Embed Size (px)
Citation preview
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 78,800,002
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 31,947,356*
Total Kas 820,393,650*
TOTAL AKTIVA 1,822,254,843,926
Kas Pengembalian UEP 0*
Kas Pengembalian SPP 709,646,292*
Bank BPPK / BPNPM 83,990,172,801
2). Bank
*
BankOperasional UPK 2,130,908,356*
Total Bank 136,304,845,654*
Bank Pengembalian UEP 71,834,611*
Bank Pengembalian SPP 50,111,929,886*
Piutang UEP 73,926,914
3). Putang
*
Piutang SPP 277,714,354,092*
Ak. Amortisasi 2,207,385,065
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 2,311,913,597
5). Inventaris
*
Prasarana 208,213,839,345
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 5,009,655,375*
Kesehatan 692,661,900*
Operasional Desa 9,255,531,068*
Prasarana 1,105,956,025,559
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 11,127,651,272
*
Kesehatan 2,524,299,112
*
Operasional Desa 41,819,824,433
*
Jenis Kegiatan Lain 1,068,398,000*
Jenis Kegiatan Lain 20,170,890,880
*
8). Selisih Pencatatan 0
Total 224,240,085,688*
*
Total 1,181,598,691,256*
Nilai Buku 472,162,805*
2,679,547,870
Nilai Buku Inventaris 1,030,383,867*
3,342,297,464
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 149,916,603,383*
3,815,396,999
*
16,968,032,037
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 69,059,507,000*
Dana Matching Grant 13,248,445,000*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 268,130,074,410*
Dana Cost Sharing PPK-3 20,008,993,000*
Penguatan Kelembagaan 276,271,013*
Bantuan RTM 256,938,187*
Hutang Lain-Lain 141,400,726*
Total Aset UPK :
328,681,691,795
UEP :
TOTAL PASIVA 1,822,254,843,925
Dana Hibah Pihak Ketiga 21,513,322,094
*
145,761,525
SPP : 328,535,930,270
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 177,009,344,726*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 898,392,438,100
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 23,206,159,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 160,311,918,250
*
*
*
Piutang LAIN 0*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Sumatera Utara PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 555,380,929
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 147,518,758*
Total Kas 1,371,809,834*
TOTAL AKTIVA 1,760,100,853,348
Kas Pengembalian UEP 0*
Kas Pengembalian SPP 668,910,147*
Bank BPPK / BPNPM 111,436,337,479
2). Bank
*
BankOperasional UPK 3,145,791,229*
Total Bank 190,105,657,038*
Bank Pengembalian UEP 574,840,571*
Bank Pengembalian SPP 74,948,687,759*
Piutang UEP 325,423,230
3). Putang
*
Piutang SPP 130,462,726,237*
Ak. Amortisasi 233,896,292
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 2,075,809,943
5). Inventaris
*
Prasarana 213,413,436,989
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 2,289,079,450*
Kesehatan 0*
Operasional Desa 7,316,318,023*
Prasarana 1,139,750,985,706
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 17,339,097,715
*
Kesehatan 5,781,397,008
*
Operasional Desa 40,465,633,148
*
Jenis Kegiatan Lain 856,185,008*
Jenis Kegiatan Lain 8,498,868,259
*
8). Selisih Pencatatan 267,007,798
Total 223,875,019,470*
*
Total 1,211,835,981,836*
Nilai Buku 88,945,374*
322,841,666
Nilai Buku Inventaris 1,577,250,683*
3,653,060,626
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 114,371,725,685*
6,878,841,296
*
9,906,288,169
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 78,341,769,245*
Dana Matching Grant 7,709,464,515*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 79,851,825,955*
Dana Cost Sharing PPK-3 16,821,970,800*
Penguatan Kelembagaan 367,256,846*
Bantuan RTM 283,027,840*
Hutang Lain-Lain 466,054,198*
Total Aset UPK :
206,980,587,944
UEP :
TOTAL PASIVA 1,760,569,917,640
Dana Hibah Pihak Ketiga 13,015,391,170
*
900,263,801
SPP : 206,080,324,143
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 118,123,296,994*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 1,073,391,001,246
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 21,244,565,180
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 219,797,438,500
*
*
*
Piutang LAIN 191,031,848*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Sumatera Barat PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 4,115,500
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 149,759,108*
Total Kas 1,603,538,608*
TOTAL AKTIVA 2,206,379,900,664
Kas Pengembalian UEP 0*
Kas Pengembalian SPP 1,449,664,000*
Bank BPPK / BPNPM 68,565,472,252
2). Bank
*
BankOperasional UPK 2,291,369,588*
Total Bank 191,696,907,220*
Bank Pengembalian UEP 4,734,258,432*
Bank Pengembalian SPP 116,105,806,948*
Piutang UEP 28,092,701,768
3). Putang
*
Piutang SPP 316,464,075,392*
Ak. Amortisasi 437,709,264
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 3,387,839,994
5). Inventaris
*
Prasarana 169,767,815,162
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 34,656,262,700*
Kesehatan 4,389,806,100*
Operasional Desa 7,101,805,812*
Prasarana 1,123,786,234,008
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 200,798,430,932
*
Kesehatan 34,364,824,500
*
Operasional Desa 53,548,727,334
*
Jenis Kegiatan Lain 2,092,775,800*
Jenis Kegiatan Lain 10,248,730,526
*
8). Selisih Pencatatan 24,597,417,964
Total 218,008,465,574*
*
Total 1,422,746,947,300*
Nilai Buku 403,850,068*
841,559,332
Nilai Buku Inventaris 2,755,796,770*
6,143,636,764
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 128,124,109,382*
27,014,574,346
*
29,050,151,128
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 63,399,320,000*
Dana Matching Grant 19,101,021,600*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 88,299,980,000*
Dana Cost Sharing PPK-3 21,786,396,502*
Penguatan Kelembagaan 673,083,724*
Bantuan RTM 898,912,316*
Hutang Lain-Lain 414,611,588*
Total Aset UPK :
466,846,506,540
UEP :
TOTAL PASIVA 2,206,379,900,664
Dana Hibah Pihak Ketiga 20,907,026,462
*
32,826,960,200
SPP : 434,019,546,340
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 185,291,068,200*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 1,317,743,700,616
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 32,619,923,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 271,056,021,800
*
*
*
Piutang LAIN 10,200,000*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Riau PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 300
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 32,116,059*
Total Kas 389,858,898*
TOTAL AKTIVA 478,904,515,717
Kas Pengembalian UEP 18,283,000*
Kas Pengembalian SPP 339,459,539*
Bank BPPK / BPNPM 16,822,092,758
2). Bank
*
BankOperasional UPK 458,124,246*
Total Bank 44,426,363,306*
