# 2 2 ˇ # 1 ˆ- ÷ 2 @ 4 ˇtaladkhao.go.th/pdf/1390290236.pdf · - ÷ 2 # ˆ # 4 + 2 # *÷ ’ ˇ...

Preview:

Citation preview

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

ยอดยกมารายรับ (หมายเหตุ 1)ภาษีอากรคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาตรายไดจากทรัพยสินรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยรายไดเบ็ดเตล็ดรายไดจากทุนภาษีจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนชราเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาครองชีพช่ัวคราวครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคมครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนท่ัวไปฝากจังหวัดรับฝากเงินสะสมโครงการเศรษฐกิจชุมชนลูกหน้ี - โครงการเศรษฐกิจชุมชนลูกหน้ี - ภาษีบํารุงทองท่ีรับเงินคืนเงินยืมงบประมาณรับคืนเงินยืมเงินสะสมรับคืนเงิน - งบกลางรับคืนเงิน - คาใชสอยรับคืนเงิน - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

48,060.0013,500.002,403.00

-4,476.00

4,908,806.25 รวมรายรับ

-1,000.00

1,229,864.70

---

19,737.224,500.00

-

18,347,263.00 3,678,941.55

-

38,176.00

8,610,000.00 1,919,459.029,425,763.00 1,635,552.00

50,000.00 280.00- -

80,000.00 86,124.12-

43,500.00 4,511.41138,000.00 33,015.00

16,619,890.24

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการบาท บาท

รายงาน รับ - จาย เงินสด ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. …2555

จนถึงปจจุบัน

96,000.001,001,100.00

912.48

- 2 -

รายจายงบกลางงบกลางเงินเดือนคาจางประจําคาจางช่ัวคราวคาตอบแทนคาใชสอยคาใชสอยคาวัสดุคาวัสดุคาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภคเงินอุดหนุนรายจายอ่ืน ๆคาครุภัณฑคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

เงินรับฝากเงินสะสมลูกหน้ีเงินยืม - เงินงบประมาณลูกหน้ีเงินยืม - เงินสะสมรายจายรอจายเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนฯเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบน้ําเงินอุดหนุนเฉพาะกิจคางจายป 2554เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.รายจายคางจาย(เบิกตัดป 54)

10,000.00

110,800.00

10,000.00

(ตํ่ากวา)

(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร) หัวหนาสวนการคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

4,052,400.00 -

275,500.00 -

1,109,124.00

1,883,703.20

14,757,446.22 ยอดยกไป

535,472.00

สูงกวา6,771,250.27

(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...

รายรับ รายจาย1,862,444.02-

3,224,263.30 3,699,041.01543,111.50

รวมรายจาย

1,206,123.00

171,850.00

113.40 113.40

786,403.00

3,830.00 3,830.00

165,000.0024,229.91

18,347,263.00 3,072,209.261,139,500.00 -

1,042,800.00 -20,000.00 -

162,000.00 22,659.06

1,314,410.00 107,297.605,000.00 -

1,139,065.00 80,150.441,546,015.00 194,463.16

314,907.00 44,840.00241,080.00

6,580.00

2,493,130.00 916,045.00

3,197,940.00 1,177,005.00

282,089.00

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการบาท บาท

จนถึงปจจุบัน

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

ยอดยกมารายรับ (หมายเหตุ 1)ภาษีอากรคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาตรายไดจากทรัพยสินรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยรายไดเบ็ดเตล็ดรายไดจากทุนภาษีจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนชราเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาครองชีพช่ัวคราวครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคมครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนท่ัวไปฝากจังหวัดรับฝากเงินสะสมโครงการเศรษฐกิจชุมชนลูกหน้ี - โครงการเศรษฐกิจชุมชนลูกหน้ี - ภาษีบํารุงทองท่ีรับเงินคืนเงินยืมงบประมาณรับคืนเงินยืมเงินสะสมรับคืนเงิน - งบกลางรับคืนเงิน - คาใชสอยรับคืนเงิน - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

43,500.00 11,724.87

-

บาท บาท16,619,890.24

ประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. …2555จนถึงปจจุบัน

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ

รายงาน รับ - จาย เงินสด

80,000.00 94,609.31138,000.00 37,644.00

50,000.00 3,360.00- -

8,610,000.00 2,230,371.749,425,763.00 1,635,552.00

18,347,263.00 4,013,261.9238,176.00

912.48

48,060.0013,500.00

1,001,100.0096,000.00

24,504.039,600.00

2,403.00-

-200.00

132.0020,000.00

-4,476.00

2,800.00-

1,261,863.51

- 2 -

รายจายงบกลางงบกลางเงินเดือนคาจางประจําคาจางช่ัวคราวคาตอบแทนคาใชสอยคาใชสอยคาวัสดุคาวัสดุคาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภคเงินอุดหนุนรายจายอ่ืน ๆคาครุภัณฑคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

