Relatório Mensal de InvestimentosPortaria MPS N° 519, de 24 de agosto de 2011, Art 3°, V
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S.A.
TERCON INVESTIMENTOS LTDA
RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA
SUL BRASIL GESTORA DE ATIVOS LTDA
SALDO CONTA CORRENTE 1,00R$ SALDO CONTA CORRENTE
66.967.064,58R$
35.031.808,48R$
12.347.483,04R$
236.784.377,95R$
1.792.998.352,02R$
BANCO BRADESCO S.A.
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
22.586.592,44R$
ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 16.242.500,27R$
10.634.331,07R$
7.504.889,26R$
7.390.255,49R$
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
TOTAL RV
PATRIMÔNIO
22.048.801,56R$
19.544.417,58R$
Renda Variável
7.390.255,49R$
6.508.161,78R$
5.452.556,32R$
2.832.674,36R$
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
TOTAL RF
53.054.485,59R$
52.803.499,36R$
39.246.003,07R$
27.903.522,83R$
1.556.213.973,07R$
1,00R$
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A
27.903.522,83R$
19.544.417,58R$
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
PATRIMÔNIO
28/02/2018
2.722.677,99R$
1.556.213.973,07R$
6.992.365,28R$
4.633.264,73R$
180.905.271,84R$
Data da Posição:
5.452.556,32R$
Renda Variável
TOTAL RF
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
32.141.374,78R$
22.048.801,56R$
24.383.484,03R$
24.506.187,89R$
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
6.508.161,78R$
TOTAL RV
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
1.792.998.352,02R$
236.784.377,95R$
4.869.730,39R$
2.832.674,36R$
2.234.897,90R$
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)
Renda Fixa
TESOURO NACIONAL
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)
Renda FixaBB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 485.157.694,61R$
2.489.030,91R$
33.068.224,00R$
12.347.483,04R$
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS R$ 649.269.154,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 485.157.694,61R$
76.629.933,25R$
180.905.271,84R$
76.629.933,25R$
66.967.064,58R$
35.031.808,48R$
33.068.224,00R$
16.837.338,91R$
649.269.154,37R$
TESOURO NACIONAL
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos ServidoresRelatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV
Administrador% PL
RECIPREV% PL Fundo
Rentabilidade do Produto (mensal)
Rentabilidade do Produto
(anual)
Prazo de Liquidação
Classificação Risco do Fundo
0,69% 7,74% 0,50% 1,13% Curto Prazo Risco Baixo
0,10% 0,13% 0,39% 1,11% Curto Prazo Risco Baixo
18,93% 5,95% 0,56% 1,52% Curto PrazoRisco Muito
Baixo
8,08% 3,09% 0,53% 3,91% Curto Prazo Risco Muito Alto
1,21% 7,44% 0,57% 2,76% Longo Prazo Risco Alto
4,39% 7,55% 0,65% 1,73% Longo Prazo Risco Muito Alto
1,47% 8,13% 0,54% 2,57% Longo Prazo Risco Alto
0,73% 3,72% 0,24% 1,28% Médio Prazo Risco Baixo
1,29% 2,03% 0,46% 1,62% Médio Prazo Risco Baixo
2,99% 3,61% 0,55% 4,16% Curto Prazo Risco Baixo
1,27% 2,76% 0,52% 0,25% Curto Prazo Risco Baixo
0,01% 0,05% 0,25% 0,27% Curto PrazoRisco Muito
Baixo
5,46% 7,48% 0,63% 1,71% Médio Prazo Risco Médio
BRADESCO FI RF IRF – M 1 TPBRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
BANCO BRADESCO S.A. 22.855.889,59R$ 11.484.558/0001-06
FI 100% Títulos Públicos
Artigo da Resolução 3.922/10
13.322.205/0001-35
26.305.042,07R$
13.060.902,59R$
23.203.528,02R$
53.582.538,14R$
13.077.415/0001-05
FI 100% Títulos Públicos
FI Renda Fixa - Geral
FI Renda Fixa "Crédito Privado"
19.523.306/0001-50
20.734.937/0001-06
FI 100% Títulos Públicos
21.731.978,48R$
78.795.589,10R$
BANCO BRADESCO S.A.
CAIXA ECONOMICA FEDERALCAIXA ECONOMICA FEDERAL
191.505,52R$
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III
FUNDO DE INVESTIMENTO
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-
B
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI
FUNDO DE INVESTIMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
BANCO BRADESCO S.A.
