JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
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Relatório de Atividade Situação financeira em 31 de agosto de 2016 Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia - 29 de setembro de 2016
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ÍNDICE
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
3
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA - até 31/AGOSTO/2016
2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal
9
2.2. Evolução da Execução Orçamental - Análise resumida
11 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas
13
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 14 2.2.3. Evolução das receitas
15
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2015 16 2.2.5. Analise síntese das receitas até 31 agosto
17
2.2.6. Evolução das despesas segundo a classificação económica
18 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2015 19 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 agosto
20
2.2.9. Evolução das despesas segundo a classificação funcional
22 2.3.Evolução da Execução Orçamental - Análise detalhada
23
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas
24 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação 28 orgânico-económico
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação
45 Económica
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade - Análise detalhada
50 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos
51
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes
55 2.5. Dados da situação financeira em 31 de agosto
73
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
76 2.5.2. Resumo diário de tesouraria
86
2.5.3. Reconciliações bancárias
87 2.5.4. Termo de contagem de valores
91
2.5.5. Evolução Fluxos Caixa de 2014 a 31 agosto de 2016
92 2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso 93 2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso
94
2.7. Evolução da Execução Orçamental - Centros de Custos
95 2.7.1.Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação
97
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos - Geral
101 2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos - Geral
105
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos das competências delegadas 106 2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl. 108 2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos
pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia 109
3. NOTA FINAL
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1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA
Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros em toda a Freguesia--------------------------
Gestão e manutenção de espaços verdes na Freguesia.---------------------------------------------------------
Reparação e substituição de mobiliário urbano na Freguesia.-------------------------------------------------
Manutenção dos espaços envolventes nas escolas do 1º Ciclo da Freguesia, e também nas do 2º e
3º Ciclo, mesmo não sendo da responsabilidade desta Junta de Freguesia.--------------------------------
Construção de Telheiro na área dos Ossários e diversas reparações e pinturas nos muros do
Cemitério das Cachoeiras.------------------------------------------------------------------------------------------------
Várias reparações no interior das escolas do 1º Ciclo da Freguesia e também nas do 2º e 3º Ciclo,
mesmo não sendo da responsabilidade desta Junta de Freguesia.--------------------------------------------
Colocação de sinalização de trânsito.--------------------------------------------------------------------------------
Desmatação e limpeza de terrenos Municipais na Castanheira e Cachoeiras.-----------------------------
Manutenção, gestão e funcionamento corrente dos cemitérios da Freguesia.----------------------------
Corte de Palmeiras seca na Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------
Instalações e reparações em vários sistemas de rega automática na Freguesia.--------------------------
Reparação geral por empresa especializada nos Parques Infantis do Bairro Atral Cipan e S.
Sebastião e outras pequenas reparações no Parque Infantil S. João-2ª Fase.------------------------------
Limpeza geral no Parque Desportivo do Juventude da Castanheira.-----------------------------------------
Montagem de Palco para as Festas de final de ano do Agrupamento de Escolas D. António de
Ataíde-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montagem e desmontagem de estruturas das Festas de S. João.---------------------------------------------
Organização da Feira de Artesanato no último sábado de cada mês, na Rua João Batista Correia.
Apoio dado pela Dr.ª Ricardina Gonçalves, a pessoas com necessidade de consulta de Psicologia,
nas instalações da Junta de Freguesia (27 consultas).------------------------------------------------------------
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1. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:
O número de leitores passou de 1512 para 1531.-------------------------------------------------------------------
Novos documentos inscritos na base de dados (livros e DVD’s) – 639. --------------------------------------
Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Áudio – 639.-----------------------------------------------
Número de utilizadores de computadores – 484.--------------------------------------------------------------
Continuação da Exposição de Francisco Freixo que decorreu entre 13 de Abril e 30 de Agosto.-------
Continuação da atividade do Clube de Pergamano.----------------------------------------------------------
A atividade de pergamano que deu origem à exposição e à criação de um Clube de Pergamano
conta com a presença de 13 adultos e 6 adolescentes, realiza-se todas as segundas e quartas-
feiras. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No mês de Julho realizaram-se as oficinas criativas com a presença “Workshop”, Noções
Básicas e atividades práticas de pergamano que contaram com a presença de de 3 adultos e 5
crianças.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No mês de Agosto realizou-se novamente as oficinas criativas com trabalhos em croché me feltro,
para doar às crianças do IPO com a presença de 11 adultos.--------------------------------------------------
2. Vários apoios às Associações e Coletividades:
Instituição Kms Total Fotocópias Total Total Geral
Airsoft 51 18,36 € 0,00 € 18,36 €
Apati 1635 588,60 € 0,00 € 588,60 €
Cáritas 11 3,96 € 0,00 € 3,96 €
CBEI Vila Franca Xira 121 43,56 € 0,00 € 43,56 €
Comissão de Festas 682 245,52 € 500 150,00 € 395,52 €
Igreja S. Bartolomeu 30 9,00 €
Juventude Castanheira 887 319,32 € 570 171,00 € 490,32 €
Casa Benfica 50 0,00 €
Total 3387 1.219,32 € 50 27,00 € 1.540,32 €
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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO
01/06/2016
Executivo presente na Reunião de Câmara no Pavilhão Municipal das Cachoeiras.
Presidente presente em reunião na EDP do Carregado. Apresentação de projeto.
02/06/2016
Tesoureiro presente no transporte de material solicitado pelo CBEI.
Presidente presente na montagem de mobiliário urbano no Arranjo Paisagístico da Rua Padre
António Bianchi.
03/06/2016
Presidente presente na Caminhada e BTT do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde.
04/06 e 05/06/2016
Presidente presente em Avintes, no âmbito da Geminação com esta Vila, durante o Torneio do
Futebol Clube de Avintes, em que participou a equipa do Juventude da Castanheira.
09/06/2016
Executivo presente na Festa de Final de Ano Letivo do Agrupamento de Escolas D. António de
Ataíde.
10/06/2016
Presidente presente na receção do IV Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, no cais de acostagem no
Parque de Merendas da Vala do Carregado.
Presidente presente na receção do IV Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, no cais de Vila Franca
de Xira.
11/06/2016
Executivo presente nas festas de Santo António do Lugar das Quintas, levadas a efeito pela ACR
Quintas.
17/06/2016
Presidente presente na palestra “Stress não”, da Dra. Giovanna Mazza, que decorreu na Biblioteca
Pública Fernando Gomes de Sousa.
20/06/2016
Presidente presente em sessão promovida pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira sobre o
Orçamento Participativo, na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa.
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24/06/2016 a 26/06/2016
Executivo presente nas Festas de S. João 2016.
30/06/2016
Executivo presente na Assembleia de Freguesia no Lugar das Quintas.
01/07/2016
Presidente presente em reunião de celebração de protocolo de estágio, com aluno da Escola
Reynaldo dos Santos.
04/07/2016
Executivo presente em reunião com responsável da toponímia da Câmara Municipal.
07/07/2016
Presidente presente na Visita de âmbito de Segurança no Trabalho efetuada pela ASAL.
13/07/2016
Presidente presente em reunião da Comissão de Trânsito da Freguesia.
18/07/2016
Executivo presente em reunião com coletividades sobre Comemorações de Elevação a Vila.
21/07/2016
Presidente presente em reunião com representante da empresa XIRATÁXIS.
26/07/2016
Presidente presente em reunião com representante do PAN.
12/08/2016
Executivo presente em reunião na Junta de Freguesia, com o Executivo Camarário para tratar de
assuntos que se relacionam com toda a Freguesia.
17/08/2016
Presidente presente em reunião com colaboradoras da USF de Castanheira do Ribatejo, para
participação nas Comemorações de Elevação a Vila.
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DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO
07/06/2016
Ratificação de pagamentos efetuados desde 17/05/2016 a 06/06/2016 e da contagem de valores
existentes em 06/06/2016.---------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado nos termos do artigo 35º da Lei do Orçamento de Estado para 2016 o parecer prévio
vinculativo para:
- Publicitar as Festas de S. João
- Desmatação e Limpeza da Estrada do Monte Loios e acesso ao Monte dos Castelinhos.
Abertura das propostas para empreitada do Arranjo Paisagístico do Parque Infantil na Vala do
Carregado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado o empréstimo do Pavilhão Polidesportivo das Cachoeiras a José António Rodrigues
Caldeira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado o pagamento faseado das taxas de ocupação de Via Publica do Restaurante “O Fontão”.
21/06/2016
Ratificação de pagamentos efetuados desde 07/06/2016 a 20/06/2016 e da contagem de valores
existentes em 20/06/2016.--------------------------------------------------------------------------------------------
Autorização de cabimento para a indemnização, por danos patrimoniais, a pagar à empresa COCIGA
– Construções Civis de Gaia, S. A., do Processo Nº 2038/15.4BELSB.
Minuta do Contrato para a empreitada de arranjo paisagístico de “Parque Infantil, na Vala do
Carregado-Castanheira do Ribatejo.-----------------------------------------------------------------------------------
Autorização de cabimento para aquisição de sardinha para a “Grande Noite da Sardinha Assada
- Necessidade de parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 35º da Lei do Orçamento de Estado
para 2016, para :
- Seguros de Acidentes Pessoais Grupo e Responsabilidade Civil Foguetes para o
lançamento e armazenamento de foguetes e Seguro de Responsabilidade Civil para os espetáculos das
Festa de S. João/2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Serviços prestados na recolha da areia das largadas de gado bravo inseridas também no programa
das Festas de S. João/2016. --------------------------------------------------------------------------------------------
05/07/2016
Ratificação de pagamentos efetuados desde 21/06/2016 a 04/07/2016 e da contagem de valores
existentes em 04/07/2016.-------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado o convite por ajuste direto para aquisição de um veículo ligeiro de mercadorias até
3.500KG de peso bruto.----------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado nos termos do artigo 35º da Lei do Orçamento de Estado para 2016º parecer prévio
vinculativo para:
-Elaboração do Projeto de Arranjos Exteriores no Largo Capitão José Maria da Silva Guedes, nas
Cachoeiras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Elaboração do Projeto de Arranjos Exteriores da Praceta da Cevadeira Nascente.-------------------------
Orçamento para a pré-marcação e pinturas termoplástico a quente de passadeiras de peões.-------- -Aprovada a autorização, colocação e instalação de:
-Placa direcional à Empresa Mosaico, Publicidade Unipessoal, Lda. -----------------------------------------
-Monoposte publicitário da Empresa SHO-UP, Comunicação de Marketing, Lda,num terreno
particular e outro na Estrada do Bairro.---------------------------------------------
Aprovado a autorização para a colocação de esplanada com 3 mesas da Casa do Benfica.---------
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19/07/2016
Ratificação de pagamentos efetuados desde 05/07/2016 a 18/07/2016 e da contagem de valores
existentes em 18/07/2016.-----------------------------------------------------------------------------------------
Aprovada a autorização do cabimento para os serviços de instalação de equipamento de rega em
diversas zonas ajardinadas nas Cachoeiras. --------------------------------------------------------------------
Aprovado nos termos do artigo 35º da Lei do Orçamento de Estado para 2016, o parecer prévio
vinculativo para:
- A construção de telheiro e reparação dos ossários no cemitério das Cachoeiras--------------------------
- Manutenção de diversos canteiros na Freguesia.-------------------------------------------------------------
- Lavagem dos Condensadores das unidades exteriores do ar condicionado da Biblioteca Pública
“Fernando Gomes de Sousa”.---------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovada uma decisão final sobre a dívida do Bar Mix Tejo.-------------------------------------------------
02/08/2016
Ratificação dos pagamentos efetuados desde 19/07/2016 a 01/08//2016 e da Contagem de valores
existentes em 01/08/2016.---------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado um parecer relativamente à instalação de um CAO-Centro de Atividades Ocupacionais,
solicitado pelo CLASVFX.---------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado nos termos do artigo 35ª da lei do Orçamento do Estado para 2016, o parecer prévio
vinculativo para a instalação de equipamento de rega em diversas zonas da Castanheira. --------------
16/08/2016
Ratificação dos pagamentos efetuados desde 02/08/2016 a 15/08//2016 e da Contagem de valores
existentes em 12/08/2016.---------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado nos termos do artigo 35ª da lei do Orçamento do Estado para 2016, o parecer prévio
vinculativo para a atuação Musical no Lugar das Quintas, integrado nas noites de Verão da
Freguesia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA
2.1. Nota Introdutória
Nunca é demais lembrar algumas referências importantíssimas que não podem ser ignorados sob pena de
pesadas e gravosas consequências para as autarquias, expostas na Lei das Finanças Locais e outras
disposições normativas com ela articuladas, que estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance
gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal.
O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que entrou em
vigor no dia 1 de janeiro de 2014, expressa o seguinte:
1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus
órgãos:
a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como
elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.
Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto
do Direito de Oposição que consta da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia
elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau
de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.
Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 setembro, no artigo 9º, n.º 2 e alínea e) designa
como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:
“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta
de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser
enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de
início da sessão.”
Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do
verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de
mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das
pessoas que não está habituada a lidar com eles.
Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação
desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.
O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede
dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre
o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão
Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.
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Na lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei
73/2013, de 3 de setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência
o seguinte:
1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num
dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma
acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.
2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades
participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às
concessões municipais e parcerias público-privadas.
É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de
análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, no
sitio oficial de Internet.
A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias, quer pelos
respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela,
inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL),
criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento
inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.
O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística:
Regime completo
Regime simplificado
A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que
as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL
(CAIXA), enquanto as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE
ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.
As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento
de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da
função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as
autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.
As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime
geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade
de enriquecerem a sua ação gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:
O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;
1. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;
2. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos em anos futuros;
3. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que
melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.
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Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de
regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação
gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito
contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que,
desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e
esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade
Autárquica fornecido pela firma Fresoft.
Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela
para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos
dados produzidos contabilisticamente:
ÓTICA FINANCEIRA Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.
ÓTICA ECONÓMICA
Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço” final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.
ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA
Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
Os mapas inseridos neste subcapítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem
analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim
como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.
Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das
despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
2.2.3. Evolução das receitas
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2015
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2.2.5. Analise síntese das receitas
2.2.6. Evolução das despesas segundo a classificação económica
2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2015
2.2.8. Analise síntese das despesas
2.2.9. Evolução das despesas segundo a classificação funcional
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
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EXERCÍCIO DE 2016 - Movimentos até 31 de agosto
2.2.1 - RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
(em euros)
RECEITAS DESPESAS
DESCRIÇÃO VALOR
ESTRUTURA
DESCRIÇÃO VALOR
ESTRUTURA
PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
01-Impostos directos 13.323,82 3,30% 3,18%
02-Impostos indirectos 17.497,82 4,33% 4,18% 01 - Despesas com o pessoal 223.072,06 69,47% 57,10%
04-Taxas, multas e out.penalidades 4.299,58 1,06% 1,03% 02 - Aquisição de bens e serviços 82.894,33 25,81% 21,22%
05-Rendimentos de propriedade 332,70 0,08% 0,08% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%
06-Transferências correntes 356.212,29 88,12% 85,08% 04 - Transferências correntes 0,00 0,00% 0,00%
07-Venda de bens e serv.correntes 8.382,52 2,07% 2,00% 06 - Outras despesas correntes 15.152,17 4,72% 3,88%
08-Outras receitas correntes 4.185,17 1,04% 1,00%
TOTAL REC. CORRENTES 404.233,90 100,00% 96,55% TOTAL DESP.CORRENTES 321.118,56 100,00% 82,19%
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
09-Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 69.571,93 100,00% 17,81%
10-Transferências de capital 14.438,97 0,00% 3,45% 08 - Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL 14.438,97 0,00% 3,45% TOTAL DAS DES. DE CAPITAL 69.571,93 100,00% 17,81%
OUTRAS RECEITAS
15-Rep. não abatidas nos pag. 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 14.438,97 100,00% 3,45%
TOTAL DAS RECEITAS 418.672,87 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 390.690,49 100,00%
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14
EXERCÍCIO DE 2016 - Movimentos até 31 de agosto
2.2.2- RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA
(em euros)
01 02 03 04 05
27.167,34 69.123,03 34.919,19 60.049,97 31.812,53 223.072,06 57,10%
14.349,60 18.762,36 4.640,93 25.643,75 19.497,69 82.894,33 21,22%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
15.098,85 53,32 0,00 0,00 0,00 15.152,17 3,88%
56.615,79 87.938,71 39.560,12 85.693,72 51.310,22 321.118,56 82,19%
0,00 474,78 23.420,57 45.676,58 0,00 69.571,93 17,81%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 474,78 23.420,57 45.676,58 0,00 69.571,93 17,81%
56.615,79 88.413,49 62.980,69 131.370,30 51.310,22 390.690,49 100,00%
14,49% 22,63% 16,12% 33,63% 13,13% 100,00%
08 - Transferências de Capital
07 - Aquisição de bens de capital
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DAS DESP. CORRENTES
Secretaria Ad.
Geral
Setor de
Educação,
Cultura,
Desporto e
Ação Social
Valor
ORGÂNICA
ECONÓMICA
TOTAL
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o Pessoal
11 - Outras despesas de capital
09 - Activos Financeiros
CLASSIFICAÇÃO
Setor de de Equip.
Urbano, Ambiente
e Saneamento
Setor de Obras
e Manutenção
02 - Aquisição de bens e serviços
06 - Outras despesas correntes
%
CLASSIFICAÇÃO
Administraçã
o Autárquica
%
03 - Juros e Outros encargos
TOTAL GERAL
TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL
04 - Transferências correntes
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15
2.2.3- EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS
(em EUROS)
RUBRICA ORÇAMENTAIS ORÇAMENTO
ATUAL
RECEBIDO ATÉ POR RECEBER
31/AGOSTO
Valor % Valor %
RECEITAS CORRENTES 580.214,00 404.233,90 70% 175.980,10 30%
01 - Impostos directos 16.712,00 13.323,82 80% 3.388,18 20%
02 - Impostos indirectos 23.667,00 17.497,82 74% 6.169,18 26%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades 6.444,00 4.299,58 67% 2.144,42 33%
05 - Rendimentos de Propriedade 120,00 332,70 277% 0,00 0%
06 - Transferências correntes - Adm. Central 105.110,00 78.825,00 75% 26.285,00 25%
06 - Transferências correntes-Adm. Local e
Privadas 413.002,00 277.387,29 67% 135.614,71 33%
07 - Venda de bens e serviços correntes 11.444,00 8.382,52 73% 3.061,48 27%
08 - Outras receitas correntes 3.715,00 4.185,17 113% 0,00 0%
RECEITAS DE CAPITAL 55,00 14.438,97 26253% 0,00 0%
09 - Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0% 15,00 100%
10 - Transferências de capital 30,00 14.438,97 48130% 0,00 0%
13 - Outras receitas de capital 10,00 0,00 0% 10,00 100%
OUTRAS RECEITAS 5,00 0,00 0% 5,00 100%
15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG. 5,00 0,00 0% 5,00 100%
SUB-TOTAL 580.274,00 418.672,87 72% 161.601,13 28%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 129.702,74
TOTAL GERAL 709.976,74
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
16
71
2
23
66
7
64
44
12
0
10
51
10
41
30
02
11
44
4
37
15
15
30
10
13
.32
4
17
.49
8
4.3
00
33
3
78
.82
5
27
7.3
87
8.3
83
4.1
85
0 1
4.4
39
0
Orçamentado
Recebido
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16
2.2.4 - Mapa comparativo das receitas
RESUMO DAS RECEITAS
em relação ao período homólogo de 2015
RECEITAS CORRENTES
01 - Impostos directos 10.214,38 13.323,82 3.109,44 130,4%
02 - Impostos indirectos 17.365,92 17.497,82 131,90 100,8%
04 - Taxas, multas e out.penalidades 3.879,80 4.299,58 419,78 110,8%
05 - Rendimentos de propriedade 14,06 332,70 318,64 0,0%
06 - Transferências correntes 353.099,04 356.212,29 3.113,25 100,9%
07 - Venda de bens e serv.correntes 7.975,56 8.382,52 406,96 105,1%
08 - Outras receitas correntes 770,86 4.185,17 3.414,31 0,0%
393.319,62 404.233,90 10.914,28 102,8%
RECEITAS DE CAPITAL
09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%
10 - Transferências de capital 0,00 14.438,97 14.438,97 0,0%
0,00 14.438,97 14.438,97 0,0%
OUTRAS RECEITAS
15 - Outras Receitas 1.639,34 0,00 -1.639,34 0,0%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 394.958,96 418.672,87 23.713,91 6,0%
16 - Saldo Gerência anterior 100.458,28 129.702,74 29.244,46 29,1%
TOTAL DAS RECEITAS 495.417,24 548.375,61 52.958,37 10,7%
TOTAL RECEITAS CORRENTES
31-ago-15Valor
0,00 -1.639,34 0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 1.639,34
RECEITAS
31-ago-16DESCRIÇÃO
Variação
%
495.417,24 € 548.375,61 €
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
Total das Receitas 31/agosto/2015
Total das Receitas 31/agosto/2016
Mapa comparativo da realização das Receitas em relação
ao período homólogo de 2015
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17
2.2.5. ANALISE SÍNTESE DAS RECEITAS ATÉ 31 AGOSTO
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE AGOSTO DE 2016
PONTOS DE ANÁLISE Valores e percentagens
RECEITAS
Receitas executadas
Correntes 404.233,90
Capital 14.438,97
Outras receitas 0,00
Receitas - sem saldo inicial 418.672,87
Utilização do Saldo ano anterior 129.702,74
Receitas totais 548.375,61
Grau de execução Orçamental
Orçamento Inicial 579.000,00
Receitas Cobradas 418.672,87
Grau de execução 72,31%
Estrutura das Receitas Cobradas Estrutura a nível nacional (a)
Receitas Próprias 48.021,61 11,47%
21,40%
Transferencias Adm Central 78.825,00 18,83% 78,60%
Transferencias Adm. Local 291.826,26 69,70%
Receitas sem saldo ano anterior 418.672,87 100,00% 100,00%
Utilização do Saldo ano anterior 129.702,74
Receitas totais 548.375,61
(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências
obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis
levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas
que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.
