1 Plan Anual Empresarial 2016
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
[2016]
PLAN ANUAL
EMPRESARIAL
2016
YPFB AVIACION
2 Plan Anual Empresarial 2016
Contenido
PLAN ANUAL EMPRESARIAL GESTION 2016 ............................................................... 4
1. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 4
2. MARCO NORMATIVO ............................................................................................... 5
2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO .................................................................................... 5
2.2 DECRETO SUPREMO 0111 ............................................................................................................. 5
2.3 LEY DE EMPRESA PÚBLICA (LEP) N° 466 ................................................................................... 5
2.4 DECRETO SUPREMO Nº 2170 ........................................................................................................ 6
2.5 LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL EMPRESARIAL 2016 DE YPFB
CORPORACIÓN ......................................................................................................................................... 6
3. MARCO ESTRATÉGICO ........................................................................................... 6
3.1 PLANIFICACIÓN NACIONAL AGENDA 2025 ................................................................................ 6
3.2 PLAN ESTRATÉGICO DE YPFB CORPORACIÓN (PEC) 2016 – 2025 .................................... 7
3.3 PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL YPFB AVIACIÓN (2016 – 2025) .................................. 7
3.4 VISIÓN ................................................................................................................................................. 7
3.5 MISIÓN ................................................................................................................................................. 8
3.6 VALORES DE LA EMPRESA ........................................................................................................... 8
4. LÍNEA BASE .............................................................................................................. 9
4.1 VENTAS ............................................................................................................................................... 9
GRÁFICO 1: VENTAS DE COMBUSTIBLE ................................................................................ 9 4.2 INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES ......................................................................................... 10
CUADRO 1: INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES ................................................................. 10 4.3 RESULTADOS DE GESTIÓN ......................................................................................................... 11
CUADRO 2: RESULTADOS DE GESTIÓN ............................................................................... 12
4.4 PROYECTOS DE INVERSIÓN .................................................................................................. 13
CUADRO 3: INVERSIONES AL 31/12/2015 ............................................................................. 14 CUADRO 4: EJECUCION FÍSICA ............................................................................................. 14
5. MATRIZ FODA ......................................................................................................... 15
5.1 ANÁLISIS INTERNO ........................................................................................................................ 15
5.2 FACTORES EXTERNOS ................................................................................................................ 16
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS YPFB AVIACION .................................................... 17
CUADRO 5: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ............................................................................. 18 6.2 OBJETIVOS DE GESTIÓN YPFB AVIACIÓN .............................................................................. 19
7. SUPUESTOS DE PLANIFICACIÓN ......................................................................... 21
3 Plan Anual Empresarial 2016
CUADRO 7: SUPUESTOS DE PLANIFICACIÓN ..................................................................... 21
8. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ........................................................................... 22
GESTIÓN 2016 .......................................................................................................................... 23
9. ESTIMACIÓN PRESUPUESTO ............................................................................... 23
9.1 INGRESOS OPERATIVOS ........................................................................................................ 23
CUADRO 9: INGRESOS OPERATIVOS ................................................................................... 24 GESTION 2016 .......................................................................................................................... 24
9.2 COSTOS OPERATIVOS (OPEX) .............................................................................................. 24
CUADRO 10: COSTOS OPERATIVOS ..................................................................................... 24 9.3 GASTOS OPERATIVOS ............................................................................................................ 25
CUADRO 11: GASTOS OPERATIVOS ..................................................................................... 25 9.4 RESULTADO .............................................................................................................................. 26
CUADRO 12: RESULTADO GESTION 2016 ............................................................................ 26 9.5 PRESUPUESTO DE INVERSIONES ........................................................................................ 26
CUADRO 13: PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016 ........................................................ 28 CUADRO 14: PROGRAMACIÓN FISICA EQUIPAMIENTO CON UNIDADES ABASTECEDORAS
29 CUADRO 15: HITOS PRINCIPALES EQUIPAMIENTO CON UNIDADES ABASTECEDORAS29 CUADRO 16: PROGRAMACIÓN FISICA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN
AEROPLANTAS: ....................................................................................................................... 30 CUADRO 17: HITOS PRINCIPALES INCREMENTO DE CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN
AEROPLANTAS ........................................................................................................................ 30 CUADRO 18: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA ALCANTARI ............... 31 CUADRO 22: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA UYUNI ........................ 34 CUADRO 23: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIÓN PLANTA UYUNI ............................... 34 CUADRO 24: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA CHIMORÉ .................. 35 CUADRO 25: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIÓN PLANTA CHIMORÉ ......................... 35 CUADRO 26: PROGRAMACIÓN FISICA ADECUACION DE AEROPLANTAS ....................... 37 CUADRO 27: HITOS PRINCIPALES ADECUACION DE AEROPLANTAS .............................. 37 CUADRO 28: PROGRAMACIÓN FISICA CONTINUIDAD OPERATIVA .................................. 38 CUADRO 29: HITOS PRINCIPALES CONTINUIDAD OPERATIVA ......................................... 38
10. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO ..................................................................... 38
4 Plan Anual Empresarial 2016
PLAN ANUAL EMPRESARIAL
GESTION 2016
1. ANTECEDENTES
YPFB Aviación es la empresa de YPFB Corporación perteneciente a unidad de negocio de
Comercialización cuyo rol estratégico es el de suministrar combustible de aviación en 13
aeropuertos del país, responsabilidad que fue asumida a partir de la nacionalización de Air
BP.
Este periodo se inicia con la nacionalización de la empresa, la que conllevó una serie de
retos que Aviación supo gestionar para alcanzar resultados positivos, así el periodo 2009 a
2012 se caracterizó por ser una etapa de organización y adaptación a una realidad diferente,
se destaca la reconversión estratégica y la salida de la principal línea aérea del país el 2012
repercutiendo en resultados negativos para la empresa. El 2014 se mantuvo la tendencia
creciente del mercado configurando un escenario favorable para las operaciones de
abastecimiento de combustible, además de la promulgación de la Ley de Empresas Públicas
que establece nuevos regímenes de gestión, nueva forma de organización de YPFB
constituyéndose como una empresa estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia.
En la presente gestión YPFB Casa Matriz inició el proceso de consolidación de la nueva
estructura, que permita la coordinación de las diferentes áreas de las empresas con las
áreas del Centro Corporativo, de esta manera todas las empresas parte de YPFB
Corporación trabajarán bajo un mismo contexto, en apego a los lineamientos corporativos.
Para la elaboración del presente documento se consideraron los lineamientos establecidos
por YPFB casa matriz, tanto para el Plan Estratégico Corporativo 2016-2025, Plan Anual
Corporativo 2016 y los Planes Anuales Empresariales.
5 Plan Anual Empresarial 2016
2. MARCO NORMATIVO
2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
La Constitución Política del Estado establece que, en nombre y representación del pueblo
boliviano, el Estado ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es
el único facultado para su comercialización, además de que Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos YPFB Corporación se constituye en brazo operativo del Estado.
2.2 DECRETO SUPREMO 0111
Como consecuencia del proceso de cambio que vive el país y en aplicación de las medidas
nacionalizadoras, según Decreto Supremo Nº 0111 de 01 de mayo del 2009, el gobierno
boliviano nacionaliza a Air BP S.A., filial de la británica British Petroleum, encargada de la
comercialización de combustibles de aeronavegación en los principales aeropuertos de
Bolivia.
De acuerdo al artículo 4 del mencionado decreto, el Estado garantiza la continuidad y
calidad del servicio de suministro de combustible de aviación.
