 396.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 0 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 384.198 387.000 396.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 384.198 387.000 396.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 5.602.044 5.586.346
309.9 Omsætningsaktiver 675.172 622.034
310 AKTIVER IALT 6.277.216 6.208.380
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 580.483 541.978
407 Opsamlet resultat 90.140 72.530
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 670.622 614.508
417 Langfristet gæld 5.602.044 5.586.346
426 Kortfristet gæld 4.550 7.525
430 PASSIVER IALT 6.277.216 6.208.380
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 27
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 340.691 343.000 345.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 100.697 160.000 154.000
119.9 Variable udgifter i alt 93.131 166.000 145.000
124.8 Henlæggelser i alt 105.000 105.000 135.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 639.520 774.000 779.000
137 Ekstraordinære udgifter 0 0 0
139 UDGIFTER I ALT 639.520 774.000 779.000
140 Årets overskud 134.277 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 773.797 774.000 779.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 773.797 774.000 779.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 0 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 773.797 774.000 779.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 773.797 774.000 779.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 10.446.276 10.416.432
309.9 Omsætningsaktiver 749.934 670.273
310 AKTIVER IALT 11.196.210 11.086.705
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 438.903 447.364
407 Opsamlet resultat 276.246 180.969
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 715.149 628.333
417 Langfristet gæld 10.476.496 10.446.652
426 Kortfristet gæld 4.565 11.720
430 PASSIVER IALT 11.196.210 11.086.705
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 28
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 844.568 840.000 841.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 238.432 245.000 236.000
119.9 Variable udgifter i alt 120.528 114.000 122.000
124.8 Henlæggelser i alt 95.000 95.000 115.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.298.528 1.294.000 1.314.000
137 Ekstraordinære udgifter 7.928 5.000 3.000
139 UDGIFTER I ALT 1.306.456 1.299.000 1.317.000
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.306.456 1.299.000 1.317.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 1.298.568 1.299.000 1.317.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 708 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 1.299.277 1.299.000 1.317.000
210 Årets underskud overført 7.179 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.306.456 1.299.000 1.317.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 19.606.000 19.606.000
309.9 Omsætningsaktiver 391.661 369.483
310 AKTIVER IALT 19.997.661 19.975.483
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 363.460 344.902
407 Opsamlet resultat 13.821 11.642
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 349.639 333.260
417 Langfristet gæld 19.606.000 19.606.000
426 Kortfristet gæld 42.022 36.223
430 PASSIVER IALT 19.997.661 19.975.483
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 29
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 360.699 363.000 363.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 108.872 118.000 111.000
119.9 Variable udgifter i alt 80.711 52.000 61.000
124.8 Henlæggelser i alt 63.000 63.000 55.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 613.282 596.000 590.000
137 Ekstraordinære udgifter 0 0 0
139 UDGIFTER I ALT 613.282 596.000 590.000
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 613.282 596.000 590.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 594.624 596.000 590.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 224 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 594.848 596.000 590.000
210 Årets underskud overført 18.434 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 613.282 596.000 590.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 11.046.822 11.014.229
309.9 Omsætningsaktiver 1.179.937 1.185.472
310 AKTIVER IALT 12.226.759 12.199.701
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 1.150.779 1.137.929
407 Opsamlet resultat 20.922 39.356
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.171.701 1.177.285
417 Langfristet gæld 11.054.998 11.022.405
426 Kortfristet gæld 60 11
430 PASSIVER IALT 12.226.759 12.199.701
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 30
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 56.605 59.000 57.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 54.859 64.000 62.000
119.9 Variable udgifter i alt 47.791 32.000 39.000
124.8 Henlæggelser i alt 60.000 60.000 80.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 219.254 215.000 238.000
137 Ekstraordinære udgifter 0 0 0
139 UDGIFTER I ALT 219.254 215.000 238.000
140 Årets overskud 12.551 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 231.805 215.000 238.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 231.618 215.000 238.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 186 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 231.805 215.000 238.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 231.805 215.000 238.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 1.223.765 1.221.952
309.9 Omsætningsaktiver 609.861 1.296.119
310 AKTIVER IALT 1.833.626 2.518.070
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 492.672 1.189.032
407 Opsamlet resultat 100.978 88.427
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 593.650 1.277.459
417 Langfristet gæld 1.233.745 1.230.402
426 Kortfristet gæld 6.231 10.209
430 PASSIVER IALT 1.833.626 2.518.070
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 31
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 352.072 355.000 357.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 116.027 118.000 113.000
119.9 Variable udgifter i alt 60.738 40.000 50.000
124.8 Henlæggelser i alt 65.000 65.000 55.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 593.837 578.000 575.000
137 Ekstraordinære udgifter 0 0 0
139 UDGIFTER I ALT 593.837 578.000 575.000
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 593.837 578.000 575.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 585.846 578.000 575.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 447 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 586.294 578.000 575.000
