View
212
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Flujos de Compras
Citation preview
PRESIDENCIA
Pasos del Flujo del Proceso de Compras
Paso Descripción Saltar al Paso
PASO 1
1.1 Generar la Requisición 1.2
1.2 Enviar la Requisición a la Dirección Administrativa 1.3
1.3 Aprueba / No Aprueba
1. SIAFPA 1.4
2. Cuenta Financiera/Requision con Cheque 2
1.4 Se recibe Requisición Aprobada en Compras 1.5
1.5 Asignar a la Requisición al cotizador. 1.6
1.6 Registrar en SIAFPA 1.7
1.7 Se envia Transacción a Presupuesto 1.8
1.8 Se recibe Transacción en Presupuesto 1.9
1.9 Se registra y bloquea la partida Presupuestaria 1.10
1.10 Se envía Transacción al Depto. de Compras 1.11
1.11 Se recibe Transacción en el Depto. de Compras 1.12
1.12 Se escoge Modalidad de compra:
Cuenta Financiera 2
Contado 3
Credito 4
Check List - Contratación Menor 5
- Autorizados sin selección de contratista/proceso excepcional literal 'a' ley 48 de mayo 2011. (Pueden ser mayores 3K) 6
- Proceso excepcional Articulo 56 ley 48 mayo 2011. (Pueden ser mayores 30K) 7
- Licitación Pública (Incluir el Tipo de Licitación) (Solo montos mayores de 30K) 9
