31 relatorio geral_resultados

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Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e

a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV

31º Relatório Gerencial (Resultados)

Período Avaliatório

01 de julho a 30 de setembro de 2013

Data de entrega do relatório: 25/10/13

Data da Reunião da CA: 01/11/13

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Sumário:

1 – INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 3

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS ................................... 5

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS NO

PERÍODO ........................................................................................................................... 5

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: ............................................................. 7

2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: ..................................................... 31

3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO ...................................... 41

QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO .......................... 41

4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO ................................................... 42

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 44

6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL.... 45

7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP ................................................................... 50

8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA ........................................ 51

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1 – INTRODUÇÃO

Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do

Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a

Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV em

01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das

atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de julho a 30 de setembro

de 2013, a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão

sendo alcançados.

O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execução e promoção de

atividades culturais, educativas e informativas, por meio da produção e veiculação de

radiodifusão.

Trata-se de um projeto de grande relevância, pois a Rede Minas, ao longo de

seus mais de 25 anos de história, vem garantindo a preservação do patrimônio

material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e

econômico do Estado de Minas Gerais. TV de caráter cultural e educativo promove o

intercâmbio com agentes de educação e cultura, por meio da produção e veiculação

de programas de televisão de interesse público. Constitui a programação com base na

diversidade cultural, cidadania, meio ambiente, educação, saúde, integração,

informação, formação de cultura televisiva e prestação de serviços.

Associada à ABEPEC – Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e

Culturais e à Rede Pública de Televisão, conta com uma rede de 44 emissoras afiliadas

e está presente na maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais.

Espera-se com a execução desta parceria, fortalecer a marca “Rede Minas” e

atingir a nossa visão de futuro: “Ser referência nacional de televisão pública,

comprometida com a ética e cidadania, voltada para a produção e veiculação de

conteúdos criativos, inovadores e de qualidade”.

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Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria

e considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será

apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados

obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações

complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e

Metas previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores

aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Associação de

Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV e podem ser consultadas a

qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Fundação TV

Minas Cultural e Educativa ou representantes de órgãos de controle e auditoria.

Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o

demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo

de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a

este relatório, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da

entidade.

Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas, pelo

Diretor Executivo da Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais

– ADTV.

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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS –31º PERÍODO AVALIATÓRIO

Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1

Peso (%)

31º PA

METAS ACUMULADAS2

RESULTADOS ACUMULADO

S

01/07/13 a 30/09/13

Período 1 25º PA-12

Período 2 26º PA/12



METAS RESULTADOS

1 Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e

da infra-estrutura técnica

1.1 Número de ocorrências de

erros operacionais 27 17 17 18 5%

18 falhas no trimestre

10 18 falhas/trim. no acumulado do ano

16

1.2 Tempo fora do ar ocasionado

por defeitos técnicos 9,4 20,8 35,7 21,3 5%

31 minutos no trimestre

5,25 32 minutos/trim. no acumulado do ano

17,9

2 Qualidade e diversidade da grade de

programação

2.1 Tempo médio de

programação própria transmitida

342,4 349,9 353,1 - 2% 165,16 horas/mês

no trimestre 243,3

197,26 horas/mês no acumulado do ano

235,7

2.2 Tempo médio de

programação própria inédita transmitida

98,8 121,0 122,1 126,2 7% 84,0 horas/mês

no trimestre 105,4

94,3 horas/mês no acumulado do ano

105,2

2.3 Índice de programação

própria transmitida ** ** ** 1,123 2%

1,035 no trimestre

0,764 0,942 no acumulado

do ano 0,806

2.4 Tempo médio de

programação interativa 53,8 56,3 47,7 54,4 6%

30 horas/mês no trimestre

46,5 37,7 horas/mês no acumulado do ano

48,6

2.5 Tempo médio de

programação com conteúdo do interior mineiro

36,8 29,3 33,1 30,2 6% 20 horas/mês no trimestre


24,3

2.6 Tempo médio de

Interprogramação ** ** ** 108,8 2%

96 horas/mês no trimestre

108,4 96 horas/mês no

acumulado do ano 106,9

6

Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1

Peso (%)

31º PA

METAS ACUMULADAS2

RESULTADOS ACUMULADOS

01/07/13 a 30/09/13

Período 1 25º PA-12




METAS RESULTADOS

3 Jornalismo abrangente e de

qualidade

3.1 Tempo médio de programação

jornalística 77,3 78,1 78,1 72,9 8%

51 horas/ mês no trimestre


58,9 horas/ mês no acumulado do ano

3.2 Eventos c/ cobertura especial e

transmissão ao vivo * * *

4 no ano

8% * * 4 eventos no ano 4 eventos no ano

3.3

Produção de material jornalístico de atos, fatos,

programas e ações do Governo do Estado (acum.)