210 Årets underskud overført 7.543 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 593.837 578.000 575.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 10.584.515 10.553.129
309.9 Omsætningsaktiver 988.176 1.009.426
310 AKTIVER IALT 11.572.690 11.562.554
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 941.986 942.725
407 Opsamlet resultat 26.594 46.137
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 968.580 988.862
417 Langfristet gæld 10.590.070 10.561.139
426 Kortfristet gæld 14.041 12.553
430 PASSIVER IALT 11.572.690 11.562.554
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 33
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 437.927 439.000 441.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 135.146 146.000 140.000
119.9 Variable udgifter i alt 121.456 89.000 98.000
124.8 Henlæggelser i alt 70.000 70.000 79.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 764.529 744.000 758.000
137 Ekstraordinære udgifter 1.786 0 0
139 UDGIFTER I ALT 766.314 744.000 758.000
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 766.314 744.000 758.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 757.799 744.000 758.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 1 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 757.800 744.000 758.000
210 Årets underskud overført 8.515 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 766.314 744.000 758.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 13.364.268 13.324.819
309.9 Omsætningsaktiver 1.196.371 1.188.560
310 AKTIVER IALT 14.560.639 14.513.379
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 1.070.181 1.091.349
407 Opsamlet resultat 75.465 83.980
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.145.647 1.175.329
417 Langfristet gæld 13.379.460 13.333.382
426 Kortfristet gæld 35.532 4.668
430 PASSIVER IALT 14.560.639 14.513.379
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 34
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 758.502 752.000 766.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 176.687 188.000 180.000
119.9 Variable udgifter i alt 66.529 50.000 51.000
124.8 Henlæggelser i alt 80.000 80.000 70.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.081.718 1.070.000 1.067.000
137 Ekstraordinære udgifter 8.000 8.000 13.000
139 UDGIFTER I ALT 1.089.718 1.078.000 1.080.000
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.089.718 1.078.000 1.080.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 1.081.090 1.078.000 1.080.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 1.819 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 1.082.909 1.078.000 1.080.000
210 Årets underskud overført 6.809 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.089.718 1.078.000 1.080.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 17.363.863 17.363.863
309.9 Omsætningsaktiver 1.189.227 1.239.142
310 AKTIVER IALT 18.553.090 18.603.005
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 1.172.545 1.240.548
407 Opsamlet resultat 61.490 62.681
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.111.055 1.177.867
417 Langfristet gæld 17.363.863 17.363.863
426 Kortfristet gæld 78.172 61.276
430 PASSIVER IALT 18.553.090 18.603.005
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 36
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 852.377 800.000 852.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 175.302 188.000 178.000
119.9 Variable udgifter i alt 123.732 147.000 154.000
124.8 Henlæggelser i alt 133.000 133.000 120.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.284.411 1.268.000 1.304.000
137 Ekstraordinære udgifter 44.947 0 10.000
139 UDGIFTER I ALT 1.329.358 1.268.000 1.314.000
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.329.358 1.268.000 1.314.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 1.272.775 1.268.000 1.314.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 0 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 1.272.775 1.268.000 1.314.000
210 Årets underskud overført 56.583 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.329.358 1.268.000 1.314.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 19.710.000 19.710.000
309.9 Omsætningsaktiver 427.076 667.357
310 AKTIVER IALT 20.137.076 20.377.357
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 373.951 550.227
407 Opsamlet resultat 25.518 82.101
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 399.469 632.328
417 Langfristet gæld 19.725.885 19.727.460
426 Kortfristet gæld 11.722 17.569
430 PASSIVER IALT 20.137.076 20.377.357
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 37
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 1.409.950 1.357.000 1.396.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 369.256 388.000 371.000
119.9 Variable udgifter i alt 198.867 189.000 176.000
124.8 Henlæggelser i alt 276.000 276.000 270.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 2.254.074 2.210.000 2.213.000
137 Ekstraordinære udgifter 0 0 8.000
139 UDGIFTER I ALT 2.254.074 2.210.000 2.221.000
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 2.254.074 2.210.000 2.221.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 2.236.490 2.210.000 2.221.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 1 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 2.236.491 2.210.000 2.221.000
210 Årets underskud overført 17.583 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 2.254.074 2.210.000 2.221.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 33.436.000 33.436.000
309.9 Omsætningsaktiver 3.268.810 3.276.126
310 AKTIVER IALT 36.704.810 36.712.126
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 3.294.321 3.233.679
407 Opsamlet resultat 48.637 31.054
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 3.245.684 3.202.625
417 Langfristet gæld 33.436.000 33.436.000
426 Kortfristet gæld 23.126 73.501
430 PASSIVER IALT 36.704.810 36.712.126
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 40
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 1.245.274 1.218.000 1.234.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 285.668 294.000 283.000
119.9 Variable udgifter i alt 109.044 159.000 155.000
124.8 Henlæggelser i alt 110.000 110.000 100.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.749.986 1.781.000 1.772.000
137 Ekstraordinære udgifter 10.000 10.000 15.000
139 UDGIFTER I ALT 1.759.986 1.791.000 1.787.000
