Bxtpct cbtt

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỐ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH THAM GIA MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ

(Giấy chứng nhận ĐKKD lần 1 số 5703000173 do Sở kế hoạch – Đầu tư TP Cần Thơ(Giấy chứng nhận ĐKKD lần 1 số 5703000173 do Sở kế hoạch – Đầu tư TP Cần Thơ

cấp ngày 20/12/2005, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 03/03/2008)cấp ngày 20/12/2005, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 03/03/2008)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TINBẢN CÔNG BỐ THÔNG TINPHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

Trụ sở chính: 16 Láng Hạ, Hà Nội

Điện thoại: 04. 275 3844 – Fax: 04. 275 3816

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ

Trụ sở: 13 Phan Đăng Lưu, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0710. 821 016 Fax: 0710. 762 360

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SEABANK

Trụ sở: 16 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 275 3844 Fax: 04. 275 3816 Website: www.seabs.com.vn

Họ tên: NGUYỄN QUANG HUỐNG

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bến xe Tàu phà Cần Thơ

Số điện thoại: 0710.812016 Fax: 0710. 762 360

BẢN CÁO BẠCH ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

Hà Nội, tháng 05 năm 2008

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

MỤC LỤC

THÔNG TIN TÓM TẮT...........................................................................................1

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ.....................................................................1

II. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH..........................1

1. Tổ chức phát hành...................................................................................................................12. Tổ chức tư vấn.........................................................................................................................1

III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN...............................................................1

1. Tổ chức phát hành...................................................................................................................12. Tổ chức tư vấn.........................................................................................................................1

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH...................1

1. Giới thiệu về tổ chức phát hành..............................................................................................12. Ngành nghề kinh doanh..........................................................................................................13. Quá trình hình thành phát triển...............................................................................................14. Thị phần..................................................................................................................................16. Tình hình lao động..................................................................................................................17. Giá trị doanh nghiệp................................................................................................................18. Tình hình tài sản cố định của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2007...................................19. Thuận lợi, khó khăn................................................................................................................110. Cơ cấu vốn điều lệ...................................................................................................................111. Bộ máy tổ chức của công ty....................................................................................................1

V. GIỚI THIỆU ĐỢT PHÁT HÀNH:...................................................1

1. Cổ phần chào bán....................................................................................................................12. Tóm tắt về cơ cấu vốn cổ đông sau khi phát hành..................................................................13. Phương thức bán cổ phần........................................................................................................14. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán......................................................................1

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY:................................1

VII. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH :.........................................................................1

1. Rủi ro về kinh tế:.....................................................................................................................12. Rủi ro về cạnh tranh và thị trường tiêu thụ:............................................................................13. Rủi ro về luật pháp:.................................................................................................................14. Rủi ro hoạt động:.....................................................................................................................15. Rủi ro của dự án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:......................................................16. Rủi ro của đợt phát hành:........................................................................................................1

VIII. THAY LỜI KẾT :........................................................................1

Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ Bản công bố thông tin

I. THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ VIỆC ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHẦN

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ

- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 400.000 cổ phần

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 20.000.000.000 đồng

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

- Tổ chức tư vấn Công ty Chứng khoán SeABank

- Đối tượng chào bán: Cán bộ công nhân viên và cổ đông chiến lược

- Cơ cấu phát hành:

TT Danh mụcSố lượng (cổ phần)

Giá (đồng)

Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông là CBCNV

- Ban điều hành

- Công nhân viên

80.000

50.000

30.000

10.500 20

2 Cổ đông chiến lược 320.000 16.807 80

Tổng cộng 400.000 100,00

- Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm:

TT Danh mụcGiá trị (đồng)

Số lượng cổ phần (cổ phần)

Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông là CBCNV 7.158.570.000 715.857 35,79

2 Cổ đông chiến lược 3.200.000.000 320.000 16,00

3 Cổ đông khác 9.641.430.000 964.143 48,21

Tổng cộng 100,00

- Địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký, nộp tiền mua cổ phần:

Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ

Số 13, Phan Đăng Lưu, P. Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

- Thời gian đăng ký mua:

Từ 8h ngày 09/06/2008 đến 16h ngày 19/06/2008.

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần đăng ký mua:

Từ 8h ngày 20/06/2008 đến 16h ngày 10/07/2008.

Trụ sở chính: 16 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (04) 275 3844 Fax: (04) 275 3816Chi nhánh TP. HCM: 81-83 Đường CMT8, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: (08) 9255 579 Fax: (08) 9255 565

- 1 -



- 2 -


II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa


- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa


- Căn cứ Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 hướng dẫn việc mua, bán lại cổ

phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐ-2008 ngày 07/05/2008 của Đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu phà Cần Thơ thông qua Phương án phát hành và ủy

quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành.

- Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-CTY ngày 10/05/2008 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần thơ về việc thông qua danh sách cán bộ chủ

chốt, Ban điều hành, công nhân lao động và cổ đông chiến lược được mua cổ phần

trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ.