Bank Pengembalian UEP 2,806,492,039*
Bank Pengembalian SPP 24,339,654,263*
Piutang UEP 10,324,275,766
3). Putang
*
Piutang SPP 83,667,019,543*
Ak. Amortisasi 6,416,667
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 796,718,500
5). Inventaris
*
Prasarana 25,324,067,200
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 6,058,349,502*
Kesehatan 683,477,500*
Operasional Desa 1,265,041,050*
Prasarana 218,930,767,168
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 55,415,860,041
*
Kesehatan 19,275,817,795
*
Operasional Desa 11,623,412,742
*
Jenis Kegiatan Lain 0*
Jenis Kegiatan Lain 923,820,447
*
8). Selisih Pencatatan 224,836,405
Total 33,330,935,252*
*
Total 306,169,678,193*
Nilai Buku 12,583,333*
19,000,000
Nilai Buku Inventaris 358,965,021*
1,155,683,521
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 40,052,928,447*
14,537,186,277
*
9,305,298,885
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 22,899,995,000*
Dana Matching Grant 17,536,251,292*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 23,049,886,620*
Dana Cost Sharing PPK-3 18,131,311,280*
Penguatan Kelembagaan 436,178,222*
Bantuan RTM 364,958,545*
Hutang Lain-Lain 277,140,081*
Total Aset UPK :
121,495,184,150
UEP :
TOTAL PASIVA 478,904,515,716
Dana Hibah Pihak Ketiga 8,530,214,467
*
13,149,050,805
SPP : 108,346,133,345
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 10,280,000,000*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 190,693,637,350
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 7,021,491,511
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 115,788,037,739
*
*
*
Piutang LAIN 0*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Jambi PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 1,484,300
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 33,920,812*
Total Kas 272,442,962*
TOTAL AKTIVA 338,041,394,870
Kas Pengembalian UEP 14,096,000*
Kas Pengembalian SPP 222,941,850*
Bank BPPK / BPNPM 6,980,686,028
2). Bank
*
BankOperasional UPK 360,323,099*
Total Bank 25,212,796,568*
Bank Pengembalian UEP 112,341,089*
Bank Pengembalian SPP 17,759,446,352*
Piutang UEP 96,306,452
3). Putang
*
Piutang SPP 62,407,156,611*
Ak. Amortisasi 233,566,518
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 593,669,663
5). Inventaris
*
Prasarana 29,052,091,662
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 3,535,986,075*
Kesehatan 1,111,495,550*
Operasional Desa 1,597,150,453*
Prasarana 172,542,856,024
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 12,177,058,900
*
Kesehatan 9,720,270,650
*
Operasional Desa 13,497,447,695
*
Jenis Kegiatan Lain 0*
Jenis Kegiatan Lain 5,452,486,150
*
8). Selisih Pencatatan 30,439,670
Total 35,296,723,740*
*
Total 213,390,119,419*
Nilai Buku 86,306,816*
319,873,334
Nilai Buku Inventaris 1,247,490,632*
1,841,160,295
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 0*
6,084,369,870
*
6,006,918,235
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 10,499,663,215*
Dana Matching Grant 0*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 3,264,418,076*
Dana Cost Sharing PPK-3 2,962,363,197*
Penguatan Kelembagaan 154,689,855*
Bantuan RTM 165,456,982*
Hutang Lain-Lain 706,791,300*
Total Aset UPK :
80,612,288,354
UEP :
TOTAL PASIVA 331,869,096,549
Dana Hibah Pihak Ketiga 2,346,759,819
*
222,743,541
SPP : 80,389,544,813
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 12,457,368,300*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 187,735,547,700
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 22,610,000,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 76,874,750,000
*
*
*
Piutang LAIN 1,612,000*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Sumatera Selatan PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 42,237,283
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 31,298,175*
Total Kas 1,444,972,898*
TOTAL AKTIVA 964,957,758,669
Kas Pengembalian UEP 0*
Kas Pengembalian SPP 1,371,437,440*
Bank BPPK / BPNPM 15,940,857,406
2). Bank
*
BankOperasional UPK 1,689,964,655*
Total Bank 49,071,582,191*
Bank Pengembalian UEP 112,886,726*
Bank Pengembalian SPP 31,327,873,404*
Piutang UEP 531,319,258
3). Putang
*
Piutang SPP 120,813,265,497*
Ak. Amortisasi 416,194,516
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 1,490,705,032
5). Inventaris
*
Prasarana 84,312,103,540
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 6,135,735,950*
Kesehatan 6,555,734,750*
Operasional Desa 3,476,791,946*
Prasarana 594,671,317,344
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 35,441,732,767
*
Kesehatan 34,005,865,046
*
Operasional Desa 23,458,046,867
*
Jenis Kegiatan Lain 0*
Jenis Kegiatan Lain 689,458,850
*
8). Selisih Pencatatan 778,688,897
Total 100,480,366,186*
*
Total 688,266,420,874*
Nilai Buku 124,760,156*
540,954,672
Nilai Buku Inventaris 2,905,880,128*
4,396,585,160
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 42,069,666,325*
22,919,062,489
*
16,275,789,225
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 61,030,032,060*
Dana Matching Grant 4,075,000,000*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 53,386,177,100*
Dana Cost Sharing PPK-3 11,050,000,000*
Penguatan Kelembagaan 448,589,375*
Bantuan RTM 874,209,980*
Hutang Lain-Lain 59,987,989*
Total Aset UPK :
154,156,782,325
UEP :
TOTAL PASIVA 964,957,758,669
Dana Hibah Pihak Ketiga 1,344,534,626
*
644,205,984
SPP : 153,512,576,341
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 56,860,000,000*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 538,849,295,250
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 16,700,000,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 139,015,414,250
*
*
*
Piutang LAIN 540,502,584*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Bengkulu PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 0
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 844,000*
Total Kas 8,726,832*
TOTAL AKTIVA 60,539,684,461
Kas Pengembalian UEP 0*
Kas Pengembalian SPP 7,882,832*
Bank BPPK / BPNPM 725,209,566
2). Bank
*
BankOperasional UPK 138,046,223*
Total Bank 4,533,720,004*
Bank Pengembalian UEP 0*
Bank Pengembalian SPP 3,670,464,215*
Piutang UEP 0
3). Putang
*
Piutang SPP 7,076,326,201*
Ak. Amortisasi 79,876,000
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 196,417,534
5). Inventaris
*
Prasarana 3,765,165,625
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 187,512,930*
Kesehatan 0*
Operasional Desa 147,428,900*
Prasarana 36,859,619,691
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 4,148,836,542
*
Kesehatan 2,166,852,950
*
Operasional Desa 1,467,596,470
*
Jenis Kegiatan Lain 0*
Jenis Kegiatan Lain 82,529,000