140 Årets overskud 44.500 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.804.486 1.791.000 1.787.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 1.794.421 1.791.000 1.787.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 10.064 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 1.804.486 1.791.000 1.787.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.804.486 1.791.000 1.787.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 29.247.650 29.247.650
309.9 Omsætningsaktiver 1.108.195 1.078.524
310 AKTIVER IALT 30.355.845 30.326.174
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 1.110.840 1.127.210
407 Opsamlet resultat 2.780 57.280
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 1.108.060 1.069.930
417 Langfristet gæld 29.247.650 29.247.650
426 Kortfristet gæld 135 8.594
430 PASSIVER IALT 30.355.845 30.326.174
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 42
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 1.698.616 1.702.000 1.702.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 483.878 487.000 464.000
119.9 Variable udgifter i alt 111.667 117.000 118.000
124.8 Henlæggelser i alt 170.000 170.000 195.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 2.464.161 2.476.000 2.479.000
137 Ekstraordinære udgifter 0 0 2.000
139 UDGIFTER I ALT 2.464.161 2.476.000 2.481.000
140 Årets overskud 17.085 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 2.481.246 2.476.000 2.481.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 2.479.979 2.476.000 2.481.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 1.268 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 2.481.246 2.476.000 2.481.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 2.481.246 2.476.000 2.481.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 53.784.271 53.784.271
309.9 Omsætningsaktiver 831.221 744.644
310 AKTIVER IALT 54.615.492 54.528.915
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 788.144 698.839
407 Opsamlet resultat 8.105 8.980
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 796.249 689.859
417 Langfristet gæld 53.784.271 53.784.271
426 Kortfristet gæld 34.972 54.785
430 PASSIVER IALT 54.615.492 54.528.915
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 43
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 20.148 20.000 21.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 316.773 325.000 320.000
119.9 Variable udgifter i alt 165.546 66.000 70.000
124.8 Henlæggelser i alt 130.000 130.000 115.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 632.467 541.000 526.000
137 Ekstraordinære udgifter 462.869 234.000 474.000
139 UDGIFTER I ALT 1.095.336 775.000 1.000.000
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.095.336 775.000 1.000.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 982.550 775.000 1.000.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 17.956 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 1.000.506 775.000 1.000.000
210 Årets underskud overført 94.830 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.095.336 775.000 1.000.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 7.638.715 3.430.843
309.9 Omsætningsaktiver 505.493 573.829
310 AKTIVER IALT 8.144.208 4.004.672
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 286.761 417.777
407 Opsamlet resultat 219.294 139.464
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 67.468 278.313
417 Langfristet gæld 7.778.345 3.611.913
426 Kortfristet gæld 298.395 114.446
430 PASSIVER IALT 8.144.208 4.004.672
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 44
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 625.271 626.000 628.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 157.733 211.000 202.000
119.9 Variable udgifter i alt 66.022 62.000 72.000
124.8 Henlæggelser i alt 55.000 55.000 60.000
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 904.026 954.000 962.000
137 Ekstraordinære udgifter 10.000 10.000 15.000
139 UDGIFTER I ALT 914.026 964.000 977.000
140 Årets overskud 159.387 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.073.414 964.000 977.000
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 972.024 964.000 977.000
208.9 Ekstraordinære indtægter 101.389 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 1.073.414 964.000 977.000
210 Årets underskud overført 0 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.073.414 964.000 977.000
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 14.378.223 14.378.223
309.9 Omsætningsaktiver 692.763 505.397
310 AKTIVER IALT 15.070.986 14.883.620
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 529.014 530.650
407 Opsamlet resultat 91.699 77.688
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 620.713 452.962
417 Langfristet gæld 14.378.223 14.378.223
426 Kortfristet gæld 72.050 52.436
430 PASSIVER IALT 15.070.986 14.883.620
Gråsten Andelsboligforening
Regnskab 2016, afdeling 45
Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget
Konto UDGIFTER 2016 2016 2017
Ej underlagt Ej underlagt
revision revision
105.9 Nettokapitaludgifter 60.067 0 0
113.9 Offentlige og andre faste udgifter 3.378 0 0
119.9 Variable udgifter i alt 5.131 0 0
124.8 Henlæggelser i alt 0 0 0
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 68.576 0 0
137 Ekstraordinære udgifter 0 0 0
139 UDGIFTER I ALT 68.576 0 0
140 Årets overskud 0 0 0
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 68.576 0 0
INDTÆGTER
203.9 Ordinære indtægter 64.947 0 0
208.9 Ekstraordinære indtægter 0 0 0
209 INDTÆGTER I ALT 64.947 0 0
210 Årets underskud overført 3.629 0 0
220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 68.576 0 0
BALANCE
Konto Indeværende år Sidste år
AKTIVER
304.9 Anlægsaktiver 850.000 850.000
309.9 Omsætningsaktiver 10.090 24.112
310 AKTIVER IALT 860.090 874.112
PASSIVER
406.9 Henlæggelser 0 0
407 Opsamlet resultat 7.910 4.281
407.9 HENLÆGGELSER - RESULTAT 7.910 4.281
417 Langfristet gæld 868.000 868.000
426 Kortfristet gæld 0 10.392
430 PASSIVER IALT 860.090 874.112
Ahlefeldvej 1 Kontortid: mandag til fredag kl. 9 – 12 og torsdag tillige kl. 15 – 17 6300 Gråsten E-Mail: [email protected] Internet www.graasten-bolig.dk Tlf.nr. 74 65 30 10 Sydbank: 8060 101675-3
GRÅSTEN ANDELSBOLIGFORENING afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag d. 11. maj 2017 kl. 19.00
i Ahlmannsparkens Cafeteria, Gråsten
Dagsorden:
Velkomst 1. Valg af dirigent2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning3. Godkendelse af regnskab 2016 med tilhørende
revisionsprotokol, samt forelæggelse af budget 2018.4. Behandling af indkomne forslag
a) Fælles opnotering med SALUS Boligadministration5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