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18
2.2.6 -EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016
DESPESAS
(em
EUROS)
RUBRICAS
ORÇAMENTAIS
ORÇAMENTO
ATUAL
PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL
31/AGOSTO
Valor % Valor %
DESPESAS CORRENTES 561.936,74 321.118,56 57% 240.818,18 43%
01 - Despesas com o pessoal 365.597,00 223.072,06 61% 142.524,94 39%
02 - Aquisição de bens e serviços 171.210,74 82.894,33 48% 88.316,41 52%
04 - Transferências correntes 9.340,00 0,00 0% 9.340,00 100%
06 - Outras despesas correntes 15.789,00 15.152,17 96% 636,83 4%
DESPESAS DE CAPITAL 148.040,00 69.571,93 47% 78.468,07 53%
07 - Aquisição de bens de capital 141.870,00 69.571,93 49% 72.298,07 51%
08 - Transferências de capital 6.170,00 0,00 0% 6.170,00 100%
TOTAL 709.976,74 390.690,49 55% 319.286,25 45%
36
55
97
17
12
11
0 93
40
15
78
9
14
18
70
61
70
22
30
72
82
89
4
0 0
15
15
2
69
57
2
0
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
Orçamentado
Pagamentos
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19
2.2.7 - Mapa comparativo das despesas
em relação ao período homólogo de 2015
RESUMO DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o pessoal 232.711,59 223.072,06 -9.639,53 -4,1%
02 - Aquisição de bens e serviços 82.053,64 82.894,33 840,69 1,0%
03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%
04 - Transferências correntes 1.086,10 0,00 -1.086,10 -100,0%
06 - Outras despesas correntes 55,80 15.152,17 15.096,37 27054,4%
315.907,13 321.118,56 5.211,43 1,6%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 8.590,33 69.571,93 60.981,60 0,0%
08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,0%
324.497,46 390.690,49 66.193,03 20,4%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DESP.CORRENTES
31-ago-15DESCRIÇÃO 31-ago-16
DESPESAS
Variação
TOTAL DAS DESPESAS
Valor %
69.571,93 60.981,60 0,0%8.590,33
324.497,46 390.690,49
0,00 50.000,00
100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00
Total das Despesas 31/agosto/2015
Total das Despesas 31/agosto/2016
Mapa comparativo da realização das Depesas em relação
ao período homólogo de 2015
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20
2.2.8. ANALISE SÍNTESE DAS DESPESAS ATÉ 31 AGOSTO
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE AGOSTO DE 2016
PONTOS DE ANÁLISE Valores e percentagens
DESPESAS
Despesa executada (correntes e capital)
Correntes 321.118,56
Capital 69.571,93
Despesas totais 390.690,49
Grau de execução Orçamental
Orçamento Inicial 579.000,00
Despesas pagas 390.690,49
Grau de execução 67,48%
Estrutura das Despesas Pagas Estrutura a nível nacional (a)
Pessoal 223.072,06 57,10% 43,30%
Bens e Serviços 82.894,33 21,22% 31,30%
Juros e encargos 0,00 0,00% 0,00%
Transferências correntes 0,00 0,00% 6,00%
Outras despesas correntes 15.152,17 3,88% 2,40%
Total das despesas correntes 321.118,56 82,19% 83,00%
Aquisição de bens de capital 69.571,93 17,81% 16,30%
Transferências de capital 0,00 0,00% 0,40%
Outras despesas de capital 0,00 0,00% 0,30%
Total das despesas de capital 69.571,93 17,81% 17,00%
Despesas totais 390.690,49 100,00% 100,00%
(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal
representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas
com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (16,30%).
"Esste resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é
coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da
Administração Pública." Dizem os autores do Anuário das Freguesias Poertuguesas.
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21
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE
AGOSTO DE 2016
PONTOS DE ANÁLISE Valores e percentagens
COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS
Grau de execução Orçamental das competências delegadas (Lei 75/2013)
Integradas no Acordo de Execução
Orçamentado (valor celebrado) 286.265,00
Executado - sem imputação de custos indiretos 156.230,76 54,58%
Custos indiretos imputados 62.677,78 21,90%
Total dos custos 218.908,54 76,47%
Integradas no Contrato Interadministrativo
Orçamentado (valor celebrado) 124.212,00
Executado - sem imputação de custos indiretos 111.492,66 89,76%
Custos indiretos imputados 44.729,43 36,01%
Total dos custos 156.222,09 125,77%
Totais Gerais
Valores descentralizados pela Câmara 410.477,00
Valores executados - Custos Diretos (orçamento) 267.723,42 65,22%
Valores executados - Custos Indiretos Imputados 107.407,21 26,17%
Valores executados (custos diretos + custos indiretos) 375.130,63 91,39%
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22
2.2.9 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016
DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL) (em euros)
OBJETIVOS E FUNÇÕES PREVISÃO
ATUAL
REALIZADO ATÉ DISPONÍVEL
31/AGOSTO
Valor % Valor %
FUNÇÕES GERAIS 199.349,00 126.149,04 63% 73.199,96 37%
Administração Geral 196.339 126.149 64% 70.189,96 36%
Protecção civil 3.010 0 0% 3.010,00 100%
FUNÇÕES SOCIAIS 375.010,74 202.814,71 54% 172.196,03 46%
Ensino não superior 26.892 14.666 55% 12.226,36 45%
Saúde 14.966 8.977 60% 5.988,56 40%
Segurança social 57.383 35.143 61% 22.240,27 39%
Acção Social 4.265 0 0% 4.265,00 100%
Protecção meio ambiente cons.natureza 170.910 92.063 54% 78.846,25 46%
Cultura 44.020 22.923 52% 21.096,73 48%
Desporto recreio e lazer 33.015 21.655 66% 11.359,74 34%
Outras actividades cívicas e religiosas 23.560 7.387 31% 16.173,12 69%
FUNÇÕES ECONÓMICAS 135.617,00 61.726,74 46% 73.890,26 54%
Transportes rodoviários 45.320 27.852 61% 17.467,95 39%
Outras funções económicas 90.297 33.875 38% 56.422,31 62%
TOTAL 709.976,74 390.690,49 55% 319.286,25 45%
19
6.3
39
26
.89
2
14
.96
6 5
7.3
83
4.2
65
3.0
10
17
0.9
10
44
.02
0
33
.01
5
45
.32
0 9
0.2
97
23
.56
0
12
6.1
49
14
.66
6
8.9
77
35
.14
3
0
0
92
.06
3
22
.92
3
21
.65
5
27
.85
2
33
.87
5
7.3
87
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Orçamentado
Realizado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
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2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
Neste subcapítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos
permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a
classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou
acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer
classificação orgânica.
Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e
permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de
arrecadação das receitas.
Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por
capítulos a rubricas de lançamento.
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação Económica
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.3.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 05/09/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
0100000000 Impostos directos 16.712,00 0,00 13.323,82 0,00 0,00 0,00 0,00 79,73 13.323,82 13.323,82
0102000000 Outros 16.712,00 0,00 13.323,82 0,00 0,00 0,00 0,00 79,73 13.323,82 13.323,82
0,00 0,00 0,00 0,00 13.323,82 0,00 16.712,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 79,73 13.323,82 13.323,82
0200000000 Impostos indirectos 23.667,00 0,00 17.497,82 0,00 0,00 0,00 0,00 73,93 17.497,82 17.497,82
0202000000 Outros 23.667,00 0,00 17.497,82 0,00 0,00 0,00 0,00 73,93 17.497,82 17.497,82
0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais
23.667,00 0,00 17.497,82 0,00 0,00 0,00 0,00 73,93 17.497,82 17.497,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 15.499,20 0,00 18.834,00 Ocupação da via pública 0202060300 82,29 15.499,20 15.499,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.991,02 0,00 4.790,00 Publicidade 0202060500 41,57 1.991,02 1.991,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 5,00 Outros 0202069900 152,00 7,60 7,60
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 6.444,00 0,00 4.299,58 0,00 0,00 0,00 0,00 66,72 4.299,58 4.299,58
0401000000 Taxas 6.424,00 0,00 4.299,58 0,00 0,00 0,00 0,00 66,93 4.299,58 4.299,58
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 6.424,00 0,00 4.299,58 0,00 0,00 0,00 0,00 66,93 4.299,58 4.299,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 768,20 0,00 1.438,00 Ocupação da via pública 0401230300 53,42 768,20 768,20
0,00 0,00 0,00 0,00 2.662,56 0,00 3.929,00 Canídeos 0401230400 67,77 2.662,56 2.662,56
0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0401230800 100,00 18,00 18,00
0,00 0,00 0,00 0,00 352,44 0,00 496,00 Atestados e Declarações 0401230900 71,06 352,44 352,44
0,00 0,00 0,00 0,00 498,38 0,00 533,00 Cemitérios 0401231000 93,50 498,38 498,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00
0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00
0500000000 Rendimentos da propriedade 120,00 0,00 332,70 0,00 0,00 0,00 0,00 277,25 332,70 332,70
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 120,00 0,00 332,70 0,00 0,00 0,00 0,00 277,25 332,70 332,70
0,00 0,00 0,00 0,00 332,70 0,00 120,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 277,25 332,70 332,70
0600000000 Transferências correntes 518.112,00 0,00 356.212,29 0,00 0,00 0,00 0,00 68,75 356.212,29 356.212,29
0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 0,00 0,00 0,00
0603000000 Administração central 105.110,00 0,00 78.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,99 78.825,00 78.825,00
0603010000 Estado 105.105,00 0,00 78.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 78.825,00 78.825,00
0,00 0,00 0,00 0,00 78.825,00 0,00 105.100,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 75,00 78.825,00 78.825,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
0603090000 0,00 0,00 0,00
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 05/09/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
0605000000 Administração local 412.982,00 0,00 277.387,29 0,00 0,00 0,00 0,00 67,17 277.387,29 277.387,29
0605010000 Continente 412.982,00 0,00 277.387,29 0,00 0,00 0,00 0,00 67,17 277.387,29 277.387,29
0,00 0,00 0,00 0,00 190.842,80 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
0605010100 66,67 190.842,80 190.842,80
0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
124.212,00 0,00 84.082,24 0,00 0,00 0,00 0,00 67,69 84.082,24 84.082,24
0,00 0,00 0,00 0,00 74.902,24 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
0605010201 66,67 74.902,24 74.902,24
0,00 0,00 0,00 0,00 9.180,00 0,00 11.858,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
0605010202 77,42 9.180,00 9.180,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.462,25 0,00 2.505,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 98,29 2.462,25 2.462,25
0606000000 Segurança social 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0606040000 Outras transferências 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instituto de Emprego e Formação Profissional 0606040100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0606040200 0,00 0,00 0,00
0608000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 0,00 0,00 0,00
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 11.444,00 0,00 8.382,52 0,00 0,00 0,00 0,00 73,25 8.382,52 8.382,52
0701000000 Venda de bens 793,00 0,00 759,26 0,00 0,00 0,00 0,00 95,75 759,26 759,26
0,00 0,00 0,00 0,00 95,70 0,00 121,00 Publicações e impressos 0701030000 79,09 95,70 95,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 663,56 0,00 652,00 Produtos dos CTT 0701120000 101,77 663,56 663,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00
0702000000 Serviços 10.651,00 0,00 7.623,26 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 7.623,26 7.623,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 130,14 0,00 405,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 32,13 130,14 130,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 10.226,00 0,00 7.493,12 0,00 0,00 0,00 0,00 73,28 7.493,12 7.493,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 7.391,08 0,00 10.110,00 Cemitérios 0702090500 73,11 7.391,08 7.391,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 86,08 0,00 91,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 94,59 86,08 86,08
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 05/09/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 15,96 0,00 5,00 Outros 0702099900 319,20 15,96 15,96
0800000000 Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 4.185,17 0,00 0,00 0,00 0,00 112,66 4.185,17 4.185,17
0801000000 Outras 3.715,00 0,00 4.185,17 0,00 0,00 0,00 0,00 112,66 4.185,17 4.185,17
0801990000 Outras 3.715,00 0,00 4.185,17 0,00 0,00 0,00 0,00 112,66 4.185,17 4.185,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0801990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.185,17 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 113,11 4.185,17 4.185,17
0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00
1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 48.129,90 14.438,97 14.438,97
1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00
1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00
1005000000 Administração local 10,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 144.389,70 14.438,97 14.438,97
1005010000 Continente 10,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 144.389,70 14.438,97 14.438,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
1005010100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 14.438,97 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 288.779,40 14.438,97 14.438,97
1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00
1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 0,00 0,00 0,00
580.274,00 0,00 418.672,87 0,00 418.672,87 0,00 0,00 418.672,87 0,00 72,15 Sub-Total das Receitas Orçamentais
1600000000 Saldo da gerência anterior 129.702,74 0,00 129.702,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 129.702,74 129.702,74
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 05/09/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
1601000000 Saldo orçamental 129.702,74 0,00 129.702,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 129.702,74 129.702,74
0,00 0,00 0,00 0,00 129.702,74 0,00 129.702,74 Na posse do serviço 1601010000 100,00 129.702,74 129.702,74
Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 129.702,74 0,00 129.702,74 0,00 0,00 129.702,74 0,00 100,00 129.702,74
Total Geral 0,00 548.375,61 0,00 0,00 548.375,61 0,00 548.375,61 0,00 709.976,74 77,24
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2.3.2- CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
65,01 2.494,91 14.620,66 12.125,75 27.167,34 29.662,25 0,00 29.662,25 41.788,00 Despesas com o pessoal 0100000000
65,77 1.953,92 11.281,19 9.327,27 21.678,81 23.632,73 0,00 23.632,73 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
66,08 1.953,92 9.109,36 7.155,44 17.749,64 19.703,56 0,00 19.703,56 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000
65,66 0,00 1.739,90 1.739,90 3.327,10 3.327,10 0,00 3.327,10 5.067,00 Representação 0101110000
58,23 0,00 431,93 431,93 602,07 602,07 0,00 602,07 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000
48,05 0,00 1.079,59 1.079,59 998,41 998,41 0,00 998,41 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
48,05 0,00 1.079,59 1.079,59 998,41 998,41 0,00 998,41 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
48,05 0,00 1.079,59 1.079,59 998,41 998,41 0,00 998,41 2.078,00 Outros 0102130200
66,52 540,99 2.259,88 1.718,89 4.490,12 5.031,11 0,00 5.031,11 6.750,00 Segurança social 0103000000
76,14 0,00 63,48 63,48 202,52 202,52 0,00 202,52 266,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
65,70 470,16 2.123,73 1.653,57 4.068,27 4.538,43 0,00 4.538,43 6.192,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
65,72 470,16 2.121,73 1.651,57 4.068,27 4.538,43 0,00 4.538,43 6.190,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200
65,72 470,16 2.121,73 1.651,57 4.068,27 4.538,43 0,00 4.538,43 6.190,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0103050300
75,37 70,83 71,67 0,84 219,33 290,16 0,00 290,16 291,00 Seguros 0103090000
75,37 70,83 71,67 0,84 219,33 290,16 0,00 290,16 291,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100
56,75 6.368,71 10.935,40 4.566,69 14.349,60 20.718,31 0,00 20.718,31 25.285,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
36,56 62,56 1.872,67 1.810,11 1.079,33 1.141,89 0,00 1.141,89 2.952,00 Aquisição de bens 0201000000
42,88 62,56 1.170,95 1.108,39 879,05 941,61 0,00 941,61 2.050,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
43,95 62,56 1.120,95 1.058,39 879,05 941,61 0,00 941,61 2.000,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
Total / Transporte: 010000 63,98 2.557,47 15.792,61 13.235,14 28.046,39 30.603,86 0,00 30.603,86 43.839,00
Total Geral / Transporte 43.839,00 30.603,86 0,00 30.603,86 28.046,39 13.235,14 15.792,61 2.557,47 63,98
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000
50,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 200,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
50,14 0,00 99,72 99,72 100,28 100,28 0,00 100,28 200,00 Outros bens 0201210000
59,42 6.306,15 9.062,73 2.756,58 13.270,27 19.576,42 0,00 19.576,42 22.333,00 Aquisição de serviços 0202000000
61,50 0,00 385,00 385,00 615,00 615,00 0,00 615,00 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
59,63 426,68 726,68 300,00 1.073,32 1.500,00 0,00 1.500,00 1.800,00 Comunicações 0202090000
59,63 426,68 726,68 300,00 1.073,32 1.500,00 0,00 1.500,00 1.800,00 Telemóveis 0202090200
26,00 0,00 74,00 74,00 26,00 26,00 0,00 26,00 100,00 Transportes 0202100000
0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Representação dos serviços 0202110000
78,80 53,60 323,58 269,98 1.202,42 1.256,02 0,00 1.256,02 1.526,00 Seguros 0202120000
20,77 0,00 237,70 237,70 62,30 62,30 0,00 62,30 300,00 Deslocações e estadas 0202130000
66,66 4.973,28 4.974,44 1,16 9.946,56 14.919,84 0,00 14.919,84 14.921,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
66,67 2.513,28 2.513,44 0,16 5.026,56 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100
66,67 2.460,00 2.460,00 0,00 4.920,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000
19,67 852,59 1.285,33 432,74 314,67 1.167,26 0,00 1.167,26 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros serviços 0202250000
96,27 0,00 585,15 585,15 15.098,85 15.098,85 0,00 15.098,85 15.684,00 Outras despesas correntes 0600000000
Total / Transporte: 010000 61,90 8.863,62 25.556,06 16.692,44 41.516,94 50.380,56 0,00 50.380,56 67.073,00
Total Geral / Transporte 67.073,00 50.380,56 0,00 50.380,56 41.516,94 16.692,44 25.556,06 8.863,62 61,90
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
96,27 0,00 585,15 585,15 15.098,85 15.098,85 0,00 15.098,85 15.684,00 Diversas 0602000000
96,27 0,00 585,15 585,15 15.098,85 15.098,85 0,00 15.098,85 15.684,00 Outras 0602030000
96,27 0,00 585,15 585,15 15.098,85 15.098,85 0,00 15.098,85 15.684,00 Outras 0602030500
99,87 0,00 0,87 0,87 662,13 662,13 0,00 662,13 663,00 ANAFRE 0602030501
96,11 0,00 584,28 584,28 14.436,72 14.436,72 0,00 14.436,72 15.021,00 Outras 0602030502
Total / Transporte: 010000 68,41 8.863,62 26.141,21 17.277,59 56.615,79 65.479,41 0,00 65.479,41 82.757,00
Total Geral / Transporte 82.757,00 65.479,41 0,00 65.479,41 56.615,79 17.277,59 26.141,21 8.863,62 68,41
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
64,28 3.187,26 38.417,97 35.230,71 69.123,03 72.310,29 0,00 72.310,29 107.541,00 Despesas com o pessoal 0100000000
64,57 0,00 27.368,93 27.368,93 49.885,07 49.885,07 0,00 49.885,07 77.254,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
64,26 0,00 20.804,24 20.804,24 37.403,76 37.403,76 0,00 37.403,76 58.208,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
64,26 0,00 20.804,24 20.804,24 37.403,76 37.403,76 0,00 37.403,76 58.208,00 Pessoal em funções 0101040100
58,28 0,00 420,14 420,14 586,86 586,86 0,00 586,86 1.007,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
64,38 0,00 2.017,42 2.017,42 3.646,58 3.646,58 0,00 3.646,58 5.664,00 Subsidio de refeição 0101130000
79,47 0,00 2.130,13 2.130,13 8.247,87 8.247,87 0,00 8.247,87 10.378,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
0,00 0,00 1.997,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
57,29 0,00 2.469,41 2.469,41 3.312,59 3.312,59 0,00 3.312,59 5.782,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
67,21 0,00 163,93 163,93 336,07 336,07 0,00 336,07 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
57,45 0,00 2.204,48 2.204,48 2.976,52 2.976,52 0,00 2.976,52 5.181,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
64,99 3.187,26 8.579,63 5.392,37 15.925,37 19.112,63 0,00 19.112,63 24.505,00 Segurança social 0103000000
76,13 0,00 380,91 380,91 1.215,09 1.215,09 0,00 1.215,09 1.596,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
63,29 2.762,30 7.770,64 5.008,34 13.394,36 16.156,66 0,00 16.156,66 21.165,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
58,89 1.525,10 1.525,10 0,00 2.184,90 3.710,00 0,00 3.710,00 3.710,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
64,22 1.237,20 6.245,54 5.008,34 11.209,46 12.446,66 0,00 12.446,66 17.455,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
68,64 1.044,98 4.311,73 3.266,75 9.438,27 10.483,25 0,00 10.483,25 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
47,81 192,22 1.933,81 1.741,59 1.771,19 1.963,41 0,00 1.963,41 3.705,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
75,54 424,96 426,08 1,12 1.315,92 1.740,88 0,00 1.740,88 1.742,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 020000 64,09 2.762,30 37.991,89 35.229,59 67.807,11 70.569,41 0,00 70.569,41 105.799,00
Total Geral / Transporte 188.556,00 136.048,82 0,00 136.048,82 124.422,90 52.507,18 64.133,10 11.625,92 65,99
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
75,54 424,96 426,08 1,12 1.315,92 1.740,88 0,00 1.740,88 1.742,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
55,42 9.638,29 15.094,64 5.456,35 18.762,36 28.400,65 0,00 28.400,65 33.857,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
71,57 154,37 985,47 831,10 2.480,53 2.634,90 0,00 2.634,90 3.466,00 Aquisição de bens 0201000000
20,85 0,00 79,15 79,15 20,85 20,85 0,00 20,85 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
67,99 0,00 128,06 128,06 271,94 271,94 0,00 271,94 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
69,73 154,37 605,37 451,00 1.394,63 1.549,00 0,00 1.549,00 2.000,00 Material de escritório 0201080000
94,13 0,00 0,88 0,88 14,12 14,12 0,00 14,12 15,00 Material de consumo clínico 0201110000
100,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 Mercadorias para venda 0201160000
100,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 Outras 0201160300
100,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
65,60 0,00 17,20 17,20 32,80 32,80 0,00 32,80 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
38,48 0,00 153,81 153,81 96,19 96,19 0,00 96,19 250,00 Outros bens 0201210000
53,57 9.483,92 14.109,17 4.625,25 16.281,83 25.765,75 0,00 25.765,75 30.391,00 Aquisição de serviços 0202000000
52,46 1.481,57 1.901,57 420,00 2.098,43 3.580,00 0,00 3.580,00 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação de outros bens 0202080000
58,64 1.280,54 1.989,13 708,59 2.819,87 4.100,41 0,00 4.100,41 4.809,00 Comunicações 0202090000
52,82 947,50 1.297,50 350,00 1.452,50 2.400,00 0,00 2.400,00 2.750,00 Telefones fixos 0202090100
66,33 333,04 440,04 107,00 866,96 1.200,00 0,00 1.200,00 1.307,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300
66,72 0,00 249,59 249,59 500,41 500,41 0,00 500,41 750,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 020000 63,57 6.103,74 43.845,14 37.741,40 76.521,86 82.625,60 0,00 82.625,60 120.367,00
Total Geral / Transporte 203.124,00 148.105,01 0,00 148.105,01 133.137,65 55.018,99 69.986,35 14.967,36 65,55
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
43,54 0,00 197,61 197,61 152,39 152,39 0,00 152,39 350,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000
21,92 0,00 1.030,63 1.030,63 289,37 289,37 0,00 289,37 1.320,00 Publicidade 0202170000
