27925(1, ,19(67,&,21, )21' Ä:93

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Odgovornost revizora

Mišljenje

Ostala pitanja

Analiza uz Izveštaj o finansijskim izveštajima u skladu sa Pravilnikom o eksternog revizora

Analiza uz Izveštaj o finansijskim izveštajima u sklaeksternog revizora (nastavak)

1. a) Struktura imovine Fonda

eksternog revizora (nastavak)

1. b) Struktura ulaganja u HOV po fer vrednosti

Analiza uz Izveštaj o finansijseksternog revizora (nastavak)

1. b) Struktura ulaganja u HOV po fer vrednosti (nastavak)

2. Brokerske naknade, naknade kastodi banci i drugi troškovi u vezi sa transakcijama

3. Vrednost investicione jedinice

4. Podaci o usaglašenosti strukture ulaganja fonda sa propisnim kriterijumima

Analiza uz Izveštaj o finansijskim izeksternog revizora (nastavak)

4. Podaci o usaglašenosti strukture ulaganja fonda sa propisnim kriterijumima (nastavak)

:

Goran Dimitrijevi 348566-1005974783717

Digitally signed by Goran Dimitrijevi 348566-1005974783717 Date: 2019.04.11 10:58:46 +02'00'

Napomene uz finansijski izveštaj 2018.. godine












Naknada po osnovu kupovine investicionih jedinica

Naknada za otkup investicionih jedinica

Naknada za prelazak lana iz otvorenog u drugi otvoreni investicioni fond kojima upravlja Društvo

Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija















Datum: 11.04.2019

uklju uju i i one vezane za vrednovanje po fer vrednosti,

Odmeravanje fer vrednosti



Documents

27925(1, ,19(67,&,21, )21' Ä:93