Niels Christiansen, afdeling 9 Jonna Petersen, afdeling 9
6. Valg af suppleanter:Carl Erik Kock, afdeling 13 Børge Hansen, afdeling 42
7. Valg af 1 repræsentant til SALUS Boligadministration8. Valg af revisor.9. Evt.
p.b.v. Lejf Hedegaard
formand
Bilag 2 3
03-04-2017G:\G-Drev\8026. SALUS\08. Byggesager\Status byggesager\2017\Status for igangværende sager 170403
Oversigt byggesager
Forening Afd LBFSag
Projekt Status Termin Anlægssummio
Gråsten Andelsboligforening
11 Vinduer og døre m.v Føres af Kuben. Lån er tinglyst i oprindelige afdelinger. Foreløbig byggeregnskab foreligger fra Kuben
Gråsten Andelsboligforening
12 Vinduer og døre m.v Føres af Kuben. Foreløbigt byggeregnskab fremsendt fra Kuben.
Gråsten Andelsboligforening
17 Vinduer og kviste Føres af Kuben. Godkendt på afdelingsmøde den 22. september 2016. Afslag på EU midler hvorved arbejderne forventes opstartet før oprindelig plan.
Gråsten Andelsboligforening
20 Vinduer og kviste Føres af Kuben. Godkendt på afdelingsmøde den 22. september 2016. Afslag på EU midler hvorved arbejderne forventes opstartet før oprindelig plan.
Bilag 2 5
1Konsolideret saldobalance
UltimKonto Navn
11-04-2017til po
12:13:55Gråsten Andelsboligforening
01-01-2017 31-03-2017
1-0 til 1-0
BudgetSidste år
HOVEDFORENINGEN 50000
ORDINÆRE UDGIFTER 50001
BESTYRELSESVEDERLAG M.V. 50100
50101 1. Afdelinger i drift 8.237,58 9.159,92 37.000,00
50105 4. Omkostningsgodtgørelse 0,00 0,00 5.000,00
BESTYRELSESVEDERLAG I ALT 8.237,58 50195 42.000,00 9.159,92
MØDEUDGIFTER 50200
50201 1. Generalforsamling 10.155,93 0,00 10.000,00
50202 2. Kursus 0,00 4.000,00 30.000,00
50203 3. Møder 5.939,75 1.497,85 20.000,00
50212 5. Kørsel bestyrelsen 0,00 798,60 2.000,00
50215 6. Restaurationsbesøg 0,00 748,00 5.000,00
50221 7. Gaver. blomster 340,90 1.469,00 5.000,00
50222 8. Telefon Formand + kontingenter 0,00 300,00 3.000,00
50241 Ansvarsforsikring 11.165,49 11.020,92 12.000,00
MØDEUDGIFTER M.V. I ALT 27.602,07 50295 87.000,00 19.834,37
PERSONALEUDGIFTER 51100
51101 1. Lønninger adm.per. 301.735,22 322.003,88 1.475.000,00
51102 2. Pension/pensionsbidrag 47.573,44 50.577,61 199.000,00
51103 3. Andre udgifter til social sikring 34.823,65 42.172,17 0,00
51105 5. Regl. feriepengeforpligtigelse 0,00 0,00 4.000,00
51106 6. AUB. Udd. Lønsumsafg. ATP Komp. 29.386,60 21.965,52 50.000,00
51107 7. ATP 10.508,00 3.408,00 13.000,00
51108 8. Øvrige personaleudgifter + kørsel 2.853,50 6.798,96 50.000,00
51120 Sundhedsordning administration -1.541,60-1.826,16 0,00
51121 Kørsel administration 2.972,23 0,00 0,00
ADM. PERSONALE UDGIFTER I ALT 428.311,04 51145 1.791.000,00 445.099,98
SPECIFIKATION AF LEDELSESUDGIFTER 51150
51152 Pension ledelse 0,00 17.775,66 70.000,00
51153 Telefon ledelse til beskatning 0,00-675,00 0,00
51154 ATP Ledelse 0,00 852,00 4.000,00
51155 Kørsel ledelse 0,00 2.907,63 15.000,00
51157 Direktør løn 0,00 127.816,59 490.000,00
51158 Sundhedsordning ledelse 0,00-456,54 0,00
LEDELSESUDGIFTER I ALT 0,00 51159 579.000,00 148.220,34
SAMLEDE PERSONALEUDGIFTER 428.311,04 51160 2.370.000,00 593.320,32
51168 Formand til fordeling 0,00 9.159,92 0,00
I ALT 0,00 51169 0,00 9.159,92
51170 Lønninger viceværter 410.080,63 419.789,46 0,00
51171 Sundhedsordning viceværter -2.312,40-2.282,70 0,00
51185 AMP Pension viceværter 71.194,20 65.685,93 0,00
51186 Kørsel viceværterne 0,00 696,96 0,00
51187 ATP viceværter 4.544,00 4.260,00 0,00
I ALT 483.506,43 51188 0,00 488.149,65