2.3 LEY DE EMPRESA PÚBLICA (LEP) N° 466
La Ley de Empresa Pública establece el régimen bajo el cual deben organizarse y operar
las empresas públicas del nivel central de Estado, además de la creación del Consejo
Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep) que definirán los lineamientos
generales para la gestión empresarial pública en torno al régimen de financiamiento,
administración de bienes y servicios, planificación empresarial, distribución de utilidades,
régimen laboral y política salarial.
La norma dispone que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, se constituya
en una empresa pública nacional estratégica; en este sentido, YPFB Aviación, como parte
de la Corporación, asume este nuevo marco normativo en su proceso de planificación y sus
sistemas de gestión.
6 Plan Anual Empresarial 2016
2.4 DECRETO SUPREMO Nº 2170
Las operaciones de YPFB Aviación se desarrollan en el marco del Decreto Supremo Nº 2170
de fecha 30 de octubre de 2014, que norma y establece las condiciones de adecuación
técnica, seguridad y medio ambiente, para estaciones de servicio de combustible de
aviación. La mencionada norma incluye los aspectos técnicos y legales respecto a equipos,
sistemas y/o construcciones, diseño, fabricación, instalación y funcionamiento, para el
suministro de combustible de aviación; tomando en cuenta que, la comercialización de
combustibles de aviación involucra un alto riesgo.
2.5 LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL EMPRESARIAL 2016 DE
YPFB CORPORACIÓN
Los lineamientos establecidos por YPFB Corporación para la elaboración del Plan Anual
Empresarial 2016 establecen los principios que rigen la planificación anual corporativa,
asimismo, para la gestión 2016 plantea 10 objetivos de gestión corporativa, las variables de
planificación y los lineamientos para las áreas transversales.
3. MARCO ESTRATÉGICO
3.1 PLANIFICACIÓN NACIONAL AGENDA 2025
La propuesta del sector hidrocarburos para la Agenda Patriótica Soberanía Hidrocarburífera
al 2025, en lo que refiere a la visión del Estado para el Sector Hidrocarburos, al año 2025 se
expresa en los siguientes términos:
“En el marco del respeto a los derechos de la madre tierra, el Estado Boliviano garantiza la
seguridad y soberanía energética (hidrocarburos), industrializa el gas natural, transforma la
estructura productiva, genera excedentes económicos y contribuye al desarrollo integral de
Bolivia”
7 Plan Anual Empresarial 2016
3.2 PLAN ESTRATÉGICO DE YPFB CORPORACIÓN (PEC) 2016 – 2025
Este documento, que se elaboró paralelamente, establece el marco estratégico de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB Corporación, es decir, la visión, la
misión, objetivos estratégicos, estrategias y metas al 2025.
El marco conceptual del Plan Estratégico Corporativo incorpora la consolidación del
Gobierno Corporativo, la implementación de la nueva estructura organizacional y la
adecuación de YPFB al marco normativo establecido por la Ley de Empresa Pública,
orientando el funcionamiento y relacionamiento de las empresas subsidiarias con casa
matriz.
3.3 PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL YPFB AVIACIÓN (2016 – 2025)1
El Plan Estratégico Empresarial de YPFB Aviación, contiene la propuesta de desarrollo
institucional de la empresa, que se deriva del trabajo de alineamiento a dos objetivos de la
Corporación, este plan incluye la visión, la misión, los valores y los objetivos estratégicos.
3.4 VISIÓN
La visión institucional o mandato político, representa la situación deseada y factible, que la
empresa ha decidido alcanzar, en un periodo finito en cumplimiento de la misión.
1 Este Plan actualmente se encuentra en periodo de ajuste, en concordancia con el Plan Estratégico Corporativo
2016 -2025.
“Ser una empresa sostenible, confiable y transparente,
reconocida por la prestación del servicio de
abastecimiento de combustible de aviación a nivel
nacional con tecnología y excelencia bajo normativas y
certificaciones internacionales”
8 Plan Anual Empresarial 2016
3.5 MISIÓN
La misión institucional es el mandato social, es decir lo que la sociedad demanda de la
empresa o su razón de ser. Es una formulación orientada a la acción, que establece la razón,
el propósito y el valor que produce la empresa para la sociedad en su conjunto.
3.6 VALORES DE LA EMPRESA
Los valores, representan actitudes y conductas que YPFB Aviación y sus miembros
consideran necesarias para el logro de su visión; en definitiva, la empresa asume los mismos
valores establecidos por la corporación:
Integridad: Conducta ética, respeto, honestidad y transparencia.
Seguridad: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la
empresa.
Excelencia: Mejora continua, orientación a resultados, innovación pasión por el trabajo.
Proactividad: Generación y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y
creatividad.
Trabajo en Equipo: Creación de sinergias para el logro de objetivos comunes.
Compromiso: Con nuestra gente, la Corporación y el país. Lo hacemos por convicción y no
por imposición ni obligación.
“Abastecer combustibles de aviación, en el territorio
nacional con calidad y seguridad; cuidando a las
personas y al medio ambiente”
9 Plan Anual Empresarial 2016
Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros actos de manera individual y colectiva.
4. LÍNEA BASE
La línea base se establece en función de los resultados esperados al cierre de gestión 2015, los
que se presentan a continuación:
4.1 VENTAS
El comportamiento de las ventas de combustibles de aviación se aprecia en el siguiente
gráfico:
GRÁFICO 1: VENTAS DE COMBUSTIBLE
10 Plan Anual Empresarial 2016
Se estima que las ventas de Jet Fuel superen en un 7% a los volúmenes registrados en la
gestión 2014, aspecto que es favorable, ya que tiene relación directa con los ingresos de
la empresa, este incremento compensa la baja del 15% en el consumo de Av Gas con
respecto a la gestión anterior.
Cabe destacar que durante la gestión, el crecimiento del mercado de transporte de
pasajeros a nivel nacional y el paulatino crecimiento del segmento de vuelos
internacionales marcan el panorama favorable del tráfico de pasajeros, es así que en
agosto, el volumen total de ventas (153 millones de litros) representa el 69% en relación
a la gestión anterior, y para diciembre se espera que el volumen total llegue a 234
millones de litros, lo que significa un incremento del 6%, aproximadamente.
4.2 INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES
La situación anteriormente mencionada, se refleja en los ingresos de la empresa y
consecuentemente en los costos, los cuales se espera tengan un incremento del 1,94% y
2,21% respectivamente, respecto al presupuesto. Este comportamiento se puede apreciar
en el cuadro siguiente.
CUADRO 1: INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES
(En MUSD)
Detalle Presupuesto 2015 (ago) 2015* %
Ingresos 118.261,57 79.148,00 120.553,35 1,94%
Costos -109.185,15 -73.278,58 -111.598,51 2,21%
Gastos -7.978,37 -4.994,45 -7.823,12 -1,95%
Utilidad 1.098,05 874,98 1.131,72 3,07%
En cuanto a los gastos, se observa la disminución en 1,95%, esto se explica en razón a
la disminución de las cuentas por concepto de depreciación y amortización.
Las utilidades al mes de agosto a MUSD 875, que representa el 80% del resultado
presupuestado, para diciembre del 2015 se proyecta que las mismas sean de MUSD
1.131,72, lo cual representa un resultado bastante satisfactorio.
11 Plan Anual Empresarial 2016
4.3 RESULTADOS DE GESTIÓN
El cuadro 2 que se muestra a continuación, resume los avances en los compromisos de la
empresa.
