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Apresentação_Manual_FV60 - F-47
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Manual Interno
UQFN ERP SAP
Transao FV60
Transao F-47
Outubro/2013
Manual Interno
TRANSAO - FV60
TRANSAO - FV60
PREENCHIMENTO DADOS BSICOS
TRANSAO - FV60
Fornecedor
Para procurar o fornecedor, basta clicar no matchcode da caixa de preenchimento, procurar a aba Fornecedores de acordo com as informaes fiscais e preencher qualquer um dos campos de procura CNPJ (N ID fiscal 1), CPF (N ID fiscal 2) ou Nome. O campo dever ser escrito em caixa alta, sem pontuao ou caracteres especiais e com o uso do * (asterisco) antes e depois da descrio. Clicar em executar pesquisa para o inicio da procura.PREENCHIMENTO DADOS BSICOS
Fornecedor
Em seguida, abrir uma tela com todos os fornecedores envolvidos de acordo com a pesquisa executada. Dar um duplo click no fornecedor cedente da solicitao de pagamento.PREENCHIMENTO DADOS BSICOS
Data da fatura
Data de emisso do documento original
PREENCHIMENTO DADOS BSICOS
Data lanamento
Referncia
Tp. Doc.
Data correspondente competncia do registro contbil:
Fato gerador de Receita/Despesa;Perodo de Fechamento Contbil.Texto breve sobre a solicitao de pagamento
Tipo de documento da solicitao de pagamento:
rea envolvida na solicitao de pagamentoAs reas que necessitam diariamente de solicitaes de pagamentos esto desenhadas no processo via Workflow (fluxo de pagamento).Montante
Valor da solicitao de pagamento
PREENCHIMENTO DADOS BSICOS
BRL
Texto
Bus. Pl./sec.cd.
Tipo de moeda da solicitao de pagamento
Descrio curta e detalhada do que se trata a solicitao de pagamento
Campo de preenchimento do local de negcio (unidades da empresa)
Cta. Razo
Conta razo da contabilidade que ser usada para solicitao de pagamento.
O preenchimento correto desta informao extremamente fundamental na anlise das despesas e receitas da empresa em um determinado perodo
PREENCHIMENTO DADOS BSICOS
Mont. em moeda doc
Texto
Centro custo
Montante que ser alocado na conta razo da contabilidade.
Obs.: Se for necessrio o uso de mais de uma conta razo contbil ou centro de custo, este campo poder ser usado quantas vezes for necessrio. O somatrio destes campos ser igual ao valor colocado no montante do pagamento.
Descrio curta e detalhada do que se trata a solicitao de pagamento
Campo para o preenchimento do centro de custo orado para o pagamento
Os campos referentes aba Dados Bsicos que no foram mencionados acima, devero permanecer inalterveis.
PREENCHIMENTO PAGAMENTO
TRANSAO - FV60
Dt. bsica
Data condicionada ao vencimento do pagamento.
Caso a solicitao seja paga em mais de uma vez, este campo dever ser a data de pagamento da primeira fatura/pagamento conforme condio de pagamento dada ao casoPREENCHIMENTO PAGAMENTO
Cond. pgto
Vencim. em
Condio de pagamento dada solicitao de pagamento.
Caso a condio de pagamento seja dada em quantidades de dias, o campo condio dever ser apagado e o campo de dias preenchido.Vencimento calculado aps as condies de pagamento dadas para a solicitao
Os campos referentes aba Pagamento que no foram mencionados acima, devero permanecer inalterveis.
PREENCHIMENTO DETALHE
TRANSAO - FV60
Txt. Cabe.
Texto breve sobre a solicitao de pagamento
PREENCHIMENTO DETALHE
Os campos referentes aba Detalhes que no foram mencionados acima, devero permanecer inalterveis.
PREENCHIMENTO IMPOSTO
TRANSAO - FV60
Este campo dever estar em branco. No preencher nenhum campo.
PREENCHIMENTO IMPOSTO RETIDO NA FONTE (IRF)
TRANSAO - FV60
Os campos desta aba devero estar em branco, mas caso esteja preenchido com algum cdigo (C3, R3, N1 e etc...) o mesmo dever ser apagado manualmente na coluna Cdi.
PREENCHIMENTO NOTA
TRANSAO - FV60
Descrever detalhadamente do que se refere solicitao de pagamento.
nesta aba que os aprovadores costumam analisar a solicitao. Nesta nota dever conter todos os dados que facilitaro no momento da aprovao da solicitao.
MOEDA INTERNA
TRANSAO - FV60
No preencher nenhum campo.
SIMULAO
TRANSAO - FV60
Aps o preenchimento de todas as abas, clicar em simular
para visualizar resumidamente a solicitao de pagamento.
GRAVAR DOCUMENTO PR-EDITADO
TRANSAO - FV60
Aps a visualizao da solicitao de pagamento, clicar em gravar documento pr-editado
NMERO DE DOCUMENTO
TRANSAO - FV60
Aparecer um nmero de documento no canto esquerdo inferior da tela. Este ser o seu nmero de lanamento da solicitao de pagamento.