51189 Fordeling viceværtlønninger -306.501,46-497.309,57 0,00
IKKE FORDELTE
VICEVÆRTUDGIFTER 177.004,97 51190 0,00 0,00
FORRETNINGSFØRELSESUDGIFTER 51200
51201 SALUS Boligadministration 157.500,00 0,00 0,00
KONTORHOLDSUDGIFTER (INCL. EDB-DRIFT) 51300
51301 1. Kontorholdsudgifter 1.337,96 1.258,76 12.000,00
51302 2. Porto 3.949,45 5.279,00 35.000,00
51303 3. Papir + tryksager 0,00 8.624,50 10.000,00
51304 4. Vedl. kopim. og printere 0,00 0,00 2.000,00
51306 6. Vedl. EDB-software 53.459,61 29.664,04 170.000,00
Bilag 3 0
2Konsolideret saldobalance
UltimKonto Navn
11-04-2017til po
12:13:55Gråsten Andelsboligforening
01-01-2017 31-03-2017
1-0 til 1-0
BudgetSidste år
51307 7. Omk. data-løn 1.497,50 1.722,50 15.000,00
51308 8. Omk. PBS 6.601,19 10.441,24 45.000,00
51309 9. Gebyrer 2.171,80 4.361,64 20.000,00
51310 10. Telefon - Internet - Fax 14.932,42 12.198,05 67.000,00
51311 11. Annonce 1.031,25 2.531,25 20.000,00
51312 12. Juridisk assistance 0,00 2.400,00 10.000,00
51340 14. Fællesopnotering 28.849,91 3.219,31 25.000,00
51350 15. Abonnementer 1.650,00 2.900,00 21.000,00
51360 16. Diverse 0,00 0,00 2.000,00
51380 Forsikringer 10.300,41 10.194,25 16.000,00
KONTORHOLD I ALT 125.781,50 51395 470.000,00 94.794,54
KONTORLOKALEUDGIFTER (INCL. AFSKR. ADM) 51400
51401 1. Egne lokaler. prioritetsrenter el. lign. 14.927,79 15.930,21 65.000,00
51402 2. Lejede lokaler. leje 39.145,68 38.961,35 80.000,00
51403 3. Ejendomsskatter 4.398,14 4.383,19 11.000,00
51404 El 4.960,02 8.413,28 35.000,00
51405 5. Lokaleudgifter 4.185,69 9.833,80 45.000,00
51406 6. Forsikringer 6.984,35 6.912,02 7.500,00
51407 7. Rengøring og renovation 13.212,50 11.861,75 65.000,00
51408 8. Intern forrentning. egenkap. i adm. 0,00 0,00 10.000,00
51409 9. Afskrivning. adm. ejendom 25.546,74 0,00 102.500,00
51412 Varme og vand 17.188,85 14.434,56 50.000,00
KONTORLOKALEUDGIFTER I ALT 130.549,76 51495 471.000,00 110.730,16
AFSKRIVNINGER. DRIFTSMIDLER 51500
51501 1. Nyt inventar kontoret 16.260,00 0,00 65.000,00
51503 3. EDB&Kopimaskine 12.045,49 7.711,00 31.000,00
AFSKRIVNINGER I ALT 28.305,49 51595 96.000,00 7.711,00
REVISION 52100
52101 Revision 62.500,00 3.350,00 130.000,00
REVISION I ALT 62.500,00 52195 130.000,00 3.350,00
BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIF
TER 1.145.792,41 53000 3.666.000,00 838.900,31
RENTEUDGIFTER (INCL. KURSTAB. OBL. M.V.) 53200
53202 2. Renteudgifter. pengeinstitut 0,00 1.040,63 0,00
RENTEUDGIFTER I ALT 0,00 53295 0,00 1.040,63
HENL. AFDL. BIDRAG M.V. TIL DISP.FOND OG ARBEJDSK.+INDBET.T/ 53300
53303 2. Ydelser fra afdl. vedr. udam. lån t/opsparing 0,00 0,00 2.226.000,00
53306 5. Ydelser fra afdl. vedr. udam. lån t/betaling 0,00 0,00 4.452.000,00
53308 8. Pligtm. bidrag til Landsbygef. jf. kt. 803.11 0,00 0,00 628.000,00
HENLÆGGELSER I ALT 0,00 53395 7.306.000,00 0,00
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.145.792,41 54000 10.972.000,00 839.940,94
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 54100
54102 Diverse 6.906,25 0,00 0,00
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I
ALT 6.906,25 54195 0,00 0,00
UDGIFTER I ALT 1.152.698,66 55000 10.972.000,00 839.940,94
UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I
ALT 1.152.698,66 56000 10.972.000,00 839.940,94
INDTÆGTER 60000
ORDINÆRE INDTÆGTER 60010
ADMINISTRATIONSBIDRAG 60100
60110 2. Adm. bidrag afd. i drift -865.249,98-865.249,99 -3.401.000,00
60115 4. Adm. varme, el og vand regnskab 0,00 0,00 -60.000,00