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành

Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ

Địa chỉ: Số 13, Phan Đăng Lưu, P. Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: (84 - 71) 821 016 Fax: (84 - 71) 762 360

2. Tổ chức tư vấn

Công ty Chứng khoán SeABank

Trụ sở chính

Địa chỉ: 16 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-2753844 Fax: 84-4-275 3816

E-mail: [email protected] Website: www.seabs.com.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 81-83 Đường Cách mạng tháng 8, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8- 9255 579 Fax: 84-8 9255 665


- 3 -

http://www.seabs.com.vn/

mailto:[email protected]


IV. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức phát hành

- Ông Nguyễn Quang Huống Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ trước khi đăng ký mua cổ phần.

2. Tổ chức tư vấn

- Bà Nguyễn Thị Vân Chức vụ: Tổng Giám đốc

Việc đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này đã được Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABS) thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ cung cấp. Chúng tôi bảo đảm rằng các bước thực hiện và nội dung Bản công bố thông tin này đã tuân thủ theo đúng những trình tự bắt buộc nhưng không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán.

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Giới thiệu về tổ chức phát hành

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ

- Trụ sở chính: Số 13, Phan Đăng Lưu, P. Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

- Điện thoại : (84 - 71) 812 016

- Fax : (84 - 71) 762 360

- Vốn điều lệ : 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng chẵn)

- Số lượng cổ phần : 1.600.000 cổ phần (Một triệu sáu trăm nghìn cổ phần)

- Cơ cấu vốn điều lệ :



Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông là CBCNV 6.358.570.000 635.857 39,74

2 Cổ đông bên ngoài 9.641.430.000 964.143 60,26

Tổng cộng 16.000.000.000 1.600.000 100,00


- 4 -


- Công ty cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ là doanh nghiệp được cổ phần hoá từ Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích và chính thức đi vào hoạt động tháng 01 năm 2006.

2. Ngành nghề kinh doanh

Trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5703000173 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp ngày 20/12/2005, đăng ký cấp lại và thay đổi lần 2 ngày 03/03/2008, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Phục vụ vận tải hành khách.

- Quản lý và điều hành bến xe, bến tàu.

- Dịch vụ bán vé máy bay, vé xe lửa, bán vé phà, quản lý điều hành phà.

- Đào tạo lái xe mô tô.

- Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách.

- Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ (chỉ được hoạt động sau khi có giấy phép của Cục Đăng Kiểm).

- Dịch vụ sửa chữa bảo trì, bảo hành, mua bán xe ô tô và phụ tùng xe ô tô các loại. Dịch vụ trông giữ xe, rửa xe ô tô.

- Kinh doanh xăng dầu (hoạt động phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện do Sở Thương Mại cấp).

- Khai thác vận tải hành khách thủy bộ và công cộng.

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi.

- Thuê bao xe hợp đồng.

- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, văn phòng.

- Kinh doanh nhà hàng.

- Dịch vụ quảng cáo.

- Dịch vụ đào tạo lái xe ô tô, sát hạch xe cơ giới (hoạt động phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền).

3. Quá trình hình thành phát triển

- Tháng 12/1986, Công ty được thành lập do sự xác lập của Ban quản trị Bến xe và một bộ phận của Ban điều hành Bến tàu trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sông, tên là Xí nghiệp Bến xe tàu Hậu Giang. Với cơ sở vật chất thiếu thốn, mặt bằng bến bãi xuống cấp trầm trọng gồm: Bến xe khu A đường Hùng Vương, Khu B đường Cách mạng tháng 8 và Bến tàu Ninh Kiều.


- 5 -


- Năm 1992, Xí nghiệp được chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 15/QĐ.UBT92 của UBND tỉnh Cần Thơ, với chức năng phục vụ công cộng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đi lại trên các tuyến đường, doanh nghiệp được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3.

- Ngày 26/10/1998, doanh nghiệp được UBND tỉnh Cần Thơ công nhận là Doanh nghiệp công ích theo Quyết định số 2920/1998/QĐ.CT.TCCB.

- Năm 2000 Xí nghiệp được vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng 2 do Chủ tịch nước trao tặng.

- Tháng 5/2001, Xí nghiệp nhận Bến xe tàu Ô Môn để quản lý và điều hành hoạt động.

- Tháng 6/2002, Xí nghiệp tiếp tục nhận Bến xe tàu Phụng Hiệp.

- Tháng 6/2003, Xí nghiệp được phép thành lập Trung tâm Đào tạo lái xe để đào tạo lái xe môtô cho nhân dân.

- Tháng 12/2003, Xí nghiệp nhận bàn giao và mở Bến phà Thốt Nốt – Tân Lộc, chính thức đưa vào hoạt động tháng 01/2004.

- Tháng 10/2005, UBND Tp. Cần Thơ có quyết định số 3498/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án và chuyển Xí nghiệp Bến xe tàu phà thành phố Cần Thơ thành công ty cổ phần.

- Công ty hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 5703000173 đăng ký lần đầu ngày 20/12/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Cần Thơ cấp, đăng ký cấp lại và thay đổi lần 2 ngày 03/03/2008.

