Apresentação Manual FV60 - F-47

Manual Interno
UQFN ERP SAP
Transao FV60
Transao F-47
Outubro/2013

Manual Interno

TRANSAO - FV60

TRANSAO - FV60
Objetivo:Solicitaes de Pagamento sem emisso de Nota Fiscal;Melhorar o fluxo de solicitaes de pagamento;Aprovaes via workflow no sistema SAP.Caractersticas:Reembolso de despesas para fornecedores pessoas jurdicas e fsicas;Pagamento de taxas;Pagamento de multas;Pagamento de tributos;Pagamento de contribuies sindicais e assistenciais;e etc.

PREENCHIMENTO DADOS BSICOS

TRANSAO - FV60

Fornecedor
Para procurar o fornecedor, basta clicar no matchcode da caixa de preenchimento, procurar a aba Fornecedores de acordo com as informaes fiscais e preencher qualquer um dos campos de procura CNPJ (N ID fiscal 1), CPF (N ID fiscal 2) ou Nome. O campo dever ser escrito em caixa alta, sem pontuao ou caracteres especiais e com o uso do * (asterisco) antes e depois da descrio. Clicar em executar pesquisa para o inicio da procura.

Fornecedor
Em seguida, abrir uma tela com todos os fornecedores envolvidos de acordo com a pesquisa executada. Dar um duplo click no fornecedor cedente da solicitao de pagamento.

Data da fatura

Data de emisso do documento original


Data lanamento

Referncia

Tp. Doc.

Data correspondente competncia do registro contbil:
Fato gerador de Receita/Despesa;Perodo de Fechamento Contbil.
Texto breve sobre a solicitao de pagamento

Tipo de documento da solicitao de pagamento:
rea envolvida na solicitao de pagamentoAs reas que necessitam diariamente de solicitaes de pagamentos esto desenhadas no processo via Workflow (fluxo de pagamento).

Montante

Valor da solicitao de pagamento


BRL

Texto

Bus. Pl./sec.cd.

Tipo de moeda da solicitao de pagamento

Descrio curta e detalhada do que se trata a solicitao de pagamento

Campo de preenchimento do local de negcio (unidades da empresa)

Cta. Razo

Conta razo da contabilidade que ser usada para solicitao de pagamento.

O preenchimento correto desta informao extremamente fundamental na anlise das despesas e receitas da empresa em um determinado perodo


Mont. em moeda doc

Texto

Centro custo

Montante que ser alocado na conta razo da contabilidade.

Obs.: Se for necessrio o uso de mais de uma conta razo contbil ou centro de custo, este campo poder ser usado quantas vezes for necessrio. O somatrio destes campos ser igual ao valor colocado no montante do pagamento.

Descrio curta e detalhada do que se trata a solicitao de pagamento

Campo para o preenchimento do centro de custo orado para o pagamento

Os campos referentes aba Dados Bsicos que no foram mencionados acima, devero permanecer inalterveis.

PREENCHIMENTO PAGAMENTO

TRANSAO - FV60

Dt. bsica

Data condicionada ao vencimento do pagamento.
Caso a solicitao seja paga em mais de uma vez, este campo dever ser a data de pagamento da primeira fatura/pagamento conforme condio de pagamento dada ao caso
PREENCHIMENTO PAGAMENTO

Cond. pgto

Vencim. em

Condio de pagamento dada solicitao de pagamento.
Caso a condio de pagamento seja dada em quantidades de dias, o campo condio dever ser apagado e o campo de dias preenchido.
Vencimento calculado aps as condies de pagamento dadas para a solicitao

Os campos referentes aba Pagamento que no foram mencionados acima, devero permanecer inalterveis.

PREENCHIMENTO DETALHE

TRANSAO - FV60

Txt. Cabe.

Texto breve sobre a solicitao de pagamento

PREENCHIMENTO DETALHE

Os campos referentes aba Detalhes que no foram mencionados acima, devero permanecer inalterveis.

PREENCHIMENTO IMPOSTO

TRANSAO - FV60

Este campo dever estar em branco. No preencher nenhum campo.

PREENCHIMENTO IMPOSTO RETIDO NA FONTE (IRF)

TRANSAO - FV60

Os campos desta aba devero estar em branco, mas caso esteja preenchido com algum cdigo (C3, R3, N1 e etc...) o mesmo dever ser apagado manualmente na coluna Cdi.

PREENCHIMENTO NOTA

TRANSAO - FV60

Descrever detalhadamente do que se refere solicitao de pagamento.

nesta aba que os aprovadores costumam analisar a solicitao. Nesta nota dever conter todos os dados que facilitaro no momento da aprovao da solicitao.

MOEDA INTERNA

TRANSAO - FV60

No preencher nenhum campo.

SIMULAO

TRANSAO - FV60

Aps o preenchimento de todas as abas, clicar em simular

para visualizar resumidamente a solicitao de pagamento.

