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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Conto del Bilancio 2010
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Conto del Bilancio 2010 in poche parole…
Rispetto del Patto di Stabilità
Risultato di Amministrazione (minimo degli ultimi 10 anni) di € 1.466.900,60
Contenimento dell’indebitamento
Cassa al 31/12/2010 per € 5.708.075,02
Rispetto dei parametri finanziari
Ente NON strutturalmente deficitario
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
SINTESI ENTRATE
TITOLO I – Entrate Tributarie
TITOLO II – Entrate derivanti da trasferimenti correnti
TITOLO III – Entrate extratrib.
TITOLO IV – Entrate c/capitale
TITOLO V – Accensione prestiti
TITOLO VI – Entrate serv. c/terzi
STANZIAMENTI DEFINITIVI
ACCERTAMENTI
9.346.501,27
2.097.133,32
3.279.037,22
2.884.846,48
1.350.514,58
2.826.165,00
Avanzo 336.675,13
TOTALE 22.120.873,00
9.015.167,36
2.122.131,85
3.212.419,11
2.609.689,54
0,00
1.374.241,62
18.333.649,48
______________
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
SINTESI SPESE
TITOLO I – Spese correnti
TITOLO II – Spese in conto capitale
TITOLO III – Spese per il rimborso di prestiti
TITOLO IV – Spese serv. c/terzi
STANZIAMENTI DEFINITIVI
IMPEGNI
14.341.799,90
3.975.961,62
976.946,48
2.826.165,00
TOTALE 22.120.873,00
13.857.590,03
2.363.494,45
976.739,02
1.374.241,62
18.572.065,12
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Entrate Tributarie
ICI
Add.le EnergiaElettrica
Pubblicità e Affissioni
IRPEF (Add.le
Compartecipazione)
T.A.R.S.U.
€ 5.418.171,20€ 5.505.000,00
€ 380.000,00
€ 48.360,02
€ 2.640.359,50
€ 380.000,00
€ 52.000,00
€ 310.000,00
€ 2.846.396,00
T.O.S.A.P € 134.932,26€ 154.811,20
STANZIAMENTI DEFINITIVI
ACCERTAMENTI
€ 93.294,07
€ 300.000,00
€ 93.294,07
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Entrate da Trasferimenti - Titolo II
Stato
Regione
Altri
€ 1.713.084,06
€ 354.449,29
€ 54.598,50
1.665.295,47
399.837,85
€ 32.000,00
STANZIAMENTI DEFINITIVI
ACCERTAMENTI
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Entrate Extratributarie - Titolo III
Proventi serv. pubblici
Proventi Beni dell’Ente
Interessi attivi diversi
Partecipazioni
Altri proventi
1.736.666,56
873.880,55
94.818,06
53.424,24
453.629,70
STANZIAMENTI DEFINITIVI
ACCERTAMENTI
1.749.200,00
871.274,37
97.000,00
53.424,92
508.137,93
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Entrate in conto capitale Titolo IV
Stato
Regione
Provincia
AlienazionePatrimonio
Contributo M.P.S.
Condono edilizio e sanzioni
31.744,77
75.905,89
505.415,54
144.457,67
1.802.165,67
50.000,00
STANZIAMENTI DEFINITIVI
ACCERTAMENTI
140.000,00
75.905,89
508.940,59
100.000,00
2.010.000,00
50.000,00
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Quanto abbiamo accertato rispetto alle previsioni sulle entrate correnti?
01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000
10.000.000
titolo I titolo II titolo III entratecorr xinvest
avanzo xbilanciocorrente
entratec/cap xspese
correntistanziamenti finali
accertamenti
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Quanto abbiamo accertato rispetto alle previsioni sulle entrate per investimenti?
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
titolo IV entratec/capitaleper spesecorrenti
entrate corrx invest
avanzo xbilancio
investimenti
accensionedi prestiti
stanziamenti finali
accertamenti
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2006 2008 2010
Ordinario
Arretrati
Lotta evasione
Contrib Stato
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Dettaglio della spesa corrente per funzione(TRA PARENTESI LA PREVISIONE ASSESTATA)
*Prive della spesa di personale
Amministrazione € 1.776.997,63 (€ 1.939.176,91)
Polizia Locale € 472.042,35 (€ 472.594,84)Istruzione € 846.475,55 (€
867.634,20)Cultura € 190.448,73 (€ 194.295,44)
Sport € 224.053,33 (€ 224.053,33)
Turismo € 556.146,07 (€ 574.948,56)
Viabilità € 435.030,79 (€ 472.175,73)
Ambiente € 3.779.159,22 (€ 3.820.766,78)Sociale € 1.336.948,65 (€
1.444.230,92)Sviluppo Economico € 136.280.61 (€ 184.107,17)
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Dettaglio per Servizi della Funzione 01 – Amministrazione*
(TRA PARENTESI LA PREVISIONE ASSESTATA)Organi Istituzionali € 318.635,57 (€ 321.231,77)
Segret.generale, person. organizz.€ 580.094,94 (€ 608.522,06)
Gestione econ., finanz., progr.contr. € 57.986,90 (€ 59.195,64)
Tributi € 51.662,78 (€ 69.900,00)Patrimonio € 223.659,33 (€
223.665,03)Ufficio Tecnico € 218.201,13 (€ 223.813,00)
Anagrafe ed elettorale € 20.879,06 (€ 21.645,00)
Altri servizi € 279.472,21 (€ 293.901,55)
*Prive della spesa di personale
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Quanto abbiamo impegnato rispetto alle previsioni sulle spese correnti?
