REPUBLIQUE FRANCAISE
C.C.A.S. LE HAVRE
BUDGET PRIMITIF
ANNEE 2017
C.C.A.S. LE HAVRE - BP 2017 BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )
I - INFORMATIONS GENERALESB - MODALITES DE VOTE DU BUDGET ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….3
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGETA1 - VUE D'ENSEMBLE - SECTIONS ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….5A2 - VUE D'ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….6A3 - VUE D'ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….8B1 - BALANCE GENERALE DU BUDGET ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….10
III - VOTE DU BUDGETA1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….14A2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….16B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….18B2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….20
IV - ANNEXESA - ELEMENTS DU BILAN
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….23 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - SECTION DE FONCTIONNEMENT ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….24 DETAIL FONCTION 0 ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….27 DETAIL FONCTION 5 ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….29 DETAIL RUBRIQUE 523 ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….30A6.1 - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….32A6.2 - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….34
BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES (
CODE TP 033 35 )
BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )I - INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget qui ne comprend qu'une section de fonctionnement au niveau du chapitre
II - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif
de l'exercice précédent.
III - Le présent budget a été voté avec reprise des resultats de l'exercice N-1 .
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D'ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENTDEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENTRECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENTVOTE
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET
19 538,83 5 100,00
+ + +REPO
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT
RTS
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
14 438,83
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
19 538,83 19 538,83
INVESTISSEMENTDEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENTRECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENTVOTE
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET ( y compris le
compte 1068)+ + +
REPO
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT
RTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTIOND'INVESTISSEMENT
TOTAL
TOTAL DU BUDGET 19 538,83 19 538,83
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap LibelléPour mémoire
Budgetprécédent
Restes à réaliserN-1
Propositions nouvelles VOTE Total
(= RAR + vote)
011 Charges à caractère général 200,00 200,00 200,00 200,00012 Charges de personnel et frais assimilés 600,00 600,00 600,00 600,0065 Autres charges de gestion courante 16 751,05 18 738,83 18 738,83 18 738,83
Total des dépenses de gestion courante 17 551,05 19 538,83 19 538,83 19 538,8366 Charges financières 67 Charges exceptionnelles68 Dotations aux provisions022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement 17 551,05 19 538,83 19 538,83 19 538,83
023 Virement à la section d'investissement042 Opé. d'ordre de transferts entre sections043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
TOTAL 17 551,05 19 538,83 19 538,83 19 538,83+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 19 538,83
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap LibelléPour mémoire
Budgetprécédent
Restes à réaliserN-1
Propositions nouvelles VOTE Total
(= RAR + vote)
70 Produits des services, du domaine et ventes … 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0073 Impôts et taxes74 Dotations et participations 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,0075 Autres produits de gestion courante013 Atténuations de charges
Total des recettes de gestion courante 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,0076 Produits financiers77 Produits exceptionnels 2 500,0078 Reprises sur provisions
Total des recettes réelles de fonctionnement 7 600,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.
