Word Pro - 12_Rechenschaftsbericht.lwp
Gemeinde Wellendingen
Landkreis Rottweil
Jahresrechnung
2019
Seite
4
JAHRESRECHNUNG2019
Inhaltsverzeichnis Seite
Allgemeines4
Kassenmäßiger Abschluss5
Gesamtabschluss5
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der HH.-Rechnung6
Vermögensrechnung7
Anlagen:- Übersicht Anlagevermögen9
- Rechnungsquerschnitt13
- Gruppierungsübersicht19
- Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt28
- Gesamtrechnung Vermögenshaushalt31
Rechenschaftsbericht
1.
Allgemeines
33
2.
Planabweichungen-Verwaltungshaushalt
34
-Vermögenshaushalt
38
3.
Kassenreste
40
4.
Haushaltsreste
41
5.
Über- und außerplanmäßige Ausgaben
42
6.
Abschluss Sammelnachweise
42
7.
Budgets der Gemeinde Wellendingen
44
8.
Kredite und Umschuldungen
48
9.
Stand Wohnungsbaudarlehen
50
10.
Rücklagen
51
11.
Beteiligungen
52
12.
Wesentliche Investitionen im Rechnungsjahr
53
13.
Finanzielle Lage der Gemeinde
54
14.
Stiftungen und Vermächtnisse
55
Abschlussbeurkundungen 58
Feststellung Jahresrechnung58
Aufsichtsprüfung58
JAHRESRECHNUNG 2019
I. Allgemeines
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Rechnungsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Nach den weiteren Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht die Jahresrechnung aus dem
-kassenmäßigen Abschluss, der
-Haushaltsrechnung und der
-Vermögensrechnung
An weiteren Unterlagen sind beizufügen:
-Vermögensübersicht
-Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht sowie ein
-Rechenschaftsbericht.
In der Jahresrechnung wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres ausgewiesen.
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 ist abgeschlossen und kann deshalb vom
Gemeinderat festgestellt werden.
Die Jahresrechnung 2018 wurde am 25. Juli 2019 vom Gemeinderat festgestellt.
Vom Landratsamt Rottweil wurde zuletzt die Jahresrechnung 2010-2013 im Rahmen einer überörtlichen Prüfung geprüft.
Kassenmäßiger Abschluss und Gesamtabschluss
Kassenjahr: 2019
Reste vom Vorjahr K=Kassenreste H=Haushaltsreste
Rechnungsergebnis
Ist
Neue Reste K=Kassenreste H=Haushaltsreste
Einnahmen
Summen des Verwaltungshaushaltes
405.472,51 K
0,00 H
13.023.008,63
14.464.108,90
- 1.035.627,76 K
0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes
133.840,07 K
0,00 H
3.026.262,96
3.141.206,85
18.896,18 K
0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung
539.312,58 K
0,00 H
16.049.271,59
17.605.315,75
- 1.016.731,58 K
0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge
4.676.401,00 K
3.208.339,26
5.192.684,04
1.282.127,25 K
Zwischensumme der Isteinnahmen
22.797.999,79
Kassenbestand/ -vorgriff
2.055.696,30
1.409.928,97
2.055.696,30 K
Summe der Einnahmen
5.215.713,58 K
0,00 H
21.313.307,15
24.207.928,76
2.321.091,97 K
0,00 H
Ausgaben
Summen des Verwaltungshaushaltes
41.890,02 K
0,00 H
13.023.008,63
13.061.978,58
2.920,07 K
0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes
26.411,56 K
1.567.488,14 H
3.026.262,96
4.620.162,66
0,00 K
0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung
68.301,58 K
1.567.488,14 H
16.049.271,59
17.682.141,24
2.920,07 K
0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge
3.579.923,86 K
3.208.339,26
4.470.091,22
2.318.171,90 K
Zwischensumme der Istausgaben
22.152.232,46
Kassenbestand/ -vorgriff
2.055.696,30
2.055.696,30
0,00 K
Summe der Ausgaben
3.648.225,44 K
1.567.488,14 H
21.313.307,15
24.207.928,76
2.321.091,97 K
0,00 H
Saldo Einnahmen - Ausgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019 in Euro
A. Jahresrechnung
Verwaltungshaushalt (VwH)
Vermögenshaushalt (VmH)
Gesamthaushalt
1. Solleinnahmen
13.023.008,63
3.026.262,96
16.049.271,59
2. + neue Haushaltseinnahmereste
0,00
0,00
3. ./. Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr*
0,00
0,00
4. bereinigte Solleinnahmen
13.023.008,63
3.026.262,96
16.049.271,59
5. Sollausgaben
13.023.008,63
4.593.751,10
17.616.759,73
6. + neue Haushaltsausgabereste
0,00
0,00
0,00
7. ./. Haushaltsausgabereste vom Vorjahr*
0,00
1.567.488,14
1.567.488,14
8. bereinigte Sollausgaben
13.023.008,63
3.026.262,96
16.049.271,59
9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./. Nr.4)
0,00
0,00
10. Soll-Ausgaben VwH - enthaltene Zuführung an VmH
1.881.880,21
11. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene Zuführung an VwH
0,00
12. Mindestzuführung nach § 22 (1) Satz 2 GemHVO
275.003,12
13. Soll-Ausgaben VmH enthaltene Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss nach § 41 (3) Satz 2 GemHVO)
296.992,05
14. Soll-Einnahme VmH - enthaltene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
0,00
15. Soll-Einnahme VwH - enthaltene Zuführung vom VmH zum allgemeinen Ausgleich
0,00
16. Fehlbetrag nach § 84 (2) GemO und § 23(1) Satz 2 GemHVO
0,00
* Auflösung und Abgänge
B. Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO
1.
Beteiligungen
Anfangsbestand
Zugang
Abgang
Endbestand
- Geschäftsanteile VOBA Rottweil
750,00 €
0,00 €
0,00 €
750,00 €
- Geschäftsanteile Kreisbau Rottweil
255,65 €
0,00 €
0,00 €
255,65 €
2.
Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer Aufgabe gegeben hat
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.
Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden
- BWV
29.050,00 €
0,00 €
0,00 €
29.050,00 €
- ZV Wasserversorgung oberer Neckar
398.136,63 €
0,00 €
0,00 €
398.136,63 €
- RRZ Reutlingen/Ulm
3.728,02 €
0,00 €
0,00 €
3.728,02 €
4.
Kapitaleinlagen bei privaten Einrichtungen
- Beteiligung an der Solar GbR Schule
67.428,75 €
0,00 €
0,00 €
67.428,75 €
5.
Stiftungen und Vermächtnisse
1. Rio Geiselmann Stiftung
205.057,31,31 €
208,00 €
208,00
205.057,31 €
2. Vermächtnis Geiselmann
18.415,30 €
0,02 €
18.415,32 €
0 €
3. Karl, Hilda und Jochen Hermann Stiftung
55.343,46 €
27,67 €
20,76 €
55.349,89 €
6.
Forderungen aus Geldanlagen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7.
Rückzahlungsverpflichtungen
Darlehen vom Kreditmarkt
1.463.875,64 €
0,00 €
275.003,12 €
1.188.872,52 €
8.
Rücklagen
1. allgemeine Rücklage
1.241.998,76 €
296.992,05 €
0,00 €
1.538.990,81 €
2. Sonderrücklagen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3. Sondervermögen "EVS-Aktien"
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Übersicht
Anlagevermögen
Rechnungsquerschnitt
(bei 3.269 Einwohnern)
Rechnungsquerschnitt A
Ein. aus Verwaltung u.
Betrieb
10-17
Übrige Einnahmen
061, 20-27
Personalausgaben
40-46
Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand
50-68, 84
Zuweisungen u. Zuschüsse
70-79
Zuschussbedarf (Einn-Ausg)
Glied.
Bezeichnung
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
0000
Obere Gemeindeorgane
73.321,24
22,43
335.172,14
102,53
21.941,99
6,71
-283.792,89
-86,81
00
Gemeindeorgane
73.321,24
22,43
335.172,14
102,53
21.941,99
6,71
-283.792,89
-86,81
0200
Hauptverwaltung
130.678,82
39,98
-78,50
-0,02
274.636,19
84,01
127.108,14
38,88
-271.144,01
-82,94
0210
Ortschaftsverwaltung Wilfling.
2.838,52
0,87
-2.838,52
-0,87
02
Hauptverwaltung
130.678,82
39,98
-78,50
-0,02
274.636,19
84,01
129.946,66
39,75
-273.982,53
-83,81
0300
Kämmerei, Gemeindekasse
168.079,97
51,42
-18.700,61
-5,72
192.007,22
58,74
45.685,21
13,98
-88.313,07
-27,02
03
Finanzverwaltung
168.079,97
51,42
-18.700,61
-5,72
192.007,22
58,74
45.685,21
13,98
-88.313,07
-27,02
0520
Statistik und Wahlen
1.935,95
0,59
950,00
0,29
6.398,36
1,96
-5.412,41
-1,66
05
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
1.935,95
0,59
950,00
0,29
6.398,36
1,96
-5.412,41
-1,66
0600
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
53.100,00
16,24
84.302,15
25,79
-31.202,15
-9,54
06
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
53.100,00
16,24
84.302,15
25,79
-31.202,15
-9,54
0
Allgemeine Verwaltung
427.115,98
130,66
-18.779,11
-5,74
802.765,55
245,57
288.274,37
88,18
-682.703,05
-208,84
1310
Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz
7.654,02
2,34
9.820,73
3,00
176.817,83
54,09
1.370,57
0,42
-180.355,11
-55,17
13
Feuerschutz
7.654,02
2,34
9.820,73
3,00
176.817,83
54,09
1.370,57
0,42
-180.355,11
-55,17
1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
7.654,02
2,34
9.820,73
3,00
176.817,83
54,09
1.370,57
0,42
-180.355,11
-55,17
2150
Grundschule Wellendingen
59.397,68
18,17
149.120,27
45,62
306.619,35
93,80
-396.341,94
-121,24
21
Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen
59.397,68
18,17
149.120,27
45,62
306.619,35
93,80
-396.341,94
-121,24
2900
Schülerbeförderung
1.942,00
0,59
-1.942,00
-0,59
29
Sonstiges
1.942,00
0,59
-1.942,00
-0,59
2
Schulen
59.397,68
18,17
149.120,27
45,62
308.561,35
94,39
-398.283,94
-121,84
3320
Musik- und Gesangvereine
9.327,08
2,85
-9.327,08
-2,85
33
Theater, Konzerte, Musikpflege
9.327,08
2,85
-9.327,08
-2,85
3400
Heimat- u. sonst. KulturpflegeVereinsräume Bürgerhaus Well.