** ** ** 322 4% 690 reportagens no acum. do ano

1187 reportagens no acum. do ano

690 reportagens no acumulado do ano

1187 reportagens no acumulado do ano

4 Evolução da situação financeira

4.1 Montante de recursos

diretamente arrecadados do Setor Público (acumulado)

1.466.721 2.844.975 4.041.965 5.351.830 7% R$ 4.775.977,97 no acum.do ano

R$ 2.973.853,31 no acum.do ano

R$ 4.775.977,97 no acumulado do ano


4.2 Montante de recursos

diretamente arrecadados do Setor Privado (acumulado)

345.402 810.235 1.192.685 1.390.943 7% R$ 540.750,00

no acum.do ano

R$ 1.074.017,59 no acum.do ano

R$ 540.750,00 no acumulado do ano


4.3 Índice de liquidez corrente 0,99 0,82 0,63 0,36 5% 1,00 (índice) no trimestre

0,06 no trimestre

1,00 (índice) no acumulado do ano

0,06 no acumulado do ano

4.4 Índice de atualização

tecnológica * * *

4,23 no ano

6% * * 3,0 % no ano

8,87% no acumulado do ano

4.5 Índice de auto-sustentabilidade 0,24 0,24 0,22 0,20 5% 0,35 (índice) no trimestre

0,19 no trimestre

0,31 (índice) no acumulado do ano

0,16 no acumulado do ano

5 Gestão Interna

5.1 Porcentagem de cumprimento do Regulamento de Compras e

Contratações 100% 100% 100% 100% 4%

100 % no trimestre

90 % no trimestre

100% no acumulado do ano

95,08 % no acumulado do ano

5.2 Taxa de gastos com área meio

do Termo de Parceria *** *** *** *** 3% * * 23% no ano -

5.3 Eficácia do planejamento físico e financeiro do Termo de Parceria

** ** ** 7,00

(nota) 8% * * 90% no ano -

* Indicadores com avaliação anual (ver o resultado do acumulado no ano nas colunas de metas e resultados acumulados). ** Indicadores criados a partir do 28º período avaliatório (PA). *** Indicador criado neste ano de 2013. 1 Valores de referência do indicador, constantes do quadro de indicadores e metas, pág. 15, 16 e 17 do XII aditivo. 2 As metas e os resultados acumulados referem-se à vigência do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execução do instrumento, de modo a

tornar mais clara a divulgação dos resultados.

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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica

Nº e Nome do indicador: 1.1 – Número de ocorrências de erros operacionais

Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório

01/07/13 a 30/09/13 18 erros/ trimestre 10 erros/ trimestre

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório No trimestre, registrou-se um somatório de 10 falhas operacionais, para a meta de, no máximo, 18 falhas.

A meta foi satisfeita. Ficamos 44,44% abaixo da meta. (Polaridade: menor >> melhor).

As falhas foram apontadas pelo Controle Mestre, pelos Editores Chefes dos Jornais e pelos Coordenadores de

Programas. Foi feita a consolidação destes dados, que, ao final do trimestre, foi analisada pela Diretoria

Adm/Financeira e pela Gerência Técnica, sendo extraídas as falhas que realmente impactaram na qualidade da

transmissão. Como são falhas humanas, os responsáveis estão sempre sendo alertados quanto às ocorrências e,

dependendo do caso, sendo treinados para evitar recorrências.

No trimestre, as falhas operacionais que mais ocorreram foram de Operação de VT.

Fonte de comprovação do indicador Relatório Consolidado de Ocorrências

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Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica

Nº e Nome do indicador: 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos



01/07/13 a 30/09/13 31 minutos/ trimestre 5,25 minutos/ trimestre

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Este indicador registrou o tempo de 5 minutos e 15 segundos no trimestre, para a meta de, no máximo, 31 minutos.

O índice foi satisfeito, ficando 83,06% abaixo da meta (Polaridade: menor >> melhor).

Os tempos foram apontados pelo Controle Mestre e analisados pela Gerência Técnica.

Como são falhas que envolvem equipamentos, estes estão sendo constantemente analisados para se decidir, dentro

do possível, pela troca ou pelo reparo.

Conforme a Gerência Técnica, o grande favorecedor deste resultado foi a manutenção corretiva realizada

no GMC – Grupo Motor Gerador, em Nov/12.

Fonte de comprovação do indicador Relatório de Ocorrências do Controle Mestre

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Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação

Nº e Nome do indicador: 2.1 - Tempo médio de programação própria transmitida



01/07/13 a 30/09/13 165,16 h/mês 243,32 h/mês


Ultrapassamos a meta em 47,32%. (Polaridade: maior >> melhor)

No trimestre, entrou na grade o programa Breve História. As saídas da grade, no trimestre anterior, por motivo da redução de quadro, não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto.

Fonte de comprovação do indicador

Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)

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Nº e Nome do Indicador: 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida



01/07/13 a 30/09/13 84,0 h/mês 105,4 h/mês



No trimestre, entrou na grade o programa Breve História. As saídas da grade, no trimestre anterior, por motivo da redução de quadro, não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto.

Fonte de comprovação do indicador

Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)

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Nº e Nome do indicador: 2.3 – Índice de programação própria transmitida (Hs inéditas/Hs reapresentadas)



01/07/13 a 30/09/13 1,035 no trimestre (índice) 0,764 no trimestre


Indicador criado a partir do 4º trimestre de 2012. Demonstra a relação entre horas inéditas e horas reapresentadas

e o intuito é evitar a inserção de reprises sem a contrapartida de inéditos, ou seja, evitar excesso de reprises.

No trimestre, devido à inclusão da “Faixa Musical” com reprises dos programas Concerto Harmonia e Feira

Moderna, o indicador foi impactado negativamente.

