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Bilancio di
Previsione 2015
Municipio Roma X Assessorato Bilancio e Personale
Relazione Assessore Storri
Il quadro di riferimento: anno 2013
Completa gestione in dodicesimi
approvazione a fine anno (dicembre)
scarsità di risorse da impegnare
forte contrazione della spesa rispetto al 2012
Valore POG 13.689.958,00
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Il quadro di riferimento: anno 2014
Approvazione di giunta 30/04
Approvazione di Consiglio 01/08
Sottoscrizione piano di rientro con Governo
Incremento risorse rispetto al 2013
Pesante vincolo del Patto di Stabilità, sbloccato solo a settembre per sociale e a fine anno per le restanti attività
Valore POG (al netto somme urgenze) 16.495.778,00
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Caratteristiche Bilancio: anno 2015
Entrata in vigore d. lgs. 118/2011 Competenza finanzia potenziata Si possono iscrivere a bilancio solo somme certe
Approvazione in giunta capitolina 30/12 FATTO STORICO
Obiettivo approvazione assemblea capitolina 15/02
Assenza blocchi di patto
Uso di indicatori per la ripartizione delle risorse tra municipi (garantito il 90% del finanziamento 2014, il restante 10 viene riparametrato con
l’incremento del 5%) – Nel nostro municipio tutti i saldi sono positivi.
Il triennale è veritiero e impegnabile, non più esercizio di stile
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Caratteristiche Bilancio anno 2015
Compartecipazione al gettito (Cosap + ipotesi riparto oneri di urbanizzazione)
Certezza risorse pluriennali
Conferma risorse Municipi
Taglio risorse Dipartimenti
Segnale Piano Investimenti Euro 1.000.000,00
Valore POG 17.209.297,00
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Riepilogo POG anni 2013 / 2017
13.689.000,00
16.495.000,00 17.209.000,00
18.180.000,00 18.505.000,00
2013 2014 2015 2016 2017Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Importanti opportunità derivanti da approvazione ad inizio anno
• Le risorse del triennio sono note da subito • Il cronoprogramma delle attività aiuta il monitoraggio dei risultati
Possibilità di pianificare
• Le risorse certe permettono di ridurre lo strumento della proroga o di gare negoziate per importi limitati
• Poche gare, aperte al mercato, consentono prezzi migliori e una valutazione qualitativa del servizio svolto
Migliore gestione dei servizi e dei lavori
• Il tardivo sblocco delle risorse 2014 permette per l’anno corrente di cumulare queste risorse con quelle 2015 (in prevalenza sulle manutenzioni)
Utilizzo della somma delle risorse 2015 e 2014
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Analisi dei principali centri di costo: OAB
Riparto per intervento
ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA
AI DIVERSAMENTE
ABILI
ASSISTENZA DOMICILIARE
DIVERSAMENTE ABILI SAISH -
CONTRIBUTO ECONOMICO
PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA
TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI
FAMIGLIE
OAB
2013 2014 2015 2016 2017
Valori assoluti
-
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Analisi dei principali centri di costo: OAM
Riparto per intervento
-
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
AEC SISMIF CENTRI DIURNI
MINORI AAGG
SERV. FAMIGLIA
TRASF. FAMIGLIE
2013 2014 2015 2016 2017
Valori assoluti
-
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
5.000.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Analisi dei principali centri di costo: OIA
Riparto per intervento
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
SERV. ASSISTENZA
SAISA CASE DI RIPOSO
CENTRI DIURNI
TRASF. FAMIGLIE
2013 201 2015 2016 2017
Valori assoluti
1.400.000,00
1.450.000,00
1.500.000,00
1.550.000,00
1.600.000,00
1.650.000,00
1.700.000,00
1.750.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Analisi dei principali centri di costo: OSL
Riparto per intervento
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI,
DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE
SPIAGGE
DEMOLIZIONI SERVIZI PER LE SPIAGGE
2013 2014 2015 2016 2017
Valori assoluti
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Analisi dei principali centri di costo: OVP
Riparto per intervento (su 2014 blocco di patto)
-
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE
2013 2014 2015 2016 2017