11.987,53
3,67
15.023,69
4,60
9.786,00
2,99
-12.822,16
-3,92
34
Sonstige Kulturpflege
11.987,53
3,67
15.023,69
4,60
9.786,00
2,99
-12.822,16
-3,92
3700
Kirchturm, Uhren- und Glockenanlage
554,63
0,17
-554,63
-0,17
37
Kirchen
554,63
0,17
-554,63
-0,17
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
11.987,53
3,67
24.350,77
7,45
10.340,63
3,16
-22.703,87
-6,95
4320
Pflegeheim Wellendingen
370.630,56
113,38
359.120,56
109,86
11.510,00
3,52
4360
Soz.einricht.u.Dienste f.Aussiedler u.Ausländer
43.096,21
13,18
43.096,21
13,18
43
Soziale Einrichtungen
413.726,77
126,56
359.120,56
109,86
54.606,21
16,70
4600
Jugendhäuser und Jugendarbeit
9.570,98
2,93
6.157,62
1,88
71.555,47
21,89
-68.142,11
-20,84
4640
Kinderzentrum Wellendingen
850.509,45
260,17
1.200.307,64
367,18
323.079,17
98,83
5.159,91
1,58
-678.037,27
-207,41
46
Einrichtungen der Jugendhilfe
860.080,43
263,10
1.206.465,26
369,06
394.634,64
120,72
5.159,91
1,58
-746.179,38
-228,26
Ein. aus Verwaltung u.
Betrieb
10-17
Übrige Einnahmen
061, 20-27
Personalausgaben
40-46
Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand
50-68, 84
Zuweisungen u. Zuschüsse
70-79
Zuschussbedarf (Einn-Ausg)
Glied.
Bezeichnung
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
4720
Förderung der Seniorenarbeit
2.766,80
0,85
-2.766,80
-0,85
47
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
2.766,80
0,85
-2.766,80
-0,85
4980
Sonstige soziale Angelegenheiten
4.082,12
1,25
-4.082,12
-1,25
49
Sonstige soziale Angelegenheiten
4.082,12
1,25
-4.082,12
-1,25
4
Soziale Sicherung
1.273.807,20
389,66
1.206.465,26
369,06
756.522,00
231,42
9.242,03
2,83
-698.422,09
-213,65
5500
Sportförderung
35.787,92
10,95
-35.787,92
-10,95
55
Förderung des Sports
35.787,92
10,95
-35.787,92
-10,95
5610
Lemberghalle Wilflingen
3.865,77
1,18
12.026,68
3,68
218.913,63
66,97
-227.074,54
-69,46
5611
Neuwieshalle Wellendingen
8.399,25
2,57
126.529,94
38,71
-118.130,69
-36,14
5620
Sportplätze - Bolzplätze
10.506,65
3,21
-10.506,65
-3,21
56
Eigene Sportstätten
12.265,02
3,75
12.026,68
3,68
355.950,22
108,89
-355.711,88
-108,81
5720
Lehrschwimmbecken
2.816,57
0,86
91.212,74
27,90
-88.396,17
-27,04
57
Badeanstalten
2.816,57
0,86
91.212,74
27,90
-88.396,17
-27,04
5800
Grünflächen, Parkanlagen,
97.901,10
29,95
-97.901,10
-29,95
58
Park- und Gartenanlagen
97.901,10
29,95
-97.901,10
-29,95
5
Gesundheit, Sport, Erholung
15.081,59
4,61
12.026,68
3,68
545.064,06
166,74
35.787,92
10,95
-577.797,07
-176,75
6100
Planung, Vermessung, Bauordnung
27.751,85
8,49
-27.751,85
-8,49
61
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
27.751,85
8,49
-27.751,85
-8,49
6200
Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge
7,37
7,37
62
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
7,37
7,37
6300
Gemeindestrassen
18.524,26
5,67
138.496,02
42,37
-119.971,76
-36,70
63
Gemeindestraßen
18.524,26
5,67
138.496,02
42,37
-119.971,76
-36,70
6700
Straßenbeleuchtung
2.587,62
0,79
55.871,04
17,09
-53.283,42
-16,30
67
Straßenbeleuchtung und -reinigung
2.587,62
0,79
55.871,04
17,09
-53.283,42
-16,30
6900
Wasserläufe, Wasserbau
8.572,53
2,62
-8.572,53
-2,62
69
Wasserläufe, Wasserbau
8.572,53
2,62
-8.572,53
-2,62
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
21.111,88
6,46
7,37
230.691,44
70,57
-209.572,19
-64,11
7000
Abwasserbeseitigung
543.138,82
166,15
364.979,01
111,65
149.307,54
45,67
28.852,27
8,83
70
Abwasserbeseitigung
543.138,82
166,15
364.979,01
111,65
149.307,54
45,67
28.852,27
8,83
7210
Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet
14.365,75
4,39
-14.365,75
-4,39
7240
Altlastenbeseitigung
15.282,99
4,68
15.282,99
4,68
72
Abfallbeseitigung
15.282,99
4,68
14.365,75
4,39
917,24
0,28
7500
Friedhöfe Wellendingen und
34.678,63
10,61
99.635,30
30,48
-64.956,67
-19,87
75
Bestattungswesen
34.678,63
10,61
99.635,30
30,48
-64.956,67
-19,87
Ein. aus Verwaltung u.
Betrieb
10-17
Übrige Einnahmen
061, 20-27
Personalausgaben
40-46
Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand
50-68, 84
Zuweisungen u. Zuschüsse
70-79
Zuschussbedarf (Einn-Ausg)
Glied.
Bezeichnung
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
7670
Festhalle Wellendingen
9.988,09
3,06
140.714,32
43,05
-130.726,23
-39,99
7671
Bürgerhaus Wilflingen
3.977,05
1,22
13.100,77
4,01
67.855,81
20,76
-76.979,53
-23,55
7672
Bürgerhaus Wellendingen
1.738,67
0,53
8.676,89
2,65
54.523,99
16,68
-61.462,21
-18,80
76
Sonstige öffentliche Einrichtungen
15.703,81
4,80
21.777,66
6,66
263.094,12
80,48
-269.167,97
-82,34
7710
Bauhof
472.712,10
144,60
290.771,38
88,95
181.940,72
55,66
77
Hilfsbetriebe der Verwaltung
472.712,10
144,60
290.771,38
88,95
181.940,72
55,66
7800
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
8.260,10
2,53
62.790,59
19,21
-54.530,49
-16,68
78
Förderung der Land- und Fortwirtschaft
8.260,10
2,53
62.790,59
19,21
-54.530,49
-16,68
7900
Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung
291,34
0,09
-291,34
-0,09
7920
Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs
1.630,81
0,50
-1.630,81
-0,50
79
Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und
1.922,15
0,59
-1.922,15
-0,59
7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
1.089.776,45
333,37
312.549,04
95,61
988.727,64
302,46
149.307,54
45,67
-360.807,77
-110,37
8100
Elektrizitätsversorgung
99.850,07
30,54
99.850,07
30,54
8130
Gasversorgung
11.562,93
3,54
11.562,93
3,54
8150
Wasserversorgung
375.709,17
114,93
437.430,68
133,81
-61.721,51
-18,88
81
Versorgungsunternehmen
375.709,17
114,93
111.413,00
34,08
437.430,68
133,81
49.691,49
15,20
8550
Gemeindewald
24.263,16
7,42
75.305,59
23,04
-51.042,43
-15,61
85
Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen
24.263,16
7,42
75.305,59
23,04
-51.042,43
-15,61
8700
Anteil Solaranlage Schule GbR
6.770,78
2,07
6.770,78
2,07
87
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
6.770,78
2,07
6.770,78
2,07
8810
Wohn- und Geschäftsgebäude
14.610,82
4,47
59.231,39
18,12
-44.620,57
-13,65
8830
Sonstiges Grundvermögen
7.020,19
2,15
23.587,18
7,22
-16.566,99
-5,07
88
Allgemeines Grundvermögen
21.631,01
6,62
82.818,57
25,33
-61.187,56
-18,72
8
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
428.374,12
131,04
111.413,00
34,08
595.554,84
182,18
-55.767,72
-17,06
0 - 8
SUMME
3.334.306,45
1.019,98
92.641,26
28,34
2.492.747,53
762,54
3.914.564,30
1.197,48
206.048,69
63,03
-3.186.412,81
-974,74
Rechnungsquerschnitt B
Steuern und allgemeine Zuweisungen
00-07, 09
Sonstige Finanzeinnahmen
158, 20-28
Sonstige Finanzausgaben
47, 679, 686, 687, 689,
80-86, 88
Überschuss (Einn-Ausg)
Sonstige Einnahmen des VmH
30, 31, 36, 37, 39
Sonstige Ausgaben des VmH
90, 91, 933, 97, 99
Glied.