12 Plan Anual Empresarial 2016
CUADRO 2: RESULTADOS DE GESTIÓN
4T
Refuellers2 2 12,50% 2 12,5%
Tracto 1 1 2,50% 1 2,5%
% avance
incremento
capacidad de
% 19% 17% 1,25% 19% 1,3%
% avance en
mejoras y
adecuaciones de
% 28% 25% 8,75% 28% 8,8%
N° máximo de
NOTAMS no
programados en la
gestión
NOTAM 2 1 7,50% 0 7,5%
Volumen
ejecutado /
Volumen
% 100% 90% 7,50% 1,04 7,5%
N° de
abastecimientos
por operador/ N°
abastecimientos
por operador
% 100% 100% 7,50% 96% 7,2%
N° máximo de
observaciones
mayores en
auditorias
operativas a
Observacio
nes de
auditoría
0 0 7,50% 0 7,5%
% de ROA % 3,10% 2,95% 4,50% 3,31% 4,5%
% de ROE % 5,59% 5,31% 4,50% 6,64% 4,5%
Margen de utilidad
(utilidad
neta/ingresos
totales)
% 0,80% 0,76% 4,50% 0,94% 4,5%
Costo directo
operativo
ejecutado /costo
directo
% 100,00% 90% 4,50% 103% 4,5%
% de avance en
diagnóstico de
procedimientos
administrativos
% 100,00% 100% 3,00% 100% 3,0%
CAPEX
ejecutado/CAPEX
programado
% 100% 100% 4,50% 95% 4,3%
OPEX ejecutado
/OPEX programado % 100% 90% 4,50% 94% 4,2%
N° de derrames
reportables
superiores a lo
establecido en la
normativa
ambiental
Derrames 0 0 3,75% 0 3,8%
N° máximo de
derrames
registrables en la
gestión
(a excepción de los
causados por
Derrames 10 8 3,75% 10 3,8%
Avance en revisión
de la normativa
SSMA, para
determinar el
grado de
% 100% 100% 1,50% 100% 1,5%
N° de incidentes
registrables en la
gestión
(incidentes que
requieran
tratamiento
Incidentes 0 0% 4,50% 0 4,5%
N° de exámenes de
oftalmología
realizados al
personal de YPFB
Exámenes 117 106 1,50% 107 1,4%
100% 99%
Implementar la
reestructuración de
YPFB Casa Matriz y
avanzar en la
Gestión Corporativa
de YPFB con
rentabilidad,
eficiencia,
transparencia,
potenciando el
talento humano,
operando bajo
normas de
seguridad, medio
ambiente y
responsabilidad
social empresarial,
con la
implementación de
instrumentos
técnicos e
informáticos.
Avanzar en la
adecuación de la
gestión
administrativa a la
nueva estructura
de YPFB, en el
marco de la
eficiencia en el
PESORESULTADO
EVALUACIÓN
[2015]
Mejorar planes y
programas que
contribuyan al
cumplimiento de
la normativa de
Medio Ambiente
(Ley 1333 y sus
reglamentos) y de
Seguridad
Industrial y Salud
Ocupacional (Ley
16998)
Garantizar la
continuidad del
servicio en las 13
plantas, a través
de operaciones de
suministro de
combustible de
aviación
confiables y
seguras en el
marco de la
normativa JIG
Avanzar en la
adecuación de la
gestión
administrativa a la
nueva estructura
de YPFB, en el
marco de la
eficiencia en el
empleo de
recursos,
rentabilidad y
transparencia.
Garantizar el
abastecimiento de
combustibles
líquidos para el
mercado interno;
optimizando la
capacidad de
almacenaje y la
provisión de
combustibles, a
través de la
producción nacional
e importación; y
exportar
excedentes.
Modernizar e
incrementar la
infraestructura de
plantas y equipos
de despacho
asegurando la
continuidad
operativa
Unidades
abastecedoras
móviles -
Refuellers - Tracto
OBEJTIVO
CORPORATIVO
(2015)
OBJETIVO ANUAL
EMPRESARIAL
[2015]
INDICADOR UNIDADMETA
[2015]
VALOR
MÍNIMO
13 Plan Anual Empresarial 2016
Para la gestión 2015 se estima un cumplimiento de 99% en los objetivos de gestión.
4.4 PROYECTOS DE INVERSIÓN
El presupuesto de inversiones 2015 ascendía a un total de MUSD 2.069.37
aproximadamente, de los cuales MUSD 1.519,37 serían financiados con recursos propios y
MUSD 550 por financiar a través de las Gobernaciones de los departamentos de Oruro y
Chuquisaca.
Los proyectos programados son: Equipamiento con Unidades Abastecedoras Móviles
(Refuellers), Incremento de Capacidad de Almacenaje en Aeroplantas y el proyecto de
Adecuación y Modernización de Aeroplantas que incluye trabajos en las plantas de LPB, RIB,
SRZ, TJA, VVI y adquisición de equipos oficina central ZOF.
El mencionado financiamiento, para la Construcción de la Planta de Oruro (MUSD 520) y la
Construcción de la planta de Alcantari (MUSD 30), no se concretó, en consecuencia, la
inversión de la presente gestión se limitó a los proyectos que tenían recursos asegurados.
El avance financiero de los proyectos de la gestión 2015 se presenta en el cuadro 3, al mes
de Agosto se tiene una ejecución financiera de 52,8%. Para diciembre de la presente gestión
se pretende ejecutar el 95,15% de la ejecución comprometida.
14 Plan Anual Empresarial 2016
CUADRO 3: INVERSIONES AL 31/12/2015
(En MUSD)
DETALLE PRESUPUESTO EJECUCION
AGOSTO
EJECUCION ESTIMADA
A DICIEMBRE
%
Equipamiento con unidades abastecedoras móviles – Refuellers
950 678,74 871,34 91,72%
Incremento de capacidad en aeroplantas (TDO)
50 0,5 60,74 121,48%
Mejora y adecuación de aeroplantas 519,37 123,043 513,57 98,88%
TOTAL 1.519,37 802,28 1.445,65 95,15%
Para el cierre de gestión se tiene previsto los resultados que se presentan en el cuadro 4,
cumpliendo en un 100% la ejecución física.
CUADRO 4: EJECUCION FÍSICA
PROYECTOS RESULTADOS PREVISTOS A DICIEMBRE
2015
Equipamiento con unidades
abastecedoras móviles – Refuellers
100% concluido, 2 refuellers de 5.000 galones
y 1 una unidad tractiva para tanque de 10.000
galones
Incremento de capacidad en aeroplantas
(TDO)
100% concluido, 2 tanques de 40.000 litros
adecuados para planta Trinidad.
Mejora y adecuación de aeroplantas 100% concluido, Adecuaciones en plantas
VVI, CBB, LPB, TJA, RIB, SRZ, TDO.
15 Plan Anual Empresarial 2016
5. MATRIZ FODA
5.1 ANÁLISIS INTERNO
Fortalezas
- Conocimiento del negocio, Aviación cuenta con personal especializado y con bastante
experiencia en gestión y operación para el abastecimiento de combustible de aviación.
- Membresía JIG, permite aplicar normativa internacional, acceso y actualización de las
normas JIG para suministro de combustible de aviación.
- Estructura simple y flexible, facilita buenas relaciones interpersonales y capacidad de
adaptación a los cambios. Adicionalmente se cuenta con el apoyo de la gerencia, dada
la apertura que se tiene para plantear propuestas y la resolución de problemas propios
de la administración del negocio.
- Disponibilidad de recursos financieros, se cuenta con recursos necesarios para cubrir
las necesidades de inversión, ante la imposibilidad de acceso a otras fuentes de
financiamiento.
Debilidades
- Equipos, recursos técnicos y tecnológicos antiguos, que origina el incremento de
gastos de mantenimiento y dificultan el desarrollo pleno de las actividades.
- Deficiencias en la comunicación y coordinación entre áreas de oficina central y de
oficina central con plantas, debido en parte a que los procedimientos administrativos
están desactualizados o son incompletos.