48,34 290,00 390,03 100,03 364,97 654,97 0,00 654,97 755,00 Vigilância e segurança 0202180000
56,93 5.453,96 5.556,60 102,64 7.343,40 12.797,36 0,00 12.797,36 12.900,00 Assistência técnica 0202190000
22,68 977,85 1.546,45 568,60 453,55 1.431,40 0,00 1.431,40 2.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
78,32 0,00 82,40 82,40 297,60 297,60 0,00 297,60 380,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000
82,08 0,00 537,75 537,75 2.462,25 2.462,25 0,00 2.462,25 3.000,00 Outros serviços 0202250000
51,77 40,68 49,68 9,00 53,32 94,00 0,00 94,00 103,00 Outras despesas correntes 0600000000
51,77 40,68 49,68 9,00 53,32 94,00 0,00 94,00 103,00 Diversas 0602000000
51,77 40,68 49,68 9,00 53,32 94,00 0,00 94,00 103,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IVA pago 0602030200
53,32 40,68 46,68 6,00 53,32 94,00 0,00 94,00 100,00 Serviços bancários 0602030400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
36,52 65,34 825,22 759,88 474,78 540,12 0,00 540,12 1.300,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
36,52 65,34 825,22 759,88 474,78 540,12 0,00 540,12 1.300,00 Investimentos 0701000000
43,16 65,34 625,22 559,88 474,78 540,12 0,00 540,12 1.100,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
Total / Transporte: 020000 61,91 12.931,57 54.387,51 41.455,94 88.413,49 101.345,06 0,00 101.345,06 142.801,00
Total Geral / Transporte 225.558,00 166.824,47 0,00 166.824,47 145.029,28 58.733,53 80.528,72 21.795,19 64,30
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
66,30 1.551,59 17.752,81 16.201,22 34.919,19 36.470,78 0,00 36.470,78 52.672,00 Despesas com o pessoal 0100000000
66,27 0,00 13.363,01 13.363,01 26.252,99 26.252,99 0,00 26.252,99 39.616,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
69,21 0,00 8.330,92 8.330,92 18.723,08 18.723,08 0,00 18.723,08 27.054,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
69,21 0,00 8.330,92 8.330,92 18.723,08 18.723,08 0,00 18.723,08 27.054,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
55,75 0,00 1.830,20 1.830,20 2.305,80 2.305,80 0,00 2.305,80 4.136,00 Subsidio de refeição 0101130000
83,32 0,00 845,54 845,54 4.223,46 4.223,46 0,00 4.223,46 5.069,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
29,83 0,00 2.354,35 2.354,35 1.000,65 1.000,65 0,00 1.000,65 3.355,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
40,18 0,00 478,57 478,57 321,43 321,43 0,00 321,43 800,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
42,86 0,00 428,57 428,57 321,43 321,43 0,00 321,43 750,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
68,09 1.551,59 3.911,23 2.359,64 8.344,77 9.896,36 0,00 9.896,36 12.256,00 Segurança social 0103000000
76,13 0,00 253,94 253,94 810,06 810,06 0,00 810,06 1.064,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
66,38 1.268,28 3.371,58 2.103,30 6.657,42 7.925,70 0,00 7.925,70 10.029,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
58,93 609,04 609,04 0,00 873,96 1.483,00 0,00 1.483,00 1.483,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
67,67 659,24 2.762,54 2.103,30 5.783,46 6.442,70 0,00 6.442,70 8.546,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
69,02 242,88 987,42 744,54 2.199,58 2.442,46 0,00 2.442,46 3.187,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
66,88 416,36 1.775,12 1.358,76 3.583,88 4.000,24 0,00 4.000,24 5.359,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
75,56 283,31 283,71 0,40 877,29 1.160,60 0,00 1.160,60 1.161,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 030000 66,30 1.551,59 17.752,81 16.201,22 34.919,19 36.470,78 0,00 36.470,78 52.672,00
Total Geral / Transporte 278.230,00 203.295,25 0,00 203.295,25 179.948,47 74.934,75 98.281,53 23.346,78 64,68
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
75,56 283,31 283,71 0,40 877,29 1.160,60 0,00 1.160,60 1.161,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
39,64 1.316,89 7.066,07 5.749,18 4.640,93 5.957,82 0,00 5.957,82 11.707,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
37,86 258,28 2.532,40 2.274,12 1.542,60 1.800,88 0,00 1.800,88 4.075,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 185,47 300,00 114,53 0,00 185,47 0,00 185,47 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
66,28 72,81 724,90 652,09 1.425,10 1.497,91 0,00 1.497,91 2.150,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
69,26 72,81 614,88 542,07 1.385,12 1.457,93 0,00 1.457,93 2.000,00 Gasóleo 0201020200
26,65 0,00 110,02 110,02 39,98 39,98 0,00 39,98 150,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000
16,94 0,00 124,59 124,59 25,41 25,41 0,00 25,41 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
12,28 0,00 657,91 657,91 92,09 92,09 0,00 92,09 750,00 Outros bens 0201210000
40,60 1.058,61 4.533,67 3.475,06 3.098,33 4.156,94 0,00 4.156,94 7.632,00 Aquisição de serviços 0202000000
10,35 33,27 448,27 415,00 51,73 85,00 0,00 85,00 500,00 Encargos das instalações 0202010000
16,74 88,81 1.248,87 1.160,06 251,13 339,94 0,00 339,94 1.500,00 Conservação de bens 0202030000
66,67 920,00 920,00 0,00 1.840,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000
86,78 16,53 16,53 0,00 108,47 125,00 0,00 125,00 125,00 Comunicações 0202090000
86,78 16,53 16,53 0,00 108,47 125,00 0,00 125,00 125,00 Telemóveis 0202090200
1,15 0,00 98,85 98,85 1,15 1,15 0,00 1,15 100,00 Transportes 0202100000
78,96 0,00 189,35 189,35 710,65 710,65 0,00 710,65 900,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000
Total / Transporte: 030000 62,25 2.868,48 23.909,08 21.040,60 39.424,92 42.293,40 0,00 42.293,40 63.334,00
Total Geral / Transporte 288.892,00 209.117,87 0,00 209.117,87 184.454,20 79.774,13 104.437,80 24.663,67 63,85
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 Vigilância e segurança 0202180000
72,73 0,00 45,00 45,00 120,00 120,00 0,00 120,00 165,00 Serviços de saúde 0202220000
3,04 0,00 484,80 484,80 15,20 15,20 0,00 15,20 500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
64,77 5.598,35 12.739,43 7.141,08 23.420,57 29.018,92 0,00 29.018,92 36.160,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
64,77 5.598,35 12.739,43 7.141,08 23.420,57 29.018,92 0,00 29.018,92 36.160,00 Investimentos 0701000000
66,38 5.598,35 11.822,10 6.223,75 23.337,90 28.936,25 0,00 28.936,25 35.160,00 Construções diversas 0701040000
74,14 5.598,35 7.539,10 1.940,75 21.615,90 27.214,25 0,00 27.214,25 29.155,00 Parques e jardins 0701040500
74,15 5.598,35 7.534,10 1.935,75 21.615,90 27.214,25 0,00 27.214,25 29.150,00 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502
28,68 0,00 4.283,00 4.283,00 1.722,00 1.722,00 0,00 1.722,00 6.005,00 Sinalização e trânsito 0701040900
28,70 0,00 4.278,00 4.278,00 1.722,00 1.722,00 0,00 1.722,00 6.000,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200
16,53 0,00 417,33 417,33 82,67 82,67 0,00 82,67 500,00 Equipamento básico 0701100000
16,53 0,00 417,33 417,33 82,67 82,67 0,00 82,67 500,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 030000 62,64 8.466,83 37.559,31 29.092,48 62.980,69 71.447,52 0,00 71.447,52 100.540,00
Total Geral / Transporte 326.098,00 238.271,99 0,00 238.271,99 208.009,97 87.826,01 118.088,03 30.262,02 63,79
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
52,23 3.664,35 54.930,03 51.265,68 60.049,97 63.714,32 0,00 63.714,32 114.980,00 Despesas com o pessoal 0100000000
52,78 0,00 41.635,90 41.635,90 46.530,10 46.530,10 0,00 46.530,10 88.166,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
62,63 0,00 17.255,04 17.255,04 28.920,96 28.920,96 0,00 28.920,96 46.176,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
62,63 0,00 17.255,04 17.255,04 28.920,96 28.920,96 0,00 28.920,96 46.176,00 Pessoal em funções 0101040100
57,89 0,00 753,83 753,83 1.036,17 1.036,17 0,00 1.036,17 1.790,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
23,75 0,00 10.229,21 10.229,21 3.185,79 3.185,79 0,00 3.185,79 13.415,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
44,00 0,00 8.275,79 8.275,79 6.503,21 6.503,21 0,00 6.503,21 14.779,00 Subsidio de refeição 0101130000
66,07 0,00 3.412,92 3.412,92 6.646,08 6.646,08 0,00 6.646,08 10.059,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
12,22 0,00 1.709,11 1.709,11 237,89 237,89 0,00 237,89 1.947,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
46,88 0,00 823,43 823,43 726,57 726,57 0,00 726,57 1.550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
48,44 0,00 773,43 773,43 726,57 726,57 0,00 726,57 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
50,64 3.664,35 12.470,70 8.806,35 12.793,30 16.457,65 0,00 16.457,65 25.264,00 Segurança social 0103000000
76,13 0,00 380,89 380,89 1.215,11 1.215,11 0,00 1.215,11 1.596,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
48,38 2.814,43 10.948,73 8.134,30 10.262,27 13.076,70 0,00 13.076,70 21.211,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
36,32 2.126,22 2.126,22 0,00 1.212,78 3.339,00 0,00 3.339,00 3.339,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
50,64 688,21 8.822,51 8.134,30 9.049,49 9.737,70 0,00 9.737,70 17.872,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
68,96 688,21 4.072,51 3.384,30 9.049,49 9.737,70 0,00 9.737,70 13.122,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
53,60 849,92 1.139,08 289,16 1.315,92 2.165,84 0,00 2.165,84 2.455,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 040000 52,23 3.664,35 54.930,03 51.265,68 60.049,97 63.714,32 0,00 63.714,32 114.980,00
Total Geral / Transporte 441.078,00 301.986,31 0,00 301.986,31 268.059,94 139.091,69 173.018,06 33.926,37 60,77
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Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
53,60 849,92 1.139,08 289,16 1.315,92 2.165,84 0,00 2.165,84 2.455,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
49,98 8.925,75 25.661,99 16.736,24 25.643,75 34.569,50 0,00 34.569,50 51.305,74 Aquisição de bens e serviços 0200000000
59,20 752,71 7.829,53 7.076,82 11.361,21 12.113,92 0,00 12.113,92 19.190,74 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
50,33 266,54 4.296,36 4.029,82 4.353,64 4.620,18 0,00 4.620,18 8.650,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
55,90 87,84 1.323,00 1.235,16 1.677,00 1.764,84 0,00 1.764,84 3.000,00 Gasolina 0201020100
51,60 178,70 2.032,90 1.854,20 2.167,10 2.345,80 0,00 2.345,80 4.200,00 Gasóleo 0201020200
35,14 0,00 940,46 940,46 509,54 509,54 0,00 509,54 1.450,00 Outros 0201029900
48,69 65,76 513,14 447,38 486,86 552,62 0,00 552,62 1.000,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
57,71 0,00 63,44 63,44 86,56 86,56 0,00 86,56 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
90,12 0,00 2,47 2,47 22,53 22,53 0,00 22,53 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
4,37 0,00 788,96 788,96 36,04 36,04 0,00 36,04 825,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
78,82 420,41 1.713,16 1.292,75 6.375,58 6.795,99 0,00 6.795,99 8.088,74 Outros bens 0201210000
44,47 8.173,04 17.832,46 9.659,42 14.282,54 22.455,58 0,00 22.455,58 32.115,00 Aquisição de serviços 0202000000
48,50 487,94 1.132,94 645,00 1.067,06 1.555,00 0,00 1.555,00 2.200,00 Encargos das instalações 0202010000
52,61 5.565,00 7.109,00 1.544,00 7.891,00 13.456,00 0,00 13.456,00 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000
34,78 0,00 3.261,21 3.261,21 1.738,79 1.738,79 0,00 1.738,79 5.000,00 Conservação de bens 0202030000
49,58 152,10 252,10 100,00 247,90 400,00 0,00 400,00 500,00 Comunicações 0202090000
49,58 152,10 252,10 100,00 247,90 400,00 0,00 400,00 500,00 Telemóveis 0202090200
52,33 0,00 492,88 492,88 541,12 541,12 0,00 541,12 1.034,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 040000 52,50 10.622,10 75.007,69 64.385,59 82.897,05 93.519,15 0,00 93.519,15 157.904,74
Total Geral / Transporte 484.002,74 331.791,14 0,00 331.791,14 290.907,02 152.211,60 193.095,72 40.884,12 60,10
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
65,45 0,00 884,02 884,02 1.674,98 1.674,98 0,00 1.674,98 2.559,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000
90,16 0,00 44,38 44,38 406,62 406,62 0,00 406,62 451,00 Vigilância e segurança 0202180000
66,67 0,00 90,00 90,00 180,00 180,00 0,00 180,00 270,00 Serviços de saúde 0202220000
10,50 1.968,00 4.562,93 2.594,93 535,07 2.503,07 0,00 2.503,07 5.098,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
44,45 5.122,37 57.078,42 51.956,05 45.676,58 50.798,95 0,00 50.798,95 102.755,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
44,45 5.122,37 57.078,42 51.956,05 45.676,58 50.798,95 0,00 50.798,95 102.755,00 Investimentos 0701000000
36,81 102,10 1.270,02 1.167,92 739,98 842,08 0,00 842,08 2.010,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instalações de serviços 0701030100
36,91 102,10 1.265,02 1.162,92 739,98 842,08 0,00 842,08 2.005,00 Outros 0701030700
37,00 102,10 1.260,02 1.157,92 739,98 842,08 0,00 842,08 2.000,00 Outros - Obras em curso 0701030701
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros - Investimento 0701030702
60,32 4.915,72 17.189,95 12.274,23 26.130,05 31.045,77 0,00 31.045,77 43.320,00 Construções diversas 0701040000
70,24 3.690,00 10.655,34 6.965,34 25.154,66 28.844,66 0,00 28.844,66 35.810,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
70,26 3.690,00 10.645,34 6.955,34 25.154,66 28.844,66 0,00 28.844,66 35.800,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0701040101
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0701040102
Total / Transporte: 040000 54,67 16.382,20 92.518,38 76.136,18 111.588,36 127.970,56 0,00 127.970,56 204.106,74
Total Geral / Transporte 530.204,74 366.242,55 0,00 366.242,55 319.598,33 163.962,19 210.606,41 46.644,22 60,28
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40
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
32,46 0,00 2.029,61 2.029,61 975,39 975,39 0,00 975,39 3.005,00 Viação rural 0701040800
32,51 0,00 2.024,61 2.024,61 975,39 975,39 0,00 975,39 3.000,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viação rural - Investimento 0701040802
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902
0,00 1.225,72 4.005,00 2.779,28 0,00 1.225,72 0,00 1.225,72 4.005,00 Cemitérios 0701041200
0,00 1.225,72 4.000,00 2.774,28 0,00 1.225,72 0,00 1.225,72 4.000,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cemitérios - Investimento 0701041202
2,82 0,00 33.040,60 33.040,60 959,40 959,40 0,00 959,40 34.000,00 Material de transporte 0701060000
2,82 0,00 33.040,60 33.040,60 959,40 959,40 0,00 959,40 34.000,00 Outro 0701060200
76,19 104,55 5.577,85 5.473,30 17.847,15 17.951,70 0,00 17.951,70 23.425,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100
76,52 104,55 5.477,85 5.373,30 17.847,15 17.951,70 0,00 17.951,70 23.325,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 040000 48,83 17.712,47 137.671,44 119.958,97 131.370,30 149.082,77 0,00 149.082,77 269.041,74
Total Geral / Transporte 595.139,74 387.354,76 0,00 387.354,76 339.380,27 207.784,98 255.759,47 47.974,49 57,03
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41
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
65,44 2.394,54 16.803,47 14.408,93 31.812,53 34.207,07 0,00 34.207,07 48.616,00 Despesas com o pessoal 0100000000
65,13 1.182,50 12.521,20 11.338,70 23.389,80 24.572,30 0,00 24.572,30 35.911,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
68,00 0,00 7.576,87 7.576,87 16.099,13 16.099,13 0,00 16.099,13 23.676,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
68,00 0,00 7.576,87 7.576,87 16.099,13 16.099,13 0,00 16.099,13 23.676,00 Pessoal em funções 0101040100
45,44 1.182,50 2.182,50 1.000,00 1.817,50 3.000,00 0,00 3.000,00 4.000,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
59,88 0,00 1.244,55 1.244,55 1.857,45 1.857,45 0,00 1.857,45 3.102,00 Subsidio de refeição 0101130000
83,32 0,00 686,65 686,65 3.429,35 3.429,35 0,00 3.429,35 4.116,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
18,33 0,00 830,63 830,63 186,37 186,37 0,00 186,37 1.017,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
56,48 0,00 1.132,33 1.132,33 1.469,67 1.469,67 0,00 1.469,67 2.602,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
58,79 0,00 1.030,33 1.030,33 1.469,67 1.469,67 0,00 1.469,67 2.500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
68,82 1.212,04 3.149,94 1.937,90 6.953,06 8.165,10 0,00 8.165,10 10.103,00 Segurança social 0103000000
76,13 0,00 190,45 190,45 607,55 607,55 0,00 607,55 798,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
67,45 999,55 2.744,48 1.744,93 5.687,52 6.687,07 0,00 6.687,07 8.432,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
58,89 457,53 457,53 0,00 655,47 1.113,00 0,00 1.113,00 1.113,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
68,75 542,02 2.286,95 1.744,93 5.032,05 5.574,07 0,00 5.574,07 7.319,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas
0103050200
68,76 542,02 2.285,95 1.743,93 5.032,05 5.574,07 0,00 5.574,07 7.318,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
75,46 212,49 214,01 1,52 657,99 870,48 0,00 870,48 872,00 Seguros 0103090000
75,46 212,49 214,01 1,52 657,99 870,48 0,00 870,48 872,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100
Total / Transporte: 050000 65,44 2.394,54 16.803,47 14.408,93 31.812,53 34.207,07 0,00 34.207,07 48.616,00
Total Geral / Transporte 643.755,74 421.561,83 0,00 421.561,83 371.192,80 222.193,91 272.562,94 50.369,03 57,66
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Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
42
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
39,75 5.992,88 29.558,31 23.565,43 19.497,69 25.490,57 0,00 25.490,57 49.056,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
36,96 489,50 10.207,95 9.718,45 5.984,05 6.473,55 0,00 6.473,55 16.192,00 Aquisição de bens 0201000000
55,77 0,00 1.203,58 1.203,58 1.517,42 1.517,42 0,00 1.517,42 2.721,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
55,79 0,00 1.202,58 1.202,58 1.517,42 1.517,42 0,00 1.517,42 2.720,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900
92,25 0,00 77,50 77,50 922,50 922,50 0,00 922,50 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000
19,35 0,00 80,65 80,65 19,35 19,35 0,00 19,35 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
62,24 0,00 113,28 113,28 186,72 186,72 0,00 186,72 300,00 Material de escritório 0201080000
38,00 0,00 12,40 12,40 7,60 7,60 0,00 7,60 20,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000
36,91 0,00 4.227,24 4.227,24 2.472,76 2.472,76 0,00 2.472,76 6.700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
12,15 0,00 2.635,51 2.635,51 364,49 364,49 0,00 364,49 3.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
24,66 489,50 1.506,79 1.017,29 493,21 982,71 0,00 982,71 2.000,00 Outros bens 0201210000
41,12 5.503,38 19.350,36 13.846,98 13.513,64 19.017,02 0,00 19.017,02 32.864,00 Aquisição de serviços 0202000000
37,36 919,44 2.004,44 1.085,00 1.195,56 2.115,00 0,00 2.115,00 3.200,00 Encargos das instalações 0202010000
43,07 83,64 569,30 485,66 430,70 514,34 0,00 514,34 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
31,75 39,80 2.047,56 2.007,76 952,44 992,24 0,00 992,24 3.000,00 Locação de outros bens 0202080000
64,40 361,51 463,51 102,00 838,49 1.200,00 0,00 1.200,00 1.302,00 Comunicações 0202090000
69,90 195,68 195,68 0,00 454,32 650,00 0,00 650,00 650,00 Telefones fixos 0202090100
64,03 165,83 215,83 50,00 384,17 550,00 0,00 550,00 600,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300
Total / Transporte: 050000 56,26 4.288,43 32.045,23 27.756,80 41.213,77 45.502,20 0,00 45.502,20 73.259,00
Total Geral / Transporte 668.398,74 432.856,96 0,00 432.856,96 380.594,04 235.541,78 287.804,70 52.262,92 56,94
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500
38,33 0,00 185,00 185,00 115,00 115,00 0,00 115,00 300,00 Transportes 0202100000
61,76 1.330,24 1.781,80 451,56 2.878,20 4.208,44 0,00 4.208,44 4.660,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
98,40 0,00 3,20 3,20 196,80 196,80 0,00 196,80 200,00 Publicidade 0202170000
18,65 0,00 1.627,10 1.627,10 372,90 372,90 0,00 372,90 2.000,00 Vigilância e segurança 0202180000
57,05 1.615,35 1.718,12 102,77 2.281,88 3.897,23 0,00 3.897,23 4.000,00 Assistência técnica 0202190000
25,55 215,00 2.977,87 2.762,87 1.022,13 1.237,13 0,00 1.237,13 4.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
90,00 0,00 10,00 10,00 90,00 90,00 0,00 90,00 100,00 Serviços de saúde 0202220000
34,88 938,40 5.860,46 4.922,06 3.139,54 4.077,94 0,00 4.077,94 9.000,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 9.340,00 9.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.340,00 Transferências correntes 0400000000
0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Administração central 0403000000
0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Estado 0403010000
0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200
0,00 0,00 7.825,00 7.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.825,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
0,00 0,00 7.825,00 7.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.825,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000
0,00 0,00 1.655,00 1.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
0,00 0,00 1.655,00 1.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655,00 Investimentos 0701000000
Total / Transporte: 050000 47,95 8.387,42 55.701,78 47.314,36 51.310,22 59.697,64 0,00 59.697,64 107.012,00
Total Geral / Transporte 702.151,74 447.052,40 0,00 447.052,40 390.690,49 255.099,34 311.461,25 56.361,91 55,64
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000
0,00 0,00 6.170,00 6.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.170,00 Transferências de capital 0800000000
0,00 0,00 6.170,00 6.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.170,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000
0,00 0,00 6.170,00 6.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.170,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000
Total / Transporte: 050000 44,68 8.387,42 63.526,78 55.139,36 51.310,22 59.697,64 0,00 59.697,64 114.837,00
Total Geral / Transporte 709.976,74 447.052,40 0,00 447.052,40 390.690,49 262.924,34 319.286,25 56.361,91 55,03
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Data: 05/09/2016
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.3.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
61,02 142.524,94 236.364,71 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 129.232,29 365.597,00 236.364,71 223.072,06 13.292,65
61,24 106.170,23 170.873,19 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 103.033,81 273.907,00 170.873,19 167.736,77 3.136,42
7.155,44 66,08 9.109,36 17.749,64 19.703,56 0,00 19.703,56 Titulares de órgãos de soberania e membros de
0101010000 1.953,92 26.859,00
65,21 53.967,07 101.146,93 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000 0,00 53.967,07 155.114,00 101.146,93 101.146,93 0,00
53.967,07 65,21 53.967,07 101.146,93 101.146,93 0,00 101.146,93 Pessoal em funções 0101040100 0,00 155.114,00
754,83 57,85 754,83 1.036,17 1.036,17 0,00 1.036,17 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 1.791,00
11.650,35 30,34 12.832,85 5.590,15 6.772,65 0,00 6.772,65 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 1.182,50 18.423,00
1.739,90 65,66 1.739,90 3.327,10 3.327,10 0,00 3.327,10 Representação 0101110000 0,00 5.067,00
13.799,89 51,94 13.799,89 14.915,11 14.915,11 0,00 14.915,11 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 28.715,00
7.075,24 76,11 7.075,24 22.546,76 22.546,76 0,00 22.546,76 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 29.622,00
6.891,09 17,13 6.891,09 1.424,91 1.424,91 0,00 1.424,91 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
0101150000 0,00 8.316,00
53,30 5.983,33 6.828,67 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 5.983,33 12.812,00 6.828,67 6.828,67 0,00
2.396,26 54,36 2.396,26 2.853,74 2.853,74 0,00 2.853,74 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 5.250,00