Bezeichnung
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
Soll
/Einw.
9000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
8.392.320,40
2.567,24
4.513.885,29
1.380,82
3.878.435,11
1.186,43
90
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine
8.392.320,40
2.567,24
4.513.885,29
1.380,82
3.878.435,11
1.186,43
9100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.203.740,52
368,23
1.895.762,82
579,92
-692.022,30
-211,69
1.881.880,21
575,67
571.995,17
174,98
91
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.203.740,52
368,23
1.895.762,82
579,92
-692.022,30
-211,69
1.881.880,21
575,67
571.995,17
174,98
9
Allgemeine Finanzwirtschaft
8.392.320,40
2.567,24
1.203.740,52
368,23
6.409.648,11
1.960,74
3.186.412,81
974,74
1.881.880,21
575,67
571.995,17
174,98
Gruppierungsübersicht
(bei 3.269 Einwohnern)
Gruppierung
Bezeichnung
Soll
Betrag / Einw.
Planansatz
Planvergleich
Prozent
0
Steuern, allgemeine Zuweisungen
00
Realsteuern
000
Grundsteuer A
12.609,60
3,86
13.000,00
- 390,40
97,00
001
Grundsteuer B
376.088,14
115,05
330.000,00
46.088,14
113,97
003
Gewerbesteuer
5.307.798,49
1.623,68
4.000.000,00
1.307.798,49
132,69
01
Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern
010
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
1.960.959,15
599,87
2.059.790,00
- 98.830,85
95,20
012
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
323.657,87
99,01
284.110,00
39.547,87
113,92
02-03
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen
15.535,15
4,75
19.000,00
- 3.464,85
81,76
04
Schlüsselzuweisungen
040
vom Bund
041
vom Land
247.578,00
75,74
242.510,00
5.068,00
102,09
042
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
043
von Zweckverbänden und dgl.
044
vom sonstigen öffentlichen Bereich
045
von kommunalen Sonderrechnungen
046
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
047
von privaten Unternehmen
048
von übrigen Bereichen
049
Innere Verrechnungen
05
Bedarfszuweisungen
050
vom Bund
051
vom Land
052
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
053
von Zweckverbänden und dgl.
054
vom sonstigen öffentlichen Bereich
055
von kommunalen Sonderrechnungen
056
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
057
von privaten Unternehmen
058
von übrigen Bereichen
059
Innere Verrechnungen
06
Sonstige allgemeine Zuweisungen
060
vom Bund
061
vom Land
062
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
063
von Zweckverbänden und dgl.
064
vom sonstigen öffentlichen Bereich
065
von kommunalen Sonderrechnungen
066
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
067
von privaten Unternehmen
068
von übrigen Bereichen
069
Innere Verrechnungen
07
Allgemeine Umlagen
070
vom Bund
071
vom Land
072
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
073
von Zweckverbänden und dgl.
074
vom sonstigen öffentlichen Bereich
075
von kommunalen Sonderrechnungen
076
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
077
von privaten Unternehmen
078
von übrigen Bereichen
079
Innere Verrechnungen
09
Ausgleichsleistungen
091
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
148.094,00
45,30
149.120,00
- 1.026,00
99,31
Summe Hauptgruppe
8.392.320,40
2.567,24
7.097.530,00
1.294.790,40
118,24
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Gruppierung
Bezeichnung
Soll
Betrag / Einw.
Planansatz
Planvergleich
Prozent
10-12
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben
1.156.892,26
353,90
1.231.615,00
- 74.722,74
93,93
13-15
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
640.709,71
196,00
683.700,00
- 42.990,29
93,71
16
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts
160
vom Bund
1.935,95
0,59
1.935,95
161
vom Land
162
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2.000,00
- 2.000,00
163
von Zweckverbänden und dgl.
164
vom sonstigen öffentlichen Bereich
165
von kommunalen Sonderrechnungen
166
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
167
von privaten Unternehmen
168
von übrigen Bereichen
169
Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt
776.902,41
237,66
781.966,00
- 5.063,59
99,35
17
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
170
vom Bund
171
vom Land
732.286,48
224,01
563.410,00
168.876,48
129,97
172
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
23.399,64
7,16
10.000,00
13.399,64
234,00
173
von Zweckverbänden und dgl.
174
vom sonstigen öffentlichen Bereich
175
von kommunalen Sonderrechnungen
176
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
177
von privaten Unternehmen
2.180,00
0,67
2.900,00
- 720,00
75,17
178
von übrigen Bereichen
179
Innere Verrechnungen
Summe Hauptgruppe
3.334.306,45
1.019,98
3.275.591,00
58.715,45
101,79
2
Sonstige Finanzeinnahmen
20
Zinseinnahmen
200
vom Bund
201
vom Land
202
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
203
von Zweckverbänden und dgl.
204
vom sonstigen öffentlichen Bereich
205-207
von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen
153,52
0,05
400,00
- 246,48
38,38
208
von übrigen Breichen
209
Innere Darlehen
21-22
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben
111.420,37
34,08
95.000,00
16.420,37
117,28
23
Schuldendiensthilfen
230
vom Bund
231
vom Land
232
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
233
von Zweckverbänden und dgl.
234
vom sonstigen öffentlichen Bereich
235-237
von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen
238
von übrigen Bereichen
239
Innere Verrechnungen
24 - 25
Ersatz von sozialen Leistungen
26
Weitere Finanzeinnahmen
18.779,11-
5,74-
25.000,00
- 43.779,11
75,12-
27
Kalkulatorische Einnahmen
1.203.587,00
368,18
1.203.902,00
- 315,00
99,97
28
Zuführung vom Vermögenshaushalt
280
Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt
281
Entnahmen aus Sonderrücklagen
Summe Hauptgruppe
1.296.381,78
396,57
1.324.302,00
- 27.920,22
97,89
0 - 2
Summe Einnahmen VwH
13.023.008,63
3.983,79
11.697.423,00
1.325.585,63
111,33
3
Einnahmen des VmH
Gruppierung
Bezeichnung
Soll
Betrag / Einw.
Planansatz
Planvergleich
Prozent
30
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt
300
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt
1.881.880,21
575,67
852.471,00
1.029.409,21
220,76
301
Zuführung zu Sonderrücklagen
31
Entnahmen aus Rücklagen
310
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage
412.133,00
- 412.133,00
311
Entnahmen aus Sonderrücklagen
32
Rückflüsse von Darlehen
320
vom Bund
321
vom Land
322
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
323
von Zweckverbänden uns dgl.
324
vom sonstigen öffentlichen Bereich
325-327
von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen
328
von übrigen Bereichen
329
Innere Verrechnungen
33
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen
34
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
671.170,30
205,31
100.000,00
571.170,30
671,17
35
Beiträge und ähnliche Entgelte
58.833,45
18,00
20.000,00
38.833,45
294,17
36
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
360
vom Bund
361
vom Land
414.379,00
126,76
280.000,00
134.379,00
147,99
362
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
363
von Zweckverbänden und dgl.
364
vom sonstigen öffentlichen Bereich
365-367
von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen
368
von übrigen Bereichen
369
Innere Verrechnungen
36*1
Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen
3601
vom Bund
3611
vom Land
3621
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
3631
von Zweckverbänden und dgl.
3641
vom sonstigen öffentlichen Bereich
3681
von übrigen Bereichen
3691
Innere Verrechnungen
37
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen
370
vom Bund
371
vom Land
372
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
373
von Zweckverbänden und dgl.
374
vom sonstigen öffentlichen Bereich
375
von kommunalen Sonderrechnungen
376
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
377
von privaten Unternehmen
378
von übrigen Bereichen
37*1
Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)
3701
vom Bund
3711
vom Land
3721
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
3731
von Zweckverbänden und dgl.
3741
vom sonstigen öffentlichen Bereich
3751
von kommunalen Sonderrechnungen
3761
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Gruppierung
Bezeichnung
Soll
Betrag / Einw.
Planansatz
Planvergleich
Prozent
3771
von privaten Unternehmen
3781
von übrigen Bereichen
37*2
Einnahmen für Umschuldungen
3702
vom Bund
3712
vom Land
3722
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
3732
von Zweckverbänden und dgl.
3742
vom sonstigen öffentlichen Bereich
3752
von kommunalen Sonderrechnungen
3762
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
3772
von privaten Unternehmen
3782
von übrigen Bereichen
379
Innere Darlehen
39
Abschluß- und Übertragungsbuchungen
Summe Hauptgruppe
3.026.262,96
925,75
1.664.604,00
1.361.658,96
181,80
3
Summe Einnahmen VmH
3.026.262,96
925,75
1.664.604,00
1.361.658,96
181,80
Gesamteinnahmen
16.049.271,59
4.909,54
13.362.027,00
2.687.244,59
120,11
4
Personalausgaben
40
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
24.632,46
7,54
27.051,00
- 2.418,54
91,06
41
Besoldung, Entgelte
1.799.573,15
550,50
1.885.031,00
- 85.457,85
95,47
42 - 43
Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen
332.913,10
101,84
272.871,00
60.042,10
122,00
44
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
440
Beamte
444
Beschäftigte
327.787,82
100,27
341.384,00
- 13.596,18
96,02
448
Sonstige
45
Beihilfen und Unterstützungen
7.816,00
2,39
39.663,00
- 31.847,00
19,71
46
Personal-Nebenausgaben
25,00
0,01
25,00
47
Deckungsreserve für Personalausgaben
Summe Hauptgruppe
2.492.747,53
762,54
2.566.000,00
- 73.252,47
97,15
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
50 - 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens
272.519,90
83,36
311.300,00
- 38.780,10
87,54
52
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
29.994,02
9,18
55.500,00
- 25.505,98
54,04
53
Mieten und Pachten
372.375,40
113,91
378.200,00
- 5.824,60
98,46
54
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
294.075,71
89,96
319.550,00
- 25.474,29
92,03
55
Haltung von Fahrzeugen
53.447,95
16,35
52.500,00
947,95
101,81
56
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
35.523,20
10,87
27.700,00
7.823,20
128,24
57 - 63
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
523.859,43
160,25
532.054,00
- 8.194,57
98,46
64 - 66
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.