Total des recettes d'ordre de fonctionnement
TOTAL 7 600,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 14 438,83=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 19 538 ,83
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitres LibelléPour mémoire
Budgetprécédent
Restes à réaliserN-1
Propositions nouvelles VOTE Total
(= RAR + vote)
010 Stocks20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)204 Subventions d'équipement versées21 Immobilisations corporelles22 Immobilisations reçues en affectation23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipementTotal des dépenses d'équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves13 Subventions d'investissement16 Emprunts et dettes assimilées18 Compte de liaison : affectation26 Participations et créances rattachées à des participations27 Autres immobilisations financières020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières45...1 Total des opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIP E=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitres LibelléPour mémoire
Budgetprécédent
Restes à réaliserN-1
Propositions nouvelles VOTE Total
(= RAR + vote)
010 Stocks13 Subventions d'investissement16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165)20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)204 Subventions d'équipement versées21 Immobilisations corporelles22 Immobilisations reçues en affectation23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonct. capitalisés138 Autres subv. d'invest. non transf.165 Dépôts et cautionnements reçus18 Compte de liaison : affectation26 Participations et créances rattachées à des participations27 Autres immobilisations financières024 Produits de cessions
Total des recettes financières
Total des recettes réelles d'investissement
021 Virement de la section de fonctionnement040 Opé. d'ordre de transferts entre sections041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre d'investissement
TOTAL+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIP E=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
CHAPITRE FONCTIONNEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL
011 Charges à caractère général 200,00 200,00012 Charges de personnel et assimilées 600,00 600,0060 Achats et variations de stocks65 Autres charges de gestion courante 18 738,83 18 738,8366 Charges financières67 Charges exceptionnelles68 Dotations aux amortissements et aux provisions71 Production stockée (ou déstockage)022 Dépenses imprévues023 Virement à la section d'investissement
Dépenses de fonctionnement - Total 19 538,83 19 538,83
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 19 538,83
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
CHAPITRE FONCTIONNEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL
013 Atténuations de charges70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 000,00 1 000,0072 Travaux en régie73 Impôts et taxes74 Dotations et participations 4 100,00 4 100,0075 Autres produits de gestion courante76 Produits financiers77 Produits exceptionnels78 Reprises sur amortissement et provisions79 Transferts de charges
Recettes de fonctionnement - Total 5 100,00 5 100,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 14 438,83=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 19 538 ,83
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
CHAPITRE INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves13 Subventions d'investissement14 Provisions réglementées15 Provisions pour risques et charges16 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)18 Compte de liaison : affectation
Total des opérations d'équipement19 Moins-values de cession20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)204 Subventions d'équipements versées21 Immobilisations corporelles22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours24 Immobilisations affectées, concédées, …26 Participations et créances rattachées à des participations27 Autres immobilisations financières28 Amortissement des immobilisations29 Provisions pour dépréciation des immobilisations39 Provisions pour dépréciation des matières481 Charges à répartir sur plusieurs exercices49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers010 Stocks020 Dépenses imprévues
Dépenses d'investissement - Total
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIP E=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
CHAPITRE INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)13 Subventions d'investissement14 Provisions réglementées15 Provisions pour risques et charges16 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)18 Compte de liaison : affectation19 Différences sur réalisations d'immobilisations20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)204 Subventions d'équipements versées21 Immobilisations corporelles22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours24 Immobilisations affectées, concédées, …26 Participations et créances rattachées à des participations27 Autres immobilisations financières28 Amortissement des immobilisations29 Provisions pour dépréciation des immobilisations39 Provisions pour dépréciation des matières481 Charges à répartir sur plusieurs exercices49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers010 Stocks021 Virement de la section de fonctionnement024 Produits des cessions des immobilisations
Recettes d'investissement - Total
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIP E+
AFFECTATION AU COMPTE 1068=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Art. LibelléPour mémoire
budget précédentPropositions
nouvellesVote
