8/15/2019 sur-rv.pdf
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Informe a 12 abr 2016
SUR-RV BF1Categoría Morningstar™Otros
Benchmark MorningstarNo categorizadoUsado a lo largo del informe
Benchmark de fondos45% Ishares ACWI, 6.5% Ishares GSG,3.5% Ishares IYR, 45% BMV IRT
Morningstar Rating ®
Sin calificaciónEstadística Rápida
Precio(11/04/2016) MXN 1.20Cambio del día 0.15%Clasificacion CNBVCalidad de activosRiesgo de mercado -Calificadora -Posibles adquirientes Personas físicas.ISIN MX52SU1C0017Patrimonio de la serie (mill)(29/02/2016)
5.48 MXN
Activos totales (mill)(29/02/2016)
MXN 22.87
Rendimiento
84
92
100108
116
124
2011 2012 2013 2014 2015 2016-03- - - 5.53 3.25 2.52 Fondo- - - 6.07 2.57 1.66 Categoría
Objetivo de inversiónEl objetivo principal del fondo es otorgar exposición a los mercados globales, tanto mercados locales cointernacionales, de rente variable, y complementariamente a los mercados de deuda, commodities y bienutilizando REITS (Fideicomisos que invierten en bienes raíces y que cotizan en los mercados públicos), de mejorar el perfil de riesgo del portafolio.
Medidas de Riesgo
Alfa 3a -Beta 3a -R² 3a -Ratio Info. 3a -Tracking Error 3a -
Sharpe 3a 0.57Volatilidad 3a 7.97Riesgo 3a -5Y Risk -10Y Risk -
Rend. acum. % Fondo Cat3 meses 7.74 3.256 meses 2.08 1.771 año 1.21 2.123 años anualiz. 7.25 3.295 años anualiz. - -10 años anualiz. - -Datos acumulados a 11/04/2016
Rend. trimestral % T1 T2 T3 T42016 2.52 - - -2015 3.36 1.14 -5.12 4.092014 -2.59 5.01 2.05 1.092013 - -1.02 6.51 4.622012 - - - -
Cartera 29/02/2016
Distribución deactivos %
Net
Acciones 96.10 Deuda largo plazo 0.01 Deuda corto plazo 3.75 Otro 0.14
Style Box™ de MorningstarEstilo de acciones
EstiloValor Mixto Crecimiento
P e q .
M e d .
G r a n d e
T a m
a ñ
o
Estilo de deuda
Sensib. a tasas de interésBaja Med. Alta
B a j o
M e d i a n o
A l t o
C a l i d
a d c r e
d i t i c i a
America Europe Asia
75
Principales PosicionesNombre del activo Sector %
SURPAT BOE1 - 40.32Vanguard Total World Stock ETF - 28.30Vanguard Total Stock Market... - 7.44iShares S&P GSCI... - 6.54Vanguard FTSE Developed... - 5.57
iShares NAFTRAC - 4.75Vanguard REIT ETF - 3.51Vanguard FTSE Emerging... - 2.61iShares MSCI Canada - 0.63Vanguard FTSE Europe ETF - 0.28
% de activos en las 10 mayores posiciones 99.96Número total de acciones diferentes encartera
0
Número total de títulos de deuda a largoplazo diferentes en cartera
0
Distribución por sectores % Fondo
h Cíclico 46.52j Sensible al ciclo 25.94k Defensivo 27.54
Distribución por sectores de Deuda % Fondo
⁄ Gubernamental 0.15› Corporativo 0.74u Bursatilizaciones 0.00‹ Municipal 0.01y Efectivo y Equivalentes 99.11± Derivados 0.00
Distribución por regiones % Fondo
América 78.79Estados Unidos 27.77Canadá 1.69Latinoamérica 49.33
Europa 11.40Reino Unido 3.30Zona Euro 4.70Europa - ex Euro 2.41Europa emergente 0.35África 0.44Oriente Medio 0.19
Asia 9.81Japón 3.97Australasia 1.11Asia - Desarrollada 2.07Asia - Emergente 2.65
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