*
8). Selisih Pencatatan 0
Total 4,100,107,455*
*
Total 44,725,434,653*
Nilai Buku 8,462,500*
88,338,500
Nilai Buku Inventaris 86,906,816*
283,324,350
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 0*
788,284,009
*
908,347,226
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 0*
Dana Matching Grant 0*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 0*
Dana Cost Sharing PPK-3 0*
Penguatan Kelembagaan 0*
Bantuan RTM 0*
Hutang Lain-Lain 290,000*
Total Aset UPK :
10,754,673,248
UEP :
TOTAL PASIVA 56,234,521,235
Dana Hibah Pihak Ketiga 0
*
0
SPP : 10,754,673,248
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 3,200,000,000*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 42,680,100,000
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 800,000,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 7,857,500,000
*
*
*
Piutang LAIN 0*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Bangka Belitung PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 349,050
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 3,763,000*
Total Kas 94,407,550*
TOTAL AKTIVA 67,108,830,002
Kas Pengembalian UEP 0*
Kas Pengembalian SPP 90,295,500*
Bank BPPK / BPNPM 1,945,704,946
2). Bank
*
BankOperasional UPK 86,353,006*
Total Bank 6,368,475,054*
Bank Pengembalian UEP 0*
Bank Pengembalian SPP 4,336,417,102*
Piutang UEP 0
3). Putang
*
Piutang SPP 9,683,899,250*
Ak. Amortisasi 11,000,001
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 118,089,027
5). Inventaris
*
Prasarana 5,252,962,650
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 2,628,774,600*
Kesehatan 933,199,550*
Operasional Desa 329,625,405*
Prasarana 17,416,816,125
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 20,815,765,125
*
Kesehatan 1,876,230,925
*
Operasional Desa 1,572,016,525
*
Jenis Kegiatan Lain 0*
Jenis Kegiatan Lain 0
*
8). Selisih Pencatatan 5,764,771
Total 9,144,562,205*
*
Total 41,680,828,700*
Nilai Buku 11,999,999*
23,000,000
Nilai Buku Inventaris 118,792,473*
236,881,500
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 0*
1,121,926,165
*
1,203,086,238
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 0*
Dana Matching Grant 0*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 0*
Dana Cost Sharing PPK-3 0*
Penguatan Kelembagaan 38,077,399*
Bantuan RTM 0*
Hutang Lain-Lain 1,433,500*
Total Aset UPK :
14,110,611,852
UEP :
TOTAL PASIVA 67,108,830,002
Dana Hibah Pihak Ketiga 0
*
0
SPP : 14,110,611,852
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 8,119,072,950*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 35,973,607,050
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 1,500,000,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 19,151,626,700
*
*
*
Piutang LAIN 100,000*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Jawa Barat PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 35,394,685
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 167,472,651*
Total Kas 1,179,085,206*
TOTAL AKTIVA 2,855,663,393,835
Kas Pengembalian UEP 35,167,552*
Kas Pengembalian SPP 941,050,318*
Bank BPPK / BPNPM 69,236,097,838
2). Bank
*
BankOperasional UPK 4,893,129,038*
Total Bank 192,229,444,785*
Bank Pengembalian UEP 17,425,819,876*
Bank Pengembalian SPP 100,674,398,034*
Piutang UEP 102,963,590,067
3). Putang
*
Piutang SPP 437,146,880,204*
Ak. Amortisasi 2,358,382,927
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 9,777,297,493
5). Inventaris
*
Prasarana 232,537,386,732
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 30,024,577,191*
Kesehatan 19,534,836,848*
Operasional Desa 11,222,829,972*
Prasarana 1,428,091,312,745
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 176,712,359,488
*
Kesehatan 131,089,959,254
*
Operasional Desa 67,749,801,381
*
Jenis Kegiatan Lain 561,510,276*
Jenis Kegiatan Lain 2,435,021,402
*
8). Selisih Pencatatan 1,763,403,779
Total 293,881,141,019*
*
Total 1,806,078,454,269*
Nilai Buku 744,424,649*
3,102,807,576
Nilai Buku Inventaris 17,792,139,603*
27,569,437,096
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 184,235,937,515*
91,200,185,985
*
54,244,913,459
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 178,312,204,842*
Dana Matching Grant 10,100,000,000*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 118,087,810,083*
Dana Cost Sharing PPK-3 22,644,985,000*
Penguatan Kelembagaan 1,137,396,301*
Bantuan RTM 931,817,894*
Hutang Lain-Lain 490,828,167*
Total Aset UPK :
659,186,906,050
UEP :
TOTAL PASIVA 2,855,663,393,835
Dana Hibah Pihak Ketiga 5,881,032,742
*
120,424,577,494
SPP : 538,762,328,556
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 121,943,952,758*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 1,667,359,211,218
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 25,232,106,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 373,861,011,870
*
*
*
Piutang LAIN 1,884,830,254*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Jawa Tengah PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 20,934,787
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 113,144,937*
Total Kas 1,503,395,349*
TOTAL AKTIVA 4,532,790,749,362
Kas Pengembalian UEP 328,877,849*
Kas Pengembalian SPP 1,040,437,776*
Bank BPPK / BPNPM 33,935,635,732
2). Bank
*
BankOperasional UPK 5,118,790,475*
Total Bank 240,090,533,903*
Bank Pengembalian UEP 50,415,604,440*
Bank Pengembalian SPP 150,620,503,256*
Piutang UEP 240,814,970,297
3). Putang
*
Piutang SPP 750,533,100,923*
Ak. Amortisasi 462,916,237
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 10,273,154,417
5). Inventaris
*
Prasarana 428,390,628,955
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 48,643,710,253*
Kesehatan 22,173,257,520*
Operasional Desa 18,712,679,805*
Prasarana 2,242,506,771,382
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 261,763,656,202
*
Kesehatan 113,644,218,507
*
Operasional Desa 103,487,805,364
*
Jenis Kegiatan Lain 5,460,142,000*
Jenis Kegiatan Lain 31,422,299,407
*
8). Selisih Pencatatan 4,595,279,404
Total 523,380,418,533*
*
Total 2,752,824,750,862*
Nilai Buku 1,697,044,065*
2,159,960,302
Nilai Buku Inventaris 17,351,256,027*
27,624,410,444
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 299,730,353,728*
260,026,887,281
*
137,410,880,047
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 344,243,203,875*
Dana Matching Grant 36,200,052,941*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 238,033,121,392*
Dana Cost Sharing PPK-3 72,479,321,750*
Penguatan Kelembagaan 4,412,748,981*
Bantuan RTM 5,121,501,997*
Hutang Lain-Lain 1,677,258,972*
Total Aset UPK :
1,193,753,494,541
UEP :
TOTAL PASIVA 4,532,788,987,382
