Sap bo fc ile finansal konsolidasyon çözümleri (çözümevi)

SAP FORUM İSTANBUL 2014Basit Düşün Fark YaratSAP BO-FC İLE FİNANSAL KONSOLİDASYON ÇÖZÜMLERİKonuşmacı Adı : Özlem PEHLİVANFirma Adı : ÇÖZÜMEVİ Danışmanlık

© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2

Gündem

Ø ÇÖZÜMEVİ Hakkında...Ø UFRS Kapsamında Konsolidasyon

Ø Konsolidasyon Sürecindeki Sıkıntılar

Ø SAP FC Ürünü

Ø SAP FC Ürünü ile Mali Tablo ve Dipnotlar

Ø Soru&Cevap

Çözümevi Hakkındao 1997 yılında kuruldu

o SAP lisans satış ve bakımı

o Tüm SAP ürünlerinin implementasyonu

o SAP Kanal İş Ortağı (SAP Gold Channel Partner)

o 2009 Yılında SAP Destek Organizasyonu

o 80’nin üstünde aktif SAP Destek Sözleşmesi

o 200’ün üzerinde müşteri

o 150’ye yakın tamamlanan proje

o 150 danışman

Hizmet Portföyü


Gündem

Ø ÇÖZÜMEVİ Hakkında...

Ø UFRS Kapsamında Konsolidasyon


Ø SAP FC Ürünü


Ø Soru&Cevap


UFRS Kapsamında Konsolidasyon

Neden Konsolidasyon ?

ØKüreselleşme, uluslararası semaye hareketleri ve şirket birleşmelerindeki artış

ØŞeffaf, anlaşılır, açık ve karşılaştırılabilir bilgi ihtiyacı

ØYatırım yapılan ülkelerde ayrı şirketler altında Örgütlenme

ØMevcut-potansiyel yatırımcıların ve hissedarların doğru şekilde bilgilendirilmesi


UFRS Kapsamında Konsolidasyon


Gündem


Kapanış Sürecindeki Genel SıkıntılarManuel hatalar, zaman aşımı, denetim riskleri

�Birim Kapanış Sürecin Manuel düzeltme girişlerin Farklı sistemlerden gelen datanın

mutabakatın Email ve excel kullanarak durum

raporlama ve iletişim

� Sonuçlar§ Hata arama ve versiyon doğrulama için

harcanan saatler§ Zaman aşımı§ Kapanış görev sıralarının karışması§ Verimli ve etkin iletişim eksikliği

1

Kontrol

İç DenetimKonsolidasyon

�ŞirketlerarasıMutabakatn Manuel mutabakat ve

eliminasyonn Hataları düzeltmek için email ve

telefon yoluyla iletişim

Sonuçlar§ Zaman Kaybı§ Hataya açık süreç

2

�Finansal Raporlaman Yeni raporlama formatlarına

uyumluluk ihtiyacı (örn.XBRL)

n Uzun süren denetim onay süreci

n Yayınlanan raporlardaki yanlış veri

Sonuçlar§ Yüksek denetim maliyetleri§ Kaynaktan yayınlamaya

kadar olan bütün süreç üzerindeki denetim eksikliği

6

�Değerlendirmen Birden fazla kaynaktan

gelen veriyi doğrulamanın zorluğu

n Veride gözden kaçan hataların olması

n Zaman alan manuel süreçler

Sonuçlar§ Analiz ve katma değerli

aktivitelere zaman ayırma güçlüğü

§ Yanlış veri yayınlama riski

§ Yönetimsel kararlar için güvenilirliği ve kalitesi yetersiz veri

5 �Grup Kapanışın Otomasyon eksikliğin Son dakika değişikliklerin Kullanılan konsolidasyon yazılımının performansın Manuel eliminasyonlar, verimsiz konsolidasyonn CFO’nun süreç üzerinde yetersiz kontrolüSonuçlar§ Finansal Operasyonlar/Uyum için yüksek maliyet§ Zaman aşımı§ Kontrol ve denetim problemleri

4

Sonuçlar§ Veri doğrulamanın emek yoğun ve

zaman alan bir süreç haline gelmesi§ Görev ve sorumluluk karmaşası§ Verimsiz iletişim

3 �Grup Kapanışı için veri transferin Otomasyon, doğrulama ve kontrolden yoksun

tasarlanmış GL veri transfer süreçlerin Denetim problemin Firma ve grup hesap planı arasındaki

çevrimlerde excel dosyalarının kullanımın Transfer edilen verinin finans departmanı

tarafından doğruluğunun kontrolün Alt firmalar ile hata mutabakatının telefon ya

da email yoluyla yapılması


SAP ile Finansal KapanışOtomatik, Standart ve Yeni Teknolojiler ile Uyumlu

Birim Kapanış Süreci■ Kapanış adımlarının işbirliği içerisinde

yürütülmesi■ Farklı sistemler arası tetikleme■ Otomatik ve tekrarlanabilen adımlar