PASO 2
2.1 LOG-Se envia Requisición Aprobada a Compras 2.2
2.2 LOG-Se recibe Requisición aprobada (Agregar Observación) 2.3
2.3 Genera O/C Manual 2.4
2.4 Publicar en Panamá Compras 2.5
2.5 LOG-Se envía O/C a la Dirección Administrativa para su firma 2.6
2.6 LOG-Se recibe O/C para ser firmada 2.7
2.7 Se Firma O/C Manual 2.8
2.8 LOG-Se envía O/C firmada a Tesoreria 2.9
2.9 LOG-Se envía O/C a al Depto. De Tesoreria para generar Cheque 2.10
2.10 LOG-Se recibe O/C 2.11
2.11 Generar Cheque 2.12
2.12 LOG-Se envía cheque a Contabilidada para Asiento de Diario 2.13
2.13 LOG-Se recibe Cheque para hacer Asiento de Diario 2.14
2.14 Se registra Asiento de Diario 2.15
2.15 LOG-Se envía cheque al Depto. de Tesoreria 2.16
2.16 LOG-Se recibe Cheque para firma 2.17
2.17 LOG-Se firma Cheque 2.18
2.18 LOG-Se envía cheque a dirección Administrativa para la firma 2.19
2.19 LOG-Se recibe Cheque para firma 2.20
2.20 LOG-Se firma Cheque 2.21
2.21 LOG-Se envía cheque a Control Fiscal para Refrendo 2.22
2.22 LOG-Se recibe cheque 2.23
2.23 Se refrenda Cheque 2.24
2.24 LOG-Se envía cheque refrendado a Tesoreria o Compras FIN
PASO 3 Contado
3.6 Se publica en Panamá Compras 3.7
3.7 Se adjudica en SIAFPA y se genera O/C 3.8
3.8 LOG-Se envía O/C a la Dir. Administrativa para ser firmada 3.9
3.9 LOG-Se recibe O/C (Agregar Observación) 3.10
3.10 Se firma O/C 3.11
3.11 LOG-Se envía a Tesoreria para que emita Recibo 3.12
3.12 LOG- Se recibe O/C 3.13
3.13 Se Emite Recibo 3.14
3.14 LOG-Se envía O/C y Recibo a Contabilidad 3.15
3.15 LOG- Se recibe O/C y Recibo 3.16
3.16 Se genera Asiento de Diario de la O/C 3.17
3.17 LOG-Se envía O/C a Tesorería para emisión del cheque 3.18
3.18 LOG-Se recibe O/C 3.19
3.19 Se emite el cheque 3.20
3.20 LOG-Se envía cheque a Contabilidad para Asiento de diario 3.21
3.21 LOG-Se recibe recibe cheque para Asiento de Diario 3.22
3.22 Se hace Asiento de Diario 3.23
3.23 LOG-Se envía Cheque a Tesoreria 3.24
3.24 LOG-Se recibe Documentos 3.25
3.25 Se verifican Documentos 3.26
3.26 LOG-Se envían cheque a Dirección Administrativa para firma 3.27
3.27 LOG-Se reciben Cheque para su firma (Observación) 3.28
3.28 Se firma Cheque y documentos 3.29
3.29 LOG-Se envía cheque a Control fiscal para refrendo 3.30
3.30 LOG-Se reciben documentos para refrendo 3.31
3.31 Se refrendan O/C y cheque, se firman los documentos. (Observación) 3.32
3.32 LOG-Se envía a Tesorería O/C y Cheque refrendado 3.33
3.33 LOG-Se reciben Documentos 3.34
3.34 Se verifican documentos 3.35
3.35 LOG-Se envían documentos a Compras 3.36
3.36 LOG-Se recibe Cheque refrendado 3.37
3.37 Se verifican Documentos 3.38
3.38 LOG-Se envía cheque al proveedor. (Observaciones).
3.39 Se envía Documentos a tesorería. FIN
PASO 4 Crédito
4.6 Se recibe Trasacciones para generar O/C 4.7
4.7 Se generó OC 4.8
4.8 Se publica en Panamá compras. 4.9
4.9 LOG-Se envía O/C a la Dir. Administrativa 4.10
4.10 LOG-Se recibe O/C para ser firmada 4.11
4.11 Se firma O/C 4.12
4.12 LOG-Se envía a Contabilidad para Asiento de Diario de la O/C 4.13
4.13 LOG-Se recibe en O/C para generar Asiento de Diario 4.14
4.14 Se hace Asiento de Diario de la O/C 4.15
4.15 LOG- Se envía O/C a Control Fiscal para refrendo 4.16
4.16 LOG-Se recibe O/C para refrendo 4.17
4.17 Se refrenda O/C 4.18
4.18 LOG-Se envía O/C refrendada a Compras; Colocar campo de observación 4.19
4.19 LOG- Se recibe O/C refrendada 4.20
4.20 Se Publica O/C Refrendad en Panamá Compras 4.21
4.21 SE envía copia a proveedor (Agregar Observación) 4.22
4.22 SE entrega original a proveedor. FIN
PASO 5
Si el monto de la compra es de 3K a 30K.
Check List Aviso de Convocatoria (2 días hábiles)
Designar comisión Verificadora (Si - No)
Se recibieron Propuestas (al tercer día hábil)
Se envia Propuesta para revisión técnica (Si- No)
Publicar Resolución del Acto Público en Panamá Compras:
- Se adjudicó
- Se declaro desierta el acto público
Se recibieron Observaciones/Reclamo (1 día hábil); SI/NO deben ser 6 dias generalmente
- Si hay reclamo; Colocar campo de observación. ( Se termina, se puede reinicia el flujo) RESTART
- No hay Reclamo 8
PASO 6
Check list Compra Aprobada:
- SI
- NO
Si escoge SI 4
Si escoge NO 6.1
6.1 LOG-Se envían Documentos a la Dirección Administrativa para aprobación 6.2
6.2 LOG-Se recibe Documentos para aprobación (Observación) 6.3
6.3 LOG-Se envia Compra Directa Aprobada a Compras 6.4
6.4 LOG-Se recibe Compra Directa Aprobada 4
PASO 7
7.1 Se envía solicitud de procedimiento excepcional al MEF 7.2