4. Thị phần

Hiện tại, ở thành phố Cần Thơ chỉ có Công ty CP Bến xe Tàu Phà Cần Thơ là doanh nghiệp khai thác và quản lý bến xe, bến tàu, phà nên không gặp phải sự cạnh tranh trực tiếp từ các công ty khác. Theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ban hành ngày 10/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nhà nước đã có chủ trương khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng mới hoặc đầu tư nâng cấp, cải tạo các bến xe đang khai thác, chủ đầu tư xây dựng mới hoặc đầu tư nâng cấp cải tạo bến xe có thể trực tiếp hoặc gián tiếp kinh doanh, khai thác bến xe. Tuy nhiên ở Cần Thơ hiện tại, vẫn chưa có doanh nghiệp nào có dự án kinh doanh, khai thác bến xe ngoài Công ty CP Bến xe Tàu Phà Cần Thơ

5. Kết quả hoạt động kinh doanh


- 6 -


Tình hình sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây của công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ

Đơn vị tính: VNĐ

TT Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007

1 Tổng tài sản 24.192.992.303 27.836.462.979 25.001.702.181

2 Vốn chủ sở hữu 15.586.874.246 17.881.439.239 19.951.757.498

3 Nợ phải trả 8.423.759.360 9.791.216.491 4.814.987.381

- Nợ ngắn hạn

- Nợ dài hạn

7.488.659.360

935.100.000

9.131.116.491

660.100.000

4.814.987.381

-

4 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 16.400.857.605 18.518.846.115 19.673.935.710

5 Các khoản giảm trừ - - -

6Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

16.400.857.605 18.518.846.115 19.673.935.710

7 Giá vốn hàng bán - 5.934.150.615 2.954.266.191

8Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

16.400.857.605 12.584.695.500 16.719.669.519

9 Doanh thu hoạt động tài chính 97.233.130 164.136.294 283.974.335

10 Chi phí tài chính 145.512.841 91.360.805 5.984.907

- Trong đó: Chi phí lãi vay 85.373.341 91.360.805 5.984.907

11 Chi phí bán hàng - - -

12 Chi phí quản lý doanh nghiệp 15.436.853.132 5.136.187.355 10.552.128.843

13 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 915.724.772 7.521.283.634 6.445.530.104

14 Thu nhập khác 369.664.271 26.627.525 112.561.521

15 Chi phí khác 47.047.186 - 65.465.981

16 Lợi nhuận khác 322.617.085 26.627.525 47.095.540

17 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1.238.341.857 7.547.911.159 6.492.625.644

18 Thuế thu nhập doanh nghiệp 346.735.720 1.509.582.232 1.298.525.127

19 Chi phí Thuế TNDN hoãn lại - - -

20 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 891.606.137 6.038.328.927 5.194.100.517

21 EPS - 3.773,96 3.246,31


- 7 -

Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ Bản công bố thông tin Nguồn:

- Báo cáo tài chính năm 2005 được Sở Tài Chính và Cục Thuế kiểm tra và quyết toán Thuế để kết thúc giai đoạn DNNN chuyển sang Công ty cổ phần.

- Báo cáo tài chính năm 2006, 2007 của Công ty CP Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán A&C.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT Chỉ tiêu 2005 2006 2007

Ngành vận tải, kho bãi 2007 (*)

Bình quân thị trường niêm yết 2007 (*)

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,15 1,05 1,43

- Hệ số thanh toán nhanh 1,15 1,05 1,43

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,35 0,35 0,19 0,54 0,47

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 0,53 0,54 0,24 1,20 0,99

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay TSCĐ 1,06 1,01 1,09

- Vòng quay tổng tài sản 0,68 0,67 0,79

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)

- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 5,44 32,60 26,40

- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 3,69 21,69 20,77 6,21 9,11

- Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH 5,72 33,46 26,03 43,24 22,31


- 8 -

Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ Bản công bố thông tin (*): Nguồn: Số liệu phân tích của phòng Kinh doanh và Đầu tư – Công ty Chứng khoán SeABank (SeABS)

Qua bảng trên có thể thấy các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp là khá tốt:

- Các hệ số thanh toán ở mức an toàn và có xu hướng tăng qua các năm. Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh không có sự chênh lệch do đặc thù của doanh nghiệp không có hàng tồn kho.

- Các hệ số về cơ cấu vốn đều cho thấy doanh nghiệp đang giảm dần vốn vay. So với bình quân ngành vận tải, kho bãi nói riêng và so với chỉ số bình quân của toàn thị trường niêm yết nói chung trong năm 2007, các hệ số nợ của doanh nghiệp đều thấp hơn rất nhiều. Hệ số nợ/tổng tài sản của doanh nghiệp chỉ ở mức 0,19 trong khi bình quân ngành là 0,54 và bình quân thị trường niêm yết là 0,47. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chỉ ở mức 0,24 trong khi bình quân ngành là 1,2 và bình quân thị trường niêm yết là 9,9. Trong điều kiện thị trường lãi suất đang có xu hướng tăng cao như hiện nay, điều này là rất an toàn Năm 2007, doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ dài hạn (khoản vay dài hạn Ngân hàng đầu tư phát triển Cần Thơ).