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
97.900.650,00R$
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS
FUNDO DE INVESTIMENTO
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
144.850.565,73R$
12.347.483,04R$
1.856.155,47R$
339.465.392,90R$ BB GESTÃO DE RECURSOS -
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS
FUNDO DE INVESTIMENTO
AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -
CRÉDITO PRIVADO
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA
FUNDO DE INVESTIMENTO
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
19.782.311/0001-88
Nome do Fundo Gestor Valor (R$) CNPJ
07.442.078/0001-05
15.486.093/0001-83
19.303.795/0001-35FI 100% Títulos
Públicos
FI 100% Títulos Públicos
FI Renda Fixa - Geral
FI Renda Fixa - Geral
FI Renda Fixa - Geral
18.598.256/0001-08
FI Renda Fixa - Geral
FI 100% Títulos Públicos
FI 100% Títulos Públicos
08.702.798/0001-25
19.523.305/0001-06
13.397.466/0001-14
Administrador% PL
RECIPREV% PL Fundo
Rentabilidade do Produto (mensal)
Rentabilidade do Produto
(anual)
Prazo de Liquidação
Classificação Risco do Fundo
1,21% 5,61% 0,46% 3,53% Longo Prazo Risco Médio
1,45% 2,61% 0,46% 3,53% Longo Prazo Risco Médio
0,33% 10,87% 0,31% 4,77% Longo Prazo Risco Médio
0,52% 3,69% 0,31% 4,78% Longo Prazo Risco Médio
7,24% 1,86% 0,53% 1,85% Curto Prazo Risco Médio
10,69% 1,09% 0,53% 1,11% Curto Prazo Risco Baixo
0,15% 1,25% 1,09% 2,43% Longo Prazo Risco Alto
0,08% 6,21% 0,61% 1,37% Médio Prazo Risco Alto
0,14% 3,70% 0,69% 1,89% Médio Prazo Risco Alto
0,15% 14,22% -38,41% -37,96% Curto Prazo Risco Alto
0,18% 8,39% 0,70% 1,58% Médio Prazo Risco Alto
0,39% 5,48% 0,56% 1,26% Médio Prazo Risco Alto
3,73% 5,04% 0,52% 1,96% Curto Prazo Risco Médio
1,06% 1,90% 0,46% 0,70% Curto Prazo Risco Baixo
0,89% 3,39% 0,45% 0,83% Curto Prazo Risco Médio
10,09% 0,00% 0,81% 6,57% Curto Prazo Risco Médio
FI Renda Fixa "Crédito Privado"
11.060.913/0001-10
19.769.046/0001-06
20.139.534/0001-00
18.598.288/0001-03
20.139.595/0001-78
09.257.784/0001-02
10.740.670/0001-06
19.542.287/0001-00
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A 19.082.491,17R$
66.967.064,58R$
15.949.317,31R$
Valor (R$)
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS
PÚBLICOS RENDA FIXA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN
SANEAMENTO
04.899.128/0001-90
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B
2045)TESOURO NACIONAL 180.905.271,84R$
6.992.365,28R$
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE
RECURSOS S.A. SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRÉDITO PRIVADO
09.260.031/0001-56
09.326.708/0001-01
TESOURO NACIONAL
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE
RECURSOS S.A.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM - SENIOR 3
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
2.722.677,99R$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
SUL BRASIL GESTORA DE ATIVOS LTDA
3.253.703,35R$
191.701.660,95R$
2.730.322,61R$
2.489.030,91R$
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS
S.A.
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 6)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE II
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26.073.240,00R$
21.681.690,00R$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9.355.962,00R$
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
TERCON INVESTIMENTOS LTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
129.749.241,05R$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.964.928,00R$
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Fundo
FI em Direitos Creditórios - Cota
Sênior
FI 100% Títulos Públicos
FI 100% Títulos Públicos
13.455.117/0001-01
13.633.964/0001-19
19.425.700/0001-56
FI em Direitos Creditórios - Cota
Sênior
FI 100% Títulos Públicos
Títulos Públicos de emissão do TN
(SELIC)
FI em Direitos Creditórios - Cota
Sênior
FI em Direitos Creditórios - Cota
Sênior
FI em Direitos Creditórios - Cota
Sênior
FI 100% Títulos Públicos
FI 100% Títulos Públicos
FI 100% Títulos Públicos
FI 100% Títulos Públicos
Artigo da Resolução 3.922/10
FI 100% Títulos Públicos
CNPJ
TERCON INVESTIMENTOS LTDA
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
1.379.561,38R$ 23.426.324/0001-91FI em Direitos
Creditórios - Cota Sênior
Administrador% PL
RECIPREV% PL Fundo
Rentabilidade do Produto (mensal)
Rentabilidade do Produto
(anual)
Prazo de Liquidação
Classificação Risco do Fundo
1,84% 1,97% 0,76% 1,57% Curto Prazo Risco Médio
86,79% 0,48%
0,69% 10,61% 1,26% 12,85% Curto Prazo Risco Alto
0,68% 2,28% 1,49% 10,84% Curto Prazo Risco Muito Alto
0,36% 5,40% -3,55% -0,13% Médio Prazo Risco Alto
0,25% 7,80% 1,26% 11,36% Curto Prazo Risco Muito Alto
1,19% 9,08% -0,35% 7,74% Curto Prazo Risco Muito Alto
1,26% 1,81% 1,65% 13,15% Curto Prazo Risco Alto
0,82% 4,64% -0,31% 4,69% Curto Prazo Risco Muito Alto
0,48% 8,20% 0,68% 12,71% Curto Prazo Risco Alto
0,27% 4,83% 1,41% 2,44% Longo Prazo Risco Médio
0,25% 2,54% -1,67% 7,81% Curto Prazo Risco Médio
0,41% 22,79% 0,94% 3,87% Curto Prazo Risco Médio
0,44% 4,56% -0,11% -0,25% 5,00% 0,20
0,46% 3,14% -0,11% -0,25% Médio Prazo Risco Muito Alto
03.737.217/0001-77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO. FII
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50
FI de Ações - Geral
FI de Ações - Índices c/ no
mínimo 50 ações
16.841.067/0001-99
8.320.323,18R$
FI Imobiliários 20.716.161/0001-93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
4.869.730,39R$
4.552.000,00R$
7.390.255,49R$
12.312.767/0001-35ATICO ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS LTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERALCAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – FII
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.570.895,08R$
FI em Participações
FI Imobiliários
FI Imobiliários
11.490.580/0001-69ATICO ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS LTDABNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
DTVM S.A.