7.2 Se recibe solicitud de procedimiento excepcional del MEF
Check List Solicitud Aprobada por el MEF:
- SI
- NO
Si escoge SI 4
Si escoge NO (Campo de Observación) 7.3
7.3 Se envia a dirección administrativa. 7.4
7.4 Se recibe en dirección administrativa. (Observación) FIN
Paso 8
8.1 Solicita visto bueno de anulación de transacción a Dirección Administrativa. 8.2
8.2 LOG-Se recibe anulación de transacción para ser firmada (Agregar Campo Observación). 8.3
8.3 Firma SI/NO. (Agregar Observaciones de estatus del documento). 8.4
8.4 Se Envia anulación y transaccion nueva a presupuesto.(Agregar Observaciones de estatus del documento). 8.5
8.5 Recibe anulación y transacción nueva (Agregar Observaciones de estatus del documento). 8.6
8.6 Se anula y bloquea nueva transacción (Agregar Observaciones de estatus del documento). 8.7
8.7 LOG-Se envía Transacción a compras (Agregar Observaciones de estatus del documento). 8.8
8.8 LOG-Se recibe Transacción (Agregar Observaciones de estatus del documento). 8.9
8.9 Confeccionar Orden de Compra 8.10
8.10 LOG-SE envía a Dirección Administrativa para su firma 8.11
8.11 LOG-Se recibe O/C para ser firmada (Agregar Campo Observación). 8.12
8.12 Se firma O/C 8.13
8.13 LOG-Se Envía O/C firmada a Contabilidad 8.14
8.14 LOG-Se recibe O/C para Asiento de Diario (Agregar Campo de Observación) 8.15
8.15 Se hace Asiento de Diario de la O/C 8.16
8.16 LOG-Se envía O/C a Control Fiscal para su Referndo 8.17
8.17 LOG-Se recibe O/C para ser Refrendada 8.18
8.18 Se refrenda O/C 8.19
8.19 LOG-Se envía O/C refrendada a Compras 8.20
8.20 LOG-Se recibe O/C refrendada 8.21
8.21 Se sube la O/C refrendada a Panamá Compras 8.22
8.22 Se envía copia a Proveedor y a la Unidad Receptora d ela O/C 8.23
8.23 SE entrega original a proveedor. FIN
Paso 9
9.1 Preparación del Acto Público 9.2
9.2 - Recibir Pliego de Cargos y documentación sustentatoria. 9.3
9.8 LOG-Se recibe Trasacciones en compras (Agregar Observaciones de estatus del documento). 9.9
9.9 - Convocatoria de Acto Público 9.10
9.10 - Reunión de Homologación realizada (SI/NO) Si/9.11 N0/9.13
9.11 - Confección de Acta (Agregar campo de Observaciones). 9.12
9.12 - Designacion de Comisión Verificadora por resolución. 9.13
9.13 - Recibir Propuestas (Agregar campo de Observaciones). 9.14
9.14 - Acto de Apertura de las Propuestas. 9.15
9.15 - Publicar Propuestas en Panamá Compra (Agregar campo de Observaciones). 9.16
9.16 - Foliación de Documentos. 9.17
9.17 - Se envian documentos a comision verificadora (Si-No) 9.18
9.18 - Recibe Informe 9.19
9.19 - Se Publica en Panamá compra 9.20
9.20 - Se Confecciona resolución compras SI/NO Si/9.26 N0/9.21
9.21 LOG-Enviar Documentos Asesoria Legal (DAM) para Emisión de Resolución 9.22
9.22 LOG-Recibe documento para Emisión de Resolución 9.23
9.23 Se emite resolución (Agregar campo de Observaciones). 9.24
9.24 LOG-Enviar Resolución a Compras 9.25
9.25 LOG-Recibe Resolución 9.26
9.26 Publicar resolución en Panamá Compras
Hay reclamo:
- SI Aceptado FIN
- NO Aceptado 9.27
Colocar campo de Observaciones
9.27 Escoger Tipo de Licitación:
Check List - 1. Licitación por O/C 8
- 2. Licitación por Contratos 10
Paso 10
10.1 LOG-Enviar Documento Asesoria Legal (DAM) para preparación de Contrato 10.2
10.2 LOG-Se Recibe Documentos 10.3
10.3 Confecciona Contrato (Agregar Observación) 10.4
10.4 LOG-Se envía contrato a Compras 10.5
10.5 LOG-Se recibe Contrato 10.6
10.6 Se Registra en SIAFPA 10.7
10.7 LOG-Enviar Contrato a Presupuesto 10.8
10.8 Recibe contrato para nueva transacción (Agregar Observaciones de estatus del documento). 10.9
10.9 Se anula y bloquea nueva transacción (Agregar Observaciones de estatus del documento). 10.10
10.10 LOG-Se envía contrato con nueva transacción a compras (Agregar Observaciones de estatus del documento). 10.11
10.11 LOG- Se recibe Contrato para adjudicar 10.12
10.12 Se adjudica Contrato en SIAFPA 10.13
10.13 LOG-Se envia a Contabilidada para Asiento Contable 10.14
10.14 LOG-Se recibe Contrato para hacer Asiento Contable 10.15
10.15 Se hace Asiento contable de la Contrato 10.16
10.16 LOG-Se envía a Control Fiscal para su Refrendo 10.17
10.17 LOG-Se Recibe Contrato para refrendo 10.18
10.18 Se Refrenda Contrato; colocar campo de observación 10.19
10.19 LOG-Se envía a Asesoria Legal (DAM) 10.20
10.20 LOG-Se recibe en Asesoria Legal (DAM) (Agregar Observación) 10.21
10.21 LOG-Se envía Contrato a Compras 10.22
10.22 LOG-Se recibe Contrato 10.23
10.23 Se publica en Panamá Compras. FIN
Recommended