315.168,17
96,41
233.400,00
81.768,17
135,03
67
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand
670
an Bund
765,36
0,23
800,00
- 34,64
95,67
671
an Land
15.057,60
4,61
22.400,00
- 7.342,40
67,22
672
an Gemeinden und Gemeindeverbänden
5.953,15
1,82
10.000,00
- 4.046,85
59,53
673
an Zweckverbände und dgl.
674
an sonstigen öffentlichen Bereich
675-677
an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen
678
an übrige Bereiche
679
Innere Verrechnungen
773.902,41
236,74
781.966,00
- 8.063,59
98,97
68
Kalkulatorische Kosten
1.203.587,00
368,18
1.203.902,00
- 315,00
99,97
Summe Hauptgruppe
3.896.229,30
1.191,87
3.929.272,00
- 33.042,70
99,16
7
Zuweisungen und Zuschüsse
70
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen
45.573,92
13,94
56.650,00
- 11.076,08
80,45
71
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
710
an Bund
711
an Land
Gruppierung
Bezeichnung
Soll
Betrag / Einw.
Planansatz
Planvergleich
Prozent
712
an Gemeinden und Gemeindeverbänden
5.159,91
1,58
2.000,00
3.159,91
258,00
713
an Zweckverbände und dgl.
149.307,54
45,67
130.000,00
19.307,54
114,85
714
an sonstigen öffentlichen Bereich
715-716
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen
717
an private Unternehmen
6.007,32
1,84
3.200,00
2.807,32
187,73
718
an übrige Bereiche
2.000,00
- 2.000,00
719
Innere Verrechnungen
72
Schuldendiensthilfen
720
an Bund
721
an Land
722
an Gemeinden und Gemeindeverbänden
723
an Zweckverbände und dgl.
724
an sonstigen öffentlichen Bereich
725-726
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen
727
an private Unternehmen
728
an übrige Bereiche
729
Innere Verrechnungen
73 - 78
Leistungen der Sozialhilfe u.ä.
79
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Summe Hauptgruppe
206.048,69
63,03
193.850,00
12.198,69
106,29
8
Sonstige Finanzausgaben
80
Zinsausgaben
800
an Bund
801
an Land
802
an Gemeinden und Gemeindeverbände
803
an Zweckverbände und dgl.
804
an sonstigen öffentlichen Bereich
805
an kommunale Sonderrechnungen
806
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
807
an private Unternehmen
13.882,61
4,25
28.000,00
- 14.117,39
49,58
808
an übrige Bereiche
809
Innere Darlehen
81
Steuerbeteiligungen
810
Gewerbesteuerumlage
1.250.001,90
382,38
800.000,00
450.001,90
156,25
82
Allgemeine Zuweisungen
820
an Bund
821
an Land
822
an Gemeinden und Gemeindeverbände
823
an Zweckverbände und dgl.
824
an sonstigen öffentlichen Bereich
825
an kommunale Sonderrechnungen
826
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
827
an private Unternehmen
828
an übrige Bereiche
829
Innere Verrechnungen
83
Allgemeine Umlagen
830
an Bund
831
an Land
1.538.386,20
470,60
1.541.840,00
- 3.453,80
99,78
832
an Gemeinden und Gemeindeverbände
1.725.497,19
527,84
1.783.990,00
- 58.492,81
96,72
833
an Zweckverbände und dgl.
834
an sonstigen öffentlichen Bereich
835
an kommunale Sonderrechnungen
836
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
837
an private Unternehmen
838
an übrige Bereiche
839
Innere Verrechnungen
84
Weitere Finanzausgaben
18.335,00
5,61
2.000,00
16.335,00
916,75
Gruppierung
Bezeichnung
Soll
Betrag / Einw.
Planansatz
Planvergleich
Prozent
85
Deckungsreserve
86
Zuführungen
860
Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt
1.881.880,21
575,67
852.471,00
1.029.409,21
220,76
861
Zuführung zur Sonderrücklage
88
Globale Minderausgabe
Summe Hauptgruppe
6.427.983,11
1.966,35
5.008.301,00
1.419.682,11
128,35
4 - 8
Summe Ausgaben VwH
13.023.008,63
3.983,79
11.697.423,00
1.325.585,63
111,33
9
Ausgaben des VmH
90
Zuführungen zum VwH
900
Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt
901
Entnahmen aus Sonderrücklagen
91
Zuführungen an Rücklagen
910
Zuführung an allgemeine Rücklage
296.992,05
90,85
296.992,05
911
Zuführungen an Sonderrücklagen
92
Gewährung von Darlehen
920
an Bund
921
an Land
922
an Gemeinden und Gemeindeverbände
923
an Zweckverbände und dgl.
924
an sonstigen öffentlichen Bereich
925
an kommunale Sonderrechnungen
926
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
927
an private Unternehmen
928
an übrige Bereiche
929
Innere Darlehen
93
Vermögenserwerb
930
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
932-933
Erwerb von Grundstücken
14.482,39
4,43
50.000,00
- 35.517,61
28,96
935-936
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
147.665,76
45,17
110.600,00
37.065,76
133,51
94 - 96
Baumaßnahmen
2.167.497,68
663,05
1.039.501,00
1.127.996,68
208,51
97
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung
970
an Bund
971
an Land
972
an Gemeinden und Gemeindeverbänden
973
an Zweckverbände und dgl.
974
an sonstigen öffentlichen Bereich
975
an kommunale Sonderrechnungen
976
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
977
an private Unternehmen
978
an übrige Bereiche
97*1
Ordentliche Tilgungen
9701
an Bund
9711
an Land
9721
an Gemeinden und Gemeindeverbände
9731
an Zweckverbände und dgl.
9741
an sonstigen öffentlichen Bereich
9751
an kommunale Sonderrechnungen
9761
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
9771
an private Unternehmen
275.003,12
84,12
275.003,00
0,12
100,00
9781
an übrige Bereiche
97*2
Außerordentliche Tilgungen
9702
an Bund
9712
an Land
9722
an Gemeinden und Gemeindeverbände
9732
an Zweckverbände und dgl.
9742
an sonstigen öffentlichen Bereich
9752
an kommunale Sonderrechnungen
Gruppierung
Bezeichnung
Soll
Betrag / Einw.
Planansatz
Planvergleich
Prozent
9762
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
9772
an private Unternehmen
9782
an übrige Bereiche
979
Innere Darlehen
98
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
980
an Bund
981
an Land
982
an Gemeinden und Gemeindeverbände
983
an Zweckverbände und dgl.
111.960,29
34,25
182.000,00
- 70.039,71
61,52
984
an sonstigen öffentlichen Bereich
985
an kommunale Sonderrechnungen
986
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
987
an private Unternehmen
12.661,67
3,87
7.500,00
5.161,67
168,82
988
an übrige Bereiche
989
Innere Verrechnungen
98*1
Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse
9801
an Bund
9811
an Land
9821
an Gemeinden und Gemeindeverbände
9831
an Zweckverbände und dgl.
9841
an sonstigen öffentlichen Bereich
9851
an kommunale Sonderrechnungen
9861
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
9871
an private Unternehmen
9881
an übrige Bereiche
9891
Rückzahlung Innerer Verrechnungen
99
Sonstige Ausgaben des VmH
990
Kreditbeschaffungskosten
991
Ablösung von Dauerlasten
992
Deckung von Fehlbeträgen
995
Abschluss- und Übertragungsbuchungen
Summe Hauptgruppe
3.026.262,96
925,75
1.664.604,00
1.361.658,96
181,80
9
Summe Ausgaben VmH
3.026.262,96
925,75
1.664.604,00
1.361.658,96
181,80
Gesamtausgaben
16.049.271,59
4.909,54
13.362.027,00
2.687.244,59
120,11
Gesamtrechnung
Verwaltungshaushalt
Rechnungsergebnis 2019
Planansatz 2019
Planvergleich
Bezeichnung
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
0000
Obere Gemeindeorgane
73.321,24
357.114,13
70.500,00
269.000,00
2.821,24
88.114,13
00
Gemeindeorgane
73.321,24
357.114,13
70.500,00
269.000,00
2.821,24
88.114,13
0200
Hauptverwaltung
130.600,32
401.744,33
104.200,00
475.584,00
26.400,32
-73.839,67
0210
Ortschaftsverwaltung Wilfling.