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (ROA, ROE) đạt mức >20% cho thấy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ở mức khá tốt. Doanh nghiệp đã tiến hành cổ phần hoá từ cuối năm 2005 và lợi nhuận của năm 2006 và 2007 có sự tăng trưởng đột biến so với năm 2005. Nguyên nhân chủ yếu là do sau khi cổ phần hoá, doanh nghiệp đã giảm mạnh được chi phí quản lý doanh nghiệp. (Năm 2005, chi phí quản lý doanh nghiệp 15,4 tỷ, năm 2006 giảm xuống còn 5 tỷ và 2007 là 10,5 tỷ). ROA của doanh nghiệp trong 2 năm sau cổ phần hoá đạt trên 20%, cao hơn rất nhiều so với bình quân ngành là 6% và bình quân thị trường niêm yết là 9%. ROE của doanh nghiệp năm 2006, 2007 đạt tương ứng 26% và 30%, cao hơn so với bình quân thị trường năm 2007 (22%) nhưng thấp hơn so với bình quân ngành năm 2007 (43%) do cơ cấu vốn của doanh nghiệp giảm dần vốn vay, không lạm dụng đòn bẩy tài chính nên ROA và ROE không quá chênh lệch.

4. Tình hình lao động

- Tại thời điểm ngày 31/12/2007 là 121 người.

Trong đó:

Thứ tự Trình độ Số lượng

1 Đại học 41

2 Cao đẳng 06

3 Trung học 11

4 Sơ cấp 02

5 Trình độ khác 61

Tổng cộng 121


- 9 -


- Thu nhập bình quân của người lao động: 3.500.000 đồng/tháng.

- Ngoài chế độ đóng BHXH, BHYT theo qui định, công ty còn cấp phát đồ bảo hộ

lao động, chi tiền ăn giữa ca, trả phụ cấp làm thêm giờ, ca đêm, trích Quỹ khen

thưởng định kỳ cho CBCNV (năm 2007 đã chi từ Quỹ khen thưởng và phúc Lợi

520.000.000 đồng cho CBCNV công ty).

5. Giá trị doanh nghiệp

Tại thời điểm 31/12/2007: 25.001.702.181 đồng.

Trong đó:

TSCĐ và đầu tư dài hạn: 18.114.573.570 đồng

TSLĐ và đầu tư ngắn hạn: 6.887.128.611 đồng

6. Tình hình tài sản cố định của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2007.


- 10 -


Tài sản cố định hữu hình:

- Nguyên giá: 20.770.133.210 đồng

- Giá trị còn lại: 15.334.750.597 đồng

Giá trị quyền sử dụng đất:


- 11 -


- Nguyên giá: 1.640.000.000 đồng- Giá trị còn lại: 1.640.000.000 đồng

Tình hình sử dụng đất đai, bến bãi

- Trụ sở văn phòng làm việc: Diện tích đất sử dụng: 80m2, Số 13 Phan Đăng Lưu, P. Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

- Diện tích khai thác, sử dụng: Khi chuyển từ doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp vẫn được tiếp tục khai thác, sử dụng các bến, bãi sau, nhưng chưa có hợp đồng thuê đất hoặc bàn giao từ cơ quan có thẩm quyền quản lý:

Bến xe khách đường Hùng Vương – Nguyễn Trãi (P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)

Bến xe khách quốc lộ 91B (P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)

Bến tàu khách Cần Thơ (P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)

Bến phà Xóm Chài (P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)

- Diện tích đất được tạm giao sử dụng:

Bến phà Thị trấn Thốt Nốt – Xã Tân Lộc (Huyện Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ) được UBND Tỉnh Cần Thơ bàn giao quản lý theo Quyết định số 3974/QĐ-CT.UB ngày 05/11/2003

Bến xe tàu Ô Môn (KV Rạch Chùa, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ): 2.127 m2 đất – Theo Quyết định số 953/QĐ.UB của UBND Huyện Ô Môn ngày 23/04/2001.

7. Thuận lợi, khó khăn

Thuận lợi:

- Qua hơn 02 năm thực hiện cổ phần hóa, kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu

quả cao so với trước đây.

- Nhờ chính sách ưu đãi của Nhà nước: miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp,

ưu đãi trong xây dựng cơ bản làm tiền đề để Công ty tích lũy, năng động tháo gỡ

khó khăn, định hướng phát triển tốt.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho kinh doanh bến xe đã được hoàn chỉnh, đảm bảo

đúng tiêu chuẩn nhà nước quy định.

- Sau cổ phần hóa, lực lượng lao động được củng cố và sàng lọc đã nâng cao vai

trò trách nhiệm của cán bộ nhân viên và năng lực quản lý của ban lãnh đạo, từ

đó tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Khó khăn:


- 12 -


- Hiện nay với cơ chế thị trường cạnh tranh quyết liệt, ra đời nhiều tập đoàn, công

ty lớn phát triển dịch vụ vận chuyển hành khách. Địa phương cũng chưa có chủ

trương chỉ đạo thống nhất, đồng bộ về công tác quản lý bến bãi, việc in ấn,

phương thức bán vé phục vụ, các khoản thu dịch vụ bến, giá cả thị trường biến

động (nhất là giá xăng dầu), ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý và hoạt động

kinh doanh của đơn vị.