- Insuficiente motivación en el personal, debido a una inadecuada distribución de carga
de trabajo, manual de funciones desactualizado.
16 Plan Anual Empresarial 2016
- Esfuerzo mínimo en capacitación, el personal de plantas y oficina central requiere
actualización permanente para asegurar un mejor desempeño que contribuya a una
gestión eficiente.
- Compromisos sociales y requerimiento de combustible en lugares distintos de las
plantas actuales y que demandan respuesta inmediata, generan gastos de operación
adicionales los cuales inciden en el presupuesto.
- Obligatoriedad de operar en plantas no rentables, a mediano plazo comprometen la
situación financiera de la empresa, ya que los gastos operativos deben ser
subvencionados por las plantas rentables.
5.2 FACTORES EXTERNOS
Oportunidades
- Mejora en la demanda, la mejora en la economía del país ha generado un crecimiento
importante del tráfico aéreo de pasajeros a nivel nacional.
- Ser parte de YPFB Corporación, ya que se espera que mejore la situación económica
de la empresa y la posibilidad de concretar inversiones que en su mayoría tienen
características de proyectos sociales, toda vez que la actividad de la empresa se
constituye en un servicio público.
- Establecimiento de convenios, especialmente con clientes del exterior para
capacitación especializada en temas relacionados al rubro.
- Decreto Supremo 2170 que regula la construcción de estaciones de servicio en
aeropuertos, actualizando la normativa anterior, permitiendo el empleo de nuevas
tecnologías que posibilitan abaratar las inversiones.
17 Plan Anual Empresarial 2016
- Necesidades de clientes actuales, cuyos requerimientos de servicios adicionales en
tierra, posibilitan la diversificación de los servicios.
Amenazas
- Margen de comercialización sin modificación, hace varias gestiones el margen
permanece invariable, limitando las posibilidades de mejora en los ingresos de la
empresa, quedando como única alternativa el incremento del volumen de ventas, mismo
que responde a las condiciones vigentes en el mercado.
- Baja de los precios del petróleo, cuyo efecto se prevé a mediano plazo y puede tener
incidencia en el precio del combustible y los niveles del margen de comercialización.
- Burocracia en entidades públicas y normas ambientales no actualizadas, originan
demora en la gestión de trámites administrativos, particularmente en lo referido a
licencias ambientales; respecto a las normas, al no responder estas a la dinámica actual
del sector, son difíciles de cumplir.
- Limitada capacidad de producción de Jet Fuel El crecimiento de la demanda en este
último periodo conlleva el riesgo de que YPFB Refinación tenga dificultades para
atender los requerimientos de combustible de aviación.
A partir del análisis y resultados obtenidos de este análisis FODA se determinan los
objetivos estratégicos.
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS YPFB AVIACION
Los objetivos estratégicos que debe alcanzar la empresa en el periodo 2016-2025 se muestran
en el Cuadro 5 a continuación:
18 Plan Anual Empresarial 2016
CUADRO 5: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Nº OBJETIVOS ESTRATÉGICOS YPFB AVIACION
1
Contar con infraestructura y equipos con tecnologías y sistemas acordes a normativas
nacionales e internacionales para cubrir la demanda interna de combustibles de
Aviación.
2 Asegurar el abastecimiento de combustible de aviación a nivel nacional, que garantice
la calidad y seguridad en las operaciones.
3 Desarrollar un sistema integrado de gestión en salud, seguridad, medio ambiente y
calidad.
4 Mejorar la gestión administrativa y el desempeño de la empresa desarrollando el
talento humano, en el marco los lineamientos corporativos.
6.1 OBJETIVOS DE GESTIÓN CORPORATIVOS
Los Objetivos Corporativos para la gestión 2016 son los siguientes:
1. Incrementar volúmenes de hidrocarburos realizando actividades exploratorias a partir de
YPFB como operador mediante contratos de servicios petroleros.
2. Garantizar el incremento de la producción de hidrocarburos a través de los Contratos de
Operación, Planes de Desarrollo y Programas de Trabajo y Presupuesto.
3. Asegurar las facilidades y capacidades de abastecimiento del mercado interno y para el
cumplimiento de los compromisos de exportación de gas y de líquidos.
4. Ampliar la cobertura del gas natural en el mercado interno.
5. Garantizar el abastecimiento de gas natural al mercado interno y cumplir
los compromisos de exportación.
19 Plan Anual Empresarial 2016
6. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos líquidos al mercado interno.
7. Incursionar en actividades de Redes de Gas Natural y comercialización de GLP en
mercados de países limítrofes de la región.
8. Continuar la operación y mantenimiento de las Plantas de Separación de Líquidos y
Petroquímica, garantizando la industrialización.
9. Establecer y ejecutar un Plan de comercialización de productos petroquímicos en el
mercado interno y exportar excedentes.
10. Consolidar la gestión corporativa de YPFB en el marco del control y seguimiento de
todas las actividades de la cadena hidrocarburífera.
6.2 OBJETIVOS DE GESTIÓN YPFB AVIACIÓN
Nº OBJETIVOS DE GESTIÓN YPFB AVIACION
1 Incrementar la infraestructura de plantas y equipos de despacho asegurando la
continuidad operativa.
2 Garantizar el suministro de combustible de aviación confiable y segura avanzando en el
cumplimiento del decreto 2170 y la normativa JIG.
3 Avanzar en la implementación del Sistema Integrado de gestión de Medio ambiente y
SISO
4 Avanzar en la mejora de la gestión administrativa en función a la nueva estructura de
YPFB, la eficiencia en el empleo de recursos y la rentabilidad.
YPFB Aviación contribuye al cumplimiento de los objetivos corporativos 6 y 10, en función a los
mismos se establecen los siguientes objetivos de gestión que se muestran en el cuadro 6:
20 Plan Anual Empresarial 2016
CUADRO 6: ALINEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS
EMPRESARIALES 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
CORPORATIVOS
(2016-2025)
OBEJTIVO CORPORATIVO (2016)
OBJETIVO
ESTRATEGICO
EMPRESARIAL
[2016-2025]
OBJETIVO ANUAL
EMPRESARIAL
[2016]
Contar con las
facilidades necesarias
para cumplir con el
abastecimiento del
mercado interno
Garantizar el abastecimiento de
hidrocarburos líquidos al
mercado interno.
Contar con infraestructura
y equipos con tecnologías
y sistemas acordes a
normativas nacionales e
internacionales para cubrir
la demanda interna de
combustibles de Aviación.
Incrementar la
infraestructura de
plantas y equipos de
despacho asegurando la
continuidad operativa.
Asegurar el
abastecimiento de
combustible de aviación a
nivel nacional, que
garantice la calidad y
seguridad en las
operaciones.
Garantizar el suministro
de combustible de
aviación confiable y
segura avanzando en el
cumplimiento del decreto
2170 y la normativa JIG
Implementar un nuevo
modelo de gestión
empresarial
corporativa.
Consolidar la gestión corporativa
de YPFB en el marco del control y
seguimiento de todas las
actividades de la cadena
hidrocarburífera
Desarrollar un sistema
integrado de gestión en
salud, seguridad, medio
ambiente y calidad.
Avanzar en la
implementación del
Sistema Integrado de
gestión de Medio
ambiente y SISO
Mejorar la gestión
administrativa y el
desempeño de la empresa
desarrollando el talento
humano, en el marco los
lineamientos corporativos.
Avanzar en la mejora de
la gestión administrativa
en función a la nueva
estructura de YPFB, la
eficiencia en el empleo
de recursos y la
rentabilidad.