0,00
2.838,52
0,00
3.100,00
0,00
-261,48
02
Hauptverwaltung
130.600,32
404.582,85
104.200,00
478.684,00
26.400,32
-74.101,15
0300
Kämmerei, Gemeindekasse
149.379,36
237.692,43
153.500,00
212.700,00
-4.120,64
24.992,43
03
Finanzverwaltung
149.379,36
237.692,43
153.500,00
212.700,00
-4.120,64
24.992,43
0520
Statistik und Wahlen
1.935,95
7.348,36
2.000,00
7.200,00
-64,05
148,36
05
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
1.935,95
7.348,36
2.000,00
7.200,00
-64,05
148,36
0600
Einrichtungen für die gesamte
53.100,00
84.302,15
53.100,00
76.500,00
0,00
7.802,15
06
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
53.100,00
84.302,15
53.100,00
76.500,00
0,00
7.802,15
0
Allgemeine Verwaltung
408.336,87
1.091.039,92
383.300,00
1.044.084,00
25.036,87
46.955,92
1310
Freiwillige Feuerwehr -
7.654,02
188.009,13
10.600,00
191.713,00
-2.945,98
-3.703,87
13
Feuerschutz
7.654,02
188.009,13
10.600,00
191.713,00
-2.945,98
-3.703,87
1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
7.654,02
188.009,13
10.600,00
191.713,00
-2.945,98
-3.703,87
2150
Grundschule Wellendingen
59.397,68
455.739,62
62.500,00
460.823,00
-3.102,32
-5.083,38
21
Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen
59.397,68
455.739,62
62.500,00
460.823,00
-3.102,32
-5.083,38
2900
Schülerbeförderung
0,00
1.942,00
0,00
1.500,00
0,00
442,00
29
Sonstiges
0,00
1.942,00
0,00
1.500,00
0,00
442,00
2
Schulen
59.397,68
457.681,62
62.500,00
462.323,00
-3.102,32
-4.641,38
3320
Musik- und Gesangvereine
0,00
9.327,08
0,00
16.123,00
0,00
-6.795,92
33
Theater, Konzerte, Musikpflege
0,00
9.327,08
0,00
16.123,00
0,00
-6.795,92
3400
Heimat- u. sonst. Kulturpflege
11.987,53
24.809,69
100,00
16.623,00
11.887,53
8.186,69
34
Sonstige Kulturpflege
11.987,53
24.809,69
100,00
16.623,00
11.887,53
8.186,69
3700
Kirchturm, Uhren- und
0,00
554,63
0,00
200,00
0,00
354,63
37
Kirchen
0,00
554,63
0,00
200,00
0,00
354,63
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
11.987,53
34.691,40
100,00
32.946,00
11.887,53
1.745,40
4320
Pflegeheim Wellendingen
370.630,56
359.120,56
371.600,00
357.000,00
-969,44
2.120,56
4360
Soz.einricht.u.Dienste f.Aussi
43.096,21
0,00
0,00
0,00
43.096,21
0,00
43
Soziale Einrichtungen
413.726,77
359.120,56
371.600,00
357.000,00
42.126,77
2.120,56
4600
Jugendhäuser und Jugendarbeit
9.570,98
77.713,09
8.100,00
69.241,00
1.470,98
8.472,09
4640
Kinderzentrum Wellendingen
850.509,45
1.528.546,72
741.440,00
1.653.004,00
109.069,45
-124.457,28
46
Einrichtungen der Jugendhilfe
860.080,43
1.606.259,81
749.540,00
1.722.245,00
110.540,43
-115.985,19
4720
Förderung der Seniorenarbeit
0,00
2.766,80
100,00
2.750,00
-100,00
16,80
Rechnungsergebnis 2019
Planansatz 2019
Planvergleich
Bezeichnung
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
47
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
0,00
2.766,80
100,00
2.750,00
-100,00
16,80
4980
Sonstige soziale
0,00
4.082,12
0,00
1.600,00
0,00
2.482,12
49
Sonstige soziale Angelegenheiten
0,00
4.082,12
0,00
1.600,00
0,00
2.482,12
4
Soziale Sicherung
1.273.807,20
1.972.229,29
1.121.240,00
2.083.595,00
152.567,20
-111.365,71
5420
Krankenpflege- und
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
-500,00
54
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
-500,00
5500
Sportförderung
0,00
35.787,92
0,00
36.900,00
0,00
-1.112,08
55
Förderung des Sports
0,00
35.787,92
0,00
36.900,00
0,00
-1.112,08
5610
Lemberghalle Wilflingen
3.865,77
230.940,31
17.000,00
237.876,00
-13.134,23
-6.935,69
5611
Neuwieshalle
8.399,25
126.529,94
16.000,00
106.806,00
-7.600,75
19.723,94
5620
Sportplätze -
0,00
10.506,65
0,00
5.000,00
0,00
5.506,65
56
Eigene Sportstätten
12.265,02
367.976,90
33.000,00
349.682,00
-20.734,98
18.294,90
5720
Lehrschwimmbecken
2.816,57
91.212,74
7.000,00
44.056,00
-4.183,43
47.156,74
57
Badeanstalten
2.816,57
91.212,74
7.000,00
44.056,00
-4.183,43
47.156,74
5800
Grünflächen,
0,00
97.901,10
0,00
96.684,00
0,00
1.217,10
58
Park- und Gartenanlagen
0,00
97.901,10
0,00
96.684,00
0,00
1.217,10
5
Gesundheit, Sport, Erholung
15.081,59
592.878,66
40.000,00
527.822,00
-24.918,41
65.056,66
6100
Planung, Vermessung,
0,00
27.751,85
0,00
20.723,00
0,00
7.028,85
61
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
0,00
27.751,85
0,00
20.723,00
0,00
7.028,85
6200
Wohnungsbauförderung,
7,37
0,00
0,00
0,00
7,37
0,00
62
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
7,37
0,00
0,00
0,00
7,37
0,00
6300
Gemeindestrassen
18.524,26
138.496,02
16.670,00
189.019,00
1.854,26
-50.522,98
63
Gemeindestraßen
18.524,26
138.496,02
16.670,00
189.019,00
1.854,26
-50.522,98
6700
Straßenbeleuchtung
2.587,62
55.871,04
2.000,00
73.357,00
587,62
-17.485,96
67
Straßenbeleuchtung und -reinigung
2.587,62
55.871,04
2.000,00
73.357,00
587,62
-17.485,96
6900
Wasserläufe,
0,00
8.572,53
0,00
4.023,00
0,00
4.549,53
69
Wasserläufe, Wasserbau
0,00
8.572,53
0,00
4.023,00
0,00
4.549,53
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
21.119,25
230.691,44
18.670,00
287.122,00
2.449,25
-56.430,56
7000
Abwasserbeseitigung
543.138,82
514.286,55
504.150,00
429.133,00
38.988,82
85.153,55
70
Abwasserbeseitigung
543.138,82
514.286,55
504.150,00
429.133,00
38.988,82
85.153,55
7210
Abfallbeseitigung
0,00
14.365,75
2.000,00
10.325,00
-2.000,00
4.040,75
7240
Altlastenbeseitigung
15.282,99
0,00
0,00
0,00
15.282,99
0,00
72
Abfallbeseitigung
15.282,99
14.365,75
2.000,00
10.325,00
13.282,99
4.040,75
7500
Friedhöfe
34.678,63
99.635,30
42.000,00
108.356,00
-7.321,37
-8.720,70
Rechnungsergebnis 2019
Planansatz 2019
Planvergleich
Bezeichnung
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
75
Bestattungswesen
34.678,63
99.635,30
42.000,00
108.356,00
-7.321,37
-8.720,70
7670
Festhalle Wellendingen
9.988,09
140.714,32
15.000,00
150.254,00
-5.011,91
-9.539,68
7671
Bürgerhaus Wilflingen
3.977,05
80.956,58
1.500,00
63.221,00
2.477,05
17.735,58
7672
Bürgerhaus Wellendingen
1.738,67
63.200,88
3.000,00
64.411,00
-1.261,33
-1.210,12
76
Sonstige öffentliche Einrichtungen
15.703,81
284.871,78
19.500,00
277.886,00
-3.796,19
6.985,78
7710
Bauhof
472.712,10
472.712,10
435.766,00
435.766,00
36.946,10
36.946,10
77
Hilfsbetriebe der Verwaltung
472.712,10
472.712,10
435.766,00
435.766,00
36.946,10
36.946,10
7800
Förderung der Land- und
8.260,10
62.790,59
8.000,00
107.102,00
260,10
-44.311,41
78
Förderung der Land- und Fortwirtschaft
8.260,10
62.790,59
8.000,00
107.102,00
260,10
-44.311,41
7900
Fremdenverkehr,
0,00
291,34
0,00
0,00
0,00
291,34
7920
Förderung des Öffentl. Persone
0,00
1.630,81
0,00
3.500,00
0,00
-1.869,19
79
Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
0,00
1.922,15
0,00
3.500,00
0,00
-1.577,85
7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
1.089.776,45
1.450.584,22
1.011.416,00
1.372.068,00
78.360,45
78.516,22
8100
Elektrizitätsversorgung
99.850,07
0,00
80.000,00
0,00
19.850,07
0,00
8130
Gasversorgung
11.562,93
0,00
15.000,00
0,00
-3.437,07
0,00
8150
Wasserversorgung
375.709,17
437.430,68
406.865,00
435.189,00
-31.155,83
2.241,68
81
Versorgungsunternehmen
487.122,17
437.430,68
501.865,00
435.189,00
-14.742,83
2.241,68
8550
Gemeindewald
24.263,16
75.305,59
210.400,00
156.975,00
-186.136,84
-81.669,41
85
Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen
24.263,16
75.305,59
210.400,00
156.975,00
-186.136,84
-81.669,41
8700
Anteil Solaranlage Schule GbR
6.770,78
0,00
7.000,00
0,00
-229,22
0,00
87
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
6.770,78
0,00
7.000,00
0,00
-229,22
0,00
8810
Wohn- und Geschäftsgebäude
14.610,82
59.231,39
20.000,00
71.239,00
-5.389,18
-12.007,61
8830
Sonstiges Grundvermögen
7.020,19
23.587,18
8.500,00
26.046,00
-1.479,81
-2.458,82