เงินรับฝากเงินสะสมลูกหน้ีเงินยืม - เงินงบประมาณลูกหน้ีเงินยืม - เงินสะสมรายจายรอจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบน้ํา

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.รายจายคางจาย(เบิกตัดป 54)

4,052,400.00 -535,472.00 288,939.00

1,109,124.00

เกิดขึ้นจริง รายการบาท บาท

รวมรายรับ5,275,125.43

จนถึงปจจุบันประมาณการ

314,907.00 56,050.003,197,940.00 1,428,021.00

322,720.002,493,130.00 1,100,888.001,139,065.00 101,226.341,546,015.00 301,518.53

10,365.001,314,410.00 144,245.60

5,000.00 562.82162,000.00 22,947.06

1,042,800.00 110,800.0020,000.00 -

275,500.00 -1,139,500.00 -

18,347,263.00 3,888,283.3526,975.55

165,000.00312,050.00

2,360,560.61

543,111.503,224,263.30

786,403.003,830.00 3,830.00

113.40 113.401,206,123.00

4,198,044.06

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

ยอดยกมารายรับ (หมายเหตุ 1)ภาษีอากรคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาตรายไดจากทรัพยสินรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยรายไดเบ็ดเตล็ดรายไดจากทุนภาษีจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนชราเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาครองชีพช่ัวคราวครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคมครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนท่ัวไปฝากจังหวัดรับฝาก

ยอดยกไป(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...

(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร) หัวหนาสวนการคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

รวมรายจายสูงกวา

รายรับ รายจาย2,811,201.98- (ตํ่ากวา)

13,808,688.26

8,086,327.41

รายงาน รับ - จาย เงินสด

ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. …2555จนถึงปจจุบัน

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการบาท บาท

16,619,890.24

43,500.00 23,207.65138,000.00 43,934.0080,000.00 100,516.50

-50,000.00 39,630.00

- -8,610,000.00 3,272,378.189,425,763.00 1,635,552.00

18,347,263.00 5,115,218.3338,176.00

912.484,343,900.00

384,000.0048,060.0013,500.002,403.00

-29,800.07

เงินสะสมโครงการเศรษฐกิจชุมชนลูกหน้ี - โครงการเศรษฐกิจชุมชนรับเงินคืนเงินยืมงบประมาณรับคืนเงินยืมเงินสะสมรับคืนเงิน - งบกลางรับคืนเงิน - คาใชสอยรับคืนเงิน - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

- 2 -

รายจายงบกลางงบกลางเงินเดือนคาจางประจําคาจางช่ัวคราวคาตอบแทนคาใชสอยคาใชสอยคาวัสดุคาวัสดุคาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภคเงินอุดหนุนรายจายอ่ืน ๆคาครุภัณฑคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

11,100.004,064.40

100,000.00200.00

2,800.00--

4,476.004,983,391.95

10,098,610.28 รวมรายรับ

จนถึงปจจุบันประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ

บาท บาท

535,472.00 290,139.004,052,400.00 88,700.003,197,940.00 1,641,211.00

314,907.00 67,260.001,109,124.00 397,520.002,493,130.00 1,272,513.001,139,065.00 223,659.691,546,015.00 414,331.53

10,365.001,314,410.00 180,645.60

5,000.00 562.82162,000.00 38,183.50

1,042,800.00 110,800.0020,000.00 -

275,500.00 -1,139,500.00 -

เงินรับฝากเงินสะสมลูกหน้ีเงินยืม - เงินงบประมาณลูกหน้ีเงินยืม - เงินสะสมรายจายรอจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบน้ํา

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.รายจายคางจาย(เบิกตัดป 54)

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

ยอดยกมารายรับ (หมายเหตุ 1)ภาษีอากรคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาตรายไดจากทรัพยสินรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยรายไดเบ็ดเตล็ดรายไดจากทุนภาษีจัดสรร

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ

18,347,263.00 4,735,891.1428,879.82

165,000.00475,286.00

2,823,682.02786,403.00

3,830.00 3,830.00113.40 113.40

1,206,123.00 543,111.503,224,263.30 4,826,305.74

9,562,196.88 รวมรายจาย536,413.40 สูงกวา

รายรับ รายจาย(ตํ่ากวา)

17,156,303.64 ยอดยกไป(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...