- Thành phố Cần Thơ đang có chủ trương quy hoạch lại nhiều bến bãi, nên hoạt

động kinh doanh của công ty chưa ổn định và bền vững cao.

8. Cơ cấu vốn điều lệ

10.1. Cơ cấu vốn cổ đông hiện tại của công ty đến ngày 31/03/2008



Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông là CBCNV 6.358.570.000 635.857 39,74

2 Cổ đông bên ngoài 9.641.430.000 964.143 60,26

Tổng cộng 16.000.000.000 1.600.000 100,00


- 13 -


STT Phân theo đối tượng Số cổ phần Tổng mệnh giá Tỷ lệ

1 Nguyễn Quang Huống

(Đại diện nhóm cổ đông)

432.155 4.321.550.000 27,01%

2 Võ Thị Mỹ Nghi


210.488 2.104.880.000 13,16%

3 Huỳnh Hữu Truyền


176.663 1.766.630.000 11,04%

4 Nguyễn Văn Mạnh


153.823 1.538.230.000 9,61%

5 Trần Thành Tính


109.488 1.094.880.000 6,84%

6 Các cổ đông khác 517.383 5.173.830.000 32,34%


- 14 -


10.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

STT Cổ đông Số cổ phần Tổng mệnh giá Tỷ lệ

1 Nguyễn Quang Huống 126.249 1.262.490.000 7,89%


- 15 -


9. Bộ máy tổ chức của công ty

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CP BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ

11.1 Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ

đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường

niên trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

11.2 Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quang Huống

- Sinh năm 1952

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc

- Đại diện nhóm cổ đông nắm giữ: 432.155 cổ phần.

Ông Huỳnh Hữu Truyền

- Sinh năm 1961

- Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị - Phó Giám đốc

- Đại diện nhóm cổ đông nắm giữ: 176.663 cổ phần

Ông Nguyễn Văn Mạnh


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

Phòng TCHC

Phòng Kế toán

Phòng Kế hoạch

TT Đào tạo

lái xe môtô

Bến xe Quốc Lộ 91B

Bến xe khách Hùng

Vương

Bến tàu

khách Cần Thơ

Bến xe tàu

Ô Môn

Bến phà

Xóm Chài

Bến phà Thốt Nốt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 16 -


- Sinh năm 1960

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản Trị - Phó Giám đốc


Bà Võ Thị Mỹ Nghi

- Sinh năm 1960

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản Trị - Kế toán trưởng


Ông Trần Thành Tính

- Sinh năm 1955

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản Trị.


Ông Đàm Quốc Hoàn

- Sinh năm 1968



Ông Lương Hoàng Mãnh

- Sinh năm 1958


- Số cổ phần nắm giữ: 65.948 cổ phần

11.3 Ban kiểm soát

Ông Chim Văn Đương

- Sinh năm 1965

- Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát


Bà Nguyễn Thị Thắng

- Sinh năm 1960

- Chức vụ: Thành viên Kiểm soát


Bà Lê Việt Hồng

- Sinh năm 1958

- Chức vụ: Thành viên Kiểm soát



- 17 -

Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ Bản công bố thông tin 11.4 Ban giám đốc

Ông Nguyễn Quang Huống - Giám đốc

Ông Huỳnh Hữu Truyền - Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc

Ông Mai Hữu Đức - Phó Giám đốc

11.5 Các phòng ban trực thuộc

Các bộ phận trực thuộc:

+ Bến xe khách đường Hùng Vương- Nguyễn Trãi(P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ).

+ Bến xe khách Quốc Lộ 91B (P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ).

+ Bến tàu khách Cần Thơ (P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ).

+ Bến phà Xóm Chài (P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ).

+ Bến phà Thị Trấn Thốt Nốt – Xã Tân Lộc (huyện Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ).

+ Bến xe tàu Ô Môn (KV Rạch Chùa, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ).

+ Trung tâm Đào tạo Lái Xe Môtô (Bến xe khách Quốc Lộ 91B, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ).

Các phòng ban chức năng: gồm 03 phòng.

+ Phòng Tổ Chức Hành Chính: Gồm 07 người.

+ Phòng Kế toán: 05 người.

+ Phòng Kế hoạch: 05 người.

VI. GIỚI THIỆU ĐỢT PHÁT HÀNH:

1. Cổ phần chào bán

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần phát hành: 400.000 cổ phần

- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Mệnh giá phát hành thêm: 4.000.000.000 đồng

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên và cổ đông chiến lược.

Đối tượng chào bán:

- Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn cán bộ công nhân viên và cổ đông chiến lược của Hội đồng quản trị (trong phương án phát hành) trên cơ sở uỷ quyền của Đại hội cổ đông.


- 18 -


- Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-CTY ngày 10/05/2008 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần thơ về việc thông qua danh sách cán bộ chủ chốt, Ban điều hành, công nhân lao động và cổ đông chiến lược được mua cổ phần trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ.

Số lượng nhà đầu tư chào bán: 67 nhà đầu tư.