I ALT -865.249,98 60119 -3.461.000,00-865.249,99
3Konsolideret saldobalance
UltimKonto Navn
11-04-2017til po
12:13:55Gråsten Andelsboligforening
01-01-2017 31-03-2017
1-0 til 1-0
BudgetSidste år
I ALT -865.249,98 60129 -3.461.000,00-865.249,99
LOVMÆSSIGE GEBYRER M.V. 60200
60201 1. Kontingt og indm. gebyr -3.200,00-6.200,00 -15.000,00
60203 3. Restancegebyr -1.945,13-552,00 -5.000,00
60204 4. Ventelistegebyr -7.200,00-6.400,00 0,00
60240 7. Ventelistegebyr Fællesopnotering -24.716,87-22.229,74 -185.000,00
GEBYRER I ALT -37.062,00 60295 -205.000,00-35.381,74
RENTEINDTÆGTER 60300
60313 4. Renter obligitioner -306,41-419,87 0,00
60362 10. Andet -3,45 0,00 0,00
RENTEINDTÆGTER I ALT -309,86 60395 0,00-419,87
AFDELINGERNES BIDRAG TIL DISP.FOND 60400
60402 Afd.bidrag for udamort.ydelser 0,00 0,00 -2.226.000,00
60406 Indbetalinger til Landsbyggefonden 0,00 0,00 -4.452.000,00
60408 Pligtm.bidrag til LBF jf. konto 53308/80315 0,00 0,00 -628.000,00
DISPOSITIONSFOND I ALT 0,00 60495 -7.306.000,00 0,00
SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER -902.621,84 61000 -10.972.000,00-901.051,60
INDTÆGTER I ALT -902.621,84 62000 -10.972.000,00-901.051,60
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I
ALT-902.621,84 63000 -10.972.000,00-901.051,60
RESULTAT 250.076,82 64000 0,00-61.110,66
AKTIVER 70000
ANLÆGSAKTIVER 70010
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 70020
ADMINISTRATIONSBYGNING 70100
70101 Saldo primo 3.383.398,18 3.383.398,18 0,00
70131 Foretagne afskrivninger, primo -302.183,98-1.036.947,66 0,00
70132 Tilbageført nedskrivning på afhændede aktiver 0,00 836.950,66 0,00
70133 Afskrivning i året -25.546,74 0,00 0,00
I ALT 3.055.667,46 70195 0,00 3.183.401,18
INVENTAR 70200
70201 Saldo primo 325.202,70 325.202,70 0,00
70231 Foretagne afskrivninger, primo -195.120,00-130.080,00 0,00
70233 Afskrivning i året -16.260,00 0,00 0,00
I ALT 113.822,70 70295 0,00 195.122,70
AUTOMOBIL 70300
70301 Saldo primo 313.992,50 313.992,50 0,00
70331 Foretagne afskrivninger, primo -225.594,97-181.397,00 0,00
70333 Afskrivning i året -11.049,48 0,00 0,00
I ALT 77.348,05 70395 0,00 132.595,50
EDB -ANLÆG 70400
70401 Saldo primo 52.806,25 0,00 0,00
70431 Foretagne afskrivninger, primo -17.602,00 0,00 0,00
70433 Afskrivning i året -4.400,49 0,00 0,00
I ALT 30.803,76 70495 0,00 0,00
ANDRE ANLÆGSAKTIVER 70900
70901 Saldo primo 619.102,71 619.102,71 0,00
70931 Foretagne afskrivninger, primo -584.387,92-500.977,97 0,00
70933 Afskrivning i året -8.678,73 0,00 0,00
I ALT 26.036,06 70995 0,00 118.124,74
DISPOSITIONSFOND/LÅN TIL AFDELINGER 71400
71405 Dispositionsfondslån afd. 45 765.000,01 793.333,34 0,00
4Konsolideret saldobalance
UltimKonto Navn
11-04-2017til po
12:13:55Gråsten Andelsboligforening
01-01-2017 31-03-2017
1-0 til 1-0
BudgetSidste år
I ALT 765.000,01 71495 0,00 793.333,34
INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 71600
71610 1. Bundne A- og G indskud 776.223,00 776.223,00 0,00
71620 2. C-indskud 32.090,00 32.090,00 0,00
3. Egen trækningsret 71630
71631 Primosaldo 5.452.849,18 5.572.801,70 0,00
Ultimosaldo 5.452.849,18 71635 0,00 5.572.801,70
Indestående ialt 6.261.162,18 71640 0,00 6.381.114,70
I ALT 6.261.162,18 71995 0,00 6.381.114,70
ANLÆGSAKTIVER I ALT 10.329.840,22 72000 0,00 10.803.692,16
OMSÆTNINGSAKTIVER 72010
TILGODEHAVENDER 72020
AFD. UNDER OPFØRELSE (NYBYGGERI) 72200
72246 Ringgade 6 1.149.343,61 1.088.090,34 0,00