21 Plan Anual Empresarial 2016
YPFB Aviación cuenta con cuatro objetivos para la gestión 2016, los que están alienados y
responden a los objetivos corporativos, como se aprecia en el cuadro anterior. Para el
cumplimiento de los objetivos propuestos (Anexo 2A) cada una de las áreas está a cargo de la
ejecución de proyectos y actividades que aseguran el cumplimiento de las metas previstas, este
detalle forma parte del adjunto (Anexo 2B).
Un punto importante del PAE 2016 a destacar, es el compromiso de la empresa para hacer el
seguimiento al proceso judicial relacionado con la demanda de Aerosur, mismo que se realizará
a través del área legal de Aviación, que fue programado como una de sus actividades a cumplir
en la gestión. Al margen del impacto que pueda tener en la situación financiera, debe
considerarse que este tema se trata de una contingencia que se generó antes de la
nacionalización, en consecuencia, corresponde se incluya a momento de definir el pago por la
transferencia de acciones por parte del Estado en favor de BP.
Por otra parte, para asegurar cumplimiento de los compromisos asumidos en el PAE 2016, se
incluye en la programación las reuniones de seguimiento con la DGEC con la Gerencia de
Aviación, mismas que tienen carácter obligatorio.
7. SUPUESTOS DE PLANIFICACIÓN
El Plan empresarial Anual 2016 considera los siguientes supuestos de planificación:
CUADRO 7: SUPUESTOS DE PLANIFICACIÓN
VARIABLES
Tipo de cambio 6.96
IVA 13%
IT 3%
Tipo de cambio 6.96 Bolivianos/Dólar
Galón 3.785 Litros
DASC 0.012 Dólares/Galón
Tasa de Inflación 5,0%
Incremento salarial 5,0%
Incremento al SMN 10,00%
22 Plan Anual Empresarial 2016
Producto
Precio de
compra
Precio de
venta Demasías/perdidas
AG 3,96 4,57 -0,37%
JFN 2,47 2,77 -
JFI 6,39 6,65 0,11%
El descenso del precio del petróleo no incide directamente en los precios de los combustibles de
aviación, sin embargo, de continuar esta tendencia, es posible que mediano plazo se refleje en
la disminución de los precios de compra y venta de JFI lo que tendrá efecto en los ingresos y
costos de dicho combustible. No obstante, para la gestión 2016 se considera mantener los
precios actuales, tal como se aprecia en la tabla que antecede. En cuanto a las demasías y
mermas, en Av gas se utiliza el porcentaje (-0,37%) que se registró en la gestión 2014; en tanto
que, para las demasías se estima el 50% (0,11%) del porcentaje registrado en la mencionada
gestión, debido a que en el año 2015 con la habilitación del tanque almacenamiento en la planta
El Alto se generó una baja en este factor, disminuyendo las demasías.
8. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Las variables consideradas para la estimación de la demanda son:
- Información de volúmenes de venta históricos, se realiza el análisis de datos históricos de
ventas por tipo de producto, así como por planta de los últimos 12 años.
En el caso particular del Av Gas, las ventas son muy variables, y el único factor que se puede
analizar además de las proyecciones de modelos matemáticos, es el climático ya que cuando
se tienen muchos días de lluvia se incrementa notablemente el consumo, además del hecho
de que la ANH intensificó sus medidas de control de este combustible, lo que se reflejó en la
disminución de las ventas durante la gestión 2015.
- Comportamiento del mercado de transporte de pasajeros a nivel nacional. La tendencia
del mercado los últimos tres años ha sido creciente y se espera se mantenga aunque en
menor grado que la gestión anterior.
23 Plan Anual Empresarial 2016
En consecuencia, se estima para Jet Fuel el 4,6% de incremento de la demanda respecto de la
gestión 2015 y para Av gas el incremento del 1%, el cuadro siguiente muestra los volúmenes
para la gestión 2016:
CUADRO 8: DEMANDA DE COMBUSTIBLE POR PLANTA
GESTIÓN 2016
(en Litros)
PLANTA AG JFN JFI TOTAL
BYC - 309.089,00 1.859,00 310.948,00
CBB 206.319,00 40.203.736,00 600.722,00 41.010.777,00
CIJ 32.025,00 2.916.637,00 37.324,00 2.985.986,00
GYA 59.538,00 1.086.158,00 1.352,00 1.147.048,00
LPB 65.985,00 41.915.825,00 6.840.233,00 48.822.043,00
PSZ 171.282,00 126.458,00 5.829,00 303.569,00
RIB 277.021,00 1.261.692,00 - 1.538.713,00
SRE 25.483,00 5.450.311,00 680,00 5.476.474,00
SRZ 2.482.950,00 7.719.329,00 126.296,00 10.328.575,00
TDO 2.893.042,00 6.885.169,00 4.218,00 9.782.429,00
TJA 24.970,00 7.203.666,00 39.340,00 7.267.976,00
VVI - 41.968.250,00 74.104.754,00 116.073.004,00
POI - 68.577,00 45.810,00 114.387,00
TOTAL 6.238.614,00 157.114.895,00 81.808.415,00 245.161.924,00
9. ESTIMACIÓN PRESUPUESTO
El presupuesto de la gestión 2016 se describe en los apartados siguientes:
9.1 INGRESOS OPERATIVOS
A partir de la estimación de los volúmenes de combustible de aviación, 245 millones de litros, se
determina el presupuesto de Ingresos para la gestión.
Dicho presupuesto incluye los Ingresos por Venta de Combustible (Jet Fuel Internacional, Jet
Fuel Nacional y Combustible para avionetas – AV Gas) que asciende a un total de MMUSD 125
aproximadamente, tal como se presenta en el siguiente cuadro:
24 Plan Anual Empresarial 2016
CUADRO 9: INGRESOS OPERATIVOS
GESTION 2016
(En MUSD)
DESCRIPCIÓN IMPORTE
Ingreso por venta de
combustible JFN 54.401,03
Ingreso por venta de
combustible JFI 67.965,17
Ingreso por venta de
combustible Av Gas 3.563,81
TOTAL INGRESOS 125.930,01
9.2 COSTOS OPERATIVOS (OPEX)
Los costos para la gestión 2016, incluyen el costo del producto que se cancela a YPFB
Refinación por un total de MUSD 115.737,05, luego están los pagos a AASANA y SABSA por
un total de MUSD 676,09; finalmente, las Demasías o Pérdidas en el inventario de
productos, que se estima en MUSD 198,46
Los costos de combustible ascienden a un total de MUSD 116.214,68, tal como se muestra
en el cuadro siguiente:
CUADRO 10: COSTOS OPERATIVOS
GESTION 2016
(En MUSD)
DESCRIPCIÓN IMPORTE
Costo de venta
combustible 115.737,05
DASC AASANA 108,15
DASC SABSA 567,94
Demasía o (Pérdida)
Inventario - 198,46
TOTAL OPEX 116.214,68
25 Plan Anual Empresarial 2016
Cabe resaltar que para la gestión 2016 ya no se consideran los costos relacionados a
almacenaje y transporte, la implementación de un tanque adicional en la planta de La Paz,
parte del proyecto de Incrementando de Capacidad de Almacenaje Planta Aeropuerto El Alto,
generó un ahorro, de acuerdo a la Resolución Administrativa RAR-ANH-ULGR No 0164/2015
de fecha 29/04/2015 que establece como punto de transferencia de combustible de aviación
a la planta de suministro de combustible en el aeropuerto de El Alto, lo que representa una
disminución del 100% de estos costos en relación a la gestión 2015.
9.3 GASTOS OPERATIVOS
Los gastos operativos, que surgen de los requerimientos para las actividades que las
diferentes áreas han previsto realizar durante el año, ascienden a un total de MUSD
5.337,16.