Dana Hibah Pihak Ketiga 11,670,320,548
*
291,559,452,586
SPP : 902,194,041,955
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 349,940,618,221*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 2,176,300,541,491
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 96,626,419,798
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 498,915,756,360
*
*
*
Piutang LAIN 0*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 130,771
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 11,817,987*
Total Kas 72,254,658*
TOTAL AKTIVA 499,962,922,669
Kas Pengembalian UEP 22,907,000*
Kas Pengembalian SPP 37,398,900*
Bank BPPK / BPNPM 1,473,801,121
2). Bank
*
BankOperasional UPK 716,694,789*
Total Bank 26,369,513,202*
Bank Pengembalian UEP 5,592,943,327*
Bank Pengembalian SPP 18,586,073,965*
Piutang UEP 28,124,087,494
3). Putang
*
Piutang SPP 83,111,094,200*
Ak. Amortisasi 14,182,371
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 1,513,635,929
5). Inventaris
*
Prasarana 16,582,810,550
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 3,860,709,550*
Kesehatan 1,325,034,500*
Operasional Desa 809,205,400*
Prasarana 252,971,051,374
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 42,825,941,380
*
Kesehatan 25,627,560,900
*
Operasional Desa 12,503,637,699
*
Jenis Kegiatan Lain 1,784,703,250*
Jenis Kegiatan Lain 1,053,519,900
*
8). Selisih Pencatatan 0
Total 24,362,463,250*
*
Total 334,981,711,253*
Nilai Buku 531,644,979*
545,827,350
Nilai Buku Inventaris 2,206,960,789*
3,720,596,718
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 38,596,306,414*
35,373,444,702
*
15,419,722,901
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 136,223,065,450*
Dana Matching Grant 0*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 11,250,000,000*
Dana Cost Sharing PPK-3 2,400,000,000*
Penguatan Kelembagaan 860,287,892*
Bantuan RTM 871,076,172*
Hutang Lain-Lain 109,024,938*
Total Aset UPK :
135,474,504,886
UEP :
TOTAL PASIVA 499,962,922,669
Dana Hibah Pihak Ketiga 16,599,998,200
*
33,739,937,821
SPP : 101,734,567,065
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 0*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 196,109,996,000
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 0
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 46,150,000,000
*
*
*
Piutang LAIN 203,192,844*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Jawa Timur PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 53,718,137
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 167,086,818*
Total Kas 1,488,284,591*
TOTAL AKTIVA 4,365,909,405,824
Kas Pengembalian UEP 100,325,663*
Kas Pengembalian SPP 1,167,153,972*
Bank BPPK / BPNPM 84,306,292,346
2). Bank
*
BankOperasional UPK 11,001,473,025*
Total Bank 304,384,776,998*
Bank Pengembalian UEP 23,309,202,485*
Bank Pengembalian SPP 185,767,809,142*
Piutang UEP 81,125,040,651
3). Putang
*
Piutang SPP 650,294,495,005*
Ak. Amortisasi 1,109,121,210
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 7,458,575,909
5). Inventaris
*
Prasarana 306,858,867,931
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 37,379,173,381*
Kesehatan 23,211,488,920*
Operasional Desa 12,171,591,745*
Prasarana 2,263,278,922,172
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 360,707,844,284
*
Kesehatan 202,554,864,911
*
Operasional Desa 108,713,691,048
*
Jenis Kegiatan Lain 913,665,318*
Jenis Kegiatan Lain 7,089,550,367
*
8). Selisih Pencatatan -2,842,389,091
Total 380,534,787,295*
*
Total 2,942,344,872,783*
Nilai Buku 540,153,798*
1,649,275,008
Nilai Buku Inventaris 8,006,662,043*
15,465,237,953
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 222,372,523,770*
152,476,297,786
*
101,022,507,764
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 285,113,800,000*
Dana Matching Grant 68,493,520,000*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 202,880,000,000*
Dana Cost Sharing PPK-3 20,789,300,000*
Penguatan Kelembagaan 3,916,679,067*
Bantuan RTM 2,902,954,728*
Hutang Lain-Lain 2,057,708,593*
Total Aset UPK :
941,764,026,919
UEP :
TOTAL PASIVA 4,365,909,405,824
Dana Hibah Pihak Ketiga 66,290,822,800
*
104,534,568,800
SPP : 837,229,458,119
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 203,354,999,000*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 2,401,829,953,270
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 34,130,000,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 598,278,339,046
*
*
*
Piutang LAIN 32,721,750*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Banten PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 98,673,665
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 15,257,591*
Total Kas 390,573,040*
TOTAL AKTIVA 925,659,184,741
Kas Pengembalian UEP 13,978,700*
Kas Pengembalian SPP 262,663,084*
Bank BPPK / BPNPM 16,110,279,777
2). Bank
*
BankOperasional UPK 2,805,312,268*
Total Bank 45,983,802,294*
Bank Pengembalian UEP 1,412,204,610*
Bank Pengembalian SPP 25,656,005,639*
Piutang UEP 12,152,507,402
3). Putang
*
Piutang SPP 117,660,273,349*
Ak. Amortisasi 1,081,854,823
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 1,708,777,020
5). Inventaris
*
Prasarana 105,109,563,802
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 1,372,421,400*
Kesehatan 27,310,000*
Operasional Desa 3,683,086,120*
Prasarana 600,817,338,605
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 5,377,098,620
*
Kesehatan 7,623,011,825
*
Operasional Desa 22,433,279,878
*
Jenis Kegiatan Lain 0*
Jenis Kegiatan Lain 25,072,000
*
8). Selisih Pencatatan -41,177,003
Total 110,192,381,322*
*
Total 636,275,800,928*
Nilai Buku 495,593,844*
1,577,448,667
Nilai Buku Inventaris 2,549,429,565*
4,258,206,585
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 47,894,518,668*
14,687,864,584
*
10,949,657,446
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 53,724,398,400*
Dana Matching Grant 5,849,965,000*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 31,500,000,000*
Dana Cost Sharing PPK-3 8,499,670,000*
Penguatan Kelembagaan 101,646,283*
Bantuan RTM 60,485,358*
Hutang Lain-Lain 222,149,417*
Total Aset UPK :
157,157,632,785
UEP :
TOTAL PASIVA 925,659,184,739
Dana Hibah Pihak Ketiga 949,793,035
*
13,578,690,712
SPP : 143,578,942,072
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 37,200,000,000*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 551,936,859,249
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 12,519,587,300
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 149,562,590,000
*
*
*
Piutang LAIN 0*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Bali PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 2,806,650