Ficamos 26,18% abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor)

Na reunião de avaliação do 29º período avaliatório, foi discutido que este indicador perde o sentido, quando temos uma meta de horas inéditas + horas de reprises a cumprir no indicador 2.1, ou seja, se aumentamos reprises para atingir o indicador 2.1, este indicador 2.3 fica prejudicado e, por isto, foi feita a observação, abaixo, na ata daquela reunião:

“Indicador 2.1

Após análise da Comissão de Avaliação, chegou-se à conclusão de que a presença desse indicador no programa de trabalho prejudica a flexibilidade do cumprimento das metas de programação, o que sugere a sua exclusão do programa de trabalho no próximo Termo Aditivo.”

Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre)

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Nº e Nome do indicador: 2.4 – Tempo médio de programação interativa



01/07/13 a 30/09/13 30 h/mês 46,5 h/mês


Os jornais e o programa Brasil das Gerais, por serem diários, são os principais responsáveis pelos resultados

positivos sempre alcançados, neste indicador.


A saída da grade, do programa Emprego e Renda, no trimestre anterior, em conseqüência da redução do

quadro de pessoal, em maio, não impactou negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto.


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Nº e Nome do indicador: 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo do interior mineiro



01/07/13 a 30/09/13 20 h/mês 25,5 h/mês


Mesmo com a restrição de viagens, por força do orçamento, conseguimos ultrapassar a meta.


As saídas da grade, no trimestre anterior, por motivo da redução de quadro, não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto.

Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores

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Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação

Nº e Nome do indicador: 2.6 – Tempo médio de interprogramação



01/07/13 a 30/09/13 96 h/mês 108,4 h/mês


Este indicador “Tempo Médio de Interprogramação” já era indiretamente controlado, dentro do indicador

Tempo Médio de Programação Própria Transmitida. A partir do 4º trimestre de 2012, passou a ser um indicador

em separado.

Mostra o total de horas da nossa interprogramação, que é composta de peças institucionais, peças de mídia,

chamadas, vinhetas e apoios. Ela se mantém em uma média entre 100 e 110 horas/mês. Esta média só seria

alterada com entrada de novos programas, próprios ou de coligadas. Portanto, considerando a atual grade, não

houve dificuldade em cumprir a meta.

Ultrapassamos a meta em 12,92%. (Polaridade: maior >> melhor).

Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores

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Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade

Nº e Nome do indicador: 3.1 – Tempo médio de programação jornalística



01/07/13 a 30/09/13 51 h/mês 46,1 h/mês


Ficamos 9,61% abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor).

As saídas da grade, no trimestre anterior, devido à redução do quadro de pessoal, não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta fo reduzida em função do novo quadro previsto. Porém a saída da reprise do programa Opinião Minas, que era diária, já vinha impactando e, por isso ficamos abaixo da meta.


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Nº e Nome do indicador: 3.2– Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo



01/07/13 a 30/09/13 4 eventos/ ano* *


(*) Este indicador é de avaliação anual (meta: 4 eventos/ano). (Polaridade: Maior >> Melhor).

Neste trimestre, não tivemos transmissão ao vivo.

Nos dois primeiros trimestres, totalizamos 4 eventos, já atingindo a meta anual.

Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Relatório dos Coordenadores

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Nº e Nome do indicador: 3.3– Produção de material jornalístico de atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas



01/07/13 a 30/09/13 690 reportagens no acumulado do ano 1187 reportagens no acumulado do ano


Indicador criado no 4º trimestre de 2012. Mostra o número de reportagens produzidas pelo recém criado Núcleo de

Multimídia da ADTV, sobre atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas.

O material produzido nos três primeiros trimestres de 2013 demonstra que a ADTV não se fixa apenas às metas, mas

também à capacidade de produção das equipes. No acumulado do ano, produzimos 497 matérias acima do estipulado.

Ultrapassamos a meta em 72,03%. (Polaridade: maior >> melhor).

Fonte de comprovação do indicador Relatório do Projetos Especiais

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Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira

Nº e Nome do indicador: 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público



01/07/13 a 30/09/13 R$ 4.775.977,97 R$ 2.973.853,31


Junto a clientes do Setor Público foi faturado, no trimestre, o valor de R$ 1.153.449,77, resultante de: exibição dos

programas da EMATER e do BDMG; gravações e produções de vídeos para a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria

de Estado de Governo, Secretaria de Estado de Educação, ALEMG e IEPHA e mídias avulsas para a Secretaria de Estado

de Governo, Prefeitura de Belo Horizonte, CODEMIG e CEMIG.

O montante faturado nos três primeiros períodos avaliatórios (jan a set) foi de R$ 2.973.853,31, que representa

62,3% da meta de R$ 4.775.977,97.

Continuamos com dificuldade de captação e manutenção de contratos junto ao setor público.

Fonte de comprovação do indicador Faturamento (Controladoria) e Gerência de Marketing

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Nº e Nome do indicador: 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado



01/07/13 a 30/09/13 R$ 540.750,00 R$ 1.074.017,59


No trimestre, foi faturado junto a clientes do Setor Privado o montante de R$ 159.998,24, resultante de:

patrocínios via Leis de Incentivo provenientes da Magnesita, Café 3 Corações e Santa Fé Transportes e produção de

vídeos para as empresas Magnesita e Tecnometal.