Trong đó:

Cán bộ công nhân viên : 66 người

Cổ đông chiến lược : 01 nhà đầu tư

Tiêu chí lựa chọn:

Đối tượng Tiêu chí lựa chọn Danh sách

1. Cán bộ công nhân viên

- Đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Là những cán bộ nắm giữ những vị trí quan trọng, có trình độ, kinh nghiệm và năng lực mà công ty cần có chế độ đãi ngộ để phục vụ cho chiến lược phát triển của công ty

HĐQT lựa chọn và thông báo đến những người được quyền mua làm thủ tục đăng ký mua theo đúng quy định

2. Cổ đông chiến lược

Nhà đầu tư có đủ điều kiện, có khả năng hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực đầu tư góp phần cho sự phát triển của công ty.

HĐQT lựa chọn và thông báo đến những nhà đầu tư được chào bán làm thủ tục đăng ký mua theo đúng quy định


- 19 -


Số lượng và giá chào bán

Đối tượng

chào bán

Số lượng

nhà đầu tư

Số cổ phần

chào bán

Giá chào bán

(đồng/cổ phần)

1. CBCNV 66

80.000 cổ phần

(5% tổng vốn đang lưu hành của công ty)

10.500

(*)

2. Cổ đông

chiến lược01

320.000 cổ phần

(20% tổng vốn đang lưu hành của công ty)

16.807

(**)

Tổng cộng 67 400.000 cổ phần -


- 20 -


Do Công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam đang sụt giảm nên:

(*) Giá bán cho CBCNV không thấp hơn 40% giá thị trường tại thời điểm phát hành (tính theo giá khởi điểm của đợt đấu giá bán phần vốn của SCIC tại Công ty: 15.000 x 70% = 10.500 đồng).

(**) Giá đấu bình quân của đợt đấu giá bán hết phần vốn nhà nước còn lại vào tháng 11/2007 của Công ty Cổ Phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ.

Xử lý đối với số cổ phần không bán hết:

Số cổ phiếu không được cổ đông chiến lược và/hoặc cán bộ công nhân viên mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn nhà đầu tư khác để chào bán với giá không thấp hơn giá bán cho cán bộ công nhân viên.

2. Tóm tắt về cơ cấu vốn cổ đông sau khi phát hành

- Vốn điều lệ dự kiến: 20.000.000.000 đồng

- Cơ cấu vốn điều lệ hiện dự kiến sau khi phát hành ra bên ngoài theo sở hữu:



Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông là CBCNV 7.158.570.000 715.857 35,79

2 Cổ đông chiến lược 3.200.000.000 320.000 16,00

3 Cổ đông bên ngoài 9.641.430.000 964.143 48,21

Tổng cộng 20.000.000.000 2.000.000 100,00


- 21 -


3. Phương thức bán cổ phần

- HĐQT lựa chọn và thông báo đến những người được quyền mua.

- Những người được quyền mua làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua theo đúng quy định.

- Thời hạn đăng ký mua cổ phần: Từ 8h ngày 09/06/2008 đến 16h ngày 19/06/2008.

4. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán

- Phương thức thanh toán: Nộp tiền mặt

Địa điểm: Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ

Địa chỉ: Số 13 Phan Đăng Lưu, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

- Thời hạn thanh toán: Từ 8h ngày 20/06/2008 đến 16h ngày 10/07/2008

VII. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY:

1. Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm

Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm dự kiến là: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

2. Mục đích huy động vốn

- Đợt phát hành này nhằm huy động vốn (4 tỷ đồng) cho dự án xây dựng phà Vàm Xáng.

- Cơ sở pháp lý của dự án: Công trình phà Vàm Xáng đã có chủ trương cho phép xây dựng từ năm 2005. Thời gian dự kiến thi công và đưa vào sử dụng năm 2006 nhưng chưa thực hiện được vì gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. Tháng 01/2008 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Cần Thơ đã trình UBND Tp. Cần Thơ cho tiếp tục thực hiện dự án này, thủ tục đang hoàn tất khi có Quyết định của UBND Tp. Cần Thơ sẽ triển khai thực hiện. Dự kiến vào Quý II năm 2008.

3. Kế hoạch sử dụng vốn cho công trình Vàm Xáng

a) Tổng giá trị đầu tư ban đầu : 14.800.000.000 đồng.

- Đầu tư giải phóng mặt bằng xây dựng Bến : 8.400.000.000 đồng

- Giá trị đóng mới 03 phà 12 tấn : 6.400.000.000 đồng

b) Kế hoạch và tiến trình xây dựng:

- Giai đoạn 1: Đầu tư giải phóng mặt bằng: Đang hoàn tất thủ tục hồ sơ giải phóng

mặt bằng, xác định giá trị bồi thường.


- 22 -


- Giai đoạn 2: Xây dựng Bến: Đang thuê Công ty thiết kế xem xét hồ sơ kỹ thuật và lập dự toán công trình xây dựng.

c) Thời gian hoàn tất:

- Giai đoạn 1: Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quí II/2008.

- Giai đoạn 2: Xây dựng Bến, tiếp tục thực hiện trong Quí III & Quí IV/2008.

