8/15/2019 sur-rv.pdf

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Informe a 12 abr 2016

SUR-RV BF1Categoría Morningstar™Otros

Benchmark MorningstarNo categorizadoUsado a lo largo del informe

Benchmark de fondos45% Ishares ACWI, 6.5% Ishares GSG,3.5% Ishares IYR, 45% BMV IRT

Morningstar Rating ®

Sin calificaciónEstadística Rápida

Precio(11/04/2016) MXN 1.20Cambio del día 0.15%Clasificacion CNBVCalidad de activosRiesgo de mercado -Calificadora -Posibles adquirientes Personas físicas.ISIN MX52SU1C0017Patrimonio de la serie (mill)(29/02/2016)

5.48 MXN

Activos totales (mill)(29/02/2016)

MXN 22.87

Rendimiento

84

92

100108

116

124

2011 2012 2013 2014 2015 2016-03- - - 5.53 3.25 2.52 Fondo- - - 6.07 2.57 1.66 Categoría

Objetivo de inversiónEl objetivo principal del fondo es otorgar exposición a los mercados globales, tanto mercados locales cointernacionales, de rente variable, y complementariamente a los mercados de deuda, commodities y bienutilizando REITS (Fideicomisos que invierten en bienes raíces y que cotizan en los mercados públicos), de mejorar el perfil de riesgo del portafolio.

Medidas de Riesgo

Alfa 3a -Beta 3a -R² 3a -Ratio Info. 3a -Tracking Error 3a -

Sharpe 3a 0.57Volatilidad 3a 7.97Riesgo 3a -5Y Risk -10Y Risk -

Rend. acum. % Fondo Cat3 meses 7.74 3.256 meses 2.08 1.771 año 1.21 2.123 años anualiz. 7.25 3.295 años anualiz. - -10 años anualiz. - -Datos acumulados a 11/04/2016

Rend. trimestral % T1 T2 T3 T42016 2.52 - - -2015 3.36 1.14 -5.12 4.092014 -2.59 5.01 2.05 1.092013 - -1.02 6.51 4.622012 - - - -

Cartera 29/02/2016

Distribución deactivos %

Net

Acciones 96.10 Deuda largo plazo 0.01 Deuda corto plazo 3.75 Otro 0.14

Style Box™ de MorningstarEstilo de acciones

EstiloValor Mixto Crecimiento

P e q .

M e d .

G r a n d e

T a m

a ñ

o

Estilo de deuda

Sensib. a tasas de interésBaja Med. Alta

B a j o

M e d i a n o

A l t o

C a l i d

a d c r e

d i t i c i a

America Europe Asia

75

Principales PosicionesNombre del activo Sector %

SURPAT BOE1 - 40.32Vanguard Total World Stock ETF - 28.30Vanguard Total Stock Market... - 7.44iShares S&P GSCI... - 6.54Vanguard FTSE Developed... - 5.57

iShares NAFTRAC - 4.75Vanguard REIT ETF - 3.51Vanguard FTSE Emerging... - 2.61iShares MSCI Canada - 0.63Vanguard FTSE Europe ETF - 0.28

% de activos en las 10 mayores posiciones 99.96Número total de acciones diferentes encartera

0

Número total de títulos de deuda a largoplazo diferentes en cartera

0

Distribución por sectores % Fondo

h Cíclico 46.52j Sensible al ciclo 25.94k Defensivo 27.54

Distribución por sectores de Deuda % Fondo

⁄ Gubernamental 0.15› Corporativo 0.74u Bursatilizaciones 0.00‹ Municipal 0.01y Efectivo y Equivalentes 99.11± Derivados 0.00

Distribución por regiones % Fondo

América 78.79Estados Unidos 27.77Canadá 1.69Latinoamérica 49.33

Europa 11.40Reino Unido 3.30Zona Euro 4.70Europa - ex Euro 2.41Europa emergente 0.35África 0.44Oriente Medio 0.19

Asia 9.81Japón 3.97Australasia 1.11Asia - Desarrollada 2.07Asia - Emergente 2.65

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