üzerine kurulu süreçler■ Takip ve kontrol

Grup Kapanışı■ Otomatik eliminasyon, konsolidasyon,

düzeltme kayıtları ve süreç denetimi■ Bütün organizasyon için koordine

kapanış zaman planı■ Süreçler ve sorumlular üzerinde tam

izlenebilirlik ve denetim

Finansal Raporlama■ Daha şeffaf hale gelen süreç ile

artan yatırımcı güveni■ Otomatik ve belgelenmiş

denetim izleri■ XBRL gibi yeni teknolojilere

uyumluluk

Değerlendirme■ Alt birimlerin verileri,

hesaplamaları ve sonuçlarını doğrulamanıza yardım eden görsel araçlar

■ Süreç içerisinde uçtan uca uyumluluk denetimi ve kontrolü

Şirketler arası Mutabakat■ Otomatik Mutabakat■ Standart hesap planı

sayesinde kolay eşleştirme

■ İstisnaların takibi için uyarılar

■ İş akış tabanlı model ile hataların düzeltilmesi

Grup Kapanışı için veri transferi■ Lokal ve grup hesap

planları arasında otomatik eşleştirme

■ Bütün birimler aynı formattaki veriyi tek bir sisteme gönderir

Kontrol

Konsolidasyon

İç Denetim


Ajanda




Ø SAP FC Ürünü


Ø Soru&Cevap


SAP FC Ürünü

ØSüreç OtomasyonuØ Para birimi çevrimleri ve kur değişim farkları

Ø İştirak yapısı ve sahiplik oranlarının belirlenmesi

Ø Azınlık payı hesaplaması

Ø Grup içi borç-alacak, alım-satım, temettü, sabit kıymet alım-satım eliminasyonlar

ØEsneklikØ Dil Desteği

Ø Veri DoğrulamaØ Paketlere veri girişi esnasında tutarsızlıkların

kontrolü

Ø Konsolidasyon öncesi kontroller


SAP FC Ürünü

Ø UFRS (Starter Kit)Ø Best Practice bilgilerini barındıran, uyarlama süre

ve maliyetini azaltan hazır içerik

Ø UFRS hesap planı, konsolidasyon kuralları hesaplamaları ve kontrolleri için hazır konfigürasyon

Ø Kapsamlı veri giriş formları, kontroller raporları, ve sonuç çıktıları

Ø 100%, Oransal ve Özkaynak metoduna göre konsolidasyon

Ø İştirak yapısı ve sahiplik oranı değişimlerine göre eliminasyon

Ø Grup içi şirket borç-alacak ilişkisi eliminasyonları

Ø Grup içi şirket alım-satım işlemleri eliminasyonu

Ø UyumØ Non-SAP sistemler ile sorunsuz entegrasyon

Ø SAP ürün ailesi ile doğal entegrasyon

Ø Grup içi şirket kar dağıtımı (temettü) eliminasyonları

Ø Grup içi şirket sabit kıymet alış-satış eliminasyonu

Ø Azınlık paylarının otomatik hesaplanarak yansıtılması

Ø Yayımlanmaya hazır Finans tabloları

Ø Hazır XBRL içerikleri


SAP ERP ve SAP Finansal Konsolidasyon Entegrasyonu

ØKaynak veri SAP ERP’den çekilir.ØRaporlama ve analiz için ERP’den çekilen veriler BW’da toplanır.ØBW’dan FIM’e veri aktarımı sağlanır.

FIM

Transaction Table

Transformation Application

FinancialConsolidation

Web Service

Source Table

BW

Transaction TablePSA

OpenHub/DSO

SAP ERPECC

FI Extractor

Ø FIM üzerinde mappingler tamamlanır.

Ø FIM’den FC’ye çekilen verilere göre konsolidasyon çalıştırması yapılır.


Konsolidasyon Kapsamı Belirleme


Ortaklık Yapısı


Paket Verileri


Veri Giriş Ekranları


Hareket Tablosu


Gündem




Ø SAP FC Ürünü


Ø Soru&Cevap


SAP FC Ürünü ile Mali Tablo ve Dipnotlar


SAP FC Ürünü ile Mali Tablo ve Dipnotlar


Konsolide Bilanço


Konsolide Gelir Tablosu


SAP BusinessObjects Financial ConsolidationBFC kullanan Global Referanslar


Ajanda




Ø SAP FC Ürünü


Ø Soru&Cevap

© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Teşekkürler

İletişim Bilgileri:

Ad Soyad : Özlem Pehlivan Ünvan : BFC / FI DanışmanıAdres : Askent Sokak Kosifler İş Merkezi No: 3/B Kat:5 Ataşehir / İstanbulTelefon Numarası : +90 (216) 467 14 58

Technology

Sap bo fc ile finansal konsolidasyon çözümleri (çözümevi)