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 300,00
2.205,48 57,44 2.205,48 2.976,52 2.976,52 0,00 2.976,52 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.182,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 2,00
48,05 1.079,59 998,41 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 1.079,59 2.078,00 998,41 998,41 0,00
1.079,59 48,05 1.079,59 998,41 998,41 0,00 998,41 Outros 0102130200 0,00 2.078,00
61,50 30.371,38 58.662,85 Segurança social 0103000000 0,00 20.215,15 78.878,00 58.662,85 48.506,62 10.156,23
1.269,67 76,13 1.269,67 4.050,33 4.050,33 0,00 4.050,33 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 5.320,00
3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 3,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 5,00
59,78 26.959,16 48.384,56 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 18.644,44 67.029,00 48.384,56 40.069,84 8.314,72
1,00 51,08 4.718,89 4.927,11 9.645,00 0,00 9.645,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100 4.717,89 9.646,00
61,24 22.239,27 38.739,56 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200 0,00 18.642,44 57.382,00 38.739,56 35.142,73 3.596,83
9.139,52 68,81 11.657,61 25.719,39 28.237,48 0,00 28.237,48 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 2.518,09 37.377,00
9.502,92 47,10 10.581,66 9.423,34 10.502,08 0,00 10.502,08 Segurança social - Regime Geral 0103050202 1.078,74 20.005,00
Total / Transporte 60,90 11.451,14 140.389,39 128.938,25 218.685,61 230.136,75 0,00 230.136,75 359.075,00
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 05/09/2016 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 359.075,00
230.136,75 0,00 230.136,75 218.685,61 128.938,25 140.389,39 11.451,14 60,90
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 1,00
67,27 2.134,55 6.227,96 Seguros 0103090000 0,00 293,04 6.521,00 6.227,96 4.386,45 1.841,51
293,04 67,27 2.134,55 4.386,45 6.227,96 0,00 6.227,96 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
0103090100 1.841,51 6.521,00
48,42 88.316,41 115.136,85 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 56.073,89 171.210,74 115.136,85 82.894,33 32.242,52
48,93 23.428,02 24.165,14 Aquisição de bens 0201000000 0,00 21.710,60 45.875,74 24.165,14 22.447,72 1.717,42
115,53 0,00 301,00 0,00 185,47 0,00 185,47 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 185,47 301,00
52,50 7.395,79 8.577,12 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 6.993,88 15.571,00 8.577,12 8.175,21 401,91
1.235,16 55,90 1.323,00 1.677,00 1.764,84 0,00 1.764,84 Gasolina 0201020100 87,84 3.000,00
4.657,24 54,48 4.971,31 5.948,69 6.262,76 0,00 6.262,76 Gasóleo 0201020200 314,07 10.920,00
1.101,48 33,28 1.101,48 549,52 549,52 0,00 549,52 Outros 0201029900 0,00 1.651,00
77,50 92,25 77,50 922,50 922,50 0,00 922,50 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00
607,18 43,92 672,94 527,06 592,82 0,00 592,82 Limpeza e higiene 0201040000 65,76 1.200,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 200,00
228,06 54,39 228,06 271,94 271,94 0,00 271,94 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 500,00
214,44 28,76 214,44 86,56 86,56 0,00 86,56 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 301,00
565,28 68,72 719,65 1.581,35 1.735,72 0,00 1.735,72 Material de escritório 0201080000 154,37 2.301,00
40,75 52,06 40,75 44,25 44,25 0,00 44,25 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00
1.538,96 2,29 1.538,96 36,04 36,04 0,00 36,04 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 1.575,00
52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 52,00
4.327,24 37,29 4.327,24 2.572,76 2.572,76 0,00 2.572,76 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 6.900,00
100,00 0,00 650,00 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 0,00
100,00 0,00 650,00 Outras 0201160300 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 0,00
0,00 100,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 650,00
325,59 7,24 325,59 25,41 25,41 0,00 25,41 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 351,00
167,20 16,40 167,20 32,80 32,80 0,00 32,80 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00
2.635,51 12,15 2.635,51 364,49 364,49 0,00 364,49 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 3.000,00
3.221,48 63,40 4.131,39 7.157,35 8.067,26 0,00 8.067,26 Outros bens 0201210000 909,91 11.288,74
Total / Transporte 59,67 15.010,07 165.952,96 150.942,89 245.519,78 260.529,85 0,00 260.529,85 411.472,74
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 05/09/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 411.472,74
260.529,85 0,00 260.529,85 245.519,78 150.942,89 165.952,96 15.010,07 59,67
48,23 64.888,39 90.971,71 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 34.363,29 125.335,00 90.971,71 60.446,61 30.525,10
2.565,00 44,57 5.487,22 4.412,78 7.335,00 0,00 7.335,00 Encargos das instalações 0202010000 2.922,22 9.900,00
1.544,00 52,61 7.109,00 7.891,00 13.456,00 0,00 13.456,00 Limpeza e higiene 0202020000 5.565,00 15.000,00
5.541,93 34,69 5.714,38 3.035,62 3.208,07 0,00 3.208,07 Conservação de bens 0202030000 172,45 8.750,00
0,00 66,67 920,00 1.840,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 920,00 2.760,00
2.708,76 25,73 2.748,56 952,44 992,24 0,00 992,24 Locação de outros bens 0202080000 39,80 3.701,00
59,61 3.447,95 7.325,41 Comunicações 0202090000 0,00 1.210,59 8.536,00 7.325,41 5.088,05 2.237,36
350,00 56,08 1.493,18 1.906,82 3.050,00 0,00 3.050,00 Telefones fixos 0202090100 1.143,18 3.400,00
557,00 61,88 1.651,18 2.680,82 3.775,00 0,00 3.775,00 Telemóveis 0202090200 1.094,18 4.332,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 0202090300 0,00 2,00
299,59 62,55 299,59 500,41 500,41 0,00 500,41 CTT 0202090400 0,00 800,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 2,00
1.150,73 37,26 1.150,73 683,27 683,27 0,00 683,27 Transportes 0202100000 0,00 1.834,00
350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00
1.992,52 66,22 3.376,36 6.618,64 8.002,48 0,00 8.002,48 Seguros 0202120000 1.383,84 9.995,00
241,70 20,49 241,70 62,30 62,30 0,00 62,30 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 304,00
66,66 4.975,44 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 2,16 14.922,00 14.919,84 9.946,56 4.973,28
0,16 66,67 2.513,44 5.026,56 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 2.513,28 7.540,00
0,00 66,67 2.460,00 4.920,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 2.460,00 7.380,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 2,00
377,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 377,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 2,00
1.233,83 28,27 1.233,83 486,17 486,17 0,00 486,17 Publicidade 0202170000 0,00 1.720,00
2.151,51 31,92 2.441,51 1.144,49 1.434,49 0,00 1.434,49 Vigilância e segurança 0202180000 290,00 3.586,00
205,41 56,95 7.274,72 9.625,28 16.694,59 0,00 16.694,59 Assistência técnica 0202190000 7.069,31 16.900,00
3.764,21 23,56 5.809,65 1.790,35 3.835,79 0,00 3.835,79 Outros trabalhos especializados 0202200000 2.045,44 7.600,00
232,40 75,54 232,40 717,60 717,60 0,00 717,60 Serviços de saúde 0202220000 0,00 950,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00
Total / Transporte 57,80 42.628,77 218.895,41 176.266,64 299.814,33 342.443,10 0,00 342.443,10 518.709,74
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 05/09/2016 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 518.709,74
342.443,10 0,00 342.443,10 299.814,33 176.266,64 218.895,41 42.628,77 57,80
9.039,54 33,99 11.945,94 6.152,06 9.058,46 0,00 9.058,46 Outros serviços 0202250000 2.906,40 18.098,00
0,00 9.340,00 0,00 Transferências correntes 0400000000 0,00 9.340,00 9.340,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.510,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.510,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00
1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00
0,00 7.825,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 7.825,00 7.825,00 0,00 0,00 0,00
7.825,00 0,00 7.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 7.825,00
0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00
95,97 636,83 15.192,85 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 596,15 15.789,00 15.192,85 15.152,17 40,68
95,97 636,83 15.192,85 Diversas 0602000000 0,00 596,15 15.789,00 15.192,85 15.152,17 40,68
95,97 636,83 15.192,85 Outras 0602030000 0,00 596,15 15.789,00 15.192,85 15.152,17 40,68
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 1,00
6,00 53,32 46,68 53,32 94,00 0,00 94,00 Serviços bancários 0602030400 40,68 100,00
96,25 588,15 15.098,85 Outras 0602030500 0,00 588,15 15.687,00 15.098,85 15.098,85 0,00
0,87 99,87 0,87 662,13 662,13 0,00 662,13 ANAFRE 0602030501 0,00 663,00
587,28 96,09 587,28 14.436,72 14.436,72 0,00 14.436,72 Outras 0602030502 0,00 15.024,00
49,04 72.298,07 80.357,99 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 61.512,01 141.870,00 80.357,99 69.571,93 10.786,06
49,04 72.298,07 80.357,99 Investimentos 0701000000 0,00 61.512,01 141.870,00 80.357,99 69.571,93 10.786,06
36,81 1.270,02 842,08 Edifícios 0701030000 0,00 1.167,92 2.010,00 842,08 739,98 102,10
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 5,00
36,91 1.265,02 842,08 Outros 0701030700 0,00 1.162,92 2.005,00 842,08 739,98 102,10
1.157,92 37,00 1.260,02 739,98 842,08 0,00 842,08 Outros - Obras em curso 0701030701 102,10 2.000,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Investimento 0701030702 0,00 5,00
63,03 29.012,05 59.982,02 Construções diversas 0701040000 0,00 18.497,98 78.480,00 59.982,02 49.467,95 10.514,07
70,24 10.655,34 28.844,66 Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040100 0,00 6.965,34 35.810,00 28.844,66 25.154,66 3.690,00
Total / Transporte 57,07 45.677,95 242.088,20 196.410,25 321.858,54 367.536,49 0,00 367.536,49 563.946,74
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Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
49
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 05/09/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 563.946,74
367.536,49 0,00 367.536,49 321.858,54 196.410,25 242.088,20 45.677,95 57,07
6.955,34 70,26 10.645,34 25.154,66 28.844,66 0,00 28.844,66 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0701040101 3.690,00 35.800,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0701040102 0,00 10,00
74,14 7.539,10 27.214,25 Parques e jardins 0701040500 0,00 1.940,75 29.155,00 27.214,25 21.615,90 5.598,35
1.935,75 74,15 7.534,10 21.615,90 27.214,25 0,00 27.214,25 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501 5.598,35 29.150,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502 0,00 5,00
32,46 2.029,61 975,39 Viação rural 0701040800 0,00 2.029,61 3.005,00 975,39 975,39 0,00
2.024,61 32,51 2.024,61 975,39 975,39 0,00 975,39 Viação rural - Obras em curso 0701040801 0,00 3.000,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural - Investimento 0701040802 0,00 5,00
26,47 4.783,00 1.722,00 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 4.783,00 6.505,00 1.722,00 1.722,00 0,00
4.278,00 28,70 4.278,00 1.722,00 1.722,00 0,00 1.722,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901 0,00 6.000,00
505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902 0,00 505,00
0,00 4.005,00 1.225,72 Cemitérios 0701041200 0,00 2.779,28 4.005,00 1.225,72 0,00 1.225,72
2.774,28 0,00 4.000,00 0,00 1.225,72 0,00 1.225,72 Cemitérios - Obras em curso 0701041201 1.225,72 4.000,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Investimento 0701041202 0,00 5,00
2,77 33.640,60 959,40 Material de transporte 0701060000 0,00 33.640,60 34.600,00 959,40 959,40 0,00
33.640,60 2,77 33.640,60 959,40 959,40 0,00 959,40 Outro 0701060200 0,00 34.600,00
759,88 36,52 825,22 474,78 540,12 0,00 540,12 Equipamento de informática 0701070000 65,34 1.300,00
150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Software informático 0701080000 0,00 150,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 200,00
71,36 7.195,18 18.034,37 Equipamento básico 0701100000 0,00 7.090,63 25.125,00 18.034,37 17.929,82 104,55
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 100,00
6.990,63 71,65 7.095,18 17.929,82 18.034,37 0,00 18.034,37 Outro 0701100200 104,55 25.025,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00
0,00 6.170,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 6.170,00 6.170,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.170,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 6.170,00 6.170,00 0,00 0,00 0,00
6.170,00 0,00 6.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 6.170,00
Total Geral 709.976,74 447.052,40 0,00 447.052,40 390.690,49 262.924,34 319.286,25 56.361,91 55,03
@FreSoft Página: 5 de 5
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
50
2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) –
Análise detalhada
Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de
investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também o plano
plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
51
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
2.4.1 - Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 1.300,00 400,00 1.700,00 0,00 474,78 474,78 36,52 27,93
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 1.300,00 400,00 1.700,00 0,00 474,78 474,78 36,52 27,93
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 1.300,00 400,00 1.700,00 0,00 474,78 474,78 36,52 27,93
010101 020000
0701090000
0207
01
Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701070000
0207
03
Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.100,00 200,00 1.300,00 0,00 474,78 474,78 43,16 36,52
010101 020000
0701080000
0207
04
Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 58.240,00 36.715,00 94.955,00 0,00 39.463,05 39.463,05 67,76 41,56
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0701060200
0507
09
Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 27.430,00 26.005,00 53.435,00 0,00 17.847,15 17.847,15 65,06 33,40
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 27.430,00 26.005,00 53.435,00 0,00 17.847,15 17.847,15 65,06 33,40
020406 040000
0701100100
0407
07
Aquisição de equipamento de recolha de resíduos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 500,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041201
0407
08
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 10.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 5.500,00 11.000,00 16.500,00 0,00 474,78 474,78 8,63 2,88
Pág. 1
52
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0701100200
0407
18
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 16.575,00 15.000,00 31.575,00 0,00 11.337,25 11.337,25 68,40 35,91
020406 040000
0701100200
0407
19
Aquisição e reparação de equipamentos de rega
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.750,00 500,00 7.250,00 0,00 6.509,90 6.509,90 96,44 89,79
020406 040000
0701041202
0407
24
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 30.710,00 10.610,00 41.320,00 0,00 21.615,90 21.615,90 70,39 52,31
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 1.455,00 505,00 1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701090000
0507
01
Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701100200
0507
02
Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.100,00 100,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701070000
0507
03
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701120000
0507
04
Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701080000
0507
05
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 29.155,00 10.005,00 39.160,00 0,00 21.615,90 21.615,90 74,14 55,20
020502 030000
0701040501
0307
04
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 29.150,00 10.000,00 39.150,00 0,00 21.615,90 21.615,90 74,15 55,21
020502 030000
0701040502
0307
05
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 59.440,00 37.015,00 96.455,00 0,00 39.937,83 39.937,83 67,19 41,41
Pág. 2
53
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020503 050000
0701100200
0507
06
Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 82.330,00 35.630,00 117.960,00 0,00 29.634,10 29.634,10 35,99 25,12
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 45.320,00 31.620,00 76.940,00 0,00 27.852,05 27.852,05 61,46 36,20
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 45.320,00 31.620,00 76.940,00 0,00 27.852,05 27.852,05 61,46 36,20
030301 030000
0701040901
0307
06
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.000,00 7.000,00 13.000,00 0,00 1.722,00 1.722,00 28,70 13,25
030301 030000
0701040902
0307
10
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040101
0407
02
Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 35.700,00 20.000,00 55.700,00 0,00 25.130,31 25.130,31 70,39 45,12
030301 040000
0701040101
0407
03
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 24,35 24,35 24,35 12,18
030301 040000
0701040801
0407
15
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 975,39 975,39 32,51 16,26
030301 040000
0701040902
0407
16
Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040102
0407
20
Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040102
0407
21
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040802
0407
22
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 37.010,00 4.010,00 41.020,00 0,00 1.782,05 1.782,05 4,82 4,34
Total Geral (Sub Total)) 104.860,00 68.735,00 173.595,00 0,00 67.789,88 67.789,88 64,65 39,05
Pág. 3
54
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0701060200
0307
07
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701100200
0307
08
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 500,00 1.000,00 0,00 82,67 82,67 16,53 8,27
030500 040000
0701030701
0407
01
Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 739,98 739,98 37,00 18,50
030500 040000
0701060200
0407
11
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 34.000,00 1.000,00 35.000,00 0,00 959,40 959,40 2,82 2,74
030500 040000
0701030702
0407
23
Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030100
0407
28
Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO
Em 6 de setembro de 2016
141.870,00 72.745,00 214.615,00 0,00 69.571,93 69.571,93 49,04 32,42 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 4
55
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
2.4.2 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 198.049,00 0,00 198.049,00 0,00 125.674,26 125.674,26 63,46 63,46
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 195.039,00 0,00 195.039,00 0,00 125.674,26 125.674,26 64,44 64,44
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 195.039,00 0,00 195.039,00 0,00 125.674,26 125.674,26 64,44 64,44
010101 010000
0101010000
0101
01
Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 17.749,64 17.749,64 66,08 66,08
010101 010000
0101110000
0101
03
Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 3.327,10 3.327,10 65,66 65,66
010101 010000
0101130000
0101
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 602,07 602,07 58,23 58,23
010101 010000
0102130200
0101
09
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 998,41 998,41 48,05 48,05
010101 010000
0103040000
0101
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103090100
0101
13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 291,00 0,00 291,00 0,00 219,33 219,33 75,37 75,37
010101 010000
0201020200
0102
01
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 879,05 879,05 43,95 43,95
010101 010000
0201029900
0102
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201070000
0102
03
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201080000
0102
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201120000
0102
05
Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 37.432,00 0,00 37.432,00 0,00 23.775,60 23.775,60 63,52 63,52
Pág. 1
56
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0201150000
0102
06
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00 100,00 50,00 50,00
010101 010000
0201180000
0102
08
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201190000
0102
09
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201210000
0102
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 100,28 100,28 50,14 50,14
010101 010000
0202030000
0102
11
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 615,00 615,00 61,50 61,50
010101 010000
0202090200
0102
12
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.073,32 1.073,32 59,63 59,63
010101 010000
0202100000
0102
13
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 26,00 26,00 26,00 26,00
010101 010000
0202110000
0102
14
Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202120000
0102
15
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.526,00 0,00 1.526,00 0,00 1.202,42 1.202,42 78,80 78,80
010101 010000
0202130000
0102
16
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 62,30 62,30 20,77 20,77
010101 010000
0202140100
0102
17
Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 5.026,56 5.026,56 66,67 66,67
010101 010000
0202140200
0102
18
TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 4.920,00 4.920,00 66,67 66,67
010101 010000
0202140300
0102
19
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202160000
0102
20
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 58.280,00 0,00 58.280,00 0,00 36.901,48 36.901,48 63,32 63,32
Pág. 2
57
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0202170000
0102
21
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202200000
0102
22
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 314,67 314,67 19,67 19,67
010101 010000
0202220000
0102
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71
010101 010000
0202250000
0102
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030501
0106
01
ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 663,00 0,00 663,00 0,00 662,13 662,13 99,87 99,87
010101 010000
0602030502
0106
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.021,00 0,00 15.021,00 0,00 14.436,72 14.436,72 96,11 96,11
010101 020000
0101040100
0201
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 58.208,00 0,00 58.208,00 0,00 37.403,76 37.403,76 64,26 64,26
010101 020000
0101130000
0201
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.664,00 0,00 5.664,00 0,00 3.646,58 3.646,58 64,38 64,38
010101 020000
0101140000
0201
05
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.378,00 0,00 10.378,00 0,00 8.247,87 8.247,87 79,47 79,47
010101 020000
0101150000
0201
06
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102020000
0201
07
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 336,07 336,07 67,21 67,21
010101 020000
0102040000
0201
09
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102050000
0201
10
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.181,00 0,00 5.181,00 0,00 2.976,52 2.976,52 57,45 57,45
010101 020000
0103030000
0201
12
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 158.328,00 0,00 158.328,00 0,00 104.955,80 104.955,80 66,29 66,29
Pág. 3
58
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0103040000
0201
13
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103090100
0201
16
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.742,00 0,00 1.742,00 0,00 1.315,92 1.315,92 75,54 75,54
010101 020000
0101090000
0201
17
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.007,00 0,00 1.007,00 0,00 586,86 586,86 58,28 58,28
010101 020000
0102070000
0201
20
Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201040000
0202
01
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 20,85 20,85 20,85 20,85
010101 020000
0201080000
0202
02
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.394,63 1.394,63 69,73 69,73
010101 020000
0201110000
0202
03
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15,00 0,00 15,00 0,00 14,12 14,12 94,13 94,13
010101 020000
0201060000
0202
04
Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 06/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 271,94 271,94 67,99 67,99