Nome do Fundo Gestor Valor (R$)
FI de Ações - Índices c/ no
mínimo 50 ações 15.154.220/0001-47
FI de Ações - Índices c/ no
mínimo 50 ações
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
FI de Ações - Geral
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
DIVIDENDOS
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE
INVESTIMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
14.550.994/0001-24
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS
12.177.515,07R$
12.328.672,82R$
4.455.792,44R$
1.556.213.973,07R$
CNPJ
10.418.335/0001-88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
14.780.627,75R$
22.586.592,44R$
6.378.220,12R$
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS
06.916.384/0001-73
17.116.227/0001-08
11.392.165/0001-72
18.270.783/0001-99
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
21.307.362,22R$
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
Renda Fixa
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
03.499.367/0001-9033.068.224,00R$
FI de Ações - Geral
17.098.794/0001-70
Artigo da Resolução 3.922/10
FI Renda Fixa - Geral
FI de Ações - Geral
FI de Ações - Geral
AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
7.922.177,09R$
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
Administrador% PL
RECIPREV% PL Fundo
Rentabilidade do Produto (mensal)
Rentabilidade do Produto
(anual)
Prazo de Liquidação
Classificação Risco do Fundo
0,36% 3,40% -0,10% -0,20% Longo Prazo Risco Muito Alto
0,12% 9,94% -0,20% 104,37% Médio Prazo Risco Muito Alto
0,42% 8,73% 1,03% 8,77% Curto Prazo Risco Alto
1,23% 2,63% -0,78% 6,65% Curto Prazo Risco Muito Alto
0,00% 0,00% 0,45% 1,16% Curto Prazo Risco Médio
0,62% 3,27% 0,68% 1,02% Curto Prazo Risco Alto
0,47% 7,01% 2,03% 13,40% Curto Prazo Risco Muito Alto
0,59% 2,41% -0,28% 7,18% Curto Prazo Risco Muito Alto
0,16% 1,66% 0,66% 1,91% Médio Prazo Risco Médio
0,30% 4,01% -0,73% 6,91% Curto Prazo Risco Muito Alto
0,88% 4,23% -0,71% 4,73% Curto Prazo Risco Alto
0,48% 3,19% 1,67% 4,31% Curto Prazo Risco Muito Alto
13,21% 0,25%
0,00%
100,00%Rentabilidade
Reciprev0,44%
Saldo Conta Corrente 1,00R$
6.508.161,78R$
TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do Fundo
2.832.674,36R$
07.488.106/0001-25FI de Ações -
Geral
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A
14.491.564/0001-89VOTORANTIM ASSET
MANAGEMENT DTVM LTDA
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE
RECURSOS S.A. SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A 11.112.203,89R$
11.458.144/0001-02
FI Multimercado - Aberto
2.234.897,90R$ 19.412.474/0001-79
17.213.821/0001-09
FI de Ações - Geral
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.
8.562.594,00R$ 11.616.403/0001-86
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
FI Multimercado - Aberto
12.839.769/0001-87FI Multimercado -
Aberto
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 22.048.801,56R$
Artigo da Resolução 3.922/10
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
LTDA7.504.889,26R$
02.436.763/0001-05
Gestor Valor (R$) CNPJ
09.289.072/0001-75
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
236.784.377,95R$
5.452.556,32R$ 09.087.523/0001-91FI de Ações -
Geral
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE
RECURSOS S.A. SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A 8.432.213,68R$
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
10.634.331,07R$
SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
FI em Participações
FI de Ações - Geral
SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO
PRIVADO
FI Multimercado - Aberto
16.575.255/0001-12FI de Ações -
Geral
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVETIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
0,00R$ 13.823.084/0001-05
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO
BRASIL INFRAESTRUTURA
REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Renda Variável
VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO
PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO
SUL AMERICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES
FI em Participações
XP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
FI de Ações - Geral
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.
15.820.890,03R$ XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES
1.792.998.352,02R$
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE
RECURSOS S.A.
Total Geral
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
R$ 1.700.048.323,50
R$ 1.749.628.699,42
R$ 1.792.998.352,02
31/12/2017 31/01/2018 28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 30/06/2018 31/07/2018 31/08/2018 30/09/2018 31/10/2018 28/11/2018 31/12/2018
Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2018
38,40%
28,61%