(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร) หัวหนาสวนการคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

รายงาน รับ - จาย เงินสด

ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. …2555จนถึงปจจุบัน

บาท บาท16,619,890.24

43,500.00 29,455.26138,000.00 49,374.0080,000.00 100,516.50

-50,000.00 48,850.00

- -8,610,000.00 3,272,378.18

เงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนชราเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาครองชีพช่ัวคราวครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคมครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนท่ัวไปฝากจังหวัดรับฝากเงินสะสมโครงการเศรษฐกิจชุมชนลูกหน้ี - โครงการเศรษฐกิจชุมชนรับเงินคืนเงินยืมงบประมาณรับคืนเงินยืมเงินสะสมรับคืนเงิน - งบกลางรับคืนเงิน - คาใชสอยรับคืนเงิน - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

- 2 -

รายจายงบกลางงบกลางเงินเดือนคาจางประจําคาจางช่ัวคราว

9,425,763.00 1,635,552.0018,347,263.00 5,136,125.94

53,323.001,357.98

4,738,800.00430,000.0048,060.0013,500.002,403.00

-55,436.6011,100.004,095.40

160,000.00250.00

3,500.00--

4,476.005,526,301.98

10,662,427.92 รวมรายรับ

จนถึงปจจุบันประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ

บาท บาท

535,472.00 305,137.004,052,400.00 88,700.003,197,940.00 1,838,001.00

314,907.00 78,670.001,109,124.00 472,320.00

คาตอบแทนคาใชสอยคาใชสอยคาวัสดุคาวัสดุคาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภคเงินอุดหนุนรายจายอ่ืน ๆคาครุภัณฑคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

เงินรับฝากเงินสะสมลูกหน้ีเงินยืม - เงินงบประมาณลูกหน้ีเงินยืม - เงินสะสมรายจายรอจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบน้ํา

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.รายจายคางจาย(เบิกตัดป 54)

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

2,493,130.00 1,450,964.001,139,065.00 242,145.961,546,015.00 538,059.76

10,365.001,314,410.00 532,908.50

5,000.00 562.82162,000.00 59,281.97

1,042,800.00 329,200.0020,000.00 -

275,500.00 -1,139,500.00 -

18,347,263.00 5,946,316.0132,631.64

165,000.00503,236.00

3,325,933.43786,403.00

3,830.00 3,830.00113.40 113.40

1,206,123.00 543,111.503,224,263.30 5,360,258.97

11,306,574.98 รวมรายจายสูงกวา

รายรับ รายจาย644,147.06- (ตํ่ากวา)

15,975,743.18 ยอดยกไป(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...

(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร) หัวหนาสวนการคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

รายงาน รับ - จาย เงินสด

ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. …2555จนถึงปจจุบัน

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ

ยอดยกมารายรับ (หมายเหตุ 1)ภาษีอากรคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาตรายไดจากทรัพยสินรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยรายไดเบ็ดเตล็ดรายไดจากทุนภาษีจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนชราเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาครองชีพช่ัวคราวครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคมครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนท่ัวไปฝากจังหวัดรับฝากเงินสะสมโครงการเศรษฐกิจชุมชนลูกหน้ี - โครงการเศรษฐกิจชุมชนรับเงินคืนเงินยืมงบประมาณรับคืนเงินยืมเงินสะสมรับคืนเงิน - งบกลางรับคืนเงิน - คาใชสอยรับคืนเงิน -คาตอบแทน (คาเชาบาน)รับคืนเงิน - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

บาท บาท16,619,890.24

43,500.00 40,478.74138,000.00 52,439.0080,000.00 100,516.50

-50,000.00 48,960.00

- -8,610,000.00 4,639,026.049,425,763.00 4,462,461.00

18,347,263.00 9,343,881.28151,028.00

4,233.93

4,738,800.001,460.00

430,000.0048,060.0013,500.002,403.00

-70,187.7812,600.004,095.40

160,000.00250.00

4,200.00--

4,476.005,646,894.11

1,600.00

14,990,775.39 รวมรายรับ

- 2 -

รายจายงบกลางงบกลางเงินเดือนคาจางประจําคาจางช่ัวคราวคาตอบแทนคาใชสอยคาใชสอยคาวัสดุคาวัสดุคาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภคเงินอุดหนุนรายจายอ่ืน ๆคาครุภัณฑคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

เงินรับฝากเงินสะสมลูกหน้ีเงินยืม - เงินงบประมาณลูกหน้ีเงินยืม - เงินสะสมรายจายรอจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบน้ํา

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินสวัสดิการผูพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินสวัสดิการผูสูงอายุรายจายคางจาย(เบิกตัดป 54)

จนถึงปจจุบันประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ

บาท บาท

535,472.00 317,190.794,052,400.00 88,700.003,197,940.00 2,056,854.00

314,907.00 90,080.001,109,124.00 547,120.002,493,130.00 1,629,264.001,139,065.00 275,574.581,546,015.00 565,209.76

10,365.001,314,410.00 545,988.50

5,000.00 1,580.90162,000.00 70,792.85

1,042,800.00 487,800.0020,000.00 -

275,500.00 -1,139,500.00 -

18,347,263.00 6,686,520.3835,780.15

165,000.00659,320.00

3,789,360.93786,403.00

3,830.00 25,800.00113.40 754.68

1,206,123.00 543,111.503,224,263.30 6,028,400.26

12,714,920.64 รวมรายจาย2,275,854.75 สูงกวา

รายรับ รายจาย(ตํ่ากวา)