NYBYGGERI I ALT 1.149.343,61 72295 0,00 1.088.090,34
DEBITORER 72500
72503 Div. debitore -0,01-0,01 0,00
I ALT -0,01 72595 0,00-0,01
ANDRE TILGODEHAVENDER 72600
72606 facadearbejde administrationsbygning igangværende 2.264,79 0,00 0,00
72607 Depositum TDC bygning 27.621,42 25.277,50 0,00
I ALT 29.886,21 72695 0,00 25.277,50
FORUDBETALTE UDGIFTER 72700
72701 Tilgodhavender 24.613,05 12.382,00 0,00
72720 Boligtilskud 531,00 0,00 0,00
I ALT 25.144,05 72795 0,00 12.382,00
TILGODEHAVENDE RENTER M.V. 73000
73001 Tilgodehavende renter m.v. 0,00 0,00 0,00
I ALT 0,00 73095 0,00 0,00
VÆRDIPAPIRER (OMSÆT.)/OBLIGATIONSBEH. 73100
73160 Saldo primo 22.947.394,61 23.565.176,17 0,00
73161 Tilgang i året 0,00 8.005.548,65 0,00
73162 Afgang i året -2.581.344,06-8.996.058,92 0,00
73163 Opskrivning primo 231.483,39 466.954,52 0,00
73164 Tilbageført opskrivning -52.176,82-324.873,67 0,00
73165 Årets opskrivning 361.655,27 0,00 0,00
73166 Nedskrivning primo -523.170,25-134.731,08 0,00
73167 Tilbageført nedskrivning 2.464,23 0,00 0,00
73168 Årets nedskrivning -2.424,88-319.631,19 0,00
I ALT 20.383.881,49 73195 0,00 22.262.384,48
LIKVIDE BEHOLDNINGER 73200
KASSEBEHOLDNING 73201
73202 1. Kassebeholdning 0,00 11.101,00 0,00
KASSEBEHOLDNING I ALT 0,00 73209 0,00 11.101,00
BANKBEHOLDNING 73210
73223 Aftalekto. Sydbank Flensb 1000497966 15.255.582,87 17.255.692,87 0,00
73225 1. Sydbank 101675-3 5.799.569,40-1.122.761,95 0,00
73226 2. Sydbank. depotafkast 1312319 689.838,13 426.167,21 0,00
73229 5. Den Danske Bank. depotafkast 438140 399.684,37 189.250,31 0,00
73240 9. Afd. 12 byggekonto Sydbank 480.000,00 0,00 0,00
73241 13. Afd. 11 byggekonto 520.000,00 4.000.000,00 0,00
5Konsolideret saldobalance
UltimKonto Navn
11-04-2017til po
12:13:55Gråsten Andelsboligforening
01-01-2017 31-03-2017
1-0 til 1-0
BudgetSidste år
BANKBEHOLDNING I ALT 23.144.674,77 73290 0,00 20.748.348,44
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 23.144.674,77 73295 0,00 20.759.449,44
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 44.732.930,12 74000 0,00 44.147.583,75
AKTIVER I ALT 55.062.770,34 75000 0,00 54.951.275,91
PASSIVER 80000
EGENKAPITAL 80010
BOLIGFORENINGSANDELE 80100
80101 Boligforeningsandele -308.735,00-308.735,00 0,00
I ALT -308.735,00 80195 0,00-308.735,00
DISPOSITIONSFOND 80300
80301 1. Saldo primo -15.314.071,32-14.469.996,35 0,00
TILGANG: 80302
80307 4. Ydelser. udamortiserede lån -6.653.839,15-5.693.362,21 0,00
80315 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger -633.412,44-619.889,60 0,00
80317 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 0,00-50.584,17 0,00
AFGANG: 80320
80321 21. Tilskud m.v. 250.000,00 250.000,00 0,00
80322 22. Diverse 0,00 52.485,07 0,00
80323 24. Indbetalinger til landsbyggefo 4.519.881,50 3.866.527,00 0,00
80324 25. Indbetaling til nybyggerifonden 0,00 19.554,57 0,00
80326 26. Tilskud fra trækningsret til afdelinger 500.000,00 0,00 0,00
80327 27. Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytn jf. spec. 432.691,16 1.333.238,53 0,00
80335 35. Indskud i Landsbyggefonden kto 716 253.364,96 247.955,84 0,00
50. SALDO ULTIMO -16.645.385,29 80350 0,00-15.064.071,32
80351 SALDO ULTIMO OPDELT: 16.645.385,29 15.314.071,32 0,00
BUNDEN DEL: 80352
80361 31. Udlån. årets bevægelser -765.000,01-793.333,34 0,00
80362 32. Finansiering af adm.bygning -1.334.473,72-1.353.505,73 0,00
80364 Indskud LBf -6.261.162,18-6.381.114,70 0,00
80365 40. Disponibel del: -8.284.749,38-6.786.117,55 0,00