10,09%
4,96% 4,27% 3,65% 3,04% 2,94% 2,15% 1,35% 0,36% 0,16%
Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV - 2018
38,00%
28,61%
10,09%
5,53% 4,96%3,04% 2,15% 2,06% 1,36% 0,91% 0,59% 0,42% 0,41% 0,39% 0,36% 0,27% 0,26% 0,16% 0,15% 0,14% 0,12%
Percentual de Participação das Instituições Gestoras na Carteira RECIPREV - 2018
0,01% 0,01% 0,02%0,03% 0,03%
0,08%0,11%
0,12%0,15%
0,25%
0,33%
Percentual de participação dos investimentos da Reciprev em relação ao Volume sob Administração Anbima
0,01% 0,02% 0,03% 0,06% 0,06% 0,06% 0,08% 0,10% 0,10% 0,16% 0,17% 0,17% 0,18% 0,22% 0,39%0,64% 0,73%
0,88%
2,59%
3,24%
Percentual de participação dos investimentos da Reciprev em relação ao Volume sob Gestão Anbima
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2018
5,61%
19,66%
10,97%
18,24%
11,97%
23,68%
4,32%
1,86%
0,42%0,95% 0,88% 1,19%
0,25%
CDI IDKA IPCA 2A IMA-B 5 IMA-B IRF-M1 IPCA+≧6% IBOVESPA SMALL CAPS IBRX IBRX-50 IDIV IGC IFIX
Percentual de Composição da Carteira RECIPREV por Benchmark - 2018
Renda Fixa86,79%
Renda Variável13,21%
RENDA FIXA X RENDA VARIÁVEL
Volatilidade Muito Baixa
18,94%
Volatilidade Baixa 18,83%
Volatilidade Média 33,87%
Volatilidade Alta; 8,47%
Volatilidade Muito Alta19,88%
VOLATILIDADE DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
79,16%
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)
9,41%
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)
11,43%
PRAZOS GERAIS DE LIQUIDAÇÃO
Limite Inferior
(%)
Estratégia Alvo (%)
Limite Superior
(%)
% de Recursos do Ativo
IndiceMeta de
Rentabilidade
Limite Inferior
(%)
Limite Superior (%)
100,00% R$ 180.905.271,84 10,09% 8,00% 9,50% 100,00% 100,00% IPCA+≧6% 8,80% 7,00% 100,00%
R$ 180.905.271,84 10,09% 9,50%
49,34% IDKA IPCA 2A 7,81%
9,88% IMA-B 5 7,18%36,05% IMA-B 7,95%
0,00% IMA-B5+ 0,00%
4,73% IRF-M1 7,32%
R$ 1.114.856.102,79 62,18% 54,23%
15,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%
R$ 0,00 0,00% 0,00%
80,00% R$ 0,00 0,00% 1,00% 1,38% 60,00% 100,00% IMA-B 8,00% 1,00% 60,00%
R$ 0,00 0,00% 1,38%
80,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00%
R$ 0,00 0,00% 0,00%
21,38% CDI 9,44%
R$ 209.454.962,72 11,68% 7,40%
30,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00%
R$ 0,00 0,00% 0,00%
20,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 0,00% 0,00%
20,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%
R$ 0,00 0,00% 0,00%
R$ 7.355.942,72 0,41% 1,76%
15,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 0,00% 0,00%
92,55% CDI 9,14%
R$ 12.211.718,80 0,68% 2,29%
5,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 0,00% 0,00%
R$ 31.429.974,20 1,75% 1,87%
R$ 1.556.213.973,07 86,79% 78,43%
2,29%5,00% 0,70% 5,00%R$ 12.211.718,80 0,68%
R$ 31.429.974,20 1,75%
15,00%
52,73% 54,23% 100,00% 7,66% 50,00%
8,80%
Redução
Sub-total
Operações Compromissadas com
Títulos do TN
5,00%Aumento
7,45%
100,00%
Aumento
Aumento
0,00%
0,00%
Desinvestimento Total
100,00%
Sub-total
5,00%
CDI 9,62%R$ 7.355.942,72 0,41%
Sub-total
0,50% 1,76%
FI em Direitos Creditórios - Aberto -
Cota Subordinada
CDI 7,58%
IPCA+≧6%
SEGMENTO
Renda Fixa
0,00%
8,00%
Limite da Reolução CMN (%)
10,13%78,62%
9,62%
0,00%
5,00%
Sub-total
Sub-total
FI 100% Títulos TN
15,00%
Poupança
Sub-total
Letras Imobiliárias Garantidas
FI de Índices Referenciados em Renda
Fixa
FI em Direitos Creditórios - Aberto -
Cota Sênior
Sub-total
Sub-total
FI em Direitos Creditórios - Fechado -
Cota Subordinada
Sub-total
1,87%FI Renda Fixa "Crédito
Privado"
Sub-total
Posição Atual da Carteira (%)
FI em Direitos Creditórios - Fechado -
Cota Sênior
Sub-total
1,50% 7,58%5,00%
0,00%
9,19%
R$ 1.114.856.102,79 62,18%
7,40% 30,00%
Sub-total
Posição Atual da Carteira (R$)
Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2018
Sub-total
100,00%
Aumento
FI de Índices Referenciados em RF subíndices Anbima
IPCA+≧6%
Títulos Tesouro Nacional
Manutenção
Redução
Sub-total
FI Renda Fixa/Referenciados RF
Sub-total
Meta de rentabilidade para o Exerecício por
tipo de Ativo
FI de Renda Fixa 30,00% R$ 209.454.962,72 11,68% 5,90%
Tipo de Ativo
1,00%
1,00%
Aumento
Redução
Estratégia de alocação para os próximos 5 anos
Resumo da Estratégia
Resumo da Estratégia
Manutenção
5,00%
5,00%
30,00%
100,00%
1,00%
9,26%
0,00%
0,00%
AumentoRedução
10,23%
Limite Inferior
(%)
Estratégia Alvo (%)
Limite Superior
(%)
% de Recursos do Ativo
IndiceMeta de
Rentabilidade
Limite Inferior
(%)
Limite Superior (%)
30,00% R$ 44.658.885,05 2,49% 0,00% 1,32% 15,00% 100,00% IBRX 15,00% 1,00% 15,00%
R$ 44.658.885,05 2,49% 1,32%
20,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 1,50% 15,00% 100,00% Outros 15,00% 1,00% 15,00%
R$ 0,00 0,00% 1,50%
56,08% IBOVESPA 25,00%
SMALL CAPS 25,00%
IBRX 25,00%13,52%
10,00%
R$ 127.820.474,82 7,13% 12,00%
R$ 22.507.472,25 1,26% 4,50%