2,170.001,000.00

19,700.00

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

ยอดยกมารายรับ (หมายเหตุ 1)ภาษีอากรคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาตรายไดจากทรัพยสินรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยรายไดเบ็ดเตล็ดรายไดจากทุนภาษีจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนชราเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาครองชีพช่ัวคราวครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคมครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเลาเรียนบุตรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการบําบัดยาเสพติดเงินอุดหนุนท่ัวไปฝากจังหวัดรับฝากเงินสะสมโครงการเศรษฐกิจชุมชนลูกหน้ี - โครงการเศรษฐกิจชุมชนรับเงินคืนเงินยืมงบประมาณรับคืนเงินยืมเงินสะสม

200,000.00250.00

4,200.00

91,294.8515,856.005,480.40

18,000.003,018.00

-

7,000.0038,500.00

4,738,800.00430,000.0064,080.00

151,028.004,233.931,460.00

9,425,763.00 4,462,461.0018,347,263.00 9,631,474.88

- -8,610,000.00 4,923,822.51

-50,000.00 48,960.00

138,000.00 54,954.0080,000.00 100,516.50

43,500.00 40,760.87

บาท บาท16,619,890.24

รายงาน รับ - จาย เงินสด

ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. …2555จนถึงปจจุบัน

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ

18,895,744.99 ยอดยกไป(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...

(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร) หัวหนาสวนการคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

รับคืนเงิน - งบกลางรับคืนเงิน - คาใชสอยรับคืนเงิน -คาตอบแทน (คาเชาบาน)รับคืนเงิน -เบี้ยยังชีพคนชรารับคืนเงิน - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

- 2 -

รายจายงบกลางงบกลางเงินเดือนคาจางประจําคาจางช่ัวคราวคาตอบแทนคาใชสอยคาใชสอยคาวัสดุคาวัสดุคาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภคเงินอุดหนุนรายจายอ่ืน ๆคาครุภัณฑคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

เงินรับฝากเงินสะสมลูกหน้ีเงินยืม - เงินงบประมาณลูกหน้ีเงินยืม - เงินสะสมรายจายรอจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบน้ํา

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.

700.00

113.40 754.68

786,403.003,830.00 25,800.00

659,320.004,224,743.43

58,251.531,877,074.82

1,139,500.00 -18,347,263.00 7,749,811.00

20,000.00 -275,500.00 -

162,000.00 83,695.471,042,800.00 807,600.00

1,314,410.00 589,862.505,000.00 1,580.90

1,546,015.00 591,150.7617,265.00

2,493,130.00 1,822,465.001,139,065.00 374,072.58

314,907.00 101,490.001,109,124.00 628,760.00

4,052,400.00 139,700.003,197,940.00 2,269,674.00

535,472.00 322,494.79

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการบาท บาท

15,411,452.06 รวมรายรับ

จนถึงปจจุบัน

4,476.005,779,977.18

--

1,600.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินสวัสดิการผูพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินสวัสดิการผูสูงอายุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -คาเลาเรียนบุตรรายจายคางจาย(เบิกตัดป 54)

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

ยอดยกมารายรับ (หมายเหตุ 1)ภาษีอากรคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาตรายไดจากทรัพยสินรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยรายไดเบ็ดเตล็ดรายไดจากทุนภาษีจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนชราเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาครองชีพช่ัวคราวครูศูนยเด็ก

64,080.0018,000.00

1,460.004,738,800.00

430,000.00

18,347,263.00 10,737,314.74166,175.00

4,679.43

8,610,000.00 5,948,099.979,425,763.00 4,462,461.00

50,000.00 49,290.00- -

80,000.00 154,050.24-

43,500.00 40,955.78138,000.00 82,457.75

16,619,890.24

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการบาท บาท

7,000.00

รายงาน รับ - จาย เงินสด

ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. …2555จนถึงปจจุบัน

16,056,202.34 ยอดยกไป(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...

(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร) ผูอํานวยการกองคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

รายรับ รายจาย563,687.90- (ตํ่ากวา)

15,975,139.96 รวมรายจายสูงกวา

38,700.00

1,206,123.00 543,111.503,224,263.30 8,225,328.96

2,170.002,000.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคมครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเลาเรียนบุตรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการบําบัดยาเสพติดเงินอุดหนุนท่ัวไปฝากจังหวัดรับฝากเงินสะสมโครงการเศรษฐกิจชุมชนลูกหน้ี - โครงการเศรษฐกิจชุมชนรับเงินคืนเงินยืมงบประมาณรับคืนเงินยืมเงินสะสมรับคืนเงิน - งบกลางรับคืนเงิน - คาใชสอยรับคืนเงิน -คาตอบแทน (คาเชาบาน)รับคืนเงิน -เบี้ยยังชีพคนชรารับคืนคาตอบแทนสมาชิก อบต.รับคืนเงิน - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