SELECIONAR DOCUMENTO PR-EDITADO
TRANSAO - FV60
Aps anotar o nmero de lanamento em seus controles, clicar em documento (canto esquerdo superior da tela) e em seguida clicar em selecionar documento pr-editado.
SELECIONAR DOCUMENTO PR-EDITADO
TRANSAO - FV60
Na tela seguinte aparecer o nmero de lanamento que voc pr-editou, clicar em avanar ou apertar a tecla enter.
SELECIONAR DOCUMENTO PR-EDITADO
TRANSAO - FV60
Em seguida, aparecer a sua solicitao de pagamento totalmente preenchida, mas j com o nmero de documento preenchido.
CRIAR ANEXO
TRANSAO - FV60
Aps verificar o nmero de documento, clicar em servios para objeto , clicar em Criar > e em seguida Criar anexo.
Esta etapa consiste em anexar documentos que serviro de base para a solicitao de pagamento, aprovao do pagamento e o pagamento em si, como um contrato, recibo, planilha, boleto, fatura e etc.
CRIAR ANEXO
TRANSAO - FV60
Importar o documento que conforte a solicitao de pagamento, conforme descrito anteriormente. Aps localizar o documento j salvo em sua mquina, clicar em Abrir.
Obs.: O documento dever estar salvo em sua mquina para que a importao do mesmo seja realizada com sucesso.
Obs.: Somente poder ser criado um anexo de cada vez. Para criar dois ou mais anexos basta repetir o passo anterior.
CRIAR ANEXO
TRANSAO - FV60
Para verificar se os documentos foram anexados corretamente, clicar em servios para objeto e em seguida lista de anexos.
CRIAR ANEXO
TRANSAO - FV60
Voc poder abrir seu documento anexado para a visualizao do mesmo, basta dar um duplo click no documento anexado. Aps visualizar, clicar em avanar
GRAVAR COMPLETAMENTE
TRANSAO - FV60
Pronto, seu documento est completo! Agora basta clicar no boto Gravar completamente para finalizar a solicitao de pagamento.
TRANSAO - FV60
CONSULTA APROVAO SOLPAG
TRANSAO - FV60
TRANSAO YFI034
TRANSAO - FV60
TRANSAO YFI034
TRANSAO - FV60
REJEIO DA FV60 MENSAGEM DE REJEIO PELA CONTABILIDADE
TRANSAO - FV60
MODIFICAO DA FV60
Acessar a tela inicial do SAP e clicar no cone do SAP Business Workplace ou apertar as teclas Ctrl+F12
TRANSAO - FV60
MODIFICAO DA FV60
Acessar a Caixa de Entrada, selecionar o agrupador Workflow, subgrupo Modificar documento pr-editado e dar um duplo clique no registro desejado.
TRANSAO - FV60
MODIFICAO DA FV60
Aps alterao, seu documento est pronto! Agora basta clicar no boto Gravar completamente para reiniciar o Workflow.
TRANSAO - FV60
REJEIO DA FV60 MENSAGEM DE REJEIO PELA GERNCIA
TRANSAO - FV60
REJEIO DA FV60 MENSAGEM DE REJEIO PELA DIRETORIA
Contabilidade - UQFN
Criao Williams Lopes
Reviso Felipe Freitas
Braslia, 15/10/2013
Manual interno
Solicitao de adiantamento de viagem
F-47
Outubro/2013
Entrar na transao F-47
Preencher os campos em vermelho:
Data documento: o dia que esta lanando.
Tp doc: Tipo de documento que se refere a sua rea Exemplo: contabilidade B2, voc consegue verificar abrindo o matchcode com a tecla F4.
Tp. Doc. F4
Cont...
Empresa: sempre 0050 Unio Qumica
Moeda: Brl = real, Usd = Dolar, Eur = Euro
Referencia: Adto
Txt. Cab. Doc.: Vai ser o texto que se refere ao pagamento. Exemplo: Adto de viagem Wanderson de Freitas.
Fornecedor
Conta: Vai ser o cdigo do fornecedor que vai ser gerado o adiantamento.
Apertando a tecla F4 ira aparecer matchcode para consultar o fornecedor correto: Voc consegue consultar por Cnpj, Cpf ou Nome do fornecedor
Cd. Rze. Destina: Cdigo de razo especial que sempre vai ser a letra A: adiantamento ativo circulante
Apertando enter ira para a prxima tela.
Montante: o valor do pagamento.
Vencimento: A data do pagamento. Lembrando que ele no deixa lanar com menos de 5 dias do vencimento.
BusPl/sect: Vai ser o local de negcios
Texto: Sempre vai ser a copia do texto da primeira tela.
Concludo salvando no disquete ou com as teclas Ctrl+S
Relatrio fluxo de pagamentos via compras.
Transao - YMM048
Status
Contas a pagar - UQFN
Criao: Wanderson
Braslia, 15/10/2013
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