27925(1, ,19(67,&,21, )21' Ä:93

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Odgovornost revizora

Mišljenje

Ostala pitanja

Analiza uz Izveštaj o finansijskim izveštajima u skladu sa Pravilnikom o eksternog revizora

Analiza uz Izveštaj o finansijskim izveštajima u sklaeksternog revizora (nastavak)

1. a) Struktura imovine Fonda

eksternog revizora (nastavak)

1. b) Struktura ulaganja u HOV po fer vrednosti

Analiza uz Izveštaj o finansijseksternog revizora (nastavak)

1. b) Struktura ulaganja u HOV po fer vrednosti (nastavak)

2. Brokerske naknade, naknade kastodi banci i drugi troškovi u vezi sa transakcijama

3. Vrednost investicione jedinice

4. Podaci o usaglašenosti strukture ulaganja fonda sa propisnim kriterijumima

Analiza uz Izveštaj o finansijskim izeksternog revizora (nastavak)

4. Podaci o usaglašenosti strukture ulaganja fonda sa propisnim kriterijumima (nastavak)

:

Goran Dimitrijevi 348566-1005974783717

Digitally signed by Goran Dimitrijevi 348566-1005974783717 Date: 2019.04.11 10:58:46 +02'00'

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Naknada po osnovu kupovine investicionih jedinica

Naknada za otkup investicionih jedinica

Naknada za prelazak lana iz otvorenog u drugi otvoreni investicioni fond kojima upravlja Društvo

Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine

Goran Dimitrijevi 348566-1005974783717

Digitally signed by Goran Dimitrijevi 348566-1005974783717 Date: 2019.04.11 11:01:02 +02'00'

Datum: 11.04.2019

uklju uju i i one vezane za vrednovanje po fer vrednosti,

Odmeravanje fer vrednosti

Goran Dimitrijevi 348566-1005974783717

Digitally signed by Goran Dimitrijevi 348566-1005974783717 Date: 2019.04.11 11:02:30 +02'00'