010101 020000
0201170000
0202
05
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201180000
0202
06
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 32,80 32,80 65,60 65,60
010101 020000
0201160301
0202
07
Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 650,00 100,00 100,00
010101 020000
0201210000
0202
08
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 96,19 96,19 38,48 38,48
010101 020000
0202010000
0202
09
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.098,43 2.098,43 52,46 52,46
010101 020000
0202030000
0202
10
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 168.795,00 0,00 168.795,00 0,00 111.437,54 111.437,54 66,02 66,02
Pág. 4
59
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202090100
0202
11
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 1.452,50 1.452,50 52,82 52,82
010101 020000
0202100000
0202
12
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202240000
0202
13
Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202120000
0202
14
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 152,39 152,39 43,54 43,54
010101 020000
0202130000
0202
15
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202150000
0202
16
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202170000
0202
17
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 289,37 289,37 21,92 21,92
010101 020000
0202180000
0202
18
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 755,00 0,00 755,00 0,00 364,97 364,97 48,34 48,34
010101 020000
0202190000
0202
19
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 12.900,00 0,00 12.900,00 0,00 7.343,40 7.343,40 56,93 56,93
010101 020000
0202200000
0202
20
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 453,55 453,55 22,68 22,68
010101 020000
0202220000
0202
21
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 380,00 0,00 380,00 0,00 297,60 297,60 78,32 78,32
010101 020000
0202250000
0202
22
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.462,25 2.462,25 82,08 82,08
010101 020000
0202080000
0202
23
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090200
0202
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.307,00 0,00 1.307,00 0,00 866,96 866,96 66,33 66,33
Total Geral (Sub Total)) 194.184,00 0,00 194.184,00 0,00 125.120,53 125.120,53 64,43 64,43
Pág. 5
60
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202090300
0202
25
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090400
0202
26
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 500,41 500,41 66,72 66,72
010101 020000
0202090500
0202
27
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030200
0202
28
IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030100
0206
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030400
0206
02
Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 53,32 53,32 53,32 53,32
010101 020000
0602030502
0206
03
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 050000
0407010000
0504
07
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.605,00 0,00 2.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 050000
0807010000
0508
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 316.770,74 0,00 316.770,74 0,00 163.351,66 163.351,66 51,57 51,57
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 26.792,00 0,00 26.792,00 0,00 14.665,64 14.665,64 54,74 54,74
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 26.792,00 0,00 26.792,00 0,00 14.665,64 14.665,64 54,74 54,74
Total Geral (Sub Total)) 198.049,00 0,00 198.049,00 0,00 125.674,26 125.674,26 63,46 63,46
Pág. 6
61
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0101040100
0501
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.108,00 0,00 6.108,00 0,00 4.240,00 4.240,00 69,42 69,42
020101 050000
0101130000
0501
02
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 678,93 678,93 65,66 65,66
020101 050000
0101140000
0501
06
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.060,00 0,00 1.060,00 0,00 883,36 883,36 83,34 83,34
020101 050000
0101150000
0501
09
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0101090000
0501
13
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.817,50 1.817,50 45,44 45,44
020101 050000
0102020000
0501
16
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 1.469,67 1.469,67 63,90 63,90
020101 050000
0103090100
0501
19
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 291,00 0,00 291,00 0,00 219,33 219,33 75,37 75,37
020101 050000
0201029900
0502
01
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0201020200
0502
10
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.720,00 0,00 2.720,00 0,00 1.517,42 1.517,42 55,79 55,79
020101 050000
0201210000
0502
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 225,94 225,94 15,58 15,58
020101 050000
0202030000
0502
27
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 430,70 430,70 57,43 57,43
020101 050000
0202200000
0502
28
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 542,43 542,43 27,12 27,12
020101 050000
0201120000
0502
41
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0202090200
0502
42
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 280,69 280,69 62,38 62,38
Total Geral (Sub Total)) 220.666,00 0,00 220.666,00 0,00 137.980,23 137.980,23 62,53 62,53
Pág. 7
62
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0202120000
0502
43
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.360,00 0,00 2.360,00 0,00 2.359,67 2.359,67 99,99 99,99
020101 050000
0403010100
0504
01
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0403010200
0504
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0407010000
0504
08
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 14.966,00 0,00 14.966,00 0,00 8.977,44 8.977,44 59,99 59,99
020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 14.966,00 0,00 14.966,00 0,00 8.977,44 8.977,44 59,99 59,99
020201 010000
0103010000
0101
10
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 266,00 0,00 266,00 0,00 202,52 202,52 76,14 76,14
020201 010000
0103050100
0101
12
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 020000
0103010000
0201
11
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.596,00 0,00 1.596,00 0,00 1.215,09 1.215,09 76,13 76,13
020201 020000
0103050100
0201
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.710,00 0,00 3.710,00 0,00 2.184,90 2.184,90 58,89 58,89
020201 030000
0103010000
0301
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.064,00 0,00 1.064,00 0,00 810,06 810,06 76,13 76,13
020201 030000
0103050100
0301
23
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.483,00 0,00 1.483,00 0,00 873,96 873,96 58,93 58,93
020201 040000
0103010000
0401
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.596,00 0,00 1.596,00 0,00 1.215,11 1.215,11 76,13 76,13
020201 040000
0103050100
0401
24
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.339,00 0,00 3.339,00 0,00 1.212,78 1.212,78 36,32 36,32
Total Geral (Sub Total)) 237.896,00 0,00 237.896,00 0,00 148.054,32 148.054,32 62,23 62,23
Pág. 8
63
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020201 050000
0103010000
0501
15
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 798,00 0,00 798,00 0,00 607,55 607,55 76,13 76,13
020201 050000
0103050100
0501
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.113,00 0,00 1.113,00 0,00 655,47 655,47 58,89 58,89
020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 61.648,00 0,00 61.648,00 0,00 35.142,73 35.142,73 57,01 57,01
020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 57.383,00 0,00 57.383,00 0,00 35.142,73 35.142,73 61,24 61,24
020301 010000
0103050202
0101
02
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 4.068,27 4.068,27 65,72 65,72
020301 010000
0103050300
0101
14
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 020000
0103050201
0201
14
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 9.438,27 9.438,27 68,64 68,64
020301 020000
0103050202
0201
23
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.705,00 0,00 3.705,00 0,00 1.771,19 1.771,19 47,81 47,81
020301 030000
0103050201
0301
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.187,00 0,00 3.187,00 0,00 2.199,58 2.199,58 69,02 69,02
020301 030000
0103050202
0301
20
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.359,00 0,00 5.359,00 0,00 3.583,88 3.583,88 66,88 66,88
020301 040000
0103050201
0401
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.122,00 0,00 13.122,00 0,00 9.049,49 9.049,49 68,96 68,96
020301 040000
0103050202
0401
21
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.750,00 0,00 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 050000
0103050201
0501
11
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.318,00 0,00 7.318,00 0,00 5.032,05 5.032,05 68,76 68,76
020301 050000
0103050202
0501
22
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 297.190,00 0,00 297.190,00 0,00 184.460,07 184.460,07 62,07 62,07
Pág. 9
64
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 4.265,00 0,00 4.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0201210000
0502
34
Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0202250000
0502
35
Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0407010000
0504
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.605,00 0,00 1.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0408020000
0504
06
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0807010000
0508
02
Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.505,00 0,00 2.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 143.479,74 0,00 143.479,74 0,00 74.216,34 74.216,34 51,73 51,73
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 143.479,74 0,00 143.479,74 0,00 74.216,34 74.216,34 51,73 51,73
020406 040000
0101040100
0401
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 46.176,00 0,00 46.176,00 0,00 28.920,96 28.920,96 62,63 62,63
020406 040000
0101130000
0401
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 14.779,00 0,00 14.779,00 0,00 6.503,21 6.503,21 44,00 44,00
020406 040000
0101140000
0401
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.059,00 0,00 10.059,00 0,00 6.646,08 6.646,08 66,07 66,07
020406 040000
0101150000
0401
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.947,00 0,00 1.947,00 0,00 237,89 237,89 12,22 12,22
020406 040000
0102020000
0401
06
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 726,57 726,57 48,44 48,44
020406 040000
0102040000
0401
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 375.966,00 0,00 375.966,00 0,00 227.494,78 227.494,78 60,51 60,51
Pág. 10
65
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0103030000
0401
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103040000
0401
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103090100
0401
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.455,00 0,00 2.455,00 0,00 1.315,92 1.315,92 53,60 53,60
020406 040000
0101090000
0401
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.415,00 0,00 13.415,00 0,00 3.185,79 3.185,79 23,75 23,75
020406 040000
0101080000
0401
19
Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.790,00 0,00 1.790,00 0,00 1.036,17 1.036,17 57,89 57,89
020406 040000
0201010000
0402
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020100
0402
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.677,00 1.677,00 55,90 55,90
020406 040000
0201029900
0402
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 509,54 509,54 35,14 35,14
020406 040000
0201040000
0402
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 486,86 486,86 48,69 48,69
020406 040000
0201050000
0402
05
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201060000
0402
06
Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201070000
0402
07
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 86,56 86,56 57,71 57,71
020406 040000
0201110000
0402
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 25,00 0,00 25,00 0,00 22,53 22,53 90,12 90,12
020406 040000
0201140000
0402
09
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 399.555,00 0,00 399.555,00 0,00 235.815,15 235.815,15 59,02 59,02
Pág. 11
66
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201170000
0402
10
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201210000
0402
11
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.088,74 0,00 8.088,74 0,00 6.375,58 6.375,58 78,82 78,82
020406 040000
0202010000
0402
12
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1.067,06 1.067,06 48,50 48,50
020406 040000
0202020000
0402
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 7.891,00 7.891,00 52,61 52,61
020406 040000
0202030000
0402
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.738,79 1.738,79 34,78 34,78
020406 040000
0202100000
0402
15
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 541,12 541,12 52,33 52,33
020406 040000
0202120000
0402
16
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.559,00 0,00 2.559,00 0,00 1.674,98 1.674,98 65,45 65,45
020406 040000
0202130000
0402
17
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202140300
0402
18
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202150000
0402
19
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202220000
0402
20
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 270,00 0,00 270,00 0,00 180,00 180,00 66,67 66,67
020406 040000
0202250000
0402
21
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.098,00 0,00 5.098,00 0,00 535,07 535,07 10,50 10,50
020406 040000
0201120000
0402
22
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 825,00 0,00 825,00 0,00 36,04 36,04 4,37 4,37
020406 040000
0201020200
0402
23
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 2.167,10 2.167,10 51,60 51,60
Total Geral (Sub Total)) 443.982,74 0,00 443.982,74 0,00 258.021,89 258.021,89 58,12 58,12
Pág. 12
67
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0202090200
0402
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 247,90 247,90 49,58 49,58
020406 040000
0202180000
0402
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 451,00 0,00 451,00 0,00 406,62 406,62 90,16 90,16
020406 040000
0602030502
0406
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 69.885,00 0,00 69.885,00 0,00 30.349,51 30.349,51 43,43 43,43
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 42.565,00 0,00 42.565,00 0,00 22.923,27 22.923,27 53,85 53,85
020501 050000
0101130000
0501
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.068,00 0,00 2.068,00 0,00 1.178,52 1.178,52 56,99 56,99
020501 050000
0101140000
0501
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 2.545,99 2.545,99 83,31 83,31
020501 050000
0102020000
0501
05
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102040000
0501
07
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103040000
0501
08
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103090100
0501
10
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 581,00 0,00 581,00 0,00 438,66 438,66 75,50 75,50
020501 050000
0101040100
0501
12
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 17.568,00 0,00 17.568,00 0,00 11.859,13 11.859,13 67,50 67,50
020501 050000
0101150000
0501
14
Remunerações por doença maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 764,00 0,00 764,00 0,00 186,37 186,37 24,39 24,39
020501 050000
0102070000
0501
20
Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 469.273,74 0,00 469.273,74 0,00 274.885,08 274.885,08 58,58 58,58
Pág. 13
68
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0102050000
0501
26
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201040000
0502
03
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 19,35 19,35 38,70 38,70
020501 050000
0201080000
0502
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 186,72 186,72 62,24 62,24
020501 050000
0201140000
0502
05
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201170000
0502
08
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201180000
0502
09
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201200000
0502
11
Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 364,49 364,49 12,15 12,15
020501 050000
0202010000
0502
13
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 1.195,56 1.195,56 37,36 37,36
020501 050000
0202030000
0502
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090100
0502
15
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 454,32 454,32 69,90 69,90
020501 050000
0202120000
0502
17
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 518,53 518,53 47,14 47,14
020501 050000
0202130000
0502
19
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202150000
0502
20
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202160000
0502
21
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 478.077,74 0,00 478.077,74 0,00 277.624,05 277.624,05 58,07 58,07
Pág. 14
69
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202170000
0502
22
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 196,80 196,80 98,40 98,40
020501 050000
0202180000
0502
23
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 372,90 372,90 18,65 18,65
020501 050000
0202200000
0502
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 479,70 479,70 23,99 23,99
020501 050000
0201210000
0502
26
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 267,27 267,27 59,39 59,39
020501 050000
0201110000
0502
29
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 20,00 0,00 20,00 0,00 7,60 7,60 38,00 38,00
020501 050000
0202190000
0502
30
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.281,88 2.281,88 57,05 57,05
020501 050000
0202250000
0502
31
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 176,00 176,00 39,11 39,11
020501 050000
0202220000
0502
32
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00
020501 050000
0202090200
0502
36
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 103,48 103,48 68,99 68,99
020501 050000
0202090300
0502
37
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090400
0502
38
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090500
0502
39
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 3.860,00 0,00 3.860,00 0,00 39,36 39,36 1,02 1,02
020502 050000
0201150000
0502
06
Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 39,36 39,36 78,72 78,72
Total Geral (Sub Total)) 487.549,74 0,00 487.549,74 0,00 281.639,04 281.639,04 57,77 57,77
Pág. 15
70
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020502 050000
0201040000
0502
40
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0202120000
0502
44
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0407010000
0504
05
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0807010000
0508
03
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 23.460,00 0,00 23.460,00 0,00 7.386,88 7.386,88 31,49 31,49
020503 050000
0201030000
0502
02
Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 922,50 922,50 92,25 92,25
020503 050000
0201150000
0502
07
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.650,00 0,00 6.650,00 0,00 2.433,40 2.433,40 36,59 36,59
020503 050000
0202100000
0502
16
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 115,00 115,00 38,33 38,33
020503 050000
0202250000
0502
25
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 2.963,54 2.963,54 34,87 34,87
020503 050000
0202080000
0502
33
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 952,44 952,44 31,75 31,75
020503 050000
0407010000
0504
09
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.755,00 0,00 1.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 050000
0807010000
0508
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.255,00 0,00 2.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.287,00 0,00 53.287,00 0,00 32.092,64 32.092,64 60,23 60,23
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.287,00 0,00 53.287,00 0,00 32.092,64 32.092,64 60,23 60,23
Total Geral (Sub Total)) 514.819,74 0,00 514.819,74 0,00 289.025,92 289.025,92 56,14 56,14
Pág. 16
71
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0101040100
0301
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 27.054,00 0,00 27.054,00 0,00 18.723,08 18.723,08 69,21 69,21
030500 030000
0101080000
0301
02
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 24/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0101130000
0301
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.136,00 0,00 4.136,00 0,00 2.305,80 2.305,80 55,75 55,75
030500 030000
0101140000
0301
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.069,00 0,00 5.069,00 0,00 4.223,46 4.223,46 83,32 83,32
030500 030000
0101150000
0301
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.355,00 0,00 3.355,00 0,00 1.000,65 1.000,65 29,83 29,83
030500 030000
0102020000
0301
06
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 321,43 321,43 42,86 42,86
030500 030000
0102040000
0301
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103030000
0301
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103040000
0301
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103090100
0301
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.161,00 0,00 1.161,00 0,00 877,29 877,29 75,56 75,56
030500 030000
0101090000
0301
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201010000
0302
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201020200
0302
03
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.385,12 1.385,12 69,26 69,26
030500 030000
0201029900
0302
04
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 39,98 39,98 26,65 26,65
Total Geral (Sub Total)) 558.848,74 0,00 558.848,74 0,00 317.902,73 317.902,73 56,89 56,89
Pág. 17
72
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0201070000
0302
08
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201110000
0302
09
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201120000
0302
10
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201140000
0302
11
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201170000
0302
12
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 25,41 25,41 16,94 16,94
030500 030000
0201210000
0302
13
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 92,09 92,09 12,28 12,28
030500 030000
0202010000
0302
14
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 51,73 51,73 10,35 10,35
030500 030000
0202030000
0302
16
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 251,13 251,13 16,74 16,74
030500 030000
0202040000
0302
17
Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 1.840,00 1.840,00 66,67 66,67
030500 030000
0202080000
0302
18
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202100000
0302
19
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 1,15 1,15 1,15 1,15
030500 030000
0202120000
0302
20
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 710,65 710,65 78,96 78,96
030500 030000
0202130000
0302
21
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202150000
0302
22
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 566.935,74 0,00 566.935,74 0,00 320.874,89 320.874,89 56,60 56,60
Pág. 18
73
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0202220000
0302
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 165,00 0,00 165,00 0,00 120,00 120,00 72,73 72,73
030500 030000
0202250000
0302
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 15,20 15,20 3,04 3,04
030500 030000
0202180000
0302
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202090200
0302
26
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 125,00 0,00 125,00 0,00 108,47 108,47 86,78 86,78
030500 030000
0602030502
0306
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
568.106,74 0,00 568.106,74 0,00 321.118,56 321.118,56 56,52 56,52 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 19
ORGÂO EXECUTIVO
Em 6 de setembro de 2016
ORGÂO DELIBERATIVO
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
74
2.5. Dados da situação financeira em 31 de agosto de 2016
Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e
acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de
falhas de tesouraria.