R$ 24.985.559,95 1,39% 0,38%
15,91% IFIX 8,00%
R$ 16.811.985,88 0,94% 1,87%
R$ 236.784.377,95 13,21% 21,57%
R$ 1,00 0,00%
R$ 1.792.998.352,02 100,00% 100,00%
Saldo Conta Corrente
Sub-total
5,00%
3,00%
5,00%
Renda Variável
SEGMENTO
1,87%
FI Multimercado - Aberto
FI em Ações
Sub-total
FI de Índices Referenciados em Ações
R$ 127.820.474,82 7,13%
R$ 22.507.472,25 1,26%
1,39%
R$ 16.811.985,88 0,94%
Sub-total
25,00%
Sub-total
15,00%
Sub-total
12,00%
4,50%
0,38%FI em Participações -
FechadoR$ 24.985.559,95
27,27% IPCA+≧6%
100,00% IPCA+≧6%
72,73%
8,00%84,09%
8,00%
23,82%
Aumento
Aumento
Aumento
Redução
Aumento
Aumento
Manutenção
Aumento
Aumento
2,00%
5,00%
Resumo da Estratégia
20,40%
Manutenção
IPCA+≧6% 8,00%
6,38%
23,82%
1,00%
CDI 7,96%
7,00%
3,00%
IGC 25,00%
Resumo da Estratégia
0,20%
Aumento
15,00%
5,00%
Total por Renda Fixa e Variável
25,00%
5,00%
5,00%
Sub-total
Sub-total
5,00%
3,00%
0,20%
0,90%FI Imobiliários
10,00%15,00%
25,00%
Tipo de Ativo
FI Ações referenciados
Meta de rentabilidade para o Exerecício por
tipo de Ativo
Limite da Reolução CMN (%)
Posição Atual da Carteira (R$)
Posição Atual da Carteira (%)
Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2018
Estratégia de alocação para os próximos 5 anos
2,00%
0,48%
6,15%
0,25%
2,62%
0,44%
Jan Fev
Renda Fixa
Renda Variável
RECIPREV
Rentabilidade Mensal por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2018
2,62%
3,08%
JAN FEV
Rentabilidade Anual Acumulada no Período
3,08%
1,52%0,61% 1,05%
11,72%
Acumulado Janeiro a Dezembro 2018 - Rentabilidade Carteira X Índices
Carteira Reciprev Benchmark: IPCA + 6%a.a. IPCA CDI IBOVESPA
Rentabilidade Anual Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2018
2,49%
6,41%
3,08%
Renda Fixa
Renda Variável
RECIPREV
Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2018
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
Nome do Fundo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
Saldo Conta Corrente
Total Carteira RECIFIN
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos ServidoresRelatórios da Carteira de Investimentos RECIFIN
Saldo (R$)
R$ 8.391.828,66
R$ 329.188,59
R$ 1,00
R$ 8.721.018,25R$ 56.412,73
Data da Posição: 28/02/2018
Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor Rendimento no Mês (R$)
R$ 56.120,14
R$ 292,59
DATA SALDO R$%
RENDIMENTO CARTEIRA
31/01/2018 R$ 1.749.628.699,47 2,62%
28/02/2018 R$ 1.792.998.351,99 0,44%
31/03/2018
30/04/2018
31/05/2018
30/06/2018
31/07/2018
31/08/2018
30/09/2018
31/10/2018
30/11/2018
31/12/2018
TOTAL 3,08%
SALDO R$
R$ 52.352.836,65
R$ 44.619.049,75
2018ANO
RENDIMENTO R$
TOTAL
R$ 231.603,35
R$ 8.721.018,25
TOTAL FUNDOS: RECIPREV E RECIFINFUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV FUNDO FINANCEIRO RECIFIN
R$ 67.102,62
R$ 10.689,89
R$ 56.412,73
R$ 1.749.860.302,82 R$ 44.629.739,64
R$ 1.801.719.370,24 R$ 7.790.199,63
SALDO R$ RENDIMENTO R$
TOTAL R$ 52.419.939,27
RESUMO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
GRÁFICO COMPARATIVO DA CARTEIRA RECIPREV
R$ 7.733.786,90
RENDIMENTO R$
2,62%
0,44%
2,92%
2,48%
jan-18 fev-18
2018Rendimento da Carteira (%) x Crescimento da Carteira (%)
% RENDIMENTO CARTEIRA % CRESCIMENTO CARTEIRA
2,62%
0,44%0,78% 0,74%0,58% 0,46%
3,40%
0,55%
11,14%
0,52%
jan-18 fev-18
2018Rendimento da Carteira (%) x IPCA + 6% x CDI x IMA-B x IBOVESPA
% RENDIMENTO CARTEIRA IPCA + 6% CDI IMA-B IBOVESPA
p
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 jun-17 set-17 dez-17
2013 - 2018Rendimento da Carteira(%) x IPCA + 6% x CDI x IMA-B x IBOVESPA
% RENDIMENTO CARTEIRA IPCA + 6% CDI IMA-B IBOVESPA
MÊS
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)
R$ 18.157.572,10
R$ 9.521,06 R$ 9.662,42
R$ 8.602.734,78
ACUMULADO ANUAL
-R$ 15.501.815,44 -R$ 7.724.604,92
R$ 8.468.673,35
VALOR
FEVEREIRO
RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)
R$ 57.500,00
R$ 30.000,00
VALOR
R$ 141.538,84
R$ - R$ 2.277.478,77
R$ 90.000,00
R$ 62.800,00
R$ 52.097,16
VALOR
R$ 21.933.958,55
COMPETÊNCIA
Contribuição de 12/2017; Décimo Terceiro; 01/2018 e Parcelamento 26/60
Contribuição de 12/2017; Décimo Terceiro e 01/2018
Contribuição de 12/2017; Décimo Terceiro e 01/2018
ACUMULADO ANUAL
R$ 29.395.565,21
R$ 6.571.091,85 R$ 5.085.130,90
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO RECIPREV
TOTAL
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE RENDIMENTOS/AMOTRIZAÇÕES ESPECÍFICAS
TOTAL DE PAGAMENTOS DE FOLHAS E CONSIGNAÇÕES
TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) - (CUPOM/JUROS)
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)
FOLHA DE PAGAMENTO E CONSIGNAÇÕES
FOLHA DE PAGAMENTO
TOTAL
TOTAL
R$ 8.468.673,35
R$ -
R$ 2.716.081,20
R$ 554.890,82
R$ 147.814,71
R$ 233.595,32
PAGAMENTOS DIVERSOS
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)
TOTAL