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 177,420,829,219*
Total Kas 239,783,697,839*
TOTAL AKTIVA 908,436,317,478
Kas Pengembalian UEP 12,094,000,000*
Kas Pengembalian SPP 50,266,061,970*
Bank BPPK / BPNPM 6,872,848,953
2). Bank
*
BankOperasional UPK 4,060,767,303*
Total Bank 33,589,412,592*
Bank Pengembalian UEP 0*
Bank Pengembalian SPP 22,655,796,336*
Piutang UEP 6,390,935,650
3). Putang
*
Piutang SPP 105,657,676,555*
Ak. Amortisasi 247,338,215
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 239,170,423
5). Inventaris
*
Prasarana 26,588,256,081
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 3,802,830,900*
Kesehatan 2,106,085,865*
Operasional Desa 1,493,370,010*
Prasarana 281,214,827,558
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 47,180,907,859
*
Kesehatan 28,835,776,733
*
Operasional Desa 13,214,351,361
*
Jenis Kegiatan Lain 165,591,500*
Jenis Kegiatan Lain 2,973,821,100
*
8). Selisih Pencatatan 2,427,798,332
Total 34,156,134,356*
*
Total 373,419,684,611*
Nilai Buku 112,310,398,217*
112,557,736,432
Nilai Buku Inventaris 452,964,352*
692,134,775
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 14,742,791*
22,160,575,655
*
15,159,842,435
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 146,342,482,311*
Dana Matching Grant 12,487,600,000*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 32,101,810,388*
Dana Cost Sharing PPK-3 23,455,987,391*
Penguatan Kelembagaan 1,524,815,044*
Bantuan RTM 2,379,491,905*
Hutang Lain-Lain 1,873,013,166*
Total Aset UPK :
197,064,470,511
UEP :
TOTAL PASIVA 543,859,938,169
Dana Hibah Pihak Ketiga 18,633,066,998
*
18,484,935,650
SPP : 178,579,534,861
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 69,912,922,801*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 105,133,174,327
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 28,323,144,008
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 64,357,268,949
*
*
*
Piutang LAIN 247,614,975*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Nusa Tenggara Barat PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 5,159,150
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 53,131,975*
Total Kas 898,233,875*
TOTAL AKTIVA 544,939,246,697
Kas Pengembalian UEP 9,347,000*
Kas Pengembalian SPP 830,595,750*
Bank BPPK / BPNPM 11,336,694,121
2). Bank
*
BankOperasional UPK 1,946,120,955*
Total Bank 32,987,307,649*
Bank Pengembalian UEP 79,209,330*
Bank Pengembalian SPP 19,625,283,243*
Piutang UEP 232,514,375
3). Putang
*
Piutang SPP 82,826,193,293*
Ak. Amortisasi 169,528,332
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 3,668,333
5). Inventaris
*
Prasarana 76,439,602,600
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 7,211,956,450*
Kesehatan 3,169,655,100*
Operasional Desa 3,071,966,996*
Prasarana 276,540,739,183
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 26,161,898,152
*
Kesehatan 15,954,207,450
*
Operasional Desa 12,153,154,480
*
Jenis Kegiatan Lain 458,705,400*
Jenis Kegiatan Lain 5,416,924,350
*
8). Selisih Pencatatan 45,177,184
Total 90,351,886,546*
*
Total 336,226,923,615*
Nilai Buku 73,331,668*
242,860,000
Nilai Buku Inventaris 553,883,812*
557,552,145
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 500,000,000*
10,532,961,875
*
9,910,011,982
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 28,999,951,777*
Dana Matching Grant 10,300,000,000*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 10,300,000,000*
Dana Cost Sharing PPK-3 2,850,000,000*
Penguatan Kelembagaan 459,478,119*
Bantuan RTM 677,484,402*
Hutang Lain-Lain 64,739,627*
Total Aset UPK :
103,603,142,991
UEP :
TOTAL PASIVA 545,742,839,107
Dana Hibah Pihak Ketiga 3,968,841,325
*
321,070,705
SPP : 103,282,072,286
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 40,100,000,000*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 333,907,910,000
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 5,070,000,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 88,101,460,000
*
*
*
Piutang LAIN 743,794,680*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Kalimantan Barat PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 1,927,003,223
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 273,283,248*
Total Kas 4,400,220,861*
TOTAL AKTIVA 716,274,740,659
Kas Pengembalian UEP 1,040,000*
Kas Pengembalian SPP 2,198,894,390*
Bank BPPK / BPNPM 20,403,247,579
2). Bank
*
BankOperasional UPK 2,291,684,051*
Total Bank 66,111,528,952*
Bank Pengembalian UEP 164,845,013*
Bank Pengembalian SPP 43,251,752,307*
Piutang UEP 213,031,502
3). Putang
*
Piutang SPP 82,765,989,404*
Ak. Amortisasi 260,335,854
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 1,006,273,319
5). Inventaris
*
Prasarana 110,275,367,218
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 4,785,736,550*
Kesehatan 8,038,555,325*
Operasional Desa 4,507,480,289*
Prasarana 373,349,790,094
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 18,260,374,470
*
Kesehatan 24,819,357,669
*
Operasional Desa 15,777,660,321
*
Jenis Kegiatan Lain 198,000,000*
Jenis Kegiatan Lain 198,169,600
*
8). Selisih Pencatatan 1,422,916,379
Total 127,805,139,382*
*
Total 432,405,352,153*
Nilai Buku 91,143,446*
351,479,300
Nilai Buku Inventaris 837,203,970*
1,843,477,289
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 9,646,447,900*
8,739,592,362
*
9,042,692,697
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 23,845,972,400*
Dana Matching Grant 3,955,000,000*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 14,317,379,600*
Dana Cost Sharing PPK-3 5,267,500,000*
Penguatan Kelembagaan 279,839,534*
Bantuan RTM 225,656,100*
Hutang Lain-Lain 90,274,864*
Total Aset UPK :
128,595,552,616
UEP :
TOTAL PASIVA 716,274,740,658
Dana Hibah Pihak Ketiga -15,537,100
*
378,916,515
SPP : 128,216,636,101
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 85,382,388,000*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 409,365,936,800
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 24,584,925,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 121,546,672,501
*
*
*
Piutang LAIN 222,214,610*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Kalimantan Tengah PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 302,054,168
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 210,570,824*
Total Kas 1,857,465,110*
TOTAL AKTIVA
Kas Pengembalian UEP 22,366,428*
Kas Pengembalian SPP 1,322,473,690*
Bank BPPK / BPNPM 11,420,317,739
2). Bank
*
BankOperasional UPK 990,784,014*
Total Bank 38,776,982,874*
Bank Pengembalian UEP 1,976,866,678*
Bank Pengembalian SPP 24,389,014,443*