88
Allgemeines Grundvermögen
21.631,01
82.818,57
28.500,00
97.285,00
-6.868,99
-14.466,43
8
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund-
u. Sondervermögen
539.787,12
595.554,84
747.765,00
689.449,00
-207.977,88
-93.894,16
9000
Steuern, allgemeine
8.392.320,40
4.513.885,29
7.097.530,00
4.125.830,00
1.294.790,40
388.055,29
90
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
8.392.320,40
4.513.885,29
7.097.530,00
4.125.830,00
1.294.790,40
388.055,29
9100
Sonstige allgemeine
1.203.740,52
1.895.762,82
1.204.302,00
880.471,00
-561,48
1.015.291,82
91
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.203.740,52
1.895.762,82
1.204.302,00
880.471,00
-561,48
1.015.291,82
9
Allgemeine Finanzwirtschaft
9.596.060,92
6.409.648,11
8.301.832,00
5.006.301,00
1.294.228,92
1.403.347,11
Summe
13.023.008,63
13.023.008,63
11.697.423,00
11.697.423,00
1.325.585,63
1.325.585,63
Vermögenshaushalt
Rechnungsergebnis 2019
Planansatz 2019
Planvergleich
Bezeichnung
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
06
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0,00
7.087,95
0,00
0,00
0,00
7.087,95
0
Allgemeine Verwaltung
0,00
7.087,95
0,00
0,00
0,00
7.087,95
13
Feuerschutz
0,00
10.226,65
0,00
30.000,00
0,00
-19.773,35
1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
0,00
10.226,65
0,00
30.000,00
0,00
-19.773,35
21
Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen
0,00
22.251,78
0,00
25.600,00
0,00
-3.348,22
2
Schulen
0,00
22.251,78
0,00
25.600,00
0,00
-3.348,22
34
Sonstige Kulturpflege
0,00
12.661,67
0,00
0,00
0,00
12.661,67
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
0,00
12.661,67
0,00
0,00
0,00
12.661,67
46
Einrichtungen der Jugendhilfe
0,00
75.474,63
0,00
256.000,00
0,00
-180.525,37
4
Soziale Sicherung
0,00
75.474,63
0,00
256.000,00
0,00
-180.525,37
55
Förderung des Sports
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
-7.500,00
56
Eigene Sportstätten
0,00
7.387,42
0,00
0,00
0,00
7.387,42
5
Gesundheit, Sport, Erholung
0,00
7.387,42
0,00
7.500,00
0,00
-112,58
61
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
0,00
127.058,52
280.000,00
322.501,00
-280.000,00
-195.442,48
62
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
665.920,30
14.482,39
100.000,00
50.000,00
565.920,30
-35.517,61
63
Gemeindestraßen
358.833,45
-144.703,71
20.000,00
210.000,00
338.833,45
-354.703,71
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
1.024.753,75
-3.162,80
400.000,00
582.501,00
624.753,75
-585.663,80
70
Abwasserbeseitigung
114.379,00
2.061.965,07
0,00
405.000,00
114.379,00
1.656.965,07
75
Bestattungswesen
0,00
14.028,91
0,00
0,00
0,00
14.028,91
77
Hilfsbetriebe der Verwaltung
5.250,00
60.140,85
0,00
65.000,00
5.250,00
-4.859,15
7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
119.629,00
2.136.134,83
0,00
470.000,00
119.629,00
1.666.134,83
81
Versorgungsunternehmen
0,00
174.198,08
0,00
0,00
0,00
174.198,08
85
Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen
0,00
12.007,58
0,00
18.000,00
0,00
-5.992,42
8
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund-
u. Sondervermögen
0,00
186.205,66
0,00
18.000,00
0,00
168.205,66
91
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.881.880,21
571.995,17
1.264.604,00
275.003,00
617.276,21
296.992,17
9
Allgemeine Finanzwirtschaft
1.881.880,21
571.995,17
1.264.604,00
275.003,00
617.276,21
296.992,17
Summe
3.026.262,96
3.026.262,96
1.664.604,00
1.664.604,00
1.361.658,96
1.361.658,96
RECHENSCHAFTSBERICHT
1. Allgemeines
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde am 21. Dezember 2018 vom Gemeinderat beschlossen, mit Erlass vom Landratsamt Rottweil bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.
Im Verlauf des Jahres zeigte sich, dass der Erlass einer Nachtragssatzung nicht erforderlich war.
Die Einnahmen und Ausgaben beliefen sich auf:
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
gesamt
- Lt. Haushaltssatzung
11.697.423,00 €
1.664.604,00 €
13.362.027,00 €
- Veränderung Nachtragshaushalt
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-insgesamt
11.697.423,00 €
1.664.604,00 €
13.362.027,00 €
- lt. Rechnungsergebnis
13.023.008,63 €
3.026.262,96 €
16.049.271,59 €
- Abweichung
1.325.585,63 €
1.361.658,96 €
2.687.244,59 €
Weiter waren vorgesehen
Kreditaufnahmen
Verpflichtungs-
ermächtigungen
- lt. Haushaltssatzung
0,00 €
0,00 €
- Veränderung Nachtragshaushalt
0,00 €
0,00 €
-insgesamt
0,00 €
0,00 €
Genehmigt lt. Haushaltserlass Landratsamt
0,00 €
0,00 €
- lt. Rechnungsergebnis
0,00 €
0,00 €
Zuführungsraten
Vermögenshaushalt
Allg. Rücklage
Sonderrücklage
- lt. Haushaltssatzung
852.471,00 €
- 412.133,00 €
0,00 €
- Veränderung Nachtragshaushalt
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-insgesamt
852.471,00 €
- 412.133,00 €
0,00 €
- lt. Rechnungsergebnis
1.881.880,21 €
296.992,05 €
0,00 €
Abweichung
1.029.409,21 €
709.125,05 €
0,00 €
2. Planabweichungen
Bis zum Rechnungsabschluss ergaben sich folgende Planabweichungen (über 5.000 €)
2.1.Verwaltungshaushalt
2.1.1. Mehreinnahmen
HH.-Stelle
Bezeichung und Erläuterung
Planansatz in €
Rechnungsergebnis in €
Abweichung in €
1
9000
0030
Gewerbesteuer
4.000.000,00
5.307.798,49
1.307.798,49
1
4640
1110
Gebühren Kinderkrippe
0,00
69.039,00
69.039,00
1
4640
1710
Zuweisungen vom Land
507.740,00
572.029,32
64.289,32
1
7710
1570
Vermischte Einnahmen
0,00
49.329,04
49.329,04
1
9000
0010
Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)
330.000,00
376.088,14
46.088,14
1
4360
1710
FAG - Integrationslastenausgleich
0,00
43.096,21
43.096,21
1
7000
1710
Zuweisungen vom Land . . . . . . . . 1636
0,00
42.700,00
42.700,00
1
0300
1570
Vermischte Einnahmen
500,00
40.079,97
39.579,97
1
9000
0120
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
284.110,00
323.657,87
39.547,87
1
8100
2200
Konzessionsabgabe EnBW
80.000,00
99.850,07
19.850,07
1
4640
1510
Ersätze Kindergarten
0,00
18.729,86
18.729,86
1
4640
1100
Gebühren Kindergarten
130.000,00
146.775,98
16.775,98
1
7240
1710
Zuweisungen vom Land . . . . . . . . 1636 100 % Altlastenuntersuchung-Förderung
0,00
15.282,99
15.282,99
1
4640
1721
Interkommunaler Kostenausgleich
3.000,00
16.550,04
13.550,04
1
4640
1512
Ersatz Mittagstisch
10.000,00
23.463,30
13.463,30
1
0200
1510
Ersätze
1.000,00
13.393,34
12.393,34
1
3400
1570
Vermischte Einnahmen
100,00
11.987,53
11.887,53
1
0200
1710
Zuweisungen Ausbildungskosten gehobener Dienst
0,00
7.678,16
7.678,16
1
9000
041010
Investitionspauschale
242.510,00
247.578,00
5.068,00
2.1.2. Wenigereinnahmen
HH.-Stelle
Bezeichung und Erläuterung
Planansatz in €
Rechnungsergebnis in €
Abweichung in €
1
7670
1100
Benutzungsgebühren Festhalle Wellendingen
15.000,00
9.988,09
5.011,91
1
5611
1100
Benutzungsgebühren
16.000,00
8.399,25
7.600,75
1
7710
1690
Innere Erstattung
430.766,00
422.702,41
8.063,59
1
8810
1400
Miete
20.000,00
11.556,58
8.443,42
1
7500
1100
Bestattungsgebühren
40.000,00
30.769,02
9.230,98
1
5610
1100
Benutzungsgebühr
17.000,00
3.865,77
13.134,23
1
0300
2612
Erstattungszinsen
0,00
-18.335,00
18.335,00
1
8150
1100
Wasserzins
405.365,00
373.008,32
32.356,68
1
0300
2610
Säumniszuschläge u.a. maschinell
25.000,00
-18.700,61
43.700,61
1
4640
1120
Gebühren Kinderkrippe
90.000,00
0,00
90.000,00
1
9000
0100
Gemeindeanteil Einkommensteuer
2.059.790,00
1.960.959,15
98.830,85
1
8550
1310
Holzerlöse
208.000,00
23.982,79
184.017,21
2.1.3. Mehrausgaben
HH.-Stelle
Bezeichung und Erläuterung
Planansatz in €
Rechnungsergebnis in €
Abweichung in €
1
9000
8100
Gewerbesteuerumlage
800.000,00
1.250.001,90
450.001,90
1
0000
400000
SN PA Personalausgaben
246.000,00
335.172,14
89.172,14
1
7000
6559
Sachverständigenkosten ua.