02/2018 R$ -
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS/PENSIONISTAS)
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)
VALOR
R$ 45.273.115,63
R$ 8.468.673,35
ACUMULADO ANUAL
R$ 697.238,89
R$ 637.723,72
R$ 374.536,48
-R$ 15,00
R$ -
-R$ 398,27
-R$ 29,25
R$ -
-R$ 773,58
-R$ 437.447,33
-R$ 438.250,16
-R$ 9.425.702,68
VALOR
ACUMULADO ANUAL
R$ 60.385.738,13
R$ 8.602.734,78
-R$ 1.710.618,82
FLUXO MENSAL DE RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV
ANO 2018
Contribuição de 01 de 2018
Contribuição de 01 de 2018
R$ 45.273.115,63
R$ 52.097,16
R$ 44.356,92
R$ -
TOTAL
TARIFA DE CUSTÓDIA DO FUNDO FII - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
TARIFA DE CUSTÓDIA TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)
CUSTO SELIC TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)
R$ 669.036,03
R$ 147.814,71
R$ 233.595,32
RESUMO GERAL
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
-R$ 9.425.702,68
-R$ 211.860,60
R$ 44.104.225,70
-R$ 19.363.072,01
-R$ 438.250,16
R$ 49.187.150,74
-R$ 19.363.072,01
ACUMULADO ANUAL
-R$ 211.447,33
-R$ 211.860,60
CONSIGANAÇÕES
DEVOLUÇÕES DE FOLHA NÃO PROCESSADAS E DE CONSIGNAÇÕES
-R$ 3.870.918,99
R$ 2.277.478,77
R$ 697.238,89
R$ 637.723,72
R$ 374.536,48
R$ -
R$ 2.716.081,20
R$ 554.890,82
BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)
RECEBIMENTOS/RENDIMENTOS/AMORTIZAÇÕES ESPECÍFICAS
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)
R$ 24.207.632,10
R$ 114.994,89
R$ 44.356,92
R$ 60.385.738,13
R$ 669.036,03
FUNDO BenchmarkRetorno Médio
MensalRetorno Médio
AnualMaior Retorno
Menor Retorno
Qtde. mês Positivo
Qtde. mês Negátivo
Qtde. mês acima do
Benchmark
Qtde. mês abaixo do
Benchmark
Risco Mensal Período
Risco Anual do Período
Retorno Relativo ao Benchmark
Sharpe Tracking Error VAR (95%)
ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
IPCA+9,00% -0,03% -0,39% 9,25% -3,38% 5 65 1 69 1,19% 4,14% -58,12% -2,67 4,24% 1,94%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
IPCA+ 10,50% 0,42% 5,21% 39,38% -20,82% 6 80 3 83 5,79% 20,05% -53,91% -0,28 20,00% 10,09%
AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 0,45% 5,55% 11,71% -11,45% 43 31 33 41 4,94% 17,12% -7,24% -0,30 9,07% 8,70%
AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
CDI 0,97% 12,22% 1,43% 0,50% 46 0 33 13 0,21% 0,72% 1,06% 0,43 0,29% 1,31%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Índice Small Cap 1,21% 15,51% 10,64% -10,30% 57 29 58 28 4,51% 15,64% 134,18% 0,30 9,56% 8,73%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO
IGC 0,49% 6,01% 11,85% -9,83% 46 40 18 68 4,75% 16,44% -8,52% -0,29 0,79% 8,41%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
IBOVESPA 0,84% 10,52% 11,10% -8,60% 32 22 25 29 5,23% 18,11% -8,11% -0,06 6,63% 9,57%
BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Índice Small Cap 0,91% 11,43% 8,48% -8,58% 35 22 33 24 4,05% 14,04% 41,22% 0,00 10,46% 7,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CDI 0,79% 9,85% 1,17% 0,39% 82 0 1 81 0,20% 0,69% -5,32% -1,27 0,07% 1,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
IDKA IPCA 2A 0,99% 12,51% 3,50% -0,91% 74 8 31 51 0,78% 2,71% -4,13% 0,65 0,56% 2,28%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
IMA-B 0,99% 12,60% 5,33% -4,50% 63 23 17 69 2,01% 6,97% -2,27% 0,27 0,22% 4,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO
IMA-B 1,03% 13,10% 2,53% -0,52% 35 1 15 21 0,66% 2,30% -5,89% 0,43 4,75% 2,12%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO
IDKA IPCA 2A 0,99% 12,49% 2,21% 0,21% 34 0 12 22 0,47% 1,62% -5,37% 0,25 1,93% 1,76%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO
IPCA + 6,00% 1,03% 13,08% 2,05% 0,45% 49 0 26 23 0,34% 1,19% 1,51% 1,09 0,64% 1,59%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO
IPCA + 6,00% 1,20% 15,35% 5,14% -2,54% 39 11 28 22 1,58% 5,48% 10,25% 0,65 5,50% 3,81%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO
IMA-B 1,15% 14,65% 3,69% -2,41% 40 8 23 25 1,41% 4,89% -3,67% 0,58 2,66% 3,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B
IMA-B 1,02% 12,95% 5,14% -4,37% 63 23 46 40 2,03% 7,02% -0,11% 0,31 0,32% 4,37%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS IBOVESPA 0,86% 10,88% 12,66% -12,05% 47 39 51 35 4,78% 16,54% 70,26% 0,01 9,46% 8,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
CDI 0,59% 7,37% 0,93% 0,25% 72 0 0 72 0,20% 0,69% -16,35% -4,68 0,06% 0,92%
TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
IPCA+6,00% -0,79% -9,13% 104,77% -62,23% 2 43 1 44 18,36% 63,59% -55,06% -0,33 63,70% 30,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
IPCA + 6% 0,83% 10,47% 2,11% -2,09% 46 3 23 26 0,78% 2,72% -7,70% -0,48 2,36% 2,13%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