- 2 -

รายจายงบกลางงบกลางเงินเดือนคาจางประจําคาจางช่ัวคราวคาตอบแทนคาใชสอยคาใชสอยคาวัสดุคาวัสดุคาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภคเงินอุดหนุน1,042,800.00 932,600.00

5,000.00 1,580.90162,000.00 95,251.00

17,265.001,314,410.00 635,723.68

1,139,065.00 391,197.801,546,015.00 633,757.66

1,109,124.00 703,444.002,493,130.00 2,023,700.00

3,197,940.00 2,487,385.00314,907.00 112,900.00

535,472.00 322,494.794,052,400.00 139,700.00

บาท บาท

จนถึงปจจุบันประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ

16,658,913.42 รวมรายรับ

700.00

4,476.005,921,598.68

95,350.00

--

1,600.00

200,000.00250.00

6,200.00

97,473.8517,356.005,480.40

7,000.0059,500.00

-

3,018.00

รายจายอ่ืน ๆคาครุภัณฑคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

เงินรับฝากเงินสะสมลูกหน้ีเงินยืม - เงินงบประมาณลูกหน้ีเงินยืม - เงินสะสมรายจายรอจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบน้ํา

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินสวัสดิการผูพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินสวัสดิการผูสูงอายุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -คาเลาเรียนบุตรรายจายคางจาย(เบิกตัดป 54)โครงการเศรษฐกิจชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

ยอดยกมารายรับ (หมายเหตุ 1)ภาษีอากรคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาตรายไดจากทรัพยสินรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยรายไดเบ็ดเตล็ด

-50,000.00 67,340.00

138,000.00 90,215.7580,000.00 154,050.24

43,500.00 41,156.92

บาท บาท16,619,890.24

รายงาน รับ - จาย เงินสด

ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. …2555จนถึงปจจุบัน

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ

15,295,309.09 ยอดยกไป(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...

(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร) ผูอํานวยการกองคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

รายรับ รายจาย1,324,581.15- (ตํ่ากวา)

17,983,494.57 รวมรายจายสูงกวา

7,000.00545,221.58

3,224,263.30 9,486,494.74500,000.00

2,170.003,000.00

57,700.00

25,800.00754.68

4,671,735.93786,403.00

2,144,140.82659,320.00

18,347,263.00 8,496,999.8383,248.73

275,500.00 -1,139,500.00 -

20,000.00 -

รายไดจากทุนภาษีจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนชราเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาครองชีพช่ัวคราวครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคมครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเลาเรียนบุตรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการบําบัดยาเสพติดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวรับฝากเงินสะสมโครงการเศรษฐกิจชุมชนลูกหน้ี - โครงการเศรษฐกิจชุมชนรับเงินคืนเงินยืมงบประมาณรับคืนเงินยืมเงินสะสมรับคืนเงิน -คาตอบแทน (คาเชาบาน)รับคืนเงิน -เบี้ยยังชีพคนชรารับคืนคาตอบแทนสมาชิก อบต.รับคื่นเงินเดือนคณะผูบริหารรับคืนเงิน - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

- 2 -

รายจายงบกลางงบกลางเงินเดือน

54,600.00

3,197,940.00 2,741,036.00

535,472.00 331,374.794,052,400.00 139,700.00

บาท บาท

จนถึงปจจุบันประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ

18,149,379.05 รวมรายรับ

157,270.00

4,476.006,193,132.52

1,600.00700.00

250.006,200.00

20,956.005,480.40

200,000.00

66,500.0010,000.00

102,730.19

40,500.006,093.00

14,000.00

4,738,800.00430,000.00144,180.00

181,322.005,124.932,350.00

9,425,763.00 4,462,461.0018,347,263.00 11,956,246.53

- -8,610,000.00 7,141,022.62

คาจางประจําคาจางช่ัวคราวคาตอบแทนคาใชสอยคาใชสอยคาวัสดุคาวัสดุคาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภคเงินอุดหนุนรายจายอ่ืน ๆคาครุภัณฑคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

เงินรับฝากเงินสะสมลูกหน้ีเงินยืม - เงินงบประมาณลูกหน้ีเงินยืม - เงินสะสมรายจายรอจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบน้ํา

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินสวัสดิการผูพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินสวัสดิการผูสูงอายุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -คาเลาเรียนบุตรรายจายคางจาย(เบิกตัดป 54)โครงการเศรษฐกิจชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร)

ผูอํานวยการกองคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

1,646,357.37- (ตํ่ากวา)14,973,532.87 ยอดยกไป

สูงกวารายรับ รายจาย

3,224,263.30 10,678,292.1519,795,736.42 รวมรายจาย

14,000.00545,221.58500,000.00

3,060.004,000.00

76,700.00

25,800.00754.68

5,253,568.43786,403.00

2,720,560.82661,320.00

18,347,263.00 9,117,444.2786,903.64

275,500.00 -1,139,500.00 -

1,042,800.00 942,600.0020,000.00 20,000.00

5,000.00 2,034.58162,000.00 116,110.26

17,265.001,314,410.00 661,049.98

1,139,065.00 406,422.881,546,015.00 696,726.78

1,109,124.00 727,444.002,493,130.00 2,191,370.00

314,907.00 124,310.00

รายงาน รับ - จาย เงินสด ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. …2555

จนถึงปจจุบัน

ยอดยกมารายรับ (หมายเหตุ 1)ภาษีอากรคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาตรายไดจากทรัพยสินรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยรายไดเบ็ดเตล็ดรายไดจากทุนภาษีจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนชราเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเบี้ยยังชีพคนพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาครองชีพช่ัวคราวครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคมครูศูนยเด็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาเลาเรียนบุตรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการบําบัดยาเสพติดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการยาเสพติด (กิจกรรมตั้งดานตรวจฯ)เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ทุนการศึกษาครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -คาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -คาไฟฟาสถานีสูบนํ้ารับฝากเงินสะสมโครงการเศรษฐกิจชุมชนลูกหน้ี - โครงการเศรษฐกิจชุมชนรับเงินคืนเงินยืมงบประมาณรับคืนเงินยืมเงินสะสมรับคืนเงิน -คาตอบแทน (คาเชาบาน)รับคืนเงิน -เบี้ยยังชีพคนชรารับคืนคาตอบแทนสมาชิก อบต.รับคื่นเงินเดือนคณะผูบริหารรับคืนเงิน - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบนํ้า

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการบาท บาท

16,619,890.24

43,500.00 55,960.29138,000.00 100,939.2580,000.00 186,114.75

-50,000.00 67,350.00

- -8,610,000.00 9,081,905.219,425,763.00 4,462,461.00

18,347,263.00 13,954,730.50203,856.00

6,015.933,110.00

4,738,800.00430,000.00176,220.0099,180.009,357.00

24,000.00175,000.0010,000.00

108,616.88

30,000.0021,000.0025,742.16

23,956.009,383.21

200,000.00250.00

6,200.001,600.00

700.00157,270.0054,600.004,476.00

5,000.00

- 2 -

รายจายงบกลางงบกลางเงินเดือนคาจางประจําคาจางช่ัวคราวคาตอบแทนคาใชสอยคาใชสอยคาวัสดุคาวัสดุคาสาธารณูปโภคคาสาธารณูปโภคเงินอุดหนุนรายจายอ่ืน ๆคาครุภัณฑคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

เงินรับฝากเงินสะสมลูกหน้ีเงินยืม - เงินงบประมาณลูกหน้ีเงินยืม - เงินสะสมรายจายรอจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาจางประจําบุคลากรถายโอนสถานีสูบน้ําเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คาใชจาย กสจ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินสวัสดิการผูพิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินสวัสดิการผูสูงอายุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -คาเลาเรียนบุตรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -คาวัสดุการศึกษาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -โครงการต้ังดานตรวจตรายาเสพติดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวรายจายคางจาย(เบิกตัดป 54)โครงการเศรษฐกิจชุมชนเงินรับคืนคาจางประจําพนักงานถายโอนฯ

6,524,333.1820,479,063.68 รวมรายรับ

จนถึงปจจุบันประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ

บาท บาท

535,472.00 361,290.794,052,400.00 139,700.003,197,940.00 2,936,696.00

314,907.00 135,720.001,109,124.00 751,444.002,493,130.00 2,229,216.001,139,065.00 440,800.541,546,015.00 869,576.18

17,265.001,314,410.00 734,746.98

5,000.00 2,548.18162,000.00 140,459.85

1,042,800.00 942,600.0020,000.00 20,000.00

275,500.00 215,800.001,139,500.00 -

18,347,263.00 9,937,863.5288,555.12

3,056,690.82664,320.00

5,720,100.93786,403.0025,800.00

754.683,060.005,000.00

95,700.0017,000.00

545,221.58

21,000.005,000.00

10,000.00

3,224,263.30 11,549,082.1321,486,945.65 รวมรายจาย

500,000.004,476.00

สูงกวา

15,612,008.27 ยอดยกไป

รายรับ รายจาย

(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร)

ผูอํานวยการกองคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

1,007,881.97 (ตํ่ากวา)

รหัสบัญชี

01000120020002500300035010002000

3000

900700

082090704

48,060.0013,500.002,403.00

-

1,147,792.29

--

-

71,262.78

---

7,299.78--

1,076,529.51

-

----

997,628.54-

20.00-

51,085.06-

4,511.4123,284.50

15,371,793.59

เกิดขึ้นจริงบาท

รายงาน รับ - จาย เงินสด ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. …2555

เดือนนี้

รหัสบัญชี

5000 6000510051205130520052506250 224,473.165270 6,580.006270 206,095.205300 -6300 28,462.606400 -6550 -6450 -6500 -

900 29,184.213000 165,000.00090 185,450.00704 2,717,167.61900 786,403.00

600 3830602 600 113.4

543111.5

-

110,800.00

10,000.00

614,347.37-

(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร) หัวหนาสวนการคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

833,464.41

-13,600.00

-

14,757,446.22

(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...