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e
recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis
os saldos de gerência anterior e seguinte.
Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações
orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação
constante do orçamento.
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados
nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores
de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à
guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.
2.5.3. Reconciliações bancárias
As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo
responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas
contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.
Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente
regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.
2.5.4. Termo de contagem de valores
Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de
cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser
imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de
lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.
Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.
Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:
O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é
verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a
sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem prévio aviso;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
75
c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter
sido dissolvido;
d) Quando for substituído o tesoureiro.
2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de agosto de 2016
Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até31 de março de
2015, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a certeza
de que não houve erros na transição de valores.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
76
Data inicial: 01/01/2016
2.5.1 - FLUXOS DE CAIXA
Data final: 31/08/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução accionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321.118,56
69.571,93
157.685,12
11.320,75
129.702,74
8.902,23
404.233,90
14.438,97
81.619,46
Outras Receitas
138.604,97
418.672,87
390.690,49
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
79.200,94
638,897.30
169.005,87
0,00
638.897,30
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
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138,604.97
8,902.23
129,702.74
RECEBIMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Operações de Tesouraria
Data inicial:01/01/2016 Data final: 31/08/2016
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Receitas Orçamentais 418.672,87
Correntes 404.233,90
13.323,82 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis
0,00 0202060100 Mercados e feiras
15.499,20 0202060300 Ocupação da via pública
0,00 0202060400 Canídeos
1.991,02 0202060500 Publicidade
0,00 0202060900 Certificação de documentos
0,00 0202061000 Atestados e Declarações
7,60 0202069900 Outros
0,00 0401230100 Mercados e feiras
768,20 0401230300 Ocupação da via pública
2.662,56 0401230400 Canídeos
18,00 0401230800 Certificação de documentos
352,44 0401230900 Atestados e Declarações
498,38 0401231000 Cemitérios
0,00 0401239900 Outras
0,00 0402010000 Juros de mora
0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações
0,00 0402990100 Canídeos
0,00 0402999900 Outras
332,70 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras
0,00 0601020000 Privadas
78.825,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias
0,00 0603019900 Outras
0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
190.842,80 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
74.902,24 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
9.180,00 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
2.462,25 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 0606040100 Instituto de Emprego e Formação Profissional
0,00 0606040200 Outras
0,00 0608010000 Famílias
95,70 0701030000 Publicações e impressos
0,00 0701050000 Bens inutilizados
0,00 0701100100 Sucata
0,00 0701109900 Outros
663,56 0701120000 Produtos dos CTT
0,00 0701990000 Outros
0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos
130,14 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária
0,00 0702060000 Reparações
0,00 0702080301 Turismo Sénior
0,00 0702080399 Outros
0,00 0702090200 Resíduos sólidos
Total 531,160.58
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78
RECEBIMENTOS
Data final: 31/08/2016 Data inicial:01/01/2016
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares
7.391,08 0702090500 Cemitérios
0,00 0702090600 Mercados e feiras
0,00 0702091100 Balneários
86,08 0702091200 Comissão por cobrança - CTT
15,96 0702099900 Outros
0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0,00 0801990300 IVA reembolsado
4.185,17 0801999900 Diversas
Capital 14.438,97
0,00 0904060100 Equipamento de transporte
0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento
0,00 0904060300 Outros
0,00 1001020000 Privadas
0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira
0,00 1003019900 Outras
0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
14.438,97 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 1008010000 Familias
0,00 1301010000 Indemnizações
0,00 1301990000 Outras
Outras Receitas 0,00
0,00 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos
0,00 1601010000 Na posse do serviço
Operações de tesouraria 81.619,46
13.385,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
1.977,85 1701010200 IRS - Trabalho Independente
0,00 1701010300 IMPOSTO SELO
1.432,37 1701010400 PENHORAS
4.536,06 1701010500 ADSE
178,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A
460,00 1701010700 IRS - PREDIAIS
0,00 1701010800 IRS - Pensões
11.693,67 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
4.378,48 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
436,24 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
0,00 1701011200 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT H
0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS
922,09 1702010100 STAL
456,88 1702030200 PASSES ESCOLARES
5.590,36 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
3.680,75 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
32.491,71 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
638,897.30 Total
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PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/08/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
Despesas Orçamentais 390.690,49
Correntes 321.118,56
17.749,64 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de
3.327,10 010000.0101110000 Representação
602,07 010000.0101130000 Subsidio de refeição
998,41 010000.0102130200 Outros
202,52 010000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares
0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
4.068,27 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
0,00 010000.0103050300 Outros
219,33 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
879,05 010000.0201020200 Gasóleo
0,00 010000.0201029900 Outros
0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 010000.0201080000 Material de escritório
0,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças
100,00 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica
0,00 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
100,28 010000.0201210000 Outros bens
615,00 010000.0202030000 Conservação de bens
1.073,32 010000.0202090200 Telemóveis
26,00 010000.0202100000 Transportes
0,00 010000.0202110000 Representação dos serviços
1.202,42 010000.0202120000 Seguros
62,30 010000.0202130000 Deslocações e estadas
5.026,56 010000.0202140100 Advogadas
4.920,00 010000.0202140200 TOC
0,00 010000.0202140300 Outros
0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares
0,00 010000.0202170000 Publicidade
314,67 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados
30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 010000.0202250000 Outros serviços
662,13 010000.0602030501 ANAFRE
14.436,72 010000.0602030502 Outras
37.403,76 020000.0101040100 Pessoal em funções
586,86 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
Total 94.606,41
@FreSoft Página: 1 de 7
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
80
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/08/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
3.646,58 020000.0101130000 Subsidio de refeição
8.247,87 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
0,00 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
336,07 020000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo
2.976,52 020000.0102050000 Abono para falhas
0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
1.215,09 020000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 020000.0103040000 Outras prestações familiares
2.184,90 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
9.438,27 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
1.771,19 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
1.315,92 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
20,85 020000.0201040000 Limpeza e higiene
271,94 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
1.394,63 020000.0201080000 Material de escritório
14,12 020000.0201110000 Material de consumo clínico
650,00 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT
0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios
32,80 020000.0201180000 Livros e documentação técnica
96,19 020000.0201210000 Outros bens
2.098,43 020000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 020000.0202030000 Conservação de bens
0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens
1.452,50 020000.0202090100 Telefones fixos
866,96 020000.0202090200 Telemóveis
0,00 020000.0202090300 Internet
500,41 020000.0202090400 CTT
0,00 020000.0202090500 Outros
0,00 020000.0202100000 Transportes
152,39 020000.0202120000 Seguros
0,00 020000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 020000.0202150000 Formação
289,37 020000.0202170000 Publicidade
364,97 020000.0202180000 Vigilância e segurança
7.343,40 020000.0202190000 Assistência técnica
453,55 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados
297,60 020000.0202220000 Serviços de saúde
Total 142.038,93
@FreSoft Página: 2 de 7
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
81
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/08/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas
2.462,25 020000.0202250000 Outros serviços
0,00 020000.0602030100 Outras restituições
0,00 020000.0602030200 IVA pago
53,32 020000.0602030400 Serviços bancários
0,00 020000.0602030502 Outras
18.723,08 030000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
2.305,80 030000.0101130000 Subsidio de refeição
4.223,46 030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
1.000,65 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
321,43 030000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo
810,06 030000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 030000.0103040000 Outras prestações familiares
873,96 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
2.199,58 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
3.583,88 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
877,29 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
1.385,12 030000.0201020200 Gasóleo
39,98 030000.0201029900 Outros
0,00 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 030000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 030000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças
25,41 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios
92,09 030000.0201210000 Outros bens
51,73 030000.0202010000 Encargos das instalações
251,13 030000.0202030000 Conservação de bens
1.840,00 030000.0202040000 Locação de edifícios
0,00 030000.0202080000 Locação de outros bens
108,47 030000.0202090200 Telemóveis
1,15 030000.0202100000 Transportes
710,65 030000.0202120000 Seguros
0,00 030000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 030000.0202150000 Formação
Total 183.979,42
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Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
82
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/08/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 030000.0202180000 Vigilância e segurança
120,00 030000.0202220000 Serviços de saúde
15,20 030000.0202250000 Outros serviços
0,00 030000.0602030502 Outras
28.920,96 040000.0101040100 Pessoal em funções
1.036,17 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
3.185,79 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
6.503,21 040000.0101130000 Subsidio de refeição
6.646,08 040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
237,89 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
726,57 040000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo
1.215,11 040000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 040000.0103040000 Outras prestações familiares
1.212,78 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
9.049,49 040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
0,00 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
1.315,92 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
1.677,00 040000.0201020100 Gasolina
2.167,10 040000.0201020200 Gasóleo
509,54 040000.0201029900 Outros
486,86 040000.0201040000 Limpeza e higiene
0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
86,56 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
22,53 040000.0201110000 Material de consumo clínico
36,04 040000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 040000.0201140000 Outro material - Peças
0,00 040000.0201170000 Ferramentas e utensílios
6.375,58 040000.0201210000 Outros bens
1.067,06 040000.0202010000 Encargos das instalações
7.891,00 040000.0202020000 Limpeza e higiene
1.738,79 040000.0202030000 Conservação de bens
247,90 040000.0202090200 Telemóveis
541,12 040000.0202100000 Transportes
1.674,98 040000.0202120000 Seguros
0,00 040000.0202130000 Deslocações e estadas
Total 268.686,65
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Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
83
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/08/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 040000.0202140300 Outros
0,00 040000.0202150000 Formação
406,62 040000.0202180000 Vigilância e segurança
180,00 040000.0202220000 Serviços de saúde
535,07 040000.0202250000 Outros serviços
0,00 040000.0602030502 Outras
16.099,13 050000.0101040100 Pessoal em funções
1.817,50 050000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
1.857,45 050000.0101130000 Subsidio de refeição
3.429,35 050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
186,37 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
1.469,67 050000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 050000.0102050000 Abono para falhas
0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
607,55 050000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 050000.0103040000 Outras prestações familiares
655,47 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
5.032,05 050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
657,99 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais
1.517,42 050000.0201020200 Gasóleo
0,00 050000.0201029900 Outros
922,50 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios
19,35 050000.0201040000 Limpeza e higiene
186,72 050000.0201080000 Material de escritório
7,60 050000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 050000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 050000.0201140000 Outro material - Peças
2.472,76 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 050000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 050000.0201180000 Livros e documentação técnica
364,49 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio
493,21 050000.0201210000 Outros bens
1.195,56 050000.0202010000 Encargos das instalações
430,70 050000.0202030000 Conservação de bens
952,44 050000.0202080000 Locação de outros bens
454,32 050000.0202090100 Telefones fixos
384,17 050000.0202090200 Telemóveis
Total 311.022,11
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Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
84
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/08/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 050000.0202090300 Internet
0,00 050000.0202090400 CTT
0,00 050000.0202090500 Outros
115,00 050000.0202100000 Transportes
2.878,20 050000.0202120000 Seguros
0,00 050000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 050000.0202150000 Formação
0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares
196,80 050000.0202170000 Publicidade
372,90 050000.0202180000 Vigilância e segurança
2.281,88 050000.0202190000 Assistência técnica
1.022,13 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados
90,00 050000.0202220000 Serviços de saúde
3.139,54 050000.0202250000 Outros serviços
0,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
0,00 050000.0403010200 Outras
0,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos
0,00 050000.0408020000 Outras
Capital 69.571,93
474,78 020000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 020000.0701080000 Software informático
0,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo
21.615,90 030000.0701040501 Parques e jardins - Obras em curso
0,00 030000.0701040502 Parques e jardins - Investimento
1.722,00 030000.0701040901 Sinalização e trânsito - Obras em curso
0,00 030000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento
0,00 030000.0701060200 Outro
82,67 030000.0701100200 Outro
0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços
739,98 040000.0701030701 Outros - Obras em curso
0,00 040000.0701030702 Outros - Investimento
25.154,66 040000.0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0,00 040000.0701040102 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
975,39 040000.0701040801 Viação rural - Obras em curso
0,00 040000.0701040802 Viação rural - Investimento
0,00 040000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento
0,00 040000.0701041201 Cemitérios - Obras em curso
0,00 040000.0701041202 Cemitérios - Investimento
Total 371.883,94
@FreSoft Página: 6 de 7
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85
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/08/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
959,40 040000.0701060200 Outro
0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos
17.847,15 040000.0701100200 Outro
0,00 050000.0701060200 Outro
0,00 050000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 050000.0701080000 Software informático
0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo
0,00 050000.0701100200 Outro
0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor
0,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos
Operações de Tesouraria 79.200,94
13.474,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
1.279,94 1701010200 IRS - Trabalho Independente
1.432,37 1701010400 PENHORAS
4.536,06 1701010500 ADSE
232,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A
460,00 1701010700 IRS - PREDIAIS
11.835,81 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
4.364,49 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
436,24 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
932,08 1702010100 STAL
546,38 1702030200 PASSES ESCOLARES
5.590,36 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
1.438,39 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
32.642,82 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
Saldo para gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de tesouraria 11.320,75
157.685,12
169.005,87
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Total 638.897,30
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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87
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Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
88
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
89
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
90
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
91
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
92
2.5.5 - Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de agosto de 2016
Exercícios Saldos iniciais Movimentos de receitas Movimentos de despesas Saldos finais
Total dos saldos finais
Valores Diferença entre
ou Operações Operações
Operações Orçamentais
Operações Operações Operações Operações Operações contantes do saldos contabilísticos
Períodos Orçamentais de de Orçamentais de Orçamentais de termo de e termos de
Tesouraria Tesouraria Tesouraria Tesouraria contagem contagem de valores
2014 52.877,85 21.833,69 615.670,49 96.467,35 568.090,06 105.876,92 100.458,28 12.424,12 112.882,40 112.882,40 0,00
2015 100.458,28 12.424,12 579.125,15 88.918,46 549.880,69 92.440,35 129.702,74 8.902,23 138.604,97 138.604,97 0,00
31/agosto/2016 129.702,74 8.902,23 418.672,87 81.619,46 390.690,49 79.200,94 157.685,12 11.320,75 169.005,87 169.005,87 0,00
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
93
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução orçamental não pode
conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.
Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º 127/2012, que veio proceder à sua regulamentação dando
cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º 2 do artigo 21.º deste DL.
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso
Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e n.º 2 do artigo
21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser do conhecimento da Assembleia de Freguesia.
Na página seguinte será exposto os mapa acima mencionado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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94
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
95
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade
de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica económica.
Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade das
autarquias.
Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida são
incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades
desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções constantes dos
classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.
Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste subcapítulo e
que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de outubro, há que explicar os
conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:
DIRETOS
Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).
INDIRETOS
Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).
Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de
Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de contas
a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos
tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.
Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como
informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia, em
resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro, acompanhados
dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente,
baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução
(operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas
contabilisticamente.
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
96
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;
Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados e a
explicação do seu conteúdo.
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;
2.7.6. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e
despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução” e “Contrato Interadministrativo”.
Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida neste
tipo de informação trimestral.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
97
%
Imputada
(10)
Custo
Indireto
(11)
Total
(12)
129.570,74
129.570,74
129.570,74
101.068,93
22.825,72
3.714,23
28.049,81
30.857,98
15.146,41
474,78
5.601,15 1,94 2.247,11 7.848,26
5.476,50 1,89 2.197,10 7.673,60
109,65 0,04 43,99 153,64
15,00 0,01 6,02 21,02
5.601,19 1,94 2.247,13 7.848,32
5.476,53 1,89 2.197,11 7.673,64
109,66 0,04 43,99 153,65
15,00 0,01 6,02 21,02
17.299,47 5,99 6.940,33 24.239,80
16.800,82 5,81 6.740,27 23.541,09
438,65 0,15 175,98 614,63
60,00 0,02 24,07 84,07
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
248.028,03 85,82 99.505,68 347.533,71
16.298,12 5,64 6.538,60 22.836,72
16.298,12 5,64 6.538,60 22.836,72
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.243,92 0,43 499,04 1.742,96
293,41 0,10 117,71 411,12
209,10 0,07 83,89 292,99
616,87 0,21 247,48 864,35
96,67 0,03 38,78 135,45
27,87 0,01 11,18 39,05
4.196,30 1,45 1.683,50 5.879,80
95,10 0,03 38,15 133,25
3.956,67 1,37 1.587,37 5.544,04
34,87 0,01 13,99 48,86
109,66 0,04 43,99 153,65
0,00 0,00 0,00 0,00
10.857,90 3,76 4.356,05 15.213,95
343,54 0,12 137,82 481,36
5.816,21 2,01 2.333,39 8.149,60
1.517,42 0,53 608,77 2.126,19
2.469,34 0,85 990,67 3.460,01
430,70 0,15 172,79 603,49
280,69
9.664,56
9.664,56
2.519,83
1.012,57
02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias2.519,83 4.513,00 1.993,17
0202010101 SNS 1.012,57 1.729,00 716,43
0202 Saúde 9.664,56 14.966,00 5.301,44
020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 9.664,56 14.966,00 5.301,44
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 430,70 188,00 -242,70
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 280,69 450,00 169,31
0201019205 Combustível 1.517,42 2.720,00 1.202,58
0201019206 Seguros 2.469,34 2.456,00 -13,34
0201019203 Aquisição de serviços 343,54 0,00 -343,54
0201019204 Despesas com pessoal 5.816,21 7.823,00 2.006,79
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 443,00 443,00
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR10.857,90 13.637,00 2.779,10
0201018505 Combustível 34,87 0,00 -34,87
0201018506 Seguros 109,66 145,00 35,34
0201018503 Aquisição de serviços 95,10 0,00 -95,10
0201018504 Despesas com pessoal 3.956,67 6.433,00 2.476,33
0201018408 Materiais consumíveis e comunicações 27,87 0,00 -27,87
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 4.196,30 7.021,00 2.824,70
0201018404 Despesas com pessoal 616,87 4.188,00 3.571,13
0201018405 Combustível 96,67 0,00 -96,67
0201018401 Aquisição de bens 293,41 3.387,00 3.093,59
0201018403 Aquisição de serviços 209,10 3.000,00 2.790,90
0201010104 Transferências Correntes 0,00 1.815,00 1.815,00
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.243,92 10.575,00 9.331,08
020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 16.298,12 33.048,00 16.749,88
02010101 Competência próprias 0,00 1.815,00 1.815,00
02 FUNÇÕES SOCIAIS 248.028,03 480.640,74 232.612,71
0201 Educação 16.298,12 33.048,00 16.749,88
01020104 Transferências correntes 0,00 2.605,00 2.605,00
01020108 Transferências capital 0,00 405,00 405,00
0102 Segurança e ordem pública 0,00 3.010,00 3.010,00
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 3.010,00 3.010,00
0101019106 Seguros 438,65 546,00 107,35
0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS17.299,47 19.091,00 1.791,53
0101019104 Despesas com pessoal 16.800,82 18.545,00 1.744,18
0101018706 Seguros 109,66 136,00 26,34
0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL5.601,19 8.096,00 2.494,81
0101018704 Despesas com pessoal 5.476,53 7.960,00 2.483,47
0101018606 Seguros 109,65 136,00 26,35
0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 5.601,15 8.096,00 2.494,85
0101018604 Despesas com pessoal 5.476,50 7.960,00 2.483,50
0101010106 Outras despesas correntes 15.146,41 767,00 -14.379,41
0101010107 Aquisição de bens de capital 474,78 400,00 -74,78
0101010103 Despesa com pessoal 28.049,81 54.992,00 26.942,19
0101010105 Aquisição de serviços 30.857,98 61.476,00 30.618,02
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 22.825,72 35.330,00 12.504,28
0101010102 Aquisição de bens 3.714,23 6.418,00 2.703,77
010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 129.570,74 194.666,00 65.095,26
01010101 Competências próprias 101.068,93 159.383,00 58.314,07
01 FUNÇÕES GERAIS 129.570,74 197.676,00 68.105,26
0101 Serviços Gerais da Administração Pública 129.570,74 194.666,00 65.095,26
Imputação dos Custos Indiretos
Centro Custo
(1)
Descrição
(2)
Total Mês
(3)
Total
Acumulado
(4)
Valor
Orçamentado
(5)
SALDO
(6)
Geral (Custos Finais)
Centros de Custo VALORES
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
Data: 02/09/2016
Ano: 2016
De 01/01/2016 a 31/08/2016 (unidade EUR)
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
98
1.507,26 0,52 604,69 2.111,95
4.422,76 1,53 1.774,35 6.197,11
1.361,16 0,47 546,08 1.907,24
1.878,18 0,65 753,50 2.631,68
453,73 0,16 182,03 635,76
65,93 0,02 26,45 92,38
210,03 0,07 84,26 294,29
226,84 0,08 91,01 317,85
226,89 0,08 91,03 317,92
2.721,97 0,94 1.092,02 3.813,99
1.409,87 0,49 565,62 1.975,49
210,49 0,07 84,45 294,94
558,21 0,19 223,95 782,16
158,26 0,05 63,49 221,75
158,26 0,05 63,49 221,75
226,88
38.739,56
38.739,56
12.355,42
7.695,31
4.660,11 1,61 1.869,58 6.529,69
17.996,35 6,23 7.219,90 25.216,25
6.112,41 2,12 2.452,22 8.564,63
7.009,94 2,43 2.812,30 9.822,24
1.346,75 0,47 540,30 1.887,05
136,37 0,05 54,71 191,08
774,42 0,27 310,69 1.085,10
1.308,23 0,45 524,85 1.833,08
1.308,23 0,45 524,85 1.833,08
8.387,80 2,90 3.365,08 11.752,87
3.966,54 1,37 1.591,33 5.557,87
961,94 0,33 385,92 1.347,85
1.321,77 0,46 530,28 1.852,05
656,33 0,23 263,31 919,64
539,02 0,19 216,25 755,27
942,20 0,33 378,00 1.320,20
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
128.289,43 44,39 51.468,08 179.757,51
128.289,43 44,39 51.468,08 179.757,51
39.534,59 13,68 15.860,77 55.395,36
6.648,34 2,30 2.667,23 9.315,56
1.035,00 0,36 415,23 1.450,23
1.258,18 0,44 504,76 1.762,94
24.749,35 8,56 9.929,12 34.678,47
2.564,34 0,89 1.028,78 3.593,11
1.194,45 0,41 479,20 1.673,65
1.966,43 0,68 788,90 2.755,33
118,52 0,04 47,55 166,07
58.447,30 20,22 23.448,31 81.895,60
5.321,02 1,84 2.134,72 7.455,74
920,00 0,32 369,09 1.289,09
10.396,74 3,60 4.171,04 14.567,77
34.762,86 12,03 13.946,42 48.709,28
1.755,95 0,61 704,46 2.460,41
2.163,36 0,75 867,91 3.031,27
2.958,68 1,02 1.186,98 4.145,66
168,71 0,06 67,68 236,39
0,00 0,00 0,00 0,00
19.187,20 6,64 7.697,66 26.884,85
10.854,02 3,76 4.354,49 15.208,51
1.813,50 0,63 727,55 2.541,05
5.755,32 1,99 2.308,96 8.064,28
461,35 0,16 185,09 646,43
265,66 0,09 106,58 372,24
37,35 0,01 14,98 52,330204068308 Materiais consumíveis e comunicações 37,35 0,00 -37,35
0204068305 Combustível 461,35 0,00 -461,35
0204068306 Seguros 265,66 357,00 91,34
0204068303 Aquisição de serviços 1.813,50 0,00 -1.813,50
0204068304 Despesas com pessoal 5.755,32 8.554,00 2.798,68
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO19.187,20 31.717,00 12.529,81
0204068301 Aquisição de bens 10.854,02 22.806,00 11.951,98
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 168,71 250,00 81,30
0204068209 Outras despesas 0,00 1,00 1,00
0204068206 Seguros 2.163,36 2.135,00 -28,36
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 2.958,68 2.500,00 -458,68
0204068204 Despesas com pessoal 34.762,86 53.761,00 18.998,14
0204068205 Combustível 1.755,95 3.850,00 2.094,06
0204068202 Locação de bens 920,00 0,00 -920,00
0204068203 Aquisição de serviços 10.396,74 27.174,00 16.777,27
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS58.447,30 117.636,74 59.189,45
0204068201 Aquisição de bens 5.321,02 27.965,74 22.644,73
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.966,43 2.500,00 533,58
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 118,52 250,00 131,48
0204068105 Combustível 2.564,34 3.850,00 1.285,67
0204068106 Seguros 1.194,45 1.717,00 522,55
0204068103 Aquisição de serviços 1.258,18 8.794,00 7.535,83
0204068104 Despesas com pessoal 24.749,35 39.354,00 14.604,65
0204068101 Aquisição de bens 6.648,34 26.750,00 20.101,67
0204068102 Locação de bens 1.035,00 0,00 -1.035,00
020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA128.289,43 260.613,74 132.324,31
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 39.534,59 83.215,00 43.680,41
02030208 Transferências de capital 0,00 2.505,00 2.505,00
0204 Habitação e serviços coletivos 128.289,43 260.613,74 132.324,31
02030204 Transferências correntes 0,00 1.610,00 1.610,00
02030205 Aquisição de serviços 0,00 50,00 50,00
020302 ACÇÃO SOCIAL 0,00 4.265,00 4.265,00
02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 1.703,00 1.163,98
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 942,20 1.227,00 284,80
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.321,77 3.358,00 2.036,23
0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 656,33 1.703,00 1.046,67
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 3.966,54 5.188,00 1.221,46
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 961,94 757,00 -204,94
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1.308,23 1.701,00 392,77
02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO8.387,80 13.936,00 5.548,21
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 774,42 1.433,00 658,59
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.308,23 1.702,00 393,77
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.346,75 1.703,00 356,25
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 136,37 840,00 703,63
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 6.112,41 5.349,00 -763,41
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 7.009,94 8.673,00 1.663,06
0203010102 Segurança Social 4.660,11 8.628,00 3.967,89
02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO17.996,35 21.401,00 3.404,66
02030101 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias12.355,42 23.277,00 10.921,58
0203010101 Caixa Geral Aposentações 7.695,31 14.649,00 6.953,69
0203 Segurança e acção social 38.739,56 62.879,00 24.139,44
020301 SEGURANÇA SOCIAL 38.739,56 58.614,00 19.874,44
0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 637,00 478,74
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 226,88 318,00 91,12
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 558,21 742,00 183,79
0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 158,26 637,00 478,74
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 1.409,87 2.016,00 606,13
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 210,49 319,00 108,51
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 226,89 319,00 92,11
02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO2.721,97 4.669,00 1.947,03
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 210,03 318,00 107,97
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 226,84 318,00 91,16
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 453,73 637,00 183,27
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 65,93 185,00 119,07
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.361,16 1.459,00 97,84
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 1.878,18 2.548,00 669,82
0202010102 ADSE 1.507,26 2.784,00 1.276,74
02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO4.422,76 5.784,00 1.361,24
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
99
1.165,53 0,40 467,60 1.633,13
59,04 0,02 23,69 82,73
26,70 0,01 10,71 37,41
486,37 0,17 195,13 681,50
34,16 0,01 13,70 47,86
559,26 0,19 224,37 783,63
9.954,82 3,44 3.993,75 13.948,57
1.896,81 0,66 760,98 2.657,79
511,24 0,18 205,10 716,34
6.861,96 2,37 2.752,93 9.614,89
416,28 0,14 167,00 583,28
208,77 0,07 83,76 292,53
59,77 0,02 23,98 83,74
55.036,36 19,04 22.079,89 77.116,25
16.709,67 5,78 6.703,71 23.413,38
705,19 0,24 282,91 988,10
6.439,07 2,23 2.583,27 9.022,34
5.604,28 1,94 2.248,37 7.852,65
0,00 0,00 0,00 0,00
3.961,13 1,37 1.589,15 5.550,28
15,00 0,01 6,02 21,02
3.836,46 1,33 1.539,14 5.375,60
109,67 0,04 44,00 153,67
29.872,37 10,34 11.984,41 41.856,78
76,40 0,03 30,65 107,05
76,40 0,03 30,65 107,05
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
29.795,97 10,31 11.953,76 41.749,73
0,00 0,00 0,00 0,00
27.244,25 9,43 10.930,05 38.174,30
1.961,63 0,68 786,98 2.748,61
31,59 0,01 12,67 44,26
558,50 0,19 224,06 782,56
8.454,32 2,93 3.391,77 11.846,09
4.279,58 1,48 1.716,91 5.996,49
0,00 0,00 0,00 0,00
204,04 0,07 81,86 285,90
0,00 0,00 0,00 0,00
212,66 0,07 85,32 297,98
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
400,00 0,14 160,47 560,47
115,00 0,04 46,14 161,14
3.243,04 1,12 1.301,07 4.544,11
27.348,07 9,46 10.971,70 38.319,77
27.348,07 9,46 10.971,70 38.319,77
27.348,07 9,46 10.971,70 38.319,77
1.852,73 0,64 743,29 2.596,02
13,50 0,00 5,42 18,92
1.722,00 0,60 690,84 2.412,84
117,23 0,04 47,03 164,26
25.495,34 8,82 10.228,41 35.723,75
123,42 0,04 49,51 172,93
23.376,81 8,09 9.378,48 32.755,29
1.846,61 0,64 740,84 2.587,45
148,50 0,05 59,58 208,08
Total dos movimentos de imputação dos custos indiretos 100,00 115.944,18 404.946,84
Total Geral 404.946,84
0303019603
-123,42
148,50 273,00 124,50
0303019305 117,23 0,00
23.160,00
-117,23
CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS -2.335,3425.495,3403030196
Combustível
1.486,50
0303019303 Aquisição de serviços 1.722,00 7.000,00 5.278,00
4.311,93
030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 1.852,73 8.500,00 6.647,27
Aquisição de bens 123,42 0,00
0303 Transportes e comunicações 27.348,07 31.660,00
305.029,90
0303019301 Aquisição de bens
0303019604 Despesas com pessoal
13,50 1.500,00
0303019601
27.348,07 31.660,00 4.311,93
404.946,84 709.976,74
02050312 Festas S. João 3.243,04 0,00 -3.243,04
03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 27.348,07 31.660,00 4.311,93
02050310 Noites de Verão 400,00 0,00 -400,00
02050311 Desfile de Carnaval 115,00 150,00 35,00
02050308 Transferências de capital 0,00 2.255,00 2.255,00
02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 0,00 6.150,00 6.150,00
02050305 Geminação com Avintes 212,66 50,00 -162,66
02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 0,00 8.750,00 8.750,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 204,04 200,00 -4,04
02050304 Transferências correntes 0,00 1.755,00 1.755,00
02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.279,58 4.700,00 420,42
02050302 Noite da sardinha assada 0,00 2.450,00 2.450,00
0205029706 Seguros 558,50 1.473,00 914,50
020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 8.454,32 26.460,00 18.005,68
0205029704 Despesas com pessoal 1.961,63 8.204,00 6.242,37
0205029705 Combustível 31,59 0,00 -31,59
0205029701 Aquisição de bens 0,00 1.914,00 1.914,00
0205029703 Aquisição de serviços 27.244,25 35.250,00 8.005,75
0205020108 Transferências de capital 0,00 1.005,00 1.005,00
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 29.795,97 46.841,00 17.045,03
0205020102 Aquisição de bens 76,40 100,00 23,60
0205020104 Transferências correntes 0,00 1.555,00 1.555,00
020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 29.872,37 49.501,00 19.628,63
02050201 Competências próprias 76,40 2.660,00 2.583,60
0205019804 Despesas com pessoal 3.836,46 5.167,00 1.330,54
0205019806 Seguros 109,67 146,00 36,33
02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.961,13 5.313,00 1.351,87
0205019803 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00
02050105 Aquisição de serviços 5.604,28 10.754,00 5.149,72
02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 455,00 455,00
02050102 Aquisição de bens 705,19 3.970,00 3.264,81
02050103 Despesa com pessoal 6.439,07 12.681,00 6.241,93
0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 55.036,36 109.134,00 54.097,64
020501 CULTURA 16.709,67 33.173,00 16.463,33
0204069506 Seguros 208,77 712,00 503,23
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 59,77 0,00 -59,77
0204069504 Despesas com pessoal 6.861,96 16.908,00 10.046,04
0204069505 Combustível 416,28 0,00 -416,28
0204069501 Aquisição de bens 1.896,81 8.439,00 6.542,19
0204069503 Aquisição de serviços 511,24 0,00 -511,24
0204069406 Seguros 559,26 0,00 -559,26
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS9.954,82 26.059,00 16.104,18
0204069404 Despesas com pessoal 486,37 1.986,00 1.499,63
0204069405 Combustível 34,16 0,00 -34,16
0204069401 Aquisição de bens 59,04 0,00 -59,04
0204069403 Aquisição de serviços 26,70 0,00 -26,70
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.165,53 1.986,00 820,47
Aquisição de serviços 23.376,81 14.683,00 -8.693,81
1.846,61 8.204,00 6.357,39
0303019606 Seguros
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
100
1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL; 2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial; 3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e subfunções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamentos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;
5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.
As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:
a) Coeficiente imputação pelas funções:
= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais
b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:
= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função
6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestionários de justificar o valor das taxas e preços cobrados
pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a
decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar
indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e
comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de
subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.
7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa
contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que
acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" aleatoriamente.
8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas
estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste
trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.