O montante faturado nos três primeiros períodos avaliatórios (jan a set) foi de R$ 1.074.017,59, que representa

98,62% acima da meta.

Este bom desempenho justifica-se pelos aportes através de projetos de lei de incentivo, que foram feitos quase na

totalidade nestes primeiros 9 meses.

Vale lembrar que 85,45% da receita via setor privado, no acumulado do ano, é proveniente de projetos via lei de

incentivo, que tem plano de trabalho a ser realizado a longo prazo(12 a 24 meses).

Os quadros a seguir mostram a síntese dos resultados e o detalhamento das notas fiscais emitidas no período:

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QUADRO 2B

Síntese dos resultados no acumulado do ano

Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado

MA (Mídia Avulsa) 462.414,70

PE (Projetos Especiais) 1.932.314,32

PP (Patrocínio à Programação) 735.370,35

Lei de Incentivo 917.771,53

Total Geral no acumulado do ano 4.047.870,90

Média mensal no acumulado do ano 449.763,43

Faturamento Setor Público 2.973.853,31

Faturamento Setor Privado 1.074.017,59

Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria

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NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM JULHO/13

CLIENTE NÚMERO TIPO DATA

EMISSÃO VALOR

FATURADO MENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1283 PE 11/07/13 2.488,73 C/APRES





TECNOMETAL EQUIPAMENTOS LTDA (setor privado) 1289 PE 16/07/13 12.500,00 C/APRES

MAGNESITA REFRATÁRIOS (setor privado) 1290 PE 19/07/13 27.000,00 C/APRES

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1291 PE 19/07/13 1.966,11 C/APRES

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1292 PE 22/07/13 51.439,61 C/APRES






PE Total 358.423,95

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (setor público) 1287 PP 11/07/13

76.725,08 C/APRES

EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DE MG (setor público) 1298 PP 31/07/13

13.691,16 C/APRES

PP Total 90.416,24

Total geral 448.840,19

Sub-total MA (Mídia Avulsa)

Sub-total PE (Projetos Especiais) 358.423,95

Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 90.416,24

Sub-total RD (Rede Cult)

Total Global Total 448.840,19

***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.352,16

LEI DE INCENTIVO A CULTURA (setor privado) 49.506,24

DOAÇÃO

OUTRAS RECEITAS

DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS

CANCELAMENTO NOTA FISCAL

PERMUTA

TOTAL CONTÁBIL 500.698,59

22

NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM AGOSTO/13


EMISSÃO VALOR

FATURADO CIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1305 MA 19/08/13 18.727,16 C/APRES

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE (setor público) 1308 MA 30/08/13 5.122,40 C/APRES

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A (setor público) 1309 MA 30/08/13 19.215,84 C/APRES

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A (setor público) 1311 MA 31/08/13 19.215,84 C/APRES


MA Total 67.403,64


INSTITUTO CULTURAL BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (setor público) 1300 PE 08/08/13

1.780,00 C/APRES


SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (setor público) 1303 PE 09/08/13 6.915,91 C/APRES



PE Total 93.187,97

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (setor público) 1302 PP 09/08/13

76.725,08 C/APRES

EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (setor público) 1310 PP 30/08/13

13.691,16 C/APRES

PP Total 90.416,24


Sub-total MA (Mídia Avulsa) 67.403,64




Total Global

Total 251.007,85



DOAÇÃO

OUTRAS RECEITAS


CANCELAMENTO NOTA FISCAL 24.338,24

PERMUTA (JOSÉ OLIVEIRA DA ROSA - ME) 15.800,00


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NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM SETEMBRO/13


EMISSÃO VALOR

FATURADO CIMENTO

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A (setor público) 1315 MA 10/09/13 5.224,24 C/APRES


SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDENCIA (setor público) 1322 MA 30/09/13

6.709,22 C/APRES

CIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS (setor público) 1323 MA 30/09/13

34.940,16 C/APRES

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1224 MA 30/09/13 73.850,40 C/APRES

MA Total 138.140,18






PE Total 264.545,31

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A (setor público) 1313 PP 10/09/13

76.725,08 C/APRES

EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (setor público) 1321 PP 30/09/13

13.691,16 C/APRES

PP Total 90.416,24


Sub-total MA (Mídia Avulsa) 138.140,18




Total Global

Total 493.101,73



DOAÇÃO

OUTRAS RECEITAS


CANCELAMENTO NOTA FISCAL

PERMUTA


Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria

24

Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira

Nº e Nome do indicador: 4.3 – Índice de liquidez corrente



01/07/13 a 30/09/13 1,00 0,06


Descrição jul/13 ago/13 set/13

ATIVO CIRCULANTE(Menos Recursos de Convênios) 1.748.762 914.193 1.592.941

PASSIVO CIRCULANTE (Menos Convênios) 22.290.150 23.664.210 25.961.470

ILC - Índice de Liquidez Corrente* 0,08 0,04 0,06

O ILC, no trimestre, não alcançou a meta de 1,0. O realizado em setembro foi de 0,06.