972,818.71-

1,762,139.66

-

-

-

789,320.954,954.30

-

--

5,803.54

98,797.60-

188,563.0019,647.8130,010.00

11,210.0074,800.00

-

267,896.00

92,593.00-

เกิดขึ้นจริงบาท

เดือนนี้

รหัสบัญชี

01000120020002500300035010002000

3000

900700

082090704

7,213.464,629.00

บาท14,767,196.22

ประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. …2555เดือนนี้

เกิดขึ้นจริง

รายงาน รับ - จาย เงินสด

8,485.19-

3,080.00-

310,912.72-

334,320.37

-

--

--

-

9,016.811,500.00

--

-200.00

132.0020,000.00

--

1,400.00-

32,248.81

รหัสบัญชี

5000 600051005120513052005250625052706270530063006400655064506500

9003000090704900 600 600

6,850.00

251,016.00

เกิดขึ้นจริงบาท

366,569.18

เดือนนี้

11,210.00

-

81,640.00184,843.0021,075.90

107,055.373,785.00

36,948.00562.82288.00

----

705,274.092,745.64

-140,200.00476,857.41

-

---

619,803.05

0.00-

รหัสบัญชี

01000120020002500300035010002000

3000

900

13,808,688.26(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...

(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร) หัวหนาสวนการคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

958,507.96-

1,325,077.14

รายงาน รับ - จาย เงินสด

ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. …2555เดือนนี้

เกิดขึ้นจริงบาท

13,808,688.26

11,482.786,290.005,907.19

-36,270.00

-1,042,006.44

-1,101,956.41

--

3,342,800.00288,000.00

----

5,296.04

700

090704

รหัสบัญชี

5000 600051005120513052005250625052706270530063006400655064506500

1,500.003,932.40

80,000.00-----

3,721,528.44

4,823,484.85

เดือนนี้เกิดขึ้นจริง

บาท

1,200.0088,700.00

213,190.0011,210.0074,800.00

171,625.00122,433.35112,813.00

-36,400.00

-15,236.44

----

9003000090704900 600 600

0.00

รหัสบัญชี

0100012002000250030003501000

เกิดขึ้นจริง

847,607.791,904.27

-163,236.00463,121.41

----

628,261.681,475,869.473,347,615.38

17,156,303.64(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...

(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร) หัวหนาสวนการคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

รายงาน รับ - จาย เงินสด

ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. …2555เดือนนี้

บาท17,156,303.64

6,247.615,440.00

--

9,220.00--

2000

3000

900700

090704

รหัสบัญชี

5000 6000510051205130

-20,907.6115,147.00

445.50394,900.0046,000.00

----

25,636.53-

31.0060,000.00

50.00700.00

---

542,910.03

563,817.64

เดือนนี้เกิดขึ้นจริง

บาท

14,998.00-

196,790.0011,410.0074,800.00

52005250625052706270530063006400655064506500

9003000090704900 600 600

0.00

รหัส

178,451.0018,486.27

123,728.23-

352,262.90-

21,098.47218,400.00

---

1,210,424.873,751.82

-27,950.00

502,251.41----

533,953.231,744,378.10

1,180,560.46-15,975,743.18

(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร)

หัวหนาสวนการคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

รายงาน รับ - จาย เงินสด

ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. …2555เดือนนี้

เกิดขึ้นจริง

บัญชี

01000120020002500300035010002000

3000

4,309,796.29

900700

090704

บาท15,975,743.18

11,023.483,065.00

--

110.00-

1,366,647.862,826,909.004,207,755.34

97,705.002,875.95

-1,460.00

-----

14,751.181,500.00

---

700.00--

-120,592.13

1,600.00

4,328,347.47

รหัสบัญชี

5000 600051005120513052005250625052706270530063006400655064506500

9003000090704900 600 600

เดือนนี้เกิดขึ้นจริง

บาท

12,053.79-

218,853.0011,410.0074,800.00

178,300.0033,428.6227,150.00

-13,080.001,018.08

11,510.88158,600.00

---

740,204.373,148.51

-156,084.00463,427.50

-21,970.00

641.28

-668,141.29

1,408,345.662,920,001.81

2,170.001,000.00

19,700.00

0.00-

รหัสบัญชี

01000120020002500300035010002000

3000

354,228.60

900700

090704 65,748.07

40,000.00--

21,107.073,256.001,385.00

4,500.00615.00

-

7,000.0038,500.00

--

16,020.00

---

-287,593.60

-284,796.47

--

2,515.00-

282.13

บาท18,895,744.99

รายงาน รับ - จาย เงินสด

ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. …2555เดือนนี้

เกิดขึ้นจริง

18,895,744.99(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...