El presupuesto por partida de gasto, se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO 11: GASTOS OPERATIVOS
GESTION 2016
(En MUSD)
DESCRIPCIÓN IMPORTE
Servicios Personales 3.249,53
Servicios no Personales 1.117,25
Materiales y Suministros 522,83
Tributos 447,54
TOTAL GASTOS 5.337,16
26 Plan Anual Empresarial 2016
9.4 RESULTADO
En cuanto al resultado de la gestión 2016, se estima una Utilidad de MUSD 2.048,48 tal
como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO 12: RESULTADO GESTION 2016
(En MUSD)
DESCRIPCIÓN IMPORTE
INGRESOS OPERATIVOS 125.930,01
(menos) COSTOS OPERATIVOS 116.214,68
UTILIDAD BRUTA 9.715,32
GASTOS OPERATIVOS 5.337,16
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 1.204,05
UTILIDAD OPERATIVA 3.174,11
AJUSTE AITB UFV’s 545,98
IUE 718,39
UTILIDAD 2.048,68
La empresa opera en 13 aeropuertos del país de acuerdo al Contrato Maestro con AASANA,
que en la undécima cláusula establece la obligación de operar en todos los aeropuertos base
independientemente de la existencia de subvención, lo cual justifica que Aviación opere en
plantas no rentables como es el caso de Riberalta, Puerto Suarez, Guayaramerín, Potosí.
9.5 PRESUPUESTO DE INVERSIONES
El presupuesto de inversiones 2016 asciende a un total de MUSD 3.415 aproximadamente
(Bs 23,76millones), los cuales serán financiados con recursos propios.
Los proyectos son:
Equipamiento con unidades abastecedoras móviles- Refuellers que contempla el
ensamblaje de 5 Refuellers, 3 de 3000 galones para las plantas de TDO, ORU, CHI,
y 2 de 5000 galones para las plantas de LPB y CBB.
27 Plan Anual Empresarial 2016
Incremento de capacidad en aeroplantas, en el que se concluye la ejecución de
incremento en capacidad de planta en Trinidad y se inicial el incremento de
capacidad en la planta de TJA.
Construcción de Planta Alcantari.
Construcción planta Oruro.
Construcción planta Uyuni.
Inicio Construcción planta Chimoré.
Adecuación de plantas al decreto supremo 2170 en plantas VVI, LPB, CBB, TDO,
RIB Y SRZ.
Continuidad operativa para todas las plantas a nivel nacional.
Se advierte un incremento significativo (127%) en el nivel de inversión respecto a la gestión
2015 debido a la incorporación de los proyectos de construcción de las plantas de Alcantarí,
Oruro, Uyuni, Chimoré y el proyecto de Refuellers de acuerdo al plan de inversiones, éstos
proyectos responden a requerimientos tanto de mercado como operativos, de manera que se
garantice el abastecimiento de combustible a nivel nacional.
28 Plan Anual Empresarial 2016
CUADRO 13: PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016
(MUSD)
No. PROYECTO PRESUPUESTO
INVERSION (MUSD) RESULTADO PROGRAMADO
2016
1 Equipamiento con unidades abastecedoras móviles – Refuellers
1.215,39 5 Refueller (2 de 5000 galones, 3 de 3000 galones)
2 Incremento de capacidad en aeroplantas (TDO)
144,42 Incremento de 80 m3 en Trinidad
3 Construcción planta Alcantari
696,63 Planta de 180 m3 concluida
4 Construcción planta Oruro
350,22 Planta de 60 m3 concluida
5 Construcción planta Uyuni
501,19 Planta de 60 m3 concluida
6 Construcción planta Chimoré
101,00 Licencia Ambiental, materiales y avance en obras civiles
7 Adecuación de Plantas 250,99 Adecuaciones al D.S. 2170 En VVI, LPB, CBB, TDD, RIB, SRZ
8 Continuidad Operativa 155,32
Trabajos de continuidad Operativa En VVI, LPB, CBB, TDD, RIB, SRZ, BYC, CIJ, ZOF, TJA, GYA, SER.
TOTAL 3.415,17
- Proyecto de Equipamiento con unidades abastecedoras para la gestión consiste en
la compra de 3 Refueller de 3000 galones y construcción de 2 Refueller de 5000
Galones, para esto se tiene estimado comprar tractos, contratar empresa de
construcción de tanques y servicios de montaje para los nuevos equipos
Los cuadros 14 y 15 a continuación muestran la programación física y los hitos más
importantes.
29 Plan Anual Empresarial 2016
CUADRO 14: PROGRAMACIÓN FISICA EQUIPAMIENTO CON UNIDADES
ABASTECEDORAS
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Compra de Tractos100,0%
Adquisición de 3 Refuellers de 3000
Galones 100,0%
Materiales Importados
100,0%
Compra de Materiales Nacional
30,0% 30,0% 40,0%
Construcción Sistema Mecanico,
Gabinete, Soportes, etc. 20,0% 40,0% 40,0%
Contratacion de servicios montaje y
puesta en marcha 5,0% 40,0% 55,0%TOTAL 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 84,7% 1,7% 1,9% 1,9% 0,5% 0,7% 0,0% 0,0%
CUADRO 15: HITOS PRINCIPALES EQUIPAMIENTO CON UNIDADES
ABASTECEDORAS
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Compra de TractosEntrega de
Tractos
Adquisición de 3 Refuellers de 3000
Galones
Entrega de
3 Refueller
Materiales Importados
Entrega de
Materiales
Importados
Compra de Materiales NacionalConclusión
de Alcante
Entrega de
Material
Construcción Sistema Mecanico,
Gabinete, Soportes, etc.
Conclusión
de Alcance
Firma de
contrato60% Avance
100%
Avance
Acta de
Entrega
Contratacion de servicios montaje y
puesta en marcha
Conclusión
de Alcance30% Avance 60% Avance
100%
Avance
Acta de
Entrega
definitva
- Proyecto de incremento de capacidad de planta
Para la gestión 2016 considera lo siguiente:
Incremento de capacidad de almacenaje planta Trinidad – TDO
Construcción de losas, fundaciones y recintos de contención para los tanques, cámaras y
sumideros que conduzcan los fluidos hacia la pileta API además obras mecánicas para la
interconexión de tanques.
30 Plan Anual Empresarial 2016
Proyecto Incremento de capacidad de almacenaje planta Tarija – TJA
Ing. Básica y de Detalle para el incremento de capacidad en Tarija.
Construcción e instalación de 2 tk de 40 m3 bajo norma UL-142. Los cuadros 16 y 17 a
continuación muestran la programación física y los hitos más importantes.
CUADRO 16: PROGRAMACIÓN FISICA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE
ALMACENAJE EN AEROPLANTAS:
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Obras Civiles, Mecanicas y Electricas
en Trinidad
10,0% 50,0% 40,0%
Ingenieria Basica y Detalle para
incremento de capacidad en Tarija20,0% 30,0% 30,0% 20,0%
Construcción de Tanque 100 m3
Tarija (50% AVANCE) 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0%TOTAL 0,0% 0,0% 0,4% 0,5% 0,5% 10,2% 3,6% 34,6% 7,2% 32,0% 7,2% 3,6%
CUADRO 17: HITOS PRINCIPALES INCREMENTO DE CAPACIDAD DE
ALMACENAJE EN AEROPLANTAS
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Obras Civiles, Mecanicas y Electricas
en Trinidad
Inicio
Contratacion
es y compra
de material
10%
AVANCE
20%
AVANCE
40%
AVANCE
60%
AVANCE
70%
AVANCE
80%
AVANCE
90%
AVANCE
100%
Avacne Acta
de Entrega
definitiva
Ingenieria Basica y Detalle para
incremento de capacidad en Tarija
contratacion
ingenieria
100%
AVANCE
50%
AVANCE
100%
Entrega
Estudios
Construcción de Tanque 100 m3
Tarija (50% AVANCE)contratacion
10%AVANC
E
20%AVANC
E
30%AVANC
E
40%AVANC
E
50%AVANC
E
- Proyecto construcción de la planta Alcantari
Este proyecto consta de:
a) Un Tanque Vertical API 650 de 150 m3 y un Tanque Horizontal de 30 m3 adecuado a UL-
142, para Jet Fuel.
b) Área de carga/descarga.
c) Oficina administrativa.
d) Área, losa y muro de contención
e) Laboratorio para control de calidad.
