Upload
f-trust-sa
View
991
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 20152
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 20153
1307
1156
1006
855
704Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 20154
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q22012 Q3 2012 Q4 2013 Q12013 Q2 2013 Q32013 Q4 2014 Q12014 Q22014 Q32014 Q4 obecnie
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20,0
15,0
10,0
5,0
0
-5,0
-10,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie
7
6
5
43
2
1
0
-1
-2
2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie2009
Stopy procentowe
Stany Zjednoczone 0,25 %
Strefa Euro 0,05 %
Polska 1,50 %
Chiny 5,10 %
Wzrost PKB (rok do roku)
Stany Zjednoczone 2,70 %
Strefa Euro 1,00 %
Polska 3,60 %
Chiny 7,00 %
Inflacja (rok do roku)
Stany Zjednoczone -0,20 %
Strefa Euro 0,30 %
Polska -1,10 %
Chiny 1,20 %
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 20155
30.4%
22.1%
13.8%
5.53%
-2.7%Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20156
2050
2000
1950
1900
MAJ CZERLIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
3600
3400
3200
3000
2800
MAJ CZERLIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
56000
54000
52000
50000
MAJ CZERLIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
2500
2400
2300
2200
MAJ CZERLIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20157
4000
3800
3600
3400
MAJ CZERLIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
4000
3000
2000
MAJ CZERLIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
20000
19000
18000
17000
16000
15000
MAJ CZERLIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
85000
80000
75000
MAJ CZERLIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 20158
1.60
0.80
0.00
-0.8
-1.6Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 20159
3.674
3.253
2.832
2.411
1.990MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar Kwi
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201510
103
102,8
102,6
102,4
102,2
102
101,8
101,6
101,4
101,2
101
100,8
100,6
100,4
100,2
100
2014.06.08 2014.08.01 2014.09.30 2014.11.27 2015.01.30 2015.03.30 2015.06.08
106,5
106
105,5
105
104,5
104
103,5
103
102,5
102
101,5
101
100,5
100
99,5
2014.06.08 2014.08.07 2014.10.13 2014.12.17 2015.02.25 2015.06.08
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201511
140%
91.3%
42.0%
-7.1%
-56%Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201512
104103,5
103102,5
102101,5
101100,5
10099,5
9998,5
9897,5
9796,5
9695,5
2014.06.08 2014.07.29 2014.09.22 2014.11.14 2015.01.13 2015.03.06 2015.06.08
1321301281261241221201181161141121101081061041021009896
2014.06.08 2014.07.28 2014.09.18 2014.11.10 2015.01.07 2015.02.27 2015.06.08
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201513
-3.8%
1.82%
7.51%
-9.5%
-15%Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201514
10810710610510410310210110099989796959493929089882014.06.08 2014.07.30 2014.09.24 2014.11.19 2015.01.19 2015.03.13 2015.06.08
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
2014.06.08 2014.08.06 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.19 2015.06.08
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201515
-21%
-4.5%
11.9%
-37%
-54%Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201516
10510410310210110099989796959493929190898887
2014.06.08 2014.07.31 2014.09.26 2014.11.24 2015.01.23 2015.03.20 2015.06.08
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
2014.06.08 2014.07.31 2014.09.26 2014.11.24 2015.01.23 2015.03.20 2015.06.08
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201517
-11%
5.86%
23.3%
-29%
-46%Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201518
120118116114112110108106104102100989694929088868482
2014.06.08 2014.07.24 2014.09.15 2014.11.03 2014.12.23 2015.02.17 2015.04.08 2015.06.08
11811611411211010810610410210098969492908886
2014.06.08 2014.07.24 2014.09.15 2014.11.03 2014.12.23 2015.02.17 2015.04.08 2015.06.08
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201519
6.44%
12.1%
17.7%
0.78%
--4.8%Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201520
1071061051041031021011009998979695949392919089
2014.06.08 2014.07.30 2014.09.25 2014.11.20 2015.01.21 2015.03.18 2015.06.08
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
2014.06.08 2014.08.08 2014.10.15 2014.12.23 2015.03.04 2015.06.08
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201521