(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร) หัวหนาสวนการคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

0.00-

รหัสบัญชี

5000 600051005120513052005250625052706270530063006400655064506500

9003000090704900 600 600

700.00

-

--

-435,382.50

22,471.381,712,074.82

-1,063,290.62

--

12,902.62319,800.00

43,874.00-

25,941.006,900.00

193,201.0098,498.00

11,410.0081,640.00

51,000.00212,820.00

5,304.00

เกิดขึ้นจริงบาท

420,676.67

เดือนนี้

-133,083.07

---

0.00 -

รหัสบัญชี

01000120020002500300035010002000

10,737,314.74

3000

--

---

1,105,839.8615,147.00

445.50

1,024,277.46-

330.00-

53,533.74-

194.9127,503.75

16,056,202.34

เกิดขึ้นจริงบาท

รายงาน รับ - จาย เงินสด

ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. …2555เดือนนี้

16,056,202.34(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...

(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร) ผูอํานวยการกองคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

2,839,542.65-

3,260,219.32

19,000.00

-2,196,928.70

7,000.00

-1,000.00

900700

090704

16,658,913.42

รหัสบัญชี

5000 600051005120513052005250625052706270530063006400 125,000.00

-11,555.53

-45,861.18

17,125.2242,606.90

74,684.00201,235.00

217,711.0011,410.00

--

บาท

เดือนนี้เกิดขึ้นจริง

1,247,461.36

-

-141,621.50

95,350.00

---

--

2,000.00

6,179.001,500.00

-

-21,000.00

-

-

655064506500

8496999.83

9003000090704900 600 600

17983494.57

-

รหัสบัญชี

01000120020002500300

-18,050.00

7,758.00-

201.14

บาท15,295,309.09

รายงาน รับ - จาย เงินสด

ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. …2555เดือนนี้

เกิดขึ้นจริง

15,295,309.09(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...

(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร) ผูอํานวยการกองคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

760,893.25-

2,008,354.61

-2,110.08

1,261,165.78500,000.00

-1,000.00

19,000.00

--

446,992.50-

267,066.00-

747,188.8324,997.20

--

-

035010002000

3000

900700

090704

18149379.05

รหัสบัญชี

5000 60005100

54,600.00

253,651.00

8,880.00-

บาท

เดือนนี้เกิดขึ้นจริง

1,490,465.63

61,920.00

-271,533.84

--

--

3,600.00--

7,000.0010,000.005,256.34

22,500.003,075.007,000.00

--

80,100.00

15,147.00445.50890.00

-1,218,931.79

-1,192,922.65

5120513052005250625052706270530063006400655064506500

9,117,444.27

9003000090704900 600 600

19,795,736.420.00

(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร)

ผูอํานวยการกองคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

321,776.22-14,973,532.87

1,191,797.411,812,241.85

7,000.00--

890.001,000.00

19,000.00

--

581,832.50-

576,420.002,000.00

620,444.443,654.91

--

10,000.0020,000.00

453.6820,859.26

-25,326.30

15,225.0862,969.12

24,000.00167,670.00

11,410.00

รายงาน รับ - จาย เงินสด ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. …2555

เดือนนี้

รหัสบัญชี

01000120020002500300035010002000

3000

318,411.16

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการยาเสพติด (กิจกรรมตั้งดานตรวจฯ)

900700

090704

เกิดขึ้นจริงบาท

14,973,532.87

14,803.3710,723.5032,064.51

-10.00

-1,940,882.59

-1,998,483.97

30,294.00891.00

---

32,040.0058,680.003,264.003,000.00

108,500.00-

5,886.6925,742.16

3,000.003,902.81

--------

5,000.0030,000.0021,000.00

รหัสบัญชี

5000 600051005120513052005250625052706270530063006400655064506500

9003000090704900 600 600

0.00-

331,200.662,329,684.63

เดือนนี้เกิดขึ้นจริง

บาท

29,916.00-

195,660.0011,410.0024,000.0037,846.0034,377.66

172,849.40-

73,697.00513.60

24,349.59--

215,800.00-

820,419.251,651.48

336,130.003,000.00

466,532.50----

1,000.0019,000.003,000.00

-10,000.005,000.00

870,789.981,691,209.23

-4,476.00

15,612,008.27

638,475.40

(ลงช่ือ)……………………………………….. (ลงช่ือ)…………………..…………………… (ลงช่ือ)…………………..……………………...(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก) (นายเท่ียง แมนเมธี) (นายการุณ ผลประเสริฐพร)

ผูอํานวยการกองคลัง ปลัด อบต. ทาลาดขาว นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

21,000.00

Recommended