0,00
76.055,82
76.055,82
1
5720
5000
Unterhaltung Lehrschwimmbecken
10.000,00
64.242,69
54.242,69
1
2150
5965
Ganztagsbetreuung Haus Nazareth
55.000,00
81.879,73
26.879,73
1
5611
5439
Strom, Wasser und Abwassergebühren
8.000,00
32.455,17
24.455,17
1
8150
6790
Innere Erstattung Bauhof
18.284,00
38.420,87
20.136,87
1
7000
7130
Umlage an Abwasserzweckverband Primtal
130.000,00
149.307,54
19.307,54
1
6100
6010
Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung
10.000,00
24.573,94
14.573,94
1
4640
5962
Aufwand Mittagstisch
10.000,00
22.983,19
12.983,19
1
7710
400000
SN PA Personalausgaben
278.000,00
290.771,38
12.771,38
1
5610
5000
Unterhaltung der Lemberghalle
8.500,00
20.731,12
12.231,12
1
0300
6559
Sachverständigen- u. Vollstreckungskosten ua.
6.000,00
17.607,99
11.607,99
1
7671
6790
Innere Erstattung Bauhof
3.523,00
13.656,71
10.133,71
1
2150
5962
Aufwand Mittagstisch
14.000,00
23.179,22
9.179,22
1
0600
6569
Datenverarbeitung
50.000,00
58.633,94
8.633,94
1
7710
5529
Unterhaltung und Instandsetzung Kfz
20.000,00
28.347,81
8.347,81
1
4640
6519
Büro- und Geschäftsbedarf
500,00
8.805,28
8.305,28
1
3400
6680
Vermischte Ausgaben
0,00
7.683,04
7.683,04
1
4640
6790
Innere Erstattung Bauhof
12.512,00
20.175,51
7.663,51
1
7710
5710
Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf
7.000,00
14.010,23
7.010,23
1
1310
6790
Innere Erstattung Bauhof
3.524,00
9.869,25
6.345,25
1
7672
5000
Unterhaltung Bürgerhaus Wellendingen
3.000,00
9.319,18
6.319,18
1
7710
5000
Unterhaltung Bauhofgebäude
3.000,00
8.328,88
5.328,88
1
7671
400000
Personalausgaben SN
8.000,00
13.100,77
5.100,77
2.1.4. Wenigerausgaben
HH.-Stelle
Bezeichung und Erläuterung
Planansatz in €
Rechnungsergebnis in €
Abweichung in €
1
8150
5280
Wasserzähler
6.000,00
631,46
5.368,54
1
5610
5439
Strom, Wasser und Abwassergebühren
6.500,00
781,34
5.718,66
1
2150
5419
Heizung, Brennstoffe
25.000,00
19.172,97
5.827,03
1
0200
6790
Innere Erstattung Bauhof
18.284,00
12.382,08
5.901,92
1
8550
6790
Innere Erstattung Bauhof
9.141,00
3.168,37
5.972,63
1
0300
400000
SN PA Personalausgaben
198.000,00
192.007,22
5.992,78
1
4640
5439
Strom, Wasser und Abwassergebühren
15.000,00
8.672,00
6.328,00
1
5610
6790
Innere Erstattung Bauhof
9.142,00
2.185,07
6.956,93
1
8550
5110
Waldwegunterhaltung
16.200,00
8.904,65
7.295,35
1
7670
5439
Strom, Wasser und Abwassergebühren
12.500,00
5.101,18
7.398,82
1
8810
6790
Innere Erstattung Bauhof
18.284,00
10.160,60
8.123,40
1
7000
6790
Innere Erstattung Bauhof
13.712,00
5.280,59
8.431,41
1
0200
6400
Versicherungen, Schadensfälle
25.000,00
16.516,29
8.483,71
1
0200
5000
Unterhaltung der Rathäuser
20.000,00
11.120,97
8.879,03
1
6300
6790
Innere Erstattung Bauhof
82.673,00
72.690,10
9.982,90
1
3320
7000
Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine
10.900,00
0,00
10.900,00
1
2150
6400
Versicherungen, Schadensfälle
13.000,00
422,76
12.577,24
1
8150
5100
Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes
50.000,00
36.334,26
13.665,74
1
9100
8070
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt
25.000,00
11.130,52
13.869,48
1
2150
400000
SN PA Personalausgaben
163.000,00
149.120,27
13.879,73
1
0200
6559
Sachverständigenkosten ua.
22.500,00
6.853,29
15.646,71
1
7800
6790
Innere Erstattung Bauhof
68.946,00
53.024,44
15.921,56
1
6700
5100
Unterhaltung der Strassenbeleuchtung
20.000,00
3.417,52
16.582,48
1
7800
5100
Unterhaltung der Feldwege
30.000,00
1.343,49
28.656,51
1
0200
400000
SN PA Personalausgaben
304.000,00
274.636,19
29.363,81
1
6300
5100
Unterhaltung der Gemeindestrassen
60.000,00
19.459,92
40.540,08
1
9000
8320
Kreisumlage
1.783.990,00
1.725.497,19
58.492,81
1
8550
6270
Holzfällung und -aufbereitung
82.000,00
16.611,60
65.388,40
1
4640
400000
SN PA Personalausgaben
1.336.000,00
1.200.307,64
135.692,36
2.2. Vermögenshaushalt
2.2.1. Mehreinnahmen
HH.-Stelle
Bezeichung und Erläuterung
Planansatz in €
Rechnungsergebnis in €
Abweichung in €
2
6200
3400
Grundstückserlöse
100.000,00
665.920,30
565.920,30
2
6300
3610
Zuweisungen vom Land
0,00
300.000,00
300.000,00
2
7000
3610
Zuweisungen vom Land
0,00
114.379,00
114.379,00
2
6300
3500
Erschließungsbeitrag
20.000,00
58.833,45
38.833,45
2
7710
3450
Verkaufserlöse
0,00
5.250,00
5.250,00
2.2.2. Wenigereinnahmen
HH.-Stelle
Bezeichung und Erläuterung
Planansatz in €
Rechnungsergebnis in €
Abweichung in €
2
6150
3610
Zuweisungen vom Land Dorfsanierung
280.000,00
0,00
280.000,00
2
9100
3100
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
412.133,00
0,00
412.133,00
2.2.3. Mehrausgaben
HH.-Stelle
Bezeichung und Erläuterung
Planansatz in €
Rechnungsergebnis in €
Abweichung in €
2
7000
950041
Baugebiet Unter Elben
0,00
884.900,00
884.900,00
2
7000
950101
GE Bahnhof Erweiterung Kanal
223.000,00
752.829,10
752.829,10
2
6300
950023
Ausbau Frittlingerstraße
0,00
336.322,22
336.322,22
2
7000
950023
Ausbau Frittlingerstraße
0,00
277.275,68
277.275,68
2
8150
950023
Ausbau Frittlingerstraße
0,00
93.477,31
93.477,31
2
8150
950041
Baugebiet Unter Elben
0,00
72.268,92
72.268,92
2
6300
950021
Wilflingerstrasse Sanierung
0,00
71.661,91
71.661,91
2
7000
9351
Kanaluntersuchungen Eigenkontroll-VO
0,00
30.000,00
30.000,00
2
6300
950046
Rosenstraße - Straße
0,00
21.880,94
21.880,94
2
7500
9350
Erwerb von bewegl. Vermögen
0,00
14.028,91
14.028,91
2
4640
940007
Kinderkrippe WI
0,00
12.866,16
12.866,16
2
3400
9870
Investitionszuschuss
0,00
12.661,67
12.661,67
2
8150
950021
Wilflingerstrasse Erneuerung Wasserleitung
0,00
7.611,51
7.611,51
2
5610
940001
Sanierung und Umbau Lemberghalle
0,00
7.387,42
7.387,42
2
0600
9350
Anschaffung von bewegl. vermögen Serveranlage + EDV
0,00
7.087,95
7.087,95
.2.4. Wenigerausgaben
HH.-Stelle
Bezeichung und Erläuterung
Planansatz in €
Rechnungsergebnis in €
Abweichung in €
2
8550
950001
Waldwegverbesserungen
18.000,00
12.007,58
5.992,42
2
7710
940001
Erwerb/Umbau Bauhof
6.000,00
0,00
6.000,00
2
5500
9870
Investitionszuschüsse
7.500,00
0,00
7.500,00
2
1310
9400
Hochbaumassnahmen
10.000,00
0,00
10.000,00
2
6300
950044
Sanierung Lehrstraße
10.000,00
0,00
10.000,00
2
1310
9350
Erwerb von bewegl. Vermögen
20.000,00
8.932,17
11.067,83
2
6300
950101
GE Bahnhof Erweiterung Straße
200.000,00
174.093,14
25.906,86
2
6200
9321
Grunderwerb
50.000,00
14.482,39
35.517,61
2
7000
9830
Kapitalumlage an Abwasserzweckverband Primtal
182.000,00
111.960,29
70.039,71
2
4640
940001
Erweiterung Kindergarten Wellendingen
250.000,00
57.384,37
192.615,63
2
6150
940001
Dorfsanierung
322.501,00
127.058,52
195.442,48
2
6300
950041
Baugebiet Unter Elben
0,00
-753.661,92
753.661,92
3. Kassenreste
3.1. Die wesentlichsten Kassenreste sind (über 5.000 €)
3.1.1. Einnahmen
Seite 40
HH.-Stelle
Bezeichung und Erläuterung
Rechnungsjahr
1
0300
1570
Vermischte Einnahmen
10.833,51
1
0300
2610
Säumniszuschläge u.a. maschinell
70.342,64
1
8150
1100
Wasserzins
15.119,27
1
9000
0010
Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)
34.121,77
1
9000
0030
Gewerbesteuer
-1.184.803,47
1
9000
0220
Hundesteuer
5.846,85
2
6300
3500
Erschließungsbeitrag
17.684,88
3.2 Die Kassenreste betragen insgesamt
Einnahmen
Ausgabeeen
Rechnungsjahr 2019
Rechnungsjahr 2019
im Verwaltungshaushalt
-1.035.627,76 €
2.920,07 €
im Vermögenshaushalt
18.896,18
0 €
4. Haushaltsreste
4.1 Einnahme-Haushaltsreste
Im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2019 wurden keine Einnahme-Haushaltsreste gebildet.