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 200,00 200,00 200,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 200,00 200,00 200,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 600,00 600,00 600,00
64112 NBI. SFT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 600,00 600,00 600,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 16 751,05 18 738,83 18 738,83
6562 AIDES 16 751,05 18 738,83 18 738,83
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (011 + 012 + 65) 17 551,05 19 538,83 19 538,83
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS
022 DEPENSES IMPREVUES
TOTAL DES DEPENSES REELLES 17 551,05 19 538,83 19 538,83
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Art. LibelléPour mémoire
budget précédentPropositions
nouvellesVote
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 17 551,05 19 538,83 19 538,83 ( = total des opérations réelles et ordres)
+
RESTES A REALISER N-1
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 19 538 ,83
Détail du calcul des ICNE au compte 66112Montant des ICNE de l'exerciceMontant des ICNE de l'exercice N-1= Différence ICNE N - ICNE N-1
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Art. LibelléPour mémoire
budget précédentPropositions
nouvellesVote
013 ATTENUATION DE CHARGES
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES 1 000,00 1 000,00 1 000,00
7038 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE 1 000,00 1 000,00 1 000,00
73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 100,00 4 100,00 4 100,00
7477 PARTICIPATIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 4 100,00 4 100,00 4 100,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (70 + 73 + 74 + 75 + 013) 5 100,00 5 100,00 5 100,00
76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 500,00
7713 LIBERALITES RECUES 2 500,00
78 REPRISES SUR PROVISIONS
TOTAL DES RECETTES REELLES 7 600,00 5 100,00 5 100,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
043 OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE F ONCTIONNEMENT
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Art. LibelléPour mémoire
budget précédentPropositions
nouvellesVote
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 7 600,00 5 100,00 5 100,00 ( = total des opérations réelles et ordres)
+
RESTES A REALISER N-1
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 14 438,83
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 19 538 ,83
Détail du calcul des ICNE au compte7622Montant des ICNE de l'exerciceMontant des ICNE de l'exercice N-1= Différence ICNE N - ICNE N-1
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Art. LibelléPour mémoire
budget précédentPropositions
nouvellesVote
010 STOCKS
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations e t 204)
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opér ations)
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC IPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
020 DEPENSES IMPREVUES
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Art. LibelléPour mémoire
budget précédentPropositions
nouvellesVote
TOTAL DES DEPENSES REELLES
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
REPRISES SUR AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR
CHARGES TRANSFEREES
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = total des dépenses réelles et d'ordre)
+
RESTES A REALISER N-1
+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Art. LibelléPour mémoire
budget précédentPropositions
nouvellesVote
010 STOCKS
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
138 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC IPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Art. LibelléPour mémoire
budget précédentPropositions
nouvellesVote
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES
TOTAL DES RECETTES REELLES
021 VIREMENTS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = total des recettes réelles et d'ordre)
+
RESTES A REALISER N-1
+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE
SECTION Non Ventilables 0 5 6 TOTAL01 Services génx. des
admin. publiques (sf 01)
Interventions sociales
GENERAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES REELLES Opérations financières
Equipements municipaux
Equip. non municipaux (c/204) Total dépenses de l'exercice RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses d'investissement
RECETTES REELLES
Total recettes de l'exercice RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes d'investissement
FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES
Total dépenses de l'exercice 19 538,83 19 538,83 RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses de fonctionnement 19 538,83 19 538,83
RECETTES REELLES
Total recettes de l'exercice 15 438,83 4 100,00 19 538,83 RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes de fonctionnement 15 438,83 4 100,00 19 538,83
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - FONCTIONNEMENT A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - FONCTIONN EMENTChapitres Libellé 01 0 5 6
Non ventilables Services génx des admin. publ.(sf.01)
Interventions sociales
DEPENSES TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT 19 538,83
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 200,00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉES 600,0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 18 738,83
RECETTES TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT 15 438,83 4 100,00
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 14 438,8370 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 1 000,0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 4 100,00
FIN XXX