A queda acentuada do ILC, já a partir do 2º trimestre, justifica-se pela mudança de critério nos lançamentos da Contabilidade. Por determinação da CGE a Contabilidade só pode fazer lançamentos após confirmação das despesas. Essa confirmação seria repassada pela Controladoria da ADTV que, por falta de informação em razão da demissão dos dois funcionários responsáveis pela prestação de contas do TP, não passou esta informação, o que será feito no 4º trimestre, quando serão regularizados os lançamentos pendentes, reduzindo o passivo circulante e normalizando o índice.

Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)

25


Nº e Nome do indicador: 4.4 – Índice de atualização tecnológica



01/07/13 a 30/09/13 3,00 * no ano *


Descrição jul/13 ago/13 set/13 Total 3º

Trimestre 2013

Recursos em atualização tecnologica

52.952

26.309

64.575

143.836

Recurso total

3.406.434

1.996.474

2.429.100

7.832.008

IAT - Índice de Atualização Tecnológica 1,55% 1,32% 2,66% 1,84%

* Indicador com avaliação anual (meta: índice anual = 3,00%).

Para efeito de acompanhamento, no acumulado do ano estamos em 8,87% (bem acima da meta de 3,00%).

Esta meta deverá ser revista no próximo aditivo, pois existe incoerência entre ela e o previsto de aquisição

de bens permanentes, na memória de cálculo do orçamento/2013, cuja porcentagem em relação ao recurso total

é de 8,48%. Os dois dados deverão estar alinhados.


26


Nº e Nome do indicador: 4.5 – Índice de auto sustentabilidade



01/07/13 a 30/09/13 0,35 0,19


Descrição jul/13 ago/13 set/13 Total 3º

Trimestre 2013

Receita faturada (receita própria) + Rec. Financeira

997.519

304.408

190.611

1.492.538

Recurso total

3.406.434

1.996.474

2.429.100 7.832.008

IA - Índice de Auto Sustentabilidade

0,29

0,15

0,08

0,19

O resultado do período foi de 0,19 tendo como meta o valor de 0,35.

A dependência de captação junto ao setor público continua sendo o principal dificultador para o alcance da meta,

neste indicador.

Junto ao setor privado, ultrapassamos a meta de faturamento acumulada no ano em 98,62% e junto ao setor público,

devido às dificuldades de captação junto aos órgãos públicos, conseguimos faturar 62,30% da meta.

OBS1: Esta meta de 35% de recursos próprios deve ser revista no próximo termo aditivo, pois é incoerente com

o previsto para captação na memória de cálculo do orçamento de 2013 que é de 24% e também com o previsto

para captação nas metas dos indicadores 4.1 e 4.2 que é de 26,29%. Estes três dados deverão estar alinhados.

OBS2: Além disso, este indicador deve ser analisado pelo acumulado do ano, pois os cronogramas de repasses não

coincidem com o da memória de cálculo do orçamento, onde o valor é distribuído igualmente nos meses.


27

Área Temática: 5 – Gestão Interna

Nº e Nome do indicador: 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras e contratações



01/07/13 a 30/09/13 100 % 90 %

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Neste trimestre, não alcançamos a meta de 100% dos processos em conformidade com o regulamento de compras e contratações. Ficamos em 90 %. Foram analisados 70 processos e 7 deles tinham inconformidade com o regulamento de compras e contratações.

Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e-mail do Supervisor do Termo de Parceria

28


Nº e Nome do indicador: 5.2 – Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria



01/07/13 a 30/09/13 23 % *

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório * Indicador com avaliação anual.

Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e-mail do Supervisor do Termo de Parceria

29


Nº e Nome do indicador: 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP



01/07/13 a 30/09/13 90% no ano *


Previsto Realizado

2 Saída de Recursos

Jul Ago Set TOTAL Jul Ago Set TOTAL Realizado (/) Previsto

Previsto (-) Realizado

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Salários

771.381,77

771.381,77

771.381,77

2.314.145,31

1.422.553,11

1.422.392,37

1.052.214,39 3.897.159,87 168,41%

(1.583.014,56)

2.1.2 Estagiários

10.557,00

10.557,00

10.557,00

31.671,00

10.908,90

8.917,35

8.736,30 28.562,55 90,19%

3.108,45

2.1.3 Encargos

543.702,74

543.702,74

543.702,74

1.631.108,22

735.185,67

850.430,70

575.960,37

2.161.576,74 132,52%

(530.468,52)

2.1.4 Benefícios

35.989,78

35.989,78

35.989,78 107.969,34

34.229,79

32.649,34

46.589,00

113.468,13

105,09%

(5.498,79)

Subtotal (Pessoal):

1.361.631,29

1.361.631,29

1.361.631,29 4.084.893,87 2.202.877,47 2.314.389,76 1.683.500,06 6.200.767,29 151,80%

(2.115.873,42)

2.2 Gastos Gerais

506.795,81

506.795,81

509.995,81 1.523.587,43

945.657,67

388.213,87

480.232,31

1.814.103,85

119,07%

(290.516,42)

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

37.519,50

37.519,50

37.519,50

112.558,50

52.952,48

26.309,43

64.575,04

143.836,95 127,79%

(31.278,45)

(S) Total de Saídas: 1.905.946,60 1.905.946,60

1.909.146,60 5.721.039,80 3.201.487,62 2.728.913,06 2.228.307,41 8.158.708,09 142,61%

(2.437.668,29)

* Indicador com avaliação anual.