02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000
10.000.00012.000.00014.000.00016.000.000
titolo I titolo III previsioni finali
impegni
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
*12.997 abitanti al 31/12/2010
Quale è la quota pro-capite di spesa per servizi a fronte del prelievo al cittadino?*
prelievo pro-capite di € servizi erogati per €.
(dato pro-capite)
spesa per investimento(spesa in conto capitale + spesa
per rimborso prestiti)dato pro-capite
******************************************************************
************************************************************************************
€ 940,80
€ 1.066,21
€. 257,00
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Spesa di Personale per funzione
Amministrazione*
Polizia Locale
Cultura
Turismo
Territorio e Ambiente
Sviluppo Economico
* Vedi dettaglio pagina successiva
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Dettaglio della spesa di personale Funzione Amministrazione
OrganiIstituzionali
Segreteria
Gestionefinanziaria
Tributi
Ufficio Tecnico
Anagrafeelettorale
SERVIZI
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Spesa Sociale € 1.336.948,65Asili Nido
€ 361.458,83 (100%)
A fronte di un’entrata di
€ 142.117,10
A fronte di un’entrata di€ 173.845,00
Centro Sociale
Villa Varoli
€ 361.461,51Altri servizi
(alcune voci…)
Servizi Cimiteriali € 42.760,00
Trasporto e assistenza disabili € 101.383,32
Collaborazioni professionali € 12.000,00
Servizi in convenzione con ASL € 220.000,00
Centro educativo € 42.432,00
Reimpiego contrib barriere arch. € 8.000,00
Barriere Arch. (quota Comune) € 8.773,67
Reimp. contrib canoni locaz. € 63.228,30
Canoni locaz. (quota Comune) € 70.000,00
Contrib. cittadini in stato di bisogno € 61.189,00
Esoneri mensa e trasp. Scolastico € 35.000,00
Assistenza farmaceutica € 5.500,00
Progetto Africa € 2.500,00
Convenzione Bonus Energia € 2.000,00
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Come sono stati impiegati i proventi dal codice della strada?*
Destinazione del 50% del provento totale:Segnaletica stradale € 35.000,00
Educazione stradale € 8.000,00
Prestazioni diverse C.d.S. € 78.000,00
Previd. e assist.integ. P.M. € 18.500,00
Intensificazione servizi € 50.500,00
Reimpiego c.capitale € 73.000,00
*Proventi totali € 576.471,61 reimpiego 50% € 280.000,00 ed € 8.235,80 in avanzo vincolato
Acquisto mezzi tecnici € 17.000,00
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Quanto abbiamo impegnato rispetto alle previsioni sulle spese per investimenti?
01.000.000
2.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.000
7.000.000
titolo II previsioni finali
impegni
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Cosa è stato realizzato in conto capitale con i proventi da oneri e danno ambientale?
Verde Pubblico P.S.S. € 119.645,88
P.E. € 38.031,60
Interventi sommaUrgenza
P.S.S. € 20.000,00P.E. € 7.888,80
AntiabusivismoIncarichi esterni
€ 60.000,00
Valori PaesaggisticiP.S.S. € 168.000,00
P.E. € 48.000,00
Manut. Straord. Piscina e Palestra Pispino
€ 30.640,00Integrazione inc.
Piano Strutt.€ 48.987,00
Opere riqualif. Impianti€ 119.716,78
Lungomare A. DoriaP. Ercole
€ 114.000,00
Centro raccolta Loc. Terra Rossa
€ 70.000,00
Reimpiego oneriP.S.S. € 428.932,49
P.E. 96.942,87
Molo PescherecciP.Ercole
€ 55.542,33
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Cosa è stato realizzato in conto capitale con i contributi regionali?
L.R.32/02 Piani Zonali€ 10.782,95
Consolidamento L.mare A. Doria
€ 336.000,00
Lavori sala congressuale € 158.632,59
Cosa è stato realizzato in conto capitale con i contributi provinciali?
Contributo per molo Pescherecci
Porto Ercole€ 144.457,67
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Risultato di Amministrazione
Fondo cassa al 01/01/2010 € 5.192.644,17
Riscossioni totali (+) € 18.172.424,38
Pagamenti totali (-) € 17.656.993,53
Fondo cassa al 31/12/2010 € 5.708.075,02
Totale residui attivi (+) € 11.951.097,37
Totale residui passivi (-) € 16.192.271,79
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 € 1.466.900,60
Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Composizione dell’Avanzo di Amministrazione:
Fondi vincolati € 638.050,78
Fondi per finanziamento
spese in conto capitale € 199.311,54
Fondi non vincolati € 629.538,28
Totale avanzo € 1.466.900,60
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