Valori assoluti
-
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Analisi dei principali centri di costo: STRADE E FOSSI
Riparto per intervento
-
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
SMALTIMENTO ACQUE
MANUTENZIONE STRADALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE
2013 2014 2015 2016 2017
Valori assoluti
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Analisi dei principali centri di costo: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (OAN ODP OIM OIE OSM OSG) Riparto per intervento
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
NIDI ASCENSORI IMP. TECN. ELEM. MEDIE UFFICI MATERNE IMP. ELE. ODP
2013 2014 2015 2016 2017
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Analisi dei principali centri di costo: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (OAN ODP OIM OIE OSM OSG) Valori assoluti
-
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Principali voci 2014 ancora da spendere: Si tratta di finanziamenti sbloccati a fine anno, cui si aggiungono quasi tutte le voci della manutenzione del patrimonio ad eccezione degli ascensori (circa 0,5 mln)
-
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
manutenzione canale pesc. Segnaletica stradale manutenzione colettori
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
Conclusioni
• Non è un bilancio di svolta in termini di risorse assolute;
• Le criticità principali riguardano:
• Assenza di risorse su scuola, cultura, turismo e sport
• Insufficienza risorse per manutenzione ordinaria strade e caditoie
• Insufficienza titolo secondo per i necessari investimenti strategici
• Innovazioni significative in termini di:
• Metodo di allocazione delle risorse
• Primo riconoscimento di autonomia tributaria
• Disponibilità immediata risorse
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
La manovra d’aula
Evidenzia le criticità relative a:
• Assenza di risorse su: progetti scolastici, cultura, sport e turismo
• Insufficienza di risorse per manutenzione scuole elementari e medie
• Ulteriori risorse per messa a dimora alberature in sostituzione di quelle abbattute
• Necessità di finanziare gli interventi nel campo sociale
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
La manovra d’aula
Reperisce e alloca le ulteriori seguenti risorse a saldo zero: • 50.000,00 euro per manifestazioni culturali
• 40.000,00 euro per iniziative turistiche
• 10.000,00 euro per promuovere la trasparenza nell’uso delle risorse e per favorire la cultura della legalità
• 50.000,00 euro per la manutenzione delle scuole elementari
• 65.000,00 euro per la manutenzione delle scuole medie
• 6.000,00 euro per la realizzazione di eventi sportivi
• 2.000,00 euro per le attività parascolastiche
• 500,00 euro per iniziative a favore delle donne
• 5.000,00 euro per il funzionamento dei defibrillatori sulle spiagge
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La manovra d’aula
Indirizzi al Sindaco ed all’Assemblea capitolina per:
• Approvare modifica art. 46 regolamento del decentramento e compartecipazione delle entrate
• Attribuire ai Municipi competenza assoluta per manutenzione degli edifici scolastici con conseguente trasferimento delle risorse allocate presso il SIMU
• Attribuire la competenza in tema di manutenzione delle aree verdi negli edifici scolastici
• Attribuire maggiori risorse per le demolizioni in campo urbanistico
• Riequilibrare le risorse per la grande viabilità attribuite al Dipartimento comunale lavori pubblici e quelle attribuite al Municipio X
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LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DOPO LA MANOVRA D’ AULA Maggiori risorse per il patrimonio scolastico (elementari e medie anno 2015)
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
NIDI ASCENSORI IMP. TECN. ELEM. MEDIE UFFICI MATERNE IMP. ELE. ODP
2013 2014 2015 2016 2017
65.000,00
50.000,00
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Principali incrementi di capacità di spesa rispetto agli anni passati - (fondi municipali)
MANUTENZIONE CADITOIE E FOSSI
INIZIATIVE CULTURALI INIZIATIVE TURISTICHE
126.000,00
10.000,00 10.000,00
185.667,00
- -
341.667,00
50.000,00 40.000,00
2013 2014 2015
Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017
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