30

Fonte de comprovação do indicador Relatório Comparativo entre Receitas e Despesas Previstas e Realizadas (Controladoria)

31

2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados:

Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-

estrutura técnica

Indicador 1.1 – Número de erros operacionais (erros/trimestre):

NÚMERO DE ERROS OPERACIONAIS (menor melhor)

20

29

1416

15

18

Meta; 45

20

1915

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim.

ÊR

RO

S O

PE

RA

CIO

NA

IS/tr

imes

tre

REALIZADO META

Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de erros operacionais)

Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-

estrutura técnica

Indicador 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos (minutos/trimestre):

TEMPO FORA DO AR POR PROBLEMA TÉCNICO (menor melhor)

14,7

31,1

21,5

17,9

39,0

50,75

32,3

60

Meta; 41,25 41,25

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim.

MIN

UTO

S

REALIZADO META

Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de defeitos técnicos)

32

Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação

Indicador 2.1 – Tempo médio de programação própria transmitida (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor

343

227

263 272

304

332346 348

293,3Meta;

234 250 250 250 250

318

285

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º

trim.

ANOS

HO

RA

S / M

ÊS

REALIZADO META

Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2013.

Indicador 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA INÉDITA TRANSMITIDA - maior melhor

105

121 119 116 118

120

118 117

94,3

Meta; 157 165

120 120

118

121

102

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º

trim.

ANOS

HO

RA

S / M

ÊS

REALIZADO META


33

Indicador 2.3 – Índice de programação própria transmitida

ÍNDICE DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor

1,123

0,806

0,942

Meta; 1,035

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º

trim.

ANOS

ÍNDI

CES

REALIZADO META

Obs2.: O indicador índice de programação própria transmitida foi criado no 4º trimestre/12.

Indicador 2.4 – Tempo médio de programação interativa (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO INTERATIVA - maior melhor

48

3937

34

54

50

54 53

37,7

Meta;

28

40 40

4039

49

40

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º

trim.

ANOS

HO

RA

S / M

ÊS

REALIZADO META


34

Indicador 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO COM CONTEÚDO SOBRE O INTERIOR MINEIRO - maior melhor

3032

3031

24

36

33

30

23,7

Meta;

12

35 35 35

3534

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º

trim.

HO

RA

S /

MÊ

S

REALIZADO META


Indicador 2.6 – Tempo médio de Interprogramação (horas/mês) HORAS DE INTERPROGRAMAÇÃO - maior melhor

109

107

Meta;

9696

85

90

95

100

105

110

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º

trim.

ANOS

HORA

S/ M

ÊS

REALIZADO META

Obs.: Indicador criado a partir do último trimestre de 2012. Anteriormente as horas de interprogramação compunham o indicador 2.1 Tempo Médio de Programação Própria Transmitida.

35

Área Temática: 3 – Jornalismo Abrangente e de qualidade

Indicador 3.1 – Tempo médio de programação jornalística (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA - maior melhor

59

77

43 4147

60

8083

61,7

Meta; 38 3841

55 54 5450

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º

trim.

HO

RA

S / M

ÊS

REALIZADO META


Indicador 3.2 – Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo - eventos/ano

(aferição anual):

EVENTOS COM COBERTURA ESPECIAL E TRANSMISSÃO AO VIVO - maior melhor

12

4

8

12

14

13

14

4 4

Meta; 6

8

1212 12 12

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º

trim.

ANOS

EVEN

TOS

/ AN

O

REALIZADO META

36

Indicador 3.3 – Produção de Material Jornalístico de Ações do Governo (reportagens/ trimestre)

PRODUÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO DE AÇÕES DO GOVERNO - MATÉRIAS/TRIMESTRE (maior melhor)

322

396

230

Meta; 132

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim.

ANOS

MA

TÉR

IAS

/ TR

IME

STR

E

REALIZADO META


Indicador 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público (R$ / trimestre)

MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PÚBLICO - R$/ TRIMESTRE (maior melhor)

1.337.958

991.284

Meta;

1.762.857

1.591.993

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º

trim.

ANOS

R$

/ TR

IME

STR

E

REALIZADO META

37

Indicador 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado (R$ / trimestre)

MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PRIVADO - R$ / TRIMESTRE (maior melhor)

347.736358.006

Meta;

225.000

180.250

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º

trim.

ANOS

R$

/ TR

IME

ST

RE

REALIZADO META

Obs.: Até 2011 o indicador referia-se ao faturamento apenas do Setor de Projetos Especiais e não separava

faturamento c/setor público e faturamento c/ setor privado. A partir de 2012 o indicador foi desdobrado em dois:

faturamento c/ setor público e faturamento c/ setor privado, já apresentados acima, e que referem-se ao

faturamento total da Gerência de Marketing. Para efeito deste acompanhamento, apresentamos acima o gráfico

para o antigo indicador (período 2006 a 2011).

FATURAMENTO COM PROJETOS ESPECIAIS

712.768

1.664.799 1.956.333

4.777.320

1.670.751

1.408.473 1.600.000

1.600.000

1.600.000 1.600.000

750.000 650.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ANOS

VA

LO

RE

S (

R$ )

/ A

NO

REALIZADO META

38

Indicador 4.3 – Índice de liquidez corrente:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

0,06

0,36

1,04

1,19 1,18

2,70

0,39

0,89

1,00

META;

1,12 1,18 1,12 1,09 1,09 1,03 1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º

trim.

