2017 년도 재정계획

2017. 3

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수 입 지 출

과 목 2017년 예산 2016년 결산 증감율 과 목 2017년 예산 2016년 결산 증감율

①회 비 CMS 후원금 30,000,000 26,780,000 12.0% ①사업비 장례지원비 30,000,000 26,420,980 13.5%

②회비외

수 입계좌 후원금 25,000,000 24,898,220 0.4% 사업행사비 2,000,000 1,995,650 0.2%

③보조금

수 입정부 보조금 16,000,000 20,000,000 -20.0% 기타사업비 1,000,000 510,000 96.1%

④지원금

수 입민간 지원금 5,000,000 　- 　 ②운영비 급여 33,000,000 32,684,270 1.0%

⑤기 타

수 입이자수입 50,000 123,713 -59.6% 퇴직적립금 2,500,000 1,500,000 66.7%

⑥전 기

이 월전기이월 22,265,833 24,007,079 -7.3% 4대보험료 4,000,000 3,326,750 20.2%

복리후생비 1,000,000 51,250 1851%

교육훈련비 1,000,000 　 　

지급임차료 3,960,000 1,200,000 230.0%

수도광열비 500,000 　 　

수선비 500,000 　

2017년도 예산(단위 : 원)

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수 입 지 출

과 목 2017년 예산 2016년 결산 증감율 과 목 2017년 예산 2016년 결산 증감율

임대보증금 4,500,000 500,000 800.0%

지급수수료 3,500,000 3,059,931 14.4%

차량유지비 1,000,000 261,536 282.4%

보험료 700,000 613,590 14.1%

도서인쇄비 1,000,000 672,500 48.7%

소모품비 300,000 138,450 116.7%

통신비 600,000 339,281 76.8%

여비교통비 300,000 　 　

잡비 500,000 266,000 88.0%

보조금 반납 300,000 2,991 9930%

예비비 2,000,000 　 　

③차 기

이 월차기이월 4,155,833 22,265,833 -81.3%

합 계 98,315,833 95,809,012 합 계 98,315,833 95,809,012

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2017년도 예산 세부내용

1. 세 입

(단위 : 원)

구분 예 산 액(원) 주요내역 비 고

CMS 후원금 30,000,000 매월 CMS를 통한 정기후원회비2,500천원×12월

계좌 후원금 25,000,000사무국장 급여 후원금(18,000천원)팀장 급여 후원금(2,000천원)일시후원금(5,000천원)

정부 보조금 16,000,000 서울시 비영리민간단체 보조금고용노동부 채용장려금(3,000천원)

민간 지원금 5,000,000 사랑의 열매 등 민간지원금

이자수입 50,000 이자수입

전기이월 22,265,833

계 98,315,833

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구분 예 산 액(원) 주요내역

사업비 장례지원비 30,000,000 　

사업행사비 2,000,000 ‘마음꽃’ 행복한 장수사진 촬영, 홈리스추모제

기타지원비 1,000,000 결연장례어르신 방문

운영비

급여 33,000,000 사무국장 및 팀장 급여, 유급자원활동가 활동비

퇴직적립금 2,500,000 퇴직금 적립

4대보험료 4,000,000 4대 보험료

복리후생비 1,000,000 커피 등

교육훈련비 1,000,000 모금가 교육

지급임차료 3,960,000 사무실 임대료

수도광열비 500,000 수도, 전기요금 등

수선비 500,000 컴퓨터 , 프린터 등 수리

2. 세 출

(단위 : 원)

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구분 예 산 액(원) 주요내역

임대보증금 4,500,000 사무실 임대보증금 잔금

지급수수료 3,500,000 CMS 수수료, 세무사기장수수료, 이체수수료 등

차량유지비 1,000,000 차량 주유비 및 주차료, 차량수리비 등

보험료 700,000 차량보험료, 서울시 이행보증보험료

도서인쇄비 1,000,000 명함 및 인쇄물 제작

소모품비 300,000 사무용품 구입

통신비 600,000 전화요금, 우편물 발송료, 인터넷요금 등

여비교통비 300,000 시내교통비

잡비 500,000 회의비, 연대사업비 등

보조금 반납 300,000

예비비 2,000,000

차기이월 4,155,833

계 98,315,833