Custos indiretos
Custos diretos
Realizado
ACORDO DE EXECUÇÃO
Total de custos indiretos
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
107.407,21
115.944,18
62.677,78
44.729,43
ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO
DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
404.946,84
289.002,66
101
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.7.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 02/09/2016
Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/08/2016
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
68.105,26 197.676,00 129.570,74 129.570,74 FUNÇÕES GERAIS 01
65.095,26 194.666,00 129.570,74 129.570,74 Serviços Gerais da Administração Pública 0101
65.095,26 194.666,00 129.570,74 129.570,74 ADMINISTRAÇÃO GERAL 010101
58.314,07 159.383,00 101.068,93 101.068,93 Competências próprias 01010101
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 22.825,72 22.825,72 35.330,00 12.504,28
0101010102 Aquisição de bens 3.714,23 3.714,23 6.418,00 2.703,77
0101010103 Despesa com pessoal 28.049,81 28.049,81 54.992,00 26.942,19
0101010105 Aquisição de serviços 30.857,98 30.857,98 61.476,00 30.618,02
0101010106 Outras despesas correntes 15.146,41 15.146,41 767,00 -14.379,41
0101010107 Aquisição de bens de capital 474,78 474,78 400,00 -74,78
2.494,85 8.096,00 5.601,15 5.601,15 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
01010186
0101018604 Despesas com pessoal 5.476,50 5.476,50 7.960,00 2.483,50
0101018606 Seguros 109,65 109,65 136,00 26,35
0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
2.494,81 8.096,00 5.601,19 5.601,19 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL
01010187
0101018704 Despesas com pessoal 5.476,53 5.476,53 7.960,00 2.483,47
0101018706 Seguros 109,66 109,66 136,00 26,34
0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
1.791,53 19.091,00 17.299,47 17.299,47 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS
01010191
0101019104 Despesas com pessoal 16.800,82 16.800,82 18.545,00 1.744,18
0101019106 Seguros 438,65 438,65 546,00 107,35
0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00
3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 Segurança e ordem pública 0102
3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS
010201
01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 2.605,00 2.605,00
01020108 Transferências capital 0,00 0,00 405,00 405,00
232.612,71 480.640,74 248.028,03 248.028,03 FUNÇÕES SOCIAIS 02
16.749,88 33.048,00 16.298,12 16.298,12 Educação 0201
16.749,88 33.048,00 16.298,12 16.298,12 ENSINO NÃO SUPERIOR 020101
1.815,00 1.815,00 0,00 0,00 Competência próprias 02010101
0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.815,00 1.815,00
9.331,08 10.575,00 1.243,92 1.243,92 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO
02010184
0201018401 Aquisição de bens 293,41 293,41 3.387,00 3.093,59
0201018403 Aquisição de serviços 209,10 209,10 3.000,00 2.790,90
0201018404 Despesas com pessoal 616,87 616,87 4.188,00 3.571,13
0201018405 Combustível 96,67 96,67 0,00 -96,67
0201018408 Materiais consumíveis e comunicações 27,87 27,87 0,00 -27,87
2.824,70 7.021,00 4.196,30 4.196,30 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO
02010185
0201018503 Aquisição de serviços 95,10 95,10 0,00 -95,10
0201018504 Despesas com pessoal 3.956,67 3.956,67 6.433,00 2.476,33
0201018505 Combustível 34,87 34,87 0,00 -34,87
0201018506 Seguros 109,66 109,66 145,00 35,34
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 443,00 443,00
2.779,10 13.637,00 10.857,90 10.857,90 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR
02010192
0201019203 Aquisição de serviços 343,54 343,54 0,00 -343,54
0201019204 Despesas com pessoal 5.816,21 5.816,21 7.823,00 2.006,79
0201019205 Combustível 1.517,42 1.517,42 2.720,00 1.202,58
0201019206 Seguros 2.469,34 2.469,34 2.456,00 -13,34
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 430,70 430,70 188,00 -242,70
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 280,69 280,69 450,00 169,31
5.301,44 14.966,00 9.664,56 9.664,56 Saúde 0202
5.301,44 14.966,00 9.664,56 9.664,56 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 020201
1.993,17 4.513,00 2.519,83 2.519,83 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias
02020101
0202010101 SNS 1.012,57 1.012,57 1.729,00 716,43
0202010102 ADSE 1.507,26 1.507,26 2.784,00 1.276,74
1.361,24 5.784,00 4.422,76 4.422,76 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO
02020102
Total/Transporte 86.848,31 148.388,69 148.388,69 235.237,00
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102
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 02/09/2016
Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/08/2016
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
86.848,31 148.388,69 148.388,69 transporte 235.237,00
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.361,16 1.361,16 1.459,00 97,84
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
1.878,18 1.878,18 2.548,00 669,82
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 453,73 453,73 637,00 183,27
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo
65,93 65,93 185,00 119,07
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo
210,03 210,03 318,00 107,97
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 226,84 226,84 318,00 91,16
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial
226,89 226,89 319,00 92,11
1.947,03 4.669,00 2.721,97 2.721,97 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
02020103
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos
1.409,87 1.409,87 2.016,00 606,13
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar
210,49 210,49 319,00 108,51
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 558,21 558,21 742,00 183,79
0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais
158,26 158,26 637,00 478,74
0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 158,26 637,00 478,74
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas
226,88 226,88 318,00 91,12
24.139,44 62.879,00 38.739,56 38.739,56 Segurança e acção social 0203
19.874,44 58.614,00 38.739,56 38.739,56 SEGURANÇA SOCIAL 020301
10.921,58 23.277,00 12.355,42 12.355,42 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias
02030101
0203010101 Caixa Geral Aposentações 7.695,31 7.695,31 14.649,00 6.953,69
0203010102 Segurança Social 4.660,11 4.660,11 8.628,00 3.967,89
3.404,66 21.401,00 17.996,35 17.996,35 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO
02030102
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 6.112,41 6.112,41 5.349,00 -763,41
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
7.009,94 7.009,94 8.673,00 1.663,06
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.346,75 1.346,75 1.703,00 356,25
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo
136,37 136,37 840,00 703,63
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo
774,42 774,42 1.433,00 658,59
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.308,23 1.308,23 1.702,00 393,77
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial
1.308,23 1.308,23 1.701,00 392,77
5.548,21 13.936,00 8.387,80 8.387,80 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
02030103
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos
3.966,54 3.966,54 5.188,00 1.221,46
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar
961,94 961,94 757,00 -204,94
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.321,77 1.321,77 3.358,00 2.036,23
0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais
656,33 656,33 1.703,00 1.046,67
0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 539,02 1.703,00 1.163,98
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas
942,20 942,20 1.227,00 284,80
4.265,00 4.265,00 0,00 0,00 ACÇÃO SOCIAL 020302
02030202 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00
02030204 Transferências correntes 0,00 0,00 1.610,00 1.610,00
02030205 Aquisição de serviços 0,00 0,00 50,00 50,00
02030208 Transferências de capital 0,00 0,00 2.505,00 2.505,00
132.324,31 260.613,74 128.289,43 128.289,43 Habitação e serviços coletivos 0204
132.324,31 260.613,74 128.289,43 128.289,43 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
020406
43.680,41 83.215,00 39.534,59 39.534,59 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES
02040681
0204068101 Aquisição de bens 6.648,34 6.648,34 26.750,00 20.101,67
0204068102 Locação de bens 1.035,00 1.035,00 0,00 -1.035,00
0204068103 Aquisição de serviços 1.258,18 1.258,18 8.794,00 7.535,83
0204068104 Despesas com pessoal 24.749,35 24.749,35 39.354,00 14.604,65
0204068105 Combustível 2.564,34 2.564,34 3.850,00 1.285,67
0204068106 Seguros 1.194,45 1.194,45 1.717,00 522,55
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.966,43 1.966,43 2.500,00 533,58
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 118,52 118,52 250,00 131,48
59.189,45 117.636,74 58.447,30 58.447,30 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS
02040682
0204068201 Aquisição de bens 5.321,02 5.321,02 27.965,74 22.644,73
0204068202 Locação de bens 920,00 920,00 0,00 -920,00
0204068203 Aquisição de serviços 10.396,74 10.396,74 27.174,00 16.777,27
0204068204 Despesas com pessoal 34.762,86 34.762,86 53.761,00 18.998,14
0204068205 Combustível 1.755,95 1.755,95 3.850,00 2.094,06
Total/Transporte 217.570,62 286.964,13 286.964,13 504.534,74
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103
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 02/09/2016
Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/08/2016
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
217.570,62 286.964,13 286.964,13 transporte 504.534,74
0204068206 Seguros 2.163,36 2.163,36 2.135,00 -28,36
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 2.958,68 2.958,68 2.500,00 -458,68
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 168,71 168,71 250,00 81,30
0204068209 Outras despesas 0,00 0,00 1,00 1,00
12.529,81 31.717,00 19.187,20 19.187,20 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO
02040683
0204068301 Aquisição de bens 10.854,02 10.854,02 22.806,00 11.951,98
0204068303 Aquisição de serviços 1.813,50 1.813,50 0,00 -1.813,50
0204068304 Despesas com pessoal 5.755,32 5.755,32 8.554,00 2.798,68
0204068305 Combustível 461,35 461,35 0,00 -461,35
0204068306 Seguros 265,66 265,66 357,00 91,34
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 37,35 37,35 0,00 -37,35
820,47 1.986,00 1.165,53 1.165,53 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS
02040694
0204069401 Aquisição de bens 59,04 59,04 0,00 -59,04
0204069403 Aquisição de serviços 26,70 26,70 0,00 -26,70
0204069404 Despesas com pessoal 486,37 486,37 1.986,00 1.499,63
0204069405 Combustível 34,16 34,16 0,00 -34,16
0204069406 Seguros 559,26 559,26 0,00 -559,26
16.104,18 26.059,00 9.954,82 9.954,82 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
02040695
0204069501 Aquisição de bens 1.896,81 1.896,81 8.439,00 6.542,19
0204069503 Aquisição de serviços 511,24 511,24 0,00 -511,24
0204069504 Despesas com pessoal 6.861,96 6.861,96 16.908,00 10.046,04
0204069505 Combustível 416,28 416,28 0,00 -416,28
0204069506 Seguros 208,77 208,77 712,00 503,23
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 59,77 59,77 0,00 -59,77
54.097,64 109.134,00 55.036,36 55.036,36 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0205
16.463,33 33.173,00 16.709,67 16.709,67 CULTURA 020501
02050102 Aquisição de bens 705,19 705,19 3.970,00 3.264,81
02050103 Despesa com pessoal 6.439,07 6.439,07 12.681,00 6.241,93
02050105 Aquisição de serviços 5.604,28 5.604,28 10.754,00 5.149,72
02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 455,00 455,00
1.351,87 5.313,00 3.961,13 3.961,13 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS
02050198
0205019803 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 -15,00
0205019804 Despesas com pessoal 3.836,46 3.836,46 5.167,00 1.330,54
0205019806 Seguros 109,67 109,67 146,00 36,33
19.628,63 49.501,00 29.872,37 29.872,37 DESPORTO, RECREIO E LAZER 020502
2.583,60 2.660,00 76,40 76,40 Competências próprias 02050201
0205020102 Aquisição de bens 76,40 76,40 100,00 23,60
0205020104 Transferências correntes 0,00 0,00 1.555,00 1.555,00
0205020108 Transferências de capital 0,00 0,00 1.005,00 1.005,00
17.045,03 46.841,00 29.795,97 29.795,97 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS
02050297
0205029701 Aquisição de bens 0,00 0,00 1.914,00 1.914,00
0205029703 Aquisição de serviços 27.244,25 27.244,25 35.250,00 8.005,75
0205029704 Despesas com pessoal 1.961,63 1.961,63 8.204,00 6.242,37
0205029705 Combustível 31,59 31,59 0,00 -31,59
0205029706 Seguros 558,50 558,50 1.473,00 914,50
18.005,68 26.460,00 8.454,32 8.454,32 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS
020503
02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.279,58 4.279,58 4.700,00 420,42
02050302 Noite da sardinha assada 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 204,04 204,04 200,00 -4,04
02050304 Transferências correntes 0,00 0,00 1.755,00 1.755,00
02050305 Geminação com Avintes 212,66 212,66 50,00 -162,66
02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila
0,00 0,00 8.750,00 8.750,00
02050308 Transferências de capital 0,00 0,00 2.255,00 2.255,00
02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 0,00 0,00 6.150,00 6.150,00
02050310 Noites de Verão 400,00 400,00 0,00 -400,00
02050311 Desfile de Carnaval 115,00 115,00 150,00 35,00
Total/Transporte 303.961,01 374.355,73 374.355,73 678.316,74
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104
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 02/09/2016
Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/08/2016
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
303.961,01 374.355,73 374.355,73 transporte 678.316,74
02050312 Festas S. João 3.243,04 3.243,04 0,00 -3.243,04
4.311,93 31.660,00 27.348,07 27.348,07 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03
4.311,93 31.660,00 27.348,07 27.348,07 Transportes e comunicações 0303
4.311,93 31.660,00 27.348,07 27.348,07 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 030301
6.647,27 8.500,00 1.852,73 1.852,73 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 03030193
0303019301 Aquisição de bens 13,50 13,50 1.500,00 1.486,50
0303019303 Aquisição de serviços 1.722,00 1.722,00 7.000,00 5.278,00
0303019305 Combustível 117,23 117,23 0,00 -117,23
-2.335,34 23.160,00 25.495,34 25.495,34 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS
03030196
0303019601 Aquisição de bens 123,42 123,42 0,00 -123,42
0303019603 Aquisição de serviços 23.376,81 23.376,81 14.683,00 -8.693,81
0303019604 Despesas com pessoal 1.846,61 1.846,61 8.204,00 6.357,39
0303019606 Seguros 148,50 148,50 273,00 124,50
305.029,90 404.946,84 404.946,84 709.976,74 Total Geral
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
105
2.7.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL Período de 1 de janeiro a 31 de maIo de 2016
(em euros)
Centros de Custos Orçamentado
Executado até Por executar
31/agosto
Valor % Valor %
Adm. Geral 162.393,00 101.068,93 62,24% 61.324,07 37,76%
Adm. Geral - AE 16.192,00 11.202,34 69,18% 4.989,66 30,82%
Adm. Geral - CIDC 19.091,00 17.299,47 90,62% 1.791,53 9,38%
Educação 1.815,00 0,00 0,00% 1.815,00 100,00%
Educação - AE 17.596,00 5.440,22 30,92% 12.155,78 69,08%
Educação - CIDC 13.637,00 10.857,90 79,62% 2.779,10 20,38%
Saúde 14.966,00 9.664,56 64,58% 5.301,44 35,42%
Segurança Social 58.614,00 38.739,56 66,09% 19.874,44 33,91%
Ação Social 4.265,00 0,00 0,00% 4.265,00 100,00%
Prot. meio ambiente - AE 232.568,74 117.169,09 50,38% 115.399,65 49,62%
Prot. meio ambiente - CIDC 28.045,00 11.120,35 39,65% 16.924,65 60,35%
Cultura 27.860,00 12.748,54 45,76% 15.111,46 54,24%
Cultura - CIDC 5.313,00 3.961,13 74,56% 1.351,87 25,44%
Desporto 2.660,00 76,40 2,87% 2.583,60 97,13%
Desporto - CIDC 46.841,00 29.795,97 63,61% 17.045,03 36,39%
Outras At. Cívicas e Religiosas 26.460,00 8.454,32 31,95% 18.005,68 68,05%
Transportes rodoviários - CIDC 31.660,00 27.348,07 86,38% 4.311,93 13,62%
TOTAL 709.976,74 404.946,85 57,04% 305.029,89 42,96%
AE - Acordo de Execução CMVFX CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Adm. Geral
Adm. Geral - CIDC
Educação - AE
Saude
Ação Social
Prot. meio ambiente - CIDC
Cultura - CIDC
Desporto - CIDC
Transportes rodoviários - CIDC
Tít
ulo
do
Eix
o
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL
Orçamentado Executado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
106
5.601,15
5.476,50
109,65
15,00
5.601,19
5.476,53
109,66
15,00
17.299,47
16.800,82
438,65
60,00
1.243,92
293,41
209,10
616,87
96,67
27,87
4.196,30
95,10
3.956,67
34,87
109,66
0,00
10.857,90
343,54
5.816,21
1.517,42
2.469,34
430,70
280,69
4.422,76
1.361,16
1.878,18
453,73
65,93
210,03
226,84
226,89
2.721,97
1.409,87
210,49
558,21
158,26
158,26
226,88
17.996,35
Descrição Total Mês SALDO
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
Data: 02/09/2016
Ano: 2016
De 01/01/2016 a 31/08/2016 (unidade EUR)
0101018604 Despesas com pessoal 5.476,50 7.960,00 2.483,50
Centros de Custo VALORES
Centro
Custo
Total
Acumulado
Valor
Orçamentado
0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 5.601,15 8.096,00 2.494,85
0101018704 Despesas com pessoal 5.476,53 7.960,00 2.483,47
0101018606 Seguros 109,65 136,00 26,35
0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL5.601,19 8.096,00 2.494,81
0101019104 Despesas com pessoal 16.800,82 18.545,00 1.744,18
0101018706 Seguros 109,66 136,00 26,34
0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS17.299,47 19.091,00 1.791,53
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.243,92 10.575,00 9.331,08
0101019106 Seguros 438,65 546,00 107,35
0201018401 Aquisição de bens 293,41 3.387,00 3.093,59
0201018403 Aquisição de serviços 209,10 3.000,00 2.790,90
0201018404 Despesas com pessoal 616,87 4.188,00 3.571,13
0201018405 Combustível 96,67 0,00 -96,67
0201018408 Materiais consumíveis e comunicações 27,87 0,00 -27,87
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 4.196,30 7.021,00 2.824,70
0201018503 Aquisição de serviços 95,10 0,00 -95,10
0201018504 Despesas com pessoal 3.956,67 6.433,00 2.476,33
0201018505 Combustível 34,87 0,00 -34,87
0201018506 Seguros 109,66 145,00 35,34
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 443,00 443,00
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR10.857,90 13.637,00 2.779,10
0201019203 Aquisição de serviços 343,54 0,00 -343,54
0201019204 Despesas com pessoal 5.816,21 7.823,00 2.006,79
0201019205 Combustível 1.517,42 2.720,00 1.202,58
0201019206 Seguros 2.469,34 2.456,00 -13,34
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 430,70 188,00 -242,70
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 280,69 450,00 169,31
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 1.878,18 2.548,00 669,82
02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO4.422,76 5.784,00 1.361,24
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 65,93 185,00 119,07
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.361,16 1.459,00 97,84
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 226,84 318,00 91,16
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 453,73 637,00 183,27
02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO2.721,97 4.669,00 1.947,03
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 210,03 318,00 107,97
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 210,49 319,00 108,51
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 226,89 319,00 92,11
0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 158,26 637,00 478,74
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 1.409,87 2.016,00 606,13
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 226,88 318,00 91,12
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 558,21 742,00 183,79
02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO17.996,35 21.401,00 3.404,66
0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 637,00 478,74
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
107
6.112,41
7.009,94
1.346,75
136,37
774,42
1.308,23
1.308,23
8.387,80
3.966,54
961,94
1.321,77
656,33
539,02
942,20
39.534,59
6.648,34
1.035,00
1.258,18
24.749,35
2.564,34
1.194,45
1.966,43
118,52
58.447,30
5.321,02
920,00
10.396,74
34.762,86
1.755,95
2.163,36
2.958,68
168,71
0,00
19.187,20
10.854,02
1.813,50
5.755,32
461,35
265,66
37,35
1.165,53
59,04
26,70
486,37
34,16
559,26
9.954,82
1.896,81
511,24
6.861,96
416,28
208,77
59,77
3.961,13
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 6.112,41 5.349,00 -763,41
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 7.009,94 8.673,00 1.663,06
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.346,75 1.703,00 356,25
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 136,37 840,00 703,63
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 774,42 1.433,00 658,59
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.308,23 1.702,00 393,77
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1.308,23 1.701,00 392,77
02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO8.387,80 13.936,00 5.548,21
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 3.966,54 5.188,00 1.221,46
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 961,94 757,00 -204,94
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.321,77 3.358,00 2.036,23
0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 656,33 1.703,00 1.046,67
0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 1.703,00 1.163,98
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 942,20 1.227,00 284,80
0204068102 Locação de bens 1.035,00 0,00 -1.035,00
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 39.534,59 83.215,00 43.680,41
0204068104 Despesas com pessoal 24.749,35 39.354,00 14.604,65
0204068101 Aquisição de bens 6.648,34 26.750,00 20.101,67
0204068106 Seguros 1.194,45 1.717,00 522,55
0204068103 Aquisição de serviços 1.258,18 8.794,00 7.535,83
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 118,52 250,00 131,48
0204068105 Combustível 2.564,34 3.850,00 1.285,67
0204068201 Aquisição de bens 5.321,02 27.965,74 22.644,73
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.966,43 2.500,00 533,58
0204068203 Aquisição de serviços 10.396,74 27.174,00 16.777,27
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS58.447,30 117.636,74 59.189,45
0204068205 Combustível 1.755,95 3.850,00 2.094,06
0204068202 Locação de bens 920,00 0,00 -920,00
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 2.958,68 2.500,00 -458,68
0204068204 Despesas com pessoal 34.762,86 53.761,00 18.998,14
0204068209 Outras despesas 0,00 1,00 1,00
0204068206 Seguros 2.163,36 2.135,00 -28,36
0204068301 Aquisição de bens 10.854,02 22.806,00 11.951,98
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 168,71 250,00 81,30
0204068304 Despesas com pessoal 5.755,32 8.554,00 2.798,68
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO19.187,20 31.717,00 12.529,81
0204068306 Seguros 265,66 357,00 91,34
0204068303 Aquisição de serviços 1.813,50 0,00 -1.813,50
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.165,53 1.986,00 820,47
0204068305 Combustível 461,35 0,00 -461,35
0204069403 Aquisição de serviços 26,70 0,00 -26,70
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 37,35 0,00 -37,35
0204069405 Combustível 34,16 0,00 -34,16
0204069401 Aquisição de bens 59,04 0,00 -59,04
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS9.954,82 26.059,00 16.104,18
0204069404 Despesas com pessoal 486,37 1.986,00 1.499,63
0204069503 Aquisição de serviços 511,24 0,00 -511,24
0204069406 Seguros 559,26 0,00 -559,26
0204069505 Combustível 416,28 0,00 -416,28
0204069501 Aquisição de bens 1.896,81 8.439,00 6.542,19
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 59,77 0,00 -59,77
0204069504 Despesas com pessoal 6.861,96 16.908,00 10.046,04
0204069506 Seguros 208,77 712,00 503,23
02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.961,13 5.313,00 1.351,87
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
108
2.7.5 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)
Período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2016
(em euros)
Competências delegadas Orçamentado
Executado até Por executar
31/agosto
Valor % Valor %
Acordo de Execução 190.842,80 156.230,76 81,86% 34.612,04 18,14%
Contrato Interadministrativo 84.082,24 111.492,66 132,60%
-27.410,42
-32,60%
TOTAL 274.925,04 267.723,42 97,38% 7.201,62 2,62%
15,00
3.836,46
109,67
29.795,97
0,00
27.244,25
1.961,63
31,59
558,50
1.852,73
13,50
1.722,00
117,23
25.495,34
123,42
23.376,81
1.846,61
148,50
Total Geral 267.723,40
0205019803 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00
0205019806 Seguros 109,67 146,00 36,33
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 29.795,97 46.841,00 17.045,03
0205019804 Despesas com pessoal 3.836,46 5.167,00 1.330,54
0205029701 Aquisição de bens 0,00 1.914,00 1.914,00
0205029703 Aquisição de serviços 27.244,25 35.250,00 8.005,75
0205029704 Despesas com pessoal 1.961,63 8.204,00 6.242,37
0205029705 Combustível 31,59 0,00 -31,59
1.486,50
0205029706 Seguros 558,50 1.473,00 914,50
-117,23
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 1.852,73 8.500,00 6.647,27
0303019301 Aquisição de bens 13,50 1.500,00
-123,42
0303019303 Aquisição de serviços 1.722,00 7.000,00 5.278,00
0303019305 Combustível 117,23 0,00
6.357,39
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS25.495,34 23.160,00 -2.335,34
0303019601 Aquisição de bens 123,42 0,00
189.010,34
0303019603 Aquisição de serviços 23.376,81 14.683,00 -8.693,81
0303019604 Despesas com pessoal 1.846,61 8.204,00
@FreSof
t
02-09-2016 Utilizador: Helena Ferreira Página: 2 de 2
0303019606 Seguros 148,50 273,00 124,50
267.723,40 456.733,74
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
109
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Acordo de Execução
Contrato Interadministrativo
CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS
Orçamentado Executado
Competência delegada Verba
Recebida
Verba Gasta Diferença
Gestão e manutenção de espaços verdes 66.388,48 € 47.008,16 € 19.380,32 €-
Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 89.775,04 € 67.335,42 € 22.439,62 €-
Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 22.415,44 € 20.987,68 € 1.427,76 €-
Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 6.566,64 € 1.446,22 € 5.120,42 €-
Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 5.697,20 € 5.180,75 € 516,45 €-
Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 7.136,22 € 7.136,22 €
Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 7.136,31 € 7.136,31 €
Custos indiretos 0,00 € 62.677,78 € 62.677,78 €
TOTAL 190.842,80 € 218.908,54 € 28.065,74 €
Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 17.529,84 € 22.675,88 € 5.146,04 €
Circuitos especiais de transporte escolar 9.180,00 € 12.030,33 € 2.850,33 €
Trânsito e sinalização 5.666,64 € 1.852,73 € 3.813,91 €-
Desmatação e limpeza de terrenos municipais 1.324,16 € 1.165,53 € 158,63 €-
Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 19.528,40 € 11.834,80 € 7.693,60 €-
Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 17.000,00 € 26.309,93 € 9.309,93 €
Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 9.287,28 € 30.493,25 € 21.205,97 €
Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 4.565,92 € 5.130,21 € 564,29 €
Custos indiretos 0,00 € 44.729,43 € 44.729,43 €
TOTAL 84.082,24 € 156.222,09 € 72.139,85 €
TOTAL GERAL 274.925,04 € 375.130,63 € 100.205,59 €
Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia
Total de Custos Indiretos 107.407,21 €
3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
2.7.6 -Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de Freguesia
1. ACORDO DE EXECUÇÃO
267.723,42 €
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016
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3. NOTA FINAL
A informação obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia tem vindo a ser melhorada, com o
aumento de dados analisáveis, a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a grande
maioria das autarquias.
A avaliação do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao
cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre,
assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta
de Freguesia apresentar estes relatórios à Assembleia de Freguesia e difundi-los através da Internet para que os
eleitores os possam consultar livremente.
Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a
contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e
fiscais.
Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a demonstração
da conformidade legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o controlo da gestão
financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.
É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a participação dos
cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais constante proporcione a vivência da
própria Democracia a nível autárquico.
Castanheira do Ribatejo, 6 de setembro de 2016.
O ÓRGÃO EXECUTIVO