ANOS

ÍND

ICE

S

REALIZADO META

Indicador 4.4 – Índice de atualização tecnológica (aferição anual):

ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

8,87

4,23

1,00

6,00 6,00

4,01

6,77

1,21

3,00

Meta;

10,00 10,00 10,00

7,00

3,00 3,00 3,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º

trim.

ANOS

ÍND

ICE

S

REALIZADO META

39

Indicador 4.5 – Índice de auto sustentabilidade:

ÍNDICE DE AUTO SUSTENTABILIDADE

0,220,19

0,48 0,49

0,20

0,16

0,31

Meta; 0,45 0,45 0,45

0,35

0,30

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim.

ÍND

ICE

S

REALIZADO META

Obs.: Indicador criado a partir de 2008

Área Temática: 5 – Gestão interna

Indicador 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras:

PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DOS PROCESSOS - maior melhor

95%

100%

100%

Meta;

100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 - até 3º trim.

ANOS

POR

CEN

TAG

EM

REALIZADO META

40

Indicador 5.2 – Taxa de gasto com a área meio do TP:

INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)

Indicador 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP:

INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)

41

3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Caixa

Previsto Realizado

Realizado (/) Previsto


1 Entrada de Recursos

Jul Ago Set

TOTAL

Jul Ago Set

TOTAL

01/07/13 a

31/07/13

01/08/13 a

31/08/13

01/09/13 a

30/09/13

01/07/13 a

31/07/13

01/08/13 a

31/08/13

01/09/13 a

30/09/13

1.1 Receitas

1.1.1 Repasses do Termo de Parceria

4.100.826,55

-

-

4.100.826,55

2.408.914,89

1.691.911,66

2.238.489,00 6.339.315,55 154,59%

(2.238.489,00)

1.1.2

Receita Arrecadada em Função do TP

515.753,72

515.753,72

515.753,72

1.547.261,16

986.328,89

296.630,85

182.577,47

1.465.537,21

94,72%

81.723,94

1.1.3 Rendimentos de Aplicações Fin.

16.850,00

16.850,00

16.850,00

50.550,00

11.190,56

7.777,41

8.033,03 27.001,00 53,41%

23.549,00

1.1.4 Outras Receitas

5.798,58

5.798,58

5.798,58 17.395,75

-

154,50

-

154,50 0,89%

17.241,25

(E) Total de Entradas: 4.639.228,85 538.402,30 538.402,30 5.716.033,45 3.406.434,34 1.996.474,42 2.429.099,50 7.832.008,26 137,02%

(2.115.974,81)

2 Saída de Recursos

Jul Ago Set TOTAL Jul Ago Set TOTAL Realizado (/) Previsto


2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Salários

771.381,77

771.381,77

771.381,77

2.314.145,31

1.422.553,11

1.422.392,37

1.052.214,39 3.897.159,87 168,41%

(1.583.014,56)

2.1.2 Estagiários

10.557,00

10.557,00

10.557,00

31.671,00

10.908,90

8.917,35

8.736,30 28.562,55 90,19%

3.108,45

2.1.3 Encargos

543.702,74

543.702,74

543.702,74

1.631.108,22

735.185,67

850.430,70

575.960,37

2.161.576,74 132,52%

(530.468,52)

2.1.4 Benefícios

35.989,78

35.989,78

35.989,78 107.969,34

34.229,79

32.649,34

46.589,00

113.468,13

105,09%

(5.498,79)

Subtotal (Pessoal):

1.361.631,29

1.361.631,29

1.361.631,29 4.084.893,87 2.202.877,47 2.314.389,76 1.683.500,06 6.200.767,29 151,80%

(2.115.873,42)

2.2 Gastos Gerais

506.795,81

506.795,81

509.995,81 1.523.587,43

945.657,67

388.213,87

480.232,31

1.814.103,85

119,07%

(290.516,42)

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

37.519,50

37.519,50

37.519,50

112.558,50

52.952,48

26.309,43

64.575,04

143.836,95 127,79%

(31.278,45)

(S) Total de Saídas: 1.905.946,60 1.905.946,60

1.909.146,60 5.721.039,80 3.201.487,62 2.728.913,06 2.228.307,41 8.158.708,09 142,61%

(2.437.668,29)

42

4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

1- Receitas:

Receita arrecadada em Função da Existência do TP: No Setor Privado, tivemos mais recurso recebido que o

projetado, devido ao esforço de captação da OSCIP, principalmente dentro dos Projetos de Lei de Incentivo. No

Setor Público, não alcançamos a meta, demonstrando, mais uma vez, a nossa dificuldade de captação e de

manutenção de contratos, junto ao setor.

2- Despesas:

2.1 Despesas com Pessoal: As despesas com pessoal ficaram acima das previstas, devido a:

- Menor redução no quadro de pessoal, que a prevista para maio, em virtude de decisão governamental que

impactou nas ações da OSCIP.

- Reajuste salarial e abono anual definidos nos dissídios coletivos dos jornalistas e radialistas, que não estavam

previstos na memória de cálculo do TP celebrado para o ano de 2013.

