UCHWAŁABUDŻETOWA

MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

NA 2017 ROK

DOCHODY BUDŻETOWEW

ZŁO

TYCH

z tego: 63 348 202 zł to dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone

0 zł

50,000,000 zł

100,000,000 zł

150,000,000 zł

200,000,000 zł

250,000,000 zł

300,000,000 zł

350,000,000 zł

400,000,000 zł

386,870,000

4,437,233

382,432,767

bieżące

majątkowe

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW

W Z

ŁOTY

CH

udziały PIT subwencja ogólna dotacje i środki podatki lokalne -

20000 000

40000 000

60000 000

80000 000

100000 000

120000 000 102,334,47697,100,133

73,120,746

49,604,000

DOCHODY W INNYM UJĘCIUW

ZŁO

TYCH

GMINA POWIAT0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

304,207,151

82,662,849

WYDATKI BUDŻETOWEW

ZŁO

TYCH

0 zł

50,000,000 zł

100,000,000 zł

150,000,000 zł

200,000,000 zł

250,000,000 zł

300,000,000 zł

350,000,000 zł

400,000,000 zł

450,000,000 zł

402,621,508

32,690,623

369,930,885

bieżące

majątkowe

Wydatki ogółem

GŁÓWNE WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na utrzymanie jednostek 261 517 928 zł z czego:

wynagrodzenia i pochodne pozostałe statutowe świadczenia dotacje0 zł

20,000,000 zł

40,000,000 zł

60,000,000 zł

80,000,000 zł

100,000,000 zł

120,000,000 zł

140,000,000 zł

160,000,000 zł

154,573,991

106 943 937

65,593,542

38 640 129

WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2017-2020

2017 2018 2019 2020 2017-20200

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

32,690,623

24,477,878

12,608,549

6,727,049

76,504,099

W Z

ŁOTY

CH

PLAN ZADAŃ JTBS DASZEK I JZWiKJTBS DASZEK Sp z o.o. w połowie przyszłego roku planuje budowę budynku wielorodzinnego w rejonie ulicy Witczaka. Warunkiem rozpoczęcia budowy jest udzielenie kredytu preferencyjnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wartość całej inwestycji wg kosztorysów inwestorskich: 11 189 020,97 złKredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego: 5 500 400,00 zł (wniosek w trakcie oceny)Wkład własny TBS Daszek: 5 688 620,97 zł w tym: partycypacje przyszłych najemców 2 703 000,00 złPrzewiduje się budowę 26 mieszkań plus jeden lokal usługowy, drogę dojazdową z miejscami postojowymi, podziemny parking wbudowany, plac zabaw, zieleń urządzoną.Wizualizacja osiedla:

Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2018 roku

JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.:

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I DŁUGOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJWYCH I MODERNIZACYJNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DLA GMINY JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

2017 ROK

KOSZT [ZŁ] DŁUGOŚĆ [M]

Przedsięwzięcie rozwojowe - wodociąg Jastrzębie-Zdrój 822 500 3 150

Przedsięwzięcie rozwojowe - kanalizacja Jastrzębie-Zdrój 3 835 255 18 900

RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE 4 657 755 22 050

Przedsięwzięcie modernizacyjne - wodociąg Jastrzębie-Zdrój 1 031 500 1 200

Przedsięwzięcie modernizacyjne - kanalizacja Jastrzębie-Zdrój 3 975 500 500

RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNE 5 007 000 1 700

RAZEM PRZEDSIĘWZIECIA ROZWOJOWE I MODERNIZACYJNE 9 664 755 23 750

PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY NA KTÓRE JEST PRZYZNANE DOFINANSOWANIE i są podpisane umowy:

• Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP Nr 10 przy ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju

• Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju

• Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju

PROJEKTY NA KTÓRE JEST PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

• Rewitalizacja Parku Zdrojowego

• Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

• Intensyfikacja przygranicznej współpracy Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju i Policji Miejskiej w Karwinie

• Po żelaznym szlaku

• Profesja bez granic

WYDATKI W INNYM UJĘCIU

318,934,39

6 zł

83,687,112 zł

gmina powiat

W ZŁOTYCH

DEFICYT BUDŻETU MIASTA

dochody wydatki deficyt

-50,000,000

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

386,870,000402,621,508

-15,751,508

UCHWAŁAW SPRAWIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

WZÓR NA INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA zgodnie

z ustawą o finansach publicznych

gdzie poszczególne symbole oznaczają:R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,Db -dochody bieżące,Sm - dochody ze sprzedaży majątku,Wb -wydatki bieżące,n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

lewa stronawzoru określająca obsługę

długu jednostki

prawa stronawzoru wyznaczająca limit obsługi długu jednostki

WYSOKOŚĆ NADWYŻKI OPERACYJNEJ

W LATACH 2017-2024

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202411.50

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

12.5

13.8 13.7

12.6

13.113.3

13.513.8w

mln

zł

KWOTA PLANOWANEGO DŁUGU W LATACH 2017-2024

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20240.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

30.5 30.3 30.1

24.0

18.0

12.0

6.0

0.0

w m

ln zł

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