47.9%
99.0%
150%
-3.0%
-54%Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201522
1261241221201181161141121101081061041021009896949290
2014.06.08 2014.07.18 2014.09.02 2014.10.15 2014.11.28 2015.01.16 2014.03.02 2015.04.15 2015.06.08
1101081061041021009896949290888684828078
2014.06.08 2014.07.30 2014.09.24 2014.11.19 2015.01.19 2015.03.16 2015.06.08
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201523
71.1%
110%
150%
31.7%
-7.6%Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201524
140
135
130
125
120
115
110
105
1002014.06.08 2014.07.10 2014.08.13 2014.09.17 2014.10.21 2014.11.25 2014.12.31 2015.02.05 2015.03.11 2015.04.15 2015.06.08
1261241221201181161141121101081061041021009896
2014.06.08 2014.07.14 2014.08.21 2014.09.09 2014.11.05 2014.12.15 2015.01.26 2015.03.04 2015.04.13 2015.06.08
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201525
Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy%
36 miesięcy%
Ryzyko1 -> 7
Polski Dług UniLokataUniObligacje Aktywny
2,953,42
11,9726,35
✴✴ ✴ ✴
Globalne Dłużne Schroder ISF Global Unconstrained Bond A (Acc) USDBlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (EUR)
1,4123,49
n/dn/d
✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Polskie Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)Quercus lev (Parasolowy SFIO)
3,56-11,46
55,7118,32
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Środkowa/Wschodnia Europa Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej EuropySkarbiec Spółek Wzrostowych
-3,0913,87
n/d63,93
✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Starej Europy Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR)BlackRock GF United Kingdom A2 (GBP)
15,755,48
108,7643,17
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Stany Zjednoczone BlackRock GF World Financials A2 (USD)BlackRock GF New Energy A2 (EUR)
1,3513,17
68,1156,62
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Globalne Rynków Wschodzących JPMorgan-Emerging Markets Opportunities Fund PolskaSchroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)
14,90-13,07
n/dn/d
✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (EUR)Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
28,3311,93
71,2963,03
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
BlackRock GF World Agriculture A2 (USD) 1,21 27,40 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) 0,80 30,60 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201526
1201181161141121101081061041021009896942014.06.08 2014.07.31 2014.09.29 2014.11.26 2015.01.28 2015.03.26 2015.06.08
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201527
Ekspozycja na poszczególne sektory %
Zdywersyfikowany 24,37
Obiekty biurowe 13,29
Obiekty sprzedaży detalicznej 13,20
Mieszkania 9,97
Regionalne galerie handlowe 8,29
Nieruchomości przemysłowe 6,94
Health Care Propery 6,26
Hotele, kurorty i linie rejsowe 4,49
Centra handlowe 4,00
Inne 9,20
10 głównych pozycji %
SIMON PROPERTY GROUP INC 4,72
MITSUI FUDOSAN CO LTD 3,59
UNIBALL-RODAMCO SE 3,18
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,65
EQUITY RESIDENTIAL 2,64
BOSTON PROPERTIES INC 2,10
VORNADO REALTY TRUST 1,98
PROLOGIS INC 1,98
HEALTH CARE REIT INC 1,92
HONG KONG LAND HOLDINGS LTD 1,89
Ekspozycja na kraj %
Stany Zjednoczone 52,23
Japonia 12,09
Hongkong 7,72
Wielka Brytania 6,93
Australia 5,57
Francja 4,37
Singapur 3,09
Niemcy 2,32
Szwecja 1,53
Inne 4,16
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201528
120118116114112110108106104102100989694
2014.06.08 2014.07.31 2014.09.29 2014.11.26 2015.01.28 2015.03.26 2015.06.08
Ekspozycja na poszczególne sektory %
Nawóz 20,1
Agrobiznes 19,6
Białka zwierzęce 17,2
Badania dotyczące rolnictwa 15,9
Oleje jadalne 6,7
Przetwórstwo żywności 6,3
Leśnictwo 5,2
Sprzęt rolniczy 3,6
Farming and Land 3,0
Gotówka i Derywaty 1,7
Cukier i etanol 0,8
10 głównych pozycji %
MONSANTO COMPANY 8,5
TYSON FOODS INC 7,8
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 7,2
BUNGE LIMITED 6,0
BRF SA 4,6
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,6
POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC
4,4
MOSAIC CO 4,0
INGREDION INC 3,6
AGRIUM INC 3,0
Ekspozycja na kraj %
Stany Zjednoczone 63,9
Irlandia 5,9
Singapur 5,3
Wielka Brytania 5,0
Kanada 2,9
Norwegia 2,6
Szwajcaria 2,3
Japonia 2,2
Gotówka i Derywaty 1,7
Australia 1,7
RAPORT MIESIĘCZNY / czerwiec 201529