2.2 Despesas Gerais: As despesas gerais ficaram acima das previstas, apesar de a ADTV vir gastando somente o

estritamente necessário ao funcionamento da TV. Basicamente, os motivos foram:

- A queda nos gastos gerais, prevista a partir de junho, como reflexo da redução do quadro de pessoal, em maio,

não se concretizou (+180.000), em razão da decisão governamental que impactou nas ações da OSCIP.

- O valor de 84.000 previsto para “Serviços de mão de obra terceirizada”, no trimestre, está fora da realidade;

gastamos 269.000 (+185.000). Apenas o serviço de limpeza ficou em aproximadamente 105.000 e as contratações

temporárias para substituições de férias ou licenças, pela CONAPE, em 113.000. Nesta sub-categoria, incluem-se

ainda, as contratações temporárias de profissionais, pela Coordenação de Projetos Especiais.

- Ressarcimentos ao Estado referentes ao item 8.3.2 do Relatório da CGE (+47.000).

43

- Recolhimento de COFINS contra prestacionais referentes ao abono salarial, ao reajuste salarial e a demissões,

não previstos no orçamento (+29.000).

- Internet - Licenciamento de uso de software, não previsto no orçamento, imprescindível para transmissões ao

vivo, da nossa programação e de trabalhos dos Projetos Especiais, via Internet, como o Plantão ENEM, por

exemplo. (+19.000).

- Multas s/ INSS, IRRF e PIS de rescisões complementares, que serão ressarcidas pelo colaborador responsável

pelo atraso (+4.000).

- Serviços de pesquisas técnicas (IBOPE), onde gastamos cerca de 54.000 para uma previsão de 18.000, no

orçamento (+36.000). Foi paga uma parcela em atraso, referente ao trimestre anterior. Em negociação com o

IBOPE ficou acertada a suspensão do contrato até jan/14. Portanto, no próximo trimestre não haverá esta

despesa.

- Despesas com Projetos Especiais, onde gastamos 252.000, no trimestre, para uma previsão de 45.000 no

orçamento (+207.000).

- Outros gastos Gerais, subcategoria onde são classificadas as compras de material de consumo da Produção, da

Manutenção Técnica, da Oficina Cenotécnica, do Transporte (peças) e outros. Foram gastos 114.000 para uma

previsão no orçamento de 21.000 (+93.000).

OBS.: - No trimestre pagamos dois aluguéis e, em negociação com o proprietário, ficou definido que os quatro

atrasados restantes serão pagos em 2014 e que os meses restantes de 2013 serão pagos no próprio exercício.

2.3 Aquisições de Bens Permanentes: As aquisições de bens permanentes, em 2013, vêm sendo, basicamente,

as previstas nos projetos FAPEMIG e TV Digital. Conforme já comentado nas reuniões de avaliação, devemos

analisar o acumulado do ano, devido a não coincidência de cronogramas de aquisições e entregas com o da

memória de cálculo do orçamento. No ano o nosso realizado (2.091.219) está pouco abaixo do orçado

(2.173.600).

44

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos desafios da Administração atual da ADTV é a captação de recursos próprios, através do

desenvolvimento de trabalhos para o setor público e privado.

O cenário apresenta-se positivo no setor privado no que se refere ao faturamento da Rede

Minas, que continuará acompanhando o crescimento do faturamento total do mercado de televisão no

Brasil. Os investimentos em publicidade na mídia televisão vêm crescendo cerca de 15% ao ano,

representando mais de 50% do bolo publicitário no país.

Apesar de os maiores investimentos publicitários serem provenientes do mercado varejista, que a Rede

Minas não atende por ser uma TV pública de caráter cultural e educativo, observa-se ao mesmo tempo

crescimento dos investimentos das instituições em promover e fortalecer suas marcas corporativas de

forma separada à promoção exclusiva de produtos e seus preços no mercado, o que favorecem

emissoras como a Rede Minas. Essas organizações procuram cada vez mais aliar suas marcas a

conteúdos de qualidade e que estejam desvinculados das promoções de varejo. E estão também

promovendo nos veículos de comunicação de massa suas ações de apoio ao meio cultural e de

responsabilidade socioambiental.

Já no setor público, continuamos com a dificuldade de captação e manutenção de contratos com

órgãos do Governo do Estado.

Em reunião de planejamento da contenção do déficit estimado para 2013 em R$ 9,7 milhões,

foram estabelecidas ações para a reversão do quadro:

a) Aditivação do TP firmado entre a ADTV e a FTVM com interveniência da SEC e da SEPLAG, em

R$ 5,3 milhões.

b) Renegociação de quatro parcelas de aluguéis em atraso do imóvel sede da ADTV e da FTVM,

transferindo para a memória de cálculo do TP a ser celebrado para o ano de 2014.

c) Redução dos gastos gerais da ADTV, através de renegociação, suspensão ou rescisão de

contratos celebrados com terceiros.

d) Aumento da captação de patrocínios em R$ 3,3 milhões, através de órgãos e empresas

públicas.

Os resultados alcançados, nos diversos indicadores, exceto financeiros devido à dificuldade com

o Setor Público citada acima, demonstram que o Termo de Parceria firmado com a Fundação TV Minas

Cultural e Educativa - FTVM continua sendo executado pela ADTV em grau de eficiência crescente.

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6- COMPROVANTES DE REGULARIDADE

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Government & Nonprofit

31 relatorio geral_resultados