IMA-B 1,08% 13,77% 5,89% -2,76% 37 13 22 28 1,83% 6,36% -6,23% 0,32 3,16% 4,11%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
IMA-B 0,99% 12,59% 4,05% -2,76% 27 9 15 21 1,56% 5,41% -7,14% 0,09 3,63% 3,57%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
IMA-B 1,13% 14,47% 7,83% -4,91% 32 16 23 25 2,62% 9,09% -4,27% 0,29 3,30% 5,48%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
IMA-B 1,07% 13,61% 7,77% -4,02% 24 12 17 19 2,36% 8,17% -4,61% 0,18 7,40% 4,98%
ESTATÍSTICA DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV
FUNDO BenchmarkRetorno Médio Mensal
Retorno Médio Anual
Maior RetornoMenor Retorno
Qtde. mês Positivo
Qtde. mês Negátivo
Qtde. mês acima do Benchmark
Qtde. mês abaixo do Benchmark
Risco Mensal Período
Risco Anual do Período
Retorno Relativo ao Benchmark
Sharpe Tracking Error VAR (95%)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
Índice Small Cap 0,42% 5,14% 13,33% -13,84% 34 29 35 28 4,91% 16,99% 9,17% -0,34 5,74% 8,61%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBRX-50 0,21% 2,56% 11,94% -13,12% 45 41 35 51 5,27% 18,27% -19,38% -0,45 3,21% 9,02%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
IFIX 1,07% 13,61% 27,60% -16,19% 33 17 25 25 6,85% 23,74% 1,20% 0,08 21,99% 12,56%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
IMA-B 5 0,99% 12,52% 3,61% -1,05% 78 8 14 72 0,80% 2,76% -1,90% 0,64 0,17% 2,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
IRFM-1 0,87% 10,96% 1,62% 0,28% 86 0 10 76 0,25% 0,88% -1,30% 0,25 0,04% 1,29%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO
IPCA + 11,40% 1,27% 16,38% 2,27% 0,05% 46 0 20 26 0,37% 1,27% -0,95% 3,53 0,97% 1,87%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM - SENIOR 3
120% do DI 1,10% 14,04% 1,46% 0,22% 51 0 37 14 0,25% 0,87% -0,62% 2,66 0,02% 1,52%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX 0,74% 9,30% 8,31% -7,48% 54 32 44 42 3,48% 12,05% 19,69% -0,12 10,14% 6,52%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA
IPCA+8,00% 0,09% 1,12% 14,74% -0,55% 1 59 1 59 1,92% 6,66% -46,46% -1,51 6,55% 3,27%
BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII
IPCA + 6,9506% 0,97% 12,30% 4,31% -1,67% 36 6 22 20 1,09% 3,77% -1,40% 0,08 3,90% 2,77%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)
125% do DI 0,15% 1,82% 1,53% -38,41% 48 1 35 14 5,66% 19,61% -39,00% -0,51 19,30% 9,67%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) IPCA+6,00% 0,91% 11,53% 11,67% -8,30% 53 33 43 43 3,93% 13,60% -6,20% 0,06 13,60% 7,45%
RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 150% do DI 1,42% 18,49% 1,83% 0,70% 41 0 31 10 0,30% 1,03% -0,07% 6,25 0,10% 1,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL VALE II
125% do DI 0,82% 10,30% 1,04% 0,61% 8 0 8 0 0,16% 0,54% 0,27% 4,61 0,02% 1,08%
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF
IMA-B 5 0,95% 12,04% 2,96% -1,20% 70 7 11 66 0,79% 2,73% -1,17% 0,52 0,10% 2,25%
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVETIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES
IBOVESPA 0,65% 8,14% 11,03% -11,26% 46 40 47 39 4,76% 16,49% 42,23% -0,16 8,15% 8,60%
SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IPCA+7,50% 0,91% 11,48% 4,69% -2,14% 36 15 20 31 1,56% 5,41% -10,17% -0,04 5,23% 3,49%
SUL AMERICA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
IBRX-50 0,23% 2,79% 14,70% -17,93% 45 41 39 47 5,69% 19,70% -18,05% -0,40 11,37% 9,75%
SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CDI 0,92% 11,68% 4,42% -2,70% 71 13 54 30 1,12% 3,88% 6,05% 0,24 3,77% 2,78%
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO IMA-B 1,03% 13,03% 5,64% -4,08% 65 21 47 39 2,04% 7,06% 0,46% 0,32 1,23% 4,40%
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRÉDITO PRIVADO CDI 0,87% 11,02% 1,30% 0,46% 86 0 72 14 0,21% 0,73% 1,78% 0,38 0,28% 1,22%
SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL (SÊNIORES SÉRIES 6)
IPCA + 7,50% 1,11% 14,21% 2,19% 0,29% 50 0 24 26 0,37% 1,27% -0,09% 1,93 0,48% 1,72%
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 0,79% 9,89% 8,50% -7,39% 53 33 49 37 3,46% 12,00% 59,64% -0,07 13,47% 6,54%
VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO
IPCA 1,08% 13,76% 2,91% -1,06% 50 3 29 24 0,71% 2,46% 3,84% 0,86 2,44% 2,25%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA CDI 0,90% 11,32% 2,19% -0,27% 84 2 50 36 0,41% 1,43% 3,82% 0,41 1,25% 1,58%
WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Sem benchmark 0,34% 4,11% 15,06% -11,03% 42 44 42 44 5,20% 18,03% 8,33% -0,37 8,83% 9,03%
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Sem benchmark 1,15% 14,77% 12,51% -9,31% 42 22 34 30 4,52% 15,67% 52,41% 0,25 15,34% 8,69%
XP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CDI 1,00% 12,73% 3,62% -2,41% 76 10 48 38 1,06% 3,67% 13,56% 0,54 3,53% 2,75%