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - FONCTIONNEMENT A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - FONCTIONN EMENTChapitres Libellé
TOTAL
DEPENSES TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT 19 538,83
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 200,00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉES 600,0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 18 738,83
RECETTES TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT 19 538,83
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 14 438,8370 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 1 000,0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 4 100,00
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - FONCTIONNEMENT - FONCTION 0 A1
A1 - FONCTION 0 - SERVICE GENERAUX
Chapitres Libellé
01Operations non
ventilables
02
TOTAL
DEPENSES DEPENSES DE L'EXERCICE RESTES A REALISER - REPORTS
RECETTES 1 000,00 1 000,00 RECETTES DE L'EXERCICE 1 000,00 1 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 1 000,00 1 000,00
RESTES A REALISER - REPORTS SOLDE 1 000,00 1 000,00
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - FONCTIONNEMENT - FONCTION 5 A1
A1 - FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES
Chapitres Libellé
52Interventions
sociales
DEPENSES 19 538,83 DEPENSES DE L'EXERCICE 19 538,83
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 200,00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉES 600,0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 18 738,83
RESTES A REALISER - REPORTS RECETTES 4 100,00
RECETTES DE L'EXERCICE 4 100,0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 4 100,00
RESTES A REALISER - REPORTS SOLDE -15 438,83
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - FONCTIONNEMENT - RUBRIQUE 523 A1
A1 - RUBRIQUE 523 - ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
Chapitres Libellé
5230 5231 5232 5233 5234Aides aux personnes
DEPENSES 19 538,83 DEPENSES DE L'EXERCICE 19 538,83
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 200,00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉES 600,0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 18 738,83
RESTES A REALISER - REPORTS RECETTES 4 100,00
RECETTES DE L'EXERCICE 4 100,0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 4 100,00
RESTES A REALISER - REPORTS SOLDE -15 438,83
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ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - FONCTIONNEMENT - RUBRIQUE 523 A1
A1 - RUBRIQUE 523 - ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
Chapitres Libellé
5235 5236 5237 5238
TOTAL
DEPENSES 19 538,83 DEPENSES DE L'EXERCICE 19 538,83
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 200,00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉES 600,0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 18 738,83
RESTES A REALISER - REPORTS RECETTES 4 100,00
RECETTES DE L'EXERCICE 4 100,0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 4 100,00
RESTES A REALISER - REPORTS SOLDE -15 438,83
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILANEQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1
A6.1 - DETAIL DES DEPENSES
Pour mémoire
Art. Libellé Budget précédentRestes
à réaliser (N-1)Propositions
nouvellesVote
DEPENSES TOTALES (A+B+C+D)
HORS CHARGES TRANSFEREES (A+B+C)
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)
AUTRES DEPENSES FINANCIERES (B)
10 REVERSEMENT DE DOTATIONS ET FONDS DIVERS
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
020 DEPENSES IMPREVUES
TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (C+D)
REPRISES / AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR ( C )
CHARGES TRANSFEREES (D = E+F+G)
2… TRAVAUX EN REGIE (E)
481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (F)
STOCKS ET EN-COURS(G)
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILANEQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1
A6.1 - DETAIL DES DEPENSES
Pour mémoire
Art. Libellé Budget précédentRestes
à réaliser (N-1)Propositions
nouvellesVote
Op. de l'exercice Solde d'exécution CUMUL
Dépenses
Détail des comptes 16449 et 166 en dépensesPour mémoire
Art. Libellé Budget précédentRestes
à réaliser (N-1)Propositions
nouvellesVote
16449 Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie
166 Refinancement de dette
Total
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILANEQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2
A6.2 - DETAIL DES RECETTES
Pour mémoire
Art. Libellé Budget précédentRestes
à réaliser (N-1)Propositions
nouvellesVote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (A+B+C+D)
RESSOURCES PROPRES EXTERNES (A)
AUTRES RECETTES FINANCIERES (B)
024 PRODUITS DES CESSIONS
TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (C)
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (D)
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BUDGET N o 5 CCAS COMMUNE DE ROUELLES ( CODE TP 0 33 35 )IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILANEQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2
A6.2 - DETAIL DES RECETTES
Pour mémoire
Art. Libellé Budget précédentRestes
à réaliser (N-1)Propositions
nouvellesVote
Op. de l'exercice Solde d'exécution Affectation c/106 8 CUMUL
Recettes
Montant
Dépenses financières Recettes financières Solde (recettes - dépenses) Solde net hors créances sur autres collectivités p ubliques (c/2763) et charges transférées Résultat hors charges transférées
Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)Pour mémoire
Art. Libellé Budget précédentRestes
à réaliser (N-1)Propositions
nouvellesVote
16449 Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie
166 Refinancement de dette
Total
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