GRAVAR DOCUMENTO PR-EDITADO

TRANSAO - FV60

Aps a visualizao da solicitao de pagamento, clicar em gravar documento pr-editado

NMERO DE DOCUMENTO

TRANSAO - FV60

Aparecer um nmero de documento no canto esquerdo inferior da tela. Este ser o seu nmero de lanamento da solicitao de pagamento.

SELECIONAR DOCUMENTO PR-EDITADO

TRANSAO - FV60

Aps anotar o nmero de lanamento em seus controles, clicar em documento (canto esquerdo superior da tela) e em seguida clicar em selecionar documento pr-editado.


TRANSAO - FV60

Na tela seguinte aparecer o nmero de lanamento que voc pr-editou, clicar em avanar ou apertar a tecla enter.


TRANSAO - FV60

Em seguida, aparecer a sua solicitao de pagamento totalmente preenchida, mas j com o nmero de documento preenchido.

CRIAR ANEXO

TRANSAO - FV60

Aps verificar o nmero de documento, clicar em servios para objeto , clicar em Criar > e em seguida Criar anexo.

Esta etapa consiste em anexar documentos que serviro de base para a solicitao de pagamento, aprovao do pagamento e o pagamento em si, como um contrato, recibo, planilha, boleto, fatura e etc.

CRIAR ANEXO

TRANSAO - FV60

Importar o documento que conforte a solicitao de pagamento, conforme descrito anteriormente. Aps localizar o documento j salvo em sua mquina, clicar em Abrir.

Obs.: O documento dever estar salvo em sua mquina para que a importao do mesmo seja realizada com sucesso.

Obs.: Somente poder ser criado um anexo de cada vez. Para criar dois ou mais anexos basta repetir o passo anterior.

CRIAR ANEXO

TRANSAO - FV60

Para verificar se os documentos foram anexados corretamente, clicar em servios para objeto e em seguida lista de anexos.

CRIAR ANEXO

TRANSAO - FV60

Voc poder abrir seu documento anexado para a visualizao do mesmo, basta dar um duplo click no documento anexado. Aps visualizar, clicar em avanar

GRAVAR COMPLETAMENTE

TRANSAO - FV60

Pronto, seu documento est completo! Agora basta clicar no boto Gravar completamente para finalizar a solicitao de pagamento.

TRANSAO - FV60

CONSULTA APROVAO SOLPAG

TRANSAO - FV60

TRANSAO YFI034

TRANSAO - FV60

REJEIO DA FV60 MENSAGEM DE REJEIO PELA CONTABILIDADE

TRANSAO - FV60

MODIFICAO DA FV60

Acessar a tela inicial do SAP e clicar no cone do SAP Business Workplace ou apertar as teclas Ctrl+F12

TRANSAO - FV60

MODIFICAO DA FV60

Acessar a Caixa de Entrada, selecionar o agrupador Workflow, subgrupo Modificar documento pr-editado e dar um duplo clique no registro desejado.

TRANSAO - FV60

MODIFICAO DA FV60

Aps alterao, seu documento est pronto! Agora basta clicar no boto Gravar completamente para reiniciar o Workflow.

TRANSAO - FV60

REJEIO DA FV60 MENSAGEM DE REJEIO PELA GERNCIA

TRANSAO - FV60

REJEIO DA FV60 MENSAGEM DE REJEIO PELA DIRETORIA

Contabilidade - UQFN

Criao Williams Lopes

Reviso Felipe Freitas

Braslia, 15/10/2013

Manual interno
Solicitao de adiantamento de viagem
F-47
Objetivo:Solicitao de adiantamento de viagem
Outubro/2013

Entrar na transao F-47

Preencher os campos em vermelho:

Data documento: o dia que esta lanando.

Tp doc: Tipo de documento que se refere a sua rea Exemplo: contabilidade B2, voc consegue verificar abrindo o matchcode com a tecla F4.

Tp. Doc. F4

Cont...

Empresa: sempre 0050 Unio Qumica

Moeda: Brl = real, Usd = Dolar, Eur = Euro

Referencia: Adto

Txt. Cab. Doc.: Vai ser o texto que se refere ao pagamento. Exemplo: Adto de viagem Wanderson de Freitas.

Fornecedor

Conta: Vai ser o cdigo do fornecedor que vai ser gerado o adiantamento.

Apertando a tecla F4 ira aparecer matchcode para consultar o fornecedor correto: Voc consegue consultar por Cnpj, Cpf ou Nome do fornecedor

Cd. Rze. Destina: Cdigo de razo especial que sempre vai ser a letra A: adiantamento ativo circulante

Apertando enter ira para a prxima tela.

Montante: o valor do pagamento.

Vencimento: A data do pagamento. Lembrando que ele no deixa lanar com menos de 5 dias do vencimento.

BusPl/sect: Vai ser o local de negcios

Texto: Sempre vai ser a copia do texto da primeira tela.

Concludo salvando no disquete ou com as teclas Ctrl+S

Relatrio fluxo de pagamentos via compras.

Transao - YMM048

Status

Contas a pagar - UQFN

Criao: Wanderson

Braslia, 15/10/2013

Documents

Apresentação Manual FV60 - F-47