CARTEIRA RECIPREV IPCA+6% ano 0,92% 11,60% 4,55% -2,78% 68 18 42 44 1,37% 4,76% -5,81% 0,18 4,76% 3,19%
*******O Ativo livre de risco considerado foi o CDI.
CONCEITOS
* Base de dados: Economática; ANBIMA; CETIP; Fundos de Investimentos; Carteira Reciprev;
**Período de análise: A partir de janeiro de 2011 até o mês deste relatório. Consideramos para os cálculos o mês de inicio das atividades de captações dos ativos. Deste modo, não foi considerado as datas exatas em que a Reciprev efetuou as aplicações ou resgates no ativo. Este fato, altera os cálculos, em particular, no mês do referido evento, para mais ou para menos em todos os indicadores desta planilha, porém, não de forma significativa;
***Eventos diversos: Alguns dos indicadores apresentados podem não espelhar de forma adequada a análise do(s) ativo(s), tendo em vista diversas variáveis envolvidas, tais como: tempo de análise ou tempo de existência do ativo; tipo do ativo; objetivo do ativo entre outras variáveis;
****A Reciprev possui fundos imobiliários com os seguintes objetivos: a) de renda; b) recebíveis com retornos programados; c) recebíveis sem retorno programado . Todos os fundos são cotados na BM&FBovespa. Pelas características dos fundos imobiliários, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos imobiliários;
*****A Reciprev possui fundos de investimentos em participação com diversos prazos de retornos do capital investido, com os respectivos benchmarks. Alguns possuem curva "j" maiores ou menores do que outros. Pelas características dos fundos de investimentos em participação, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos de participaçãoes;
******A Reciprev possui fundos de investimentos em direitos creditórios com diversos prazos de retorno do capital investido, com os respectivos benchmarks. Pelas características dos fundos de investimentos em direitos creditórios alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não espelhar de forma adequada os fundos de direitos creditórios;
➣VAR (95%): Menor retorno possível dentro do intervalo de confiança de 95%. Portanto, quanto mais próximo de zero, melhor;
➣Treck Error: Trata-se do desvio padrão das diferenças entre os retornos do ativo e o retorno do benchmark do referido ativo. Portanto, quanto mais próximo de zero, melhor;
➣Sharpe: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do CDI) / (Risco anual do Ativo). Portanto, quanto maior, melhor;
➣Retorno em relação ao Benchmark: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno esperado do ativo (Benchmark);
➣Risco anual em todo período: Trata-se da volatilidade anual do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**), e trazidos para o período anual;
➣Risco mensal em todo período: Trata-se da volatilidade mensal do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**);
➣Quantidade de mês abaixo do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
➣Menor Retorno: É o menor retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);
➣Retorno médio mensal: Quanto o ativo proporcionou de retorno médio mensal, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
➣Retorno médio anual : Quanto o ativo proporcionou de retorno médio anual, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
➣Maior Retorno: É o maior retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);
➣Quantidade de mês positivo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
➣Quantidade de mês negativo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
➣Quantidade de mês acima do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
IPCA do mês de
Meta Atuarial para o mês de
Rentabilidade da Carteira de Investimentos Reciprev em Sendo 0,48%
Este é o relatório mensal da Carteira de Investimentos do Fundo Previdêncio Reciprev em conformidade com a Portaria MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, Art. 3º, V, que submetemos ao Comitê de Investimentos da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde para deliberação e controle.
Os fundos de investimentos que compõem a Carteira de Investimentos Reciprev e que possuem lâminas constam do site: reciprev.recife.pe.gov.br.
Meta Atuarial acumulada no ano de 2018 1,52%
Percentual de atingimento da meta atuarial acumulada no ano de 2018
0,32%
0,74%
0,44%
Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos Reciprev no ano de 2018 3,08%
FEVEREIRO
FEVEREIRO
Meta Atuarial para o Ano de 2018
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E SUPERAVIT ATUARIAIS DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV
O IPCA de feveriro ficou em 0,32%, um pouco acima da projeção do mercado que era de 0,31%. A expectativa do mercado é que a inflação seguirá em nível comportado. A taxa básica de juros está em 6,75% ao ano, podendo, ainda, ocorrer reduções durante o ano, com expectagiva de 6,50% nos próximos meses.
José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos
Paulo José Batbosa
Equipe Investimentos
Andreson Carlos Gomes de Oliveira
Chefe de Divisão de Investimentos
IPCA + 6,00% ao ano
Renda Fixa
202,21%
A Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev possui a maior parte de seus recursos aplicados em fundos que têm como benchmark o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), o IMA (Índice de Mecado da Anbima); IDKA (Índice de Duração Constante ANBIMA), e IRF-M1 (Índice de Renda Fixa do Mercado), compostos por títulos prefixados e pós-fixados, bem como atrelados a índice de preço. Possui, ainda, valores aplicados em Renda Variável.
FEVEREIRO Renda Variável 0,25%
EQUIPE DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS RECIPREV
PANORAMA MACROECONÔMICO
DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV
2012 2013 2014 2015 2016 2017
R$625.523.758,34
R$702.460.635,55
R$886.852.901,01
R$1.282.296.061,31
R$1.414.193.238,21
R$ 1.700.048.323,54
Fundo Previdenciário Reciprev - Total de Ativos
2013 2014 2015 2016 20172018
R$22.977.729,04
R$84.908.235,61
R$117.848.562,95
R$210.099.572,04
R$239.364.669,63
R$359.713.734,74
Fundo Previdenciário Reciprev - Superavit Atuarial
Gerente de Investimentos
Paulo José Barbosa
Concordamos com as informações do presente relatório.
Roberto Wagner Martins Mateus
Equipe Investimentos Representante Titular da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife Representante Titular da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura do Recife
Originais assinados e arquivados na Reciprev
Recife (PE), 14 de março de 2018
Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Francisco Canindé Antunes Furtado Junior
Diretor Executivo
José Marcos Alves de Barros Andreson Carlos Gomes de Oliveira
Chefe de Divisão de Investimentos
Waldemir Almeida Moreira
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AUTARQUI MUNICIPAL DE PREVIDËNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE (RECIPREV)