4. Kế hoạch kinh doanh bến phà Vàm Xáng

a. Kế hoạch hoạt động

b.Kế hoạch lợi nhuận

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Tên chỉ tiêu

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010

Tr.đồng%

thay đổi

Tr.đồng%

thay đổi

Tr.đồng%

thay đổi

1 Vốn chủ sở hữu 24.735,397 19,339 25.588,197 3,333 25.588,197 0,000

2 Doanh thu 23.000 14,461 25.000 8,000 27.000 7,407

3 Lợi nhuận gộp 20.000 16,402 20.000 0,000 21.000 4,762

4Lợi nhuận trước thuế

7.535 13,834 8.200 8,110 8.200 0,000

5Lợi nhuận sau thuế

6.028 13,834 6.560 8,110 6.560 0,000

6

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

26,209 26,240 24,296

7 Tỷ lệ lợi nhuận 24,370 25,637 25,637


Stt Tên chỉ tiêu ĐVT Số lượng

1 Lưu lượng phà hoạt động/năm chuyến 98.550

2 Lưu lượng hành khách/năm khách 4.712.150

Stt Tên chỉ tiêu ĐVT Số tiền (VNĐ)

1 Tổng doanh thu/năm đồng 3.754.285.714

2 Tổng chi phí/năm đồng 2.592.918.580

3 Tổng lãi/năm đồng 1.161.367.215

4 Thuế TNDN (20%)/năm đồng 232.273.443

5 Thực lãi/năm đồng 929.093.772

- 23 -


sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)

8 Tỷ lệ cổ tức (%) 23,21 25,26 25,26


- 24 -


VIII. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH :

1. Rủi ro về kinh tế:

- Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương, nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, trên trục giao thương giữa vùng tứ giác Long Xuyên, bán đảo Cà Mau, Đồng Tháp Mười và thành phố Hồ Chí Minh nên có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế. Mặt khác, chính sự phát triển của nền kinh tế cũng khiến doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức:

Môi trường kinh tế phát triển, đầu tư hạ tầng tốt hơn, sẽ cần nhiều cầu đường và các phương tiện khác. Doanh nghiệp sẽ phải có kế hoạch đầu tư, nâng cấp để đảm bảo chất lượng hoạt động của bến xe, bến tàu, bến phà.

Kinh tế phát triển cũng giúp cho người dân có điều kiện tự trang bị phương tiện đi lại tốt hơn hoặc có nhu cầu đi lại bằng các phương tiện khác tốt hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến công ty nếu như công ty không kịp thời trang bị các phương tiện thay thế.

- Giá cả thị trường biến động (nhất là giá xăng dầu), ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của đơn vị.

2. Rủi ro về cạnh tranh và thị trường tiêu thụ:

Hiện tại, ở thành phố Cần Thơ chỉ có Công ty CP Bến xe Cần Thơ là doanh nghiệp khai thác và quản lý bến xe, bến tàu, phà nên không gặp phải sự cạnh tranh trực tiếp từ các công ty khác. Tuy nhiên, theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ban hành ngày 10/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong đó Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng mới hoặc đầu tư nâng cấp, cải tạo các bến xe đang khai thác. Chủ đầu tư xây dựng mới hoặc đầu tư nâng cấp cải tạo bến xe có thể trực tiếp hoặc gián tiếp kinh doanh, khai thác bến xe, do đó rủi ro về cạnh tranh và thị trường tiêu thụ về quản lý và khai thác bến xe rất cao.

3. Rủi ro về luật pháp:

Trong quá trình phát triển và hội nhập, luật pháp Việt Nam đang còn nhiều thay đổi để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế cũng như nhu cầu hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Các cơ chế chính sách quy định đối với Công ty cổ phần chưa được nhất quán, đặc biệt đối với doanh nghiệp đồng thời làm hai chức năng: vừa cung cấp dịch vụ công vừa kinh doanh như Công ty CP Bến xe Tàu phà Cần Thơ.

4. Rủi ro hoạt động:


- 25 -


- Bến xe Cần Thơ nằm ngay cửa ngõ từ Bến phà Cần Thơ vào Trung tâm thành phố Cần Thơ và đi các tỉnh ĐBSCL. Tuy nhiên, khi cầu Cần Thơ hoàn thành và đi vào hoạt động thì vị trí các Bến xe như Bến xe đường Hùng Vương – Nguyễn Trãi, Bến xe 91B không còn phù hợp để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi của người dân thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung

- Hiện tại Công ty quản lý 07 đầu mối (trong đó có 03 Bến xe, 02 Bến tàu, 02 Bến phà) tuy nhiên theo hướng quy hoạch lâu dài đô thị thành phố Cần Thơ thì hiện nay nhiều bến xe, bến tàu, phà không còn phù hợp và có thể phải di dời hoặc quy hoạch lại trong thời gian sắp tới.

Bến xe khách Hùng Vương có chủ trương di dời trong nay mai. Khi cầu Cần Thơ hoạt động cuối năm 2008 thì sẽ phải di dời về bến xe trung tâm Tp. Cần Thơ quy hoạch tại khu vực Nam Hưng Phú, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng. Công ty đang tiếp tục xin khai thác, quản lý

Bến QL 91 B có diện tích khá lý tưởng, thuận lợi cho khai thác vận tải hành khách, nhưng không thuận lợi về mặt giao thông (do cầu Cần Thơ bị thay đổi so với vị trí ban đầu) nên cũng chưa hiệu quả.