31 Plan Anual Empresarial 2016
f) Taller de mantenimiento
g) Almacén
h) Depósito de material contaminado.
i) Sistema de drenajes con cámara separadora de aceites.
j) Equipo de suministro de combustible Jet Fuel de 3000 UsGal.
Este proyecto (2da etapa) contempla un área para la ampliación de capacidad de
almacenamiento para dos tanques verticales de Jet Fuel aproximadamente de 190m³
cumpliendo con las distancias de seguridad requeridas por la NFPA. Con ello, se garantiza
la posibilidad de aumento de capacidad en el futuro de ser necesario, esta (2da etapa)
dependerá del comportamiento de ventas reales en el nuevo aeropuerto.
Los cuadros 18 y 19 a continuación muestran la programación física y los hitos más
importantes.
CUADRO 18: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA ALCANTARI
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Construcción de un Tanque Vertical de 150 m30,29% 5,75% 11,49% 17,24% 18,39% 17,24% 15,23% 14,37%
Adecuacion de Tanques de 30M3 a la UL-14228,6% 28,6% 14,3% 14,3% 14,3%
Compra de materiales mecanicos y montaje de
sistemas mecanicos 18,5% 18,5% 63,0%
Obras civiles
11,0% 12,7% 18,2% 30,4% 27,8%
Obras mecanicas3,6% 3,6% 39,6% 30,6% 22,5%
Obras electricas 0,1% 16,3% 24,4% 24,4% 30,7% 4,1%
Compra de mobiliario, calibrado de tanques y
puesta en marcha 24,1% 6,9% 69,0%TOTAL 4,1% 11,6% 16,2% 26,2% 20,6% 8,4% 5,9% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
32 Plan Anual Empresarial 2016
CUADRO 19: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIÓN PLANTA ALCANTARI
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Construcción de un Tanque Vertical de 150 m3contrato
con firmas
entrega de
TK
Acta de
entrega
definitiva
Adecuacion de Tanques de 30M3 a la
UL-142contrato
con firmas
100%
Avacne y
acta de
entrega
definitiva
Compra de materiales mecanicos y
montaje de sistemas mecanicos
100%
Avacne y
acta de
entrega
definitiva
Obras civiles
contrato
con firmas
obras
civiles
35%
Avance
100%
Avacne
acta de
entrega
definitiva
Obras mecanicas
contrato
con firmas
montaje
mecanico
100%
Avacne
acta de
entrega
definitiva
Obras electricas
contrato
con firmas
obras
electricas
100%
Avacne
acta de
entrega
definitiva
Compra de mobiliario, calibrado de
tanques y puesta en marcha100%
compra
acta de
entrega
definitiva
- Proyecto construcción de la planta Oruro
Esta alternativa consiste en la construcción de una planta nueva con una capacidad de
almacenaje de 60,000 litros suficiente para mantener un stock recomendable durante la vida
útil del proyecto.
La nueva planta de almacenaje constaría de:
• Adecuación de un tanque de 40 m3 y otro de 20 m3 para Jet Fuel, con sistemas de
bombeo para recepción y despacho de Jet Fuel incorporado.
• Isla de carga y descarga.
• Oficina administrativa en el aeropuerto
• Recintos de contención para área de tanques, área de filtrado, recepción y despacho.
• Laboratorio para control de calidad en el aeropuerto
• Depósito de material contaminado.
• Sistema de drenajes con cámara separadora de aceites.
Los cuadros 20 y 21 a continuación muestran la programación física y los hitos más
importantes.
33 Plan Anual Empresarial 2016
CUADRO 20: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA ORURO
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Licencia Ambiental y ANH100,0%
Adecuación de un tanque de 40 m3 y
uno de 20 m3 20,1% 32,1% 32,1% 15,7%
Obras electricas 1,2% 15,2% 29,3% 44,5% 9,9%
Adquisicón de Mobiliario 77,8% 22,2%
Obras civiles 9,2% 15,3% 23,3% 27,6% 24,6%
Obras mecanicas 1,9% 24,2% 19,8% 21,5% 32,6% 0,1%
Puesta en Marcha, Calibaraciones
Precomisionado, Comisionado 100,0%TOTAL 2,0% 10,2% 18,8% 27,7% 24,5% 13,1% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
CUADRO 21: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIÓN PLANTA ORURO
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Licencia Ambiental y ANH 100% lic. AMB100 LIC. ANH
Adecuación de un tanque de 40 m3 y
uno de 20 m3
contrato con
firmas
100%
entrega
definitiva
Obras electricasEntrega de
materiales
electricos
Adquisición de Mobiliario100%
Material
Obras civilescontrato con
firmas
100%
entrega
Puesta en Marcha, Calibaraciones
Precomisionado, Comisionado
Puesta en
Marcha
- Proyecto construcción de la planta Uyuni
Esta alternativa consiste en la construcción de una planta nueva con una capacidad de
almacenaje de 60,000 litros suficiente para mantener un stock recomendable durante la
vida útil del proyecto.
La nueva planta de almacenaje constaría de:
• Adecuación dos tanques de 30 m3 de Jet Fuel, con sistemas de bombeo para
recepción y despacho de Jet Fuel incorporado.
• Isla de carga y descarga.
• Oficina administrativa en el aeropuerto
• Recintos de contención para área de tanques, área de filtrado, recepción y despacho.
• Laboratorio para control de calidad en el aeropuerto
• Depósito de material contaminado.
• Sistema de drenajes con cámara separadora de aceites.
34 Plan Anual Empresarial 2016
Los cuadros 22 y 23 a continuación muestran la programación física y los hitos más
importantes.
CUADRO 22: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA
UYUNI
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Licencia Ambiental y ANH100,0%
Adecuación de dos tanques de
30 m3 33,8% 47,3% 18,9%
Obras electricas 12,1% 18,1% 30,1% 18,1% 21,7%
Adquisicón de Mobiliario 81,8% 18,2%
Obras civiles 10,6% 24,1% 26,2% 20,7% 18,4%
Obras mecanicas 0,8% 2,9% 17,2% 29,4% 27,4% 22,3%Puesta en Marcha,
Calibaraciones Precomisionado,
Comisionado100,0%
TOTAL 0,0% 5,0% 10,8% 12,5% 12,1% 9,5% 8,3% 7,8% 7,7% 9,2% 8,0% 8,9%
CUADRO 23: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIÓN PLANTA UYUNI
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Licencia Ambiental y ANH 100 LIC. ANH
Adecuación de dos tanques de 30
m3
contrato con
firmas
100%
entrega
definitiva
Obras electricascontrato con
firmas
100%
entrega
definitiva
Adquisición de Mobiliario100%
Material
100%
Material
Obras civilescontrato con
firmas
100%
entrega
Puesta en Marcha, Calibaraciones
Precomisionado, Comisionado
Puesta en
Marcha
Puesta en
Marcha
- Proyecto construcción de la planta Chimoré
Consiste en la construcción de una planta nueva con una capacidad de almacenaje de
210,000 litros suficiente para mantener un stock recomendable durante la vida útil del
proyecto.