4.2 Ausgabe-Haushaltsreste
Im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2019 wurden keine Ausgabe Haushaltsreste gebildet.
Obwohl Mittel vorhanden gewesen wären, um das neue Jahr zu entlasten und obwohl viele Maßnahmen noch nicht endgültig hergestellt waren, durften Kassenreste nicht gebildet werden, da das NKHR, das ab 2020 gilt, dies nicht zulässt.
Seite 54
5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Der Gemeinderat stimmt den über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit dies im Einzelfall noch nicht geschehen ist, nach
§ 84 Gem0 zu.
6. Abschluss der Sammelnachweise
6.1 Allgemeines
Alle Ausgaben innerhalb eines Sammelnachweises sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dienen der sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Haushaltsmittel.
6.2 Die Sammelnachweise wurden sorgfältig bewirtschaftet und schlossen wie folgt ab:
Soll2019
Differenz2019
Planansatz 2019
Rechnungs-ergebnis2018
Rechnungs-ergebnis2017
Rechnungs-ergebnis2016
6.2.1
4000 - Personalausgaben
2.566.000,00 €
73.252,47 €
2.492.747,53 €
2.329.766,93 €
2.206.508,08 €
1.875.704,25 €
6.2.2
5419 - Heizung, Brennstoffe
104.900,00 €
15.131,69 €
89.768,31 €
100.134,63 €
84.261,73 €
87.660,81 €
6.2.3
5429 - Reinigung, Müllabfuhr
38.650,00 €
516,91 €
38.133,09 €
38.579,87 €
38.376,36 €
35.220,49 €
6.2.4
5439 - Strom, Wasser
134.000,00 €
5.020,38 €
128.979,62 €
163.894,68 €
130.115,78 €
152.232,50 €
6.2.5
5449 - Abgaben, Versicherungen
41.700,00 €
4.505,31 €
37.194,69 €
43.466,42 €
48.552,50 €
35.254,26 €
6.2.6
5519 - Treib.- u. Schmierstoffe, KfZ
18.000,00 €
3.679,82 €
14.320,18 €
14.853,68 €
15.935,08 €
13.949,67 €
6.2.7
5529 - Unterhaltung Kfz
27.000,00 €
-2.904,08 €
29.904,08 €
26.173,15 €
36.782,13 €
38.569,76 €
6.2.8
5539 - Steuern, Versicherungen Kfz
7.500,00 €
-1.723,69 €
9.223,69 €
8.213,20 €
6.797,25 €
6.315,82 €
6.2.9
6519 - Bürobedarf
36.000,00 €
-14.976,63 €
50.976,63 €
40.144,52 €
52.111,62 €
37.461,98 €
6.2.10
6529 - Post-/Fernmeldegebühren
25.000,00 €
-8.069,07 €
33.069,07 €
27.651,71 €
26.329,55 €
26.680,73 €
6.2.11
6539 - Öffentliche Bekanntmachungen
7.000,00 €
1.761,98 €
5.238,02 €
5.816,00 €
7.144,39 €
12.508,72 €
6.2.12
6549 - Dienstreisen
7.200,00 €
393,20 €
6.806,80 €
6.558,37 €
6.481,46 €
6.544,23 €
6.2.13
6559 - Sachverständige, Gerichtskosten
35.500,00 €
-69.481,00 €
104.981,00 €
24.810,79 €
16.986,09 €
22.960,29 €
6.2.14
6569 - Datenverarbeitung
61.800,00 €
-11.705,59 €
73.505,59 €
61.164,49 €
50.525,45 €
68.368,74 €
7. Budgets der Gemeinde Wellendingen
7.1 Allgemeines
Für die freiwillige Feuerwehr, die Schule sowie den Kindergarten werden Budgets zur Verfügung gestellt. Diese gilt es von den Verantwortlichen sparsam zu bewirtschaften. Die Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
7.2 Die Budgets schlossen wie folgt ab:
7.2.1 Feuerwehr
Das Budget wurde nicht überzogen.
Das Budget wurde sorgfältig bewirtschaftet.
7.2.2 Schule
Überplanmäßige Ausgaben wurden nach Rücksprache mit der Verwaltung getätigt.
Das Budget wurde leicht überzogen.
Das Budget wurde sorgfältig bewirtschaftet.
7.2.3 Ganztagesbetreuung und Jugendhäuser
Das Budget wurde sorgfältig bewirtschaftet.
Die Budgeterhöhung erfolgte nach Rücksprache mit der Verwaltung.
7.2.4 Kindergarten
Das Budget wurde im Verwaltungshaushalt leicht überzogen.
Im Gegenzug wurden Ausgaben im Vermögenshaushalt nicht getätigt, um das Budget nicht zu überziehen.
Das Budget der Kindergärten wurde somit sorgfältig bewirtschaftet.
8. Kredite
8.1 Kreditaufnahmen
Zum Jahresanfang 2019 betrug der Schuldenstand 1.463.875,64 €. Im Jahre 2019 wurde kein Kredit aufgenommen. Im Jahr 2019 wurden 275.003,12 € getilgt. Der Schuldenstand sinkt deshalb zum Jahresende auf 1.188.872,52 €.
8.2 Umschuldungen
Im Jahre 2019 haben keine Umschuldungen stattgefunden.
8.3 Außerordentliche Tilgungen
Im Jahre 2019 wurde keine außerordentliche Tilgung vorgenommen.
8.4 Kassenkredite
Die Liquidität der Gemeindekasse konnte während des ganzen Jahres ohne Kassenkredite gewährleistet werden.
Die Rücklagen – die zur Verstärkung der Kassenliquidität beitragen sollen – konnten entgegen der Prognose in 2019 deutlich aufgestockt werden. Dies ist erfreulich.
In der Vergangenheit sowie bei den aktuellen Geldanlagen wurde besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Anlage sowie auf die rechtzeitige Verfügbarkeit gelegt.
8.5 Entwicklung der Zinsen
Das Zinsniveau verharrte auf einem äußerst niedrigen Niveau. Auf die Gemeinde hat dies Auswirkungen nicht nur im Bereich der Kassenkreditzinsen, sondern auch bei der Geldanlage gehabt, da die Zinsen selbst im Jahresbereich durchweg unter die 2% Marke fielen; ein vor Jahren kaum vorstellbarer niederer Wert.
Der Kredit i.H.v. 1.000.000,00 € in 2015 konnte so zu einem Zinssatz von 0,63 % pro Jahr verbindlich über 10 Jahre (entspricht der Laufzeit) aufgenommen werden.
Die in vergangenen Jahren aufgenommenen Darlehen der Gemeinde haben Zinsfestschreibungen bis 15. Februar 2023, 15. August 2023 bei einer Laufzeit bis jeweils 2023. Beide Darlehen sind dann vollständig getilgt.
Das in 2015 aufgenommene Darlehen hat eine Zinsfestschreibung bis zum 30.12.2024 bei gleicher Laufzeit und ist dann vollständig getilgt.
8.6 Entwicklung der Schulden
Kreditart
Stand am 1.1.2019
Zugang
Abgang
Stand am 31.12.2019
Bund, LAF, ERP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Land
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
sonst. öffentl. Bereich
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Kreditmarkt
1.463.875,64 €
0,00 €
275.003,12 €
1.188.872,52 €
GESAMT
1.463.875,64 €
0,00 €
275.003,12 €
1.188.872,52 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beträgt zum
01.01.2019
447,80 €
31.12.2019
323,68 €
bei
3.269
Einwohnern am 31.12.2019
8.7 Entwicklung der Festbetrags-Kassenkredite
Die Festbetrags-Kassenkredite entwickelten sich wie folgt:
Stand am 1.1.2019
Zugang
Abgang
Stand am 31.12.2019
Kassenkredit
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Gesamt
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
.
8.8 Stand der Abschreibungsdarlehen
Der Stand der Abschreibungsdarlehen stellt sich wie folgt dar:
Stand am 1.1.2019
Zugang
Abgang
Stand am 31.12.2019
Gesamt
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9. Stand Wohnungsbaudarlehen
Die Gemeinde übernimmt für bestimmte Darlehen der Landeskreditbank zur Wohnraum-förderung die Ausfallhaftung in Höhe von 1/3 des der LAKRA ausgefallenen Betrages.
Rechtsgrundlage hierfür ist §88 Abs. 5 GemO, der wie folgt lautet:
(5) Hat die Gemeinde zur Förderung des Wohnungsbaus der Gewährung eines Darlehns oder der Übernahme