Bến tàu Cần Thơ (khu vực công viên Ninh Kiều): khi cầu Cần Thơ hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2008 thì sẽ phải di dời Bến tàu Cần Thơ về Bến phà Hậu Giang

- Phần tài sản đất đai của công ty chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng, công ty chưa có hợp đồng thuê đất với các khu vực bến xe, bến phà, bến tàu mà công ty khai thác, quản lý.

5. Rủi ro của dự án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Đợt phát hành thêm này là nhằm huy động thêm vốn (4 tỷ đồng) để đầu tư giải phóng mặt bằng công trình phà Vàm Xáng đã có chủ trương cho phép xây dựng từ năm 2005. Thời gian dự kiến thi công và đưa vào sử dụng năm 2006 nhưng chưa thực hiện được vì gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. Tháng 01/2008 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Cần Thơ đã trình UBND Tp. Cần Thơ cho tiếp tục thực hiện dự án này, thủ tục đang hoàn tất khi có Quyết định của UBND Tp. Cần Thơ sẽ triển khai thực hiện. Như vậy, tiến độ của dự án có thể gặp phải rủi ro về mặt chậm trễ trong việc phê duyệt từ phía cơ quan quản lý.

6. Rủi ro của đợt phát hành:

Tính đến ngày 31/03/2008, VN-INDEX đạt 516,85 điểm, giảm gần 43% so với đầu năm (ngày 2/1/2008, VN-INDEX đạt 921.07). Sự sụt giảm của thị trường đã dẫn đến thị trường chứng khoán không còn là kênh đầu tư hấp dẫn, điều này sẽ có ảnh hưởng tới đợt phát hành.


- 26 -


Tuy nhiên, phương án phát hành đợt này của BXTPCT là phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên và cổ đông chiến lược với mức giá 10.500 đồng/cổ phần cho cán bộ công nhân viên và 16.807 đồng/cổ phần cho cổ đông chiến lược (giá đấu bình quân của đợt đấu giá bán hết phần vốn nhà nước còn lại vào tháng 11/2007 của BXTPCT).

- Phương án bán cho cán bộ công nhân viên: Mức giá 10.500 đồng/cổ phần đối với cán bộ công nhân viên là mức giá khá hợp lý, nên khả năng từ bỏ quyền mua thấp.

- Phương án bán cho cổ đông chiến lược với mức giá 16.807 đồng/cổ phần: Khả năng cổ đông chiến lược từ bỏ quyền mua cũng ít xảy ra:

Thứ nhất, tình hình sản xuất của công ty khá tốt, EPS của công ty trong 2 năm kể từ khi cổ phần hoá luôn đạt mức trên 3.000 đồng.

Thứ hai, các dự án đầu tư của doanh nghiệp có nhiều tiềm năng: Kế hoạch sử dụng vốn cho đợt phát hành này là để đầu tư cho dự án kinh doanh bến phà Vàm Xáng. Đây là dự án mang tính khả thi cao. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xin chủ trương, triển khai thực hiện các dự án ngoài dự án Bến phà Vàm Xáng, trong đó có dự án thành lập Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Cơ giới Đường bộ, ngày 02/02/2008, Công ty đã làm tờ trình gởi Sở Giao Thông Công Chính Tp. Cần Thơ để Sở Giao thông công chính Tp. Cần Thơ trình các cơ quan chức năng thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ được thành lập Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Cơ giới Đường bộ. Ngày 28/04/2008, Cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn số 1589/CĐBVN-QLPT&NL gởi Sở Giao thông công chính Tp. Cần Thơ đồng ý để công ty cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ được thành lập Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Cơ giới Đường bộ. Hiện nay, Tp. Cần Thơ và các tỉnh lân cận chưa có Trung tâm Sát hạch Lái xe Cơ giới Đường bộ nên đây là một dự án khả thi đối với công ty. Công ty đang tiến hành các thủ tục để thành lập và đưa vào hoạt động vào Quí 4/2008. Tổng mức đầu tư dự án xây dựng 16 tỷ đồng. Thời gian hoàn vốn là 04 năm.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại và các dự án khả thi của doanh nghiệp, với mức giá 16.807 đồng/cổ phần, khả năng cổ đông chiến lược từ bỏ quyền mua cũng ít xảy ra.

IX. THAY LỜI KẾT :

Bản công bố thông tin được cung cấp cho nhà đầu tư nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ trước khi đăng ký mua cổ phần.

Bản công bố thông tin được lập trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ cung cấp theo quy định đảm bảo tính công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư.


- 27 -


Chúng tôi kính mong các nhà đầu tư tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi ra quyết định tham gia mua cổ phần Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ.

Xin trân trọng cảm ơn!.

Cần Thơ, ngày 27 tháng 05 năm 2008

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN

BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ

Giám đốc

NGUYỄN QUANG HUỐNG


- 28 -

Education

Bxtpct cbtt