Piutang UEP 13,687,229,991
3). Putang
*
Piutang SPP 66,711,085,315*
Ak. Amortisasi 0
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 799,036,974
5). Inventaris
*
Prasarana 60,629,476,826
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 8,268,638,369*
Kesehatan 5,874,066,603*
Operasional Desa 2,908,447,259*
Prasarana 238,840,920,743
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 47,805,176,672
*
Kesehatan 28,493,256,645
*
Operasional Desa 12,349,997,462
*
Jenis Kegiatan Lain 233,150,200*
Jenis Kegiatan Lain 1,627,479,706
*
8). Selisih Pencatatan 1,875,661,948
Total 77,913,779,257*
*
Total 329,116,831,228*
Nilai Buku 282,889,000*
282,889,000
Nilai Buku Inventaris 617,465,198*
1,416,502,172
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 25,028,474,088*
8,753,211,154
*
9,501,679,790
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 18,019,329,195*
Dana Matching Grant 500,000,000*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 14,984,433,362*
Dana Cost Sharing PPK-3 6,024,979,341*
Penguatan Kelembagaan 157,952,794*
Bantuan RTM 93,212,159*
Hutang Lain-Lain 7,298,347*
Total Aset UPK :
108,109,036,545
UEP :
TOTAL PASIVA 530,839,389,921
Dana Hibah Pihak Ketiga 0
*
15,686,463,097
SPP : 92,422,573,448
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 31,334,818,492*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 228,958,885,739
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 35,089,945,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 152,385,170,460
*
*
*
Piutang LAIN*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Kalimantan Selatan PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 575,184,630
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 222,171,751*
Total Kas 1,969,540,452*
TOTAL AKTIVA 592,466,398,047
Kas Pengembalian UEP 114,648,064*
Kas Pengembalian SPP 1,057,536,007*
Bank BPPK / BPNPM 11,512,905,009
2). Bank
*
BankOperasional UPK 1,239,293,984*
Total Bank 55,646,547,342*
Bank Pengembalian UEP 4,444,829,692*
Bank Pengembalian SPP 38,449,518,657*
Piutang UEP 17,082,768,894
3). Putang
*
Piutang SPP 69,697,070,503*
Ak. Amortisasi 13,212,000
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 948,339,864
5). Inventaris
*
Prasarana 69,131,027,172
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 2,491,026,093*
Kesehatan 5,047,939,350*
Operasional Desa 2,962,665,527*
Prasarana 310,541,114,099
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 19,775,842,415
*
Kesehatan 19,054,455,062
*
Operasional Desa 13,552,898,599
*
Jenis Kegiatan Lain 221,540,275*
Jenis Kegiatan Lain 3,616,434,376
*
8). Selisih Pencatatan 372,010,113
Total 79,854,198,417*
*
Total 366,540,744,551*
Nilai Buku 5,500,000*
18,712,000
Nilai Buku Inventaris 588,015,577*
1,536,355,441
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 67,689,281,486*
18,326,700,775
*
10,285,886,391
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 28,799,748,431*
Dana Matching Grant 960,000,000*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 15,568,284,927*
Dana Cost Sharing PPK-3 8,950,000,000*
Penguatan Kelembagaan 179,038,696*
Bantuan RTM 33,261,490*
Hutang Lain-Lain 78,809,770*
Total Aset UPK :
130,846,371,818
UEP :
TOTAL PASIVA 592,466,398,047
Dana Hibah Pihak Ketiga 223,251,423
*
21,642,246,651
SPP : 109,204,125,167
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 51,680,032,247*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 255,157,406,981
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 22,760,000,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 111,774,695,430
*
*
*
Piutang LAIN 710,002,198*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Sulawesi Utara PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 116,816,779
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 55,806,834*
Total Kas 605,595,092*
TOTAL AKTIVA 320,291,556,104
Kas Pengembalian UEP 3,400,550*
Kas Pengembalian SPP 429,570,929*
Bank BPPK / BPNPM 9,626,196,826
2). Bank
*
BankOperasional UPK 368,615,072*
Total Bank 29,120,048,351*
Bank Pengembalian UEP 123,100,114*
Bank Pengembalian SPP 19,002,136,339*
Piutang UEP 972,219,557
3). Putang
*
Piutang SPP 44,659,202,630*
Ak. Amortisasi 19,905,522
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 282,552,679
5). Inventaris
*
Prasarana 26,929,026,914
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 1,030,089,198*
Kesehatan 258,768,250*
Operasional Desa 1,177,009,748*
Prasarana 188,425,316,691
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 10,635,730,000
*
Kesehatan 7,355,081,129
*
Operasional Desa 7,756,444,634
*
Jenis Kegiatan Lain 79,601,000*
Jenis Kegiatan Lain 141,661,885
*
8). Selisih Pencatatan 574,033,295
Total 29,474,495,110*
*
Total 214,314,234,339*
Nilai Buku 28,419,478*
48,325,000
Nilai Buku Inventaris 294,839,743*
577,392,422
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 12,786,640,863*
2,305,893,205
*
4,651,632,257
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 16,023,487,391*
Dana Matching Grant 2,029,950,000*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 9,852,810,000*
Dana Cost Sharing PPK-3 1,750,000,000*
Penguatan Kelembagaan 20,726,845*
Bantuan RTM -23,754,022*
Hutang Lain-Lain 87,260,717*
Total Aset UPK :
65,189,630,119
UEP :
TOTAL PASIVA 319,953,602,470
Dana Hibah Pihak Ketiga 2,569,343,263
*
1,098,720,221
SPP : 64,090,909,898
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 25,323,340,745*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 201,034,078,846
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 2,200,000,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 39,342,192,360
*
*
*
Piutang LAIN 248,468,509*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Sulawesi Tengah PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 99,640,551
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 80,554,276*
Total Kas 2,595,438,523*
TOTAL AKTIVA 757,492,114,670
Kas Pengembalian UEP 57,015,253*
Kas Pengembalian SPP 2,358,228,443*
Bank BPPK / BPNPM 32,228,632,401
2). Bank
*
BankOperasional UPK 1,021,411,289*
Total Bank 71,668,846,659*
Bank Pengembalian UEP 2,202,527,717*
Bank Pengembalian SPP 36,216,275,252*
Piutang UEP 17,226,428,504
3). Putang
*
Piutang SPP 108,911,307,787*
Ak. Amortisasi 110,322,060
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 1,329,009,155
5). Inventaris
*
Prasarana 53,460,940,579
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 10,680,923,835*
Kesehatan 2,507,840,400*
Operasional Desa 2,667,328,925*
Prasarana 364,773,967,619
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 71,797,391,266
*
Kesehatan 25,637,593,379
*