50. SALDO ULTIMO -16.645.385,29 80395 0,00-15.064.071,32
ARBEJDSKAPITAL 80500
SALDO PRIMO 80510
80511 Saldo primo -2.099.142,29-2.308.901,02 0,00
I ALT -2.099.142,29 80515 0,00-2.308.901,02
TILGANG 80520
80529 Renter af egenkapital -47.662,08 0,00 0,00
AFGANG: 80530
80536 4. Årets underskud 138.750,90 209.758,73 0,00
80540 SALDO ULTIMO OPDELT: 2.099.142,65 2.308.901,38 0,00
BUNDEN DEL: 80551
80590 Disponibel del -2.099.142,65-2.308.901,38 0,00
SALDO ULTIMO -2.008.053,47 80595 0,00-2.099.142,29
EGENKAPITAL I ALT -18.962.173,76 80599 0,00-17.471.948,61
LANGFRISTET GÆLD 81020
PRIORITETSGÆLD. ADM.BYGNING 81100
81101 Prioritetsgæld. adm.bygning Opr. 501.000 -424.266,11-442.835,77 0,00
81110 Prioritetsgæld. adm.bygning Opr. 1.503.000 -1.322.474,37-1.366.574,08 0,00
81120 Nykredit 21.144,33 0,00 0,00
I ALT -1.725.596,15 81195 0,00-1.809.409,85
LANGFRISTET GÆLD I ALT -1.725.596,15 82000 0,00-1.809.409,85
KORTFRISTET GÆLD 82020
6Konsolideret saldobalance
UltimKonto Navn
11-04-2017til po
12:13:55Gråsten Andelsboligforening
01-01-2017 31-03-2017
1-0 til 1-0
BudgetSidste år
AFDELINGER I DRIFT 82100
82101 Afdeling 1 -2.745.082,17-2.947.261,44 0,00
82106 Afdeling 6 -1.422.031,14-1.333.544,00 0,00
82107 Afdeling 7 -2.356.732,58-2.641.523,57 0,00
82109 Afdeling 9 -2.146.789,81-2.094.406,45 0,00
82110 Afdeling 10 -1.761.575,80-1.677.927,85 0,00
82111 Afdeling 11 -1.829.626,08-2.142.365,58 0,00
82112 Afdeling 12 -1.015.421,09-1.115.943,91 0,00
82113 Afdeling 13 -2.110.046,67-2.032.281,18 0,00
82116 Afdeling 16 -440.174,21-410.640,44 0,00
82117 Afdeling 17 -1.793.523,72-2.054.273,53 0,00
82118 Afdeling 18 -1.376.462,78-1.458.605,74 0,00
82120 Afdeling 20 -1.276.482,02-1.347.202,98 0,00
82123 afdeling 23 -475.186,51-370.867,90 0,00
82126 Afdeling 26 -718.175,98-653.147,09 0,00
82127 Afdeling 27 -710.029,94-623.121,21 0,00
82128 Afdeling 28 -325.904,28-295.382,30 0,00
82129 Afdeling 29 -1.273.816,20-1.286.170,66 0,00
82130 Afdeling 30 -596.760,94-1.049.977,08 0,00
82131 Afdeling 31 -1.041.596,98-1.092.628,90 0,00
82133 Afdeling 33 -1.266.156,18-1.367.697,16 0,00
82134 Afdeling 34 -1.121.809,68-1.178.961,78 0,00
82136 Afdeling 36 -231.567,81-525.237,57 0,00
82137 Afdeling 37 -3.256.237,29-3.249.435,44 0,00
82140 Afdeling 40 -1.115.671,15-1.012.238,08 0,00
82142 Afdeling 42 -799.334,70-609.418,26 0,00
82143 Afdeling 43 -35.145,03 165.683,29 0,00
82144 Afdeling 44 -647.860,40-435.287,42 0,00
82145 Afdeling 45 -26.666,06-39.881,36 0,00
MELLEMREGNING I ALT -33.915.867,20 82195 0,00-34.879.745,59
LEVERANDØRER 82500
82501 Kreditorer samlekonto -114.770,85-165.556,23 0,00
I ALT -114.770,85 82595 0,00-165.556,23
AFSÆTNINGER 82700
82701 1. Afsætning revision -73.000,00 0,00 0,00
82707 3. Skyldig ATP. 1.1. -15.052,00-8.520,00 0,00
82708 4. Skyldig AMP pension -25.846,62-21.788,29 0,00
82731 7. Afsætning løn, renter m.m. 0,00-1.351,34 0,00
I ALT -113.898,62 82795 0,00-31.659,63
82800 Anden kortfristet gæld 0,00 0,00 0,00
I ALT 0,00 82895 0,00 0,00
FERIEPENGEFORPLIGTELSE 82900
82901 Feriepengetilsvar funktionærer -480.540,58-531.845,34 0,00
I ALT -480.540,58 82995 0,00-531.845,34
KORTFRISTET GÆLD I ALT -34.625.077,25 84000 0,00-35.608.806,79
PASSIVER I ALT -55.312.847,16 85000 0,00-54.890.165,25
SAMLEDE AKTIVER / PASSIVER -250.076,82 89990 0,00 61.110,66
BYGGEFONDEN 90000
BALANCE 90050
AKTIVER 90060
PASSIVER 92000
BALANCE 0,00 99995 0,00 0,00
BALANCE DRIFT/STATUS 0,00 99999 0,00 0,00
Bilag 4 1