La nueva planta de almacenaje constaría de:
• Construcción de un tanque vertical de 150 m3 un tanque horizontal de 40 m3 ambos para
contar con una capacidad de almacenaje de 190 m3 de Jet Fuel y la construcción de un
tanque de 20 m3 para Av Gas.
• Isla de carga y descarga.
• Oficina administrativa en el aeropuerto
35 Plan Anual Empresarial 2016
• Recintos de contención para área de tanques, área de filtrado, recepción y despacho.
• Laboratorio para control de calidad en el aeropuerto
• Depósito de material contaminado.
• Sistema de drenajes con cámara separadora de aceites.
Para la gestión 2016 se tiene programado un avance de 43,7% de avance. Se tiene
contemplado obtener las autorizaciones de licencia ambiental y ANH, inicio de obras civiles
y compra de materiales para obras mecánicas.
Los cuadros 24 y 25 a continuación muestran la programación física y los hitos más
importantes.
CUADRO 24: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA CHIMORÉ
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Licencia Ambiental y ANH100,0%
Obras civiles 22,8% 38,0% 39,2%
Obras mecanicas 100,0%TOTAL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 8,5% 30,1%
CUADRO 25: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIÓN PLANTA CHIMORÉ
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Licencia Ambiental y ANHAutorizació
n Lic.
Obras civiles
Contrato
firmado O.
Civiles
35%
Avance O.
Civiles
Obras mecanicas
Compra
de
Materiales
- Proyecto de adecuación de plantas
Consiste en la gestión de una cartera de proyectos de Adecuación prioritarios para la
presente gestión que se identifican y priorizan , de manera de obtener resultados
óptimos, alineados a estrategias corporativas de manera de poder levantar las
observaciones realizadas de acuerdo al D.S. 2170 para la gestión 2016 se tiene
36 Plan Anual Empresarial 2016
planificado trabajar en Impermeabilización de Área de contención Operativa en las
planta de VVI,LPB,CBB, TDO y RIB, instalación de alarmas para tanques en CBB, SRZ
y LPB y finalmente Sistema de Generación eléctrica en planta LPB. Los cuadros 26 y 27
a continuación muestran la programación física y los hitos más importantes.
37 Plan Anual Empresarial 2016
CUADRO 26: PROGRAMACIÓN FISICA ADECUACION DE AEROPLANTAS
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Adecuación de Area de Contención de Sala de Bombas
y Filtros 20,0% 40,0% 40,0%
Obras Civiles en Planta El ALTO
10,0% 20,0% 20,0% 40,0% 10,0%
Obras Civiles en Planta Cochabamba20,0% 30,0% 30,0% 20,0%
Obras Civiles en Planta Trinidad
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% .
Obras Civiles en Planta Riberalta10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%
Instalación de Alarmas de sobre llenado para Tanque 4
La Paz 10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%
Instalación de Alarmas de sobre llenado para Tanques
Cochabamba 10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%
Instalación de Alarmas de sobre llenado para Tanques
Trompillo 10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%
Instalación de Sistema de Generación en Planta La Paz10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%
TOTAL 0,0% 0,0% 2,1% 3,9% 9,8% 17,7% 23,9% 20,1% 13,2% 6,2% 3,1% 0,0%
CUADRO 27: HITOS PRINCIPALES ADECUACION DE AEROPLANTAS
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Adecuación de Area de Contención de Sala de Bombas
y Filtros
Conclusión de
Alcance y planoscontrato con firmas 100% avance
Acta de entrega
definitiva
Obras Civiles en Planta El ALTOConclusión de
Alcances y planoscontrato con firmas 30% Avance 50% Avance 90% Avance
100% Avacne y
acta de entrega
definitiva
Obras Civiles en Planta CochabambaConclusión de
Alcance y planoscontrato con firmas 50% Avance 80% Avance
100% Avacne y
acta de entrega
definitiva
Obras Civiles en Planta TrinidadConclusión de
Alcances y planoscontrato con firmas 30% Avance 50% Avance 90% Avance
100% Avacne y
acta de entrega
definitiva
Obras Civiles en Planta RiberaltaConclusión de
Alcances y planoscontrato con firmas 30% Avance 50% Avance 90% Avance
100% Avacne y
acta de entrega
definitiva
Instalación de Alarmas de sobre llenado para Tanque 4
La Paz
Conclusión de
Alcances y planoscontrato con firmas 30% Avance 50% Avance 90% Avance
100% Avacne y
acta de entrega
definitiva
Instalación de Alarmas de sobre llenado para Tanques
Cochabamba
Conclusión de
Alcances y planoscontrato con firmas 30% Avance 50% Avance 90% Avance
100% Avacne y
acta de entrega
definitiva
Instalación de Alarmas de sobre llenado para Tanques
Trompillo
Conclusión de
Alcances y planos
Conclusión de
Alcances y planoscontrato con firmas 30% Avance 50% Avance 90% Avance
100% Avacne y
acta de entrega
definitiva
Instalación de Sistema de Generación en Planta La PazConclusión de
Alcances y planoscontrato con firmas 30% Avance 50% Avance 70% Avance 100% Avance
Acta de Entrega
definitiva
- Proyecto de continuidad Operativa
Consiste en la gestión de una cartera de proyectos de Continuidad Operativa
prioritarios para la presente gestión que se identifican y priorizan, de manera de
garantizar la operación en el abastecimiento de combustible de YPFB Aviación.
Contempla trabajos para garantizar la continuidad de las operaciones en las plantas en
38 Plan Anual Empresarial 2016
la gestión 2016 se tiene programada compra , equipos, mejora de infraestructura,
Overhaul de equipos móviles y modificación de sistemas de despacho. Los cuadros 28 y
29 a continuación muestran la programación física y los hitos más importantes.
CUADRO 28: PROGRAMACIÓN FISICA CONTINUIDAD OPERATIVA
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Compra de Tractos100,0%
Adquisición de 3 Refuellers de 3000
Galones 100,0%
Materiales Importados
100,0%
Compra de Materiales Nacional
30,0% 30,0% 40,0%
Construcción Sistema Mecanico,
Gabinete, Soportes, etc. 20,0% 40,0% 40,0%
Contratacion de servicios montaje y
puesta en marcha 5,0% 40,0% 55,0%TOTAL 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 84,7% 1,6% 1,6% 1,7% 0,5% 0,7% 0,0% 0,0%
CUADRO 29: HITOS PRINCIPALES CONTINUIDAD OPERATIVA
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Overhaul Motores EQUIPO VVI
10014
EQUIPO VVI
10014
EQUIPO VVI
8026
EQUIPO VVI
8026LPB y CBB LPB y CBB
EQUIPO 7
LPB
EQUIPO 7
LPBEQUIPO 3040
EQUIPOPO
2213EQUIPO 2213
Infraestructura Yacuiba 50% Yacuiba 50%
Guayaramerin
30%
Cbba 50%
Guayaramerin
60%
Cbba 100%
Guayaramerin
100%
VVI 30%
VVI 30% VVI 60% VVI 100% TDD 50% TDD 100%
Moviliario 100% Compras
Estudio de DCVGConclusión de
AlcanceAvance 10% Avance 50% Avance 100%
Informe de
Estudios
Sistema de comunicación
Conclusión de
Alcances y
planos
contrato con
firmas30% Avance 50% Avance 90% Avance
100% Avacne
y acta de
entrega
definitiva
Adquisicion de Equipos necesarios para
Plantas100% Compras
Modificación de Gabinete de AV Gas
Conclusión de
Alcances y
planos
contrato con
firmas50% Avance 90% Avance
100% Avacne
y acta de
entrega
definitiva
10. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO
Para la gestión 2016, los proyectos de inversión serán financiados con recursos propios que
son generados por el Flujo de caja de la empresa.