Operasional Desa 18,066,393,405
*
Jenis Kegiatan Lain 68,290,100*
Jenis Kegiatan Lain 334,396,044
*
8). Selisih Pencatatan 3,534,475,849
Total 69,385,323,839*
*
Total 480,609,741,713*
Nilai Buku 154,801,924*
265,123,984
Nilai Buku Inventaris 2,595,069,840*
3,924,078,995
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 37,936,170,978*
16,022,288,047
*
14,883,814,434
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 55,516,066,379*
Dana Matching Grant 2,250,000,000*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 30,307,100,756*
Dana Cost Sharing PPK-3 12,380,000,000*
Penguatan Kelembagaan 434,040,834*
Bantuan RTM 320,568,755*
Hutang Lain-Lain 109,727,452*
Total Aset UPK :
166,971,782,956
UEP :
TOTAL PASIVA 757,492,114,670
Dana Hibah Pihak Ketiga 2,707,771,193
*
19,485,971,474
SPP : 147,485,811,482
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 81,042,424,350*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 394,839,295,217
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 16,442,480,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 92,300,366,275
*
*
*
Piutang LAIN 810,680,032*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Sulawesi Selatan PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 577,809,158
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 139,312,306*
Total Kas 2,720,998,654*
TOTAL AKTIVA 1,662,823,165,920
Kas Pengembalian UEP 222,925,140*
Kas Pengembalian SPP 1,780,952,050*
Bank BPPK / BPNPM 52,136,282,090
2). Bank
*
BankOperasional UPK 3,247,848,784*
Total Bank 119,826,837,010*
Bank Pengembalian UEP 7,848,834,615*
Bank Pengembalian SPP 56,593,871,521*
Piutang UEP 30,643,185,183
3). Putang
*
Piutang SPP 188,414,877,675*
Ak. Amortisasi 576,208,426
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 2,727,506,655
5). Inventaris
*
Prasarana 4,018,419,711
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 170,328,695,797*
Kesehatan 9,051,644,012*
Operasional Desa 1,260,175,579*
Prasarana 7,064,708,730
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 962,383,386,013
*
Kesehatan 61,060,442,227
*
Operasional Desa 6,081,395,836
*
Jenis Kegiatan Lain 6,021,289,000*
Jenis Kegiatan Lain 49,958,144,119
*
8). Selisih Pencatatan 39,261,667,637
Total 190,680,224,099*
*
Total 1,086,548,076,925*
Nilai Buku -221,768,912*
354,439,513
Nilai Buku Inventaris 4,018,419,711*
6,745,926,366
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 577,658,275*
14,355,837,150
*
27,600,470,671
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 101,437,578,808*
Dana Matching Grant 90,131,682,861*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 17,949,846,796*
Dana Cost Sharing PPK-3 51,590,540,000*
Penguatan Kelembagaan 161,820,400*
Bantuan RTM 1,115,234,148*
Hutang Lain-Lain 484,889,181*
Total Aset UPK :
285,504,646,184
UEP :
TOTAL PASIVA 480,218,053,089
Dana Hibah Pihak Ketiga 26,550,900,000
*
38,714,944,938
SPP : 246,789,701,246
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 6,936,776,867*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 3,703,018,608
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 43,119,810,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 94,501,989,324
*
*
*
Piutang LAIN 930,647,939*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Sulawesi Tenggara PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 1,195,604,317
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 226,581,088*
Total Kas 2,981,113,163*
TOTAL AKTIVA 900,824,293,202
Kas Pengembalian UEP 165,124,550*
Kas Pengembalian SPP 1,393,803,208*
Bank BPPK / BPNPM 43,118,698,841
2). Bank
*
BankOperasional UPK 998,691,995*
Total Bank 90,548,319,591*
Bank Pengembalian UEP 3,513,271,995*
Bank Pengembalian SPP 42,917,656,760*
Piutang UEP 13,850,028,199
3). Putang
*
Piutang SPP 99,203,857,639*
Ak. Amortisasi 289,366,159
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 1,881,116,569
5). Inventaris
*
Prasarana 90,364,853,662
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 10,234,480,028*
Kesehatan 11,120,608,910*
Operasional Desa 4,109,766,989*
Prasarana 426,726,916,656
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 71,118,840,378
*
Kesehatan 51,026,459,706
*
Operasional Desa 21,700,660,356
*
Jenis Kegiatan Lain 190,614,200*
Jenis Kegiatan Lain 2,518,197,462
*
8). Selisih Pencatatan 1,930,410,443
Total 116,020,323,789*
*
Total 573,091,074,558*
Nilai Buku 69,028,341*
358,394,500
Nilai Buku Inventaris 2,156,593,113*
4,037,709,682
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 49,916,187,934*
14,194,325,255
*
9,179,072,968
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 43,716,447,125*
Dana Matching Grant 13,763,183,500*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 39,159,237,401*
Dana Cost Sharing PPK-3 10,177,158,175*
Penguatan Kelembagaan 225,130,363*
Bantuan RTM 247,691,526*
Hutang Lain-Lain 652,053,610*
Total Aset UPK :
161,043,742,352
UEP :
TOTAL PASIVA 900,832,027,200
Dana Hibah Pihak Ketiga 1,330,227,034
*
17,528,424,744
SPP : 143,515,317,608
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 43,838,210,188*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 548,707,453,247
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 8,762,906,934
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 116,962,741,940
*
*
*
Piutang LAIN 973,544,366*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Gorontalo PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 17,927,575
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 10,779,250*
Total Kas 177,587,625*
TOTAL AKTIVA 63,287,200,313
Kas Pengembalian UEP 21,619,000*
Kas Pengembalian SPP 127,261,800*
Bank BPPK / BPNPM 4,965,092,319
2). Bank
*
BankOperasional UPK 49,775,003*
Total Bank 8,193,203,605*
Bank Pengembalian UEP 41,033,373*
Bank Pengembalian SPP 3,137,302,910*
Piutang UEP 454,321,909
3). Putang
*
Piutang SPP 9,300,711,865*
Ak. Amortisasi 11,916,666
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 170,247,916
5). Inventaris
*
Prasarana 5,115,867,725
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 1,033,019,550*
Kesehatan 73,977,250*
Operasional Desa 339,642,450*
Prasarana 30,032,689,737
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 4,628,473,960
*
Kesehatan 2,207,586,390
*
Operasional Desa 1,479,648,861
*
Jenis Kegiatan Lain 0*
Jenis Kegiatan Lain 106,234,818
*
8). Selisih Pencatatan 0
Total 6,562,506,975*
*
Total 38,454,633,766*
Nilai Buku 18,383,334*
30,300,000
Nilai Buku Inventaris 125,851,234*
296,099,150
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 0*
909,857,866
*
861,435,355
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 5,250,000,000*
Dana Matching Grant 0*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 2,000,000,000*
Dana Cost Sharing PPK-3 500,000,000*
Penguatan Kelembagaan 31,249,274*
Bantuan RTM 31,657,452*
Hutang Lain-Lain 28,095,948*
Total Aset UPK :
13,082,250,857
UEP :
TOTAL PASIVA 63,287,200,313
Dana Hibah Pihak Ketiga 104,369,818
*
516,974,282
SPP : 12,565,276,575
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 800,000,000*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 39,848,649,120
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 200,000,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 12,721,885,480
*
*
*
Piutang LAIN 0*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Sulawesi Barat PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 36,489,350
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 13,258,787*
Total Kas 208,120,901*
TOTAL AKTIVA 408,027,296,168
Kas Pengembalian UEP 6,067,200*
Kas Pengembalian SPP 152,305,564*
Bank BPPK / BPNPM 12,966,412,178
2). Bank
*
BankOperasional UPK 725,185,360*
Total Bank 33,768,109,459*
Bank Pengembalian UEP 774,612,405*
Bank Pengembalian SPP 19,301,899,516*
Piutang UEP 4,088,251,644
3). Putang
*
Piutang SPP 48,638,080,324*
Ak. Amortisasi 134,242,088
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 547,569,770
5). Inventaris
*
Prasarana 47,470,412,338
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 2,275,956,590*
Kesehatan 4,191,568,110*
Operasional Desa 1,981,192,903*
Prasarana 221,055,394,591
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 23,502,523,293
*
Kesehatan 10,181,396,336
*
Operasional Desa 9,477,859,917
*
Jenis Kegiatan Lain 295,883,900*
Jenis Kegiatan Lain 854,158,840
*
8). Selisih Pencatatan -716,924,941
Total 56,215,013,841*
*
Total 265,071,332,977*
Nilai Buku 41,647,912*
175,890,000
Nilai Buku Inventaris 398,494,301*
946,064,071
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 15,297,812,650*
5,981,959,850
*
3,746,469,161
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 23,618,649,425*
Dana Matching Grant 1,726,924,504*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 23,555,084,388*
Dana Cost Sharing PPK-3 4,500,000,000*
Penguatan Kelembagaan 118,321,021*
Bantuan RTM 43,967,032*
Hutang Lain-Lain 42,633,398*
Total Aset UPK :
72,961,216,653
UEP :
TOTAL PASIVA 408,027,296,168
Dana Hibah Pihak Ketiga 327,453,850
*
4,868,931,249
SPP : 68,092,285,404
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 37,679,486,200*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 224,151,427,414
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 9,229,528,075
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 58,007,579,200
*
*
*
Piutang LAIN 315,169,750*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Maluku PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 483,055,265
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 102,973,079*
Total Kas 1,468,634,920*
TOTAL AKTIVA 258,422,835,738
Kas Pengembalian UEP 44,371,050*
Kas Pengembalian SPP 838,235,526*
Bank BPPK / BPNPM 8,210,373,685
2). Bank
*
BankOperasional UPK 52,450,439*
Total Bank 14,341,298,712*
Bank Pengembalian UEP 406,940,017*
Bank Pengembalian SPP 5,671,534,571*
Piutang UEP 1,460,796,863
3). Putang
*
Piutang SPP 12,703,496,643*
Ak. Amortisasi 62,301,500
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 204,395,903
5). Inventaris
*
Prasarana 31,107,799,679
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 6,407,353,016*
Kesehatan 3,259,352,678*
Operasional Desa 1,416,642,201*
Prasarana 124,267,594,390
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 27,881,849,692
*
Kesehatan 26,432,413,244
*
Operasional Desa 6,177,337,687
*
Jenis Kegiatan Lain 0*
Jenis Kegiatan Lain 509,399,310
*
8). Selisih Pencatatan 112,708,584
Total 42,191,147,574*
*
Total 185,268,594,323*
Nilai Buku 33,023,500*
95,325,000
Nilai Buku Inventaris 810,134,619*
1,014,530,522
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 5,000,000,000*
-186,074,166
*
-393,537,445
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 14,199,895,000*
Dana Matching Grant 0*
Defisit Berjalan
Defisit Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 9,199,925,000*
Dana Cost Sharing PPK-3 3,650,000,000*
Penguatan Kelembagaan 80,669,313*
Bantuan RTM 0*
Hutang Lain-Lain 33,371,448*
Total Aset UPK :
21,125,374,670
UEP :
TOTAL PASIVA 258,422,835,737
Dana Hibah Pihak Ketiga 58,952,087
*
1,912,107,930
SPP : 19,213,266,740
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 61,500,000,000*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 124,914,634,500
Dana Cost Sharing PNPM-PPK 7,850,000,000
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 32,515,000,000
*
*
*
Piutang LAIN 33,000,000*
AKTIVA Rp. Rp.PASIVA
Provinsi : Maluku Utara PER : OKTOBER 2011
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
N E R A C A
Kas BPPK / BPNPM 481,379,340
A. HARTA
1). Kas
*
Kas Operasional UPK 361,692,003*
Total Kas 2,554,788,547*
TOTAL AKTIVA 119,526,203,708
Kas Pengembalian UEP 121,843,203*
Kas Pengembalian SPP 1,589,874,001*
Bank BPPK / BPNPM 5,016,832,577
2). Bank
*
BankOperasional UPK 349,312,597*
Total Bank 11,068,834,336*
Bank Pengembalian UEP 188,318,926*
Bank Pengembalian SPP 5,514,370,236*
Piutang UEP 1,557,604,551
3). Putang
*
Piutang SPP 22,349,956,573*
Ak. Amortisasi 358,073,861
4). Biaya Dibayar Dimuka
*
Ak. Penyusutan 17,645,470,997
5). Inventaris
*
Prasarana 4,461,175,106
6). Alokasi Desa Dalam Proses
*
Pendidikan 3,995,646,344*
Kesehatan 277,922,500*
Operasional Desa 65,160,859,918*
Prasarana 9,801,425,936
7). Alokasi Desa Serah Terima
Pendidikan 9,339,864,474
*
Kesehatan 961,203,600
*
Operasional Desa 756,718,812
*
Jenis Kegiatan Lain 1,136,906,015*
Jenis Kegiatan Lain 3,292,877,018
*
8). Selisih Pencatatan 324,916,098
Total 75,032,509,883*
*
Total 24,152,089,840*
Nilai Buku -246,623,220*
111,450,641
Nilai Buku Inventaris -17,421,972,900*
223,498,097
B. HUTANG
C. MODAL
Dana Dari KPKN - PPK Fase 1 14,800,050,000*
2,765,611,820
*
7,681,822,377
*
Dana Dari KPKN - PPK Fase 2 11,746,390,000*
Dana Matching Grant 1,729,484,700*
Surplus Berjalan
Surplus Ditahan
Dana Dari KPKN - PPK Fase 3 3,115,743,750*
Dana Cost Sharing PPK-3 200,000*
Penguatan Kelembagaan -6,296,683*
Bantuan RTM 3,250,000,000*
Hutang Lain-Lain -8,560,468*
Total Aset UPK :
31,321,967,490
UEP :
TOTAL PASIVA 152,487,701,288
Dana Hibah Pihak Ketiga 17,870,000,000
*
1,867,766,680
SPP : 29,454,200,810
Jumlah :
Dana Dari KPPN - PNPM-PPK 57,882,100,612*
Dana Dari KPPN - PNPM-MPd 22,269,855,200
Dana Cost Sharing PNPM-PPK -20
Dana Cost Sharing PNPM-MPd 9,391,300,000
*
*
*
Piutang LAIN 154,100,000*
